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凤凰涅槃v

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【大A政策利好再次来袭！】
近期市场成交低迷，一方面是短期临近国庆长假，从历史规律来看，资金普遍会提前进入观望，另一方面受全球宏观数据压制，美国的持续加息，及最新数据都预示美国今年不太可能出现衰退，这是导致北资不断流出的原因之一。不过根据美林时钟，经济周期的四个阶段是不可打破的，美也不可能直接跳过衰退又重新... 展开全文

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大A政策利好再次来袭！

近期市场成交低迷，一方面是短期临近国庆长假，从历史规律来看，资金普遍会提前进入观望，另一方面受全球宏观数据压制，美国的持续加息，及最新数据都预示美国今年不太可能出现衰退，这是导致北资不断流出的原因之一。不过根据美林时钟，经济周期的四个阶段是不可打破的，美也不可能直接跳过衰退又重新强复苏，美的高利率不可持续，接下来一定是降息周期，长期来看，市场对美经济反而过于乐观了。反观国内现状也无需过于悲观，政策和金融数据都在回暖，如上周公布的生产和需求数据出现边际企稳，这些说明经济阶段触底，这些都是积极的信号，预计有望重新迎来主动补库存周期，接下来经济是有盼头的。随着一系列稳增长政策的利好刺激，最新的社零、工业增加值等经济数据都已证实经济在稳步复苏，根据节前各大平台数据显示，节后社零等数据有望继续回升，目前还难言拐点已经到来，但市场最黑暗悲观的时刻或已经过去。方向上，一是短期的消费，“十一”假期的酒店预订量大增。高铁一票难求、酒店预订量大增，国庆长假出行火爆，另外资金有从科技往消费切换的迹象，二是在房地产复苏周期，通胀预期有望升温，利好涨价相关概念。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-09-20 00:28 来自网站举报

【大A反转开始了吗？】
昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。沪深两市成交额6985亿元。两市超3300只个股上涨，北向资金净买入28.29亿元。市场反弹，北向资金也回流了，虽然成交量还在萎缩，但是市场做多的力度开始有了变化。第一个变化是北向资... 展开全文

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大A反转开始了吗？

昨日大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。沪深两市成交额6985亿元。两市超3300只个股上涨，北向资金净买入28.29亿元。市场反弹，北向资金也回流了，虽然成交量还在萎缩，但是市场做多的力度开始有了变化。第一个变化是北向资金近一个月来第一次连续两个交易日净流入。第二个变化就是汽车板块掀起涨停潮，涨停板家数达到14家，远超其他板块，资金在汽车板块做多的意愿之强烈可见一斑。

整体来看汽车板块的走强也是市场资金做多的尝试。就如打仗一样，虽然整体投入兵力还不多，但是会集中优势兵力攻击一点。汽车板块就是这个点，市场资金正在集中力量做多汽车板块，否则也不会有这么多家涨停板。一旦取得突破，就会势如破竹。那么整个市场都可能会被带动起来，反转也就开始了。

汽车板块看好也有其内在的投资逻辑。

逻辑一：8 月汽车销量258.2 万辆，同比+8.4%/环比+8.2%，1-8 月汽车累计销量 1820.8 万辆，同比累计+8.0%。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下， 8 月车市淡季不淡，汽车产销继续保持恢复态势，同环比均有所增长，出口销量创出新高；金九银十销售旺季到来，汽车销量进一步提升值得期待。

逻辑二：近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。

先科普一下什么是NOA--导航辅助驾驶，在设定好导航路线并进入NOA的可使用路段后，驾驶员即可开启辅助驾驶。近期具备NQA功能的多车型密集落地，四季度开始电动化及L2+级别自动化驾驶渗透率将再次加速上行，具备电动智能化属性的汽车零部件板块已经开始受到资金追捧。

汽车板块走强既有基本面销量的支持，又有技术突破带来估值的提升。汽车板块狂掀涨停潮应该不是资金短期行为，这么多的涨停板，参与资金级别不会太小，更不会是短炒一把就走那种，或许汽车板块的爆发将成为大盘反转行情的契机！

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赞(2) | 评论 2023-09-19 01:20 来自网站举报

【大A再迎利好能否企稳？】
上周五A股三大指数午后跳水翻绿集体收跌，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.45%。沪深两市全天成交额7217亿元。两市个股涨跌参半，北向资金净卖出29.24亿元。消息面央行决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次下调后，金融机构加权... 展开全文

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大A再迎利好能否企稳？

上周五A股三大指数午后跳水翻绿集体收跌，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.45%。沪深两市全天成交额7217亿元。两市个股涨跌参半，北向资金净卖出29.24亿元。消息面央行决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。此次是年内第二次全面降准，释放资金约5000亿元。考虑到地方债发行还在加速，继8月发行1.2万亿元后，9月还将发行超过1万亿，随着地方债发行、税期高峰、监管考核等因素影响，将大大压制了金融机构流动性，所以此次降准有助于缓解阶段流动性压力。

另外，中美利差及汇率同样在制约着目前市场，央行昨天也已经第二次增发离岸央票，接下来，不排除将继续在离岸市场增发人民币央票，发行规模还可能继续增加。

整体来看，下半年以来，宏观政策刺激不断，如财税、房地产、货币政策等多方面持续发力，后续经济回升弹性在增强，市场政策底已较为明确，当前处于磨底修复阶段，这阶段或许会足够的磨人，但大机会往往来源于大环境的驱动。

相比过去动辄万亿的政策，如今政策更偏向行稳致远，强调活跃资本市场、限制减持、降低印花税、降低融资保证金比例，限制量化呵护市场，以及降低险资风险因子为未来更大的中长线资金入市做铺垫，这一系列更符合新的时代环境。

方向上，一是半导体，华为先进国产芯片的诞生，预示国内芯片已迎来实质性突破，先进国产光刻机即将拨云见日，中期来看仍是潜力方向。二是无人驾驶，特斯拉公布Dojo超算获资本追捧，华为无高精地图自动驾驶即将全国落地，北京、重庆、深圳、武汉等城市，已经正式开放自动驾驶“车内无人”商业化试点，汽车产业迎来智能化趋势。

热点题材

一：贵金属，上期所黄金期货从8月中旬的约每克453元，创下十三年以来的新高

二：一带一路，去年10月份供销社概念异军突起，带领了整个11月份的行情。今年是一带一路周年窗口

1. 远东，强调，远东地区开发是21世纪的战略优先方向

2. 福建板块，《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》印发

3. 新疆自贸区，排头兵新疆有望获得政策加持，密切关注有没有突发政策利好

三：天基互联，传更多的手机厂商将跟进推出卫星电话功能，回调后关注

四：半导体，目前主流观点认为华为9000S芯片制程达到5-7nm，中芯国际代工，且已经可以量产。意味着中高端手机芯片国产已经取得实质性突破，属于是超预期催化剂。中期来看仍是潜力方向，但如果出现破位，建议顺势降低仓位应对

1.光刻机，传首台国产光刻胶有望年内下线。传闻华为出面携手上光所，长光所成立光刻机集团，刺激板块异动，中期来看仍是潜力方向，但如果出现破位，建议顺势降低仓位应对

2. 存储芯片，Mate60相关拆机显示仍然使用海力士的内存芯片，而海力士表示已经对华为停供，目前事件仍在调查之中

3.光刻工艺与耗材，目前华为最新芯片达到7nm水平，预期销量过千万。如果采用的是中芯国际多重曝光工艺，意味着一块芯片的光刻流程翻倍，再考虑良率问题，对于光刻流程材料的消耗将大增。中期来看仍是潜力方向，但如果出现破位，建议顺势降低仓位应对。

