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江南君

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【信创投资逻辑及重点股票】
信创的投资逻辑：1.国家政策支持。国家层面制定了《“十四五”数字经济规划发展》，国家在资金和人才方面大力扶持。2.市场空间巨大。有关数据显示，2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长至45.5万亿元。据中国信通院预计，到2025年，我国数字经济规模将超过60万亿元... 展开全文

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信创投资逻辑及重点股票

信创的投资逻辑：

1.国家政策支持。国家层面制定了《“十四五”数字经济规划发展》，国家在资金和人才方面大力扶持。

2.市场空间巨大。有关数据显示，2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长至45.5万亿元。据中国信通院预计，到2025年，我国数字经济规模将超过60万亿元。做为数字经济的重要组成部分，信创市场规模巨大。

3.进口相关产业链的国产替代。信创是数字经济、信息安全发展的基础，同时也是“新基建”的重要组成。这方面的很多以前主要都依赖进口，该产业的目标是在于实现信息技术有关方面的自主可控性，解决核心技术的“卡脖子”的问题，从而进一步达到保障国家信息的安全。

4.下游需求持续加速放量。根据相关的规划，2025年是中国政务信息化建设的收官之年，党政信创有望于2023年和2024年加速推进。重点行业也在不断推进升级。

信创行业的主要细分赛道：

1.CPU芯片。主要公司有龙芯中科。还有科创版上市公司海光信息（中科曙光第一大股东）被称作国产CPU之光。相关主要公司还有景嘉微，易华录。

2.数据库。国内整体数据库市场份额来看，武汉达梦（中国软件持股）位居国内厂商份额的首位，其他市场参与者包括传统数据库厂商南大通用、优炫软件、人大金仓（太极股份控股）。

3.国产操作系统。麒麟和统信双寡头格局，中国软件持有麒麟，诚迈科技持有统信软件。

4.整机厂商。主要有中国长城、中科曙光、浪潮信息等。

5.国产应用软件。应用软件领域，高端市场主要被 SAP、Oracle 等海外企业占据，用友网络、金蝶国际等本土厂商在低端领域占据较大市场份额。

6.信息安全。奇安信，目前中国网络安全行业市占率第一，也是近年来营收增速最快的网安公司，主要公司还有启明星辰，深信服，安恒信息，绿盟科技，山石网科，亚信安全等。

7.中间体。当前，国产中间件厂商包括东方通、普元信息、宝兰德等。

信创这个数字信息时代的“血管”，随着中国技术不断的突破和成长，这个产业链上的诸多公司将不断受益，新的更多的应用将在我们生活中呈现和应用普及，相关的投资机会也是值得进一步关注的。

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赞(41) | 评论 (13) 01月27日 15:34 来自网站举报

大年初三，市场传来几条重要消息，分别如下：1、消息一：多家外商独资公募对今年中国资本市场投资机会做出判断。宏观方面，有机构认为，中国此轮的经济周期节奏要领先于欧洲和美国，国际配置资金或将回流中国，引起中国股票的估值扩张。具体到投资方向，内需复苏、房地产等主题的投资已经吸引了越来越...展开

大年初三，市场传来几条重要消息，分别如下：
1、消息一：多家外商独资公募对今年中国资本市场投资机会做出判断。宏观方面，有机构认为，中国此轮的经济周期节奏要领先于欧洲和美国，国际配置资金或将回流中国，引起中国股票的估值扩张。具体到投资方向，内需复苏、房地产等主题的投资已经吸引了越来越多外资公募的注意。
个人观点：A股在2023年以来的表现相当强劲，面对美股不断出现调整的情况，A股却独自上涨，根本不理会外围的涨跌了。特别是北上资金，相当看好A股，元旦以来，外资净流入已经超过2022年全年的净流入了。从中可以看出，外资对于A股看好。A股在今年以来，也确实有不少的利好消息出来。地产政策不断推出利好，防疫措施的优化，促进了消费报复性反弹。因此，虽然节前A股因为春节因素成交量有所萎缩，可是三大指数却在不断上涨。外资在今年可能会一边倒看好A股和港股的走势啊。
2、消息二：猫眼专业版数据显示，截至2023年1月24日8时23分，春节档（1月21日-1月27日）总票房（含预售）破30亿。《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》分列春节档票房前三位。2023年累计36.4亿元，超越北美票房，暂列全球第一。
个人观点：春节期间，票房也迎来了报复性的反弹。2023年防疫措施优化以来，中国累计票房已经超越北美票房，暂列全球第一。这个表现相当强劲。即使是《阿凡达2》在欧美地区上映，也挡不住中国票房的强劲反弹。估计今年的票房会不断有所给人惊喜，中国市场的消费能力还是太强了。
3、消息三：1月23日（春运第17天，农历正月初二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2352.5万人次，环比增长38.0%，比2019年同期下降50.8%，比2022年同期增长67.7%。
个人观点：春节假期还在进行着，来看看全国春运的数据，全国各运输路线，在正月初二共发送旅客2352万人次，环比增长38%。比2022年同期增长67.7%。这个增长速度还是十分不错的。不过，同时我们也要看到，相比于2019年同期还是下降了一半左右。说明随着防疫措施的优化，春运已经呈现大幅增长的态势，但还没有恢复到疫情前的水平。未来还有较大的增长空间。收起

