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【隔夜重要靴子落地，今天又稳了！】
隔夜有一个重要的会议召开，就是老美七月议息会议，这次美联储继续加息25个基点，基本符合预期，虽然没有彻底松口说不加息，但市场普遍认为这是最后一次加息，而且认为明年年初有望开启降息周期。由于鲍威尔讲话“打太极”，美股震荡收盘。盘面上，昨天市场出现了小调整，这是符合预期和规律的调整，... 展开全文赞(12) | 评论 (2) 2023-07-27 09:08 来自网站 举报
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【今天小震荡，但这条赛道又涨了！】
昨天证监会也继续送出一些利好，表态将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。房地产上，将继续保持房企在资本市场的融资渠道稳定，而且准备实施新一轮提高上市公司质量的三年行动方案，股票市值、股价要上涨，归根到底还是要提高公司质量，而且“质”比“量”更重要。盘面上，昨天市场史... 展开全文赞(24) | 评论 (3) 2023-07-26 12:56 来自网站 举报
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【反弹开启，后面的结构这么走！】
昨天的市场给人的感觉，就是一下子从ICU进入到大牛市，资金做多的信心大幅恢复，从成交量来看突破万亿，是两个月以来最大量能，而且北上资金流入接近190亿，算是最近一年来最大的单日流入， 北上资金大幅买入大消费和大金融上的蓝筹白马，昨天增量资金除了外资还有其他的资金，比如像债市资金，... 展开全文赞(29) | 评论 (3) 2023-07-26 09:07 来自网站 举报
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【强势反弹下，哪些赛道有机会？】
昨天市场还在ICU，今天感觉一下子就进入牛市了，所以A股还是政策市，一旦受到政策呵护，立马就有精气神，但这个过程中，投资者心态就显得很重要，跌的时候一定要沉得住气，挺过折磨人的磨底阶段，当市场反弹的时候也要学着宠辱不惊，市场运行的同时也在磨练着一个人的心态。 盘面上，昨天的重要会... 展开全文赞(33) | 评论 (6) 2023-07-25 12:56 来自网站 举报
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【重要会议落地，有望推动市场反弹！】
昨天重要会议落地，昨早就说过有券商认为会议有利于推动市场出现拐点，出现“政策底”，昨晚汇率升值、中概股反弹、富时A50也有大涨，外围金融市场已经做成反应，A股今天也会顺势有高开反弹。这次会议有几个看点值得聊聊，这次刻意提到活跃资本市场、提振投资者信心，这是之前开会都没明确提过的，... 展开全文赞(29) | 评论 (5) 2023-07-25 09:17 来自网站 举报
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【本周有机会做这种结构！】
早上央行是发布银行业务领域数据安全管理办法征求意见稿，现在不仅要保障数据安全，而且在此前提下，开始倡议促进数据的合理开发利用。银行IT、数据安全、国产软件等去年十月到今年，估值和位置已经炒到很高了，所以近几个月都是做回踩，目前也是调整中的弱反抽，少参与。 盘面上，早上市场再度有低... 展开全文赞(25) | 评论 (6) 2023-07-24 12:59 来自网站 举报
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【到七月底，要关注两件事！】
到月底有两大要去关注一下，一个就是老美周四的七月议息，这次大概率会是最后一次加息。另外一大就是国内的，市场当下也有一些预期。另外周末房地产上，政策将推动在超特大城市进行城中村改造，目前我国共有8个超大超市和11个特大城市，城中村改造重建比例要更高，所以投资和建设强度好于老旧小区改... 展开全文赞(24) | 评论 (4) 2023-07-24 09:16 来自网站 举报
