简单说一下本周比较妖的三只本地股！（天邑股份，德恩精工，富临精工）

星期天的晚上，照例做了一个复盘。周末没有迎来惊心动魄的政策面的救市消息，只有周五晚间公布的中美经济金融合作小组，以及大政策方向对于制造业的一个指导，可能这样的结果令一些朋友担心未及预期，明天的行情是否会直接掉落下来，我认为把希望寄托在出不出政策上，本身就是一个非常脆弱的表现，但是周五的表现明明也就说明了：

一方面，有来源于周末良好的预期！

另一方面，也有自身大盘运行的内在规律，从内在规律上爆发出来的希望和走出来的阳线会比一时的政策刺激来的更持久一些。



大盘运行的内在规律可以从一些表象显示出来，说明目前究竟属于怎么样的一个状态。上周整个5天的时间，虽然行情不太好，但还是涌现了一些好的特征，这也是支持我乐观看待的原因之一。



我们选股里面有绝大多数的本地股，这便于我们不断的去深入调研。

其中三只本地创业板个股走出了不错的阳性，而且是逆势反馈。



第1只，天邑股份。

这支票我们在半年前就纳入了自选股里面，一直在关注大邑县是属于成都的郊县，天翼股份就是大邑县的龙头企业，主要做通信设备，是针对c端更多一点的。但由于采购都是运营商在做，所以一般通过招标进去。这两年明显从原先的电信的供应商演变成了几大运营商都有涉足，但上市以来股价其实就一直处于很低迷的状态，保持了一根平线，大家打开周线图或者月线图，更容易看出来。所以从这点上来看总市值不高，长期处于低位盘整，但相关的电信运营商的估值以及股价以及整个电信运营的消费升级也在进行，这周终于就冒出来了。 WiFi 6，以及其他的什么家庭智能应用和华为扯上关系，股价很容易调动起来，第1根阳线拉起来的时候属于盘中毫不费力，第2天稍微有所调整，但没有资金跑出去，然后又是接着两根阳线，所以类似于这样的低位票很容易被一些游资拉上去，我们也算是在上面取得了一些收益，都是等来的。

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我认为类似的票一旦出现了走牛的进程，如果整个盘面形势也比较配合，再加上风口，如果也能走到消费电子补涨的情形下，那么最大的可能是翻倍，这一点可以拭目以待。当然李老板他们的三季度究竟怎么样？这也在下个月能够看得出来，如果说运营商能够不断的扩充名单，这个可能性又比较到位了。





第2支票是德恩精工。



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大家看一下，本周出现了4根阳线。第1根阳线实际上是一个低开的大阳线。周一为什么直接来一个低开然后马上收复，分时图全天3/4的时间都处于低开之后，极速上拉杆或盘整在高位高点的时候。但是量能没有快速扩大。类似的票其实就可以看出资金控盘的能力。因为拉上去之后抛盘量的确不大。

然后第2天第3天就两根阳线，周五又是一根大阳线。

这个时候已经引起了资金的注意了，换手率已经达到了30%以上。

所以雷老板的票怎么样哈，大家可以思考一下。游资做的路径不同，所能得到的个股的顶点和能吃到的肉也不同。这支票的发家和老家都在四川眉山的青神县，我去乐山，有时候会走老路，就会经过青神就会在大道的显著牌子看到德恩精工几个字，本周成了一个靓仔，下周可能会找个机会冲高，然后回归一下。

但总算给四川争了一口气！



第3只票，富临精工。

大家可能记住一个规律。就是像创业板的票，在行情低迷的时候有少量资金拉动上去，也就是游资拉动上去它可能会在同行业相似行业，同地区相邻地区，然后去找一个标的。我因为更熟悉四川省内的票，在德恩金宫，连续表现之后，我就有冥冥中的感觉，富临精工会有一些表现。果不其然，周五在德恩精工盘中表现之后，富临精工就直接上去了，恰好那个时候碳酸锂的期货价格也在起稳，富临精工本身还有诸多的华为造车概念，所以这支票一开始我就看到是否能够涨停。当然在涨停价的时候我们极度关注，一旦封单量少的时候，我们也把部分的筹码出来。

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综上这三只票，都是我们长期关注的，本周其实行情不好，但律师还能够起来得到也就说明了，市场里抛开公募基金，量化基金，还有部分游资是中外这种能够拉得上去的票的， A股注册制之后，哪怕会形成诸多的仙股，但毕竟和港股的仙股里面对应的是，数百万的香港股民以及外国的资金机构，而我国A股对应的是大陆几亿的散户以及复杂的结构，还有一些机构，所以即便是有仙股的潜质，但不一定一直都是仙股的面貌，这也说明了A股温柔的一面，你只要选对差不多够的题材，然后形势起来也能够波及惠及到自己的个股。



所以再次说一下，下周只有4天的交易时间，其实是索然无味的。周一即使能够有所好的表现，但假日效应叠加之后。我们最重要的期待应该是放在国庆节之后。但那个时候恰好又是三季报披露的时候。如果市场能够比较理想快速的走出一波量价齐升的格局，那应该能够掩盖前期的脆弱，让更多的个股涨起来，但是也有可能没有这样的结局，下周四个交易日以及国庆节之后的三季报披露时间段，还是会有一些敌人，如果是手中长线的，那么就躺平，如果是短线想获得超额收益的，那可能必须要制定一个相对应的策略。



如此，就是一个总的操作心态的准备。

悲观与喜悦都不要太在意！

今天凌晨的时候被雨声惊醒，进入9月以来，成都已经不知道多少次天气变化，夜雨纷飞。既然醒了就看一下盘面吧，因为昨晚的外围形势也不太好，看到全部都一抹绿（行情软件按照国人惯例，还是把跌绿涨红的习惯带来了），我就在想这玩意儿真的是地狱数不了多少层啊，也罢也罢，还是赶快睡觉。

冥冥之中昨天有个朋友面说，周末可能又开始期待利好，注意利好能不能出来要看走的整个流程，所以这个也不好说，保持自己的生存状态就好。今天开盘的时候， A股没有随着盘面低开，然后渐渐走出了自己的独立行情，华为概念和走的还相当不错。四川个股最近几天表现都比较好，有意思，天邑股份，德恩精工，再加个今天的富临精工，这几个早于盘面，这几天的低迷状态开始表现，实际上也反映了整个盘面中至少50%的个股实在是跌不动了。

最多也是盘面的低迷，跟着一起往下阴跌一下，但都不算是正常的操作，属于随着盘面动。所以我在前面两篇里面说着，其实你要去刻意的每天去期待，不妨完全就摆烂，然后躺平等着形势好了，那么所有的个股，只要自己运气不是太差的，都能够向上怂一波。可以按照今天的这个状态来看上午盘面已经显示出AI个股的龙头。华为概念也是层出不穷。关键是上午北向资金没有净流出了，反倒是逐渐在净流入。这个时候肯定按照我们的嗅觉来看，那绝对就是大家押注周末的利好，或者说市场已经低迷到自然反弹行为的出现了。​这根本没有啥太大去争论的。因为看空的人或者空仓的人，他往往在这种情况下是有点劣势的，别看他空仓没有每天的市值的损失。但是长起来的话他往往跟不上节奏，那个思维不好去调转每一次的操作行为实际上都代表着自己观念的更新。所以按照我们的看法一看，这个那确实就是取得了精神上的共鸣。因为市场确实低迷了一个多月的时间，如果按照完整的地理来看是5个月。


昨天已经打到了印花税调整之前的格局，打回原形。如果说压抑到情绪到极点究竟有多深，我觉得现在已经算是一个极限。但我们的极限还远不到如此，毕竟我们还控制到有仓位。然后我们来看一个数据。今天是非常完美的一次反弹。放量1500多个亿，北上资金回来70多个亿，然后涨停板很多个，而且基本都是超跌的个股。下午盘的时候东方财富也动了，可能代表券商股也来凑一下热闹，所以整个盘面是健康的。所以收盘之后我们也看到有一些消息在出来，比如中美经济和金融领域的合作。关于这一块的解释，我也在跟朋友分享。大家可以看一下。​周末还有两天时间，可能会放出一点政策利好出来，看监管部门会不会加班嘛，也可能不会，毕竟下周只有4天就要有一个很长的国庆长假。

不管是出不出政策，4天的时间叠加假日效应，在汇总前面几周的萎靡时间，今天的这根阳线充分表明了市场不如昨天很多人想象的那么悲观，当然今天带来的喜悦也代替不了前面的悲观，毕竟我们还没有大大的赚钱，只是零星的又捞了一点回来。路，就是这样的坎坷；秋雨，一阵一阵，就是这样的萧瑟。而不管怎么样，日子是在每天的过程保存好生存，保存好战斗力，保存好希望，就是锁定明天收益的最大保障！