赞(13) | 评论 (7) 01月24日 22:41 来自网站举报

【股市感言】
①在股市里，如果对金钱没有耐心，迟早会把老本给费了。②投资是孤独者的游戏，而不是孤勇者的儿戏。③人学着变聪明是本能，能学着变笨是本领，这才是智慧。④股市是资本密集型和智慧密集型的综合场所，它需要的是智慧而不是聪明！⑤底层信奉思维与逻辑，顶层相信天道和周期。⑥很多人不缺炒股的方法，... 展开全文

赞(15) | 评论 (3) 2022-12-25 20:55 来自网站举报

【国统股份，即将暴涨的国企改革建材龙头】
这次给大家分享一只即将起爆的牛股：国统股份，原因如下：1、这次的国企改革中字头都已经涨了很多了，还有国字头的央企没怎么涨。国企改革上半场是中字头，下半场可能是国字头。12月是国企改革的最后一个月，炒作只会迟到，从来不会缺席。2、房地产板块已经涨了那么多了，但是上游的建材板块基... 展开全文

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国统股份，即将暴涨的国企改革建材龙头

这次给大家分享一只即将起爆的牛股：国统股份，原因如下：

1、这次的国企改革中字头都已经涨了很多了，还有国字头的央企没怎么涨。国企改革上半场是中字头，下半场可能是国字头。12月是国企改革的最后一个月，炒作只会迟到，从来不会缺席。

2、房地产板块已经涨了那么多了，但是上游的建材板块基本上没怎么涨，有很大的补涨空间，去看看今年4月份那一波中交地产和中国武夷疯狂上涨的时候，国统股份连拉了8个涨停板，绝对的建材龙头。

3、12月份，新疆库尔干水利枢纽工程，还有西藏215个水利项目开复工，都利好国统股份（提供水管）

4、国统股份：装配式建筑现有订单已经全部完成，还有装配式建筑概念。

5、国统股份是新疆板块的，新疆容易出牛股。近日新疆自治区国资委表示：深入推进新时代新疆国资国企高质量发展。
国统股份昨日晚间公告：拟挂牌转让旗下广东海源管业85.75%股权，卖掉劣质资产，提高盈利能力。更重要的有些网友解读为：剥离坏资产，准备注入优质资产，国改可能有大动作，因为12月是国改3年的最后一个月了，新疆还有很多国企都没上市，可能存在资本运作的可能。特别值得注意的是，刚刚开过的股东大会，又要再12月19日再召开一次，看来国企改革已迫在眉睫。特别有趣的是某股吧的咨询标题为：注意！国统股份将于12月19日召开股东大会。为什么前面加个“注意”呢？一个月连开两次股东大会，值得深思。

6、技术分析：国统股份的平台调整即将结束，可能马上出现回突破连板走势。周五股价已经出现异动了。下周一如果一旦突破向上，资金便会疯狂涌入，很可能出现连板走势，重现今年4月份的8连板，带领国字头的央企和建材板块上涨。股海修仙传

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赞(31) | 评论 (8) 2022-12-03 20:46 来自网站举报

下周关注两个板块，一个是国企改革板块，另一个是后疫情时代相关：

国企改革：
英力特、国统股份、中成股份、中国科传、瑞泰科技、林海股份、国新文化
中铝国际、中环装备、天沃科技、西仪股份

围绕后疫情时代：
绿岛风
翰宇药业
九安医疗
中国医药展开收起

赞(3) | 评论 2022-11-27 00:12 来自网站举报

【中国式现代化的六大着力主线】
“中国式现代化”的重大判断，资本市场功能逐步健全，导向“提高直接融资比重”，以此构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展。资本市场迈向“中国式现代化”的四条启示：(1)启示一：肩负资源配置使命，建设中国特色现代资本市场。如注册制改革、多层次资本市场体系搭建(设立科创板/北交... 展开全文

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中国式现代化的六大着力主线

“中国式现代化”的重大判断，资本市场功能逐步健全，导向“提高直接融资比重”，以此构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展。

资本市场迈向“中国式现代化”的四条启示：(1)启示一：肩负资源配置使命，建设中国特色现代资本市场。如注册制改革、多层次资本市场体系搭建(设立科创板/北交所)等。(2)启示二：兼顾发挥政府作用，助推上市公司高质量发展。资本市场基本制度改革不断完善，包括开启注册制改革/信息披露制度/退市机制/投资者关系管理工作等。(3)启示三：资本市场助力实体经济发展，提高直接融资比重，建设现代化产业体系。实体经济发展的重点方向与报告提及的产业扶持方向一致。(4)启示四：重视风险防控保障，建立穿透式防范与监管。在“新的动荡变革期”，资本市场更要重视防风险守生命线，主要措施包括加强对资金的穿透式监管、完善衍生品市场等。