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赞(4) | 评论 2023-09-18 01:09 来自网站举报

【大A再迎重磅消息！能否扭转情绪？】
周四A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。沪深两市全天成交额6659亿元。两市3738只个股下跌，北向资金净卖出64.18亿元。市场依旧处于极度悲观，不仅市场对于政策开始变得不敏感，对于一些经济数据的利好也是漠然处之，当前的市... 展开全文

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大A再迎重磅消息！能否扭转情绪？

周四A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。沪深两市全天成交额6659亿元。两市3738只个股下跌，北向资金净卖出64.18亿元。市场依旧处于极度悲观，不仅市场对于政策开始变得不敏感，对于一些经济数据的利好也是漠然处之，当前的市场环境和2016年是如此相似。

一：海外经济节奏非常相似。危机后宽松，宽松之后退出，退出之后经济下行。

2016年那轮先从欧债危机到后面的QE，三轮QE之后退出，之后，美国经济基本上下行了一年半的时间。这一轮，从疫后的宽松到退出，之后美国经济触顶开始下行，也是一年半的时间，非常像。

二：库存周期的位置很像。

2016年的6月份是当时的库存周期底部，今年三季度的话，也有可能会是中美库存周期同步的这样一个谷底区域。

三：出口的特征非常像。

2016年全年出口负增长，9月份是一个低点。本轮全年出口绝大部分时段负增长，我们预计7月份可能是最低点。

四：流动性环境非常相似，都是MLF降息，整体降准。

五：国内经济的节奏也很像。

2016年是一季度上行，二季度经济下行，7月份信贷、社融突然大幅度的负增长。今年7月份的信贷社融号称2016年以来的低点之一，特征也很相像。

六：都推动了一轮大规模的债务置换。

2016-2017年指数涨幅虽然不大，但是整个市场在经历供给侧改革主动去产能后市场份额开始向各大行业龙头集中，龙头盈利能力增强。行业龙头企业在2016-2017年那波行情中走出了远超市场平均水平的股价表现。这一轮，三年的疫情相当于又是一次产能出清的过程，众多中小企业因为抗不过三年疫情的冲击而退出市场，让出市场份额给行业中的龙头，龙头盈利能力将会更进一步提升，这与当初主动去产能的效果何其相似。

虽然现在市场信心极度脆弱，当初2016年当时经历大跌后的市场信心何尝不是跟现在一样？政策底已经出现，业绩底可能会在明年一季报到半年报周期出现，而市场底一般出现在政策底和业绩底之间，这么算来时间上不会让我们等太久，这么看来历史还真有可能重复一遍！

热点题材

央行宣布将在香港发行150亿元6个月期限央票，其中50亿元为滚动续发，100亿元为增发，为一个月以内第二次出手增发离岸央票。政策和金融数据逐步回暖暖，但外汇市场和央行在博弈，央行发行150亿元6个月期限央票，减少离岸人民币流动性压制空头，刺激人民币汇率上涨。

近日行情来看，临近国庆长假前夕，外围美国利率不明确，导致市场信心不足，大资金出现避险行为。

但现阶段政策底、估值底是明确的，纵使资金还在结构性流出，预计也难以撼动当前大盘指数重心大幅下移。基于中长期估值底较为明确，一旦汇率、沪深股通等重新逆转，以及平准基金等政策逐步落地，市场底部放量反弹的拐点信号也将随之出现。

‍‍方向上，一是无人驾驶，这是有机构资金主动进攻的方向，同时具备汽车产业的趋势性；二是半导体，不仅有复苏拐点，还有华为、先进封测和算力等多因素驱动，而且核心的先进国产光刻机更是“犹抱琵琶半遮面”，大有浮出水面之意。

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赞(3) | 评论 2023-09-15 01:50 来自网站举报

【大A股又到贪婪之时？】
昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，北证50跌1.43%，创业板指跌1.14%。沪深两市全天成交额6982亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出65.92亿元。全天科技主线大跌，华为星闪、无人驾驶、液冷服务器等科技板块轮番跳水，拖累创... 展开全文

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大A股又到贪婪之时？

昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，北证50跌1.43%，创业板指跌1.14%。沪深两市全天成交额6982亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出65.92亿元。全天科技主线大跌，华为星闪、无人驾驶、液冷服务器等科技板块轮番跳水，拖累创业板指数创出本轮调整以来新低，科创50虽然没有创出新低，但也离前期低点不远了。

说到底还是市场信心极度匮乏，加上晚间美联储会议，部分资金选择离场观望，等利空靴子落地。外资净流出超65亿，部分内资只知道跟风，专业素养实在是欠缺。

之前一直向大家强调未来投资需要关注的两大方向，一个是地产链和顺周期的煤炭、钢铁、石油、有色等板块，另一个是以华为产业链为代表的科技主线。科技主线歇菜了，但是顺周期的煤炭、钢铁、石油等板块涨幅居前。全天的成交金额低于7000亿，前天也是7000亿刚出头，这样的成交量水平想要两大方向同时上涨着实有些为难。存量资金就那么多，只能在两大方向来回高低切换，守着一个方向等轮动即可，不然很容易两边打脸。

当前最大问题是信心不足，虽然今天创业板创出了新低，但是结合现在政策面、经济基本面甚至资金面来看（外面还有近2000亿的险资资金等待入市），我们对市场走势并不担心。市场现在就是在筑底的过程当中。

信心的恢复需要时间，但对于投资者来说，信心最差的时候往往是投资布局最好的时候，到处是低廉的优质筹码，大多数人这个时候并不敢弯腰去捡，反而会在市场高位情绪最为亢奋的时候下重注，结果可想而知。还是那句老话，别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧，现在您是选择贪婪还是恐惧？

热点题材

国内印发了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》明确了福建省在对台工作全局中的独特地位和作用，畅通台胞往来通道，适度超前开展交通物流基础设施建设，加大资金等要素保障力度。

回顾去年10月历史走势，市场先经历一波大调整，然后在10月份构筑了双底，才正式开始反弹走强，而今年在8月出现年内新低后，市场现阶段也基本符合向双底的演变。

另外，从近期成交量看，表明当前市场情绪已经跌至比较低迷的状态，同时也说明恐慌情绪已经释放较为充分。往往极致的缩量预示着中线资金开始不再大规模的减仓抛压，市场底有望逐步明朗，那么市场企稳反弹的机会就会随之出现。

‍‍方向上，一是半导体，尤其细分的光刻机领域，国产光刻机或已迎来重大突破；二是智能驾驶，华为年底预计实现全国城市无高精地图自动驾驶，特斯拉也称年底实现全自动驾驶，汽车智能化已成全球不可逆的趋势。

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赞(1) | 评论 2023-09-14 01:23 来自网站举报

【大A是少数人吃肉的地方。我们能否成为那一小部分呢？】
昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。沪深两市全天成交额7083亿元。两市2808只个股下跌，北向资金净卖出19.8亿元。北向资金下午又跑路了，市场整体信心仍是不足，一有风吹草动马上就吓得畏手畏脚。不过这很正常，大部分人都... 展开全文

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大A是少数人吃肉的地方。我们能否成为那一小部分呢？

昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。沪深两市全天成交额7083亿元。两市2808只个股下跌，北向资金净卖出19.8亿元。北向资金下午又跑路了，市场整体信心仍是不足，一有风吹草动马上就吓得畏手畏脚。不过这很正常，大部分人都是在低位时恐慌，信心极度匮乏，高位时又极度亢奋，信心满满，人性使然。股票投资想赚钱，本身就是个逆人性的事情。

