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【央行连续增持，A股哪个高景气赛道又见大机会？】
央行连续增持，A股哪个高景气赛道又见大机会？国家外汇管理局今日发布数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。值得重点注意的是，在黄金储备方面，12月我国央行继续增持黄金97万盎司，储备量达6464万盎司。... 展开全文

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央行连续增持，A股哪个高景气赛道又见大机会？

央行连续增持，A股哪个高景气赛道又见大机会？

国家外汇管理局今日发布数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。值得重点注意的是，在黄金储备方面，12月我国央行继续增持黄金97万盎司，储备量达6464万盎司。而在11月，我国央行已增持黄金103万盎司，为三年多来首次。不单只是我国央行，根据世界黄金协会数据，2022年前三季度，全球央行购金量达到673吨，创出1967年有记录以来最高水平。

从历史上看，央行购金量大增是金价上行的重要风向标之一。根据中国人民银行公布数据，2008年以来，我国黄金储备分别于2009年4月和2015年6月发生过两次大幅跳涨，此后金价均出现大幅上涨。我国官方储备资产中上一次出现黄金持续增加是在2018年12月至2019年9月，在此期间，我国黄金储备增加了340万盎司，金价区间涨幅达到24.4%，且在之后的2020年继续保持强势运行。

央行在每次大幅增加黄金储备后，对应的都是一波黄金价格上涨,虽然金价有时并没有在增持后立刻上涨，而是在增持后几个月才开始上涨，如2015年六月增持后，直到2016年1月金价才开始见底回升,而每次金价上涨周期对应的都是一波黄金概念板块的大涨.

金价进入涨价周期后，A股黄金概念板块指数也相应进入一波上涨周期，虽然当中会有波动反复，但整体趋势还是向上。至少从走势上看，金价与黄金股票的走势正相关性还是挺强的。央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一，回到我们现在这波央行增持黄金，叠加美国加息预期弱化，美元指数有望见顶回落，冲突仍无结束迹象以及欧美国家经济衰退等因素，都有望继续支撑金价上行。

回顾历史上每一轮央行大举增持黄金后金价涨幅，本轮金价高点或突破2020年前高。回顾2018年美联储加息结束前后的行情，金价与黄金股均存在“抢跑行情”。本轮抢跑行情较2018年更显著，市场首先选取具备增产逻辑的黄金股与上一轮选择规模领先的龙头股有所差异。随着金价上涨趋势进一步确认，我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益，A股黄金板块相关上市公司出现非常好的买点机会。

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赞(23) | 评论 (12) 2023-01-09 16:54 来自网站举报

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【1月09日收评】
1月09日收评沪指今日延续反弹走势，日K线录得6连阳，创业板指盘中涨近1.4%，随后上演冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.58%，深证成指涨0.73%，创业板指涨0.75%。盘面上，铜金属、锌金属、黄金等有色金属概念全天强势，白酒、食品等消费股走强，教育股持续拉升，电子后视镜、... 展开全文

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1月09日收评

1月09日收评

沪指今日延续反弹走势，日K线录得6连阳，创业板指盘中涨近1.4%，随后上演冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.58%，深证成指涨0.73%，创业板指涨0.75%。

盘面上，铜金属、锌金属、黄金等有色金属概念全天强势，白酒、食品等消费股走强，教育股持续拉升，电子后视镜、POE胶膜、券商、互金、养殖股表现活跃，一体化压铸、牙科医疗、特斯拉等概念均有所表现；今日板块间轮动速度较快、热点略显散乱；新冠药概念股临近尾盘异动，房地产板块陷入调整，国防军工、航母持续低迷，造纸、供销社、国资云、绿电等板块跌幅居前。两市全天成交8072亿，外资净买入77.00亿。

展望后市，国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，同时根据我们对时间点、成交额和市场情绪的观察，2023年A股春季躁动或已提前开启，我们此前提到的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。策略上，关注三大方向：1）成长：悲观预期持续释放、拥挤度回落至历史低位，性价比再度显现。2）消费：疫情峰值回落、居民生活正常化，有望持续提振大消费业绩修复预期，看好出行链及食品饮料。3）工业金属：受益于近期经济预期回暖。

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赞(16) | 评论 (3) 2023-01-09 15:13 来自网站举报

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【1月9日午评】
1月09日午评三大指数早间高开高走，创指盘中涨超1%。板块方面，有色金属板块开盘拉升，大金融证券板块强势护盘，工业金属、教育、POE胶膜强势领涨，饮料制造、一体化压铸、丙烯酸异动拉升，全线活跃；房地产服务、航天军工、电力弱势调整。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后... 展开全文

赞(30) | 评论 (8) 2023-01-09 11:27 来自iPhone客户端举报

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【重磅定调！哪些风口有望强势开花迎新春？】
高层重磅定调！哪些风口有望强势开花迎新春？上周四个交易日，市场整体呈反弹震荡走势，沪指在周二探低回升后，足足反弹了近100点，在周五冲高小幅回落，短期来看反弹阶段目标已到，接下来看缺口回补及下方均线修复。技术面分析，指数周五冲高3170点后回落，K线上与12月19号的大阴线遥... 展开全文

