长阳宣告新阶段

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

芯片

龙头：无

虽然说今天主力资金主要集中趋势机构股，但芯片题材继续看好。

跟风：韦尔股份、浪潮信息、晶方科技、晶瑞转债、三安光电

韦尔股份今天又大涨，反弹走势没有问题，可继续持股。周末说了低位的浪潮信息和晶方科技都不错，浪潮信息大市值符合机构资金的胃口，今天也都是反弹。另外机构趋势股三安光电走势很强。

晶瑞转债今天继续大涨，明天应该要回踩了。

人工智能

龙头：无

主力资金继续抄底，软件和人工智能，继续看好。

跟风:浪潮信息、昆仑万维、紫光股份

主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题，继续安心持股即可。

新能源汽车

龙头：无

新能源汽车机构龙头股今天又大涨，只能顺势而为了持股即可。

跟风：天齐锂业、格林美、雅化集团、赣锋锂业

天齐锂业涨停，赣锋锂业也接近涨停，格林美和雅化集团都企稳反弹，可以继续持股高抛低吸。

其他

法本信息、中谷物流，次新股，法本信息反弹走势没有问题，中谷物流今天直接顶板高开，随后低走，短期有分歧抛压。

亚厦股份、超跌低位连板，今天断板，高开回落，但主力资金没有出货，注意反包。

东方盛虹、东方材料、南方轴承，牛逼了，三只票今天都涨停了，东方盛虹这票是一只非常好的机构票，每次回调企稳反弹就是一波走势，今天继续连板，明天会有分歧了。东方材料昨天弱转强涨停了，说了上涨趋势问题不大，今天也是继续连板，这票符合高位洗盘。南方轴承今天继续涨停，不过有分歧，明天应该要回调。

02首板掘金

军工

汽车

锂电

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入东方财富2.9亿卖出2.1亿，买入东方雨虹7500万，买入天齐锂业7000万卖出4800万，买入京运通4400万，卖出赣锋锂业1.2亿

章盟主：买入天齐锂业2.4亿，买入酒鬼酒5300万，买入东方盛虹2800万，买入赣锋锂业1.9亿，买入TCL科技1.7亿，卖出恩捷股份6.3亿（3日）

方新侠：买入TCL科技2.9亿

葛老大：买入东方财富4亿，买入TCL科技3.3亿

宁波桑田路：买入TCL科技6500万卖出1.3亿，卖出庄园牧场，割肉晋控电力，亏400万

佛山：买入TCL科技8900万卖出1.8亿，买入巨力索具4700万，卖出全新好 津膜科技

机构席位：

2家机构买入东方盛虹2亿，2家机构卖出东方财富6.6亿

北向资金合计净流入85亿

主力净流入行业板块前五：券商，OLED，保险，医药，军工；

主力净流入概念板块前五：金改，长三角一体化，国企改革，央企改革，金融科技；

主力净流入个股前十：中信证券、东方财富、中国平安、华泰证券、TCL科技、天齐锂业、中环股份、招商证券、泸州老窖、三安光电

04大盘解析

上证长阳反包，涨超2%，站上3600点关口。创业板涨近3%，虽未新高也反包了昨日阴线，消除市场短期的疑虑，量能缩小是美中不足，也意味着需防范情绪的过度亢奋。盘面上看，抱团品种早盘即走出修复，午后大金融品种引领指数行情，这里昨日能看到的是修复预期，能够反包则是比预期更加强势。下面这张图，上周五给过，反包过后阶段行情得以扩展。明日早盘加速冲高需留意回落的压力，而分歧则会再次带来买点，好行情更需要好的节奏来参与，否则会白白辜负。

05热点板块

今天行情大涨，大家都很开心，但有一点需要注意大A股的惯性是牛短熊长。

如果资金加速流入，行情过于火爆的话，很有可能JG又会出手控制。

到时候只有行业龙头才能顶住压力，继续向上。

因此，大伙要继续拥抱大白马。

以下是重点分析板块

消费电子

昨晚刚刚讲完，这会是下一个抱团的方向。

结果今天就启动了，目前表现最强的是LED面板，板块中有三个标的：京东方、三安光电、TCL。

目前这三家都出现了大幅上涨，这绝不是个股行情，而是伴随这LED面板涨价带来的业绩预期。

而其中，咱们参与的TCL已经用年报预告佐证了市场的预期。

这样才会导致今天外资和游资，都开开心心的过来给咱们抬轿。

炒作已经开始，至于后期TCL可以走多远，咱们暂且不谈，让子弹飞一会。

之后LED面板中主要留意京东方和TCL。

而放眼在整个消费电子大方向当中，绝对的三巨头肯定是不能忽视的，立讯精密、蓝思科技、歌尔股份同样要进行跟踪。

其他

造纸：这是一个小众板块，放眼看去全网几乎就只有我反复在跟踪。

造纸行情主要还是禁塑令引发的，目前像奶茶的吸管都从塑料变成了纸质品，值得一提的是今天吃的麦当劳里面，可乐竟然没有配备塑料吸管。

目前国内纸浆期货的价格已经从11月的4600涨到现在6300。

标的方面，在元旦前就提到的晨鸣纸业，目前28%的利润在手，没参与的朋友现在追不太合适了。

不过可以留意其他标的，稳健的就留意中顺洁柔的表现，它是造纸板块的中军，短线龙头目前是宜宾纸业，可以把它当做风向标。

防水材料：这也是大家的老朋友，朋友们一点也不会陌生，刚刚在东方雨虹和北新建材上挣得盆满钵满。

这个板块最近启动核心原因是对于年报的预期，昨晚东方雨虹发布了年报预告，净利润30.99亿元至37.19亿元，这是超出市场预期的。

由于整个防水行业，目前还是一片蓝海的关系，即使身为龙头的东方雨虹也只有20%的市占率，因此业绩的超预期，大概率是整个防水市场扩大导致的。

这样一来其他的防水个股也会有业绩预期，标的方面，目前低位的只有一个科顺股份，可以留意调整的机会。

06应对方法

这里强势反包过后，短期会以分化为主，除非爆出天量。一方面，留意军工、锂电前排核心品种的加强，另一方面，关注周期、科技甚至医药的趋势品种的轮动上涨机会。对于主线核心多些耐心，对于连续大涨的品种多些警惕，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

 $东方财富(SZ300059)$   $TCL科技(SZ000100)$   $三一重工(SH600031)$  

换个地方继续抱团

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

芯片

龙头：无

资金抄底科技题材，芯片应该是有机会的。

跟风：韦尔股份、浪潮信息、晶方科技、晶瑞转债

韦尔股份今天大涨，说了反弹走势没有问题，可继续持股。周末说了低位的浪潮信息和晶方科技都不错，浪潮信息大市值符合机构资金的胃口，今天也都是反弹。晶方科技，筑底企稳有走出底部反弹的趋势，而且主力资金已经前三天就潜伏在里面了。

周末说的晶瑞转债今天尾盘也发力大涨。

人工智能

龙头：无

主力资金继续抄底，软件和人工智能，继续看好。

跟风:浪潮信息、昆仑万维、紫光股份

周末复盘说的三只都是大盘股，今天都反弹了，都是行业龙头，所以也是主力主打，继续看好。

新能源汽车

龙头：无

新能源今天分化，由于前期涨幅过大，必然调整压力也比较大。

跟风：天齐锂业、格林美、雅化集团、赣锋锂业

重点就看这四只龙头股回调企稳后的机会吧。

其他

法本信息、玉禾田、中谷物流，次新股，在题材炒作变换不定的情况下，有些资金直接干脆去做一些上市股价不高优质的公司补涨。法本信息反弹走势没变。低位的玉禾田也企稳了，也是机构资金喜欢的个股。连板的中谷物流今天分歧，看回踩低吸的机会。

亚厦股份、超跌低位连板，注意成为低位股情绪龙头。

东方盛虹、东方材料、南方轴承，东方盛虹这票是一只非常好的机构票，每次回调企稳反弹就是一波走势，近期涨幅很强，今天说这票不是让大家去追，而是让大家加自选，以后回调再做。东方材料上周一直点评，后面看高位钝化迹象，就建议大家先出来，结果只震荡了一天，今天就弱转强涨停了，那上涨趋势就问题不大了。南方轴承业绩增长一字板，注意成情绪冰点妖股的突破口。

02首板掘金

汽车

锂电池

周期股   

业绩

其他

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：卖出雅化集团1.2亿，卖出天赐材料1.8亿，卖出恩捷股份1.1亿

葛老大：买入博迁新材5000万

东川路：买入中材科技4500万

宁波桑田路：买入晋控电力2300万，卖出星期六 宁波能源

佛山：买入全新好5100万，买入火星人700万，买入天赐材料2100万卖出2200万，卖出中来股份

机构席位：

2家机构买入长城汽车3.8亿，4家机构卖出吉比特13.3亿

北向资金合计净流入9亿

主力净买入额前三：长城汽车（21878万）、英科医疗（19640万）、中晶科技3日（13010万）

主力净卖出额前三：吉比特（104440万）、晋控电力（28884万）、天赐材料（21332万）

机构明显净买入前三：长城汽车3日（21679万）、中谷物流3日（15310万）、美迪西（10235万）

机构明显净卖出前三：吉比特3日（133138万）、晋控电力（27232万）、云铝股份（13007万）

04大盘解析

上证冲高回落，早盘摸出新高，午后跳水，至收盘跌超1%。创业板开盘即最高点，盘中震荡回落为主，跌近2%，收出新年首根中阴。盘面上看，抱团品种出现二次松动，跌停品种明显增加，构成主杀的力量。而不到800家个股上涨，超过3000家个股下跌的格局仍在延续，意味着松动的资金并没有去流向小票。所以这里的市场风格仍难以切换，要区分的不过是老抱团品种的强修复，还是换个地方继续抱团。至于指数，中阴之后不悲观，反包不易，但修复不难。

05热点板块

今天指数和挣钱效应统一了，和上周的分化不同的是今天是统一调整。

关于这一点昨晚已经预告了。

相信大伙也做了相应的获利操作，那么接下来的市场还是会以抱团为主，只是抱团的方向会从之前的新能源、光伏转移到其他的低位板块。

以下是重点分析板块

新能源、光伏

从最近几天行情的走势来看，目前这个观点的概率进一步加大。

今天市场中锂电池分之出现了明显的下跌，尤其是电池材料这一线，不管是液态电池还是固态电池都没有活下来。

这就表明市场要降温，这也是为什么我此前反复说：可留、可走、不可进的原因。

目前对于光伏和新能源板块的一些高位个股要做好止盈的操作。

现在走无非是利润出现了回撤，反正之前做过盈利保护倒也没什么大问题，只是千万别坐上过山车。

其他

游戏：游戏这个板块在沉浸了大半年之后，最近一段时间出现了比较明显的筑底现象。

当然这也是未来资金高低切换的一个方向之一，因此我才会提前先提到潜伏这个方向。

昨晚在文章里讲到的三七互娱依旧是游戏板块的龙头，有参与的朋友可以顺势做一下盈利保护或者是做一做T以降低成本。

消费电子：消费电子这个方向需要跟踪了挺长时间。之前一直有业绩预期，但是并没有出现大幅的上涨。

核心原因是在于市场的资金关注度主要集中在新能源方向，而在近期不少的消费电子个股都放出了年报预告或者是12月的销售情况。

整体的业绩表现都是优于预期的，因此最近才会有资金高低切换参与这个板块。

在上周五已经提到了关注两个龙头：立讯精密和蓝思科技。

有跟踪这一逻辑的朋友，我相信已经获得了丰厚的回报，可以相应的做一下盈利保护，以降低成本。另外也可以留意LED方向的TCL。

最后再说一下食品消费的方向，虽然说今天白酒出现了大幅的下跌，但是并不代表整个食品板块没有机会。此前聊到的安琪酵母，今天也出现了一个逆势的冲高，这就说明其实低位的食品依旧是被资金所认可的。

因此大家在面对最近高低切换的时候一定要注意两点：

1、前三季度业绩都是正向增长。

2、前一两个月出现了滞涨或者是大幅调整的走势。

满足这两个条件的标的，这将是后续资金高低切换的首选方向。

06应对方法

明日对于锂电、军工品种留意急跌低吸，这里在选股上的要求可能比之前要高，毕竟整体的抱团由逼空走向分歧。分歧本身不是坏事，核心的趋势品种也不会结束，进入1月中旬适当提高对业绩的关注度，预亏预减、计提品种注意回避，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

 $TCL科技(SZ000100)$   $贵州茅台(SH600519)$    $福耀玻璃(SH600660)$  

下周哪些板块有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

龙头：士兰微

资金抄底科技题材，芯片应该是有机会的，士兰微周五盘中冲高，但涨幅过大是隐患。

跟风：韦尔股份、浪潮信息、晶方科技、晶瑞转债

韦尔股份横盘调整，反弹走势没有问题，可继续持股。低位的浪潮信息和晶方科技都不错，浪潮信息大市值符合机构资金的胃口。晶方科技，筑底企稳有走出底部反弹的趋势，而且主力资金已经前三天就潜伏在里面了。

另外芯片概念异动可以留意晶瑞转债，目前也是走出反弹走势。

人工智能

龙头：无

昨天主力资金抄底，主打软件和人工智能，继续看好。

跟风:浪潮信息、昆仑万维、紫光股份

三只都是大盘股，都是行业龙头，所以周五也是主力主打，涨幅也是最大，下周继续重点关注这三只票。

新能源汽车

龙头：无

新能源周五分化，盘中下挫，但抄底资金又把一些人气股拉了起来。

跟风：天齐锂业、星源材质、巨力索具、雅化集团

天齐锂业无疑是这波锂电池的灵魂，能不能追高这个我也不知道，仁者见仁智者见智。星源材质反弹走势不错，也是机构股。巨力索具复盘说了，缩量昨天小心高开低走，不能再追了，果然回调，后面看回调企稳后的机会。

其他

法本信息、火星人、玉禾田、中谷物流，次新股，在题材炒作变换不定的情况下，有些资金直接干脆去做一些上市股价不高优质的公司补涨。法本信息和火星人就是典型。可以注意这个方向，低位的玉禾田也企稳了，也是机构资金喜欢的个股。连板的中谷物流注意走强。

太阳纸业、纸原材料价格上涨，龙头目前看是太阳纸业，不过目前涨幅过大，可以等待回踩的机会。

招商积余，房地产概念，主力资金潜伏，走独立的行情。

02下周解禁

沪深两市共有19.21亿股限售股解禁上市，以1月8日收盘价计算，市值约411.65亿元。其中解禁数量较大有金科文化、东方盛虹、盈趣科技、TCL科技、鹏鹞环保等。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入天齐锂业1.3亿，买入河钢资源2200万，卖出兆驰股份

东北猛男：卖出京运通1.2亿

章盟主：卖出天齐锂业1.5亿

徐晓：卖出天齐锂业2.5亿

龙井路：豫园股份7500万

金田哥：买入一鸣食品3140万，买入瑞峰新材1900万卖出2400万

机构席位：

2家机构买入格林美1.5亿，2家机构卖出天齐锂业3.4亿

北向资金合计净流入206亿

主力净买入额前三：格林美（31634万）、紫光股份（19256万）、天齐锂业3日（16573万）

主力净卖出额前三：天齐锂业（276729万）、京运通（27105万）、天迈科技（9774万）

机构明显净买入前三：格林美（15332万）、兆驰股份（5340万）、星期六（4647万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业（20759万）、火星人（4789万）、河钢资源（4093万）

04大盘解析

上证周涨2.79%，新年连续逼空后，周五收出阴星，仍在创新高，保持良好承接。沪市单边量能始终在5000亿以上，创去年7-8月以来最大周成交量。行情仍在逼空之中，在触及到3588点这个2018年1月的高点时，出现震荡是完全合理的，甚至波动比预期要小。后面还有2015年12月的3684点，同样也是存在心理压力的点位，毕竟那是熔断前的高点。如下图，3180-3460点的箱体是经过2020年整个下半年考验的，沉淀了大量的筹码，既然突破了就不会很快给出好的回接机会。这里的分歧仍然以机会的眼光来看待，后续的风险则可能来源于市场风格的极端扭曲或是过度逼空。

创业板周涨6.22%，属于加速行情。元旦的文章强调过，过去两年翻倍有余的指数应当以牛市的心态来对待，如下图，相对于上证指数上方的诸多压力，创业板指的上方只有历史新高。这里和之前585-4037点的牛市相比，节奏显然是要慢一些的，但当下的市场，却极难走出真正意义上的慢牛行情，短疯牛仍然会是强势阶段上的必由之路。换言之，就是错过了主升阶段的话，就很可能会承受震荡、横盘的煎熬，去年的7月初逼空和8-12月的震荡就是个例子，2021可能会重现。

05热点板块

指数在连续上涨之后，行情轮动切换明显。

而且上头要的是结构性牛市，不是疯牛，理性看待，行情回过头来踩一下3500点，确认箱体上沿的支撑，然后再继续上涨，会更加合符情理。

因此，仓位可以适当的做一下调控。

以下是重点分析板块

抱团板块

抱团板块这里主要指的是光伏、新能源等前期涨幅较大的板块。

周五其实大家也都看到了，出现了明显的分歧。

主要是有一个利空在影响，那就是部分基金暂停了大额申购。

目前有9家收益较高的暂停，从这一动作来看其实不难发现，村长是有意要控制涨幅，主动降温的。

这个事情后面继续发酵，那么高位板块这里可能就要调整。

不过无论后续怎么走，光伏、新能源都是长期看好的方向，如果出现短期的调整，可以先止盈，等待调整结束之后在参与。

目前新能源板块中表现最强的还是在矿产方面：钴、锂方向，其次是低位的补涨方向，这里主要是看拓普集团的走势。

如果想博弈超额收益的，像星源材质、盛新锂能等标的，可以留下底仓。

其他

军工：周五集体大跌，释放了一些风险。

但军工并不是炒作短线题材，而是有业绩释放的预期，因此这里的下跌，更多的是要留意逆势的标的。

咱们提过的爱乐达，强势度属于第一梯队，可以进一步博弈后续的收益。

另外，航发动力、中航沈飞这类也可以留意，稳健的朋友就只要盯着军工ETF就好。

游戏：这个板块周二晚上在文章里面提了一下，通过后面几天的演变，这个方向的逻辑越来越得到认可。

游戏炒作其实分为两个逻辑：

1、板块超跌之后，如果高位抱团资金出现切换，那么超跌板块会优先被关注。

2、疫情的发酵，今年寒假基本都是呆在家里，这样一来娱乐消遣就是主要消费。

目前只要关注行业龙头三七互娱的表现，参考最近行业龙头抱团的风格，游戏要启动，优先会有资金注入三七互娱。

06应对方法

周五主线品种的调整以分歧机会来看，军工、新能源留意低吸。北上资金大买之后留意周初动向，市场量能维持在万亿，上证维持在5000亿以上仍可看轮动，少去追高，多做分歧  供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$格林美(SZ002340)$ $贵州茅台(SH600519)$  $天齐锂业(SZ002466)$  

牛市中的股灾

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

龙头：士兰微

士兰微说了趋势没坏，今天继续反弹，不过也积累高位风险了，注意调整需求。

跟风：韦尔股份、紫光国微

韦尔股份今天继续反弹，走势稳健，继续看反弹，有回踩可以低吸。紫光国微主力资金一直都没出来，只要五日线支撑不破拿着就好。

军工

龙头：无

今天军工分化，行情还有，注意龙头阵营即可，毕竟是主流热点题材之一。

跟风:光启技术、宝钛股份、宏大爆破

光启技术今天回踩，主力资金出逃，但趋势没坏，只要五日线支撑能站稳，那就还有反弹。趋势机构股宝钛股份今天冲涨停板附近，走势多头，继续持股即可。宏大爆破也是机构股，主力资金继续潜伏，继续持股即可。

新能源

龙头：无

新能源今天分化，继续看好。

跟风：太阳能、巨力索具、东方日升

太阳能长期看问题不大，还有行情，但短期会有震荡，不过调整幅度不会太大。巨力索具六连板，今天早盘推荐看分歧低吸的机会，结果大幅高开涨停，处出于风险考虑，不接，今天缩量，明天会有分歧，不建议追高了。东方日升预测回踩十日线支撑附近会企稳反弹，虽然今天反弹，但并不算企稳。

