比亚迪再创历史

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

企稳反弹，应该还有震荡，毕竟上周五大跌的恐慌情绪还在。

伊戈尔周末复盘说了它是被板块拖累错杀的，今天就反包涨停，龙头。

恒盛能源、世茂能源、杭州热电、新中港，整体的反弹走势还没变，这些票都有共同点，都是震荡中反弹走高，都是次新股，所以后面可能次新会活跃起来。

光伏储能

周末政策刺激加上文山电力继续大单封死刺激板块反弹大涨，不过目前这个板块是高位放量，所以还是要小心回踩震荡，操作上一定要做核心龙头品种。其他杂毛不一定能起来。

新风光走强，位置不高，看好继续反弹。

上能电气、盛弘股份、永福股份看好继续活跃。

低位的中国宝安、德赛电池、大烨智能、英维克，易事特的概念很强。

医美

小幅反弹走势。

说了重点看金发拉比，继续低开高走，妖性十足。

芯片科技股

分化，后面还会轮动反弹。

龙头继续看国科微。

龙二看广信材料。其他主要北京君正。都是低开高走反弹，主力资金继续潜伏。

磷化工

也是储能原料之一

龙头湖北宜化，不过不建议追高了。

龙二说了是云天化，继续强势大涨。

中军川发龙蟒、川金诺、川恒股份。

六国化工看好继续回踩反弹。

锂电池

沧州明珠连板放量，看好走强。

盐湖股份反弹。

比亚迪创历史新高。

有机硅

宏柏新材补涨，炒作开始挖掘低位的补涨。

晨光新材说了整体反弹走势没坏，继续反弹。

东岳硅材、合盛硅业，钝化，注意震荡。

其他

化工皖维高新反弹走势加强。

军工继续看好新劲刚，注意回踩低吸的机会。

02首板掘金

光伏

锂电

储能

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入国轩高科7600万，买入怡球资源1100万，买入华辰装备1900万，卖出孩子王

章盟主：买入美锦能源2亿，卖出民生控股 津滨发展 天润工业

方新侠：买入湖北宜化8700万，买入华鑫股份1000万

小鳄鱼：买入国轩高科1.3亿

作手新一：买入闽东电力4600万卖出2600万

上塘路（原体育馆）：买入华瓷股份2940万，买入天润工业3900万，卖出中青宝

机构席位：

1家机构买入国轩高科1.8亿，1家机构卖出中国宝安2.1亿

北向资金合计净流入9亿

主力明显净买入前三：国轩高科（41214.99万）、长信科技（40790.10万）、美锦能源 （35115.67 万）

主力明显净卖出前三：拓息 （-12117.76万）、华鑫股份 （-8754.10 万）、上海贝岭 （-7754.95万）

机构明显净买入前三：国轩高科（17841.27 万）、永福股份（13358.45万）、长信科技（12303.00万）

机构明显净卖出前三：中国宝安（-13683.66万）、上海贝岭（-7308.92万）、可孚医疗（-4104.91万）

04大盘解析

上证低开高收，重新站上3600点，量能仍在4400亿。创业板涨超1.6%，有突破之势，个股层面上是近六成红盘。这里新能源主线的强劲表现引领着行情向好，形态上有望走出一波沿5日均线运行的小趋势。但时值三季报落地期，需要留意大市值品种业绩落地对行情的扰动，比如宁德、隆基分别落在周中的晚间，在此之前涨的太急的话，要注意兑现，别太上头。

盘面上看，新能源板块火爆，业绩行情进行中。储能题材引领下，新能源主线全面爆发，比如阳光电源、上能电气，衍生的化工题材也表现突出，比如清水源、湖北宜化。业绩逻辑下，科技和材料板块均有发挥，比如国科微、天赐材料。传统行业则是弱势为主，前期反弹过后，承压于消息面，尾盘金融股的脉冲也显得缺乏一致性，比如长城证券。盘面的感受，主线板块一致性高潮，意味着再一次分化来临，需要保持清醒。当下的策略，对于加速品种需敢于卖涨，月末、季报行情历来并不好做，不要被冲昏头脑，切忌追高后排。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天是光伏储能大爆发的一天。

老情人盛宏、阳光、新朋友锦浪都有不错的表现。

之所以会有源源不断的资金来参与，是因为上头计划到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW。

也就是说有巨大的增长空间。

之前讲过，赛道最主要的就是成长，只要具备成长属性，就会有预期存在。

不过在一段趋势当中，还是会有一些波折，所以对于有肉的部分，还是要做好盈利保护，剩余的就可以继续格局。

说完光伏储能，再来说说汽车整车，核心龙头比亚迪已经走出新高，但考虑到今天放量不多，所以越往上就越要做逐步撤出，除非有补量出现。

今晚就先聊这么多，咱们明天见！

06应对方法

这里随着储能题材的爆发，新能源主线成为明牌，需要注意分化的风险，尤其是业绩的影响。新能源之外的另一主线也会在月底到月初萌发，目前看科技板块有逐步走强的迹象，可考虑布局。指数上有走强迹象，但不补充量能的话无法支撑连续上行，大涨次日一般都是分化，别追高，注意节奏，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题

行情焦点仍在大主线！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

周五大跌，这个完全是周期股传导的，板块走势确实是高位了，所以还是要注意继续回调的趋势。

伊戈尔原本盘中还努力了一把，但盘面实在太差了，把它拖了下来，后面可能要注意回踩。

杭州热电和新中港整体的反弹走势还没变，就看20日线的支撑能否守住。一旦破位也要改变趋势。

光伏储能

随着龙头盛弘股份的回调，板块基本上整体回调，短期以调整为主。

关键还是看盛弘股份能否守住5日线支撑。

医美

周五冲高回落，还是修复反弹走势。

龙头金发拉比，然又冲涨停板附近去，确实很妖，后面继续看回踩低吸的机会。

芯片科技股

受老M放松对HW的禁令，以及国科微业绩超预期的带动，周五光刻胶反弹大涨。

龙头继续看国科微。

龙二看广信材料。其他主要北京君正。

磷化工

周五盘中还是比较强势冲高，但在高位股抛压情绪蔓延的影响下也纷纷跳水，特斯拉后面采用磷化电池，所以这个板块应该还有行情，但短期注意调整。

周五涨停的只有六国化工，继续看好反弹。

云天化大概率是补涨龙二的地位。

川金诺、川恒股份反弹走势还行。

低位切换股

化工的三棵树、亚士创能

医疗注射器的楚天科技。

军工的新劲刚。

家居的梦百合。

有机硅

注意回调。

晨光新材整体反弹走势没坏，相对比较强势，注意回踩震荡即可。

东岳硅材、合盛硅业，冲高回落出货，注意调整。

02首板掘金

国科微

今年也说过几次大科技的机会，虽然局部有过表现，但是强度跟之前不可同日而语。周五它在三季度业绩大涨的刺激下直接大单顶了一字，第三季度实现营收9.24亿元，同比增长404.72%；净利润1.9亿元，同比增长783.27%。这种情况可能不是个例，相关个股应该都差不多。

龙虎榜数据显示筹码在往大资金手里聚集，从收盘封单来看可能还有涨停，但是也不建议再来追高接力了，毕竟当下连主板自然换手的连板股都只有一两个，更别说来赌20厘米的连板了，还是按照同样逻辑去挖一挖低位同方向个股等待业绩超预期的消息更稳妥。

新文化

近期虽然有凤凰光学连续一字打开了连板的高度，但是之前也说过这种非换手连续一字对人气影响有限，所以整个市场短线的接力情绪依然不是很理想，连板股隔日的溢价也是没有什么确定性的规律，相较于这种模式，无影脚近期一直坚持的一家独大做首板就好很多。周五又是一家独大五千多万弄了这个票。

前几天也跟大家强调过双十一概念，该公司就是这个方向，曾在2020年与美腕网络科技公司签订战略合作协议，约定双方在全国范围内根据美腕旗下艺人李佳琪和公司的优势资源，为美腕艺人提供客户及整合营销方案。随着双十一预热活动的逐渐开始，这个方向可能还有机会。

家电

光刻胶

家居

元宇宙

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入华瓷股份1400万，买入华辰装备1100万，卖出万里扬 孩子王

章盟主：卖出爱康科技4亿，买入民生控股560万，买入津滨发展550万，卖出北京城乡

方新侠：买入爱康科技1.1亿

作手新一：买入露笑科技3100万，买入爱康科技5200万卖出7500万

上塘路（原体育馆）：买入广信材料3700万，买入中青宝3250万，卖出金发拉比

佛山：买入新文化5000万，买入爱康科技5200万

机构席位：

3家机构买入华峰铝业1.2亿，4家机构卖出黄河旋风3.1亿

北向资金合计净流入132亿

主力明显净买入前三：国科微（11394.32万）、露笑科技 （10293.23万）、伊戈尔 （10056.85万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-31030.81万）、黄河旋风（-21809.12万）、苏泊尔 （-13294.49 万）

机构明显净买入前三：华峰铝业 （12150.38万）、爱康科技（9374.79 万）、伊戈尔（3740.60 万）

机构明显净卖出前三：黄河旋风 （-31226.71万）、苏泊尔（-18815.13 万）、洽洽食品 （-5336.54万）

04大盘解析

上证周涨0.29%，围绕着20日均线附近做缠斗。但由于后半周连续出现3000+个股下跌，整体的赚钱效应仍然低迷。如下图，国庆后的市场基本上在60日均线和20日均线之间震荡，当下逼近到上沿的位置，在外资连续大幅流入、量能无显著放大的背景下，有不进则退的嫌疑。明天先留意市场对于周末消息面的反应，并需谨防再次回踩下方的3550点一线，注意做防守。

创业板周涨0.26%，后半周连续收出日线阴星，进退两难。目前的点位仍然在3285点，过去两个月反复争夺的位置。如下图，由于先行调整，这里的底部区间筑的也是比较扎实，目前的指数形态不弱，但考虑到第一大权重宁德时代已经历史新高，指数的攻击性显然是不够的。那么新能源这条主线依然是月末的聚焦点，不走弱至少能维持指数的平衡，重点做留意。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

今年的双十一来的很早，或许是因为今年整体的消费增长不够，很多商家都寄希望在双十一挣一波钱过年。

所以才会出现李佳琪一晚带货上百亿的局面。

这也刺激了整个消费板块，这里先说消费板块的老大哥白酒。

茅台周五大涨一波，主要原因是三季报特别亮眼！

环比二季度增长17.88%，这个数据就很了不起。

在淡季可以做出这么高的增长，绝对是不简单的。

这让我联想到之前机构流出来的一个消息，那就是茅台在增加自营渠道。

一瓶飞天出厂价969元，酒厂挣的就只有几百块，而外面经销商卖3000元挣的比茅台厂还多。

现在增加自营渠道，酒厂利润会大幅增加，这就是机构大买的逻辑。

所以一二线白酒（茅五泸汾）依旧是可以继续观察缩量机会的。

另外有一个给茅台做酒瓶的公司叫华瓷，应该也会随着白酒走一波，不过考虑到是新股，稳健的朋友就不适合了。

其他

赛道：赛道方向和消费往往是对立的，因为消费代表的是稳定，赛道代表的成长，这本就是向矛盾的。

所以基本上都是一方涨，另一方调整。

周五光伏基本都是调整的，汽车整车却是大涨的，主要原因是特斯拉走出新高，因此它在国内的竞争对手BYD也被资金发掘了。

从销量数据来看，能和特斯拉抗衡的也就只有BYD，所以已经上车的朋友，还底仓继续格局一下。

最后说说科技芯片之类的，周五有些异动，原因是国外的光刻机巨头业绩太好了，带动了国内的芯片，这一块还是先观察主要看北方华创。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里周初先观察新能源板块能否回流表现，月末一周的重点则历来是业绩的落地，老原则，没有把握的主动回避，注意回撤的风险，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$伊利股份(SH600887)$ $浙江美大(SZ002677)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题

抱歉，来晚了！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

调整，炒作还会持续。

杭州热电反弹走势没有问题。

新中港，继续低吸高抛。

伊戈尔连板接力，卡位龙头。

光伏储能

比较稳，说明资金大多没出来，继续看好。

盛弘股份目前龙头，自从新元科技打出了300开头的效应，现在300的很容易出妖股，盛弘股份也有妖性。

川能动力继续走强，但要注意回踩洗盘。

其他晶科科技、山东章鼓反弹走势没有问题。

低位的德赛电池和百川股份也在走强。

医美

修复反弹，重回反弹走势。

昨天说了重点看金发拉比，今天唯一的连板。

石油天然气

过冬一定要炒的。

厚普股份回调，反弹走势没有问题。

海锅股份继续调整，还要继续观察。

磷化工

板块最强，这板块感觉像第二波主升浪。

湖北宜化反包涨停，确立了板块的强势。

川发龙蟒、四川美丰、川金诺、红宝丽、兴发集团、川恒股份、司尔特

锂电池

调整，昨天说了冲高回落的隐患，注意近期的调整。

看西藏矿业和海南矿业。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，继续反弹，也有钝化，注意回踩洗盘需求。

低位的注意润禾材料。

其他

稀土五矿稀土和北方稀土。

300，新元科技打出了300炒作情绪，比如今天的创业黑马、利和兴、清水源、凯盛新材、盛弘股份、天泽信息等等，这里重点关注盛弘股份。另外昨天大涨的国林科技回踩，注意有反包的可能。

02首板掘金

川发龙蟒

受到特斯拉公布的对于标准续航版Model3和ModerlY全球范围内都在改用磷酸铁锂电池的消息刺激，意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认，今天相关题材股都有所表现。相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性，且成本较低，但在能量密度方面略逊一筹。

该公司是全国最大的工业磷酸铵企业，且已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货，且公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业。龙虎榜数据显示方新侠和著名刺客两大游资入场，且有机构助攻，估计一时半会不会结束。

