今天！一个可喜的变化！！！

诸位将军午安！！！

沪指今日再度新低了！单纯看形态，指数沿着5日线向下，多头毫无还手之力！按照我们技术，等待过下降趋势线+底部颈线位的话，战略性的机会还没来！

不过今日有个可惜的变化是：在连续13个交易日净流出之后，北上资金今日上午净流出了29亿，虽然不多，但是还是令人欢欣鼓舞！

希望能够有真正实质性的利好！！！

今日券商再度表现活跃，这个方向我们周策略已经反复分析了！！！

......

1.  【日本福岛第一核电站启动核污染水排海】日本福岛第一核电站当地时间24日13时启动核污染水排海。两年多来，福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直受到国际社会质疑。

日方迄未解决国际社会关于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。中方等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要。

日本政府从一己私利出发，将核污染风险转嫁给全人类，实在是造孽。用一句流行的歌词来说：“不管你咋样洗呀，那也是个脏东西。”

环境越来越恶劣，股市如此糟糕，人身健康安全也越来越恶劣啊！！！

2.  昨晚凌晨的时候，在地界上发生的一起飞机坠毁事故中，包括普里戈任在内的瓦格纳几乎所有都丧生了。普里戈任确认在坠机中遇难，背后疑点重重。

最终结果如何，估计也很难有真相，注定是罗生门！

说起来这哥们的一生也确实跌宕起伏，如果好好做厨师的话，其实也算是富豪了，削尖了脑袋挤进了政坛，一时风光无二，但是最终的结局或许当初也是没有料到的！

人生，就是如此~~~

3.  【胡锡进：用罄30万元资金 亏损额今天达到9050元】

昨晚胡锡进发文表示，今天又是一个股市大跌日，我想加仓，但是账户内的钱已经不够，绑的银行卡也没钱了。我在外地出差，银行卡之间转账费劲，就让朋友给我往上打了点钱，我将那些钱提现进银行卡，充进股票账户。我在闭市前的最后十分钟给两只股票加仓，分别调低了一分和一厘，心想看运气吧，结果它们都成交了。我的亏损额今天达到9050元，但我真的没有慌。

老胡比一般的韭菜，肯定是很硬实的，不过，别说老胡，即便是巴菲特在A股做价值投资，都会一样被收割，我们的管理大人们确实需要好好反省和改进，不要被扣上国内的“M北”的帽子！

......

可怕的感觉~~~

1. 诸位将军下午好！！！

股Z不断！

在股市的日子，

实在是度日如年！！！

所以如果有人想延长交易时间，

哥第一个跳出来不答应！

凌迟的感觉是很可怕的！

而大多数人现在的感觉就是如此！

2. 北上资金已经是连续13天净流出！

截至当前，

北向资金本月已净流出超710亿元，

超过2020年3月Y情时期，

为港股通开通以来单月最大净流出!

目前持仓依然有2万多亿！

如果想继续卖的话，

还可以卖很久~~~

没办法，

人家不是和咱们穿一条裤子的，

关键时刻总是走为上，

不能指望他们有什么信仰！

这些外人毕竟不是咱社会主义的接盘人！

3. 目前市场的感觉，

感觉完全没有信心，

都在慌不择路地出逃，

这是以往从来没有感受过的，

一种令人窒息的痛感！

靠市场自身很难扭转这种被动局面，

只是祈祷大人们体恤下可怜的韭菜，

出些实质性的利好！

无论是限量IPO,

还是控制解禁，

甚至是降印花税，

这三种是实实在在的利好！

4.总之，

这一切都是美帝鬼子害的！

一切责任都在美方！

不是我们自己的原因！

我们坚决抵制！

坚决反对！

无论美帝出什么损招，

我们都不需要理会！

以不变应万变，

我自己往自己身上插刀子，

吓死你美帝~~~

5. 今日市场的热点，

有一个小日子核废水概念！

清华大学团队模拟日本核污水排海：

240天到达我国沿海！

今天上午，

一则“有研究模拟日本核污水排海扩散过程：

240天到达中国沿海，

1200天后覆盖北太平洋”的消息，

引发网友热议。

据了解，

该研究来自清华大学的团队。

不过，

今日太平Y跌停了！

这有点无厘头！

确实很逗比~~~

诸位将军午安！！！

昨天下午反弹之后，沪指没有继续上攻，今天早上继续向下探底，盘面上，医药和数据要素领涨，军工和AI硬件领跌！

首先，医药行业的上涨技术性还是比较强，主要是对昨天疫苗小作文的错杀反弹和昨天医药轮跌的一个补偿，整体上板块的机会还是很难说的，毕竟近期医药反复还是比较多，所以短期内最好还是继续观察为主！

其次，数据要素行业受益于政策的利好和技术的创新。8月21日，财政部正式发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，鼓励引导企业加强数据资源的信披和管理，这是国内首次对数据资源进行会计处理的规定，体现了国家对数据资源价值认可和保护的重视，同时，数据要素行业也在不断创新技术和应用场景，例如云计算、大数据、区块链等，这些技术为企业提供了更高效、更安全、更智能的数据服务！此外，昨天百度公布了自己的二季度报告，作为互联网和数据大厂，其业绩的超预期增长还是对板块有一定积极作用的！

整体看，市场依然弱势明显，没有系统性的大机会，唯有一些昙花一现的短线机会！

1.英伟达与VMWare强强联手 将为企业带来定制生成式AI服务

英伟达和软件制造商VMWare周二扩大了合作伙伴关系，两家公司宣布，将合作开发新的软件平台，为更多企业带来更加安全的定制化生成式人工智能(AI)服务。当天，VMWare宣布与英伟达合作成立VMWare私有人工智能基金会，为企业客户提供定制大语言模型的能力，这些模型将使用客户独有的数据来创建供内部使用的私有人工智能模型。两家公司计划在2024年初推出这项服务。

这是一件非常有意义的事情，这次合作将为企业提供更加高效和安全的人工智能服务，让他们能够利用自己的数据来创造出更适合自己需求的人工智能模型，反映了人工智能技术发展的一个重要方向，即让人工智能更加个性化和私有化，保护用户的数据隐私和知识产权！

2. 有个很逗比的事！最近监管窗口指导，多家基金公司都公告买入自家基金来提振市场信心，差不多每家都买了5000万左右。其中有个睿远基金很逗，宣布认购自家的债券基金3000万，看清楚了，是认购债券基金！这个基金的持有者要仔细想想了，人家自己都自己都不没信心！！！

3.  我国单身人口2.3亿！为何“脱单”难？专家：年轻人普遍缺乏谈情说爱的能力

《中国统计年鉴(2022)》数据显示，截至2021年，全国15岁以上单身人口约为2.39亿人。并且，我国年轻人婚育年龄普遍推迟，《中国人口普查年鉴-2020》显示，2020年我国的平均初婚年龄28.67岁，比2010年的24.89岁增加了3.78岁。

专家表示，现在，年轻人普遍缺乏谈情说爱的能力。由于情感教育被忽略，年轻人往往面临“上学期间父母禁止恋爱，毕业之后父母催促结婚”的尴尬局面。

......