下图。格外生动，下饭的江津青椒炒鸡。青的越多，鸡肉就更鲜美，只给会吃辣，敢挑战的人。我能刨三碗饭。​

畸形的节奏马上就将被打破！

今天是成都大运会开幕的日子，等了好几年了，终于等到这一天，天气非常好，晴，真正教科书上的晴字的展现。刚好今天中午又遇到一个朋友，几句闲聊之后发觉他也特别喜欢历史，刚好这两天手机上充满的是乌尔善导演的封神第一部，于是就这样的历史一起聊，没想到后面聊到最多的还是近代史。一直聊聊到下午都没时间看盘，等到真正聊完看盘的时候已经是3:30，大概看了一下，今天最靓的仔是券商，板块上涨了7个点，距离一周之前板块成交90多个亿，今天成交了900多个亿，上升了10倍。券商股的表现就是一个行情遇到利好冲击后的集数绽放，好像孔雀开屏吧，孔雀没开屏的时候，你认为那是一只鸡但开屏之后你才能看得出来是孔雀。所以券商股这几天的表现，实际上也是未来A股市场的一个表现缩影。我们聊到近代史的时候就专门提到一个不同角度去看待历史，目前给的教科书上的结论你就会发现有不同一样的意思，这也是去解读历史，独立思考的一个魅力。我时常用这样的思维去考虑我们的A股，所以我才容易得出A股市场就像我昨天晚上说的那个样子，刚好开始加仓起来了，预计的是两三天一个过程，今天早盘就探底回升起来，而且还是一个爆炸性的，券商股作为利好资本市场的一个先锋代表，每次行情来的时候，之前屡试不爽，今天得以整个板块上涨7个点，多少个涨停，就可以说明这个实质的利好得到了多少资金的认同。但这个畸形的结构不会持久。马上就将会打破。我说的这个畸形结构是指券商股一只独大的畸形结构。按照正常的人话来说，资本市场的繁荣是对整个市场类的个股的估值进行重估。所以目前有进券商股或者千把亿的资金，下周一二就将获利回吐，等出来之后到各个板块点去，助推各个板块探底回升，或者说出现更亮的几个仔，有一波像样的领头羊板块。所以这么说无非就是两个意思：第一券商股不要追高，然后适当的时候懂得止盈。这个时间点应该出现在下周二之前。第二其他板块绝对有最靓的仔出来，我前两天有说到汽车板块，今天敢于券商股争锋的，也就是这个板块。还有其他的，比如昨天有说到的军工，今天中航电测顺利冲高回落下来，昨天和今天搜出了基本相似的成交量，有后台朋友说他要去补那个跳空缺口，那可是一个20公分的大长腿跳不缺口啊，估计在这个跳空缺口的下沿，资金是排着队接。所以就别想了，但整个军工板块的估值提升，绝对是下周潜力比较大的。白酒类其实也走得比较好，我一直在想这个原因，因为从现实角度上来说，目前白酒的终端价格已经是倒挂了。但茅台创出了几乎今年的最高，其实这也是一个信号，代表着对未来经济的复苏的期待。所以无论从哪个方面来看，目前整个市场形势都出现了好的因素。这和我昨天说到的，该适当转换思维，考虑这一波要吃多少吃得了多少，最终到手的有多少，这一整层的环节可以适当考虑了！但也请别着急，现在还刚开始，只是下一步棋考虑三步棋的时候！

从今天起，开始做一件事！

今天这个时间点比较有意思，因为我们大概两周没有大幅度的明显动仓了，维持了一个比较合理的仓位两周没动，今天等到了一个20公分的大长腿，因为毫不避讳的给大家说，就是一个等来的结果，为这个等候，我们花了60天的时间，中航电测，昨天晚间公布了资产注入的方案，陈飞就这样注入进来了，估了170多个亿，大概多了20多个亿的股本，加上原先的，以及现在的股价50来块钱，当然今天封涨停之后会高一点，但充其量也不过市值在一千四五百个亿，这个估值算是到了一个合理的空间，但由于情绪的缘故以及美誉度的缘故，成飞的估值应该能够在提议的，也就是说在提高到1800个亿以上就是一个比较美好的事情。

这些是我们昨天和今天花了一个多小时，做了一个模型测试出来的。但是也不能保证全对今天有一个20CM的收益。所以也就出了一部分。腾出来的资金在伙同本身打算增量的资金，我们提高了整体的一个仓位。


所以说到这里大家应该要注意了，我们要说的做的一件事情就是开始提升仓位了。


原因其实很简单。

上午的时候我们就看着出来了，前天旁边由于宏观利好的缘故。实现了大涨，但需要观察，昨天一下子就熄火了，但是整体我们称之为一个震荡。昨天熄火，北上资金也就入了几个亿。但今天不一样，上午的时候你能明显看得出来旁边有两个星星的热点。


第1个当然是中行电车带来的军工股这块儿我昨天其实都有预感。

第2个就是大众集团入股小鹏。还是几十个亿的一个问题。说老实话，小鹏的车前几个月也冒出了不少的，负面出来，但没想到大众集团还能够入股进去，其实这并不是说他觉得小鹏多么多么好，而是可能在有限的标的范围内高不成低不就。于是做了这个决定，从侧面也反映出来新能源汽车这块的市场。当然这么一入股的话，重新定义了汽车的整车市场。所以又回到我们上两篇有提到一个北汽蓝谷这个烂仔。下一步会不会也有一些类似的想象空间了，毕竟现在全买下来就几百个亿。


因为有以上两个比较鲜明的特色，其实这个市场还没有熄火。包括今天收盘之后，我们看中航电测的龙虎榜，还有游资直接进来买了一个亿，两家机构卖出了大部分的筹码。所以从这个侧面来反映市场，其实真不叫危险。只是说资金没怎么跟上，信心没怎么足，还在等，进一步的具体政策细化需要慢慢的走出来。


所以盘后我们来看这个市场，我们做的这个逐步加仓的事情也是正确的。


那么加仓可能重点关注哪几个方面呢？

趁热打铁找点儿市场关注面，大的有利于早点实现收益。

比如军工，比如汽车。也包括整个这个上下游的一些上市公司。


我预计这个给大家加仓的时间不会太长。

毕竟大盘目前这个模样，如果哪一天直接起个苗头上来，或者具体的细化政策一出来，就可能直接要上，每天万亿的成交。


到时候我们要思考的就是什么时候再把仓位降下来，锁定收益了。

今天比较有意思，不妨看一下自己属于哪块筹码！

昨天盘后就有说到，妄图希望一个大宏观的指导政策来扭转整个盘面的方向，这只能是在白日做梦的环节。当然我们得有这样一份奢望，可是并不强求。也正因为如此，这才是二级市场波动，然后每天日k线走势的魅力。因为就短线而言，大家都可以尽量去猜，但究竟怎么算得出一个大概的趋势却不太能够左右当下的走势。让我们来看一下今天的表现吧！相较于昨天北向资金猛烈涌入200多亿，今天截止于收盘，仅仅买入了5个亿，截止于2:10之前都还是进卖出的状态。这其实也容易理解，昨天猛烈进来之后今天也不想追高，上午的时候还有部分的获利盘卖出去，但到下午时分看着大盘震荡无恙，又买了一点劲了，但大部队都还没动。大部队在等什么呢？等2个！第1个是大宏观，政策出来之后具体的细节政策会是怎么样？目前各部门都还在，赶紧制定当中，应该很快会公布出来，资金在等这一系列政策的出台，更加明朗化。然后增量资金才可能持续进来，不然这个位置再去追高拉几下，最后政策又没到，不是给自己扯淡吗？第2个是我手中有这份加息的日期点。这两天刚好是美国7月份一息的关键时间窗口，按照道理来说是会加息的，如果有加息部分资金还是会眼羡外面那四五个点的资金收益，在这个尘埃落定之后留下的资金自然也会选择它的方向。所以简单的认为就是基本面上需要政策的进一步细化出来，技术面上昨天出现一个跳空缺口，如果这两天都还在等待正中，会把这个跳空缺口结弥补掉，然后美国的加息也影响着全球热钱的流动，所以在这一点上今天凌晨明朗之后，明后天的走势会更加佐证哪个因素影响范畴更大，是愿意继续保持观望，等待政策明朗化，还是迫不及待的再进一批资金进来推动指数走高掀起来一个热身操。当然理论分析固然如此，最重要的还是个人账户的操作观点。我是看震荡幅度不大，又算是比较正常，也觉得没啥动的必要，昨天镜中花一朵，今天梦中月一轮，所以基本上昨天涨的收益，今天抵消了大半。但我也不动，我认为大的趋势已经很明朗，现在的质量资金如果按照捡便宜的心理来说，出台了这么一个宏大的政策，而且指数又渐渐掉下来，也正是捡便宜筹码的时候，所以其实指数跌不了太多下去。今天缩量1600多个亿，昨天相较于前天增量2000来个亿。乐观一点，大浪淘沙仍然还多了四五百个亿在场内中。所以希望还是有的，就在这些燃烧的种子里面，迟早市场也会给这些坚定的筹码与信心和回馈。所以回到自己账户，就看自己属于哪一块筹码了。

雨夜蓉城，聊聊不赚钱和赚钱的事情！

连续热了几天之后，今天成都黑压压的云，现在又是淅沥沥的雨。

降温下来了，把窗子打开，风吹进来，这种感觉比起闷在空调里好多了。

这种偏自然的环境，身体是最舒服的，也许就是来自于原生。这个时候打开电脑敲字写点东西，感觉也是挺好的。比起平时已经习惯了用手机，用语音转化，这种敲字的感觉，又熟悉，又新鲜，还好不是陌生。

我在打开电脑端的这个时，就在想，这种敲字，还是必须经常进行一下。否则都可能忘了，不习惯了。

用了二十多年的五笔输入法，现在已经是熊猫级别的珍品了，盲打对于现在很多的人来说，似乎都是一个新词，但放在以前的我们来说，却是日常具备的，王旁青头兼五一，土石二干什么雨，以前还背这个五笔的字根，现在还有点条件反射，但如果长期不用，肯定是逐步不熟悉了。所以有时候想起一下，也有点后怕，时间就这样轻易消失，很多习惯就被越来越进步的技术取代了。