近期有两个大利好，看市场这副德行应该没有对利好有什么反应，但是这两大利好级别不一般，要重视。

一是股票私募仓位指数为81.76%，在上周的基础上大幅上涨3.95个百分点，并创近一年新高。虽然近期市场信心极度匮乏，成交量低迷，但是嗅觉敏锐的私募基金们已经开始大幅加仓！

二是金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》监管进一步松绑，险资入市空间由此扩大。按测算，保险资金进入股票市场的规模将增加1953亿元。

市面上的这些私募很多都是在A股市场上真刀真枪厮杀活下来的，对于A股市长嗅觉极为敏锐，特别是那些百亿级别的私募，他们的加仓行为本身就在向市场传递出做多的信号。从历史上看，最近一次股票私募仓位指数超过81.76%要追溯到2022年4月8日。此后不久，市场便走出一轮大级别反弹行情。

另外，保险资金入市带来的是近2000亿的新增资金。现在市场的7000到8000亿的成交量，基本上就是个存量资金在来回倒腾，突然多出2000亿的真金白银等待入市，市场没有理由还继续拉胯。这次特意提到引导险资支持科技创新，科技主线已经被华为新手机引爆，后面又有险资的驰援，科技成长预计还得继续奏乐继续舞。

私募已经行动起来，险资也将随后跟上，A股很快将变盘！当前位置我们没有理由再悲观，7000亿出头的成交量已经反映了大多数人的悲观心态。可这个市场本来就是少数人赚钱的地方，我们还要继续随大多少人吗？

热点题材

重要消息：险资风险因子调低，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展；平准基金计划有望出台。7月下旬强调活跃资本市场后，陆续出台监管层限制减持、暂缓IPO、降印花税等多举措，近日在投资端引险资等中长线资金入市，鼓励险资加大蓝筹和科创企业的投资比例。据测算，未来可能会提升权益配置1%，对应2700亿。这是政策底信号，未来牛市会有更多增量资金可以入场。

另外，关于平准基金，定位是稳定国家金融市场的核心手段，市场越下跌平准基金介入力度越大，下跌空间可控预期将提升。

目前是政策底，同时也是估值底，随着平准基金等政策逐步出台，中长期来看必然是机会大于风险。

‍‍方向上，一是智能驾驶和半导体，受消息密集驱动，仍是中期潜力方向，二是新疆自贸区，回顾去年10月份供销社概念突然爆发，引领了整个11月行情。今年是一带一路十周年，新疆作为排头兵有望获得政策加持，从而启动类似去年供销社概念的行情走势。

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赞(1) | 评论 2023-09-13 02:03 来自网站举报

【重磅消息来袭！外资流出迅速转变！】
周一大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.65%。沪深两市全天成交额8412亿元。两市超3640只个股上涨，北向资金净买入22.44亿元。中国人民银行9月11日午间发布消息称，全国外汇市场自律机制专题会议讨论了近期外汇市场形势和人民... 展开全文

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重磅消息来袭！外资流出迅速转变！

周一大A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.65%。沪深两市全天成交额8412亿元。两市超3640只个股上涨，北向资金净买入22.44亿元。

中国人民银行9月11日午间发布消息称，全国外汇市场自律机制专题会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。会议强调，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

别看央行是为稳汇率祭出大招，但对于股市来说也是重磅利好。要知道这波股市的调整最大的推手就是外资，汇率下跌是外资跑路的主因。近一个月北向资金已经净流出超800亿，虽然量不算大，但架不住内资更怂，就知道跟在外资后面跑。

消息一出，人民币兑美元汇率立马大涨，外资的反应也够迅速，北向资金马上由净流出转为净流入！

美元加息周期已经接近尾声，虽然可能还会有加息，但空间已经越来越小。随着国内政策“量变”的累积，“质变”应该很快就会到来，PMI、出口、PPI、高频数据均有改善，经济底逐步夯实。虽然近期人民币兑美元汇率创出新低，但贬值的空间也会越来越小。

随着汇率即将见底，A股也将股汇联动，迎来历史大底。还是那就老话，当前位置机会大于风险，配置重点还是我们之前强调的两大方向：第一：是地产链和顺周期的煤炭、石油、钢铁有色等；第二：是华为产业链为代表的科技主线。

题材热点

重要消息：连开3场座谈会：研究出台更多“管用”政策

要放大招？监管层专门召开3场座谈会，分别听取专家学者和境内外投资者的意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。下一步，将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。

这次座谈会力度很大，比较罕见。从数量看，主题是当前资本市场形势，活跃资本市场、提振投资者信心，都是大家的关心的。

这次确实是想A股走好，甚至比投资者还着急。当前政策底到市场底过渡的过程中，量变容易随时引发质变。

另外，金融稳定法的审议意味着市场底越来越近，目前大盘运行的阶段是政策底之后确立市场底的过程，通常底部位于政策底附近或者稍下方，并且会比此前的氛围更悲观和低迷，目前逐步符合，而市场也往往会在最悲观的时候突然爆发。

‍‍方向上，一是热点资金驱动的华为及无人驾驶概念，围绕低位补涨的细分领域展开，二是考虑到活跃资本市场政策态度明显，大金融、消费有望重新抱团回归。

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赞(4) | 评论 2023-09-12 01:09 来自网站举报

【政策不断大A为何迟迟不动？】
上周五三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.35%。沪深两市全天成交额6818亿元。两市个股涨跌参半。市场政策密集，但市场却迟迟没反应，资金动向看，就是公募躺平，外资持续流出。预计临近国庆长假，资金或暂时无意发力，另外就是9月还将有一系列... 展开全文

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政策不断大A为何迟迟不动？

上周五三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.35%。沪深两市全天成交额6818亿元。两市个股涨跌参半。市场政策密集，但市场却迟迟没反应，资金动向看，就是公募躺平，外资持续流出。预计临近国庆长假，资金或暂时无意发力，另外就是9月还将有一系列经济数据发布，这数据能起到验证政策成效的作用，社融、房地产销售数据能否变好，也将左右市场进一步走势。

回看历史，如2008年虽然降了印花税，但真正救市的政策是4万亿经济刺激，再比如2018年和2019年，市场都出现过大幅调整，降息降准等政策一个不少，但真正逆转市场的还是国资委出手，推出民企纾困等部署。

下半年以来从活跃资本市场、印花税等一系列利好，到出台限制减持、加强对高频交易监管、加强风险监测，再到释放协调社保、保险等资金进场的信号，我们看到政策的步伐是没有停止过的，后续不排除还有类似历史上的真金白银大政策落地。

面对市场不断磨底修复的过程，我们需要更多的耐心和信心，现阶段有两大判断市场拐点的信号值得大家关注，一是是否出现批量权重股放量涨停，最好出现在同行业，这样更容易形成主线效应，从而带动市场赚钱效应回归，二是外资能否连续3天流入70亿以上。

热点方向上，华为概念在最近一周扩散非常明显，鸿蒙、鲲鹏、芯片半导体、元器件、卫星通信等都轮番走强，其中卫星通信持续获得消息催化驱动，华为和苹果共同推进卫星通信，国内卫星互联网络加速推进中，同时行业具备巨大的市场空间。

热点题材

一、BC电池，隆基绿能称BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，刺激板块异动。BC电池是晶硅电池未来提升效率的技术，对激光设备，串焊机有新的增量。盘面上已经快速反应，考虑到短期难以快速业绩上体现，快进快出或者观望

二、华为概念，华为新手机实测达到5G网速，且芯片麒麟9000S疑似国内代工生产，有利于提振市场情绪。短期关注科技突破的滤波器、射频、温控以及华为销售相关企业。华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。走势良好，短期逻辑无法证伪，有望成为市场主流