展望资本市场“中国式现代化”的六大着力主线：

(1)主线一：提高新兴产业融资比重，支持“专精特新”(注册制多元上市条件/双创板和北交所差异化定位支持战略新兴产业及专精特新企业上市融资)；

(2)主线二：优化财富管理体系，夯实“共同富裕”(财富管理产品体系进一步丰富，如ETF/FOF基金、公募REITs等/长线资金深化价值投资理念/完善机构考评制度)；

(3)主线三：推广绿色金融产品，实现“绿色发展”(ESG投资加码)；

(4)主线四：拓宽养老产品种类，应对“人口老龄化”(个人养老金三支柱体系完善，养老金融产品日益多元化，如养老FOF等)；

(5)主线五：强化国资市值管理，完善“国家安全”(建立中国特色估值体系)；

(6)主线六：提高监管防范水平，警惕“新的动荡变革期”(如高比例股票质押问题改善/防范外资大进大出风险)。广发策略研究

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赞(27) | 评论 (10) 2022-11-26 23:00 来自网站举报

【隐形冠军：异军突起的奶酪龙头】
一直看好妙可蓝多，主要是看电视广告，后来发现小孩子喜欢，就更加关注了，股价一直跌，今天中阳，感觉是底部阳线出来了。正好今天看到网友的这个文章，觉得不错：大家好，我是初善君。去年我媳妇给孩子买奶酪棒，是汪汪队系列，这是我第一次接触奶酪棒，我虽然也吃过，但是大人对这种东西没什么感觉。... 展开全文

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隐形冠军：异军突起的奶酪龙头

一直看好妙可蓝多，主要是看电视广告，后来发现小孩子喜欢，就更加关注了，股价一直跌，今天中阳，感觉是底部阳线出来了。正好今天看到网友的这个文章，觉得不错：

大家好，我是初善君。去年我媳妇给孩子买奶酪棒，是汪汪队系列，这是我第一次接触奶酪棒，我虽然也吃过，但是大人对这种东西没什么感觉。作为看过很多书的散户，我知道消费多牛股，于是看了眼这个奶酪棒，居然是上市公司妙可蓝多的。

敏感的我，知道今年才发现，妙可蓝多确实是不错的企业。股价上，妙可蓝多借壳上市后，股价有过七八倍的涨幅，这波调整以来，则膝盖斩了。这个位置的妙可蓝多值得分析基本面，看看是不是机会。

那我们今天一起走进这家奶酪市场的龙头公司。

1、高成长

妙可蓝多最吸引人莫过于高成长。从营业收入来看，2016年借壳上市后，营业收入从2016年的5.1亿元增长至2021年的45亿元，五年九倍的增长，而且这种基本是纯内生增长，同时这两年的疫情都没有影响这种成长。当然扣非净利润方面则一般，2019年之前扣非都在盈亏平衡之间，这两年业绩也没有释放。

为啥业绩没有释放呢？我们从利润表来看。

从毛利率来看，2016年以来，毛利率稳中上升，近三年的毛利率分别为36%、38%和34%。

从收入分类来看，公司收入包括奶酪、液态奶和贸易业务，2021年占比分别为74%、10%和16%，液态奶、贸易业务毛利率都非常低，奶酪毛利率则高达49%，所以很明显毛利率上升主要是奶酪业务收入占比提升带来的。

理论上随着收入增长，费用率都是下滑的，因为一般的费用增长都不是随着收入线性的增长，而是稳定下滑的。既然公司毛利率持续稳定且增长，那么费用率里哪个出了问题呢？

答案是销售费用率，销售费用率上，2017年和2018年分别为12%和17%，2019年至2021年分别为21%、25%、26%，上升非常明显。从数据上看，主要是广告促销费的快速增长，2018年还不到0.9亿，2020年和2021年达到了5.61亿和9.1亿元。

如何评价这个事情呢？首先这里应该包含了广告费，也包含了促销费，且无法拆分。广告费是为了品牌，毕竟奶酪行业虽然公司排名第一，但是伊利、蒙牛等奶制品巨头都是来势汹汹，品牌投入必不可少，且随着未来竞争稳定，广告费占营业收入的比例应该也会稳中下降。但是促销费是一次性费用，这个花完了就花完了，纯粹为了收入。

所以整体看，广告促销费的大幅增长，好处比坏处还是多一点，未来会稳定，销售费用率也会稳定乃至下滑。

从经营现金流来看，还不错。2019年至2021年经营现金流分别为2.92亿元、2.67亿元和4.37亿元。

资产负债表上，消费公司的资产负债表都非常不错，相对好一点。截止2022年Q3，货币资金11亿，交易性金融资产18.5亿元，准现金接近30亿元。几乎没有应收款，当然有息负债上，短期借款11亿元，是主要的有息负债。

