重磅利好不断！大盘企稳反弹！A股哪类风口即将迎来大级别主升浪？

重磅利好不断！大盘企稳反弹！A股哪类风口即将迎来大级别主升浪？

 

大盘走势分化，沪指尾盘企稳顽强翻红，创业板指跌超1%。板块方面，黄金概念股大涨，房地产产业链逆势走强，传媒、AIGC等AI应用端震荡反弹，零售股继续活跃，下跌方面，3D打印概念股下挫，军工、半导体板块陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，两市成交继续萎缩，仅7024亿元。

 

风口掘金

 

智能家居

 工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼7月18日表示，最近工信部要出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，这个方案中，我们提出要开展“百企千县万村美丽村居”行动，而且要开展“智能家居互联互通”行动，通过一系列标志性活动和有效政策举措，我们将打造更多应用场景，推广更多优质企业、新品精品，进一步满足广大老百姓的需求。

点评：家居本是房地产的一环，现在促消费政策跨过了房子，直接从装修着手，短期家居行业有望迎来消费刺激，相关潜力品种可适当关注。

 

AI应用端走强

宁夏建材、金山办公、汉得信息、鼎捷软件、万兴科技、致远互联、新致软件等走高，消息面上微软美股大涨4%，周二公布了企业AI软件工具的价目表，宣布Office 365 Copilot的定价为每用户30美元/月，对一些用户来说，如果使用Copilot则意味着费用翻倍甚至增加两倍，微软对企业AI软件工具定价也是走通了AI落地的商业模式，付费制度也会给相关AI应用公司提供现金流收入，对国内相关公司有较强示范性作用，相关产业链有望持续受益。

 

贵金属+家居

 

消息面：市场押注美联储即将结束加息行动；商务部：将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动。

 

解读：押注美联储即将结束加息，投行预计金价将上涨，其中花旗预计金价可能在2024年的某个时候突破2150美元/盎司并创下新纪录。而受季度规律和前面市场低预期影响，现阶段整体还是弱复苏，从此前地产相关的政策“托底”，到近日的汽车和家居消费政策，稳增长基调不变，下半年政策稳增长有望继续加码。

重磅利好落地！主力将空翻多！哪类高景气赛道即将成为反弹领头羊？

重磅利好落地！主力将空翻多！哪类高景气赛道即将成为反弹领头羊？ 1、全国生态环境保护大会召开，美丽中国建设备受关注 全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化近期，环保政策密集出台，另外，相关部门正组织开展扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究，全国碳市场扩容有望取得新进展。 　 点评：近日多个省份结合区域内发展特点，陆续发布工业领域碳达峰实施方案。方案涉及能源转型、产业升级、多行业控碳、减碳等核心举措，地方层面双碳“1+N”政策体系持续搭建中。在国家节能低碳领域相关技术推广目录中，仍有大量技术推广比例较低，节能降碳技术本身还有较大潜力没有释放出来。在此背景下，我国工业企业或将释放大量减碳需求，推动相关行业、企业成长。 2.国家发改委：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策 国家发改委：发改委政研室主任金贤东表示，针对当前消费领域存在的突出问题，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。 点评：消费电子行业在下半年呈现复苏趋势，关注LCD涨价及消费电子旺季备货行情。临近三季度苹果新机备货所带动的消费电子旺季，同时一定程度受益于汇率贬值的果链及全球品牌终端、服务器产业链仍值得重点关注 3.华为盘古大模型在矿山场景首次商用 据媒体报道，7月18日，华为联合山东能源集团举行发布会，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变，为AI大规模进入矿山打下坚实基础。 点评：AI大模型正在向多模态等方向不断演进，也正在赋能千行百业。随着数字化提升生产力，世界将加速迈入智能化。根据此前华为分析师大会的分享，预计到2025年，数字经济将贡献全球25%的经济体量，到2026年全球数字化的支出将达到3.41万亿美元。其中，部分支出将会进入AI大模型硬件基础设施的存储领域。因此，我们对于周期性变化的存储行业长期增长持乐观态度 4.：围绕国之所需 扎实推进国有企业改革深化提升行动 全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话18日在京召开，强调，扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业，切实发挥国有经济主导作用，为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化作出更大贡献。 点评：深化国企改革，最近动作频频啊！昨天是国资委发声，昨天是讲话，级别越来越高了。重点有：1、发挥国有龙头的带头作用，2、坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；3、围绕“国之所需”突破，尤其创新+安全这两个方向！前者主要是半导体、AI等自主可控，后者是国家、能源、粮食安全等。

