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平心静气复苏

【特斯拉概念大跌】
昨晚特斯拉全球投资者大会召开，马一龙揭秘了他的宏图第三篇章，主题为“通往可持续能源之路”，透着一股子星辰大海的味道，令人心驰神往，头皮发麻。结果也确实令人头皮发麻，纯生理反应，马斯克大翻车。一句话总结就是：市场希望看到的惊喜一样没看到，没料到的惊吓倒是一大堆。马斯克所谓的可持续能... 展开全文

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特斯拉概念大跌

昨晚特斯拉全球投资者大会召开，马一龙揭秘了他的宏图第三篇章，主题为“通往可持续能源之路”，透着一股子星辰大海的味道，令人心驰神往，头皮发麻。

结果也确实令人头皮发麻，纯生理反应，马斯克大翻车。一句话总结就是：市场希望看到的惊喜一样没看到，没料到的惊吓倒是一大堆。

马斯克所谓的可持续能源宏图，量化指标为：储能240TWh，可再生电力30TW，制造投资10万亿美元，占2022年全球GDP的10%，能源要求不到燃料经济的一半。

特斯拉投资者听完立马尿血：你跟阎王爷打麻将呢？还10万亿美元，去年美国的GDP只有25.5万亿美元，您这一竿子支出去40%，美联储是你家开的啊？

另外具体方案一个字没提，搁这玩chatPPT了，不对，连PPT都没有，纯chat向了属于是，翻译成文言文，纯忽悠。

特斯拉股价应声而落，盘后大跌6%，但惊吓还没结束。

市场关心的新车型，马斯克只展示了一张蒙着布的图片，底下列了几项技术指标，就一晃而过……好家伙，这是连美工钱都省了？要不是看在世界首富的名号上，投资者非集体告你诈骗，一告一个准。

下一代智能驾驶FSD 4.0技术，也只字未提，而且由于其自动驾驶视频涉嫌虚假宣传，特斯拉正面临一大堆来自车主和投资者的起诉。

最具想象力的机器人擎天柱（Optimus），上回好歹展示了个实物，这次是直接放电影——视频中一部擎天柱似乎正在自主组装另一部擎天柱，这项目是让好莱坞接手了还是怎么滴？

如果给投资者看电影的话，我可以支个招：直接拍擎天柱组队攻打三体星人，抢回无限的能量块，“可持续能源之路”就此达成，美国队长再次拯救地球，全人类跪地膜拜。

一鱼两吃，多是一件美事啊～

但最令市场震惊的，是特斯拉动力总成副总裁表示：下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

而一体化压铸，压根就没提。

今天A股稀土永磁、一体化压铸、充电桩、碳化硅、机器人、特斯拉产业链集体暴跌，看来机构也不吃纯PPT这一套。我不太建议去抄底，狗庄们刚跑路，说明逻辑出现了瑕疵，在没见到真东西之前，不要急着去接飞刀。