以上纯属感怀，属于不赚钱的事情，就像今天白天，本来想跟个朋友谈个事情的，结果茶楼里泡起茶，聊到了异形这部电影，直接就从一九七九年的异形聊到了最近一部，再从异形的AI，聊到了最近两个月的AI炒作，至于谈个事情托个帮忙啥的，最后都没机会开到口，直到晚上回来才发个把事情告知。

所以呀，我们必须要允许很多时候，在做着不赚钱的事情，而赚钱的时候，也许就只是那么一小部分。

现在，这一小部分来了。

今天，放量上涨，尤其是新能源里的风电，以及消费里的白酒。

风电是让我格外满意的，因为就在前几天前，我注意到了风电一只票被西门子的事情给误伤，然后从自选股里挑起来，未想到短短几天时间，就达成了预期。尤其值得重视的是，今天风电板块放量上涨，海上风电招标今年上半年的业绩值得关注，说明好的板块受到资金追捧，而且好的板块，指向业绩。

同比，白酒也是如此，再不济，也算是业绩能够稳定，七八月半年报出来，找个稳定点的，被打得比较惨的来炒，资金理性的一面放大了出来。

同样的，还有保险，中国平安，中国人寿，中字头的，直接上涨，业绩还是硬道理，相反AI，以及CHAT GPT就要弱一些，半年报会透露遮羞布，我们可以现在去研究异形整个系列，但不要以前这个科幻的故事马上就要到来，从前传，到正传，历经了两百多年的时间，我们的AI还很初级，半个多世纪了，我们月球还没有再登上去过，所以人生苦短，做好当下就好了。

所以新能源里的风电，尤其是海上风电，以及汽车整车（昨天北汽蓝谷公布了近期经营数据比较好，今天整车板块向上，也是值得关注的业绩资金流向），

还有中字头的金融股，这些都是业绩关注的，AI抄个底就好了，现在做做功课看看电影就好了，关注业绩流的这个赚钱方向才是重要的！

行情虽然有点复杂，但我却有一招将它简单！

简单说一下，今天行情好，早上开盘之后头一个小时AI就急剧下杀，当时我正在忙着事情没看，后来还有的朋友说AI烧的厉害，我打开行情软件，一看到浪潮信息居然一字板躺着，那么整个板块的士气不折腾才怪。



其实没有道理去责怪自己，如果是仍然对AI板块还握着，昨天反弹没有走，或者还是加了点仓抄底的。



因为就昨天的反弹质量来说，除了量能缩小一点，其实全线普涨的反弹今天是必然要分化的，只是分化轮到了昨天还在反弹的AI板块，轮到了前几天杀的比较厉害的AI板块，还来一次二波杀跌，确实就是有点残酷了。



中午的时候得到消息是有知情人士传闻，7月初拜登政府会对于英伟达的高端芯片出口于以限制，这个消息这两个月来一直都有传闻，以及部分的实践，但今天这么一个未经证实的消息，就让浪潮信息直接一字板跌停，封了20个亿，我认为最大的因素还是整个AI板块的获利盘涌出，技术上来说，就是在杀跌之后还要制造恐慌盘，当然这个恐慌盘，他不至于去找浪潮信息的来诱空，毕竟浪潮信息已经从底部起来，涨了很多的空间，但是整个AI板块chat GPT还有很多的个股涨幅不到一倍，所以整个板块用龙头来叠加，做一个诱，空后面这个板块是否真的被这样悲观的打死了，目前是不能下结论的。





行情的复杂，一方面来源于所谓太多的知情人士，报一些利空的消息，还来源于人民币的大幅贬值。我在先前两天就关注到这个指标，人民币虽然持续贬值的空间是不大，但是就这么每天100点100点的贬值下去，对于资金量比较大的机构资金来说，它始终是一个情绪上的隐患，我今天晚上特意在古巴那些去看了一下，有很多人居然在下个月底的时候把人民币贬值，已经看到了7.5，甚至于八以上。这该是多么可怕的一个预期啊！



但是纵观这两三年在外汇的政策上，它的偏离幅度，目前已经是一个阶段性的极限了。所以有理由相信，如果这个势头继续下去，随时有可能弹性的回缩下来。



这也是我昨天或者前天的文章里面提到人民币汇率的指标固然重要，但这个指标阻挡不了大盘回升的势头。



然后盘面本身从技术上来讲，其实也有复杂的一面，周一的跳空缺口从技术上来说是必然要补的。但这个补的话是怎么样一条时间线，这需要考验一下。我还是倾向于本周还有三个交易日，虽然临近半年末尾，但是靠着这个缺口走一走，试图修复一下，这个动作还是很正常的。



一般的投资者最好少想这么多。



简单的来说。其实AI板块今天下午的逐步回升，也就说明了这个板块的反弹动力还存在，另外在白酒这些消费股上以及家电这些消费股上，其实这两天都在逆势走强。还包括新能源汽车赛力斯最好的时间，由于华为的缘故反弹了50%，其他好些的汽车整车钴业都还没有太大的动作。但汽车零配件个股表现的还不错，就像华域汽车，我今天上午除了一方面盯到了浪潮信息，还了这么一只千亿个股，下午也是收红。



今天的上涨和下跌比率其实是4:6。

也不算太难看，就在这样一个前期领头羊一直跌停板的情形下，盘面还能保持这样的一个数量，我认为其实大家还是应该乐观一点。



所以到操作上一定就要简单，简单就是把我们前面说到的这几个板块，把一些个股组合起来，目前就是一个反弹的底部拉长区域，至于说明天补这个缺口还是后天，我到宁愿本周来尝试一下，但没有尝试也不重要，最多也就在下周。

明天可以加仓或者抄底！

节前的最后一天以及今天，为节中的几个大事件买了单，作为AA，大概就是这个A股买单的意思。

所以怀着悲剧的心情来看待这两天的走势，那么悲剧已经成为习惯，也就很正常了。

正常需要平常心，所以别多想，上面两段说的都是戏谑的龙门阵。



用一两天的时间来断定一个趋势，是断定不了的。

当然起火线还是由于AI，昆仑万唯今天晚上出了公告，略作了一个解释，也算是收了一个尾，两天跌了30%，大家认为在这种资金盘的情形下，一步到位腰斩的可能性有多大？浪潮信息自曝了半年报的风险，我们也趁这个时间段抓紧学习了英威达的a10a8版以及Hg100，即使在这一块领域，我们没法短时间内占到一个起头，但是利空消化也在两天之内弄的差不多。

ChatGPT以及人工智能指数，两天之内消化了前面10多天交易日的涨幅，但是还没有完全放出量出来，那里面存在存在的资金，还有自救的可能和希望。



所以纵观今天的盘面来看，主动缩量到了万亿一下，同时北向资金净流入，还是内资盘在自己杀自己，这种杀法有很多的因素，但综合起来看，所有板块都在受情绪的指扰杀跌，就是一次全面消化利空的过程。前面如果控制好了仓位。那么杀下来就是以后上升的空间。当然我不会直接说明前面节前有多么精准的对仓位做了一个策略。



但不管怎么来说，眼光放长远一点，格局放大一点。短时间内的波动，市场自然会修复。人民币汇率问题当然是一个重要的骚扰因素。明天早上8点多可以看一下。预计这是一个短线的引爆风向的导火线。





但即便是明天上午八九点钟，人民币离岸在岸汇率保持，现在这个样子甚至贬值率再高一点。那么市场的惯性向下波动，也是操作上加仓补仓的好时机。当然个别个股波动比较大，两天之内有二三十个点的波动的话，那就是一个抄底的好时机。



我说这里的时候应该表明了一个观点，就是对于AI人工智能这一块。因为资金盘的没有完全松动，所以板块还有反复的空间。这一次倒下来又给短线提供了一次操作的良机。



今天晚上昆仑万维的公告里面有提到国内10来个大模型数据。这在7月初也会做更多的具体应用，所以我还是比较看好人工智能，再一次反复的机会，当然有一个关键时间点会在8月的中报之前。



这两天汽车整车股走的还不错，赛丽斯和华为联系起来，短时间内上涨了50%。新能源汽车的下乡以及相关的充电桩也是目前走的比较强劲的板块，明天可以注意是否能够继续，如果能够在反弹中间继续保持强势，那么会成为未来一个比较强势的主线。



所以说了这么多，从形势上来讲，明天就是一个加仓的，很重要的时间点。本周也是上半年的结束节点。所以资金面肯定是相对比较紧张的，但应该来说收根周的阳线没有问题。相对来说仓位也不能太满，为7月初的行情做一个准备是比较好的一个定位。



当然也有朋友认为，这几天的下跌就是一个洗筹，这个观点我也认同。因为当大趋势认同之后，结合这几天的量价来看，没有破坏这个趋势，那都是不同的主力，在做不同的吸筹然后确定下一步的行进方向。至于什么是主力，你可以认为是冥冥当中这个市场里面比较有代表性，有影响力的资金。

好信号，积极把握！

人啊，大概7天就可以习惯一个事情。就比如说每每天写这个，确实最近又在忙一个比较大的事情，每天盯盘的时间就少了，晚上复盘一个小时，收盘之后大概顶级也就了解盘面情况怎么样，有的时候会积极的去追逐一些热点，但是大多数时候都应该学会去泽乎冷静的看这个世界，不然很容易陷入到自己的虚幻当中去，所以这就是为什么短线难做的时候，你要说每年12个月，每月30天，200多个交易日，天天都有热点和机会，你必须得允许自己错过大部分的热点和机会，这样你才算是一个真实的交易者。