常熟银行

今天指数白线高高在上，黄线则起不来，全天都是这样，之前也说过，这是大盘股强势的表现。盘后资金显示北上资金大举入场，全天买了超一百亿，而且大多是大金融和白马，从这一点基本可以说明指数下跌空间不大。

这个票作为次新银行股，在全天银行股大涨的背景下尾盘上板，龙虎榜数据显示北上资金大买一个多亿，还有两路机构累计买了两个多亿，算是今天很豪华的龙虎榜数据。

磷化工

储能

煤炭

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入上机数控9800万，买入良信股份3700万，买入孩子王1600万，买入百胜智能740万，卖出兖州煤业 银星能源

方新侠：买入川发龙蟒3600万，卖出湖北宜化

作手新一：买入湖北宜化7300万

上塘路（原体育馆）：买入金发拉比3500万，买入凯盛新材1200万

机构席位：

2家机构买入常熟银行2亿，2家机构卖出斯达半导3.5亿

北向资金合计净流入102亿

主力明显净买入前三：凤凰光学3日（30857.88 万）、软控股份3日（21620.32万）、国际医学（19502.51 万）

主力明显净卖出前三：斯达半导（-38286.71万）、德业股份 （-10691.11 万）、良信股份3日（-10244.95万）

机构明显净买入前三：常熟银行 （20136.53万）、软控股份3日（9318.74 万）、兖州煤业（6914.62万）

机构明显净卖出前三：斯达半导 （-29081.26万）、良信股份3日（-14832.56 万）、德业股份 （-12052.54万）

04

大盘解析

上证小幅收涨，日线三连阳，量能维持在4500亿。创业板微跌，收于5日均线之下，个股层面上是超过3000家下跌。这里外资大买拉动低位权重，但指数无法突破，反而在主线方向上呈现出分歧，需适当增加对月末行情的谨慎态度。这其中包括三季报开始密集落地的压力，也包括部分人气股情绪修复后的退潮压力，板块间需要进行甄别。

盘面上看，权重与周期活跃，题材主线分歧。金融、消费均有发挥，比如中国平安大涨，常熟银行、今世缘涨停。磷化工的强势、煤炭的反弹带动下，周期股也有表现，比如湖北宜化、安源煤业。相对低迷的则是科技和新能源，士兰微、隆基股份走低压制板块。盘面的感受，资金寻求预期差，化工的突破、煤炭的反击，绿电的回落，皆是如此。当下的策略，买在分歧，买在绿盘，并开始做好防守，和回撤的控制。

05热点板块

以下是重点分析板块

储能

储能板块今日再度爆发。

本次华w成功签约迄今为止全球规模最大的储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。

此外，在普及光伏和风电的前提是有较好的储能设备去保存这些绿电。

所赛道还是很有前景的。

目前中军龙头是盛宏，基本上经过今天的大涨之后，后续就只要留个底仓即可。

短线龙头是伊戈尔，只要短线还能继续走强，那么盛宏的底仓就可以格局一下，相反就要溜。

其他

消费：今天医美突然异动了一波，一直关注的爱美客和朗姿走势也都算平稳。

其中朗姿在上午回头之后，下午就拉升了。

可以先做做差价，然后等待新的启动即可。

其实今天除了医美还有很多消费都下异动，主要原因是昨晚双十一预售的数据很好。

李佳琦和薇娅共同销售额达到190亿，其中李佳琦12小时的销售额超过106亿。

同时销售数据也带动了金发拉比，后续能不能走强，就要看接下来的销售数据了。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里光伏为代表的题材主线有分歧迹象，一般首次回落不可怕，但需谨防反抽无力。一批新高或尝试新高的品种萌发，宁德时代、湖北宜化、清水源等都对盘面影响比较大。当下的行情，是前期超跌题材的修复特性，当下处于临界，不轻易谈反转，别太上头，切忌追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国平安(SH601318)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $伊戈尔(SZ002922)$

老热点二波重燃

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

昨天说了继续会炒，受消息刺激批量反弹涨停。

杭州热电成了新龙头，反弹走势没有问题，继续低吸高抛即可。

闽东电力连板，看是不是第二波。

伊戈尔连板接力。

低位的良信股份注意走强。

光伏储能

中军大金重工继续强势冲板，不能追高了，有出货，等回踩低吸。

川能动力走强。

其它晶科科技、山东章鼓反弹走势没有问题。

低位的捷佳伟创底部企稳反弹形成。

医美

修复反弹，重回反弹走势。

重点看龙头金发拉比。

石油天然气

厚普股份大幅冲高，昨天回踩洗盘说了一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份有回调企稳迹象，有资金低吸。

磷化工

注意要调整分化。

关注川恒股份和司尔特。

锂电池

冲高回落，这两天一直强调的盐湖股份、西藏矿业、川能动力都给了吃肉的机会。但这个板块要注意调整的可能。

盐湖股份冲高回落，资金抢跑，注意调整。

天齐锂业也要注意调整。

昨天说的川能动力涨停、西藏矿业冲高回落，川能动力还安全，但西藏矿业要注意抛压。

低位反弹的融捷股份和英飞特倒是安全。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，都有资金在抄底反弹走势没有问题。

其他

工业母机埃斯顿昨天说了是缩量震荡洗盘，看好回踩之后反包。今天冲板回落，不过尾盘资金抢跑，注意调整需求。

02首板掘金

闽东电力

昨天说了广宇发展和闽东电力，都是老妖股高位涨停反包，有可能要走二波的形态，这对于市场短线情绪好转是非常重要的情绪指标。今天闽东电力连板，还引来了作手新一加仓入场，看来还是有一定希望的，可惜的是广宇发展没能打出新高，说明资金还是有顾虑的。 有必要再说一下，这里拿出来说不是让大家来高位接盘，而是理解这些人气股对市场大局的影响，如果明天能继续超预期走强，那么短线情绪会继续回暖，短线接力资金就可以出来找活干了。

联创股份

这个票前段时间十块出头的时候说过一次，主要逻辑就是pvdf，一波走出了近十倍的行情，非常牛。短暂调整之后，于近日公布前三季度利润同比增长658.29%，又引来了大资金的追捧。 龙虎榜数据显示近三日机构累计买入两个多亿，业绩大增加上机构大举入场无疑会重新点燃市场资金的希望，后面可能还有一定的机会，同板块低位个股更值得关注。

光伏

锂电

电力

新能源车  

数字货币

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：国电电力（22051.63 万）、黄河旋风（13209.97万）、泉峰汽车3日（11222.95万）

主力明显净卖出前三：中煤能源 （-13018.35万）、申菱环境（-9869.02万）、银星能源（-9596.31万）

机构明显净买入前三：联创股份3日（22854.88万）、泉峰汽车 （7669.15万）、川恒股份（6300.50 万）

机构明显净卖出前三：中煤能源 3日（-14237.68万）、申菱环境（-12050.54万）、大金重工3日（-9533.85万）

04大盘解析

上证微跌，但收阳星，量能维持在4500亿左右。创业板亦小幅调整，仍在5日均线上方，个股层面上是跌多涨少。这里早盘是受昨天晚间期货大跌影响的，但资金所表现出的修复能力是比较强劲的，这有利于后续行情至少守住下限。若要形成持续性的进攻，则需要量能的配合，这里短期技术上变盘点已经临近，后半周不进，则月底一周需要防范回撤。

盘面上看，老热点趋强，使得情绪强于指数。被量化资金重创的绿电、化工均表现强势，比如华能国际、联创股份。进攻端的新能源保持强趋势，中军品种新高，比如宁德时代、隆基股份。防守端也延续了修复，医美、酿酒等方向，比如海南椰岛、朗姿股份。利好之下的科技多数高开低收但利空之下的顺周期则并未扩散跌势。盘面的感受，情绪回暖的过程仍在延续，老热点、老人气股的辨识度被资金重点关注。当下的策略，仍具可操作性的行情，需留意卖涨买跌，静待业绩落地期的完成后，聚焦确定性主线。

05热点板块

以下是重点分析板块

电力

昨晚煤炭被限制了之后，煤炭价格开始回落。

这也是今天电力板块集体加速的根本原因。

其实限电有一部分原因是煤炭价格涨了，电价没涨，火电厂基本要赔本发电，所以就有限制。

然后前段时间，又同意了对工业用电涨价之后。

其实发电厂就就可以盈利了，然后现在打压煤炭价格，电厂的利润会进一步扩大。

昨晚闽东，文章最后也提了，大伙自行把握。

有参与的朋友，明天注意观察集合竞价和开盘的情况。

因为明天对于闽东来说比较关键，冲击前高的位置，同时也要做好盈利保护。

其他

赛道：其实从打压煤炭就能看出对发展清洁能源的态度。

所以今天光伏、风电的表现都比较不错。

中长期来看，能源转型已成必然，光伏和风电作为重要的清洁能源，机构预计全球光伏的年均新增装机将达到236-259GW，风电装机的CAGR将达到17%。

今天光伏（晶澳、阳光、上机），风电（明阳、节能），都有不同程度的上涨。

尤其储能龙头盛宏，今天一度涨停！晶澳也大涨8%。

也提醒大伙要做盈利保护，调整的时候，再去回补仓位，但底仓可以依据强度去格局。

最后说说消费，白酒看老窖、医美还是爱美客和朗姿，今天医美已经有异动了，后续就要开始留意这方面的调整了。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里情绪转暖在延续，注意绿电、化工、新能源方向上率先新高的品种能否持续发挥，这对于对应分支的号召力是比较强的。指数上短期仍偏强势，后半周变盘预期下仍有期待，注意量能能否放大，题材与指数间能否协同，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$江特电机(SZ002176)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

中材科技(002080)

事件：10月 11 日中材科技发布 2021 年前三季度业绩公告。报告期内，公司预计实现归母净利润22.91亿元至 30.55亿元，同比增长 50.0%至100.0%，中值 26.73 亿元，同比增长 75.0%。单三季度实现归母净利 7.42亿元至 9.28亿元，同比增长20.0%至 50.0%，中值 8.35亿元，同比增长 35.0%。

点评：预计单三季度实现归母净利中值 8.35亿元，同比增长 35.0%。单季度增速保持高速增长态势，主要由于玻纤、锂电隔膜业务均持续向好，风电叶片盈利韧性强。

我们预计：

玻纤：行业景气延续，预计 21Q3销量接近 30万吨，预计单吨净利环比持平（统计口径包含电子纱），整体盈利同比实现大幅增长。1）国内家电、汽车、电子等玻纤下游需求强劲，海外需求逐步恢复，以及中材金晶并表带来量增（若按满产计算，三季度新增贡献 2.5 万吨销量）。2）行业价格保持高位，叠加短纤、合股纱等高附加值产品占比提升带来均价提升。21Q1/Q2/Q3泰山玻纤缠绕直接纱均价 5842、6108、6050元/吨，同比+37%、+44%、+38%，7月 9日至今均价略有下滑至 5850 元/吨。合股纱价格延续 5 月涨价后高位未见明显下调。风电纱、热塑纱、G75 电子纱延续上涨趋势。3）管理赋能和技术升级，使得综合成本不断下降，生产效率继续提升，带来吨成本下行等因素共同带动收入、净利润和吨净利均持续上行。4）公司拟同意泰山玻纤根据发展战略及贵金属市场情况，自 8 月 17 日起 12个月内，对外择机出售（臵换）不超过 280kg 铑粉或铂铑合金（含已出售的 79kg，形成净利润 1.97亿元）。上述交易若得到执行，将对盈利有一定影响。

风电：行业面临短期压力，公司整体盈利保持韧性。由于风电行业招标价格持续下行，预计公司三季度营收同比有所下滑，但公司在保持国内市场领先地位的基础上，“两海战略”持续推进，正在大力拓展海上风电客户和海外市场，市

场份额正逐步提升，且新产品投产、海上叶片占比提升带来的均价上涨一定程度上对冲成本上涨。

锂电隔膜：需求快速爆发，产能加速释放，预计营收和利润均实现快速增长。1）下游动力电池需求进入全面爆发期，隔膜作为锂电池核心材料充分受益，且随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升，行业加速洗牌。中材锂膜作为在产能、装备和工艺均占优势的第一梯队企业，与其他企业进一步拉开差距。2）公司客户认证进展顺利，批量订单不断增长，其中海外客户销量占比持续提升，超过 10%。3）上半年湖南生产基地 21-24#线建成投产，亦正在陆续释放产能增量。

先进复合材料等其他业务经营形势良好，南玻、北玻、气瓶等业务受益于景气度较高，预计对盈利也有一定贡献。

站在当前时点，我们继续看好公司三大板块未来成长持续性。我们认为公司2022年风电叶片业务有望重新进入景气度上行阶段，风电大型化趋势之下，公司海外客户和海上风电占比提升将增厚盈利。玻纤原纱和制品在优先保障风电和复材板块需求的同时，改建电子线和新增高模产线也将贡献 22年全年产能增量，产品结构将进一步迈向高端化，生产成本也有下降空间，以共同对冲玻纤周期性波动；锂电隔膜业务高景气有望贯穿 22年全年，行业均价将进一步提升， 公司产能逐渐放量、良品率提升、客户合作持续推进，以及资产整合完成后的管理效率大幅改善，有望实现业绩快速增长。

1）玻纤：行业高景气有望延续，供需格局仍有超预期可能。对公司而言， 下半年有望迎来产销量旺季与自身产能点火投放的销量释放阶段，邹城 F06线

1.5万吨改建6万吨电子纱项目、泰山玻纤 F09 线年产 10万吨新一代高模高强玻璃纤维生产线的点火投产，将贡献下半年业绩增量。

2）风电叶片：经济性驱动风电产业链维持高景气，中泰电新组预计 2021年中国风电新增装机 51GW。即使在 2020 年抢装后，相较 2019 年仍有 73%的装机增长，风电需求持续乐观。降低度电成本是风电长期稳定发展的核心驱动力， 平价时代倒逼供应链加快技术进步和加速降本，度电成本的快速下降将打开风电长期的市场需求空间，风电行业将形成“降本-放量-降本”的良性循环。大型化

