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周末加油站:券商的核心逻辑和AI的走强以及下周预判推演!
投资章鱼帝 / 2023-08-04 22:23 发布
1:券商:券商周五的反复拉锯,最后尾盘跳水,一方面获利资金兑现,一方面下周有超级大盘股上市,抽血压力巨大,对指数不友好,对指数不友好就是对券商不友好。下周一券商等金融调整再所难免,但从周级别行情大方向来说,我还是看好券商的,个人觉得这波行情肯定还没走完。官媒刚吹的过的牛,转身就变成了猪,不能坐等打脸,大概率还得接着吹,当初AI的时候,官媒也是一路跟着吹上去的,中间也不是一蹴而就的。券商板块的上涨背后并不是官媒吹上去的,这个跟消息面的持续驱动关系并不大,他的核心逻辑是活跃资本市场的政策预期,现在看看这个政策预期落空了没有?还没有!那这个政策预期兑现了没有,也没有!预期还在,逻辑还在,炒作就会继续,只是炒作的路上从来都没有一帆风顺的,从来都没有!场内有人买,有人卖,何必那么重视,买卖不都是正常的嘛,赚钱了就走,只要赚钱了,任何位置走都是对的,谁能保证自己的卖点是对的?只要赚钱卖他就是对的,而继续看好的就继续买呗,没必要过分解读,只要抓住核心要义就行了,谁真的能把握好小趋势里的每一次高低点,多研究大方向和背后逻辑才是影响概率正确性的关键问题。
2:AI:数据要素+算力,这两个分支是最强的,这次最近一段时间以来,AI板块第一次和大金融并行拉升的一次,我盘中也强调了,AI方向是越走越强,金融方向是反复拉锯有高位滞涨嫌疑,说明资金分歧巨大,获利盘开始从高位的券商向调整充分的人工智能低切了,但这并不影响证券的主线地位,为什么呢?因为现在的市场的成交量主要还在券商这边,AI这边虽然明确走强了,但资金还没大规模过来,并不能断言,AI将起,证券要落幕,并不能断言,后面大概率会AI和券商进行双阵线轮动行情,从此消彼长,向良性轮动行情切换的概率更大,而且AI这边近期应该也不会出现什么特别大的消息面驱动(政策面除外,那不是我等能才出来的),唯一的一个消息面就是算力大会,但历来埋伏这种会议的结局都不太好,因为这种属于小事件驱动,也很难出什么大利好,不值得提前那么长时间去埋伏,现在算力走强更多的还是跌的多了,反弹行情。大家觉得呢?但需要注意的是,有些AI核心标的业绩可能会超预期!比如我们昨天加仓的票,中际旭创,周五大涨7个点!
华是科技,也是我们前面做过的一只大牛股,这次又是调整回来2次参与。也是大肉。
财富趋势:
中科磁业我们前面做过的一只大牛股,最近我们2次低吸埋伏,再次斩获大肉!