其他

庄园牧场，乳业新龙头，注意分歧的机会

雅化集团、天赐材料、赣锋锂业，今天继续反弹，锂电池不要看空，有回踩企稳的机会继续搞就是了。不过注意高位风险。

东方材料、甬金股份，东方材料今天继续反弹，但高位钝化了，小心调整。甬金股份今天反弹，反弹走势没有问题。

牧原股份、民和股份、金新农，农牧渔概念。还会继续轮动到，牧原股份今天反包，短期涨幅过大注意调整。民和股份主力资金潜伏，低位风险较小可以潜伏。金新农说了应该是龙头的今天反包涨停。明天止盈出局即可。

02首板掘金

锂电池

新能源  

白酒

光伏

其他

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入飞龙股份500万，买入天秦装备440万卖出450万

孙哥：卖出运达环保，割肉中原证券，亏了接近2000万

方新侠：买入天齐锂业7000万卖出7600万，买入雅化集团1800万卖出1.5亿，还有8000万

葛老大：买入天齐锂业1.1亿卖出2100万

徐晓：买入天齐锂业2亿

小鳄鱼：买入鲁西化工1700万卖出3.1亿，这个潜伏牛掰了

机构席位：

5家机构买入瑞峰新材1.7亿，2家机构卖出中环股份6亿

沪股通净流入17亿，北向资金合计净流入33亿

主力净买入额前三：酒鬼酒（26535万）、天齐锂业（21761万）、联泓新科3日（12546万）

主力净卖出额前三：雅化集团（31989万）、太阳能（21269万）、龙蟠科技（17165万）

机构明显净买入前三：瑞峰新材（16771万）、东方盛虹3日（14891万）、酒鬼酒（13381万）

机构明显净卖出前三：中环股份（37702万）、雅化集团（23303万）、北汽蓝谷（8560万）

04大盘解析

上证、创业板震荡攀升，尾盘拉高，全日高点报收。盘中均有首次回踩5日均线的动作，量能仍维持在万亿以上，沪市单边5450亿。盘面上看，抱团继续强化，昨天是1100只个股上涨， 今天则是缩窄到800只，但指数比昨天涨的更多，显然是权重行情。这是行情的一种表现方式，没有理由去抱怨和排斥，而是应该尽快去适应它。不过这里需要提个醒，首次大分歧在临近，原因是抱团品种的情绪出现了过度亢奋的嫌疑。进一步的，首次分歧也不是重点，而是低吸机会，留意就好。

05热点板块

牛市中的股灾，可以完美的总结今天的行情。

接下来的行情会更加极端，行业龙头继续机构抱团，后排的小公司会继续拉垮。

以下是重点分析板块

军工

其实熟悉我的朋友就知道，我一项都是喜欢做医药、消费这类题材的个股，周期性的军工其实一直不受我待见。

究其原因就是，军工企业大部分业绩都不太透明，而且背景太强，也不利于第三方的监管。

那么为什么，最近这一周我一反常态的讲到军工呢？

核心原因是装备到了要更新换代的时间了，而且这个呼声是明显变高，以至于都上了新.闻.L.播，并且占了3个板块，重点播报。

而且本次装备更换涉及的产品类别很广，因此对于军用材料的需求也会提升，而周一给大伙选择的爱乐达，就是军用材料的小龙头。

这个标的后续还可以继续躺着，另外不想选股的，也可以等军工ETF（512660）调整之后再上车。

其他

新能源光伏：这两个今天放一起来说，因为都属于清洁能源这个大类，并且都受益于中欧协议。

目前这两个板块最大的利空已经化解了，金毛经过曝光之后，目前准备武力抗争，但我觉得是然并卵。

老拜上来之后，肯定会继续推行它的清洁能源计划，这也会使得资金继续往这个方向流动。

当然这类讲的是长期资金，对于短期来说，新能源还是以矿为主，光伏以硅材料为主，还能维持强势，可以继续躺一躺。

其他细分如果出现高位滞涨，则可以计划止盈，具体标的就不多说了。

消费：从周一的猪肉、周二的种子、今天的白酒。

大家应该发现了，消费股大部分都继续在走强。

核心原因除了和春节息息相关，还有资金轮动的影子，所以这个方向可以继续留意。

此前讲到的安琪酵母，目前已经完全走出突破的态势，手里还有仓位的可以继续拿着，没有的则可以等待调整的机会。

另外像牛奶这个细分，伊利股份还没出现滞涨，那就说明炒作还没结束，如果伊利继续强势，那么短线中的庄园牧场、天润乳业都会有进一步的溢价。

06应对方法

这里明日抱团品种如出现早盘加速的话，作为局部的卖点来看待，首次大分歧如出现则考虑回接和低吸。围绕主线反复做。指数上不猜顶，核心品种不轻易看空，这是对于市场应有的敬意，供参考。

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$三一重工(SH600031)$ $鲁西化工(SZ000830)$ $爱尔眼科(SZ300015)$

指数继续逼空

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

龙头：士兰微

士兰微目前趋势没坏，关键看五日线支撑，只要不破就可留，除非市场退潮回调，否则问题不大。

跟风：韦尔股份、紫光国微

韦尔股份今天继续反弹，走势稳健，继续看反弹，有回踩可以低吸。紫光国微主力资金一直都没出来，只要五日线支撑不破拿着就好。

军工

龙头：无

昨天军工分化，说了行情还有，今天又大涨，毕竟是主流热点题材之一。

跟风:光启技术、宝钛股份、宏大爆破

光启技术昨天连板失败，主力资金出逃，但说人气没有问题，回踩一下应该还有反包，结果今天就反包涨停了，看的还是不错的吧。趋势机构股宝钛股份走势多头，继续持股即可。宏大爆破也是机构股，回调企稳了，今天继续反弹。主力资金加仓，这票反弹都可以持续一波的，继续等待回踩低吸的机会。

新能源

龙头：无

新能源昨天调整，说了等调整释放抛压之后还会有反弹的，今天尾盘轮动偷袭，晋控电力地天板刺激人气。

跟风：太阳能、巨力索具、晋控电力

太阳能今天开盘低开，不过出货还是比较多，所以这也是今天没能封板的原因，抛压比较大，明天还会低开，只要守住五日线震荡，那就还会妖。巨力索具五连板，说了有卡位龙头的迹象，另外还炒作叠加白酒概念，追高是不建议，说了看分歧回踩的机会，今天开盘低开分歧出现，不过太快了拉升，没反应过来，后面继续可以看分歧低吸的机会。晋控电力今天地天板，加强人气，还会有冲高。

其他

庄园牧场、天润乳业，乳业就这两只票连板了，看来龙头就是其中之一。

雅化集团、天赐材料、赣锋锂业，锂电池不要看空，有回踩企稳的机会继续搞就是了。

东方材料、甬金股份，东方材料这票走势强势，说了有高位洗盘的迹象，今天又继续反弹。甬金股份连板之后今天回踩，下午反抽拉起来了，继续看好。

牧原股份、新希望、金新农，农牧渔概念，大涨两天之后，今天分歧震荡，继续看好，注意回踩低吸即可。

02首板掘金

疫情

军工

造纸

石油

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入中国中车4800万，买入晋控电力1300万，卖出国际医学1.8亿，卖出中天火箭 光启技术

方新侠：买入雅化集团2.2亿，买入光启技术3900万，卖出太阳能 鹏都农牧

葛老大：买入光启技术9540万，买入以岭药业5100万，买入太阳能2500万卖出4200万，卖出永兴材料

西湖国贸：买入雅化集团1.8亿，卖出巨力索具

机构席位：

3家机构买入华峰化学1.7亿，1家机构卖出雅化集团1.5亿

北向资金合计净流入2亿

主力净流入行业板块前五：银行，创新药，水泥，医疗器械，CAR-T疗法；

主力净流入概念板块前五：一带一路，新冠病毒防治，新冠疫苗，禽流感，安徽国企改革；

主力净流入个股前十：海螺水泥、中国中车、平安银行、招商银行、智飞生物、宁波银行、以岭药业、兴业银行、中信证券、洛阳钼业

04大盘解析

上证稳步上行，收盘拿下3550点，持续逼空。创业板多数时间绿盘但尾盘翻红，保持连阳。整体量能保持在万亿以上，沪市单边5200亿。盘面上看，个股不足1100只上涨，但各大指数红盘，这是当下的新常态，所谓少数股的牛市仍在进行中。刚刚看到一组数据，过去60日千亿市值以上个股的平均涨幅为24%，而50亿以下则是下跌9%，年末抱团的松动演绎成了更大范围的抱团，需要适应这种变化。指数上看，前面提过一次，这里和2018年初的行情有相似性，目前连日线级别的第一次分歧都还没有出现，仍处于逼空状态，不要轻易去猜顶。

05热点板块

三大指数午后总体弱势盘整，个股跌多涨少，挣钱效应有点萎靡，这个也比较符合新老题材交替的时间点。

接下来大家就一定要注意了，老题材如果出现了明显的滞涨，要及时调整仓位。

以下是重点分析板块

医药

整个医药板块最近一段时间表现并不是特别亮眼，但也属于强势度靠前的板块。

大体总共分为两个思路：

1、受疫情发酵的影响，防疫相关的概念再一次爆动。

导火索是一件突发事件。

随着冬季来临，近期各地新冠疫情反弹明显，而目前看全球疫苗接种将无法抵挡年初的疫情高峰，因此疫情防控相关用品依然将迎来一波需求高峰。

今天疫情防治股开的都不算太高，大幅拉升主要在午后，嘉麟杰、东阳光、明德生物等全部涨停。

这里会不会再次爆炒一波防疫，还要看后续的报道，目前石家庄是暂停了快递业务，可见事态严重性不低，明天主要观察搜于特，因为它是今天识别度较高的。

2、年报业绩路线。

此前一再强调的创新药标的，长春高新昨晚发布了年报预告，净利润30.18亿元至31.95亿元，增长幅度为70.00%至80.00%。这数据远远高于此前机构的预期。

其他

军工：此前给大伙普及了一下军工的逻辑，核心原因还是在于整个军工板块已经度过了超长的研发周期，今年开始进入到一个装备列装的过程当中，在这个过程当中很多企业会获得超额的收益。

因此周一给大家提到的爱乐达，才会给到大涨7个点的溢价，对于这个方向来说，军工目前还并没有引起太多资金的关注，所以操作上可以先做一下盈利保护，留底仓去博弈超额收益。

食品：周一给大伙提到的猪肉机会，目前来看可以继续躺一躺，核心原因是年底对于食品消费需求的扩大。

辅助原因则是猪瘟的反复，并且猪肉价格还在继续稳步上涨。

所以手里的牧原股份，可以继续留底仓去博弈。

除此之外，粮食也是一个方向，目前荃银高科是领头羊，可以把他当做风向标，此前还留有底仓的可以继续躺，只要它继续坚挺，后排的大北农、隆平高科就还有预期。

06应对方法

这里明日留意新能源的低吸，锂电、光伏大市值品种的分歧机会。留意科技股的低吸，今日调整的5G、芯片品种的续跌。万亿以上成交的市场风险依然可控，开仓买入个股之前，先考虑是不是板块或细分龙头、是否具备逻辑和行业核心地位，这是当下资金抱团的重点，也是操作的方向。

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$中国中车(SH601766)$ $贵州茅台(SH600519)$  $海螺水泥(SH600585)$

哪个版块的性价比会更高？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

龙头：士兰微

蓝筹股搭好了市场上涨的势头之后，资金开始轮动低位的芯片题材，今天涨停板不少。士兰微是核心龙头。

跟风：韦尔股份、紫光国微

趋势稳健的可以看这两只，韦尔股份多头走势。紫光国微主力资金一直都没出来，有聚力的迹象，如果芯片概念继续拉升的话，紫光国微应该会有一次大涨。

军工

龙头：无

军工今天分化，但龙头股继续活跃，行情还有。

跟风:光启技术、宝钛股份、宏大爆破

光启技术连板失败，主力资金出逃，但人气没有问题，回踩一下应该还有反包。趋势机构股宝钛股份走势多头，继续持股即可。宏大爆破也是机构股，回调企稳了，今天反弹横盘，主力资金没有出来，这票反弹都可以持续一波的，继续等待回踩低吸的机会。

新能源

龙头：无

新能源今天调整，等调整释放抛压之后还会有反复的。

跟风：太阳能、巨力索具

太阳能今天开盘没敢接就是看新能源退潮，担心带崩，下午果然跳水，不过人气还是没问题的，注意回调企稳的机会。巨力索具四连板，说有卡位龙头的迹象，另外还炒作叠加白酒概念，追高是不建议，看分歧回踩的机会。

其他

智度股份、御银股份，智度股份昨天继续连板，但说了今天就要小心了，应该要回调了，尤其是小心高开低走，今天走势和预测的如出一辙，后面放弃。御银股份连说了几天主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题，今天盘中冲涨停板了，反弹走起没有问题。

卡倍亿、雅化集团、天赐材料、赣锋锂业，特斯拉锂电池继续强势，卡倍亿今天又接近冲板，继续看好。雅化集团继续一字板，介入的意义不大了。天赐材料和赣锋锂业锂电池核心个股，持有即可。

东方材料、甬金股份，东方材料这票走势强势，说了有高位洗盘的迹象，今天又继续大幅反弹。甬金股份连板，这票是有妖性的，注意继续连板。

牧原股份、新希望、金新农，农牧渔说了，龙头人气股看这三只就可以了。牧原股份今天继续连板，新希望也继续大涨。龙头应该是金新农。

02首板掘金

白酒

锂电池

乳业

芯片

猪肉

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入恺英网络700万

孙哥：买入新和成3100万，买入西部牧业500万

东北猛男：买入露笑科技1500万卖出1800万，卖出双汇发展1亿

章盟主：买入川能动力2300万，买入中航机电1亿卖出5500万，买入宁波航600万卖出540万，卖出一汽夏利 大华股份 均瑶健康 卡倍亿

葛老大：买入水井坊5900万，买入川能动力3800万，加仓豫能控股2900万，合计持有6000万

佛山：割肉豫能控股5100万，亏了500万

机构席位：

3家机构买入牧原股份6.4亿，4家机构买入云南白药3.4亿

北向资金合计净流入-44亿

主力净流入行业板块前五：国产芯片，半导体，手机产业链，食品，乳业（奶粉）；

主力净流入概念板块前五：超高清视频，物联网，传感器，人脸识别，氮化镓；

主力净流入个股前十：三安光电、海康威视、五粮液、蓝思科技、大华股份、韦尔股份、中国卫星、双汇发展、牧原股份、国金证券

04大盘解析

上证震荡攀升，全天最高点收盘。创业板上摸3100点，盘中有分歧但迅速完成回升。关键指标量能仍在放大，使得盘面整体风险可控。盘面上看，热点良性轮动，强趋势的白酒、新能源分歧但并未走弱，乳业、食品之于白酒的补涨，科技、军工之于抱团品种的替代已然展开，意味着资金整体的思路重在切换，而非撤退。当下指数保持5日均线之上的强势状态，要考虑的是过热和亢奋的风险，而非YY哪里是顶并尝试去逃顶。那么无论是昨天强调的对于主升核心的低吸，还是元旦期间强调的围绕主线反复做，依然是当下合理有效的操作策略。

05热点板块

指数继续小幅度放量上行，上涨结构已经从单纯的新能源+光伏的组合变成了，医药+科技+消费的组合上来。

这表明市场的资金在做一个切换，以应对接下来的行情，相比高位的板块，低位板块更安全。

以下是重点分析板块

食品消费

在股市有两个长牛板块，一个是食品消费、一个是医药。

这两者都有一个共性，那就是刚需，不受经济环境影响。因此每当这两个板块出现调整时候，都会吸引资金建仓。

比如节前和大伙说的白酒，茅台、五粮液就不说了，虽然涨，但我猜大伙也不会买。

但泸州老窖、酒鬼酒，价格也不贵，如果这种还嫌弃，那就是暴遣天物；即使是本周追高也有10%的利润空间。

当然除开白酒，牛奶等消费品表现也不错。

在白酒、矿泉水、食用油这些消费龙头逼空过后，低位的伊利股份近4天大涨20%，创出历史新高。

牛奶板块，短线龙头是叠加啤酒概念的天润乳业，可以当做牛奶板块的风向标。

行业中军还是要看伊利股份的表现，这个算得上是补涨的白马龙头。

其他

猪肉：本周有一个大事，猪肉期货要上市了。

这个对于猪肉股有什么影响呢？

首先整个生猪的年产值是在2万亿，是最大的农产品品种，势必会吸引资金爆炒。

其次，养猪企业可以通过套期保值来减少风险事件带来的损失。

这都是有利于猪肉股业绩的，所以手里的牧原股份，可以继续躺一躺。

最后继续强调一下，两条腿走路，新能源和光伏目前还可以临幸，但目光要开始寻找新的低位方向。

除了昨天说的猪肉之外，云游戏、防水材料、机场、酵母都是可以留意的，铁粉应该知道我说的是那些标的。

06应对方法

明日适当留意5G、信创，科技股轮动，留意军工、锂电，整体趋势未完，分歧低吸为主，不追高。北上资金继续大幅流出的话，适当谨慎，量能维持在万亿以上即可多考虑轮动供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$  $爱尔眼科(SZ300015)$  $牧原股份(SZ002714)$  

注意主升核心的操作节奏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

5G通信

龙头：无

市场企稳科技题材肯定还是有行情的，可以注意部分龙头股的行情。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷

中广核技今天低开高走，主力还有潜伏，目前这票的走势和基本面都不错，业绩增长，又有利好，所以还有反弹。世嘉科技，今天破板回落跳水，明天应该有回踩了，但这票人气不错，应该是回踩企稳还会有反弹。武汉凡谷人气比较高，缩量震荡，主力资金继续潜伏，继续看反弹。

军工

龙头：洪都航空

军工今天也大涨，继续看好。龙头是机构趋势股洪都航空，但不建议追高了。

跟风:光启技术、宝钛股份、宏大爆破

连板的光启技术可以留意补涨龙。趋势机构股宝钛股份走势多头。宏大爆破也是机构股，回调企稳了，这票反弹都可以持续一波的。

新能源

龙头：无

新能源今天修复性反弹，继续看好。

跟风：晋控电力、太阳能、巨力索具、新强联、东方日升

晋控电力，今天企稳修复，应该还有反弹。太阳能今天连板，说了有接力龙头的可能，目前看很明显是龙头了。巨力索具三连板，也有卡位龙头的迹象。新强联回调企稳反弹，这票大家知道的股性活跃。东方日升在构建横盘平台，应该还有新高。

其他

智度股份、御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。智度股份今天继续连板，但明天就要小心了，应该要回调了，尤其是小心高开低走。御银股份今天小幅反弹，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

翔丰华、卡倍亿、雅化集团、天赐材料，今天的行情完全由特斯拉概念主导。

东方材料，这票走势强势，说了有高位洗盘的迹象，今天大幅反弹，继续看好。

牧原股份、新希望、天邦股份，农牧渔今天大涨，龙头人气股看这三只就可以了。

02首板掘金

特斯拉

锂电池  

军工

光伏

猪肉

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入新希望5200万，买入振华重工1400万

章盟主：买入航发动力1.5亿，买入雅化集团2500万，买入振华重工810万，卖出郑州银行 航发动力 上海瀚讯 赣锋锂业 动力源

方新侠：买入赣锋锂业8500万

葛老大：买入牧原股份8500万，买入格林美5300万，买入豫能控股3200万，卖出方正证券 长虹美菱 皇台酒业

佛山：买入豫能控股5100万

机构席位：

2家机构买入航发动力5亿，2家机构云南白药2.2亿

北向资金合计净流入-5亿

主力净买入额前三：方正证券（34268万）、牧原股份（28029万）、正邦科技（25614万）

主力净卖出额前三：金科股份（13164万）、雅化集团3日（10924万）、南极电商（8306万）

机构明显净买入前三：航发动力3日（34661万）、云南白药（18689万）、赣锋锂业（12333万）

机构明显净卖出前三：南极电商（10801万）、金科股份（8605万）、洛阳玻璃3日（3712万）

04大盘解析

上证站上3500点，早盘给出小分歧后走高。创业板大涨近4%，延续逼空，拿下3000点。这里量能是核心，两市成交重回万亿，上证单边超过5000亿是积极信号。盘面上看，个股普涨，主流板块加速上行，若不是银行、保险等权重制约，指数会更加好看。由于去年上证7月初的天量在8000亿左右的水平，这里还有拓展的空间，量能跟进就不会有大的风险，但震荡会加大。操作上，注意主升核心板块的操作节奏，利用分歧做低吸，是当下最佳的策略之一。

