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【10月26日午评】
10月26日午评指数早间强势上行，沪指再度站上3000点涨超1%，创指涨超3%。盘面上各板块普涨，医药医疗股掀起涨停潮，云服务、信创、计算机等科技板块强势，家电、烟草、食品等消费股上行。总体来看，两市个股呈普涨态势，北向资金大幅净买入。消息面：深圳：聚力攻坚核心软件重点支持ED... 展开全文

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10月26日午评

10月26日午评

指数早间强势上行，沪指再度站上3000点涨超1%，创指涨超3%。盘面上各板块普涨，医药医疗股掀起涨停潮，云服务、信创、计算机等科技板块强势，家电、烟草、食品等消费股上行。总体来看，两市个股呈普涨态势，北向资金大幅净买入。

消息面：

深圳：聚力攻坚核心软件重点支持EDA等软件

　　近日，深圳市人民政府正式印发了《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》，明确软件产业重点发展方向，重点支持计算机辅助设计、科学计算与系统建模仿真、电子设计自动化（EDA）等研发设计类软件。

　　EDA即电子设计自动化，是集成电路产业的源头，被称为芯片之母。机构指出，国产EDA公司具有极强的稀缺性。下游需求叠加国产市场，EDA赛道具有极佳的成长确定性，在政策引导+大客户协同研发的大背景下，国产EDA公司迎来千载难逢的发展机遇。

展望后市，当前港股在消息面的刺激下，迎来修复，北向资金结束此前的连卖状态，开始由卖转买，连续2天大幅净流入。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.28倍、37.50倍，处于近三年中位数以下水平，策略上，未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况，操作上，要有防守意识，攻守兼备，均衡持仓。

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赞(36) | 评论 (3) 2022-10-26 12:04 来自iPhone客户端举报

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【注意！神秘资金试盘，真正的市场机会在哪？】
注意！神秘资金试盘，真正的市场机会在哪？昨天市场应该算是好消息多，上证指数探底回升，收出小双底形态。下午两点神秘资金强势拉升，但午盘又不见踪迹，市场虽然自由落体也没看到抛压，连北向资金也是开始转为流入，这些信号很清晰的显示出: 这个位置市场又跌不动了。多来几次这种试盘，底部也就... 展开全文

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注意！神秘资金试盘，真正的市场机会在哪？

注意！神秘资金试盘，真正的市场机会在哪？昨天市场应该算是好消息多，上证指数探底回升，收出小双底形态。下午两点神秘资金强势拉升，但午盘又不见踪迹，市场虽然自由落体也没看到抛压，连北向资金也是开始转为流入，这些信号很清晰的显示出: 这个位置市场又跌不动了。多来几次这种试盘，底部也就踩实了。

作为本轮调整的漩涡中心，港股现在成为多空力量直接较量的战场，恒生指数也结束了加速赶底的走势，上午一度反弹超过3%，尾盘留下小十字星信号。如果要确认这波围猎结束，我们需要盯紧恒生指数能不能把周一的阴线收回，这是一个见底必要的标志信号。

另一个方面，漩涡中心的亚洲股王腾讯（映射A股白马），昨天也已经跌破了2018年的低点。按照技术标准来说，这个位置随时可以结束去年年初的调整；换句话说，这个位置的筹码，任何规模的反弹都可以轻松获利。消息面上我们看到段大佬再次抄底腾讯，今年也是大佬月内的第二次抄底。

说了这么多，关于后市，上证当前位置已经是低风险区域了，无论是破不破新低都不重要，因为昨天领涨的上证50的成分股中，光伏（隆）、保险（寿）、免税（免）、工程机械龙头（恒）的底部形态基本都已经成型，早于大市筑底。一旦这些领头羊带着板块走强，那么大A的反弹也就箭在弦上了。昨天光伏TOPCON的炒作崛起，难度没有光伏茅的旗帜作用吗？

板块策略

领先大市的板块，风光储+信创医疗器械，主线我们已经说的很明确了，后市回踩下轨时还可以尝试低吸主线龙头。

连续两天分享的教育板块领头羊（竞）开始进入上蹿下跳的阶段，这几天干预低吸的资金，都是有龙头首阴战法的资金去承接，所以风险不大。万一波动降低，真正的风险就来了。

如果找确定性的话，新能源的业绩可以一看，月底加息落地，多头行情可以期待了；券商整个板块已经是周线级别的底背离，现在的价格想获利的难度非常低，据我的消息，部分私募开始重新入驻券商。不过券商要选底部堆量的弹性标的，不要选那个四年八倍的互联网券茅，它的下降周期还没有结束。

如果这次股指的小双底成立，还在做军工、信创、半导体的朋友就不要在高位逗留了，这里出现高低切换的概率还是比较大的。

那么今天就说这么多，有疑问欢迎留言，我会一一解答。

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赞(28) | 评论 (3) 2022-10-26 07:52 来自iPhone客户端举报

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【十字星下显玄板，哪类高景气板块将引爆全场？】
十字星下显玄机，哪类高景气板块将引爆全场？全天三大指数低开宽幅震荡，沪指低开探底回升冲击3000点关口回落，K线收出阳十字星，存有变盘预期；创业板指低开在东方财富重挫下延续调整态势，短期底部未明；整体来看，前期赛道觉醒，主线数字经济疲弱，新题材工业母机预热，指数过山式走势，情绪... 展开全文

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十字星下显玄板，哪类高景气板块将引爆全场？

十字星下显玄机，哪类高景气板块将引爆全场？全天三大指数低开宽幅震荡，沪指低开探底回升冲击3000点关口回落，K线收出阳十字星，存有变盘预期；创业板指低开在东方财富重挫下延续调整态势，短期底部未明；整体来看，前期赛道觉醒，主线数字经济疲弱，新题材工业母机预热，指数过山式走势，情绪面有所缓解，短期等待信心修复后的转折信号。

