龙头泰山：力挺5G，这批牛股名单请收好

今日两市市场大盘受外围影响低开，早盘总体震荡走高，指数集体翻红。盘面上看，半导体、数据中心等科技股再度走高， 农业股则延续弱势。个股来看涨多跌少，涨停40余家，炸板率低，市场氛围尚可。

　　盘面上看，高层讲话称要加快数据中心等建设，数据中心概念高开，万马科技（300698）、延华智能（002178）、中通国脉（603559）等先后封板；半导体为主的科技股明显回暖，紫光国微（002049）、台基股份（300046）、卓胜微（300782）涨停； 

移动5G第二期主设备结果出炉，产业链持续推进-200331 中国移动5G第二期基站主设备集采结果公布，共28个省份发布标包（北京、上海、天津此次未公开招标），此次合计招标23.21万站，总规模约370亿元，考虑扩容需求全年移动5G主设备规模有望超过400亿元。

　　中标情况看，华为拿到全部28个标包的第一份额，合计中标13.3万站，总份额57.2%；中兴拿到26个第二和1个第三份额，合计中标6.7万站，总份额28.7%；爱立信拿到2个第二、14个第三和1个第四份额，合计中标2.7万站，总份额11.5%；大唐（及信科联合体）拿到8个第三份额，合计中标0.6万站，总份额2.6%。　　

报价情况看，华为中标均价为16.1万元/站，总中标规模214亿元；中兴中标均价为16.1万元/站，总中标规模107亿元；爱立信中标均价15.5万元/站，总中标规模41亿元；大唐（及信科联合体）中标均价13.5万元/站，总中标规模8.2亿元。　　我们点评如下：　　中国移动首次5G主设备公开大规模采购落地，国内厂商份额进一步提升，整体报价符合预期，期待后续中国电信和中国联通的招标落地。　　此次招标是中国移动5G基站主设备首次大规模公开招标，诺基亚出局，份额向国内厂商进一步倾斜，其中有报价策略的因素，更重要的是国内厂商5G产品技术实力持续赶超，未来海外市场有望进一步拓展。从整体报价看，华为、中兴中标均价都在16万元/站左右，爱立信和大唐略低，价格符合预期，产业链处于良性竞争态势，期待后续中国电信和中国联通的集采，根据两家公司的规模，采购规模有望达到25万站，国内厂商份额可期。　　5G规模集采持续落地，5G产业链加速推进，同时运营商牵头培育5G新应用，5G新基建将带动网络设备和终端应用比翼齐飞。　　三大运营商均发布年度投资规划，三家合计2020年计划在5G网络投资约1803亿元，加上中国铁塔5G相关开支，整体5G投资规划达到1973亿元。年初冠状病毒疫情以来，多部委数次强调5G“新基建”对于经济发展的重要意义，要求加快5G建设进度，政策推动下5G产业链有望持续加速。从整体规划看，5G将进入规模建设期，全年建设进度符合预期，网络覆盖持续深入的同时，5G应用有望快速普及，相关产业链将持续重点受益。

1、5G网络　　主设备：中兴通讯、烽火通信；　

　光模块：光迅科技；　

　PCB／覆铜板：生益科技

　天线/滤波器：武汉凡谷；　

　光纤光缆：亨通光电

　2、5G应用及基础设施：　　

云视频：亿联网络、

MCN：三维通信；　　

物联网：移远通信、

交换机／路由器：星网锐捷

IDC&CDN：奥飞数据、佳力图

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龙头泰山：海外疫情人数逼近百万大关，金健米业能否新高？

近期我们持续关注的金健米业大放异彩，解锁正文获取更多好股票。

流动性冲击基本消除之后，市场将会回归需求侧基本面逻辑，刺激内需或可把握三条主线、两个节奏。三条主线即新旧基建、外需转内销和大宗可选消费，两个节奏是短期看逆周期政策发力，中长期看科技和消费

A股处于较好配置时期，配置主线是基建相关产业、科技、汽车和可选消费；货币政策不会缺席内需刺激，债市仍可看多；黄金料将重回货币宽松和避险配置逻辑，中期仍存上行动力；原油、黑色系和基本金属尚待供需形势好转，短期或难有较好机会。　　

　▍流动性紧张状况缓解，海外股市超跌反弹，风险资产、避险资产同涨。随着美联储等世界主要央行快速采取一系列措施应对流动性风险，上周海外市场流动性紧张状况缓解，美元指数走弱，重回100以下，美国10年期国债收益率下行20bps至0.72%，伦敦现货黄金价格大涨8.5%，重回1600美元/盎司。股市在经历了3周的暴跌之后强势反弹，其中日经225指数涨幅高达17.14%，标普500指数涨幅10.26%，欧洲斯托克600指数上涨6.09%。　　大类资产主要观点。流动性冲击基本解除之后，

市场料将会回归需求侧基本面逻辑，刺激内需或可把握三条主线、两个节奏。三条主线即新旧基建、外需转内销和大宗可选消费，两个节奏是短期看逆周期政策发力，中长期看科技和消费。　

　1） A股市场情绪走向平和，处于较好配置时期，配置主线仍是基建相关产业、科技、汽车和可选消费；　

　2）初步估算，今年刺激政策总规模或将达到10.7万亿元，总体力度小于2008年，因此经济复苏更可能是渐进式爬坡的平稳过程。货币政策料不会缺席，需要保持流动性合理充裕并引导贷款市场利率下行，避免财政政策对于居民消费和民间投资的挤出效应，料长端利率仍有下行空间；　

　3）黄金料将会重回货币宽松和避险配置逻辑，或已迎来较好配置时点；　

　4）原油减产谈判前景扑朔迷离，叠加需求冲击，供需双弱之下，油价低迷恐将持续；　

　5）基本金属和黑色系受制于需求冲击和各自面临的产能过剩、高库存压力等供给侧问题，短期或难看到较好机会。

综上所述，接下来的行情稳定为主，坐等两会开幕。盘面热点来看还是围绕疫情相关的，

大米和呼吸机较为强力。另外老板喊话的5G板块。

全球疫情人数逼近100万大关，多地出现大米抢购潮，金健米业能否再创新高？我看机会很大。这种股票只要不破五日线就还有机会，

大米龙头股是近期龙头泰山一直和大家讲的金健米业。

呼吸机龙头目前比较好的是：600855航天长峰和002223鱼跃医疗【有公告获得国外呼吸机认证】。

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一季度收官：医药消费类股票表现抢眼

2020年真的是“魔幻的一年”：新冠疫情全球蔓延，全球各类资产均出现大幅震荡，美股数次熔断、全球性“大放水”等各种“活久见”情况频频发生。

　　在这个艰难的A股一季度，医药板块表现最为抢眼。道指一季度跌23%创史上最差同期表现。

美国总统呼吁推出2万亿美元的基础建设法案美国总统特普呼吁推出2万亿美元的基础建设法案，特普表示，现在是“大胆”实施基础建设法案的时候了。

　特普据悉将宣布部分关税可延期90天缴纳

　　据知情人士透露，一些企业敦促政府允许部分关税延迟三个月缴纳，美国总统唐纳德.特普批准了这项建议。

　　纽约州从中国订1.7万台呼吸机

　　美国纽约州州长科莫3月31日在新闻发布会上表示，纽约州已经从中国订了1.7万台呼吸机，每台2.5万美元。但该州预计只能得到2500台，因为加州、伊利诺伊州以及联邦政府都订了同样的呼吸机。科莫还指责联邦应急管理署抢购呼吸机推高了价格。