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【时间窗口最后一天，外资开始干活了！】
早上的市场有一些转暖的信号，就是外资有低吸流入的动作，早上北向资金流入接近50亿元，距离上一次明显的流入还是在上周四，当下市场是渴望增量资金入场，一旦有北上资金明显流入的话，也会带动市场做多人气和信心的回升。 盘面上，早上市场有明显的低开反弹，一方面是回补缺口，有一些资金昨天大跌... 展开全文赞(25) | 评论 (5) 2023-07-21 13:00 来自网站 举报
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【市场跳水不用慌，静待两大靴子落地！】
昨天尾盘的跳水让人意外，因为盘面上并没有明显的利空消息，反而是早上稳汇率政策落地，央行上调跨境融资审慎调节参数，放宽对境外融资限制，推动人民币大涨600点，汇率上涨会对市场形成正反馈，即便昨天市场没涨，但人民币只要能持续反弹升值，市场做多的信心势必会得到提振。昨天市场没涨是因为担... 展开全文赞(30) | 评论 (4) 2023-07-21 09:13 来自网站 举报
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【央行再出利好，市场等一个信号！】
早上央行又送利好，央行表示为增加跨境资金来源，决定将跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，参数的上调意味着境内企业跨境融资限制放宽了，有利于扩大海外资本流入，境内机构借用外债的空间进一步扩大，有利于企业吸引和利用更多的外资。 盘面上，昨天因为市场有利好，推动指数有高开冲... 展开全文赞(34) | 评论 (2) 2023-07-20 12:57 来自网站 举报
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【隔夜中概股狂欢，时间窗口再次配合利好出现！】
隔夜美股中概股比较嗨，开盘后纳斯达克中国金龙指数快速大涨超2%，一群互联网公司大涨，上涨的原因主要受昨天的重磅文件—促进民营经济发展壮大意见的发布影响，从市场反应就知道，这次的促民营经济、平台经济发展的顶层设计关注度较高，果然也印证了我的时间窗口总有重要消息出来。借这次的利好，今... 展开全文赞(25) | 评论 (6) 2023-07-20 09:13 来自网站 举报
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【时间窗口到来，今明两天关注做多信号！】
老美目前加息进一步降温，明年可能降息超百点。最近老美的一些经济数据比较差，像近期的6月零售销售、工业产出、制造业产出基本都弱于预期，连耶伦都指出美国招聘需求强度已经在减弱，连劳动力市场也可能在降温，所以意味着较高的利率已经对经济活动产生较为明显的影响。现在海外机构预计下周四可能是... 展开全文赞(34) | 评论 (2) 2023-07-19 12:56 来自网站 举报
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环保最近利好扎堆，除了周一提过的碳排放交易管理条例即将发布外，昨天全国生态环保大会召开，这种是五年开一次，规格也不低，这次相比五年前强化了“双碳”目标的实现，另外据说十月CCER有望重启，所以像环保、碳中和概念等后续还会有活跃度。盘面上，昨天市场小幅探底震荡，盘中已经有反弹试探，...环保最近利好扎堆，除了周一提过的碳排放交易管理条例即将发布外，昨天全国生态环保大会召开，这种是五年开一次，规格也不低，这次相比五年前强化了“双碳”目标的实现，另外据说十月CCER有望重启，所以像环保、碳中和概念等后续还会有活跃度。
盘面上，昨天市场小幅探底震荡，盘中已经有反弹试探，只不过像北上资金的状态差一些，而且马上又是股指期货交割日，资金略谨慎。指数这里再次针对3200点做考验，但成交量急剧萎缩，地量一般见低价，所以这里调整基本到位，19号注意这里将进入时间窗口的第1个有效期，这里是低点配合时间窗口打开，继续是向上出拐点的机会，所以耐心等待阳包阴的信号到来，就能随时开始反弹。创业板也会借助时间窗口打开向上反弹的周期，只要成交量配合放大，出现反包结构，后面将会继续挑战新高。
