风华高科(000636)

事件概述

 公司发布 2021 年前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为87,000万元-89,000万元，同比增长 151.02%-156.80%，基本每股收益为 0.97元/股-0.99元/股。

分析判断:

 ►Q3业绩预告高增长，电子元器件市场需求旺盛

 按照中值预测，2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 88,000万元，同比增长 153.91%，基本每股收益为0.98元/股。Q3业绩高增长受益于电子元器件市场需求旺盛，公司主营产品产销同比大幅增长。单看第三季度， 归属于上市公司股东的净利润为 36,000万元-38,000万元， 同比增长290.57%-312.27%，基本每股收益为 0.40元/股-0.42元/股。按照中值测算， 第三季度净利润为 37,000万元，同比增长 301.42%，基本每股收益为 0.41元/股。公司前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响，主营产品营业收入及盈利能力同比持续增长。

►奈电引入战投，确认部分投资收益

 公司 2021年 7月发布关于子公司奈电通过公开挂牌方式引入战投取得进展。公司与世运电路、奈电签署《增资合同》，世运电路将出资 7亿元对奈电增资，增资完成后风华高科对奈电持股比例由 100%降至 30%，且奈电不再纳入风华高科合并报表。Q3奈电因实施增资扩股后不再纳入公司合并报表范围而确认部分投资收益。同时 Q3  涉及投资者诉讼索赔预计负债同比大幅减少。

同时公司在肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物的收储并确认相关处置收益。以上非经常性损益事项对公司 2021 年前三季度经营业绩带来提升。公司进一步聚焦阻容感主业，巩固其国产 MLCC行业龙头的地位。

►加大研发投入，助力大项目扩产

公司联合深圳先进院联合创新中心、清华大学进行电子元件核心材料研发， 共同推进高端MLCC研发中试创新平台、电子材料研发中试平台等平台建设， 构建了产研对接的中试平台，打造“元器件+材料+中试”一体化的赋能型创新

机制。公司持续加大研发投入力度，公司上半年研发费用为1.3亿元，同比增长 73.44%，占营收比重为 4.8%。上半年总投资4.5亿元的新增月产56亿只电容技改扩产项目已顺利达产，扩产初见成效；定增项目中的月产 450亿只MLCC 祥和工业园高端电容基地项目以及月产 280亿只片式电阻器项目正在稳步推进。目前定增项目已经获得反馈并加快推进。

投资建议

维持此前盈利预测，我们预计 2021-2023年公司营收分别为58.43亿元、84.01亿元、101.11 亿元，归母净利润分别为10.64亿元、15.12 亿元、19.75亿元， 2021-2023年对应的 PE分别为25倍、17倍、13倍。公司在阻容感等领域布局优势明显，开启大项目扩产，下游市场需求旺盛，我们认为在大项目顺利实施后，产能有望进入全球前列，持续推动业绩增长，维持“买入”评级。

风险提示

产能投放进展不及预期、市场竞争加剧、国内市场开拓进展低于预期。

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

低开高走明天能抄底吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源、电力

赣能股份地天板注意走妖。

江苏新能、兆新股份回调企稳反弹。

杭州热电反弹走势没有问题。

光伏储能

中军大金重工。

龙头芯能科技、金辰股份。

其他科华数据、盛弘股份、上能电气、爱康科技

煤炭

昊华能源、兰花科创、美锦能源。

石油天然气

厚普股份一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份注意回踩之后的反包。

磷化工

也是之前强势的赛道，也是反弹强势。

龙头湖北宜化。

罗平锌电，磷化工叠加锌有色龙头，锌价格也是持续上涨。

老人气股云天化、兴发集团、川恒股份、宏达股份。

锂电池

已经说了市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了，继续反弹

盐湖股份说了有资金一直在抄底，继续反弹。

天齐锂业也继续反弹，有资金在抄底。

活跃的久吾高科，也是回调企稳。

次新股

继续活跃

海锅股份，人气不错，回调，可以注意回踩之后的反包。

力量钻石继续大涨，很妖。

税友股份、野马电池资金都没有出货，反弹走势没有问题。

其他

工业母机可以注意低位连板的埃斯顿。

汽车注意小康股份。

02首板掘金

电力

煤炭

光伏

新能源车

有色

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出爱康科技1.4亿，买入江特电机6500万，买入铜陵有色3700万，卖出赣能股份

孙哥：买入江特电机7900万卖出7200万，买入百普赛斯2600万

章盟主：买入爱康科技3亿（3日），买入华软科技1100万，买入天宜上佳1350万，卖出万事利

作手新一：买入爱康科技1.1亿

佛山：买入大北农2.1亿

机构席位：

3家机构买入天宜上佳2.9亿，2家机构卖出江特电机1.4亿

北向资金合计净流入-80亿

主力明显净买入前三：大北农 （30142.79万）、爱康科技（24804.00万）、隆平高科（21030.99万）

主力明显净卖出前三：酒鬼酒（-21999.39万）、莱美药业 （-13042.09万）、江特电机 （-9608.67 万）

机构明显净买入前三：天宜上佳（23786.37万）、昊华能源3日 （12017.27万）、驰宏锌锗 （7927.56万）

机构明显净卖出前三：江特电机（-14042.56万）、华软科技 （-10296.78 万）、迎驾贡酒 （-7000.77万）

04大盘解析

上证微跌，但拉出长下影，量能有小幅放大。创业板尾盘翻红，延续相对强势，个股层面上是六成以上红盘。这里两市合计成交重回万亿，是最大的利好，虽然只是勉强超出，也是市场人气回暖的信号。前期人气股的止跌，和新能源主线的持续性活跃，形成明显的情绪回暖，久被压制的情绪有望迎来转折，看好新主线和新人气股的浮出水面。

盘面上看，新能源、顺周期迎来反攻，大消费承压。宁德时代高举高打，引领着光伏、锂电为代表的新能源主线全面表现。煤炭、化工带动下，顺周期板块也迎来普涨反弹，这对于前期反复杀跌的表现形成有力的修复。酿酒、金融权重则是受到消息面的影响而制约指数，但同时也为题材性活跃预留了空间。盘面的感受，情绪延续回暖，持续性热点开始萌发，资金攻击性增强。当下的策略，围绕主线来操作，适当进攻的同时，勿忘业绩与节奏的权衡。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天赛道方向大放异彩，主要是白酒出来的资金都去了赛道方向。

1、光伏，自从隆基产品涨价消息落实之后，市场一直有预期，那就是光伏行业的回暖比预计的要快。

所以 才会在上周提醒光伏这一块。

目前晶澳是最强的，其次是阳光和上机这些，已经参与进去的朋友，可以做盈利保护，就看明天会不会延续，有延续就留。

2、风电，这个也是上周讲的，主要是看风机组装厂，因为随着风电成本的下降，利润大头会逐步往下游的主机厂转移。

像明阳就属于海上风电的主机厂，今天走了一个新高，明天如果不能继续走强，那就可以完成套利。像做零部件的节能、日月趋势也是不错的。

另外，光伏和风电的行业发展，势必会带动储能行业的发展，所以近期盛宏股份有点异动，估计是和这一点相关。

3、汽车整车，这个是被宁德时代带起来的，主要是新能源汽车的销量还是比较不错的。

之前一直涨的是矿，下游基本都是承压的，所以现在资金在混沌期，就专变了思路，去做下游的主机厂和零部件厂。

这里核心还是比亚迪，可以做套利，等调整之后再看。

混沌期节奏更不上的话，休息也是好的选择。

好了，今晚就先聊这些。

06应对方法

这里指数探底回升后，保持着延续反弹的态势，关注量能能否形成进一步支持。新能源主线逐渐明朗，只要不出现过度亢奋而被砸，板块的趋势就有望延续，核心的人气股也会大概率出自于此，注意哪个分支能够进一步加强，供参考。

个股研报放在子文章内，供大家参考！大家动动手指点点赞，码字不易~~

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$湖北宜化(SZ000422)$ $中远海控(SH601919)$ $赣能股份(SZ000899)$ @今日话题

下周买什么？哪些方向会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

继续调整，只有个别趋势个股才走了出来。

新中港，说了妖性还是有的，盘中也一度拉红，还是比较活跃的。

赣能股份，业绩爆雷，一字跌停板，周一可以看撬板的机会。

杭州热电反弹走势。

医美

调整，金发拉比业绩爆雷一字跌停板比较伤人气,走势已经不强了。

中军继续看贝泰妮和爱美客。

锂电池

盐湖股份说了有资金一直在抄底。果然冲板去了。

天齐锂业也有企稳，有资金在抄底。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势，继续反弹。

低位的震裕科技可以留意。

次新股

在没有题材可持续的情况下，次新也相对活跃，尤其是创业板次新股，每天都会有一两只涨停板。

海锅股份涨停，人气不错，可以注意回踩低吸的机会。

力量钻石早盘一度大涨，肯定是卖出的最佳机会，毕竟涨了那么多，要等回调企稳再看了。

税友股份、野马电池资金都没有出货，缩量回踩洗盘。

凯盛新材反弹走势没有问题。

其他

光伏储能分化，预料之中，龙头金辰股份，小心调整需求，上能电气、晶盛机电回踩参与的性价比较高。

白酒回踩到支撑反抽，目前反弹形态还没变，只是持续性差了点，继续看海南椰岛和广誉远。

芯片注意民德电子。

军工龙头中兵红箭和黄河旋风。

02首板掘金

东阿阿胶

这个票在公布三季度业绩后直接一字板开盘，前三季度实现净利润约3亿，去年同期处于亏损状态。从龙虎榜数据来看，引来了大游资东川路入场，因为东川路有带机构马甲的习惯，所以龙虎榜上那三个机构席位就不好说了。

东川路经常大兵团作战，只是近期见的不多，形势好的时候是这里的常客，一般都会持有一小段时间。今年说过几次中药方向，虽然中途穿插有过一小段表现，但是总体比预期的弱，关于这个方向我仍然继续看好。主要逻辑有两个，一个是之前说的，绝无仅有，对标白酒；另一个就是国家近两年重视程度大幅提升，感觉机会大于风险。

杉杉股份

这个票近期在市场极度萧条的背景下逆势走强，而且龙虎榜数据显示还有两路机构一共买了两个多亿，算是很强势了。公司主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液的研发生产和销售，前段时间还公告了在四川眉山设立公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

鉴于以上信息，可以看到基本面还是很好的，加上公告前三季度利润约27亿，同比增长近900%，成为了走强的直接导火索。锂电池方向原本就有反弹的需求，现在它打出了一定的辨识度，看看后续持续性如何吧，观察为主。

半导体

水泥

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入鑫铂股份1000万

作手新一：买入内蒙华电6400万，买入金圆股份3600万

上塘路（原体育馆）：买入龙版传媒1900万卖出3100万，卖出金房节能

机构席位：

2家机构买入杉杉股份2.1亿，2家机构卖出石大胜华4.5亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：中兵红箭3日（30639.40万）、内蒙华电 （30101.95万）、黄河旋风3日（24598.06万）

主力明显净卖出前三：石大胜华（-42840.38万）、通策医疗3日（-39503.76 万）、隆平高科（-17347.20 万）

机构明显净买入前三：杉杉股份3日（21253.46万）、内蒙华电 （14968.50万）、东阿阿胶（10113.69万）

机构明显净卖出前三：石大胜华  （-45663.59万）、中兵红箭3日（-6555.72万）、科达利3日（-5305.66万）

04大盘解析

上证周跌0.55%，总体先跌后涨的态势。如下图，短期是再20日均线和60日均线之间做技术博弈，下周有尝试反弹60日均线即3620点一线的预期。波段上遵循着今年以来震荡的大格局，基本上是在行情中枢即3550点附近震荡，大涨大跌的空间都有限。等到三季报落地完成后，依然是少数几个板块的主线行情为主。系统性机会只在连续急跌之后，前提是大涨的时候也要敢于卖出。

创业板周涨1.02%，探底回升的状态。如下图，一直在强调的重点是筑底，创业板指典型的先于上证调整的打法，目前在3085-3285点之间震荡的时间已经足够。周五指数又在第一大权重的带动下第六次来到上沿附近，下周初自然是不进则退，这里有走出小突破的预期。指数的风向，自然继续把握在新能源板块的手中，也是全年最大、最持续的主线。也可以反问，宁德时代接近新高了但创业板为什么离新高还远，最直接的是其他权重走势不行。因此，站在当下，继续重视新能源板块的高确定性，四季度行情仍然值得期待。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道方向

先说说赛道的意思，其实就是未来几年有大发展的行业。

像创新药、光伏、风电、新能源等都属于赛道。

不过赛道也是有区别的，目前来看还是清洁能源这一块，资金关注度要高一些。

所以上周四在盘中，才会提到光伏和汽车整车这一块。

光伏这一块主要是以上机、阳光为主，依靠光伏装机的增长，在走修复行情，所以原则上还是要做高抛的。

汽车整车这一块，看的是老情人比亚迪，他在9月完成了月销7万的计划，这说明市场还是买单的，所以近期又开始异动了。

提前上车的朋友，可以留下底仓去做T，等待过几天的GDP数据再做去留的决定。

最后说说风电，今年是风电装机补贴的最后一年，所以在后面的几个月，会出现抢装潮，主做风电设备的厂家业绩应该不会差。

消费

这个方向主要看白酒和医美的表现，两者都是这一波消费中走势较强的了。

白酒方面逻辑是没有改变，主要看茅，五，泸，汾的走势，基本都是以做T为主，稳健的可以看酒ETF。

医美的话周四分析了爱美客，结果周五就它涨了一点，这说明业绩增长是得到市场认可的，明天同样可以做套利，但可以留底仓。（朗姿也是同理）

好了，今晚就先聊这些。

06应对方法

这里情绪被压制的比较严重，后续有缓和的预期，个股上围绕着主线来开始试错操作，比前期要积极一些来看待后半月的行情。当然，业绩的风险仍然有注意规避，避免踩雷。指数上短期仍有反弹的预期，创业板向上突破箱体、上证破60日均线，分别是行情变盘的信号，目前偏暖，供参考。

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$通策医疗(SH600763)$ $东阿阿胶(SZ000423)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