　　　全球新冠肺炎确诊病例已经突破85万例　Worldometer世界实时统计数据显示，全球新冠肺炎确诊病例已经突破85万例，达到853799例，累计死亡42000例。

　　美国油价跌至2美元以下 四年来最低价　当地时间3月31日，根据美国汽车协会数据显示，美国一加仑汽油的平均价格已跌至2美元以下，为四年来的最低价格。

根据数据，在上述预喜的110家公司中，59家公司预增，31家公司略增，11家续盈，9家扭亏。从净利润增幅下限看，36家公司预计净利润翻倍，22家公司预计净利润增幅超过50%。从业绩增速居前的公司看，受疫情影响较小、积极处置资产、产品需求增长、原材料价格回落等成为业绩大幅增长的重要因素。

除了“抗疫型”医药类公司，必选消费品类及线上科技类公司一季度成绩单表现不俗。

　　受益于“宅经济”崛起，需求扩大，消费类龙头预计一季度业绩表现突出。受疫情影响，居民的生活方式短期发生了较明显变化，以挂面为代表的基本米面类产品的需求放大。

　一季度游戏业务板块快速发展，游戏业务板块整体活跃用户和流水增幅较大，且海外游戏业务板块稳定增长。姚记预计2020年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元至1.74亿元，同比增长150%至230%。

数据显示，截至3月31日，214家A股公司披露一季度业绩预告。其中，预喜企业为110家，占比达52%。“宅经济”崛起，医药、必选消费品需求扩大以及资产处置等成为业绩增长主要动力。一季度业绩欠佳企业达101家，占比达47%，上下游产业链复工复产延迟、物流不畅等成为拖累业绩的重要因素。另有3家公司业绩不确定。

消费龙头股：600127金健米业

游戏类股票：002605姚记科技

医药类股票：000661长春高新

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苹果发布新款iPhone，消费电子迎来投资机遇

电子整体经历2-3 月的巨幅震荡后，总体相对顶部下跌接近40%，我们预计在4 月将进入一季报反弹窗口期，推荐在二季度需求无法判断但是长期5G 换机等创新趋势不变的情况下，抓住投资窗口。2020 年以来中信电子指数下跌-4.02%，从2 月25 日以来回撤达到31.79%，个股回撤在30-40%左右。如果考虑18 年的极限情况，17 年11 月14 日至18 年2 月6 日电子指数下跌26.33%后反弹，从历史数据看，电子行业一季报高增长驱动下3-4 月板块有明显的相对和绝对收益。虽然今年受疫情影响，部分公司依旧有望能实现同比高增长。以18 年初出现大幅回调的时间作比较，18 年一季度业绩增速超过30%的有73 家，其中在3-4 月有相对收益的超过58 家，有绝对收益的超过44 家。目前判断库存水位以及对于未来中长期的预期都好于18 年初，同时结合我们对于企业一二季度的业绩与备货预期，我们判断4 月有望进入反弹窗口。

       疫情显著影响手机一季度出货量，二季度预计海外需求受损，判断三季度有望迎来需求反弹。

       全球二月手机销售同比下降13.9%，中国地区下滑38%，出货端下降高于销售端，有利于释放去年底部分厂商的库存压力。华为预计2 月销售超1200 万台，受供应链影响有限，预计国内份额持续提升，考虑到去年5 月开始国内市占率快速上升至50%左右，预计今年维持Q1/Q2同比国内高增速成长。三星在大举推动ODM 后，市占率有望同比持平。我们判断苹果受国内供应链影响，预计Q1 同比出货量下降10%左右，Q2 历来属于淡季，主要跟踪5-6 月新品零组件的研发进度，因此预计整体情绪影响将在一季报后见底。判断Q3 有望为5G 中低端大批量手机上量时间点，全球疫情有望控制，需求回补，目前跟踪看Q3 新机型研发符合进度，5nmCPU 良率好于预期，预计出货量有望超预期。

       全球需求悲观情绪释放，下调全年手机出货预期后情绪有望企稳，平板、笔记本、服务器需求带动，品牌与供应链龙头集中效应显现。各大咨询机构在欧美疫情尚未很好控制的情况下已经下调全年手机出货量指引，我们认为悲观情绪短期已经得到释放，后期的预期修正需要等待欧美一段时间的疫情演绎情况而定。从全球市占率看，这次主要疫情影响地区欧洲与北美约各占10%，即使考虑极端的影响需求砍半，我们认为10%的下修预期已经反映目前情况。平板、笔记本、服务器等在疫情爆发后销售迅猛，但供给限制短期出乎量攀升，随着 iPad 新款更新，目前销售预约周期在三周左右，MacBook Air 新款预约周期在两周左右，美光也给出乐观的服务器前瞻指引，Intel 10 代贡献换机需求，我们判断中国台湾主流相关代工厂广达、纬创、和硕笔电业务加单明显，预期二季度产能恢复后出货增长有望好于预期。

   电子行业已经经过了总量投资的时期，龙头企业通过垂直整合横向拓展产品线，扩大市占率，提升盈利水平成为主要看点。在去年的深度报告《深度解读电子为什么超预期》中我们已经提出，电子标的的投资看点向利润率提升、国产替代、行业集中度提升演化，虽然2020 年上半年疫情影响导致开工率不足和需求波动，但是大陆电子公司的长期成长性不变。

       结合一季度高增长、公司管理效率恢复、行业份额提升等逻辑，重点推荐闻泰科技、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、蓝思科技、圣邦股份、长电科技、兆易创新、卓胜微、北方华创、三利谱等。

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特别国债发行，降息还有空间，利好消费股

27日召开的中共会议提出，要加大宏观政策调节和实施力度。专家认为，一系列重磅举措将适时亮相。财政政策方面，特别国债时隔13年后将“复出”，发行规模有望超1万亿元，同时，将适当提高赤字率，增加地方政府专项债券规模；货币政策方面，未来LPR下行仍有空间，存款基准利率调整窗口打开。随着逆周期调节力度加大，经济增速料逐渐回升。

　　财政政策加码成看点

　　当前国内疫情防控形势良好，但境外疫情正加速蔓延，世界经济面临衰退风险，我国经济发展亟待宏观政策持续发力。兴业证券首席经济学家王涵表示，突发公共事件后，重建资金通常约为灾害经济损失的1.5至4倍，因此政策托底仍有空间。