昨天市场开始有向上试探的动作，而且是启动我们提到的板块，像证券等大金融板块再次向上反弹试探，所以像券商震荡上涨，蓄势待发，还可以持股待涨，向上试探的还有农业种业，高开回落也是一种试盘，但要关注今天是否有反包阴线的结构，一旦反包就是确认上涨的信号。
草甘膦和农业种业结构类似，草甘膦提前一天出反包结构，6月汇率和对下半年南半球的需求看好，刺激草甘膦价格明显反弹，给板块带来支撑。汽车整车、无人驾驶，一体化压铸等果然再度跳起来，汽车股现在做平台，如果突破平台就还有上涨空间，昨天发改委也透露将有促汽车、地产消费的政策出台。
近日13个部门联合发布促进家居消费的通知，准备开展家居焕新消费季活动，家居促消费今年政策支持力度并不小，二季度就提过很多次了，今年上半年地产竣工面积增速高达19%，数据在地产上是非常靓丽的，竣工周期将首先带动家居、建筑装饰、家用轻工等行业的景气度的复苏，其次才是地产。
钠电池、钴金属已经确认20生命线，而且也支撑住了，所以就看是否能出一根反包的放量的阳线，一旦出现就会再次跳起来做一段反弹。当下再次3200点下方可以继续低吸指数ETF，耐心持股待涨。赞(21) | 评论 (4) 2023-07-19 09:02 来自网站 举报
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1、今天再次跌破3200点，也意味着大盘指数跌破了年线的位置，这种技术性的跌破，其实反映出市场情绪脆弱的一面，这个时候指数还是无法摆脱弱势震荡的局面，而现如今资金信心不足，要想改变这种局面只有等消息面的利好刺激；2、什么是消息面的利好刺激？目前只有等发声就好了，可以看到昨天的数据...1、今天再次跌破3200点，也意味着大盘指数跌破了年线的位置，这种技术性的跌破，其实反映出市场情绪脆弱的一面，这个时候指数还是无法摆脱弱势震荡的局面，而现如今资金信心不足，要想改变这种局面只有等消息面的利好刺激；
2、什么是消息面的利好刺激？目前只有等发声就好了，可以看到昨天的数据落地，市场理所当然的理解为了利空，而今天北向资金恢复交易，又在大幅的流出，这种内外资的加速流出，其实在进一步的让市场悲观情绪释放；
今天上午也看到了一条消息，关于恢复和扩大消费的政策，再加上之前促进家居消费的通知也正在落地，结合昨天的数据，我想后面可能还是会有一些动作落地的，这个期待至少还是会有的；
3、等发声不代表就无动于衷，这个时候的操作其实更多的是等待轮动，这个市场相对来讲还是属于混沌期，看似每天都有领涨的方向，但是轮动比较快，而且参与度不是很高，短时间内容易达到爆发，再去接力就会陷入被动；
不适合那种追涨杀跌的类型，其实更适合找准方向，适当参与即可，但出发点的位置一定是要以性价比为主；
反复炒作的方向，高位的博弈价值已经不大，低位的方向则可以选择等待，目前来看，顺周期领域的汽车和消费还是政策利好消息的密集区，所以博弈顺周期这两个大方向 还是寻找细分即可，包括周期有色也是如此；
而对于成长来讲，算力人工智能等题材的波动明显加大，传媒和游戏又走出了大的分歧，能快进快出最好不要贪婪；
半导体的国产替代逻辑是根本，而存储芯片带来的周期涨价以及行业需求的回升，今天已经是兑现，今天不建议再去追了；
猪周期的底部利空逐步释放，后面预计会以时间得到验证；赞(24) | 评论 (2) 2023-07-18 12:54 来自网站 举报
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昨天的下跌，很多人吓傻了吧？估计大多数人都是属于很懵的状态，同时也看到不少人比较慌张乱了阵脚；市场有波动是常态，知道为什么总有人的心态跟着市场波动吗？那是韭菜心理，涨点就开心，跌了就开骂，市场无论涨跌都会影响到自己的心态，都会影响到自己的操作节奏什么持股周期，这就是典型的韭菜；昨...昨天的下跌，很多人吓傻了吧？估计大多数人都是属于很懵的状态，同时也看到不少人比较慌张乱了阵脚；
市场有波动是常态，知道为什么总有人的心态跟着市场波动吗？那是韭菜心理，涨点就开心，跌了就开骂，市场无论涨跌都会影响到自己的心态，都会影响到自己的操作节奏什么持股周期，这就是典型的韭菜；