芒格：如果不是整个世界这么傻、这么冥顽不灵，我们不会这么有钱，你们在做的各位也不会这么有钱。你们在坐的各位能成为富人，全是拜他人的愚蠢所赐。

我们深知人们的愚蠢贻害无穷。我们想赚大钱，又不想让人们那么蠢，这不是自相矛盾吗？实际上，只要我们自己保持理智，周围的世界越愚蠢，我们越发达，只要人们别蠢到搞出世界~~~就好！！！

破纪录了！！！

【金鼎观点】

1、周二市场先抑后扬，不过量能并没有有效放大，整体看，依然属于下跌中继！

2、市场没有持续的热点，相对来说，周二数据要素积极表现，主要是受消息刺激，再就是环保出现了分化，目前是市场最高标！

3、北上资金连续12个交易日净流出，这次的持续时间超过了以往的记录！这是很少见的！

4、分时还是出现了诡异的迹象，不知道那种陡然拉升来自何路神仙？

5、英伟达最近表现很猛，所以带动了A市场上的算力，不过整体还是不乐观！

6、多家基金公司都公告买入自家基金来提振市场信心，差不多每家都买了5000万左右。睿远基金很逗比，宣布认购自家的债券基金3000万，注意，是债券基金，说明他们自己对自己都没有信心！

【题材掘金】

游戏：版号恢复常态化发放，优质手游拉动市场回升。2023年上半年游戏版号常态化发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，拉动中国游戏整体市场流水增长，而中国自研游戏出海收入由于经济下行影响、汇率波动以及海外市场营销成本增加而有所回落，随着宏观环境复苏，用户消费意愿增强，预计下半年市场反弹趋势显著。关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

风险提示：监管政策趋严；版号落地不及预期；新游延期上线及表现不及预期；新游流水不及预期；出海业务风险加剧；商誉减值风险。

银行：板块政策底再验证。近期，政策面已明确当前商业银行的息差与利润水平即是政策底线。2023Q2的货币政策执行报告和8月18日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开的电视会议均从官方角度明确了2020年以来银行单方面让利告一段落。原因在于在资本充足率的限制下，只有维持银行的息差和ROE在目前的水平不下降，才能确保其持续支持实体经济发展的能力。

    稳增长政策需更加精准。从现实层面来看，当前经济确实仍面临着复苏动能不足的核心压力，具体来看表现为7月金融数据较弱、房地产景气度继续承压、CPI持续低位运行等现象，在此情形下，市场对LPR降息期待较高。但我们认为，本次LPR调降幅度不及预期并不代表着政策的收敛，相反，在8月18日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合的召开电视会议中明确强调“主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度”。我们的理解是，在LPR利率已连续4年调降的情况下，继续调降LPR利率的边际效用已有所减弱，事实上6月份已下调过一次LPR，但7月份金融数据仍不及预期，表明当前阶段信贷利率已并非经济复苏的核心矛盾，后续更加精准的政策仍值得期待。

风险提示：经济下滑超预期；经济恢复不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.51%，标普跌0.28%，纳指涨0.06%。欧洲三大股指当天全线上涨，英国富时100指数涨幅为0.18%；法国CAC40指数涨幅为0.59%；德国DAX指数涨幅为0.66%。

2、6则公告连发！财政部、税务总局、证监会最新部署，涉及印花税、个税优惠。

3、8月22日晚间，又有十余家上市公司陆续公布回购或股东增持方案，其中不乏“大手笔”。频频回购与增持，释放出产业资本用“真金白银”向市场传递信心的积极信号。

4、上半年生猪养殖端普遍亏损的局面，在近期市场回暖并维持高位震荡后出现反转。从相关公司披露的养殖成本等信息来看，当前市场价位下，自繁自养已走出亏损区间，下半年随着旺季来临，行业整体盈利状况或将改善。

【公司公告】

1、凌云股份：收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知

2、恺英网络：约8亿元筹建恺英网络数字经济研发中心

3、湖北能源：终止投资黄石阳新木港80兆瓦光伏电站项目

4、恒通股份：上半年净利润6641.26万元，同比增长133.32%

5、三花智控：上半年净利同比增39.03%，拟10派0.5元

6、上海亚虹：控股股东拟增持公司5%至10%股份

7、天亿马：南京乐遂拟减持公司不超2.5%股份

8、创业慧康：拟3000万元-6000万元回购股份

9、麦澜德：拟2000万至4000万元回购公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

真要保卫三千点？

诸位将军午安！！！

反正3100点已经失守了，似乎自暴自弃的资金已经不再在意这个位置，向下杀跌就变得更流畅了！

沪指到了3080，创业板指数更是到了2053点，步步新低！趋势性下跌中，预测点位确实不明智，不过我们还是希望在3050点一线能够组织有效的反击，不让保卫3000点这个带有笑话性的口号发生！

盘面上看，人工智能算力有所表现，只能说是有所表现，因为也就那么回事！

AI和数字经济受到了美股AI龙头英伟达的带动！

英伟达在8月21日公布了超预期的第二季度财报，并将第三季度营收指引提高至110亿美元左右，其股价随之大涨超8%，创下历史新高，这也提振了A股AI板块的市场信心和资金关注。英伟达作为全球最大的GPU厂商，其业绩反映了全球AI芯片市场的火爆需求，也对国内AI芯片企业产生了示范效应。

而医药则面临着医保谈判、集采招标、仿制药一致性评价等政策压力，导致部分药品价格下降，利润率下滑。此外，市场风格也从低波动、高估值的白马股转向高成长、高风险的创新股，不利于医药板块的表现。

至于环保，昨天分析过，没有过硬的逻辑！

我们周策略分析了券商，今日首创ZQ继续新高！确实是券商中趋势保持得最好的！

值得欣慰的是，上周四用金鼎必杀技画线的中马传D今日再度涨停！金鼎必杀技，例无虚发！！！

......

1.英媒：英国拟斥资1亿英镑采购高端AI芯片

英国《卫报》近日报道称，该国拟斥资1亿英镑采购人工智能（AI）芯片，为英国在全球AI竞赛中赢得立足点。此前的一份报告显示，英国缺乏发展AI所需的相关资源，可供研究人员使用的高端GPU（图形处理器）芯片不到1000个。报告建议，应尽快购入3000个以上高端GPU芯片。

从全球范围来看，这个计划的规模和投入还是不够的。英国目前在AI芯片方面落后于美国、中国、中东等国家和地区，其可用于AI研究的高端GPU芯片不到1000个，而沙特和阿联酋已经分别购买了至少3000个和数千个英伟达H100芯片。因此，即使英国政府按照报告建议，购入3000个以上高端GPU芯片，也难以缩小与其他国家的差距。而且，1亿英镑的预算也不足以建设一个每秒百亿亿次（Exascale）级的超级计算机，这是AI领域的重要基础设施。

2.  连续11天净卖出A股后，截至目前外资又通过沪深股通净卖出了超过53亿元A股！

前面11天外资累计净卖出约611亿元，加上这53亿元，已经连续净卖出664亿元了。由于A股IPO+定增+可转债发行+大小非减持持续不断，资金流出严重，而公募基金又因为没有赚钱效应而卖不动，资金流入稀少，这使得外资的净卖出成了压垮骆驼的最后一根稻草。

市场需要强力的利好政策刺激场外资金入场！

3.  据海关总署官网信息，因大陆海关从台湾地区输大陆芒果中检出检疫性有害生物，海关总署动植物检疫司发布关于暂停台湾芒果输入大陆的通知。

通知显示，大陆海关近期从台湾地区输大陆芒果中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧Planococcus minor。

这个真得支持！不过还好，哥平时也不怎么吃芒果！

......

市场需要实质性利好！！！

【金鼎观点】

1、周一市场果然再度新低了，3100点轻松被击穿，就周一尾盘杀跌力度看，抛压依然很重！

2、成交量已经萎缩到了7000亿元以下，市场人气有史以来地低迷，鉴于亏钱效应明显，场外资金也很难流入！

3、北上资金已经连续11个交易日流出，不过人民币拐点或许已经到了，希望减轻北上资金的抛盘！

4、市场最活跃的是环保板块，不过感觉逻辑不是很顺畅，追高还是有风险的！

5、市场想扭转目前被动局面，需要实质性的真正的利好！

【题材掘金】

汽车：近日特斯拉、极氪、零跑等新能源车企陆续下调其车型终端售价，新一轮降价促销潮有望活跃车市，促进三季度汽车产销增长。据中汽协数据显示，今年上半年仅有25%的经销商完成半年度销量目标，下半年多数汽车经销商将面临一定销售压力，或将提前及扩大促销力度，车市旺季有望提前开启并延续至年末，将进一步稳固全年汽车产销增长目标。可适当关注品牌力持续提升的自主整车品牌。

风险提示：汽车产销量不及预期风险；原材料价格大幅波动风险；芯片短缺缓解不及预期风险；市场竞争加剧风险；新能源汽车下乡推广不及预期风险。

白酒：改善趋势较为确定，向上空间仍大。7月，社会零售品消费总额36761亿元，同比增长2.5%，餐饮收入4277亿元，增长15.8%，烟酒类商品消费391亿元，同比增长7.2%。烟酒类增速虽然环比有所放缓，但增速仍处细分行业前列。上周开始，行业中报业绩陆续发布，迎驾贡酒发布中报，2023Q2营收/归母净利润分别同比增长29.5%/60.9%，业绩增速超市场预期，预计与洞藏放量下产品结构提升带动毛利率大幅提升有关。我们认为，白酒板块改善趋势较为确定，适当关注核心龙头。

