对于4季度的期许

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力调整，可能坑了不少人，这里有个逻辑可能大家忽略了，就是虽然山西洪灾关闭煤矿，但内蒙煤矿扩大了产能进行了弥补，另外前期进行限电措施之后，电力的需求量是降下来了的，所以并不会像大家想象的表面那么紧张。而大家也看到了最近几天很少听到限电的消息了。所以整个就形成了对电力抛压，其实也不是电力逻辑不在，主要是节前炒的太猛了，所以一降温就是抛压砸盘。

电力概念龙头目前继续看闽东电力，只要五日线支撑不破就没问题。

国电南自三连板，注意接力龙头的可能，不过高位T字是隐患，要回踩化解。

伊戈尔和赣能股份的反弹走势都没有问题，看好回踩之后的继续反弹。

有机硅

小幅调整，还有震荡。

东岳硅材和合盛硅业还有调整需求。

恒星科技看似企稳。

锂电池

回调，节前反弹一日游，这个判断失误，本以为至少能持续两三天。

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

判结果向好，利好华为、芯片、5G等科技题材，所以反弹也是预料之中。

华为概念可以注意拓邦股份，已经走出了明确的底部的反弹趋势。

芯片概念上海贝岭、扬杰科技、三安光电。

化工

也是分化。

维远股份，次新股，调整，又要寻底。

其他

白酒龙头泸州老窖，中军五粮液，都反弹了。另外舍得酒业和顺鑫农业的反弹走势也走出来了。

农牧渔业，龙头新赛股份、中军牧原股份，跟风的新农开发和傲农生物。

医美概念注意华东医药。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

隆平高科

上周市场吹风棉花涨价，新赛股份开一字刺激了整个农业板块大涨。这个就跟上周炒水处理股一样，市场预期电涨价后水涨价也不远了，而棉花涨价了，其他农产品还远吗？

龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，在上周五的盘面可以说是大手笔了，而中金上海湖滨路是北京宋庄系的席位，如果这个方向能持续发酵，不排除北京宋庄会反复搞，毕竟打造牛股人家是专业的，加上这个票基本面不错，后面值得留意。

二三四五

该公司主要是国产软件，但凭借子公司拥有的一个数字货币专利蹭过该题材的WIFI，也曾经凭借2345联盟布局过区块链，值得一提的是该公司的所有互联网产品均是公司自主开发的，包括浏览器、看图软件、解压缩文件、输入法和安全软件等。

它也辉煌过，相较于以前的高点，现在跌的连零头都没有了，年初股东回购了不少，但股价一直没有起色，周五难得涨停，还迎来了孙哥、北一环路和华鑫上海分公司的入场，是上周五惨淡盘面最豪华的榜，这是看高低切换新旧切换吗，持续性如何暂时不好说，只能说继续观察吧。

石油化工

5G

棉花，农业

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入靖远煤电3200万，买入潜能恒信1900万，买入天源迪科1300万卖出670万，买入晓鸣股份800万卖出900万，卖出奥瑞金

孙哥：买入闽东电力6900万，买入二三四五1700万，买入金现代1800万卖出2400万

方新侠：买入朗姿股份2300万

佛山：买入农发种业1200万，卖出新天绿能 海南橡胶

机构席位：

4家机构买入平煤股份2.6亿，4家机构卖出恩捷股份2.6亿

北向资金合计净流入-26亿

主力明显净买入前三：隆平高科（30813.22万）、华东医药（17997.44 万）、奥瑞金（14744.69万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份（-20647.23 万）、天际股份（-20275.03 万）、中国电建 （-16522.78万）

机构明显净买入前三：平煤股份 （13181.64万）、华能国际 （10973.48 万）、金开新能 （9025.10万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-15114.47万）、杭锅股份3日（-5493.03万）、靖远煤电（-3226.34万）

04大盘解析

上证高开低走收红，逼近3600点，量能不足5000亿。创业板微跌，权重较低迷，个股层面上则是近3500家普涨。这里早盘上证直接高开40点有点离谱，被砸也就不奇怪，但午后回踩缺口后拉起的打法还是不错的，反弹有望延续。创业板针对于3280-3285点一线已经反复上摸了五次都是冲高回落，这里要突破下周就该突破了，再拖久了有回落预期。

盘面上看，热点轮动剧烈，资金分歧较大。节前一天大涨的绿电、化工跌幅居前，比如华能水电、兴发集团这样的涨停后跌停的打法很极端。日内强势的方向来到低位，农业、消费、科技等品种出现反弹，但各自的持续性存疑。油气方向延续了独立表现，但高开后的分歧也不小。盘面的感受，量化资金扰动，叠加成交量收缩，活跃个股的波动在加大。当下的策略，对于老主线做分歧低吸，并保持对新方向的跟踪，十月题材行情存在变数。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

限电既然反抗不了，那就加入他们。

沿着这个逻辑来说，其实就有很大的预期差在里面。

原本大部分的工厂接到的通知是限电到9月底，然后10月会好转。

结果这都10月10号了，不仅继续限制，工业用电还涨价了。

所以炒作限电的情绪在上周五有个消散，然后经过电价上涨发酵，下周应该还有反复。

目前板块的核心龙头是闽东，周五炸板了

策略上，明天可以看闽东的回暖，如果走强就可以继续留着，同理其他的电力公司也会回暖。

其他

消费：消费4季度回暖的底层逻辑有两个：

1、每年的4季度货币会相对宽松一些。

2、周期行业开始回归理性，拉动经济的任务会往刺激消费上转移。

当然，对于消费类的公司来说，并不是复制去年的普涨行情，而是在超跌、业绩好转这两个维度表现好的公司才会得到资金的青睐。

目前来看，白酒方面基本面是比较好的，节前就讲过的3个白酒（舍得、汾酒、老窖），目前趋势都比较完整。

但对于这类底部的板块，操作上还是以快进快出，滚动做T降低成本为主，因为真正的主升还没到。

除了白酒，种业、养猪这些也会有反弹的需求。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

指数运行偏良性，但业绩落地期历来不好操作，更何况绿电这个大热点今天的分歧又很大。暂时仍将绿电作为主线来看待，找低吸机会，另外留意有无叠加业绩的新方向出现，供参考。

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$明阳智能(SH601615)$ $中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题

就一天

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源供给紧缺，油服装备高景气

全球角度：新冠疫情影响减弱，全球经济复苏动力增强，带动石油、天然气等大宗商品价格上涨。截至2021年9月28日，布伦特原油期货结算价为79.09美元/桶，盘中价格一度超过80美元/桶，达到近三年来的高峰。

油气持续上涨，库存减少增产势在必行。

NYMEX天然气价格结算价为5.88美元/百万英热单位，处于近五年来的高位。原油和天然气价格快速上涨的原因之一为美国库存水平较低，根据EIA数据：2021年9月17日，美国48个州天然气库存为3.08万亿立方英尺，环比增长2.53%，但仍处于历史同期较低水平；美国原油库存（不包括战略储备）为414.0亿桶，环比下降0.81%。

原油和天然气价格持续上涨增加了市场对油服装备的需求。Wind数据显示：2020年9月以来，美国钻机数量持续增长，2021年9月24日，美国钻机数量达到了521部。随着全球原油和天然气价格的上涨，油服装备需求有望进一步增加。

从国内投资看，2019年，国家能源局出台针对油气行业增储上产的“七年行动计划”，要求石油公司加快增储上产的步伐，保障国家能源安全。中石油、中石化和中海油积极响应号召，分别制定各自七年行动计划，增加勘探与生产资本开支。

从短期来看，2021年下半年主要石油公司资本性支出有望集中释放。

受“限电”推动，冬季供暖迎来天然气需求旺季。

近期受“限电”影响，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知，保障电力供应成为保增长、保民生的关键。国家能源局副局长任京东带队深入生产一线，对煤炭、天然气增产保供工作调研督导。

2021年11月后，我国北方将进入集中供暖季，发改委《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》实施也进入收官之年，保障天然气等清洁能源供应成为完成该计划的关键。

石油化工装备公司

杰瑞股份（002353）公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业,具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服务业务。

博迈科（603727）公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等。

通源石油（300164）公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业,公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式建立。

02首板掘金

盛新锂能

该公司作为前期锂电池大牛股之一，在经历短期大幅度调整后，于节前最后一个交易日开盘快速上板，龙虎榜数据显示引来了章盟主和作手新一两大顶级游资入场参与。这个票的基本面已经说过多次，公司锂盐产能规模居于国内前列，又在印尼投建了氢氧化锂和碳酸锂项目。

虽然说前期锂电池相关方向总体涨幅都不小了，但从这一波整体缩量调整的态势来看，原本就觉得后面大概率还有反复，现在看到两个大佬也不小的手笔入场，加上章盟主还有一个多亿入场另一个高位锂电池股天赐材料，种种现象更坚定了这个判断。

闽东电力

本次节前最后一个交易日的高标只有一个，那就是闽东电力，集合竞价最后一分钟就被资金抢起来5个点就是最明显的信号，随后便大长腿上板。

虽然盘中炸了两次，但是最终仍然是顽强的封住了，龙虎榜显示著名刺客和浙北金融中心两大游资入场，华鑫上海分公司和益田路两个游资则是做T。这里并不鼓励节后再来接力，仅仅是说以后遇到类似情况节前最后一个交易日的一种博弈手法。

电力  

光伏

化工

智能电网

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.77亿天赐材料，买入2400万金现代（3日），卖出2500万盛新锂能

赵老哥：买入7700万爱康科技

方新侠：卖出900万中电电机

章盟主：买入1.2亿盛新锂能，买入1.28亿天赐材料，卖出2700万冀中能源，卖出900万阳光诺和

作手新一：买入7900万盛新锂能

著名刺客：买入3100万，卖出1600万闽东电力，买入3100万晋控电力

桑田路：净卖出2800万闽东电力

机构龙虎榜：

许继电气：深股通买入8700万，卖出2400万，1家机构买入3600万

盛新锂能：深股通买入1.22亿，卖出1.5亿，1家机构卖出5900万

江苏新能：3家机构买入1.74亿，4家机构卖出1.05亿

太阳能：深股通买入2.48亿，卖出1.34亿，1家机构买入9500万，卖出6200万

爱康科技：深股通买入1.15亿，卖出1.59亿，1家机构净卖出4900万

新天绿能：沪股通买入1200万，卖出1600万，1家机构卖出4800万

创意信息：2家机构买入1600万，卖出3300万

宏微科技：1家机构卖出1600万宏微科技

四方达：3家机构买入4100万

04大盘解析

国庆七天长假，外盘并不消停，上蹿下跳。最直接的A50也是先摆出一副要大幅低开的架势却在今天形成反攻，晚间不知道还会有什么变化，但既然无法形成极端的单边行情，市场就大概率仍会按照原有的趋势运行。下图是上证，九月的基本特征是上攻倒3700+一线受阻后回落，目前企稳在全年的中枢即3540点一线，不强不弱的状态，也意味着主旋律就是震荡。3700点看多和3300点看空都占不到便宜，那么在3500点一定要笃定个牛熊其实也意义不大。个人不认为四季度能够有多大的变数，那么策略上自然也是保持对节奏的重视，急跌敢于买，大涨敢于卖，两者相辅相成。

长假结束并且四季度再没什么假期，有利于市场运行的预判。眼下最重要的因素是三季报预告和披露的来临，应该是从今晚就会有一批。把下图的创业板和上证做对照，可以明显看出，创业板的调整周期要比上涨长很多，围绕着下面两根黄线区间筑底或是中继的沉淀也更充分。因此，如果对四季度有期待的话也应该放到这一端，并且做预判的话，这种期待的达成需要到三季报的落地完成即10月底或11月初。市场的主线也是如此，节前强势的甚至节后强势的，都要经历三季报的考验才能够被市场确信，因此，除了前面说到的节奏把握外，还要强调的是不急躁，舍弃一些似是而非的机会，稳住全年的利润，可能比期待疯狂的赚一波更为可靠，以风险控制为先。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

说起限电，其实对生活影响挺大的。

不过也有一些开心的事。

那就是闽东电力

其实对于限电来说，根源是供给不足，所以涨电价也是一个趋势。

这不，广东已经率先开始了将尖峰电价将上浮25％。

如果这个趋势延续下去，其他的地区也跟进，那么对于发电企业来说是一个价值重估的时机，同时，替代煤炭成为火电原料的天然气也会随着电力板块一期发酵。

所以参与了闽东的朋友，明天先看看板块的强度，如果可以继续强势就继续看戏，相反就可以先下车。

其他

低位：其实在节前短线资金主要参与的就是电力为主的方向，而中线资金则偏向超跌的低位板块。

之所以去了低位板块，是因为相比高位的品种，大资金参与低位的更加安全一些。

这也会加速低位板块见底，比较明显的就是白酒这一类，节前就以老窖为首，异动了一下，随着年底的到来，后续的销售数据不会太差。

当然其他的低位方向也会有所动静，但要具体摸清楚机构的意图，还是要看明天开盘之后的表现了。

好了，今晚就说这些，总体来说10月的情况要比9月乐观！

06应对方法

这里明天早盘会有对于假期消息面的集中反馈，不急于操作，高开不追，下杀不慌。方向上目前依然是以节前的延续为主，绿电、油气，找分歧的机会，品种上找业绩没有雷的。科技、军工、消费这些，做备选的方向看，主线不行了会有资金去脉冲，只适合埋伏，没把握的，多等等，不急，供参考。

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$中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ $京东方A(SZ000725)$ @今日话题

牛，又亏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

昨天拉升，今天杀跌，昨天追高的又惨了。今天切换到储能炒作。

电力概念龙头目前是闽东电力。

中军中国能建。

储能龙头首航高科、活跃的注意科泰电源和珈伟股份。

有机硅

继续调整，节后板块应该要修复。

这里关键就看合盛硅业。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

天齐锂业有资金在抄底。

另外继续关注盐湖股份

金融证券

后面市场企稳反弹，大概率金融证券会带节奏。

银行看平安银行。

证券看国金证券和第一创业。

化工

继续调整，还没看到企稳。

维远股份，等企稳平台构建好了就可以看多了。

其他

白酒龙头海南椰岛，中军青青稞酒、五粮液。

猪肉概念龙头牧原股份。

庄股玲珑轮胎、惠发食品。

02首板掘金

电力

环保

智能电网

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：江特电机3日（31512.04万）、冀中能源（14229.72万）、太阳能（13009.20万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-53501.47 万）、融捷股份（-39421.20万）、五矿稀土（-33858.86 万）