整体看，妙可蓝多是一家成长性非常好，但是利润还有待释放的消费企业。

2、蒙牛入主

其实看到公司在手准现金30亿元的时候，你就会奇怪，公司怎么会有那么多现金呢。

公司在手现金足主要是2021年募资了30亿，而此次募资是蒙牛all in。蒙牛通过增持和这次增发，成为妙可蓝多的控股股东。截止目前，蒙牛持有公司30%的股份。

目前妙可蓝多的控股股东是蒙牛，原有打股东柴琇持股14.74%的股份是第二大股东。

从管理层来看，董事会肯定是蒙牛为主，经营上则还是原有管理层为主，包括任松、柴琇都是原有的高管。不过CFO是蒙牛派驻的。整体来看，还是比较稳定的。

蒙牛增发的价格是29.71元，跟目前的价格差不多。

蒙牛也有自己的奶酪业务，而且规模做的也不算小。蒙牛于2018年设立奶酪事业部，当下拥有蒙牛和爱氏晨曦两大奶酪品牌，其产品同样覆盖零售端和餐饮端，零售端拥有0添加儿童奶酪棒、有机儿童奶酪棒、常温儿童奶酪棒等奶酪棒产品和芝士三角、芝士奶条和芝士莓莓等奶酪零食产品，餐饮端则与ArlaPro合作，开拓乳品专业餐饮市场，开发出纯乳脂奶基底、稀奶油、奶油干酪等产品，并与盒马、大喜来、多乐之日等完成联名推广。

目前的情况是，蒙牛将把妙可蓝多作为其奶酪运营平台，并在控股2年内将蒙牛包括奶酪及相关原材料（即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士）贸易在内的奶酪业务注入妙可蓝多。同时对于妙可蓝多来说，妙可蓝多也将在蒙牛控股3年内通过资产处置等方式退出液奶业务。

随着蒙牛的入主和30亿资金的到账，未来妙可蓝多的前景似乎更好了。

3、奶酪龙头

我们在看看经营数据。

妙可蓝多的奶酪产品包括即食营养系列（奶酪棒、成人手撕奶酪条、儿童成长杯等）、家庭餐桌系列（马苏里拉奶酪、奶酪片、奶油芝士、黄油、煎烤奶酪等）、餐饮工业系列（马苏里拉奶酪、奶酪片、稀奶油、奶酪酱等）。其中核心品类是即食营养系列，2021年实现营业收入25.13亿元，同比增长71%，毛利率55%，收入占奶酪收入的比例高达86%。

从产品矩阵来看，核心中的核心品种是儿童奶酪棒，也就是我们家买的这个产品。

公司2022年半年报披露，2021年中国奶酪品牌销售额中，妙可蓝多以30.8%的市场占有率位居第一，2022年上半年达35.5%，当然这个市占率是样本市占率，并非实际市占率。据Euromointor统计，中国奶酪零售市场品牌市场占有率中，2021年妙可蓝多以27.7%排名第一。前五大品牌合计市场占有率过去五年间持续增长至64.2%，行业集中度不断提升。

回头再看奶酪市场，当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟，而奶酪受益乳品消费升级，正处于早期快速增长阶段，零售市场2019年至2021年的增速分别为24%、27%和34%。

从市场竞争来看，妙可蓝多的市占率从2018年的3.9%提升到2021年的27.7%，首次超越百吉福成为我国市占率第一的奶酪品牌。前十奶酪品牌中以外资为主，妙可蓝多真的是异军突起。

未来的核心看点就是奶酪市场的增速和妙可蓝多的市占率提升，还有蒙牛奶酪业务的注入。

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赞(38) | 评论 (9) 2022-11-16 21:18 来自网站举报

【房地产，主要是救什么？】
房地产主要是救，不是振兴，更不是刺激。而且主要是救保交房，救断供，而且为了保交房也要救公司，感觉能救过来。原来觉得房地产泡沫很大，泡沫破了会崩溃，现在看可以软着陆，会受伤但不会要命。细想一下，房价特别贵的无非一线城市，北京上海深圳，对应的需求是年收入五十万百万以上的高收入群体，中... 展开全文

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房地产，主要是救什么？

房地产主要是救，不是振兴，更不是刺激。

而且主要是救保交房，救断供，

而且为了保交房也要救公司，

感觉能救过来。

原来觉得房地产泡沫很大，泡沫破了会崩溃，

现在看可以软着陆，会受伤但不会要命。

细想一下，

房价特别贵的无非一线城市，北京上海深圳，对应的需求是年收入五十万百万以上的高收入群体，中低收入群体主要靠老破小和租房，今后还有各种保障房公租房供应新市民，反而泡沫不大。

房价很贵的城市，广州南京杭州苏州厦门青岛无锡福州温州宁波三亚……

房价比较贵的城市，天津武汉西安济南海口……

房价不太贵的城市，成都重庆郑州大连长沙南昌石家庄太原……

房价不贵的城市，贵阳昆明沈阳哈尔滨长春银川呼市包头大同保定……

大部分县城房价5千左右，建安成本2千，征地和配套还有税费，基本没有泡沫，

东北西北西南中部南方北方许多地级市和县城，房价也就是个成本价，二手房连成本价都不到。

就说北京，一说房价10万，实际也就东西城海淀朝阳核心城区，

通州亦庄顺义甚至南四环五环大概五六七万，延庆怀柔石景山房山门头沟三四万？

即使是核心城区里，一些二环三环里的老破小五六万左右，

如果像深圳那样，在五环内推出一批二三四万人才房、公有产权房、保障房，还有大量公租房，

另外，房地产投资的开工大幅下滑，供应减少，也对未来房价有一定支撑，既能涨价去库存，自然也能减供保房价。

所以房地产平稳着陆还是很有希望的，而且涉及地方财政，所以只能成功不会失败。

至于房地产股，我仍然只看反弹，

而银行股呢，我看利空，因为是救房地产的主力，救就需要付出代价，不过银行股估值已经很低了，低到对我产生了不小的吸引力。HIS1963

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赞(15) | 评论 (10) 2022-11-13 21:15 来自网站举报