用了这么多赘述的话，是想说明，其实不要去基于每天的分析，能有多大的准确率，只要坚持一个内核没有变，那么挣钱都是早晚的事情。这个结论就用我的现身说法来说，我最近两个月坚持的内核就是持续的看好这个注册制下的市场，哪怕最近几周波动过于大，创业板指已经屡创新低了，但我仍然认为坚持拿到了好的股票，尤其是5月份，我们积极调研了很多的上市公司之后，那么拿着它自然会有股价得到兑现的机会，这里面还有一些原因。


所以就从我们明面上的一个逻辑思维来说，不管是中药还是白酒又或者是新能源的布局，在截止到今天来看都没有怎么亏钱，而且我刚才把几个账户打开来看，超过70%的票也翻红了。在没有怎么管的情况下，能做到这样的收益，而且从今天来看积极的反弹伴随着量能的出现，伴随着筑底的出现，那么未来1~2个月，肯定会有一波不少于20个点的收益。


这里我说的是整体收益，整体收益里面会搭配账户里面的几块市值个股的配置。在最近一两个月的整体反弹情况下，收益20个点应该没啥问题。


那么下面就简单的说一下思路。

白酒板块持续反弹，洋河股份应该能够摸到150块钱以上，泸州老窖的话不知不觉也反弹了将近10个点。这一波白酒的下跌根据市场信息的反馈，确实在经销商手中存了不少货，而且今年是积极销库存的一年这一点在很多的报告里面也指出来，实际情况也是如此，对于关于白酒和消费品这块，我们目前最新的观点是降低了原先对于他的一个逻辑预期，认为消费品会随着疫情后的消费复苏而得到继续的提振。但目前两市资金有限ai人工智能以及数字经济抢了他的风头，所以大部分资金流到那边去了，再加上基本面需要小库存，所以在白酒反弹之后，我们会降低它的比重，这里面说老实话也是值得信任的，也只有在整个A股会出现这样的情况，在对于我们的纠错的情况下没有让我忙活，去遭遇损失，反倒能够从容的出来，就跟前面的中药股一样。


所以下一步的话，从今天的创业板的积极反弹开始，新能源光伏以及风电储能，应该会是一个潜在的值得观察的一个替补板块，看能否分解一下数字经济ai人工智能这些的资金，我需要观察两天，我认为这里面会存在一个博弈，因为上面几个板块是一个超跌的反弹这种反弹能不能行凑合力还需要几个因素来看，7月初之前会有几块大的具体应用方向的数字经济模型出来，所以在昨天与创新高的几个大部头个股上面，他们的表现是风向标，今天略作调整，明天能否起来就是一个指向标了。

我们认为这里面的标的无非就是科大讯飞，浪潮信息中科曙光，以及光通讯光模块的一些个股，这些个股如果对比前两年新能源个股，翻个10倍来看，目前的涨幅还是在第一阶段，所以值得认真去观察，当然业界会是一个隐患，但业绩兑现至少等到8月份去了，7月份有一些预报出来，但如果不是太离谱，市场热度不减，再加上本身还面临市场几块大，的IPO资金有限只能炒局部，所以大家一定得注意！


新能源里面的风电我们原先没怎么设计，最近一两周和朋友探讨也提到了这样的个股，我认为在这一波新能源倒下来之后，他们其实是没怎么跌的，新能源里面又分为陆上发电和海上发电，进展速度都还比较快，所以里面的个别提供原料的原材料的个股实际上收益是比较大的，这一块的增长趋势也比较明显，如果说这几个月没怎么跌，但也没怎么涨，那么后面会有一波补涨的机会，这里面至少也要贡献百分之几十个点的机会！


所以我刚才说了一个时间点，大概未来两三个月，然后把几个主流的板块把握好整体有一个20个点的收益，再加上今年早些时候有个一部分的收益，再加上年底应该还有一波的收益，全年三个阶段的收益凑起来，那已经是一个非常舒服的收益率了，做股票的话你把200多个交易日分解出来，化成几个有用的阶段，积极去操作其他的时间你说懒惰也好，不懒惰也好，积极勤奋的多读书多思考，沉静下来，忍得了市场的波动，才能迎接得了市场的硕果！


​我手机相册里面最近一周的一张图片就是这张都江堰南桥的夜景，号称翡翠的眼泪，在网上的蓝色灯光衬托下，汹涌的岷江水向成都平原奔涌而去，一刻也不会停息！我记得我最早看到这个场景的时候还没有翡翠的蓝色灯光那个时候我才不到二十，过了这么多年，水仍然是这样的水，激情仍然是这样的激情，同样的A股赚钱的还是那一帮子人，亏钱的还是大多数，还是那一帮人！​

这张图片我一直挺喜欢的，不知道有没有朋友看得出来是在哪里，也是在成都还颇有点像在西湖的感觉，远处就是一圈成都的城市线！

这里是成都的兴隆湖，远处是成都的龙泉山，然后能看得到的建筑，是成都的独角兽岛以及西部会展中心！你一正在这里看远处然后再到远处去走到近处，你就能够切实的感受到一些政策的落地，以及城市的经济的发展和未来的规划！所以上一篇里面还提到了很多键盘侠在里面说的东西，我认为人长一张嘴你不能去阻碍他说什么，他也可以不用经过脑子随便就把一些结论说出来，但关键就是不要影响你自己的思维，要用眼睛和用脑子去思考来看到底的这个世界在你眼中是什么，然后硬找到股市上用量价的分析用逻辑的判断来做这样子然而然就会垫底很多耐心的基础！


好了最后说点结论，性的东西，今天的盘面表现相当舒服，几乎是在训不吉尔的情形下盘面就上涨起，当然这一直是我的预期当中，只是我不可能预期到是今天，或者还是明天，但是量在甲醛，所以又突破了万亿的成交水平，后面还有几个巨型的IPO会回来，大家关注一下这块的进程，也许能够掌握到盘面的节奏，其他时间，就大胆的去做多吧！

最近的持仓比较有意思！

最近忙着去一些关注的公司的股东大会，基本上就没怎么操作了，以前可能还用局部的仓位做点儿短线降低一下成本，借此以来对市场更加敏锐一点，最近是根本没有时间弄过来，整理相关的资料和整理相关的问题，需要前期做大量的功课，这些都是在股东大会上，需要向那些和实际控制人来提问说明的。

我昨天有提到关于参加股东大会的一些好处，实际上在延展的说，你参加了股东大会，看到了你购买企业的股东以及，他们到底是一个什么样的模样，以及他们的性格，还有他们的面相，虽然短短两三个小时不能进得完全，但是也会有一个初步的印象，帮助你配合，对这个企业的了解理解还是有好处的。关键是你可以整理一些问题当面来提，虽然很多都是公式化的回应，但总比你在股吧里看到的那些不知真假的信息要好一点。

所以投研就是这么一回事，一方面需要阅读大量的历史经济书籍来帮助自己扩大宏观面的基础，另一方面需要花大量的时间精力去判断，剖析公司的基本面，还有一个就是尽可能的去实地有一个考察的印象。



在这样的情形下，5月份的持仓还颇有点意思。

因为我们基本是明盘了，把仓位转到了关于白酒中药以及类似于军工这样的板块上。人工智能的折腾反复就与我们无关了，只是作为一个参考指标，大盘每天的成交量也作为一个参考指标。那么也应该看到了，前面很多涨的时候轮不到我们，然后今天没怎么涨的时候，中药股突然又起来了，传说是二次阳了的缘故，可惜我也没阳，不知道感觉怎么样，但总之中药白酒还稳得起，都是在底部打转，但很奇怪像健民集团这种今天分了红，然后还一度拉到，逼近涨停，下午有位朋友在问是怎么回事，我只能说这个关注，这支票的资金确实是比较有意思的，这支票的逻辑就是人工牛黄的涨价，所以有明确的涨价概念以及业绩锁定的票，他是不会吃亏的。



然后今天的其他很多票就在调整，比如像我们昨天看到的大长腿新易盛，昨天出了一个澄清公告之后，今天跌了10个点，所以像这这样的票你要做短线的话，今天无论什么时候你抄底进去都可能会陷入到收盘后的焦虑当中，因为你真的不太了解下周一他会怎么走，这个光模块的持续性有多强。



所以还是稳着做比较好，也就是说，一方面大盘在没有重新把成交量回升到万亿以上水平的时候，你可以理解为活要的资金它的持续性都不够，所以不要盲目去追一些题材板块，况且题材板块也没有把新龙头给拱出来，目前还在等的时候。



另一方面就是说，像一些前期没怎么涨的低估的板块，有业绩的在开了，股东大会在做了交流，在目前这两个月的空窗期中，它是有很大的机会进行一个补涨和修复估值的。



那么上面的这段空间，这个机会就是比较明确的，能够被把握的。



所以当我在看今天的持仓的时候，还觉得挺有意思的！

量在价先，是个好兆头！

首先我们应着标题来说嘛，今天整个盘面放量了七八百个，从前几天的持续缩量，到今天的略微有点放量，说明反弹确实在进行当中，量在价先一边反弹，一边放量一边用以量来促成继续的反弹，在反弹的过程中寻找下一个阶段新的龙头，就是在这样的交错当中，我们看到行情的赚钱效应依旧在，20CM的个股依旧在，只要有这样的表现，其实不管自己手上的个股涨没涨，心里面应该是有一个压舱石的。