技术面分析，从15、30分钟线来看，早盘指数持续下跌在2944点获得支撑，属于二次大底回踩，符合近期观点预期；消息面临近午盘港媒那边爆出消息日均抄底20亿，这是一个信号；央行这边也是出政策来应对外资流出的举措，调整跨境融资宏观审慎调节参数从1调整到1.25，说白了就是让企业在境外融资更方便，吸引外资投资，引导其优化资产负债结构。

行情方面现在属于外资主导，国内不管从情绪面还是信心层面都到了极点，这几天外资抛盘坚决，直接将中概股往极小的空间压榨，加上人民币汇率跌破7.3，这两个是外资大招；在没有实质性的政策干预下，外资持续抛售对A股的信心是一大冲击，信心比什么都重要；但是从高层的各项举措来看，市场信心构建在逐渐增强，需要点时间。

牛哥认为3000点不宜再看空，这里不管从估值、经济数据来看都不支撑再次向下，再次向下的空间很小；前面白马股、绩优股、蓝筹股的资金释放其实是对A股中期向上的题材炒作助推，短期博弈进入白热化。

盘面上存量资金也在不停的试盘寻找突破口，今日新能源赛道与指数形成共振，提振市场信心；本周分享的数字经济主线今日也再度爆发，盘中相关题材股荣联科技接力冲板，南天信息、科创信息等异动大涨，宇宙总龙头的竞业达盘中再次触板，15个交易日涨幅215%，说明这样的题材还是受资金关注的

另外中德经济合作概念今日延续逆势上涨，预期炒作逐渐升温；中德概念包括工业4.0（工业母机、机器人等）、汽车制造（新能源车）、能源（新能源）等品种；今日光伏TOPCon电池板块大涨3.5%，除了受益于近期德国总理访华、提振中德新能源领域协作，还跟国内加大采购节能建筑订单等消息刺激；短期注意新能源赛道低位股补涨机会。

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赞(30) | 评论 (18) 2022-10-25 18:47 来自iPhone客户端举报

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【10月25日午评】
10月25日午评指数早间短暂冲高后回落，11点后有所拉回，板块方面，酒店餐饮、TOPCON电池、汽车整车板块强势领涨，景点旅游板块跟涨，工业母机、光伏建筑一体化板块活跃；教育、有色金属板块陷入回调，煤炭板块下行，医疗器械等医药医疗股持续低迷。总体来看，两市个股跌多涨少，北向资金大... 展开全文

赞(23) | 评论 (4) 2022-10-25 12:03 来自iPhone客户端举报

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【风格切换！哪类风口概念有望逆市爆发？】
风格切换！哪类风口概念有望逆市爆发？昨天在外资大幅流出的影响下，三大指数集体调整。截至收盘，沪指跌2.02%，深成指跌2.05%，创业板指跌2.43%。北向资金全天净卖出179.12亿，两市合计成交8810亿，比上周五放量1687亿。个股方面，上午两市涨跌家数还算平衡，总体上还是... 展开全文

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风格切换！哪类风口概念有望逆市爆发？

风格切换！哪类风口概念有望逆市爆发？

昨天在外资大幅流出的影响下，三大指数集体调整。

截至收盘，沪指跌2.02%，深成指跌2.05%，创业板指跌2.43%。北向资金全天净卖出179.12亿，两市合计成交8810亿，比上周五放量1687亿。

个股方面，上午两市涨跌家数还算平衡，总体上还是涨的大于跌的，但下午在外资持续流出的情况下，主要指数全线调整。

板块方面，在外资的流出下，昨天外资比较喜欢的板块整体表现低迷，其中白酒板块跌幅居前。市场比较关注的贵州M台跌超7%，日内连破1600元、1500元两个整数关口，酒店、旅游等板块集体调整。

不过，与之相对，以自主可控、“国产替代”概念为主的“新半军”方向则逆势爆发，表现强势，其中航空航天位于涨幅板前列。

......

从市场风格上看，目前还是以小票为主。

其实，从10月初以来，小盘股就表现出了很强的向上弹性，与此同时大盘股表现依然颇为低迷。

市场大小风格差异，可能有下面几个原因：

1、大盘股重要资金来源的北上资金和公募基金都面临着增量资金不足的问题，未来两融和私募可能成为增量资金新亮点，而这类资金或将更加偏向中小盘。

2、估值和业绩的匹配性。

3、当下国内经济增长内生动力依然面临考验，整体市场分子端盈利边际改善弹性未必明显，盈利主线偏弱，主题投资相对占优。

......

今天说一个潜力方向：国产大飞机产业链。

最近，国产大飞机C919获得了民航局颁发的合格证，向商业飞行迈出了一大步。

国产大飞机产业链孕育的万亿空间或逐渐打开。

C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里，已累计有28家客户815架订单。

随着国内航空产业技术水平不断提升，大飞机产业链带动制造业水平整体向高端化奋进，其高附加值的特性会慢慢展现。

围绕C919的下线商用及量产，大飞机产业链整体孕育亿万空间。

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赞(2) | 评论 2022-10-25 07:55 来自iPhone客户端举报

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【又破3000，A股市场抄底机会是否来临？】
又破3000，A股市场抄底机会是否来临？今日盘中沪指再度跌破3000点，这已经是今年第三次破3000点，翻看各大网站新闻，也没有看到什么新的重大利空，反而近期利好还是挺多的，如转融资降费、两融数量增加、IPO大幅降低、美联储释放鸽派信号等等，但是大盘对于利好似乎有意忽略，还是... 展开全文

