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师说股道

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个人简介：行业研究功底扎实，擅长中线价值挖掘和短线题材搏击。更多

个人标签：投资名人职业投资

曾经在私募基金做过研究员和操盘手，现在在某证券投顾公司担任产品总监。

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【水晶球牛人选股大赛335周参赛股】我的关注股：$川能动力(sz000155)$ 锂矿和电力板块有启动迹象，川能动力兼具两大业务； $浙江鼎力(sh603338)$ 工程机械设备有启动主升浪迹象。展开收起

赞(3) | 评论 2022-07-02 19:30 来自网站举报

【交易风格】
1、买阳线突破、狙击主升浪。2、基本面、消息面、技术面综合选股，下午2点观察走势符合预期则买入。3、每只股票固定仓位2成，股票浮亏超过7%减半仓，浮亏超过10%清仓。4、持仓周期不超过10个交易日，建仓后第10个交易日未启动则一律清仓。

赞(2) | 评论 2022-07-01 22:14 来自网站举报

今天无操作，净值回到前高附近。继续持有持仓的股票。展开收起

赞(3) | 评论 2022-07-01 17:46 来自网站举报

今天持仓没有变化，就不写长文了。展开收起

赞(1) | 评论 2022-06-30 17:06 来自网站举报

【6月29日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：无卖出操作。2、买入操作：无买入操作。二、组合跟踪：1、雅化集团：3成仓。公司半年报业绩大概率增长，今天回落较多但是缩量明显，耐心持有等待半年报炒作周期结束。2、完美世界：2成仓。网游龙头，一季度业绩大幅增长。今天比较抗跌，耐心持有等待突破年线。3、隆... 展开全文

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6月29日操作总结和组合跟踪

一、操作总结：

1、卖出操作：无卖出操作。

2、买入操作：无买入操作。

二、组合跟踪：

1、雅化集团：3成仓。公司半年报业绩大概率增长，今天回落较多但是缩量明显，耐心持有等待半年报炒作周期结束。

2、完美世界：2成仓。网游龙头，一季度业绩大幅增长。今天比较抗跌，耐心持有等待突破年线。

3、隆基绿能：2成仓。隆基绿能作为一体化龙头，业绩增长的确定性非常高。华泰证券前期的研报给出了90元的目标价。今天回落较多，主要是光伏板块整体的回调。耐心等待填权行情结束。

4、三利谱：2成仓。三偏光片的龙头，今年会有很多扩建产能会投产，今年业绩大概率会大幅增长。今天回落缩量非常明显，耐心持有。

5、山东玻纤：1成仓。二线玻纤龙头，公司制定了十四五规划，产能规划非常激进，公司业绩有大幅增长预期，机构强烈推荐。今天比较抗跌，耐心等待走势新高。

三、账户小结：

1、总仓位为98%。

2、账户收益16%，回落4个百分点。排名121。

四、市场研判：

从技术图形上看，上证指数突破3400整数关口后，受到年线及10月均线的压制而展开回调。短期回调走势可能还会有继续下跌的惯性，但是前期平台高点3320-3330区域将会形成较大的支撑。对指数影响较大的银行、保险、基建等板块估值与位置都处于底部区域，指数当前没有见顶的风险，调整结束后依然会恢复中期上升趋势。

其实隔夜美股收跌，盘前就已经预判了今天指数和高景气板块会出现比较大的回调，如果为了控制回撤，早盘集合竞价把光伏、锂电和偏光片的个股全部止盈卖出是可以的。只不过不想做那么频繁的操作，况且这些标的的中线还是继续看好，所以就简单的继续持有了。

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赞(1) | 评论 2022-06-29 17:00 来自网站举报

【6月28日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：无卖出操作。2、买入操作：1）加仓隆基绿能：今天加仓1成。2）加仓三利谱：今天加仓1成。3）买入山东玻纤：二线玻纤龙头，公司制定了十四五规划，产能规划非常激进，公司业绩有大幅增长预期，机构强烈推荐。昨天突破新高，今天买入1成。二、组合跟踪：1、雅化集团... 展开全文

赞(13) | 评论 (18) 2022-06-28 15:35 来自网站举报

【6月27日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：无卖出操作。2、买入操作：1）买入隆基绿能：光伏一体化龙头，华泰证券给出90元的目标价，今天买入1成作为底仓。2）买入三利谱：偏光片龙头，产能扩张激进，业绩增长确定性高，机构给出60元的目标价，今天买入1成作为底仓。二、组合跟踪：1、雅化集团：半年报业... 展开全文

