V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？

V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？

A股今天还行，没继续跌，不过反弹力度也不大。这3200附件似乎有构筑一个短期底部的意思，在这里盘整好久了，估计再盘一段时间会选择方向。

市场最近又在预期正式降息，大概是因为最近银行降了存款利率，于是市场开始猜是不是贷款利率也会动一动。我觉得吧，这个就看这个月的20日，LPR会不会又调整。不过现在A股、地产，确实需要降息来刺激刺激，地产起不来，短期经济数据也很难起来，不过假如真把销量救起来了，也是短期风光，长期好不好的事情真管不了太多了。

隔壁日经225指数今日收涨2%，报32265.17点，自4月以来已连续9周上涨；日本东证指数收涨1.5%，有点令人羡慕。

风口掘金

1、商务部：组织开展汽车促消费活动 推动适销对路车型下乡

为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。要充分发挥地方财政资金的作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。

点评：汽车是国内第二产业，也是中国的优势产业，今年还承担出口的重任。所以出的利好政策比房地产更快，购置税的利好刚过一周，商务部又有新刺激！

这次的重点，要开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源车消费季，说白了就是汽车下乡。商务部还表态，地方财政资金和金融机构需要予以支持，就是给贷款政策，力度不小。我们认为，扩大农村的汽车消费，如果新能源车价格降下来+充电桩设施体系构建好，还是能收获一波红利的！最确定性利好的是充电桩，农村现在渗透率还很低，成长空间更为广阔。

2.电力+空调

随着高温袭来，空调市场也跟着“升温”，销量出现大幅增长。在广东深圳某销售门店，从4月份开始，随着气温升高，空调销量持续增长。在高温模式下，不少空调制造企业也加大排产力度。在广东珠海的一家空调模具加工车间机床在24小时不停歇运转。据现场负责人介绍车间从4月份起就已经非常忙碌。

第三方数据显示6月份空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。其中内销排产1177万台，同比增长37.7%，电力及空调产业有望迎来低吸机会

3.AI游戏

AI赋能游戏的门槛进一步降低，使得中小厂商有望避免大规模的成本投入即可加入"AI+"序列，开发者能够更专注于游戏的创意和设计，加快游戏的上线速度，及时响应市场需求，实现游戏创新元素充分涌动。

通过利用英伟达强大的计算能力和人工智能技术，开发者可以更快速地构建和部署AI模型，减少开发周期和成本。传统上，开发A模型需要大量的数据和复杂的算法设计，耗费时间和资源。而ACEfor Games为开发者提供了高度优化的A开发环境和具，简化了AI模型的构建和部署过程，同时集中代工有利于发挥规模效用、协同效用，实现游戏生产的进一步降本增效。

点评：常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地。因此，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

6月9日午评

6月9日午评

指数早间窄幅震荡，沪指冲高回落翻绿，创业板指涨幅收窄。板块方面，新能源产业链集体拉升，共封装光学、CRO概念、医疗器械等医药板块回暖；房地产产业链回调，多只高位AI概念股跳水。总体来看，个股涨少跌多，北向资金小幅净卖出。

展望后市，5月出口边际回落不慌，主因是高基数扰动，继续坚定提示关注供给优势带来的出口韧性，重点提示“结构重于趋势”、关注三大产业逻辑：其一、发达经济体贫富差距扩大导致收入K型分化催生消费降级，和全球滞胀环境推动企业降本战略，我国供应链优势和产品性价比优势有望抢占份额，纺服、轻工、机械、家电及家具等领域的中高端品类或将受益。其二、新兴市场国家现代化的现实需求叠加近年来我国外交、外贸等领域开拓布局，有望推动“中国制造”出口新兴市场国家，一带一路、东盟等是重要出口对象。其三、全球科技周期及碳中和进程的推进，有望在全球衰退环境下走出产业发展的独立趋势，带动我国机电产品和新能源品类（新能源车、光伏等）的出口增长。

策略上，从行业短期基本面角度来看，农副食品平稳，医药改善；电气机械、汽车、通用设备修复，符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看，数字经济有政策加持，消费电子运行到周期底部。6月必选消费、新能源汽车产业链、医药、数字经济、电力相关板块。