机构明显净买入前三：川发龙蟒3日（13163.68万）、冀中能源 （10132.26万）、湖北宜化（7796.45万）

机构明显净卖出前三：融捷股份（-29965.32万）、盛新锂能3日（-20561.11万）、江特电机3日（-12800.25万）

04大盘解析

上证跌近2%，呈现破位态势，量能仍只有5100亿。创业板跌超1%，一度抗跌但没扛住，个股是超过4000只的全面普跌。这里上证收盘来到了3540点一线的中枢位置，如无法在节后逆转收复就需要防范再次回探3300点一线的调整压力。创业板在最近1-2周反而抗跌，需留意能否先调整后先企稳，也唯有如此，才能够产生心理预期上的支撑。

盘面上看，大金融护盘难掩顺周期崩盘下的情绪崩溃。昨天强势的电力、天然气补跌为主，但在分歧中仍能见到闽东电力、广汇能源之类的硬顶和承接。顺周期板块则是继续引领了百股跌停的颓势，石油、化工、钢铁等分支出现自由落体。盘面的感受，局部已然出现，冰点情绪下不悲观，但后续组织一次反弹后更不值得乐观。当下的策略，明日反弹仍需适当控制仓位，如果继续大跌的话，不妨死扛仓位过节。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个板块的逻辑其实不用过多的赘述了。

闽东的大肉就说明了一切。

不过刚刚又有关于限电的新闻出来，有点敏感，我不好贴图出来，感兴趣的可以自己百度。

大体讲的就是上头，有意向要给“电”涨点价，促进更多的发电企业全力发电。

关于涨价什么时候落地，还不清楚。

但有一点是明确的，那就是电力方向依旧是短线资金扎堆的地方。

而先手优势的闽东电力，操作上就不需要太过于在意，强势就留，不强就走。

其他

消费：限电和白酒是一对跷跷板题材，一方涨，另一方就调整。

今天消费板块中养猪不知不觉有异动，其实就是一部分资金往低位方向去切换导致的。

这几天的白酒虽然说延续性不强，但是也没怎么下跌。

市场传言很多是说涨价，参考以往来说下半年涨价的概率要大一些。

所以节假日还是要关注这方面的消息，如果酒厂停止接单了，那么距离提价就不远了。

好了，今晚就讲这些，提前祝大家节日快乐！

06应对方法

这里如果继续急跌的话基本就见到低点了，不恐慌。反弹的话适当控制一下仓位来过节，回避不确定性的压力也是为节后参与新热点和方向做好准备，大跌之后不悲观，尤其是跌的太猛的品种报复性反弹也不会太远了，别割在坑里，供参考。

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$中远海控(SH601919)$ $太阳能(SZ000591)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题

上证收复3600点 假期临近如何操作？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。也说了节前电力一直有机会。

龙头浙江新能，昨天说了大概率回踩五日线支撑企稳就会有反弹，今天跌停板拉起来，妖性十足，继续看好

中军太阳能、台海核电、三峡能源。

有机硅

冲高回落，反弹没有成功，但差不多应该要企稳了，看试盘反弹的结果。

这里关键看合盛硅业，没有冲起来是影响板块的原因。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

盐湖股份，继续调整，目前还没看到企稳。

石油天然气

领涨，主要逻辑是煤炭发电缺口比较大，导致推动石油天然气能源现货价格大涨。

龙头大概率是石化机械。

水发燃气、洪通燃气走势比较强。

短线可以留意迪森股份。

化工

继续调整，但也注意开始有修复企稳。

维远股份，从属性来讲会反弹，只是时间问题。

其他

白酒泸州老窖、顺鑫农业、五粮液。

消费看龙头海天味业、涪陵榨菜。

环保注意百川畅银。

电力不足，会刺激企业自建柴油发电机站，留意发电机，目前龙头是潍柴重机。

02首板掘金

电力

化工

天然气

煤炭

光伏  

其它

03资金动向

游资动向总览：

佛山：买入晓程科技1亿，卖出沧州大化

作手新一：卖出川能动力3.1亿（3日）

上塘路（原体育馆）：买入迪森股份6100万

机构席位：

2家机构买入中国能建4.4亿，4家机构卖出恩捷股份4.8亿

北向资金合计净流入48亿

主力明显净买入前三：泸州老窖 3日（75175.23万）、攀钢钒钛（15717.66万）、湖北能源 （14224.13万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份 （-35074.09 万）、中国能建（-24465.43 万）、神马股份3日（-17465.88 万）

机构明显净买入前三：中国能建（43754.96万）、泸州老窖3日（20119.90万）、太阳能（7060.40万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-24207.76万）、华泰股份3日（-11818.03万）、神马股份3日（-9804.94万）

04大盘解析

上证小幅反弹，5日均线之下修复，量能收缩到只有5000亿。创业板调整，盘中冲高回落，个股层面上是红盘居多。这里上证在连续调整两天后反弹是合理的，同理创业板是连涨两天后出现调整。随时间推移，节前效应会越来越浓厚，今天的量能体现的很明显，那么一个基本事实是，板块之前的跷跷板会越来越突出，这里切忌追涨杀跌。

盘面上看，绿电作为主线再度爆发，引领情绪回暖。早盘茅台低开、金种子酒跌停，意味着大消费日内补跌，昨天最先回流的绿电方向则是快速转强，太阳能、闽东电力等很明显。量能制约下顺周期板块也就只能分化，煤炭、油气向上，有色、化工仍是下行为主。盘面的感受，板块轮动加快，个股波动加大，压力有缓解但没有终结。当下的策略，买跌买涨，且只限于几个主流方向，非主流的板块冲高即卖点。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

继续跷跷板行情，今天的主角是电力方向。

总结起来就是用电很紧张。

另外还有一个消息，说是一些量化交易的基金也被要求限电，因为庞大的数据中心的耗电量一点不比工厂小。

估计今天大盘成交量变小也有这方面的原因吧。

其实从这些方面不难看出，短期内这种用电紧张的局势较难缓解。

所以对于沿海地区的本土发电企业要要重视，咱们之前是看中了福建的闽东电力，表现还不错。

像其他地区发电企业也都是可以跟踪的，当然中军应该还是三峡，输电线路看林洋能源。

考虑到节前的题材延续性不强，所以大家还是以游击战为主，有利润就要及时做盈利保护。

其他

天然气：天然气今天启动我认为有两个逻辑。

1、石油价格在继续上涨，布伦特原油期货上破80美元，续创2018年10月以来新高。

2、冬季来临，要开始准备供暖了，国外天然气价格也是继续新高。

这个方向其实走的是涨价的逻辑，但和上头的意志有点相违背，毕竟天然气继续涨价对民生还是有影响的。

炒作上应该也是短炒为主了，板块能不能延续主要看前排的新天然气、新潮能源能不能继续走强。

最后说说白酒，昨天减仓之后，今天白酒普遍调整，但一二线白酒表现还算坚挺。

板块中老窖是最强的，汾酒一般，这个板块看调整之后的机会吧，先别急。

今晚就聊这些。

06应对方法

这里市场出现明显的缩量，意味着行情大概率只能支持一个题材的发挥和表现，电力强了消费就不行，周期强了电力就不行，那么在轮动之中就非常适合买跌买涨的操作，而非跟风追高。指数以震荡来看，节前上涨带来的抛压会很明显，大资金首先考虑的是回避确定性而非抓紧这两天多赚几个点，稳健的可以继续休息，中等仓位过节即可，供参考。

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$三峡能源(SH600905)$ $中远海控(SH601919)$ $新天然气(SH603393)$ @今日话题

大盘回落百股跌停

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力上午下跌冰点，下午有所修复，热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。所以我说节前电力有机会。

龙头浙江新能，高开低走，五日线能企稳，就还有反弹。

台海核电、杭州热电、恒盛能源，比较强势。

有机硅

继续调整，再跌一下就应该差不多了。

这里关键就看合盛硅业，已经有资金抢抄底了。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

关注盐湖股份

医药医疗

说了有成为市场高低切换，防御属性的选择。不过医美冲高回落尤其是爱美客的跳水是个隐患，说明医美还没形成聚力效应。

通策医疗，机构资金潜伏，继续反弹。

三星医疗应该是龙头。

医美还是看哈三联。

化工

继续大幅调整

维远股份，次新股，跌停板，但机构资金潜伏，后面涨起来问题不大，只是时间不确定要多久，主要看化工什么时候企稳反弹回暖。

其他

白酒龙头金种子酒，不过涨幅过大了。可以看泸州老窖和五粮液中军。另外顺鑫农业叠加了猪肉概念，值得留意。

消费看龙头海天味业、金龙鱼、涪陵榨菜。

环保调整，目前还行的有上海洗霸，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

02首板掘金

电力

天然气

白酒

华为

其它  

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入五粮液2.4亿，卖出云图控股1.1亿，买入创意信息2100万，买入金固股份1900万，买入中铁特货800万，卖出新疆众和 铜陵有色 新晨科技 唐源电气 红宝丽 永和股份

章盟主：买入江特电机2.1亿，买入盛新锂能2700万，卖出国成矿业

小鳄鱼：卖出江苏新能9300万

东北猛男：卖出中国宝安1.2亿，卖出江苏新能

作手新一：卖出川能动力2.6亿，卖出滨化股份1亿

佛山：卖出海天味业1.3亿，卖出国泰集团

机构席位：

2家机构买入海天味业2.8亿，2家机构卖出泸州老窖4.6亿

北向资金合计净流入15亿

主力明显净买入前三：五粮液（138555.85万）、云天化3日（39530.52万）、太阳能（30849.39万）

主力明显净卖出前三：新疆天业3日 （-27533.70 万）、川能动力（-24243.27 万）、上峰水泥（-21462.87万）

机构明显净买入前三：海天味业3日（27952.17万）、太阳能（22715.56万）、凯盛新材（17757.63万）

机构明显净卖出前三：泸州老窖 （-45576.29万）、新疆天业3日（-33537.59 万）、滨化股份3日（-19546.41万）

04大盘解析

上证跌约30点，三连阴调整，量能维持在6400亿。创业板冲高回落收红，仍主要由权重品种贡献，个股层面上则是3600+的普跌。这里茅台涨停但指数仍泛绿，意味着行情很差，节前行情的操作难度比预期的更大。跌停的品种中多数是前期明星股，以顺周期为代表，至少意味着有主流资金尝试高低切换，需谨防其中的很多分支已经完成见顶。

盘面上看，热点分化大，情绪表现极端。早盘3000亿的泸州老窖秒板已是极端，更何况后续的贵州茅台涨停，势必形成对于其他一切题材的吸金。五矿稀土、内蒙华电早早跌停意味着顺周期和绿电两个分支难以爆发，但区别还是能够看出来的，电力股午后就有回流。盘面的感受，无论是顶竞价的、半路低吸的，甚至埋伏的，都不容易赚钱，情绪压力比较大。当下的策略，着眼于节后，留意短期发酵的新方向，关注大跌之后强修复的方向，做储备。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

本轮消费启动的核心是白酒，所以只要盯着白酒之后的情况就好了。

上周提到的舍得和汾酒，这两天稳健上涨，随便参与8-10个点的肉是没什么问题。

只是没有涨停，还是有些遗憾的。

其实9月以来，白酒板块的情绪压制已经减弱，开始进入筑底阶段。

叠加长假，又临近年底，传统的食品消费会有复苏的需求。

所以才会有机构去大干白酒。

不过考虑到近期板块延续性并不强，所以节前还是猥琐一点，呈今天高潮减仓。

明天白酒能不能继续强势，要看一线白酒茅五泸的表现，后排的三线白酒弹性会高一些（金种子、椰岛、青稞等）。

如果不能继续强势，那就顺势下车，等下一次机会就好。

其他

限电：最近板块都是跷跷板的走势，早上白酒强势，电力里面的资金就全跑出去白酒了。

下午白酒调整一下，资金又回流到电力。

昨晚就只讲了两个方向，除了白酒，就是电力。

但电力也并非普涨。

只有限电严重地区电力公司，才会被资金认可。

所以昨晚讲到的沿海地区的闽东电力，今天才会涨停。

当然宁夏的银星本来也有机会的，但临时停牌了，短期就不关注了。

今天有上车闽东电力的，明天顺势做盈利保护就好，去弱留强即可。

最后提醒，周二周三是节前资金出逃最后的窗口，所以要注意控制仓位，反到时最后一天相对安全一些。

好了，今晚就说这些。

06应对方法

这里茅台为代表的大消费拉升对盘面扰动明显，需首先关注这种超预期会否持续。回流的重点还是要放到绿电方向上，目前看仍然是阻力最小的选项。短期的接力情绪并不友好，但当下已经是逼近冰点，注意转折点的出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $贵州茅台(SH600519)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

怎么做节前部署？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

龙头目前是浙江新能，继续一字板很难参与了。

上海电力龙二说了题材很强。

江苏新能、银星能源、东方能源。

有机硅

继续调整，说了有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，继续看调整。关键看合盛硅业的动向表现。

恒星科技关键看20日线支撑能否收回来。

锂电池

继续调整，上周就说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。这里首选医美，因为市场记忆，容易带人气。

通策医疗，机构资金潜伏。

医美，奥园美谷、丸美股份、爱美客。

化工

继续大幅调整，这波涨幅过大，调整时间会久点。

维远股份，次新股，机构资金潜伏，不破五日线支撑就没问题，大概率会补涨。

其他

白酒继续看好酒鬼酒、会稽山、大豪科技、泸州老窖。

消费看龙头海天味业。

环保调整，目前还行的有上海洗霸、嘉澳环保。

02首板掘金

京运通

这个票基本面优异，去年就走出了约5倍的大牛行情，经过几个月的震荡盘整，现在又来到了前高附近，周五涨停。该公司是我国最大的光伏设备制造企业，主营光伏设备、光伏电站和多晶硅相关产品，此外还与北方稀土成立了合资公司从事稀土脱硝催化剂的研发、生产和销售。

龙虎榜数据显示，以章盟主为首的大资金疯狂入场扫货，章盟主大买1.59亿。多家头部研究机构预测该公司2021年全年净利润增幅应该还在100%以上，这也是大资金们入场的底气所在，从资金流向和形态来看，后面大概率还有高点。