和大功率化是风电产业链最有效的降本途径，一方面减少单位原材料单位消耗， 另一方面降低运维成本。风电叶片需求结构升级将有利于叶片均价和毛利率保持平稳。

1）锂电隔膜：新能源高景气最佳赛道，中泰电新组预计 21、22、23年全球需求分别为 77、117、147 亿平米，yoy+75%、+52%、+26%，供给分别为 81、102、132亿平米，yoy分别为+26%、+26%、+29%。锂膜供给在下半年正加剧紧张，行业增量部分产能爬坡慢、设备排产周期长，存在实际有效产能缺口，价格和利润率回升的概率很大。针对公司锂膜板块，我们认为收入和盈利将继续大幅改善：1）管理层面：随着中材锂膜与湖南中锂资产整合完成，管理决策效率预计将得到提升。2）产能层面：滕州二期项目预计 2021年四季度完成安装调试，届时公司锂膜产能将超过 15 亿平米；同时，公司正在锂电池产业聚集的长三角区域布局南京基地，拟新建 10 亿平米产能，持续扩大规模；新产品研发方面， 公司布局油性混涂、喷涂等涂覆技术、产能和产品储备，不断提升高附加值产品占比；装备工艺方面，公司将不断强化装备公司的战略合作优势，推动产能扩大及工艺能力提升。3）客户方面：国内宁德时代合作预计仍将深化，海外高价值、高利润客户占比仍有望进一步提升，合作将进入常态化。

投资建议：我们预计公司 2021-2022 净利润分别为35.6 和 44.3 亿，对应 PE16 和 13X，给予“增持”评级。

风险提示：玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机大幅下滑；锂电隔膜业务不及预期。

参考来源：中泰证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

东方日升（300118）

业绩总结：2021年上半年公司实现营收83.38亿元，同比增长 9.07%；实现归母净利润-0.91亿元，同比下降126.41%；实现扣非净利润-1.98亿元，同比下降-167.57%；EPS -0.11 元。

受硅料涨价、低价订单交付、产能利用率偏低影响，上半年业绩亏损。上半年公司太阳能组件业务实现营业收入 49.56 亿元，毛利率仅为 0.74%。组件业务盈利较差主要受上游硅料涨价、早期签订低价组件订单交付、上半年产能利用率较低等因素影响。上半年公司组件销量为 3404.18MW，组件销售均价仅为1.46 元/W，较去年同期下降 17.70%。产能利用率方面，截至 2020年末，公司组件产能为 14.1GW，随着滁州 5GW 高效电池组件项目投产，产能达到 19.1GW。上半年公司组件产量仅为 3501.70MW，整体产能利用率较低导致成本偏高。

剥离非核心业务，回笼现金聚焦组件主业。公司拟以3.55亿元转让持有的九九久 12.76%股权；拟将持有的斯威克 1.47亿股股份作价 18亿元转让给深圳燃气相关方；并以 5.79亿元转让三家光伏发电项目公司股权。相关资产完成出售后，有利于公司回笼资金用于马来西亚 3GW电池组件项目、义乌5GW电池组件项目，聚焦组件制造主业，建设高效产能。

下半年随着组件低价订单消化完成，自产电池配套比例提升，大尺寸产品出货占比提升，业绩有望迎来拐点。2021年下半年以来，公司现有需交付订单均是原材料价格维持高位时所签订，订单价格有较大幅度提升。随着滁州 5GW电池组件产能的释放，公司电池自供比例将有所提升。大尺寸产品有助于公司降低非硅成本，进一步提升成本竞争力。下半年随着国内集中电站需求开始释放，公司产能利用率有望提升。随着产品交付均价的提升及成本端进一步优化，预计下半年公司将迎来业绩拐点。

盈利预测与投资建议。在上半年业绩亏损的情况下，公司积极调整战略，剥离非核心业务，回笼现金聚焦组件制造主业。下半年随着国内需求释放，产能利用率提升；高价订单开始交付；自供电池比例及大尺寸产品出货量提升，公司有望迎来业绩拐点。预计未来三年公司归母净利润复合增速为 111.66%，首次覆盖给予“持有”评级。

风险提示：全球光伏装机不及预期的风险；公司产能未能如期释放的风险；原材料价格持续上涨，公司盈利能力下降的风险；汇率变动的风险。

参考来源：西南证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

储能要展开第二轮行情了？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

绿色电力继续会炒。

杭州热电成了新龙头。

闽东电力和新中港都跟风杭州热电联动。另外新中港的走势有复制杭州热电的迹象。

首板的晶科科技可以留意。

光伏储能

中军大金重工继续强势涨停板。

龙头芯能科技分歧，反弹走势没有问题。

其他晶科科技、山东章鼓、圣阳股份。

煤炭

昊华能源继续大涨，兰花科创继续涨停板，不过这板块要注意震荡了。

石油天然气

厚普股份一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份注意回踩之后的反包。

磷化工

龙头湖北宜化。

老人气股兴发集团、川恒股份、宏达股份。

首板的司尔特。

锂电池

小幅震荡，反弹走势没有问题。

盐湖股份说了有资金一直在抄底。今天继续反弹。

天齐锂业也继续反弹，有资金在抄底。

活跃的川能动力、西藏矿业。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，都有资金在抄底。

其他

工业母机埃斯顿缩量震荡洗盘，看好回踩之后反包。

02首板掘金

广宇发展

这个票前段时间说过，是因为注入鲁能新能源公司100%股权，导致连续涨停，股价短期直接三倍，经过高位短暂调整后，今天再度涨停逼近前期高点。龙虎榜数据显示上海东方路、深圳益田路、桑田路和赵老哥等诸多顶级游资纷纷入场参与。

目前市场短线情绪连续萎靡，需要有个股挑头打开赚钱效应激活短线市场情绪，今天的老妖股广宇发展和闽东电力等都涨停，这些都是潜力品种，如果能掀起二波行情，那么对于市场短线情绪无疑是一剂强心针，但是失败的概率也不小，所以建议多看少动，等成功之后再出手不迟。

爱康科技

这个票前段时间走了一波犀利的翻倍行情，消息满天飞，但是仍然有一波幅度很大的调整，动摇了不少投资者的信心，这几天消息又密集出来了，很多资金开始喊新高，各路游资大佬也都参与了，从昨天的作手新一、赵老哥、章盟主、方新侠到今天的孙哥和著名刺客等，可谓是盛会。

该公司前段时间与浙能电力签订协议，约定浙能电力投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，本轮增资后浙能电力将持有爱康光电20%股份，增资所得资金全部用于湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。而且近日又有消息这两个公司约定未来5年内要共同开发5GW-10GW光伏电站，这也是诸多资金看新高的逻辑所在。

储能

锂电

光伏

电力

猪肉

消费电子

其它  

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：赵老哥买入爱康科技9800万卖出3000万，买入华辰装备1200万，买入正邦科技2140万，买入智动力930万，买入邵阳液压940万，买入传智教育660万，卖出广宇发展

孙哥：买入爱康科技7700万

小鳄鱼：买入广宇发展3600万

劳动路：买入芯能科技1.3亿，买入昂立教育1900万

机构席位：

3家机构买入东阿阿胶2.6亿，2家机构卖出石英股份2.8亿

北向资金合计净流入39亿

主力明显净买入前三：新集能源3日（39790.98 万）、科达制造3日（17596.98万）、恒源煤电3日（10902.32万）

主力明显净卖出前三：石英股份3日（-9866.48万）、同兴达3日

（-9840.28 万）、爱康科技（-6368.35万）

机构明显净买入前三：东阿阿胶3日（26025.69 万）

机构明显净卖出前三：石英股份3日（-19343.86 万）、芯能科技3日（-15729.16万）、双汇发展（-12592.80万）

04大盘解析

上证小幅上行，回补前期缺口，量能维持在4400亿。创业板亦延续强势，逼近3300点，个股层面上是红盘居多。这里创业板小幅越过3285点的震荡区间上沿，创出9月以来的新高，属于相对健康的走势，再现中阳即是确认筑底完成的信号，这对整个四季度的行情很关键。而短期对于整体市场而言还缺少一个补量的过程，毕竟今天又回到了合计万亿以下。

盘面上看，攻防有所切换，题材分歧较大。昨日主跌的大消费迎来反击，其中最强的是农业和养殖，酿酒板块也有修复。新能源主线有所分歧，但仍在良性的范畴之内，部分品种仍保持着攻击性，比如爱康科技、大金重工等。盘面的感受，量能无法持续放大下，情绪弱于指数，分化之中有利于个股的甄别。当下的策略，关注轮动、关注三季报明朗的方向，先避免踩雷，再考虑进攻。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天光伏和风电方面，在之前大涨之后，都没有出现A字下杀。

这说明，近期的轮动有开始往好的方面转移。

当然，该做的盈利保护还是要的。

光伏（晶澳、阳光、上机），风电（明阳、节能），这些都是要做盈利保护的。

已经做好的朋友，就需要看看明天的走势，如果走弱就需要先落袋，反之就可以格局。

储能方面，今天受到了消息影响大涨，华为打算建设全球规模最大的储能项目。

刺激了整个板块走强，昨晚说的盛宏，今天也有小幅上涨，明天可以先做个短线的套利。

汽车整车方面，按照昨晚的策略，今天就是一个高抛，然后等待调整的机会，这里主要看的是比亚迪，同时要注意天赐、德方这些供应商会不会有异动。

其他

养殖：今天异动的主要逻辑是，生猪价格跌太低，农户都不愿意养了。

而近期北方降温幅度较大，惜售情绪进一步加强。

结合四季度蔬菜价格走强，年底猪肉的消费性价比持续增强，这里还是关注大公司，牧原、新希望、双汇这一类。

最后说说，电力板块，不少朋友问老情人闽东怎么样。

结果今天闽东涨停了，这就说明资金做二波的概率增加，明天应该还会有个溢价，已经参与的朋友，自行把握。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里创业板有转强迹象，但还需新能源题材的确认，以及后续三季报密集落地的月底考验，多注意创新高的板块，和高辨识度的个股，大概率是四季度的核心方向。板块方向上开始注意攻守之间的平衡，并继续将业绩作为个股甄别的重要标准，谨防踩雷，供参考。

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$双汇发展(SZ000895)$ $中远海控(SH601919)$ $恒瑞医药(SH600276)$ @今日话题

风华高科(000636)

事件概述

 公司发布 2021 年前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为87,000万元-89,000万元，同比增长 151.02%-156.80%，基本每股收益为 0.97元/股-0.99元/股。

分析判断:

 ►Q3业绩预告高增长，电子元器件市场需求旺盛

 按照中值预测，2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 88,000万元，同比增长 153.91%，基本每股收益为0.98元/股。Q3业绩高增长受益于电子元器件市场需求旺盛，公司主营产品产销同比大幅增长。单看第三季度， 归属于上市公司股东的净利润为 36,000万元-38,000万元， 同比增长290.57%-312.27%，基本每股收益为 0.40元/股-0.42元/股。按照中值测算， 第三季度净利润为 37,000万元，同比增长 301.42%，基本每股收益为 0.41元/股。公司前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响，主营产品营业收入及盈利能力同比持续增长。

►奈电引入战投，确认部分投资收益

 公司 2021年 7月发布关于子公司奈电通过公开挂牌方式引入战投取得进展。公司与世运电路、奈电签署《增资合同》，世运电路将出资 7亿元对奈电增资，增资完成后风华高科对奈电持股比例由 100%降至 30%，且奈电不再纳入风华高科合并报表。Q3奈电因实施增资扩股后不再纳入公司合并报表范围而确认部分投资收益。同时 Q3  涉及投资者诉讼索赔预计负债同比大幅减少。

同时公司在肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物的收储并确认相关处置收益。以上非经常性损益事项对公司 2021 年前三季度经营业绩带来提升。公司进一步聚焦阻容感主业，巩固其国产 MLCC行业龙头的地位。

►加大研发投入，助力大项目扩产

公司联合深圳先进院联合创新中心、清华大学进行电子元件核心材料研发， 共同推进高端MLCC研发中试创新平台、电子材料研发中试平台等平台建设， 构建了产研对接的中试平台，打造“元器件+材料+中试”一体化的赋能型创新

机制。公司持续加大研发投入力度，公司上半年研发费用为1.3亿元，同比增长 73.44%，占营收比重为 4.8%。上半年总投资4.5亿元的新增月产56亿只电容技改扩产项目已顺利达产，扩产初见成效；定增项目中的月产 450亿只MLCC 祥和工业园高端电容基地项目以及月产 280亿只片式电阻器项目正在稳步推进。目前定增项目已经获得反馈并加快推进。

投资建议

维持此前盈利预测，我们预计 2021-2023年公司营收分别为58.43亿元、84.01亿元、101.11 亿元，归母净利润分别为10.64亿元、15.12 亿元、19.75亿元， 2021-2023年对应的 PE分别为25倍、17倍、13倍。公司在阻容感等领域布局优势明显，开启大项目扩产，下游市场需求旺盛，我们认为在大项目顺利实施后，产能有望进入全球前列，持续推动业绩增长，维持“买入”评级。