重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？

重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？ 昨天大盘在大金融的护盘下有企稳迹象，创指跌破2122，创3年以来的新低，周线级别行情准备开启。午后的收盘力度较强，30分钟主图已经出现背离，今天如果不继续破低，反包阳线出现就可以先期待一个周的反弹行情。提示，创指已经具备了周线反弹的充分条件，但仍然需要确认底部。同时，要观察沪指同时期能否出现共振。 风口掘金 【房地产】 近期关于地产的消息确实多，有一个很重要的原因，是前天公布的进出口数据大幅低于预期，这就说明了当下国内的消费和外贸两架马车有点走不动了，所以市场就开始找投资的预期。 这段时间拉基建、地产的很多资金，有点赌后续政策的意思了。但是后地产产业链有一个方向已经在悄悄走强了。从上周五开始，建筑建材板块就开始走行情了。短线来看依然是超跌反弹，但本周持续性有所放大，这不得不引起我们重视了。当下的消费确实弱，但远没有市场预期的那样差。 商务部将组织新能源车消费季推进农村充电桩建设 商务部办公厅发布通知，将于今年6月至12月统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，进一步稳定和扩大汽车消费。将鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应；积极协调推动完善农村地区充电基础设施体系，依托县乡商业网点、企事业单位等场所，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。　　 点评：近期国常会定调支持关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源车渗透率的持续提升，充电桩配套建设和产品升级需求愈发凸显，在政策持续催化下，充电桩景气度向好 经济新增长点：三项工业互联网国家标准发布 近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T 42568-2023《工业互联网平台 微服务参考框架》和GB/T 42569-2023《工业互联网平台 开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布，这对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。 点评：5G+工业互联网的赋能对制造业跨越式发展非常重要，计划“十四五”期间建1万个以上的5G工厂。同时叠加“数字中国”及“行业龙头”引领，工业互联网有望迎来快速发展期，全产业链有望充分受益。

重磅利好！北向资金大幅净流入49.3亿！A股再迎三大潜力新方向！

重磅利好！北向资金大幅净流入49.3亿！A股再迎三大潜力新方向！

 

今天A股指数还行，但个股跌的多，下跌家数超过3000家，创业板还是继续跌。不过数据继续指向经济弱复苏，市场处于筑底寻底阶段，北向资金大幅净流入49.3亿！总之，当前市场，整体风险不大，结构机会尚存，内生动力不足，大盘大概率围绕年线反复。

 

今天指数能走强...主要靠的是银行，银行能涨，我觉得靠的是最近降存款利率，但贷款利率没降.....这样扩大银行息差，其实对经济不见得是啥好事。主要问题是，降存款利率，不见得能把存款给逼出去投资+消费，不过地产也大涨，之前传的一线限购放松啥的，近期就有希望落地？这事情倒也不是完全不可能....毕竟媒体已经开始吹风了。

 

风口掘金

 

房地产产业链

 

让利近50万！杭州临安买房最多送两斤黄金，一位当地中介对者表示，近期杭州临安区的华发荟天府价格还是按原价卖，但会直接返黄金。

 

点评：这个卖房优惠下血本了，两斤就是1000克黄金，按照1克黄金450元计算，买100平房子要送出去45万。爱股君查了下，当地100平米的房子大约250万，大约打8折吧。

虽然官方不让降价，但各大开发商们“变相降价”花样多。这也挺好的，现在房子供大于求，降价才能卖得出去。

 

这两天房地产板块还不错，一方面是小作文的催化，另一边是跌太多了，总会吸引一些资金去抄底。昨晚房地产还有一个利好，专家说房地产税今年不会试点，给行业一些喘息机会！这个行业剩者为王，只要躲过今明年退市的上市公司，后面回报应该不会差。

 

MR空间计算

 

苹果推出了首款MR头显Vision Pro。产品一经发布，多家知名媒体记者、分析师第一时间给出了性能评测，更有业内人士透露Vision二代机的研发进展。

 

苹果CEO库克表示，如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。空间计算产业包括空间建图、3D引擎、目标识别、空间映射、运动跟踪等相关技术。

 

猪肉

 

机构指出，2023年年初以来，仔猪价格表现较为坚挺，其在一定程度上反映了冬季疫病的影响，仔猪一般对应5-6个月之后的生猪供应，6目生猪价格有望回暖，另外，疼病暴加产能去化影响，看好今年四季度猪价。此外，当前板块估值水平仍外在底部，建议持续关注板块内具有成本优势、出栏增速较快的企业。

 

 

6月8日午评

6月8日午评

 

三大指数早间低位震荡，创业板指持续走低，盘中盘中跌近0.4%，刷新2022年4月27日的2122.32低点，创近三年以来的新低，2021年7月高点至今跌幅达40%。板块方面，养鸡、猪肉、汽车拆解强势领涨，锂电、光伏等赛道股集体反弹，房地产产业链再度走强，玉米表现活跃。游戏、传媒等AI应用端则迎来调整，个股涨少跌多，北向资金小幅净流入。