A股再迎重磅利好！哪类高景气细分领域即将率先反弹？强势爆发！

A股再迎重磅利好！哪类高景气细分领域即将率先反弹？强势爆发！

 

三大指数全天缩量调整，午后一度短暂翻红后再度翻绿，两市涨跌各半，全天成交7771亿元，较上一日缩量254亿元，北向资金全天大卖87.65亿元。

盘面上，A50权重股延续昨日跌势拖累指数下行，题材股逆势活跃。汽车产业链午后持续爆发，汽车整车、一体化压铸、汽车零部件等概念股集体暴力拉升，Chiplet、半导体、集成电路等科技股全天强势，零售、免税等消费股盘中强势拉升，草甘膦、磷化工、化肥等概念午后爆发，粮食种植、猪肉、鸡肉等概念全天强势；跌幅方面，数字经济、AI概念股大幅走低领跌两市；电力、虚拟电厂概念集体回调。

 

风口掘金

 

农业种植业

盘面上丰乐种业、秋乐种业、神农科技、农发种业表现活跃。
消息面上，7月17日，新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止执行黑海港口农产品外运协议。该消息发布后，芝加哥小麦期货价格直线拉升，日内一度飙涨逾3%。据世界银行的数据显示，冲突之前，的小麦出口量居世界第一，的大麦出口居世界第二。受供给影响，农业种植业短线可适当留意。

 

氢能源

盘中亚星客车、京城股份、厚普股份、亿华通、雪人股份、美锦能源、潍柴动力等翻红反弹，消息上近期国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》。现行是2019年版本，经过数年产业更新和变化，氢能已经全产业链进入产业结构指导目录，政策支持下氢能源板块获得资金关注；另外美股氢能源近三个月涨幅超30%，其中Nikola获氢气服务商BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单上周四美股股价暴涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。

中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%，燃料汽车板块增速较快基本面改善明显，根据《氢能产业中长期发展规划（2021-2035）》，到2025年国内氢燃料电池车保有量达到5万辆，对应2025年销量2万辆左右。规模化、国产化推动下，燃料电池成本有望快速下降，经济性优势驱动下，氢燃料电池车将持续放量。

 

Chiplet先进封装+半导体

 

甬矽电子、晶方科技、通富微电、金龙机电表现活跃。

消息面上，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，做专数字化转型服务平台。以产业数字化转型和在线新经济发展为引领，推动企业与软件信息服务商深度合作，实现数字经济与实体经济融合发展，形成基于数字基础的新型产业链、供应链和企业发展生态。

 

天风证券指出，上半年部分封测厂商业绩企稳，稼动率有所提升，看好后续稼动率进一步提升、AI催化对Chiplet/先进封装需求，带动封测厂商全年业绩较22年度显著修复。

重磅利好！千金难买牛回头！如何把握市场倒车接人，黄金坑低吸大机会？

重磅利好！千金难买牛回头！如何把握市场倒车接人，黄金坑低吸大机会？ 1、中国算力大会将召开，算力基础设施将迎政策支持 由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。7月17日工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。　 点评：国内外厂商纷纷加入AI大模型军备竞赛，大模型参数规模与计算需求呈量级提升，同时积极探索大模型商业化落地应用，AI奇点时刻正加速来临。目前GPU是AI算力的主要选择，中国人工智能芯片市场GPU占比接近90%，其并行计算能力可大幅提升计算效率，可大幅缩短AI算法的训练和推理时间，成为AI时代的算力核心。 2.新一轮国企改革迎来开局之年 创新发展值得期待 7月17日，国资委党委召开扩大。强调，要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。 点评：国企改革三年行动总结提出将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革，国企改革指数上涨动能增强。在中国特色估值体系重塑下，国有企业估值水平有望得到重估，市场关注度提高，交投热情也将进一步改善。具备稳健经营能力、盈利能力突出的国企龙头公司值得重点关注。 3.教育部发文加快推进现代职业教育体系建设 据教育部网站信息，日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，各地要支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深度融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。 点评：伴随职教领域政策的不断深化落实以及办学质量的持续提升，我们认为人才培养供给侧和产业需求侧的结构性矛盾将有望逐渐改善，而这对打通职业教育培养路径（中职—高职/本科）大有裨益，优质职业教育资源的吸引力将不断提升，高等教育毛入学率提升可期。 4.新能源汽车 昨天尾盘最后30分钟指数拉升，尾盘资金明显回流到了无人驾驶方向，世宝活跃度明显增高了。板块指数方面，多方会在20日线附近组织反击。从情绪面上来看，汽车、汽配方向还是很强的。至少大幅亏损的众泰依然能涨停，说明短线资金还是愿意赌这个方向的。