赞(17) | 评论 (3) 2022-06-27 15:37 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛334周参赛股】我的关注股：$山东玻纤(sh605006)$ 玻纤涨价；填权； $通灵股份(sz301168)$ 光伏板块趋势向上。展开收起

赞(2) | 评论 2022-06-24 17:08 来自网站举报

【6月24日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：1）卖出永安期货：大金融板块今天以调整为主，同样是因为已经开始短期看空大盘，为了降低仓位，今天执行止盈。2）卖出中国电建：昨天收出一根锤子线之后，今天正常走势应该是早盘冲高收阳，但是早盘走的非常弱，超出了预期。交建，中建等行业龙头也都继续震荡，因此下午... 展开全文

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6月24日操作总结和组合跟踪

一、操作总结：

1、卖出操作：

1）卖出永安期货：大金融板块今天以调整为主，同样是因为已经开始短期看空大盘，为了降低仓位，今天执行止盈。

2）卖出中国电建：昨天收出一根锤子线之后，今天正常走势应该是早盘冲高收阳，但是早盘走的非常弱，超出了预期。交建，中建等行业龙头也都继续震荡，因此下午决定止损，同时也把仓位降下来。

3）卖出浙江鼎力：走势的回调时间也超出了预期，加上已经开始短期看空大盘，为了降低仓位，今天执行止损。

2、买入操作：

1）买入完美世界：网络游戏龙头，一季度净利润8个亿，同比大幅增长；机构预测2022年净利润达到18亿，动态赢率十几倍水平。当前为底部震荡，逢低买入2成。

二、组合跟踪：

1、雅化集团：继续持有3成仓。组合中走势相对较强的标的，继续看好半年报业绩增长的炒作逻辑，保留3成仓位。

2、完美世界：逻辑如上。

三、账户小结：

1、总仓位为46%。

2、账户收益16.8%，小幅回落。排名126.

四、为何仓位大幅降低？

今天指数虽然走的很强，但是沪深300和创业板指在突破4400和2800的整数关口之后，走的非常犹豫和纠结，且周线已经出现了四连阳的形态，下周调整的概率加大，因此今天决定把仓位大幅度的降低下来。

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赞(20) | 评论 (18) 2022-06-24 15:30 来自网站举报

【6月23日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：今日无卖出操作2、买入操作：今日无买入操作二、组合跟踪：1、雅化集团：继续持有3成仓。日线上锤子线反包昨日阴线，60分钟K线形成明显的V型反转。锂矿价格高位，看好半年报炒作逻辑。2、中国电建：继续持有2成仓。今天在半年线上方收出了一根放量的锤子线，见底... 展开全文

赞(12) | 评论 (8) 2022-06-23 15:24 来自网站举报

【6月22日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：今日无卖出操作2、买入操作：加仓永安期货。加仓逻辑为继续看好保险、证券等大金融板块，指数企稳之日，金融板块预计将会起第二波行情，永安期货作为次新股大概率会继续炒作。当前回落至启动价附近，加仓至3成仓。目前浮亏3个点。二、组合跟踪：1、雅化集团：继续持有... 展开全文

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6月22日操作总结和组合跟踪

一、操作总结：

1、卖出操作：今日无卖出操作

2、买入操作：加仓永安期货。加仓逻辑为继续看好保险、证券等大金融板块，指数企稳之日，金融板块预计将会起第二波行情，永安期货作为次新股大概率会继续炒作。当前回落至启动价附近，加仓至3成仓。目前浮亏3个点。

二、组合跟踪：

1、雅化集团：继续持有3成仓。指数回调之下，雅化集团继续回落，此次调整的幅度有点超出预期，但是依然看好半年报炒作逻辑，因此继续持有。目前浮亏5.5个点。

2、中国电建：继续持有2成仓。新能源基建的中军，今天虽然回落但盘中分时走势相对大盘较强，且交建及中国建筑中字头股票都仍在低位震荡，指数企稳后大概率会启动，继续持有，目前浮亏1.5个点。

3、永安期货：加仓至3成仓。逻辑如上。

4、浙江鼎力：继续持有2成仓。大盘调整之下，浙江鼎力出现回落，但依然看好公司基本面，且回调走势并没有破位，耐心等待主升浪启动。目前浮亏1.9个点。

三、账户小结：

1、总仓位为满仓。

2、账户收益14.6%，收益获利较多。排名122.