 

展望后市，两市指数从4月下旬开始进入高波动状态，技术面上均显弱势，不过最主要的原因在于市场一直在交易经济通缩预期。随着5月进出口数据出炉，利空落地，同时周五即将公布5月CPI和PPI数据，从当前消息面看，其有望超市场预期，一旦确认，则有望一举扭转市场交易预期，由通缩转经济复苏，那么指数有望迎来新一轮反攻。因此，在前期市场已经充分交易通缩预期的情况下，随着5月各项经济数据落地，市场有望重新走强。

 

6月磨底特征更明显，A股市场打破箱体中枢上移需要看到ROE拐点。就行情节奏而言，维持去年底‘N’型走势的判断，今年A股或整体呈现震荡上行行情。在配置方向上，关注“大盘价值+小盘成长”的双主线：“‘大盘价值’就是消费及低估值央企蓝筹作核心资产投资，‘小盘成长’是以TMT为代表的AI数字经济作产业主题投资。

重磅利好！大机会近在眼前！哪类高景气细分领域将率先企稳强势反弹？

重磅利好！大机会近在眼前！哪类高景气细分领域即将率先企稳强势反弹？ 上证指数，从3418高点出现以来，上证指数连续跌破3350、3280，并且每次反弹几乎不能收复任何关键点，这种下台阶走势已经持续了一个月。5月25日低点反弹至今，上证指数始终无法冲击春节以来的3230大筹码平台，这将意味着三周以来的反弹就是在构筑一个抵抗型平台。 周三市场收十字星，短期止跌信号明显。本周最后的两个交易日，继续维持反弹格局不变。 风口掘金 1、首届文化强国建设高峰论坛召开 AI助力影视业发展 首届文化强国建设高峰论坛6月7日召开本次主论坛主题为推进文化自信自强，促进文明交流互鉴，八个分论坛包括数字出版前沿技术发展与应用、电影业高质量发展、共建互联网版权新生态等。作为文化强国媒介之一，影视行业发展受机构关注，暑假档、国庆档带来院线板块复苏。 点评：AI对中期影视拍摄的赋能：AI可自动生成虚拟场景，降低布景周期与成本，中国电影自研的“中影幻境”虚拟拍摄系统便集成了数字虚拟资产、LED显示、动作捕捉、实时渲染等多项影视技术，可实现真实演员置身于虚拟场景中与虚拟角色、道具互动；AI还可从0到1生成视频，Dreammix与Gen-2均支持输入文字与图片生成视频的功能。AIGC时代下，IP价值有望重估。 2.两部门宣布举办全国村BA 篮球等体育消费前景可期 农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛 (村BA)的通知，大赛将分为基层赛、大区赛和总决赛。各省份利用农闲自行组织基层乡村篮球赛，鼓励各地将赛事活动与农事农季和民俗节庆相结合。在全国设立东南、东北、西北、西南四个赛区，分赛区开展省级代表队比赛。计划今年10月，在贵州省台江县举办首届全国和美乡村篮球大赛村BA) 总决赛。此前印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年) 》提出,促众体育消费，深入实施全民健身战略，促进竞赛表演产业扩容升级，发展在线健身、线上赛事等新业态。　　 点评：户外运动将成为居民重要的休闲生活方式，户外运动行业高景气下全产业链将受益。把握两条投资主线：1)看好户外热潮给本土品牌带来的巨大机遇;2)关注产业链上中游拥有核心技术壁垒的生产制造企业 3.英伟达：边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展 英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。 点评：虽然黄仁勋没来，但英伟达边缘计算平台将亮相上海！又引爆资金的热度，昨天板块上演涨停潮，好几只20cm的，果然外来的和尚好唱戏。 大模型方面，360智脑大模型应用发布会将于6月13日举行；美媒：微软Azure将向美国政府客户提供GPT-4大模型。总之，现在市场没有什么大方向，赛道和大消费都拉胯，资金都跑到AI抱团了，可以把握下机会。

重磅利好！北向资金大幅净流入近50亿元！A股哪类超级赛道被其青睐？

重磅利好！北向资金大幅净流入近50亿元！A股哪类超级赛道被其青睐？

今天市场有点无语，创业板跌的有点狠。现在宁德时代带着创业板在跌，影响挺大的。如果宁德后续破位跌下去的话，那创业板还有的好跌，新能源在创业板里面占比太高了。

今天出口数据出来了，挺差，距离预期要差挺多。A股一时半会估计好不了......