明天大盘怎么走？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力继续调整，只有个别趋势个股才走了出来，尤其是新中港的一字跌停板比较伤人气。

新中港，收到问询函，一字跌停板，很多资金闷杀在里面还没出来，明天再一字跌停板的话可以注意撬板的可能，感觉还是比较妖的。

赣能股份，昨天说了反弹走势没变，今天冲涨停板，走势没有问题。

医美概念

调整，昨天说了反弹两天之后应该要洗盘休息一下，不过行情还没结束。

新龙头切换到金发拉比，有分歧还是可以接的。

中军继续看贝泰妮。

跟风的奥园美谷反弹走势没有问题。

如果医美反弹大涨，那么短线妖股漱玉平民大概回踩五日线支撑还会有反弹的。

锂电池

资金有修复性反弹了。

盐湖股份有资金一直在抄底。天齐锂业也注意企稳的机会。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势。缩量洗盘。

白酒医药蓝筹

大涨几天之后今天回踩调整也正常，行情还有。

医药中军继续看好长春高新，低位的博雅生物、义翘神州都可以。

白酒中军五粮液，龙头大概率是海南椰岛，走势最强，另外就是广誉远。

其他

光伏储能反弹大涨，明天看分化，龙头金辰股份和上能电气。

科技题材反弹以5G为主，昨天说了龙头汇源通信肯定不追，今天跌停，而推荐的低位的广和通，继续反弹主力资金继续加仓。

另外昨天也说了注册制新股注意力量钻石，比较活跃，继续大涨，还有凯盛新材也可以关注。

02首板掘金

新中港

这个票作为前天的地天板，承载着市场短线资金的希望，昨天冲板失败，就如昨天晚上文章所说，今天就自然是整个市场短线情绪的重要指标了，如果能反包修复，那么短线情绪大概率转好。 结果直接一字跌停，这就注定今天又是韭月韭日。这几天次新股都有几个涨停的，即便它一字跌停也没有影响，逻辑之前也说过，题材真空期次新是市场最爱之一。如果明天继续一字跌停开盘，那么就有之前说的大长腿筹码结构，可以留意一下，不建议操作，毕竟风险很高，如果竞价被抢就更得注意回落风险了。

凤凰光学

这个票在公布重组方案后已经连续收了六个一字了，主要是价值重估，原本公司的主营业务是光学产品、智能控制器产品和锂电芯产品的研发设计生产，现在变成了半导体外延材料产品的研发生产和销售。 此外，重组也带来了业绩上的大幅改善，标的国盛电子和普兴电子今年上半年的净利润都是一个多亿。这两个因素叠加导致了资金疯狂追捧，但是天下没有不散的筵席，一字板总有打开的时候，这里专门拿出来说是想提醒大家注意风险不是让大家参与。

工业母机

光伏

教育

储能

业绩

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：卖出通策医疗2亿，买入南极电商1700万，卖出中捷精工

章盟主：卖出江特电机4亿，买入爱康科技9000万，卖出湖北宜化

小鳄鱼：卖出江特电机1.3亿

养家：买入中公教育1.3亿，卖出华尔泰

上塘路（原体育馆）：买入金房节能4250万，买入新元科技3650万，买入上能电气5500万，卖出龙版传媒

机构席位：

5家机构买入德业股份3.6亿，5家机构卖出瑞芯微4.3亿

主力明显净买入前三：中公教育 （14303.80万）、上能电气（12963.81万）、国机精工3日（10361.09万）

主力明显净卖出前三：江特电机（-49621.57万）、通策医疗 （-30898.17 万）、瑞芯微（-30832.23万）

机构明显净买入前三：德业股份3日（15176.28万）、国机精工3日（6858.91万）、湖北宜化（6184.60万）

机构明显净卖出前三：瑞芯微 （-42681.22万）、吉电股份3日（-13455.18万）、通策医疗 （-11843.63万）

04大盘解析

上证微跌，5日均线之下收窄振幅，量能进一步缩小。创业板微涨，在昨日反包之后，仍属强势的一端，个股层面上是红盘居多。这里成交量的极度低迷是当下市场的最大特征，意味着活跃资金参与的热情很低，也意味着接近于情绪冰点的特征。指数上不悲观，上证存在向上补缺的预期，而创业板则有望酝酿对3280-3285点一线的再次调整，行情有改善。

盘面上看，老妖股反抽带动赚钱效应回暖。工业母机、储能大幅表现，比如华辰装备、上能电气两只特停品种。教育、有色板块也有所发挥，比如开元教育、鑫铂股份，放在一起的共性特征是超跌小盘，这一点昨天已有强调。权重端制约指数，顺周期、消费、大金融以跌为主，延续了难有持续性的节奏，量能不济使然。盘面的感受，情绪回暖的尝试仍在进行，绿电的穿越不成，超跌属性成为了新的着力点。当下的策略，套利性思维应对不断轮动的题材，直到走出具备持续性的新主线，保持试错，确认再重仓。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

就在刚刚一些白酒公司发布了三季报。

看了一下，表现还算及格。

这里拿酒鬼来拆解，公布的数据净利润7.100亿元至7.300亿元，增长幅度为1.15倍至1.21倍。

减去中报的5.1亿，得出三季度利润是2到2.2亿，环比二季度的2.42亿来看是有负增长。

但考虑到白酒行业7-8月是全年淡季，而三季度的数据只比二季度少10%左右，还是可以接受的。

从酒鬼的数据来看，现在还没有出三季报的老窖等这些公司，数据都不会太差。

所以策略还是按照之前的来就好，小幅调整之后，只要有缩量，一二线白酒（茅五泸汾）还有回补的机会。

其他轮动方向

近期比较有资金关注的方向，除了消费之外，一个是光伏、一个是医美。

光伏方面主要是收到了涨价的预期推动，另一方面就是高层也在肯定这个行业的发展前景。

不过今天大涨了一波之后，估计明天应该是冲高之后，走调整了。同时风电也要留意，这个和光伏是联动的，如天顺、明阳这些。

医美这一块，今晚爱美客，发布了三季报，净利润7.09亿，环比和同比都是增长的。

考虑到三季度医美行业，开展了 “打击黑医美”，业绩还能保持增长，还是不错的。

医美后续能不能走强，还是看朗姿和爱美客的表现。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里于主线而言，仍然是行情的混沌期，但经历了亏钱效应的连续宣泄后，维持情绪逐步转好的整体预期。晚间会是三季报预告集中发布的节点，明天起，在月底前也会带来一定的喘息之机。大的行情，静候量能重回万亿以上才可能呈现，当下博弈人气股为主，低吸和埋伏为主，供参考。

$通策医疗(SH600763)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $石大胜华(SH603026)$ @今日话题

白酒激起千层浪

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

砸的很惨，涨多了就是利空，早上闽东电力直接核按钮，就宣告了板块的退潮，至少要回调一波再看。

人气股关注新中港，昨天说它妖了，冲板跳水，也是被板块拖累，很多资金还没出来，看洗盘之后的修复。

赣能股份，反弹走势没变，也属于拖累。

医美概念

继续强势，反弹两天之后应该要洗盘休息一下，科技继续注意回踩低吸的机会，行情还没完。

新龙头切换到金发拉比，有分歧还是可以接的。

中军继续看贝泰妮。

跟风的奥园美谷反弹走势没有问题。

短线妖股注意漱玉平民继续连板，这票也成了创业板次新股人气龙头。

锂电池

昨天说了市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了，今天资金有修复性反弹了。

龙头大概率是藏格控股，缩量震荡洗盘。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势。反弹大涨，继续看好。

另外，盐湖股份可以注意。

还有有硅胶的合盛硅业和东岳硅材也注意修复性反弹。

白酒医药蓝筹

白酒医药蓝筹大概率会成为反弹的中军力量。

医药中军继续看好长春高新，低位的博雅生物、康华生物、义翘神州都可以。

白酒中军五粮液，龙头大概率是海南椰岛，走势最强，另外就是广誉远、水井坊，泸州老窖。

其他

汽车龙头看文灿股份，启动反弹最早。中军比亚迪、广汽集团，低位的江淮汽车。

科技题材反弹以5G为主，龙头四板汇源通信，肯定不追，低位的广和通。

另外注册制新股注意力量钻石，比较活跃。

02首板掘金

光伏

家电

教育

汽车零部件

医美

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入晶澳科技4000万，买入新天然气3300万，买入金发拉比2100万，买入华菱线缆1700万，买入贤丰控股1500万，买入宝鼎科技1800万，买入中公教育2800万，卖出朗姿股份 金房节能

方新侠：卖出太阳能7800万，卖出闽东电力2500万

作手新一：买入太阳能4900万

上塘路（原体育馆）：买入中兵红箭5050万，买入龙版传媒5030万，买入瑞丰银行1150万，卖出朗姿股份 石化机械

佛山：买入开元教育5030万，买入瑞丰银行5035万

机构席位：

5家机构买入东方盛虹2.6亿，5家机构卖出广汇能源7.7亿

主力明显净买入前三：瑞丰银行 （9073.78万）、内蒙华电（9063.05万）、东方盛虹（7919.63万）

主力明显净卖出前三：朗姿股份（-11305.85万）、闽东电力（-9043.75万）、太阳能（-8003.36万）

机构明显净买入前三：东方盛虹（13036.21 万）、内蒙华电（10363.87 万）、永太科技 （9401.58万）

机构明显净卖出前三：广汇能源3日 （-51491.41万）、新天然气3日（-19438.76万）、露天煤业（-9607.64万）

04大盘解析

上证探底回升，5日均线之下做反弹，量能仅4050亿。创业板涨超2%，反包昨日阴线，个股层面上近六成红盘。这里指数在昨日的中阴之后反弹，符合预期，但情绪上的回暖并未延续。尽管指数上涨，仍有超过50只个股跌停，亏钱效应反而突出。这里在量能低迷之下，热点开始呈现出小市值的特征，并保持快速轮动，新主线方向仍需等待。

盘面上看，板块呈现出高低切换的特征，缺少主线。绿电在昨日逆转情绪后再度反杀，与顺周期一道刷屏跌幅榜，比如闽东电力、中曼石油。日内热点则来到酿酒、光伏、科技等方向，比如贵州茅台、隆基股份、士兰微，次新、医美、股权等低位、独立品种则保持了题材热度。盘面的感受活跃资金仍然受到打压，机构品种在复苏，背后是高低切换的逻辑。当下的策略，寻找能够走出持续性的热点，吸引场外资金的回归，新方向越来越近了。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

消费股的王炸：产品涨价。

这时候估计有些朋友就会问，明明是海天酱油出来涨价，但为什么酱油没涨，反倒是白酒飞天了？

这里就涉及到一个很简单的逻辑。

一般来说，产品涨价的决定并不是随意制定的，一定是这个产品在老百姓心中有举足轻重的地位才具备涨价的基础。

同时还和产品的原本售价有很大关系，原本价格就贵，涨价之后，老百姓很容易认同，但原本价格就低，涨价就不一定认同了。

想明白这个问题，就知道为啥了。

不过目前，白酒还没有发布正式的涨价通知，只是有些酒厂已经开始停止接新的订单了，这一般都是涨价的前兆。

要注意在正式落地之前，行情还是以脉冲为主，所以（舍得、老窖、汾酒、水井坊、五粮液、茅台等）这些名酒，就需要滚动做T。

不过话说回来，白酒提醒的早，在9月26日就开始，之后每天都讲了。

所以还是相信大伙都及时做了盈利保护或者T。

另外，对这次白酒操作，大伙有进步的、有疑问的都可以在评论区一起探讨。

好了，今晚就说这么多，咱们明天见。

06应对方法

节后有意识的控制了高位品种的占比，但相关板块的压力依然是比较突出的，这里仍需沉淀，等待持续性的分支和消息刺激的新题材为主。指数上缩量反弹过后并不值得太乐观，等待与情绪共振的反弹出现，别追高，供参考。

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$广誉远(SH600771)$ $长春高新(SZ000661)$ $汇川技术(SZ300124)$ @今日话题

情绪冰点，行情依旧不好做

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

弱势出妖股，今天电力板块表现了一把，

电力概念出现了双龙头，闽东电力和新中港，昨天说了闽东电力只要五日线支撑不破就问题不大,今天反包涨停。

新中港，今天早盘杀跌，没想到下午一下就干涨停了，标准的地天板成妖。

低位补涨的金房节能。

然后就是惠天热电和杭州热电，大金重工等等。

医美概念

医美板块最早从国庆节前就开始推荐的

接下来医美概念应该会成为主流题材之一，可以反复的高抛低吸即可。

龙头无疑是三连板的朗姿股份。

第二梯队奥园美谷、哈三联、苏宁环球、金发拉比、华东医药。

短线妖股注意漱玉平民。

锂电池

市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了。

龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓又反弹。

中军注意比亚迪，有企稳反弹趋势。

另外，反弹走势的拓邦股份，主力资金一直潜伏。

化工

昨天说调整的比较充分了，近期也大概率和锂电池一样修复，今天典型的迹象就是人气股湖北宜化和云天化都反弹。可以留意一下这个板块。

其他

白酒就看中军五粮液，行情还没完。

农牧渔业，继续看傲农生物和鹏都农牧。

医药板块作为防御属性比较稳的板块也在反弹走强。可以关注康华生物、义翘神州。

02首板掘金

新中港

今天整个市场哀鸿遍野，直到下午新中港揭竿而起，来了一个地天板，成为了市场上的一道亮光，虽然对盘面的影响不是很大，但是仍然是全市场最靓的崽。题材上还是近期反复活跃的公用事业叠加次新。

龙虎榜数据显示昨天的买入前三都没有减持，买一祥和路竟然还加仓一千来万，近期几个妖股都有这席位的身影，后面要重视。今天逆势崛起打出了市场地位，明天如果整个盘面回暖，自然是绕不开的标的，需要重点观察。

闽东电力

这个票的的市场地位昨天已经说得很清楚了，只要市场还有资金对绿色电力不放弃，那么就还是会有反复，因为市场地位和辨识度已经打出来了。今天开盘直接大长腿反包涨停，作手新一等提前入场的大游资都没有离场。