05热点板块

今天指数继续大涨，上证已经突破新高，这里要关注的点就是后续是否会继续放量，如果放量则行情还有上行空间，反之就是继续结构性行情。

消息上，刚刚高层通过了《印花shui法》，虽然没有表面要给股市降低印花税，但是提到了要给实体企业降shui，这样是有利于目前的经济复苏的。

以下是重点分析板块

老题材

今天的行情大家也都看到了，新能源和光伏继续高歌猛进。

这两个板块，可以这么说，只要参与，都是大肉。

核心的逻辑此前也和大伙讲到了，新能源依托于特斯拉的订单放量，光伏则是强政测推动的大工程。

经历过今天的大涨之后，咱们提到的新能源标的：盛新锂能、星源材质获利幅度在30%以上。

目前的操作策略更多的是持有或者随着冲高逐步卖出止盈。

光伏方向则可以比新能源的容忍度要更高，因为光伏行业在2021年才是正在开启行业快速发展的时期，行业龙头的估值程度远没有新能源行业龙头来的高。

所以目前光伏方向不管是参与了通威股份、福莱特、林洋能源其中的那一个，做了盈利保护之后，底仓留好，去博弈超额所以。

新能源和光伏这两个老题材只要龙头没有出现大跌，就有继续的可能。但有一点要明确，这个位置再去追高不是一个明智的选择。

新题材

长江后浪推前浪，一代新人替旧人。

股市题材也是如此，今天猪肉股的异动其实就表面了一部分资金的转移。

如果按照板块强度来看，猪肉板块无疑是最强的，全板块31只个股，涨停10家，涨停率高达32%，远远高于其他板块。

除了猪肉涨价的逻辑之外，还有一个因素就是新能源和光伏涨太快，不少踏空资金没地去，只能做低位板块的补涨。

明天可以留意整个猪肉板块的表现，核心还是看牧原股份的情况。

除了猪肉之外，军工也是被轮动的一个重要方向，这里可以先看军工ETF和爱乐达的表现，如果推测的军工业绩能够兑现，那么这个位置还不算高。

最后总结一下，目前继续两条腿走路，新能源和光伏这种老情人还不能抛弃，但也要腾出精力去寻找新的机会。

06应对方法

这里几大主流品种均处于主升之中，对于其中的核心的大市值品种，应敢于利用分歧来低吸。创业板指3天连涨10%之后，随时可能出现分时巨震分歧，首次分歧仍然是机会，但只限几个主流方向，且目前的资金偏好仍然以大市值为美，供参考。

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$爱尔眼科(SZ300015)$  $宁德时代(SZ300750)$ $牧原股份(SZ002714)$  

2021扬帆起航

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

5G通信

龙头：无

市场企稳科技题材肯定还是有行情的，可以注意部分龙头股的行情。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

中广核技周四高开低走，虽然形态破坏，但说回踩之后还会有反弹，结果直接高开了。世嘉科技今天连板，注意成龙头的可能。武汉凡谷人气比较高，缩量震荡，主力资金继续潜伏，看好反弹。永鼎股份高开低走，暂时人气坏了。

军工

龙头：洪都航空

市场走强，军工也会轮动，毕竟军工概念是市场多头的标志。龙头是机构趋势股洪都航空，但不建议追高了。

跟风:炼石航空、光启技术

板块人气股，可以看这两只，都是回调企稳，走出底部的反弹形态。

新能源

龙头：无

新能源虽然修复，但抛压还没释放完毕，还要调整。

跟风：晋控电力、太阳能、巨力索具、新强联

晋控电力，崩了，但人气还有可以等回调的低吸，应该会有反抽的。太阳能强势，主力接力龙头的可能。巨力索具两连板，有加强的走起。新强联回调企稳反弹，这票大家知道的股性活跃。

其他

智度股份、御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。智度股份连板，注意成低位个股龙头。御银股份正常回踩，主力资金继续潜伏，还有反弹需求。

红塔证券、绿庭投资，证券拉升，红塔证券反弹，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。下周如果继续拉金融，可以注意绿庭投资，底部企稳反弹。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

国联股份，庄股，庄家还没出来，可以注意回踩低吸的机会，千万不要去追高，小心拉高诱多，只能回踩低吸。

02回顾2020

2020年是不平凡的一年，市场的行情也是一波三折。19年年底不差的表现本让年初行情被寄予厚望，却因疫情的突袭引发了春节后首日的3000股跌停。随即市场展开反击，但在3月份全球疫情美股熔断的背景下，出现了二次探底。4-6月的休养生息，逐渐修复后市场终于迎来7月份的主升行情，牛市旗手金融股的大举进攻下，上证于7月上旬连续攻下3000点-3400点多道关口。然而之后又陷入了长达近5个月的震荡，3200点经历了5-6次考验，直至年终，最后一个交易日才再次创出新高。过程艰辛，好事多磨，但最终的结果来看，是很精彩的。

03资金动向

游资动向总览：

东北猛男：买入君实生物3400万

章盟主：买入中原证券2400万，买入中航机电4700万，买入郑州银行4900万，卖出朗姿股份

方新侠：买入太阳能6200万，买入光启技术3100万，买入东风科技1400万，卖出丰乐种业

葛老大：买入晋控电力2400万，买入长虹美菱2400万，卖出太阳能

著名刺客：买入智度股份1460万，买入中航重机4500万，卖出皇台酒业 国盛金控

宁波桑田路：买入国盛金控3200万，买入辽宁能源1900万，买入宁波海运1600万

机构席位：

5家机构买入火星人2.5亿，1家机构卖出太阳能6400万

北向资金合计净流入31亿

主力净买入额前三：太阳能（54209万）、火星人（24692万）、中航机电（19460万）

主力净卖出额前三：皇台酒业（11497万）、丰乐种业（8198万）、顺博合金（5799万）

机构明显净买入前三：火星人（21812万）、朗姿股份（4242万）、中航机电（3331万）

机构明显净卖出前三：太阳能（4879万）、山西证券（3349万）、国盛金控（2708万）

04大盘解析

节前指数高歌猛进，但高位人气股出现明显分歧。这是一个主流热点阶段尾期的特征，但由于郑州煤电300%、豫能控股11天10板的高度，这里的低位补涨仍有吸引力，只不过前面的情绪越是亢奋，高位跟风股、不上不下的中位股退潮会越猛烈，这是盘面风险所在。

当下的连板高度降低到4板，泉阳泉和青海春天。周五出现的宁波海运、晋控电力、朗姿股份之类的补跌对于高度形成压力，这里或许还有活口，但接力的合理性显然没有。资金的关注点也在节前一天回到了低位的2板，伴随着创业板的新高出现。需要注意的是，退潮期之下，这里的连板高度也就在4-5板，除非指数疯牛直接开启新周期，因此千万不要亢奋，而是做好防守。

05热点板块

目前指数来到前期高点附近，成交量有所放大，这一点是好事。

随着新发基金建仓的逐步完成，后续的行情可玩性会更高。

明后两天的关注点继续留在指数是否会继续维持小幅震荡，这将有利于后续的上涨。

以下是重点分析板块

金融

从权重的角度来看，上周指数雄起，很大程度和金融股的启动有关系。

金融的启动核心原因还是在全球市场的放水，会导致外部资金大量流入大A市场，进而带动金融行业的景气度。

目前板块核心是中原证券，可以把他当金融的风向标，来判断板块的强弱。

从周四的盘面来看，方正证券是扮演龙二的角色。

明天就看这两个能否突破，继续表现强势就还有延续性。

银行方面则留意两个零售银行：平安和招商的表现，这两家在整个金融板块中是盈利标杆。

其他

新能源：周末特斯拉爆了一个猛料，售价打骨折！！！

新的国产车型Model Y，售价直接比预期低了16万，这个价格比蔚来、理想都要便宜。

而且在发布当天，特斯拉就收到了10万台订单，这就意味着2021年计划的20万辆Model Y销量肯定是挡不住的。

那么整个特斯拉的供应链也是要长期收益，目前Model Y的电池供应是由LG化学垄断。

咱们之前提过的星源材质可以继续留底仓，因为它是LG化学的隔膜供应商。

矿产方面，目前特斯拉选择的是向四元材料电池过度，因此镍、钴、锂还有延续性炒作。

目前碳酸锂价格已经突破5万元/吨，因此盛新锂能可以继续留着底仓，有参与赣锋、天齐、雅化的也是同样的思路。

光伏：这个板块上周分歧比较大，尤其是福莱特，上蹿下跳好不痛快。

不过有一点大家要注意，光伏行业今年才是真正开始普及的元年，有点像2016年的新能源行业。

所以通威股份、福莱特、隆基股份、阳光电源这些龙头可以继续留底仓去博弈超额收益。

文章最后，给大伙提个醒，前段时间的妖股豫精钢石，被高层给立案调查了，原因是财务造假。

最惨的是里面5万多人，大概率是要被埋。这就是为什么、反复提醒大伙不要碰亏损股票的原因，因为只有企业经营不善，才会想方设法去造假。

06应对方法

节前市场指数在做加速，这两天假期的年终盘点，留意短期过热风险。短期若分歧、首次回踩5日均线则仍可作为博弈点，只限于上述几个主线方向，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$

回顾与展望

新的一年开始了，明天就是2021年第一个交易日了，恭祝大家开门红。

回顾2020，展望2021

2020年是不平凡的一年，市场的行情也是一波三折。19年年底不差的表现本让年初行情被寄予厚望，却因疫情的突袭引发了春节后首日的3000股跌停。随即市场展开反击，但在3月份全球疫情美股熔断的背景下，出现了二次探底。4-6月的休养生息，逐渐修复后市场终于迎来7月份的主升行情，牛市旗手金融股的大举进攻下，上证于7月上旬连续攻下3000点-3400点多道关口。然而之后又陷入了长达近5个月的震荡，3200点经历了5-6次考验，直至年终，最后一个交易日才再次创出新高。过程艰辛，好事多磨，但最终的结果来看，是很精彩的。

上证全年上涨13.87%，比较明显的赚钱效应出现在三个阶段。如下图，其一是2月挖坑后的绝地反击，其二是7月上旬的加速主升，其三则是年末攻关下的新高。它们也代表了三种技术特征，对应着急跌暴跌之后的反转，重心上移之后的加速，和震荡盘整之后的突破。换言之，也构成三类技术逻辑下的买点和策略选择，即2月利空突袭下的抄底博弈，4-6月重心上移下的沿趋势低吸，以及下半年箱体思维下的高抛低吸。历史会重演，但不会简单的重复，这几种策略思维在未来的市场的阶段运行之下，依然会有参考和借鉴的意义。

创业板全年大涨64.96%，而且是在19年大涨43.69%的基础之上完成的，两年复利早已翻倍，属于牛市的特征。全年的运行与上证做对比可以看到，2月首日同样暴跌之后，创业板仅用三个交易日即完成修复。而在3月中旬外盘影响的大跌中，创业板并没有和上证同步去创新低。年中的大涨波段上，创业板早于上证半个月创新高，也可以说7月初的行情起于创业板逼空的引领。而年末的打破箱体，前几次上证的进攻未得到创业板的支持，均是无功而返。12月31日的上行至少比前几次更有说服力，意味着创业板仍是突破的关键。熟悉的朋友，应该有印象，2020年多次提及的是关注创业板的表态，现在回头看，其依旧是各个指数中的核心。

再来看板块和个股。市面上的年终盘点很多，突出强调的是核心资产的火热，以及指数普涨中小创大涨之下，个股的涨跌比仍然不那么漂亮，这一点前面提及过多次，也大概率会是未来市场的常态。这里更想说说题材面，毕竟对于我而言，更加熟悉和擅长的是这里，而且即便是在刚刚过去的2020年，个人的超短线、题材套利的收益比中线持仓的获利比例要高。

据统计，2020年12个月的月度妖股分别为，1月的模塑科技涨幅213%，2月的道恩股份涨幅196%。3月的中潜股份涨幅152%，4月的神驰机电涨幅94%，5月的申通地铁涨幅145%，6月的凯撒文化涨幅166%，7月的海汽集团涨幅250%，8月的天山生物涨幅201%，9月的新余国科涨幅197%10月的中能电气涨幅195%，11月的小康股份涨幅117%，12月的大豪科技涨幅214%…

2020年的第一个大题材是疫情概念。1-3月份的道恩股份是其中杰出的代表，在需求激增的情形下，口罩一度被赋予了硬通货的属性，材料端的熔喷布涨价也就成为核心逻辑。但后续的随着大量生产线的投入，供需结构改变，7倍股道恩股份随后也经历了70%的下跌。反观疫情题材的牛股则是英科医疗，14倍涨幅成为年底第一牛股，凭借的则是手套产品的需求，大规模的扩产，和自身海外销售收入的高占比，越涨估值越低。其实这也佐证了重大事件催生大牛股的逻辑，只是当下的每一次疫情概念的活跃往往是市场的负向指标，并且多数只是反抽的性质。

2020年的第二个大题材，是年中的字节概念和免税概念。省广集团、凯撒文化、王府井和海汽集团是其中最为突出的代表，这里题材的强度关键在于“新”，相应时点上炒作和发散的力度也很强，抖音小店、抖音游戏、传统百货、地摊经济的逻辑也得到了市场的认可。但最终相似的，到年终依然在创新高，其他品种却基本上没有走出来。省广集团初期叠加了RCS+区块链+数据中心给足了炒作溢价，反而在下半年经历了腰斩以上的回落，并不是说抖音的逻辑不好，关键则在于其基于抖音的核心逻辑不够用。中国中免并没有什么复杂的题材叠加，却是免税概念实在的核心。这里的启示在于对题材中军核心的重视，潮水退去了会凸显出相对强势，未来的题材思考也要注意。

2020年的第三个大题材是创业板低价股。伴随着8月底创业板注册制的先行实施，产生了一个市场20%和10%两类涨跌幅限制的差异，催生了天山生物、新余国科等短期暴涨的妖股。但随着时间的推移，投机热情是逐渐降低的，不少个股都出了明显回落，成为年底市场的重灾区。并且在当下1月份年报预告披露开启，退市新规逐渐落地的背景下，这种压力大概率仍难以缓解。而年终创业板成为最核心焦点的则是大市值的宁德时代，目前的状况是，单日涨幅20%的小票稀缺且次日没有太多溢价，但大票却频繁出现10%+的涨幅且几乎不回落，这是20cm特性下的新趋势选择。

2020年的第四个大题材是新能源汽车，也是唯一贯穿全年的题材。从特斯拉的秀强股份、模塑科技到整车的比亚迪，长安汽车，从充电桩的中能电气到无人驾驶的小康股份。相关的锂电及新能源前面说过，几乎是唯一匹敌白酒的核心趋势品种。目前的一个背景是，机构投资者的壮大，表现在基金投资前所未有的火爆上，那么未来的一段时间内，有资金容量的题材更容易被大资金认可且很多一线游资也在进行转型，白酒、新能源品种上浮现的身影也越来越多。

2021年的上证指数怎么看？

上证历史上还没有连续上涨过三年，而目前2019年和2020年都是上涨的，这里打破规律的话可能就是个大牛年。2020年的走势对于GLC来说其实是很圆满的，IPO的任务完成的很好，指数上也走的很稳，所以个人的倾向是，2021年不排除还会出现一波拉升后搭个大平台的走势且在慢牛的大预期下重心以上移为主。猜点位的事情现在不会做，反正每个交易日都会尽量去写收评，到时候猜的机会多的是。

创业板的牛市格局能否持续？

趋势不会偶然的形成，不看衰上证的话更不能看空创业板。既然19-20年可以翻倍，就不能否认是牛市格局，那么既然是牛市格局，就应当有新高的信念。2019年的创业板涨幅就有很多人是无法跑赢的，2020年绝大多数是跑不赢的。实在跑不赢的话，就可以考虑加入他。

白酒和新能源，趋势核心怎么看

A股中每年都有大牛板块，比如大前年的白酒，前年的白酒，去年的白酒……当一个板块走到这种地步的时候，它首先很难被击垮，其次不会是最佳选择，这里是白酒，不是所有酿酒。那么新能源会不会走成新的白酒，倒是值得留意。宁德时代，隆基股份之于新能源，正在努力靠近茅台之于白酒股的作用，低吸龙头、龙头不倒之下低吸板块市值的TOP5，挖掘细分比如宁德时代参股、产业链关联的补涨，比如电池领域、储能领域创新带来的新题材。个人对于新能源题材的排序是在白酒之前的，未必正确。

新的趋势品种可能在哪些板块呈现

酿酒、新能源出现分化的时候，给过两个，一是军工，二是科技，并且排序上是军工优先，原因是资金的运作更充分，核心品种趋势已成，军工目前的核心在飞机、上游材料，年末其实已经有明显发动，没有所谓利好驱动时，是走不出晨曦航空的，但放大到周线上看，难道航发动力、洪都航空、宝钛股份它不香吗。科技则是永远不会缺少逻辑的品种，去年整体走的很弱，1月份业绩落地中可能很多品种还会砸坑，那么反过来思考的话，有逻辑、有容量、砸坑的品种是否刚好适合做配置呢。再说一个三，就是周期，核心逻辑永远是涨价，当下的驱动是货币超发，疫情带来全球范围内期货市场很大的不确定性，个人的排序，当下的弹性端首选军工ETF，配置角度首选科技ETF，出现挖坑时考虑周期ETF。

策略选择上需要注意哪些问题

强调老生常谈的几点，以后还会随着行情深入不断做补充。一是围绕主线反复做，核心品种轻易不要卖出底仓。二是别追高，多低吸，机构品种洗盘越来越细腻，好票追高仍会很难受。三是战略上远离垃圾股，若是超短线遇到坑没办法，但是一直持有等着被坑就不太好，目前ST和退市的规则越来越复杂，雷会越来越多。四是靠近核心和辨识度，重视逻辑的硬度，你YY的未必是市场认可的，但市场认可的往往才是对的。

今天就说到这里，最后还是要祝大家2021年好运连连，牛气冲天。

感谢大家点“赞”支持！

四大金刚助创业板新高

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

5G通信

龙头：无

昨天复盘已经强调了，5G的反弹是属于偶然，主要由消息的刺激，所以反弹的持续性不是很看好。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

昨天点的四只票基本上都是核心人气股，今天两只涨停板，一只反弹，一只高开低走。中广核技今天高开低走，虽然形态破坏，但应该回踩之后还会有反弹。世嘉科技今天连板，注意走强的可能。武汉凡谷人气比较高，但最好还是回踩低吸。永鼎股份叠加超跌人气龙头，有连板的可能。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头长春燃气一直强调，昨天涨停板，今天准地天板了，非常妖性。

跟风:大通燃气、南京公用

大通燃气今天跟风，人气还是可以的，目前反弹形态也没坏，应该还会有反弹。南京公用今天盘中震荡，主力资金还潜伏在。

新能源

龙头：无

新能源今天虽然修复，但抛压还没释放完毕，还要调整。

跟风：晋控电力、宁波热电

晋控电力，电力龙头，继续走强连板，目前成为了市场的龙头。宁波热电今天震荡，但反弹趋势继续看好。

其他

智度股份、御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。

红塔证券，今天证券护盘，昨天红塔证券冲涨停板，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

国联股份，这票注意一下，是庄股，注意风险！

02首板掘金

雅化集团  锂电池+特斯拉+民爆

1.基本面新变化，雅化集团12月29日表示，已经签署了一项协议，未来五年向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。约定从2021年起至2025年，特斯拉公司将采购价值总计6.3-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

2.主营业务，公司的主营业务包括民爆业务和锂业 务两大板块，同时还涉足运输、军工 等方面业务。公司民爆业务主要包括 炸药等民爆产品的生产与销售、工程 爆破服务等；公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售。

3.锂业务：4.3万吨碳酸锂年量产能；4月29日晚披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过15亿元(含本数)，扣除发行费用后将用于新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目和补充流动资金。

4.民爆业务：国内23万吨炸药产能等；川藏线唯一炸药企业，在国家加大内需投入的大背景下，随着基建工程等项目陆续开工的拉动，公司民爆业务业绩实现较大增长。

5.军工：公司以下属控股子公司蓝狮科技、久安芯为军工业务发展平台，是国内为数不多同时拥有“军工四证”的企业。近年来，企业通过研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品，不断拓展军工业务，同时还可提供军用火工品检测和仓储物流服务等业务。

大湖股份  水产养殖+白酒  

1.收购，12月17日晚间，大湖股份发布公告，根据公司的战略规划和经营资金安排，公司拟与中国工商银行股份有限公司常德武陵支行签署《并购借款合同》，以公司持有的东方华康60%的股权作为质押担保向工行常德武陵支行申请1.875亿元的并购借款，用于公司的并购交易，借款期限为84个月。公告称，大湖股份通过现金收购及增资方式取得东方华康部分股权。目前公司与交易对方及东方华康已签订相关文件，东方华康已完成工商变更登记备案手续并取得新营业执照，公司已持有东方华康60%股权，东方华康成为公司的控股子公司。