【24家连续5年ROIC高于20%的公司排行】
2017年到2021年，ROIC连续五年大于20%的，5000多家公司中只有这24家：重庆啤酒 ROIC 85%2. 水井坊 ROIC 49%3. 卓胜微 ROIC 41%4. 吉比特 ROIC 37%5. 浙江美大 ROIC 36%6. 健帆生物 ROIC 33%7. 迈瑞医... 展开全文

赞(36) | 评论 (10) 2022-11-12 20:00 来自网站举报

减仓小票，加仓券商

◆◆: @

赞 | 评论 2016-09-06 13:01 来自网站举报

真整成房奴了

◆◆: @上海一股; 转：最近房子大热，群里讨论某人同学就年初卖掉700万房子换了1400多的房子，中海瀛台2房换了尚海湾154的3+1房，贷款500万，每月还2.8万，双方父母每家一万，女方月入8k全部养小孩和家庭开销，男方收入8K还贷，两人月入到手20K。现在三家人一起供房，全家基本深居简出，不敢...

赞 | 评论 2016-09-06 12:58 来自网站举报

【次新股全面井喷成王牌】
今日两市小幅高开后先行走低，10时后持续窄幅震荡至中午收盘；午后股指总体来说缓慢上行至终盘；盘面热点：次新股、锂电池、充电桩、稀土永磁、网贷概念、特斯拉、智能电网、电气设备、工业机械、券商等板块表现强势；总体来说：今日市场呈现先抑后扬的行情。对于近期的行情，天檀整体呈现的是多头... 展开全文

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次新股全面井喷成王牌

今日两市小幅高开后先行走低，10时后持续窄幅震荡至中午收盘；午后股指总体来说缓慢上行至终盘；盘面热点：次新股、锂电池、充电桩、稀土永磁、网贷概念、特斯拉、智能电网、电气设备、工业机械、券商等板块表现强势；总体来说：今日市场呈现先抑后扬的行情。
对于近期的行情，天檀整体呈现的是多头的态度，并明确表示：“由于次新股本身是一个天然的动态更新群体，从历史来看该领域是无数大牛股奔腾的地方，即便短期次新股会有反复，但更长远的角度来看，精耕次新股需要眼光和格局。”由于对次新股群体的长期跟踪，以及对中国A每个时间段内，尤其是熊市阶段热点的研究，次新股都是大牛数量最多的领域；从近期的行情来看，次新股在不断上演着熊市神话，银宝山新、可立克、第一创业等个股的持续飙升让次新股群体赚钱效应持续升级，中科创达突破300元整数大关后继续上摸涨停，提升了整体次新股的高度和格局；所以近期市场虽然整体是窄幅整理态势，但次新股群体的赚钱效应依然不减，成为目前热点最强的一个分支。
昨日天檀提到：“前期市场的龙头品种科恒股份出现明显的主动性突破，由于该股的标杆性作用，我们建议投资者重点跟踪该股的持续性”。而今日该股再次强势涨停，继续刷新历史新高，这对市场赚钱效应继续升级有非常积极的作用，投资者需密切跟踪此类标杆股的动向。
总结一句话：窄幅整理依然不改多头资金的持续活跃，次新股成为主流资金重点出击的品种，赚钱效应明显强于其他板块，并且有逐步扩散趋势，天檀建议投资者可对次新股进行再次深度挖掘。

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赞(1) | 评论 2016-06-07 19:06 来自网站举报

【小盘股现绝佳低吸良机】
今日两市小幅低开后震荡走高，早盘沪指在房地产股的带动下出现大涨，而创业板先行回落后，午盘前回升；午后银行发力，沪指再度走高，创业板则继续横向整理；盘面热点：多元金融、酿酒、银行、保险、基因、海上丝路、抗流感、珠三角灯板块走势较强；总体来说：今日市场呈现二八分化的行情。在上周五（... 展开全文