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重磅定调！哪些风口有望强势开花迎新春？

高层重磅定调！哪些风口有望强势开花迎新春？上周四个交易日，市场整体呈反弹震荡走势，沪指在周二探低回升后，足足反弹了近100点，在周五冲高小幅回落，短期来看反弹阶段目标已到，接下来看缺口回补及下方均线修复。技术面分析，指数周五冲高3170点后回落，K线上与12月19号的大阴线遥相呼应，3150点上方是12月份上中旬的筹码套牢位置，指数节后反弹目标位已到，再次向上压力较大；而且周K线macd指标在0轴下方处于震荡吸筹阶段，KDJ面临变盘节点，所以综合来看继续以震荡修复为主；别忘了缺口回补是铁律，5号的跳空高开缺口短期会有回补的过程。周末消息面还是比较多的，牛哥精选三条财经事件及独家分析供大家在投资路上参考；其一就是硅料降价导致光伏中下游公司受益；数据显示，光伏上游的硅料以多晶硅为例，自12月以来价格持续下行，12月份单月跌幅达20%，中下游的组件和光伏电站等公司成本压力持续缓解；牛哥认为中下游环节受益于硅料价格下行和海外需求增长，短期出现量价共振效应，利润增长驱动估值修复，积极追踪光伏玻璃、光伏电池、光伏电站等光伏中下游核心公司。其二就是新冠防控第十版方案在1月7号印发，方案提出在常态化情况下，一般不需要采取紧急防控措施；牛哥认为新版防控方案是根据病毒全新变化而发布的，其中病毒传染性增强而重症率降低，对经济的冲击也在减弱，是消费复苏和经济复苏的信号，对消费复苏行业起到利好提振，建议追踪食品饮料、电商等相关环节。其三就是2023年稳增长目标明确，1月份随着两会召开，已有10个省会城市公布2023年的经济目标，其中拉萨以10%的增长目标居首，郑州、长沙两大万亿省会则提出了7%的增长目标；牛哥认为2023年经济稳增长预期强烈，而稳增长主要手段在扩内需、基建投资、数字经济等；投资端的基建投资受地方债务水平限制难以有空间，因此稳增长主要看扩内需和数字经济；扩内需主要是消费复苏，数字经济则引导经济高质量发展等(包括数据确权、大数据、数据中心等)。综上所述，下周风口掘金的三大方向已清晰明了，新能源、数字经济、稳增长将是下周炒作的发力点。

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赞(18) | 评论 (5) 2023-01-09 08:02 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、房地产，房地产“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括银行、保险、建筑、建材，继续出政策利好鼓励房地产销售。二、比亚迪，比亚迪新品牌仰望发布新产品，轮边电机技术亮眼，引发电机板块异动。考虑到对电机市场增量有限，偏... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、房地产，房地产“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括银行、保险、建筑、建材，继续出政策利好鼓励房地产销售。二、比亚迪，比亚迪新品牌仰望发布新产品，轮边电机技术亮眼，引发电机板块异动。考虑到对电机市场增量有限，偏个股行情三、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值 1.电影，潜力爆款《流浪地球2》大年初一上映，题材炒作有望发酵 2.保健品，血氧仪大卖，显示出大众对疫情影响重视程度的上升，提高免疫力以及防范后遗症需求有待进一步挖掘炒作四、种业，新一轮千亿斤粮食产能提升计划，种源安全以及已进入商业化前最后冲刺阶段，让板块具有想象空间五、碳中和，能源局23年风光装机量缺乏想象空间，特斯拉去年四季度交付不如预期，整体情绪偏负面 1.海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点。板块有所异动 2. 钠电池，持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向 3. 光伏，相对关注POE、HJT降本 4. 光伏EPC，光伏上游价格断崖式下跌，中期来看提振EPC需求，盘面异动明显。但是短期由于价格快速波段，大概率下游有个观望期。而能源局今年对光伏的规划大概100GW，不够激进，EPC相关个股大概率是波段机会

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赞(3) | 评论 2023-01-08 08:50 来自iPhone客户端举报

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【大反弹，A股哪个大方向有望迎来主升浪？】
大反弹，A股哪个大方向有望迎来主升浪？进入2023年，市场正迎来逐步复苏，近期不断强调的消费板块目前也大幅反弹超30%。而近日，人民日报评论再度发话：供给和需求是经济运行的一体两面。当前和今后一个时期坚定实施扩大内需战略，既要把恢复和扩大消费摆在优先位置，促进消费持续稳定恢复... 展开全文