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又破3000，A股市场抄底机会是否来临？

又破3000，A股市场抄底机会是否来临？今日盘中沪指再度跌破3000点，这已经是今年第三次破3000点，翻看各大网站新闻，也没有看到什么新的重大利空，反而近期利好还是挺多的，如转融资降费、两融数量增加、IPO大幅降低、美联储释放鸽派信号等等，但是大盘对于利好似乎有意忽略，还是义无反顾的一路向南。

对于今天的市场下跌，我们还是有心理准备的，毕竟大会已经闭幕，前期维稳的预期已经成为过去式，部分短线资金在这波大会维稳行情中也有不少收益，这个时候落袋为安也情理之中。这次的回落应该算是技术上的二次探底，相当于起跳前的屈膝蓄势，为的是后面跳的更高。

我们当然可以为下跌找出很多原因：如疫情点状反复，投资者担忧疫情对经济和消费的影响；北上资金流出、人民币汇率贬值对市场情绪的影响；临近年底，投资者仓位结构调整带来波动，但这些原因只能看作是扰动因素，并不能作为市场运行的主因。

我们认为市场运行主要因素还是在于经济的基本面和政策的预期。

今天刚公布经济数据，前三季度同比增长3%，三季度，同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%。经济增长数据不能说是亮眼，但也还是稳中有升。加上前期公布的9月份信贷数据超出市场预期，在基本面复苏的背景下，市场下跌的空间有限。

市场是底部我们已经多次强调了，现在我们更应该关心的是大会结束后市场对于政策落地预期会指向哪些方向？

从短期的情况来看，重要HY胜利召开后，稳增长措施落地可能会进一步推进,by 强调未来的经济要是高质量的发展，其中资本市场具有服务经济高质量发展的重要功能，未来五年，下面这五个重要的核心方向值得重点关注：

现在我们的A股环境包括宏观经济环境、流动性、居民储蓄、估值溢价等方方面面都与 2012 年有着相似之处。参考2012年的经验，在经历二次探底之后，A股可能会酝酿新一轮上升行情，契机或是稳增长、保交楼政策逐渐落地推动宏观经济修复。

上面五个核心方向是未来五年中长期关注方向，但是单从四季度角度来看，消费和地产银行都低估低配，有可能修复，但若考虑到弹性，我们认为四季度市场有望迎来今年第二波上涨，成长或更优。这次的二次探底，底部将更加夯实，也带来了更好的低位进场机会。

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赞(21) | 评论 (3) 2022-10-24 18:33 来自iPhone客户端举报

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【10月24日午评】
10月24日午评早盘三大指数冲高后回落，沪指、深成指下挫超1%。半导体芯片股冲高，大港股份3连板；医药医疗板块走低；白酒板块持续走弱，贵州茅台跌超5%；房地产板块震荡走低，军工板块拉升走高，国产大飞机方向领涨。盘面上，国防军工、工业母机、小程序等板块涨幅居前，机场航运、饮料制造、... 展开全文

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10月24日午评

10月24日午评

早盘三大指数冲高后回落，沪指、深成指下挫超1%。半导体芯片股冲高，大港股份3连板；医药医疗板块走低；白酒板块持续走弱，贵州茅台跌超5%；房地产板块震荡走低，军工板块拉升走高，国产大飞机方向领涨。盘面上，国防军工、工业母机、小程序等板块涨幅居前，机场航运、饮料制造、旅游餐饮等板块跌幅居前，总体来看，权重拖累指数，个股涨多跌少，北向资金大幅净流出。

消息面：国家统计局：前三季度国内生产总值870269亿元同比增长3.0%

国家统计局公布，初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

展望后市，伴随人民币贬值速率的放缓，外资情绪与市场风险偏好或均有所修复。具体而言，人民币快速贬值对于股票市场的影响，多为流动性与风险偏好的冲击，贬值速率是影响市场表现的主要因素。根据过往经验，市场底多同步或领先于汇率底，汇率贬值二阶拐点的出现或有助于市场情绪的修复。策略上，配置方面，10月以来小盘成长风格持续占优，后续大盘风格或存在估值修复的机会，中期仍然是景气成长占优的趋势。

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赞(27) | 评论 (1) 2022-10-24 11:42 来自iPhone客户端举报

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【风向突变！重磅消息有望引爆本周市场！！】
风向突变！！重磅消息有望引爆本周市场！一周消息面点评：1、上周A股市场先扬后抑，而北向资金却呈现了连续流出态势，5个交易日连续减仓累计达293亿元，创逾7个月新高，单周净流出额是今年年内第二高。从行业来看，上周北向资金流出较多的主要集中在大消费板块，其中，旅游酒店和食品饮料行业... 展开全文

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风向突变！重磅消息有望引爆本周市场！！

风向突变！！重磅消息有望引爆本周市场！

一周消息面点评：

1、上周A股市场先扬后抑，而北向资金却呈现了连续流出态势，5个交易日连续减仓累计达293亿元，创逾7个月新高，单周净流出额是今年年内第二高。

从行业来看，上周北向资金流出较多的主要集中在大消费板块，其中，旅游酒店和食品饮料行业被北向资金减持市值占行业比例超0.26%，酿酒以及家电行业减持比例紧随其后。

2、9月7日GC会提出，对高校、医院的更新设备予以贴息贷款的支持。10月初，高校、医院等设备更新改造的贷款合同已开始落地，9月30日至10月7日期间面向院校的贷款投放超14笔，金额达40亿元。

上周职业教育、医药医疗、国产软件板块轮番走强，前述两个板块表现最为亮眼，多只牛股出自其中。职业教育板块方面，捷安高科以75.38%的涨幅拿下涨幅榜的冠军，竞业达（44.98%）、国新文化（38.95%）等板块内相关股表现较为抢眼。