反而还引来了深圳益田路、著名刺客和梁清路等大游资入场参与，今天下午市场有点被新中港抢了风头的意思，明天这两继续争夺市场总龙头地位，继续当成市场重要指标观察吧。

医美

新能源车

电力

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入朗姿股份2900万，买入恒锋信息1400万，买入金房节能1050万，买入赣能股份1500万，卖出漱玉平民

作手新一：买入大金重工2900万

上塘路（原体育馆）：买入朗姿股份4600万

机构席位：

4家机构买入华致酒行1.5亿，2家机构卖出林祥能源2.7亿

北向资金合计净流入-14亿

主力明显净买入前三：东方电缆 （19830.86万）、闽东电力（13430.89万）、长飞光纤3日（9760.09万）

主力明显净卖出前三：湖北宜化（-23616.71万）、山煤国际（-23087.1万）、华能水电（-17191.79万）

机构明显净买入前三：华致酒行（13197.94 万）、长飞光纤3日（10045.39万）、和胜股份3日（4825.72万）

机构明显净卖出前三：林洋能源3日 （-26707.51万）、湖北宜化 （-22023.06万）、山煤国际 （-18847.67 万）

04大盘解析

上证跌超1%，盘中创波段调整新低，量能维持在4600亿。创业板跌近2%，连续两日下挫，个股层面上也是3700+家绿盘。这里指数承压调整不悲观，原因是情绪有回暖迹象，尾盘的止跌是伴随着局部放量过程出现的。只不过要谈就此反击也为时尚早，需要观察引领止跌的绿电题材能否持续，以及量能能否跟进，明天的行情比较关键。

盘面上看，情绪持续低迷后迎来绝地反击。绿电仍是资金回流的首选，比如早盘的闽东电力和午后的新中港，化工板块的湖北宜化也借助消息面完成反抽。防御逻辑下，医美得到资金关注，比如朗姿股份，相关的还有养老题材，比如恒锋信息，多数板块日内仍是调整状态。盘面的感受，当情绪被持续压制后，越来越多的资金在寻求转势。当下的策略，站在行情的右侧做跟随，先观察转势品种能否溢价，如有，机会大把，如无，继续防御，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

相比波动比较大的短线题材，消费这一类相对来说还是比较平淡的。

这里主要是白酒和医美。

其中白酒在9月27日大涨之后，主流的白酒基本都是稳步上涨的，甚至今天这种大跌行情中，汾酒、老窖、舍得都是红盘的。

当弱不弱，视为强，所以后续两天就要格外注意酒的表现了。

再说说医美， 前几天看新闻说国庆假期中间，整形医院手术都是爆满的。

再结合技术走势来看，医美指数的确在9月底就出现了抄底信号，两者一结合，就提了医美方向。

目前医美里面龙头是朗姿，整个板块的强度看它就够了，考虑到近期延续性差，所以还是有肉就走。

然后再等到缩量调整1-2天之后，再重新考虑即可。

其他

电力：这个板块还是有资金做，今天早上闽东快速涨停就是信号。

但是和之前不一样了，今天即使有龙头涨停，但是依旧没有带动整个题材。

这就说明，板块内部已经出现了分歧，也许闽东、新中港是在走独立行情。

文章最后，说一个出来的新闻，只想说终于等到你。

既然酱油打算涨价了，大伙觉得白酒会涨价吗？其他的食品会涨价吗？

好了，今晚就说这么多，咱们明天见。

06应对方法

这里行情依然不好做，但历来的情绪冰点附近都不必过分悲观。越是行情不好的时候越需要保持高度的关注，因为这种时候表现独立有资金呵护的品种才会表现的很明显，多做储备。情绪先于指数企稳后，关注持续性，这里的微观改善是在进行中的，供参考。

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$闽东电力(SZ000993)$ $新中港(SH605162)$ $湖北宜化(SZ000422)$ @今日话题

比拼耐心的时候

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

电力大分歧，早盘重砸，随后部分个股修复，但砸盘情绪已经形成隐患，高位个股可能还会轮流砸盘。

电力概念龙头继续看闽东电力的表现，多空也是争斗的比较激烈，只要五日线支撑不破就问题不大。

新中港三连板，有必要关注能否成妖，目前市场连板高度和连板质量最好的一只票。

有机硅

小幅调整，有企稳的迹象，注意修复性反弹。

金银河一直有资金在流入，大概率是要走反弹的迹象。

还是要看东岳硅材和合盛硅业的走势

恒星科技看似企稳。

锂电池

继续回调，上周说了，修复反弹一日游

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

表现还可以，主要是没有了主流题材，打打游击。

拓邦股份，继续反弹，主力资金继续加仓。

芯片概念继续看扬杰科技，继续反弹走势。

化工

继续调整，继续观察，不过调整的幅度也差不多了，应该要回暖。

深圳新星分歧震荡，只要五日线支撑不破就可留，在其他高位股核按钮的影响下，它还能稳住，也说明了这个股的强势。

维远股份，注意观察底部形成。

其他

白酒看中军五粮液，行情还没完。

农牧渔业，龙头新赛股份继续涨停，鹏都农牧连板为龙二、中军牧原股份，跟风的傲农生物也是主力资金继续加仓，另外还有低位的神农集团。

医美概念龙头为连板的朗姿股份，稳健的继续看好华东医药回踩反弹走势的机会。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

力量钻石

这个票在上市首日就曾经说过，主要的逻辑还是之前反复说的培育钻石。培育钻石正成为全球钻石消费的新兴选择，行业数据显示，今年1-8月印度累计进口培育毛石7.08亿美元、同比增长255%、渗透率5.8%，累计出口培育钻石7.13亿美元、同比增长178%、渗透率4.2%，行业正在高速发展、渗透率较低、未来发展空间巨大。

目前公司已批量化生产2-10克拉大颗粒高品级培育钻石，处于实验室技术研究阶段的大颗粒培育钻石可达到25克拉，由公司支持完成的“宝石级无色钻石合成结构”研发项目被河南省科学技术厅确认为科学技术成果。这也是机构继续大举入场的底气所在，既然机构入场了，应该下跌空间也不大了。

闽东电力

因为这个票的位置高了，原本不打算说了，从当前市场的重要性来看，还是得说一说。关于绿色电力后台还是有很多问的，从盘面也能看出虽然这几天走的不是很理想，但是资金还是没有放弃。

今天整个板块的分歧还是很大，有票开一字以及盘中涨停，这也是资金盘中敢从跌停拉到红盘的原因，但是随后盘面给的反馈不理想，所以又出现了回落。后面绿色电力方向能否重新走强主要还是看这个龙头的走势，如果它能再来一波，那么绿色电力还有戏，如果就此歇菜了，那么整个板块也没什么大戏了，当成市场重要指标观察吧。

煤炭

光纤

农业

宁波精达

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：卖出闽东电力，大亏1000多万

作手新一：买入闽东电力6240万

上塘路（原体育馆）：买入新研股份1700万

机构席位：

2家机构买入四方达8000万，1家机构卖出中国电建1.5亿

北向资金合计净流入2亿

主力明显净买入前三：中国能建3日（35171.99 万）、鹏都农牧3日（16617.82万）、太极股份（12037.81万）

主力明显净卖出前三：联泓新科 （-10942.92万）、中闽能源（-8225.88万）、许继电气（-8082.13万）

机构明显净买入前三：四方达3日（6198.50万）、三七互娱（5978.82万）、大金重工（4562.63万）

机构明显净卖出前三：中国电建3日（-14705.48万）、联泓新科 （-14362.58万）、健盛集团（-7152.98 万）

04大盘解析

上证微跌，振幅收敛，量能缩至不到4700亿。创业板跌近1.5%，收于5日均线之下， 个股层面上也是绿盘居多。这里最大的特征是缩量，节后并没有出现资金归位是不及预期的，两市合计不足万亿成交无法支持热点的持续表现，这是盘面的最大问题。相应的，多数品种的振幅会加大，追涨杀跌的成本会提高，板块的轮动速度会加快，买跌买涨的策略有必要继续强调。

盘面上看，题材处于混沌期，独立个股表现居多。活跃题材再度大分歧，比如绿电的国电南自与内蒙华电，油气的中曼石油与广汇能源。煤炭、火电、军工借助消息面利好表现较强，科技题材在业绩逻辑下也有发挥。盘面的感受，活跃的题材低吸没有错，但也不好赚钱，反而是业绩、独立逻辑的品种更容易得到认可。当下的策略，要么休息等新主线明朗，要么低吸逻辑未完的热点做博弈性参与，这里的操作难度比较大。

05热点板块

以下是重点分析板块

市场是无限循环下去的。

每一次的行情演变都是从 混沌期（分歧）→ 主线期（一致）。

就拿之前的限电来说，在今天之前都是绝对的主线行情，而在电力启动之前，市场还有很多其他的方向和电力一起PK。

那么现在当电力熄火之后，又进入到新的混沌期（分歧）。

所以今天才会有很多的方向都在异动，银行、地产、医美、食品、煤炭、5G等等。

这些都是参加主线PK的选手。

在面对这些选手PK的时候，其实有两个方法来过度。

1：耐心的等待冠军的诞生，然后就直接跟上冠军的步伐。

2：选择一个安全性较高的方向，进行分批的潜伏。

第一种方法其实是最稳健，第二种则需要在选择方向的时候多关注一些细节。

比如，近期量化资金一直在短线题材中薅羊毛，造成题材不稳定，既然打不过，那就放弃短线题材，去留意低位的权重。

目前来看，白酒、医美、农业都是调整了很长时间的，位置不算高，也有慢慢启动的迹象。

其中医美和白酒是联动的走势，所以可以当做一类消费品来处理。

在白酒当中，主要需要关注的是9月27日大涨的那些品种，因为当天很多机构资金进场了。

后续如果有调整，就要以27日当天的阳线作为参照物，能走强的一定是不会跌破当天的阳线的。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

这里十月开端的行情并不好做，缩量进一步制约了持续性，有逻辑、有业绩的品种，大跌后的低吸是需要关注的，这说的容易，但做起来很难，稳健的可以休息下来等一等。指数上倒是风险可控，注意量能变化，没有显著的回归就没有系统性行情，还是比较容易观察的，另外就是注意三季报的压力，这一周是预告的密集期，供参考。

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$中远海控(SH601919)$ $兖州煤业(SH600188)$ $招商银行(SH600036)$ @今日话题

对于4季度的期许

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力调整，可能坑了不少人，这里有个逻辑可能大家忽略了，就是虽然山西洪灾关闭煤矿，但内蒙煤矿扩大了产能进行了弥补，另外前期进行限电措施之后，电力的需求量是降下来了的，所以并不会像大家想象的表面那么紧张。而大家也看到了最近几天很少听到限电的消息了。所以整个就形成了对电力抛压，其实也不是电力逻辑不在，主要是节前炒的太猛了，所以一降温就是抛压砸盘。

电力概念龙头目前继续看闽东电力，只要五日线支撑不破就没问题。

国电南自三连板，注意接力龙头的可能，不过高位T字是隐患，要回踩化解。

伊戈尔和赣能股份的反弹走势都没有问题，看好回踩之后的继续反弹。

有机硅

小幅调整，还有震荡。

东岳硅材和合盛硅业还有调整需求。

恒星科技看似企稳。

锂电池

回调，节前反弹一日游，这个判断失误，本以为至少能持续两三天。

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

判结果向好，利好华为、芯片、5G等科技题材，所以反弹也是预料之中。

华为概念可以注意拓邦股份，已经走出了明确的底部的反弹趋势。

芯片概念上海贝岭、扬杰科技、三安光电。

化工

也是分化。

维远股份，次新股，调整，又要寻底。

其他

白酒龙头泸州老窖，中军五粮液，都反弹了。另外舍得酒业和顺鑫农业的反弹走势也走出来了。

农牧渔业，龙头新赛股份、中军牧原股份，跟风的新农开发和傲农生物。

医美概念注意华东医药。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

隆平高科

上周市场吹风棉花涨价，新赛股份开一字刺激了整个农业板块大涨。这个就跟上周炒水处理股一样，市场预期电涨价后水涨价也不远了，而棉花涨价了，其他农产品还远吗？

龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，在上周五的盘面可以说是大手笔了，而中金上海湖滨路是北京宋庄系的席位，如果这个方向能持续发酵，不排除北京宋庄会反复搞，毕竟打造牛股人家是专业的，加上这个票基本面不错，后面值得留意。

二三四五

该公司主要是国产软件，但凭借子公司拥有的一个数字货币专利蹭过该题材的WIFI，也曾经凭借2345联盟布局过区块链，值得一提的是该公司的所有互联网产品均是公司自主开发的，包括浏览器、看图软件、解压缩文件、输入法和安全软件等。

它也辉煌过，相较于以前的高点，现在跌的连零头都没有了，年初股东回购了不少，但股价一直没有起色，周五难得涨停，还迎来了孙哥、北一环路和华鑫上海分公司的入场，是上周五惨淡盘面最豪华的榜，这是看高低切换新旧切换吗，持续性如何暂时不好说，只能说继续观察吧。

石油化工

5G

棉花，农业

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入靖远煤电3200万，买入潜能恒信1900万，买入天源迪科1300万卖出670万，买入晓鸣股份800万卖出900万，卖出奥瑞金

孙哥：买入闽东电力6900万，买入二三四五1700万，买入金现代1800万卖出2400万

方新侠：买入朗姿股份2300万

佛山：买入农发种业1200万，卖出新天绿能 海南橡胶

机构席位：

4家机构买入平煤股份2.6亿，4家机构卖出恩捷股份2.6亿

北向资金合计净流入-26亿

主力明显净买入前三：隆平高科（30813.22万）、华东医药（17997.44 万）、奥瑞金（14744.69万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份（-20647.23 万）、天际股份（-20275.03 万）、中国电建 （-16522.78万）

机构明显净买入前三：平煤股份 （13181.64万）、华能国际 （10973.48 万）、金开新能 （9025.10万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-15114.47万）、杭锅股份3日（-5493.03万）、靖远煤电（-3226.34万）