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大反弹，A股哪个大方向有望迎来主升浪？

大反弹，A股哪个大方向有望迎来主升浪？进入2023年，市场正迎来逐步复苏，近期不断强调的消费板块目前也大幅反弹超30%。而近日，人民日报评论再度发话：供给和需求是经济运行的一体两面。当前和今后一个时期坚定实施扩大内需战略，既要把恢复和扩大消费摆在优先位置，促进消费持续稳定恢复，又要适应我国需求结构升级和中长期发展趋势，注重优化供给结构，培育壮大战略性新兴产业，加快传统产业改造升级，增强科技创新支撑能力，形成扩大内需的持续动力和长效机制。叠加此前印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提到：加快培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，支撑畅通国内经济循环；展望2035年，消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立。扩大内需和消费不断被提及，俨然成为2023年的大方向。从商务部提到的数据来看，元旦三天电影票房突破5.5亿元，全国影院营业率达到85%，创10个月以来新高。另据商务大数据监测，2023“全国网上年货节”前5天全国网络零售额达2080亿元，比上届同期增长4.7%，居民消费的的确确在逐步复苏回归。参照海外国家在放开之后，消费整体上恢复到疫情前水平，而国内的疫后复苏也总会到来。过去3年，疫情影响下，消费行业可谓步履维艰，以旅游业为例，2020年旅游业收入下降至2.23万亿元，较2019年旅游收入断崖式下跌，回到8年前（2012年）水平。2021年初至今，消费板块表现不佳，经历长期充分调整后估值已逐步具备吸引力，消费板块戴维斯双击在即，目前大量消费产业数据距离19年还有很大提升空间，所以在2023年，疫后消费值得重视。

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赞(31) | 评论 (4) 2023-01-07 08:46 来自iPhone客户端举报

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【放量上攻，A股哪一高景气赛道即将迎来大拐点？】
放量上攻，A股哪一高景气赛道即将迎来大拐点？先说大盘，今天三大指数平开后继续上攻，市场做多气氛有点超预期，毕竟现在离春节就两周时间，往年这个时候基金经理和操盘手们都准备回家过年事宜，心思早不在股市上了，性急点的估计已经在家躺上了。今年情况有点特殊，可能因为前面阳过一大片，已经在家... 展开全文

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放量上攻，A股哪一高景气赛道即将迎来大拐点？

放量上攻，A股哪一高景气赛道即将迎来大拐点？

先说大盘，今天三大指数平开后继续上攻，市场做多气氛有点超预期，毕竟现在离春节就两周时间，往年这个时候基金经理和操盘手们都准备回家过年事宜，心思早不在股市上了，性急点的估计已经在家躺上了。今年情况有点特殊，可能因为前面阳过一大片，已经在家躺过一轮了，现在趁着春季躁动行情猛做一波，然后再回家过个小肥年也说的过去。盘面上值得说的就是又有一个赛道回来了，今天光伏相关板块成为市场上最靓的仔，所有板块排名前五位有四家和光伏相关。

光伏相关的板块不但涨幅靠前，人家涨停板家数还多，这就不能简单用超跌反弹来解释了，事出反常必有妖！12月27日，在硅料和硅片价格暴跌的背景下，通威股份宣布再次降价20%，消息前一天光伏板块就已经开始大涨，这很可能是有资金得到降价消息提前抢跑。

那么为什么硅料和硅片降价会利好产业链发展？其实逻辑很好理解，硅料和硅片是光伏发电的上游原料。用做面包打比方，硅料和硅片就是面粉，中间的组件和设备是烤面包机、面粉搅拌机等制作面包的设备，光伏发电就是面包。面粉价格下降了，原材料成本下降，做面包的利润提升，厂家有动力扩产，相应增加烤面包机、面粉搅拌机等其他设备的需求。自11月底硅料价格刹车以来，硅料和硅片价格已经分别下降超过10%和20%。，这次通威股份一次性再降20%，硅料和硅片的下跌已成趋势，最重要的原因就是硅料和硅片不再稀缺，随着产能释放，甚至可能出现过剩。截止 2022 年年底硅料产能基本突破 120 万吨，到 2023 年突破 200 万吨，硅料产能理论上已具备可支撑 500GW 以上的新增装机目标，短期看全球硅料产能已完全处于供大于求状态。困扰下游的成本问题得到缓解，下游需求启动，供给瓶颈突破，新技术发展拐点已至。

随着硅料价格下降趋势的启动，预计2023年国内外光伏成本同步下降。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节，随着下游需求和上游硅料产能同期释放，新技术渗透率的提升，组件环节盈利水平有望持续抬升，电池毛利预计维持高位。

降本放量，产业链利润回归合理分配水平，中下游环节有望充分受益。

建议重点关注产业链环节：（1）石英坩埚内层高纯砂供给短缺，原料有保障，提纯能力强的企业。（2）组件降价放量，集中式电站需求启动，逆变器及储能产品受益。（3）硅片产量大幅提升，薄片化及细线化趋势推动钨丝金刚线发展。（4）N型电池技术大规模落地，国产厂商推动设备降本，电镀铜技术推动单耗降本，真空应用环节增加。（5）上游价格面临大幅调整，具有成本优势和布局合理的企业有望洗牌胜出。

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赞(28) | 评论 (9) 2023-01-06 17:41 来自iPhone客户端举报

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【1月06日收评】
1月06日收评三大指数今日冲高回落，沪指小幅收涨录得5连阳，创业板指涨近1%；截至收盘，上证指数涨0.08%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。盘面上，光伏、储能概念股全天强势，POE胶膜、TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池板块涨幅居前，特斯拉概念、一体化压铸、... 展开全文

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1月06日收评

1月06日收评

三大指数今日冲高回落，沪指小幅收涨录得5连阳，创业板指涨近1%；截至收盘，上证指数涨0.08%，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。

