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【3月6日午评】
3月6日午评三大指数早间快速下探，随后集体回升跌幅收窄，创指盘中一度跌超1%。板块方面，6G概念持续强势，农业板块集体冲高，军工板块继续走强，食品、酒店、旅游等消费板块活跃；教育板块持续低迷，权重板块走低，AIGC概念走弱，光伏、锂电等赛道板块表现不佳。总体来看，个股跌多... 展开全文

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3月6日午评

3月6日午评

三大指数早间快速下探，随后集体回升跌幅收窄，创指盘中一度跌超1%。板块方面，6G概念持续强势，农业板块集体冲高，军工板块继续走强，食品、酒店、旅游等消费板块活跃；教育板块持续低迷，权重板块走低，AIGC概念走弱，光伏、锂电等赛道板块表现不佳。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。

展望后市，近期市场行业轮动速度加快，引发投资者关注。未来很长一段时间此前机构投资者习惯的找主线的方式在2023年可能不太占优，运动战可能会更有优势，这对当前的市场特征同样适用。结合市场逻辑和资金面，牛市行情实际上可以划分为轮动、普涨、结构三种表达方式，而当前是典型的轮动行情。在市场从熊市逐步走出的过程中，大部分板块有估值修复的内生需求但逻辑都有一些瑕疵，资金不足以同时支持所有板块，因此属于典型的轮动行情。

策略上，“重要HY”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据检验经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高6G、通信设备和军工板块的配置优先级。

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赞(38) | 评论 (3) 2023-03-06 11:23 来自网站举报

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【重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪领涨两市？】
重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪，领涨两市？ 1、今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右工作报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左... 展开全文

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重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪领涨两市？

重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪，领涨两市？ 1、今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右工作报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右。今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。完善税费优惠政策，对现行减税降费、退税缓税等措施，该延续的延续，该优化的优化。稳健的货币政策要精准有力。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，支持实体经济发展。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。点评：今年专项债的规模在去年的基础上再增加了1500亿，有利于进一步扩大基建投资规模，也能够确保更多重大工程建设项目的开工和推进，同时还能够有效的带动更多社会资本投资，扩大内需。除了重点支持现有的11个领域项目建设基础上，还会扩大资金投向领域以及项目资本金范围，可以说是在国家层面持续加码重点项目建设，更好的形成实物工作量和社会投资的拉动效应。　 2.工信部部长：今年要稳住新能源汽车等大宗消费下一步将重点抓好几项工作：一是促进重点行业增长。工业行业中有部分行业规模较大，如电子、汽车、钢铁、有色、石化等，对稳增长起着至关重要作用。要千方百计、想方设法稳住这些行业。二是加大投资。“十四五”已经部署很多重大工程、重大项目，要实施好，形成更多实物工作量。三是扩大消费。首先要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品(增品种、提品质、创品牌)行动。四是发挥地方积极性。要支持东部地区加快发展先进制造业，巩固提升出口优势。点评：地方性汽车消费促进政策持续出台。形式包含发放汽车消费券、提供购车补贴等多种措施。地方性促消费政策有望提振消费需求，我们预计2023年国内乘用车及新能源乘用车销量有望分别达到2750/912万辆，同比分别增长2.8%/37.7%。 3.工信部部长：我国将加快6G网络研发金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。点评：卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性，我们认为后续我国组网进程有望超预期。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。 4.农业农村部：全国春耕备肥有序推进粮食主产省化肥到位进度超80% 农业农村部的最新数据显示：截至2月底，省、市、县三级化肥下摆到位率分别为69.5%、62.5%、62.1%，均快于去年同期。其中江苏、浙江、重庆等地春耕用肥已全面到位；辽宁、安徽、山东、湖南等粮食主产省化肥到位进度超八成；内蒙古、吉林、黑龙江等东北地区主产省区农时偏晚，到位进度五成左右。总的来看，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。