三、半导体，目前主流观点认为华为9000S芯片制程达到5-7nm，中芯国际代工，且已经可以量产。意味着中高端手机芯片国产已经取得实质性突破，属于是超预期催化剂。

1. 光刻工艺与耗材，目前华为最新芯片达到7nm水平，预期销量过千万。如果采用的是中芯国际多重曝光工艺，意味着一块芯片的光刻流程翻倍，再考虑良率问题，对于光刻流程材料的消耗将大增

四、机器人，短期半导体方向比机器人方向催化剂更密集，预计后市非主流方向

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赞(17) | 评论 (5) 2023-09-11 01:12 来自网站举报

【大A何时才能扭转局势？】
昨日三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.13%，深成指跌1.84%，北证50跌1.89%，创业板指跌2.11%。沪深两市全天成交额7668亿元。两市超4700只个股下跌，北向资金净卖出70.72亿元。大盘延续调整模式，外资也还在拼命的跑，市场信心极度脆弱，但有两个重要的消息不寻... 展开全文

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大A何时才能扭转局势？

昨日三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.13%，深成指跌1.84%，北证50跌1.89%，创业板指跌2.11%。沪深两市全天成交额7668亿元。两市超4700只个股下跌，北向资金净卖出70.72亿元。大盘延续调整模式，外资也还在拼命的跑，市场信心极度脆弱，但有两个重要的消息不寻常，值得投资重点关注。

一：我乐家居股东涉嫌超比例减持被证监会立案。从证监会立案的速度来看，我乐家居股东正好撞在现在监管层刚刚提出的规范减持的“枪口”上，属于顶风作案，预计处罚力度不会小。

二：截至9月5日，沪深交易所连续两个多月IPO零受理。8月27日证监会称，将根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。

从上面两则消息来看，我们可以判断规范减持和阶段性收紧IPO节奏的政策利好正在一步步落到实处。虽然近期市场走势又开始拉胯，但A股作为“政策市”，对于政策所起到的中长期作用我们还是要有信心的。

以收紧IPO节奏为例，回看A股历史上，IPO暂停对市场的影响是利好效应更加明显，指数走势就是证明。

历史上9次暂停期间，有4次上涨，5次下跌，但上涨的幅度明显大于下跌的幅度--下跌的5次IPO暂停期间，跌幅均在15%以内；上涨的4次中，期间最大上涨幅度大多超过50%。如果计算期间最大涨幅的话，9次暂停期间最大涨幅均为正，有两次甚至超过80%。

这次是收紧IPO节奏，虽然不是暂停，但基本上效果也差不了多少，参照历史走势，重大政策利好真正被市场认知并改变市场趋势是一个长时间的过程，我们还是应该继续保持耐心，好的股票和好的行情都是熬出来的！

热点题材

昨晚再度喊话坚决贯彻“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署；8月，上海市成交二手房1.4万套，是自3月连续下行以来的首次环比增长。目前初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕；新政为市场注入确定性之前，二手房已经出现了筑底企稳现象。业内人士认为，市场已经走过底部，叠加“认房不认贷”政策影响，将出现回暖迹象。

近期经济、地产政策可谓是密集发布，但市场信心依旧较弱，各大资金更多选择等待8月经济数据的验证，毕竟数据才能更真实反映政策的成效，也将成为A股变盘的关键因素，接下来9月将公布的一系列经济数据：

时间	经济数据
9月9日	8月份PPI以及CPI数据
9月15日	8月工业增加值，城镇固定资产以及社零消费数据
9月20日	9月份一年期、五年期LPR贷款利率
9月29日	9月财新MPI数据
9月30日	9月PMI数据

‍‍方向上，一是华为最新芯片达到7nm水平，预期销量过千万。如果采用的是国内多重曝光工艺，意味着一块芯片的光刻流程翻倍，再考虑良率问题，对于光刻流程材料的消耗将大增，相关产业链有望继续活跃。二是随着四大一线城市认房不认贷，刺激房地产金九银十行情开启，四季度有望迎来脉冲式阶段行情。

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赞(21) | 评论 (3) 2023-09-08 01:06 来自网站举报

【大A利好不断！即将反攻？】
周三大A三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。沪深两市全天成交额7713亿元。两市2743只个股上涨，北向资金净买入0.41亿元。市场在7月下旬短暂虚晃一枪后，又好像回归了平静，背后核心原因是中美利差、和国内经济压力等因素影响，这... 展开全文

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大A利好不断！即将反攻？

周三大A三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。沪深两市全天成交额7713亿元。两市2743只个股上涨，北向资金净买入0.41亿元。市场在7月下旬短暂虚晃一枪后，又好像回归了平静，背后核心原因是中美利差、和国内经济压力等因素影响，这些影响对市场来说是中期的，所以现阶段市场信心的恢复还需要一个磨底消化过程。

8月以来，政策也在持续加码释放，如减持新规定、降印花税、认房不认贷、降首付、降存款利率和降个税等，目前看已经初步扭转了下行趋势，后续结合经济基本面复苏，一个个政策利好将从量变引起质变。

整体来看，在政策预期支撑下，预计中短期市场信心磨底，而权重搭台题材唱戏的逆转机会还是可以期待的。

热点方向上，华为自发布mate60Pro 后，迅速获得市场的关注追捧，根据Techlnsights 的拆机报告称，Mate 60 Pro 的量产证明突破了美国遏制。目前主流观点认为华为9000S芯片制程达到5-7nm，中芯国际代工，且已经可以量产。意味着中高端手机芯片国产已经取得实质性突破。

华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台，另外中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，消息催化不断，有望促使相关产业链回暖。

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赞(22) | 评论 (3) 2023-09-07 01:39 来自网站举报

【A股在倒车接人？】
昨日大A股收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。沪深两市全天成交额8039亿元。两市3326只个股下跌，北向资金净卖出46.09亿元。不争气的大A又开始调整，上涨如针挑土，下跌如水淘沙。前几天还龙精虎猛的地产链就歇菜了，包括大金融、大消费跌幅... 展开全文

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A股在倒车接人？

昨日大A股收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。沪深两市全天成交额8039亿元。两市3326只个股下跌，北向资金净卖出46.09亿元。不争气的大A又开始调整，上涨如针挑土，下跌如水淘沙。前几天还龙精虎猛的地产链就歇菜了，包括大金融、大消费跌幅都居前。说白了，还是成交量不够，才8000亿出头，北向资金还在跑，市场信心恢复还需要时间。因此这个跷跷板效应将就很明显了。

当然，调整预计也和一条所谓的“利空”有关，那就是公布中国8月财·新服务业PMI 51.8，前值54.1，回落2.3个百分点，为年内最低。服务业增长势头放缓，外需年内首次跌入收缩区间。

从数据上看当然算是利空，但是我们要知道数据有一定的滞后性。因为从八月下旬开始，国内来看，政策明显提速，活跃资本市场、稳定楼市、地方化债、促消费等一系列重磅政策密集出台，政策见效需要时间，加上经济自身也已呈现触底信号，随着8月系列数据的公布以及对9月高频数据的观察，市场情绪逐步回升是大概率事件。

更重要的是地产销售改善预期对市场的推动。8月下旬以来，地产松绑政策明显提速，重磅政策接踵而至，大超市场预期。相关政策落地，有望带动9、10月份地产销售回暖，“金九银十”可期。

另一个A股走势干扰因素人民币兑美元汇率今天大跌，引发外资大幅净流出，但我们认为人民币兑美元的贬值已经见底，一方面，国内重磅刺激政策落地，市场对中国经济回暖信心提升，提振人民币汇率；另一方面，美国经济持续韧性不可持续，美元指数走低是大概率事件。那么从汇率和经济基本面的角度来看，外资再继续大幅流出的动力也不可持续。