　　“财政政策发力将成为下一步重要看点。”民生证券首席宏观分析师解运亮称。

　　特别国债指专门服务于特定政策、支持特定项目需要的国债，不计入财政赤字。我国此前仅发行过两次，此次为时隔13年重启发行。1998年，财政部向工农中建四大行定向发行了2700亿元特别国债，用于补充资本金；2007年，财政部发行约1.55万亿元特别国债，用于购买外汇作为即将成立的中国投资有限责任公司的资本金。2017年，部分2007年发行的国债又进行了定向续作。

我国货币政策施策体现出力度和方向的平衡。工银国际首席经济学家程实表示，一方面，监管部门始终保持流动性的合理充裕，为稳定实体经济运行提供了有效保障。另一方面，在海外货币环境宽松和国内通胀压力仍存的情况下，我国货币政策调控展现出了定力。

　　对于下一步货币政策怎么走，业内专家认为，监管部门多次强调稳健的货币政策要更加灵活适度，重点是引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。

若全球疫情防控取得成效、我国经济运行逐步恢复，加之财政更加积极有为、货币更加灵活适度，今年二季度以后我国经济增速有望恢复到6%左右甚至以上水平。

市场热股

600855 航天长峰

   世界疫情的持续发酵，美国突破12万，全球突破65万。法国给我国下订单10亿个口罩。这个方向不过时。航天长峰，是近期所有股票的异类，近期的高位股，全部都是不能涨停，就干跌停。航天长峰，唯一活口。

  惠而浦，C2M概念龙头股识别度较高。

  周四，五情绪极度低迷， C2M概念股。新概念，机会更大。

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超重磅！二十国集团启动5万亿美元经济计划，A股稳了？

史上最特别的G20峰会举行。G20领导人以视频方式举行应对新冠肺炎特别峰会。二十国集团启动总价值5万亿美元的经济计划，以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响，并支持各国银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。

　　在G20峰会结束后，美股迅速拉升。另外，美联储鲍威尔降息100点后首次亮相，罕见接受电视采访。美国失业数据也在今晚公布。

　　超重磅！二十国集团将启动5万亿美元经济计划

　　峰会公报显示，二十国集团将致力于与世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行、联合国和其他国际组织一道，为战胜疫情做出一切努力，重点保护民众生命和健康、保障就业与收入、恢复信心、保持金融稳定并促进经济恢复，最大限度地降低疫情对贸易和全球供应链的影响程度，并向所有需要援助的国家提供帮助，同时协调公共卫生和财政政策。

�美股拉升，道指狂飙1351点

　　在G20峰会会后，美股再度狂飙，其中，道指涨幅扩大至1351点，涨幅逾6.38%，波音涨约16%领跑其成分股；纳指涨3.8%，标普500指数涨4.4%。

　　而欧洲市场也由跌转涨，其中，英国富时100指数，法国CAC40指数和德国DAX指数悉数翻红。

　　而黄金价格则有所回落，其中，comex黄金涨1.62%。

　　富时中国A50指数也直线狂飙，截至发稿，上涨1.45%。

A股稳了？

　　目前，目前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。而随着海外市场的稳定，A股投资价值也愈发凸显。

　　一个值得关注的点是，近三个交易日，北上资金有两个交易日净买入，今日虽然小幅净卖出，但说明北上资金目前已在杀回A股。

　在美联储的大力度救市缓解美元流动性危机以后，A股也将逐步过渡到由国内政策经济周期主导的阶段，短期虽难免继续受美股波动影响，但这种关联性可能会逐渐减弱。在国内疫情基本结束以后，工业生产和消费的恢复情况可能是需要关注的重点，近期6大发电集团日均煤耗量在逐步回升，但从汽车的周度高频销售数据看，恢复程度仍低于市场预期。在“数据弱”的情况下，需等待更明确的“政策松”才能为市场提供上行动能。鉴于当前估值相对合理，A股长线资金现在可逐步进场，价值投资时机已到，短线资金可择机低吸，继续等待右侧信号。

关注食品饮料板块，复工复产的基建板块，或许会迎来机会。

近期三全食品，洽洽食品，安井食品都在走趋势行情。

基建板块，水泥，机械近期受到资金青睐比较明显。

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道指暴涨2100点，A股跟不跟？

昨天龙头泰山分析指出，美联储启动无限印刷，就好比玩游戏的时候，做空者代表游戏里面的人民币玩家，真金白银，美联储无限印钞代表，代表游戏管理员，狂刷数据，如果空头在这里和美联储打消耗战，是不现实的，所以美股反弹近在眼前，昨天晚上道指如我分析的那样，狂涨超11% 大涨2100点，创1933年以来最大单日涨幅，今天A股跟不跟？

从最近的市场走势来看，一路强势股补跌30%，再到今天的一通多杀多，可以说最近的很多私募都是被直接清盘清掉了，15%的止损线，很多个股大面积回档30%以上。而且多杀多也很厉害。今天某一线游资也是很惨，6000万参与：万马科技，蓝英装备都是天地大面，日内亏损1000万，这样的局面杀的惨不忍睹。好在，今天下午出现了一波明确的V型信号，三大指数都大涨2%，可以说这里无论是指数还是题材，都存在修复情绪的可能。这个时候宁可套牢也别空仓，以免错过随时到来的反弹行情。

这种因意外和突发情况导致的恐慌惊惧式下跌，一定会反向出现逼空行情！过往人类历史上发生过的十三次大疫情灾难，都没能没有改变人类发展的方向，这次也不会例外， 股市大涨并能恢复原状标志着我们将战胜疫情，黑暗终会过去，人民必将取得最终的胜利，无坚不摧的中国人民再次屹立于世界之巅！

下午情绪达到冰点之后，做空动能衰竭，资金又开始尝试转势版机会！ 市场会奖励勇敢者，近期市场一直被压缩到3板以下，而且高位板杀跌亏钱效应巨大，那么未来一旦某个股票突破之后，必然享受丰厚的溢价！

关注的方向，依然还是新基建，5G，芯片等新兴科技股方向为主导。再配合上复工复产的基建水泥板块，大消费板块。

5G  300310宜通世纪  000889中佳创博
半导体：002559亚威股份 

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美联储开启无限印钞模式，全球资本狂欢？

【重磅！美联储护盘失败 全球将损失半个美国GDP？该持有哪些资产】深夜重磅！美联储开启无限量化宽松模式。尽管美联储“早起”护盘，但这一次，市场并不买单。美东时间周一，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌近600点，跌幅3.04%，纳指跌0.27%，标普跌2.93%。

当地时间3月23日早上，美联储宣布，因为新冠病毒大流行对社会各界造成“巨大困难”，美联储宣布广泛新措施(extensive new meaures)来支持经济，包括了开放式的资产购买，扩大货币市场流动性便利规模。