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赞(23) | 评论 (8) 2023-03-06 08:13 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、6G，目前谈论6G更多是当成去年的钙钛矿题材，属于是通信或数字领域的下一代技术，短线看待，但预计后市仍会反复活跃二、特斯拉，第三篇计划亮点主要在于储能，氢能，热泵，无稀土电机，超预期不大公布后股价下跌；利空稀土、碳化硅三、房地产，房地产销售... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、6G，目前谈论6G更多是当成去年的钙钛矿题材，属于是通信或数字领域的下一代技术，短线看待，但预计后市仍会反复活跃二、特斯拉，第三篇计划亮点主要在于储能，氢能，热泵，无稀土电机，超预期不大公布后股价下跌；利空稀土、碳化硅三、房地产，房地产销售回暖刺激房地产产业链上下游板块异动。二手房交易明显回暖，概念股仍处于相对低位四、困境反转，相对关注消费中的成长领域如免税、医美，以及位置较低产业数据有望大增领域如电影。各类消费如商场、景点明显出现回暖，存在阶段性机会五、养殖，目前鸡苗、鸭苗价格高于去年同期，一季度企业业绩有望超预期。2月白羽鸡引种数据良好，利空未来鸡价上涨空间。仍需持续观察后续引种数据与禽流感情况六、新能源车，特斯拉挑起汽车价格战，行业面临洗牌。特斯拉新计划并不包含前期炒作的毫米波雷达和太空光伏 1. 一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化 2.激光雷达，明年多家企业将量产补盲激光雷达，关注相关个股是否有资金布局七、证券，政策落地，预计波段走强。重要HY前场内资金略显犹豫，行情启动时间有待进一步资金确认八、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。《数字中国建设整体布局规划》发布，进一步定调了主线地位

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赞(33) | 评论 (23) 2023-03-05 09:57 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？】
重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？大会临近，A股年度大主线即将出现。回顾历年大会，每一次会议关键词都诞生贯穿全年的主线，如2019年的补短板(产业升级) 、2020年的双循环、2021年的碳中和、2022年的稳增长。此次大会有望再次确立新主线，而当前数字经济信创具有成为主... 展开全文

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重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？

重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？大会临近，A股年度大主线即将出现。回顾历年大会，每一次会议关键词都诞生贯穿全年的主线，如2019年的补短板(产业升级) 、2020年的双循环、2021年的碳中和、2022年的稳增长。此次大会有望再次确立新主线，而当前数字经济信创具有成为主线的潜力。首先，在此前的高层集体学习中提到，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题！健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者。另外，再叠加已经印发的《数字中国建设整体布局规划》，其中强调全力支持发展算力基础设施，支持数字产业，智慧教育，互联网医疗，数字政务、数字文化行业发展。并且提出一条重磅政策，将数字经济的建设情况纳入相关相关领导考核。要“将数字中国建设工作情况作为对有关领导干部考核评价的参考”，这个是之前许多文件和讲话中没有提过的，也足以见得国家的决心和力度。面对外部科技围堵压力越来越大，全球AI颠覆性创新ChatGPT等技术冲击下，国产替代刻不容缓。前所未有的强力政策导向下，从顶层设计上指出了未来发展方向就是全面的数字化，社会驱动引擎正发生历史性的转变。各地方政府可能结合自身特点推出符合实际情况的落地方案，并提供相应的资金支持，提升全社会对数字中国建设的关注。

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赞(1) | 评论 2023-03-04 10:18 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？】
重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？从日前公布的2月制造业PMI数据来看，2月国内制造业采购经理指数PMI回升至52.6%，已经连续两个月高于临界点50，并创下2012年以来的新高，PMI数据上已经确认了国内经济的复苏。而随着注册制的深化落实，预... 展开全文

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重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？

重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？

从日前公布的2月制造业PMI数据来看，2月国内制造业采购经理指数PMI回升至52.6%，已经连续两个月高于临界点50，并创下2012年以来的新高，PMI数据上已经确认了国内经济的复苏。

而随着注册制的深化落实，预计首批主板注册制IPO获批和相应募集基金获批也即将来临，后续市场更大空间有望由金融改革（跨境证券交易放松）驱动，相关政策如海外人民币可以买中国股票、内地放松买港股、券商业务范围和比例扩大等。另外，大会即将在3月5日开幕，重要HY是向外传递信心的重要时间窗口，预计重要HY期间新领导层还会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。

方向上，过去1年房地产宽松政策频出，从历史案例来看，在宽松政策能够有效传递至市场的大背景下，房地产链往往是存在超额收益的方向。地产市场已大幅回暖，多地房地产成交数据同比和环比都出现上涨。春节过后，北京、上海、深圳、南京、武汉等多地都传出房地产市场回暖的消息，楼市似乎在一夜间就由冷转热。据报道，2月广州二手房网签接近万套，创2021年6月以来新高。在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下，市场筑底信号弹已经打出，房企的销售面积和金额出现显著修复。