盘面上，光伏、储能概念股全天强势，POE胶膜、TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池板块涨幅居前，特斯拉概念、一体化压铸、锂电池、新能源汽车等汽车产业链继续活跃，烟花爆竹、供销社、酶Q10等板块均有所表现；食品消费股午后反弹，景点旅游、民航机场、免税店、零售等消费板块则陷入调整；数据确权、国资云等数字经济概念持续低迷；教育、医药、彩票、养殖等板块表现疲软。两市全天成交8359亿，外资净买入60.66亿。

展望后市，2022年经济工作会议明确了2023年“稳字当头，稳中求进”的基调，预计后续稳增长的政策效果会逐步显现。当前当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.92倍、37.98倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值再度进入极低区域，后市宏观经济预期的好转将进一步促进估值的修复。策略上，伴随着板块轮动加快，指数剧烈震动，注意回避绩差高价个股。操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作，短线可适当关注POE胶膜、TOPCON电池、HJT电池，民爆概念、新能源光伏、第三代半导体等行业的投资机会。

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赞(25) | 评论 (4) 2023-01-06 15:08 来自网站举报

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【1月6日午评】
1月06日午评大盘早间低开高走，三大指数盘中集体翻红，创指涨近1%。板块方面，光伏、储能、风电等赛道板块持续强势，POE胶膜、TOPCON电池、HJT电池强势领涨，民爆、第三代半导体、电力设备集异动拉升，汽车产业链活跃；酒店、旅游等消费板块继续调整，数据确权板块走低，教育、零售板... 展开全文

赞(22) | 评论 (3) 2023-01-06 11:56 来自iPhone客户端举报

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【外资爆买后，哪些领头羊将率先起跳？】
外资爆买后，哪些领头羊将率先起跳？昨天两市全线大涨，但上涨的方向和之前截然不同，关键字在于“超跌”。比如白酒（早盘一小时就已经净流入20亿）、消费电子皆是滞涨板块。超跌板块大涨的根本原因是A股机构踏空了，积极回补仓位。我们在11月就提示过大家，这轮反弹的领头羊是港股，当恒生指... 展开全文

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外资爆买后，哪些领头羊将率先起跳？

外资爆买后，哪些领头羊将率先起跳？昨天两市全线大涨，但上涨的方向和之前截然不同，关键字在于“超跌”。比如白酒（早盘一小时就已经净流入20亿）、消费电子皆是滞涨板块。超跌板块大涨的根本原因是A股机构踏空了，积极回补仓位。我们在11月就提示过大家，这轮反弹的领头羊是港股，当恒生指数站稳年线并且高位走出中继上涨结构时，内卷的大A只好疯狂买入机构重仓板块白酒+锂电池，以平衡和港股的涨幅差距。基于这个判断，经过今天的仓位回补，白酒和锂电权重的疯涨是难以持续的，接下来的行情将是权重搭台，弹性小盘唱戏，这才是接下来我们重点挖掘的方向。可供选择的补涨方向有三个：1、小盘消费，比如低端啤酒白酒、饮料、家电、调味品等。2、锂电行情扩散，风光储都会成为轮动的方向。特别是大储，元旦首日龙头已经创出历史新高。3、超跌科技股。不少散户还在品味涨了3.5倍的信创，但科技股行情已经从软件、数字经济转移到了游戏、元宇宙、VR等硬件方向。注意，这里很容易成为一个上升波段起点。板块策略：整体来看，上证指数昨天已经收复了上月19号的大阴线，回调过程明显偏强，后面主要推升行情的力量，则来自于踏空资金。届时股指将会呈现小碎步上行的模式，直至下一次变盘。元旦首日分享变盘信号这也是为什么我们为什么本周首日连续两次提醒大家股指变盘，必须快速做出反应。抢到了你就拥有先发优势和成本优势，抢不到的一定会被诱惑高位加仓，从而在10天小波段走完后陷入被动。另外，今天盘面出现一个明显的特点：资金封板落魄的600亿苹果耳机龙头以及跌去80%的医药白马激素龙头，预示着行情正式转入中国资产的修复行情中，2023年价值投资回暖有望。需要提醒的是，如果你此时参与这些尚未摆脱下跌趋势的超跌白马，后面面临的将是长达半年的底部震荡建仓期。如何破局？必须找到这些具有“困境反转”属性赛道内的行情领头羊。领头羊大多都已率先走出强度，后续行情将会被指数多次加速，快速翻倍。

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赞(28) | 评论 (4) 2023-01-06 08:02 来自iPhone客户端举报

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【又见两大重磅利好，A股这个高景气赛道将王者归来？】
又见两大重磅利好，A股这个高景气赛道将王者归来？今天的大涨基本让春季躁动行情信号更加明确了。盘面上，食品饮料、电力设备、汽车等板块涨幅居前，农林牧渔、房地产、银行等板块相对较弱，而房地产、银行则是昨天市场的宠儿。板块还是在快速轮动，今天虽然大涨，但成交量相比昨天反而还萎缩了，这个... 展开全文