昨天跌的时候可能还瞬间想到是跌破3100点呢，结果今天反弹了，又觉得要突破3300点了，这种心态迟早要在这个市场里被淘汰掉（话虽然不太好听，但听起来真实）；
说回到市场吧，简单说几点：
1、本周整体是看反弹周，这个观点依旧是不变的，也就是从周线来看这一周整体都会是反弹，所以那就等这周过去，我们打开周线再做结果验证就行了，这个期间无需多言；
2、今天阳包阴的反弹，更多地是两方面的因素，一是汇率的大幅升值，至少这段时间汇率是在升值状态，其次则是昨晚那边的通胀数据较为温和，缓解了大幅加息的担忧，算是对于A股反弹较大的助攻；
3、唯一不足的就是今天的反弹量能可能整体来看不是很大，市场还是缺少资金，股市里缺少资金是事实，但整个市场资金其实还是充裕的，毕竟6月份社融数据其实也是超乎预期的，只是超乎预期的流动性并没有大幅的流入股市里，这是市场缺少资金的关键；
也是市场难以大涨的关键；资金面受到限制，就容易出现板块轮动，甚至是拆东墙补西墙的情况，这个涨了那个跌，这个跌了另外涨；
这种情况难操作的是短线，但要说应对方式的话，最好还是选择小部分方向耐心等待，不必跟着场内资金的脚步，因为也很难跟随，只需要跟着认可的方向，等资金来补西墙即可；
4、说下反弹的目标，既然本周看反弹了，那么目标就是上方3253的缺口了，毕竟这个目标是在上周就已经定下的，今天全天只要能够持续稳定在3200点上方，那么明天概率还是比较大的，这也是我的期望；
那么反弹到了3253怎么办？又会大跌吗？大跌的概率是不大的，市场其实还是震荡市，所以到了3250点上方其实就是到了压力区域，可能会产生波动，也可能会高位震荡，但不影响市场的本质；
这个市场指数是涨不快的，但是真的大跌的时候会发现，立马就会有利好消息刺激市场向上，所以理解了就好；
5、最后也说一点，当下所谓的方向其实基于自己对于逻辑的理解；打个比方，想要做业绩这块的，那背后的逻辑对应就是中报预期，而中报阶段势必会刷掉一些炒作题材，所以很多炒作题材类的可能会被刷掉，风险就会大一些，那就应该主动规避；
在打个比方，想要做复苏这块的，那背后对应的就是数据较差之后的缓解，就需要思考复苏数据改善背后哪些行业一定会反弹，就对应去做去等待即可；
你的理解有多深，关系能否想得通，会对于你的持股和选择有很大的帮助，不至于每天都想着去找寻方向；赞(23) | 评论 (6) 2023-07-13 13:13 来自网站 举报
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继上周五预测本周有反弹预期之后，目前大盘确实已经出现了向上反弹修复的势头。这一预测并非马后炮，而是实实在在的。关于反弹，其实本质上的核心逻辑还是没有变化的。上周五的调整补掉了3209点的缺口，虽然跌破了3200点，但我对于本周的反弹并不悲观。因为下跌补了下方的缺口，紧接着可能会上...继上周五预测本周有反弹预期之后，目前大盘确实已经出现了向上反弹修复的势头。这一预测并非马后炮，而是实实在在的。
关于反弹，其实本质上的核心逻辑还是没有变化的。上周五的调整补掉了3209点的缺口，虽然跌破了3200点，但我对于本周的反弹并不悲观。因为下跌补了下方的缺口，紧接着可能会上涨去补上方3253的一个缺口。
补完3253的缺口之后，大盘将面临真正的压力考验，这将是下一个重要时间节点。那么下一个时间窗口期是在什么时候？
按照我预测的预期节奏的话，那就是属于下周上半周的时间段了，而这周至少还可以：反弹一周，本周整体是看反弹周！
为什么在上周那样的环境下，我们敢于在本周看到反弹呢？从情绪的角度来看，我在上周的文章中看到了很多看空者的评论，大部分人对反弹都没有信心，甚至有很多人对3000点和3100点非常看好，看空做空的人较多。
实际上，有一部分人的心态往往是在下跌时认为会跌得很惨，在上涨时又认为会突破。但市场的实际情况是，看似要下跌破位时又会拉起来，看似要上涨突破时又会被打压下去。
这是什么？这是一个震荡的市场！
只有理解了市场的震荡核心本质，才不至于被动的扰乱节奏，我的建议还是震荡市的角度去看待，这周虽然目前只进行了两个交易日，但还是要给大家说几点：