3、9月9日，全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药联盟采购公告》，标志着湖北省医疗保障局牵头的第二轮中成药联盟集采正式启动。

机构认为，2022年将成为中成药集采的元年。中成药与化学药市场严重的买方市场不同，预计降价幅度会低于化药集采，独家品种降幅将更低。

此前，医保支付标准试点取消限定支付范围，昆药集团、江中药业、东阿阿胶、普正制药和健民集团等进入试点名单。从2021销量情况看中成药进入医保目录带来的产销放量较为明显。

4、上周五，美股低开高走收出近期最好单周表现。道指涨2.47%，周累涨4.89%，为连续第三周上涨；标普500指数和纳指均创下6月以来最大单周涨幅。

消息面上，美知名媒体人爆料称，美联储预计将在下次利率会议上(11月初)再次加息75个基点，届时可能释放12月放缓加息步伐的信号。

美联储一众官员也表示，强调有必要继续收紧政策，避免因加息过快而使经济陷入衰退，且是时候开始讨论放缓加息步伐了。这个爆炸性的消息，恐对本周的市场情绪有很大正面影响。

5、沪、深交易所决定进一步扩大融资融券标的股票范围，上交所将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深交所将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只，沪深两市两融标的共增加600只。

复盘点评：

周末消息面偏利好，首先是外围股市普遍反弹大涨，美联储官员考虑在年底开始收紧政策，这个消息对于股市来说是一针强心剂。我们曾经在年初分析过，股市如果想要走出明显的拐点，必须出现加息放缓的预期。

虽然上证50为代表的权重股纷纷创下新低，但离岸人民币汇率走势已经有顶背离的走势，再看最强势的美元指数，短期头部信号也已经非常明显。如果汇率出现明显的调整动作，相信很快能抑制北向资金不断流出的趋势，股指的反弹节奏也会更加顺畅。

板块方面，医药和信创依然是市场最强的领头羊分支，但教育板块的崛起速度，让人不禁要思考，这一板块能不能成为黑马集中营？

除了这些反弹先锋，海上风电、钠离子电池、机场航空等最近都有利好消息公布，板块在调整中也表现得非常强势，这说明一旦股指走强，抗跌板块或有再度创下高点的可能。

除此之外，券商已经从底部开始往上运动，降低费率的消息还没有完全发酵，两融扩容的消息再次引发关注，随着股指的右侧确认，券商大金融的爆发可以期待。

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赞(2) | 评论 2022-10-24 07:56 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、券商，调转融资费下调。历史上调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。但没有方向性拐点，级别较低二、设备更新，发改委四季度专项再贷款涵盖10个领域，目前正在轮动炒作中三粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读一、券商，调转融资费下调。历史上调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。但没有方向性拐点，级别较低二、设备更新，发改委四季度专项再贷款涵盖10个领域，目前正在轮动炒作中三粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒作中四、信创，鸿蒙3.0本月正式推送，美国制裁倒逼国产替代，数字人民币加速研发，刺激信创异动，波段题材性质看能否升级五、通信，中国移动、中国电信逆势走强；剑桥科技业绩超预期连续涨停。暂时没有可以操作的大故事，脉冲性质六、大消费，赛道拥挤，全球经济低迷，防御性板块关注度有望上升1.世界杯，世界杯日期临近，啤酒、休闲零食相关个股异动，有波段走强潜力2.消费爆款，天润乳业的奶啤产品、百润股份的“强爽”产品为代表的消费爆款被市场挖掘炒作3.医疗器械，目前全球经济衰退，防御板块有望受关注。关注国产替代路线，以及部分集采利空已经兑现的方向。专家组表示目前医药、疫苗等不足以支撑防疫政策转向；叠加上美国放松对药明康德等的限制，刺激医疗器械板块再度强势七、农林牧渔，四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口，美国玉米产量创新低1. 种业，年度审定时间窗口临近，关注转基因相关概念是否异动。市场关注安全，种业安全受关注2.猪肉，猪肉价格在国庆期间持续上涨，三季度生猪养殖企业业绩有望大幅改善八、碳中和，中美脱钩大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位1. 储能，储能大电芯供不应求，理论上影响储能项目落地，利空储能系统环节，利好电芯扩产与钠电池产品相关企业。市场目前关注整体大储发展前景，认为属于说偏短期炒作行情级别2.钠电池，催化剂不断，龙头传艺科技持续新高。华阳股份1GWh钠离子电芯生产线正式投产运营，板块值得持续关注九、风能，今年风能招标大放异彩，明年相关企业业绩有望大幅改善，值得重点关注

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赞(37) | 评论 (13) 2022-10-23 12:00 来自iPhone客户端举报

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【即将反弹，A股新主线是谁？】
即将反弹，A股新主线是谁？本周大盘开始出现企稳迹象，并且再现4月底见底时的技术形态，参考4月底，也是先连续快涨4天，随后回踩3天，在第三天出现低点，调整幅度100点上下。目前市场同样是4天急涨后百点回调确立二次探底的底部，而从目前的回调幅度来看已经处于底部区域。我们在之前的文... 展开全文

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即将反弹，A股新主线是谁？

即将反弹，A股新主线是谁？本周大盘开始出现企稳迹象，并且再现4月底见底时的技术形态，参考4月底，也是先连续快涨4天，随后回踩3天，在第三天出现低点，调整幅度100点上下。目前市场同样是4天急涨后百点回调确立二次探底的底部，而从目前的回调幅度来看已经处于底部区域。

我们在之前的文章已经从估值、机构仓位、季度历史调整规律等角度分析过，当前大盘已经符合阶段性底部的特征。一方面是估值已经跌至历史低位附近，另一方面则是仓位下降之后主动抛压逐步减少，中期底部有支撑。

