主持人： 涨幅15%的品种，在申万一级分布在：计算机、电子、机械设备、医药生物、国防军工、非银金融等。

一、  私募基金经理。

主要观点：假期国内外市场普涨，其中港股大涨；恒生科技涨幅超5%；目前市场复苏修复到一半，还有上升空间。节假日经济消费复苏超预期，复苏将持续；展望中期，两会可能聚焦高质量发展，意味着市场将会在科技方面TMT，高端装备赛道如新能源汽车，新能源大储能等方面有较大的空间。持续关注科创方向。重点关注数字经济相关的低位安全边际相对较高的云计算龙头。

二、银行投资经理：

美元下行比较流畅，后期加息力度减弱预期。看好方向：中长期看好黄金，但需要关注偶尔美元反弹带来的波动。广东省提出高质量发展，看好赛道方向：新能源、新能源汽车；看好农业粮食芯片，科创板等方向。

三、某券商策略首席：

主要观点，1、2023年中国经济是弱复苏；2024年国内外去库存有长逻辑，迎来经济强复苏。2、春季躁动行情，到两会前胜率很高；3、行业决断在4月份后；4、未来中长期看，几个方向值得关注。（1）场景类：信创等国产替代；医美眼科牙科等医疗服务，出行链；（2）制造改造。设备更新类，如低息贷款（学校、医药、制造业）；（3）新能源的细分领域如光伏辅料、电站运营和储能、风光、电池等。

四、券商自营投资经理：

假期消费火热程度堪比2019年，超预期。外资持续流入1个月就1000亿超预期，春季躁动行情可能类似2019年，预期涨到3-4月份；中期看沪指3600点，短期3300—3360点有压力。弱复苏，全年震荡格局，年底再向上预期。

五、某券商电子首席：

半导体乐观的任务2023年Q2见底；悲观点的认为Q3见底。电子板块里面关注高质量相关的电子化学材料和PCB板块方向。 

六、券商自营投资经理：

主要观点：消费白马股可能修复到位了。一季度指数行情上涨，二季度可能震荡；可跟踪1季度业绩预期与现实。关注风险点，1国内疫情的反复，对修复行情的干扰；2美联储是否超预期加息；3、地缘政治如美2024选举以及战争中若俄失利情况下对我国的负面影响。军工板块可跟踪下。

七、某券商煤炭行业首席：

2023年煤炭主要观点仍是复苏阶段下，有绝对收益。跟踪品种：市场化程度高；低位品种等。

八、私募基金经理：

主要观点：关注消费里面的医美眼科；以及金融类银行等。特高压，绿电，科创50等也持续关注。

九、私募基金经理：

持续看好鸡产业链；钼产业；造纸板块；以及船舶类；还有直播板块。

十、券商自营投资经理：

持续看好的方向：数字经济方向里面的云计算；汽车智能化；储能、药、特高压、军工板块。短期不要轻易下车，见顶信号是来一次剧烈波动后再新高的时候撤退。

  十 一、私募基金经理：

持续看好赛道方向。新能源汽车里面的PT铜箔，新技术更迭方向；但整体以量换价的过程，看好混动发展方向。光伏里面关注辅料相关。

十二、公募基金经理：

1季度看3300点附近，中期3600点问题不大；整体大票稳住，先冲一波；节前消费预期打的比较满；节后要看两会政策方向，基于高质量发展看好信创和科创50相关的，看好大金融里面的券商、保险、银行；以及调整到位的军工，电子板块。

十三、私募基金经理：

宏观策略上，国内外利好因素。美国核心物价数据低于预期，美国加息必要性减弱；荷兰对国内的光刻机限制减弱；国内广东提高质量发展，国内前面进行经济复苏，促销费和生产的政策必然给力，新能源汽车有望补涨；假期的影视旅游等消费超预期，信心有望起来。

十四、私募基金经理：

2022年挖坑比较深的互联网、教育、地产产业链重点关注。性质属于整体的反弹，医药、互联网、教育三个行业是低估的。

十五、私募基金经理：

 主要观点：看好新能源汽车整车的产业链。看好特斯拉和比亚迪产业链相关公司。

十六、全球对冲基金经理：

主要观点：兔年大概率没有系统性风险。美国的加息进程和选举未来值跟踪，关注其韧性特征。国内，新总LI来自上海特别关注数字经济，该板块值得长期重视。短期影视旅游等快消品复苏较快，后期耐用消费品如新能源汽车等值得跟踪。另外，地方财政和国企改革相关的金融改革值得重视。

主持人：兔年的第一次交流，非常感谢三位卖方首席给我们做交流。感谢各位机构投资者的参与。已经凌晨23点多了，祝大家晚安。

会议总结：参会者普遍对春节后行情保持谨慎乐观态度，市场有望迎来开门红。关注方向集中在高质量政策引导的方向，看好数字经济和科创方向。看好赛道板块中的新能源汽车中的整车、零部件、PT铜箔、新技术路线；新能源中的光伏辅件、大储方向；以及农业基因等。看好大金融板块里面的券商保险银行方向；对互联网、地产持续看好反弹。消费里面看好影视、医疗、出行链等疫情复苏后的常态化回归。看好高端装备相关的军工国企改革、芯片半导体等电子科技方向。对于煤炭、家电等分红稳定的年报行情品种，持续跟踪。对港股高看一线。

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