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芯片、人工智能是竞争还是互助互利?
牛到成功工作室 / 2023-04-16 19:05 发布
上周人工智能主线震荡加剧,反复分歧再修复,始终没有出现持续的调整,上周四再次出现退潮调整信号,周五上午很多个股更是出现快速杀跌,让人感觉行情真的结束了。我说过分歧无法充分释放风险,只有让大部分人看空才能达到调整目地,周五上午的杀跌引发了恐慌抛盘,基本达到了调整目标,随后在芯片强势反弹带领下,人工智能板块很多核心票探底反弹收出长下影线。在牛市中常出现单日杀跌的调整方式,对于大科技板块来说实际上就是局部牛市行情,由于板块一致性太强,很难出现长时间调整的走势,只能用空间换时间,通过短促快速杀跌达到洗盘目的,这就是上周反复分歧再修复的内在原因。
经过上周的震荡,主线也经历了一次大浪淘沙的过程,后期真正受益的方向会成为核心炒作方向。这两天很多文章预测后期走势,众说纷纭,我认为目前人工智能的核心方向没有大的变化,我会继续重点关注算力、数据资源、AI+应用方向。
前期文章反复分析过算力的逻辑,预判算力将会贯穿人工智能整个炒作周期,今天不再详细分析了。芯片半导体逐渐走强,其实最早是由算力芯片连续大涨引发的,芯片半导体是人工智能的基座,人工智能的发展离不开硬件的支撑,再加上半导体业绩拐点出现,所以前期踏空人工智能的资金选择了参与低位的芯片半导体,周五芯片强势修复是有其必然性的。如果半导体走出持续性,大概率会反推人工智能继续活跃,他们之间不是分立的两个方向,是相辅相成的。鉴于上述判断算力方向我会继续关注芯片、存储、CPO这三个分支走出2波或者低位补涨机会,对于芯片其他分支我会选择有业绩支撑的强趋势票择机参与。
数据资源的逻辑没有改变,数据资源价值重估会直接体现在业绩上,周末商业密码消息实际上利好数据资源,目前各个行业数据资源龙头个股表现比较坚挺,我会继续重点关注。应用端炒作是最复杂的,涉及行业和个股很多,参与难度也是最大的,上周AI+走轮动,目前看属于概念情绪化炒作,目前国内各大模型还不成熟,等到下游应用业绩落地还需要时间,我会适当关注叠加数据资源的AI+的机会。目前人工智能相关消息很多,随时会有新的分支出现,从参与角度来说,叠加算力、数据资源都是加分项。
综上所述,大科技趋势没有变化,出现调整是正常的,不调整反倒会有问题,主线调整期间出来活跃的方向都是次要方向,持续性很难说,在没有确认趋势结束之前我会持续重点关注人工智能方向。
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