重磅政策上，除了首套房贷款利率动态调整，还有关键的房地产投资信托基金(REITs)。所谓REITs，是房地产证券化的一种。简单来说就是专业机构发行基金给投资者，底层的投资标的是房地产等各种不动产，通过租金或者买卖来获得稳定回报，然后把这些收益分给基金份额持有者。发行REITs很重要的一个好处是可以盘活底层资产，有资金注入之后，交易的流动性也变得更好，能让房地产市场“活”起来。

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赞(17) | 评论 (4) 2023-03-03 16:41 来自网站举报

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【重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？】
重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？昨天沪指突破创出新高后，今天继续惯性冲高，随后开始出现上攻乏力，下午还出现一波小跳水，还是成交量的问题。成交量上不去，指数走起来就会磕磕绊绊，没有大量新增资金进场，现有的存量资金只好拆东墙补西墙，即所谓的结构性行情。不过就算是结构... 展开全文

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重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？

重磅利好频出！A股哪类低调板块今年要强势爆发？

昨天沪指突破创出新高后，今天继续惯性冲高，随后开始出现上攻乏力，下午还出现一波小跳水，还是成交量的问题。成交量上不去，指数走起来就会磕磕绊绊，没有大量新增资金进场，现有的存量资金只好拆东墙补西墙，即所谓的结构性行情。

不过就算是结构性的行情，其中也不乏两点，有些板块走势甚至不输给当下最火的板块--譬如中字头。中字头有点属于闷声发大财的那种，低调但不失奢华（走势好）。中字头板块近期频获政策端利好。据悉，国资委近日召开企业提高上市公司质量工作专题会，会议指出，下一步，要针对工作中的突出问题和薄弱环节，科学谋划、周密组织，统筹推进企业高质量上市，通过充分对接资本市场、助力稳定资本市场，为企业高质量发展提供坚实支撑、为建设中国特色现代资本市场贡献更大力量。受消息提振，中字头板块近期连日走高，今天创出本轮反弹新高，大有继续向上突破前期高点的势头。

中字头走强的其中一个逻辑其实就是我们昨天文章中提到的投资主线之一的国企改革。今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线。

今年以来最令人瞩目的就是中航电测的资产重组，发行股份购买航空工业成飞100%股权。有了中航电测的珠玉在前，在政策利好背景下，新一轮中字头央企重组行情值得重点关注。除了资产重组的预期以外，中字头的业绩和估值也是市场资金关注的重点。中字头业绩胜在稳定，在129家中字头股票板块上市公司中，81家公司去年前三季度实现归母净利润同比增长，占比逾六成。其中，包括中铝国际、中公高科、中船防务等在内的9家公司报告期内实现归母净利润同比翻番，赚钱能力杠杠滴！估值优势也是中字头受到青睐的重要因素。

从市盈率角度来看，以中字头为代表的央国企估值为9倍，估值分位都在10%以下，而民企估值接近38倍，分位数也超过了40%；从市净率角度来看，中字头央国企不到2X，分位仅有2%，相比之下，民企市净率估值近3倍，分位数达到了28%的水平。今年是构建“中国特色估值体系”元年，在“中国特色现代资本市场”的积极建设过程中，投资者有望逐步改善对上市国企和金融板块价值的认知，中字头央国企估值中枢有大幅提升空间。

建议重点关注契合未来发展大方向，积极布局与科技自立自强相关的新兴行业，如国产替代、高端制造、数字经济、新能源相关领域的中字头央企。

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赞(59) | 评论 (17) 2023-03-02 17:45 来自网站举报

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【3月2日收评】
3月2日收评三大指数全线收跌，沪指跌0.05%，深成指收跌0.54%，创业板指跌1.04%。两市个股跌多涨少，超3200只个股下跌，两市全天成交9173亿元，较上一日放量成交145亿元，北向资金全天小幅流入7.65亿元。从市场情况来看，两市呈现两极分化走势。数字经济方向全面爆发... 展开全文

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3月2日收评

3月2日收评

三大指数全线收跌，沪指跌0.05%，深成指收跌0.54%，创业板指跌1.04%。两市个股跌多涨少，超3200只个股下跌，两市全天成交9173亿元，较上一日放量成交145亿元，北向资金全天小幅流入7.65亿元。

从市场情况来看，两市呈现两极分化走势。数字经济方向全面爆发，涨停个股十余只，6G概念、AIGC、ChatGPT等全天活跃，AIGC、ChatGPT午后持续走高，纺织服装板块午后持续冲高，中字头等基建股盘中活跃，跌幅方面，以风光储、汽车、半导体等为代表的赛道股全线杀跌，稀土永磁、一体化压铸、钙钛矿电池等概念全天走弱。