重磅利好！哪类风口有望逆势走强？迎来大级别主升浪！

重磅利好！哪类风口有望逆势走强？迎来大级别主升浪！

 

三大指数全天低开低走，大幅缩量调整。沪指收跌0.87%，两市全天成交8026亿元，较上一日缩量1200亿元，因台风影响今日港股休市，北向资金暂停交易。

盘面上，两市呈普跌行情，上证50为代表的权重股全天弱势拖累指数下行，受利好消息刺激，3D打印概念逆势爆发，虚拟电厂、智能电网、充电桩等概念股全天强势，网络安全概念再受利好消息催化，汽车整车午后拉升，环保、污水处理、光学面板、半年报预增等方向均有强势表现；跌幅方面，AI概念股再度全线走低，新能源赛道、汽车产业链亦大幅调整。

 

风口掘金

 

3D打印

 

盘面上，爱司凯、金橙子、光韵达、有研粉材、银邦股份等多股走强。

消息面上，天风国际分析师郭明錤日前表示，最新调查预计，下半年新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。虽然目前在3D打印后，仍须经过CNC工序做后段处理，但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。

 

点评：据业内人士介绍，当前我国3D打印行业渗透率不到0.1%，仍处于产业化早期，未来有望成长为千亿级别行业（假设渗透率3%-5%），市场规模或保持快速增长。

 

中药

达仁堂、太极集团、天士力、九芝堂、东阿阿胶、同仁堂、马应龙等翻红反弹，机构认为近期异常天气对属于稀缺品种的中成药原材供给产生影响，供需失衡下名贵中药材均有不同程度提价；随着人口老龄化趋势加快以及健康需求带来的消费升级，居民对医疗消费占比会越来越大，有望驱动中药行业保持较好的增长趋势。与此同时，持续的政策利好有助于中药行业基本面改善和估值重塑；中药集采整体而言相对化药、器械价格降幅较温和，中医药会有一些独家品种，产品竞争格局较好。长期来看中药行业配置价值较高，后续有望不断吸引机构资金关注。

 

电力产业链

 

：全力保障迎峰度夏能源电力供应安全稳定

15日到华能集团有限公司、国家电网有限公司调研并主持召开座谈会。强调要紧盯重点区域、重点时段、重点领域，加大电力保供力度，加强统一调度管理，坚决杜绝拉闸限电。着力保障能源电力稳定供给，持续抓好电煤保供稳价，提升发电能力，已投产机组应发尽发，加快在建机组投产进度。加强电力需求侧管理，运用市场化方式引导各类用户错峰用电，确保民生及重要用户用电不受影响。深入开展安全生产隐患排查治理，牢牢守住安全生产底线。压紧压实责任，落实落细工作，加强协调联动，全力保障迎峰度夏能源电力供应安全稳定。

 

点评：电力主要还是应对高温天气，对电力、啤酒、农业等都是催化。2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。