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又见两大重磅利好，A股这个高景气赛道将王者归来？

又见两大重磅利好，A股这个高景气赛道将王者归来？

今天的大涨基本让春季躁动行情信号更加明确了。盘面上，食品饮料、电力设备、汽车等板块涨幅居前，农林牧渔、房地产、银行等板块相对较弱，而房地产、银行则是昨天市场的宠儿。板块还是在快速轮动，今天虽然大涨，但成交量相比昨天反而还萎缩了，这个位置的缩量大涨证明：上涨的阻力变小了，市场上分歧开始变小，看多做多意愿变强了。

推动今天市场大涨的动力除了外围市场上涨的因素以外，还有两大重要利好：一是中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度；二是随着疫情感染高峰逐渐过去，市场预期中国将发力经济复苏，中国资产将成为2023年全球资产的避风港。受利好影响，今天新能源车板块涨幅居前，涨停板个股高达9支，包括动力电池、一体压铸等概念板块也均有不错表现。

按照中汽协的2023年销量预测数据900万，而今年全球新能源汽车销量市场预估为超过1400万辆，2023年中国的新能源车将占据半壁江山，这么看起来新能源车板块好像又能打了。二级市场新能源车指数似乎也企稳的迹象。如果一月份新能源车销量能继续有超预期表现，新能源车赛道或将王者归来！至于中国资产是否能成为2023年全球资产的避风港，12月份以来外资不断用买买买的实际行动给出了答案。12月北向资金净流入350亿，前重仓股持股市值占比升至37.21%，较上月末回升1.92%；持股占流通股本比例超过10%的公司数目回升至58家。

理由很简单，疫情管控放开后的中国经济至少不会差过放开前吧，相比放开前封城封区，人员流动停滞，放开后的国内的各大景点、餐厅酒店开始出现排队、人满为患的景象，往日的“烟火气”正在逐步回来了，消费复苏，生产生活回归正常已经是大趋势。

国内是经济复苏，海外是经济衰退，要是你是外资，你会怎么配置，这是用脚都能想明白的问题。还有一个重要的原因就是人民币汇率见底回升，外资加大配置中国资产不仅可以分享中国经济复苏的成果，还可以享受人民币升值带来的受益，双重收益，何乐而不为呢？作为国内投资者，总不能老是事后抱怨底总是被外资抄走吧？抱怨无益，A股现在已经开始起风，不如做好资金的方向配置才是关键。大消费我们还继续看好，消费复苏已经起势，不要逆势而行。经过前期调整的新能源车赛道目前来看已经由企稳迹象，先行配置些基本仓，一旦一月份新能源车销量数据能超预期的话，届时再继续加大对新能源车板块的配置。

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赞(36) | 评论 (20) 2023-01-05 17:38 来自iPhone客户端举报

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【1月05日收评】
1月05日收评三大指数全天高位盘整，沪指涨超1%，创业板指一度涨逾3%；截至收盘，上证指数涨1.01%，深证成指涨2.13%，创业板指涨2.76%，上证50指数涨1.86%。盘面上，白酒、啤酒等饮料制造板块持续拉升，兰州黄河涨停，贵州茅台涨超4%股价一度重新站上1800元关口；... 展开全文

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1月05日收评

1月05日收评

三大指数全天高位盘整，沪指涨超1%，创业板指一度涨逾3%；截至收盘，上证指数涨1.01%，深证成指涨2.13%，创业板指涨2.76%，上证50指数涨1.86%。

盘面上，白酒、啤酒等饮料制造板块持续拉升，兰州黄河涨停，贵州茅台涨超4%股价一度重新站上1800元关口；储能、光伏等新能源赛道全天强势，POE胶膜、TOPCON电池领涨，锂电池、一体化压铸等汽车产业链涨幅居前；消费电子板块集体走高，CRO、券商等概念均有所活跃；食品、酒店餐饮、零售等消费股继续走低，房地产板块持续回调，农业股、养殖股陷入调整，传媒、血氧仪、蒙脱石散等概念表现疲软。两市全天成交8428亿，外资净买入127.53亿。

展望后市，目前市场继续回暖，元旦过后的良好开端使得市场的人气出现较为明显的回升，总体仍维持着较大面积的反弹行情。当前消费复苏在途，随着疫情防控政策的放开，消费场景恢复带动人流量环比恢复，后续随着疫情人数达峰，食品饮料等消费场景将进一步恢复，叠加春节旺季临近，今年返乡人群预计较往年增加，食品饮料基本面有望迎来边际好转，带动板块整体估值中枢提升。操作上看投资者可选择近期交易活跃，具有政策支持的相关板块进行短线交易，短线可适当关注大消费饮料制造、白酒、新能源锂离子电池、电力设备、POE胶膜的低吸机会。

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赞(24) | 评论 (7) 2023-01-05 15:13 来自网站举报

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【1月5日午评】
1月05日午评三大指数高开高走，创指、深成指盘中涨超1%。板块方面，白酒股开盘大涨，智能音箱、POE胶膜、一体化压铸强势领涨，锂离子电池、饮料制造、电力设备异动拉升，证券、保险等大金融板块集体活跃，汽车产业链反弹回暖；酒店、旅游板块走低，地产股陷入回调，农业股走弱，信创板块表现不... 展开全文