不能说自己手上的股涨了这个盘面才好，也不能说自己的股跌了，这个盘面就不好，但是你要知道整个盘面好起来上涨的概率就大，盈利的概率就大，这也就是个人投资者，对于股票一定要给予一个希望和未来。


所以从盘面上来看没有太大的问题，今天有放量而且涨跌个股各一半。


值得注意的就是有一只20CM的个股，代表了今天最热的板块光模块。模块也是今年我才学习到的新名词，其实以前对于这种线缆，或者装宽带储存速率的东西不怎么感冒的，但今年不是前面阶段人工智能起了一波吗？围绕着人工智能基础的硬件这一块的中科曙光浪潮信息这些起来，后来又延展到基础的光模块，所以今天光模块的星期，我更愿意视作对于人工智能这个板块在这个阶段性的下跌之后的一个反弹的反应，但因为突具性价比的板块太多了，所以今天这样的表现是否是一日游，我认为他的象征意义更强一点！


新易盛就是我们成都的一只个股，作为光模块的龙头，我刚刚看到晚间发布了澄清的公告，这也说明这个板块其实它的持续性并不强，是一波游资来做，因为本身光模块里面的个股也不多，很容易被短线资金驱动起来，拉起来是否能够蔓延，让人工智能板块的反弹性更强一点，这个不能下定论。



所以我还是建议把目光的焦点放在量扩充了，然后整个盘面的机会更多一点，新的龙头正在凸显出来。


然后这两周的时间参加了5家上市公司的股东大会。比较有意思，今天有朋友在问我参加股东大会是怎么一个想法，是不是很复杂？我认为这个要从两个方面想。

第一如果你确实是抱有一个长期在这个市场里的想法，而且不愿意让每天的日k线波动，对自己造成太大的影响的话，那么这种股东大会对于你自己心意的个股来说，确实是一个近距离的去观察他，理解他的一个好方式！我明显感觉到今年参加股东大会的时候，遇到的个人投资者就比以前要多一些，而且最让人感觉挺神奇的，就是还有一些退休的小白级的投资者，作为有一定的知识和学习诉求，同时又在做旅居生活的我，还挺羡慕他们！反正四五月份的时候就在各大上市公司的股东大会里面扭转嘛，哪怕每只票买个100股也相当于买了一张门票。

第二就是说其实你在参加股东大会的时候，比如昨天的通威股份的股东大会天一级的富豪和你面对面的去探讨一点问题，这种机会真的很难得对于普通人。而且昨天的通威股份的股东大会，我也听我朋友详细介绍了，所以关于类似的个股，你只有参加了股东大会之后，才会给他一个更好的定价。




好了，最后说参加股东大会的事情，无非就是想掩盖一下，今天光模块起来之后，我们没有赚到钱，我们的白酒新能源中药以及其他一些的板块还在震荡当中，我们也希望下一步他们可能会成为龙头，但是今天市场放量了，给了我们一定的信心，然后就是说通过参加股东大会更好的去了解一只个股的基本面，坚定一个对于基本面上的锁定投资，也有助于不要每天去被日k线波动所影响，太浮躁。


好了，明天周五，应该表现不错，共同期待！

我在上海大佬家里的两个半小时！

我上周末去了一趟上海，主要是想交流学习一下投资观点，提升一下自己。其中有一位值得我学习的，就是大家都知道的一位私募大佬。

我在去往上海的飞机上，恰好从读书软件上看这本书。

清朝的《曾国藩传》。

两个半小时的行程，看了大概1/10。所以命运中总有冥冥的巧合。到了大佬的家里。短暂的10来分钟喝茶之后，就说给我们一起看个电影。电影的名字叫《投名状》。10多年前我看过。印象就是一部武打片，这么多年一直都没再关注过。既然大家都迎合着说看吧，那就看吧。只是好不容易来一趟，本来以为可以坐在花园里面开一个茶话会的，没想到去看个10多年前上映的电影，心里还有点不太能想明白。



后面就是两个小时出头的电影环节，就不说了。



看完电影做了10来分钟的了解，大佬就给我们说了一句话，站在他人的利益角度去考虑自己赚钱的方式。



好了，前戏说完，就说一下我的感受。



《投名状》这部电影我当时看了之后最大的一个感受也是一个隐隐约约的感受，就是当中交错复杂的人际关系。



李连杰那个饰演的人物，他有自己的想法，其他的两位兄弟也有自己的想法，然后清朝的当官的有自己的想法下面带总兵的有自己的想法，包括后来坐在高堂上的慈禧也有自己的想法。



每个人的想法都是从自身的角度出发，然后来左右这个局势。



当然至于局势怎么样，其实是有这些当中的人的权利和影响来决定的。



但李连杰和刘德华饰演的，还包括金城武饰演的。其实都不是左右当时局势的人，但他们却在尽量的实现自己的利益最大化，理想最大化。



后来我在回顾这个影片，在回来的路上读曾国藩传的时候，在看到这部影片是在映射晚清四大奇案，刺马案。



我顿时就有一种顿悟的感觉。



反射到二级市场，包括期货市场。包括所有的一切的资本市场，以及除资本市场外的人性的市场。



都贯穿着这么一个道理。当你从自身的角度去思考和打量你面对的事情的时候。你是带有理想化的，带有憧憬化的，但却不是这个事情本身所处于一个位置的客观化。



就好像说是我们很多的股民每天盼望着手上的个股涨涨涨不停的涨，但他只看到表面，却不知道在长的这个结果的背后是诸多力量博弈的结果。



当他的格局放开能看到这支票背后的力量和所处订正的格式的时候，他自然而然他就会觉得自己一厢情愿的让他去找是多么的理想，幼稚，那么即使涨了如他所愿了，那是不是他判断对了，或者说是判断的依据是对的。或许只是巧合吧。



我读曾国藩传，读了1/10，当时给我的最大的感受就是曾国藩的省时度势。我看了投名状后，最大的感受是认为这样的悲剧很难免。故事的结尾三兄弟都死掉了，但是朝廷的官员包括慈禧并没有倒下。



所以对比来说，如果你买一只个股考虑他的出发点，不仅是它的基本面价值，还有他背后的博弈关系，以及他背后的流量关注，还有他背后的力量，更高能左右这支票前进的那一方的心思。那或许会给你揭开做股票赚钱的另一个思维世界。这也就是说关于果麦文化我们做了几倍收益的原因。





然后用这个逻辑思路，我们来打量今天的市场走势。


大盘缩量大个股普涨上涨的赚钱效应还多于前些天，实际上盘面已经在渐渐的回暖。

如果你还紧紧的盯着指数来做说法，那这个市场并不适合你。更好的应该是看到这个市场里面众多关注的某个板块，它身上承载着什么样的一个格局？


中船系已经上涨了一个多星期。上周有一个朋友问我昆船智能。我也看好这个板块的发展。今天就直接是20cm了，前天还有一个大阳线。然后这个板块沉寂了许久之后，里面的机构资金是非常牢固的。

大家可以去把相关的个股的十大流通股找出来看一下，尤其是去年半年报公布后的机构数量和他们的筹码密集度看一下。

就会知道在今年上半年拉了一波猛的人工智能之后这些相关的基金净值没怎么涨，目前是有多么的焦躁。

再加上周边的形势情况不断的爆发出一些进展。

在人工智能回落中特估回落的情况下，多余的资金无论是新募集的还是调仓换股的，会涌哪里去，会怎么样把丢掉的面子捡回来？


就像投名状里的蒋大人在想些什么，陈大人难道不知道吗？

慈禧太后在想些什么？两江富庶的地方能不能免税？三年对于当时的大清来说是不是很至关重要？

李连杰饰演的新任两江总督直接提出富含理想主义的免税三年，到底是负责任还是不负责任？是自私还是不自私？


大家从这些问题的角度去思考，再对应着来看最近的板块的新的升起来就会更理解目前是什么样一个情况，才出一个小荷才露尖尖角的境地。


好了，会上新的军工板块，新能源板块，再加上今天补正气的白酒板块。大家可以把我前两篇文章汇总的来看。


那么，

美丽的明天，昭然若见。

私募大佬的分享，各取个领悟！

微醺，说一点有价值的东西！

成都的气温一下子升到了30度以上，但又没有完全进入闷热的夏季，这个时候就有点尴尬了，回到家如果全部开空调，感觉又有点过度了，不开空调就感觉微微有点燥热。但还好晚饭之后出去散散步，气温一下子又恢复到正常了，徐徐的微风吹过来，给人无尽的享受，只有了燥热的对比才能感觉到凉爽的可贵！



我趁着散步的时候挑了附近的几家精酿酒馆，打算这个星期的时间都去品尝一下！今天先去的这一家是一家连锁，据说在成都也开了几十家了一个新起的品牌，就在小店里面打，年轻人在加盟经营，酒都是统一送过来的。在这样一个年轻气息的啤酒馆里，能感觉自己也年轻一些，挺好的感受。



就好像在青岛的感觉拿了袋装的啤酒，然后在街头找一个椅子坐下听一听歌，喝一喝酒，吹一吹风，看来来往往的人群，霓虹灯初上，城市的夜景显现，所有一切的静与动，仿佛就是跳跃的k线波动！在街头把一袋精酿啤酒喝下，肚有点微醺的感觉，慢慢在散步走回家，翻开大盘复盘一个小时，下面说一下自己的观点。