对股票来说，无法证伪的瑕疵，与无法证伪的故事，威力等同，只不过方向相反。

……

1. 最近不少人开始狂吹GPT4.0模型，说在图像处理方面将带来革命性的变化。

比如你讲一段话，提出自己的想法，就能把你p得美美哒，或者生成你想要的视频，根本不用亲自动手去做。

以微软的风格，产品名就叫“visualGPT”吧，老程序员们是不是集体泪目了？冲我起的这名，相关概念至少翻倍起步~

不过OpenAI的CTO表示很慌，说现在的传言纯属“胡说八道”，不存在什么“数万亿个参数”需要训练，市场的臆想过于魔幻，最后人们可能只会得到失望。

嗐，你一搞技术的，什么档次！哪有基金经理懂啊？xjb炒就完事了，真相并不重要，故事的想象力才重要。

2. 工信部：将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。

6G概念大涨，国脉科技开盘秒板，本川智能20cm涨停，信科移动涨14%。

3. 蔚来：22年Q4营收160.6亿，市场预期172.6亿，不及预期，今天港股暴跌14%。

4. 汤姆猫：已将汤姆猫IP形象植入产品原型中，正在开发应用产品，今天20cm涨停。

看到了吗？真相并不重要，故事的想象力才重要，“正在开发”比“产品落地”更香。

5. 奥地利物理学家首次在现实中观测到“量子隧穿”效应，就是一颗量子可以像穿墙术般穿过另外一颗量子，相关论文已在《自然》杂志上发表。

感觉有得诺贝尔奖的潜力，国内的科学家们，多干点正事吧，加油。

……

今天平量成交9335亿，两市共1650家上涨、3089家下跌，北上资金净流入7.7亿。

热点概念的振幅开始加大，海天瑞声尾盘跳水，振幅达到15%，同时西安饮食从水下直线拉升，一度封板，振幅超13%。

博弈资金企图通过强行制造波动来扩大盈利，专门割实时盯盘的韭菜。这种刀尖舔血的风格，如果临时起意去追，很容易被套，第二天一个大低开又是巨亏。

尽量降低操作频率，真正的机会都是走趋势的，别太贪心，能跑过指数就算你赢。

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赞(14) | 评论 2023-03-02 17:46 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛367周参赛股】我的关注股：$翱捷科技-U(sh688220)$ 看好； $华大智造(sh688114)$ 看好。展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-25 20:46 来自网站举报

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【A股调整】
作为注册制后暴的第一个雷，奥联电子因涉嫌信披违法违规，被证监会正式立案调查。事情的来龙去脉大家也都清楚，不再赘述。根据《证券法》第197条，奥联电子可能面临警告或罚款处罚；若导致投资者产生损失，亦可由投资者提出证券虚假陈述的民事赔偿。如果有人不慎买了奥联电子，可以积极去维权索赔，... 展开全文

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A股调整

作为注册制后暴的第一个雷，奥联电子因涉嫌信披违法违规，被证监会正式立案调查。

事情的来龙去脉大家也都清楚，不再赘述。根据《证券法》第197条，奥联电子可能面临警告或罚款处罚；若导致投资者产生损失，亦可由投资者提出证券虚假陈述的民事赔偿。

如果有人不慎买了奥联电子，可以积极去维权索赔，但一定要做好打持久战的准备，这玩意没个几年不可能有结果，没辙，国内打官司就这样，且耗呢。

至于奥联电子的下场，我估计最差是挂st，机构被迫清盘出逃、股价暴跌。等散户也割得差不多了，游资可能会进去兴风作浪，再连续涨停，反正之前见过太多案例，见怪不怪了。

……

今天AI还魂，集体反弹，主要有两个原因：

1. 科技部表示：将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持。

希望不是提供除帮助以外的一切支持。

2. 英伟达的A100芯片大卖，业绩超预期，全年含AI数据中心在内的收入超150亿美元，昨晚大涨14%。

A100是一款极高性能的GPU芯片，售价达到1万美元/片，非常适合ChatGPT、Bing AI或Stable Diffusion等机器学习模型。

但单个的A100并不能发挥其最佳性能，英伟达推出了一款包含8个A100协同工作的数据处理系统，叫DGX A100，售价20万美元。

根据测算，微软在Bing中集成chatGPT，至少需要2万台DGX A100，才能满足全球用户的搜索需求，这意味着微软将在AI基础设施上投入至少40亿美元。

如果扩展到谷歌的规模，即90亿次查询/天，DGX A100的市场空间将达到800亿美元。

有一说一，人家这计算器按的，完全合情合理，一点都不心慌。不像咱大A，啥都还没有呢，只不过是“准备开展”、“已进行技术储备”，就能给炒到天上去，摊手～

比如浪潮的AI服务器，A100可是禁止向中国出口的哦，你拿什么来满足市场需求？靠分布式CPU还是低性能GPU？这玩意有哪家真正干事的公司会用？纯靠拍脑袋按计算器是吧？