银星能源

这个票在周五盘中上演过山车，作为低位刚启动的风能和太阳能题材股，对市场近期该主流方向的意义很大。周五市场短线情绪接近冰点，加上高位化工大面积补跌，导致盘中跳水严重，一度接近绿盘，振幅达十个点。

但是下午依然逆势强势回封，说明市场依然认可该方向，龙虎榜数据显示桑田路、牡丹江路和荣超商务中心等顶级游资纷纷入场。我在当时碳中和概念刚问世时就说，这个题材绝对是跨年的大概念，即便现在很多票已经涨高了，我还是维持这个观点，这一波情绪调整到位后，下周该方向应该还表现。

光伏

稀土

绿色电力

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入卫士通2900万，买入九州集团1900万，买入鑫苑科技1400万，买入新晨科技1300万，买入品渥食品1400万，买入海锅股份1800万，卖出冀中能源 云图控股

章盟主：买入京运通1.6亿，买入湖北宜化3600万，卖出天音控股 诚迈科技 信雅达

小鳄鱼：买入上海建工1.2亿

西湖国贸：买入力星钻石7300万

作手新一：买入五矿稀土1.4亿

机构席位：

2家机构买入太阳能2.3亿，3家机构卖出金石资源2.3亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：力量钻石（38017.18万）、五矿稀土（38006.00万）、石基信息3日（24659.36万）

主力明显净卖出前三：鸿达兴业（-26716.61万）、鲁西化工（-16873.74 万）、金石资源（-13444.13万）

机构明显净买入前三：太阳能（14512.57万）、江苏新能3日（11179.24万）、广宇发展（8031.62 万）

机构明显净卖出前三：金石资源 （-21168.01 万）、上海建工（-18472.22万）、鲁西化工（-16353.09万）

04大盘解析

中秋假期回来，本周只有三个交易日。创业板周涨0.46%，上证基本平盘，但六成左右的个股是下跌的，尤其是周五，亏钱效应比较明显。节前还有四个交易日，市场的主旋律是震荡，并非是不涨不跌，而是在认识上需要涨了看跌，跌了看涨。比如春节前的大幅上涨，到现在还是构筑了今年的最高点，再比如七月底的连续大幅下杀，市场并没有信奉技术破位而是重拾升势，直至刚刚过去的周中，上证低开了50点后拉红，赚钱的是低吸盘，追高的一点便宜都占不到。以往的市场，急跌抄底的吃肉，跟风的喝汤，但在AI横行的今天，汤都没的喝，因此节奏上一定要有追求。

节后回来的市场，如果你对大宗商品或外围市场有独到的认识，那么可以在仓位上做权衡，反正我是不清楚的，那就理解成不确定性。而在不确定性中寻找确定性，就是10月中旬前后的三季报预告和披露的完成。哪些行业如果下跌了会在业绩逻辑下迎来修复，比如说一部分顺周期，一部分科技股，哪些题材在爆炒之后由于业绩的见面而失去根基补跌，比如说一部分大消费、一部分电力。审视自己的个股，还是那句老话，不期望天上掉馅饼，但至少要尽量不踩雷。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个周末关于限电的新闻越来越多了。

东北甚至出现了影响居民用电的情况。

这里主要的原因是今年发电量不足和工厂增产双重原因导致的。

所以短时间内很难有缓解。

发电相关的行业，比如之前的风电这一类会继续受益。

周末发布的风电装机数据也是进一步佐证了行业的高景气。

截至8月底，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长33.8%，数据符合预期。

所以这个方向短期调整以后，还会有机会，核心还是之前讲过那些公司。

另外风电发展规模较快的地区还是以西北为主，所以当地的一些发电企业（银星）也是可以留意的。

沿海地区的缺电比较明显这个方向也可以留意（闽东）。

其他

消费：每年的10月开始都是传统消费的旺季，叠加之前消费股调整时间较长，可能会存在超跌反弹的需求。

不过考虑到今年什么原材料都涨价，估计要消费股大涨，重现去年的雄风还是有点难。

所以主要看的是白酒这一块，周四提醒了一下，周五整个板块表现都不错。

汾酒涨了3%、舍得也是继续走高。

目前的白酒和创新药差不多，都是走的很慢，所以要滚动做T为主，不能恋战。

说到创新药，那就顺便聊一聊CXO这一块，目前趋势是完整的，之前有上车（药明、凯莱英、美迪西）应该都有不错的收益，那就记得做盈利保护，或者滚动做T。

最后强调一下，本周4天交易日之后就是长假，所以市场资金在越靠近假期资金离场会越明显。

所以不要瞎弄，错过了机会就等待下次即可。

06应对方法

新能源整体表现的比较强但顺周期被锤，所以这周也没有太多的盈亏波动。指数上保持谨慎，节前的反弹会带出对于不确定的担忧很容易回落，但如果节前持续弱势的话，是可以适当博弈情绪逆转的，提前着眼一下三季报的预期，控制非系统的回撤，供参考。

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$广汇能源(SH600256)$ $海天味业(SH603288)$ $三峡能源(SH600905)$ @今日话题

明天怎么做？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

电力分歧，上周五复盘的大金重工、节能风电、大连电瓷、三峡能源昨天全部涨停，还是很牛逼的。

节前肯定是主流题材，暂时不会逆转，只会分歧，但行情还会延续。

龙头目前是浙江新能，但一字板很难参与了。

宝色股份说了大概率要复制清水源，走势很强，还能不能做这个看个人，毕竟大涨之后风险比较大。

虚拟电厂的龙头万胜智能连板，注意是否复制宝色股份一样。

上海电力题材很强。

台海核电、中国核电反弹走势没有问题。

有机硅

比较坑，高开低走，有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都回调，继续看调整。

恒星科技关键看20日线支撑，不破就是反弹走势。

锂电池

继续调整，上周说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。

通策医疗，机构资金潜伏。

哈三联，医美概念老龙头，回调企稳，有资金建仓。

化工

大幅调整，关键看云天化，一旦它出现了大幅阴线回调就要小心了。化工还会炒，但要注意高低切换。

目前感觉泸天化走势有复制云天化的迹象，有龙头气质。

维远股份，次新股，开板比较早，大概率会补涨。

阳煤化工反弹走势没有问题。

丸美股份庄继续潜伏。

氯碱化工昨天涨停，今天又冲高回落

其他

白酒继续看好酒鬼酒

水泥的万年青，说了最近走势很强，有走独立行情。

环保下午轮动反弹，主要是题材比较大，又符合当下的碳中和。这里中军走势比较强的是嘉澳环保。短线股看中电环保、绿色动力和中国天楹。

造纸大涨，龙头还是之前说过的华泰股份，另外走势比较强的景兴纸业。

02首板掘金

环保

房产

造纸

电力

新能源

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入冀中能源5100万，买入st南化3000万，卖出东方盛虹 金开新能

孙哥：买入宝色股份6000万，买入台海核电1200万，买入可靠股份1200万，买入千味央厨3500万，卖出大唐发电 鲁北化工

章盟主：买入冀中能源6400万，买入国电电力5150万，买入内蒙华电8400万，买入云图控股2400万，买入鲁北化工1150万，卖出诚迈科技 太阳纸业 东方盛虹 中再资环

方新侠：买入太阳能1.6亿（3日），买入内蒙华电9400万（3日）

小鳄鱼：卖出冀中能源1.7亿

东北猛男：卖出华电国际2亿

金田哥：卖出冀中能源1亿，卖出维远股份

机构席位：

4家机构买入华能国际10亿，3家机构卖出湖北宜化1.8亿

北向资金合计净流入-43亿

主力明显净买入前三：太阳能3日（54111.07万）、东方电气3日（53598.26万）、华能国际3日（34728.65万）

主力明显净卖出前三：湖北宜化 （-18575.18 万）、冀中能源（-10845.00万）、云图控股（-8772.05万）

机构明显净买入前三：华能国际3日（82999.03万）、东方电气 3日（36975.73万）、内蒙华电3日（34866.92万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化（-15168.74万）、可靠股份 （-13150.94万）、云图控股（-10938.16万）

04大盘解析

上证冲高回落，全日红盘，量能回升到6300亿左右。创业板亦小幅反弹，振幅不大，个股层面上是近3000只上涨。这里市场在昨日的逆转后早盘惯性上冲，是教科书式的高抛点，昨天也强调了行情虽然守住下限，但绝不意味着就此反弹。随着时间的推移，市场越来越多的受到节前效应的影响，参考中秋假期后的低开，会存在预期上的压力，后面几个交易日的多数反弹是卖点。

盘面上看，热点日内出现高低切换，但整体强度不减。新能源、顺周期两大主线出现不同程度的分歧，比如天然气与化工承压，但电力、造纸出现批量涨停。环保、军工、鸿蒙、等题材均有脉冲表现，在主线题材分歧时表现，持续性存疑。盘面的感受，主线行情虽有分歧，但核心品种的坚挺包含了抱团、看高一线的预期。当下的策略，围绕主线来反复操作，买跌卖涨，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

造纸

这个板块启动主要是有两方面的原因：

1、下半年是传统旺季，各行业销售量增加，会导致对包装用纸的需求增加。

2、今年取消了进口固废，导致废纸价格上涨，而包装纸主要是由废纸为原材料。

其实和其他的涨价概念基本是一个逻辑，总结起来就是需求增长，供应不足。

找了一下造纸产业链的图，大伙一看就明白。

从8月以来，涨价最明显的主要是废纸这一条分支，也就是包装用纸。

所以今天很多造纸公司涨停，大部分都是超跌反弹，后续肯定是要分化的。

这个方向，我觉得还要在做观察，才能确定是否会有很强的延续。

就行业来看，山鹰、宜宾都有做废纸回收业务，太阳、晨鸣则有自己的木浆生产线。

其他

限电：今天整个板块是出处在分歧之中的。

但这个方向由于进去的机构资金太多了，所以一般来说都不会单天就见顶。

而是会反复的冲高回落之后，才会慢慢见顶。

目前来看电力这一块，尤其是风电这一块都还没出现这种情况。

所以明天比较关键，如果可以回暖的话，那就没啥问题了，反之就继续减仓或者止盈。

最后说说白酒这类消费品，马上就是长假，然后紧接着就是双十一，都是酒水的销量旺季，二线白酒（舍得、汾酒）的增速会更高一些，但是要注意，这类底部的板块启动不会很迅速。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里指数趋稳为主，如果未来1-2天有冲高的话节前1-2天会有压力，注意一下节奏。情绪上由于广宇发展和宝色股份的存在，在他们大幅度补跌之前，围绕着主线的活跃是会继续的，那无非就是强势的往前排靠，例如今天的电力，分歧的找机会低吸，例如今天的化工、风能等，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $云天化(SH600096)$ $欧菲光(SZ002456)$ @今日话题

电力板块大涨！下一个市场方向在哪？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

今天不谈板块，只说一只股

正宗国家队智能电网 虚拟电厂还有两家水利发电厂

电力股大涨 智能电网大涨 虚拟电厂万胜智能20厘米 国网信通正宗国家队智能电网 虚拟电厂 下属四川福堂水电有限公司 金川杨家湾水电力有限公司

02首板掘金

太阳能

公司题材多样，主要是从事太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的额生产销售，此外还曾参与基于CDM体系及黄金标准的国际碳交易，从而蹭上了碳中和的概念，而且还曾表示要积极布局储能，又搭上了储能的班车。

市场这几天吹绿色电力，更是纯正，公司风光水总装机量8.35GW，十四五期间打算再增6GW，而光伏电站装机总规模更是超5GW，在国内名列前茅，所以今天涨停再创新高，成交额超40亿，而几路机构累计就买了近5亿，从这个形态和资金流向看，后面大概率还有高点。

宝色股份

又出现了20厘米的3连板，一般都意味着创业板会进入下一个狂热套利期，大家可以回过头看看，只要创业板有股票打出了比较好的赚钱效应，那么随后创业板的首板会是很好的套利手段。后面可以注意这个方向。

今天市场没有往这个思路扩散，主要是朝着核电的属性去发酵了。公司已经在2018年就完成了钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目关键设备朱荣旗，钍经过中子轰击可得到铀-233，这意味着钍是潜在的核燃料。连续走强，让市场想起来核能，这也是新能源，而且没怎么涨，所以也是补涨思路，相较于其他新能源的涨幅，应该还有一定的空间。

核电

煤炭

电力

化工

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入2800万宝色股份

章盟主：卖出1.9亿广宇发展，卖出2000万内蒙华电

方新侠：卖出6100万冀中能源

作手新一：卖出2300万金牛化工

著名刺客：买入1600万万胜智能，卖出1600万内蒙华电，买入3400万，卖出3300万大连电瓷（3日），买入4000万维远股份

金田路：买入5700万维远股份，买入3800万冀中能源

主力明显净买入前三：太阳能（23883.08万）、国电电力（21123.20万）、四川美丰 （11254.74万）

主力明显净卖出前三：广宇发展 （-27622.17万）、华自科技3日（-18299.70 万）、陕天然气 （-13732.19万）

机构明显净买入前三：太阳能（46994.00万）、国电电力 （28694.71 万）、内蒙华电（16742.08万）

机构明显净卖出前三：陕天然气3日（-17606.01 万）、华自科技3日（-13710.88 2 万）、新时达（-5077.16万）

04大盘解析

上证低开高收，全日高点报收，量能缩小到5600亿。创业板跌近1%，盘中反弹受阻，个股层面上是红绿各半。这里在外盘大跌影响下给出50点的低开并逆转，虽然缩量但已足见强势。这不意味着指数的止跌或反弹能够一帆风顺，但大概率意味着行情的下限被守住。在这种情形下，引领指数反弹的热点大概率具备较好的持续性和空间，电力、天然气为代表的能源有新主线特征。

盘面上看，电力板块集体涨停，题材空间再度打开。新能源、顺周期两大热点不可动摇，当指数出现分歧时仍是资金回流的首选，尤其是电力和化工，比如中闽能源、氯碱化工。核电、油气分支也得到了资金的补涨关注，比如宝色股份、中国石油，另有期货市场激励下的煤炭股大涨。酿酒和锂电等传统白马则调整为主，比如酒鬼酒、宁德时代。盘面的感受，情绪强于指数，资金拥抱新热点，节前行情有看点。当下的策略，围绕新主线来操作，回避老主线中被淘汰的高位股。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