风险提示：宏观经济下行风险；市场竞争加剧；提价不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，纳指涨1.56%，标普涨0.69%，道指跌0.11%。欧洲三大股指当天涨跌不一，英国富时100指数跌幅为0.06%；法国CAC40指数涨幅为0.47%；德国DAX指数涨幅为0.19%。

2、三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。

3、1年期LPR下调10个基点，5年期以上维持不变，或为房地产信贷政策调整优化预留空间。

4、继6月环比下跌56.2%后，7月武汉市新建住房网签备案仅4881套，环比6月下降21%，连续两个月大幅下滑，创近十年同期新低。进入8月份，这一情况并未得到好转，截至8月20日，武汉新房成交量仅4092套。

【公司公告】

1、安居宝：拟终止“智能家居系统研发生产建设项目”

2、尖峰集团：控股子公司尖峰药业产品抽检不合格

3、和远气体：潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产

4、海南机场：上半年净利5.83亿元，同比增长807.55%

5、通威股份：上半年净利同比增8.56%，拟200亿乐山建设“绿色硅谷”

6、众泰汽车：上半年净利润亏损2.84亿元

7、美迪凯：美迪凯控股集团拟1000万至2000万元增持股份

8、锦鸡股份：股东拟合计减持公司9.98%股份

9、皇庭国际：股东钟革拟减持公司不超1%股份

10、贝瑞基因：控股股东等拟被动减持合计不超4%股份

11、广联达：拟3亿元至5亿元回购公司股份

12、复洁环保：拟2500万至5000万元回购公司股份

13、至纯科技：拟3000万至6000万元回购公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

加速探底~~~

诸位将军下午好！

市场的感觉就和这张图片一样，极度压抑！一转眼，3100点已经击穿了！两市成交不足7000亿！知道收盘前最后一刻，还有资金在杀跌，千呼万唤的市场底，在哪里？

沪指，创业板等指数都呈现破位杀跌态势，信心再度到了冰点，但是“1股证券下乡，延长交易时间996福报”这种类似于往长江里打个鸡蛋就能收获鸡蛋汤固然让人失望，但是起码确实是在改变了！

尽管我们希望这个改变来得更大一些，等不到我们也确实无能为力，那就只能等市场底自然形成了！

冷静地看，3050上方比3000点的支撑更强一些！

......

1.21日上午，有多家头部公募基金公司发布“自购”公告，公募行业拟自购金额合计已达5亿元。除了公募基金集中发布“自购”公告外，有券商资管也发布公告宣布“自购”。

不知道这是不是窗口指导的结果？

2.  央广网表示，活跃资本市场一揽子措施出台，A股或成全球资产配置的“核心战场”。这给予了股市更高的定位，股市已成为核心战场，这是一场输不起的“战争”。

这措辞其实已经很高规格了！

3. 上海机场和白云机场双双跌停，与一则市场传言有关。

这则传言中提到“上周国君社服群发的上海机场免税谈判扣点率15-20%，严重降低机场免税业绩。之前市场的预期机场扣点重谈应该维持20-25%的扣点比例，保证高保底扣点的合同结构”。对此，国君社服分析师刘越男在其朋友圈回复：“不是我发的”。

那这小作文究竟是咋出来的呢？

3100点岌岌可危！剧烈波动~~~

诸位将军午安！！！

士气低落，各个每天惨叫声不绝于耳，上周五还是甚有期望，结果，一个明确的措施是，降低经手费，从0.00487%降到了0.00341%，降了0.00146%，降幅3成。实际地说，就是每交易1万元节约0.146元。问题是，如果是每万元亏一千两千，谁会在意这个0.146元呢？反之，只要能赚钱，每万元宁愿多交14.6元都无所谓啊！

所以，各方还是很失望，今日沪深，创业板等指数都再度新低！市场缺乏系统性的机会，只有微不足道的短线机会！

上周四画线的新时D继上周五涨停后，今日早盘一度10%的溢价，创了新高！上周日策略中的中亦KJ随后表现不俗，今日最高又是17%！

对了，今日市场相对来说算力表现还行！

近期，AI算力和数据要素相关板块主要是受到了多重政ZC和消息的影响。首先，国家数据局正式挂牌步入倒计时，预计将于9月底正式成立，国家数据局是直属机构，主要职责是统筹协调国家数据治理工作，推进数据开放共享，保障数据安全，促进数据创新应用。国家数据局的成立将有利于提升我国在全球数字经济竞争中的话语权和影响力，也将为相关企业提供更多的政策支持和市场机遇。

其次，2023中国算力大会8月18日在银川举行，同期还将举办第二届“西部数谷”算力产业大会。这两个会议将聚焦AI算力的最新技术、应用、趋势、挑战等话题，邀请了众多业内专家、学者、企业家等参与交流和展示，他们将有助于推动AI算力产业的发展和创新，也将为相关企业提供更多的合作和展示平台，周末也出了不少相关的消息！

......

1.6家公募基金合计自购达3亿元

广发基金今日公告称，基于对中国资本市场长期稳定发展和公司投资管理能力的信心，本着与投资者风险共担、利益共享的原则，广发基金将于近期使用固有资金合计5000万元投资旗下股票型、混合型公募基金。截至目前，包括华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金等6家公司宣布自购，合计金额达3亿元。

回顾去年，截至去年10月有90多家公募基金进行了自购，累计金额超过145亿元，创下了历史新高，然而起作用还是有目共睹的，毕竟基金自购并不能改变市场的供求关系和基本面因素，也不能保证自购的基金一定能够获得良好的业绩！

2.  据证券日报报道，多地正在研究调整个人住房贷款政策。据了解，福州、厦门、西安、南昌等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。

记者致电多家当地银行及分支机构了解情况。多数银行表示，暂未收到二套房首付比例调整通知，不过也有银行称已跟进执行。

类似报道已经很多次了，距离落地或许还要时间，重要的是，现在口袋里没钱，即便不要首付估计也难！

3.   17日，《中国肥胖患病率及相关并发症：1580万成年人的横断面真实世界研究》按照我国超重和肥胖的BMI(身体质量指数)分类标准，1580万成年受试者中超重人群占比34.8%，肥胖人群占比14.1%。

报告数据显示，从肥胖的“性别差异”来看，超重和肥胖在男性中比女性更普遍，超重男性占比41.1，女性占比 27.7%，肥胖男性占比18.2%，女性占比9.4%。

还是要少喝碳酸饮料！少吃油腻的食品！！！

4.  恒瑞医药公布半年报，扣非净利润22.43亿，同比增长11.68%。今日再创新低！！！

......

1.权力是暂时的，财产是后人的，健康是自己的。

2.身安不如心安，屋宽不如心宽。

3.人生不能事事尽如人意，但求无愧我心。

4.用最少的悔恨面对过往，用最少的浪费面对现在，用最多的希望面对未来。

5.人活一世，亲情、友情、爱情三者缺一，已为遗憾；三者缺二，实在可怜；三者全无，生不如死。

6.超过别人一点点，别人就会嫉妒你；超过别人一大截，别人就会羡慕你。

7.在成长中成熟，在成熟中衰老。顺应自然，笑待人生；不要早熟，也不要早衰。

8.平安是幸，知足是福，清心是禄，寡欲是寿。

看：彩虹来了！！！

诸位将军午安！！！

昨天傍晚，很多战友在上海看拍到了美轮美奂的彩虹，股市的彩虹呢？还会远吗？今天收盘是不是有个发布会？

今日上午指数冲高回落，盘面上，航运和油气板块涨幅居前，而医药板块则遭到跌幅居前！

首先，航运板块的上涨主要是消息的刺激：

今日，我国首个航运期货品种——集运指数(欧线)期货在上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心正式挂盘交易。据悉，集运指数(欧线)期货采用“服务型指数、国际平台、人民币计价、现金交割”的设计方案，是我国首个服务类期货品种，也是首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种。我国港口集装箱吞吐量世界第一，推出集运指数(欧线)期货，可以满足航运企业和外贸企业风险管理需求，提升产业链企业风险管理水平和国际竞争力。