6月7日周三，海关总署发布数据显示，按美元计价，按美元计价，今年5月份我国进出口5011.9亿美元，同比下降6.2%。其中，出口2835亿美元，同比下降7.5%，预期下降1.8%；进口2176.9亿美元，同比下降4.5%，预期下降8%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。

当前短线大盘上有缺口引力，下有技术性支撑，盘中震荡运行的概率较大，能否重启升势，量能能否释放是关键，若量能有效释放，则大盘在回补缺口后将继续上行，若量能难以释放，则大盘继续在缺口下方震荡蓄势。今天北向资金大幅净流入近50亿元，A股中长期震荡盘升的趋势不会改变，缓慢震荡上行，以时间换空间，将是A股运行的主要态势，结构行情将此起彼伏，在行情主线仍为“中特估”+“AI+”之际，热点轮动，高抛低吸，还是A股盘口的主要特征。

风口掘金：

“果链”板块

昨天凌晨，苹果发布的 One more thing 头戴MR设备Vision Pro，整体看产品性能还算符合市场预期，但在售价和最终上市时间及销量上，明显低于预期。

售价方面：Vision Pro的定价是3499美元（约合人民币2.5万元），超出了市场预期，2.5万的售价显然会把大部分消费者拒之门外；上市时间：苹果预计Vision Pro会在2024年初上市，晚于市场预期，而我们知道电子产品的消费旺季一般在秋季，这也意味着会晚错过最佳销售期。

销量方面：有科技媒体爆料称，苹果已要求立讯在今年7月前开工，预计第一年的出货量将不到50万台。50万的销量，对市场来说显然也偏低的。就产品本身来说，从其发布的视频看还是比较有吸引力的，被市场认为，是一款有望成为头显设备领域从0-1的划时代产品。但目前只能算是一个“期货”。关于后市，不排除情绪兑现后有细分龙头创出新高，这就意味着第二波行情开始了。今天已经有企稳反弹迹象，短线可适当留意

多家大行存款利率将再迎下调

多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模也有调降，5万美元（含）以上1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。

点评：银行又要“降息”了，不过针对是存款，活期调降5个基点，部分定期下调10个基点。该行为中期绝对是好事，一能刺激消费，二有利于把钱赶入股市，三也会吸引资金进入实体经济。毕竟利率越低（存款利率下调以后，贷款也会择机下调），企业融资成本越便宜，利好肯定还是有的！

液冷产业

近日，三大电信运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，未来50%以上数据中心项目应用液冷技术。

这对液冷产业是一次规范化的节点，未来的发展空间也显著扩大。其中冷却液是液冷技术的关键材料，氟碳化合物具有合适的介电常数、比热容、稳定性及安全性，是目前最为常见的和受欢迎的电子设备冷却液之一，预计随着算力提升，数据中心冷却液市场需求将快速提升。

6月7日午评

6月7日午评

 

沪指早间维持震荡偏强走势，创业板指跌超1.3%，宁德时代放量跌超6%，连累锂电、光伏等新能源赛道集体下挫，大金融、光通信、中药、教育等轮番表现。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

 

展望后市，近期市场调整强化了投资者谨慎的风险偏好，究其原因主要在过去的一段时间，宏观经济数据表现不及预期，叠加部分海外股市新高和美元再度走强，人民币汇率承压明显，北上资金也出现分歧，相关权重板块顺势调整，影响了市场做多情绪。考虑到经济复苏趋势未变，政策上亦持续释放积极信号，指数短期的快速释放风险不改中长期的上涨逻辑，反而迎来了“黄金坑”逢低上车机会。

 

整体上来看，存量博弈是当前行情的主要特征。而机构持仓方向虽然分散但缺乏做多能力，赚钱效应弱的情况下仍然是有空头力量的约束。因此，策略上可能会较长一段时间维持快进快出，题材炒作为主。中期，三季度关注人民币汇率转向下外资流入情况，以及是否带动赚钱效应在四季度前后是否吸引资金流入情况。短期在策略上，建议适当增加防守意识，多看少动，中长线可以留意医药、电力等板块，短期一些受益政策预期的品种仍可反复活跃，可适当关注CPO、数字经济、脑机接口的低吸机会，谨慎追涨。