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【政策大力扶持！哪类市场新主线有望浮现？】
政策大力扶持！哪类市场新主线有望浮现？昨天大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，录得3连阳，但创业板震荡调整。截止收盘沪指涨0.22%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。两市共2894只个股上涨，1938只个股下跌。成交额7837亿，比前一天缩量51亿，北向资金净买入18亿。 ... 展开全文

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政策大力扶持！哪类市场新主线有望浮现？

政策大力扶持！哪类市场新主线有望浮现？昨天大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，录得3连阳，但创业板震荡调整。截止收盘沪指涨0.22%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。两市共2894只个股上涨，1938只个股下跌。成交额7837亿，比前一天缩量51亿，北向资金净买入18亿。板块方面，昨天地产产业链应该是市场最亮眼的板块了。消息方面，东莞放开限购首周，新房周成交量出现了环比+950%；另外还传元旦期间全国重点城市看房数量同比增长。最后，据说是政策端后面还有更多利好在路上。受这些消息刺激，昨天地产链及相关产业链大涨。其实，从2022年11月，地产企业融资端的利好政策频出后，房地产行业支柱地位被频频提及。尽管当前地产基本面还没有完全反转，但随着经济复苏、地产利好政策的不断出台，加上我国去年12万亿的储蓄增加，等后面市场情绪反转，大家消费意愿再次起来后，地产还是有修复机会的。但要注意的是，地产板块前期经过连续回调整理的过程中，累积了不小的套牢卖压，在本轮整理时间相对较短的背景下，后续恐怕还会经历震荡与反复。因此，对地产还先以修复性反弹看待，想要参与的话，耐心等回踩时再择机低吸更稳妥。昨天果链的跌幅也比较大。原因是，有消息称苹果以需求减弱为由，已告知多家供应商减少对于耳机、手表、笔记本的配件生产，所以美股苹果跌了3.7%，目前市值1.99万亿美元，跌破2万亿美元关口了。被砍单，A股的一堆苹果产业链公司也难逃下跌。市场资金有限，跷跷板效应依然明显，在地产、金融等蓝筹权重风格走强的背景下，成长赛道风格的资金不可避免地受到了一定程度的排挤，所以午后光伏、储能等赛道股又有所走弱。另外，最近电动头的龙头特斯拉持续下跌，前晚继续大跌12%，也影响了A股中的电新等赛道股。...就大盘来说，昨天个股的中位数涨幅是0.26%，总体还不算太差，但市场情绪明显比前一天回落不少。前天我们也说了，春节前即便有机会，也是短线为主，暂时看不到增量资金，还是存量博弈，真正的大主线的机会，还是春节后再说。仓位上，年前我们一直是中性仓位，现在春节前也不例外，中性仓位，现在就是多观察，其他的春节后再考虑。市场热点 1、高层：部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作国常会部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻高层部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。点评：当前时期北方地区采暖季，各地对煤炭、天然气需求较多，保持煤炭、天然气供应稳定，有利于企业和居民的生产和生活需求，同时通过价格调控限制能源价格上涨，有利于下游企业的正常运营，对供暖企业和发电企业形成政策性保护。粮食和能源作为事关民生、社会稳定的重要资源，粮食和能源的保供稳价是重中之重，不仅是春节期间的保供稳价，粮食和能源的保供稳价将会常态化。能源方面最关键还是保障煤炭的供应和价格，一方面需要加大煤炭的供应量，另外一方面还要加强市场监管，保证电力的输出能力。我们认为，做好能源保供，保障能源企业总体营收、盈利状况的改善，将会带动行业投资稳定增长，从而促进绿色经济发展和稳大盘的作用，实现能源强国战略。二级市场上，受益能源保供，风光以及储能建设概念会得到进一步的提振，这条赛道已经调整的相对充分，可以考虑逐步采取低吸配置策略。 2、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。此外，百度即将在10日的Create开发者大会上发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，将原本需要6个月到一年的元宇宙开发，到如今最快40天即可完成。点评：AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。建议重点关注VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。元宇宙及细分产业：目前板块估值已回调至低位，重点关注VRAR/虚拟人等方向产业落地及企业财报兑现情况

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赞(25) | 评论 (4) 2023-01-05 08:10 来自iPhone客户端举报

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【1月04日收评】
1月04日收评沪指、深成指全天弱势震荡，创业板指一度跌超1%；截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.90%；盘面上，房地产产业链全天强势，家电、家装、物业等板块跟涨，新华联、三湘印象、新城控股等多股涨停；东数西算、国资云、数据中心等数字经济概念持续... 展开全文

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1月04日收评

1月04日收评

沪指、深成指全天弱势震荡，创业板指一度跌超1%；截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.90%；

盘面上，房地产产业链全天强势，家电、家装、物业等板块跟涨，新华联、三湘印象、新城控股等多股涨停；东数西算、国资云、数据中心等数字经济概念持续拉升，造纸、手游、传媒、银行等板块表现活跃；医药股明显走低，蒙脱石散、新冠特效药、熊去氧胆酸等板块跌幅居前；锂电、光伏、半导体等赛道股全线走低，中芯国际、TOPCON电池、HJT电池概念领跌；消费电子持续低迷，小金属、煤炭等表现疲软。两市全天成交7823亿，外资净买入18.44亿。