展望后市，随着各项稳增长政策持续发力，我国经济在经历了较长时间的平缓恢复期后开始进入快速回升轨道，回暖势头强劲，并有望成为2023年全球经济的重要引擎。目前看海外紧缩扰动趋缓，A股在经济强现实和重要会议政策预期下，率先创出反弹新高，显示出投资者风险偏好有所回升。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

策略上，随着AIGC在国内加速发展，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。除关注三大运营商外，在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下，如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。

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赞(24) | 评论 (2) 2023-03-02 15:07 来自网站举报

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【3月2日午评】
3月2日午评三大指数集体低开，随后走势分化，沪指维持红盘整理，创业板指一度跌近1%。板块方面，6G概念股早间持续冲高，通信设备、厨卫电器、水利等板块走强，军工、中船系表现活跃；稀土、汽车零部件板块走弱，中药、贵金属等板块回调。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。展望后市，考... 展开全文

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3月2日午评

3月2日午评

三大指数集体低开，随后走势分化，沪指维持红盘整理，创业板指一度跌近1%。板块方面，6G概念股早间持续冲高，通信设备、厨卫电器、水利等板块走强，军工、中船系表现活跃；稀土、汽车零部件板块走弱，中药、贵金属等板块回调。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

展望后市，考虑前期A股市场估值修复已持续3个月左右，部分宽基指数处于前期成交密集区间，认为当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征仍可能仍将延续一段时间，“行稳方能致远”，近期海外宏观环境对港股的影响可能高于A股。中期来看，A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位，投资者对经济信心正逐步改善，当前位置也不必过于谨慎，未来伴随基本面实质性复苏得到更多数据验证，市场有望重拾升势，中期市场机会仍大于风险。

策略上，3月份关注两会可能超预期的要点与重要地缘风险的演绎。未来，在美元反弹、外资流出过程中，防御优先前提下，军工、通信、高分红的公用事业或将是两会后及当前地缘风险下最好的品种。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-03-02 11:23 来自网站举报

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【突破3300关键位！哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？】
突破3300关键位，哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？1、工信部：研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设工信部副部长辛国斌表示，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年我们将深... 展开全文

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突破3300关键位！哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？

突破3300关键位，哪类高景气赛道有望成为市场新主线，后市大有可为？ 1、工信部：研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设工信部副部长辛国斌表示，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年我们将深入实施千兆城市建设行动，引导各地、各企业加快建设投资力度，加快5G、千兆光网的深度覆盖。研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设。点评：作为算力基础设施和骨干传输网络建设主力军以及快速发展的云计算服务提供商，运营商有望利用丰富的数据资源积累和云网融合能力，加快自身政企业务转型，助力国内AIGC商业化落地。数据中心作为算力底座，有望受益AI应用进入新景气周期。 2.国资委：加强央企数字协同平台建设助力国资央企数字化转型再上新台阶国资委举办2023年企业数字协同平台交流活动，国资委副秘书长庄树新出席并讲话。庄树新表示，央企数字协同平台全力支撑服务国资央企数字化转型工作，已经成为推动实施国企数字化转型行动计划的重要力量。各平台要统一思想，提高站位，增强推进国资央企数字化转型的大局意识、责任意识和忧患意识，提升赋能水平，强化协同创新，加强平台建设，助力国资央企数字化转型再上新台阶。点评：统筹打造全国数据要素市场体系是近期政策催化方向。各地数据体系建设的本土政务IT龙头、国资云、数据安全、大数据分析基础工具等受益。接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头。 3.工信部：聚焦5G、人工智能等重点领域拓展新的应用场景实施“机器人+”应用行动工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。点评：随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修，引领ICT基石光网络产业链复苏，光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振，高景气度结合低估值是选股重点方向。 4.交通运输部：抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》。李小鹏强调，持续深化交通运输重点领域和关键环节改革，加快建设统一开放的交通运输市场，进一步推动改革先行先试。要抓总体设计，以“两个纲要”为统领，完善交通强国政策框架和实施体系，抓紧印发实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，持续推动交通强国建设试点工作。

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赞(15) | 评论 (5) 2023-03-02 08:11 来自iPhone客户端举报

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【创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？】
创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？守得云开见月明，沪指终于威风了一把，盘中一路向北创出本轮反弹以来的新高3315.16。饱受3000点“魔咒”困扰的沪指居然成了最靓的仔，成为今天唯一创出本轮反弹新高的大盘指数。今天公布了一个重大数据利好。根据国家统计局公布的数... 展开全文