重磅利好！珍惜底部市场倒车接人大机会！

重磅利好！珍惜底部市场倒车接人大机会！！ 房地产 昨天早盘地产股、银行一度走强，领涨两市。主要原因是场内有三个传闻：第一是地产放开限购；二是6月下调存款准备金率25个基点；三是预计政府债券发行速度将加快。 但最终被证伪了，很多人都很反感小作文，但事实上这种传言确实有能力主导市场。现在的地产业众说纷纭，看好的一方认为它是经济支柱，不看好的是因为信仰崩塌。但事实情况是，地产的出清远未结束，政策上腾挪的空间不大，在这种背景下，地产也就失去了在二级市场投资的价值。如果真看好这个方向，最多也是在产业链上下游，如家具、建材、铝业这类方向找机会。 自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权 自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）发布。征求意见稿指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。　　 点评：2023年国内需求高增长在望，风电招标需求持续向好，为后续装机需求增长提供有力指引；风机中标价格止跌企稳，产业链盈利能力或有望迎来拐点。此外，广东各市海风政策的陆续出台，有望支撑“十四五”期间海风新增装机量较快增长，在当地具备产能布局优势的标的或更为受益，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海风、国产化替代环节的龙头企业。 事关先进封装：台积电承认产能告急 在6月6日的股东常会上，台积电证实，近期AI订单需求突然增加，先进封装需求远大于现有产能，公司被迫紧急增加产能。 点评：从中期看，预计下半年半导体行业整体景气度上升，封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性，封测厂商利润受稼动率影响弹性较大，周期拐点上行时业绩有望快速增长。看好国内封测企业业绩跟随周期拐点实现反弹，具有先进封装能力的企业将获得更好的成长空间。 备战暑运旺季！东航6月中下旬将密集恢复国际航线 6月6日，据澎湃新闻，近期，民航运输市场恢复势头良好，东航的国际及地区航班持续恢复或加密。随着暑运旺季即将到来，东航6月中下旬将迎来一波较为密集的国际航线恢复，涉及日韩、东南亚、欧洲、大洋洲等航线的多个目的地。 点评：预计6月中旬开始，端午假期与暑运旺季机票预售将加速。考虑三年压制出游需求未充分释放，暑运旺季将继续集中释放，航空需求较疫前显著增长。其指出，航司业绩逐季改善，有望逐步修复悲观预期。

重磅利好！蓄势调整后A股黄金坑市场大机会在哪？

重磅利好！蓄势调整后A股黄金坑市场大机会在哪？

 

A股今天这波高点往下跳水幅度还真不小，又是普跌的一天，创业板和科创板最惨。

 

上证指数今天也没什么抵抗了，护盘资金护了几天，今天也基本没管了。隔壁指数又新高了，日经225指数收涨0.9%，报32506.78点；日本东证指数涨0.7%，报2236.28点。对比看着真的好气啊。

 

A股这里颤颤巍巍，应该还是在准备啥时候去打3000点保卫战吧。指数层面，之前反复护盘其实也就是降低下跌速率。现在这情况，还是一路跌回去。

 

风口掘金

 

液冷

 

三大运营商：目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术

 

三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，其中提到，2025年及以后，50%以上的项目要规模应用液冷，这对液冷产业是一次规范化的节点，未来的发展空间也显著扩大。

 

点评：昨晚液冷一个大的利好，三大运营商目标2025年50%渗透率。现在只是个位数，未来空间是很大的！运营商财大气粗，目标肯定能达成的。券商也出来吹了，天风证券说，液冷方案应用在AI时代迎来确定性的发展的爆发，23年预计50%+的增速，关注龙头厂商布局！

 

地产产业链（家居、家电）

 

中国经济时报发文称，2023年一季度，受前期积压购房需求加速释放等影响，一线城市房地产成交量显著回升。

 

但此后，市场回温动能减弱，4月成交热度开始回落，进入5月，市场活跃度继续下滑。

业内预计，6月，和地方政府有望加快推进稳楼市政策的出台，进一步探索丰富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的释放，修复市场信心和预期。

 

其中，一线城市房地产限购等限制性政策调整值得关注。之前提到的一线城市限购调整的传闻，现在媒体开始吹风了，那么看起来似乎这个政策兑现还挺有希望的。今天地产股冲了一波，和这个消息有一定关系。地产产业链（家居、家电）短期有一定市场机会。

 

盘古、5G

 

AI领域，盘古模型捷报频传，有力保障我国信息安全和相关领域的竞争力，由于我国市场体量大，摊销成本将更为顺畅，“弯道超车”可期。

 

点评：5G、6G则是连接部，负责沟通云端与硬件设备，成为万物互联的网络通道，会与云计算一道改变技术、生活的形态，科技主线经过调整，性价比显现值得关注。

 

6月6日午评

6月6日午评

 

沪指开盘后震荡下挫，回调到年线附近受到支撑，开始回升，创业板指下挫跌逾1%，再创年内新低。板块方面，传媒、游戏股再度走强，液冷服务器板块领涨两市，地产股异动拉升；苹果MR概念股集体下挫，光伏、风电等新能源赛道板块继续低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。