今日最强的电力股，背后自然少不了各大券商的集体吹嘘，其中还有一些比较有意思的。

比如，兴业尽然提出来 “电” 以后也分“酱香型”（清洁能源出来的电）和“浓香型”。

愣是把人弄懵了。

这轿子抬得，有点超速了都。

不过，总归来说有人抬轿是好事，所以之前讲到的风电方向，继续看戏就好，趋势不改，就不下车。

具体的公司，我也就不赘述了。

自觉的人早已在车上，不信的人说再多也无用。

其他

天然气：这也是得益于限电的分支，今天也是全面爆发的一个板块。

其实对于目前的炒作还是围绕“双控”在进行，因此有些节能减排做的好的地区就存在一些套利的机会。

初步的查看了一下，主要是湖北、河北、内蒙这几个地区有资源（各种矿、油汽、电等）的公司会有好的机会。

最后说说磷化工，由于限电云南的黄磷基本已经停产了。

所以近期磷化工继续涨价。

因此，之前的四大金刚，我觉得目前这个位置属于高位震荡的时候，适合留个底仓看看戏，行情没走坏之前就不撤退。

好了，就聊这些！

06应对方法

这里指数顶住外围压力，缩量格局下不宜激进，但再现急跌时会有更多的信心，注意节奏。情绪上在向好，节前存在一波抱团行情的预期，好好把握，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$特变电工(SH600089)$ $三峡能源(SH600905)$ $中国神华(SH601088)$ @今日话题

走的慢 但很稳

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

周五拉电力

龙头大金重工，说了反弹走势没有问题，反包涨停。

节能风电多头走势。

大连电瓷反弹走势没有问题。

三峡能源回调企稳反弹涨停。

有机硅

概念指数虽然反弹，但整体稍弱调整，这里要注意回调的需求，龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，看什么时候企稳就是。

晨化股份走强，注意一下。

恒星科技走弱，有调整需求。

锂电池

继续调整

天际股份说了应该回踩一下还会有反弹，周五就反弹了。

中材科技反弹走势。

医药医疗

板块走强。尤其是CRO蓝筹，迈瑞医疗等。后面可能会轮动医美，爱美客也冲了一下。

通策医疗、美诺华、爱尔眼科、大博医疗。

诚意药业、司太立

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续。

龙头六国化工继续连板走强。

丸美股份、拉芳家化低位启动补涨，反弹走势。都是炒化妆品，属于医美概念。

氯碱化工目前走势没坏。

其他

市场调整企稳反弹，白酒一般都会先动，现在又低位，很适合资金抄底，龙头金种子酒，其他酒鬼酒、山西汾酒。

水泥的万年青，最近走势很强，有走独立行情。

猪肉概念天康生物和新希望。

超越科技，每次市场反弹总会出现一只股性活跃的妖股，作为次新股的它股性活跃，是否就是那只妖？

02首板掘金

川能动力

这个票之前也是这里分析的常客，这两个月股价翻倍，十分强势。主要是因为李家沟的矿，项目达产后预计可实现年产锂精矿18万吨，钽铌精矿51吨，锡石精矿472吨，此外公司还有风电。

正是因为有强力的基本面支撑，所以周五在高位直接反包涨停，龙虎榜上作手新一更是一家独大，大买两个多亿，妖股作手厦禾路大佬和一路机构助攻，成了高位锂电池股中的强者，后面对整个锂电池乃至新能源方向的影响都不小，如果能继续超预期走强，可能会力挽狂澜，是后面重点观察标的。

晨化股份

从近期无影脚操作的几个票能明显的看出以下几个特征，一个是专心做低位顺周期补涨首板，另一个就是选择创业板。成功率一直不错，只是原本一家独大的局面在周五晨化股份上没有再现，上塘路买的更多。

而且除了无影脚和上塘路两大游资外，还有华鑫上海分公司也参与了。这个票题材很多，既有风能，又有磷化工和有机硅，且公司聚氨酯阻燃剂产能全球第二，不管从哪个方向看都有补涨空间，这大概也是众多顶级游资入场的原因。拿这个票出来说不是让大家来这种票接力，而是想说大资金这种挖补涨的逻辑，咱们也可以学。

医疗

锂电  

风电

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入云铝股份6700万，买入冀中能源6200万卖出2200万，卖出金开新能 大金重工

章盟主：买入广宇发展1.6亿，买入金辰股份1200万，买入世龙实业660万，卖出川能动力 三维股份

方新侠：买入太阳能9800万，买入冀中能源6500万

养家：买入节能风电1.4亿，买入维远股份2400万

作手新一：买入川能动力2.6亿，买入金牛化工2700万，卖出冀中能源

上塘路（原体育馆）：天能重工9000万，买入晨化股份6500万，卖出大金重工 双一科技

机构席位：

3家机构买入酒鬼酒2.5亿，5家机构卖出云铝股份4.9亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：广宇发展3日（53633.62万）、天音控股3日（34220.65万）、酒鬼酒（31287.63万）

主力明显净卖出前三：远兴能源 （-46414.93万）、大金重工3日（-23560.02 万）、金雷股份3日（-22737.31万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32552.73万）、酒鬼酒（20439.36万）、新化股份（13199.51万）

机构明显净卖出前三：云铝股份 （-49248.73万）、金雷股份3日

（-18008.95万）、大金重工3日 （-6798.74万）

04大盘解析

上证周跌2.41%，日线出现砸一天、换一天的抵抗式下跌格局。如下图，一贯的思路，这种抵抗式的调整杀伤力较大，无法达成快速急跌见底的效应。这里外盘出现大跌，指数也存在回踩重要支撑的需要，即今年以来的震荡中枢3540点一线。无论外盘压力有多大，首次回踩这个位置会构成低吸博弈点，能不能完全止跌另说。其实大思路上，这里前一周中阳这一周中阴是对整体震荡格局的强化，靠近高位不是牛市而是卖点，急跌回落了不要恐慌多想想机会。

创业板周跌1.20%，凭借周五的中阳反弹，表现略强于主板指数。如下图，创业板在高位受阻后先于上证出现回落，这里的看点是先调整能否先完成筑底。由于这里的外盘下跌，在市场整体量能仍大概率充沛的环境下 ，资金是有可能回流题材的。也包括清水源的终于特停，一般在特停的初期资金更倾向于寻找补涨，而后临近预期复牌时才是补跌。那么对于题材而言，如果后续呈现出与 指数共振企稳或是穿越的特征的话是很容易走出强度的，因此要多重视，指数承压未必是坏事。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

自从16号《双控文件》出炉之后，很多省份都开始落实相应的具体方案。

比如说安徽就很多工厂停产到9月底，然后这两天好像广东也开始“开三停四”。

总体来说就是要节能减排。

因此会有两个分支去发酵：

1、天然气，走的替代煤炭作为火力发电的主要燃料的逻辑，因为天然气燃烧释放的污染是目前所有化石能源中最低的。

因此也是全面实现碳中和过程，最佳的过度燃料之一。

2、风电，这个讲过很多次，也在文章中给大伙普及了相关逻辑。

经过几天的发酵之后，这些风电都在稳步上涨，中材和明阳都走出新高了。

之所以这么强，是因为风电存在增长的逻辑。

就是之前讲到的“千乡万村驭风计划”，只要这个政测继续推进下去，风电市场的增量就会进一步加大。

因此，已经上车的朋友，原则还是趋势不改，就不下车，当然盈利保护还是要做的。

其他

创新药：节前最后一个交易日，医药板块发起反攻，分析的创新药CXO方面也是遍地开花。

目前医药板块处于筑底阶段，板块长期逻辑不变，尤其是创新药CXO方面，国内的集采对他们影响不大。

所以才会说，他们走的慢，但很稳健。

好了，今晚就先聊这么多。

06应对方法

前面3700点附近反复强调压力，当下回到3600点之下的话需恪守中性，尤其是连续下跌挖坑的话需要有勇气。情绪上有待观察，广宇发展、清水源不同的分歧和结束方式需观察其影响，热点上仍是多关注了抱团的新能源、顺周期，三季报临近仍是资金的核心选择，其他板块难成气候，供参考。

祝大家 阖家团圆 辛福安康

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

节前完成回踩是为节后行情做准备吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

还是比较扛跌的。

龙头大金重工，强势横盘，反弹走势没有问题。

易成新能应该回踩之后还会有反弹。就像金现代和中辰股份一样。

白云电器、大连电瓷领涨。

金现代，中辰股份目前比较活跃。

百川股份，虽然跌停，但花点时间还是能起来的，毕竟题材太强了。

有机硅

调整，昨天说了这里要注意回调的需求，主要是龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都回调，这个昨天都强调了，没有意外，看什么时候企稳就是了。

恒星科技本来是有希望冲板的，但被市场和板块拖累，大概率回踩一下还会上去，毕竟套了不少资金。

锂电池

调整，昨天复盘已经强调了高低切换，今天主杀高位股，早早跌停板的高位股暂时都不用看了。

天际股份应该回踩一下还会有反弹。

目前走势还行的中铝国际和中材科技。

乡村振兴农牧渔业

市场进入防御和高低切换，拉消费农业

乡村振兴龙头梅安森超预期连板，看是不是下一只清水源。

正平股份，疑似庄股控盘。

农牧渔业今天龙头天康生物。

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续，前面强调过注意看云天化的走势，只要它不出大阴线回调，就说明化工还没完，目前云天化一直都强势。

江天化学活跃。

六国化工反包继续连板走强。

造纸龙头华泰股份。

丸美股份低位启动补涨，反弹走势。

名臣健康，疑似庄股控盘。

氯碱化工冲板回落，股性还是很强。

其他

白酒异动，也是资金防御不错的选择，说过市场调整之后反弹，一般白酒都不会缺席，可以注意金种子酒和大豪科技。

司太立强势洗盘，主力资金没出来。另外诚意药业也资金继续加仓，反弹走势没有问题。

02首板掘金

可降解

养殖

煤

特高压

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入赣锋锂业2.9亿，卖出盐湖股份2.2亿，买入新希望5100万，买入恒锋工具2600万

章盟主：买入天齐锂业1.6亿卖出1.1亿，买入西藏矿业4800万，卖出豫能控股1亿

方新侠：卖出赣锋锂业5.5亿，大户人家呀

小鳄鱼：买入天齐锂业1.2亿

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

佛山：卖出盐湖股份3.3亿，买入天齐锂业1.6亿，买入药易购5050万，买入晓鸣股份2500万，卖出川网传媒 华东数控

机构席位：

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：云海金属3日（39178.79万）、四川美丰（19244.88万）、冀中能源（17014.65万）

主力明显净卖出前三：赣锋锂业 （-80267.37 万）、盐湖股份（-40392.04 万）、中材科技3日（-25444.57万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32837.47万）、东阳光（27265.71万）、云海金属 3日（17856.53 万）

机构明显净卖出前三：西藏城投（-17023.02 万）、西藏矿业（-14251.27万）、龙蟠科技（-13970.13 万）

04大盘解析

上证跌近50点，三天两根中阴，量能回升到6700亿。创业板跌超2%，向前低3085点靠拢，个股层面上是近3400家普跌。这里指数在弱反抽后迅速下行，是弱势的表现，并且主板、创业板出现了共振的下行，压力明显。明天是节前最后一个交易日，需谨防的是反抽无力，反而是惯性下杀的走法不必太过担忧，据此来衡量合理的仓位选择。

盘面上看，主线热点下行，亏钱效应突出。新能源板块调整为主，锂矿压力最大，比如宁德时代、赣锋锂业。周期股则是在期货的带动下高开低收，其中有色金属、小金属领跌大市。出现反弹的则是酿酒、农业等方向，长期超跌后尚缺持续性依据。盘面的感受，高位股的分歧越来越大，不言结束但操作难度会增大。当下的策略，留意低吸连跌恐慌盘的博弈，并注意弱反抽下的继续波段避险，做好两手准备。

05热点板块

以下是重点分析板块

近期几个月整体市场走势规律很趋同。

初步统计了一下：

6月16日：大盘跌1%

7月02日：大盘跌1.95%

7月27日：大盘跌2.4%

8月17日：大盘跌2%

9月16日：大盘跌1.3%

基本就是每个月都会出现一次普调。

而每次普调之后，都会出现一些新的趋势方向。

比如，8月的时候主要的强趋势方向是金属硅，当时看好的东岳、合盛等都是大涨一波。

而等到了9月之后强趋势则切换到了风电、磷化工这些方向。

每一次大分歧，都意味着一些方向的结束，同时诞生新的方向。

从这个规律来讲，接下来，要开始留意一些：

前期有一定涨幅（不是最强），且具备业绩和政测双重支撑的方向，大概率是节后的主要方向。

大伙可以各抒己见，等到节后咱们再来验证！

好了，今晚就聊这些。提前祝大伙中秋快乐！

06应对方法

这里大小指数与主线共振下跌，压力明显，需防范波段调整的开启。在此基础之上，留意连续急跌的恐慌盘低吸，和主线品种的回流机会。短期留意锂矿能否止跌，重点还是在涨价和新能源方向，板块内部注意去弱留强参与，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$融创中国(01918)$ $格力电器(SZ000651)$ $中国恒大(03333)$ @今日话题