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创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？

创新高，A股真的变盘了！3月份哪些主线蕴含市场大机会？

守得云开见月明，沪指终于威风了一把，盘中一路向北创出本轮反弹以来的新高3315.16。饱受3000点“魔咒”困扰的沪指居然成了最靓的仔，成为今天唯一创出本轮反弹新高的大盘指数。

今天公布了一个重大数据利好。根据国家统计局公布的数据，2023年2月，中国制造业采购经理指数(PMI)为52.6%，高于上月的50.1%；非制造业商务活动指数为56.3%，高于上月的54.4%。就连大家一直担心的出口也重返扩张区间的，比上月上升6.3个百分点至52.4%，虽然有春节假期因素，但已经超出市场预期。

我们之前一直在文章中强调本轮市场上涨的主打投资逻辑主线就是经济复苏，今天公布的PMI数据验证了经济复苏的力度，同时也打消了之前市场调整阶段的分歧，资金又有了做多的动力。市场今天还出现了一个好的现象，就是北向资金在3月份首个交易日就出现大额净流入，金额超70亿，超出2月份任何一个交易日。我们之前就一直在说北向资金是风向标，虽然量不大，但对市场的作用却不小，内资机构太怂，只会跟在北向资金屁股后面跑。现在北向资金又开始大笔流入了，相信在内外资的作用下，A股应该会迎来一波升势。

随着全国重要HY临近，相关政策预期逐步进入兑现期，从历史重要HY行情经验来看，A股涨多跌少，整体呈现出会前上涨→会中震荡下跌→会后上涨的格局，3月可以重点把握政策窗口期的投资机会。

展望3月份的行情，持续关注三条主线：经济复苏、国企改革、数字经济。昨天文章里就说了数字经济主线将贯穿整个2023年，接下来的重要HY应该也会有很多关于数字经济的提案，市场回落时要大胆把握数字经济的逢低布局机会。昨天已经讲过，今天就不再赘述了。经济复苏主线重点还是要看消费复苏，当前医药、家电等板块PE仍处于历史低位，建议重点关注消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域。国企改革主线：随着国企改革三年行动目标的完成，新一轮国企改革深化提升行动已经箭在弦上，构建中国特色估值体系+全面注册制改革过程中，通信、火电、建筑、交运，军工等板块中符合政策发展方向、具备改革与资本运作预期的国央企有望迎来估值重塑，券商等金融机构亦有望同步受益。

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赞(65) | 评论 (18) 2023-03-01 18:45 来自iPhone客户端举报

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【3月1日收评】
3月1日收评指数全天低开高走，沪指收涨1%站上3310点，突破此前1月30日高点，创去年七月以来新高。深成指涨1.11%，创业板涨0.61%。北向资金午后流入放缓，全天大买67.85亿元。盘面上看，数字经济、AIGC、ChatGPT概念全天领涨两市，收盘超20只股录得涨停... 展开全文

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3月1日收评

3月1日收评

指数全天低开高走，沪指收涨1%站上3310点，突破此前1月30日高点，创去年七月以来新高。深成指涨1.11%，创业板涨0.61%。北向资金午后流入放缓，全天大买67.85亿元。

盘面上看，数字经济、AIGC、ChatGPT概念全天领涨两市，收盘超20只股录得涨停板；午后卫星导航概念股异动拉升；人气牛股九牧王拉升涨停录得两市唯一四连板；三胎概念异动拉升，游戏股等均有所表现；跌幅方面，昨日强势的医药、纺织服装概念熄火调整；新能源赛道股延续昨日弱势，光伏概念股领跌，TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池等概念跌幅居前。总体来看，两市放量上涨，超3400只个股上涨，全天成交9189亿元，较上一日放量1622亿元。北向资金全天净买入67.85亿元。

展望3月，中期仍处牛市初期，短期经历了2月修整，随着财报季到来，对市场更为乐观。就大势而言，3月建议看多做多。其一，根据大势研判体系，短周期经济复苏是本质催化剂，当前尚处初期，换言之本轮小牛市仍处初期；其二，2月以来前期获利盘已有所消化；其三，3月财报季拉开帷幕，将刺激市场活跃度。就结构而言，3月是结构转换的窗口，前期主题逐步降温，开工链阶段性活跃，今年主线赛道蓄势待发。