　　美联储称，本周每天都将购买750亿美元国债和500亿美元机构住房抵押贷款支持证券，每日和定期回购利率报价利率将重设为0%。为确保市场运行和货币政策传导，将不限量按需买入美债和MBS。美联储基本是向市场宣布，别恐慌流动性，他来HOLD一切，他用一切来HOLD！

消息宣布后，金价飙升，现货黄金刷新近一周高点至1561.42美元/盎司；COMEX4月黄金期货价格录得1984年以来最大单日上涨美元数。按照2008年的经验和逻辑，当市场恐慌没有信心的时候，最保值避险的不是避险资产，而是现金，所以前期黄金走弱，当开启印钞机之后，避险资产会持续走强，所以这里的黄金资产作为避险资产，在昨天消息开动之后，一路飙升。

富时中国A50指数期货夜盘收盘上涨1.08%。美联储无限印钞，美国转移本国危机意图很明显，所以人民币资产迎来机会，昨天A50期货也是强势收涨。 

2008年9月雷曼倒下，直接导致后面救助成本几何级数增加。美联储应该吸收了08年的教训，所以出手又快又重，一撸到底，开放式购买国债、MBS、债券ETF；为ABS，学生贷款，信用卡和小企业贷款建立了TALF；还准备小企业贷款。今晚，美联储压上了全部赌注，全球市场一片欢腾。这是一个历史性时刻！

综上所述：美帝疯狂开启印钞机转移本国风险，人民币资产和A股也有望跟随这次机会好好的反弹一波！按照以往经验，A股2个月出一个大牛股，那么到现在，时间窗口也已经不远了，这里的5G概念要引起注意。下一个牛股，我们看好还是科技领域的股票。

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险资松绑，万亿资金增援A股市场！

3月22日上午，在国新办应对国际疫情影响维护金融市场稳定有关情况的发布会上，银保监会副周亮表示，下一步将允许符合一定条件的保险公司适度提高权益类资产投资比重，超过30%上限。

　　这一松绑政策将有助于保险机构进行多元化投资，灵活度更高，从长期看，也有助于更多保险资金进入股市。数据显示，保险资金运用额度已经达到了18.8万亿元，投资股票和基金的额度规模达到2.4万亿，占到保险资金运用余额的12.89%。

　现在A股市场的估值还是比较低的，投资价值显现，境外市场的剧烈波动对A股是有影响的，但这个影响是可控的、有限的、阶段性的，外资流动对A股市场有扰动，但不是颠覆性、根本性的冲击。

　　险资权益投资比例望突破30%。保险公司现在已经成为了中国资本市场的第二大机构投资者，最近国际市场的股市大幅波动，但是整个来看中国的股市总体还是比较平稳的。

　最新数据显示，保险资金投资股票和证券投资基金达2.4万，占比12.89%。保险公司的保费收入作为一种负债，在投资的环节所受到的监管一直是金融机构中最严格的一类。

　　投资权益类资产、不动产类资产、其他金融资产、境外投资的账面余额占保险公司上季末总资产的监管比例分别不高于30%、30%、25%、15%，投资流动性资产、固定收益类资产无监管比例限制。投资单一上述资产的监管比例均不高于保险公司上季末总资产的5%。

　　该通知下发后，不再对各大类资产包含的具体品种设限，保险资金运用监管从“散、多、杂”的具体投资品种比例限制，进入大类资产比例监管的时代。

　　2015年曾阶段性提高蓝筹持股比例 2015年，A股市场出现巨幅震荡，各路资金纷纷驰援“救市”，监管部门也曾短暂地放宽保险资金入市比例。当时放宽蓝筹持股比例以后，2016年发生了轰轰烈烈的漂亮50蓝筹股行情。

　　2015年7月8日，原保监会下发64号文《中国保险监督管理委员会关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》，对于满足“上季度末偿付能力充足率不低于120%、投资蓝筹股票的余额不低于股票投资余额的60%”的公司，经报监管备案后，可以将投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%；投资权益类资产的余额占上季度末总资产比例达到30%的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。

　　当时，监管还要求保险资金投资的蓝筹股票，应当符合保险资金权益投资相关规定，在境内主板发行上市，市值不低于200亿元人民币，且具有较高的现金分红比例和稳定的股息率。通知发布后，险资加速入市，也给资本市场带来了信心。2015年7月9日，A股两市大盘强力反弹，股指期货也一扫多日阴霾积极向上。

　　　随着保险行业进入整顿期，2017年，监管部门将权益类资产占保险公司总资产比例从40%下调至30%，保险资金投资大类资产的比例监管恢复至2014年的通知要求。

考虑到现在这么低的利率水平，以及利率下行时优质资产少，股票的长期吸引力还是很高的。未来利率下行趋势下，权益资产的占比估计会有个逐渐抬高的过程，一季度这个行情，其实有利于长线资金建仓。权益类资产的松绑，为保险公司争取更大化的收益提供了有力的保障。2019年，因为股票市场向好，保险行业实现投资收益8824亿元，资金运用平均收益率4.94%，较2018年高出0.61个百分点。

险资比较偏好消费股，因此今后市场上的消费类股票，要引起重视

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龙头泰山：险资百亿抄底两主线，A股稳了？

海外市场大跌波及A股市场，沪指接连击穿关键点位。正当部分投资者对下一步走势和操作踌躇不定，甚至信心动摇时，一直追求价值投资的保险资金再度出手。3月17日以来的3天内，逾百亿元保险资金已入市抄底。他们认为，目前点位已跌至公司内部设定的买入区间点位，且判断A股股指进一步下探空间有限

合多家大型保险机构的观点来看，两条主线将贯穿下半年行情：

第一条主线，是政策托底预期较高、有利于刺激经济的行业，比如基建、地产和汽车。多位保险机构投资经理预计，未来出台更多保就业、稳经济政策措施的概率不小。第二条主线，是有利于激发市场活跃度的板块。

今年外资在A股的超额回报率非常显著。由于海外市场近三周跌幅较大，因此无论是从兑现收益还是回收全球市场流动性角度来讲，外资都有短期卖出A股资产的可能性。

权重股泥沙俱下，中小创科技股却顶风而上。市场人士称，今天主要的头部科技基金净值大约涨2%

今天沪指砸出了2月4日以来的新低，走出了“不破不立、破而后立”的走势。而从历史复盘来看，2019年8月和2020年2月，沪指都是创出新低之后，出现反弹

         