2.收购公司东方华康，是一家以医疗产业投资、医院建设、运营管理为主的公司，医疗产业涵盖康复医院运营管理、医生集团、医疗互联网、医疗器械、医疗大数据、健康营养等领域。东方华康以“立足上海、辐射华东、面向全国”的战略发展为长远目标，以“规模化、品牌化、连锁化、专业化”为战略布局。东方华康及其股东做出的业绩承诺，2020-2024年实现税后净利润分别不低于2000万元、4000万元、4500万元、6000万元、8000万元，5年累计净利润不低于2.45亿元，年均复合增长率约为42%。

3.白酒，公司主营业务包含“御品德山”系列白酒生产销售。

4.主营业务，是一家以淡水鱼生产为主的消费品生产企业。公司主营"大湖"牌淡水水产品养殖、加工、销售,"御品德山"系列白酒生产销售,"天麻首乌片"等中成药生产。

弘宇股份  农机

1.最新会议，农村工作会议12月28日至29日在北京举行，会议强调，全党务必充分认识新发展阶段做好"三农"工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好"三农"问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2.主营业务，主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售，主要产品为中、大马力拖拉机液压提升器系列产品。公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商，是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企业之一。

3.国内拖拉机液压提升器龙头,在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上,目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器,处于国内领先水平;供应商方面,与国内前十的拖拉机主机厂中的八家(雷沃重工、一拖股份等)建立了稳定的合作关系

辽宁能源  煤炭  

1.降温，12月28气象台升级发布今冬首个寒潮橙色预警，强冷空气将自西向东、自北向南影响我国中东部大部地区，带来大风和强降温天气。预计28日至31日，中东部大部地区气温将下降10℃左右，西北地区东部、东北地区东南部、华北西部和北部、黄淮南部、江淮、江南、华南中北部等地降温12～16℃，局地降温幅度可达16℃以上

2.股权转让，12月10日，辽宁能源煤电产业股份有限公司发布《关于股东协议转让公司部分股份的公告》。根据公告，沈阳煤业（集团）有限责任公司与辽宁交通投资有限责任公司签订了股份转让协议，沈煤集团拟将其持有的辽宁能源约1.24亿股无限售流通股通过非公开协议转让的方式转让给辽交投。

3.主营业务，公司是一家主要经营煤炭、石膏开采、原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工程建筑,线路、管路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,供水、供热、供电服务等业务的公司.公司主要产品有电力、热力、蒸汽。

华控赛格  环保工程  

1.基本面变化：12月28日互动易回复，公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要产品是锂电池负极材料。

2.公司主营业务，为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务;水污染防治规划设计、提供智慧水务综合解决方案、建筑规划设计、石墨及新材料研发生产等。

宁波海运  航运

1.国企，公司为地方国企实控人是浙江省国资委；

2.主营业务，主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶的普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。公司的水运业务是从事国际国内的大宗干散货运输，最主要的货种为煤炭。目前公司已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队。

3.主要货源。为煤炭、矿砂、粮食、钢材等大宗散货；

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入格林美1亿

章盟主：买入古越龙山7200万，买入动力源800万，卖出立昂微 先导智能

方新侠：买入国盛金控4300万，卖出太阳能

葛老大：买入皇台酒业4000万，卖出太阳能

著名刺客：买入国盛金控3600万，买入皇台酒业3700万

宁波桑田路：买入彩虹股份1760万，买入天沃科技1200万，卖出豫能控股  

佛山：买入仁东控股5100万，买入彩虹股份5100万

主力净买入额前三：大族激光（23654万）、三友化工（22157万）、横店东磁（17504万）

主力净卖出额前三：天康生物（21590万）、太阳能（14466万）、豫能控股（8729万）

机构明显净买入前三：三友化工（16035万）、先导智能（5139万）、银禧科技（4984万）

机构明显净卖出前三：大族激光（20037万）、横店东磁（7766万）、天康生物（6705万）

04大盘解析

上证震荡上行，全天最高点报收，创业板大涨超3%创新高，但个股只是红绿各半，量能也没有出现放大。盘面上看，宁德时代为代表的创业板成分股大涨引领指数，主板的贵州茅台也是再创历史新高。龙头股郑州煤电高位走出反包，昨日大跌的锂电股也在雅化集团的利好刺激下迎来了快速的情绪逆转。需要注意的是，创业板指新高后有换手休整的要求，类似于12月21日，龙头股反包也只是暂时延缓了退潮预期而非再亢奋一轮。新高的消息满天飞的时候，反而更需留意年末效应，指数上防冲高回落，情绪上避免盲目追涨。

05热点板块

明天是节前的最后一个交易日，停更一天陪陪家人。在这里提前祝大家节日快乐，出行一定要带好口罩，注意安全！

以下是重点分析板块

新能源

昨天美股新能源车方向表现活跃，早盘消息面：宁德时代：拟不超390亿元投资建设多个生产项目

宁德时代公告，拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目，总投资390亿元。巨额投资也引发市场对新能源车方向的风险偏好！

东风科技今天大长腿实现3连板走势，有些超预期，另外新能源车方向的巨头宁德时代今天10%的大涨市值突破8000亿，市场情绪一下就起来了！新能源车作为跨年三大主线，还有预期。

军工

今天军工方向表现也非常突出，虽然涨停板家数不多，不过作为抗周期板块，两会主题之一，今天也做出新的突破。

中航重机涨停，洪都航空盘中一度封板，板块个股非常活跃

军工核心资产标的仍然在趋势行情中，接下来也是关注重点！大飞机、军工新材料、军工+光伏、军工+5G等方向仍有机会！

06应对方法

明天是年末收关，平稳为主，注意一下冲高回落的压力，别追高。后面1月份市场对于业绩的关注度会提升，对于一些基本面比较差的品种可以借助冲高做了结，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

人均年赚10万，你赚了多少

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

5G通信

龙头：无

昨晚消息，明年计划建设60万个5G基站，加之5G超跌之后的低位，所以消息一带，就点火起来反弹了，但我觉得只是超跌之后的反弹，而不是反转，所以持续性有待继续观察，大家可以去看看板块内个股的走势，基本上都是没有建仓的过程，反弹比较突然，这是消息刺激所致。

跟风：中广核技、世嘉科技、武汉凡谷、永鼎股份

从板块内分析来看，两连板的中广核技和反包的世嘉科技有资金提前介入，有可能会成为龙头。从人气来看，首板的武汉凡谷和永鼎股份都值得关注。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气，虽然它顶住分歧继续回封板，但是不建议追高了，明天应该要补跌的。

跟风:大通燃气、南京公用

大通燃气今天回调，但人气还是可以的，目前反弹形态也没坏，应该还会有反弹。南京公用今天盘中震荡，尾盘收红，主力资金没有出货，继续潜伏在里面。

新能源

龙头：豫能控股

新能源昨天强调已经积累了风险，注意跳水，今天重挫砸盘也是预期之中。等杀两三天应该会有所修复。

跟风：晋控电力、闽东电力、宁波热电

晋控电力，电力龙头，关注分歧的机会。闽东电力和宁波热电的反弹走势和人气都不错，不过没出现分歧低吸的机会，现在追高肯定不建议，还是等分歧的机会。宁波热电今天回调，但反弹趋势继续看好。

其他

御银股份，数字货币龙头，同时叠加低位补涨个股龙头，继续看好反弹。

红塔证券，今天证券护盘，红塔证券冲涨停板，这票主力资金上周就潜伏进来了，反弹走势也不错。

东方材料，这票走势强势，有高位洗盘的迹象。

02首板掘金

龙蟠科技    锂电池+尾气治理

1.切入锂电池赛道，12月25日，发布公告称，拟通过自身或其下属公司收购贝特瑞合并报表范围内的磷酸铁锂相关资产和业务，贝特瑞同意收购上述标的资产和业务。公司在协议签署之日起7个工作日内应向贝特瑞支付3000万元的诚意金，标的资产和业务收购价格将由双方根据评估值为参考依据协商确定。

2.贝特瑞是较早进入磷酸铁锂正极的研发和生产，固相法工艺成熟，具备先发优势，客户覆盖CATL、亿纬锂能等锂电龙头，客户优势显著。2020年前三季度贝特瑞磷酸铁锂出货量为1.24万吨，市场份额高达18%，排名全国第二，受益下游巨量需求，出货将持续增长。

3.主营业务，为车用环保精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品为润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等。公司拥有润滑油节能环保最优化技术（ECO技术）、氮氧化物排放控制技术（DeNOx技术）、挥发性有机物净化技术（VOC-Free技术）三大核心技术。公司的车用尿素品牌可兰素是第一批进入消费者选择的车用尿素产品，在市场上形成天然的先发优势，获得较高的市占率以及品牌认知度。受益国六标准升级，未来业绩将持续增长。

小商品城    免税店

1.消息面，12月28日获悉，浙江中国小商品城集团股份有限公司“免税品经营资质”的申请已由省政府上报到国务院。

2.小商品城，全球最大的小商品集散地，前地摊经济龙头，主营业务为市场经营、商品销售、房地产和酒店服务业务，坐拥义乌国际商贸城、宾王市场、义乌篁园国际服务市场、义西生产资料市场等，旗下实体市场拥有的7.5万多个商位，2020年三季报净利润11.1亿元，同比去年增长8.57%。

3.数字贸易，2020年3月国务院批复设立义乌综保区，公司为其建设运营主体，合作阿里搭建运营eWTP平台，致力于打造以eWTP数字贸易为引领，以义乌综保区为核心的第六代市场。借助“一带一路”战略，扩大在“义新欧”沿线的辐射面和影响力，目前已在捷克、德国、西班牙等地运营网点，并筹备埃塞尔比亚、吉布提、等网点。公司建设直播中心、改建宾王市场转型产融服务平台、打造跨境进口电商园、推进市场贸易生态链要素高度集聚的五区东“未来市场”落地等。

4.打造数据闭环生态，商业模式蝶变。公司依托线下现有的巨量市场和资源、Chinagoods云平台，积极深入仓储、物流、供应链金融等贸易服务链，形成数据闭环和高粘性生态圈，进而实现商业模式升级和多元价值变现。

5.跨境电商，2012年小商品城“义乌购”平台已经正式上线，开创了国内B2R发展的新模式，线上线下融合发展的新型贸易流通优势逐步开始体现。据小商品城年报显示，2014年义乌购在线交易额达15亿元。

青海春天    中医药+白酒概念

1.消息面，12月7日晚间公告，公司拟以2.4亿元的总价，收购关联方三普药业拥有的土地、厂房建筑和机器设备等相关资产。如此次收购实施完毕，公司总部除将拥有自己的办公场地外，还增加了7条药品生产线、1条保健食品生产线及药品经营所需的专业库房，利于公司打造具有特色的药品及特色资源保健食品的生产、经营基地，也利于公司快消品板块业务的经营。公司与三普药业的控股股东均为西藏荣恩。

2.公司是冬虫夏草产业化龙头企业，主要为冬虫夏草原草的销售、冬虫夏草纯粉片海外授权生产，今年启动了虫草参芪膏的销售工作，子公司听花酒业主要销售的凉露酒。

3.白酒，2018年3月，公司收购西藏听花酒业100%股权的方式获得“凉露”产品20年的销售合约。“凉露”定位于“全球首款为辣而生的酒”，致力于 改善吃辣引发的不适感，是具有较强功能性，并且消费场景清晰的新饮品， 具有较大的市场空间。在以《舌尖上的中国 3》广告为代表的线上和以成都公交地铁广告为代表的线下进行资源投放，具有释放“凉露” 市场消费潜力的运营能力。

泉阳泉   土地流转+矿泉水

1.更名，泉阳泉由吉林森工更名而来，今年11月18日使用泉阳泉这个名称，公司主营业务由人造板变更为矿泉水的生产和销售。

2.资产重组，经过2017年的重组，泉阳泉打造了"一主一辅"两个主体产业，已经成为A股市场唯一纯正的以矿泉水为主业的上市公司，是矿泉水行业获得国家级荣誉最多的企业，妥妥的高端顶级矿泉水。

3.公司从事的主要业务:长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售、木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务等。

4.包装饮用水，包装饮用水已经成为软饮料市场规模最大的领域之一。数据显示，2018年我国瓶装水零售额达到了1900亿元，从产品结构来看，瓶装水市场主要以中低端产品为主，但是随着消费升级，高端瓶装水的市场占比显现出逐渐提升的趋势，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，低端纯净水增速仅为11%和5%，高端瓶装水增速明显高于低端产品

5.公司主要产品“泉阳泉"矿泉水的水源取自长白山，其水源地置于6万平方公里的原始森林，紧邻长白山天池，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，"泉阳泉"牌长白山天然矿泉水，荣获"中国名牌"、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标"等多项荣誉，是"吉林省十大畅销品牌”，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。

东风科技    拟重大资产重组+新能源汽车

1.资产重组，12月17日，东风科技发布公告，公司于近日收到国务院国资委出具的《关于东风电子科技股份有限公司资产重组有关事项的批复》，国务院国资委原则同意公司向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份进行重大资产重组；

2.东风科技为东风汽车旗下零部件上市公司，公司是国内前五大整车生产厂商之一，拥有全流程的OEM配套服务能力，为东风汽车提供配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品，产品涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统。

3.华为合作∶东风汽车集团股份有限公司与华为技木有限公司签署深化战略合作协议，在原战略合作框架协议上，将在汽车新四化(智能化、网联化、电动化和共享化)、企业信息化领域深化战略合作，并开展基于前沿技术的联合创新。

4.背靠东风集团，携华为共建车联网新秩序。东风科技和东风零部件最主要的客户为东风汽车，每年营收贡献占比超60%。东风汽车销量稳定，为全国第二大汽车企业，且目前东风汽车正加速推进新产品周期，此外东风汽车与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作，首款搭载了多项新技术的共享出行概念车Sharing-Van已亮相上海车展。

冰山冷热    冷链物流+疫苗存储

1.制冷设备，公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,并拥有中国驰名商标.公司主要产品有用于科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和饮食服务等行业

2.消毒净化机，公司子公司大连冰山空调设备有限公司针对新冠疫情，推出“风杀”系列消毒净化机组。该机组目前已商品化，市场努力拓展中。

3.医用冷链，医疗用的冷链设备不同于普通的冰箱、冷藏库，相关技术要求指标十分严格。在国内需要取得医疗器械许可证，在国际上一样需要相关国家的医疗器械认证。世界范围内只有25或30个国家拥有超冷基础设施。而全世界现有厂家的生产能力根本无法应对需求，疫苗储存运输的冷链市场未来有望迎来需求量剧增。此前公开表示，公司及相关联营公司近年来承接过医用冷库项目，相关解决方案可以应用于疫苗存储。

03资金动向

游资动向总览：

东方通：佛山系一路涨一路卖，净卖出1712万；

中兴通讯：方新侠拉升封板，净买入5778万；

中广核技3日：上海超短净买入1708万；

朗姿股份：章盟主做T，净买入2622万；

大有能源：桑田路撤离，净卖出2390万；

中原证券3日：章盟主做T，买入8450万，卖出3906万；

丰乐种业：昨天方新侠买入2750万，今天未上榜；

资金流向

主力净流入行业板块前五：光通信，手游，游戏，国产软件，动漫；

主力净流入概念板块前五：智慧城市，人工智能，大数据，5G，国产操作系统；

主力净流入个股前十：中兴通讯、三七互娱、内蒙一机、中国平安、士兰微、兆易创新、红塔证券、海康威视、平安银行、中国软件

04大盘解析

上证、创业板均小幅调整，收于5日均线下方，量能变化不大。盘面上看，跌停及跌超10%的个股数量大幅增加，一个是源于郑州煤电、豫能控股分化下的退潮，一个是源于年末效应下的抱团资金瓦解，这里大概率是风险与机会共存，且风险多于机会。指数上则是陷入年底的纠结，想到了之前2017年的年底走势，其实和现在差不多，后面走了一波指数行情，不知道这次怎么样。前面在酿酒板块首次分歧时探讨过资金的流向，这里锂电、光伏分化后会做二次选择。军工、科技等会在切换下形成一些机会，创业板的超跌股也会零星组织一些反弹，新能源依然不会轻易倒下。

05热点板块

马上就元旦小长假了，手头上的事也比较多，这两天的复盘会相对简单些！

2020年炒股的人均盈利10万，您达到这一标准的了吗？

以下是重点分析板块

限电

这里逻辑咱们之前也已经讲过很多遍了，冷冬，电力需求很旺，这个基本面短期不会变。

网络游戏

今天网络游戏板块出现异动拉升，三七互娱、完美世界涨停，星辉娱乐、世纪华通、盛天网络等跟涨，前期此板块超跌较为严重，个人认为后期还有反弹空间，大家留意低吸机会。

半导体，5G

今天有部分机构回流，目前来看先看做超跌反弹，但建议大家把这两个方向今天涨停或者大涨的标的建个股票池，如果明后两天还能再次拉出大阳线的品种后面去找均线附近的低吸机会。

06应对方法

这里明日留意新能源品种的低吸，类似于上周酿酒板块补跌后的节奏，如果有连续杀跌，可能形成博弈性的机会，直接做反抽的话反而要小心。年末的市场比较复杂，看看跌停品种能否减少，这是预期压力缓解的前提，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$中兴通讯(SZ000063)$ $隆基股份(SH601012)$  $金龙鱼(SZ300999)$

新老妖股共舞，还有哪些方向值得潜伏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

有色

龙头：无

有色主要炒作钴，其实还是新能源汽车锂电池炒作的延伸。

跟风：西部资源、博迁新材、盛屯矿业、多氟多

西部资源今天分歧抛压，反弹走势和人气都没有问题，注意回踩低吸的机会。博迁新材注意次新股的波动风险。盛屯矿业今天回踩，但反弹趋势没有问题，回踩企稳还会有反弹。多氟多也是机构主导的多头走势的行情。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气，今天直接一字板，明天看分歧的机会。

跟风:大通燃气、天富能源、南京公用

大通燃气今天抛压，会有回踩，但还会有反弹。天富能源反弹走势没有问题。南京公用连板，注意加强的可能。

新能源

龙头：豫能控股

新能源继续强势，但已经积累了风险，注意跳水。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、新天绿能、中天火箭、赣能股份、特变电工、闽东电力。

金晶科技继续等20日线支撑回踩的机会 。东方日升今天继续反弹，但涨幅过大，有调整需求。上机数控说继续看好多头走势，今天继续反弹。太阳能这个肉吃的还是不错的，今天出逃资金很多，会有抛压。新天绿能、赣能股份也会有分歧。闽东电力看能否成为电力龙头。中军特变电工的走势多头，回踩可以低吸。

其他

达安基因，这票主力资金潜伏，反弹走势没有问题，继续高抛低吸。

君正集团，生物疫苗、新能源等热点叠加，回调企稳反弹，可以低吸潜伏。

润禾材料，有回调到60日线支撑附近，大概率会在这个位置又反一下。

02首板掘金

寒冬板块  

长春燃气  天然气  

1. 拉尼娜气候，进入12月，全国的集中供暖区域已经基本上全部实现了暖气供应。拉尼娜现象带来的“冷冬”预期将推动今冬旺季需求高增长。世界气象组织预计，今年的拉尼娜现象强度为中等到强，并将持续至明年

2.主营业务，公司是一家以煤气生产和供应为主业的公用事业企业.公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等，公司管道燃气产品供应长春、延吉两市市区用户,市场占有率在70%以上，同时,公司是长春市唯一生产冶金焦炭和煤焦油的公司,80%以上产品异地销售，燃气安装业务以及燃气供应的配套业务,公司在长春当地市场占有率超过80%。

3.天然气销售，公司管道燃气用户总数达到142万户，燃气销售3.98亿立方米;拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂。

大有能源  煤炭  

1.煤炭需求提高，受经济复苏和气候影响，煤炭现货价格涨势延续，再叠加南方用电需求告急，煤炭需求持续增长。

2.资产置换，12月17日晚公告，公司全资子公司天峻义海已停止一切生产经营活动，天峻义海按照相关规定计提了预计负债和资产减值准备，本次计提预计负债和资产减值准备金额共计8.92亿元，预计将减少公司2020年度净利润8.92亿元;拟以持有的天峻义海100%股权与公司控股股东持有的屯南煤业50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付。