所以，其上涨本质上也是投机类的原因，也是市场暂时缺乏热点和资金轮动需求催生的行情，持续性从而也就无法保证了，暂时还是观望为好！

其次，油气板块的上涨主要是因为短期部分公司业绩公告以及行业基本面的催动。除了昨日公告业绩的某大型石油公司的催动之外，今年上半年国内油气产量增长，受到高资本开支推动和降本增效成果的支撑，油气净产量创历史新高，达到1.9亿桶当量，同比增长6.8%！但是考虑到下半年油气价格的走势还不确定，如国际地缘势、全球经济复苏速度、供应商产量调整、国内需求旺季等。一般来说，下半年是国内成品油需求的旺季，可能会对成品油价格形成一定的支撑；而国际油价则可能会受到供应过剩和需求不足的压力而继续下行！所以持续性还是要打个问号，这里也建议谨慎看待！

最后，医药板块今日领跌，除了我们之前对行业基本面的说明之外，今天更多的还是交易性的纠正：昨天涨跌家数比达到了4：1，今天分化一下本身就很正常，再加上医药昨天还是被权重所影响了的，那么今日权重都冲高回落的情况下，医药的短期被市场轮动搁置还是很能理解的，所以暂时可以继续对行业保持跟进和学习，但是操作上还是要谨慎一些！

......

1.证券时报：缓释人民币短期贬值压力 逆周期调控时不我待

证券时报头版文章指出，当前环境下，改变市场情绪和信心离不开政策以超预期力度尽快回应市场关切。

本周人名币汇率还是跌了不少的，接下来这个币值稳定还是很重要的，这样一方面有利于降低资本市场的汇率风险，提高投资者的信心和预期，增强资本市场的吸引力和竞争力，另一方面对保持资本市场的流动性和稳健性，防止跨境资本流动的大幅波动，维护金融体系的安全和稳定有重要作用。

2.  卖了两万亿的基金，或许真的不如卖133亿的奶茶挣得多。

根据最新拟上市的新茶饮品牌四川百茶百道实业股份有限公司(以下简称“茶百道”)，日前公布的财务数字：该品牌截至2022年末，旗下6361家门店(含加盟店)，当年合计卖出近8亿杯奶茶。这些奶茶为茶百道在去年贡献了近9.65亿元的利润。

根据东方财富网的年报，天天基金虽然在2022年基金销售额超过2万亿元，但只创造了43亿的营业收入，净利润只有2.14亿！

哥明年有个店面到期了，就不出租了，开个奶茶店还来不及不？

3.  特斯拉改款Model 3最快可能下个月在中国开始量产。特斯拉目前处于展车的最后生产阶段，将于8月份晚些时候运到特斯拉展厅。此后最早将于9月份开始量产。

根据零部件成本的估算，Model 3改款的指导价在20万元左右。

最早有传闻15万的，不过20万这个价格也挺低了，会引发又一轮汽车行业内卷。

讲真，这个价格确实有诱惑力！！！

4.   今年二季度，私募大佬葛卫东减持了AI龙头股科大讯飞325.4万股，期末持有1844万股。有意思的是，在公司前十大流通股名单中，出现了方文艳的名字，其在二季度末持有3276.2万股。方文艳正是游资大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物发布的一则警示函显示，上海证监局发现章建平、方文艳、方德基作为一致行动人。

5.  牧原股份：上半年净亏损27.8亿元，上年同期净亏损66.8亿元。

这个猪肉行业亏的还是不少....

看来养猪大多数年份都赚不到钱，还得亏大钱！！！

......

缺口压力明显！

【金鼎观点】

1、周二市场再度杀跌，乐观的角度可以理解为二次探底，悲观的角度看，依然是下跌中继！

2、再跳空下行后，如果三日内不能放量回补，则调整时间将延长，这对多头是不利的！

3、人民币汇率进一步贬值，在岸的现在已经来到7.3门口，离岸的已经是7.32，之前似乎有护盘行为，这一次呢？北上资金最近流出挺凶的！

4、市场没有显著热点，资金信心不足，倒是时不时推高一下新股，不过这种不适合大多数人参与！

5、成交量越来越萎缩，这点成交量很难有大机会！

【题材掘金】

煤炭：供给弹性下降，需求复苏仍然存在分化。供给方面，1-7月原煤增速再次放缓，继续验证新一轮保供周期下产量增幅弱于上一轮的逻辑。同时我们关注到7月当月原煤产量和进口量环比双双报负增，今年以来供给弹性持续下降，年内广义供给高点或已过。需求方面，基建和制造业坚挺，地产仅竣工有所改善，终端需求缓降；下游行业表现分化，火电维持较高增增速，非电需求中生铁表现尚可，水泥有待改善。整体看经济复苏不及预期，“稳增长”政策预期仍在。

　　夏季后半段逻辑有所切换。7月动力煤开启旺季反弹，焦煤随后跟涨，焦炭落地多轮提涨。动力煤方面，随着前期降雨影响，三峡来水有所改善，叠加下游库存目前仍然呈现合理水平，尽管目前日耗维持高位，若来水一直改善，价格或将进入新的震荡区间。双焦方面，当前库存水平仍然较低，离“金九银十”旺季还有一段时间，预计下游补库仍可持续，此外在粗钢平控未有明确落地的情况下，近期稳增长政策连续发布，后续政策落地或可改善双焦需求的悲观预期。逻辑上，由于焦炭还有供给收缩利好，排序优于焦煤。

　　逻辑切换后，仍要关注中报影响。关注以下几个方面：（1）关注焦化板块相关个股；（2）具有焦炭产能的焦煤股也具备较高弹性；（3）动力煤价格旺季仍有支撑。

风险提示：供给超预期释放；需求回升不及预期；进口煤大幅增加；煤炭价格大幅下降。

化工&新材料：氟化工：过往三年，制冷剂企业为争取更多生产主动权持续扩产，伴随基准期结束，配额方案落地在望，行业预计迎来价格和盈利拐点。

　　天然气：受突发罢工事件与补库需求影响，欧洲天然气价格大幅上涨。国内20231天然气表观消费量1914亿方，同比上升12.5%，下游需求逐渐复苏叠加多地顺价政策出台，城燃公司盈利修复值得期待。

　　半导体材料：7月24日，日本出口管制政策的正式实施，清单中新增二十三项，包括形成电路图案和测试芯片所需的设备，中国半导体材料国产替代势在必行。本年度chatgpt破圈带动AI、芯片关注提升，需求驱动半导体材料国产替代正当时。

风险提示：下游需求不及预期；产品价格下跌等。

【要闻速递】

1、美股集体下跌，截止收盘，三大指数跌幅均超1%。道琼斯指数跌幅1.02%；纳斯达克跌幅1.14%；标普500指数跌幅1.16%。欧洲三大股指当天全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.57%；法国CAC40指数跌幅为1.10%；德国DAX指数跌幅为0.86%。

2、货币政策加力稳增长，MLF利率再度下调。其中，逆回购中标利率为1.80%，较此前下降10个基点；MLF中标利率为2.50%，较此前下降15个基点。同日，人民银行下调常备借贷便利利率，各期限均下调10个基点。

3、近日，甘肃、河南、浙江等地出台举措，支持当地企业挂牌上市。专家指出，支持企业挂牌上市已成为地方政府促进当地经济发展的重要路径。企业直接融资比重的提升，将使更多资金要素向科技创新等重点领域聚集，推动地方经济转型升级。

4、福州西安拟调整住房贷款政策，多地探索房地产金融政策适度“松绑”。

【公司公告】

1、中国神华：7月煤炭销售量3800万吨，同比增长13.4%

2、中国东航：7月旅客周转量同比上升151.72%

3、春秋航空：7月旅客周转量同比增长58.55%

4、天津普林：拟以600万元至1000万元回购股份

5、晶科能源：拟以3亿元-6亿元回购股份

6、新光药业：股东拟继续减持不超2%股份

7、北陆药业：控股股东拟减持不超1.99%股份

8、创识科技：部分董监高拟减持公司不超1.49%股份

9、安凯客车：安徽省投资集团拟减持公司不超2%股份

10、金石资源：部分董事及高管拟600万元-1000万元增持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