那么触底后，大盘何时能启动新一轮中线行情？

核心因素在中线资金重新进入加仓的规模，我们认为大盘指数估值已经回落至2018年底，对机构来说整体已经有中线吸引力，而以信创、医疗器械为代表的阶段妖股出现，至少说明行情阶段性还是有热点资金带来的题材机会，预计四季度大概率会有大波段反弹机会。

如果市场迎来中线级别的行情，那么需要新的中线行业或题材来带动，目前潜在的方向一是医药医疗，二是信创半导体代表的科技板块。

其中信创是近期机构调研的主要方向之一，在6-8月份，赛道方向进入见顶休整，而以中国软件、海量数据、吉大正元等为代表的概念股缺逆势有机构布局的行为；

而医疗医药方向近期行业出现过单天近10%大涨，这说明前期大规模ETF资金开始切换至医药医疗方向，可以确认为机构调仓的方向，资金尤其集中在专科医疗器械、医疗基建概念股，这是较为确定的中线方向。

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赞(17) | 评论 (4) 2022-10-22 10:15 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好来袭，A股是否迎来牛市启动信号？】
重磅利好来袭，A股是否迎来牛市启动信号？昨晚中国证券金融股份有限公司下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。我们首先科普一下什么是转融资，简单点说就是中证金融公司先将钱借给证券公司，证券公司再转借给有需求的股民，转融资费率就是中证金融公司借钱给证券公司的所收... 展开全文

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重磅利好来袭，A股是否迎来牛市启动信号？

重磅利好来袭，A股是否迎来牛市启动信号？

昨晚中国证券金融股份有限公司下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。

我们首先科普一下什么是转融资，简单点说就是中证金融公司先将钱借给证券公司，证券公司再转借给有需求的股民，转融资费率就是中证金融公司借钱给证券公司的所收的费率。很明显，费率下降利好券商，因为借钱的成本少了。今天早盘券商果然表现很给力，证券指数高开两个多点，只可惜现在的投资者信心极为脆弱，许多资金借着利好纷纷出逃，证券板块指数高开低走。

这次转融资费率下调我们认为又是一个重大利好，不单只是对于券商，对于整个市场应该也是。回看历史，转融资费率下调历史上一共有三次，而每次下调之后，市场都走出了一波大行情，堪称为牛市启动信号。2014年8月15日，中证金融宣布下调转融资费率80个基点，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%。而这一举动过后的几个月内，上证指数出现持续暴涨，累计上涨超130%。A股迎来了2014年、2015年的大牛市。

2016年3月18日，中证金融再次调降各期限转融资费率，下调的各期限转融资费率均在30%以上。A股市场迎来了历时超过一年半的小牛市行情。

2019年8月7日，中证金融整体下调转融资费率80个基点，消息公布后，A股出现短时间的反弹行情，并在2019年开始A股启动了一轮年线三连阳的大级别牛市（中间牛市节奏曾被新冠疫情破坏，但趋势不变）。

历史有时就是那么神奇，三次定向“降息”都是在牛市的早期，虽然我们不能说中证金融对牛市的预判“神精准”，但是，中证金融的降低转融资费率有助于降低证券公司的融资成本，促进了一部分先知先觉的资金进场，增强市场的流动性，为“牛市”的早期发育奠定了资金基础。这次的的定向“降息”会不会是下次牛市的启动信号呢?让我们拭目以待！

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赞(44) | 评论 (13) 2022-10-21 17:22 来自iPhone客户端举报

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【10月21日午评】
10月21日午评三大指数早间弱势震荡，上证指数稍微强势。板块方面，风电、民爆概念、抽水蓄能强势领涨，高铁、绿色电力、证券等板块表现活跃，建筑装饰、储能、电力设备等板块异动；昨日强势的半导体及元件、酒店及餐饮、集成电路等板块走低，油气开采及服务、医疗服务、国资云等板块表现低迷。总体... 展开全文

赞(23) | 评论 (3) 2022-10-21 12:06 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，A股迎“定向降息”，哪类板块有望走强？】
利好来袭：A股迎“定向降息” 哪类板块有望走强？昨天市场做了一轮过山车，走势比我们想象的要弱。但昨天盘后文章也给大家提醒了最坏的情况：跌破10日均线，收十字星。既然市场走势在我们的技术推演范围之内，也就没必要恐慌。如果利空笑话，今天市场有能力走出一根孕育线的，最差也依然是一个... 展开全文

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利好来袭，A股迎“定向降息”，哪类板块有望走强？

利好来袭：A股迎“定向降息” 哪类板块有望走强？昨天市场做了一轮过山车，走势比我们想象的要弱。但昨天盘后文章也给大家提醒了最坏的情况：跌破10日均线，收十字星。

既然市场走势在我们的技术推演范围之内，也就没必要恐慌。如果利空笑话，今天市场有能力走出一根孕育线的，最差也依然是一个十字星线。

午后的一波猛拉，我们发现市场并没有增量资金跟进，使得持续性不高。

与此同时，北向资金持续大幅流出，挫伤了权重白马股。上证50收出一根低位倒垂线，分化开始加重，证明空头力量弱了，是好事。

昨天市场戏剧性的两拨拉涨，因为两个行业出了小道消息，而引发市场再度的跳水，则是因为10年美债创下自2008年以来的新高，外资持续流出，汇率贬值，高层没有明确指示，致使市场轻微恐慌。

当然不需要恐慌，技术的分析一定结合实际资金动向，昨天市场确实有担忧，但并未出现破趋势的情况，而且活跃题材依然受到资金青睐。

昨天跌停板中的个股也是前期涨多了的，但是绝大部分都没有破位。短期技术判断，个股调整不破10日均线，洗盘后会再度拉升！

.......