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小盘股现绝佳低吸良机

今日两市小幅低开后震荡走高，早盘沪指在房地产股的带动下出现大涨，而创业板先行回落后，午盘前回升；午后银行发力，沪指再度走高，创业板则继续横向整理；盘面热点：多元金融、酿酒、银行、保险、基因、海上丝路、抗流感、珠三角灯板块走势较强；总体来说：今日市场呈现二八分化的行情。
在上周五（18日）《下周市场面临重大突破关口》的博文的结尾，天檀提到对于本周市场的一个预期：“下周市场面临能否突破的重要关口，需密切关注”。而今日沪指即在地产、银行板块暴动的带领下出现大涨，而此刻所说的市场特指上证指数，因为权重股的暴动在推动沪指大涨的时候，也同时造成了日内的跷跷板效应，小盘股群体今日全天呈现明显的调整状态，二八转换的声音又一次在散户投资者群体内响起；
对于后市的态度，天檀依然非常的坚定：震荡市权重股是永远的配角，不会有巨大表现机会，从历史来看权重股永远是人气上的力量，而总体涨幅与小盘股相差甚远；记得上周一（12月14日）沪指在券商板块的带动下当天大涨超80点，而我们在当天并没有因为券商的上涨就改变对小盘股更有潜力的态度，当天博文中明确指出：“券商在关键时刻护盘起到了重要的作用，而权重向来是提前于大盘见底，但行情最终的主角则以小盘股为主，我们拭目以待。”之后的几天小盘股立马夺回主力位置，连续几天成为市场的绝对主角，证明了我们对市场板块结构判断的正确性。而今日市场再现日内跷跷板，我们依然认为这还不足以让市场彻底改变风格，因为不管什么题材或概念，资金是股票最终走强的核心推动力，在目前阶段想要推动大盘股集体连续的上攻有点悬。
总结一句话：权重股的上涨是由外力引起，而这种外力对市场的影响力还有待跟踪，目前暂时以短线来看待，而经过两天调整的创业板依然有再次上攻的潜力，目前不失为低吸小盘股的最佳周期。

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赞(1) | 评论 2015-12-21 23:15 来自网站举报

【单日暴跌后短期反弹可期】
今日两市中幅低开，之后先行下探，9:50后出现一波缓慢回升，10:30再度走低至中午收盘；午后股指出现连续跳水，沪指盘中一度大跌超220点，终盘小幅回勾收报；盘面热点：今天全线飘绿，无一板块红盘；总体来说：今日市场呈现大跌的行情。对于这两天行情，昨日就已经有所担忧，所以在昨日《... 展开全文

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单日暴跌后短期反弹可期

今日两市中幅低开，之后先行下探，9:50后出现一波缓慢回升，10:30再度走低至中午收盘；午后股指出现连续跳水，沪指盘中一度大跌超220点，终盘小幅回勾收报；盘面热点：今天全线飘绿，无一板块红盘；总体来说：今日市场呈现大跌的行情。
对于这两天行情，昨日就已经有所担忧，所以在昨日《指数存压情况下如何操作》的博文中特别指出：“目前沪指还在已接近半年线附近，短期来看压力是有一些的，而创业板自9月中旬之后的反弹，目前已反弹至4037—1779急速下跌波段的半分位附近，同时也是7月24日高点的成交密集区附近，双重的压力让市场向上推升的力度变的缓慢。”今日市场震荡走低，午后大幅跳水，并演化为单日暴跌的行情。我们认为：表面上看大跌的导火索是由国信证券被调查引发券商板块全线大跌造成，实际上市场经过近两个多月的上涨，已经积累了较大获利盘，不管是主板还是创业板都已经接近了阻力位，今日的回落是在预期之内，不过单日大跌的幅度确实有些大。
目前投资者最想知道的是这个大跌到底会到哪里？天檀认为，我们重点关注的是领导指数创业板，今日一天的跳水已跌至第一支撑位2630点附近，后期如果不能止跌，调整幅度有望扩大至2350点一线，当然这是一个阶段性的调整过程，并不是一步杀跌至2350点；建议投资者在关注下周行情的反弹力度，做手中个股的去留操作。
总结一句话：主板、创业板指数双重压力造成预期中的下跌，不过单日跌幅巨大也会引发下周初的反弹，届时投资者做好手中个股的去留准备。

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赞(1) | 评论 2015-11-27 21:59 来自网站举报

【指数存压情况下如何操作】
今日两市跳空高开后震荡下行，9：50再次上攻，10:30后小幅跳水，11时回升至中午收盘；午后股指横向整理，13:30开始再次出现跳水至终盘；盘面热点：石墨烯、三沙概念、职业教育、稀缺资源、船舶、煤炭等板块走势较好；总体来说：今日市场呈现震荡整理的行情。熟悉天檀的投资者应该比较... 展开全文

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指数存压情况下如何操作

今日两市跳空高开后震荡下行，9：50再次上攻，10:30后小幅跳水，11时回升至中午收盘；午后股指横向整理，13:30开始再次出现跳水至终盘；盘面热点：石墨烯、三沙概念、职业教育、稀缺资源、船舶、煤炭等板块走势较好；总体来说：今日市场呈现震荡整理的行情。
熟悉天檀的投资者应该比较清楚，我们很少对大盘指数具体数字进行分析，只是在一些相对关键的时刻会做分析；11月12日至今的横向整理行情至今已经11个交易日了，沪指在被创业板带动的状态下也在不断的攀升，当整体表现弱于创业板，目前沪指还在已接近半年线附近，短期来看压力是有一些的，而创业板自9月中旬之后的反弹，目前已反弹至4037—1779急速下跌波段的半分位附近，同时也是7月24日高点的成交密集区附近，双重的压力让市场向上推升的力度变的缓慢。
从市场热点来看，一波行情的上涨必须有主流板块在人气上的带动，短期来看虚拟现实这个极度热门的板块的龙头品种今日接近跌停，对市场的人气有一定冲击，取而代之的是一些近期的补涨品种走势较为强劲；所以在这种指数存在压力的情况下，投资者的操作要切忌追涨，采取逢低买入的方式比较好。
总结一句话：指数的压力是存在的，稳健型投资者要注意风险，激进型投资者可对调整充分的活跃个股逢低进行短线交易；正如我们昨天所说，节奏转换、买卖点、资金管理、风控才是市值增长的核心。