3.主营业务，公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。

4.产品优势，公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉;焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热性高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤;贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。

农业板块

丰乐种业  农业种植+农村电商 +机构大买

1.政策规划，12月18日晚上出炉的经济工作会议重点强调农业，并将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一。解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

2.十大优质水稻，全国农技推广中心在浙江江山市开展2020年超级稻品种品质鉴评活动，丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻，为安徽省唯一入选品种。本次参评要求品种理化品质达部颁优质稻三级及以上，共有97个经农业农村部确认、目前仍冠名“超级稻”的水稻品种参赛。鉴评过程严格按照《超级稻品种品质检测鉴评实施方案》组织进行，农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心负责理化性状检测，参评专家组参照国家标准现场品评食味品质打分，最终鉴评出全国十大优质粳稻品种10个、全国十大优质籼稻品种10个。

3.种业龙头之一，公司是一家以种业为主的企业，是国内种业龙头之一，主要产品是水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子，主营业务范围:农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售;

4.农村电商，丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。

智慧农业  摘帽+农机  

1.摘帽，10月25日晚间发布公告称，公司股票自2020年10月27日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST慧业”变更为“智慧农业”

2.主营业务，为单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品的制造销售，逐步形成了具有自主版权和江动特色的轻型多缸机、节能单缸机、小型汽油机、小马力单缸机和发电机组(柴、汽油)五大系列,400多个品种的优化产品结构，产品覆盖全国30个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等30多个国家和地区，位居同行前茅。

3.机械制造业务:公司机械制造产品主要分为中小功率内燃机及终端产品、铸件及零部件两大类，自有品牌以"JD"、“江动"为主，具体产品包括:中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件、减速机等，主要应用领域为农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口;柴油动力产品市场包括国内市场和“一带一路"沿线国家和地区

4.公司有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。2019有色金属1.65亿，占比11.40%。

医疗板块

长虹美菱  冷链物流+疫苗存储  

1.疫苗冷链+储存，公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱也推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。

2.主营业务，公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 疫苗冷藏，在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

朗姿股份  医美+网红经济+口罩  

1.消息面，12月22日晚，朗姿股份发布公告称，为加快医美业务的区域化布局，进一步推进构建泛时尚产业互联生态圈的战略部署，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订协议，公司拟以自有资金2亿元，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—芜湖博辰五号股权投资合伙企业。公告显示，该基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为4.01亿元。

2.主营业务，致力于品牌女装的设计、生产与销售，主攻中高端女装市场，公司是高端女装国内A股第一家上市公司，并控股品牌历史超过40年的韩国知名童装上市公司株式会社阿卡邦。

3.中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求。

4.医美业务，公司2016年时正式进军医疗美容服务业务，旗下主要运营“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌，在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局，已拥有18家医美医院/门诊部。

5.持股上市公司，持有上市公司若羽臣的1500万股约合12.5%之股权。

6.全年业绩预增，预计全年净利润同比增长70%至155% ;  

电力板块  

闽东电力  电力+碳交易  

1.持股镍材料公司，12月28日厦门钨业子公司，厦钨新能源即将上科创板，2020年1-6月扣非净利润9500万，闽东电力参股30%厦钨新能源旗下核心子公司宁德厦钨，该公司重点发展高镍三元材料供给宁德时代，是重要子公司之一。

2.主营业务，为电力生产与开发。主要包括水力和风力发电。公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电控股子公司。司目前拥有控股风电场4个，非控股风电场1个，在建风电场1个，主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。

3.国家电网发文称，我国电力需求将持续增长，增速逐步放缓，2025年、2035年、2050年、2060年分别达到约9.8万亿千瓦时、12.4万亿千瓦时、13.9万亿千瓦时、13.3万亿千瓦时。2050年后我国人均用电量将达到10000千瓦时左右，介于当前日本、德国等高能效国家水平与美国、加拿大等高能耗国家水平之间。公司从事电力生产与开发行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司目前是宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司，在宁德市政府的大力支持下，在占有本区域丰富风能资源上具备一定优势，在本区域水电开发资源枯竭情况下，依然具备较好发展潜力。

晋控电力  更名+火电  

1.基本面新变化，12月25日，由“山西漳泽电力股份有限公司”更名的“晋能控股山西电力股份有限公司”正式揭牌。这是晋能控股集团贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，加速培育新动能，助推全省经济高质量转型发展。

2.控股股东，晋能控股集团有限公司于2020年10月10日成立，在山西省委推动下，联合重组了煤业集团、电力集团、装备制造集团、中国(太原）煤炭交易中心，深化布局煤炭、电力、装备制造三大领域，并持有大同煤业、漳泽电力和通宝能源三家上市公司。重组后的晋能控股集团，将成为国内第二大煤企，打破山西省"—煤独大"、煤企"大而不强"以及同质化竞争严重等困局。

3.公司主营火力发电生产公司。其主要产品包括火电电力、风电电力、光伏电力、热力、燃煤、检修服务、节能技术服务、技术研究服务、融资租赁。

4.扩产新能源装机容量，公司新能源装机规模达到193.06万千瓦。在建工程方面，目前公司相继投产多个风电、光伏项目，后续还有多个项目正在建设，未来可期。

光伏板块  

太阳能  光伏概念

1.消息面，12 月 17日太阳能公布，关于子公司投资智能制造一期项目的议案》，公司董事会同意全资子公司中节能太阳能科技有限公司所属中节能太阳能科技(镇江)有限公司投资智能制造一期项目。镇江公司在高邮经济开发区已注册成立子公司中节能太阳能科技高邮有限公司，以该子公司为主体，投资智能制造一期年产6.5GW高效太阳能电池项目。

2.根据中国能源报报道，在中国能源政策研究年会上，有代表表示国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标，即风电及光伏新增装机120Gw，远超此前的市场预期85Gw (30GW风电+55GW光伏)。

3.公司业务，以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。公司坚持国内市场自主开发为主，坚持加大平价上网项目开发力度，坚持质量第一、技术领先、效益优先理念；公司在投资光伏电站的同时，积极推进综合能源服务业务如储能示范项目、能源互联网业务的实施，并筹备开展电站效能服务业务，在现有光伏电站投资运营、太阳能电池组件生产销售业务基础上积极探索发展轻资产、服务型业务。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入洛阳钼业1.9亿

章盟主：买入济民制药1400万，卖出蔚蓝锂芯 郑州煤电

方新侠：买入南山铝业1.1亿，买入洛阳钼业2.1亿卖出1.8亿，买入丰乐种业2750万，买入蔚蓝锂芯3300万

葛老大：买入太阳能5000万卖出3500万，买入酒鬼酒4200万，卖出豫能控股

金田哥：买入京运通5800万，卖出泛海控股 豫能控股

小鳄鱼：买入京运通7650万

机构席位：

1家机构买入丰乐种业5500万，3家机构卖出太阳能3.3亿

北向资金合计净流入-4亿

主力净流入行业板块前五：白酒，农业种植，汽车整车，新能源整车，白色家电；

主力净流入概念板块前五：乡村振兴，万达系，大消费，足球，转基因；

主力净流入个股前十：上汽集团、老白干酒、五粮液、金龙鱼、东方财富、平安银行、酒鬼酒、南山铝业、贵州茅台、古越龙山

04大盘解析

上证、创业板均是微红，振幅不大，在上周五的上行后属于强势，量能也保持温和。年末效应之下，跌停个股、跌幅超10%个股有明显的增多，指数红盘下，个股接近3/4下跌。盘面上看，新妖股郑州煤电、豫能控股继续表现，而智慧农业、朗姿股份、泉阳泉等也出现反抽涨停。年底市场资金很可能会继续拥抱核心、主线品种，边缘化的品种则更容易走下跌趋势。

05热点板块

今天市场是继续分化，挣钱效应还是集中在此前的几个大方向当中，并且伴随着年底最后几天的影响，这种两极分化的趋势会继续下去。

所以大伙可以继续保持仓位在合理范围，等待这段混沌期的结束。

以下是重点分析板块

防守板块

这里主要集中的方向还是在大消费，今天白酒回光返照，其实这里表明一个问题。

那就是白酒目前已经不再是走的纯粹的业绩路线，而是叠加了奢侈品的属性在里面，深层次的逻辑则是消费升级。

这一点其实去参考茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒这四个产品售价超过1000元的白酒品牌的走势就能看出。

前几天的下跌，这4位基本不跟跌，但今天反弹则走的很凶，这就说明资金的预期是很高的。

另外除了白酒以外，今天农业股也在异动，核心原因有两个，一个是炒作农业1号文件的预期、另一个则是寒冬对来年粮食产量的预期。

比如此前讲的丰乐种业，现在不知不觉也已经上天了。

能拿这么久的朋友，我猜测应该不太多，但是这个标的继续走强对于后续农业板块有一定的引导作用。

没有参与丰乐种业的可以将它当做风向标，只要可以继续保持强势，那么后排的荃银高科、登海种业就有预期。

其他

新能源和光伏：今天把这两个板块放在一起说，原因是这两个板块今天的处境基本相同，都是在大涨之后出现了高位的震荡横盘。

关于这两个板块的核心逻辑，今天就不赘述了，大家只要明白一点，这两个板块大概率是要继续延续下去的。

只是板块内部有一些细微的变化，比如新能源当中目前就是炒作矿，所以今天天齐锂业创新高了。

光伏行业目前核心就是上游原材料，所以今天通威股份、福莱特都可以保持创行高之后震荡。

大家可以继续留有底仓，但是要主要一点如果出现突发的大跌，就要将底仓做好止盈。

限电：这是一个短线资金扎堆的方向，周五我提到了乐山电力，今天顺利涨停，后续的操作大家可以根据板块的强度来做适当的调整。

比如明天整个电力、煤炭、天然气继续强势，就可以继续留着底仓去博取超额收益。

06应对方法

这里指数、情绪都不差，但很多个股却在阴跌创新低，改观可能要等到1月底附近年报业绩预告的密集落地，所以当下仍然要围绕主线来操作。明日留意补涨为主，军工、天然气、风能之类的方向，锂电、光伏给到分歧的话前排品种也可以留意低吸，但不适合追高，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$金龙鱼(SZ300999)$  $贵州茅台(SH600519)$  $上汽集团(SH600104)$  

收关之战

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

有色

龙头：无

周五的有色主要炒作钴，其实还是新能源汽车锂电池炒作的延伸。

跟风：西部资源、博迁新材、盛屯矿业、华钰矿业、多氟多

周四提过的西部资源连板，继续注意连板的可能。博迁新材刚开板次新股，机构主导。盛屯矿业有龙头气质。多氟多也是机构主导的多头走势的行情。低位回调企稳的华钰矿业可以留意。

天然气

龙头：长春燃气

冬天天气冷，需要供热，煤炭紧张，电力不足，那必然会延伸到对天然气的需求，所以天然气炒作也是必然。龙头就是长春燃气。

跟风:大通燃气、天富能源、南京公用

目前走势相对比较好的就看着三只票。

新能源

龙头：豫能控股

新能源周五继续爆发，下周看分化了，豫能控股也到极致了，并受到重点监控，所以注意风险。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、芯能科技、新天绿能、中天火箭、赣能股份、节能风电、东方能源

金晶科技比较强势，一直没回调下来，导致也没办法出手去接，只能继续等 。东方日升周四回调，说了反弹走势没变，周五就反包有大涨11%。上机数控说了继续看好多头走势，周五又冲涨停。太阳能周五转一致加强，恭喜大家吃肉。低位的芯能科技也大幅反弹，下周要回踩一下，继续看好反弹。连板的新天绿能、中天火箭、赣能股份都可以留意。

其他

达安基因，这票主力资金潜伏，反弹走势没有问题，继续高抛低吸。

宏大爆破，庄股，回调企稳，主力建仓潜伏，一般反弹都可以持有走一波。

润禾材料，有回调到60日线支撑附近，大概率会在这个位置又反一下。

02心里话

下周就是2020年最后一周，2021年注定又是见证A股历史的一年。上一轮杠杆牛市我们见过日均成交两万亿的盛况，这一轮结构牛市我们看到万亿白酒，五六千亿以上的医药股，新能源汽车股，所以我们千万不能用过去的眼光来看待这个市场，以前没看到不代表以后不会发生，要不然终将被淘汰。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入寒锐钴业2700万，卖出集友股份

章盟主：买入多氟多4200万，买入太阳能2600万，买入东贝集团2700万，买入寿仙谷2040万，买入天秦装备900万，买入金种子酒7700万卖出5000万，卖出航天彩虹2.7亿，卖出伊力特 仁东控股

方新侠：买入金种子酒4300万

葛老大：买入太阳能3240万，买入豫能控股1900万，买入多佛多4400万，卖出赣锋锂业1.3亿

徐晓：买入上机数控4000万，买入赣锋锂业6200万

宁波桑田路：锁仓豫能控股1900万，买入天沃科技1200万，买入大有能源1600万，买入远达环保1700万

机构席位：

2家机构买入赣锋锂业1.6亿，1家机构卖出深圳能源2.8亿

主力净买入额前三：润阳科技（7237万）、蔚蓝锂芯（7070万）、多氟多（6856万）

主力净卖出额前三：深圳能源（17492万）、大有能源（15662万）、仁东控股3日（13437万）

机构明显净买入前三：赣锋锂业（9394万）、集友股份3日（8842万）、永兴材料（4750万）

机构明显净卖出前三：深圳能源（27895万）、大有能源3日（20111万）、太阳能（16509万）

04大盘解析

上证周涨0.05%，且以阴线、阳线相间的方式呈现，至周五走出了反包阳线。波段上看则是在上攻3458-3465点一线后回撤中枢并尝试站稳，表现依然纠结。这里上证单边量能来到4000亿左右的区间，盘面活跃度上升但不足以支持突破。在箱体震荡过程比预期更漫长的情形下，更需要保持好节奏，过去一段时间内的中阴线都是抄底机会，但3400点以上的不爆量也无安全感。

创业板周涨2.16%，仍是强势的一端，这对于市场氛围形成了支撑。但与上证同样，也是阴线阳线相间的节奏，追涨杀跌可以把强势做成巨亏。这里由于周初的突破中枢，目前的创业板指仍然保持着对于前高的攻击性，也基本上被宁德时代、迈瑞医疗等大市值品种的强趋势绑架。行情若想再上一个台阶需要以创业板指的突破为先，类似于7月份。只不过这里，在2900点一线产生类似于上证3460点一线的纠结，也是很合理的。

05热点板块

指数下周依旧是弱势震荡，机会继续集中在已经走出行情的板块当中，最后几天动作可以不大，但是可以留下仓位让利润奔跑。

消息面，有一个重磅利好，XF修正案正式通过。

主要改的就是惩处力度，第一个是刑期增加到最长15年，第二个是罚金从最开始的60万顶格，改成了“不设上限”。

这样一来，对整个市场是有个好处的，毕竟造假一次被抓就是倾家荡产。

以下是重点分析板块

光伏

这个周末西安率先推出了光伏补贴政测。

这里其实是鼓励居民加入到光伏建设当中，分布式光伏其实就是老百姓利用自己的场地搭建的小型光伏电站。

我曾经讲过，一个主升浪的行业必须要具备三个条件：政C、科技壁垒、市场广阔。

这三个光伏都满足，其中政C还在逐步加码，因此这个方向是长期看好的。

相关的标的，隆基股份、通威股份、福莱特这些都是此前参与的标的，目前都可以留下底仓去博弈超额收益。

另外，从行业逻辑来看，大量的基建之后是会传到至储能这一环节，这里可以留意林洋能源，由于是二线品牌所以先做观察。

其他

新能源：周五的新能源又重新变强，让大伙留底仓的策略，看来是完全正确的。

目前盛新锂能已经创出新高，天齐锂业也在周五盘中摸了一把新高，这就说明整个新能源目前的资金扎堆在上游的矿产里面。

当然这个逻辑是很简单的，就是碳酸锂的价格已经回到了5万元/吨的水平，这也意味锂矿企业开始有利润了，对后续的业绩是有保障的。

另外，整个上游矿产大体分为三种：锂、钴、镍。

由于钴的成本太高，目前行业的发展方向是提高镍的含量，降低钴的含量，镍这一块的标的是盛屯矿业，也是咱们的老朋友。

目前这个新能源方向，继续底仓不动，让子弹飞一会。

最后讲一下，年底最后4天，大家操作上稍微谨慎一些，不要追高参与，可以开始留意年报预告，我觉得这一波新能源和光伏炒作完之后，就要开始年报行情了。

06应对方法

这里的思路仍然是围绕主线反复做，市场的活跃板块无非就是周期、新能源、军工、金融、科技、汽车、酿酒这几类，过度亢奋的做卖出，比如酿酒。相对平稳的做持有，比如金融和科技。波动较大的做高抛低吸，比如周期、新能源。波段上走趋势的，逢低布局一些仓位，比如汽车、军工。千万不要哪个板块冲起来去追哪一个，下跌了又在恐慌中卖出，那么就会辜负主线强势的行情。未来这种强势主线轮动，弱势、无辨识度个股边缘化的格局仍将延续，尽早努力去做适应，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$  $恒瑞医药(SH600276)$

祝大家平平安安

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车退潮了，短期应该没什么行情了。东风汽车昨天已经讲了要回调，今天跌停了，后面不用看了。

跟风：西部资源

市场情绪高低切换，低位的西部资源可以注意走出底部的反弹。

芯片

龙头：士兰微

士兰微近期涨幅过大，要回调了，什么时候能企稳继续观察。

跟风:紫光国微、台基股份

紫光国微，说了机构主力资金一直都在里面没出来，今天继续大涨，多头走势没有问题。台基股份回调企稳了，应该有反弹了。

新能源

龙头：豫能控股

新能源这波带动是来自于豫能控股，现在肯定不能再追了，注意这票的回调对板块的影响，如果没有接力龙头，那板块会退潮一下。

跟风：金晶科技、东方日升、上机数控、太阳能、芯能科技、大金重工、日月股份

金晶科技等回调20日线支撑附近企稳再反弹。东方日升今天回调，反弹走势没变。上机数控继续多头走势。太阳能，虽然连板涨停了，但机构资金出逃严重，明天看能否扛住分歧，如果走强就有可能妖，否则就是死了。低位的芯能科技、大金重工、日月股份都可以关注。

其他

达安基因、长虹美菱、美诺华、豪悦护理，昨天已经说了，疫情线可以这两天低吸，应该周五会有反弹。达安基因目前看还是回踩洗盘，应该会有反包。长虹美菱是龙头，下午封板走妖。美诺华庄股，说了低位的不怕，结果连续反弹两天。豪悦护理反弹走势没变，但作为次新股被市场影响震荡在所难免。

宏大爆破，庄股，回调企稳，主力建仓潜伏，一般反弹都可以持有走一波。

ST金刚，这票和润禾材料一样比较有妖性，每次企稳反弹就是直接涨停板，然后第二天继续拉升，明天回踩可以低吸，盘中拉升就不要追了。

02首板掘金

公告利好

亿晶光电        光伏概念+多晶硅

1.基本面新变化：12月22日晚间，亿晶光电公告称，由于公司现有的电池产能无法满足公司后端组件环节的生产需求，所以公司拟投资12亿元建设常州年产3GW高效晶硅电池项目。此外，公司的组件订单饱和，但受制于产能规模的限制，无法承接更多的订单，公司的发展速度相对迟缓，故公司拟投资3亿元建设常州年产2GW高效太阳能组件项目。

2.明年目标新增1.2亿千瓦，12月22日召开的2021年全国能源工作会议上，国家能源局党组书记、局长作题为《深入贯彻落实能源安全新战略为全面建设社会主义现代化国家提供坚强能源保障》的报告;风电光伏发电新增装机量较"十三五"将大幅增长，目前国家能源局已经提出了"2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦"的目标。

3.主营业务，亿晶光电科技股份有限公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。主要产品为硅棒、硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、发电业务。是国内仅有的几家拥有垂直一体化产业链的太阳能电池生产企业之一，产品产量居国内同行业前列，“EGing PV”已经成为国内外光伏行业的知名品牌。目前公司已经掌握多项行业领先技术，包括目前量产的单晶硅电池平均转换效率达到18.5%，在国际光伏行业处于领先水平。

4.大单签订，公司今年中标了中核汇能、中广核等大型央企逾400MW的项目，并成为中广核新能源2020年度战略合作供应商。今年公司市场拓展持续发力，累计中标国电投、中广核、中核汇能等央企逾3GW项目订单，公司发展后劲十足。