【国产芯片】

确定性消息：全球光刻机龙头阿斯麦公布三季报，利润、销售额、新订单等数据全部超预期。说明市场需求虽然一定程度萎缩，经济出现下滑，但是科技预期并没有过度减弱。

重要的是他们CEO公开讲话说了一句：美国出口管控对公司影响有限，可以继续给中国供货。了。

【旅游】

上午芯片、半导体表演完了之后，午后刚一开盘，旅游、消费板块暴涨，同时券商板块护盘。

而旅游板块的大涨，同样也是小道消息刺激：

传闻称，国内正在讨论放宽对境外入境旅客的隔离限制措施。结果很可能从目前的7+3，缩短至2+5。

这则消息是由国外媒体发布的，目前国内高层并没有回应。

既然没落地我们就不过多点评。而这个消息能被市场接受，其中一点是很多航空披露了业绩，并没出现断层式的利空。而四季度再无假期，所以，市场认为国内会有相关的旅游刺激政策。

但从投资角度来看，旅游板块在十一之后不建议大家继续持有，业绩确认，高抛最保险。而消费类的板块则可以继续观望，不要对国内经济环境过于中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资。

点评：

机构指出，此次下调转融资费率，一方面有助于证券公司以更低的成本从中证金融获得资金，这有利于合法合规的资金流入股市，参与股票市场投资，提高资本市场的流动性以及活跃度；另一方面有助于提高融资余额，券商业绩有望迎来提升。

百亿级数据中心项目涌现多家上市公司频获大单

近日，微软在年度技术大会上宣布，多项云服务将落地中国新数据中心，以应对不断增长的客户需求。今年以来，超百亿元投资级别的数据中心项目纷纷开建。在国家及地方政府推动下，数据中心领域的投资加速，相关企业也加快了项目建设步伐。“东数西算”工程加速，产业链相关上市公司随之受益。据记者不完全统计，今年以来，已经有超过20家A股公司在数据中心建设大潮中收获项目及订单。

点评：

信创全产业链有望受益政策加速，行业整体将迎来较大的投资机遇。结合市场空间、成长性、技术壁垒、竞争格局、产品标准化程度等方面优选细分领域领头羊

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赞(17) | 评论 (3) 2022-10-21 08:01 来自iPhone客户端举报

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【放量试盘，板块轮动，哪些产业重大转折将现？】
放量试盘，板块轮动，哪些产业重大转折将现？全天三大股指低开宽幅震荡，沪指低开盘整午后在旗手券商带领下突破缺口挑战5日线回落；创业板指低开在宁德时代和东方财富相互制约下震荡收阴线十字星，短期面临变盘选择；整体来看，主线持续分化，权重股试盘未果，指数在无龙头板块效应下震荡，叠加局... 展开全文

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放量试盘，板块轮动，哪些产业重大转折将现？

放量试盘，板块轮动，哪些产业重大转折将现？全天三大股指低开宽幅震荡，沪指低开盘整午后在旗手券商带领下突破缺口挑战5日线回落；创业板指低开在宁德时代和东方财富相互制约下震荡收阴线十字星，短期面临变盘选择；整体来看，主线持续分化，权重股试盘未果，指数在无龙头板块效应下震荡，叠加局势及外资流出影响，短期等待政策明朗下的转折信号出现。

技术面分析，从15、30分钟线来看，指数跳空低开一举打掉14号跳空高开缺口，再次证明弱势无缺口；午盘点评说到午后指数会有反攻的机会，但要注意量能跟风情况，可以看出旗手券商红塔证券上板后并没有带动金融板块，反而北向资金借机抛盘明显；特别是宁德时代、贵州茅台、隆基绿能、伊利股份等外资重仓标的。

这里面我们需要注意的就是港股近期连续重挫，外资大幅流出，具有代表性的小鹏汽车、百度、腾讯等连续创新低，没有一点救市信号出现，只有港股高层放话宽免庄家交易印花税及人民币汇率稳定，这点只有空话没有落实；况且外资得到的信号就是一个劲的卖，就是要挑战多头承接力度。

盘面下跌的另外一个因素就是局势进入末尾决战阶段，中方陆续撤侨说明事态的严重性，美方那边怎么做是接下来需要关心的，是否预示着美国收割全球财富进入尾声？但A股今天还是比较有韧性的，在港股重挫下情绪面没有跟随，全天围绕红盘位置震荡，说明指数反弹还没有结束。

盘面上数字经济品种持续异动，华为鲲鹏相关数字经济概念走强；其中英飞拓、榕基软件涨停，盛剑环境、正元智慧等跟涨；牛哥认为数字经济持续大涨，源于消息+技术面共振驱动！

1、消息面：第四届华为开发者大会将于11月4日-6日举办；

2、技术面来看：数字经济板块持续放量，聚集资金人气，在市场持续缩量的背景下，有望诞生批量题材股机会。

另外我们注意到数字经济产业链上游软硬件环节的半导体品种全线大涨，其中国家大基金板块大涨4.5%；数字经济产业链炒作从下游的信创往上游环节蔓延，意味着主流资金全线涌入数字经济新赛道；策略上行情调整之际，注意主线品种资金进攻的方向，积极拥抱医药医疗、生物医疗等主线热点低位股机会；

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赞(32) | 评论 (10) 2022-10-20 18:36 来自iPhone客户端举报

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【10月20日午评】
10月20日午评三大指数探底回升，跌幅明显收窄，科创50逆势上涨1.50%。板块方面，半导体及元件、芯片、集成电路等板块走强，油气开采及服务、医美、信创等板块表现活跃；港口航运、钠离子电池、房地产服务等板块表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净卖出。消息面：香港特区行政... 展开全文