 

宁德时代盘中股价大跌，市场传闻宁德时代不供特斯拉北美了，宁德时代方面表示：“消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。”

 

展望后市，5月PMI降至48.8，较上月回落0.4个百分点，已连续两个月处于收缩区间。具体看，新订单指数较上月下降0.5个百分点至48.3，生产指数较上月下降0.6个百分点至49.6，供需两端均降至收缩区间，显示当前我国需求仍存在不足。整体看，A股或延续震荡走势，后续若政策工具出台，有望对经济形成有力提振。技术上，沪指如期回到年线上方运行，背靠支撑收益风险比良好，调整时量能略有萎缩，场内分歧较小，走势良性反弹有望延续。

 

未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。策略配置方面：1）央国企价值实现持续推进，中特估仍为中长期投资主线，可布局前期回撤幅度较大，已调整至相对低位的“中字头”企业，如家居家电、房地产等。2）人工智能主导的产业大趋势下，关注产业链内业绩预期兑现较快、技术落地较为快速的板块如算力、下游传媒应用等

重磅利好！官媒表态！哪类高景气方向有望走强，创出阶段新高？

重磅利好！官媒表态！哪类高景气方向有望走强，创出阶段新高？

弱市周一常大跌，这是因为周末的利好消息没有得到资金认可，增量资金反手砸盘所致。

创业板昨天表现拉跨（宁王脱离欧美供应链传闻），上证以及中证、国证2000系列小指数走势较强。与此同时，日本股市创33年新高，这说明外围环境不差，日经ETF也是一个跟风选项。大盘这里能否更进一步？这取决于中特估能否突破。

昨天官媒发出公募基金应当时承担起自身的责任，很明显这是的一种态度，也许是一个行情发令枪。但汇率反转之前，震荡趋势不会变，回踩便可以低吸，整体重心向3300附近小步上移。

风口掘金

半导体

本周科技股迎来关键催化剂，全球算力总龙英伟达CEO访华。不断有科技巨头访华，主要是因为中国早已成为欧美巨头的第一大市场，第一大利润来源。但碍于T钩的压力，巨头们或押注国内本土半导体制造商。

半导体设备早盘全线高开就是这个逻辑。如果不愿追高AI、也不愿承担新能源和大消费磨底的时间成本，那么半导体将是唯一的科技股选项了。芯片各领域巨头，后面有持续的上涨机会，当前低位捡漏机会非常珍贵。

全国一体化算力算网调度平台正式发布

由工信部主办，中国信通院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求，设计异构资源池调度引擎，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。　　

点评：当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显著，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的 GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。

国资委：持续提升企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用

国资委召开部分企业迎峰度夏能源电力保供专题会。要求，既要立足当前迎峰度夏保供安全，也要着眼保供长效机制建设，持续提升企业在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。

点评：国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。

重磅利好催化！A股哪类超级赛道即将迎来低位强反弹？

重磅利好催化！A股哪类超级赛道即将迎来低位强反弹？

 

A股今天又搞了一次盘中跳水，最近真是每隔几天就来一次跳水。创业板跌的有点惨，A股现在涨的有点困难。隔壁日经225指数今天又新高了.......收盘涨了2.2%，对比有点明显。

 

宁德时代盘中股价大跌，市场传闻宁德时代不供特斯拉北美了，宁德时代方面表示：“消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。”

 

感觉有点答非所问....

 

市场这个传闻的来源，是因为Tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元，此前该车型由CATL-上海工厂出口美国。有分析人士认为，如果能拿全补，那就意味着battery component 和critical material都符合了IRA相关北美和FTA生产规定。华创电新黄麟团队认为，IRA法案要求对于电池制造需要在北美生产或组装。

 

风口掘金

 

新能源·绿色电力

 

重磅政策聚焦锂电池、新能源车等新能源产业，政策赋能；夏季用电高峰增加电网负荷，虚拟电厂等新能源技术加速应用；包括光伏、风电、充电桩、虚拟电厂等细分后市看好

 

人工智能·算力

 

有消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月6日到访上海，计划会见腾讯、字节跳动等企业高管，或涉及高端GPU的进口问题。黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。

 

现在GPU缺的挺厉害，chatGPT反应速率都下降了，因为用的人太多，而GPU不够。全球算力巨头英伟达业绩超预期增长、股价走强，提振A股AI算力等炒作；重点提及人工智能领域，政策赋能产业发展，人工智能技术加速迭代，驱动AI芯片需求增长，包括CPO、AI芯片、ChatGPT等细分。