展望后市，我们积极看多，维持本轮行情是底部反转的判断，主要是因为本轮盈利快速下行周期已经结束，叠加短期负面因素的影响正逐渐消退。从以往的经验来看，市场在一月份（年初）变盘的概率极大，同时底部反转行情更偏于轮动特征，在一月份年初这个时间点上，结构上我们建议关注成长风格的机会。策略上，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者控制好仓位，短线关注厨卫电器、国资云、房地产开发、数字经济以及互联网电商等行业的投资机会。

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赞(21) | 评论 (4) 2023-01-04 15:11 来自网站举报

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【1月04日午评】
1月04日午评沪指早间震荡上行，盘中涨幅一度扩大至0.4%，深成指盘中翻红。板块方面，厨卫电器、房地产服务、造纸强势领涨，地产股、教育、物业管理异动拉升，国资云板块走强，Web3.0活跃；医药股集体走低，煤炭陷入调整，一体化压铸板块走弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流... 展开全文

赞(22) | 评论 (7) 2023-01-04 11:27 来自网站举报

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【开门红！哪个方向有望成为春噪行情领头羊？】
2023开门红！哪个方向有望成为春噪行情领头羊？新年第一天，市场出现了重要变盘，我也对行情方向进行了及时的微调。由于内容很重要，希望朋友们认真阅读下方内容。 29号我们预计元旦节后市场变盘，不过没有料到在某中字头运营商的“强力支撑”下，股指选择继续扩容B浪反弹，目标位上移至... 展开全文

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开门红！哪个方向有望成为春噪行情领头羊？

2023开门红！哪个方向有望成为春噪行情领头羊？新年第一天，市场出现了重要变盘，我也对行情方向进行了及时的微调。由于内容很重要，希望朋友们认真阅读下方内容。 29号我们预计元旦节后市场变盘，不过没有料到在某中字头运营商的“强力支撑”下，股指选择继续扩容B浪反弹，目标位上移至19日大阴线上沿3150附近，成交量同步增长约1800亿元。 1、破脚穿头转折K线，B浪反弹要再涨10天？上证方面，昨早市场情绪较差，10点半后新资金返场，股指也探底回升，最终收出一根破脚穿头的变盘K线。这根破脚穿头的转折K线，作用类似于10/12、11/28日，均是小型波段的反转起点。只要昨天股指低点3073点能够守住，强势板块的反弹可以继续维持10-12天左右了。从几大细分指数来看，市场风格发生明显逆转。前期行情主线上证50昨天涨幅垫底，并且失守10月份以来的上升趋势线，意味着趋势走弱，后市将成为大盘调整的主要杀跌力量（涨幅第一的白酒已经率先开跌）。表现最亮眼的方向则属国证2000指数代表的小盘风格了，由于调整较为充分，上方阻力位距离较远，昨天大涨2.5%，两根大阳线基本确定了一个小型波段行情正式开始了。综上所述，由于中字头运营商125个万手单强力护盘，扭转了此前的缩量反弹局面。由该领头羊发散出来的5G、数字确权等概念，彻底激活了A股的群众运动。从盘后复盘来看，信创（传媒/电子）、风电、通信、机器人、新能源等超跌板块今天起基本确立短线底部，未来一周的行情将主要聚焦于这些超跌板块的二阶反弹行情上面来。至于前期主线大消费，由于去年底上涨较快，当下的回踩中将会出现中线买点。暗线大金融（银行保险），有望独立走强配合股指的B浪反弹。 2、领头羊板块悄悄崛起，它将发酵至春节前夕？消息面上，昨天市场主要被两大消息影响了行情走势。一是证J会点名券商，称充分关注券商行业再融资的必要性、合理性（暗指华泰）。消息在午前已经传遍行业。从这个动作可以看出，监管层对于市场预期的呵护，对于开门红的向往。既然监管意图明显，聪明的热钱自然摔杯为号了。二是碳酸锂价格大跌，部分品种跌破50万大关，利好新能源的中下游。锂电池因此成为主流板块涨幅最大的其中一支，并带动创业板止跌企稳。昨天盘中某储能龙头创出历史信号，也确认了赛道股的二阶反弹正式开始，赛道终于要开始发力了。

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赞(25) | 评论 (4) 2023-01-04 08:08 来自iPhone客户端举报

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【大反攻，A股的”春季躁动“主升浪行情是否已经来临？】
大反攻，A股的”春季躁动“主升浪行情是否已经来临？受假期外围市场小跌影响，A股三大指数在2023年首个交易日小幅低开后一头向下栽去，就在我们认为今年可能会碰上开门黑的时候，在计算机、通信、数字经济、信创等科技股的带领下，指数迎来一波大反攻，上证指数站上了3100点。之前受益于疫情... 展开全文