赞(19) | 评论 (3) 2022-10-20 11:57 来自iPhone客户端举报

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【今天市场热点题材提前解读】
今天市场热点题材提前解读： 1、氢燃料电池频获政策支持前三季装机量远超去年全年上海市政府办公厅19日印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》，鼓励高速公路服务区和港站枢纽规划建设充换电、加气、加氢等配套设施，积极探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用，力争在... 展开全文

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今天市场热点题材提前解读

今天市场热点题材提前解读： 1、氢燃料电池频获政策支持前三季装机量远超去年全年

上海市政府办公厅19日印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》，鼓励高速公路服务区和港站枢纽规划建设充换电、加气、加氢等配套设施，积极探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用，力争在重型载重货车、船舶能源清洁化领域取得突破。

点评：

随着氢能产业规划的落地、燃料电池技术的不断迭代、核心材料的国产化，燃料电池成本有望快速下降，逐步进入市场化进程。看好提前布局具备核心技竞争力的燃料电池电堆及系统供应商。 2.数据中心能效等级国标将实施、CPO商用集成加快

国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》自11月1日起在全国范围强制实施，到2025年将实现节能量超过2143亿千瓦时，折合约2634万吨标准煤，相当于减排二氧化碳约6585万吨。同时，在“双碳”政策背景下，近日，工信部等七部门发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》，建设集约绿色的超大规模数据中心成为大势所趋，同时最新的国标要求到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE)降到1.3以下。

点评：

建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链。 3.20余家机构宣布自购上市公司今年以来回购金额创新高

据不完全统计，自10月17日以来，已有超20家公募基金或券商资管自购旗下产品，金额少则上千万元，多则上亿元，且自购队伍还在持续壮大。 4.港交所拟再改上市规则！吸引无盈利、无收入科技公司上市！

10月19日，香港特别行政区长官李家超宣读上任后首份施政报告称，将全面提升香港金融服务竞争力，港交所于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的先进科技企业融资提供便利。此外，港交所计划重振GEM(创业板)市场，为中小企业和初创企业提供一个有效的融资平台。

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赞(21) | 评论 (2) 2022-10-20 08:02 来自iPhone客户端举报

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【市场风格大切换，下一个市场风口在哪？】
市场风格大切换，下一个市场风口在哪里？大盘指数今天震荡整理，经过连阳后市场震荡整理是正常的，目前看不改中期强势格局，当前结构性行情较为明显，而指数已经跌至2018年附近的估值水平，以及私募机构的仓位已经跌至历史低位警戒值附近，这些都是中期底部的关键参考指标，因此回踩后仍有机会。... 展开全文

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市场风格大切换，下一个市场风口在哪？

市场风格大切换，下一个市场风口在哪里？大盘指数今天震荡整理，经过连阳后市场震荡整理是正常的，目前看不改中期强势格局，当前结构性行情较为明显，而指数已经跌至2018年附近的估值水平，以及私募机构的仓位已经跌至历史低位警戒值附近，这些都是中期底部的关键参考指标，因此回踩后仍有机会。

另外，从下周开始，市场将进入三季报正式报告披露期，正式报和业绩预告是不一样的，这是所有公司都要披露的，并且三季报之后，市场将进入较长的业绩真空期，所以此次业绩披露对4季度的行情尤为关键，A股风格有望迎来一个大切换。

风电

受疫情和上游原材料价格上涨影响，前三季度风电装机增长较为缓慢，根据国家能源局数据，前8个月风电并网16.14GW，同比增长10.3%，其中8月份并网1.21GW。

不过从近6年的装机数据来看，风电装机量主要集中在四季度，所以风电后续有望迎来修复。

从下游招标来看，2022年我国风电招标重新提速，将支撑2023年新增装机需求。我们统计仅2022年上半年，我国风电公开招标超过50GW，展望明年装机数将达80GW，中期来看，后续增量较为明确，短期本月将公布新的风电装机及出口数据，这是值得我们留意的。

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赞(28) | 评论 (16) 2022-10-19 18:31 来自iPhone客户端举报

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【10月19日午评】
10月19日午评三大指数早间低开，沪指、深成指低开低走稍显弱势，板块方面，港口航运、教育、中韩自贸区强势领涨，钠离子电池、锂电池、储能表现活跃，一体化压铸、中船系、煤炭等板块走强；禽流感、燃气、青蒿素板块较低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。消息面：受电池供不应求的... 展开全文

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10月19日午评

10月19日午评

三大指数早间低开，沪指、深成指低开低走稍显弱势，板块方面，港口航运、教育、中韩自贸区强势领涨，钠离子电池、锂电池、储能表现活跃，一体化压铸、中船系、煤炭等板块走强；禽流感、燃气、青蒿素板块较低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。

消息面：受电池供不应求的影响部分储能企业已暂停接单

据中国能源报18日报道，自9月底开始，电池供应持续短缺，储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年，主要短缺的是280Ah大电芯。

展望后市，九月PMI重返荣枯线上方，经济结构弱势下总量整体回升，复苏仍在进行中。而稳增长政策不断加码下，经济回升预期值得期待。此外，整体回调后A股估值已经处于历史低位，具备中期战略配置价值，看好A股整体回升的阶段投资机会。短期，指数连续反弹之后，动能小幅衰减，3100点附近有一定的压力，短期有获利回吐的需求。不过情绪反转下，随着两市成交的增加以及热点的轮动，个股还将活跃。策略上，指数震荡后也仍有继续上行的基础，不追高下可关注指数回踩的上车机会，短线关注受三季报预期利好+有政策预期的优质个股。

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赞(22) | 评论 (7) 2022-10-19 12:02 来自iPhone客户端举报