更恐怖的是，英伟达去年推出的H100 GPU芯片，包含了800亿个晶体管和多项新功能，只需要20个H100就能承载全球所有的互联网流量，目前已经开始量产。

唉~ 一声叹息！

人家是有真本事真东西：从产业生态到标准规范，从先进技术到应用场景，全部拿捏，计算器按得气定神闲。

咱这虽然没chatGPT，但有chatPPT、chatTXT啊！赌徒们拿着纸筹码疯狂梭哈，反正是互相掏兜的游戏而已，到最后除了一地鸡毛，以及“积极维权”的韭菜们，什么真东西都见不着。

像这种缺乏现实支撑的反弹，我不建议去瞎掺和，尤其在震荡市，当心成为击鼓传花的最后一棒。看看湘财股份、中英科技、海南椰岛，这筹码十分的珍贵，既然家人们如此支持，那当然要给打骨折的最低优惠价啦。

……

1. 越博动力：2022年未发生毫米波雷达相关交易，公司股票预计将被实施退市风险警示。

就这货，蹭上4D毫米波雷达的热点，前天大涨9%，昨天+10%，今天居然没跌停，A股真是对散户太友好了。

2. 据传苹果AppleWatch可实现无创和持续的血糖监测，相关概念见光死，炬光科技、乐心医疗等均大跌。

3. 金沃股份：祥禾涌原、上海涌耀拟合计减持不超9.79%公司股份。

4. 陇神戎发：股东生物产业基金拟减持不超7.11%公司股份。

5. 悦安新材：三名股东拟合计减持不超5.99%公司股份。

6. 尚品宅配：达晨财信、达晨创富拟合计减持不超5%公司股份。

我前两天说过，这就是注册制后的新常态，大家要适应，尽量避雷。

……

今天量缩得非常厉害，仅成交了7258亿，两市共1719家上涨、2980家下跌，北上资金净流出51亿，美元加息的压力山大。

跑赢指数越来越难，我估计很多人已经没啥盈利了，如果瞎操作的话，今年铁定亏钱。

管住手，接着苟

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赞(29) | 评论 (1) 2023-02-24 16:25 来自网站举报

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【A股震荡上行】
为了救房地产，他们动用了除降价以外的一切手段。昨天，证监会宣布开展不动产私募投资基金试点工作，这又是个什么玩意？简单说就是炒房客或者有钱人，受限购政策影响不能购买多套住房的，以后可以通过“不动产私募投资基金”实现其投资目的，类似于公募的REITs，大家众筹炒房。这等于把游击队给整... 展开全文

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A股震荡上行

为了救房地产，他们动用了除降价以外的一切手段。

昨天，证监会宣布开展不动产私募投资基金试点工作，这又是个什么玩意？

简单说就是炒房客或者有钱人，受限购政策影响不能购买多套住房的，以后可以通过“不动产私募投资基金”实现其投资目的，类似于公募的REITs，大家众筹炒房。

这等于把游击队给整编成正规军了：你们三人一组五人一伙的，能搞几套房？把资金集合起来，由专业投资团队全国扫货，一下搞他个几百套，用投资人的钱给房市托底，同时省去了交易成本和持有风险，躺着收房租（基金收益）就行，岂不美哉？