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赞(2) | 评论 2015-11-26 22:10 来自网站举报

【创业板是获取利润的最大风口】
今日两市常规开盘，之后震荡向上，午后股指继续攀升；盘面热点：互联金融、网络游戏、水域改革、基因概念、电商、阿里概念、医疗保健、软件服务、互联网等板块走势强劲；总体来说：今日市场呈现震荡上攻行情，创业板依然强于主板。对于熟悉天檀的投资者，应该非常清楚我们的思路，我们对市场的判断很... 展开全文

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创业板是获取利润的最大风口

今日两市常规开盘，之后震荡向上，午后股指继续攀升；盘面热点：互联金融、网络游戏、水域改革、基因概念、电商、阿里概念、医疗保健、软件服务、互联网等板块走势强劲；总体来说：今日市场呈现震荡上攻行情，创业板依然强于主板。
对于熟悉天檀的投资者，应该非常清楚我们的思路，我们对市场的判断很少以点位的预测为目标，更多的是对市场结构及热点的分析，自2013年之后至今以来，我们持续强调过几个问题：1、中国A股已经走上结构上的相对分化格局，通俗点说就是指数不涨，个股也会大涨；2、创业板虽然规模没有主板大，但其在二级市场的影响力已经得到了众多资金的认可，慢慢变成了对于交易来说非常重要的领导板块；3、熊市、震荡市都是小盘股的天下，在近几年阶段，尤其时以创业板为首的小盘股的天下。悟透A股这种变化的投资者，会将选股的重点放在创业板，长此以往，获取的收益也将高于主板。
对于近期的行情而言，震荡是目前市场的主要格局，今日市场并没有太大的指数涨幅，但创业板却中阳突破再创9月份上涨以来的新高，而主板整体还依然在盘整中；不管是9月中旬以来的上涨幅度，还是创业板总是率先创新高的特点，不管投资者信还是不信，创业板都在这个时代散发着光芒；而我们对市场的长期热点研究表明，超小盘次新股最容易成为中线牛股，这是基础因子，如果再加上某种特殊的题材，那将大放异彩，比如近期的易尚展示，插上了虚拟现实的题材之后的飙升已经说明了一切。
总结一句话：投资的核心应该顺势而为，市场既然在这个时代选择了创业板，那就应该从战略高度上重视起来，之后在更加接地气的交易细节方面，天檀建议投资者应该在热点转换节奏、买卖点、资金管理、风控四个方面下苦工，没有其他捷径。

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赞(1) | 评论 2015-11-25 22:26 来自网站举报

刀兄报嘛，又没有损失

//@袁一刀：// 一枝燕飞得太高，追不上，算了哦

◆◆: @水晶球; 欢迎报名参与第六届股王争霸赛！

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【小盘题材股是震荡市最佳选择】
今日两市小幅高开后窄幅震荡，10:30后出现一波回落至中午收盘；午后再度走高，并以全日次高点收报；盘面热点：虚拟现实、全息概念、智能穿戴、在线教育、蓝宝石、智能家居、苹果概念、安防服务、触摸屏、智能交通等小盘股群体走势较强；总体来说：今日市场呈现反弹行情。近期的行情震荡幅度明显... 展开全文

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小盘题材股是震荡市最佳选择

今日两市小幅高开后窄幅震荡，10:30后出现一波回落至中午收盘；午后再度走高，并以全日次高点收报；盘面热点：虚拟现实、全息概念、智能穿戴、在线教育、蓝宝石、智能家居、苹果概念、安防服务、触摸屏、智能交通等小盘股群体走势较强；总体来说：今日市场呈现反弹行情。
近期的行情震荡幅度明显加大，股指在一个区间内上窜下探，13日次新股分化之后，昨日券商股也开始出现井喷之后的第一次大跌，这对行情阶段性的性质有所影响，所以天檀在昨日《主流休整宣告市场进入震荡周期》的博文中明确表示：“最强大力量的休整标志着市场短期进入震荡周期，不过投资者不要忘记在震荡过程中优选优质中线股，正是由于这种分化，可以让投资者筛选出一些中线的优质股。”
对于分化后的重要标的，天檀自始至终都坚持以选择次新小盘股为重要方向，回顾证券市场的历史来看，次新小盘股走出长牛的概率远远大于一些老牌股，股市和其他市场一样都追求新鲜，没有人喜欢一个老态龙钟的票，新的股票有新的能量，给市场提供了更大的想象空间，而证券交易的核心就是对预期的炒作，所以不管是从短期还是长期来看，新的股票必然受到资金的不断追捧，成为证券市场最具活力的一个群体，建议投资者在震荡的过程中，深度挖掘这个领域。
总结一句话：今日的反弹暂时没有改变市场总体的震荡格局，既然是震荡，指数将不会有巨大机会，权重股自然不会受到关注，对于短线投资者而言，小盘股是最好的交易选择。