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【近600亿！哪些价值低估，潜力公司开始大量回购？】
近600亿！哪些价值低估，潜力公司开始大量回购？昨天大盘高开，之后窄幅震荡，下午有所回落。三大指数涨跌不一，其中创业板到收盘仍然是红的，录得六连阳，说明当下还是小票比较强势。截至收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.49%。资金方面，两市合计成交额7938亿，... 展开全文

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近600亿！哪些价值低估，潜力公司开始大量回购？

近600亿！哪些价值低估，潜力公司开始大量回购？昨天大盘高开，之后窄幅震荡，下午有所回落。三大指数涨跌不一，其中创业板到收盘仍然是红的，录得六连阳，说明当下还是小票比较强势。截至收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.49%。资金方面，两市合计成交额7938亿，比昨天缩量135亿，北向资金全天净卖出37.57亿，个股涨跌基本均衡。板块上，最近市场热点切换比较快。储能板块成了全市场比较大的热点，储能指数一度上涨超过3%。另外，医药股继续强势，其中中药板块领涨。关于储能，我们前期介绍过：首先是国内大储能招标景气度高涨，政策密集出台之外，各省还置顶了强制配储的要求。其次，受疫情影响，今年上半年，我国大型储能的装机并网相对较少，下半年会得到改善，因此四季度有需求改善的预期。第三，欧美大型储能需求的释放将贡献新的增量。大盘方面，我们前面说过本周大概率是冲高回落走势，短线看市场可能会有一些回踩，目前看市场走势和我们的预期基本一致。昨天大盘在3100附近出现回落，也有所缩量，说明资金在这里虽然有承接，但也有一些犹豫，所以先谨慎些，关注的话也是以结构性机会为主。操作上，仓位比较重的可适当锁定一下利润；加仓的话，最好是等待底部夯实一些。......今天分享一个利好方向：上市公司回购概念股。10月14日晚，发消息：为鼓励上市公司回购，多维度修订回购增持规则。进一步放宽了回购股份限制，并优化了窗口期安排，这也有利于上市公司运用回购增持等市场化工具维护公司合理价值。上市公司回购，一般说明了对公司发展和股价表现充满信心。据统计，10月以来共有209家上市公司已发布回购预案或正在实施中，以预计回购数量和回购价格上限计算，合计回购金额最高可达到596.97亿。从预计回购金额上限来看，13家上市公司超过10亿。分行业分布上来看，实施回购的上市公司主要集中在医药生物、计算机、机械设备3个行业，分别有33家、25家、22家。

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赞(27) | 评论 (7) 2022-10-19 07:53 来自iPhone客户端举报

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【缩量震荡，A股哪些投资新方向有望成为市场高景气风口？】
缩量震荡，A股哪些投资新方向有望成为市场高景气风口？重要HY正如火如荼的进行，高层作出了新的形势判断，明确了推进中国式现代化的清晰目标，对政治制度、经济发展、文化、法制、民生、生态文明等问题做出全新阐述，新增科技创新和安全两个重要环节。本次HY报告中依然将高质量的发展作为主线，也... 展开全文

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缩量震荡，A股哪些投资新方向有望成为市场高景气风口？

缩量震荡，A股哪些投资新方向有望成为市场高景气风口？

重要HY正如火如荼的进行，高层作出了新的形势判断，明确了推进中国式现代化的清晰目标，对政治制度、经济发展、文化、法制、民生、生态文明等问题做出全新阐述，新增科技创新和安全两个重要环节。

本次HY报告中依然将高质量的发展作为主线，也是首要目标，但是与以往不同的是，本次报告在整体更加突出宏观层面发展与安全的“统筹关系”--安全成为新的”关键词“。划重点了，安全作为未来新的投资新方向值得重点关注！大国博弈加剧背景下安全重要性进一步凸显，重点关注信创、医药生物、能源安全、粮食安全、国防军工等领域投资机会。

信创--信息技术安全也是国家安全的重要内容，重点关注信创（信息技术应用创新产业）及信息安全/网络安全。随着信创相关政策持续推进，下游需求景气度持续向好，建议重点关注信创四大细分领域：1、底层芯片；2、服务器；3、基础软件；4云和应用软件。

医药生物关乎人民健康安全，也是为了将来在医药、器械等方面不被”卡脖子“，建议重点关注受益于医疗新基建且具备国产替代的医疗设备（订单释放）、高低值耗材与IVD（集采政策温和），中药，以及CXO、零售药店板块中估值处于历史底部、业绩好的标的。

粮食安全是国家安全的基础--重点关注种业安全和化肥安全方向。冲突全球粮食安全危机下，国内农业产业链中的种业、化肥、猪周期板块将迎来机遇。

能源安全是国家安全的关键--传统能源与新能源同时推进，关注以下四条细分领域主线：主线一：煤炭稳增长。重点关注煤化工、火电改造、煤炭储备/清洁利用/煤制油等；主线二：油气稳增长。重点关注油气（非常规天然气）勘探、管网建设等；主线三：新能源矿产稳增长。重点关注铝勘探、盐湖提锂、资源回收等；主线四：新能源稳增长。重点关注光伏组件、风光塔筒等。

国防军工--　重点关注航空装备、航天装备、信息化和新材料等方向；航空装备：在十四五期间将呈现高景气，带动产业链业绩提升，此外军品定价机制改革及股权激励方案的增加也将推动行业利润水平提升。航天装备：导弹武器装备方面重点关注业绩弹性大、导弹业务占比高的标的。北斗导航芯片、北斗导航终端需求增速较高；卫星互联网将成为未来6G移动通信的重要发展方向。

信息化板块：关注军工半导体、上游电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向，部分公司业绩已率先进入高速成长阶段，预计2022年仍将继续保持。

新材料：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向。

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赞(53) | 评论 (18) 2022-10-18 18:27 来自iPhone客户端举报

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