多个大利好来袭！哪类高景气细分领域即将领涨本周两市？

多个大利好来袭！哪类高景气细分领域即将领涨本周两市？ 1.重磅！全国网络安全和信息化工作在京召开 7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作召开。会上提出了“十个坚持”重要原则，其中提及：统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用。 点评：周末吹爆的方向，无疑是网络安全。不仅被多次提及，5年一次的最高级别也召开，上周五新闻联播进行了重点报道，绝对火上浇油！ 2.国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度 强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。各有关电力企业和市场运营机构要积极配合国家能源局组织开展的电力领域综合监管、电力系统调节性电源建设运营综合监管等工作，认真整改、举一反三，切实维护健康良好的电力市场秩序。 点评：2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速，盈利有望改善的火电标的 3.工信部：加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展 工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，船舶与海洋工程装备是高技术战略性产业，是构建现代化产业体系的重要基础，也是建设制造强国、海洋强国、交通强国的有力支撑。工业和信息化部将聚焦国家重大战略和产业发展重大需求，强化企业科技创新主体地位，加快突破瓶颈制约，补齐短板弱项，加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展。   点评：船舶制造商品订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估” 4.美国气候问题特使克里抵京 据消息，7月16日下午，美国气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京！今天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。 点评：中美在很多方面存在分歧，但气候问题利益比较一致，也是合作的重要领域。按照计划，美国在2030年之间将碳排放减少53%，中国计划在2030年实现碳达峰，在2060年实现碳中和！中国是新能源产业大国，新能源车+光伏等都有优势。美国的光伏产品也依赖从中国进口，中美在气候问题上还是有很多共同利益！一旦有所改善的话，对新能源的风光方向是不错的利好。

重磅利好！情绪亢奋！哪类高景气赛道大拐点出现？静待花开！

重磅利好！情绪亢奋！哪类高景气赛道大拐点出现？静待花开！ 本周三大股指整体呈震荡攀升走势，沪指再次反弹至3250点附近后窄幅震荡，指数过山车回到上周高点位置，周K线收出小阳线，上攻动能越来越强，等待量能释放后突破3250点平台；三大指数共振向上，创业板指本周反弹领涨，只是量能还没有放大，继续等转折信号出现。 整体来看，在国内外数据持续向好下，美联储加息放缓，人民币升值带动外资不停扫货A 股市场，前面牛哥一直说道，作为主线人工智能仍是后市资金首选方向，当下能真正起到赚钱效应的板块还属人工智能，因为全年资金关注度较高，本轮调整时间上比较充分，阶段性震荡凸显低吸机会，后市积极把握。 各项数据都在回升，政策力度不断加强刺激，沪指虽震荡上涨，但走势略显疲态，这是为什么？牛哥结合当下多重因素进行分析，主要有以下几点： 一是国内6月CPI同比持平，但PPI同比下降5.4%。这里的CPI不包括房地产，如果包括的话，那么结果大概率是负数；PPI方向下跌，站在生产者的角度来看，工业品购进的价格与出厂的价格都是下跌的，一旦价格下跌，企业想要赚钱，那难度将非常大，进而导致企业不但不招人，反而要裁员，就业人数上不去，实现不了消费内循环的话，股市投钱的人越来越少，行情上不去下不来。 二是美国那边6月CPI同比上升3%，连续12个月回落，通胀快速下行强化加息尾声信号；不加息对全球市场是重磅，联合多国对国内科技封锁在一定程度上限制发展的速度；过往我们A股不知道扛过了多少风雨，当下糟糕时期将去，未来尽是坦途。 三是华南五虎的富力地产可能会宣布破产，亏损超过100亿元，大公司尚且不停爆雷，更别提小公司了，地产影响上下游300多个行业，失去地产，短期的消费信心提振与预期逆转压力很大。 综合上述就是近期指数一直在3200点附近徘徊的基本原因，指数处于骑虎难下的局面，但题材概念炒作热情较高，当下积极把握主线低吸机会。