04大盘解析

上证高开低走收红，逼近3600点，量能不足5000亿。创业板微跌，权重较低迷，个股层面上则是近3500家普涨。这里早盘上证直接高开40点有点离谱，被砸也就不奇怪，但午后回踩缺口后拉起的打法还是不错的，反弹有望延续。创业板针对于3280-3285点一线已经反复上摸了五次都是冲高回落，这里要突破下周就该突破了，再拖久了有回落预期。

盘面上看，热点轮动剧烈，资金分歧较大。节前一天大涨的绿电、化工跌幅居前，比如华能水电、兴发集团这样的涨停后跌停的打法很极端。日内强势的方向来到低位，农业、消费、科技等品种出现反弹，但各自的持续性存疑。油气方向延续了独立表现，但高开后的分歧也不小。盘面的感受，量化资金扰动，叠加成交量收缩，活跃个股的波动在加大。当下的策略，对于老主线做分歧低吸，并保持对新方向的跟踪，十月题材行情存在变数。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

限电既然反抗不了，那就加入他们。

沿着这个逻辑来说，其实就有很大的预期差在里面。

原本大部分的工厂接到的通知是限电到9月底，然后10月会好转。

结果这都10月10号了，不仅继续限制，工业用电还涨价了。

所以炒作限电的情绪在上周五有个消散，然后经过电价上涨发酵，下周应该还有反复。

目前板块的核心龙头是闽东，周五炸板了

策略上，明天可以看闽东的回暖，如果走强就可以继续留着，同理其他的电力公司也会回暖。

其他

消费：消费4季度回暖的底层逻辑有两个：

1、每年的4季度货币会相对宽松一些。

2、周期行业开始回归理性，拉动经济的任务会往刺激消费上转移。

当然，对于消费类的公司来说，并不是复制去年的普涨行情，而是在超跌、业绩好转这两个维度表现好的公司才会得到资金的青睐。

目前来看，白酒方面基本面是比较好的，节前就讲过的3个白酒（舍得、汾酒、老窖），目前趋势都比较完整。

但对于这类底部的板块，操作上还是以快进快出，滚动做T降低成本为主，因为真正的主升还没到。

除了白酒，种业、养猪这些也会有反弹的需求。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

指数运行偏良性，但业绩落地期历来不好操作，更何况绿电这个大热点今天的分歧又很大。暂时仍将绿电作为主线来看待，找低吸机会，另外留意有无叠加业绩的新方向出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$明阳智能(SH601615)$ $中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题

就一天

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源供给紧缺，油服装备高景气

全球角度：新冠疫情影响减弱，全球经济复苏动力增强，带动石油、天然气等大宗商品价格上涨。截至2021年9月28日，布伦特原油期货结算价为79.09美元/桶，盘中价格一度超过80美元/桶，达到近三年来的高峰。

油气持续上涨，库存减少增产势在必行。

NYMEX天然气价格结算价为5.88美元/百万英热单位，处于近五年来的高位。原油和天然气价格快速上涨的原因之一为美国库存水平较低，根据EIA数据：2021年9月17日，美国48个州天然气库存为3.08万亿立方英尺，环比增长2.53%，但仍处于历史同期较低水平；美国原油库存（不包括战略储备）为414.0亿桶，环比下降0.81%。

原油和天然气价格持续上涨增加了市场对油服装备的需求。Wind数据显示：2020年9月以来，美国钻机数量持续增长，2021年9月24日，美国钻机数量达到了521部。随着全球原油和天然气价格的上涨，油服装备需求有望进一步增加。

从国内投资看，2019年，国家能源局出台针对油气行业增储上产的“七年行动计划”，要求石油公司加快增储上产的步伐，保障国家能源安全。中石油、中石化和中海油积极响应号召，分别制定各自七年行动计划，增加勘探与生产资本开支。

从短期来看，2021年下半年主要石油公司资本性支出有望集中释放。

受“限电”推动，冬季供暖迎来天然气需求旺季。

近期受“限电”影响，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知，保障电力供应成为保增长、保民生的关键。国家能源局副局长任京东带队深入生产一线，对煤炭、天然气增产保供工作调研督导。

2021年11月后，我国北方将进入集中供暖季，发改委《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》实施也进入收官之年，保障天然气等清洁能源供应成为完成该计划的关键。

石油化工装备公司

杰瑞股份（002353）公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业,具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服务业务。

博迈科（603727）公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等。

通源石油（300164）公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业,公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式建立。

02首板掘金

盛新锂能

该公司作为前期锂电池大牛股之一，在经历短期大幅度调整后，于节前最后一个交易日开盘快速上板，龙虎榜数据显示引来了章盟主和作手新一两大顶级游资入场参与。这个票的基本面已经说过多次，公司锂盐产能规模居于国内前列，又在印尼投建了氢氧化锂和碳酸锂项目。

虽然说前期锂电池相关方向总体涨幅都不小了，但从这一波整体缩量调整的态势来看，原本就觉得后面大概率还有反复，现在看到两个大佬也不小的手笔入场，加上章盟主还有一个多亿入场另一个高位锂电池股天赐材料，种种现象更坚定了这个判断。

闽东电力

本次节前最后一个交易日的高标只有一个，那就是闽东电力，集合竞价最后一分钟就被资金抢起来5个点就是最明显的信号，随后便大长腿上板。

虽然盘中炸了两次，但是最终仍然是顽强的封住了，龙虎榜显示著名刺客和浙北金融中心两大游资入场，华鑫上海分公司和益田路两个游资则是做T。这里并不鼓励节后再来接力，仅仅是说以后遇到类似情况节前最后一个交易日的一种博弈手法。

电力  

光伏

化工

智能电网

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.77亿天赐材料，买入2400万金现代（3日），卖出2500万盛新锂能

赵老哥：买入7700万爱康科技

方新侠：卖出900万中电电机

章盟主：买入1.2亿盛新锂能，买入1.28亿天赐材料，卖出2700万冀中能源，卖出900万阳光诺和

作手新一：买入7900万盛新锂能

著名刺客：买入3100万，卖出1600万闽东电力，买入3100万晋控电力

桑田路：净卖出2800万闽东电力

机构龙虎榜：

许继电气：深股通买入8700万，卖出2400万，1家机构买入3600万

盛新锂能：深股通买入1.22亿，卖出1.5亿，1家机构卖出5900万

江苏新能：3家机构买入1.74亿，4家机构卖出1.05亿

太阳能：深股通买入2.48亿，卖出1.34亿，1家机构买入9500万，卖出6200万

爱康科技：深股通买入1.15亿，卖出1.59亿，1家机构净卖出4900万

新天绿能：沪股通买入1200万，卖出1600万，1家机构卖出4800万

创意信息：2家机构买入1600万，卖出3300万

宏微科技：1家机构卖出1600万宏微科技

四方达：3家机构买入4100万

04大盘解析

国庆七天长假，外盘并不消停，上蹿下跳。最直接的A50也是先摆出一副要大幅低开的架势却在今天形成反攻，晚间不知道还会有什么变化，但既然无法形成极端的单边行情，市场就大概率仍会按照原有的趋势运行。下图是上证，九月的基本特征是上攻倒3700+一线受阻后回落，目前企稳在全年的中枢即3540点一线，不强不弱的状态，也意味着主旋律就是震荡。3700点看多和3300点看空都占不到便宜，那么在3500点一定要笃定个牛熊其实也意义不大。个人不认为四季度能够有多大的变数，那么策略上自然也是保持对节奏的重视，急跌敢于买，大涨敢于卖，两者相辅相成。

长假结束并且四季度再没什么假期，有利于市场运行的预判。眼下最重要的因素是三季报预告和披露的来临，应该是从今晚就会有一批。把下图的创业板和上证做对照，可以明显看出，创业板的调整周期要比上涨长很多，围绕着下面两根黄线区间筑底或是中继的沉淀也更充分。因此，如果对四季度有期待的话也应该放到这一端，并且做预判的话，这种期待的达成需要到三季报的落地完成即10月底或11月初。市场的主线也是如此，节前强势的甚至节后强势的，都要经历三季报的考验才能够被市场确信，因此，除了前面说到的节奏把握外，还要强调的是不急躁，舍弃一些似是而非的机会，稳住全年的利润，可能比期待疯狂的赚一波更为可靠，以风险控制为先。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

说起限电，其实对生活影响挺大的。

不过也有一些开心的事。

那就是闽东电力

其实对于限电来说，根源是供给不足，所以涨电价也是一个趋势。

这不，广东已经率先开始了将尖峰电价将上浮25％。

如果这个趋势延续下去，其他的地区也跟进，那么对于发电企业来说是一个价值重估的时机，同时，替代煤炭成为火电原料的天然气也会随着电力板块一期发酵。

所以参与了闽东的朋友，明天先看看板块的强度，如果可以继续强势就继续看戏，相反就可以先下车。

其他

低位：其实在节前短线资金主要参与的就是电力为主的方向，而中线资金则偏向超跌的低位板块。

之所以去了低位板块，是因为相比高位的品种，大资金参与低位的更加安全一些。

这也会加速低位板块见底，比较明显的就是白酒这一类，节前就以老窖为首，异动了一下，随着年底的到来，后续的销售数据不会太差。

当然其他的低位方向也会有所动静，但要具体摸清楚机构的意图，还是要看明天开盘之后的表现了。

好了，今晚就说这些，总体来说10月的情况要比9月乐观！

06应对方法

这里明天早盘会有对于假期消息面的集中反馈，不急于操作，高开不追，下杀不慌。方向上目前依然是以节前的延续为主，绿电、油气，找分歧的机会，品种上找业绩没有雷的。科技、军工、消费这些，做备选的方向看，主线不行了会有资金去脉冲，只适合埋伏，没把握的，多等等，不急，供参考。

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$中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ $京东方A(SZ000725)$ @今日话题

牛，又亏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

昨天拉升，今天杀跌，昨天追高的又惨了。今天切换到储能炒作。

电力概念龙头目前是闽东电力。

中军中国能建。

储能龙头首航高科、活跃的注意科泰电源和珈伟股份。

有机硅

继续调整，节后板块应该要修复。

这里关键就看合盛硅业。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

天齐锂业有资金在抄底。

另外继续关注盐湖股份

金融证券

后面市场企稳反弹，大概率金融证券会带节奏。

银行看平安银行。

证券看国金证券和第一创业。

化工

继续调整，还没看到企稳。

维远股份，等企稳平台构建好了就可以看多了。

其他

白酒龙头海南椰岛，中军青青稞酒、五粮液。

猪肉概念龙头牧原股份。

庄股玲珑轮胎、惠发食品。

02首板掘金

电力

环保

智能电网

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：江特电机3日（31512.04万）、冀中能源（14229.72万）、太阳能（13009.20万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-53501.47 万）、融捷股份（-39421.20万）、五矿稀土（-33858.86 万）

机构明显净买入前三：川发龙蟒3日（13163.68万）、冀中能源 （10132.26万）、湖北宜化（7796.45万）

机构明显净卖出前三：融捷股份（-29965.32万）、盛新锂能3日（-20561.11万）、江特电机3日（-12800.25万）

04大盘解析

上证跌近2%，呈现破位态势，量能仍只有5100亿。创业板跌超1%，一度抗跌但没扛住，个股是超过4000只的全面普跌。这里上证收盘来到了3540点一线的中枢位置，如无法在节后逆转收复就需要防范再次回探3300点一线的调整压力。创业板在最近1-2周反而抗跌，需留意能否先调整后先企稳，也唯有如此，才能够产生心理预期上的支撑。

盘面上看，大金融护盘难掩顺周期崩盘下的情绪崩溃。昨天强势的电力、天然气补跌为主，但在分歧中仍能见到闽东电力、广汇能源之类的硬顶和承接。顺周期板块则是继续引领了百股跌停的颓势，石油、化工、钢铁等分支出现自由落体。盘面的感受，局部已然出现，冰点情绪下不悲观，但后续组织一次反弹后更不值得乐观。当下的策略，明日反弹仍需适当控制仓位，如果继续大跌的话，不妨死扛仓位过节。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个板块的逻辑其实不用过多的赘述了。

闽东的大肉就说明了一切。

不过刚刚又有关于限电的新闻出来，有点敏感，我不好贴图出来，感兴趣的可以自己百度。

大体讲的就是上头，有意向要给“电”涨点价，促进更多的发电企业全力发电。

关于涨价什么时候落地，还不清楚。

但有一点是明确的，那就是电力方向依旧是短线资金扎堆的地方。

而先手优势的闽东电力，操作上就不需要太过于在意，强势就留，不强就走。

其他

消费：限电和白酒是一对跷跷板题材，一方涨，另一方就调整。

今天消费板块中养猪不知不觉有异动，其实就是一部分资金往低位方向去切换导致的。

这几天的白酒虽然说延续性不强，但是也没怎么下跌。

市场传言很多是说涨价，参考以往来说下半年涨价的概率要大一些。

所以节假日还是要关注这方面的消息，如果酒厂停止接单了，那么距离提价就不远了。

好了，今晚就讲这些，提前祝大家节日快乐！

06应对方法

这里如果继续急跌的话基本就见到低点了，不恐慌。反弹的话适当控制一下仓位来过节，回避不确定性的压力也是为节后参与新热点和方向做好准备，大跌之后不悲观，尤其是跌的太猛的品种报复性反弹也不会太远了，别割在坑里，供参考。

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上证收复3600点 假期临近如何操作？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。也说了节前电力一直有机会。