四、为何在今天加仓至满仓？

因为指数今天的回调，仍属于震荡性质，上证指数大概率会在5周均线3240附近得到支撑。

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赞(28) | 评论 (5) 2022-06-22 17:32 来自网站举报

美股三大指数普涨，中概股指数涨近5%；欧洲央行管委发出加息最强音，应在9月份告别负利率。A股昨日缩量震荡，在外盘普涨背景下，今天突破半年线概率大。展开收起

赞(4) | 评论 2022-06-22 09:27 来自网站举报

【交易风格说明】
1、狙击主升浪。主升浪的出现，大多数情况下是在资金与逻辑形成合力，大盘、板块、个股形成共振才会出现。2、尾盘买入原则。提前一天选出第二天准备出击的股票，盘中观察分时走势，在下午2:00后如果走势符合预期则买入。3、风险控制。每支股票的固定仓位都是2成仓，设定最大止损不超过10%，... 展开全文

赞(13) | 评论 (5) 2022-06-21 16:04 来自网站举报

【6月21日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：今日无卖出操作2、买入操作：雅化集团：今天锂矿板块整体回调，盘中逢低补仓1成，该股票仓位上升至3成。补仓逻辑是继续看好半年报业绩增长，走势不破20日中线趋势就没有走坏。二、组合跟踪：1、雅化集团：3成。逻辑如上。2、中国电建：2成。新能源基建的中军，虽... 展开全文

赞(32) | 评论 (11) 2022-06-21 16:02 来自网站举报

【6月下旬和7月的配置思路】
5月经济数据显示盈利修复预期持续，美国加息后流动性宽松和风险偏好预期好转，反弹进入尾部行情。（1）疫情好转和保增长政策使5月经济数据修复明显；从2020年的修复经验来看，今年中报业绩增速大概率回落，但分化明显，有色、新能源或超预期；分子端盈利修复预期持续。（2）美国短期通胀压力依... 展开全文

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6月下旬和7月的配置思路

5月经济数据显示盈利修复预期持续，美国加息后流动性宽松和风险偏好预期好转，反弹进入尾部行情。

（1）疫情好转和保增长政策使5月经济数据修复明显；从2020年的修复经验来看，今年中报业绩增速大概率回落，但分化明显，有色、新能源或超预期；分子端盈利修复预期持续。

（2）美国短期通胀压力依然较大，海外加息后国内在经济压力下可能进一步宽松；新发基金和融资有望继续回升，外资后续流入可能放缓。

（3）稳增长政策持续和美加息落地后流动性担忧缓解可能提升风险偏好。

行业配置上，重点关注补涨和超跌修复的计算机、传媒、部分消费、军工、电新、建筑建材、非银金融等。反弹后的震荡期结构性行情主要聚焦盈利修复逻辑，涨幅偏小的TMT、消费、大金融等可关注。具体来看，其一，预期改善和补涨角度，受益于政府采购、政策放松和疫后修复的计算机（政府采购）、传媒（元宇宙、游戏等），受益于疫后修复的社服、食品饮料和大金融等值得关注。其二，超跌高景气角度，中报业绩较好且超跌的军工、电新和有色等也可关注。其三，政策导向角度，保增长政策导向的新旧基建相关的建筑建材、电力设备、通信等也值得关注。

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赞(2) | 评论 2022-06-20 10:23 来自网站举报

【市场风格展望：成长占优】
近期市场产生全面牛市预期主要源于近期券商的行情演绎，但历史上至少有9次券商显著上涨后，市场并未出现明显上行，当前环境类似2020年7月，后续预计整体市场以震荡格局为主。风格上看，未来一个阶段成长大概率占优。本轮疫后修复与2020年相似，而美债收益率变化与2021年相似，因此后续风... 展开全文

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市场风格展望：成长占优

近期市场产生全面牛市预期主要源于近期券商的行情演绎，但历史上至少有9次券商显著上涨后，市场并未出现明显上行，当前环境类似2020年7月，后续预计整体市场以震荡格局为主。

风格上看，未来一个阶段成长大概率占优。本轮疫后修复与2020年相似，而美债收益率变化与2021年相似，因此后续风格研判可以借鉴2020与2021年经验。与2020年不同的是，本轮疫后修复力度大概率偏弱，顺周期板块逻辑传导不畅，因此确定性相对较高的成长类表现将更加突出。而与2021年不同之处在于当前美国经济可能将从滞胀逐步步入衰退，美债收益率在中短期望见顶部的概率大于2021年。故总体来看，未来成长占优的确定性将强于2020与2021年的下半年。