市场热点方向：

近期和大家说的，大基金二期预期，光刻胶板块，5G投资产业链板块依然是当前市场活跃的两条主线。

光刻胶：蓝英装备，容大感光，飞凯材料走势较强

5G：通光线缆，富春股份，国脉科技，人气比较好

妖股：通光线缆，风险比较大。

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龙头泰山：若2638点不破，则双底成立！

注意近期股指进入下跌阶段以来，k线三天为一组，有渐弱的态势。第一次可以阳包阴，第二次是有阳线无反包，第三次反弹维持了半天。前两次上午追涨抢反弹，次日至少能够出来，今天上午追入的资金，要防止市场多杀多。在2685点位置附近，先谨慎观察，如果不创新低，那么这里走双底可能性大。昨天的下影线，首次杀到2700附近，短线可以抢，但反弹的力度就像拍皮球，弹起来的高度一次比一次低，桌子上掉下来一个乒乓球在没有外力的作用下，不能反弹到桌子上一个道理

比如A股比较著名的底部2638点底，当时在2015年股灾之后，也曾走出过一波比较强力的反弹，但后面也快速杀跌回踩过，最终没有新低，走出一波漂亮50行情。现在市场又一次面临前期2685走势如出一辙，快速反弹之后快速杀跌，如果不创新低还有机会，如果新低或许后面寻底之路要延长。

回到昨日盘面上来看，市场从口罩概念要过度到疫苗上面来，疫苗才是解决问题的核心之道，昨天钟南山院士也讲了，治愈了也不一定会有免疫力，未来还是要加紧研发疫苗工作。昨天疫苗概念火了。

法匹拉韦 600267   海正药业 9:30:00  医药
   002107   沃华医药 9:30:00  医药
   002873   新天药业 9:30:00  医药四连板。
   新冠疫苗：300485   赛升药业 9:30:45  

检测试剂    002022   科华生物 9:39:00  医药
   新冠疫苗002581   未名医药 13:21:30   医药三连板。
   检测试剂 002030   达安基因 14:53:49  有开板。医药

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刚刚，国家大基金豪掷22亿参股一家芯片设计公司

3月17日，有消息称，大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议，大基金二期计划投入22.5亿元，另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。对此，国家大基金管理人华芯投资总裁路军表示，“以公开信息为准”。据悉紫光展锐目前估值高达630亿元，大基金二期注资22.5亿元，将可取得展锐约3.57%的股份。再加上大基金一期间接持有的展锐的17.142%的股权，那么综合来看，国家大基金一期加二期将控制展锐20.712%的股权。

　　紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域，展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外，在物联网领域，展锐也有着丰富的产品线，并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。

紫光股份、紫光国微与紫光展锐同为紫光集团旗下公司；

　泰晶科技（603738）：参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。

银保监会：近期我国金融市场的波动主要受境外金融市场影响。我国金融资产估值总体处于较低水平。短期来看，金融资产属于避险资产，长期来看属于价值资产。近期，境外投资者已经在购买人民币资产，作为避险资产。国内的理财资金和保险资金都发挥了稳定金融市场的作用，仍将鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下，增加价值投资。

中证报：近期，私募大佬们不仅密集备案了多只新产品，更有多家头部私募维持满仓运行，逆势加仓也成了“常规操作”。渠道人士表示，私募不减仓一方面是因为避免“割肉”，另一方面也认为此次下跌酝酿着巨大机会。这可能是十年一遇的投资机会

通光线缆（6天5板）：持公司12.28％的股份的张钟计划减持本公司股份不超过1012.5万股（占公司总股本的3％）

、科技部生物中心主任张新民：法匹拉韦已完成临床研究，显示出很好的临床疗效，未出现明显不良反应，建议尽快纳入诊疗方案。此前，海正药业已于2020年2月15日取得法匹拉韦上市许可，系国内唯一一家

疫情防治：开盘龙头顺威股份被摁在地板上摩擦，后排小弟纷纷被核，说明口罩昨天只是超跌反弹。其实国外并不认可戴口罩，他们更喜欢研制疫苗和治疗药，后续在疫情方面可以多关注下医药以及洗手液的600249两面针。

【机会情报】

医药龙头是三板的新天药业，目前国内的疫情已经企稳，国外疫情还在蔓延。国外抢购中药，新天药业三连板，国外提倡唱生日歌洗手，洗手液赞宇科技携手两面针打出二连板；另外临床药达芦那韦治疗冠状肺炎效果不错，技术形态不错的博腾股份走出二连板，三圣股份为博腾股份提供中间体也走出连板。

 新基建：这一块目前是特高压的天下，后起之秀通达股份一字开盘，昨天尾盘炸板的龙头通光线缆直线拉板，说明这一块会是今天的主流题材，这个时候可以选择低位首板套利，不过注意的是通光线缆尾盘出减持公告！

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龙头泰山：上证指数又到关键时刻，如何把握龙头股？

巴菲特活了89岁只见过一次熔断这次一个月就熔断了3次。历史性至暗时刻。

早在美国股市第一根阴线杀跌，龙头泰山就做出了判断，美国这次是绷不住了，我猜到开头没猜到结尾，没有想到会蹦的这么惨烈，连续熔断。巴菲特也是第一次见这样的阵仗，股友们，这次又见证了一个时代！

猜到了开头，没有猜到结尾。

在美联储史无前例的宽松和全球央行打完了所有的子.弹底触发了市场***，全球股市直接被“吓坏”。各国央行纷纷降息的背景下，全球资产迎来了抛售潮，国际油价亦***，向来有避险功能的黄金、白银也遭遇大幅抛售。这又是抛售一切，只要现金的节奏。意味着流动性危机依然未能缓解。重新启动QE，把银行资产负债表上的长债置换出来，变成准备金，能够一定程度上缓解美国面临股市泡沫、债务杠杆、金融机构风险、社会撕裂。

金融周期的角度，这是一次总清算，该来的迟早会来。史诗级的海外***后面，会跟着史诗级的外资流出，那么A股补跌是逃不了的。正确的应对方式是尽快控制疫情，以短期代价换取长期胜利。

风险对我们的投资组合产生不利影响时，往往令人一时间手足无措，只有平时严格管理，将风险控制在一个可以接受的范围内，才能真正实现财富的积累。在面对波动的市场，投资者只有保持冷静、继续投资并保持投资组合多元化，方可守得云开见月明，有望在经济复苏时收获可观的回报。

资本市场，现金为王，上证指数又到了方向性抉择的关键时刻，向下将是深渊，向上还有一线生机。但从昨日的盘面看，中兴通讯为主的5G崩坏，无疑给科技股蒙上了阴影，本来国内已经控制住了疫情，但架不住那么多的输入型病例呀，所以这场战役，还没有那么快结束，还不能掉以轻心。或许口罩会是避风港，但我的主要方向和擅长方向在科技股，硬核科技才是我们所擅长。因此这个时候，还是空仓等机会，等市场跌的够便宜以后，跟着国家大基金二期一起布局硬核科技，然后长期投资比较好。相信国家，相信国家大基金扶持的方向就是跟着国运走。买对国运才是确定性机会！

口罩：新天药业，顺威股份

土地流转：亚通股份，上实发展

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龙头泰山：央行降准释放5500亿流动性，围绕三个方向抓牛股