龙头浙江新能，昨天说了大概率回踩五日线支撑企稳就会有反弹，今天跌停板拉起来，妖性十足，继续看好

中军太阳能、台海核电、三峡能源。

有机硅

冲高回落，反弹没有成功，但差不多应该要企稳了，看试盘反弹的结果。

这里关键看合盛硅业，没有冲起来是影响板块的原因。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

盐湖股份，继续调整，目前还没看到企稳。

石油天然气

领涨，主要逻辑是煤炭发电缺口比较大，导致推动石油天然气能源现货价格大涨。

龙头大概率是石化机械。

水发燃气、洪通燃气走势比较强。

短线可以留意迪森股份。

化工

继续调整，但也注意开始有修复企稳。

维远股份，从属性来讲会反弹，只是时间问题。

其他

白酒泸州老窖、顺鑫农业、五粮液。

消费看龙头海天味业、涪陵榨菜。

环保注意百川畅银。

电力不足，会刺激企业自建柴油发电机站，留意发电机，目前龙头是潍柴重机。

02首板掘金

电力

化工

天然气

煤炭

光伏  

其它

03资金动向

游资动向总览：

佛山：买入晓程科技1亿，卖出沧州大化

作手新一：卖出川能动力3.1亿（3日）

上塘路（原体育馆）：买入迪森股份6100万

机构席位：

2家机构买入中国能建4.4亿，4家机构卖出恩捷股份4.8亿

北向资金合计净流入48亿

主力明显净买入前三：泸州老窖 3日（75175.23万）、攀钢钒钛（15717.66万）、湖北能源 （14224.13万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份 （-35074.09 万）、中国能建（-24465.43 万）、神马股份3日（-17465.88 万）

机构明显净买入前三：中国能建（43754.96万）、泸州老窖3日（20119.90万）、太阳能（7060.40万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-24207.76万）、华泰股份3日（-11818.03万）、神马股份3日（-9804.94万）

04大盘解析

上证小幅反弹，5日均线之下修复，量能收缩到只有5000亿。创业板调整，盘中冲高回落，个股层面上是红盘居多。这里上证在连续调整两天后反弹是合理的，同理创业板是连涨两天后出现调整。随时间推移，节前效应会越来越浓厚，今天的量能体现的很明显，那么一个基本事实是，板块之前的跷跷板会越来越突出，这里切忌追涨杀跌。

盘面上看，绿电作为主线再度爆发，引领情绪回暖。早盘茅台低开、金种子酒跌停，意味着大消费日内补跌，昨天最先回流的绿电方向则是快速转强，太阳能、闽东电力等很明显。量能制约下顺周期板块也就只能分化，煤炭、油气向上，有色、化工仍是下行为主。盘面的感受，板块轮动加快，个股波动加大，压力有缓解但没有终结。当下的策略，买跌买涨，且只限于几个主流方向，非主流的板块冲高即卖点。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

继续跷跷板行情，今天的主角是电力方向。

总结起来就是用电很紧张。

另外还有一个消息，说是一些量化交易的基金也被要求限电，因为庞大的数据中心的耗电量一点不比工厂小。

估计今天大盘成交量变小也有这方面的原因吧。

其实从这些方面不难看出，短期内这种用电紧张的局势较难缓解。

所以对于沿海地区的本土发电企业要要重视，咱们之前是看中了福建的闽东电力，表现还不错。

像其他地区发电企业也都是可以跟踪的，当然中军应该还是三峡，输电线路看林洋能源。

考虑到节前的题材延续性不强，所以大家还是以游击战为主，有利润就要及时做盈利保护。

其他

天然气：天然气今天启动我认为有两个逻辑。

1、石油价格在继续上涨，布伦特原油期货上破80美元，续创2018年10月以来新高。

2、冬季来临，要开始准备供暖了，国外天然气价格也是继续新高。

这个方向其实走的是涨价的逻辑，但和上头的意志有点相违背，毕竟天然气继续涨价对民生还是有影响的。

炒作上应该也是短炒为主了，板块能不能延续主要看前排的新天然气、新潮能源能不能继续走强。

最后说说白酒，昨天减仓之后，今天白酒普遍调整，但一二线白酒表现还算坚挺。

板块中老窖是最强的，汾酒一般，这个板块看调整之后的机会吧，先别急。

今晚就聊这些。

06应对方法

这里市场出现明显的缩量，意味着行情大概率只能支持一个题材的发挥和表现，电力强了消费就不行，周期强了电力就不行，那么在轮动之中就非常适合买跌买涨的操作，而非跟风追高。指数以震荡来看，节前上涨带来的抛压会很明显，大资金首先考虑的是回避确定性而非抓紧这两天多赚几个点，稳健的可以继续休息，中等仓位过节即可，供参考。

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$三峡能源(SH600905)$ $中远海控(SH601919)$ $新天然气(SH603393)$ @今日话题

大盘回落百股跌停

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力上午下跌冰点，下午有所修复，热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。所以我说节前电力有机会。

龙头浙江新能，高开低走，五日线能企稳，就还有反弹。

台海核电、杭州热电、恒盛能源，比较强势。

有机硅

继续调整，再跌一下就应该差不多了。

这里关键就看合盛硅业，已经有资金抢抄底了。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

关注盐湖股份

医药医疗

说了有成为市场高低切换，防御属性的选择。不过医美冲高回落尤其是爱美客的跳水是个隐患，说明医美还没形成聚力效应。

通策医疗，机构资金潜伏，继续反弹。

三星医疗应该是龙头。

医美还是看哈三联。

化工

继续大幅调整

维远股份，次新股，跌停板，但机构资金潜伏，后面涨起来问题不大，只是时间不确定要多久，主要看化工什么时候企稳反弹回暖。

其他

白酒龙头金种子酒，不过涨幅过大了。可以看泸州老窖和五粮液中军。另外顺鑫农业叠加了猪肉概念，值得留意。

消费看龙头海天味业、金龙鱼、涪陵榨菜。

环保调整，目前还行的有上海洗霸，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

02首板掘金

电力

天然气

白酒

华为

其它  

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入五粮液2.4亿，卖出云图控股1.1亿，买入创意信息2100万，买入金固股份1900万，买入中铁特货800万，卖出新疆众和 铜陵有色 新晨科技 唐源电气 红宝丽 永和股份

章盟主：买入江特电机2.1亿，买入盛新锂能2700万，卖出国成矿业

小鳄鱼：卖出江苏新能9300万

东北猛男：卖出中国宝安1.2亿，卖出江苏新能

作手新一：卖出川能动力2.6亿，卖出滨化股份1亿

佛山：卖出海天味业1.3亿，卖出国泰集团

机构席位：

2家机构买入海天味业2.8亿，2家机构卖出泸州老窖4.6亿

北向资金合计净流入15亿

主力明显净买入前三：五粮液（138555.85万）、云天化3日（39530.52万）、太阳能（30849.39万）

主力明显净卖出前三：新疆天业3日 （-27533.70 万）、川能动力（-24243.27 万）、上峰水泥（-21462.87万）

机构明显净买入前三：海天味业3日（27952.17万）、太阳能（22715.56万）、凯盛新材（17757.63万）

机构明显净卖出前三：泸州老窖 （-45576.29万）、新疆天业3日（-33537.59 万）、滨化股份3日（-19546.41万）

04大盘解析

上证跌约30点，三连阴调整，量能维持在6400亿。创业板冲高回落收红，仍主要由权重品种贡献，个股层面上则是3600+的普跌。这里茅台涨停但指数仍泛绿，意味着行情很差，节前行情的操作难度比预期的更大。跌停的品种中多数是前期明星股，以顺周期为代表，至少意味着有主流资金尝试高低切换，需谨防其中的很多分支已经完成见顶。

盘面上看，热点分化大，情绪表现极端。早盘3000亿的泸州老窖秒板已是极端，更何况后续的贵州茅台涨停，势必形成对于其他一切题材的吸金。五矿稀土、内蒙华电早早跌停意味着顺周期和绿电两个分支难以爆发，但区别还是能够看出来的，电力股午后就有回流。盘面的感受，无论是顶竞价的、半路低吸的，甚至埋伏的，都不容易赚钱，情绪压力比较大。当下的策略，着眼于节后，留意短期发酵的新方向，关注大跌之后强修复的方向，做储备。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

本轮消费启动的核心是白酒，所以只要盯着白酒之后的情况就好了。

上周提到的舍得和汾酒，这两天稳健上涨，随便参与8-10个点的肉是没什么问题。

只是没有涨停，还是有些遗憾的。

其实9月以来，白酒板块的情绪压制已经减弱，开始进入筑底阶段。

叠加长假，又临近年底，传统的食品消费会有复苏的需求。

所以才会有机构去大干白酒。

不过考虑到近期板块延续性并不强，所以节前还是猥琐一点，呈今天高潮减仓。

明天白酒能不能继续强势，要看一线白酒茅五泸的表现，后排的三线白酒弹性会高一些（金种子、椰岛、青稞等）。

如果不能继续强势，那就顺势下车，等下一次机会就好。

其他

限电：最近板块都是跷跷板的走势，早上白酒强势，电力里面的资金就全跑出去白酒了。

下午白酒调整一下，资金又回流到电力。

昨晚就只讲了两个方向，除了白酒，就是电力。

但电力也并非普涨。

只有限电严重地区电力公司，才会被资金认可。

所以昨晚讲到的沿海地区的闽东电力，今天才会涨停。

当然宁夏的银星本来也有机会的，但临时停牌了，短期就不关注了。

今天有上车闽东电力的，明天顺势做盈利保护就好，去弱留强即可。

最后提醒，周二周三是节前资金出逃最后的窗口，所以要注意控制仓位，反到时最后一天相对安全一些。

好了，今晚就说这些。

06应对方法

这里茅台为代表的大消费拉升对盘面扰动明显，需首先关注这种超预期会否持续。回流的重点还是要放到绿电方向上，目前看仍然是阻力最小的选项。短期的接力情绪并不友好，但当下已经是逼近冰点，注意转折点的出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $贵州茅台(SH600519)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

怎么做节前部署？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

龙头目前是浙江新能，继续一字板很难参与了。

上海电力龙二说了题材很强。

江苏新能、银星能源、东方能源。

有机硅

继续调整，说了有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，继续看调整。关键看合盛硅业的动向表现。

恒星科技关键看20日线支撑能否收回来。

锂电池

继续调整，上周就说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。这里首选医美，因为市场记忆，容易带人气。

通策医疗，机构资金潜伏。

医美，奥园美谷、丸美股份、爱美客。

化工

继续大幅调整，这波涨幅过大，调整时间会久点。

维远股份，次新股，机构资金潜伏，不破五日线支撑就没问题，大概率会补涨。

其他

白酒继续看好酒鬼酒、会稽山、大豪科技、泸州老窖。

消费看龙头海天味业。

环保调整，目前还行的有上海洗霸、嘉澳环保。

02首板掘金

京运通

这个票基本面优异，去年就走出了约5倍的大牛行情，经过几个月的震荡盘整，现在又来到了前高附近，周五涨停。该公司是我国最大的光伏设备制造企业，主营光伏设备、光伏电站和多晶硅相关产品，此外还与北方稀土成立了合资公司从事稀土脱硝催化剂的研发、生产和销售。

龙虎榜数据显示，以章盟主为首的大资金疯狂入场扫货，章盟主大买1.59亿。多家头部研究机构预测该公司2021年全年净利润增幅应该还在100%以上，这也是大资金们入场的底气所在，从资金流向和形态来看，后面大概率还有高点。

银星能源

这个票在周五盘中上演过山车，作为低位刚启动的风能和太阳能题材股，对市场近期该主流方向的意义很大。周五市场短线情绪接近冰点，加上高位化工大面积补跌，导致盘中跳水严重，一度接近绿盘，振幅达十个点。

但是下午依然逆势强势回封，说明市场依然认可该方向，龙虎榜数据显示桑田路、牡丹江路和荣超商务中心等顶级游资纷纷入场。我在当时碳中和概念刚问世时就说，这个题材绝对是跨年的大概念，即便现在很多票已经涨高了，我还是维持这个观点，这一波情绪调整到位后，下周该方向应该还表现。

光伏

稀土

绿色电力

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入卫士通2900万，买入九州集团1900万，买入鑫苑科技1400万，买入新晨科技1300万，买入品渥食品1400万，买入海锅股份1800万，卖出冀中能源 云图控股

章盟主：买入京运通1.6亿，买入湖北宜化3600万，卖出天音控股 诚迈科技 信雅达

小鳄鱼：买入上海建工1.2亿

西湖国贸：买入力星钻石7300万

作手新一：买入五矿稀土1.4亿

机构席位：

2家机构买入太阳能2.3亿，3家机构卖出金石资源2.3亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：力量钻石（38017.18万）、五矿稀土（38006.00万）、石基信息3日（24659.36万）

主力明显净卖出前三：鸿达兴业（-26716.61万）、鲁西化工（-16873.74 万）、金石资源（-13444.13万）

机构明显净买入前三：太阳能（14512.57万）、江苏新能3日（11179.24万）、广宇发展（8031.62 万）

机构明显净卖出前三：金石资源 （-21168.01 万）、上海建工（-18472.22万）、鲁西化工（-16353.09万）

04大盘解析

中秋假期回来，本周只有三个交易日。创业板周涨0.46%，上证基本平盘，但六成左右的个股是下跌的，尤其是周五，亏钱效应比较明显。节前还有四个交易日，市场的主旋律是震荡，并非是不涨不跌，而是在认识上需要涨了看跌，跌了看涨。比如春节前的大幅上涨，到现在还是构筑了今年的最高点，再比如七月底的连续大幅下杀，市场并没有信奉技术破位而是重拾升势，直至刚刚过去的周中，上证低开了50点后拉红，赚钱的是低吸盘，追高的一点便宜都占不到。以往的市场，急跌抄底的吃肉，跟风的喝汤，但在AI横行的今天，汤都没的喝，因此节奏上一定要有追求。

节后回来的市场，如果你对大宗商品或外围市场有独到的认识，那么可以在仓位上做权衡，反正我是不清楚的，那就理解成不确定性。而在不确定性中寻找确定性，就是10月中旬前后的三季报预告和披露的完成。哪些行业如果下跌了会在业绩逻辑下迎来修复，比如说一部分顺周期，一部分科技股，哪些题材在爆炒之后由于业绩的见面而失去根基补跌，比如说一部分大消费、一部分电力。审视自己的个股，还是那句老话，不期望天上掉馅饼，但至少要尽量不踩雷。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个周末关于限电的新闻越来越多了。