风险提示

产能投放进展不及预期、市场竞争加剧、国内市场开拓进展低于预期。

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

低开高走明天能抄底吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源、电力

赣能股份地天板注意走妖。

江苏新能、兆新股份回调企稳反弹。

杭州热电反弹走势没有问题。

光伏储能

中军大金重工。

龙头芯能科技、金辰股份。

其他科华数据、盛弘股份、上能电气、爱康科技

煤炭

昊华能源、兰花科创、美锦能源。

石油天然气

厚普股份一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份注意回踩之后的反包。

磷化工

也是之前强势的赛道，也是反弹强势。

龙头湖北宜化。

罗平锌电，磷化工叠加锌有色龙头，锌价格也是持续上涨。

老人气股云天化、兴发集团、川恒股份、宏达股份。

锂电池

已经说了市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了，继续反弹

盐湖股份说了有资金一直在抄底，继续反弹。

天齐锂业也继续反弹，有资金在抄底。

活跃的久吾高科，也是回调企稳。

次新股

继续活跃

海锅股份，人气不错，回调，可以注意回踩之后的反包。

力量钻石继续大涨，很妖。

税友股份、野马电池资金都没有出货，反弹走势没有问题。

其他

工业母机可以注意低位连板的埃斯顿。

汽车注意小康股份。

02首板掘金

电力

煤炭

光伏

新能源车

有色

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出爱康科技1.4亿，买入江特电机6500万，买入铜陵有色3700万，卖出赣能股份

孙哥：买入江特电机7900万卖出7200万，买入百普赛斯2600万

章盟主：买入爱康科技3亿（3日），买入华软科技1100万，买入天宜上佳1350万，卖出万事利

作手新一：买入爱康科技1.1亿

佛山：买入大北农2.1亿

机构席位：

3家机构买入天宜上佳2.9亿，2家机构卖出江特电机1.4亿

北向资金合计净流入-80亿

主力明显净买入前三：大北农 （30142.79万）、爱康科技（24804.00万）、隆平高科（21030.99万）

主力明显净卖出前三：酒鬼酒（-21999.39万）、莱美药业 （-13042.09万）、江特电机 （-9608.67 万）

机构明显净买入前三：天宜上佳（23786.37万）、昊华能源3日 （12017.27万）、驰宏锌锗 （7927.56万）

机构明显净卖出前三：江特电机（-14042.56万）、华软科技 （-10296.78 万）、迎驾贡酒 （-7000.77万）

04大盘解析

上证微跌，但拉出长下影，量能有小幅放大。创业板尾盘翻红，延续相对强势，个股层面上是六成以上红盘。这里两市合计成交重回万亿，是最大的利好，虽然只是勉强超出，也是市场人气回暖的信号。前期人气股的止跌，和新能源主线的持续性活跃，形成明显的情绪回暖，久被压制的情绪有望迎来转折，看好新主线和新人气股的浮出水面。

盘面上看，新能源、顺周期迎来反攻，大消费承压。宁德时代高举高打，引领着光伏、锂电为代表的新能源主线全面表现。煤炭、化工带动下，顺周期板块也迎来普涨反弹，这对于前期反复杀跌的表现形成有力的修复。酿酒、金融权重则是受到消息面的影响而制约指数，但同时也为题材性活跃预留了空间。盘面的感受，情绪延续回暖，持续性热点开始萌发，资金攻击性增强。当下的策略，围绕主线来操作，适当进攻的同时，勿忘业绩与节奏的权衡。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天赛道方向大放异彩，主要是白酒出来的资金都去了赛道方向。

1、光伏，自从隆基产品涨价消息落实之后，市场一直有预期，那就是光伏行业的回暖比预计的要快。

所以 才会在上周提醒光伏这一块。

目前晶澳是最强的，其次是阳光和上机这些，已经参与进去的朋友，可以做盈利保护，就看明天会不会延续，有延续就留。

2、风电，这个也是上周讲的，主要是看风机组装厂，因为随着风电成本的下降，利润大头会逐步往下游的主机厂转移。

像明阳就属于海上风电的主机厂，今天走了一个新高，明天如果不能继续走强，那就可以完成套利。像做零部件的节能、日月趋势也是不错的。

另外，光伏和风电的行业发展，势必会带动储能行业的发展，所以近期盛宏股份有点异动，估计是和这一点相关。

3、汽车整车，这个是被宁德时代带起来的，主要是新能源汽车的销量还是比较不错的。

之前一直涨的是矿，下游基本都是承压的，所以现在资金在混沌期，就专变了思路，去做下游的主机厂和零部件厂。

这里核心还是比亚迪，可以做套利，等调整之后再看。

混沌期节奏更不上的话，休息也是好的选择。

好了，今晚就先聊这些。

06应对方法

这里指数探底回升后，保持着延续反弹的态势，关注量能能否形成进一步支持。新能源主线逐渐明朗，只要不出现过度亢奋而被砸，板块的趋势就有望延续，核心的人气股也会大概率出自于此，注意哪个分支能够进一步加强，供参考。

个股研报放在子文章内，供大家参考！大家动动手指点点赞，码字不易~~

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$湖北宜化(SZ000422)$ $中远海控(SH601919)$ $赣能股份(SZ000899)$ @今日话题

下周买什么？哪些方向会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

继续调整，只有个别趋势个股才走了出来。

新中港，说了妖性还是有的，盘中也一度拉红，还是比较活跃的。

赣能股份，业绩爆雷，一字跌停板，周一可以看撬板的机会。

杭州热电反弹走势。

医美

调整，金发拉比业绩爆雷一字跌停板比较伤人气,走势已经不强了。

中军继续看贝泰妮和爱美客。

锂电池

盐湖股份说了有资金一直在抄底。果然冲板去了。

天齐锂业也有企稳，有资金在抄底。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势，继续反弹。

低位的震裕科技可以留意。

次新股

在没有题材可持续的情况下，次新也相对活跃，尤其是创业板次新股，每天都会有一两只涨停板。

海锅股份涨停，人气不错，可以注意回踩低吸的机会。

力量钻石早盘一度大涨，肯定是卖出的最佳机会，毕竟涨了那么多，要等回调企稳再看了。

税友股份、野马电池资金都没有出货，缩量回踩洗盘。

凯盛新材反弹走势没有问题。

其他

光伏储能分化，预料之中，龙头金辰股份，小心调整需求，上能电气、晶盛机电回踩参与的性价比较高。

白酒回踩到支撑反抽，目前反弹形态还没变，只是持续性差了点，继续看海南椰岛和广誉远。

芯片注意民德电子。

军工龙头中兵红箭和黄河旋风。

02首板掘金

东阿阿胶

这个票在公布三季度业绩后直接一字板开盘，前三季度实现净利润约3亿，去年同期处于亏损状态。从龙虎榜数据来看，引来了大游资东川路入场，因为东川路有带机构马甲的习惯，所以龙虎榜上那三个机构席位就不好说了。

东川路经常大兵团作战，只是近期见的不多，形势好的时候是这里的常客，一般都会持有一小段时间。今年说过几次中药方向，虽然中途穿插有过一小段表现，但是总体比预期的弱，关于这个方向我仍然继续看好。主要逻辑有两个，一个是之前说的，绝无仅有，对标白酒；另一个就是国家近两年重视程度大幅提升，感觉机会大于风险。

杉杉股份

这个票近期在市场极度萧条的背景下逆势走强，而且龙虎榜数据显示还有两路机构一共买了两个多亿，算是很强势了。公司主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液的研发生产和销售，前段时间还公告了在四川眉山设立公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

鉴于以上信息，可以看到基本面还是很好的，加上公告前三季度利润约27亿，同比增长近900%，成为了走强的直接导火索。锂电池方向原本就有反弹的需求，现在它打出了一定的辨识度，看看后续持续性如何吧，观察为主。

半导体

水泥

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入鑫铂股份1000万

作手新一：买入内蒙华电6400万，买入金圆股份3600万

上塘路（原体育馆）：买入龙版传媒1900万卖出3100万，卖出金房节能

机构席位：

2家机构买入杉杉股份2.1亿，2家机构卖出石大胜华4.5亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：中兵红箭3日（30639.40万）、内蒙华电 （30101.95万）、黄河旋风3日（24598.06万）

主力明显净卖出前三：石大胜华（-42840.38万）、通策医疗3日（-39503.76 万）、隆平高科（-17347.20 万）

机构明显净买入前三：杉杉股份3日（21253.46万）、内蒙华电 （14968.50万）、东阿阿胶（10113.69万）

机构明显净卖出前三：石大胜华  （-45663.59万）、中兵红箭3日（-6555.72万）、科达利3日（-5305.66万）

04大盘解析

上证周跌0.55%，总体先跌后涨的态势。如下图，短期是再20日均线和60日均线之间做技术博弈，下周有尝试反弹60日均线即3620点一线的预期。波段上遵循着今年以来震荡的大格局，基本上是在行情中枢即3550点附近震荡，大涨大跌的空间都有限。等到三季报落地完成后，依然是少数几个板块的主线行情为主。系统性机会只在连续急跌之后，前提是大涨的时候也要敢于卖出。

创业板周涨1.02%，探底回升的状态。如下图，一直在强调的重点是筑底，创业板指典型的先于上证调整的打法，目前在3085-3285点之间震荡的时间已经足够。周五指数又在第一大权重的带动下第六次来到上沿附近，下周初自然是不进则退，这里有走出小突破的预期。指数的风向，自然继续把握在新能源板块的手中，也是全年最大、最持续的主线。也可以反问，宁德时代接近新高了但创业板为什么离新高还远，最直接的是其他权重走势不行。因此，站在当下，继续重视新能源板块的高确定性，四季度行情仍然值得期待。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道方向

先说说赛道的意思，其实就是未来几年有大发展的行业。

像创新药、光伏、风电、新能源等都属于赛道。

不过赛道也是有区别的，目前来看还是清洁能源这一块，资金关注度要高一些。

所以上周四在盘中，才会提到光伏和汽车整车这一块。

光伏这一块主要是以上机、阳光为主，依靠光伏装机的增长，在走修复行情，所以原则上还是要做高抛的。

汽车整车这一块，看的是老情人比亚迪，他在9月完成了月销7万的计划，这说明市场还是买单的，所以近期又开始异动了。

提前上车的朋友，可以留下底仓去做T，等待过几天的GDP数据再做去留的决定。

最后说说风电，今年是风电装机补贴的最后一年，所以在后面的几个月，会出现抢装潮，主做风电设备的厂家业绩应该不会差。

消费

这个方向主要看白酒和医美的表现，两者都是这一波消费中走势较强的了。

白酒方面逻辑是没有改变，主要看茅，五，泸，汾的走势，基本都是以做T为主，稳健的可以看酒ETF。

医美的话周四分析了爱美客，结果周五就它涨了一点，这说明业绩增长是得到市场认可的，明天同样可以做套利，但可以留底仓。（朗姿也是同理）

好了，今晚就先聊这些。

06应对方法

这里情绪被压制的比较严重，后续有缓和的预期，个股上围绕着主线来开始试错操作，比前期要积极一些来看待后半月的行情。当然，业绩的风险仍然有注意规避，避免踩雷。指数上短期仍有反弹的预期，创业板向上突破箱体、上证破60日均线，分别是行情变盘的信号，目前偏暖，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$通策医疗(SH600763)$ $东阿阿胶(SZ000423)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

明天大盘怎么走？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力继续调整，只有个别趋势个股才走了出来，尤其是新中港的一字跌停板比较伤人气。

新中港，收到问询函，一字跌停板，很多资金闷杀在里面还没出来，明天再一字跌停板的话可以注意撬板的可能，感觉还是比较妖的。

赣能股份，昨天说了反弹走势没变，今天冲涨停板，走势没有问题。

医美概念

调整，昨天说了反弹两天之后应该要洗盘休息一下，不过行情还没结束。

新龙头切换到金发拉比，有分歧还是可以接的。

中军继续看贝泰妮。

跟风的奥园美谷反弹走势没有问题。

如果医美反弹大涨，那么短线妖股漱玉平民大概回踩五日线支撑还会有反弹的。

锂电池

资金有修复性反弹了。

盐湖股份有资金一直在抄底。天齐锂业也注意企稳的机会。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势。缩量洗盘。

白酒医药蓝筹

大涨几天之后今天回踩调整也正常，行情还有。

医药中军继续看好长春高新，低位的博雅生物、义翘神州都可以。

白酒中军五粮液，龙头大概率是海南椰岛，走势最强，另外就是广誉远。

其他

光伏储能反弹大涨，明天看分化，龙头金辰股份和上能电气。

科技题材反弹以5G为主，昨天说了龙头汇源通信肯定不追，今天跌停，而推荐的低位的广和通，继续反弹主力资金继续加仓。

另外昨天也说了注册制新股注意力量钻石，比较活跃，继续大涨，还有凯盛新材也可以关注。

02首板掘金

新中港

这个票作为前天的地天板，承载着市场短线资金的希望，昨天冲板失败，就如昨天晚上文章所说，今天就自然是整个市场短线情绪的重要指标了，如果能反包修复，那么短线情绪大概率转好。 结果直接一字跌停，这就注定今天又是韭月韭日。这几天次新股都有几个涨停的，即便它一字跌停也没有影响，逻辑之前也说过，题材真空期次新是市场最爱之一。如果明天继续一字跌停开盘，那么就有之前说的大长腿筹码结构，可以留意一下，不建议操作，毕竟风险很高，如果竞价被抢就更得注意回落风险了。

凤凰光学

这个票在公布重组方案后已经连续收了六个一字了，主要是价值重估，原本公司的主营业务是光学产品、智能控制器产品和锂电芯产品的研发设计生产，现在变成了半导体外延材料产品的研发生产和销售。 此外，重组也带来了业绩上的大幅改善，标的国盛电子和普兴电子今年上半年的净利润都是一个多亿。这两个因素叠加导致了资金疯狂追捧，但是天下没有不散的筵席，一字板总有打开的时候，这里专门拿出来说是想提醒大家注意风险不是让大家参与。

工业母机

光伏

教育

储能

业绩

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：卖出通策医疗2亿，买入南极电商1700万，卖出中捷精工