资金从周期股撤出，下半场会进攻哪些品种？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

说了涨幅不大，可以关注。

华自科技反弹大涨。

这里可以关注储能的德方纳米和科泰电源。

大金重工说了也是走趋势，结合振兴东北，继续涨停。

有机硅

合盛硅业又冲高回落，可能要震荡洗盘，但未来最终应该要创新高的。

东岳硅材冲高回落，有回调风险。

恒星科技也是跟随冲高回落，趋势没坏。

金银河两天大涨35%，接下来就是止盈出局了。

新纶科技看补涨走强的可能。

锂电池

继续反弹，但有分化，注意高低切换即可。

目前龙头是天际股份和鞍重股份。

钠离子电池龙头百川股份反弹，注意反弹持续。

回调企稳反弹趋势的星云股份、久吾高科、东华科技都可以关注。

有色周期股

分化，行情还有。

有色金属:铜陵有色

煤炭:兖州煤业。

水泥概念:塔牌集团、海螺水泥。

化工

分化，注意高低切换。

云天化和川恒股份是人气龙头，如果说它们出现大阴杀跌，那就说明化工短期的回调。目前还比较强，但要预防。

氯碱化工回踩，看好调整后的第二波行情。

嘉化能源横盘，反弹走势没有问题。

芭田股份冲高回落主力资金继续潜伏，注意回踩之后的反包。

其他

环保概念反弹，龙头清水源继续连板。

鸿蒙概念代表科技题材反弹先锋，今天先动，老龙头润和软件，跟风常山北明、拓息。

ST天山、仁东控股、ST星星，超跌垃圾股炒作风向，ST星星的走势大概率会模仿ST天山，也就是回调两天企稳反弹。

司太立缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题，主力资金没有出货，注意回踩低吸的机会。

沃特股份，炒作碳基材料，连板，注意走强。

02首板掘金

锂电

化工

鸿蒙

稀土

电力

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入润和软件8000万，买入中科电气9500万，买入中国宝安4900万，买入中青宝2800万，买入豫能控股1500万，卖出华邦健康

章盟主：买入云天化1.7亿，买入中矿资源1.2亿，买入中科三环3000万，卖出华邦健康

小鳄鱼：买入云天化3.7亿，买入冀中能源6200万

作手新一：买入润和软件7800万，卖出中矿资源

上塘路（原体育馆）：买入金银河2900万，买入清水源8300万卖出2830万

机构席位：

4家机构买入北方华创4.4亿，1家机构卖出兴发集团6.4亿

北向资金合计净流入-41亿

主力明显净买入前三：北方华创（29590.73万）、中科电气（14920.74 万）、中科三环（11596.24万）

主力明显净卖出前三：南山铝业（-44530.42 万）、云天化3日（万）、兴发集团3日（-34755.85万）

机构明显净买入前三：北方华创（35775.40 万）、云天化 （24601.98万）、沃特股份 （7018.59万）

机构明显净卖出前三：兴发集团（-46569.21 万）、南山铝业（-22605.57万）、中国中冶（-6847.86万）

04大盘解析

上证跌超50点，创新高后午后出现跳水，量能不足7000亿。创业板涨超1%，呈现出切换的态势，个股层面上是3300+普跌。这里在周期股的集体高潮过后出现轮动和切换并不意外，昨天也反复做了强调。行情也并没有看上去那么糟糕，上涨过程中的首次大分歧，快的话明天就会有回流和反弹的动作出现。指数传递的信息很明白，二月份的高点没有那么容易过，再强势的品种，哪怕是主流方向，也并不存在YYDS。

盘面上看，周期股大幅补跌，创业板迎来回流。钢铁、有色、煤炭等均是大跌，但跌停的个股数量很少，人气并没有溃散。新能源、科技板块迎来反弹，比如宁德时代、北方华创都是非常具有标杆意义的品种。金融股的大跌对指数形成压力，老人气股的反弹则传递了题材端的修复，比如鸿蒙、储能和工业母机题材。盘面的感受，切换和轮动如期而至，行情来到了临界点。当下的策略，无论是周期股，还是新能源和老题材，都会有内部进一步分化的过程，注意去弱留强。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天新能源回流，其实也不算意外。

因为在前天晚上已经提到过，锂矿和磷化工是共同上涨的关系。

所以昨天和今天江特、天赐、奥克这三个才会逐步走强。

这些都是有六氟磷酸锂产能的公司，所以他们的走势在锂矿中属于最强的。

而磷化工则是为制造六氟磷酸锂的原材料，所以今天云天化还能新高。

江特、天赐、奥克这三个的明天如果都能走强，就会形成板块效应。

目前有矿的公司里面，市值越小，越会被资金偏爱，安中股份、天奇股份、西藏矿业等。

其他

水泥：经历了几天的大涨之后，今天开始调整了。

按照以往水泥的特性来说，连续大涨的几率不高，因此远离生命线的会有回踩的需求。

最后说说有创新药，暂时来看集采对CXO行业影响不大，主要业务还是在海外。

所以上次聊的时候就给大伙提到了，不过这个行业走起来很慢，但长期看行业还是很景气的。

好了，今晚先聊这些。

06应对方法

这里在主板的分歧调整过后，存在着反抽的预期，明天早盘如有惯性下跌可考虑博弈。情绪上20cm品种有复苏，老题材反抽，观察其能否成为下半月资金的一个着力点，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

煤飞色舞 主导行情

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

特高压涨幅不大，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建吧。

大金重工也是走趋势。

有机硅

说了行情没问题，又大涨，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业说了上周五冲涨停板炸板，是个隐患，可能要回调。上午确实大幅低开，但妖性十足，下午差点就是准地天板了，只能低吸。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技也跟随反弹，大趋势反弹没问题。

锂电池

周末说了注意回暖修复，也反弹了。

人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份反弹，但是否企稳，还需要继续观察。

西藏城投继续反弹。

另外天际股份回调企稳继续反弹走势。

雅化集团叠加化工概念，大概率是龙头。

西部矿业也在堆量反弹走强。

有色周期股

大涨，主流题材。

有色金属:中国铝业、白银有色、铜陵有色、江西铜业、广晟有色、湖南黄金，目前看铜陵有色大概率是龙头。

煤炭的山煤国际高了也不建议追了，可以注意低位的潞安环能和阳煤化工，神火股份、东华科技、兖州煤业。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，龙头塔牌集团，其他上峰水泥、华新水泥、万年青都是继续反弹。

化工

大涨。

云天化继续涨停板。

川恒股份继续反弹趋势，也是涨停。

氯碱化工继续反弹。

嘉化能源周末说踩到位了，也企稳了，大涨。

其他四川美丰、鲁北化工。

其他

环保概念反弹，龙头清水源、低位启动的清新环境，中军中国核建。

造纸板块调整，继续看龙头华泰科技、博汇纸业调整企稳的机会，大方向没问题。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

司太立连板，注意走强，感觉有妖性。

02首板掘金

塔牌集团

水泥方向之前已经说过多次，算是低位为数不多的没怎么表现的顺周期概念。说完之后没多久以，以华新水泥、塔牌集团和上峰水泥等为首掀起了一波小行情，很多朋友赚了不少。

龙虎榜数据显示北上资金净买入超2.5亿，也有一路机构助攻五千多万，游资章盟主和华鑫上海分公司入场了，总体来看人气还是不错的，只是没有一个特别强的龙头来带动盘面，所以总是感觉还不够强。该方向还有不少低位的，行情应该只会迟到不会缺席。

中铁特货

它是国铁集团旗下的专业物流服务商，主要是汽车物流、冷链物流和大件货物物流，基本面一般，但是是市场短线资金每次都不会放过的低价开板次新。今天在深水区震荡后被资金直线拉起，一口气涨15个点涨停，气势如虹。

龙虎榜数据显示美湖路大佬扫板，中山西路在板上顶了几笔，章盟主则是标准的分歧低吸，日内浮盈超十个点。目前指数环境还不错，按道理次新应该是有不错机会的，只是现在市场纯粹的情绪短线资金已经越来越少了，都是奔着基本面和大逻辑去的，看看持续性如何吧。

化工

锂电

磷

电力

航运

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入3300万奥克股份，买入1200万江天化学

赵老哥：净买入1.08亿铜陵有色，买入7200万江特电机，买入3700万奥克股份（3日），买入1700万白银有色，买入900万顺博合金

章盟主：买入2.61亿江特电机，卖出6800万江特电机（3日），买入6200万塔牌集团(3日)，买入8500万卖出9500万湖南黄金（3日），买入2100万中铁特货，3日买入5100万天润工业

作手新一：买入1.96亿广晟有色（3日），买入1.61亿铜陵有色，买入3600万中青宝，买入6200万雅化集团，卖出7700万江特电机，买入2.5亿江特电机（3日），卖出3700万氯碱化工

著名刺客：买入4400万川发龙蟒

主力明显净买入前三：广汇能源3日（77133.05 万）、江特电机3日（55483.96万）、广晟有色3日（49064.75 万）

主力明显净卖出前三：合盛硅业 （-85349.78 万）、湖北宜化（-33132.57 万）、立昂微（-31902.05万）

机构明显净买入前三：广汇能源3日（66677.04万）、紫光国微（23760.10 万）、江特电机 （13900.05 万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化 （-38803.29 万）、合盛硅业

（-22605.57万）、金诚信（-14093.61 万）

04大盘解析

上证小幅上行，收出六连阳，量能收缩到7000亿之下。创业板跌超1%，主要受权重拖累，个股层面上是近六成红盘。这里指数之间的分化延续，上证保持对前高的攻击性，但创业板则是持续示弱。这背后是周期品种的持续强势，并且有局部高潮的迹象。这里需要注意轮动切换的压力，再好的品种走加速过后，也是风险预期居多。

盘面上看，周期股全面大幅表现，题材有复苏迹象。化工、有色，以及煤炭、钢铁、水泥均是集体大涨，背后的逻辑是涨价，比如兴发集团、中国铝业。油气、电力、风能等也有发挥，比如广汇能源、内蒙华电等。科技、军工、消费等分支则是弱势为主，在新抱团的氛围下承压。盘面的感受，周期股连续大涨有亢奋的嫌疑，并且已经接近临界点。当下的策略，一致性的加速适合减仓而非追高，耐心等分歧。

05热点板块

以下是重点分析板块

周期

随着疫情的好转，各行各业都有需求的放大。

这也给了上游原材料涨价的理由。

先说说电解铝，随便查了一下，铝锭的批发价格基本每天都涨。

昨晚提到了天山铝业，但凡是昨天认真看文，相信天山铝业8%涨幅都是稳稳拿捏的。

再说说铜矿方面，紫金和江西都有不错的上涨，但相比电解铝来说小一些，所以要提前做好减仓的准备。

其他

磷化工：磷化工主要是两个逻辑：磷化肥和磷酸。

这两个逻辑都使得，行业将逐渐进入补库存阶段，现货供应紧张，国际市场需求陆续释放，短期价格会继续坚挺。

所以，废话不多说，四大天王（云天化、宜化、川恒、川发龙蟒），只要没有放量阴线，就继续格局。

基建：这里主要看水泥的走势，今天上峰和塔牌走势最强，其他的水泥也都跟上了。

但水泥是有销售半径的，涨价也是按地区涨价，所以只能关注传统水泥大厂。

也就是我反复提到的那些。

懂的朋友自然明白可以格局。

06应对方法

这里大小指数分化延续，注意创业板能否迎来转机，否则要注意降低节前行情的预期。情绪上有缓和，晚间无特停的话，20cm题材端应该有复苏的机会，短期留意趋势品种的分歧能否产生，切忌追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$云天化(SH600096)$ $中国铝业(SH601600)$ $江特电机(SZ002176)$ @今日话题

强者恒强

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

大涨后注意调整需求。特高压相对来说位置不高，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建。

三峡能源，大概率要回踩20日线支撑企稳。

特高压龙头长高集团、走趋势的保变电气，还有回调反弹的通光线缆可以注意。

有机硅

说了行情没问题，周五就反弹了，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业冲涨停炸板，炸板是个隐患，下周可能又要回调。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技看来还是要回踩到20日线支撑企稳反弹。

锂电池

回暖，注意修复。

这里的人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份，继续观察。

西藏城投说了要回踩20日线支撑，才会反弹。果然今天刚好踩到就反弹上去了。

另外天际股份回调企稳反弹。

周期股

钢铁煤炭说了再去追肯定是晚了，周五回调，而看好水泥概念涨幅不高，可以看看，也确实反弹了。

煤炭看位置不高的阳煤化工。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，华新水泥、万年青、祁连山。

化工

继续回暖修复。

云天化说了是强势洗盘，反弹走势没有问题，继续大涨。

川恒股份继续反弹趋势。

氯碱化工又接力龙头的迹象。

嘉化能源说了看回踩五日线支撑企稳再反弹。踩到位了，也企稳了。

其他

芯片概念反弹，关注大豪科技、康强电子、北方华创的持续性。

造纸板块冲高回落，龙头华泰科技、博汇纸业，太阳纸业注意回踩低吸的机会。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

白酒概念龙头大豪科技，中军五粮液。

02首板掘金

江特电机

这个票是前段时间文章中的常客，逻辑已经说得很清楚了，公司拥有丰富的锂矿资源，工业锂盐设计产能超3万吨，达到行业较高水平，作为目前主流正极材料的三元材料是目前的主要销售产品。基本面确实不错，而且近期公告的半年净利润同比增长超6400%。

从最低位启动至今股价已经涨了二十多倍，现在又逼近历史高点，前段时间赵老哥和孙哥等顶级游资还在高位大举入场时，我就说了后面要重点观察。周五作手新一和章盟主两大游资入场，还有一路机构助攻一个多亿，如果真的能超预期再来一波，那么锂电池方向可能还有戏。

永太科技

这个票也是近期的大牛股，三个多月股价已经涨了6倍，逻辑之前也说过，公司基本面很好，既有光刻胶产品打破国外垄断，还有六氟磷酸锂等产品，是宁德时代的供应商，此外还是电解液方面的龙头股之一。

近期走强的主要原因是在原有2000吨六氟磷酸锂产能基础上，将于年底投产6000吨新产能，此外，还有20000吨的扩产项目正在推进，想象空间巨大。这也是机构在高位大举加仓的底气所在。这种缩量上涨均线全部向上发散的形态实在是太漂亮了，也是不轻易唱空，后面大概率还有高点。

锂电

化工

特高压

半导体

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入天华超净1.5亿

章盟主：买入湖北宜化1亿，买入江特电机7900万，买入湖南黄金3900万

方新侠：买入盛新锂能8500万

小鳄鱼：买入永太科技1.3亿，买入盛新锂能9500万卖出8600万，卖出许继电气1.1亿

作手新一：买入江特电机2亿

机构席位：

1家机构买入江特电机2.1亿，4家机构卖出中国化学4.9亿

北向资金合计净流入36亿

主力明显净买入前三：江特电机 （52514.79 万）、华泰股份3日（35187.09万）、天华超净（12304.68万）

主力明显净卖出前三：中国化学 （-26526.90万）、三七互娱（-22289.92 万）、中曼石油（-8074.81万）

机构明显净买入前三：江特电机 （16475.01万）、延安必康 （4224.32万）、华辰装备 （2206.68万）

机构明显净卖出前三：中国化学 （-29779.51 万）、三七互娱 （-15938.15万）、中颖电子（-7356.99 万）

04大盘解析

上证周涨3.39%，日线上呈现出五连阳，逼近年内高点。如下图，指数最近15个交易日只有3根阴线，持续性是超预期的。而今年以来的上证也是典型的箱体震荡，振幅压制的很明显，7月底的两根中阴线就可以创新低，但之后一波修复走势就演绎成了逼近新高。这其实在提醒我们，越是连续走强后越要保持谨慎，常说的，大涨卖出，大跌买入的思路仍然有效。