因此，这样看来，调整虽然有经济数据的利空因素，但更多的是对前期上涨的一次短线获利回吐，这就是一次倒车接人的好机会，还在车下的投资者应该好好把握这次上车的机会。

最后再强调一次上车选择的方向：一是受益政策推动的地产链和券商，二是市场信心回稳之后的科技成长主线，主要还是华为产业链和半导体芯片

热点题材

近日，正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局。设立民营经济发展局引发各界高度关注。官方通稿103个字中，有统筹协调、沟通交流，但唯独没有提一个“管”字，体会到呵护民营经济健康发展的良苦用心。

当前市场估值已经具有比较好的吸引力，近期政策的持续发力，一定程度上也切断了悲观情绪的蔓延，同时市场经历了8月的极端走势后，终于来到了期待的“金九银十”，9月能否让人重拾信心？还是先来回顾下最近20年A股9月的走势：

历史数据来看，9月相比8月会更为温和，不会再出现8月那种动辄超10%的极端波动，相对涨跌幅度较小，这里面有两方面的原因，一是8月中报业绩披露结束，业绩暴雷的扰动消失，二是临近国庆长假，资金面临假期效应，所以预计9月会进入磨底并逐步修复信心的阶段。

‍‍方向上，政策加码仍未结束，权重搭台题材唱戏的市场风格还将继续，权重方面的房地产政策密集，行业有望从三季度的极度低迷向憧憬四季度业绩的转变，把握阶段行情，另外华为将Mate60Pro加单上调，叠加中高端国产手机芯片取得实质性突破，相关产业链具备超预期机会。

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赞(19) | 评论 (4) 2023-09-06 01:16 来自网站举报

【金九银十来袭？能否重温历史？】
周五沪深两市反弹，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，创业板指跌0.11%。沪深股通因台风今日暂停交易。但科创板和创业板还是绿盘，严格来说算不上是“开门红”。在A股历史上都有明显的“日历效应”，市场向来有“金九银十”的说法，也就是一般9月的行情都会有不错的表现。那么是... 展开全文

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金九银十来袭？能否重温历史？

周五沪深两市反弹，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，创业板指跌0.11%。沪深股通因台风今日暂停交易。但科创板和创业板还是绿盘，严格来说算不上是“开门红”。在A股历史上都有明显的“日历效应”，市场向来有“金九银十”的说法，也就是一般9月的行情都会有不错的表现。那么是不是有历史数据统计来验证这一说法呢？

从过去十年指数9月涨跌幅来看，创业板指平均上涨1.07%，上证指数平均下跌0.34%，深证成指平均下跌1.25%。沪指和深成指指9月份涨跌比是5：5创业板指的9月份涨跌比是6：4，上涨概率略超过50%。同时成交量低迷也预示着变盘即将来临。

从历史涨跌幅数据来看，金九的说法并没有得到验证，之所以有金九的说法应该是在8月末业绩数据公布完毕后市场暂时处于业绩真空的状态，不必担忧业绩爆雷。而9月份处于国庆和中秋两大节日前期，市场对于两大节日的消费数据会有一个预期炒作的阶段，但是从实际情况来看，两个假期的存在也让市场触发逢长假减仓观望的浓厚情绪，从而导致交易并不积极。这也是为什么从统计数据上看几乎就涨跌参半，沪指和深成指平均跌幅反而还是负数的结果。

回到当下，近期一系列政策组合拳出台，有望带动情绪面底部回升，同时或将释放出增量资金，盘活市场流动性。国内经济数据向好，对A股基本面形成支撑；市场风格而言，反弹行情中科技成长风格依然是主线。外资何时反转成为净流入对市场情绪有关键影响，从人民币对美元汇率走势来看，贬值压力已经大大减小，相信外资很快会转为净流入。

综合来看，历史数据显示9月份涨跌概率大概是五五开，创业板略高，但由于今年9月行情可能更多会受政策预期影响，加上经济基本面回升，中美关系也出现缓和迹象，出现金九月的概率还是比较大的，方向上可能还是以科技成长为主！

热点题材

1：华为概念：华为新手机实测达到5G网速，且芯片麒麟9000S疑似国内代工生产，有利于提振市场情绪。短期关注科技突破的滤波器、射频、温控以及华为销售相关企业:

2：机器人：板块龙头4连板，预计围绕机器人板块仍然有交易性机会:

3：核污染：从事件上看日本排核废水的影响不亚于战争对世界的影响。短期影响包括海洋与进出口加强检查、部分商品供应链重构等，目前暂时没有看到有像口罩、天然气、LNG运输等有大幅涨价潜力的投资方向，认为更偏向于短炒

4：磷酸锰铁锂，、：市场传闻特斯拉将装载宁德时代的磷酸锰铁锂电池，刺激板块异动。目前传闻无法证伪，适当关注锰矿概念。特斯拉在本周五，正式发布内部代号“Project Highland”的新款Model 3

5：地产：一线城市广州正式执行认房不认贷，盘面对利好反应较为平淡，不是好现象，建议快进快出或逢高离场观望。深圳跟进认房不认贷政策，如果房地产板块再不积极表现，后市恐怕面临类似证券板块的短期多杀多情景

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赞(21) | 评论 (3) 2023-09-03 19:02 来自网站举报

【重磅政策来袭！大A机会来了？】
今天大A三大指数冲高回落，截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。沪深两市全天成交额9843亿元。两市3067只个股上涨，北向资金净卖出24.63亿元。指数在尾盘纷纷出现跳水，一方面是获利盘兑现砸盘，另一方面便是周四美联储议息会议在即，资金提前避险。... 展开全文

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重磅政策来袭！大A机会来了？

今天大A三大指数冲高回落，截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。沪深两市全天成交额9843亿元。两市3067只个股上涨，北向资金净卖出24.63亿元。指数在尾盘纷纷出现跳水，一方面是获利盘兑现砸盘，另一方面便是周四美联储议息会议在即，资金提前避险。近期的重磅利好中的阶段性收紧IPO节奏和规范减持对于科创板而言利好效应可能更为明显。首先收紧IPO节奏利好整个市场，缓解流动性压力，科创板受益也不例外。其次规范减持更加有利于科创板，目前科创板中部分股票处于破发状态，系列举措规范股份减持或将推动上市公司实控人采取措施扭转破发、破净形势，尽快盈利和现金分红，同样有利于公司市值提升。

最近又有一个利好传闻与科创板直接有关，那就是传闻科创板开通门槛又要下降。放宽科创板开通门槛是大势所趋，之前就是从100万降到50万，现在继续降也不足为奇。门槛降低将有助于更多中小投资者参与进来，提升科创板的流动性。

最近科创板和创业板一直表现活跃，资金不断流入，除了这些政策性利好外，产业方面也出现了不少利好。就在昨天，华为官方悄无声息地发布了一条微博，宣布Mate60 Pro正式在华为商城开售。市场关注焦点在于华为Mate60 Pro的5G芯片，传说使用了中芯国际的堆叠14nm 芯片技术，就多方测试结果来看，Mate 60 Pro峰值网速完全符合5G网速标准。看来芯片卡脖子问题已经解决。

今天互联网、半导体和软件服务等科技主线板块稳居涨幅榜前三位，半导体行业也获得了18.41亿元的资金净流入，市场期待华为将凭借Mate 60 Pro重回巅峰。

以半导体为代表的科技股走强不仅有产业方面的利好，更是科创板整体带动的结果。科创板产业分布集中于新一代信息技术、高端制造、生物医药，契合了人工智能、国产替代、能源革命、生物医药的时代背景。在阶段性收紧IPO节奏和规范减持的政策利好的推动下，科创板成为资金重点关注方向，科技主线也在科创板的带动下渐入佳境，有望迎来一轮爆发性行情。