重磅利好！巨大空间！A股哪类风口新方向即将强势开启？

重磅利好！巨大空间！A股哪类风口新方向即将强势启动？ 在周四大涨的基础上，昨天大盘惯性冲高，但当来到3250点的压力附近后，受压开始回落。从走势上看，周四的阳线对指数的表现还是起到了应有的作用，日线上的MACD进一步的向零轴靠拢，这就为后面的突破做好了铺垫。 从周线上看，本周也是近2个月以来，首次收盘站上10均线，这是一个较好的苗头，而未来两周则是比较关键的时期。 风口掘金 1、：加强高峰时段重点地区电力保供 14日的指出，保障能源电力安全稳定供应，是事关国计民生的大事。当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期，要以“时时放心不下”的责任感做好能源电力保供工作。审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》。 点评：这次主要讲了两点，一是加强高峰时段重点地区电力保供， 利好电力、新能源相关板块。二是在超大特大城市推进“平急两用”设施建设！ 2.人工智能 昨天人工智能行情又回来了，全线飙涨。从技术层面看，周五人工智能板块的反抽力度比较强势，有所超预期。 板块的先锋是人民网，炒作的是数据方向。留意是否能突破前高压力位，打开新的高度空间。周三，人民网顶着浪潮跌停的压力，拉出的涨停板。所以，下周人工智能行不行，人民网的表现至关重要。板块的高标是工业富联，炒的是算力、液冷。股价已经突破新高了，它走强的话，下周算力、液冷就有戏。 3.卫星通信 2023年7月9日，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。这是国内首颗卫星互联网技术试验卫星成功发射。标志着我国星网正式进入建设阶段。发展卫星互联网抢占频轨资源事关国防安全，具有重要的战略意义。也是未来实现6G空天海地一体化组网的关键一环。 据美国投行摩根士丹利发布的《太空：投资“终极疆域”》报告，预计到2040年全球太空经济的价值将达到1万亿美元。

重磅利好！北向资金大幅净流入超50亿！它想悄悄潜伏哪类赛道？

重磅利好！北向资金大幅净流入超50亿！它想悄悄潜伏哪类赛道？

 

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指走势较弱。板块方面，AI概念股再度反弹，数据要素、数据安全板块强势领涨，算力、服务器方向大涨，下跌方面，汽车产业链持续回调，此外光伏、储能等新能源赛道板块走势较弱。总体来看，个股跌多涨少，两市成交额为9225亿元，北向资金大幅净流入53.83亿元

 

风口掘金

 

游戏+AI

中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展

第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

点评：AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

 

LCD 面板

彩虹股份涨停，TCL科技、京东方a反弹，WitsView睿智显示调研数据，2023年7月上旬电视各尺寸面板价格继续上涨，机构认为面板行业具有典型的周期性，因为投资增加叠加需求下降带来产能大幅过剩，从而导致高库存，引发价格战开始去库存。随着亏损加剧，开始产能淘汰叠加需求回升，库存见底开始价格回升，从而开启新的一轮面板景气周期，本轮行情或因韩系厂商退出且短期内无大规模LCD 产线投产，国内面板企业份额的提升，掌握了一定话语权，随着数字经济发展也会加大对面板行业需求，资金博弈面板困境反转机会。

 

传媒娱乐

 

数据方面，截至到7月12日，暑期档总票房(含预售)已经达到75.01亿。要知道暑期才刚开始不久，这个数据可以说是非常不错了，今年暑假影视会有不错表现。另外，今年以来整体监管态势回暖，特别是人工智能技术的成熟，市场对影视内容生产的“降本增效”成为共识。

 

数据安全

国华网安、启明星辰、美亚柏科、中新赛克等强势反弹，消息面上国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，与科技发展相伴而来的网络安全、数据安全等问题也越来越突出。人工智能时代数据安全的重要性大幅度提升，相关行业有望受益人工智能快速发展。

重磅利好！上新闻联播！大A哪类高景气赛道有望强势爆发？王者归来！

重磅利好！上新闻联播！大A哪类高景气赛道有望强势爆发？王者归来！ 昨晚美股继续涨，中概股涨，人民币飙升，A50也没拖后腿。今天不出意外，还有个红周五的，那就继续嗨起来吧！有人说，其实炒股就像人生，每次被逼到墙角，就是该反击的时刻了。 1、上新闻联播！七部门发文：生成式人工智能新规公布 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。　 　 点评：人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。 2.国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时同比增长3.9% 国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。 点评：国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们认为煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。 3.中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展 第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。 点评：继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净流入超160亿！它青睐哪类风口？

重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净流入超160亿！它青睐哪类风口？

 