首先整体的观点实际上没有太大的变化，大盘根本就没有啥太大的状况，跟着思路和节奏来走，不要陷入到迷茫当中，也不要陷入到太多纷繁芜杂无效的信息当中。我说的这些的意思是我经常在每天复盘的时候会花10~20分钟的时间，去看一下白天的若干个股票群，当然其中有比较专业性质的，一般越专业的它里面白天的发言字句会比较少一点，一般里面戾气多一点，对各种信息都要发表点自己的意见，对各种的政策以及大盘的涨跌，都要带着感情元素去拉长讨论，争辩不休的，都是散户群体比较多的。这些纷繁辱杂的信息，在目前我们人手一部手机的情形下，实际上是非常害人的！因为他把原先可以冷静去做分析，做投资的一件事情，分割出若干的情绪板块，让很多本身可以赚钱的人，陷入到这些无效的信息当中，最后进步极小，甚至还可能一蹶不振！



所以我建议大家一定要看好的观点，然后最大的作用是学会独立思考！



大盘今天说了几百亿个量，大概原因是说疫情的一个担心和反复，但我没有做这块的验证我看到盘面其实没太大的问题，因为昨天提到了新能源板块以及白酒板块。这两个方向都是我们逐步调仓的一个策略基础。今天反倒没啥太大的问题，就是一个震荡而已，你不能说昨天大盘涨了，然后今天就开始持续的在涨，然后刷刷刷的给你印钞，这一点是不现实的，做什么事情的话都需要有一个量变到质变的过程。



其实你只要不去赶热门，或者盲目的不去自己追风，就不太可能会遭遇太大的系统风险。人工智能这一块半个多月前我就发表了自己的观点，那个时候我们已经撤出了超过80%的持仓，现在回过头来看持续向下，在这个大趋势面前任你有多大的高招，你也不可能或者说很难做到独善其身，但摆脱这个板块的妄想，你至少就脱离了这个最大的危险！人工智能这个板块跌下来这么多图中的反弹肯定是有的，因为整体大盘在反弹嘛，其他板块也在反弹嘛，它跟着风上一下也是有可能的，但只能说机会越来越少，不像前两个月那个样子，你每抓到一个票都可能给他一些遐想，他能连续拉上去。



说到这里我就想起了果麦文化这里必须要提一下，老板确实够义气，掩护大家撤退！这个思路我前面就提出过，现在来看也算是印证了，所以任何的东西你也别太入戏了，一定要保持一个清醒的头脑！因为这支票给了我们几倍的收益，所以还是有感情的，把它直接说出来是希望，如果有朋友还寄，希望于他能够往上再走多一点，那么多独立思考，清醒的看待整个最近两年这支票的路径，你会收获很多！



然后我们就来看目前值得关注的板块以及他的理由！




大家看一下整个新能源板块，自从去年触及了一个高点之后，目前已经跌了一半，然后筑底，然后完成了一个触底反弹的过程，然后这一块的光伏板块今天表现比较强劲，媒体给他设了一个电力系统的AI，总之一句话就是炒这个电力系统的更新，然后新能源的这一块反弹，所以从整个板块趋势来看，你认为是前期的星火人工智能软科技值得再去模仿他，还是在这里做一个埋伏，更有价值了？


今天有一只上龙虎榜的票我看到了，有比较熟悉的资金，钧达股份。

有意思啊，大家有空的时候也去看一下龙虎榜吧，比我们眼光敏锐的，嗅觉灵敏的资金都在这里！能够显露增生，然后去打板的个股，其意义并不在这只个股身上，而在于它所代表的这个趋势和它的板块上面！如果说你所寄希望的个股和他没太多的关联，但你也一定要记住他和你有没有太大的负面的联系，比如说资金都往这里走的时候，你所持仓的个股的资金会不会出现塌陷？







然后我们再来看新能源板块里面的汽车整车，说老实话，昨天还有朋友问我，其实他觉得这个分支软绵绵的去挑的话，感觉肉不是那么香，我说这怎么说呢，你觉得不香，但是可能适合，大多数人都能吃到这块肉，光湖以及电力可能是新能源细支里面今天资金选择的一个先锋方向，但里面的个股并不是所有人能够在第一时间选择的出来，或者是能够建立足够的信心去把它能够操作得了。



但反观新能源的锂矿以及汽车这一块所涉及的个股少，资金容易去打，那这样子普通人能够去获利的机会也就更多一点，更稳当一些！



很多时候其实并不是说我们说一只票出来，人家买了他就能够去赚钱了，会买的不一定是师傅会卖的才是师傅但会卖这个操作就会涉及到很大的元素！比如你要对他知根知底，你要有足够的信心，你要有端正的态度，你要有诸多的背后的功课，但这显然并不是一个不做工科的投资者所能够拥有的，他的心思很浮躁，所以说他吃不到这块真正的肉，所以你要选择的板块，势必和你的精力时间以及理解层次是相关联的！



好了，正如白酒里面的舍得一样，我还是认为要有取舍才能找到最适合自己能够赚钱的东西，才能不辜负现在这么好的一个形势环境！

两头翘一翘，中间挖呀挖！

最近有个黄老师突然就火了，据说五一期间直接引爆短视频，然后马上开直播打赏也搞了100多万，就是这么一个针对小朋友玩的东西，一下子唤起了大家幼年时的童心，再加上老师的面容在网上显得特别娇媚，细细的声音在挖呀挖呀里面自然就勾起了关注，但是前两天爆出来这位黄老师的素颜，一下子又把一个情绪性的美好打回现实。

自从互联网信息爆炸之后，这个世界就变得越来越魔幻，很多现实中发展的情节或者了解的情节比电影剧本还要精彩。当我们用手机来看个股行情以及操作个股的时候，我有时候都会不自禁的想10多年前在营业部营业厅看行情，股票的那一帮子一个大厅里面汇聚几十上百个的股民，大家纷纷嚷嚷吵吵闹闹的就把4个小时交易日过去了。但现在每天看盘里面基本上就是面在发声音，然后每一个人看着自己的行情软件做内心的博弈。即便有些开直播的来做那种氛围已经比不上当年，但梦幻般的现实，还是没有变，甚至更直接。

就好像今天上午的中特估，直接拉银行证券。结果把整个大盘动力给拉熄火了，毕竟存量资金在动。这边拉的太猛，直接拉缸。然后就发生跳水，其他板块的个股充血不够，也跟着直接掉下来。然后就是大家看到的，今天有了一个放量阴线。

早上我看到好些股票面又在认为中特孤是一个大阴谋，然后整个盘面又怎么怎么的不好，然后又在想明天抓哪只票。

对此我认为真没啥必要。这几天文章里面都有提到中药股和白酒股，这在我们的账户市值里面占了比较大的比重，但这几天就一直是左右来回撬动，连续几天之后，我就看出端倪了。实际上就是这个市场的资金不够，然后把中药股拉一拉白酒股又下去了，白酒股往上拉一拉，中药股又熄火了，片仔癀涨个价，昨天那么好的一个涨停，今天也封不住。这不是出在个股上的问题，也不能怪你，我他这明明就是市场本身的资金不够，没办法这样玩儿，再加上银行证券这些金融股在猛拉成交量放大了10倍，如果没有后续的东西进来，那毕竟就要用时间来换空间，等待真正的大头部队再进来，这需要酝酿一个过程。

所以还好，现在是5月上旬，第3季报出来也要等到两三个月之后。

拿个一两周的时间酝酿一下，准备一下洗洗盘，实际上也是一个好事情。

所以就不要再去在意中特估这块儿到底有没有价值，价值肯定是有的，但是宣传的过火了，资金量跟不上市场存量资金，目前就那么一点，任何时候的向上或者向下没有资金量的衬托，那都是空中楼阁。

还好今天这个放量下跌，可以理解为有更多的资金加入进来，达到一个较为充分的换手，后面如果还有下跌，那就是继续买进的机会。

毕竟我们买票嘛，要买在更多的资金进来之前，让他们给我们抬轿才是好事情。

黄老师的娃娃娃可能很快就会消失在网络当中，今天的这样的波动也会遗忘在未来几天之后，但是指数这样挖了一个深坑，挖呀挖，正确的理解才是帮助我们下一步挣钱的关键。

调整充分到位，明日即有反击！

晚上骑行，遇到有出警事情，人多嘈杂，两个警车奋力调解，周围围观群众也很多，但警官处理能够强，很快平息下来。

有人的地方就会有各种事情，也会有各样的处理情况，但即使再有纷争，社会总有一个秩序，也能够解决下来。

这个道理，同比于人群人叠加的各种问题，总有解决的时候，每天波动的二级市场，也是人和人之间的各种观点，分歧，以及操作的博弈，归根结底，还是人发生事情的折射。所以有跌，也就有涨，不要担忧一点点的调整！

所以注册制开始后，两市五千多只个股，一万出头的成交金额，肯定是不能满足于多数个上涨的，但基本能够满足一些质地，或者是跟随板块效应，能够上涨的个股。所以这种时候，只有两种应对之法！

第一、是精挑个股且是符合当下最热流量的。譬如前面的AI，科技股等。

第二、就是耐得下心来，等待自己手中的好股，兑现！

本周是四月的最后一周，密集出台诸多的年报季报，其实季报好的，市场也是给予了正反馈的，前面注意一下，也很能获得正收获，譬如今天的盘龙药业，业绩的确可以，四十亿左右的市值，中药的风口上，为什么不能涨呢？了解好个股就可以赚钱，这是方法之一。

譬如上周五的科技股大涨，今天刚好看到有一个反包的，先进数通，上周五买了一些，今天反包还大涨到十多个点，应和了周末数字货币的消息面，所以市场还是正常的，该回馈的，是回馈了的。