章盟主：卖出江特电机4亿，买入爱康科技9000万，卖出湖北宜化

小鳄鱼：卖出江特电机1.3亿

养家：买入中公教育1.3亿，卖出华尔泰

上塘路（原体育馆）：买入金房节能4250万，买入新元科技3650万，买入上能电气5500万，卖出龙版传媒

机构席位：

5家机构买入德业股份3.6亿，5家机构卖出瑞芯微4.3亿

主力明显净买入前三：中公教育 （14303.80万）、上能电气（12963.81万）、国机精工3日（10361.09万）

主力明显净卖出前三：江特电机（-49621.57万）、通策医疗 （-30898.17 万）、瑞芯微（-30832.23万）

机构明显净买入前三：德业股份3日（15176.28万）、国机精工3日（6858.91万）、湖北宜化（6184.60万）

机构明显净卖出前三：瑞芯微 （-42681.22万）、吉电股份3日（-13455.18万）、通策医疗 （-11843.63万）

04大盘解析

上证微跌，5日均线之下收窄振幅，量能进一步缩小。创业板微涨，在昨日反包之后，仍属强势的一端，个股层面上是红盘居多。这里成交量的极度低迷是当下市场的最大特征，意味着活跃资金参与的热情很低，也意味着接近于情绪冰点的特征。指数上不悲观，上证存在向上补缺的预期，而创业板则有望酝酿对3280-3285点一线的再次调整，行情有改善。

盘面上看，老妖股反抽带动赚钱效应回暖。工业母机、储能大幅表现，比如华辰装备、上能电气两只特停品种。教育、有色板块也有所发挥，比如开元教育、鑫铂股份，放在一起的共性特征是超跌小盘，这一点昨天已有强调。权重端制约指数，顺周期、消费、大金融以跌为主，延续了难有持续性的节奏，量能不济使然。盘面的感受，情绪回暖的尝试仍在进行，绿电的穿越不成，超跌属性成为了新的着力点。当下的策略，套利性思维应对不断轮动的题材，直到走出具备持续性的新主线，保持试错，确认再重仓。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

就在刚刚一些白酒公司发布了三季报。

看了一下，表现还算及格。

这里拿酒鬼来拆解，公布的数据净利润7.100亿元至7.300亿元，增长幅度为1.15倍至1.21倍。

减去中报的5.1亿，得出三季度利润是2到2.2亿，环比二季度的2.42亿来看是有负增长。

但考虑到白酒行业7-8月是全年淡季，而三季度的数据只比二季度少10%左右，还是可以接受的。

从酒鬼的数据来看，现在还没有出三季报的老窖等这些公司，数据都不会太差。

所以策略还是按照之前的来就好，小幅调整之后，只要有缩量，一二线白酒（茅五泸汾）还有回补的机会。

其他轮动方向

近期比较有资金关注的方向，除了消费之外，一个是光伏、一个是医美。

光伏方面主要是收到了涨价的预期推动，另一方面就是高层也在肯定这个行业的发展前景。

不过今天大涨了一波之后，估计明天应该是冲高之后，走调整了。同时风电也要留意，这个和光伏是联动的，如天顺、明阳这些。

医美这一块，今晚爱美客，发布了三季报，净利润7.09亿，环比和同比都是增长的。

考虑到三季度医美行业，开展了 “打击黑医美”，业绩还能保持增长，还是不错的。

医美后续能不能走强，还是看朗姿和爱美客的表现。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里于主线而言，仍然是行情的混沌期，但经历了亏钱效应的连续宣泄后，维持情绪逐步转好的整体预期。晚间会是三季报预告集中发布的节点，明天起，在月底前也会带来一定的喘息之机。大的行情，静候量能重回万亿以上才可能呈现，当下博弈人气股为主，低吸和埋伏为主，供参考。

$通策医疗(SH600763)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $石大胜华(SH603026)$ @今日话题

白酒激起千层浪

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

砸的很惨，涨多了就是利空，早上闽东电力直接核按钮，就宣告了板块的退潮，至少要回调一波再看。

人气股关注新中港，昨天说它妖了，冲板跳水，也是被板块拖累，很多资金还没出来，看洗盘之后的修复。

赣能股份，反弹走势没变，也属于拖累。

医美概念

继续强势，反弹两天之后应该要洗盘休息一下，科技继续注意回踩低吸的机会，行情还没完。

新龙头切换到金发拉比，有分歧还是可以接的。

中军继续看贝泰妮。

跟风的奥园美谷反弹走势没有问题。

短线妖股注意漱玉平民继续连板，这票也成了创业板次新股人气龙头。

锂电池

昨天说了市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了，今天资金有修复性反弹了。

龙头大概率是藏格控股，缩量震荡洗盘。

中军注意比亚迪，说了有企稳反弹趋势。反弹大涨，继续看好。

另外，盐湖股份可以注意。

还有有硅胶的合盛硅业和东岳硅材也注意修复性反弹。

白酒医药蓝筹

白酒医药蓝筹大概率会成为反弹的中军力量。

医药中军继续看好长春高新，低位的博雅生物、康华生物、义翘神州都可以。

白酒中军五粮液，龙头大概率是海南椰岛，走势最强，另外就是广誉远、水井坊，泸州老窖。

其他

汽车龙头看文灿股份，启动反弹最早。中军比亚迪、广汽集团，低位的江淮汽车。

科技题材反弹以5G为主，龙头四板汇源通信，肯定不追，低位的广和通。

另外注册制新股注意力量钻石，比较活跃。

02首板掘金

光伏

家电

教育

汽车零部件

医美

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入晶澳科技4000万，买入新天然气3300万，买入金发拉比2100万，买入华菱线缆1700万，买入贤丰控股1500万，买入宝鼎科技1800万，买入中公教育2800万，卖出朗姿股份 金房节能

方新侠：卖出太阳能7800万，卖出闽东电力2500万

作手新一：买入太阳能4900万

上塘路（原体育馆）：买入中兵红箭5050万，买入龙版传媒5030万，买入瑞丰银行1150万，卖出朗姿股份 石化机械

佛山：买入开元教育5030万，买入瑞丰银行5035万

机构席位：

5家机构买入东方盛虹2.6亿，5家机构卖出广汇能源7.7亿

主力明显净买入前三：瑞丰银行 （9073.78万）、内蒙华电（9063.05万）、东方盛虹（7919.63万）

主力明显净卖出前三：朗姿股份（-11305.85万）、闽东电力（-9043.75万）、太阳能（-8003.36万）

机构明显净买入前三：东方盛虹（13036.21 万）、内蒙华电（10363.87 万）、永太科技 （9401.58万）

机构明显净卖出前三：广汇能源3日 （-51491.41万）、新天然气3日（-19438.76万）、露天煤业（-9607.64万）

04大盘解析

上证探底回升，5日均线之下做反弹，量能仅4050亿。创业板涨超2%，反包昨日阴线，个股层面上近六成红盘。这里指数在昨日的中阴之后反弹，符合预期，但情绪上的回暖并未延续。尽管指数上涨，仍有超过50只个股跌停，亏钱效应反而突出。这里在量能低迷之下，热点开始呈现出小市值的特征，并保持快速轮动，新主线方向仍需等待。

盘面上看，板块呈现出高低切换的特征，缺少主线。绿电在昨日逆转情绪后再度反杀，与顺周期一道刷屏跌幅榜，比如闽东电力、中曼石油。日内热点则来到酿酒、光伏、科技等方向，比如贵州茅台、隆基股份、士兰微，次新、医美、股权等低位、独立品种则保持了题材热度。盘面的感受活跃资金仍然受到打压，机构品种在复苏，背后是高低切换的逻辑。当下的策略，寻找能够走出持续性的热点，吸引场外资金的回归，新方向越来越近了。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

消费股的王炸：产品涨价。

这时候估计有些朋友就会问，明明是海天酱油出来涨价，但为什么酱油没涨，反倒是白酒飞天了？

这里就涉及到一个很简单的逻辑。

一般来说，产品涨价的决定并不是随意制定的，一定是这个产品在老百姓心中有举足轻重的地位才具备涨价的基础。

同时还和产品的原本售价有很大关系，原本价格就贵，涨价之后，老百姓很容易认同，但原本价格就低，涨价就不一定认同了。

想明白这个问题，就知道为啥了。

不过目前，白酒还没有发布正式的涨价通知，只是有些酒厂已经开始停止接新的订单了，这一般都是涨价的前兆。

要注意在正式落地之前，行情还是以脉冲为主，所以（舍得、老窖、汾酒、水井坊、五粮液、茅台等）这些名酒，就需要滚动做T。

不过话说回来，白酒提醒的早，在9月26日就开始，之后每天都讲了。

所以还是相信大伙都及时做了盈利保护或者T。

另外，对这次白酒操作，大伙有进步的、有疑问的都可以在评论区一起探讨。

好了，今晚就说这么多，咱们明天见。

06应对方法

节后有意识的控制了高位品种的占比，但相关板块的压力依然是比较突出的，这里仍需沉淀，等待持续性的分支和消息刺激的新题材为主。指数上缩量反弹过后并不值得太乐观，等待与情绪共振的反弹出现，别追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$广誉远(SH600771)$ $长春高新(SZ000661)$ $汇川技术(SZ300124)$ @今日话题

情绪冰点，行情依旧不好做

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

弱势出妖股，今天电力板块表现了一把，

电力概念出现了双龙头，闽东电力和新中港，昨天说了闽东电力只要五日线支撑不破就问题不大,今天反包涨停。

新中港，今天早盘杀跌，没想到下午一下就干涨停了，标准的地天板成妖。

低位补涨的金房节能。

然后就是惠天热电和杭州热电，大金重工等等。

医美概念

医美板块最早从国庆节前就开始推荐的

接下来医美概念应该会成为主流题材之一，可以反复的高抛低吸即可。

龙头无疑是三连板的朗姿股份。

第二梯队奥园美谷、哈三联、苏宁环球、金发拉比、华东医药。

短线妖股注意漱玉平民。

锂电池

市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了。

龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓又反弹。

中军注意比亚迪，有企稳反弹趋势。

另外，反弹走势的拓邦股份，主力资金一直潜伏。

化工

昨天说调整的比较充分了，近期也大概率和锂电池一样修复，今天典型的迹象就是人气股湖北宜化和云天化都反弹。可以留意一下这个板块。

其他

白酒就看中军五粮液，行情还没完。

农牧渔业，继续看傲农生物和鹏都农牧。

医药板块作为防御属性比较稳的板块也在反弹走强。可以关注康华生物、义翘神州。

02首板掘金

新中港

今天整个市场哀鸿遍野，直到下午新中港揭竿而起，来了一个地天板，成为了市场上的一道亮光，虽然对盘面的影响不是很大，但是仍然是全市场最靓的崽。题材上还是近期反复活跃的公用事业叠加次新。

龙虎榜数据显示昨天的买入前三都没有减持，买一祥和路竟然还加仓一千来万，近期几个妖股都有这席位的身影，后面要重视。今天逆势崛起打出了市场地位，明天如果整个盘面回暖，自然是绕不开的标的，需要重点观察。

闽东电力

这个票的的市场地位昨天已经说得很清楚了，只要市场还有资金对绿色电力不放弃，那么就还是会有反复，因为市场地位和辨识度已经打出来了。今天开盘直接大长腿反包涨停，作手新一等提前入场的大游资都没有离场。

反而还引来了深圳益田路、著名刺客和梁清路等大游资入场参与，今天下午市场有点被新中港抢了风头的意思，明天这两继续争夺市场总龙头地位，继续当成市场重要指标观察吧。

医美

新能源车

电力

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入朗姿股份2900万，买入恒锋信息1400万，买入金房节能1050万，买入赣能股份1500万，卖出漱玉平民

作手新一：买入大金重工2900万

上塘路（原体育馆）：买入朗姿股份4600万

机构席位：

4家机构买入华致酒行1.5亿，2家机构卖出林祥能源2.7亿

北向资金合计净流入-14亿

主力明显净买入前三：东方电缆 （19830.86万）、闽东电力（13430.89万）、长飞光纤3日（9760.09万）

主力明显净卖出前三：湖北宜化（-23616.71万）、山煤国际（-23087.1万）、华能水电（-17191.79万）

机构明显净买入前三：华致酒行（13197.94 万）、长飞光纤3日（10045.39万）、和胜股份3日（4825.72万）

机构明显净卖出前三：林洋能源3日 （-26707.51万）、湖北宜化 （-22023.06万）、山煤国际 （-18847.67 万）

04大盘解析

上证跌超1%，盘中创波段调整新低，量能维持在4600亿。创业板跌近2%，连续两日下挫，个股层面上也是3700+家绿盘。这里指数承压调整不悲观，原因是情绪有回暖迹象，尾盘的止跌是伴随着局部放量过程出现的。只不过要谈就此反击也为时尚早，需要观察引领止跌的绿电题材能否持续，以及量能能否跟进，明天的行情比较关键。

盘面上看，情绪持续低迷后迎来绝地反击。绿电仍是资金回流的首选，比如早盘的闽东电力和午后的新中港，化工板块的湖北宜化也借助消息面完成反抽。防御逻辑下，医美得到资金关注，比如朗姿股份，相关的还有养老题材，比如恒锋信息，多数板块日内仍是调整状态。盘面的感受，当情绪被持续压制后，越来越多的资金在寻求转势。当下的策略，站在行情的右侧做跟随，先观察转势品种能否溢价，如有，机会大把，如无，继续防御，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