二次探底中！！！

诸位将军午安！！！

今日上午，沪指低位震荡，成交也整体疲弱，盘面上医药和银行板块领涨，消费板块领跌！

整体看，市场看起来还没有止跌，今日属于2次探底了！

医药的主要逻辑周策略也重点说明过了，这里主要就是估值的修复和情绪上对FF杀跌的一个修复，所以短期内震荡上行这个我们周末还是提前给了判断了！目前来看，主要还是受影响比较小的中药方向、受益FF的SPD方向和减肥药行业，三个方面相对来说强一些，都是可以继续跟踪和关注的，毕竟跌了很久，对于低位的一些优质龙头还是值得看一看的！

银行板块的上行主要是两个方面原因，一个是消息层面，另一个是交易层面。消息面上，央行公开市场开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.80%，上次分别为2.65%、1.90%（利率下调15个基点）。政策利率下调释放了积极的政策信号，有助于稳预期、提信心，将继续降低实体经济融资成本，推动经济回升向好！而从交易层面上来看，在证券连续冲高回落对指数无法形成有效的支撑之后，同样作为权重金融的银行在此时上行，在新低附近对指数和情绪起到一定支撑作用，但是短中期来看，还是需要有更大的利好才能维持持续性！

消费板块昨天也提到和分析过了，主要是就是一个轮动的问题，低位、小盘的消费在市场弱势阶段偶尔有所表现是比较正常的现象，但是这个时候还是谨慎为好，毕竟作为市场成交核心的券商和医药都没有表现出很强的持续性！

......

1.国家统计局：7月社会消费品零售总额同比增长2.5%

国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额36761亿元，同比增长2.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额32906亿元，增长3.0%。1—7月份，社会消费品零售总额264348亿元，同比增长7.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额238083亿元，增长7.5%。

从消费类型看，商品零售增速放缓，餐饮收入增速回落。从经营单位所在地看，城镇消费品零售额增速低于乡村消费品零售额；从零售业态看，超市、百货店、专业店等传统业态表现不佳，网上零售增速放缓。综合来看社会消费品零售总额的数据反映出国内物价上涨、收入增长不足等因素对消费需求的抑制作用，暴露出消费结构的不平衡和不协调问题。

2.  中国旅游研究院近日公布的2023年上半年出境旅游大数据报告显示，今年上半年，出境游目的地共计接待内地游客4037万人次，其中澳门位居内地居民出境旅游目的地的首位，占比超过了五成。

澳门旅游业议会胡景光：澳门在上半年旅游业的复苏是好理想的，尤其是七八月暑假，日均旅客数字差不多是9万人次。

难道去澳门赢钱的概率好于大A？ 以大A目前态势，这个可能应该很大！

3.  今日上市的新股固高科技，开盘暴涨525.0%，成为低迷市场中的一大亮点。

固高科技的创始人之一便是有着“大疆教父”之称的李泽湘。1999年，李泽湘、高秉强、吴宏一同创办了固高科技。李泽湘至今仍担任董事长，

不过这估值确实太贵了！不知道都是被谁给顶上去了？

4.  【刘庆峰套现超23亿元用于还债 科大讯飞：没多卖】8月14日晚间，科大讯飞发布公告，公司董事长刘庆峰通过大宗交易系统卖出公司1.73%股份。此次减持后，刘庆峰对科大讯飞持股数量从1.68亿股降至1.28亿股，持股比例由7.27%缩减至5.54%。

不过今天股价竟然没跌！厉害了！！

......

能否回补缺口？

【金鼎观点】

1、周一沪指一度击穿3144点，破了前期6月低点，但是鉴于两个交易日大跌百年，催生了反弹！

2、遗憾的是，反弹并没有成交量的配合，两市仅仅7400来亿，这点量能显然没有场外资金的大力配合。随后两个交易日关注对缺口的回补很关键！

3、市场没有显著热点，相对来说，部分医药股还算不错，再就是数字经济方向表现还行，整体赚钱效应极为有限！

4、离岸人民币对美元汇率跌破7.28 专家：不排除未来汇率高点动用政策组合拳，从北上资金看，近期的汇率确实是个比较重要的因素！

5、券商分歧比较明显，主要还是一直没有实质性利好措施，资金还是信心不足！

【题材掘金】

房地产：全国层面：住建部表示“保交楼”工作开展以来，各地加快项目复工和建设交付。保交楼专项借款项目总体复工率约为100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超60%。农业农村部支持试点地区重点推动完善宅基地退出补偿机制，建立更加科学的宅基地和农房价格评估体系。

      地方层面：多地响应积极放松房地产政策：广州住建局表示将制定措施促进刚性和改善性住房需求，广州规划局拟拓宽留用地兑现方式。河南、山东发布房地产放松政策；赣州发布稳楼市18条新政；江苏全省（除南京、苏州市区）拟全面取消落户限制政策，并支持刚性和改善性住房；浙江金华取消限售，宽松公积金政策。

      8月第2周新房成交数据环比大降26.0%，同比保持较大降幅。二手房销售同比几乎维持不变。上周多地响应号召积极发布房地产放松政策，一系列稳楼市政策落地和后续基本面恢复将会带动地产股估值持续修复。关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松；同时由于疫情影响褪去带来利润修复，物业股有望迎来估值+业绩的双击，关注物业行业的投资机会。

风险提示：房地产调控政策放宽不及预期；行业下行持续，销售不及预期；行业信用风险持续蔓延,流动性恶化超预期；疫情反复、发展超预期。

医药生物：上周医药商业表现相对突出，市场认为医疗反腐下SPD因帮助医院减少成本，医疗反腐下有望加快渗透率，未来医药商业相关企业可能受益，我们认为国内药品批发配送集中度相对较高，器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升，医药商业平台企业市场份额有望提升。

风险提示：改革进度不及预期；销售不及预期；临床数据不及预期；集采降价幅度高于预期；市场竞争加剧。

【要闻速递】

1、美股收涨，纳指涨1.05%，标普涨0.58%，道指涨0.07%；大型科技股多数上涨，英伟达涨超7%、市值重返万亿美元。欧股主要指数涨跌不一，英国富时100指数跌幅为0.23%；法国CAC40指数涨幅为0.12%；德国DAX30指数涨幅为0.46%。

2、财办等九部门印发指导意见，加快建设高效顺畅农村现代流通体系。

3、深化改革开放优化营商环境，政策打出“组合拳”，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

4、多部门详解“吸引外资24条”，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

【公司公告】

1、上海三毛：实控人拟无偿划转所持控股股东国有股权

2、南网储能：与天启鸿源签订共享储能电站项目战略合作协议

3、百联股份：控股子公司拟收购百联时尚81%股权

4、贵广网络：控股股东拟协议转让公司4.14%股份

5、吉祥航空：7月旅客周转量同比上升105.82%

6、上海机场：7月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长557.62%

7、科大讯飞：董事长刘庆峰卖出公司1.73%股份偿还借款本金

8、康希诺：员工持股平台拟减持公司不超1.98%股份

9、移远通信：控股股东拟减持不超2%股份

10、汇中股份：拟以1000万元至1200万元回购股份

11、康冠科技：实控人拟增持1000万元至2000万元公司股份

12、苑东生物：拟1亿元-2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

调整基本到位！！！

诸位将军午安！！！

今天上午沪指低位震荡，盘面上，天然气板块领涨，机器人和医药板块领跌！正常情况下，沪指应该是调整到位了，今日应该红色收市！！！

天然气板块今日大涨，主要受到欧洲天然气价格暴涨的影响。据彭博社报道，欧洲天然气价格在8月9日一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅，原因是澳大利亚一些工厂可能发生罢工，液化天然气（LNG）供应短缺风险增加。澳大利亚是全球最大的LNG出口国之一，其供应中断可能会加剧全球对LNG的争夺，推高价格。欧洲作为LNG的主要进口地区，其天然气价格已经处于历史高位，受到供需失衡和地缘冲突等多重因素的影响。欧盟为了保护经济免受过高的天然气价格冲击，已经就设定天然气价格上限达成一致，但这一举措遭到了和部分欧盟成员国的反对。

机器人板块今日大跌，主要原因和AI一样，一个是前期炒作过后不论是估值还是情绪都逐渐回归理性，再一个就是最近老美关于对华高新技术投资的禁令在不断的发酵，对于这些科技板块来说还是有比较重大的影响的，所以短期内还是尽量规避这个方向！

医药板块今日也表现不佳，整体也是意料之中，市场进一步缩量，现在的情况就是轮动性非常强，在这两天因为美股的相关板块大涨和医药FF杀跌后的反弹使得情绪到达高点之后就会出现分歧和轮动，所以这个阶段追高还是要谨慎的！

......