在一个星期之前，龙头泰山就曾经给大家发文预测降准即将到来，现在如期降准，央行宣布降准后预计将会释放流动性5500亿周末已经刷屏，结合美国股市大涨9%的暴涨反弹，全球多个国家禁止做空，资本市场是逐利的市场，无利可图不可能还有人傻傻做空，未来反弹将会是大概率。因此今日龙头泰山围绕三个方向来寻找市场的机会

特高压： 通光线缆作为保变电气的补涨龙，保变电气10个板，通光线缆看高8板，所以6板很安全，但是我担心的是明天通光线缆直接走一字，所以这里，要注意保变电气低吸参与的机会，周五地天板虽然没封死，但保变电气很可能继续王者归来，继续顽强上涨。要有这个预期和打算

土地流转： 永安林业，海南橡胶，辉隆股份等。这个土地流转有可能成为龙头股，明天看是走一字还是换手给机会。

科技：阿石创，华微电子，智光电气，江丰电子，这些都可能继续走连板，甚至走出大牛股。大基金二期大概率投资这些。主要是设备，材料，是方向。逻辑给大家讲了，一期只投了4%占比的设备和材料，实际情况是半导体设备和材料，占整个产业链20%。所以这里属于资源配置不够，2期要加大这方面的投入。

 周末全球联合行动，禁止做空，纷纷学习A股精神，世界杀跌我们尚且不怕，何况现在全球反弹，而且周末还有降准，而且市场的题材活跃度也比较高，现在更加信心十足。所以下周初应该是一个相对安全的时间节点。 短线情绪，周五本来有转折预期，在外围利好的情况下，下周一还会惯性强势，我所担心的是周一走成一致性，好股票直接走一字板，然后后面的反弹反而悬了。关键看市场怎么开，高开太多是不好去把握的。这个时候专注低吸一下保变电气，道恩股份这样的前期龙头股做反抽也是一种思路。另外就是大基金二期股，题材大，盘子合适，股票也比较多，一字不可能全部，二期是板块行情，硬核科技行情，沿着这个思路走，就不会踏空。

高度股方面，顺威股份，华脉科技，通光线缆，中能电气，这4只是属于穿越牛，其中肯定还会走出大牛，只要给机会，我都会做试探性插眼。短线的核心就是不参与盘整，要做就做市场最强龙头股。中线的核心是精选基本面，和公司共成长！ 你们看我们的中国软件，江丰电子，生益科技，就长期的。一起走过的日子！！

充电桩的300062中能电气这个股票 比较不错，我估计明天要走一字了，一致性太强

 另外，大基金二期方向。芯片科技股，600360华微电子 精测电子，中微公司 江丰电子， 阿石创，这些都具备大基金二期介入的可能。

大基金二期，对材料和设备要加大投入，因为在一期的时候，占比才4%。而这个设备和材料在半导体产业链占比20%。因此，半导体设备和材料，是大基金二期的重点方向

龙头泰山的炒股口号：强势进入破五逃走，散户追涨不追高，韭菜变镰刀

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龙头泰山：大基金二期来了，这批概念股先行

2019年，美股牛死了。2020年，美股牛死了

昨日美国股市大跌10%刷爆朋友圈，原因是美国的疫情蔓延失控，主要在疫情刚刚开始的时候没有引起重视，浪费了中方为世界抗击疫情所争取到的大好时机，非常可惜啊。别看美国股市跌了这么多，他们的科技股还是很贵啊，几年前微软才30多块钱，现在还有130多呢，比A股的科技股贵多了。

预计国家大基金二期三月底开始实质投资从业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士透露，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。（中证网）

资料显示，大基金二期已于2019年10月注册成立，资本金2041亿，超过一期1387亿元，将继续以股权投资和项目定增等方式投资支持产业优秀上市和非上市公司发展。目前，国家大基金二期尚未有公开投资公司，也并未直接投资任何一家A股上市公司。

大基金管理机构华芯投资总裁此前曾表示，二期将首先关注已投入的企业和项目，重点关注存储芯片行业；对于设备领域，二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，将加快开展光刻机等核心设备投资布局，填补一期空白。此前，商务部外贸司司长李兴乾表示，集成电路、汽车等高技术高附加值产品出口逆势增长。

中微公司：公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。

晶盛机电：公司是晶硅设备龙头，是12寸硅片设备唯一供应商，且是国内率先实现高端全自动单晶炉国产化企业，客户覆盖主要的半导体硅片厂商。预计未来三年光伏订单新增超200亿元。此外公司还受益于CIS（图像传感器）芯片涨价。

最后，再说一说做错股票，及时止损的必要性。

在止损面前，人人平等，谁违背了这个天字号第一法则，只有死，而且死的很惨，不管你是游资机构，还是股神巨鳄。比如大作手李佛摩尔，风光之时JP摩根致意他不要放空股市，美国总统请求他为了国家利益平掉棉花空单。但是到了晚年之际，李佛摩尔因为逆势死扛不止损，导致破产自杀，一代传奇就这样结束了生命，让人唏嘘不已！

很多人都在为怎么止损发愁，是机械止损还是灵活止损？或者跌破哪个支撑位我平三成仓，跌破哪个点位我全部平仓。这些都是应变之法，没有直取菩提，关键怎么避免止损，而不是如何止损。顺势，放弃中枢震荡，不在小级别晃悠，就可以让你减少止损次数。

顺势避免的是大幅亏损，大幅亏损都是由于逆势死扛带来的，轻的资金腰斩，严重的直接爆仓。放弃中枢震荡，不在小级别晃悠是让你避开频繁止损，频繁止损，积少成多，威力仅次于逆势死扛

现在的行情，分析再多都是苍白无力的，所以我也谈交易之外的事情，其实技术、题材分析属于交易中术的部分，策略和心法才是道，策略这方面大家是比较缺失的，下面我简单谈谈。

强势进入，破五逃走。股票做错了，跌破五日线就及时逃走。

散户追涨不追高，讲的是只参与刚刚启动时候的阳线，高位的别追，看看近期N多高位股动不动30%的波动，就知道威力了。

再补充一条：一天之内如果买了两个股票都是亏损状态，当天就要不要再开仓了，因为这个时候表示你大概率看错了。 再交易可能大概率还是错，休息一下才是对的选择。

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龙头泰山：降准在即，A股能否再次领涨全球？

昨日高层开会，出台普惠金融定向降准错失，并额外加大对股份制银行降准力度。这无疑是一个比较大的利好，要抓紧研究进一步深化改革、扩大开放的举措，更有效激发市场活力，扩内需，增动力。要通过深入推进“放管服”改革、“互联网+”、双创等，为创业就业、灵活就业提供更多机会，稳定就业大局！