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赞(2) | 评论 2015-11-19 22:03 来自网站举报

【预期调整多看少动为主】
今日两市中幅低开，之后一路震荡走高至11:10分，中午收盘前小幅回落；午后股指惯性下行，14时之后出现逐波跳水至终盘；盘面热点：次新股、猪肉、跨境电商、生态农业、汽车类、ST板块、三沙概念、锂电池等表现抢眼；总体来说：今日市场走出先抑后扬的上涨行情。本周末市场最大的消息莫过于泽... 展开全文

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预期调整多看少动为主

今日两市中幅低开，之后一路震荡走高至11:10分，中午收盘前小幅回落；午后股指惯性下行，14时之后出现逐波跳水至终盘；盘面热点：次新股、猪肉、跨境电商、生态农业、汽车类、ST板块、三沙概念、锂电池等表现抢眼；总体来说：今日市场走出先抑后扬的上涨行情。
本周末市场最大的消息莫过于泽熙总舵主徐翔被抓，周天晚上的传闻犹如一场悬疑剧，在各大社交圈疯狂转发，人们将信将疑，直到半夜24时前新华社、央视新闻的报到，才算确认了事件真实性。38岁的徐翔在A股的影响力不用多说，他所操纵的股票大多数都是大牛股，但不管前期如何的辉煌，触及了法律的底线，倒下是一个必然。市场有其自身运行规律，绝不会因某一个人而发生改变，该干嘛干嘛，切勿杞人忧天，自乱阵脚。
从今日市场来看，股指中幅低开是对徐翔被抓事件的一种回应，相关爆炒个股纷纷以跌停或者大跌是预期之中，不过后期股指逐步走高，一批高成长股脱颖而出。天檀在上周五《纠结行情的四大亮点中》明确指出的具有中线投资价值的软件板块，今日逆势大涨，高伟达、创业软件早盘更是上摸涨停，完全不受徐翔事件的影响；这更加说明亮点：1、管理层打掉的是恶意操纵股价的人，而不是打击涨停板制度；2、侧面引导高成长的价值投资；可以预期：未来一批高成长的新兴产业类板块或小盘个股还可以不断走强，权重股依然较难获得到市场整体资金的深度认同。
总结一句话：在股指本就纠结的状态下，徐翔事件的出现显得那么凑巧，成为市场短期调整的导火索，中期来看小盘高成长股依然将昂首向前。

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赞(1) | 评论 2015-11-02 21:46 来自网站举报

【创业板依然是行情的绝对核心】
今日两市小幅低开，早盘震荡上行，11时开始回落至中午收盘；午后估值惯性下探，并化验为一波跳水，13:30见底后再度拉升，终盘以次高点收报；盘面热点：医疗保健、互联网、航空、医药、运输设备、商业连锁、基因、跨境电商等概念板块走势极为强劲；总体来说：今日市场走出先抑后扬的大涨行情。 ... 展开全文

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创业板依然是行情的绝对核心

今日两市小幅低开，早盘震荡上行，11时开始回落至中午收盘；午后估值惯性下探，并化验为一波跳水，13:30见底后再度拉升，终盘以次高点收报；盘面热点：医疗保健、互联网、航空、医药、运输设备、商业连锁、基因、跨境电商等概念板块走势极为强劲；总体来说：今日市场走出先抑后扬的大涨行情。
昨日银行板块异动导致市场出现单日暴跌，对于这种一日之内的巨幅震荡，天檀在昨日《股指巨震之后仍有反复》的博文中明确提出了我们的观点：1、银行板块的启动向来是护盘的角色，目的是起到平衡市场的作用，想要这个板块有巨大行情是难上加难；2、即便小盘股出现急跌，银行也很难有行情；3、后期市场还有反复，反复过程中活跃的重点品种依然会来自小盘股群体。
从今日盘面可以看出，创业板成为今日市场当之无愧的明显，小盘股出现井喷的态势，足以证明我们对暴跌后市场的冷静态度；主流板块的上涨对行情的带动性是极大的，上半年牛市中的王牌板块互联网金融对市场的影响力是非常巨大的，它们的持续走强也代表了本次行情与之前反弹行情的不同，是一次非常踏实的反弹行情。
近期的绝对主流互联网金融板块龙头同花顺、生意宝等个股继续涨停，起到绝对的领涨作用；另外，医疗保健板块异军突起，出现大幅上涨，板块指数涨幅高达8%，属于新崛起的热点，投资者需重点关注。
总结一句话：创业板依然是行情的重点所在，这种格局在未来很长时间内都很难改变，也说明了天檀前期的“小盘股才是震荡市的绝对核心”的观点，阶段来看，创业板的重要压力在2630点一线。

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赞(3) | 评论 2015-10-22 18:30 来自网站举报

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