大盘午后继续震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。板块方面，半导体芯片股延续大涨，传媒、CPO等AI概念股午后冲高，此外券商、CRO概念、中字头板块集体走强；汽车产业链全线回调。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入162.85亿元

 

风口掘金

 

半导体芯片+AI

GPU紧缺持续发酵：英伟达A800一周涨价超30%
近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商称，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万一台涨至接近140万元。一位AI企业人士透露，由于英伟达对A800砍单，其公司订购的服务器产品迟迟未能发货。

点评：前期跌多了，英伟达又传来涨价利好，老乡不能走。隔夜英伟达在美股涨了3个多点，短期应该要刺激下a股半导体芯片相关产业链公司，有一定反弹修复力度。存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面，Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。

 

电力

 

国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》。其中提出，按照规定程序，将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划。

点评：电力产业链短线有望迎来低吸机会

 

传媒

 

盘面上，幸福蓝海、奥飞娱乐、芒果超媒、中国电影表现活跃。消息面上，根据灯塔专业版数据，截止至7月10日，国内暑期电影市场票房已超70亿元，日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平

 

点评：从6月数据看，传媒板块迎来暑期内容旺季，复苏持续，Al应用探索加深。展望下半年，在基本面持续复苏基础上，投资人重点关心AI应用实际落地时间表和产品体现，我们认为游戏赛道走在最前面，IP内容可视化开发亦是AI应用机会较多的领域，其余寒道探索相对个体，我们整体判新AI主题带动的整体估值大幅拔升的机会式微，板块更多走向分化。

7月13日午评

7月13日午评

 

沪指开盘后震荡走高，深成指涨超1%，创业板指涨近1.7%。板块方面，存储芯片、半导体、先进封装强势领涨，贵金属、券商、饮料制造等板块异动拉升；汽车板块多只人气股跳水。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入超100亿

 

展望后市，市场情绪稳步运行于上行通道，“TMT+中特估”成交结构逐步修复。市场情绪持续回暖，当前已走高至历史分位数35%水平，仍处上行初期；分项来看，股民情绪、杠杆资金、外资情绪、量价趋势等多项情绪指标再度走强，综合判断短期仍有上行动力。

 

近期依旧处于板块轮动期，高景气行业以及中报业绩预增类获得市场资金青睐呈现阶段性走强，中报行情较为明显。从整体趋势来看，市场整体趋势继续呈现向好，虽然股指上行压力依然存在，但是随着市场整体情绪的提升，市场短期修复仍有空间。6月份金融数据超出市场预期，新增贷款和社融数据增长对市场整体情绪起到提振，加上近期汇率开始企稳，在经历短暂的震荡之后，市场有望继续走强。中线可关注中特估，短线可关注存储芯片、半导体、先进封装、工业金属、饮料制造等低吸机会。

北向资金尾盘一小时逆势大幅净流入超40亿！它想干啥？

北向资金尾盘一小时逆势大幅净流入超40亿！它想干啥？

 

大盘午后震荡下挫，深成指、创业板指跌近1%，沪指再度失守3200点。板块方面，AI概念股震荡下挫，CPO、算力等方向领跌，汽车产业链午后回落，金属新材料概念股活跃，氟化工、转基因、高压快充强势领涨。总体来看，个股呈普跌态势，两市成交有所放量，北向资金尾盘1小时逆势大幅净流入超40亿元。

 

风口掘金

 

汽车产业链

盘面上，众泰汽车、威孚高科、万安科技、浙江世宝等多股走强。
消息面上，7月11日，中汽协发布了今年上半年国内新能源车市产销数据。1~6月，国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。昨晚，新闻联播继续为汽车打call，工信部官微也转发了汽车出口的利好。可以说火上浇油了！

点评：在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。短期利空因素已基本在于季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度将继续向好。建议重点关注与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链企业及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头企业

 

虚拟电厂+电力设备

 

根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。在高温天气的带动下，部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。导致电力日峰谷差加大，历史情况显示局部地区会出现高峰时段电力供需偏紧的态势。

 

点评：电网系统是用电的保障，其中虚拟电厂可以对收集的充电桩、居民用电等数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理。当供给侧供电量不足时，可以作为“正电厂”向电力系统供电，当发电侧电量过大，需求侧难以负荷时，又可以作为“负电厂”加大负荷消纳电力系统电力，帮助电力市场削峰填谷，平滑新能源并网给电网带来的一系列影响。