宝光股份        电力+氢能源+重组

1.基本面新变化：12月23日宝光股份公布，2020年12月23日，公司间接实际控制人中国西电集团有限公司通知：中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

中国西电 ：公司是一家以输配电及控制设备制造为产业电气机械及器材制造业企业,公司的主要业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包,核心业务为高压、超高压及特高压交直流输配电设备制造、研发和检测。

2.引入战投，宝光股份12月18日晚间发布公告称，为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，结合公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司氢气业务发展的整体状况，公司拟引进战略投资者，对精密陶瓷气体业务进行混改，以期达到优化公司产业结构，做强做优做大氢气产业链。目前，精密陶瓷使用天然气裂解工艺(高压高温)制造氢气，设备购置时间长，设备老化，急需进行升级改造。精密陶瓷在严格论证的基础上，将使用电解水制氢这一安全、成熟、绿色、循环的的制造技术全面替代天然气裂解制氢技术。子公司精密陶瓷为陕西省乃至西北地区少数生产、销售氢气的企业之一。

3.主营业务，公司是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业,是国内最早开发研制真空灭弧室的专业化企业之一.主导产品包括真空灭弧室、真空断路器、真空开关柜等六大类三百多个品种

4.智能电网， 公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。真空灭弧室广泛应用于电力、冶金、通讯等行业的高频加热等配电系统，并出口到美国、英国等国家和地区。

电力板块

天沃科技        核电

1.煤化工核心设备主要供应商，天沃科技股份有限公司主营业务是工程项目设计咨询与工程总承包服务,主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器、火电、风电、光伏等工程的设计及工程总承包。公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目，为诸多煤化工项目提供了核心装备，公司设计制造的多项产品具备国际领先水平，其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。

2.军民融合，天沃科技立足于“能源工程服务”、“高端装备制造”及“军民融合”三大业务。2016年中机电力并表后，EPC业务营业收入占比8成，成为最主要业务板块。2019年4月，中机电力取得住建部颁发电力工程施工总承包壹级资质。至此，中机电力成为一家国内为数不多的拥有“一揽子”资质的电力工程公司。

3.军工，子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,军工资质齐全其主营产品包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材,军辅船、游船、全回转拖轮等产品等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务,同时还在民用船舶、海上生活平台钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力。

4.核电+清洁能源：核电， 公司控股子公司张化机拥有民用核安全设备制造许可证，具备核电领域相关产品生产能力；光伏，在EPC总包领域，公司积极开展热电联产、光伏发电、生物质发电、垃圾发电、输变电、风力发电、光热发电等领域的工艺设计和项目管理研究，积极推进玉门鑫能光热项目产业化；风电，截至2020年6月30日，公司在能源工程服务板块在手订单227.1亿元，较年初增长11.6%，风电在手订单87.4亿元，较年初增长8.3%。

其他板块

西部材料        军工+钛材

1.消息面，11月19日，西部材料晚间发布公告称，公司控股的子公司西安天力金属复合材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。家控股子公司在新三板挂牌，有利于促进公司总体经营战略的实施，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

2. 公司是稀有金属材料领域龙头企业，专业从事钛材料业务的3家上市公司之一。公司是国内第一、世界第二的层状金属复合材料制造商，世界最大的金属过滤材料制造商，国内唯一的核级银合金控制棒制造商。公司采用“3+2”的主营业务结构，“3”是指钛产业链上下游的三块业务，分别为钛材，层状金属复合材料和稀有金属装备。“2” 是指“稀贵金属材料”和“金属纤维材料”两个小而美的业务。下游领域广泛应用于航空、航天、军工、核电、电子、新能源、环保等新兴领域

3. 军工业绩增长，从2020年起军工订单爆发式增长。且从2015年至今，钛行业保持15%以上的复合增长率，预计未来几年仍保持两位数增长。同时，受益于新型军机的列装、国产大飞机C919逐步商业化量产，钛行业的产品结构和档次进一步优化。子公司西部钛业是我国新一代运输机、战斗机、轰炸机以及坦克战车用钛合金材料主要供应商之一。子公司西诺公司是我国航天、航空、舰船、兵器以及核动力等稀贵金属材料主要供应商之一。

4. 核电项目，2019年核电审批重启，2019年核准4台、2020年新核准4台，具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号” 进入批量化建设阶段，未来每年预计保持6-8台的审批速度。子公司情况西诺公司是核电站用核电控制棒国内唯一供应商。天力公司是核电冷凝器用钛钢复合板国内唯一供应商。

5. 高温烟气除尘，环保金属纤维过滤装置是传统无纺布除尘袋的新型替代品，目前装处于快速导入阶段，市场容量百亿级别。子公司菲尔特公司是金属纤维过滤装置在高温烟气除尘领域应用的开创者。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入长春燃气820万，卖出惠泉啤酒 st湘电

章盟主：买入仁东控股2600万，卖出博迁新材

方新侠：买入太阳能2900万

金田哥：买入豫能控股2400万

上塘路（原体育馆）：买入西部材料1700万，买入长虹美菱2800万，买入国机精工780万，买入丰乐种业2200万卖出3400万，卖出中水渔业

佛山：买入长虹美菱1100万，买入博迁新材1500万，买入苏州龙杰1540万

机构席位：

1家机构买入博迁新材5200万，1家机构卖出st湘电8900万

主力净买入额前三：荣科科技（9985万）、大豪科技（8951万）、大豪科技3日（6636万）

主力净卖出额前三：太阳能3日（22367万）、蔚蓝锂芯（14879万）、苏州龙杰（13397万）

机构明显净买入前三：博迁新材（5242万）、京山轻机（834万）、绿景控股（250万）

机构明显净卖出前三：*ST湘电3日（8905万）、太阳能3日（8530万）、蔚蓝锂芯（8106万）

04大盘解析

上证这个小幅下跌，受阻5日线后，基本回吐昨日涨幅。创业板同步调整，收于5日线附近，外资缺席之下量能有所收缩。盘面上看，酿酒板块补跌对于指数形成压力，但豫能控股+郑州煤电两大妖股依然亢奋引领情绪。这里一个比较关键的问题是，酿酒板块分化出来的资金往哪里去，从资金的体量上看，只炒几个妖股是不大可能的。需要考虑集中思路，其一是新能源，比如今天的赣锋锂业还在创新高，以及后续酿酒的反抽。其二是军工和科技，目前来看资金运作更充分的是军工。其三则是超跌的创业板，这个方向上阻力最小，ST金刚今天走出了苗头。这里的资金选择基本上会决定春节前，甚至所谓春季躁动的主线，短期之内需要密切跟踪。

05热点板块

今天市场是震荡回落！几条前期强势的主线都出现调整，除了军工以外，军工今天也是冲高放量。

同时个股的跌幅开始大面积的出现，我觉得市场在经历了接近两周，这种公募强势抱团的品种不断的拉升以后，市场的逆反情绪需要一定的宣泄。

所以接下来的行情分歧会比较大，大家降低仓位应对风险。

以下是重点分析板块

风险规避

按照传统来说年底的风险大部分来自于三个地方：庄股、商誉爆雷、机构抱团瓦解。

庄股今天不讲，此前说过了如何规避，今晚主要讲后面两种。

商誉爆雷：商誉简单理解起来就是品牌，比如一个没有品牌的衣服，市场卖家是200元，如果贴上奈克牌之后市场卖家就是1000元。

这时候很多人就不理解了，为什么同样的衣服价格却不同？

多出来的价格就是国家大牌带来的品牌价值，也叫商誉。

到了年底，很多品牌经营不善的公司就会导致自身品牌出现折价的现象，这就是商誉爆雷，规避起来就一点，远离高商誉的公司。

抱团瓦解：这一点其实早就给大伙提到过，年底各大基金公司需要排名、分红，因此会默契的抱团一些板块。

就拿现在的白酒来说，当板块中三四线白酒都在疯涨的时候，其实就是最后要收网的时候了。

要规避起来也很简单，就是在年底时候，不要追高一些全年都在涨的品种。

其他

军工：这一块其实昨天尾盘就有表现，核心原因是，2021年军工订单与产能大增。

大家要知道，军工研究的产品都是超长周期的品种，比如国产大飞机一直到现在也没有完全量产装备。

那么随着明年的军备换装的需求，有一部分资金认为明年是部分装备列装的开始。

这个板块目前的短线龙头是西部材料，可以把它当做风向标，来判断市场的强弱。

天然气：这个板块和煤电也是协同关系，再加上低气温致天然气用量持续高位。

今天首板的四只按理说都有机会晋级，新天绿能这个叠加光伏；安彩高科叠加河南；长春燃气辨识度最高，大通燃气是次新股。

如果明天郑州煤电和豫能控股再度涨停，天然气板块还将持续，可以利用此前讲到集合竞价的判断技巧，明天择机判断。

最后再次提醒一下，年末的最后5天，不想折腾的朋友基本可以锁定盈利看戏了，实在闲不住的朋友也要做到快进快出。

06应对方法

明日留意创业板低价股、军工股、科技股的可能机会，根据龙头股的强度而定，这里尽量避高就低，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$豫能控股(SZ001896)$ $郑州煤电(SH600121)$ $贵州茅台(SH600519)$  

今天有个警惕信号

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车昨天说了局部机会还会有，今天又不少涨停板。东风汽车今天继续冲高，后面有回调压力了。

跟风：常铝股份、金龙汽车

常铝股份今天盘中翻红，所以昨天说抄底的是没有问题的。金龙汽车补涨卡位龙头。

芯片

龙头：士兰微

士兰微这票，果然就是龙头属性，今天又反包涨停，继续看多。

跟风:紫光国微，绿的谐波、蔚蓝锂芯、台基股份

紫光国微，说了机构主力资金一直都在里面没出来，今天大涨，多头走势没有问题。绿的谐波注意高位钝化，有调整需求。蔚蓝锂芯这票重点关注，叠加芯片、锂电池、交运物流、等热点题材，多头走势，有大牛迹象。台基股份回调企稳了，应该有反弹了。

新能源

龙头：豫能控股

新能源是接下来的主线，看着豫能控股的强势大妖就知道方向了，上周分歧早盘时推荐的。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、上机数控、福莱特、太阳能

金晶科技昨天说了是被市场拖累的，今天继续反弹了，也是走多头走势了。东方日升和京运通都说不用跑，做波段就好，今天都反弹了，而且东方日升还是20CM的涨停板。走多头趋势的还有上机数控福莱特都可以介入。太阳能名字好，有人气，看好反弹。

其他

达安基因、长虹美菱、美诺华、豪悦护理，外围疫情严重，虽然今天分化，但周末应该还会炒作，所以回踩低吸没有问题的。长虹美菱应该是龙头。美诺华庄股，低位的不怕。豪悦护理有机构在做。

百亚股份，今天盘中大幅跳水，不能留了。

丰乐种业、隆平高科，农业种业，丰乐种业说是龙头，注意分歧机会即可，今天低开拉涨停，大肉。隆平高科也今天反弹，走势没有问题，主力资金潜伏。

02首板掘金

今天有个饭局，文章有些简单

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入中伟股份5000万

孙哥：买入航天彩虹4300万卖出950万，卖出伊力特

章盟主：买入博迁新材6600万，买入郑州煤电2000万卖出3200万，买入杭亚科技2600万，卖出伊力特，买入东方日升6800万，卖出2000万，卖出华西股份1亿

方新侠：买入蔚蓝锂芯2500（3日），卖出丰乐种业

葛老大：买入金龙汽车2400万，买入蔚蓝锂芯2600万，卖出朗姿股份

作手新一：买入晶澳科技7300万

上塘路（原体育馆）：买入金龙汽车1900万，买入农发种业1250万，买入中水渔业2400万，买入丰乐种业3100万，卖出京山轻机

机构席位：

2家机构士兰微1.3亿，1家机构卖出鲁商发展1.4亿

北向资金合计净流入43亿

主力净流入行业板块前五：手机产业链，军工，光伏，通用航空，风电；

主力净流入概念板块前五：军工研究所，苹果产业链，大飞机，无线充电，央企改革；

主力净流入个股前十：立讯精密、京东方Ａ、紫光国微、长电科技、通威股份、老白干酒、三一重工、中航西飞、红塔证券、航发动力

04大盘解析

上证修复反弹，盘中反抽5日线回落，大约收复昨日阴线的一半。创业板涨超1%，保持着对于前高的攻击性特征。盘面上看，热点良性轮动，昨天特意预告了酿酒板块的分歧，过程中指数都没有出现翻绿，新能源依然强劲，而军工、科技、电力等均有资金尝试流入。这里主线行情表现的越来越清晰，市场出现大幅放量之前，轮动仍将是主旋律，几个主线板块，尤其是其中核心品种的不断走强，仍给行情带来很强的可操作性。

05热点板块

今天指数迎来修复，创业板领涨，但成交量放大不明显，盘面热点切换比较快，这也许是一个警惕信号。

从市场炒作方向来看，光伏异军突起，其他的方向相对来说有所变弱，尤其是白酒今天出现了明显的跳水，可能也预示着市场抱团的风向要变。

以下是重点分析板块

光伏

就在昨晚分析完光伏板块之后，

高层又传来利好：2021年目标风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦。

这也是今天资金扎堆进来的主要驱动原因。

要完成这一目标，首先要解决的肯定是上游原材料的供给，所以在最开始盯着的就是硅材料生产的龙头通威股份、硅片生产龙头隆基股份、光伏玻璃龙头福莱特。

从今天表现来看，这三家可以说是带动整个板块上攻的中军，操作上可以继续留有底仓去博弈超额收益。

其他

防守板块：为什么又要提到防守板块呢？

核心原因就是白酒的下跌和农业板块的启动，这里其实传达的是资金的轮动迹象。

白酒向来是一个机构高度抱团的方向，一但有调整，那这些资金会优先选择同属性的行业里轮动。

比如今天启动的农业股，其实就是在疫情和寒冬背景下，具备确定性的防守方向。

提到的丰乐种业，今天又超预期，再次涨停，周一参与妥妥20%大肉，后续大伙可以随便止盈了。

另外在低位的防守板块标的可以留意两个，一个是顺鑫农业这个走的是牛栏山二锅头的母公司、另一个是凯利泰这个是博弈超跌反弹。

最后提醒一下，今天市场出现了明显的分歧，大家做好利润随时落袋的准备，以防过山车。

06应对方法

这里明日留意科技、军工的持续性，龙头股延续强势的话可能会是一个波段的开端，金融股也可做关注，指数若想进攻绕不开的方向。行情偏暖，几个主线方向上的赚钱效应是比较不错的，围绕核心股低吸参与，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$  $老白干酒(SH600559)$

还是酒香

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

汽车短期分化震荡，局部机会还会有，后面回调企稳再看。

跟风：常铝股份、江铃汽车、金龙汽车

常铝股份今天早盘打跌停拉了起来，可能会有震荡，但死不了，就看回踩企稳再介入。江铃汽车昨天说了今天会出分歧，短期有回踩需求。金龙汽车补涨涨停板，走势模仿江铃汽车。

芯片

龙头：士兰微

士兰微今天高开低走，部分主力资金出货，反弹走势没有问题，回踩又可以接回来。芯片龙头之一。

跟风:紫光国微，绿的谐波

紫光国微，今天缩量洗盘调整，机构主力资金一直都在里面没出来。绿的谐波这票典型的机构走势，今天又是继续反弹，非常强势。

新能源

龙头：无

新能源锂电池昨天复盘说了随着宁德时代的大涨，达到高潮，今天一定分化，短期看调整，长期继续看好，注意做波段行情即可。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、山煤国际、豫能控股

金晶科技今天逆势反弹，但被市场拖累，后面注意回调的分批低吸即可。东方日升和京运通都做波段就好了。山煤国际一直在出货砸盘，走弱了，可以先出来。豫能控股两连板了，已经成了市场总龙头。

其他

达安基因、康泰医学、振德医疗，外围疫情严重，国内也压力大，所以又回到了疫情线，就看年底的控制吧，如果……那可能疫情线又要炒。

百亚股份，机构控盘走势，持有做T问题不大。

丰乐种业、隆平高科，农业种业，丰乐种业成了龙头，不过板块分歧大，丰乐种业也要出分歧，看看分歧回踩的机会。低位的隆平高科可以关注。

02首板掘金

东方材料        股权转让

1.基本面新变化：股权转让：12月20日晚公告，许广彬、湖州国赞投资管理合伙企业拟分别以17.76元/股和18元/股受让公司控制股东樊家驹所持的29.9%、6%公司股份，合计占公司总股本35.9%。湖州国赞股权转让对价将于公告后15个工作日内支付，许广彬转让对价将在2年内分三笔支付。上述股份转让交割完成后，许广彬先生将成为公司的控股股东、实际控制人。

2、收购方背景：许广彬直接持股并控制多家企业包括华云数据控股集团、厦门安均网络科技（持股75%）、合肥厚德智能、天津云赋网络科技、无锡云谷投资等。其中华云数据控股集团为用户提供创新架构的私有云、全栈模块化软件定义数据中心套件、混合云管解决方案等，公司业务涉及政府金融、国防军工、教育医疗、能源电力、交通运输等十几个行业，客户总量超过30万。公司当选中国互联网百强、中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽、中国大数据50强、亚太区十大云计算服务提供商。

3.公司主营：东方材料是国内最早一批生产环保油墨的企业，专业从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品生产销售的高新技术企业，产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。

4.公司的市场地位。公司是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，在长三角乃至全国油墨市场占据重要的地位。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”等饮料和食品企业。

远达环保        碳交易+节能环保

1.公司碳交易平台。随着一系列制度文件加速落地，2021年全国碳市场将正式启动运行；美国将重返巴黎气候协定；经济工作会议提出要做好碳达峰、碳中和工作。而远达环保已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

2.主营业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

3.  公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

京山轻机        光伏概念+无人机

1.基本面新变化：非公开发行股票的申请获得审核通过。京山轻机公告，2020年12月21日公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司拟非公开发行股票，募资总额不超过6亿元人民币，扣除发行费用后的募资净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。

2.汽车零配件。京山轻机在互动平台上表示，公司的汽车铸件产品销售给大陆汽车，采埃孚汽车、武汉元丰汽车等汽车零部件公司，汽车零部件公司经过机加工、装配成制动总成等工序后给大众汽车、江淮汽车供货，公司铸造分公司属于大众汽车、江淮汽车二级供应商。

3.无人机概念：子公司湖北鹰特飞从事无人机研发、制造和销售;参股公司(31.29%)恺德高科从事商用无人机业务;全资子公司惠州三协给大疆无人机马达供应零部件

豫能控股        火电+充电桩+光伏概念

1.新能源汽车：12月11日豫能控股发布公告公司全资子公司河南豫能新能源有限公司投资建设的合欢街公共充电站项目正式建成投运。合欢街公共充电站项目是公司建成投运的第一个充电站项目，该项目位于郑州市高新区合欢街豫能新能源办公楼西区停车场，项目建设20台120kw一体式双枪直流充电机。

2.收购资产。10月19日晚间，豫能控股计划以发行股份及支付现金方式，购买控股股东河南投资集团持有的濮阳豫能100%股权；濮阳豫能拥有两台660MW热电联产机组，主要从事燃煤发电、居民供热和工业供汽等业务，是河南电网的重要组成部分，也是所在地区重要的居民采暖和工业蒸汽的热源支撑。濮阳豫能优化能源布局、开发电力后市场服务，着重在清洁能源、换电站、电力管家、蒸汽梯级利用等方面布局，培育新的增长点

3.公司火电装机容量位居河南省第二位。公司属于电力行业,主要从事电力开发、生产和销售;高新技术开发、推广及服务;电力环保,电力物资,节能技术改造及电力安装工程。公司通过历次重大资产重组,火电装机规模进一步扩大,资产质量进一步提高,目前公司控股火电装机容量位居河南省第二位。

丰乐种业        农业种植+农村电商

1.消息面：12月18日晚上出炉的经济工作会议重点强调农业，并将“解决好种子和耕地问题”作为明年经济工作8项重点任务之一，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

2.丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻。全国农技推广中心在浙江江山市开展2020年超级稻品种品质鉴评活动，丰乐种业“镇稻18号”入选全国十大优质粳稻超级稻，为安徽省唯一入选品种。本次参评要求品种理化品质达部颁优质稻三级及以上，共有97个经农业农村部确认、目前仍冠名“超级稻”的水稻品种参赛。鉴评过程严格按照《超级稻品种品质检测鉴评实施方案》组织进行，农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心负责理化性状检测，参评专家组参照国家标准现场品评食味品质打分，最终鉴评出全国十大优质粳稻品种10个、全国十大优质籼稻品种10个。