创业板周涨4.19%，幅度上与上证接近，但持续性不及，基本由周一完成。如下图，当前的创业板指还处于守下限的过程之中，未来一周的走势也会比较重要。要注意的是，上证与创业板指之间的背离仍在持续，像年初的创业板逼空行情中，上证也是需要有3731点冲高匹配的，而非一边向上，另一边向下的明显分歧。在主板大红大紫的背景下，不妨早一点把聚焦点放回创业板，因为如果是大行情，创业板的弹性一定更好，而若创业板趋弱的话，整个行情也走不远。

05热点板块

以下是重点分析板块

基建

最近看到了一些奇怪的现象。

上有原材料涨价，下游制造业也涨。

一般来说，原材料涨价了，企业成本增加，利润减少，不利于股价上涨。

但近期咱们看到的水泥、机械等，都出现了一些底部信号。

这就不得不怀疑，机构是在提前酝酿些什么东西了。

但不管原因是为何，但股价涨了是事实，吃到肉也是事实。

所以像水泥里面的（海螺、天山、华新、上峰、塔牌等），在周五减去仓位之后，可以继续留下底仓格局一下看看。

机械方面则是表现比较慢一些，但徐工、中联、三一都有一些异动，还是可以进一步跟踪。

其他

周期：说到周期，就不得不说咱们的电解铝。

上周应该是周期中领涨的分支，其实这一波周期上涨的核心推动是需求的增加和环保的核查。

所以短期内还有一些空间出来。

电解铝方面，神火、索通可以继续格局一下，如果他们都继续走强，可以看看天山铝业这一类低位的。

同时铜矿方面也有异动，周四晚上提到的紫金和江西都在周五涨了一波，大伙应该也都吃到了小肉。

这里只要趋势不变，应该还可以继续看一看。

另一方面，磷化工还是要说一下。

周五继续新高！

这个方面，真的是涨到我都惊讶了！

仔细分析了一下，应该是和新能源车的放量有关，所以磷化工的这4个公司（云天、宜化、川恒、川发龙蟒），可以继续格局。

06应对方法

这里主要的仓位还时放在两大类主线上，反复操作。未来一周，指数面临着变盘，如果选择借助中秋国庆期间发动行情的话，仍然要小心类似于春节前后的先发酵再兑现的风险。但反之，这里有很难横的住，出现大跌的话又可以反手去布局10月的行情，思路上切忌追涨杀跌。板块上，埋伏新能源方向，或是低吸顺周期的局部分歧为主，供参考。

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$山东黄金(SH600547)$ $中远海控(SH601919)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题

强到没朋友

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

电力昨天强调了高潮之后的风险，尤其是今天龙头中闽能源的低开就说明了这个板块的调整需求。

电力龙头中闽能源，昨天复盘说了要小心，大资连续两天在流出，今天深度回调。

中军看中国核电和中国电建。

次新杭州热电反弹走势还行。

三峡能源，大概率要回踩20日线支撑企稳。

原油天然气爆发，前面说的石油天然气概念龙头蓝焰控股强势连板，其他人气新天然气、中曼石油。

有机硅

探低回升，目前主要是轮动补涨，行情没问题。

合盛硅业走V，软调整。

东岳硅材破了20日线支撑，走势参考金银河。

恒星科技，主力大资金流入，应该看反弹。

锂电池

调整，昨天冲高回落，高位的个股再上有点难。

盐湖股份昨天小幅反弹，说了暂时还难说企稳，继续观察。

西藏城投还要回踩20日线支撑，才会反弹。

周期股

钢铁煤炭现在再去追肯定是晚了，水泥概念涨幅不高，可以看看。

煤炭龙头山煤国际、山西焦化，中军中国神华、兰花科创。

钢铁龙头太钢不锈、方大特钢、八一钢铁。

水泥概念，华新水泥、万年青

化工

继续回暖修复。

云天化强势洗盘，反弹走势没有问题。

川恒股份卡位龙头。

中军中国化学走势多头。

嘉化能源看回踩五日线支撑企稳再反弹。

皖维高新也看5日线支撑，反弹走势没有问题。反包大涨。

其他

证券龙头申万宏源，第一创业也回调企稳反弹走势没有问题。

造纸板块注意启动反弹走强。龙头博汇纸业，中军太阳纸业。

军工概念龙头亚星瞄链，短线晨曦航空。

02首板掘金

钢铁

化工

煤炭

水泥

天然气

有色

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：持有歌尔股份1.6亿没出，买入天奥电子3700万，跌停卖出视觉中国

孙哥：买入中青宝3500万，买入蓝盾股份1300万

章盟主：买入湖北宜化1亿，卖出华软科技9300万，卖出英力特

方新侠：买入太钢不锈5000万

养家：跌停卖出视觉中国3150万

上塘路（原体育馆）：买入中航西飞9800万，卖出中青宝7600万，买入清水源2900万

机构席位：

4家机构买入歌尔股份3.6亿，2家机构卖出海通证券6.6亿

北向资金合计净流入26亿

主力明显净买入前三：中航西飞（28523.18 万）、中盐化工3日（27499.03万）、华菱钢铁（18406.48万）

主力明显净卖出前三：海通证券 （-91443.84万）、歌尔股份（-75525.75 万）、鞍钢股份（-22074.75万）

机构明显净买入前三：歌尔股份（24521.71万）、索通发展3日（17930.69万）、中泰化学3日（16682.42万）

机构明显净卖出前三：海通证券（-59761.39 万）、湖北宜化3日（-12242.77万）、中闽能源 （-6875.79万）

04大盘解析

上证震荡上行，再度逼近3700点，量能保持在6800亿。创业板微涨，分时探底回升，个股层面上也是跌多涨少。这里出现了明显的煤飞色舞格局，其实和春节前的白酒、新能源硬拉强攻指数没有本质的区别。上证指数高相关的，顺周期、中字头吸引了资金的抱团，而创业板、科创板甚至是沪深300都遭到冷落。这里要么博弈抱团品种的分歧，感觉首次大分歧正在临近，要么做对立面上的分歧低吸，新能源、消费、科技之类的急跌埋伏。

盘面上看，顺周期品种大幅表现，并且有加速迹象。煤炭、钢铁、有色领涨大市，比如中国神华、宝钢股份、中国铝业。题材端则是调整为主，比如中闽能源、歌尔股份。化工、新能源仍是分化调整，军工、消费、科技的分支盘中均有脉冲。盘面的感受，少数股的牛市在持续，上证属性的品种得到资金的聚焦。当下的策略，要么敢于卖涨、敢于买跌，要么多休息多观察，别追涨杀跌。

05热点板块

以下是重点分析板块

周期

近期煤炭、天然气、有色都是集体涨价。

其实本次涨价是有多方面的因此刺激：

1、化石能源的供需矛盾仍未缓解，而供暖季即将到来又将激化这一矛盾。

2、对高能耗行业的限产开始更加密集且严格地落地。

这两点，总结起来就是限制供给、增大需求。

所以，神火、索通这两个电解铝搭档，可以继续格局。

但是这类行业的炒作，要注意节奏，一般来说很难出现连续上涨，后续可以观察铜矿紫金和江西、石化的荣盛。

其他

基建：今天水泥、钢铁又来了。

海螺、天山、上峰、华新都是可以留下底仓的，但不能追高，因为明天大概率是调整的。

最后说说磷化工，就一两个字 “格局”。

对于这些天天新高的个股来说，只要趋势不反转，那就不下车。

06应对方法

这里沪强深弱，有极端的迹象，高潮之后不适合穷追猛打，等一次分歧的过程。情绪上弱于指数之后，明天看修复的力度，元宇宙和绿电题材能否迎来回流，权重端主要看新能源、券商板块的动作，分别关系到创业板和主板，供参考。

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$腾讯控股(00700)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国神华(SH601088)$ @今日话题

未来哪些板块个股会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

电力龙头四板的中闽能源。

跟风的内蒙华电有洗盘需求，注意回踩。

另外九丰能源反弹走势也形成。

三峡能源反弹走势已经很明显了，后面这票只要5日线支撑不破就可以一直持有，高抛低吸即可，资金又回流加仓。

石油天然气概念龙头新天然气，首华燃气反弹走势没有问题，回踩低吸即可。另外注意连板的上海石化走强。

有机硅

反弹，跌两天就反弹了，这就是主线的人气，所以跌跌就可以低吸，拉高就减，不要轻易丢掉筹码。

合盛硅业和东岳硅材都反弹了，有企稳的迹象，东岳硅材大概率还要回踩一下20日线支撑才会企稳反弹。

金银河，回调企稳反弹。

恒星科技说了行情还有，做高抛低吸应对即可

锂电池

冲高回落，修复的有点勉强，高位的个股再上有点难，主要是调整到位的补涨，比如新宙邦。

盐湖股份小幅冲高回落，反弹难上去，说明调整的需求还有。

西藏城投还要回踩20日线支撑，才会反弹。

次新圣泉集团继续反弹，是炒作代糖概念，也有锂电池概念，可以注意走强的可能，今天是没有出货的，不过目前的次新延续性不顺畅。

蓝筹

小幅反弹，整体反弹形态都维持较好，大资金也继续潜伏。

白酒龙头是迎驾贡酒，但注意高位调整需求。

低位的注意广誉远，还叠加了医药概念今天连板失败，可能会有洗盘，但反弹看好，不担心，主力资金也没跑。华致酒行也是机构喜欢守的。

中军看水井坊，伊力特，大资金持续流入加仓。

化工

回暖修复

说了看龙头云天化的走势，随板块回暖低开拉起来涨停

另外炒作钛白粉的攀钢钒钛只要5日线支撑不破就可以继续持有。

其他

煤炭又要减产，供不应求，刺激继续上涨，晋控煤业、山西焦煤、山煤国际。

汽车广汽集团、福田汽车。

有色的国城矿业

太阳纸业主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

天然气

锂电

化工

煤炭

光伏

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入800万天舟文化，买入2100万华立科技，净买入1500万精华制药，净卖出2700万东亚机械，卖出1400万北京科锐

章盟主：买入9200万广发证券，净买入8100万国城矿业（3日），买入4300万富祥药业，卖出900万奥克股份，卖出3500万格力地产

著名刺客：买入3500万奥克股份，净买入3400万永太科技，买入3500，卖出3500万中关村（3日），卖出2200万恒盛能源

炒股养家：卖出800万台华新材

桑田路：买入3100万精华制药（3日）

金田路：买入1.52亿爱康科技，买入1600万，卖出1300万日久光电

主力明显净买入前三：申万宏源3日（66558.82万）、当升科技（55264.44万）、山西焦煤 （21820.54 万）

主力明显净卖出前三：广发证券（-45060.97万）、露笑科技（-20048.04万）、格力地产（-16364.90万）

机构明显净买入前三：当升科技（22210.41万）、芳源股份 （16352.97万）、台华新材（12008.24万）

机构明显净卖出前三：新宙邦（-6344.56万）、国城矿业 （-2673.83万）、振江股份（-2046.57万）

04大盘解析

上证涨超1.5%，连续两天大涨，量能保持在6600亿。创业板涨0.72%，处于跟涨状态，个股层面上近3000只上涨。这里指数表现强于预期，呈现出逼空的态势，在昨天创业板逼空后选择主板来进攻，节奏上是良性的。但需要警惕一种走势，即明天上证继续拉权重来进攻，对应着加速赶顶的可能，行情虽好，但仍不宜追涨，权重搭台后，唯有题材唱戏才能具备持续性。

盘面上看，周期股集体大涨，抱团品种迎来反击。电力、石化保持热度，比如中闽能源、上海石化，化工、有色、锂电、光伏均迎来反扑，比如爱康科技、石大胜华等，尾盘券商股助攻，比如广发证券，题材端的强度则是要弱一些，北交所概念分化为主。盘面的感受，趋势性、机构性品种仍是大资金主战场，主线题材韧性强大。当下的策略，连续上涨之后如继续拉高，需要着眼于兑现和了结，时刻保持仓位上的积极主动。

05热点板块

以下是重点分析板块

基建

其实本次基建板块动起来的根本原因是下半年的经济增长需求推动的。

因为拉动经济的三要素：投资、消费、出口。

上半年基本是靠出口带动的，核心原因是外面收到疫情的影响很多的订单转移到咱们这里。

但随着疫苗的普及，订单转移会减少，那么就要依靠咱们自己的投资来带动经济增长。

而投资最直接的就是大搞建设，不管是以新能源为主的新基建，还是以修桥修路为主的老基建，都是需要上游原材料的。

所以水泥、钢铁、机械、中字头这几天都轮番异动。

参考这个逻辑，玻纤的巨石和中材科技也都属于建设的原材料，所以在减仓之后是可以继续格局的。（玻纤同样可以用在风电、水泥等行业）

而机械方面，三一和徐工最近都有异动，可以进一步的观察。

其他

券商：今天券商在下午出现了集体拉升，进一步推动指数往上，这里就需要留意明天是不是会继续高潮。

因为指数马上就要到压力位了，如果券商能够继上攻，则指数可能突破，那么就有一波行情出现，相反则需整体下降仓位。

赛道：这里主要指的是新能源、光伏、风电这些老主线，其实从业绩上来说这些都是很好的业绩。

但任何的行业也不能一直涨下去，所以近段时间才会有剧烈的波动，其实就是一部分获利资金在往外走。

对策上其实比较简单，留下底仓就行，只要没有出现放量下跌，那就可以格局一下。

另外，磷化工今天出现了反抽，标的还是之前讲的云天化、宜化、川恒、川发龙蟒，只要不能继续创新高，那还是越往上，越减仓。

好了，今晚文章就聊这些，明天要注意指数的表现，观察突破的情况。

06应对方法

这里指数连续上行，主板尝试向年内高点靠拢，需谨防亢奋。情绪上注意能否回暖，权重搭好台后应该有个题材表现的过程出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $中国电建(SH601669)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