策略上，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者控制好仓位，3月我们建议战略性布局数字经济、通信产业链、信创科技等板块里的价值股。

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赞(26) | 评论 (3) 2023-03-01 15:34 来自网站举报

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【3月1日午评】
3月1日午评盘面上，今天中国联通涨停，股价创2年多以来新高，带动通信和科技股集体出现一波拉升，软件服务、IT设备、云计算、AIGC等都涨幅居前，科技股开始全面爆发，目前沪指在科技股普涨的带动下重回3300点，通信和科技，人工智能放量上涨，意味着二波可能要开启了，最强的方向是数据... 展开全文

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3月1日午评

3月1日午评

盘面上，今天中国联通涨停，股价创2年多以来新高，带动通信和科技股集体出现一波拉升，软件服务、IT设备、云计算、AIGC等都涨幅居前，科技股开始全面爆发，目前沪指在科技股普涨的带动下重回3300点，通信和科技，人工智能放量上涨，意味着二波可能要开启了，最强的方向是数据、通信、服务器板块。今天北上资金大幅买入，目前净流入超50亿，北上资金就是A股的引导者，昨日上涨的纺织服装、医疗等跌幅居前，市场整体还是跷跷板效应。

展望后市，2023年全球风险或将迎来“大缓和”，目前A股的估值仍有修复空间，机构重仓股估值也不高，预计A股将迎来“转折之年”。展望3月和二季度，预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场。总体来看，本轮经济复苏过程中，“安全”领域是符合国家战略方向、政策有意愿加杠杆、能够撬动社会资本参与的重要方向，有望形成新一轮具备产业空间和业绩弹性的成长主线。

策略上，3月受政策利好，市场继续震荡，政策端+基本面支撑，春季行情尾声。随着一季报转为关注点，市场表现仍可期。投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升主题+一季报预期景气验证题材及个股。3月我们建议战略性布局数字经济、通信产业链、信创科技等板块里的价值股。

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回复@牛驾到:谢谢朋友点赞?//@牛驾到：楼主是属于第二层思维的人，有长远目光

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？】
重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济...

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回复@死海君:谢谢朋友支持

//@死海君：加油，为楼主呐喊助威。

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重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济...

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回复@华尔街股迷多:谢谢朋友点赞

//@华尔街股迷多：分析的太好了

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？】
重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济...

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【重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？】
重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？1、印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药... 展开全文

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重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？

重磅利好频出！3月A股市场主升浪大机会在哪？ 1、印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程(岐黄工程)、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程，安排了26个建设项目。点评：中医药支持进入快速推进期，中医药公司将充分受益，把握投资主线中药板块随着政策的推进持续演绎，我们始终强调中药板块的长期性投资机会，把握中医药主线赛道。 2.2023北京消费季启动汽车置换补贴今年延续由北京市人民政府主办的“2023北京消费季”在前门大街正式启动。2022年，北京市商务局等七部门共同制定了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励本市乘用车置换新能源小客车，报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得8000元或10000元补贴。今年，该政策将延续执行，具体政策将适时发布。点评：近期各地出台的汽车消费支持政策有助于激发汽车消费动能，推动汽车消费市场回暖。整车端，重点推荐技术周期和车型周期共振的比亚迪；零部件端，重点推荐单车价值量高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬、一体压铸环节。 3.华为全面展示5.5G领先技术 5.5G商用时代正加速到来据媒体报道，日前，华为于正在举办的MWC202023世界移动通信大会上全面展示了5.5G时代的领先技术、商业新机会以及产业进展。其中，全面展示了5.5G时代的5大主要特征，包括10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络、绿色ICT，并提出5.5G时代助力运营商撬动100倍商业新机会的5大商业新前沿等。点评：随着人类社会不断向智能化时代演进，移动通信技术也将随之由5G向6G迭代升级。在5G人联、物联的基础上，6G将会更像是一个万物互联的神经网络，是真正融合数字世界、物理世界及生物世界为一体的科技，并将向惠普智能、多为感知、泛在互联、全域覆盖等多方面持续拓展。 4.国四排放标准实施农业机械迎购机潮关键零部件销售走俏 2022年底实施的非道路“国四”排放标准落地，随着农机机械进入今年销售旺季，产业公司相关零部件开始走俏。据相关产业公司向财联社记者介绍，新排放标准执行初期，后排放设备准入门槛被抬高，目前市场供应偏紧，有部分企业已经新增窑炉，加大供应量，国四标准的产品订单在2月底3月初迎来交付高潮，此外农机机械整机销售状况也在复苏，多数企业进入满负荷生产状态。　　