激发市场活力，扩内需，增动力，20万亿新基建，造就了10板大妖股600550保变电气。龙头泰山有理由相信，当前的A股真的有希望领涨全球。

首先我们有英明的领导层做决策，

其次外围崩掉的原因是这次疫情，而国内疫情已经进入扫尾阶段，全国多地无新增。

最后：大家都蹦了，A股风景独好，全球资本有望流入a股淘金，就像美国长期牛市，吸引全球去美股淘金一样。

今日盘前我关注2个股票

美联新材曾经因为高送转走出过多次连板，历史股性还不错。昨天涨停其实是因为收购了6套非纺造布设备，还有一套双螺杆混炼挤出造粒机组，也算是新的口罩概念股了。

越博动力昨天盘中有几次炸板，回封的都很顽强，这个票其实有重组的概念，也算比较有故事的，盘子非常小，出现爆量换手，估计成交量在5亿左右，比较有利于资金炒作。

今年最大一波转债发行潮来了。随着红相转债、博特转债、雷迪转债、搜特转债、三祥转债、华安转债等6只可转债集中网上申购，今日将成为可转债市场发行最为密集的一天。

　搜特转债也备受市场关注。受益于口罩概念，搜特转债的正股搜于特（002503）近期大涨。同时，该券还是此次唯一一只设有网下发行环节的公司，这也是2019年12月23日东风转债发行以来，时隔近3个月再次有新券设置网下渠道。

　　与此同时，可转债提前赎回案例也逐渐增多。市场人士表示，可转债市场正加速新旧更替。

　　新年以来，可转债打新规模水涨船高，由于获利确定性强，投资者纷纷加入，致使打新中签率持续走低。可转债被投行称之为“不用担忧发行”的再融资。数据统计，3月新券打新中签率普遍在万分之一附近，天目转债中签率甚至达到了十万分之九。在如此巨大的需求下，可转债打新参与户数轻松突破428万户。

可转债发行数量日渐增多，与不少转债成功提前赎回密不可分。分析人士认为，提前赎回将促进可转债投资者加速转股，上市公司也将成功实现股权融资，可转债亦完成了历史使命。

　　数据显示，今年以来，共计28只转债达到触发赎回的条件，共计17只转债最终提前完成赎回。

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龙头泰山：5G基站建设历史新高，受益股一览

5G作为新型基础设施，将在接下来经济社会发展中承担起投资驱动经济增长的重任。实际上，在过去多年中，通信业投资本身作为基础设施投资的重要组成部分，在驱动经济增长中发挥着应有作用，5G由于对国民经济各行各业的赋能作用，将在此基础上产生更强的驱动作用。

过去一年中国通信业各方面的表现进行总结。以史为鉴，笔者借此机会查询了多年的通信业统计公报，对过去10年中通信业投资相关的各类数据进行回顾，为考察未来5G基础设施投资提供一定的参考。

流量：庞大用户基数，呼唤5G应用和内容创新

总体来说，我国拥有全球规模最大的4G用户数，截止2019年年底，4G用户总数达到12.8亿户，全年净增1.17亿户，占移动电话用户总数的80.1%。

正是由于超过12亿的4G用户这个基数，中国的互联网产业发展有了坚实的用户基础，互联网各类应用都需要规模效应，庞大的基础互联网用户数，给各类互联网创新提供土壤。

基站：结构变化见证通信业的代际变迁移动通信基站是该行业核心的固定资产，每一年度基站的建设数量在很大程度上代表着通信行业的投资规模和服务质量。在过去10年中，中国已建成全球数量最多的移动通信基站，网络覆盖广度和深度全球领先。

根据工信部每年度统计公报的数据，2009年我国的移动通信基站为111.9万个，到2019年底这一数字已达到841万个，10年时间增长了6.5倍。基站作为基础设施，也从一定程度上反映了通信业固定资产投资的速度。

2019年全国4G基站总数为544万个，而这一年新建4G基站为172万个，占4G基站总数近32%。参考历年通信业统计公报，2019年新建4G基站数远远超过历年的新增数。工信部解读指出，这一数字一方面实现网络大规模扩容，弥补农村地区覆盖的盲点，提升用户体验，另一方面提升核心网能力，为5G网络建设夯实基础。从这个角度来看，2019年度4G基站投资部分原因或是为5G NSA所做的准备

2019年5G基站所占比例虽然不足1.6%，但随着5G商用的加速，全国移动通信基站的结构也会发生明显的变迁。在未来的5年中，国内的移动通信基站数可能超过1000万个。主要原因包括：目前4G基站目前已有544万个，在未来5年中，4G依然作为主流的通信手段，在5年内暂时不会开启退网工作，因此4G基站数量不会减少;5G商用加速，为了给千行百业赋能，其网络覆盖广度和深度需要得到保障，而5G的特性使得其基站数量相对于4G只多不少，因此若在未来5年中5G发展达到预期，则需要建设数百万5G基站。届时，4G+5G基站总数可能超过1000万。

近期，三大运营商均表示2020年会提前完成5G网络建设的任务。从公开数据来看，中国移动预计2020年建成30万5G基站，中国联通和中国电信共建共享25万5G基站，加上中国广电5G的推进，2020年底5G基站总数大概率会超过60万个。在此驱动下，预计2020年资本支出将进一步上升。

基站硬核：射频，PCB，光模块解析

射频：近期次新走出来一个博杰股份4连阳等

PCB：生益科技沪电股份，深南电路 三驾马车

光模块：中际旭创新易盛等

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沙特掀起石油价格战，本周防守策略为主

周六沙特大幅降低售往欧洲、远东和美国等市场的原油价格，折扣幅度创逾20年来最大。同时，沙特还私下告知市场参与者，如有需要将增加产量，甚至不排除达到1200万桶/日的创纪录水平。

　　市场普遍认为，这是3月6日OPEC+政策会议上俄罗斯拒绝减产之后，OPEC（石油输出国组织）主力国沙特阿拉伯主动打响原油价格战。而在新冠肺炎疫情带来的全球需求下滑背景下，主要产油国之间的“战争”范围可能进一步扩大，未来或出现沙特、俄罗斯、美国三大主力产油国之间惨烈的“三国杀”。

　　受相关事件影响，3月8日，沙特股市下跌7.15%，全球最大市值公司、原油巨无霸沙特阿美开盘破发。同一时间，科威特股指跌逾10%，市场暂停交易。迪拜DFM指数跌近8%，开罗EGX30指数跌近4%。

　　周一凌晨，美、布原油大幅低开，布伦特原油大跌31%，WTI原油跌幅超过27%。现货黄金则一举突破1700美元/盎司。美油跌近20%，创2016年3月以来新低至32.43美元/桶。布伦特原油跌幅近19%，报36.85美元。

　　全球资本市场风雨飘摇之际，A股能否继续成为全球资金的“避风港”？

春节后的A股走势，我们能看到，可谓士气如虹，可以说是全球资本市场走势最强劲的市场。市场赚钱效应也非常好，但是周五盘中，基金大V 公开提醒市场高位股的风险，随后收盘前，星期六从涨停到跌停，只用了38秒的时间，情绪非常极端，这样的走势，星期六不是一次做这个事情了，这次还把机构套了8000万进去，看下周有没有机会自救一下吧。