赚了指数 不赚钱的日子

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

目前集中电力概念和石油天然气概念。

电力龙头三板的中闽能源。跟风的内蒙华电。另外次新反弹的恒盛能源注意走强。

太阳能和三峡能源反弹走势没有问题。

石油天然气概念龙头中曼石油。跟风首华燃气、海默科技、新天然气。

有机硅

继续调整，周末已经说了要继续回调，大概率20日线支撑附近企稳。今天回踩20日线支撑后反抽接下来就看能否站稳。

合盛硅业和东岳硅材周末说了注意高位补跌，今天大跌，等企稳缩量了再看。

晨光新材，回踩20日线支撑后反弹领涨，反弹走势没有问题。

恒星科技行情还有，上周五冲高回落套了不少资金，应该还有震荡回踩，可做高抛低吸应对。

锂电池

继续分化调整

这里关键就看盐湖股份

次新圣泉集团涨停是炒作代糖概念龙头，也有锂电池概念，可以注意走强的可能。

蓝筹

质地最好的还是白酒和医药，所以大资金选择优先肯定是这两个板块。

白酒龙头是迎驾贡酒。

低位的注意广誉远，还叠加了医药概念。华致酒行也是机构喜欢守的。

中军看水井坊，伊力特，大资金持续流入加仓。

医药率先走出底部反弹走势的迈瑞医疗，比较看好。

化工

涨幅过大，还有调整需求。

这里看龙头云天化的走势。

另外炒作钛白粉的攀钢钒钛走势比较强。

北所

继续分化。

龙头京投发展继续一字板，基本上顶到头。

另外一只龙头是鼎汉技术，不过要注意风险。

其他

帝欧家居、太阳纸业，底部反弹走势，主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

电力

北所

风电

中药

顺周期

PCB

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.21亿雅化集团

赵老哥：买入3200万东亚机械，买入2000万鼎汉技术，净买入2100万创元科技（3日），卖出2800万内蒙华电（3日），卖出1300万新疆交建，买入1600万，卖出1000万北京科锐

方新侠：净买入8000万雅化集团，买入1400万美迪西，卖出2500万晶科科技

章盟主：买入9300万云天化，买入1800万，卖出900万金鹰重工

作手新一：买入2.29亿雅化集团

著名刺客：净买入3500鼎汉技术，买入3400万藏格控股，买入1800万恒盛能源

小鳄鱼：买入3600万，卖出4000万精功科技（3日），卖出1400万芯能科技

桑田路：买入800华铭智能，净卖出1200万创业黑马

主力明显净买入前三：攀钢钒钛（30470.74万）、太钢不锈（21792.38万）、晶科科技（12070.23万）

主力明显净卖出前三：云天化（-43953.48万）、永太科技 （-16459.36万）、湖北宜化 （-14343.04万）

机构明显净买入前三：太钢不锈（14783.94万）、泰晶科技3日（14097.36 万）、凯莱英（12675.39万）

机构明显净卖出前三：云天化（-51448.94万）、合盛硅业 （-20296.65万）、云图控股（-18033.30 万）

04大盘解析

上证涨超1%，逼近6月初的阶段高点，量能收缩到6500亿。创业板大涨超4%，连续阴跌后出现大反击，个股层面上也是3100+普涨。这里持续弱势的创业板迎来长阳线是积极信号，至少暂时封杀了大小指数持续分化的压力。但就此说创业板见底还是为时尚早，极弱状态下的缩量反弹是并不牢靠的，短期有2-3天的安全期，也是观察期。

盘面上看，超跌老白马迎来反弹，但主线抱团承压。消费题材积弱后反弹，比如通策医疗，化工、锂矿等则承压，比如合盛硅业、西藏矿业。电力、石油等补涨分支延续强势，比如华能国际、上海石化。北交所、专精特新等题材则延续着博弈，比如创业黑马。盘面的感受，白马权重带动指数反弹之下， 题材的热度有降低，但短期有回流机会。当下的策略，注意新老更替，老热点破位的不抄底，新热点寻找分歧点来低吸，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

市场处境

其实大A近年来的炒作都是有迹可循的，基本就是：主线启动→主线结束→各个题材相互竞争→主线启动。

举个例子很好理解：

4月碳中和行业是绝对的主线，但到4月底碳中和结束之后，市场进入各题材相互竞争阶段，等到5月中旬才确定了以新能源为首的主线行情出现。

而现在新能源为首的主线也已经进入尾声，市场再次进入各题材相互竞争阶段，只有等到这次市场选择好的主线，才会在此出现一波躺赢行情。

其他

风电：虽然今天有很大的分歧，但不能改变它是目前仅存的老主线的活口。

所以资金在有选择的情况下，还是会倾向拯救一下风电。

至于能不能来第二春，那就要看市场资金的合力了，目前金风、天顺的底仓可以留下最后的底仓，能走强就吃超额收益，不能就直接止盈。

低位板块：这个方向主要指的是前段时间，下跌超过1个月以上的医药、白酒、基建等板块。

今天都走出了不错的反弹，但从历史行情来看，这些大盘股很难走出单日的直接反转，而是需要经过一个反复震荡磨底的过程。

这种偏左侧的节点，合理的做法是，不追高，即使看好，也是等待调整的时机。

具体的观察方向可以放在创新药（凯莱英、美迪西、药明）、基建（水泥、机械）当中。

当然相对应的ETF也是不错的选择。

06应对方法

这里创业板反攻，对于上证持续上行形成支持，短期仍有延续反弹的预期，但不意味着波段风险就此消除。情绪上短期同样存在着回暖的预期，还是从低位的试错参与做起，避免当炮灰，供参考。

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$比亚迪(SZ002594)$ $广誉远(SH600771)$ $特变电工(SH600089)$ @今日话题

新设交易所 市场有哪些新机遇

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

还是比较强势，目前集中电力概念。另外重点注意碳交易叠加概念，利好不断。

三峡能源是龙头人气股，看下周回踩低吸的机会。

内蒙华电、中闽能源、豫能控股，电力概念人气股。

力星股份反弹走势没有问题。

中材节能反弹走势没有问题，注意五日线支撑企稳。

有机硅

冲高回落，要继续回调，大概率20日线支撑附近企稳。

合盛硅业和东岳硅材注意高位补跌。

硅宝科技回调企稳，只要支撑位不破大概率就会有反弹。

恒星科技冲高回落，套了不少资金，继续看好，所以等回调企稳的机会。

锂电池

结束短期行情了，暂时回避，这里关键就看盐湖股份什么时候企稳反弹。

光伏装饰

行业龙头森特股份缩量回踩洗盘，有反弹预期。

设计龙头汉嘉设计，注意回踩低吸的机会。

化工

涨幅过大，也是调整的重点

这里还是看龙头云天化的走势。

另外皖维高新的走势问题不大，看回踩五日线支撑的机会。

北所

都顶的太厉害了，没有机会的，下周再看持续性。

其他

帝欧家居、太阳纸业，底部反弹走势，主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

创业黑马

北交所消息一出来，市场分析的最主要的方向就是两个，一个券商，一个创投。创投方向毫无疑问的龙头就是创业黑马，该公司是国内创业服务领域的先行者。跟第一创业一样，盘中放量换手，但是仍然晚节不保，十分可惜。

龙虎榜数据显示嗅觉敏锐的华鑫上海分公司和上塘路都来了，还有大佬深南哥顶一字，说明大佬们对这个题材还是比较认可的。这家伙因为盘子较小，对市场短线情绪影响最大，是市场重要的风向标，后面持续观察，如果能直接反包，那么这个题材还有救，如果直接核按钮又拉不起来，那么就别抱希望了。

金风科技

前段时间就曾说过一个逻辑，那就是新能源绝对会是贯穿全年的大题材，而市场炒作最厉害的是应用最广想象力最大的锂电池方向和光伏方向，随后发散到有潜力的氢能源，但是传统的水电和风电动作不大，相对于其他新能源方向来看有补涨空间，这也是近几天传统水电股和风电股补涨的逻辑所在。

该公司是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，拥有很牛的知识产权，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。这也是章盟主两个席位买入近五亿的底气所在，相较于锂电池和光伏，水电和风电都还有补涨的空间，应该不会那么快结束。

北所

锂电

风电

金融

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入金风科技2.9亿，买入东阳光5900万卖出4200万，买入金鹰重工2750万卖出1950万，买入甘肃电投1150万，卖出铜牛信息

小鳄鱼：卖出西藏矿业3.7亿，卖出五矿稀土1.6亿

金田哥：卖出五矿稀土3亿，买入西藏矿业8400万，卖出荣科科技

作手新一：卖出盛和资源1.1亿

机构席位：

3家机构买入中闽能源3.2亿，1家机构卖出五矿稀土2.1亿

北向资金合计净流入71亿

主力明显净买入前三：金风科技3日（114094.75 万）、爱康科技（29200.22  万）、第一创业3日（24936.79万）

主力明显净卖出前三：五矿稀土3日（-91482.08 万）、中国宝安（-26385.21万）、华能国际3日（-16912.41万）

机构明显净买入前三：中闽能源3日（31557.88万）、华能国际3日（31442.69万）、太阳能（21515.77万）

机构明显净卖出前三：新安股份 （-53825.39万）、五矿稀土3日（-21269.36 万）、金风科技3日 （-15361.44万）

04大盘解析

上证冲高回落，小幅调整，量能在7400亿左右的高位。创业板跌超1%，继续创新低，个股层面上是接近六成红盘。晚间有北交所的消息落地，但并没有带来指数的向上突破，那么就存在该强不强的隐患，加上创业板形态上的破位，自然是有压力的。7000亿+量能支持的上证，还不能够主动的去看空，但若想保持行情的向上，首先需要创业板的企稳。

盘面上看，几大赛道品种再次大跌，低位股轮动。锂矿、有色、化工均是大跌，比如西藏矿业、五矿稀土、兴发集团，但补涨端的风能、电力则保持强势，比如金风科技、华能国际。科技和消费迎来反弹，比如北方华创、贵州茅台。盘面的感受，老赛道股的二次下杀更为坚决，而超跌权重的反抽则缺乏合力，整体有趋弱的迹象。当下的策略，高位走弱的注意立场，低位启动的不要去追高，注意资金出逃的压力，二次下杀的修复一定比第一次要艰难很多。

05热点板块

以下是重点分析板块

风电

风电板块周五继续大涨，咱们提到的金风、天顺走出来连板。

另外再给大伙说个风电行业内的动向，目前宁夏老旧风电场开始施行“以大代小”的风机升级。

据说升级之后，在原有占地基础上，发电效率可以提高一倍左右。

这样的话风电的成本可以降低到0.25元/度，这个价格远低于火电的0.32元/度，和光伏的0.37元/度。

如果后续国内所有的老旧风电场改造市场陆续打开，风电整体需求有望持续提升。

所以目前的风电可以继续格局一下，只要没有出现放量的下行，问题就不大。

另外，最近一段时间，开始有电涨价的苗头，有些地方开始调整了浮动机制。

如果涨价慢慢发酵，那么对发电企业有利的，这里主要还是要跟踪一下后续的消息。

周五一些公司已经开始异动，华能国际、太阳能这些是属于短线异动比较明显的了。

06应对方法

这里指数的分化仍在延续，创业板的持续趋弱明显制约了行情的向好预期，需要保持谨慎。情绪上日内的炸板率很高，当下的量能如果不进一步放大的话仍无法驱动行情全面走强，轮动为主的市场需要多注意节奏，供参考。

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$特变电工(SH600089)$ $中远海控(SH601919)$ $金风科技(SZ002202)$

“风光” 行情能否延续？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

昨天杀跌，说了依旧看好是主线，今天爆发。

趋势股广汇能源、远兴能源、林洋能源。

华自科技昨天回调，说了趋势没坏，五日线支撑不破就可留，今天就反弹大涨了。

走趋势的特变电工，继续涨停，很强势。

另外华为介入屋顶光伏建筑刺激板块大涨，龙头汉嘉设计，趋势股森特股份、东南网架、上机数控。

有机硅

昨天大幅回调，说了很正常，涨那么多，必然要调整，继续看好，等跌两天就可以低吸，没等两天今天就反弹了。

合盛硅业，主力资金继续流入，应该回调不下来了，以五日线支撑构建横盘洗盘平台，再上一波。

东岳硅材，只要龙头不死，它也不看空，高抛低吸即可。

恒星科技反弹，反弹走势总体没变。

锂电池

反弹，就看龙头的机会。

龙头西藏矿业、西藏城投要强势。

盐湖股份有企稳迹象，注意反弹。

走趋势的富临精工也很强。

化工

真的太强了，昨天抱团分化也没跌多少，今天又反包涨停。

龙头云天化。

其他川恒股份、川金诺、皖维高新、东方盛虹、云图控股、湖北宜化、方大炭素，都是前面复盘讲到的，都涨停板。

有色周期股

分歧，看龙头的行情。

龙头中国中冶和中国铝业

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份，趋势股新钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业。

国资云

龙头美利云分歧震荡，等回踩低吸的机会，应该还要反抽。

跟风的云赛智联回踩五日线支撑，但资金也没跑，应该还会有反弹的。

中字头蓝筹

龙头中国交建、趋势股中国电建、中信重工，中国国贸。

其他

快意电梯炒作业绩大涨，继续连板成妖。

新能源汽车广汽集团、福田汽车。

帝欧家居、山东墨龙有资金抄底潜伏。

02首板掘金

远兴能源

今年自打正月开始已经强调过很多很多次化工方向，而且从来没有动摇过，化工方向也确实不负所望，走出了很多大牛股，这家伙就是其中之一，从5月启动至今已经涨了超4倍，正在向5倍冲击。即便已经涨了这么高了，还有一路机构在高位买了一个多亿。

公司是国内最大的纯碱和小苏打制造商之一，纯碱产能全国第四，小苏打产能全国第一，市占率约60%，纯碱等主要产品上半年价格大幅上涨，导致公司上半年净利润同比增长超1500%，达12亿上下，这也是大资金仍然在入场的底气所在。化工方向还有不少低位股，也有类似逻辑，可以继续深挖。

