【盘面分析】

周五公布的11月美国非农就业人数和薪资环比都超预期强劲增长，令市场担心美联储紧缩更久，但是10年期美债收益率冲高后下行至3.5%以下，美股出现低开高走的态势，12月美联储加息有望在50个基点。随着外围市场的经济数据不断出现利好，全球金融市场也有所跟风拉升，周一亚太地区股市集体高开，目前国内经济状况相对较弱，考虑到当前市场已经由情绪和政策主导，这种行情应避免追高，关注调整后的机会。

骑牛看熊发现近期召开的全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素、数据确权概念持续发酵，人民网晋级3连板，安妮股份也获2连板。数据要素流通市场处于发展初期，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计十四五期间复合增速超过25%。数字化发展关系到工业和民生，相关行业有信创、软件、网络安全、互联网等等，上下游产业链元宇宙、5G等板块也有所关联，这是未来社会发展的一个可持续方向。

三大指数集体高开，再度出现跳空缺口，两市个股涨多跌少，多元金融、家庭医生、物业管理等概念表现较强，电气设备、储能、固态电池等概念表现较差。大消费板块继续走强，永顺泰5连板，燕塘乳业3连板，兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等纷纷跟涨，只不过开盘后牛哥发现白酒股高开低走，沪指虽然涨逾1%，但是蓝筹股出现大涨后的出逃迹象，这也说明对于后期指数上涨的高点，机构资金开始产生了分歧。光伏、储能板块开盘走低，林洋能源、阳光电源跌超8%，固德威、锦浪科技等多股跌幅居前，新能源板块出现资金抛售的情况，导致创业板指数跌近1%，两市个股出现了较大的分化走势，中小创个股调整较为明显。

券商板块集体拉升，五矿资本涨停，国联证券拉升冲板，中信证券、广发证券等纷纷跟涨，金融股有所拉升，这也是带动指数上行的一个主要因素，看来主力资金对于盘面有所助力。中字头个股再度走强，中油工程涨停，中国海诚、中国联通涨超7%，大蓝筹股不断拉升，指数不断出现上涨走势，沪指上破3200点，为9月15日以来首次，只不过题材板块热度下降，这个位置先看指数稳住后小盘股能否跟上节奏了。以中字头为首的国资股再度上演涨停潮，中铁装配拉升涨近15%，中航产融、五矿资本等多股涨停，看来医药股退出的资金回流到中字头，最关键的是大盘股走势较强，中小创个股开始又忍不住追涨杀跌了，这种指数行情还是要谨慎为上。

有色金属板块震荡走强，盛达资源触及涨停，天山铝业、中国铝业等纷纷涨超5%，周一的盘面有点意思，大盘蓝筹和金融股拉升，随后中盘蓝筹股和小盘蓝筹股表现，最后转到题材类蓝筹股，看来年底国资股有点“缺钱”了，不过对于指数稳住的气氛较好，关键还是要有赚钱效应升温。半导体板块震荡走低，长川科技逼近跌停，复旦微电、江丰电子等个股纷纷跌逾5%，随着创业板指数的下跌，热点板块也出现了补跌走势，这个位置面临个股年底的估值修复行情，一些机构也会考虑年报业绩的增长，短期热点将会出现风起云涌的走势。从目前的盘面来看，主力资金拉升指数为主，北向资金开始加大进入A股的资金比例，随着外围市场的不断新高，A股也有望开始出现跟风反弹的节奏，之后就看走着走着能否自己起飞了，毕竟跟风是很难走远的，短期行情继续看反弹不宜看空。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开高走，创出本轮反弹的新高，出现了跳空高开的走势，站上120日线。仅仅5个交易日大盘从3100点突破到3200点，主要还是中字头、国资股、蓝筹股等标的带动指数上行，指数出现较为明显的拉升，这也带来了一定的投资契机。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周一高开低走，在蓝筹股大涨后，中小创个股出现明显的回调走势，始终未能突破2400点，受压制于60日线。目前来看牛哥认为将会出现向下补缺口的走势，之后再来看能否继续向上。题材板块表现一般，赚钱效应开始转移方向，新能源板块继续回调对创业板指数有一定影响。接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。

【淘金计划】     

      近期5个交易日，从3100点来到了3200点，看似指数上涨幅度不大，实际上盘面赚钱方向已经出现了较大的变化。投资者现在要考虑的是1周来的突破行情，你是否要把手中的中小创个股改成大盘股，这波风头你追不追？骑牛看熊认为看好大盘股那么这波行情会继续拉升到3300点年线附近，才会出现空头的较大反击。反之，你认为是跟风反弹诱人入局的指数行情，那么在创业板指数补完缺口后，势必会出现跷跷板行情，大盘股退潮小盘股走起。牛哥比较倾向于后者，毕竟是跟风，还不至于“猪都会上天”，稳扎稳打即可！

题材板块中的多元金融、中字头、证券等概念是资金净流入的主要参与对象，电池、医药、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。

掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。

根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价格高点相比，或将再涨10%-25%。另外，高规格光掩模产品的交货时间目前由平时的7天，增加了3-6倍，达到30-50天；而低规格光掩模的交货时间也比平时增加了一倍。

目前来看半导体芯片板块调整明显，价值投资大师巴菲特参与到科技股中，这种情况是极其少见的，仍然可以关注之后是否会出现真正的投资机会。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。