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赞(22) | 评论 (4) 2023-03-01 08:12 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？】
重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济... 展开全文

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重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？

重磅利好！A股哪一板块即将全面爆发？近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。注意看字眼，高层印发的这份规划，级别相当之高，数字经济发展已经上升到国家战略层面。重磅文件出台，数字经济板块再度引发市场关注--早盘数字经济指数高开高走，虽然受到大盘回落的拖累，但始终保持红盘并收出一根阳线，特别是相关细分子行业板块处于板块涨幅前列，板块有全面爆发迹象。我们认为数字经济已经上升到国家战略层面，因为在规划中明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。因此，数字经济不仅仅只是概念炒作，背后有国家意志在支撑，我们认为数字经济板块行情有可能贯穿整个2023年，成为这轮行情的关键主线，是重中之重。规划明确指出：数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。梳理一下就是： 1、“两大基础”指的是数字基础设施大动脉和数据资源大循环。数字基础设施大动脉主要就是云服务，国资国企也在推动国资云建设，A股包括深桑达（国资云）、品高股份（电信云服务）等多家公司已经布局。 2、“两大能力”是强化数字技术创新体系举国体制和建立数字安全屏障。强化数字技术创新体系，就需要解决国产操作系统和芯片问题，中国软件（操作系统）、中科曙光（芯片与服务器）等国家队均在努力突围。建立数字安全屏障需要高度重视网络安全，三六零（综合攻防）、吉大正元（军队安全）等A股公司深耕于数字安全领域。 3、“两个环境”包括优化数字化发展国内、国际环境。对以上三点继续做提炼就是从强化数字经济的软硬件建设角度去把握数字经济的投资机会--应该紧扣科技创新技术含量高的领域，如集成电路、计算机软硬件、人工智能、大数据、云计算、物联网、通信服务器、通信运营商等，这些细分行业龙头有望在这轮数字经济浪潮中充分受益，作为国家战略级别的主线机会，之前数字经济相关概念板块的上涨可能只是个前奏而已。

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赞(56) | 评论 (15) 2023-02-28 17:47 来自iPhone客户端举报

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【2月28日午评】
2月28日午评三大指数早间红盘震荡，上证50指数盘中转跌。板块方面，医药医疗股震荡走高，数字经济概念持续强势，安防板块走强，酒店、保险、元宇宙等板块活跃；化工板块持续低迷，光伏概念股集体走低，军工板块走弱，种植、化肥等农业板块表现不佳。总体来看，两市个股涨多跌少，北向资金小幅净... 展开全文

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2月28日午评

2月28日午评

三大指数早间红盘震荡，上证50指数盘中转跌。板块方面，医药医疗股震荡走高，数字经济概念持续强势，安防板块走强，酒店、保险、元宇宙等板块活跃；化工板块持续低迷，光伏概念股集体走低，军工板块走弱，种植、化肥等农业板块表现不佳。总体来看，两市个股涨多跌少，北向资金小幅净卖出。

大盘在右侧平台已二次挑战了3308点，皆无功而返，但30日线形成短线支撑，由于大盘右侧运行的周期不够，量能难以有效连续释放，继续回调蓄势还将是大概率事件，短线大盘还将继续回调考验30日线支撑，量能能否有效释放依旧是决定大盘运行节奏的关键性因素。总体来看，昨日市场延续弱势整理的走势，盘面各热点分布散乱且呈现快速轮动。整体而言当前盘面的赚钱效应延续性较差，市场观望情绪较为浓厚。建议在控制仓位的情况下，适当关注低位布局机会。

策略上，近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3）深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-02-28 11:20 来自网站举报

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【重磅利好出台！哪类风口有望带领市场走强？】
重磅利好出炉！哪类风口有望带领市场走强？ 1、《数字中国建设整体布局规划》印发数字基础设施建设提速高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现... 展开全文