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大反攻，A股的”春季躁动“主升浪行情是否已经来临？

大反攻，A股的”春季躁动“主升浪行情是否已经来临？

受假期外围市场小跌影响，A股三大指数在2023年首个交易日小幅低开后一头向下栽去，就在我们认为今年可能会碰上开门黑的时候，在计算机、通信、数字经济、信创等科技股的带领下，指数迎来一波大反攻，上证指数站上了3100点。之前受益于疫情管控放开的旅游、酒店餐饮等跌幅居前，很明显市场在进行高低切，前期涨幅较大的品种面临较大的获利回吐压力。

一年之计在于春，很多投资者可能更关心的是A股会不会有春季躁动的行情。我们认为今年的春季躁动行情发生的概率还是很大的，从今天的走势上看可能已经在路上了。

原因有二：估值的修复和基本面的回升改善。我们知道，不管是大盘还是个股，上涨的动力无外乎就两个，盈利的增长和估值的扩张。首先我们来看盈利，也就是基本面。疫情全国“达峰”有望在春节前出现，疫情“达峰”之前对经济的影响还是负面的，12月中下旬的生产高频数据依然偏弱，这也意味着“达峰”前应该是经济承受压力最大的时间段，预计经济增速预期下修将随着经济权重区域疫情“达峰”而结束并反转，开春后经济上行的确定性强。因为“达峰”之后疫情对经济的影响会越来越弱，经济生活和生产将逐步回归正轨，经济增速将迎来底部反转。

然后我们再来看估值，估值的扩张或者说修复一般要看流动性和估值的高低位。先看流动性，如果市场上流动性充裕，流入股市的钱也多。今年一季度的宏观流动性应该会非常充裕，按照机构预测2023年一季度大概有货币政策降息或降准的操作，1月就是非常重要的一个窗口期。很多投资者也会有疑问，12月份央行的货币政策也还是宽松的，但12月份成交却非常低迷，估值怎么还回落呢？这个其实还是因为12月份我们刚刚放开疫情管控，A股应该还处于疫情“达峰”前的观察期，资金还在观望，观察管控放开后的实际效果。“达峰”后观察期结束，资金就会开始陆续进场操作了，估值将有望迎来回升。

接下来观察估值的高低位，现在A股的平均估值水平处于历史低位。截至2022年12月30日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E分别为8.4倍、9.4倍和24.2倍，仅处于2010年以来32%、29%和9%的分位；行业层面，科技、半导体、医疗健康、新型电力系统、光伏等行业的动态估值已低于2018年底的水平。

整体而言，A股目前许多行业的动态估值已接近或低于2018年底的水平，这些行业或将凭借估值优势获得投资者的青睐。总结一下，疫情”达峰“前应该是经济的最底部，之后将迎来底部反转，当前市场整体估值水平处于历史低位，且一季度流动性充裕，A股市场的”春季躁动“或许已经在路上了。

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赞(33) | 评论 (17) 2023-01-03 17:03 来自网站举报

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【1月03日收评】
1月03日收评 2023开门红！三大指数探底回升后持续走高，个股超4200股上涨；截至收盘，上证指数涨0.88%站上3100点，深证成指涨0.92%，创业板指涨0.41%，科创50指数涨2.08%；盘面上，受消息刺激，蒙脱石散概念股爆发，康芝药业、仟源医药20cm涨停，数字经济板... 展开全文

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1月03日收评

1月03日收评

2023开门红！三大指数探底回升后持续走高，个股超4200股上涨；截至收盘，上证指数涨0.88%站上3100点，深证成指涨0.92%，创业板指涨0.41%，科创50指数涨2.08%；

盘面上，受消息刺激，蒙脱石散概念股爆发，康芝药业、仟源医药20cm涨停，数字经济板块全天强势，数据要素、信创方向领涨，个股掀涨停潮，通信板块震荡走强，梦网科技、中国联通涨停；储能、电力概念股持续走高，半导体板块拉升，医美概念股午后跳水,旅游酒店板块持续走低，证券股有所回暖，机场航运、食品、预制菜、免税店等大消费板块跌幅居前。两市全天成交7888亿，外资净卖出5.33亿。

展望后市，预计至少到2023H1，国内经济复苏预期、迹象将越发明显；M1增速将有望向M2增速收敛，短融亦将高位回落，届时，A股实际流动性将明显改善，风险偏好将由底部趋势向上。在此背景下，最快2023年1月A股将有望迎来“春季躁动”，需重视“反攻”行情。策略上，建议紧扣经济结构转型主线，看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的，如继续延续高景气逻辑的赛道（数据确权、国资云和信创等）+基本面修复弹性较大的行业（跨境支付、新能源电力和新冠特效药等）持续有望收获较优表现。

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赞(24) | 评论 (8) 2023-01-03 15:27 来自网站举报

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【1月03日午评】
1月03日午评今天是A股2023年的第一个交易日，三大指数早间小幅低开，随后震荡回升，沪指稍微强势，创指盘中跌幅超1%。板块方面，医药医疗股早间集体反弹，随后有所回落，数据确权、华为欧拉、国资云板块强势领涨，信创、数字经济、智慧政务异动拉升，表现活跃；酒店板块全线下挫，养殖业走低... 展开全文

赞(31) | 评论 (4) 2023-01-03 11:27 来自iPhone客户端举报

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