3.公司是一家以种业为主的企业.主营业务范围:农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售;

4.农村电商，丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入古越龙山3200万，卖出会稽山

孙哥：买入道恩股份1800万

章盟主：买入金枫酒业1300万，卖出古越龙山 南山智尚

方新侠：买入达安基因5500万，买入金枫酒业1540万，买入丰乐种业3240万（3日）

宁波桑田路：买入中水渔业1000万，买入道恩股份900万，卖出豫能控股 仁东控股

机构席位：

1家机构卖出立昂微1.2亿，1家机构卖出古越龙山7850万

北向资金合计净流入-36亿

主力净流入行业板块前五：医疗器械，精准医疗，快递物流，体外诊断，基因测序；

主力净流入概念板块前五：禽流感，新冠检测，药品信息化追溯，铁总混改，新冠病毒防治；

主力净流入个股前十：达安基因、顺丰控股、贵州茅台、歌尔股份、立讯精密、蔚蓝锂芯、复星医药、洋河股份、美的集团、三一重工

04大盘解析

上证全日绿盘，午后跳水，跌近2%，吞没过去一周涨幅。创业板盘中仍有新高动作，收盘仍在5日均线之上，这里有明显的放量，部分资金年底兑现。盘面上看，指数午后抛压沉重，但几个核心龙头股，大豪科技、郑州煤电、豫能控股仍能封住涨停，放大些来看，近期强调的酿酒、光伏、锂电为代表的强趋势品种仍明显有资金呵护，杀跌的动能则主要来源于金融+周期。这里延续以往的思路，中阴之后不悲观，重点留意明日最先修复的题材性机会。

05热点板块

今天的调整在欧洲疫情的加持下，调整的幅度偏大。

但值得注意的是此前讲到的主线板块在本次调整中，抗跌比较明显。

也就是说有资金认为这是情绪上的错杀，不过还需要在做观察，操作

上保护好盈利即可，等待市场选择出最终的方向。

以下是重点分析板块

光伏

作为昨天大涨的两大中军之一的光伏板块，今天表现明显要好于新能源板块。

首先看昨天涨停几个大票，相对于新能源比亚迪和宁德时代低开，隆基股份能够高开且在大盘大跌仍能收红，就显出强势。

隆基股份从底部上涨了2倍，PE只有40倍，相对宁德时代的170PE还便宜很多。

再者高瓴资本不像其他的投资者只投钱不干事，以高瓴资本之前的作风，进入到隆基和通威之后，一定是会帮助做企业优化，拉订单。

再加上昨晚GC发布的《新时代的中国能源发展》白皮书提到：

可能很多朋友不太清楚目前光伏行业面临的现状，前几年光伏行业之所以不温不火的核心原因是因为光伏发电的成本明显要高于火力发电。

而现在，部分省份光伏发电的成本已经开始和火力发电持平，而随着技术水平的提升，成本还有进一步下降的空间。

后续大盘止跌光伏方向应该是一个主攻方向，相关标的依旧是隆基股份和通威股份，光伏玻璃的福莱特同样可以留意，已经有仓位的可以留有底仓。

其他

新能源：同样作为清洁能源行业的新能源汽车，由于资金过度一致，目前我是认为整个板块存在泡沫的。

不过有泡沫并非坏事，有泡沫就说明有资金来给咱们抬轿，盛新锂能、星源材质、天齐锂业可以继续留有底仓，去博弈超额收益。

底仓止盈的标准依旧是高位放量不涨或者放量下跌。

防守板块：昨天盘中点了丰乐种业，今天走出连板，有点超出预期了。

有参与的朋友，恭喜你们了，对于食品消费来说，目前白酒还在进一步抱团当中，当然这里面有大规模提价的利好发酵，但现在参与性价比不太高。

所以可以留意低位的医疗器械，比如前期被集采按在地上摩擦的凯利泰，今天表现比较抗跌，可以进行跟踪。

06应对方法

这里中阴下跌之后，若有连续下行可考虑低吸博弈，锂电、光伏、周期是主要的方向，参考外盘和期货的表现而定。年末市场的极端走势在增多，之前可能体现在个股上，当下机构调仓则可能体现在指数上，多低吸，多观察，为新一年的布局做好学习和准备，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$隆基股份(SH601012)$  $贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$  

留意资金的跷跷板效应

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源汽车

龙头：东风汽车

东风汽车我一直都说是龙头，今天强势反包，最近看能否成妖。目前市场最具备妖气的我认为在东风汽车、智慧农业、豫能控股之中产生。

跟风：常铝股份、天汽模

常铝股份有成为切片电池的补涨龙头。天汽模也是回调反弹走势。

芯片

龙头：士兰微

芯片板块今天修复反弹，但弱化不少。连紫光国微都是高开低走，中单出货。士兰微今天走V形成下长影线支撑，大概率回踩十日线支撑就反弹，可以在附近布局。

跟风:紫光国微

紫光国微，今天高开低走，明显有抛压，短期会有往下回踩走势。

新能源

龙头：无

新能源大涨之后迎来抛压，会有回踩，但行情还没完，回踩之后还会有反弹。

跟风：金晶科技、东方日升、京运通、山煤国际

金晶科技昨天强调了分歧低开是个机会，这票目前主力大资金还潜伏在，还会有行情，所以今天反弹了。东方日升今天分歧，多头走势没变，看好回踩之后继续反弹。京运通也是多头走势。山煤国际今天虽然被煤炭带起来了，但在出货，还会下去筑底。不过煤炭有利好，因为停止进口澳洲的煤炭，目前国内供应有很大缺口，造成涨价。

其他

五洲特纸、仙鹤股份，造纸，五洲特纸也是庄股，不断创新高走势。仙鹤股份也是庄股，反弹走势没有问题，这两天大涨之后，应该回踩一下，再继续反弹。

百亚股份，说了机构控盘走势，可以回踩低吸，持有做T还是不错的。今天继续稳健。

金龙鱼、光明乳业、熊猫乳品，食品消费，金龙鱼和光明乳业主力没走。熊猫乳品继续注意筑底反弹走势。

海象新材，今天回调，这票可以模仿新强联的走势，等回调下来可以低吸，又会修复上去。

片仔癀、甘李药业、丰原药业，片仔癀短期有抛压调整需求。甘李药业也有走出底部的反弹走势，注意回踩五日线支撑低吸的机会即可。丰原药业筑底企稳反弹走势，有资金潜伏，另外这票的题材非常不错。

智慧农业，有妖性，注意走妖。

02首板掘金

昨天有朋友说精简些，字多看着累，那今天我也偷个懒，周末再为大家整理

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入洛阳钼业9550万

章盟主：买入皇台酒业1.4亿，买入洛阳钼业5700万，卖出泉阳泉

方新侠：买入厦门银行2200万，卖出智慧农业

养家：买入洛阳钼业6800万，卖出立昂微

佛山：卖出仁东控股3.3亿，基本是没赚没亏，白忙活？但是赚了名气；卖出豫能控股

机构席位：

2家机构卖出洛阳钼业5.9亿，5家机构卖出司太立3.3亿

北向资金合计净流入81亿

主力净流入行业板块前五：有色金属，券商，PD-1抑制剂，医药，创新药；

主力净流入概念板块前五：大消费，健康中国，金融科技，动力电池回收，内蒙古；

主力净流入个股前十：恒瑞医药、洛阳钼业、中金公司、国轩高科、中国平安、东方财富、紫金矿业、中泰证券、五粮液、长春高新

04大盘解析

上证涨超1%，沿5日线企稳后走小加速，重回3400点上方。创业板小阳新高，延续强势，再次逼近箱体震荡的中枢。盘面上看，资金的跷跷板效应突出，一面是以酿酒为代表的强趋势品种，也包括光伏、锂电，另一面则是以周期为代表的反抽品种，也包括科技和金融，这里也体现着当下资金对于攻防选择的判断。指数上看，中阳之后除非爆量又将面临分化，但从目前的状态看，资金的反复博弈尚属良性，保持低吸的节奏下，仍有可操作性。

05热点板块

今天市场是近几个交易日里面赚钱效应比较好的，我觉得整体市场的几个风险在慢慢的得到释放。

前期大幅上涨的周期股的风险，在经历了半个多月的调整以后，我认为基本上接近一个阶段性调整的尾声，那么之后的上涨是反弹还是第二波，我觉得更多的需要经济数据的观察，但是在这个位置我觉得杀跌的动能已经不足。

所以整体借助医药的启动，资金躁动了一把，不过在放量之前，大家还是要谨慎一点。

以下是重点分析板块

医药

如果熟悉医药行业的朋友就知道，这个行业里面有很多细分，而创新药分支是行业里公认的十年朝阳细分。

根据数据，2019年我国药品终端市场整体规模约2万亿，其中创新药占比仅约5%，约1000亿元。

保守假设我国药品整体市场未来10年保持4.14%左右相对低速复合增长，则10年后我国药品整体市场扩大至1.5倍，至3万亿规模。

而随着高层重视创新药，以及创新药的高利润等特点，整体的创新药占比会再上一个台阶。

具体表现大家也都看到了，恒瑞医药、长春高新都是正面的例子。

不过经历了今天的上涨之后，肯定有短线资金会在明天选择出局，所以咱们也要适当的做一下盈利保护。

除此之外，复星医药和瑞辉合作的疫苗，目前已经在国内做三期实验了，这里可以适当的留意一下复星医药的表现。

创新药服务方面，可以留意美迪西和昭衍新药。    

其他

新能源：昨天和大伙分析了盛屯矿业，为什么被资金盯上了，结果今天又被拉板了。

并且今天早上给了一上午低吸的机会，在这里先恭喜大家了。

其实大家只要仔细就能发现，自从碳酸锂涨价开始，资金就逐步扎根在电池材料方面了。

比如LG的干法隔膜供应商星源材质，之前提过很多次 ，今天同样是走出新高，大涨6%。

对于新能源板块，我觉得手里的盈利仓位可以适当止盈一部分，留底仓去博弈后续的行情。

家电：如果从涨停家数来看，家电行业似乎今天表现很不显眼，但其实可以观察一个现象是，一些家电龙头已经开始企稳慢慢走出上升趋势。

其中美的集团、小熊电器的走势都还比较不错，这说明资金依旧没有抛弃这一方向。

此前提到过的格力电器，又回到之前买入的位置了，不过目前格力不太受到内资的欢迎，反倒是外资已经加仓到28%达到最大持仓限制了，至于内外资最后的结果是谁赢，就让时间来给我们答案吧。

06应对方法

明日留意强趋势品种的低吸，消费、光伏，也包括农业股做适当留意。这里指数趋稳，外资流入，盘面的轮动机会大概率仍会保持，但3400点上方不爆量也很难有突破的作为，围绕几个主流板块多做低吸，别追高，供参考。

感谢大家点“赞”支持！

$恒瑞医药(SH600276)$ $仁东控股(SZ002647)$  $老白干酒(SH600559)$  

静待方向选择

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农发种业昨天回踩，说主力资金还在，反弹走势也没有问题，今天就反弹了，反弹走势没有问题。

跟风：均瑶健康、西部牧业

均瑶健康今天盘中冲板，反弹走势没有问题，非常活跃的。西部牧业有卡位龙头的迹象。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片板块说了随着立昂微等的倒下，情绪上会弱化，所以可以看到芯片今天杀跌回调。但我说的士兰微和紫光国都是不错的，目前都有主力资金潜伏在里面，反弹走势没变。

跟风:华西股份

华西股份，也是主力资金一直潜伏在里面，有走出底部的反弹走势。

新能源

龙头：无

新能源大涨之后迎来抛压，会有回踩，但行情还没完，回踩之后还会有反弹。

跟风：金晶科技、嘉寓股份、东方日升、京运通、山煤国际

金晶科技今天分歧低开是个机会，这票目前主力大资金还潜伏在，应该还会有行情。嘉寓股份昨天说可以回踩低吸，今天就反弹了，继续看好反弹走势。东方日升今天又大涨，太牛逼了，多头走势，持股即可，没有的等回踩又可以接回来的。京运通也是多头走势。山煤国际有走出底部的反弹补涨走势。

其他

五洲特纸、仙鹤股份，造纸，五洲特纸也是庄股，不断创新高走势。仙鹤股份也是庄股，反弹走势没有问题，这两天大涨之后，应该回踩一下，再继续反弹。

百亚股份，说了机构控盘走势，可以回踩低吸，持有做T还是不错的。今天继续稳健。

金龙鱼、光明乳业、熊猫乳品，食品消费，金龙鱼是龙头，比较活跃的光明乳业和熊猫乳品，反弹走势都没问题。

海象新材，今天高位横盘，短期应该有震荡，大趋势没有问题的。

片仔癀、甘李药业、保龄宝、丰原药业，片仔癀说了继续拿着就是了，今天也是继续反弹。甘李药业也有走出底部的反弹走势，注意回踩五日线支撑低吸的机会即可。保龄宝和丰原药业主要炒作代糖概念，保龄宝龙头，丰原药业跟风，保龄宝高位抛压分歧，不追高，看分歧的机会。丰原药业龙头跟风，回踩低吸没问题，会有反弹需求。

02首板掘金

泉阳泉        土地流转+矿泉水

1.11月4日公告，全资子公司苏州园林中标1.46亿元湿地公园项目，9月28日中标哈尼族彝族傣族自治县住房项目，投标总报价为1.96亿。

2.经过2017年的重组，吉林森工打造了"一主一辅"两个主体产业，已经成为A股市场唯一纯正的以矿泉水为主业的上市公司，是矿泉水行业获得国家级荣誉最多的企业，妥妥的高端顶级矿泉水。

3.公司从事的主要业务:长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售、木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务等。

4.目前，包装饮用水已经成为软饮料市场规模最大的领域之一。数据显示，2018年我国瓶装水零售额达到了1900亿元，从产品结构来看，瓶装水市场主要以中低端产品为主，但是随着消费升级，高端瓶装水的市场占比显现出逐渐提升的趋势，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，低端纯净水增速仅为11%和5%，高端瓶装水增速明显高于低端产品

5.公司主要产品“泉阳泉"矿泉水的水源取自长白山，其水源地置于6万平方公里的原始森林，紧邻长白山天池，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，"泉阳泉"牌长白山天然矿泉水，荣获"中国名牌"、“中国地理标志保护产品”、“中国驰名商标"等多项荣誉，是"吉林省十大畅销品牌”，在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。

6.饮料新品，2020年8月21日互动平台回复，公司正在进行新产品的研发工作，其中泉阳泉的苏打气泡水已经上市。

三峡新材        玻璃+多晶硅

1.两连板三峡新材：公司实际控制人许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款，被广东省普宁市公安局刑事拘留，目前仍处于限制自由状态；实际控制人股份100%质押，存在股份高质押风险

2.中部最大、全国十强的玻璃生产企业;主营平板玻璃及玻璃深加工业务,有浮法玻璃生产线五条,日熔化玻璃液3700吨,产能达到2460万重箱,有玻璃精深加工线五条,年玻璃精深加工500万平米;

3.硅矿，宜昌当玻硅矿有限责任公司(公司占95.53%)，是国内大型硅质原料生产基地，建有2条国内先进的硅砂选矿生产线，年产石英精砂30万t/a，属中南地区最大的硅砂基地。该公司拥有得天独厚的硅砂资源，探明B+C+D级储量3000多万吨。

4.2020年6月18日互动平台回复：巩固天猫、京东等第三方平台的合作，加强与华为、荣耀、小米等品牌线上合作，积极发展自营的电商平台，增强无接触购物渠道，利用线上运营经验，为第三方提供代运营服务，进一步丰富 PC、平板、手表、智能穿戴、智能家居等多智能融合产品合作。

5.公司是湖北省玻璃行业唯一一家上市公司,主要从事平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

智慧农业        摘帽+农机+人气老妖

1.10月25日晚间发布公告称，公司股票自2020年10月27日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST慧业”变更为“智慧农业”

2.主营业务为单多缸柴油机、通用小型汽油机及终端产品的制造销售，逐步形成了具有自主版权和江动特色的轻型多缸机、节能单缸机、小型汽油机、小马力单缸机和发电机组(柴、汽油)五大系列,400多个品种的优化产品结构，产品覆盖全国30个省、市和自治区,同时远销欧美亚非等30多个国家和地区，位居同行前茅

3.机械制造业务:公司机械制造产品主要分为中小功率内燃机及终端产品、铸件及零部件两大类，自有品牌以"JD"、“江动"为主，具体产品包括:中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件、减速机等，主要应用领域为农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口;柴油动力产品市场包括国内市场和“一带一路"沿线国家和地区

4.公司有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。2019有色金属1.65亿，占比11.40%。

皇台酒业        摘帽

1.暂停上市一年多以后，*ST皇台12月14日晚间公告，公司股票将于12月16日起恢复上市，公司股票证券简称自恢复上市之日起变更为“皇台酒业”，证券代码保持不变。

2.司是一家生产及销售白酒、葡萄酒等的酒类企业.公司主要产品有粮食白酒、葡萄酒等。是甘肃省唯一一家集名优白酒、名优葡萄酒一身的上市公司。

3.2019年5月10日，深交所发布公告称，“甘肃皇台酒业股份有限公司2018年年度报告显示2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2017年、2018年经审计的期末净资产连续为负值。根据本所规定以及本所上市委员会的审核意见，决定甘肃皇台酒业股份有限公司股票自2019年5月13日起暂停上市。”

4.2019年4月12日，皇台酒业控股股东变更为盛达集团，成董事会改组，优化管理团队；加强公司主营业务发展及销售体系建设

5.2020年4月29日，皇台酒业披露了《2019年年度报告》，显示上市公司2019年度营业收入为9904.63万元，归属上市公司股东净利润为6821.37万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为622.16万元，期末净资产为6162.34万元。2020年5月8日，皇台酒业向深圳证券交易所提交了股票恢复上市的书面申请。

6.公司现有年产1万吨固态法白酒、1.6万吨液态法白酒的生产能力、主要产品有：“本色”系列产品、“皇台牌”、“凉州牌”系列产品、“真情”、“鼎”系列产品。公司产品在国内的市场主要集中在甘肃等西北地区，占公司销售收入的72.61%以上。公司红瓷九鼎、皇台至尊系列经过市场培育已成为当地高端白酒消费的主流品牌；

陕西金叶        烟草+职业教育+参股信托

1.四川中烟官方发布12月8日，在成都举行HNB新品全球推介会，子公司玉阳化纤是国家定点的烟用聚丙烯丝束和滤嘴棒生产企业，拥有三段式加热不燃烧卷烟( HNB）实用新型专利

2.公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;

3.公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司，客户主要是陕西中烟；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》，该特许经营权具有较高的市场价值

4.公司初始投资1500万元持有西部信托投资有限公司（为西部证券第三大股东，持有西部证券1.5亿股，西部证券发行后持股比例12.5%）2.12%股权。

5.教育产业为公司的第二大支柱产业。西工大明德学院已被列入陕西首批申报教育部教学评估验收的两所独立学院之一。公司控股的明德学院经过多年发展，已经具备了本科第二批次招生的办学条件，并积累了一定的社会知名度。

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入老白干酒1.7亿卖出1.2亿，买入金种子酒4400万

葛老大：买入老白干酒9400万，买入金种子酒4600万

养家：买入大豪科技2700万卖出1140万，卖出仁东控股 实丰文化 亚联发展

佛山：卖出仁东控股2700万，还剩下3.3亿，买入豫能控股850万，卖出妙可蓝多

机构席位：

3家机构卖出妙可蓝多2.3亿，5家机构卖出每日互动2.2亿

北向资金合计净流入19亿

主力净买入额前三：智慧农业3日（10051万）、金种子酒（8724万）、承德露露（5108万）

主力净卖出额前三：每日互动3日（15237万）、泉阳泉（8464万）、老白干酒（7334万）

机构明显净买入前三：实丰文化（796万）、朗姿股份（792万）、兴业科技3日（792万）

机构明显净卖出前三：每日互动3日（21567万）、妙可蓝多（18274万）、保龄宝（5509万）

04大盘解析

上证窄幅震荡，重心有上移，收于5日均线附近。创业微幅收红，仍创11月底以来新高，量能基本维持，接近七成个股下跌。盘面上看，情绪明显弱于指数，消费、白马权重、趋势品种稳定指数的同时，多数个股亏钱效应突出。一般而言，情绪会先于指数表现，年末行情的分化、割裂可能会形成持续性，那么在策略上，要么围绕着强趋势品种做博弈，要么等待热点引领情绪回暖。