相比波动比较大的短线题材，消费这一类相对来说还是比较平淡的。

这里主要是白酒和医美。

其中白酒在9月27日大涨之后，主流的白酒基本都是稳步上涨的，甚至今天这种大跌行情中，汾酒、老窖、舍得都是红盘的。

当弱不弱，视为强，所以后续两天就要格外注意酒的表现了。

再说说医美， 前几天看新闻说国庆假期中间，整形医院手术都是爆满的。

再结合技术走势来看，医美指数的确在9月底就出现了抄底信号，两者一结合，就提了医美方向。

目前医美里面龙头是朗姿，整个板块的强度看它就够了，考虑到近期延续性差，所以还是有肉就走。

然后再等到缩量调整1-2天之后，再重新考虑即可。

其他

电力：这个板块还是有资金做，今天早上闽东快速涨停就是信号。

但是和之前不一样了，今天即使有龙头涨停，但是依旧没有带动整个题材。

这就说明，板块内部已经出现了分歧，也许闽东、新中港是在走独立行情。

文章最后，说一个出来的新闻，只想说终于等到你。

既然酱油打算涨价了，大伙觉得白酒会涨价吗？其他的食品会涨价吗？

好了，今晚就说这么多，咱们明天见。

06应对方法

这里行情依然不好做，但历来的情绪冰点附近都不必过分悲观。越是行情不好的时候越需要保持高度的关注，因为这种时候表现独立有资金呵护的品种才会表现的很明显，多做储备。情绪先于指数企稳后，关注持续性，这里的微观改善是在进行中的，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$闽东电力(SZ000993)$ $新中港(SH605162)$ $湖北宜化(SZ000422)$ @今日话题

比拼耐心的时候

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

电力大分歧，早盘重砸，随后部分个股修复，但砸盘情绪已经形成隐患，高位个股可能还会轮流砸盘。

电力概念龙头继续看闽东电力的表现，多空也是争斗的比较激烈，只要五日线支撑不破就问题不大。

新中港三连板，有必要关注能否成妖，目前市场连板高度和连板质量最好的一只票。

有机硅

小幅调整，有企稳的迹象，注意修复性反弹。

金银河一直有资金在流入，大概率是要走反弹的迹象。

还是要看东岳硅材和合盛硅业的走势

恒星科技看似企稳。

锂电池

继续回调，上周说了，修复反弹一日游

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

表现还可以，主要是没有了主流题材，打打游击。

拓邦股份，继续反弹，主力资金继续加仓。

芯片概念继续看扬杰科技，继续反弹走势。

化工

继续调整，继续观察，不过调整的幅度也差不多了，应该要回暖。

深圳新星分歧震荡，只要五日线支撑不破就可留，在其他高位股核按钮的影响下，它还能稳住，也说明了这个股的强势。

维远股份，注意观察底部形成。

其他

白酒看中军五粮液，行情还没完。

农牧渔业，龙头新赛股份继续涨停，鹏都农牧连板为龙二、中军牧原股份，跟风的傲农生物也是主力资金继续加仓，另外还有低位的神农集团。

医美概念龙头为连板的朗姿股份，稳健的继续看好华东医药回踩反弹走势的机会。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

力量钻石

这个票在上市首日就曾经说过，主要的逻辑还是之前反复说的培育钻石。培育钻石正成为全球钻石消费的新兴选择，行业数据显示，今年1-8月印度累计进口培育毛石7.08亿美元、同比增长255%、渗透率5.8%，累计出口培育钻石7.13亿美元、同比增长178%、渗透率4.2%，行业正在高速发展、渗透率较低、未来发展空间巨大。

目前公司已批量化生产2-10克拉大颗粒高品级培育钻石，处于实验室技术研究阶段的大颗粒培育钻石可达到25克拉，由公司支持完成的“宝石级无色钻石合成结构”研发项目被河南省科学技术厅确认为科学技术成果。这也是机构继续大举入场的底气所在，既然机构入场了，应该下跌空间也不大了。

闽东电力

因为这个票的位置高了，原本不打算说了，从当前市场的重要性来看，还是得说一说。关于绿色电力后台还是有很多问的，从盘面也能看出虽然这几天走的不是很理想，但是资金还是没有放弃。

今天整个板块的分歧还是很大，有票开一字以及盘中涨停，这也是资金盘中敢从跌停拉到红盘的原因，但是随后盘面给的反馈不理想，所以又出现了回落。后面绿色电力方向能否重新走强主要还是看这个龙头的走势，如果它能再来一波，那么绿色电力还有戏，如果就此歇菜了，那么整个板块也没什么大戏了，当成市场重要指标观察吧。

煤炭

光纤

农业

宁波精达

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：卖出闽东电力，大亏1000多万

作手新一：买入闽东电力6240万

上塘路（原体育馆）：买入新研股份1700万

机构席位：

2家机构买入四方达8000万，1家机构卖出中国电建1.5亿

北向资金合计净流入2亿

主力明显净买入前三：中国能建3日（35171.99 万）、鹏都农牧3日（16617.82万）、太极股份（12037.81万）

主力明显净卖出前三：联泓新科 （-10942.92万）、中闽能源（-8225.88万）、许继电气（-8082.13万）

机构明显净买入前三：四方达3日（6198.50万）、三七互娱（5978.82万）、大金重工（4562.63万）

机构明显净卖出前三：中国电建3日（-14705.48万）、联泓新科 （-14362.58万）、健盛集团（-7152.98 万）

04大盘解析

上证微跌，振幅收敛，量能缩至不到4700亿。创业板跌近1.5%，收于5日均线之下， 个股层面上也是绿盘居多。这里最大的特征是缩量，节后并没有出现资金归位是不及预期的，两市合计不足万亿成交无法支持热点的持续表现，这是盘面的最大问题。相应的，多数品种的振幅会加大，追涨杀跌的成本会提高，板块的轮动速度会加快，买跌买涨的策略有必要继续强调。

盘面上看，题材处于混沌期，独立个股表现居多。活跃题材再度大分歧，比如绿电的国电南自与内蒙华电，油气的中曼石油与广汇能源。煤炭、火电、军工借助消息面利好表现较强，科技题材在业绩逻辑下也有发挥。盘面的感受，活跃的题材低吸没有错，但也不好赚钱，反而是业绩、独立逻辑的品种更容易得到认可。当下的策略，要么休息等新主线明朗，要么低吸逻辑未完的热点做博弈性参与，这里的操作难度比较大。

05热点板块

以下是重点分析板块

市场是无限循环下去的。

每一次的行情演变都是从 混沌期（分歧）→ 主线期（一致）。

就拿之前的限电来说，在今天之前都是绝对的主线行情，而在电力启动之前，市场还有很多其他的方向和电力一起PK。

那么现在当电力熄火之后，又进入到新的混沌期（分歧）。

所以今天才会有很多的方向都在异动，银行、地产、医美、食品、煤炭、5G等等。

这些都是参加主线PK的选手。

在面对这些选手PK的时候，其实有两个方法来过度。

1：耐心的等待冠军的诞生，然后就直接跟上冠军的步伐。

2：选择一个安全性较高的方向，进行分批的潜伏。

第一种方法其实是最稳健，第二种则需要在选择方向的时候多关注一些细节。

比如，近期量化资金一直在短线题材中薅羊毛，造成题材不稳定，既然打不过，那就放弃短线题材，去留意低位的权重。

目前来看，白酒、医美、农业都是调整了很长时间的，位置不算高，也有慢慢启动的迹象。

其中医美和白酒是联动的走势，所以可以当做一类消费品来处理。

在白酒当中，主要需要关注的是9月27日大涨的那些品种，因为当天很多机构资金进场了。

后续如果有调整，就要以27日当天的阳线作为参照物，能走强的一定是不会跌破当天的阳线的。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

这里十月开端的行情并不好做，缩量进一步制约了持续性，有逻辑、有业绩的品种，大跌后的低吸是需要关注的，这说的容易，但做起来很难，稳健的可以休息下来等一等。指数上倒是风险可控，注意量能变化，没有显著的回归就没有系统性行情，还是比较容易观察的，另外就是注意三季报的压力，这一周是预告的密集期，供参考。

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$中远海控(SH601919)$ $兖州煤业(SH600188)$ $招商银行(SH600036)$ @今日话题

对于4季度的期许

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力调整，可能坑了不少人，这里有个逻辑可能大家忽略了，就是虽然山西洪灾关闭煤矿，但内蒙煤矿扩大了产能进行了弥补，另外前期进行限电措施之后，电力的需求量是降下来了的，所以并不会像大家想象的表面那么紧张。而大家也看到了最近几天很少听到限电的消息了。所以整个就形成了对电力抛压，其实也不是电力逻辑不在，主要是节前炒的太猛了，所以一降温就是抛压砸盘。

电力概念龙头目前继续看闽东电力，只要五日线支撑不破就没问题。

国电南自三连板，注意接力龙头的可能，不过高位T字是隐患，要回踩化解。

伊戈尔和赣能股份的反弹走势都没有问题，看好回踩之后的继续反弹。

有机硅

小幅调整，还有震荡。

东岳硅材和合盛硅业还有调整需求。

恒星科技看似企稳。

锂电池

回调，节前反弹一日游，这个判断失误，本以为至少能持续两三天。

目前龙头大概率是藏格控股，主力继续加仓。

中军继续看天齐锂业能否企稳。

科技

判结果向好，利好华为、芯片、5G等科技题材，所以反弹也是预料之中。

华为概念可以注意拓邦股份，已经走出了明确的底部的反弹趋势。

芯片概念上海贝岭、扬杰科技、三安光电。

化工

也是分化。

维远股份，次新股，调整，又要寻底。

其他

白酒龙头泸州老窖，中军五粮液，都反弹了。另外舍得酒业和顺鑫农业的反弹走势也走出来了。

农牧渔业，龙头新赛股份、中军牧原股份，跟风的新农开发和傲农生物。

医美概念注意华东医药。

玲珑轮胎一直有资金潜伏，注意走出底部的反弹趋势。

02首板掘金

隆平高科

上周市场吹风棉花涨价，新赛股份开一字刺激了整个农业板块大涨。这个就跟上周炒水处理股一样，市场预期电涨价后水涨价也不远了，而棉花涨价了，其他农产品还远吗？

龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，在上周五的盘面可以说是大手笔了，而中金上海湖滨路是北京宋庄系的席位，如果这个方向能持续发酵，不排除北京宋庄会反复搞，毕竟打造牛股人家是专业的，加上这个票基本面不错，后面值得留意。

二三四五

该公司主要是国产软件，但凭借子公司拥有的一个数字货币专利蹭过该题材的WIFI，也曾经凭借2345联盟布局过区块链，值得一提的是该公司的所有互联网产品均是公司自主开发的，包括浏览器、看图软件、解压缩文件、输入法和安全软件等。

它也辉煌过，相较于以前的高点，现在跌的连零头都没有了，年初股东回购了不少，但股价一直没有起色，周五难得涨停，还迎来了孙哥、北一环路和华鑫上海分公司的入场，是上周五惨淡盘面最豪华的榜，这是看高低切换新旧切换吗，持续性如何暂时不好说，只能说继续观察吧。

石油化工

5G

棉花，农业

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入靖远煤电3200万，买入潜能恒信1900万，买入天源迪科1300万卖出670万，买入晓鸣股份800万卖出900万，卖出奥瑞金

孙哥：买入闽东电力6900万，买入二三四五1700万，买入金现代1800万卖出2400万

方新侠：买入朗姿股份2300万

佛山：买入农发种业1200万，卖出新天绿能 海南橡胶

机构席位：

4家机构买入平煤股份2.6亿，4家机构卖出恩捷股份2.6亿

北向资金合计净流入-26亿

主力明显净买入前三：隆平高科（30813.22万）、华东医药（17997.44 万）、奥瑞金（14744.69万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份（-20647.23 万）、天际股份（-20275.03 万）、中国电建 （-16522.78万）

机构明显净买入前三：平煤股份 （13181.64万）、华能国际 （10973.48 万）、金开新能 （9025.10万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-15114.47万）、杭锅股份3日（-5493.03万）、靖远煤电（-3226.34万）

04大盘解析

上证高开低走收红，逼近3600点，量能不足5000亿。创业板微跌，权重较低迷，个股层面上则是近3500家普涨。这里早盘上证直接高开40点有点离谱，被砸也就不奇怪，但午后回踩缺口后拉起的打法还是不错的，反弹有望延续。创业板针对于3280-3285点一线已经反复上摸了五次都是冲高回落，这里要突破下周就该突破了，再拖久了有回落预期。

盘面上看，热点轮动剧烈，资金分歧较大。节前一天大涨的绿电、化工跌幅居前，比如华能水电、兴发集团这样的涨停后跌停的打法很极端。日内强势的方向来到低位，农业、消费、科技等品种出现反弹，但各自的持续性存疑。油气方向延续了独立表现，但高开后的分歧也不小。盘面的感受，量化资金扰动，叠加成交量收缩，活跃个股的波动在加大。当下的策略，对于老主线做分歧低吸，并保持对新方向的跟踪，十月题材行情存在变数。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

限电既然反抗不了，那就加入他们。

沿着这个逻辑来说，其实就有很大的预期差在里面。

原本大部分的工厂接到的通知是限电到9月底，然后10月会好转。

结果这都10月10号了，不仅继续限制，工业用电还涨价了。

所以炒作限电的情绪在上周五有个消散，然后经过电价上涨发酵，下周应该还有反复。

目前板块的核心龙头是闽东，周五炸板了

策略上，明天可以看闽东的回暖，如果走强就可以继续留着，同理其他的电力公司也会回暖。

其他

消费：消费4季度回暖的底层逻辑有两个：

1、每年的4季度货币会相对宽松一些。

2、周期行业开始回归理性，拉动经济的任务会往刺激消费上转移。

当然，对于消费类的公司来说，并不是复制去年的普涨行情，而是在超跌、业绩好转这两个维度表现好的公司才会得到资金的青睐。

目前来看，白酒方面基本面是比较好的，节前就讲过的3个白酒（舍得、汾酒、老窖），目前趋势都比较完整。

但对于这类底部的板块，操作上还是以快进快出，滚动做T降低成本为主，因为真正的主升还没到。

除了白酒，种业、养猪这些也会有反弹的需求。

好了，今晚就讲这些。

06应对方法

指数运行偏良性，但业绩落地期历来不好操作，更何况绿电这个大热点今天的分歧又很大。暂时仍将绿电作为主线来看待，找低吸机会，另外留意有无叠加业绩的新方向出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$明阳智能(SH601615)$ $中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题