1.    百度、腾讯、阿里等企业向英伟达订购50亿美元芯片

据英国《金融时报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴向英伟达下单订购50亿美元的芯片，这些芯片对人工智能系统至关重要。这些公司已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器(GPU)，将于2024年交付。

从英伟达的发布会和这些订单来看，我们还是可以发现当前的算力方面有很大的缺口的，但是即使是龙头英伟达股价也都不涨反跌，可以看出来短期的情绪和估值基本上还是有很大压力的，所以还是先观望为好！

2. 我们中国人有个传统，逢5、10大庆，2023年8月9日，比亚迪在其第500万辆新能源车下线之际，比亚迪举办了一个隆重的下线仪式。

一首歌，海阔天空，指明中国汽车工业的星辰大海在全球市场！

一个农村娃，王传福，用20年的时间让比亚迪成为全球的新能源汽车冠军！现在王总哭了！这个哭寓意深刻！

中国汽车，一定会用中国人特有的智慧和勤奋，重新改写世界汽车产业的格局！

3.  “部”发布“安平”署名评论文章《镓锗出口管制，为何事关？》

今年8月起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制。这样一项正当举措，却被个别境外媒体恶意解读。事实上，此次采取出口管制的目的意义，正如我国官方媒体所述——这是维护的必要之举！

这个方向没准还有机会？

四连阴！节节败退！！！

诸位将军午安！！！

今天上午指数继续低位震荡，整体正常，盘面上，医药板块表现强势，多只个股涨停，而传媒和游戏板块则遭遇重挫，跌幅居前！

医药的反弹主要是两个方面的原因，一个是这几天分析到的对医药FF的杀跌后的反弹，其二则是国际市场的影响：

昨夜，美国两大制药巨头礼来和诺和诺德发布了令人惊艳的二季度财报，其中礼来的新药Tirzepatide在糖尿病和肥胖领域取得了优异的临床效果和销售业绩，诺和诺德的司美格鲁肽则显示出了降低心血管风险的潜力。这两款药物都属于GLP-1类药物，是目前全球代谢病领域最热门的治疗方案之一，两家公司的股价随之大涨，分别突破了5000亿美元和4000亿美元的市值。这一消息对A股医药板块产生了积极的刺激，提升了市场对代谢病领域的关注度和预期，同时也反映了全球医药行业创新能力的提升和价值回归的趋势！

而传媒和游戏板块的下跌则符合预期！就像我们昨天所强调的，这次的科技反弹，一个是消息面上的英伟达发布会，另一个就是券商把市场的风险偏好做起来了，总体自身的逻辑性还是比较弱的！而随着发布会的结束和券商的回落，市场选择了更具热度和低位优势的医药，从而AI就应声回落了！所以短期内还是要保持谨慎，操作要小心！

......

1.    国家统计局：7月CPI同比下降0.3% 环比上涨0.2%

国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。

CPI同比出现了小幅下降，主要受到食品价格的拖累。食品价格下降的原因主要有两个方面：一是猪肉价格继续回落，受到供应增加和需求减弱的影响；二是鲜菜价格受到季节性因素的影响，进入夏季供应充足，价格下跌。非食品价格则基本持平，其中服务价格上涨，反映了经济复苏和消费回暖的趋势。从全年来看，我国通胀压力仍然较低，CPI增速低于政府目标，为货币政策提供了较大的空间。

2.  医疗FF实在有点意思！

各大医院纷纷贴出告示，严防医药代表，还有医院要求医疗公司解聘医药代表的。

医药公司也想不花钱就把事办了，但是医院不给办啊，没办法的情况下，药代才能想伺候亲爹一样伺候这边院长，主任，医生。

伺候好了结果又出问题了！

3.  新生晒殡葬专业课程表，含墓地风水知识！！！

近日，来自湖南的尹同学分享了一份“殡葬专业课程表”。课表显示，周一到周五均有课程安排，学习内容包括殡葬心理分析、殡葬礼仪、丧葬习俗、殡葬社会工作等。其中，“周易知识”课程受到颇多关注。

这个专业有点意思！即便不从事对口专业，当风水大师似乎也不错！

4.  他从月入7万元跌至5千元，传统汽修人陷入“离和弃”困境

如今，门店好多老客户都已“弃油转电”。面对《每·日·经·济·新·闻》记者(以下简称每经记者)采访时，潘师傅毫不掩饰地说：“一句话，收入下降了一大截。”

不过，高档的宝马，奔驰门店生意似乎依然很好！！！个体小门店未来生意估计一年不如一年！

能撑住否？

诸位将军午安！！！

上证指数今日上午探底回升，半年线支撑目前看暂时有效，究竟能否撑住目前尚无法定论！

盘面上，传媒、数据确权领涨，金融和地产板块领跌！

我们周策略重点分析了券商，今日市场口味似乎又变了，选择了中金和广大，似乎之前的巨额融资可以原谅？

不得不说，部分韭菜也确实太J了！

不过盘面总体弱势明显，一度3500+杀跌！垃圾市场适合快速短线，见好就收！

传媒板块今日表现强势，主要原因和昨天分析的光模块等是一致的！在券商等金融板块的带动下，市场的风险偏好被带动起来，从而资金对前期的一些核心热门板块也出现了低吸的倾向，再叠加近期的一些行业相关的信息刺激，比如说英伟达即将召开的发布会给了AI关于算力新的预期指引（迭代、数量需求），从而刺激了行情，不过这个短期内能否形成持续性还是需要继续观察的！

数据确权板块今日也表现活跃，主要是受到了消息的催化！数据确权结合上周的数据要素热点昨日也有所表现，但是数据本身的价值在AI发展的初期和国内的特殊背景下难以真正确定，并且和欧美国家比其价格还未被发掘和重视，也就是说对企业的业绩贡献还是很模糊，所以短期还是要保持谨慎，尤其这两天金融调整的对情绪如果产生负面的影响，这类题材还是有一定困难延续下去！

金融板块今日表现低迷，整体还是刺激市场的ZC迟迟没有出来，所以随着部分预期的落空，板块也就回落了下来，但是这并不代表行情结束或者不值得继续跟踪了，就像我们周策略所强调的那样，现在最大的问题是ZC的空窗期长了点，但是刺激还是会出来的，主要到时候和预期相对比就行了！

......

1.AI模型可预测癌症原发灶位点

根据《自然·医学》杂志7日发表的一篇论文，美国麻省理工学院和达纳-法伯癌症研究所的研究人员开发了一种新方法，使识别一些神秘癌症的原发灶位置变得更容易。研究人员利用近3万名22种已知癌症的患者数据来训练机器学习模型，它可分析大约400个基因序列，这些基因经常在癌症中发生突变。然后，研究人员使用这些信息来预测给定的肿瘤在体内的起源位置。

随着算力的提升，未来对医药行业的帮助会越来越大，对于癌症一类的疑难杂症从病灶的发现到药物的合成和递送，都会有很大的帮助，从这个角度来看，人工智能也是人类对自己的一次救赎！

2. 华虹半导体上市第二个交易日一度破发，不过午后竟然被拉到了52元以上，我们的市场确实是全球独一份存在！

3. 【鱼群跃动惊现！昆明滇池掀起热议】 8月6日，拍摄到昆明滇池中大面积鱼群跳跃的视频在网络上引起了广泛的讨论。昆明市滇管局宣传教育处表示已经注意到了这段视频，但是目前还不方便对外公布具体情况。当地一职能部门表示将继续留意并进一步跟踪这一现象。

希望不要有什么幺蛾子，今年大家都太难了！平安即是福！！！

4.  业绩不好的跌，业绩好的也跌！

昨晚，铁科轨道披露《2023年半年度报告》，当期公司录得营业收入10亿元，同比增长66.32%；归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比增长99.67%。铁科轨道表示，报告期内业绩的增长主要源于母公司中标线路集中供货，公司产品原材料价格下降影响整体毛利率同比增长。

这增速按说还是不错的，但是挡不住今日直接-20%！

5.  碧桂园近期股价和债价都在持续大跌，业内很多人都在担心它们的财务快扛不住了！

网传佛山当地派工作组进驻碧桂园调查，不过这个消息后来经过媒体求证已经被辟谣，但是股价走成这样，伤害性也还是很强的！

......