05热点板块

今天市场继续维持震荡，不过从盘面来看，我觉得有一个比较好的现象，就是成交量在缓步的萎缩，这表明市场处于冷静状态，在静待方向的选择。

结合目前年底的时间点，要出现向上的机会应该是在经过一段下跌以后所产生的，在时间到来前还是继续游击战，科技这个方向不要急于参与，等等更健康。

以下是重点分析板块

食品消费

进过几天的发酵之后，目前市场主流资金开始逐步的往这个板块流了。

目前来看，一部分踏空白酒的资金开始往低位的食品流了，这一点对于咱们的是有好处的。

像有友食品、千禾味业、中炬高新最近走势都很连贯，但凡低吸参与都是有肉的。

不过也要提防突然的调整，所以操作上都要做盈利保护的，如果发现放量下跌，就可以即使止盈。

食品板块中核心还是在于白酒，而白酒最近带领情绪的就是老白干酒，但要注意，最近几天老白干里面的机构是一直在出货的，所以，酒虽好，但喝多了会上头。

我们可以把它当做一个风向标，看看白酒如果调整资金是不是优先在食品内部高低切换，这一点可以留意一下带有限制性股权激励计划的安琪酵母。

其他

光伏：今天光伏的表现没有风电来的强，但总体还是呈现向上的走势。

不过今天光伏板块发生了一件大事，就是《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》中提到要光伏玻璃扩产。

这个对整个光伏行业是利好，但短期对于光伏玻璃是利空，所以今天光伏玻璃的福莱特走势是冲高回落，不过还没到成本区间，可以明天再观察，如果不行就要及时止盈。

而阳光电源则是继续在趋势加速，有参与的朋友继续躺好，硅材料中的通威股份这里还是先把它当做一个横盘震荡，目前接近上方压力，可以适当减仓。

新能源：特斯拉又搞大事了，马斯克说新电池要提高镍的使用量。

这直接导致了盛屯矿业今天涨停，核心原因是它在印尼有高冰镍矿。

不过这也不是什么新鲜玩意了，我很早之前就讲过这个逻辑。有时间可以看下9月21号的文章。

如果还有朋友手里有，可以继续拿底仓去博弈。

说完镍，咱们说说电池方面，目前特斯拉是确定了明年的产量M3是35万辆，MY是20万辆，这对于上游原材料来说是一个很大的放量。

所以像上游的锂矿底仓可以继续拿，咱们提到的星源材质是LG的供应商间接供货特斯拉，所以底仓可以继续留。

06应对方法

这里年末个股分化的风险仍在，不少非主线题材的品种存在着流动性风险，因此操作上也只留意强趋势品种的低吸，新能源和消费，供参考。

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$皇台酒业(SZ000995)$ $老白干酒(SH600559)$  $仁东控股(SZ002647)$

分化加剧，是风险还是机会？

游资动向总览：

赵老哥：买入中国长城6300万，买入兆龙互联430万，卖出新洁能

章盟主：买入国药股份9700万，买入东风汽车2200万，卖出立昂微

方新侠：买入保龄宝1100万，买入智慧农业1100万

葛老大：买入国药股份7000万

许昌建安：买入仁东控股8900万

佛山：买入仁东控股3.6亿，买入每日互动500万，卖出五洲特纸  

机构席位：

2家机构买入中国长城1.4亿，1家机构卖出国药股份5000万

北向资金合计净流入-3亿

主力净流入行业板块前五：医药，创新药，PD-1抑制剂，储能，汽车整车；

主力净流入概念板块前五：健康中国，华为汽车，军工研究所，动力电池回收，人工智能；

主力净流入个股前十：恒瑞医药、比亚迪、中国长城、美的集团、宁德时代、特变电工、海康威视、药明康德、智慧农业、长春高新

04大盘解析

上证微幅收跌，围绕5日均线做震荡，量能基本持平。创业板涨超1%，逼近一周前小高点，主要得益于宁德时代为代表的权重贡献，个股则是跌多涨少。盘面上看，连续跌停的仁东控股走出地天板，近期强势的新洁能、斯达半导则分时闪崩，创业板老妖股天山生物、ST金刚跌超10%，主板低价股智慧农业则反抽涨停，这里分化剧烈，年底市场的不确定性在加大。指数上看，上证的止跌和创业板的回升尚属良性，当下热点散乱格局下，多注意节奏。

05热点板块

经过白马权重的护盘，目前指数继续维持着弱势震荡。当前背景下继续以游击战的思路来应对盘面的变化。

以下是重点分析板块

医药

消息面上，昨天是医保谈判第一天，此前市场担心公司的更多的药品进医保目录，导致前期很多资金都是保持观望的态度。

今天也有小道消息传出是往好的方向走，所以今天整个医药启动了。

当然文章里面也给大伙讲到了一些品种。

整体利润幅度保持在5%-10%左右。

选择的也都集中在创新药方面，因为从历史看，医保谈判从来都是创新药放量、提高企业盈利的重要方式。

同时高层也是会鼓励创新，但是考虑到医保支出的巨大压力，控费力度必将持续加大，创新药以较低的价格入围是有可能的。

如果朝向这个方面去发展，那么长春高新这种做生长激素的公司，相对来说进入医保目录的概率就小很多。

明天开始创新药的谈判，对于医药也是关键的一天，结果公布前，策略上都是以游击战为主，做做T或者留底仓。

其他

新能源：今天随着板块中军宁德时代走出新高，整个板块的细分龙头也都在上涨。

咱们提到的星源材质、盛新锂能也都创了新高，大家可以继续持有底仓，博弈一下超额收益。

短线标的方面，东风汽车是个领头羊，核心原因在于东风集团上市，这次东风集团受理4天就获“闪电问询”，比蚂蚁集团还快，这是超出市场预期的，明天可以留意他的带动性。

食品消费：这也是最近的热点方向，荃银高科继续在领涨种业板块，不过对于农业，大家的期望不要太高，由于板块的属性问题很难连续大涨，如果遇到调整及时止盈就好。

而调味品方面，此前讲到的低位调味品千禾味业、中炬高新今天表现不错，继续缓慢的走高，有参与的朋友同样是可以做做T来拉低成本。

休闲零食继续留意有友食品，这个标的目前筹码集中度很高，明天观察是否突破。

06应对方法

明日适当留意周期股的低吸，调整的时间差不多了，留意创业板最先走出20cm涨停的方向，看看能否做个套利。指数上相对温和，但情绪分歧较大，看看明天能否出现转势，年底的操作保持相对的谨慎，雷比较多，供参考。

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反弹不亢奋，急跌不恐慌

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农牧渔周五还算比较稳的，后面还会有行情。

农发种业继续反弹，反弹走势没变，龙头气质依然有。

跟风：均瑶健康、丰乐种业

均瑶健康周五回踩调整，但整个反弹走势没变。丰乐种业龙头跟风，周五反弹，继续看好。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片板块，还是要继续重点关注，感觉在市场调整到位之后，会成为反弹主流之一，从很多龙头机构股的强势，就可以看出来机构资金在潜伏这个板块。士兰微龙头的地位继续看好，如果周五不是受市场拖累的话，它就可能上去了，调整依旧非常小，比较强势。

跟风：大豪科技、聚灿光电、长川科技、芯瑞达、华西股份、科隆股份

大豪科技、继续一字板，再参与的意义已经不大了。聚灿光电要慢慢走出调整的企稳。其他的几只票都有主力潜伏，反弹走势也不错。

新材料

龙头：无

跟风：ST金刚、海象新材、碳元科技

ST金刚周五大幅冲高，反弹走势。海象新材中线没有问题的，主力资金没出来。碳元科技石墨烯龙头，底部的反弹走势，主力资金与潜伏。

其他

隆利科技、艾比森，固态电池概念，隆利科技是龙头，但不建议追高。艾比森这票的走势感觉就是在复制隆利科技。

长虹美菱、澳柯玛，冷链疫苗物流，长虹美菱龙头，但分歧严重了，追高不建议了。澳柯玛说了反弹走势也不错，周五继续大幅反弹。

东方生物、豪悦护理，医疗概念，东方生物继续看反弹走势。豪悦护理很像机构股，有创新高的趋势。

华鑫股份，证券概念，这票主力资金潜伏的反弹走势。后面市场调整企稳的话，证券极有可能带头拉指数，可以看这票。

片仔癀，医药蓝筹，多头走势，可守一波，周五小幅震荡，不影响走势。

02首板掘金

悦心健康        民营医院+医美概念+辅助生殖

1.公司从事业务包括时尚健康建材、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁。通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。

2.11月6日晚间，悦心健康披露非公开发行股票预案。公司拟以每股2.75元的价格向上海斯米克有限公司非公开发行股票，发行数量为公司股本的8.52%，即7272.5万股股票，募集资金总额2亿元。“流动资金主要用于医养项目的运营发展

3.10月13日晚间发布业绩预告，预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润5200万元~5500万元，同比增长51.97%~60.73%

4.辅助生殖，公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。在国内,主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目,公司协助设备投入及引进人才。

5.民营医院， 旗下拥有江苏省泗洪县分金亭医院、安徽省全椒同仁医院、辽宁省建昌县中医院三家医院均为县级综合性医院。

6.医美，互动平台回复：上海悦心门诊综合部属于上市公司全资控股的。上海悦心综合门诊部经上海市卫健委核定具备美容外科，美容皮肤科的经营资质，可以开展一级和二级美容外科手术。

奥园美谷        更名+医美概念+高管增持

1.11月11日晚间，京汉股份公告，公司将正式变更名称为“奥园美谷科技股份有限公司”，变更证券简称为“奥园美谷”。

今年4月初，奥园发布公告称，拟以11.6亿元人民币的代价，收购京汉股份29.99%的股份。收购完成后，京汉股份原实控人田汉持股比例降低至10%左右，奥园成为京汉股份的控股股东；

完成更名的奥园美谷将从绿纤新材料出发，进军美丽健康产业，在高端纺织品、医美、健卫等应用领域进行探索。奥园拥有华东地区最大的医美服务机构连天美，跨境电商平台奥买家及自身庞大的潜在客户资源和应用情景。通过携手中国奥园，将提高公司的可持续发展能力，形成差异化的绿纤发展模式。

2.主营业务是房地产业务和粘胶纤维业务。公司的主要产品为粘胶系列、房地产销售。

3.绿色纤维的下游产品无纺布可用于医疗卫生、工业用品等多个领域，亦可用于生产面膜和其他医美产品。公司将在高端纺织品、医美健卫等应用领域进行探索，进军美丽健康产业，依托控股股东在国内医美化妆、健康产业基地之一的上海东方美谷的战略布局，利用其丰富的医美健卫产业资源，上下游打通，为绿纤形成终端高附加值产品赋能

4.奥园美谷正与东华大学、武汉纺织大学开展绿色纤维 战略合作，推进医卫及询用莱寒尔纤维的研究与开发；

广东明珠        白酒概念+铁矿石+PPP概念

1.公司开展的业务包括：参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发；参与共同合作投资房地产开发项目；经营贸易业务；参与实业投资；对公司现有物业对外出租等。公司的主要产品为建材、五金配件、一级土地开发业务。

2.广东明珠珍珠红酒业有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为7.78%，珍珠红酒业是一家集白酒、黄酒、露酒和其他酒酿造于一体的酒厂。

3.公司参股19.9%的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”，是易采易选的露天富铁矿区。矿山属磁铁矿平均品位为43%，探明储量高达12887.3万吨，伴生表外锡金属量165752吨，目前年产铁矿石230万吨，而且同时将副产锡、锌等金属。

4.　广东明珠10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2020年前三季度营收约5.23亿元，同比下降47.55%；净利润约3.28亿元，同比增长1.15%；

长虹美菱        冷链物流+疫苗存储

1.疫苗接种：12月9日，阿联酋卫生与预防部（MOHAP）官方宣布，国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗，在阿联酋获批上市；12月10日电据路透社10日报道，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

2.公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 2018年年报披露：在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

5. 公司实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

江淮汽车        大众+蔚来+冷链车型

1.江淮汽车董事长安进今日在大众汽车(安徽)揭牌仪式上表示，大众(安徽)将投资200亿元在合肥建设一家产能30万辆的新工厂，至2023年投产多款基于MEB平台的新车型。

此前，江淮汽车曾发布公告，大众中国投资对江汽控股的增资和大众中国投资、江淮汽车对江淮大众的增资事项已于12月2日完成工商登记变更，江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车（安徽）有限公司”，双方均已按照协议约定出资，两项交易已完成交割。

2.公司与蔚来汽车合作,是蔚来的主要代工厂；19年12月9日，公司与华为技术有限公司在深圳签署全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议。双方将在智能汽车解决方案、企业信息化、智慧园区、智能工厂等领域展开深入合作，推动智能汽车领域的快速发展。

3.公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商.其主要产品有各类汽车及底盘、风商务车(MPV),瑞鹰越野车(SRV),C级宾悦等车型。

4.冷链车型，12月10日，第十四届中国冷链产业年会在合肥市召开。会上，江淮汽车与中物联冷链委签署战略合作协议，双方将展开深度合作，共同研讨冷链技术的运用和发展趋势，推动我国冷链运输行业高速发展，为冷链行业运输提供全新解决方案。江淮轻卡在本届冷链年会上重磅发布骏铃冰博士网络版冷链车型。

亚联发展       金融科技+5G

1.国家高新技术企业，在金融科技领域，公司以第三方支付为切入，综合运用科技能力、大数据能力、资源匹配能力和数字化运营能力，为中小微商户的智慧经营进行多维度赋能，推动“上云用数赋智”产业政策的落地，助力于数字化生态的实现。

2.持有开店宝科技集团有限公司(简称：开店宝科技，原名上海即富）45%股权。标的下属子公司点佰趣是国内拥有全国性收单业务支付牌照的43家机构之一;业务类型:银行卡收单(全国)、预付卡发行与受理浙江省、山东省、福建省、广东省)

3.公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商。2012年4月公司以200万美元投资美PureWave公司，以1.9629美元/股认购其C-1系列优先股101.89万股，并获得其25.5948股C-1系列优先股的认股权证。Purewave公司主要进行4G无线产品的研发、生产和销售。在美国硅谷设立行政和研发中心，借助硅谷周边完善的无线产品产业链，在IEEE 802.16技术上，Purewave公司做到了规模产品化。目前在LTE技术研发上，已经获得TI（美国德州仪器公司）授权使用其全球领先的LTE芯片平台

4.在电力行业领域，公司与全球最大的通信设备制造商华为公司合作，在南方电网区域中标云南省干光传输B网建设工程，中标金额约5,500万元，公司积极与华为公司在云计算和大数据领域展开合作，推出了基于华为云的变电站视频分析系统解决方案，目前云南普洱供电局已验收，可以单独部署，力争在算法上与华为合作，发布联合解决方案。

立昂技术       网红经济+数据中心

1.立昂技术12月10日晚间公告，控股子公司新疆九安智慧科技股份有限公司近日与新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司签订《乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目建设合同》，合同总额暂定3.2亿元，占公司2019年度主营业务收入的23.16%。

2. 12 月 3日立昂技术公布。为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，依托成都市在互联网信息化产业链的资源优势和区位优势，公司拟以自有资金出资不超过1亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司。

在IDC及云计算行业大发展的背景下，公司IDC云数据中心业务已成为公司大数据及云存储业务板块的一大亮点，公司为依托成都市在互联网信息化产业链的资源优势和区位优势，利用互联网+物联网+信息化综合服务的运营模式，打造一个成都智慧信息化综合服务的产业基地。

3.12 月 3日立昂技术公布，公司拟与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、新疆清源信息科技有限公司签署《关于合作成立新公司的框架协议书》，三方拟共同投资设立新疆邦海信息技术有限公司，项目公司注册资本为5000万元人民币，其中公司出资1750万元，占注册资本的35％；昌吉州国投出资2250万元，占注册资本的45%；清源信息出资1000万元，占注册资本的20%。

公司设立后，主要从事以信息技术、人工智能技术、视频监控、物联网、大数据、云计算、5G应用等业务。有利于公司充分整合各方资源，发挥各方各自优势，实现合作共赢的目的。

4.公司是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司是国内大规模的数据中心运营商之一，是国内领先的安防系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。

5.网红经济：子公司沃驰科技旗下的多个IP账号被官方认证为相关领域的优质达人并签订相关内容补贴协议；且以MCN（官方认证合作机构）的形式与微视、抖音、百家号进行合作。同时，沃驰目前已经拥有超百位的独家签约作者，拥有充沛且稳定的作品产出能力。

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入华西股份9600万，卖出联泓新科

金田哥：卖出朗姿股份，没赚多少，开盘走了大部分仓位

著名刺客：买入奥园美谷1400万，买入悦心健康1500万，买入南方轴承1500万，卖出广东明珠 长虹美菱

宁波桑田路：买入朗姿股份1850万，卖出天富能源

佛山：买入天山生物4000万

机构席位：

3家机构买入云南白药2亿，4家机构卖出日月股份9400万

北向资金合计净流入-40亿

主力净买入额前三：云南白药（35887万）、分众传媒（20676万）、南岭民爆（15486万）

主力净卖出额前三：金安国纪3日（6499万）、江龙船艇（6063万）、云南锗业（5481万）

机构明显净买入前三：云南白药（17599万）、分众传媒（12481万）、N玲珑（10527万）

机构明显净卖出前三：日月股份（8214万）、云南锗业（3353万）、南方轴承（3326万）

04大盘解析

上证周跌2.83%，且出现了隔日即中阴的弱势节奏，指数重心也从箱体的上沿回到了中枢，且周五盘中有局部的破位。市场在进化，前面多次中阴之后，叠加次日的分时急跌都见到了局部的低点，于是当下的中阴次日往往直接杀不下去，导致没有恐慌，反而拉长了调整的周期。这里回归到震荡，位置在中枢，那么自然要以中性的视角来看待，涨了看跌、跌了看涨是简单的思路。

创业板周跌1.58%，尚属抗跌。到目前为止过去11个交易日间仍有8根阳线，不算弱势。在上证于3458-3465点一线再次受阻的背景下，创业板重新回踩2700点附近也有合理性，这里的走势非常的纠结，不仅仅是7月以来2500-2900点的震荡区间，10月初的两根大阳线构筑的2600-2800的区间都开始多次形成制约。这里需要留意，在周期股作为新变量引领上证攻击前高后，创业板能否出现核心的板块去带动行情。

05热点板块

本周是12月的第三周，同样也是内资机构赎回分红的最后时间窗口。

根据以往的经验，12月最后一周前大的赎回操作基本已经完成，也就意味着本周还有被内资砸盘的风险，但过完之后，行情会逐步稳定下来。

所以，大家继续耐心等待。

以下是重点分析板块

短线

每次市场普遍调整的时候，都是短线标的率先给到反弹的挣钱效应。

这次应该也不例外，核心原因则是短线资金会博弈看空转向冷静的情绪变化。

除此之外也有一小部分是出于自救的目的。

不过不管怎么样，明天都可以留意一下周五逆势上板的标的，咱们周五讲到的长虹美菱和广东明珠，也是属于这一类。

从资金参与度来看，还是整个短线标的里最强的一部分，周五有参与的朋友，明天可以第一时间减仓，如果市场给溢价冲击涨停，就留底仓，否则就撤退。

贯彻好游击战的思路，这是现阶段的主要策略。

其他

新能源：时隔一周，目前电池级碳酸锂的价格来到了4万7的位置。

相比上周的4万5的价格有明显的上涨，而且最关键的一点是碳酸锂的平均成本价格是在5万元。

也就是意味着这一波涨价可以给整个碳酸锂行业带来业绩上的真实增长。

标的方面，除了赣锋和雅化之外，似乎只有盛新锂能价格低一些。

另外，随着整个“新能源车下乡”的推进，对上游去求会持续放大，正极材料的德方纳米、隔膜的星源材质都可以进行跟踪。

光伏：昨天举行了气候雄心峰会，高层在会上发表了讲话。

特别强调了风能和太阳能的总装机目标，而目前完成的还不到10%，因此空间任然巨大。

另外，光伏发电的多个环节也都有不同成都的回暖，尤其是不少外资在加注这一方向。

相关标的：硅材料的通威股份、逆变器的阳光电源、玻璃的福莱特。

06应对方法

这里周五出现中阴，明日仍然可以考虑低吸的机会，方向上重点看周五有转势品种的方向，周期、芯片、汽车等。市场重新回到震荡意味着节奏上以高抛低吸为主，反弹不亢奋，急跌不恐慌，理性看待，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$ $格力电器(SZ000651)$  $信立泰(SZ002294)$