今天我们看到中信也出策略了，看涨行情，牛市第二波大概在二季度启动，这也说明市场这么激进高昂的时候不会太持久，我们和这些大V观点也趋于一致，我们在星期五盘中就给大家讲了，现在是春季播种的季节，播种选中长线股票为主，市场情绪不可能一直这么高昂。

防御品种，我们还是关心食品饮料和猪肉为主，猪肉的新希望和牧原股份双双历史新高，猪肉还是硬通货啊。食品饮料是生活必需品，国内疫情已经基本控制住了，现在主要防止输入型的，一旦疫情过后，食品饮料这种防御品种或许迎来基本面拐点。 有钱没钱，食品饮料绕不开的。

基建，也属于防御品种，只是会慢一点，复工复查。目前盘面资金更加青睐新基建一些。但是星期六这种没有开好头，做题材本来就是博弈情绪的，星期六这样的走势虽然不是热点，但是也给大家的情绪带来负面影响。

综上所述，本周，我们切换防御思路为主，静下心来炒中线布局配置股票。春天是播种的季节，市场调整犹如下雨，在洼地里面找价值股票

龙头泰山：美股大起大落，A股开启抱团炒妖股模式

昨天的市场收复了之前的百点长阴失地，创下了近期阶段的新高，依旧很强势，但是强势的方向主要得益于。金融和基建以及消费股票的崛起，白酒，食品饮料，养猪等周期品种周期，金融，基建以及新基建是目前资金高低切换的主要方向。

事件1：昨晚央视新闻报道，提出要发力于科技端的基础设施建设，包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。

事件2：根据北极星太阳能光伏网，国家电网印发了 2020 年重点工作任务，内容包含了“十大方面、三十一项重点任务”，覆盖了特高压、泛在电力物联网、配网等多个方面。

结合目前各项工作的建设情况，我们认为特高压、充电桩、工业互联网的建设或成为重中之重，这将成为新基建的主要发力点。

现在的市场，吹响了抱团炒妖的，我们给大家归纳三个方向：

方向一 基建方向，

002062宏瑞建设高度标，本以为今天是换手板，但是资金直接又顶一字。从盘口来看，是市场合力，并不是单一的大单堵出来的。今天应该宏润建设会开，也肯定会有资金会博弈。这里客观来说，宏润建设调整下，也有走二波的预期，宏润建设7连板是打破了近期市场创下的连板高度的，这是我们认可的【抱团炒妖原因一】
方向二： 新基建：主要是特高压和大数据中心
特高压：600550保变电气是龙头股之一，带动了特高压的集体井喷，达到6连板，这个是新基建龙头股，也有可能遭遇抱团炒作，走了缩量加速走势，这个是紧跟宏润建设的高度板。

特高压方向的股票池：国电南瑞、平高电气、特变电工、东方电子、国电南自、风范股份。

新基建分支：，大数据中心概念，002334英威腾，有龙头气质比较便宜，关注今日3近4.佳力图4连板有澄清，

方向三：老妖

老妖股方向：星期六这波吹起了，抱团炒妖的号角。这波有冲击历史新高的可能。不过，抱团妖股，玩家需内心强大。今天盘面带动的，主要都是妖股反抽逻辑。

前期的大北农，秀强股份，等一大批均为前期妖股，这也是一个方向。

现在的市场，主力也在疯狂建仓，板块轮动非常快，安安心心做底部股票，等待板块轮动。都是博弈的逻辑思维，和板块轮动，追涨杀跌很痛苦。同志们，别炒短线了。现在是春季，是播种的季节，主力也在疯狂播种行情！

不羡慕很多股神叽叽喳喳抓涨停，【总资产增长15%]已经很满足。

千牛在林，不如一牛在手，踏踏实实做中线。

散户不追高，韭菜变镰刀！

         

市场切换热点的时候，善猎者必善等待，龙头泰山凭借10多年的炒股经验，多次提前预判市场顶部，也精准把握了著名的鸦片底1860和2014年那一拨浩浩荡荡波澜壮阔的一带一路大行情!

2月3日春节回来市场遭遇千股跌停， 两市3200只个股跌停板集体重挫的情况下，龙头泰山2月4日博文公开提示：暴跌莫要慌，历史级抄底机会在眼前，随后从2月4日开始，上证指数是一路上攻，相信很多朋友在龙头泰山解盘室，都是惊喜连连！

         

龙头泰山宗旨是：让炒股变得更简单，【均线顺上是信仰】，短线牢记三句话，【强势进入，破五逃走，散户追涨不追高，韭菜变镰刀！】

         

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龙头泰山：养猪概念站上风口，这批猪肉股已飞天

在昨天早上的博文中，龙头泰山讲到：隔夜美股放水降息50个基点，隔夜美股居然大跌，龙头泰山解读到这口水来得太大，呛着了，问题不大，一旦放水，华尔街精英必然心领神会，很快就会拉起来，最终昨天晚上，道琼斯指数暴涨1000点，大涨刺激A股集体高开后震荡企稳，指数集体涨逾1%。5G、特高压、云计算等新基建概念全线活跃，另外，猪肉、、食品加工等表现较强。风口来了，猪真的会飞天！

在昨天博文讲的超级牛股潜力标的，002291星期六，600550保变电气成功晋级成为超级牛股，今天盘面上，证券，猪肉，新基建，特别是保变电气早上快速涨停以后，带动的一大批特高压，新基建品种强力上攻。

中央20天4次部署新基建，新基建主要包括：5G，工业互联网，大数据中心，人工智能，特高压，轨道及交通，以及新能源充电桩。

下面龙头泰山给大家梳理一下新基建概念股

5G、信维通讯、深南电路等;施工单5G网络中达安;运营商则是中国联通等。

 工业互联网：平台主要有东方国信、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科工业互联网技、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。

 大数据中心：施工单位有宁波建工;服务器方面,浪潮信息、紫光股份等; IDC方面，光环新网、网宿科技等;存储方面主要 要包括易华录、紫晶存储等;软件方 面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。

人工智能  科大讯飞、赛为智能、远大智能等。

 特高压：     平高电气、保变电气，特变电工、国电南瑞等。

  轨道交通 车辆龙头中国中车、优质零部件城际高铁和公司康尼机电、华铁股份、晋亿实城际轨交  业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份 等。

充电桩：      整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、新能源汽车贝特瑞等;充电桩涉及众业达、特锐及充电桩  德、万马股份等;

今日盘面，除了新基建外，最为亮眼的就是养猪概念了，养猪风口来了，猪真的会飞天！正邦科技，天邦股份，新五丰，大北农《巨量过前头》唐人神等。

龙头泰山炒股要领是：让炒股变得更简单，【均线顺上是信仰】，短线牢记三句话，【强势进入，破五逃走，散户追涨不追高，韭菜变镰刀！】