1、昨天公布了CPI和PPI的经济数据，很好吗？大家心里都有答案，但为何一些底部的行业龙头会涨？主要还是当前经济形势已经很糟糕，未来还能更糟糕吗？因此，未来很难再有不好的预期，这促使一些悲观情绪得到修复。
2、关于业绩，业绩仍然是当前的重点之一。前几个月可以不关注业绩，但现在是中报时间窗口，因此业绩变得至关重要。由于人工智能等题材已经被炒高，而一些前期复苏行业的股价下跌较多。
一旦业绩得到验证，低位股票将会迅速爆发，而高位股票可能会保持不变。昨天许多底部的大型股票出现异动，实际上与业绩密切相关。当然，这些大型股票不会在短时间内走出一段行情，但这种博弈的频率应该会比较高，未来还会有资金去博弈那些底部的行业龙头大型股票。
3、关于短期的走势，实际上有必要进行一次复盘。新能源产业链仍然是一个持续的趋势，无论是整车还是零部件产业链，都已经开始修复。
人工智能相关，会加速淘汰一批，这个期间保持高位震荡强势的，后面还可能会再走一波行情。
至于像军工，周期有色，国产替代半导体，电力（仅限于六七八九）这些背后的逻辑都是比较硬派的，这里是属于慢工出细活的状态！
关注我，时间会给你最真实的答案！赞(21) | 评论 (5) 2023-07-11 13:20 来自网站 举报
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七月刚涨了两天，结果这两天又给跌回去了，这叫什么？刚刚燃起的七翻身的希望又给浇灭了；那么为什么刚涨又要跌回去？1、先说技术层面，7月4日发文谈到了大盘在3250-3300点这个区域有较重的套牢盘压力，实际上大盘在3250点上方的压力已经在当天就有显现；而这轮底部的反弹开始于6月底...七月刚涨了两天，结果这两天又给跌回去了，这叫什么？刚刚燃起的七翻身的希望又给浇灭了；那么为什么刚涨又要跌回去？
1、先说技术层面，7月4日发文谈到了大盘在3250-3300点这个区域有较重的套牢盘压力，实际上大盘在3250点上方的压力已经在当天就有显现；
而这轮底部的反弹开始于6月底大跌后的超跌反弹，当大盘从3150点下方开始出现反弹至3250点附近的时候，意味着短期反弹百点幅度之后又面临压力；
那么有人可能会说，不会一鼓作气涨上去吗？不好意思，现在一鼓作气还真的挺难的，虽然我们都希望大盘可以有持续不错的行情，但就从5月份开始市场的震荡环境来看，大盘始终还是摆脱不了震荡的行情；
震荡的行情在延续，那就意味着看似要跌下去不回头的时候，主力立马给拉回来；看似要涨上去要突破的时候，又会给你砸下来，所以不可在看似下跌之后在看空，看似要突破的时候又看涨；
目前还是以震荡行情要看待，如果再下跌的话，那么看似又要跌破心理防线了，表面上看跌的会有很多，但实际上又拉升的概率会比较大；
2、说说大环境的因素，这个是比较关键的一点，今年A股受到国内大环境的影响很大，本质上涨不上去其实主要还是因为一是宏观环境不好，二是大家预期的好消息没有出现，三是悲观的预期得不到修复；
所以，市场的资金也是比较敏感，宏观数据稍微有一个好的，就会立马去做修复，如果再有不好的，就会立马砸锅，就是这么的现实，前几天制造业PMI环比数据有改善，月底月初的反弹立马跟上，但后来又有一些行业数据不好，资金立刻又开始砸盘去做投机题材；
这种敏感的波动，也有可能会继续贯穿整个7月份，所以关于数据只能是边走边看，因为谁也不知道下一个数据会是怎么样，大家心底知道这么个情况就好；
3、消息面的因素，今天港股恒指出现大跌，主要是港股中资银行股跌幅较大，消息面则是高盛昨天公然看空，虽然今天发布了澄清公告，但是这种情绪的影响还在；
另外，大家最近应该也看到一些小作文，是关于一些债务方面的，这种事情不方便谈论，但要知道影响是不好的就行了；
还有一则消息面的因素则是关于7月份美联储加息的消息，这种也算是笼罩在金融市场的一片乌云；
所以消息面来看内外也不算友好，又让近期股市增加了不确定性，纵然大家曾经有过信心满满，但面对软弱的股市，总是充满无奈；
看完这些，我想为什么刚涨又要跌回去，大家的心理准备应该是清晰地；
但短期也不必过度的纠结，因为什么大风大浪在A股都是见过的，现在7月份对于下半年着重就是一个等待：
比如说预想的刺激会不会有；
比如说期盼的数据好转会不会出现；
比如说环境会不会一直糟糕下去；
比如说最后的活力会不会出现；