热点题材

广州一线城市率先落地“认房不认贷”，华为Mate 60系列搭载麒麟芯片，有博主测试新机达到5G的标准。

地产政策加码落地，随着广州“认房不认贷”，后续预计会有更多城市跟进，目前经济复苏受内外因素干扰，防止地产拖累经济，对房地产进行托底已成为一大选项。近期行情虽在底部反复，但随着政策的逐步兑现，市场信心将企稳改善。而且再次强调3000点附近是大量国内外中线大资金的建仓位置，并且外资在经过三周净流出近800亿后，已接近2015年以来的流出极值附近，近日有流出减缓的迹象，预计在印花税、减持等政策驱动下，市场具备酝酿出一波中期行情的可能。

方向上，房地产政策支持力度在加大，有助于市场良性回归，众多利好驱动地产下半年销售快速改善，相关房企业绩有望稳步改善。另外华为新机发布，麒麟9000S国产芯片出现，像滤波器、射频等科技突破的细分是重点。

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赞(23) | 评论 (2) 2023-08-30 21:54 来自网站举报

【大A底部成功筑底？】
昨日A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨1.2%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.82%。沪深两市成交额连续两个交易日突破一万亿元。两市4560只个股上涨，北向资金净卖出6.8亿元。周一市场在大利好连发的情况下收了根大阴线，A股大幅高开，但牛市只持续了“一分钟”就开始一路下行... 展开全文

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大A底部成功筑底？

昨日A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨1.2%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.82%。沪深两市成交额连续两个交易日突破一万亿元。两市4560只个股上涨，北向资金净卖出6.8亿元。周一市场在大利好连发的情况下收了根大阴线，A股大幅高开，但牛市只持续了“一分钟”就开始一路下行，说白了市场情绪还是熊市思维，好在今天市场回过神来了，原来给出的利好这么大！印花税减半就不说了，按测算增加了1000亿的新增资金，影响其实也没那么大，但是规范减持行为和阶段性收紧IPO的确是针对A股的“圈钱市”顽疾的“对症下药”，这才是真正的两大“杀招”！

要知道，A股投资者苦“圈钱市”久矣！近年来A股IPO金额一直领跑全球，IPO之后解禁期一过，又是天量的解禁减持，市场不断的在被抽血，行情能好起来才怪。

如果说收紧IPO是减少对市场的一次性抽血，那么规范减持行为就是减少对市场的持续性抽血。按照要求，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

大家可能对上面这个要求的意义还不是很清楚，那就是控股股东或实际控制人想减持的话必须要在三年内有现金分红，还得不低于年均净利润的30%。这个要求就高了，很多公司看上去净利润不错，但是账面上只是数字，没什么现金，分不了红就没办法减持。另外如果有破发、破净的情形也不能减持。控股股东和实际控制人如果想减持，那么就必须把公司的业绩实实在在的做上去，多分红，并推高公司股票的估值，脱离破发和破净的区间，这样看来破发和破净的公司未来会有不错的拉估值的机会！

政策信号已经非常明确，“圈钱市”的顽疾虽然没有得到完全根治，但已经是缓解了不少，今天还有科创板投资门槛降低的利好传闻加码，未来也还会有更多政策利好加持，我们早就应该跳出熊市思维，市场底部已经探明，底部反转也应该很快就会到来。

热点题材

银行从业人士：存量房贷利率即将下调；国家发改委：加强风险预警和妥善处置，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势；财政部：下一步要加力提效实施好积极的财政政策，防范化解地方政府债务风险。发改委和财政部讲话继续向市场传递信心。下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求。近日迎来大利好，市场却在高开后遭到量化和北向逢高抛售，再次回到政策底附近，而降低印花税、限制减持、放松限贷限购都确实属于大级别利好，量化的抛压之后，并不改变政策方向，预计将重新迎来修复上涨。

在政策底已经逐步明确的背景下，沪深两市成交额也连续二个交易日突破万亿，预计政策将在筑底过程中进一步支撑市场信心企稳，当前投资者需要耐心等待情绪拐点，迎接随时而来的变盘。

方向上，金融和地产持续受益政策的驱动，有望继续创阶段新高，另外马斯克直播了特斯拉FSD V12，自动驾驶45分钟1次接管，体现出了较高水平，智能驾驶已成为汽车产业的下一个趋势性爆发点。

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赞(15) | 评论 (2) 2023-08-30 02:42 来自网站举报

【大A历史性时刻来临！】
今天大A股三大指数早盘大幅高开回落，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.01%，创业板指涨0.96%。沪深两市成交额8月4日以来再度突破一万亿元。两市超3600只个股上涨，北向资金净卖出82.48亿元。周末直接放出四大王炸--8月27日晚间，财政部、税务总局发布公告称，为了活... 展开全文

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大A历史性时刻来临！

今天大A股三大指数早盘大幅高开回落，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.01%，创业板指涨0.96%。沪深两市成交额8月4日以来再度突破一万亿元。两市超3600只个股上涨，北向资金净卖出82.48亿元。周末直接放出四大王炸--8月27日晚间，财政部、税务总局发布公告称，为了活跃资本市场并提振投资者信心，自8月28日起，证券交易印花税将实施减半征收。据悉，这是继2008年9月以来，时隔15年后的首次下调。同时证监会连续发布三大利好

1：规范减持行为；

2：阶段性收紧IPO；

3：调降融资保证金比例。

周一在消息面的带动下大盘直接大幅高开，但缺乏资金推动一路走低，最后上证指数连3100都没有守住，市场信心之脆弱可见一般。从历史上看，印花税下调后当日都是大涨，但随后利好热度褪去，市场回归下跌，降低印花税并没有改变市场运行趋势。

这次印花税减半将为市场减少千亿的交易费用，相当于市场多了上千亿的活水资金。另外收紧IPO和再融资节奏、规范减持行为等利好也是针对市场诟病的圈钱行为，降低融资保证金比例有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。

四大王炸齐出，的政策信号已经明显。今天走出了一个高开低走的假阴线，市场甚至有可能在后市很快会来个二次探底。俗话说单底不成底，双底才是底，伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现底部特征，二次探底也意味着双底的形成，而今天也将注定成为A股的历史上绚丽的一幕！

热点题材

政策上阶段性收紧IPO节奏，规范股份减持行为，印花税减半征收，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；浙江嘉兴打响松绑楼市第一枪：全面取消限购限售。周末利好频频，地产、券商是主要受益方向。其中房地产方面，近期利好很多，三部门推动首套房“认房不用认贷”，对一二线城市刚需+改善需求带来利好，能省下不少成本；浙江嘉兴21条楼市新政，直接一步到位，房子不再限购。

地产是当前影响经济预期和外资信心最关键的因素，只要开始解决地产问题，经济复苏就没问题，底部也基本上确立。

另外，上市公司半年报披露只剩最后几个交易日了，预计业绩暴雷的风险将会释放充分，现阶段一方面利好不断，另一方面业绩利空将结束，这有望驱动行情迎来新拐点。

方向上，一是券商，周末4箭齐发，利好级别较大，历史来看券商板块充分受益；二是房地产，地产调控政策细则逐步落地，化债以及活跃市场工作有待完成，政策预期强烈。

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赞(4) | 评论 2023-08-28 21:07 来自网站举报

【大盘如期筑底！注意！把握好反弹契机！】
周五大A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。沪深两市成交额7663亿元。个股上涨少跌多，两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出24.01亿元。大盘最近起起落落的行情预计还得持续一段时间，不过盘中出现一个重要的现象，那就是... 展开全文