传言，都是传言~~~

诸位将军午安！！！

今天上午，上证指数在半年线附近调整，整体正常，盘面上，光模块和游戏板块领涨，医药和房地产板块领跌！

最近券商的上涨把市场的风险偏好打起来之后，前段时间的AI主线有一定的反应是非常正常的事情，而其中的光模块又是确定性最高的细分方向，在上周五龙头和一众弹性个股有所表现之后，今天也是被资金进一步追捧！不过目前来看，市场的核心关注点还是ZC对市场的刺激，流动性也不足以支撑多个大板块的走高，所以这个AI方向的持续性还是有待观察的！

其次，游戏板块受益于7月新游发布、国产游戏出海表现亮眼、游戏版号放开等利好消息的刺激，市场人气回升！据统计，7月份在中国市场发行的新手机游戏实现了大盘收入的新高，同时，国产游戏在海外市场也取得了不俗的成绩，例如《逆水寒》首月或超20亿，《晶核》创新纪录等！此外，近期游戏版号也出现了放开的迹象，例如《王者荣耀》获得了新一批版号，这些因素都提振了游戏板块的信心！

当今的市场，也唯有一些超短机会，比拼的是手速！

1.  医药行业反腐力度的加大，也在多家交易所的《发行上市审核动态》的审核要求内容中得到进一步体现，这些因素都给医药板块带来了不小的压力，甚至连主做海外研发的CXO企业股价也受到了牵连，所以短期最好还是观望！

目前市场传言很多，各个也颇多真实照片！

这跌幅榜难得是不打自招？

2.  周末小作业，传部分情况下可以T+0.....

传闻内容其实挺细的，不过本都督觉得大概率是小作文，事实已经无数次证明，海外市场上一些东西，并不一定适应我们市场！

搞好我们的市场，其实稍微有点经验的股民应该都知道需要哪些措施！但是肯定不包括T加0

3.  刚刚过去的周末，中国电影市场再度刷新属于夏天的“高温纪录”，连续两天单日总票房超5亿元，“黑马”《孤注一掷》在首轮点映后，点映及预售票房已突破4亿。业界普遍期待，今年暑期档票房将追平甚至超越疫情前的同档期成绩。

不过拍的还是相对温和，真实的缅北远比电影里所呈现的要残酷得多！还是建议大家有时间去看看，就当是放诈骗教育了！

......

以下故事来自网络，若有侵权，请联系删除！！！

老师课堂上抽查笔记，正好轮到了王小明。老师被王小明的日记内容吸引了，他的日记是这样写的：

最近谈了个女朋友，她是我的同桌，她学习很好也经常帮我写作业，也给我抄她的作业。我现在很苦恼，万万没想到原来谈念爱这么花钱。

她喜欢吃辣条，我经常给她去学校的超市里去买 ，可是没想到辣条这么费钱，不到一个月就花了我18块钱，那可是我一个月的零花钱啊！我都忘记辣条是什么味道了，心太累了！我不想和她相处了，谈恋爱结果最受伤的都是男人，毕竟这不是两三块钱的事！我感觉很吃亏！我想找机会和她提出分手，也希望老师早点把她分给别的同桌，去祸害别人呀！

老师看得绷不住笑，心中不由生气，他这么个小不点居然有这样的心思？以后估计是打光棍的命！

于是翻开王小明同桌刘晓娜的日记，一水工整的字迹让人赏心悦目，可能太乖巧的孩子就是这样会没有灵性，整个日记没有任何关于王小明的事，看来王小明还是被辜负了！

谈恋爱就是费钱。

金融！还是金融！！！

诸位将军午安！！！

我们周策略唯一分析了大金融机会，今日再度表现！其次是数字经济方向！

数字经济板块本身受益于政策催化和业绩修复。今年以来，国家出台了一系列政策支持数字经济的发展，如《扩大内需战略规划纲要》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等。这些政策为数字经济提供了良好的发展环境和市场空间，也提升了投资者对该板块的信心。同时，受益于国内宏观经济的企稳回升，数字经济相关企业的业绩有望在下半年实现修复反转，增长动力有所增强。据统计，上半年A股数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，同比增长15.6%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点。其次，今天也受到了消息的影响：

《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

金融板块受惠于市场活跃度提升和行业改革推进。近期，多家官媒发声，为活跃资本市场、提振投资者信心出谋划策，如降低印花税、优化IPO节奏、加强赚钱效应、完善基础制度等。这些措施有利于提高市场流动性和交易活跃度，从而带动券商、银行等金融机构的业绩增长。

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1.苹果拟将20%的iPhone产能转移至印度　　

8月3日，据《日经新闻》报道，苹果看好印度销售和生产市场，计划将至少20%的iPhone生产转移到印度，并且正大力投资在印度生产新款iPhone15。

据报道，苹果今年的目标是在印度生产1500万部iPhone，包括新款iPhone 15系列，该数量是一年前目标的两倍多。

看来苹果不担心被啃了？

2.   三大官媒同时提到降低印花税，实施T+0,活跃资本市场。

市场还是有了不少的期待！尤其是券商的表现还是符合预期，印花税可以降，但是T+0  还是算了！

不要以为这个对散户真有利，如果这个得以实施，很多以前十年亏完的钱估计一年就没了！机构做空套利甚至不排除把沪指搞到2000点！

3.  韩国超导低温学会应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。

韩国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。

报道称，该委员会解释称，超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。

期待重磅利好！！！

诸位将军午安！！！

今天上午市场整体低开震荡，盘面山，其中CRO（医药研发外包）和光伏板块表现强势，而超导和汽车产业链板块则遭遇重挫！

CRO方向的上行还是意料之中二，主要是三个方面。一是对医药反腐风暴的影响的修正：近期，开展全国医药领域腐败问题集中整治，多起医药领域腐败案件被公布，这对于医药行业的销售环节造成了较大的压力，导致部分创新药企业的股价大幅下跌，而CRO概念相对于创新药企业来说，更多地参与研发环节，受到的影响较小！其二是CRO龙头企业的业绩超预期：这两周不少相关公司公告了自己的业绩，都是在去年新冠药研发项目的高基数上超预期增长的，对于这个低位的方向来说刺激还是很足的！三则是国内外创新药需求的持续增长：随着人们对于健康和生命质量的不断提高，以及全球人口老龄化和慢性病发病率的上升，创新药物的需求将持续增长，因此，CRO作为创新药物研发的重要合作伙伴，将受益于创新药物需求的增长！但是短期来看，还是要考虑医药反腐对行业整体的一个影响！

光伏方面，主要是两个因素，一个是前期的下跌之后，光伏企业股价再度回到底部区间，本身就具备弹性，第二个就是昨日龙头的业绩大超预期给板块带来的好预期和热度，这个短期内还是可以继续进行跟踪的，光伏我们之前也强调过是个可以对龙头看长期的方向！ 

超导板块今日回落，主要受制于室温超导技术突破和应用落地的不确定性，以及市场情绪的波动，这个我们这两天一直在进行分析，这个属于意料之中的了！并且从业绩来看，相关企业的收入和盈利也是比较惨淡的，从市场预期来看，超导技术作为一种具有重大应用前景和战略意义的前沿技术，仍然值得关注和投入，但是，在室温超导技术突破和应用落地方面仍存在较大的不确定性和挑战！

至于汽车产业链，我们昨天分析过，这个轮动的可能性还是会更大一些的，所以今天的回落本在预期之中，不赘述了！

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1.经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱 从而化消费意愿为消费能力

