【盘面分析】

国内8月社融数据预计会提振市场信心，央行下调金融机构外汇存款准备金率，也预示人民币汇率贬值空间有限。随着人民币贬值压力减轻，以及油价的刺激减弱，再加上美股出现回暖反弹的迹象，本周A股市场有望迎来反弹机会。目前最大的问题在于成交量没有进一步增大，市场信心还在建立中，稍有一点风吹草动，资金就开始出逃，可以关注短期内指数波段性做多机会。

骑牛看熊发现全球减肥药市场规模从2017 年的20 亿美元增长到2021 年的30 亿美元，年复合增长率达到10.7%，并且预计将于2025 年达到64 亿美元，于2030 年达到115亿美元。肥胖问题已经成为世界范围内的健康挑战，根据弗若斯特沙利文的统计数据显示，中国乃至全球的肥胖人数呈现持续增长的趋势。随着肥胖人数的不断增加，减肥药市场在近年来呈现出稳定的增长趋势，并且具有广阔的市场空间。随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面减肥药、CXO、医药等板块表现较强，航空、房地产、卫星导航等板块表现较差。减肥药板块大幅走强，创业板金凯生科、常山药业拉升纷纷涨近20%，圣诺生物、蓝晓科技等纷纷冲高，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元，诺和诺德、礼来总市值不断刷新新高。元宇宙板块走高，科森科技涨停，数码视讯、中青宝等纷纷涨幅居前，五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。

华为产业链延续强势，其中星闪概念持续活跃，冠石科技4连板，荣联科技、创耀科技2连板，华映科技、新纶科技等超10股涨逾5%，据华为官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。智能驾驶板块拉升，锐明技术涨停，光庭信息涨近20%，亚太股份、德迈仕等纷纷涨超5%，据“深圳发布”消息，深圳智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里。光伏板块震荡反弹，BC电池方向领涨，永和智控涨停，禾迈股份、帝尔激光等涨幅靠前，硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。

证券板块反弹，华创云信拉升涨停，华泰证券、海通证券等纷纷冲高，金融八块的拉升带动指数走强，三大指数纷纷涨逾1%，出现了明显的反弹迹象。数据要素板块震荡反弹，云赛智联涨停，安妮股份一度触板，果麦文化、梦网科技等多股涨超5%，拟组建的上海交易集团，将以上海联合产权交易所为基础，组建全要素交易市场。旅游酒店板块尾盘拉升，华天酒店尾盘一度冲板，西安饮食、曲江文旅等纷纷走高，国庆中秋双节临近，携程集团大住宿事业群CEO表示，有信心国内旅游业明年能够完全复苏，包括本地游和出境游。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开高走涨逾1%，与上周五形成了较好的突破形态，最关键的是午后的大阳线一度突破了5日线和10日线，形成了非常好的止跌走势。暂时来看下方缺口是否补掉还无法预判，这个位置直接上攻也是有可能的，再加上人民币汇率爆拉，牛哥看这周吃肉有戏。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周一低开高走，出现了明显的反弹迹象，但是反弹力度较差，始终未能向上突破5日线，形成了比较明显的滞涨迹象。题材板块多方面全攻，从开盘主攻的创新药、CXO、减肥药等等医药板块，再到数据要素、大数据等等科技板块，形成了明显的场外资金进场的多攻击模式。接下来注意创业板指数能否在2060点之上稳住。

【淘金计划】    

截至9月1日，股票私募仓位指数为81.76%，在上周的基础上大幅上涨3.95个百分点，并创近一年新高。其中百亿私募加仓最猛，其仓位指数从74.49%飙升至83.09%，涨幅高达8.6个百分点，创出今年来新高。Wind数据显示，截至9月10日晚，A股上市公司中共有33家披露2023年前三季度业绩预告。其中，17家预喜，预喜比例达到51.52%。已发布业绩预告的上市公司业绩整体分化较为明显。房地产、钢铁、建材、造纸、钛白粉等传统行业中表现尤其突出，迎来“金九银十”传统旺季周期，业绩有望改善。

题材板块中的减肥药、创新药、CXO等概念是资金净流入的主要参与对象，航空、房地产、卫星导航等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现肥胖已被WHO 认定为疾病，肥胖也会引发一系列健康问题，增加高血压、糖尿病、血脂异常、冠心病、心肌梗死、卒中、部分肿瘤等多种慢性病的风险。 海外目前已上市药品中诺和诺德司美格鲁肽减重效果和安全性均较好，礼来的Tirzepatide已完成全球III期。

相比于传统降糖、减重药物，GLP-1 类药物兼具有效性高、安全性佳的优点，近年来利拉鲁肽、司美格鲁肽、替尔泊肽等品种相继上市，可以预计随着推动市场教育进一步加快，将促进GLP-1 类药物在降糖、减重人群中渗透率不断提升。

GLP-1 药物市场前景广阔，成长潜力大。经过初步推算，GLP-1 药物在糖尿病患者中应用市场空间预计将超过250 亿人民币，GLP-1 药物在肥胖症患者中应用市场空间将超过200 亿人民币。

根据2022年诺和诺德在中国GLP-1 的市场份额大概为64.4%，GLP-1销售额为37 亿元人民币可以推算出，2022 年度中国GLP-1 药物市场达到58 亿元左右，同比增幅约为132%。诺和诺德和礼来目前垄断了中国的GLP-1 市场，国内厂商在该靶点也积极布局。

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