拿以上两个来举例，是想告诉大家，市场有其萎靡的一面，在于诸多的原因，但还是正常的，至少在正常体现业绩以及部分题材，上周四的章盟主二十亿还历历在目，这两天的调整也逼不退资金，所以调整也是正常的，只为了跳得更高一些。

事实上，从大形势上看，调整已经比较到位了。

成交金额固定到一万以上，沪指到了支撑位，这是前面最强的一个启动推手，创板指数已经逼近前期洼地，季报的信息逐步公布后，市场可能会畏难一些五一的五天休市，但总体应以反弹为主。这一轮的调整逼近尾声，后面的资金腾挪，仍将推动盘面赚钱效应的展开，只要自己不去碰十分高涨的那些票，寻求高位接盘的，那么底部总是有升上来的时候。

最快，应是明天，有所反击，是指我们手上的大多数票，应该是红的，而不是像这几天，慢慢地咽下市值的回撤！

但面，也挺有营养的！

一点也不担心，愉快过周末！

首先，今天这个AI倒下的姿势和速度确实来得太快，昨天我还在看着绿油油的麦田想着AI科技股回光返照，结果今天一下子就僵硬了。

《也许不易》唱得真好，歌词和旋律都堪称完美，守候了昨天的心情，但没想到今天上午倒下的速度太快，我还想午后会不会返温一下，结果全天都是硬梆梆。当然，午后出了美国的一个政策，来似乎解释今天的大跌。我只瞄了一眼就没怎么关心了，不要出了事再来找原因，而是在出事之前，就要有所预兆！这种章盟主自掏二十亿给自己山顶上解套的行为，大家觉得仿佛立于泰山之颠，能不打寒战吗？

当然，今天这种AI的杀跌，就是比较极致的获利盘涌出，情绪释放了，把前面的担心，独欢者的人格分裂，统统在短时间内呈现出来，进行了极大的抒发，这样子实际上是好事，完全的好事，一来，是来得快，就像是钓鱼打窝子，直接以骨折的形式打出个窝子，然后下周一自然还有鱼儿上钩，窝子打得唱，鱼儿才会引起注意才会多！二来，今天成交量是放大了一成多，有多少的筹码抛出来，自然还有些是被接住的，所以科技股这样子走，比起慢悠悠地钝刀子折磨人，好多了！

鱼儿上钩，也不一定鱼儿被钓！下周一如果科技股还能跌，只要不是在下周公布季报，只要不是市盈太高，只要不是前期炒得太离谱，我倒认为这是给大家五一送钱的机会！

好了，关于今天暴跌的AI股，科技股说完了，简单地说就是一次借机的情绪释放，周末两天的缓冲，周一又呈现出绝好的反弹机会！

反倒是昨天晚上的疑问，今天一并解答了，就是科技股何时跌，今天跌了，那么新能源板块，昨天宁德时代出了一季报，同比增长，但环比减少，有些人以此为依据，认为今年二季度，三季度，可能会面临越来越少，甚至于亏钱的境地。这些假巴意思，不看数据，不去分析，不看基本面，不看行业趋势的，真的应该好好去回炉一下。多的就不说了，看今天宁德时代的走势，直接把锂矿，锂电池给托了起来，全天成交放大五十多个亿，这么明显的底部机构调仓，看不出来吗？

所以今天我是有些运气好，长得帅的朋友，后发后至，把科技股给止盈了大部分，然后加入到新能源板块的，闭着眼睛抓个十只来入仓，何其美好的事情！上海车展，汽车消费的下游数据还不错，接下来锂价的更新，很难再回到几年前几万块一吨的时候，智利的国有百分百控股锂矿公司都要出来了，世界的趋势，能够真正国内唱得响的，新能源当是一个旗帜。

所以今天看新能源的走势，我还担心啥子！新的机会板块，从新能源，到一季度亮丽的消费股，下周都将层层剥出面纱来，好戏是有，静待恭候，即使是科技股暴跌，也全面释放压力，何其不是好事，还有啥担心的！

当然，过个愉快的周末很重要！如果没有一个愉快的周末，可能承受不到下周一马上到来的波动，和下周五个交易日里，季报年报出来后的各种影响，所以聪明的我们，应该选择怎么样的板块和仓位的匹配，来达到合适的应激效果，这是值得去思考一下的！

到底在担心啥子？！

今天下午我正在一个朋友的咖啡馆里坐，就接到几个朋友电话，说这个大盘是不是有问题了，要不要出一部分。我很奇怪，其一是因为我们自己的股票池，其正当时整体上涨约2个点，算是逆势而为，十余只票，我们早前就习惯于均衡买入，做指数级别的策略，这是极简以及极效果的事情，只要调整仓位和个股就好。当时来看只是有处于回落，毕竟今天最高是整体上涨了将近4个点，中科曙光一度涨停，另一只票也有六个点，其他八只仅有几个跌幅也不超过2个点。这有啥好担心的呢？其二是盘面这样子的震荡，与前期是一致的，反正五千只票股，一千多只涨，三千多只跌，也成了常态，为什么要担心呢？

我看着面前那条巨大的狗，心想恐惧实则是人的天性，看似庞大的市场面前，人犹如面对一只狗一样，生怕会冷不丁串出点事来，实际上，狗能放在这里，说明人是对其有信心的，很小概率会出现暴起咬人伤人的景象！

我回过头再一想，必须要说明一下，今天这盘面没什么好担心的！

这个时候已经过了收盘时间，我大概看了盘面，拟出了三个佐证意见！

第一、两市成交金额是没变动的，温和放量的。只要量能能维持住，就说明成交正常，不属于有极端事情要发生的前端。

打开同花顺这个国证A指来看，没有明显缩量情形下，盘面持续下跌的概率不大的。

第二、以沪指来看，因为沪指本周一二接连创新高，是所有财经关注者眼中的娇子，虽然于我只是一个指标而已，但今天来看，沪指只是一个正常回档，到5日线即可，中特估还在进行，说不定就明天起来，依这样的第一条成交量，你很难去想不会有见缝插针，临时钻进来的资金，毕竟中特估这玩意，一带一路泛化这事情，还在进展中。

然后再来看创板指，靠近20日线，但支撑明显，新能源票也调整多时了，宁德时代一起，创业板随时根大阳线，带动整个产业链！

过来看看，宁德时代这种K线走势，怵啥子？

第三，说到的午后工业富联的跌停，是不是一个预兆？

我说，预兆个毛呀，就是一个涨多了，要跌回来的。是个凡人都看得懂，在上方冲刺无力后，盘整几天，再来个倒头斩，是多么平常的事情！这还不是游资所为，直接就是机构赶紧止盈，把资金换回来，好去搞其他票！工业富联涨的这一波，其实也是一次炒科技硬件的事情，另外还有些小门道小格局的原因，就是解救了前期工业富联刚上来时，那么多套牢的资金，最近一个月放的量，差不多能够解救个七八成吧，救死扶伤从来都不仅在医院，任何行业，有人的地方，就有“医生”！

仔细看看，慢慢领悟！然后就会晓得，这个工业富联今天的午后跌停，是个多么独立的事情，千万不要把将之弄到市场上来做指标，他没这能耐，也不想扛这个旗！

相反，市场上真正的有指标意义的，除了在我们的股票池十只里有部分，其他的都表现坦然，合适节奏！

譬如，我这几天一直说的。

中兴通讯。不是还红起的，而且还放了量了。

所以，言而总之，盘面没啥问题，不要去怵！没事喝喝咖啡，看看狗，只要你不招惹它，它就不会来招惹你，凶恶的脸面，庞大体积的背后，实则也是温馨，恰如现在的行情！

于我而言，把握总体趋势是最重要的！

今天稍微盯了盘面久一些，就止不住昏昏欲睡，本来是午休十五分钟的，整整给划割出来了四五段，导致下午点也没有能够午休到，整天精神不那么旺。所以盯盘实际上是个苦差事，尤其是现在这样的五千多只个股交易，成交金额最高仅是一万二千多亿的时候。如果按照同比，倒回来到二零一五年时候，对应其时的个股，现在的成交量估计只是当时巅峰时候的二分之一。

所以做股票，不仅要看到当下，也要看到历史。只有这样反复从不同维度进行了对比之后，才能够对当前的形势有所更深刻的理解。

既然盘面看出来了昏昏欲睡，至少说明我们那一百多只自选股里的个股，有超过一半实际上当前是没有什么交易价值的。

当然，会有持有价值，因为随波逐流嘛，现在行情整体还算不错，说不定就有资金看上了，拉上去。

但这种说不定是个虚概念，因为都不知什么时候。

所以在这样的情形下，最好的选择，其实是对总体趋势有个深刻的理解，加上一点点耐心，就足够能够收获超额的收益了。

总体的趋势就是不断地重心上移，指数上涨，一万出头的成交金额，在现时这样五五涨跌的情形下，拉些大盘股是没得问题的。昨天提到了股权财政，以及一带一路的泛化，像中兴通讯，中国移动这些，今天都有证券日报点名了，说明新趋势的存在，市值第一的改变解读其意义，这种信号再明显不过。

所以出于对总体趋势的把握，我认为把这最重要的搞定了，剩下的，就是把些低位的，没怎么涨的军工呀，地产呀，包括新能源这些，揽于手就好，别去多听那些唱空的人瞎说，你会发现在这些唱空的ID，和前面那些踏空的ID是一样的。