永太科技

自今年6月启动至今，股价已经涨了超4倍，主要的逻辑还是锂电池相关产品。公司现有双氟磺酰亚胺锂产能1000吨，在建设中的还有1000吨，上月还与宁德时代签订了为期五年的物料采购协议，主要采购产品就是六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯等产品。

此外公司还有一个牛股基因就是光刻胶，这个之前也说过。公司的CF光刻胶产品可以应用于OLED产品的生产和制造，打破了海外垄断。龙虎榜数据显示赵老哥买了六千多万，还有一路机构买了七千多万，虽然资金流向很好看，但是缩量反包的形态后面不宜轻易追高，控制风险为主，实在看好也得等休整的时候再看。

光伏

电力

风电

智能电网

周期

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入广发证券3亿（3日），买入中国船舶2.2亿（3日），买入永太科技6500万，买入山西焦煤4300万，持股金鹰重工2300万，卖出华菱线缆

章盟主：买入广发证券2.4亿，买入立鼎光电900万，卖出金鹰重工

上塘路（原体育馆）：买入广发证券1.8亿，买入中国交建1.2亿，买入四方达4800万，买入北京科锐3500万

农业路：买入广发证券2.5亿，卖出中国船舶1.5亿

机构席位：

1家机构买入广发证券3.3亿，3家机构卖出中国船舶8.7亿

北向资金合计净流入51亿

机构明显净买入前三：广发证券 （24172.36万）、中国交建3日（12149.34 万）、永太科技（7591.16万）、远兴能源 （5629.07 万）、惠云钛业 （4659.75 万）

机构明显净卖出前三：长春高新 （-28376.75万）、徐工机械3日（-12751.37万）、北方华创（-11013.44万）、埃斯顿3日（-5744.14万）、川金诺（-1864.77万）

04大盘解析

上证涨近30点，逼近3600点关口，量能保持在6900亿。创业板跌超1.5%，创波段新低，个股层面上是六成以上红盘。这里大指数创新高、小指数创新低的走法是相当罕见的，以往即便是抱团少数板块的行情，也常表现为共振但力度不同。那么这里资金坚决介入的方向就值得重视，在各大指数一次同步的大涨大跌前，强势方向大概率还是接着奏乐接着舞。

盘面上看，主线题材的反攻很强势，弱势品种持续走低。光伏强于锂矿，并引入了风电和特高压，比如特变电工、中国电建、金风科技。化工强于有色，并引入煤炭，比如联创股份、远兴能源和山西焦煤。科技、消费则依然延续颓势，比如北方华创、沃森生物。盘面的感受，核心赛道的品种迅速卷土重来，本质上是因为有足够的逻辑支撑。当下的策略，要么低吸老赛道的急跌，要么跟随新分支的补涨，不轻易博弈弱势股的反转。

05热点板块

以下是重点分析板块

大局观

之前大伙应该经常听到一个词 “核心资产”，但近段时间好像就消声遗迹了。

其实并不是“核心资产”不吃香，而是随着时代的发展，每个时代都会有符合社会需求的 “核心资产”。

总结起来就是：没有核心资产的时代，只有时代的核心资产。

因此，在大局观上要把眼光放长远，从社会进步的角度去看待一些行业的发展前景。

90年代的电视机、2000年初的小汽车、08年的房地产等等，都是符合那个时代的核心资产。

所以搞清楚未来的产业发展趋势，就能搞清楚未来什么才是核心资产。

其他

风电：风电板块今日集体大涨，主要是因为行业数据太好了。

2021年年初至今风机招标总容量36.2GW，其中上半年风机招标总量31.5GW，比去年同期增长168%。

风电招标延续上半年火热行情，目前7-8月风机招标容量达到4.7GW，今年超额完成任务是没啥问题的。

所以当时才会看好风电这个行业。

目前风电行业中特变电工、中信重工是短线龙头，中军则是金风、天顺这些公司。

而做玻纤的巨石，今天也走出阶段新高

磷化工：相比新能源主线来说，磷化工做为磷酸铁锂的上游原材料，短期的需求还会扩大。

但估值却没有其他的锂矿来的那么高，所以如果锂矿出现分歧，磷化工是不错的选择。

公司还是之前讲过的那几个，继续格局就好了。

06应对方法

这里指数的分歧程度继续超预期，抱着学习的态度看最终如何化解，当下的解决方式是爆量承接，但总会有个临界来产生共振的变盘。情绪上仍是围绕着核心赛道来参与，无论是风光储、顺周期，还是金融和工程建设等，围绕着绕不开的品种做低吸，供参考。

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$特变电工(SH600089)$ $中远海控(SH601919)$ $长春高新(SZ000661)$ @今日话题

绿化做的好啊

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

杀跌，依旧看好是主线，等回调企稳。

北京科锐连板，接力龙头。

华自科技回调，但趋势没坏，五日线支撑不破就可留。

走趋势的特变电工，走势问题不大，五日线支撑不破都可以留。

有机硅

大幅回调，很正常，涨那么多，必然要调整，继续看好，等跌两天就可以低吸了。

合盛硅业，有资金趁跳水抄底，感觉又要反弹了。

东岳硅材要调整一下了。

恒星科技跌停，应该明天再跌一下就差不多了。

金银河也有资金在抄底。

锂电池

调整，就看龙头的机会。

龙头西藏矿业、西藏城投要强势。

盐湖股份有企稳迹象，注意反弹。

稀土永磁

板块也回调了。

龙头看包钢股份调整之后的反弹。

超跌的考虑跌两天去低吸银河磁体。

有色周期股

分歧，看龙头的行情。

有色金属龙头中国中冶

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份，趋势股新钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业。

国资云

反包，由于龙头美利云继续涨停，刺激板块反包，后面就真的要开始弱化了。

龙头美利云、铜牛信息都是继续大涨。

跟风的云赛智联、鹏博士都是想反包。后面注意调整。

化工

高低切换，但依然是主流。

海利得注意连板走强。

川金诺、川恒股份、云天化走势没有问题，都是龙头气质。

金融创投

昨天说的创业黑马、九鼎投资、鲁信创投三只都冲涨停板，创业黑马龙头。

军工

中国船舶、中船科技。

水泥

华新水泥龙头，万年青反弹走势没有问题。

其他

快意电梯炒作业绩大涨。

中字头中信重工、中国国贸。

帝欧家居有资金抄底潜伏。

02首板掘金

游戏

创投

军工

高端装备

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入2300万保力新，买入1600万金鹰重工

赵老哥：买入2100万金鹰重工

方新侠（3日）：买入1700万四川双马，买入1500万，卖出1700万永清环保（3日）

章盟主：买入1.1亿融捷股份，买入6100万，卖出6700万东阳光（3日），买入1400万铜牛信息，卖出1500万视觉中国（3日），卖出2.9亿江特电机，买入2800万，卖出3.58亿赣锋锂业，卖出1700万易事特

桑田路：买入4600万保力新，买入1600万华鹏飞，买入1200万鲁北化工，卖出2200万智度股份

机构明显净买入前三：东阳光3日（22043.48万）、湖北宜化 （12478.64万）、快克股份3日（12196.28万）、融捷股份 （7477.99万）、三孚股份（6290.60万）

机构明显净卖出前三：三七互娱 （-41481.61万）、五矿稀土（-21223.86万）、云海金属（-20042.78 万）、金辰股份3日（-13103.16 万）、神火股份 （-7908.79 万）

04大盘解析

上证探底回升，站上3540点，量能爆到8400亿左右的天量。创业板跌0.85%，一度创7月以来的新低，个股层面上基本红绿各半。这里量能再度刷出几年的天量，足见资金的分歧之大，高位赛道股的兑现与增量资金的承接并存。本周后半周的两天，需要考量的是上证能否稳住3540点以及创业板能否守住3160点，激烈博弈的结果容易产生大涨大跌。

盘面上看，高低切换明显，资金博弈激烈。新能源、周期、军工等赛道品种大跌为主，比如赣锋锂业、五矿稀土、航发动力。基建、金融、酿酒等超跌方向则是出现反弹，比如三一重工、中信建投、皇台酒业。盘面的感受，资金大开大合，量能充沛的情形下，涨出分歧、跌出回流，轮动的特征仍会突出。当下的策略，要么低吸博弈，看不懂可以稍事休息，切忌追涨，要防范的是吃肉没吃到，挨打没躲过的风险。

05热点板块

06应对方法

这里量能放大下大资金博弈激烈，激进些的主动去做低吸，稳健的等博弈的结果，切忌盲目追高。情绪上这里更偏向于低位品种和新的分支，自工业母机超预期后，类似于昨天的环保、创投都给了不错的溢价，这是反馈，那么日内热点的博弈和套利仍有价值，这个只能结合盘面去看，行情不缺少操作性，但要按计划，不要乱来，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$格力电器(SZ000651)$ $三一重工(SH600031)$ $创业黑马(SZ300688)$ @今日话题  

祝大家九月开门红

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

爱康科技，继续冲高，但短期有见顶迹象了，注意回调。

华自科技说了继续看走强，继续大涨，要注意回踩。

走趋势的福莱特、特变电工、石英股份、晶盛机电，都是很强。

有机硅

有机硅冲高回落，反反复复炒作。

合盛硅业，冲高无力回落，注意调整需求。

东岳硅材冲高回落，以五日线支撑去守。

趋势股新安股份和兴发集团又继续大涨，说了看好。

恒星科技只要五日线支撑不破就没问题。

锂电池

继续走强。

龙头西藏三巨头，西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投。

中军赣锋锂业、中盐化工、盛新锂能走势都没有问题。

稀土永磁

昨天说了应该要调整，盘中也确实这样，但下午抱团情绪的发酵北方稀土、五矿稀土的暴力拉升带动板块反弹。

龙头继续北方稀土和五矿稀土、包钢股份，包钢股份巨量封单是有色周期股抱团的导火线。

跟风盛和资源和银河磁体。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

有色金属龙头怡球资源和盛屯矿业。

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业、昊华能源。

国资云

注意今天分化，看看能不能反包。

龙头美利云、铜牛信息。

跟风的云赛智联、熙菱信息、鹏博士

化工

龙头川金诺、中化国际、川恒股份、云天化、湖北宜化、司尔特、鲁北化工、中国化学、方大炭素、太化股份基本都是抱团业绩增长的大盘股。

其他

资金抄底金融创投，创业黑马、九鼎投资、鲁信创投

环保概念注意中材节能。

军工中船科技、三角防务

02首板掘金

环保

煤炭

化工

锂电

创投

钢铁

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入爱康科技3.8亿，买入中顺洁柔1900万，卖出华东数控

小鳄鱼：买入五矿稀土1.4亿卖出6500万，买入西藏矿业7750万卖出西藏矿业1.8亿

西湖国贸：买入特变电工2亿，买入鄂尔多斯8800万

作手新一：持股西藏矿业1.2亿，卖出铜牛信息

机构席位：

1家机构买入特变电工10亿，4家机构卖出华宇软件5.5亿

北向资金合计净流入61亿

机构明显净买入前三：特变电工3日（74206.92万）、怡球资源3日（59610.24 万）、鄂尔多斯3日（46071.54万）、锡业股份3日 （37272.61万）、川发龙蟒3日（25740.57万）

机构明显净卖出前三：华宇软件 3日（-52395.34万）、兴发集团3日（-26139.35 万）、航天发展 3日（-25332.54万）、西藏矿业 3日（-16958.92万）、云天化3日（-16516.27 万）

04大盘解析

上证探底回升，全天最高点报收，量能保持在7000亿的水平。创业板跌1.76%，相对上证明显示弱，个股层面上也是跌多涨少。这里连续巨量成交成为市场的重要特征，守住了行情的下限并具备韧性。前面定义了指数的临界，上证目前冲到了3540点，创业板砸向了3160点，短期注意分歧转一致的方向。八月底的中报披露终于结束，少了一类扰动终归是好事。

盘面上看，涨价题材与低位热点共舞。顺周期题材有跨越业绩季活跃的趋势，化工、有色、锂矿、稀土等分支共舞，比如湖北宜化、西藏矿业、北方稀土等。工业母机、国资云等给出了短期的强度，比如华东数控、铜牛信息。金融股午后的护盘有力对冲了科技、消费题材的调整，比如中信证券、沃森生物、兆易创新等。盘面的感受，涨停跌停的标杆性品种都不少，业绩落地完成后观察能否缓解。当下的策略，多看看跌幅榜，杀业绩结束后，是否杀情绪并不好说，寻找低位题材的性价比会更高，别上头。

05热点板块

以下是重点分析板块

磷化工

今天磷化工的大涨，完全是资金对新能源的分支补涨的看好。

因为磷化工企业存在高污染，所以短期不会有新的产能落地。

当上游的供给被限制，而下游因为磷酸铁锂的需求扩大，就会导致行业供不应求。

这也是本轮磷化工大涨的根本原因。

也正因如此，今天很多的资金涌入到磷化工里面来。

所以对于昨天分享的（云天化、宜化、川恒、川发龙蟒），后续应该还有进一步的空间。

明天行情如果冲高，就可以先做盈利保护，剩下的可以格局一下。

其他

新能源：今天锂矿表现依旧很强势，整个题材给人的感觉和去年的白酒类似。

估计是机构抱团的一种新模式，不过说句实话，现在的新能源觉得估值高了。

但是挣钱往往都是在泡沫中产生的，所以昨天才提醒在没有完全出现顶部形态之前都是可以等一等的。

这不，今天又涨了不少，盛新涨停、川能涨5%、天齐高位横盘。

所以今天的策略依旧延续昨天的不变，但是仓位多的要注意做盈利保护。

金属硅：感觉硅有点像撩人的小女生，你对她好，她不搭理你，当你不理她的时候，她又来找你。

今天就立马爆发，东岳涨了7.8%、硅宝涨了3.8%，基本完成反包，所以还可以在谈一天恋爱，分不分手看明天表现。

06应对方法

这里大小指数分化突出，本周内应该有共振进行方向选择的动作。情绪上在新的特停股出现阶段，仍主要关注20cm的机会，一方面留意新题材，另一方面是老人气股的潜伏，新能源为代表的趋势股则延续分歧低吸的思路，大成交量是这一块保持韧性的基础，供参考。

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$中国平安(SH601318)$ $云天化(SH600096)$ $特变电工(SH600089)$ @今日话题