经济日报文章指出，有钱才能消费、才敢消费，是颠扑不破的道理。做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。资本市场活了，企业经营好了，投资收入增长了，消费者自然更有底气。就此而言，以活跃资本市场为支点，撬动整个消费大市场，继而拉动内需、推动经济转型升级，既行之有效，也将大有可为。

继上周的会议提出提振投资者信心之后，官方再一次正式的表达了对资本市场的积极态度，可以看得出来对市场今天还是有一定作用的，但是短期内最好还是出台具体强有力的细则，否则行情还是难以持续！

期待重磅利好！不然，真的玩不下去了！！！

2. 隆基绿能上半年实现营收646亿，同比增长28%，归属上市公司的利润91.79亿，增长41%。这个业绩是高于预期的，机构此前估算的区间在78-83之间。其中单算二季度净利润是55.42亿，环比一季度的36.37亿增长了52%。

公司股价持续杀跌，早已经被腰斩了！

3.中国篮球奇葩一幕：2米27天才带队决赛赢球丢冠 对手领奖笑不出来

2023年全国U17青少年篮球联赛女子组前十六强决赛在辽宁丹东结束，在决赛中，山东女篮96-63大胜浙江，可是，她们并没有拿到冠军，反而是浙江最终夺冠，发生奇葩一幕。

张子宇带队赢球，可是却丢掉了冠军。为何会丢冠呢？因为根据总名次评定规则，综合比赛成绩、素质与技术达标得分、技术评定得分，山东总得分不如浙江，最终，浙江U17获得总冠军，山东U17获得亚军，湖南队拿到季军。

哥私下揣测，应该是觉得张子宇实在太高，觉得靠身高优势明显？

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市场机会太少！

【金鼎观点】

1、周三市场果然跌了，成交量快速萎缩至8300亿，资金信息再度受到打击！

2、市场几乎热点全无，亏钱效应明显，目前沪指已经到了半年线，如果行情还有延续的可能，半年线这个位置不能失守！

3、行情的标杆券商暂时还没有全挂，还有一丝希望，看看今日就能明确了！

4、这种市场，机会太少，每天都是3000+下跌，真的参与的话会特别难受！保持谨慎吧！

【题材掘金】

新能源汽车：7月新能源渗透率继续提升。据乘联会数据，23年7月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比-8.6%，同比-4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比-6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。总量受去年同期购置税刺激超高基数影响，同时考虑到季节性因素，我们认为7月行业总体表现仍属优秀。新能源汽车方面，受益于多款新车型交付上量，主要新势力车企多数实现销量环比上升。看好电动智能变革所带来的自主崛起。

    智能化能力将成为车企竞争的重要因素。随着特斯拉FSD使用率拐点显现，自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式；我们判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。

风险提示：新车型销量不及预期；车企新车型投放进度不达预期；智能化落地进度不及预期。

交通运输：今年国内消费市场处于向上修复趋势中，政策端对于文旅消费的提振也将推动交运行业中出行链相关板块同步向上提升。出行链板块中，航空机场的国内出行需求已经明显修复，暑运期间国内出行需求已经超过2019年同期水平，预计下半年国际航线也将逐步向上修复；上半年公路、铁路客流量呈现回暖趋势，尤其是铁路板块，随着高铁票价市场化机制的推行，铁路公司的业绩具备向上潜力。关注出行链板块中超跌且业绩确定性较高的龙头企业。

风险提示：宏观经济不及预期；旅客出行需求不及预期；国际地缘冲突加剧；油价上涨等。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普跌1.38%；大型科技股普遍下跌，芯片股大幅下挫，AMD跌逾7%，英伟达跌超4%，美国超导跌近30%；热门中概股普跌，拼多多、小鹏汽车跌超6%；国际油价跌逾2%。欧洲三大股指当天全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.36%；法国CAC40指数跌幅为1.26%；德国DAX指数跌幅为1.36%。

2、财政部8月2日消息，为支持小微企业和个体工商户发展，推动缓解融资难、融资贵问题，财政部、税务总局发布公告，对涉及小微企业和个体工商户发展、融资相关税收优惠政策进行调整优化。专家认为，相关税收政策调整优化对于当前稳经济、保就业非常必要，有助于稳定经营主体预期，释放积极信号。

3、2023世界机器人大会即将召开，北京市将发布多项机器人产业政策。

4、楼市优化政策持续出台，更好满足刚性和改善性住房需求。

5、142家中企闯入世界500强：新能源车企“上位”，互联网军团“添新”。

【公司公告】

1、永辉超市澄清：“京东洽谈全资收购永辉”报道不实

2、天宸股份：子公司与海四达签署储能项目战略合作框架协议

3、水晶光电：终止分拆所属子公司夜视丽至创业板上市

4、国缆检测：公司目前没有与常温超导概念相关的技术

5、法尔胜：公司不涉及“室温超导”相关业务

6、ST深天：深投控拟减持公司不超2%股份

7、海优新材：拟3000万元-5000万元回购股份

8、帝欧家居：四川发展基金拟减持公司不超2%股份

9、云天化：拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

10、三安光电：间接控股股东拟5000万元-1亿元增持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

别怂！是时候反击了！！！

诸位将军午安！！！

沪指今日上午震荡回落，盘面上，超导概念和地产领涨，消费则领跌！

超导技术是指在一定温度和磁场下，某些材料的电阻率降为零，能够实现无损耗的电能传输和存储的技术。超导技术有着广泛的应用前景，包括磁悬浮列车、核聚变、量子计算、医疗设备等领域。

超导主要受到了两个方面的影响，首要的还是受到国内外科研进展消息的影响：2023年7月22日，韩国科学家在arXiv上发表了两篇论文，声称合成了全球首个常压室温超导体——改性铅磷灰石晶体结构（LK-99），该材料的临界温度高达127℃，远高于目前已知的任何超导材料。虽然该发现尚未经过同行评审和复现验证（华科据传部分复现），但仍引发了市场对超导技术突破的期待和热议！

其次是国家政策支持，2023年6月11日，国家发改委发布《关于加快推进高温超导技术规模化产业应用的指导意见》，提出了高温超导技术规模化产业应用的目标、任务和措施，明确了高温超导技术在智能电网、轨道交通、航空航天等领域的重点应用方向，并提出了加大财政资金支持、完善标准体系、加强人才培养等政策措施！

今日的地产更多的还是属于权重板块的一种轮动，资金本周从消费、券商、白酒等方向不断流转，今日券商冲高回落之后，又到了地产方面，虽然板块有一定涨幅，但是不改冲高回落的基调，当前市场总体还是比较弱势的，还是要注意风险，不可草率言底！

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1. 韩国股市创近14个月新高，上半年很多媒体都在报道韩国楼市崩了，出口崩了，经济崩了，大家都在等着看笑话，没想到小丑是~~~

算了，还是不说了！！！

2.  宝能的姚振华被讨薪的人打了！没想到曾经风光一时的富豪竟有今天！

听意思是欠薪两年了！

富人不好过，穷人可想而知！

3.  厦门一男子发布视频称，上班前，他在早餐店吃早餐时，被一名陌生女性强吻。

该网友发布了一段早餐店的视频监控，显示时间为7月31日早上7点45分左右，一名身穿白色短袖的男子坐在早餐店最靠里面的桌子上，面对着墙壁吃早餐。一名短发女子径直走到最里面，一手搭在白衣男子肩上，在他侧面亲吻了一下，立即转身离开。白衣男子转过身，看上去愣在原地。

这典型属于性骚扰！！！

4.   昨日午评京东和永辉超市接触，没想到今天一度涨停了！看来确实接触过，但是最终能否成，依然不好说！

5.   这款贵州酱酒请梅西来代言了！

8月1日，阿根廷知名足球运动员梅西通过其个人微博宣布，成为赤水河酒的品牌代言人。

资料显示，赤水河酒为贵州中赤酒业股份有限公司旗下品牌。公司成立于2021年9月23日，注册资本3亿元，高进华持股99%。通过天眼查APP得知，高进华正是山东上市公司化肥龙头史丹利的实际控制人、董事长兼总经理。而中赤酒业是史丹利的成员企业之一。