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大盘如期筑底！注意！把握好反弹契机！

周五大A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。沪深两市成交额7663亿元。个股上涨少跌多，两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出24.01亿元。大盘最近起起落落的行情预计还得持续一段时间，不过盘中出现一个重要的现象，那就是之前跟大家画出的那条沪指历史低点连起来的上升趋势线终于被触碰到了。更神奇的是沪指盘中触碰到这条趋势线后马上拉升了一波，应该也是一些短线资金在这个位置选择了抄底，也算是部分验证了这条上升趋势线的支撑力度。

当然，下午的拉升不单只是技术形态上的支撑位到了的原因，还有重磅政策措施落地，政策面和技术面形成了共振。住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

消息出来后，房地产板块指数迅速拉升，成为推动指数上涨的主力，但是还是由于市场整体信心不足的原因，缺少其他板块的呼应，下午两点后房地产板块指数有所回落，大盘也相应出现回落。

其实现在市场最大的问题就是信心不足，信心比黄金更重要，而信心缺失又是底部重要特征之一。

另外再安利一个提振众多散户信心的利好，众多上市公司及股东掀起的“回购增持潮”愈演愈烈，另有不少公司大股东作出不减持或自愿延长股份锁定期的承诺。多家基金公司宣布真金白银回购自家权益类基金份额。

从历史上看，虽然上市公司和基金公司的回购不一定能改变市场趋势，但是在一定程度上能够稳定信心，而且出现的时间往往都是在市场的相对底部区域。现在这个时候，信心堪比黄金，用真金白银能把市场信心给提振起来可比光口嗨强太多啊！

题材热点

一、核污染，从事件上看日本排核废水的影响不亚于战争对世界的影响。短期影响包括海洋与进出口加强检查、部分商品供应链重构等，目前暂时没有看到有像口罩、天然气、LNG运输等有大幅涨价潜力的投资方向，认为更偏向于短炒

二、涨价概念，由于产能检修，短期纯碱供不应求，价格出现异动。目前大部分行业的库存处于低位，PPI也持续下滑，预计会有部分资金提前关注行业补库存行情，密切关注涨价信息

三、信创，财政部连发信创采购标准向社会公开征求意见，麒麟软件7月份连续公布中标信息，催化剂不断。盘面上小幅异动，关注是否获得大资金关注。中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告，金额超65亿

四、金融/地产，迟迟没有看到有力度的政策利好，目前只看到游资在活跃缺乏中线资金入场，如果没有大政策，个股高位MACD死叉后将持续震荡调整。化债以及活跃市场工作有待完成，政策预期仍然强烈。核心权重高位震荡，板块维持中线上涨态势

五、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。英伟达股价大幅上涨，关注算力方向是否重新获得大资金关注

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赞(25) | 评论 (6) 2023-08-28 01:08 来自网站举报

【利好再现！调整基本到位？】
周四大A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。沪深两市成交额7857亿元。个股上涨跌参半，两市超2200只个股上涨，北向资金净买入32.34亿元。市场有两件大事影响，一个是英伟达财报出炉，数据远超市场预期，带动A股英伟达产业链个... 展开全文

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利好再现！调整基本到位？

周四大A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。沪深两市成交额7857亿元。个股上涨跌参半，两市超2200只个股上涨，北向资金净买入32.34亿元。市场有两件大事影响，一个是英伟达财报出炉，数据远超市场预期，带动A股英伟达产业链个股大涨，不过该板块盘中冲高回落，对市场提振效用有所减弱；另一个是小日本开始向海里倾倒核污水，核污染防治概念以及相关水产养殖等板块持续表现，从水产品指数走势来看，掐着日本倾倒核污水的时间点来拉升的，核污水概念的持续性还是值得怀疑。

两大市场热点的持续性都值得怀疑，那么市场冲高回落也就没有什么奇怪的，市场的信心恢复还是需要时间。不过今天有好消息，早上盘中就突然传出利好：一些业内人士表示，房地产调控政策优化可能很快到来，这其中要包括降低存量房贷利率，优化认房又认贷政策等，而且力度会比较大。

房地产行业对于中国经济的意义毋须多讲，房地产调控政策对于A股的意义也十分重大，可以说这波A股市场调整就是对中国经济预期悲观所致，其中很大程度来自对房地产市场的悲观预期。因此，接下来的房地产调控政策优化措施出台对于改变市场悲观预期至关重要。

我们可以看到今天外资结束长达13日的净流出，开始反手做多，全天净流入。

虽然还不能肯定外资做多的持续性有多强，至少前期大幅流出的趋势得到遏制，内资傻鸡狗的无脑跟风卖出压力也有所缓解。

外资结束净流出算是一个积极信号，但更重要的信号我们认为是上市公司回购潮继续，更多的券商以及基金加入“自购潮”阵容。

我们一直强调现在市场在筑底，积极信号正在集聚，市场再向下空间也越来越小了，调整即将接近尾声，历史大底就在眼前！

题材热点

日本核污水今日开始排放入海；海关总署：全面暂停进口日本水产品。日本核污水排海事件将带来深远影响，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。

近期大盘方面，市场情绪已经处于低位，并且半年报披露即将结束，业绩爆雷的干扰也会逐步消除。另外，近几年基金新发行建仓，还有MSIC纳入A股，都是在3000点左右的位置进行。

所以历史来看，大盘指数在3000点附近，是极具中期配置价值的。近期由于外资的流出导致市场出现了错杀行为，情绪的非理性杀跌，往往蕴含着较大的波段反弹机会。

方向上，短期热点在核辐射监测防护、核废水废料处理等领域，这些方向的重要性被提升，另外水产品和食用海盐等食品有望向淡水养殖和湖盐等转变。

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赞(5) | 评论 2023-08-25 00:29 来自网站举报

【重磅！大A将迎来大反抽机会！】
昨日A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.30%。沪深两市成交额7059亿元。个股上跌多涨少，两市4338只个股下跌，北向资金净卖出104.6亿元。市场处于极度悲观情绪之中，虽然周二下午拉了一波，但这种脉冲式的拉升并不能对市场趋势形成... 展开全文

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重磅！大A将迎来大反抽机会！

昨日A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.30%。沪深两市成交额7059亿元。个股上跌多涨少，两市4338只个股下跌，北向资金净卖出104.6亿元。市场处于极度悲观情绪之中，虽然周二下午拉了一波，但这种脉冲式的拉升并不能对市场趋势形成改变。昨日的探底虽然上证没有创出本轮调整新低，但深成指和创业板指数率先创了新低。

昨日主要有个大“利空”，重提了“房住不炒”，具体说法是“房住不炒”定位仍然要坚持，没有过时。市场预期关于房地产的政策利好会大打折扣，加上市场情绪本来就很悲观，外资净流出超过百亿，这样看来后市还得继续往下探底。

不过大家也不用太过悲观，因为历史上悲观情绪泛滥的时候都是历史大底出现的时候。还记得前天我们的文章中画出的沪指的历史大底形成上升趋势线么？可以明确的告诉大家的是这条趋势线的历史大底低点连线距离现在上证指数的低位已经非常接近了。有必要再把这张图拿出来给各位老铁们提振一下信心，再坚持一下，底部很快就会到了。不要小看这条趋势线的威力哦！