 

6G通信

 

消息上，工信部部长金壮龙日前在第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂。同时，金壮龙表示，工信部将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展，通信产业链短线迎来低吸机会

6月5日午评

6月5日午评

 

两市早间走势分化，沪指维持红盘震荡，创业板指下行跌超1%。板块方面，银行等大金融股异动拉升，通信、景点旅游、电力股走强，传媒、教育等AI应用方向再度活跃，贵金属、养殖、光伏设备等板块跌幅居前，房地产、白酒等权重板块走弱。总体来看，个股涨跌参半，北向资金小幅净流入。

 

展望后市，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持低位震荡，三季度将重归升值趋势。再次，由于今年以来主题博弈类策略的收益不佳，投资者的行为模式正进入转换期，将重归业绩主导。

 

策略上，成长风格有望重新占优。如下三条主线：1）顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如通信、传媒等；2）前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如景点旅游、酒店餐饮等；3）受益于“一带一路”战略，以及中特估、国企改革等主题机会。

罕见重磅利好！本周哪类细分领域将迎来大级别主升浪？

罕见重磅利好！本周哪类细分领域将迎来大级别主升浪？ 北向资金上周五一改净流出态势，再度出手大幅买入，全天净流入85.34亿元，上周累计净买入50.22亿元。从板块资金流向看，电子行业“一骑绝尘”，加仓金额达54.43亿元。计算机、医药生物、基础化工、电力设备、公用事业整体净流入均超10亿元。 风口掘金 1.苹果年度开发者大会WWDC将从北京时间周二凌晨开始。 作为苹果公司时隔近10年首度发布的新品类，苹果MR的定位是极致高端。整款设备将由玻璃、碳钎维和铝制成，看起来像一副高科技的滑雪镜。苹果MR的主要功能是即时通讯、影视消费、体育锻炼、游戏和生产力。 一名曾经参与开发这款设备的人员表示，整款设备可以被视为“地位的象征”和“未来的电脑”。考虑到苹果MR概念已经提前上涨，周初或偏向兑现。一旦有龙头从分歧中走强，有望开启一波真正的消费电子“超级行情”。 2.放大招！新能源汽车再迎政策支持 指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔！要延续和优化新能源车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 点评：周末对新能源车又乐观起来了，吹的比较多。主要是房地产这个“夜壶”不好用后，汽车行业就非常重要了！一方面汽车是国内第二大产业，另一方面汽车还带动今年的出口，可以说是扛把子了。 从上游碳酸锂涨价，到5月头部车企产销量大面积回暖，再到马斯克的访华，官方又送来暖风！新能源产业链利好不断，一些细分板块也连续走强，比如充电桩、无人驾驶等等。 3.华为版ChatGPT将于7月初发布 名为“盘古Chat” 从华为内部独家获悉，华为将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”！预计华为盘古Chat在今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。 点评：华为大模型要来了，预计在7月7日正式发放。作为国内公认科技实力最强的巨头，华为下场大模型，肯定对AI和华为产业链会带来刺激！ 4.工信部：将加快5G行业虚拟专网建设 全面推进6G技术研发  工信部部长金壮龙在4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂，大力推进制造业智能化、绿色化、融合化。同时，加快新兴产业培育，抢占未来新优势，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，巩固优势产业领先地位，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。 点评：国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。6G技术相比5G技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100Gbps。因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高。