 

农业种植+转基因

 

近期农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地

方”行动，提出农垦要充分发挥在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中的国家队作用，力

争用3-5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤。

 

点评：粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。强调全面实施生物育种，有序扩大试点范围，规范种植管理，而上多个代表再次提及生物育种。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，行业业集中度提升可期，具有核心音种优势的龙头种企有望快速发展。

重磅利好！主力又加码！哪类风口方向，还有主升浪大空间？

重磅利好！主力又加码！哪类风口方向，还有主升浪大空间？ 1、一体化压铸领域重磅盛会即将举办 今年望成为我国一体化压铸集中量产年 据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。　　 点评：研发能力强、具备自主知识产权的免热处理材料厂商有望借助产品先发优势，率先进入一体化压铸产业链，建立客户资源壁垒，随着一体化压铸应用部件的范围扩大，通过与客户不断深化合作来更新迭代和扩容产品，持续强化行业护城河，享受行业发展红利。 2、国家卫生健康委：积极落实优化生育政策，建立健全生育支持体系 7月11日是世界人口日。国家卫生健康委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。国家卫生健康委相关负责人介绍，各地调整优化人口与生育相关机制，半数以上的省份由省长担任小组组长。各省（区、市）修订人口与计划生育条例，制定贯彻《决定》实施方案。 点评：辅助生殖市场空间广阔，政策助力提升行业渗透率。预计从2020-2025年辅助生殖服务市场规模将以每年14.5%的复合增速增长至854.3亿元。目前辅助生殖的费用较高，上游产业对成本的影响较大，主要由检测试剂、医疗器械和生物医药构成，同时随着第三代试管婴儿的普及，基因检测具备进入潜能。中游为提供经期管理和辅助生殖服务的互联网公司，下游为医院和辅助生殖中心。 3.国家药监局：推动医疗器械产业创新高质量发展 日前，国家药监局召开创新医疗器械报告会，指出，药品监管部门将以本次创新报告会为新的起点，深化审评审批制度改革，推动产业创新高质量发展，进一步营造鼓励支持医疗器械产业创新的更优生态环境，最大程度激发产业创新活力，为产业创新高质量发展贡献力量。 点评：近期国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。规划新增总量大幅提升，多个品类实现翻倍增长。新版配置证管理目录出台，宽松政策利好高端医疗设备市场扩容和采购加速。相关国产企业厂商有望充分受益。国产高端医疗设备龙头企业以及产业链企业 4.放大招！深改委：深化电力体制改革加快构建新型电力系统 在11日下午召开全面深化改革委员会第二次上，审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等！要建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。 点评：昨天深改委了，提及的内容比较多，跟股市直接相关有：第一、新型电力系统。近期高温导致缺电，电力产业链一直很火，除了火电、像虚拟电厂、储能等人气都很高，各种机构都在吹！目前看，国内存在“新能源消纳压力大”和“缺电”的双重矛盾，在这种情况下，新型电力系统的建设+电改紧迫性持续提升，预计落地会加快！重点关注发电侧和用电侧相关标的，市场化带来利润的弹性空间，能催化股价。

重磅利好频出！北向资金大幅净流入近60亿！哪类高景气赛道后市大机会明显？

重磅利好频出！北向资金大幅净流入近60亿！哪类高景气赛道后市大机会明显？

 

大盘今日延续反弹走势，三大指数午后涨幅均有所扩大，创业板指领涨。板块方面，新能源车产业链再度爆发，个股掀起涨停潮，半导体芯片股全线走强，存储芯片方向领涨，下跌方面，电力股陷入调整，教育、煤炭、传媒股走势较弱。总体来看，个股涨多跌少，超3500股处于上涨状态，两市成交继续萎靡，北向资金大幅净流入近60亿。

 

风口掘金

 