就一天

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源供给紧缺，油服装备高景气

全球角度：新冠疫情影响减弱，全球经济复苏动力增强，带动石油、天然气等大宗商品价格上涨。截至2021年9月28日，布伦特原油期货结算价为79.09美元/桶，盘中价格一度超过80美元/桶，达到近三年来的高峰。

油气持续上涨，库存减少增产势在必行。

NYMEX天然气价格结算价为5.88美元/百万英热单位，处于近五年来的高位。原油和天然气价格快速上涨的原因之一为美国库存水平较低，根据EIA数据：2021年9月17日，美国48个州天然气库存为3.08万亿立方英尺，环比增长2.53%，但仍处于历史同期较低水平；美国原油库存（不包括战略储备）为414.0亿桶，环比下降0.81%。

原油和天然气价格持续上涨增加了市场对油服装备的需求。Wind数据显示：2020年9月以来，美国钻机数量持续增长，2021年9月24日，美国钻机数量达到了521部。随着全球原油和天然气价格的上涨，油服装备需求有望进一步增加。

从国内投资看，2019年，国家能源局出台针对油气行业增储上产的“七年行动计划”，要求石油公司加快增储上产的步伐，保障国家能源安全。中石油、中石化和中海油积极响应号召，分别制定各自七年行动计划，增加勘探与生产资本开支。

从短期来看，2021年下半年主要石油公司资本性支出有望集中释放。

受“限电”推动，冬季供暖迎来天然气需求旺季。

近期受“限电”影响，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知，保障电力供应成为保增长、保民生的关键。国家能源局副局长任京东带队深入生产一线，对煤炭、天然气增产保供工作调研督导。

2021年11月后，我国北方将进入集中供暖季，发改委《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》实施也进入收官之年，保障天然气等清洁能源供应成为完成该计划的关键。

石油化工装备公司

杰瑞股份（002353）公司主要耕耘于油田服务和环保服务行业,具体为油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设、环保技术服务业务。

博迈科（603727）公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等。

通源石油（300164）公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业,公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者,致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式建立。

02首板掘金

盛新锂能

该公司作为前期锂电池大牛股之一，在经历短期大幅度调整后，于节前最后一个交易日开盘快速上板，龙虎榜数据显示引来了章盟主和作手新一两大顶级游资入场参与。这个票的基本面已经说过多次，公司锂盐产能规模居于国内前列，又在印尼投建了氢氧化锂和碳酸锂项目。

虽然说前期锂电池相关方向总体涨幅都不小了，但从这一波整体缩量调整的态势来看，原本就觉得后面大概率还有反复，现在看到两个大佬也不小的手笔入场，加上章盟主还有一个多亿入场另一个高位锂电池股天赐材料，种种现象更坚定了这个判断。

闽东电力

本次节前最后一个交易日的高标只有一个，那就是闽东电力，集合竞价最后一分钟就被资金抢起来5个点就是最明显的信号，随后便大长腿上板。

虽然盘中炸了两次，但是最终仍然是顽强的封住了，龙虎榜显示著名刺客和浙北金融中心两大游资入场，华鑫上海分公司和益田路两个游资则是做T。这里并不鼓励节后再来接力，仅仅是说以后遇到类似情况节前最后一个交易日的一种博弈手法。

电力  

光伏

化工

智能电网

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.77亿天赐材料，买入2400万金现代（3日），卖出2500万盛新锂能

赵老哥：买入7700万爱康科技

方新侠：卖出900万中电电机

章盟主：买入1.2亿盛新锂能，买入1.28亿天赐材料，卖出2700万冀中能源，卖出900万阳光诺和

作手新一：买入7900万盛新锂能

著名刺客：买入3100万，卖出1600万闽东电力，买入3100万晋控电力

桑田路：净卖出2800万闽东电力

机构龙虎榜：

许继电气：深股通买入8700万，卖出2400万，1家机构买入3600万

盛新锂能：深股通买入1.22亿，卖出1.5亿，1家机构卖出5900万

江苏新能：3家机构买入1.74亿，4家机构卖出1.05亿

太阳能：深股通买入2.48亿，卖出1.34亿，1家机构买入9500万，卖出6200万

爱康科技：深股通买入1.15亿，卖出1.59亿，1家机构净卖出4900万

新天绿能：沪股通买入1200万，卖出1600万，1家机构卖出4800万

创意信息：2家机构买入1600万，卖出3300万

宏微科技：1家机构卖出1600万宏微科技

四方达：3家机构买入4100万

04大盘解析

国庆七天长假，外盘并不消停，上蹿下跳。最直接的A50也是先摆出一副要大幅低开的架势却在今天形成反攻，晚间不知道还会有什么变化，但既然无法形成极端的单边行情，市场就大概率仍会按照原有的趋势运行。下图是上证，九月的基本特征是上攻倒3700+一线受阻后回落，目前企稳在全年的中枢即3540点一线，不强不弱的状态，也意味着主旋律就是震荡。3700点看多和3300点看空都占不到便宜，那么在3500点一定要笃定个牛熊其实也意义不大。个人不认为四季度能够有多大的变数，那么策略上自然也是保持对节奏的重视，急跌敢于买，大涨敢于卖，两者相辅相成。

长假结束并且四季度再没什么假期，有利于市场运行的预判。眼下最重要的因素是三季报预告和披露的来临，应该是从今晚就会有一批。把下图的创业板和上证做对照，可以明显看出，创业板的调整周期要比上涨长很多，围绕着下面两根黄线区间筑底或是中继的沉淀也更充分。因此，如果对四季度有期待的话也应该放到这一端，并且做预判的话，这种期待的达成需要到三季报的落地完成即10月底或11月初。市场的主线也是如此，节前强势的甚至节后强势的，都要经历三季报的考验才能够被市场确信，因此，除了前面说到的节奏把握外，还要强调的是不急躁，舍弃一些似是而非的机会，稳住全年的利润，可能比期待疯狂的赚一波更为可靠，以风险控制为先。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

说起限电，其实对生活影响挺大的。

不过也有一些开心的事。

那就是闽东电力

其实对于限电来说，根源是供给不足，所以涨电价也是一个趋势。

这不，广东已经率先开始了将尖峰电价将上浮25％。

如果这个趋势延续下去，其他的地区也跟进，那么对于发电企业来说是一个价值重估的时机，同时，替代煤炭成为火电原料的天然气也会随着电力板块一期发酵。

所以参与了闽东的朋友，明天先看看板块的强度，如果可以继续强势就继续看戏，相反就可以先下车。

其他

低位：其实在节前短线资金主要参与的就是电力为主的方向，而中线资金则偏向超跌的低位板块。

之所以去了低位板块，是因为相比高位的品种，大资金参与低位的更加安全一些。

这也会加速低位板块见底，比较明显的就是白酒这一类，节前就以老窖为首，异动了一下，随着年底的到来，后续的销售数据不会太差。

当然其他的低位方向也会有所动静，但要具体摸清楚机构的意图，还是要看明天开盘之后的表现了。

好了，今晚就说这些，总体来说10月的情况要比9月乐观！

06应对方法

这里明天早盘会有对于假期消息面的集中反馈，不急于操作，高开不追，下杀不慌。方向上目前依然是以节前的延续为主，绿电、油气，找分歧的机会，品种上找业绩没有雷的。科技、军工、消费这些，做备选的方向看，主线不行了会有资金去脉冲，只适合埋伏，没把握的，多等等，不急，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$ $京东方A(SZ000725)$ @今日话题

牛，又亏

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

昨天拉升，今天杀跌，昨天追高的又惨了。今天切换到储能炒作。

电力概念龙头目前是闽东电力。

中军中国能建。

储能龙头首航高科、活跃的注意科泰电源和珈伟股份。

有机硅

继续调整，节后板块应该要修复。

这里关键就看合盛硅业。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

天齐锂业有资金在抄底。

另外继续关注盐湖股份

金融证券

后面市场企稳反弹，大概率金融证券会带节奏。

银行看平安银行。

证券看国金证券和第一创业。

化工

继续调整，还没看到企稳。

维远股份，等企稳平台构建好了就可以看多了。

其他

白酒龙头海南椰岛，中军青青稞酒、五粮液。

猪肉概念龙头牧原股份。

庄股玲珑轮胎、惠发食品。

02首板掘金

电力

环保

智能电网

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：江特电机3日（31512.04万）、冀中能源（14229.72万）、太阳能（13009.20万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-53501.47 万）、融捷股份（-39421.20万）、五矿稀土（-33858.86 万）

机构明显净买入前三：川发龙蟒3日（13163.68万）、冀中能源 （10132.26万）、湖北宜化（7796.45万）

机构明显净卖出前三：融捷股份（-29965.32万）、盛新锂能3日（-20561.11万）、江特电机3日（-12800.25万）

04大盘解析

上证跌近2%，呈现破位态势，量能仍只有5100亿。创业板跌超1%，一度抗跌但没扛住，个股是超过4000只的全面普跌。这里上证收盘来到了3540点一线的中枢位置，如无法在节后逆转收复就需要防范再次回探3300点一线的调整压力。创业板在最近1-2周反而抗跌，需留意能否先调整后先企稳，也唯有如此，才能够产生心理预期上的支撑。

盘面上看，大金融护盘难掩顺周期崩盘下的情绪崩溃。昨天强势的电力、天然气补跌为主，但在分歧中仍能见到闽东电力、广汇能源之类的硬顶和承接。顺周期板块则是继续引领了百股跌停的颓势，石油、化工、钢铁等分支出现自由落体。盘面的感受，局部已然出现，冰点情绪下不悲观，但后续组织一次反弹后更不值得乐观。当下的策略，明日反弹仍需适当控制仓位，如果继续大跌的话，不妨死扛仓位过节。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个板块的逻辑其实不用过多的赘述了。

闽东的大肉就说明了一切。

不过刚刚又有关于限电的新闻出来，有点敏感，我不好贴图出来，感兴趣的可以自己百度。

大体讲的就是上头，有意向要给“电”涨点价，促进更多的发电企业全力发电。

关于涨价什么时候落地，还不清楚。

但有一点是明确的，那就是电力方向依旧是短线资金扎堆的地方。

而先手优势的闽东电力，操作上就不需要太过于在意，强势就留，不强就走。

其他

消费：限电和白酒是一对跷跷板题材，一方涨，另一方就调整。

今天消费板块中养猪不知不觉有异动，其实就是一部分资金往低位方向去切换导致的。

这几天的白酒虽然说延续性不强，但是也没怎么下跌。

市场传言很多是说涨价，参考以往来说下半年涨价的概率要大一些。

所以节假日还是要关注这方面的消息，如果酒厂停止接单了，那么距离提价就不远了。

好了，今晚就讲这些，提前祝大家节日快乐！

06应对方法

这里如果继续急跌的话基本就见到低点了，不恐慌。反弹的话适当控制一下仓位来过节，回避不确定性的压力也是为节后参与新热点和方向做好准备，大跌之后不悲观，尤其是跌的太猛的品种报复性反弹也不会太远了，别割在坑里，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $太阳能(SZ000591)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题

上证收复3600点 假期临近如何操作？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。也说了节前电力一直有机会。

龙头浙江新能，昨天说了大概率回踩五日线支撑企稳就会有反弹，今天跌停板拉起来，妖性十足，继续看好

中军太阳能、台海核电、三峡能源。

有机硅

冲高回落，反弹没有成功，但差不多应该要企稳了，看试盘反弹的结果。

这里关键看合盛硅业，没有冲起来是影响板块的原因。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

盐湖股份，继续调整，目前还没看到企稳。

石油天然气

领涨，主要逻辑是煤炭发电缺口比较大，导致推动石油天然气能源现货价格大涨。

龙头大概率是石化机械。

水发燃气、洪通燃气走势比较强。

短线可以留意迪森股份。

化工

继续调整，但也注意开始有修复企稳。

维远股份，从属性来讲会反弹，只是时间问题。

其他

白酒泸州老窖、顺鑫农业、五粮液。

消费看龙头海天味业、涪陵榨菜。

环保注意百川畅银。

电力不足，会刺激企业自建柴油发电机站，留意发电机，目前龙头是潍柴重机。

02首板掘金

电力

化工

天然气

煤炭

光伏  

其它

03资金动向

游资动向总览：

佛山：买入晓程科技1亿，卖出沧州大化

作手新一：卖出川能动力3.1亿（3日）

上塘路（原体育馆）：买入迪森股份6100万

机构席位：

2家机构买入中国能建4.4亿，4家机构卖出恩捷股份4.8亿

北向资金合计净流入48亿

主力明显净买入前三：泸州老窖 3日（75175.23万）、攀钢钒钛（15717.66万）、湖北能源 （14224.13万）

主力明显净卖出前三：恩捷股份 （-35074.09 万）、中国能建（-24465.43 万）、神马股份3日（-17465.88 万）

机构明显净买入前三：中国能建（43754.96万）、泸州老窖3日（20119.90万）、太阳能（7060.40万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-24207.76万）、华泰股份3日（-11818.03万）、神马股份3日（-9804.94万）

04大盘解析

上证小幅反弹，5日均线之下修复，量能收缩到只有5000亿。创业板调整，盘中冲高回落，个股层面上是红盘居多。这里上证在连续调整两天后反弹是合理的，同理创业板是连涨两天后出现调整。随时间推移，节前效应会越来越浓厚，今天的量能体现的很明显，那么一个基本事实是，板块之前的跷跷板会越来越突出，这里切忌追涨杀跌。

盘面上看，绿电作为主线再度爆发，引领情绪回暖。早盘茅台低开、金种子酒跌停，意味着大消费日内补跌，昨天最先回流的绿电方向则是快速转强，太阳能、闽东电力等很明显。量能制约下顺周期板块也就只能分化，煤炭、油气向上，有色、化工仍是下行为主。盘面的感受，板块轮动加快，个股波动加大，压力有缓解但没有终结。当下的策略，买跌买涨，且只限于几个主流方向，非主流的板块冲高即卖点。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