我相信很多人对于最后的结果是好的还是有一些期待的，只是有时候明明知道最后一定会有好的结果，但眼前的波折让人不想往后看，于是就有了熊市割肉，行情来了又追涨的教训；赞(24) | 评论 (3) 2023-07-06 12:55 来自网站 举报
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大盘指数在昨天大涨之后，今天指数层面遇到点压力是可以理解的，毕竟大盘在3250-3300点这个区间是筹码套牢较为密集的区域，所以接下来指数预计反弹节奏会放缓，震荡的概率会比较大一些；从风险角度来讲，我觉得现在还不是考虑风险的时候，指数回归震荡只是说现在不是指数的疯牛，不是指数的行...大盘指数在昨天大涨之后，今天指数层面遇到点压力是可以理解的，毕竟大盘在3250-3300点这个区间是筹码套牢较为密集的区域，所以接下来指数预计反弹节奏会放缓，震荡的概率会比较大一些；
从风险角度来讲，我觉得现在还不是考虑风险的时候，指数回归震荡只是说现在不是指数的疯牛，不是指数的行情，但市场的情绪是在回暖，这就是有刻意控制指数的幅度的情况；
而这种控制，挡不住一些行业的复苏，也挡不住一些行业的修复；既然是控制指数，那么一些指数型的行业板块可能行情不会很大，典型的就是大金融，不管是昨天大涨的保险和银行，还是有不少人看好的券商，要记住在控制指数节奏的时间里，这些都很难持续走牛；
如果还是停留在说看好行情就必须买券商的谎言里，那只能说想的过于简单，以往大家都期待牛市，说是牛市行情就买券商；这只是以往，但现在市场上还可能会像以前一样走全面的牛市吗？
不大可能了，因为全面注册制下，上市的公司会越来越多，市场上交易的资金又不大可能无限制的增加，时间长了就会出现越来越多边缘化的公司，就不可能实现全面的牛市，所以未来只有结构牛，只有慢牛，这样的意思就是拉长周期来看指数一定是每年都是在慢涨，而且每年一定是会有一些行业走牛，但不会全面牛，就不会有券商的全面爆发牛；
那些想要认定注册牛而只想着简单抱着券商迎来大行情的，想法是太过于简单了；
接下来要说一下今天的重点内容：一则消息加强了预期
在昨天下午的直播中，有不少人问道半导体板块怎么看？我给大家的建议是半导体分开来看：
如果是做人工智能方向，英伟达概念方向的话，短期半导体会受到人工智能的情绪衰退而受到影响；
如果是做国产替代方向的话，那么在未来几个月甚至未来的几年的周期内，半导体的国产替代始终会是一个贯穿主题，而且还必须是绕不开的一个话题，未来几年的时间科技自主替代和科技创新的频率一定会越来越高；
这个看法的关键是自己是做投机的题材炒作还是说真正做国产替代的逻辑，如果做的是后者的话，那么就应该摈弃投机炒作的心理，真正的做国产替代；
而对于半导体来讲，事实也证明，投机心理越高往往是情绪高点跟风追高亏损的概率就越大，真正打背后认可的，往往是底部捡便宜的概率更高；
昨晚一则消息则是号称“芯片新粮食”的稀有金属出口管制，这是我们反制的开始，市场在今天再一次加强了国产替代的预期，除此之外，今天的半导体芯片也有汽车零部件的爆发带动；
最近新能源汽车以及汽车零部件可以说是走出了趋势性的行情，逻辑则是政策利好加行业销售回暖以及新能源出口加速等消息面的刺激，而随着新能源汽车销售环比回暖，可以预见的是二季度至少行业业绩也是环比回暖；
所以背后炒作中报回暖的业绩预期其实早已经展开了，看似是炒作消息和数据，其实背后是业绩好转的预期；
这就是中报窗口期的魅力，资金早已经开始行动了；赞(25) | 评论 (5) 2023-07-04 13:00 来自网站 举报
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短短两天的时间，大盘指数完成了两个跨越，一是连续补掉了之前6月中下旬下跌的两个缺口，二是守住了3200点；回顾上周五大盘还在3200点下方的时候，给大家发表的【七月，有点不一样】的文章，至少情绪的回暖已经在得到验证；一、在分析今天的市场之前，继续给大家说出7月不一样的几点：一是6...短短两天的时间，大盘指数完成了两个跨越，一是连续补掉了之前6月中下旬下跌的两个缺口，二是守住了3200点；
回顾上周五大盘还在3200点下方的时候，给大家发表的【七月，有点不一样】的文章，至少情绪的回暖已经在得到验证；
一、在分析今天的市场之前，继续给大家说出7月不一样的几点：