东北甚至出现了影响居民用电的情况。

这里主要的原因是今年发电量不足和工厂增产双重原因导致的。

所以短时间内很难有缓解。

发电相关的行业，比如之前的风电这一类会继续受益。

周末发布的风电装机数据也是进一步佐证了行业的高景气。

截至8月底，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长33.8%，数据符合预期。

所以这个方向短期调整以后，还会有机会，核心还是之前讲过那些公司。

另外风电发展规模较快的地区还是以西北为主，所以当地的一些发电企业（银星）也是可以留意的。

沿海地区的缺电比较明显这个方向也可以留意（闽东）。

其他

消费：每年的10月开始都是传统消费的旺季，叠加之前消费股调整时间较长，可能会存在超跌反弹的需求。

不过考虑到今年什么原材料都涨价，估计要消费股大涨，重现去年的雄风还是有点难。

所以主要看的是白酒这一块，周四提醒了一下，周五整个板块表现都不错。

汾酒涨了3%、舍得也是继续走高。

目前的白酒和创新药差不多，都是走的很慢，所以要滚动做T为主，不能恋战。

说到创新药，那就顺便聊一聊CXO这一块，目前趋势是完整的，之前有上车（药明、凯莱英、美迪西）应该都有不错的收益，那就记得做盈利保护，或者滚动做T。

最后强调一下，本周4天交易日之后就是长假，所以市场资金在越靠近假期资金离场会越明显。

所以不要瞎弄，错过了机会就等待下次即可。

06应对方法

新能源整体表现的比较强但顺周期被锤，所以这周也没有太多的盈亏波动。指数上保持谨慎，节前的反弹会带出对于不确定的担忧很容易回落，但如果节前持续弱势的话，是可以适当博弈情绪逆转的，提前着眼一下三季报的预期，控制非系统的回撤，供参考。

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$广汇能源(SH600256)$ $海天味业(SH603288)$ $三峡能源(SH600905)$ @今日话题

明天怎么做？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

电力分歧，上周五复盘的大金重工、节能风电、大连电瓷、三峡能源昨天全部涨停，还是很牛逼的。

节前肯定是主流题材，暂时不会逆转，只会分歧，但行情还会延续。

龙头目前是浙江新能，但一字板很难参与了。

宝色股份说了大概率要复制清水源，走势很强，还能不能做这个看个人，毕竟大涨之后风险比较大。

虚拟电厂的龙头万胜智能连板，注意是否复制宝色股份一样。

上海电力题材很强。

台海核电、中国核电反弹走势没有问题。

有机硅

比较坑，高开低走，有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都回调，继续看调整。

恒星科技关键看20日线支撑，不破就是反弹走势。

锂电池

继续调整，上周说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。

通策医疗，机构资金潜伏。

哈三联，医美概念老龙头，回调企稳，有资金建仓。

化工

大幅调整，关键看云天化，一旦它出现了大幅阴线回调就要小心了。化工还会炒，但要注意高低切换。

目前感觉泸天化走势有复制云天化的迹象，有龙头气质。

维远股份，次新股，开板比较早，大概率会补涨。

阳煤化工反弹走势没有问题。

丸美股份庄继续潜伏。

氯碱化工昨天涨停，今天又冲高回落

其他

白酒继续看好酒鬼酒

水泥的万年青，说了最近走势很强，有走独立行情。

环保下午轮动反弹，主要是题材比较大，又符合当下的碳中和。这里中军走势比较强的是嘉澳环保。短线股看中电环保、绿色动力和中国天楹。

造纸大涨，龙头还是之前说过的华泰股份，另外走势比较强的景兴纸业。

02首板掘金

环保

房产

造纸

电力

新能源

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入冀中能源5100万，买入st南化3000万，卖出东方盛虹 金开新能

孙哥：买入宝色股份6000万，买入台海核电1200万，买入可靠股份1200万，买入千味央厨3500万，卖出大唐发电 鲁北化工

章盟主：买入冀中能源6400万，买入国电电力5150万，买入内蒙华电8400万，买入云图控股2400万，买入鲁北化工1150万，卖出诚迈科技 太阳纸业 东方盛虹 中再资环

方新侠：买入太阳能1.6亿（3日），买入内蒙华电9400万（3日）

小鳄鱼：卖出冀中能源1.7亿

东北猛男：卖出华电国际2亿

金田哥：卖出冀中能源1亿，卖出维远股份

机构席位：

4家机构买入华能国际10亿，3家机构卖出湖北宜化1.8亿

北向资金合计净流入-43亿

主力明显净买入前三：太阳能3日（54111.07万）、东方电气3日（53598.26万）、华能国际3日（34728.65万）

主力明显净卖出前三：湖北宜化 （-18575.18 万）、冀中能源（-10845.00万）、云图控股（-8772.05万）

机构明显净买入前三：华能国际3日（82999.03万）、东方电气 3日（36975.73万）、内蒙华电3日（34866.92万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化（-15168.74万）、可靠股份 （-13150.94万）、云图控股（-10938.16万）

04大盘解析

上证冲高回落，全日红盘，量能回升到6300亿左右。创业板亦小幅反弹，振幅不大，个股层面上是近3000只上涨。这里市场在昨日的逆转后早盘惯性上冲，是教科书式的高抛点，昨天也强调了行情虽然守住下限，但绝不意味着就此反弹。随着时间的推移，市场越来越多的受到节前效应的影响，参考中秋假期后的低开，会存在预期上的压力，后面几个交易日的多数反弹是卖点。

盘面上看，热点日内出现高低切换，但整体强度不减。新能源、顺周期两大主线出现不同程度的分歧，比如天然气与化工承压，但电力、造纸出现批量涨停。环保、军工、鸿蒙、等题材均有脉冲表现，在主线题材分歧时表现，持续性存疑。盘面的感受，主线行情虽有分歧，但核心品种的坚挺包含了抱团、看高一线的预期。当下的策略，围绕主线来反复操作，买跌卖涨，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

造纸

这个板块启动主要是有两方面的原因：

1、下半年是传统旺季，各行业销售量增加，会导致对包装用纸的需求增加。

2、今年取消了进口固废，导致废纸价格上涨，而包装纸主要是由废纸为原材料。

其实和其他的涨价概念基本是一个逻辑，总结起来就是需求增长，供应不足。

找了一下造纸产业链的图，大伙一看就明白。

从8月以来，涨价最明显的主要是废纸这一条分支，也就是包装用纸。

所以今天很多造纸公司涨停，大部分都是超跌反弹，后续肯定是要分化的。

这个方向，我觉得还要在做观察，才能确定是否会有很强的延续。

就行业来看，山鹰、宜宾都有做废纸回收业务，太阳、晨鸣则有自己的木浆生产线。

其他

限电：今天整个板块是出处在分歧之中的。

但这个方向由于进去的机构资金太多了，所以一般来说都不会单天就见顶。

而是会反复的冲高回落之后，才会慢慢见顶。

目前来看电力这一块，尤其是风电这一块都还没出现这种情况。

所以明天比较关键，如果可以回暖的话，那就没啥问题了，反之就继续减仓或者止盈。

最后说说白酒这类消费品，马上就是长假，然后紧接着就是双十一，都是酒水的销量旺季，二线白酒（舍得、汾酒）的增速会更高一些，但是要注意，这类底部的板块启动不会很迅速。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里指数趋稳为主，如果未来1-2天有冲高的话节前1-2天会有压力，注意一下节奏。情绪上由于广宇发展和宝色股份的存在，在他们大幅度补跌之前，围绕着主线的活跃是会继续的，那无非就是强势的往前排靠，例如今天的电力，分歧的找机会低吸，例如今天的化工、风能等，供参考。

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$中国恒大(03333)$ $云天化(SH600096)$ $欧菲光(SZ002456)$ @今日话题

电力板块大涨！下一个市场方向在哪？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

今天不谈板块，只说一只股

正宗国家队智能电网 虚拟电厂还有两家水利发电厂

电力股大涨 智能电网大涨 虚拟电厂万胜智能20厘米 国网信通正宗国家队智能电网 虚拟电厂 下属四川福堂水电有限公司 金川杨家湾水电力有限公司

02首板掘金

太阳能

公司题材多样，主要是从事太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的额生产销售，此外还曾参与基于CDM体系及黄金标准的国际碳交易，从而蹭上了碳中和的概念，而且还曾表示要积极布局储能，又搭上了储能的班车。

市场这几天吹绿色电力，更是纯正，公司风光水总装机量8.35GW，十四五期间打算再增6GW，而光伏电站装机总规模更是超5GW，在国内名列前茅，所以今天涨停再创新高，成交额超40亿，而几路机构累计就买了近5亿，从这个形态和资金流向看，后面大概率还有高点。

宝色股份

又出现了20厘米的3连板，一般都意味着创业板会进入下一个狂热套利期，大家可以回过头看看，只要创业板有股票打出了比较好的赚钱效应，那么随后创业板的首板会是很好的套利手段。后面可以注意这个方向。

今天市场没有往这个思路扩散，主要是朝着核电的属性去发酵了。公司已经在2018年就完成了钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目关键设备朱荣旗，钍经过中子轰击可得到铀-233，这意味着钍是潜在的核燃料。连续走强，让市场想起来核能，这也是新能源，而且没怎么涨，所以也是补涨思路，相较于其他新能源的涨幅，应该还有一定的空间。

核电

煤炭

电力

化工

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入2800万宝色股份

章盟主：卖出1.9亿广宇发展，卖出2000万内蒙华电

方新侠：卖出6100万冀中能源

作手新一：卖出2300万金牛化工

著名刺客：买入1600万万胜智能，卖出1600万内蒙华电，买入3400万，卖出3300万大连电瓷（3日），买入4000万维远股份

金田路：买入5700万维远股份，买入3800万冀中能源

主力明显净买入前三：太阳能（23883.08万）、国电电力（21123.20万）、四川美丰 （11254.74万）

主力明显净卖出前三：广宇发展 （-27622.17万）、华自科技3日（-18299.70 万）、陕天然气 （-13732.19万）

机构明显净买入前三：太阳能（46994.00万）、国电电力 （28694.71 万）、内蒙华电（16742.08万）

机构明显净卖出前三：陕天然气3日（-17606.01 万）、华自科技3日（-13710.88 2 万）、新时达（-5077.16万）

04大盘解析

上证低开高收，全日高点报收，量能缩小到5600亿。创业板跌近1%，盘中反弹受阻，个股层面上是红绿各半。这里在外盘大跌影响下给出50点的低开并逆转，虽然缩量但已足见强势。这不意味着指数的止跌或反弹能够一帆风顺，但大概率意味着行情的下限被守住。在这种情形下，引领指数反弹的热点大概率具备较好的持续性和空间，电力、天然气为代表的能源有新主线特征。

盘面上看，电力板块集体涨停，题材空间再度打开。新能源、顺周期两大热点不可动摇，当指数出现分歧时仍是资金回流的首选，尤其是电力和化工，比如中闽能源、氯碱化工。核电、油气分支也得到了资金的补涨关注，比如宝色股份、中国石油，另有期货市场激励下的煤炭股大涨。酿酒和锂电等传统白马则调整为主，比如酒鬼酒、宁德时代。盘面的感受，情绪强于指数，资金拥抱新热点，节前行情有看点。当下的策略，围绕新主线来操作，回避老主线中被淘汰的高位股。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

今日最强的电力股，背后自然少不了各大券商的集体吹嘘，其中还有一些比较有意思的。

比如，兴业尽然提出来 “电” 以后也分“酱香型”（清洁能源出来的电）和“浓香型”。

愣是把人弄懵了。

这轿子抬得，有点超速了都。

不过，总归来说有人抬轿是好事，所以之前讲到的风电方向，继续看戏就好，趋势不改，就不下车。

具体的公司，我也就不赘述了。

自觉的人早已在车上，不信的人说再多也无用。

其他

天然气：这也是得益于限电的分支，今天也是全面爆发的一个板块。

其实对于目前的炒作还是围绕“双控”在进行，因此有些节能减排做的好的地区就存在一些套利的机会。

初步的查看了一下，主要是湖北、河北、内蒙这几个地区有资源（各种矿、油汽、电等）的公司会有好的机会。

最后说说磷化工，由于限电云南的黄磷基本已经停产了。

所以近期磷化工继续涨价。

因此，之前的四大金刚，我觉得目前这个位置属于高位震荡的时候，适合留个底仓看看戏，行情没走坏之前就不撤退。

好了，就聊这些！

06应对方法

这里指数顶住外围压力，缩量格局下不宜激进，但再现急跌时会有更多的信心，注意节奏。情绪上在向好，节前存在一波抱团行情的预期，好好把握，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$特变电工(SH600089)$ $三峡能源(SH600905)$ $中国神华(SH601088)$ @今日话题

走的慢 但很稳

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

周五拉电力

龙头大金重工，说了反弹走势没有问题，反包涨停。

节能风电多头走势。

大连电瓷反弹走势没有问题。

三峡能源回调企稳反弹涨停。

有机硅

概念指数虽然反弹，但整体稍弱调整，这里要注意回调的需求，龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，看什么时候企稳就是。

晨化股份走强，注意一下。

恒星科技走弱，有调整需求。

锂电池

继续调整

天际股份说了应该回踩一下还会有反弹，周五就反弹了。

中材科技反弹走势。

医药医疗

板块走强。尤其是CRO蓝筹，迈瑞医疗等。后面可能会轮动医美，爱美客也冲了一下。

通策医疗、美诺华、爱尔眼科、大博医疗。

诚意药业、司太立

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续。

龙头六国化工继续连板走强。

丸美股份、拉芳家化低位启动补涨，反弹走势。都是炒化妆品，属于医美概念。

氯碱化工目前走势没坏。

其他

市场调整企稳反弹，白酒一般都会先动，现在又低位，很适合资金抄底，龙头金种子酒，其他酒鬼酒、山西汾酒。

水泥的万年青，最近走势很强，有走独立行情。

猪肉概念天康生物和新希望。

超越科技，每次市场反弹总会出现一只股性活跃的妖股，作为次新股的它股性活跃，是否就是那只妖？

02首板掘金

川能动力

这个票之前也是这里分析的常客，这两个月股价翻倍，十分强势。主要是因为李家沟的矿，项目达产后预计可实现年产锂精矿18万吨，钽铌精矿51吨，锡石精矿472吨，此外公司还有风电。

正是因为有强力的基本面支撑，所以周五在高位直接反包涨停，龙虎榜上作手新一更是一家独大，大买两个多亿，妖股作手厦禾路大佬和一路机构助攻，成了高位锂电池股中的强者，后面对整个锂电池乃至新能源方向的影响都不小，如果能继续超预期走强，可能会力挽狂澜，是后面重点观察标的。