重磅利好！景气反转，大幅涨价！哪类风口即将迎来强势主升浪？

重磅利好！景气反转，大幅涨价！哪类风口即将迎来强势主升浪？ 本周三大股指整体呈先抑后扬态势，沪指持续在3200点一带进行反复震荡，震荡整理时间有7个交易日，指数上下影线交叉，题材概念活跃，量能逐渐放大下，情绪面表现较为亢奋，短线赚钱效应持续扩张；深成指破位下行，三次探低10800点下方后企稳，短期止跌信号出现；创业板同样是破位下行，创近一年以来新低，持续探底过程中，量能逐渐放大。 整体来看，在大环境和人民币贬值破7影响下，外资疯狂逃出，指数受此影响较大，在中特估持续调整下，存量资金角逐题材概念股，板块轮动加速，人工智能是大方向，资金全年关注度较高，后市机会还是很大的。沪指本周走出个小U型，这里主要还是人民币汇率破7影响外资对A股的诸多不确定性，短线外资进出情况下左右A股市场，好在人民币汇率周五前收在7.07，加上外围指数大涨，对A股形成正向推动作用，以致于指数走得不那么难看。 指数量能自5月下旬后一直在万亿下方徘徊，说明此阶段行情进入分化期，操作难度逐级增加；人工智能在政策加持下贯穿全年，在没有其它题材扛大旗的情况下，人工智能下的各路分支还是受到存量资金的青睐，板块轮动加速，概念个股高低切换频率加快，整体赚钱效应显现，盯紧主线低吸为主，不要追涨杀跌。 自G7集团国以后，MHD等对中G市场进行部分断供，这些老M附庸如今也尝到苦头；以H国为例6月贸易数据反映出来，芯片表现同比下降超36%，曾经半导体是其的GDP支柱产业，如今大势不在，再往后结果可想而知，对中G市场断供，无疑是杀敌一千，自损八百的节奏；而国内唯有实现国产替代才有出头之日，这也加快了国内发展势头。 增量资金不敢进场，存量资金只能快进快出高低切换，牛哥近期提示的【新能源】蓝筹出现异动，通过与寻牛九式指标来看，新能源作为低位+有业绩支撑的品种，在市场高低切换+中报业绩炒作风口临近之际，低位优质机会凸显积极追踪。 新能源锂矿 周五锂矿板块大幅拉升，个股也集体表现活跃。核心原因还是锂矿价格上涨导致的。电池级碳酸锂最新报价是30.45万元/吨，相较于今年4月24号时的17.9万元/吨的低点，已累计上涨70.11%。同时，从今年初以来，产业链经过持续去库存后，景气度已经有所恢复，开工显著回升。 而现在锂矿板块的上市公司的估值基本都处于较低水平。在锂价反弹、行业景气反转下，锂矿企业有望迎来估值修复。

盘后又出重磅利好！A股哪类风口下周即将爆发？

盘后又出重磅利好！A股哪类风口下周即将爆发？

自上周二大跌后，A股就在3200上下“平躺”了近7天。但回头看港股，恒生指数两周重挫8%，直到周五才借助汇率反弹的势头，展开猛烈反弹。一边是我们说了算的市场，一边是外资定价的市场，差距就能如此之大。 回到汇率上，这个导致市场连续调整的“罪魁祸首”，周五为止终于在轨道线压力下走出明显的拐头信号。汇率转头，上证50顺水推舟，成为推动反弹的最强力量。由于是首次突破，下周空头反扑的概率不小，下周初或二次回踩，再给我们一次上车机会。 几大指数方面，上证50、创业板、深证成指都在低位，而国证2000、中证1000等小指数都在高位，论反弹能量的话，后者要领先一些。 风口掘金 1、：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策 指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔！要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 点评：昨天新能源车板块大涨，尤其充电桩连续强势。市场就有小作文说新的政策要落地！果然来利好了，A股聪明资金总太多，必须服气。购置税之前按照10%征收，一辆30万的车，要支付近3万。现在继续免征（售价30万以下），这个政策延续绝对是利好，能提振新能源车的销量！ 2.财政系统组织申报2023年第二批专项债项目：最高额度1.6万亿 点评：盘后又来地方债大消息，2023年第二批在路上，最高1.9万亿，其中专项债约1.6万亿！前段时间地方债各种传闻，是打压A股的元凶之一。现在官方终于出手了，市场对于地方债担忧情绪暂时有所缓解，这也是提振下半年经济的重要手段。专项债的下发，利好老基建，中特估等方向！ 3.青岛出台稳楼市组合拳 已有百余城出台楼市新政超250次 6月2日，青岛晚报官微发文称，青岛出台楼市利好政策，调整非限购区域购房首付比例，同时优化限售条件，支持刚需、改善需求。对于青岛出台稳楼市新政的原因，中指研究院山东公司有关负责人表示，2023年春节过后青岛楼市迎来阶段性回暖，2月、3月商品住宅成交量环比涨幅均超80%，但进入4月份楼市显疲软，成交量环比下降约五成；5月成交量环比小幅上涨9.8%，仍未见明显起色。在这样的市场背景下，青岛因城施策，打出楼市新政组合拳，积极支持刚性和改善性住房需求，目的在于带动房地产市场向上健康发展。

今年以来，各地稳楼市新政密集出台。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余城出台房地产调控政策超250次，其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。除杭州、南京等热点二线城市继续优化政策外，上海、广州、深圳等一线城市也从公积金等方面持续对房地产政策进行优化，多孩家庭、人才、职住平衡产业人群等是核心城市政策支持的侧重点。 点评：整体来看，4月28日为房地产市场定调，短期房地产政策仍将保持宽松状态，地产短线迎来底部反弹机会