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重磅利好出台！哪类风口有望带领市场走强？

重磅利好出炉！哪类风口有望带领市场走强？ 1、《数字中国建设整体布局规划》印发数字基础设施建设提速高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。点评：伴随着各家央国企2023年重要HY的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，我们认为，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。相对而言，我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议投资者关注出现明显边际变化的品种。 2.国资委：要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。高层国有企业改革领导小组表示，三年行动推动改革意识在广大干部职工中生根发芽，形成了改革强大的“势”，为新一轮深化国企改革提供了可贵的内生动力。要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。点评：深化国资国企改革，β逐步改善增强：国资委谋划新一轮国企改革计划，产业链整体配套效率有望持续提升。军工板块中，主要军工集团及其下属院所、企业等是重要参与者，深化国企改革有望为提高军工产业链效率提供持续动力。 3.高层：进一步做好软件正版化工作助推国产软件产业高质量发展第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。高层强调，要充分发挥版权维护的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则，深入推进文明交流互鉴，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。点评：生产控制类工业软件赛道，需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛，供给端部分公司逐步突破0-1技术壁垒且产品标准化程度高具备规模效应，稀缺性强竞争格局好。推荐关注生产控制类工业软件重点公司。 4.光通信领域盛会召开在即光通信板块迎来催化据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。

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赞(28) | 评论 (6) 2023-02-28 08:09 来自iPhone客户端举报

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【重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？】
重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？今天市场延续调整，成交量7500亿出头，这个成交量想让大盘有什么好的表现纯属意淫。北向资金净流出，内资好像也没有太大的接力欲望，资金似乎都在观望等待2月份的经济数据公布和两会的召开。偶尔有小部分资金对前期调整比较多的板块如旅游... 展开全文

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重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？

重磅积极信号显现！A股三月有望变盘向上迎来大主升浪？

今天市场延续调整，成交量7500亿出头，这个成交量想让大盘有什么好的表现纯属意淫。北向资金净流出，内资好像也没有太大的接力欲望，资金似乎都在观望等待2月份的经济数据公布和两会的召开。偶尔有小部分资金对前期调整比较多的板块如旅游、酒店餐饮等消费类板块连打带防，但估计持续性也和之前其他走强的板块一样有限。市场可能暂时还是会维持这种不上不下的震荡格局。

我们认为1月底至今之所以沪指去到3300以上就回落还是因为市场各路资金对于经济复苏的基本面、政策预期和市场流动性有分歧。市场不少观点仍认为经济复苏力度和政策力度都不够，而经济复苏的基本面和政策预期是本轮上涨的两大逻辑主线。作为坚定的市场看多派，我们认为2月份的部分经济数据有可能出现显著改善，甚至超出市场预期，经济基本面、政策和流动性的一些积极信号正在显现。

信号一：劳动力返工主要发生在元宵节过后。返工过后工业企业开工率显著恢复，尤其是基建发力带动建筑产业链恢复。根据百年建筑调研，截至2月14日全国施工企业开复工率为76.5%，相较去年农历同期提升6.9个百分点。分行业来看，截至上周高炉/焦化/PTA/全钢胎/半钢胎开工率分别恢复至去年农历同期的103%/101%/95%/103%/129%，复工进度总体向好。预计2月制造业PMI可能明显恢复，尤其是生产端。

信号二：二手房成交的持续改善有助于首套房销售恢复。截至2月18日12大中城市二手房成交面积恢复至去年农历同期的170%，表明房地产市场的活跃资金风险偏好已经明显改善，房价的疲弱可能不再是一致预期。二手房成交的持续活跃可能诱发买涨不买跌这个首套房销售的“定律”。

信号三：流动继续宽松的信号明确。央行在平价超额续作2月到期的MLF后，逆回购也维持净投放，表明央行呵护银行间流动性平稳的意图。2月以后国内公募基金和私募基金的发行情况也有所改观，2月处于募集期的公募基金数量重新达到三位数，国内外市场流动性可能正在趋于改善。

信号四：近半月政策围绕稳增长有新变化：一是《求是》发表《当前经济工作的几个重大问题》一文，重申稳信心、扩内需、支持民企等，当下有助于提振信心，督促各方抓落实；二是、地方继续出招稳增长，并有新举措、新提法，包括央行拓宽“第二支箭”支持范围、“动态监测房地产市场边际变化”；三是多家民企互联网公司参加中国互联网发展座谈会，信号意义明显。

我们认为虽然现在市场资金处于观望态度，当前的横盘震荡也就是以时间换空间。预计市场针对经济、政策和市场流动性方面的观点分歧可能在三月重新达成共识，市场有望出现变盘，在基本面的支撑下开启一轮新的上涨。建议重点关注业绩弹性与估值水平匹配的小盘成长，行业包括科技中的数字经济，医药中的耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中材料和设备，以及地产后周期品种如建材、家居厨电以及部分顺周期的成长板块如广告传媒、通用设备。

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赞(35) | 评论 (22) 2023-02-27 17:31 来自网站举报

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