相比较前天，这条趋势线又上升了一些，目前的点位在3050-3060之间，与目前沪指的点位距离近在咫尺，这几天任何时候触碰到这个趋势线甚至是稍微砸穿一点都很正常。这条趋势线将是很好的参照对象。市场底部的另一个佐证也已经出现，那就是A股“回购潮”的开启。自下半年以来，A股共有近百家上市公司提出通过回购方案。回顾历史，A股的“回购潮”基本和“市场底”如影随形，整个8月，共有32家公司提出以主动回购为目的进行回购。证监会近期也强调下一步将会同有关方面，进一步优化股份回购制度。

“回购潮”能够加速确立“市场底”，从图形上看大盘也离历史大底的趋势线又更近了一步，明天再惯性下跌一下就到位了，到时候如果还有资金的话，你敢加仓吗？

题材热点

日本政府举行相关阁僚会议后正式宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。相关部门：继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策。核污水排海无论从范围还是时间上，都对全球造成不可逆的巨大影响，核防治、水产品和海盐等领域或将成阶段性热点。另外创新企业境内发行存托凭证试点阶段税收优惠。相关税收优惠涉及到个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等，主要是对已出台政策的再延续。

近期行情相对弱势，失望情绪持续释放中，但并不会改变大盘指数在3000点中长期底部的性质。一方面，大盘指数在3000点是过去大量国内机构和外资等主力资金的建仓位置，在这一位置出现持续的情绪杀跌，往往容易出现错杀性的机会。

另一方面，不否认近期市场对中美博弈、经济数据、债务问题等一系列因素有担忧，这也是当前市场的最大偏差，经济终将会稳步复苏发展，市场价值经历偏差也会重新回归，这是历史使然。

方向上，一是马斯克即将在X上直播特斯拉FSD V12，智能驾驶有望迎来新机遇。二是一带一路高峰论坛即将9月份举办，可提前把握论坛召开前的时间窗口机会。

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赞(4) | 评论 2023-08-24 01:39 来自网站举报

【大A开始反攻了吗？】
A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。沪深两市成交额8184亿元。个股上涨跌参半，两市2502只个股上涨，北向资金净卖出63.78亿元。大盘早上高开，随后震荡走低，虽然盘中也有挣扎，但是多头的反抗似乎也是徒劳，指数一轮向南探底... 展开全文

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大A开始反攻了吗？

A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。沪深两市成交额8184亿元。个股上涨跌参半，两市2502只个股上涨，北向资金净卖出63.78亿元。大盘早上高开，随后震荡走低，虽然盘中也有挣扎，但是多头的反抗似乎也是徒劳，指数一轮向南探底，就在大家认为今天的大盘又要怂的时候，下午市场风云突变，A股。港股、A50股指期货全线拉升，而带动A股大盘上涨的最大动力来自大金融、顺周期的石油、煤炭等权重板块。

值得夸赞的是权重板块拉升的同时，整体都表现强势的科技主线如算力、数字经济等板块并没有因为权重板块走强而失血，而是跟随市场继续走强，资金没有出现“跷跷板”现象，很明显下午是有新增资金进场做多了，而不是原来场内的存量资金的博弈。另外，下午进场的新增资金应该是内资，而不是北向资金，因为下午北向资金仍然在净流出。

内资这次能在盯住北向资金大幅净流出的压力，推动大盘快速反弹，也终于算是雄起一把。

虽然近期市场受悲观情绪主导对众多政策利好反应比较麻木，但这也是市场底部特征之一。下午，大盘的拉升也表明出市场资金终于开始对利好有了正面反应，市场悲观情绪终于有所缓解。虽然还不能直接就说大盘就此开始反攻，毕竟成交量在那里摆着，这种量能水平是没有办法推动权重板块持续上涨的。不排除反弹过后还会有探底，但是向下空间已经很小。正如昨天提示的沪指和上涨趋势线的汇合点就近在咫尺，底部就在眼前。现在悲观情绪已经开始缓和，大反攻很快就将来临！

热点题材

大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型；金砖国家第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行。四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，数据入表政策也颁发落地，数据要素再度扬帆起舞，另外金砖峰会有望讨论深化成员国之间在贸易中使用本币的问题，其中重点是建立共同支付系统等议题。

近期盘面暂时没有反应基本面的回升，因为当前市场走势处于政策底到市场底的过渡，一般来说这个过渡不会有太大的跌幅，但是足够磨人，会把最后一批不坚定者洗出局。

继上周回购潮潮出现，年内最密集自购潮也来袭，14家公募、3家券商拟自购超10亿，这些都是底部变盘的信号，而随着8月底上市公司中报业绩披露结束后，业绩不及预期的风险将会同步得到释放，因此目前的市场位置极具中长线参与价值。

方向上，一是房地产，三部门宣布调整优化房地产信贷政策，叠加化债以及活跃市场工作有待完成，政策预期仍然强烈。二是数字经济，工信部表示要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，并且信创招标将在三季度提速。

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赞(31) | 评论 (3) 2023-08-23 02:02 来自网站举报

【大A利好不断！酝酿大反攻？】
今日市场量能6783亿，较昨日缩量664亿，北向资金净流出64亿。市场上涨家数1341家，下跌家数3540家，实际涨停32家，实际跌停4家。周末利好不少，但毫无作用，大A股还是跌得那么坚挺，说到底现在走势无关政策也无关基本面，就是市场缺乏信心，情绪主导了走势。情绪还在宣泄，但是我... 展开全文

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大A利好不断！酝酿大反攻？

今日市场量能6783亿，较昨日缩量664亿，北向资金净流出64亿。市场上涨家数1341家，下跌家数3540家，实际涨停32家，实际跌停4家。周末利好不少，但毫无作用，大A股还是跌得那么坚挺，说到底现在走势无关政策也无关基本面，就是市场缺乏信心，情绪主导了走势。情绪还在宣泄，但是我们还是要保持冷静，现在市场是低位这是肯定的，但是低位也是最让人难受的，因为底部都是熬出来的，很多意志不坚定的投资者都是在底部交出了带血的筹码，非常令人痛惜。

现在市场的底部特征已经非常明显了。虽然情绪低迷，但企业盈利处于底部，政策利率调降时点与幅度超预期，后续地产与资本市场政策有望持续催化，回购潮也显示积极信号。只是政策起效及市场情绪的扭转需要时间，这段时间需要保持耐心和理性。

今天盘中沪指跌穿了3100点，市场加速赶底，回看历史，我们发现沪指的各次历史大底串联起来可以形成一条上升趋势线，而这条趋势线距离当前沪指的点位就在近在咫尺。不要小看趋势的力量，这条趋势线的支撑力度应该会远超过以往我们在技术分析当中提到的均线、箱体下轨这类点位。

目测这条上升趋势线的位置现在是在3050附近，随着时间的推移，终究沪指会与这条上升趋势线汇合，这个汇合点附近就是市场底部。按照今天沪指收出一根光脚的中阴线来看，明日仍有继续杀跌的惯性，如果晚上没有重大利好的话，可能明天这个汇合点就出现了，一个中期市场底部就将很快正式出现！

题材热点

沪深北交易所8月28日起进一步降低证券交易经手费

上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%。真金白银的利好。三大交易所真金白银降费了。还召开部分证券基金私募机构座谈会，确定了各种“救市”措施，成熟一批，推出一批！不折不扣抓好会议精神的贯彻落实。这些量变，终归会引起市场的质变。

上周的组合拳诚意还是比较大的，该表态的都表态了：适当减缓IPO，破发破净的限制融资，督促上市公司回购，引导场外资金进来，降交易经手费，券商佣金等。这些都是实质性的利好。

方向上，一是证券，当前还有下半场机会。二是汽车，尤其智能驾驶细分，调整相对到位，并且当前中线资金有逆势加仓，有望率先企稳回升。

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赞(23) | 评论 (4) 2023-08-21 20:54 来自网站举报

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