汽车产业链

盘面上，众泰汽车、中通客车涨停板，一汽解放、安凯客车、赛力斯表现活跃。

消息面上，乘联会公布数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，按年减少2.6%，按月增长8.7%。乘用车出口29万辆，按年增长56%，按月下降4%。今年上半年，零售持续按月增长，累计零售952.4万辆，按年增长2.7%。累计出口168万辆，按年增长92%。
据报道，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室于近日宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后，可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。官方表示，北京正式迈入自动驾驶“车内无人”商业化试点新阶段。汽车产业链短线有望迎来阶段性机会。

 

存储芯片

 

消息面，近日，半导体行业协会（SIA）近日发布报告，2023年5月全球半导体的销售总额为407亿美元，与2023年4月的400亿美元相比增长1.7%；但比2022年5月的517亿美元则减少了21.1%。SIA总裁兼执行长表示，市场状况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。

 

近日，英伟达在中国一家代理商对澎湃新闻记者表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，“这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”

 

点评：最近AI小作文不少，涨价的预期发酵比较厉害：英伟达A800芯片售价超十万元，涨幅最高超过了3成。市场赚钱效应要回归，还得靠AI，靠TMT板块。所以人工智能再调整调整，机会应该就来了，短期可以博弈一下了。

 

卫星导航

 

中国卫星互联网技术试验卫星成功发射，标志着国内卫星互联网星座组网正式开启；自然资源部今日在发布会上表示，正在加快数字中国建设。自然资源部重点从四个方面来推动落实。一是为数字中国建设打造统一的时空基底。构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。

 

重磅利好！盘面透露重要信号！今天哪类风口还有大机会？

重磅利好！盘面透露重要信号！今天哪类风口还有大机会？ 周一市场受周末利好刺激跳空高开，盘中回补缺口后再次翻红，强于预期，结束了上周以来的三连跌。受制于近期最低的成交量水平，市场选择方向的进展明显变慢了，盘后发布的经济数据也较为平淡。 上证指数目前的位置非常关键，向上向下都是变盘加速，但这次我们倾向于向上变盘加速。前期调整属于抵抗下跌走势上周五已经详细解读。 风口掘金 1、煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好 中国电力10日晚在港交所公告，预计今年上半年归属股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战略合作的优势和煤炭价格的下降，集团煤电板块业绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期国资委召开企业能源电力保供工作推进会，要求“发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应”。　　 点评：当前火电价差加快修复，行业基本面改善，同时新型电力系统构建中，火电压舱石重要性凸显，随着电改推进，火电盈利稳定性提升、收入趋于多元化，价值将迎修复。此外，火电龙头积极推动能源转型，商业模式优化、成长性提升，估值体系有望重塑。 2.GGII：2023年国内工商业储能新增装机规模将超8GWh 同比增长300% 高工产研（GGII）初步预计， 2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。 点评：近期国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，：光伏和储能逆变器领先供应商。 3.央行等两部门：延长金融支持房地产平稳健康发展 央行、国家金融监督管理总局公告，房地产政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，可以允许超出原规定多展期1年；二是对债务新老划断后，新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，促进房地产市场平稳健康发展。 点评：昨晚房地产的重磅利好，地产公司的“开发贷款、信托贷款”等期限获准延长1年。目的是缓解房企资金链紧张，加大保交楼的支持！这个对地产股、地产链、银行等板块，算是一个催化剂。如果这些大块头反弹，今天指数肯定能拉一波了！希望权重搭台，题材唱戏吧。

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

 

大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元，北向资金大幅净流入超36亿。

 

风口掘金

 

【重卡】

近期重卡行业中国重汽、潍柴动力、天润工业等中报均预增，行业有望迎来拐点机会。根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。机构认为重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

 

传媒影视
　
消息面上，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

23年开年春节档取得开门红，但此后淡季3-4月恢复不及预期，5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年，随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放，暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

 

电力

 

据媒体报道，近年来，气温对用电的影响越发突出。“我国部分地区近来高温持续，局地可达40℃，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受记者采访时称。

 

除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。7月9日，记者从南方电网方面了解到，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

今年确实是热，西班牙、塞维利亚，这地方也是40度往上，晚上9点半太阳才落山....白天热死个人，欧洲南部夏令时的天气夏天真的是热，欧洲中部就还好，30度以上天气都不多。

电力产业链短线有望迎来低吸机会。