继续跷跷板行情，今天的主角是电力方向。

总结起来就是用电很紧张。

另外还有一个消息，说是一些量化交易的基金也被要求限电，因为庞大的数据中心的耗电量一点不比工厂小。

估计今天大盘成交量变小也有这方面的原因吧。

其实从这些方面不难看出，短期内这种用电紧张的局势较难缓解。

所以对于沿海地区的本土发电企业要要重视，咱们之前是看中了福建的闽东电力，表现还不错。

像其他地区发电企业也都是可以跟踪的，当然中军应该还是三峡，输电线路看林洋能源。

考虑到节前的题材延续性不强，所以大家还是以游击战为主，有利润就要及时做盈利保护。

其他

天然气：天然气今天启动我认为有两个逻辑。

1、石油价格在继续上涨，布伦特原油期货上破80美元，续创2018年10月以来新高。

2、冬季来临，要开始准备供暖了，国外天然气价格也是继续新高。

这个方向其实走的是涨价的逻辑，但和上头的意志有点相违背，毕竟天然气继续涨价对民生还是有影响的。

炒作上应该也是短炒为主了，板块能不能延续主要看前排的新天然气、新潮能源能不能继续走强。

最后说说白酒，昨天减仓之后，今天白酒普遍调整，但一二线白酒表现还算坚挺。

板块中老窖是最强的，汾酒一般，这个板块看调整之后的机会吧，先别急。

今晚就聊这些。

06应对方法

这里市场出现明显的缩量，意味着行情大概率只能支持一个题材的发挥和表现，电力强了消费就不行，周期强了电力就不行，那么在轮动之中就非常适合买跌买涨的操作，而非跟风追高。指数以震荡来看，节前上涨带来的抛压会很明显，大资金首先考虑的是回避确定性而非抓紧这两天多赚几个点，稳健的可以继续休息，中等仓位过节即可，供参考。

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$三峡能源(SH600905)$ $中远海控(SH601919)$ $新天然气(SH603393)$ @今日话题

大盘回落百股跌停

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

电力上午下跌冰点，下午有所修复，热点题材修复还是选择了还没退潮的电力。所以我说节前电力有机会。

龙头浙江新能，高开低走，五日线能企稳，就还有反弹。

台海核电、杭州热电、恒盛能源，比较强势。

有机硅

继续调整，再跌一下就应该差不多了。

这里关键就看合盛硅业，已经有资金抢抄底了。

东岳硅材和恒星科技都看合盛硅业的表现了。

锂电池

继续调整，已经调整一段时间了，应该近期会有修复。

关注盐湖股份

医药医疗

说了有成为市场高低切换，防御属性的选择。不过医美冲高回落尤其是爱美客的跳水是个隐患，说明医美还没形成聚力效应。

通策医疗，机构资金潜伏，继续反弹。

三星医疗应该是龙头。

医美还是看哈三联。

化工

继续大幅调整

维远股份，次新股，跌停板，但机构资金潜伏，后面涨起来问题不大，只是时间不确定要多久，主要看化工什么时候企稳反弹回暖。

其他

白酒龙头金种子酒，不过涨幅过大了。可以看泸州老窖和五粮液中军。另外顺鑫农业叠加了猪肉概念，值得留意。

消费看龙头海天味业、金龙鱼、涪陵榨菜。

环保调整，目前还行的有上海洗霸，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

02首板掘金

电力

天然气

白酒

华为

其它  

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入五粮液2.4亿，卖出云图控股1.1亿，买入创意信息2100万，买入金固股份1900万，买入中铁特货800万，卖出新疆众和 铜陵有色 新晨科技 唐源电气 红宝丽 永和股份

章盟主：买入江特电机2.1亿，买入盛新锂能2700万，卖出国成矿业

小鳄鱼：卖出江苏新能9300万

东北猛男：卖出中国宝安1.2亿，卖出江苏新能

作手新一：卖出川能动力2.6亿，卖出滨化股份1亿

佛山：卖出海天味业1.3亿，卖出国泰集团

机构席位：

2家机构买入海天味业2.8亿，2家机构卖出泸州老窖4.6亿

北向资金合计净流入15亿

主力明显净买入前三：五粮液（138555.85万）、云天化3日（39530.52万）、太阳能（30849.39万）

主力明显净卖出前三：新疆天业3日 （-27533.70 万）、川能动力（-24243.27 万）、上峰水泥（-21462.87万）

机构明显净买入前三：海天味业3日（27952.17万）、太阳能（22715.56万）、凯盛新材（17757.63万）

机构明显净卖出前三：泸州老窖 （-45576.29万）、新疆天业3日（-33537.59 万）、滨化股份3日（-19546.41万）

04大盘解析

上证跌约30点，三连阴调整，量能维持在6400亿。创业板冲高回落收红，仍主要由权重品种贡献，个股层面上则是3600+的普跌。这里茅台涨停但指数仍泛绿，意味着行情很差，节前行情的操作难度比预期的更大。跌停的品种中多数是前期明星股，以顺周期为代表，至少意味着有主流资金尝试高低切换，需谨防其中的很多分支已经完成见顶。

盘面上看，热点分化大，情绪表现极端。早盘3000亿的泸州老窖秒板已是极端，更何况后续的贵州茅台涨停，势必形成对于其他一切题材的吸金。五矿稀土、内蒙华电早早跌停意味着顺周期和绿电两个分支难以爆发，但区别还是能够看出来的，电力股午后就有回流。盘面的感受，无论是顶竞价的、半路低吸的，甚至埋伏的，都不容易赚钱，情绪压力比较大。当下的策略，着眼于节后，留意短期发酵的新方向，关注大跌之后强修复的方向，做储备。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

本轮消费启动的核心是白酒，所以只要盯着白酒之后的情况就好了。

上周提到的舍得和汾酒，这两天稳健上涨，随便参与8-10个点的肉是没什么问题。

只是没有涨停，还是有些遗憾的。

其实9月以来，白酒板块的情绪压制已经减弱，开始进入筑底阶段。

叠加长假，又临近年底，传统的食品消费会有复苏的需求。

所以才会有机构去大干白酒。

不过考虑到近期板块延续性并不强，所以节前还是猥琐一点，呈今天高潮减仓。

明天白酒能不能继续强势，要看一线白酒茅五泸的表现，后排的三线白酒弹性会高一些（金种子、椰岛、青稞等）。

如果不能继续强势，那就顺势下车，等下一次机会就好。

其他

限电：最近板块都是跷跷板的走势，早上白酒强势，电力里面的资金就全跑出去白酒了。

下午白酒调整一下，资金又回流到电力。

昨晚就只讲了两个方向，除了白酒，就是电力。

但电力也并非普涨。

只有限电严重地区电力公司，才会被资金认可。

所以昨晚讲到的沿海地区的闽东电力，今天才会涨停。

当然宁夏的银星本来也有机会的，但临时停牌了，短期就不关注了。

今天有上车闽东电力的，明天顺势做盈利保护就好，去弱留强即可。

最后提醒，周二周三是节前资金出逃最后的窗口，所以要注意控制仓位，反到时最后一天相对安全一些。

好了，今晚就说这些。

06应对方法

这里茅台为代表的大消费拉升对盘面扰动明显，需首先关注这种超预期会否持续。回流的重点还是要放到绿电方向上，目前看仍然是阻力最小的选项。短期的接力情绪并不友好，但当下已经是逼近冰点，注意转折点的出现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $贵州茅台(SH600519)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

怎么做节前部署？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

龙头目前是浙江新能，继续一字板很难参与了。

上海电力龙二说了题材很强。

江苏新能、银星能源、东方能源。

有机硅

继续调整，说了有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，继续看调整。关键看合盛硅业的动向表现。

恒星科技关键看20日线支撑能否收回来。

锂电池

继续调整，上周就说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。这里首选医美，因为市场记忆，容易带人气。

通策医疗，机构资金潜伏。

医美，奥园美谷、丸美股份、爱美客。

化工

继续大幅调整，这波涨幅过大，调整时间会久点。

维远股份，次新股，机构资金潜伏，不破五日线支撑就没问题，大概率会补涨。

其他

白酒继续看好酒鬼酒、会稽山、大豪科技、泸州老窖。

消费看龙头海天味业。

环保调整，目前还行的有上海洗霸、嘉澳环保。

02首板掘金

京运通

这个票基本面优异，去年就走出了约5倍的大牛行情，经过几个月的震荡盘整，现在又来到了前高附近，周五涨停。该公司是我国最大的光伏设备制造企业，主营光伏设备、光伏电站和多晶硅相关产品，此外还与北方稀土成立了合资公司从事稀土脱硝催化剂的研发、生产和销售。

龙虎榜数据显示，以章盟主为首的大资金疯狂入场扫货，章盟主大买1.59亿。多家头部研究机构预测该公司2021年全年净利润增幅应该还在100%以上，这也是大资金们入场的底气所在，从资金流向和形态来看，后面大概率还有高点。

银星能源

这个票在周五盘中上演过山车，作为低位刚启动的风能和太阳能题材股，对市场近期该主流方向的意义很大。周五市场短线情绪接近冰点，加上高位化工大面积补跌，导致盘中跳水严重，一度接近绿盘，振幅达十个点。

但是下午依然逆势强势回封，说明市场依然认可该方向，龙虎榜数据显示桑田路、牡丹江路和荣超商务中心等顶级游资纷纷入场。我在当时碳中和概念刚问世时就说，这个题材绝对是跨年的大概念，即便现在很多票已经涨高了，我还是维持这个观点，这一波情绪调整到位后，下周该方向应该还表现。

光伏

稀土

绿色电力

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入卫士通2900万，买入九州集团1900万，买入鑫苑科技1400万，买入新晨科技1300万，买入品渥食品1400万，买入海锅股份1800万，卖出冀中能源 云图控股

章盟主：买入京运通1.6亿，买入湖北宜化3600万，卖出天音控股 诚迈科技 信雅达

小鳄鱼：买入上海建工1.2亿

西湖国贸：买入力星钻石7300万

作手新一：买入五矿稀土1.4亿

机构席位：

2家机构买入太阳能2.3亿，3家机构卖出金石资源2.3亿

北向资金合计净流入27亿

主力明显净买入前三：力量钻石（38017.18万）、五矿稀土（38006.00万）、石基信息3日（24659.36万）

主力明显净卖出前三：鸿达兴业（-26716.61万）、鲁西化工（-16873.74 万）、金石资源（-13444.13万）

机构明显净买入前三：太阳能（14512.57万）、江苏新能3日（11179.24万）、广宇发展（8031.62 万）

机构明显净卖出前三：金石资源 （-21168.01 万）、上海建工（-18472.22万）、鲁西化工（-16353.09万）

04大盘解析

中秋假期回来，本周只有三个交易日。创业板周涨0.46%，上证基本平盘，但六成左右的个股是下跌的，尤其是周五，亏钱效应比较明显。节前还有四个交易日，市场的主旋律是震荡，并非是不涨不跌，而是在认识上需要涨了看跌，跌了看涨。比如春节前的大幅上涨，到现在还是构筑了今年的最高点，再比如七月底的连续大幅下杀，市场并没有信奉技术破位而是重拾升势，直至刚刚过去的周中，上证低开了50点后拉红，赚钱的是低吸盘，追高的一点便宜都占不到。以往的市场，急跌抄底的吃肉，跟风的喝汤，但在AI横行的今天，汤都没的喝，因此节奏上一定要有追求。

节后回来的市场，如果你对大宗商品或外围市场有独到的认识，那么可以在仓位上做权衡，反正我是不清楚的，那就理解成不确定性。而在不确定性中寻找确定性，就是10月中旬前后的三季报预告和披露的完成。哪些行业如果下跌了会在业绩逻辑下迎来修复，比如说一部分顺周期，一部分科技股，哪些题材在爆炒之后由于业绩的见面而失去根基补跌，比如说一部分大消费、一部分电力。审视自己的个股，还是那句老话，不期望天上掉馅饼，但至少要尽量不踩雷。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

这个周末关于限电的新闻越来越多了。

东北甚至出现了影响居民用电的情况。

这里主要的原因是今年发电量不足和工厂增产双重原因导致的。

所以短时间内很难有缓解。

发电相关的行业，比如之前的风电这一类会继续受益。

周末发布的风电装机数据也是进一步佐证了行业的高景气。

截至8月底，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长33.8%，数据符合预期。

所以这个方向短期调整以后，还会有机会，核心还是之前讲过那些公司。

另外风电发展规模较快的地区还是以西北为主，所以当地的一些发电企业（银星）也是可以留意的。

沿海地区的缺电比较明显这个方向也可以留意（闽东）。

其他

消费：每年的10月开始都是传统消费的旺季，叠加之前消费股调整时间较长，可能会存在超跌反弹的需求。

不过考虑到今年什么原材料都涨价，估计要消费股大涨，重现去年的雄风还是有点难。

所以主要看的是白酒这一块，周四提醒了一下，周五整个板块表现都不错。

汾酒涨了3%、舍得也是继续走高。

目前的白酒和创新药差不多，都是走的很慢，所以要滚动做T为主，不能恋战。

说到创新药，那就顺便聊一聊CXO这一块，目前趋势是完整的，之前有上车（药明、凯莱英、美迪西）应该都有不错的收益，那就记得做盈利保护，或者滚动做T。

最后强调一下，本周4天交易日之后就是长假，所以市场资金在越靠近假期资金离场会越明显。

所以不要瞎弄，错过了机会就等待下次即可。

06应对方法

新能源整体表现的比较强但顺周期被锤，所以这周也没有太多的盈亏波动。指数上保持谨慎，节前的反弹会带出对于不确定的担忧很容易回落，但如果节前持续弱势的话，是可以适当博弈情绪逆转的，提前着眼一下三季报的预期，控制非系统的回撤，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$广汇能源(SH600256)$ $海天味业(SH603288)$ $三峡能源(SH600905)$ @今日话题