一是6月份的经济数据开了个好头，意味着下半年的弱复苏预期可能要加强，上周公布的制造业PMI环比回暖是个例子；
二是消息面的利好仍在继续释放，无论是刺激新能源汽车的利好，还是促进家居消费的利好，亦或者是关于加强制造业以及自主可控的利好，都是在验证利好经济复苏的节奏；
三是中美关系的互相博弈，当前阶段可以说是一边博弈一边缓和，大家不必想的那么糟糕，但也无需过度乐观；各自都有各自的难处，也许股市上看到美股很强势，A股不争气，但今天消息面耶伦要来的消息；同样也说明了一边在博弈一边在求和；
所以，对于7月份来讲，甚至对于下半年来讲，其实比拼的就是耐心了，比拼的就是看谁熬过谁，看谁先承受不住，能够扛到最后的才会有更多地手段；
关于股市，亦是如此，只要熬得住扛得住，才会看到有更多地可能发生；
二、分析下今天的市场表现：
首先要说明的是，今天较上周五是有明显放量的，外资也是在大幅的流入，从资金量层面来看，今天的反弹延续性问题不大，目前还是反弹的安全期；
其次，从资金活跃度来讲，前期在人工智能题材活跃的资金，由于当前高位的人工智能分化较大，不少强势开始补跌，有些细分资金出逃迹象较为明显，所以短期风格不明显；
但对于我们来讲，6月份开始跟着思路布局了顺周期的朋友，现阶段继续跟着思路即可，不必改变方向；
最后，说下中报这件事情，中报顾名思义就是以业绩为主，近期公布业绩的公司越来越多，涉及到的行业包括消费电子，风电，光刻胶，新能源汽车等等；
这些行业包含了景气度的反转，也包含了景气赛道的延续，所以明显感觉到资金不再虚无缥缈的炒作题材概念，而是选择了业绩的支撑；
可以预见的是，人工智能享受了科技创新改革的红利，已经涨了一波；而中报期间，更多地预计会是以新能源汽车，景气赛道，消费，周期化工，军工等一批顺周期的估值修复轮动，人工智能有机会但会进入淘汰赛的进程；赞(27) | 评论 (6) 2023-07-03 12:58 来自网站 举报
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6月的收官之日，今天市场各大指数迎来了不错的反弹，创业板涨幅最强，大盘也是反弹突破了3200点，这次的反弹有什么不一样？下面的内容请仔细看：而对于接下来的七月，从今天的信号中至少可以看出是有点不一样的，今天说三点：第一点：今天公布的6月制造业PMI是49，要知道上个月是48.8，...6月的收官之日，今天市场各大指数迎来了不错的反弹，创业板涨幅最强，大盘也是反弹突破了3200点，这次的反弹有什么不一样？下面的内容请仔细看：
而对于接下来的七月，从今天的信号中至少可以看出是有点不一样的，今天说三点：
第一点：今天公布的6月制造业PMI是49，要知道上个月是48.8，虽然连续两个月都是50以下，但环比有改善，这是一种预期，虽然复苏的很弱，但弱复苏也是一种复苏（这对于今天市场的上涨意义重大）
有个这个预期差，那么7月份对于经济数据的预期应该会更好一些，如果复苏继续被验证了呢？不管强弱，那市场都会涨；
第二点：昨晚促进家居消费的消息刺激，让今天开盘地产产业链反弹稳住了指数，先不说这个消息影响，直接说信号；6月份有过新能源汽车相关的政策，现在又有了家居消费相关政策，释放什么信号？
加大刺激力度的信号正在释放，也许现在还都比较悲观，但信号都是一步步放出来的，之前的降息可能并没有带来乐观的预期，但行业刺激政策预计会带动行业复苏修复，那对于股市来讲也是利好（接下来7月份就是下半年了，刺激可能还会发力，这是预期比较高的，那就有了希望）
第三点：资金在为中报季做努力了，这段时间不知道大家有没有发现一些细节，在人工智能题材概念炒高了之后，其实一些中长期的底部行业在慢慢走好；
首先，新能源赛道最为明显，其次则是国防军工也走出了趋势，除此之外还有一些顺周期涨价概念可能也在蓄势待发；
这其中有些是因为业绩预期好，有些则是经历了长期下跌位置足够的低了，有些则是随着弱复苏的信号出现，也迎来了预期的改善；（所以，这个市场上投机也好，投资也罢，一是最终回归业绩，二是最终回归位置，下半年业绩和位置同样也是重点）赞(16) | 评论 (4) 2023-06-30 12:58 来自网站 举报
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