我逐步出清了科技股，只余下少部分，这个少部分在我文章里提到过多次，我仅保留，不仅是出于对科技股在今年这个阶段里的价值挖掘的信心，也是出于对此个股跨越这个阶段调整期的信心。

然后还是那句话，印证一下，那些今天这样子下，没怎么跌的低位票，是不是有些玄机在里面！

好票，就是这样子，分阶段来看！该耐心的时候，就耐心一点，把握总体趋势最重要，做到了，就OK！

央企股权财政+一路一带大循环

首先得说一下，今天这个标题以及内容，我和绝大多数的大家一样，也是新手。因为今天晚上也是一同吃饭时，我有幸听到了一位朋友从这样的逻辑角度来给我们做了一个近期走势的梳理。

当然，我们原先的逻辑还是沿着板块在走，简单说一下，就是涨得高的，回避一下，让我们有幸把握到了科技股最丰厚的一段，就目前来看的这段K线图。也有幸让我们锁定了其中的部分优质股，譬如中兴通讯等，这在前面文章里已经有所累及提到。然后没怎么涨的，又属于四月份这个阶段所资金青睐的板块，我们介入了，而且在近段行情里，得到了较好的验证，跑赢了大盘。

毕竟大盘每天都在涨，但多数时候都是涨跌五五分，剩下部分时候多是跌多涨少，现在罗列下来，还有一大部分个股自今年以来，是没涨，甚至下跌的。

注册制下，这样的情形已经越来越让人理解，没办法，资金拖不起那么多的个股，只能精选。

所以今年但凡有吃饭时聊到股票，一桌十来个人里，总还是有那么一两个，没赚到钱，或者在等着赚钱路上的。

今天这位朋友迄今为止的收益算是最高的，已经是300%了，用了一定的杠杆，但没用的话，也是超过100%。所以我们都竞相提问，热烈探讨。

依着他的话来说，从另一个逻辑来打量，除却本身AI，科技股，以及什么CHAT GPT之流的题材炒作外，因为这个很好判断，资金在撤的时候，多数我们在坐的，都能够看出来且能够逃出来，这是初中水平。

但要高中水平，可能和我上面的那样子，能够去布局点潜在涨的。

但是如果要大学水平，如果要今年收益翻几倍，必须得认清局势，这个局势，就是到底是我们这个国家怎么样，在做什么，会做什么，会得到什么。

这四个问题归纳起来，可以用两个领域的变化来说明。

第一，是股权财政。这个词比较新，但我听到后立马就豁然开朗了。我昨天还在提到有对冲于目前通缩的手段，以及今年宽松后的资金归流问题，但如果从股权财政来说，一并还应验了今年三月初，提到了中字头低估的情形，那一波契合了低市盈的中字头，譬如中国交建，中国铁建等，但实际上更有指标意义的，是中国石油。那个月，中国石油上了一个台阶，而且资金进入明显。如果稳抓，则是有平均10%的涨幅！

中字头的低估，实际上让中字头恢复其价值，让股权财政更适应现在的财政发展，是条不错的预备路子。或许可能用得上，用不上，但至少解决了以后如果土地财政作用渐小时，能起到的备选方案。本身注册制下，真正优质的个股是稀缺资源，也应该拉上来。

第二、是一带一路大循环。一带一路是十年前的主题热点了，我们经历过的，都会感觉到有点历史感了，但放到最近三周的外交事务上，我们又觉得确有其苗头，但我前面是作为看热闹来看的，没将此连成一条线。现在来看，无论是法国的来访带来的交流的大单，还是巴西的到访带来了远路的合作，实际上一路一带仍然在发挥作用。只要能够发挥出作用，带来想像空间，那么能走出国门的，必是我们的中字头大国企，这些国企的发展想像空间也会打开，这也是近期中国石油再上一层楼，今天中铝国际等能够走出来的逻辑。

所以轮到今天的盘面来看，成交量没有问题，个股仍在结构分化，但上证指数率先创出了新高， 这个信号值得严格重视！

今天白酒板块在贵州茅台强劲的一季报预报下，高开后平稳走，但没有涨停板出来，说明资金的热衷点还不在这里，不及我们的预期，所以这是一个可能在这个月表现后，被边缘的板块。操作上就不宜去追涨了，甚至说中线的反弹还得要考虑一下。

相反，今天标题所列的逻辑，值得重视一下！

贵州，贵州茅台，贵州的股票！

最近两年，都会选在上半年的时候去趟贵州。

今年去是正好有个朋友有个感兴趣的酱酒项目需要做点调查分析，顺便我们也是貌合神离似的酒友，所以就欣然给我安排了这趟差事，帮他去跑一趟。

这什么是貌合神离的酒友呢？因为熟悉我的人都知道，我喜欢收藏酒，了解酒，但喝不得酒，与他们这些既喜欢酒又能喝得酒的人来说，我们只是貌合，精髓还是差了一点。

但我仅从我有限的酒量里，去了贵州的茅台镇，然后辗转了遵义，以及贵阳。

为什么我喜欢去考察酒的差事？

我以为，这是一件极具兴趣与乐趣的事情。

兴趣在于，人到一定年龄，势必会将学习的新鲜感，统筹在一成不变的生活模式上，希望有所改变与学习。我昨天还和朋友在讨论，为什么每年都有很多小地方的人，跑到大城市里去，其实在小地方很容易生活得很好，但生活得很好了，意味着对生活的追求就难以满足了，每天沉沦与固定的模式中，很容易让人倦怠，反而大城市里有压力，有动力，虽然活得累，但反倒能睡得香些，生活得坦然些。正因为如此，现阶段建议一个兴趣很必要。国内的酒友占很体，在于白酒本来是中华的固有文化，同时酒精的作用能够让人产生舒服的感受，所以这份兴趣天然很多人群。

乐趣在于，白酒的文化博大精深，从历史，地域，再到每个酒都在挖掘故事，友情，爱情，亲情，都能够浸入进去，而且应用于不同的场合，能够挑起不同的人性，拉近不同的人的距离。这是件干起来快乐的事情，所以也有乐趣。

这次我再去茅台镇，踏进了这个酱酒厂，看到了大曲坤沙的12987模式，还品尝了不同酿次出来的酱酒，大感舒服。

直接说我的几点感受吧！

第一、酱酒这玩意，现阶段是白酒的主流，大俗也就是大雅。所以我们在厂区内，看着窖池和厂里的工人酿造，主打的溢价就是传统工艺，工人师傅亲酿，赤脚踩在地上，酒香扑鼻而来，酒糟堆积如小山包，室内温度也高，这个场景在现代的工业社会很少行业还在持续，但这里还在沿袭，所以不要见怪于赤脚上阵以及粮食发酵的味道，只有经历过最自然的过程混杂了各种的时间的魔力后，才能够有好酒的出来。所以大俗才有大雅。

第二、全程所见，成本最大的，应是粮食与人力，但是每一口窖池，从石板堆砌起来，到上面覆盖的泥，都可能是故事里的功臣，我们A股里的酒类排名靠前的，都拿窖池做文章。窖池里的微生物，已经下到了微这一层，故事摆得圆，自然喝起来感受也不一样。所以白酒其实还是一个文化的感染力，信，则可以饮得更透彻，不信，就是一个粮食发酵的酒精。

第三、综合探讨之余，这玩意的利润是真大。我可惜入错了行，在股市上投资，每年三四成的利润，如果能够持续，已经是非常好的了。但在白酒领域，就是几倍的利润。液体的黄金，加上会摆故事，再加上永不变质，又有金融属性，我暗自想了一下，市面的存货值多少，是否与A股的活跃资金有得一拼，也算是一块隐性的与A股体量不怵的大市场了吧！

今天下午，贵州茅台出了今年一季报的预告，营收与纯利，同比双双增长了2成。

贵州茅台现的给经销商的价格是不到一千元，市场售价是二千八左右，网上抢是1499元。市场已经给到了四倍于出厂价的价格，所以贵州茅台的利润想要怎么调节，松紧是掌握在自己手上的。

有朋友说贵州茅台的今天消息一公布，就意味着白酒可能一改本周的颓势直接起来，固然有一定的短线提振作用，但即使是按照一季报来看，贵州茅台的今年市盈已经降到了三十倍以内，是否就值得投资了，我认为不仅是从其基本面来看，也要从市场资金的喜好来看。

本月公布年报与季报，会吸引资金往有业绩上的票来走，但是过了这个月，业绩票反弹回来，起来了，业绩不那么吸引了，两市资金又无法再突破最高的一万三千亿的顶点，那么可能再炒的，还是不同的题材票。

所以我对今天贵州茅台的业绩公布，既有一份稳定感，也有一份对白酒这个消费板块大品的不确定感，明日反弹之后，看茅台能否在下周内走出破位的平台，收复旧山河，是关键，也是整个白酒的风向标！

贵州的地方债这几天是没有太多渲染的，我们做网络爬虫的朋友特意去做了这块的热度分析，看到仅仅是上周三四有限地扩展，这几天就没有了。这块其实值得去做个关注，贵州的地方债，去年已经爆了一个遵义的，今年又有几个地级市，也就是说，目前类似于贵州这样的严重依赖数个产业的省份，地方的扩张加之前几年的情形，目前已经是比较急迫了，问题虽然最终会解决，但在这个过程 ，肯定会有所牺牲，那么化解的方子，也就是最近半年多政策上越来越松绑的，今年值得去关注到政策效果的产业些，譬如我们前几天所说的地产。

军工也是涨得很少的，而业绩不受这些太多影响，所以四月份的业绩时间，这些都有补涨的机会。