从市场结构角度看，在近四轮券商暴涨行情见顶后，风格上均为小盘成长占优。从基本面角度看，当前阶段的基本面环境也指向成长占优表现大概率仍将持续，下一轮风格切换的需等待后续经济/金融数据的确认回升。除前期中重点推荐的新能源车上游及整车、光伏组件、CXO、军工及半导体国产替代线索外，近期服务业复苏数据的明显转好及政策利好亦有望提振白酒、医疗服务等板块行情表现。而除成长板块外，部分涨价链亦值得关注。

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赞(25) | 评论 (2) 2022-06-20 10:22 来自网站举报

【水晶球牛人选股大赛333周参赛股】我的关注股：$运达股份(sz300772)$ 风电板块启动； $祥明智能(sz301226)$ 电机板块启动。展开收起

赞(4) | 评论 2022-06-17 20:48 来自网站举报

【6月17日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：顺鑫农业：达到短期盈利目标，止盈。2、买入操作：1）雅化集团：半年报业绩必然大幅增长，涨停后的窄幅震荡洗盘即将结束，买入2成。2）中国电建：突破平台后回落洗盘，尾盘买入2成。3）永安期货：大金融板块回落后还会有第二波行情，买入次新，2成。二、组合跟踪：... 展开全文

赞(26) | 评论 (7) 2022-06-17 15:04 来自网站举报

【5月财政收支数据说明了什么？】
总体来看，1-5月财政支出增速和财政收入同步放缓。1-5月累计，全国一般公共预算支出99059亿元，同比增长5.9%，增速和上个月持平，但离达到全年8.4%财政支出目标还有较大差距。即便疫情冲击的后续影响下，财政支出项中多个类别增速扭负为正，可见财政支出摆脱疫情影响后的单月支出强... 展开全文

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5月财政收支数据说明了什么？

总体来看，1-5月财政支出增速和财政收入同步放缓。1-5月累计，全国一般公共预算支出99059亿元，同比增长5.9%，增速和上个月持平，但离达到全年8.4%财政支出目标还有较大差距。即便疫情冲击的后续影响下，财政支出项中多个类别增速扭负为正，可见财政支出摆脱疫情影响后的单月支出强度较为在线，最终财政支出预算完成度达到37%，和过往年份基本持平，但也难言十分积极，预计财政支出在疫情平复之后伴随收入增速修复也会进一步发力稳增长。

结构来看，本月的支出结构中除了社会保障和就业、节能环保和城乡社区事务的单月增速出现负增长，其余类别均录得正增长。建类支出增速出现分化，农林水、城乡社区事务、交通运输和节能环保类增速分别录得8.6%、-7.8%、29.6%和-0.3%，与1-5月6.2%的基建增速基本相对应。但我们判断，基建类支出增速放缓是受短期疫情影响，不改今年基建高增的整体趋势，基建在今年扮演稳增长角色的使命仍将持续。财政在基建类支出的力度还会进一步加强。

政府性基金收入与土地出让金收入增速继续收敛。目前房地产市场信用风险尚未完全出清，土拍市场遇冷，政府性基金收入下行增速收敛，增速为-26.1%。1-5月土地出让金收入延续下行趋势，录得18613亿元，增速低位下潜至-28.7%，处于筑底阶段。我们判断，在当前疫情后经济恢复尚未实现、地产行业悲观情绪尚未缓解的形式下，政策的松绑和见效仍然需要居民信心回暖，从一轮土拍的数据观察，目前民企拿地热情仍不高，判断上半年政府性基金收入和土地出让金收入增速仍将继续处于低位区间，下半年随着地产销量增速有望筑底反弹，房企预期改善可能会带动拿地热情的修复。

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赞(3) | 评论 2022-06-17 13:20 来自网站举报

【6月16日操作总结和组合跟踪】
一、操作总结：1、卖出操作：无操作2、买入操作：无操作二、组合跟踪：1、浙江鼎力：2成。缩量回踩5日均线，平台震荡之中，主力不会逆着大盘不好的时刻拉升，今天蓄势是正常走势。继续持有。2、顺鑫农业：2成。今天盘中冲高涨幅最大6%，午后回落，走势符合预期，继续持有。三、账户小结：1、... 展开全文

赞(30) | 评论 (7) 2022-06-16 15:32 来自网站举报

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