晨化股份

从近期无影脚操作的几个票能明显的看出以下几个特征，一个是专心做低位顺周期补涨首板，另一个就是选择创业板。成功率一直不错，只是原本一家独大的局面在周五晨化股份上没有再现，上塘路买的更多。

而且除了无影脚和上塘路两大游资外，还有华鑫上海分公司也参与了。这个票题材很多，既有风能，又有磷化工和有机硅，且公司聚氨酯阻燃剂产能全球第二，不管从哪个方向看都有补涨空间，这大概也是众多顶级游资入场的原因。拿这个票出来说不是让大家来这种票接力，而是想说大资金这种挖补涨的逻辑，咱们也可以学。

医疗

锂电  

风电

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入云铝股份6700万，买入冀中能源6200万卖出2200万，卖出金开新能 大金重工

章盟主：买入广宇发展1.6亿，买入金辰股份1200万，买入世龙实业660万，卖出川能动力 三维股份

方新侠：买入太阳能9800万，买入冀中能源6500万

养家：买入节能风电1.4亿，买入维远股份2400万

作手新一：买入川能动力2.6亿，买入金牛化工2700万，卖出冀中能源

上塘路（原体育馆）：天能重工9000万，买入晨化股份6500万，卖出大金重工 双一科技

机构席位：

3家机构买入酒鬼酒2.5亿，5家机构卖出云铝股份4.9亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：广宇发展3日（53633.62万）、天音控股3日（34220.65万）、酒鬼酒（31287.63万）

主力明显净卖出前三：远兴能源 （-46414.93万）、大金重工3日（-23560.02 万）、金雷股份3日（-22737.31万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32552.73万）、酒鬼酒（20439.36万）、新化股份（13199.51万）

机构明显净卖出前三：云铝股份 （-49248.73万）、金雷股份3日

（-18008.95万）、大金重工3日 （-6798.74万）

04大盘解析

上证周跌2.41%，日线出现砸一天、换一天的抵抗式下跌格局。如下图，一贯的思路，这种抵抗式的调整杀伤力较大，无法达成快速急跌见底的效应。这里外盘出现大跌，指数也存在回踩重要支撑的需要，即今年以来的震荡中枢3540点一线。无论外盘压力有多大，首次回踩这个位置会构成低吸博弈点，能不能完全止跌另说。其实大思路上，这里前一周中阳这一周中阴是对整体震荡格局的强化，靠近高位不是牛市而是卖点，急跌回落了不要恐慌多想想机会。

创业板周跌1.20%，凭借周五的中阳反弹，表现略强于主板指数。如下图，创业板在高位受阻后先于上证出现回落，这里的看点是先调整能否先完成筑底。由于这里的外盘下跌，在市场整体量能仍大概率充沛的环境下 ，资金是有可能回流题材的。也包括清水源的终于特停，一般在特停的初期资金更倾向于寻找补涨，而后临近预期复牌时才是补跌。那么对于题材而言，如果后续呈现出与 指数共振企稳或是穿越的特征的话是很容易走出强度的，因此要多重视，指数承压未必是坏事。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

自从16号《双控文件》出炉之后，很多省份都开始落实相应的具体方案。

比如说安徽就很多工厂停产到9月底，然后这两天好像广东也开始“开三停四”。

总体来说就是要节能减排。

因此会有两个分支去发酵：

1、天然气，走的替代煤炭作为火力发电的主要燃料的逻辑，因为天然气燃烧释放的污染是目前所有化石能源中最低的。

因此也是全面实现碳中和过程，最佳的过度燃料之一。

2、风电，这个讲过很多次，也在文章中给大伙普及了相关逻辑。

经过几天的发酵之后，这些风电都在稳步上涨，中材和明阳都走出新高了。

之所以这么强，是因为风电存在增长的逻辑。

就是之前讲到的“千乡万村驭风计划”，只要这个政测继续推进下去，风电市场的增量就会进一步加大。

因此，已经上车的朋友，原则还是趋势不改，就不下车，当然盈利保护还是要做的。

其他

创新药：节前最后一个交易日，医药板块发起反攻，分析的创新药CXO方面也是遍地开花。

目前医药板块处于筑底阶段，板块长期逻辑不变，尤其是创新药CXO方面，国内的集采对他们影响不大。

所以才会说，他们走的慢，但很稳健。

好了，今晚就先聊这么多。

06应对方法

前面3700点附近反复强调压力，当下回到3600点之下的话需恪守中性，尤其是连续下跌挖坑的话需要有勇气。情绪上有待观察，广宇发展、清水源不同的分歧和结束方式需观察其影响，热点上仍是多关注了抱团的新能源、顺周期，三季报临近仍是资金的核心选择，其他板块难成气候，供参考。

祝大家 阖家团圆 辛福安康

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

节前完成回踩是为节后行情做准备吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

还是比较扛跌的。

龙头大金重工，强势横盘，反弹走势没有问题。

易成新能应该回踩之后还会有反弹。就像金现代和中辰股份一样。

白云电器、大连电瓷领涨。

金现代，中辰股份目前比较活跃。

百川股份，虽然跌停，但花点时间还是能起来的，毕竟题材太强了。

有机硅

调整，昨天说了这里要注意回调的需求，主要是龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都回调，这个昨天都强调了，没有意外，看什么时候企稳就是了。

恒星科技本来是有希望冲板的，但被市场和板块拖累，大概率回踩一下还会上去，毕竟套了不少资金。

锂电池

调整，昨天复盘已经强调了高低切换，今天主杀高位股，早早跌停板的高位股暂时都不用看了。

天际股份应该回踩一下还会有反弹。

目前走势还行的中铝国际和中材科技。

乡村振兴农牧渔业

市场进入防御和高低切换，拉消费农业

乡村振兴龙头梅安森超预期连板，看是不是下一只清水源。

正平股份，疑似庄股控盘。

农牧渔业今天龙头天康生物。

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续，前面强调过注意看云天化的走势，只要它不出大阴线回调，就说明化工还没完，目前云天化一直都强势。

江天化学活跃。

六国化工反包继续连板走强。

造纸龙头华泰股份。

丸美股份低位启动补涨，反弹走势。

名臣健康，疑似庄股控盘。

氯碱化工冲板回落，股性还是很强。

其他

白酒异动，也是资金防御不错的选择，说过市场调整之后反弹，一般白酒都不会缺席，可以注意金种子酒和大豪科技。

司太立强势洗盘，主力资金没出来。另外诚意药业也资金继续加仓，反弹走势没有问题。

02首板掘金

可降解

养殖

煤

特高压

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入赣锋锂业2.9亿，卖出盐湖股份2.2亿，买入新希望5100万，买入恒锋工具2600万

章盟主：买入天齐锂业1.6亿卖出1.1亿，买入西藏矿业4800万，卖出豫能控股1亿

方新侠：卖出赣锋锂业5.5亿，大户人家呀

小鳄鱼：买入天齐锂业1.2亿

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

佛山：卖出盐湖股份3.3亿，买入天齐锂业1.6亿，买入药易购5050万，买入晓鸣股份2500万，卖出川网传媒 华东数控

机构席位：

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：云海金属3日（39178.79万）、四川美丰（19244.88万）、冀中能源（17014.65万）

主力明显净卖出前三：赣锋锂业 （-80267.37 万）、盐湖股份（-40392.04 万）、中材科技3日（-25444.57万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32837.47万）、东阳光（27265.71万）、云海金属 3日（17856.53 万）

机构明显净卖出前三：西藏城投（-17023.02 万）、西藏矿业（-14251.27万）、龙蟠科技（-13970.13 万）

04大盘解析

上证跌近50点，三天两根中阴，量能回升到6700亿。创业板跌超2%，向前低3085点靠拢，个股层面上是近3400家普跌。这里指数在弱反抽后迅速下行，是弱势的表现，并且主板、创业板出现了共振的下行，压力明显。明天是节前最后一个交易日，需谨防的是反抽无力，反而是惯性下杀的走法不必太过担忧，据此来衡量合理的仓位选择。

盘面上看，主线热点下行，亏钱效应突出。新能源板块调整为主，锂矿压力最大，比如宁德时代、赣锋锂业。周期股则是在期货的带动下高开低收，其中有色金属、小金属领跌大市。出现反弹的则是酿酒、农业等方向，长期超跌后尚缺持续性依据。盘面的感受，高位股的分歧越来越大，不言结束但操作难度会增大。当下的策略，留意低吸连跌恐慌盘的博弈，并注意弱反抽下的继续波段避险，做好两手准备。

05热点板块

以下是重点分析板块

近期几个月整体市场走势规律很趋同。

初步统计了一下：

6月16日：大盘跌1%

7月02日：大盘跌1.95%

7月27日：大盘跌2.4%

8月17日：大盘跌2%

9月16日：大盘跌1.3%

基本就是每个月都会出现一次普调。

而每次普调之后，都会出现一些新的趋势方向。

比如，8月的时候主要的强趋势方向是金属硅，当时看好的东岳、合盛等都是大涨一波。

而等到了9月之后强趋势则切换到了风电、磷化工这些方向。

每一次大分歧，都意味着一些方向的结束，同时诞生新的方向。

从这个规律来讲，接下来，要开始留意一些：

前期有一定涨幅（不是最强），且具备业绩和政测双重支撑的方向，大概率是节后的主要方向。

大伙可以各抒己见，等到节后咱们再来验证！

好了，今晚就聊这些。提前祝大伙中秋快乐！

06应对方法

这里大小指数与主线共振下跌，压力明显，需防范波段调整的开启。在此基础之上，留意连续急跌的恐慌盘低吸，和主线品种的回流机会。短期留意锂矿能否止跌，重点还是在涨价和新能源方向，板块内部注意去弱留强参与，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$融创中国(01918)$ $格力电器(SZ000651)$ $中国恒大(03333)$ @今日话题

资金从周期股撤出，下半场会进攻哪些品种？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

说了涨幅不大，可以关注。

华自科技反弹大涨。

这里可以关注储能的德方纳米和科泰电源。

大金重工说了也是走趋势，结合振兴东北，继续涨停。

有机硅

合盛硅业又冲高回落，可能要震荡洗盘，但未来最终应该要创新高的。

东岳硅材冲高回落，有回调风险。

恒星科技也是跟随冲高回落，趋势没坏。

金银河两天大涨35%，接下来就是止盈出局了。

新纶科技看补涨走强的可能。

锂电池

继续反弹，但有分化，注意高低切换即可。

目前龙头是天际股份和鞍重股份。

钠离子电池龙头百川股份反弹，注意反弹持续。

回调企稳反弹趋势的星云股份、久吾高科、东华科技都可以关注。

有色周期股

分化，行情还有。

有色金属:铜陵有色

煤炭:兖州煤业。

水泥概念:塔牌集团、海螺水泥。

化工

分化，注意高低切换。

云天化和川恒股份是人气龙头，如果说它们出现大阴杀跌，那就说明化工短期的回调。目前还比较强，但要预防。

氯碱化工回踩，看好调整后的第二波行情。

嘉化能源横盘，反弹走势没有问题。

芭田股份冲高回落主力资金继续潜伏，注意回踩之后的反包。

其他

环保概念反弹，龙头清水源继续连板。

鸿蒙概念代表科技题材反弹先锋，今天先动，老龙头润和软件，跟风常山北明、拓息。

ST天山、仁东控股、ST星星，超跌垃圾股炒作风向，ST星星的走势大概率会模仿ST天山，也就是回调两天企稳反弹。

司太立缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题，主力资金没有出货，注意回踩低吸的机会。

沃特股份，炒作碳基材料，连板，注意走强。

02首板掘金

锂电

化工

鸿蒙

稀土

电力

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入润和软件8000万，买入中科电气9500万，买入中国宝安4900万，买入中青宝2800万，买入豫能控股1500万，卖出华邦健康

章盟主：买入云天化1.7亿，买入中矿资源1.2亿，买入中科三环3000万，卖出华邦健康

小鳄鱼：买入云天化3.7亿，买入冀中能源6200万

作手新一：买入润和软件7800万，卖出中矿资源

上塘路（原体育馆）：买入金银河2900万，买入清水源8300万卖出2830万

机构席位：

4家机构买入北方华创4.4亿，1家机构卖出兴发集团6.4亿

北向资金合计净流入-41亿

主力明显净买入前三：北方华创（29590.73万）、中科电气（14920.74 万）、中科三环（11596.24万）

主力明显净卖出前三：南山铝业（-44530.42 万）、云天化3日（万）、兴发集团3日（-34755.85万）

机构明显净买入前三：北方华创（35775.40 万）、云天化 （24601.98万）、沃特股份 （7018.59万）

机构明显净卖出前三：兴发集团（-46569.21 万）、南山铝业（-22605.57万）、中国中冶（-6847.86万）

04大盘解析

上证跌超50点，创新高后午后出现跳水，量能不足7000亿。创业板涨超1%，呈现出切换的态势，个股层面上是3300+普跌。这里在周期股的集体高潮过后出现轮动和切换并不意外，昨天也反复做了强调。行情也并没有看上去那么糟糕，上涨过程中的首次大分歧，快的话明天就会有回流和反弹的动作出现。指数传递的信息很明白，二月份的高点没有那么容易过，再强势的品种，哪怕是主流方向，也并不存在YYDS。

盘面上看，周期股大幅补跌，创业板迎来回流。钢铁、有色、煤炭等均是大跌，但跌停的个股数量很少，人气并没有溃散。新能源、科技板块迎来反弹，比如宁德时代、北方华创都是非常具有标杆意义的品种。金融股的大跌对指数形成压力，老人气股的反弹则传递了题材端的修复，比如鸿蒙、储能和工业母机题材。盘面的感受，切换和轮动如期而至，行情来到了临界点。当下的策略，无论是周期股，还是新能源和老题材，都会有内部进一步分化的过程，注意去弱留强。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天新能源回流，其实也不算意外。

因为在前天晚上已经提到过，锂矿和磷化工是共同上涨的关系。

所以昨天和今天江特、天赐、奥克这三个才会逐步走强。

这些都是有六氟磷酸锂产能的公司，所以他们的走势在锂矿中属于最强的。

而磷化工则是为制造六氟磷酸锂的原材料，所以今天云天化还能新高。

江特、天赐、奥克这三个的明天如果都能走强，就会形成板块效应。

目前有矿的公司里面，市值越小，越会被资金偏爱，安中股份、天奇股份、西藏矿业等。

其他

水泥：经历了几天的大涨之后，今天开始调整了。

按照以往水泥的特性来说，连续大涨的几率不高，因此远离生命线的会有回踩的需求。

最后说说有创新药，暂时来看集采对CXO行业影响不大，主要业务还是在海外。

所以上次聊的时候就给大伙提到了，不过这个行业走起来很慢，但长期看行业还是很景气的。

好了，今晚先聊这些。

06应对方法

这里在主板的分歧调整过后，存在着反抽的预期，明天早盘如有惯性下跌可考虑博弈。情绪上20cm品种有复苏，老题材反抽，观察其能否成为下半月资金的一个着力点，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

煤飞色舞 主导行情

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

特高压涨幅不大，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建吧。

大金重工也是走趋势。

有机硅

说了行情没问题，又大涨，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业说了上周五冲涨停板炸板，是个隐患，可能要回调。上午确实大幅低开，但妖性十足，下午差点就是准地天板了，只能低吸。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技也跟随反弹，大趋势反弹没问题。

锂电池

周末说了注意回暖修复，也反弹了。

人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份反弹，但是否企稳，还需要继续观察。

西藏城投继续反弹。

另外天际股份回调企稳继续反弹走势。

雅化集团叠加化工概念，大概率是龙头。

西部矿业也在堆量反弹走强。

有色周期股

大涨，主流题材。

有色金属:中国铝业、白银有色、铜陵有色、江西铜业、广晟有色、湖南黄金，目前看铜陵有色大概率是龙头。

煤炭的山煤国际高了也不建议追了，可以注意低位的潞安环能和阳煤化工，神火股份、东华科技、兖州煤业。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，龙头塔牌集团，其他上峰水泥、华新水泥、万年青都是继续反弹。

化工

大涨。

云天化继续涨停板。

川恒股份继续反弹趋势，也是涨停。

氯碱化工继续反弹。

嘉化能源周末说踩到位了，也企稳了，大涨。

其他四川美丰、鲁北化工。

其他

环保概念反弹，龙头清水源、低位启动的清新环境，中军中国核建。

造纸板块调整，继续看龙头华泰科技、博汇纸业调整企稳的机会，大方向没问题。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

司太立连板，注意走强，感觉有妖性。

02首板掘金

塔牌集团

水泥方向之前已经说过多次，算是低位为数不多的没怎么表现的顺周期概念。说完之后没多久以，以华新水泥、塔牌集团和上峰水泥等为首掀起了一波小行情，很多朋友赚了不少。

龙虎榜数据显示北上资金净买入超2.5亿，也有一路机构助攻五千多万，游资章盟主和华鑫上海分公司入场了，总体来看人气还是不错的，只是没有一个特别强的龙头来带动盘面，所以总是感觉还不够强。该方向还有不少低位的，行情应该只会迟到不会缺席。

中铁特货

它是国铁集团旗下的专业物流服务商，主要是汽车物流、冷链物流和大件货物物流，基本面一般，但是是市场短线资金每次都不会放过的低价开板次新。今天在深水区震荡后被资金直线拉起，一口气涨15个点涨停，气势如虹。

龙虎榜数据显示美湖路大佬扫板，中山西路在板上顶了几笔，章盟主则是标准的分歧低吸，日内浮盈超十个点。目前指数环境还不错，按道理次新应该是有不错机会的，只是现在市场纯粹的情绪短线资金已经越来越少了，都是奔着基本面和大逻辑去的，看看持续性如何吧。

化工

锂电

磷

电力

航运

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入3300万奥克股份，买入1200万江天化学

赵老哥：净买入1.08亿铜陵有色，买入7200万江特电机，买入3700万奥克股份（3日），买入1700万白银有色，买入900万顺博合金

章盟主：买入2.61亿江特电机，卖出6800万江特电机（3日），买入6200万塔牌集团(3日)，买入8500万卖出9500万湖南黄金（3日），买入2100万中铁特货，3日买入5100万天润工业

作手新一：买入1.96亿广晟有色（3日），买入1.61亿铜陵有色，买入3600万中青宝，买入6200万雅化集团，卖出7700万江特电机，买入2.5亿江特电机（3日），卖出3700万氯碱化工

著名刺客：买入4400万川发龙蟒

主力明显净买入前三：广汇能源3日（77133.05 万）、江特电机3日（55483.96万）、广晟有色3日（49064.75 万）

主力明显净卖出前三：合盛硅业 （-85349.78 万）、湖北宜化（-33132.57 万）、立昂微（-31902.05万）

机构明显净买入前三：广汇能源3日（66677.04万）、紫光国微（23760.10 万）、江特电机 （13900.05 万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化 （-38803.29 万）、合盛硅业

（-22605.57万）、金诚信（-14093.61 万）

04大盘解析

上证小幅上行，收出六连阳，量能收缩到7000亿之下。创业板跌超1%，主要受权重拖累，个股层面上是近六成红盘。这里指数之间的分化延续，上证保持对前高的攻击性，但创业板则是持续示弱。这背后是周期品种的持续强势，并且有局部高潮的迹象。这里需要注意轮动切换的压力，再好的品种走加速过后，也是风险预期居多。

盘面上看，周期股全面大幅表现，题材有复苏迹象。化工、有色，以及煤炭、钢铁、水泥均是集体大涨，背后的逻辑是涨价，比如兴发集团、中国铝业。油气、电力、风能等也有发挥，比如广汇能源、内蒙华电等。科技、军工、消费等分支则是弱势为主，在新抱团的氛围下承压。盘面的感受，周期股连续大涨有亢奋的嫌疑，并且已经接近临界点。当下的策略，一致性的加速适合减仓而非追高，耐心等分歧。

05热点板块

以下是重点分析板块

周期

随着疫情的好转，各行各业都有需求的放大。

这也给了上游原材料涨价的理由。

先说说电解铝，随便查了一下，铝锭的批发价格基本每天都涨。

昨晚提到了天山铝业，但凡是昨天认真看文，相信天山铝业8%涨幅都是稳稳拿捏的。

再说说铜矿方面，紫金和江西都有不错的上涨，但相比电解铝来说小一些，所以要提前做好减仓的准备。

其他

磷化工：磷化工主要是两个逻辑：磷化肥和磷酸。

这两个逻辑都使得，行业将逐渐进入补库存阶段，现货供应紧张，国际市场需求陆续释放，短期价格会继续坚挺。

所以，废话不多说，四大天王（云天化、宜化、川恒、川发龙蟒），只要没有放量阴线，就继续格局。

基建：这里主要看水泥的走势，今天上峰和塔牌走势最强，其他的水泥也都跟上了。

但水泥是有销售半径的，涨价也是按地区涨价，所以只能关注传统水泥大厂。

也就是我反复提到的那些。

懂的朋友自然明白可以格局。

06应对方法

这里大小指数分化延续，注意创业板能否迎来转机，否则要注意降低节前行情的预期。情绪上有缓和，晚间无特停的话，20cm题材端应该有复苏的机会，短期留意趋势品种的分歧能否产生，切忌追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$云天化(SH600096)$ $中国铝业(SH601600)$ $江特电机(SZ002176)$ @今日话题

强者恒强

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

大涨后注意调整需求。特高压相对来说位置不高，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建。

三峡能源，大概率要回踩20日线支撑企稳。

特高压龙头长高集团、走趋势的保变电气，还有回调反弹的通光线缆可以注意。

有机硅

说了行情没问题，周五就反弹了，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业冲涨停炸板，炸板是个隐患，下周可能又要回调。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技看来还是要回踩到20日线支撑企稳反弹。

锂电池

回暖，注意修复。

这里的人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份，继续观察。

西藏城投说了要回踩20日线支撑，才会反弹。果然今天刚好踩到就反弹上去了。

另外天际股份回调企稳反弹。

周期股

钢铁煤炭说了再去追肯定是晚了，周五回调，而看好水泥概念涨幅不高，可以看看，也确实反弹了。

煤炭看位置不高的阳煤化工。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，华新水泥、万年青、祁连山。

化工

继续回暖修复。

云天化说了是强势洗盘，反弹走势没有问题，继续大涨。

川恒股份继续反弹趋势。

氯碱化工又接力龙头的迹象。

嘉化能源说了看回踩五日线支撑企稳再反弹。踩到位了，也企稳了。

其他

芯片概念反弹，关注大豪科技、康强电子、北方华创的持续性。

造纸板块冲高回落，龙头华泰科技、博汇纸业，太阳纸业注意回踩低吸的机会。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

白酒概念龙头大豪科技，中军五粮液。

02首板掘金

江特电机

这个票是前段时间文章中的常客，逻辑已经说得很清楚了，公司拥有丰富的锂矿资源，工业锂盐设计产能超3万吨，达到行业较高水平，作为目前主流正极材料的三元材料是目前的主要销售产品。基本面确实不错，而且近期公告的半年净利润同比增长超6400%。

从最低位启动至今股价已经涨了二十多倍，现在又逼近历史高点，前段时间赵老哥和孙哥等顶级游资还在高位大举入场时，我就说了后面要重点观察。周五作手新一和章盟主两大游资入场，还有一路机构助攻一个多亿，如果真的能超预期再来一波，那么锂电池方向可能还有戏。

永太科技

这个票也是近期的大牛股，三个多月股价已经涨了6倍，逻辑之前也说过，公司基本面很好，既有光刻胶产品打破国外垄断，还有六氟磷酸锂等产品，是宁德时代的供应商，此外还是电解液方面的龙头股之一。

近期走强的主要原因是在原有2000吨六氟磷酸锂产能基础上，将于年底投产6000吨新产能，此外，还有20000吨的扩产项目正在推进，想象空间巨大。这也是机构在高位大举加仓的底气所在。这种缩量上涨均线全部向上发散的形态实在是太漂亮了，也是不轻易唱空，后面大概率还有高点。

锂电

化工

特高压

半导体

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入天华超净1.5亿

章盟主：买入湖北宜化1亿，买入江特电机7900万，买入湖南黄金3900万

方新侠：买入盛新锂能8500万

小鳄鱼：买入永太科技1.3亿，买入盛新锂能9500万卖出8600万，卖出许继电气1.1亿

作手新一：买入江特电机2亿

机构席位：

1家机构买入江特电机2.1亿，4家机构卖出中国化学4.9亿

北向资金合计净流入36亿

主力明显净买入前三：江特电机 （52514.79 万）、华泰股份3日（35187.09万）、天华超净（12304.68万）

主力明显净卖出前三：中国化学 （-26526.90万）、三七互娱（-22289.92 万）、中曼石油（-8074.81万）

机构明显净买入前三：江特电机 （16475.01万）、延安必康 （4224.32万）、华辰装备 （2206.68万）

机构明显净卖出前三：中国化学 （-29779.51 万）、三七互娱 （-15938.15万）、中颖电子（-7356.99 万）

04大盘解析

上证周涨3.39%，日线上呈现出五连阳，逼近年内高点。如下图，指数最近15个交易日只有3根阴线，持续性是超预期的。而今年以来的上证也是典型的箱体震荡，振幅压制的很明显，7月底的两根中阴线就可以创新低，但之后一波修复走势就演绎成了逼近新高。这其实在提醒我们，越是连续走强后越要保持谨慎，常说的，大涨卖出，大跌买入的思路仍然有效。

创业板周涨4.19%，幅度上与上证接近，但持续性不及，基本由周一完成。如下图，当前的创业板指还处于守下限的过程之中，未来一周的走势也会比较重要。要注意的是，上证与创业板指之间的背离仍在持续，像年初的创业板逼空行情中，上证也是需要有3731点冲高匹配的，而非一边向上，另一边向下的明显分歧。在主板大红大紫的背景下，不妨早一点把聚焦点放回创业板，因为如果是大行情，创业板的弹性一定更好，而若创业板趋弱的话，整个行情也走不远。

05热点板块

以下是重点分析板块

基建

最近看到了一些奇怪的现象。

上有原材料涨价，下游制造业也涨。

一般来说，原材料涨价了，企业成本增加，利润减少，不利于股价上涨。

但近期咱们看到的水泥、机械等，都出现了一些底部信号。

这就不得不怀疑，机构是在提前酝酿些什么东西了。

但不管原因是为何，但股价涨了是事实，吃到肉也是事实。

所以像水泥里面的（海螺、天山、华新、上峰、塔牌等），在周五减去仓位之后，可以继续留下底仓格局一下看看。

机械方面则是表现比较慢一些，但徐工、中联、三一都有一些异动，还是可以进一步跟踪。

其他

周期：说到周期，就不得不说咱们的电解铝。

上周应该是周期中领涨的分支，其实这一波周期上涨的核心推动是需求的增加和环保的核查。

所以短期内还有一些空间出来。

电解铝方面，神火、索通可以继续格局一下，如果他们都继续走强，可以看看天山铝业这一类低位的。

同时铜矿方面也有异动，周四晚上提到的紫金和江西都在周五涨了一波，大伙应该也都吃到了小肉。

这里只要趋势不变，应该还可以继续看一看。

另一方面，磷化工还是要说一下。

周五继续新高！

这个方面，真的是涨到我都惊讶了！

仔细分析了一下，应该是和新能源车的放量有关，所以磷化工的这4个公司（云天、宜化、川恒、川发龙蟒），可以继续格局。

06应对方法

这里主要的仓位还时放在两大类主线上，反复操作。未来一周，指数面临着变盘，如果选择借助中秋国庆期间发动行情的话，仍然要小心类似于春节前后的先发酵再兑现的风险。但反之，这里有很难横的住，出现大跌的话又可以反手去布局10月的行情，思路上切忌追涨杀跌。板块上，埋伏新能源方向，或是低吸顺周期的局部分歧为主，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$山东黄金(SH600547)$ $中远海控(SH601919)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题