还听不懂？我再举个例子。

假设我是某不动产私募基金的管理人，你想投资房子，但对城市、地段、未来房价的走势吃不准，不敢出手，或者受限购影响没法在心怡的城市买房，怎么办？

这时候我来找你，告诉你买我的基金就行，我帮你实现投资房产的愿望。同时由于我体量大、更专业，可以买到更便宜且有保障的房子，甚至以股权或债权形式买房。

比如某房企缺钱，找我借3个亿，我就让他拿价值4亿的房子来抵押。如果将来他暴雷还不上钱，我可以卖房或者持有收房租，还钱就挣利息，我还能稳稳的赚管理费，一举三得。

你也不用到处考察，想退出的话，直接赎回基金份额就行，流动性比直接持有房子高得多，而且没有卖房的税费、中介费、买方违约风险等交易摩擦成本，心不心动？

心动就对了，他们动用除降价以外的一切手段，就是为了保住房价。老百姓不想买房、或者不敢买房，没关系，将房地产证券化，你买的可是理财产品，有收益的哦～

境外资金同样可以通过QFLP（合格境外有限合伙人）的方式进行投资，四海之内皆兄弟，有此等好事，全球华人们要一起共襄盛举！

当然，目前该种基金还以机构为主，自然人出资比例不得超过实际募资额的20%，但机构的钱都是从哪来的？还不是基民或者信托投资者？发行打包再打包的结构化产品就行了。

此外基金需持有被投房企75%以上的股权，或持股比例超51%且被投房企获得担保，才可实现资产控制和隔离，说白了实际的房子才能由基金控制。

所以不动产私募基金，就是去给特定小房企接盘的：房企以股权换取现金，基金绝对控股后拿到房子，既解决了系统性风险，又消化了过剩的库存，双赢。

高，实在是高！

……

1. 华能国际盘中公告：公司与奥联电子无任何合作协议、技术交流和业务往来，胥某简历中涉及华能的部分造假，钙钛矿电池数据指标为杜撰。

奥联电子的回应也很有意思：公司发布的信息都是有证据的，胥某简历的问题正在核实，我们是真准备做钙钛矿的，不是炒热点。

华能可是央企巨头，盘中发澄清公告，说明此事已经对公司造成了不良影响，领导很愤怒，一分钟都等不了，那就静待奥联的证据喽。

资本市场，是个充满骗局和投机的名利场，造假、欺骗、内幕交易屡见不鲜。作为散户，既缺乏信息优势、又没有资金优势，能做的只有尽量少去赌，控制住自己的贪欲。

其实A股对散户很友好了，因为缺乏做空机制，抄底的赌徒也多，还给你跑路的机会，这要在港美股，直接秒杀-90%，根本没时间哭，席子一裹就吃席。

2. 汉王科技尾盘跳水，股民们自发组织了维权群，奥联董秘赫然在列。

这是从股东身上骗到的钱，又凭实力被做汉王的游资割走了？

估计是网民开玩笑，如果是真的，那可太黑色幽默了。

3. 亿纬锂能：下游客户基本上还是尚未盈利状态，在利润上部分让利下游。

你宁德做初一，我亿纬就做十五，低门槛+爆产能，内卷是必然的结果。

4. 海天瑞声：中移投资拟减持不超过公司3%股份。

5. 大智慧：控股股东张长虹拟减持不超过6%股份。

7、可立克：控股股东及一致行动人拟合计减持不超6%股份。

注册制后，这将会成为常态，大家要习惯～

……

今天盘中一波三折，早盘跳水尾盘拉升，两市平量成交9214亿，共2891家上涨、1815家下跌，看似波澜不惊，其实裤子都快湿了。

北上资金继续净流入18.5亿，态度非常坚决。

3300点是个强压力位，已经拉锯了好几回，突破需要金融权重起势，我感觉有戏；但3350是个更强的压力位，能否有效突破不好说，走一步看一步吧。

个股波动越来越大，跑赢指数也越来越难，我再说一遍：指数没有大风险，错误操作才是风险，追高需谨慎，都悠着点。

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赞(37) | 评论 (22) 2023-02-21 16:23 来自网站举报

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【牛市要来了？】
老实讲，今天涨不意外，注册制落地的正日子，怎么着也得红盘以示庆贺，但如此丧良心的涨法，确实十分诡异。上午大盘完全是靠银行、基建、中字头撑起来的，实际跌多涨少，大概开，尤其是赛道股和chatGPT等热门概念，领跌两市，护指数出货的味道直辣眼睛。蓝筹权重领涨并不意外，有三点原因：1... 展开全文

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牛市要来了？

老实讲，今天涨不意外，注册制落地的正日子，怎么着也得红盘以示庆贺，但如此丧良心的涨法，确实十分诡异。

上午大盘完全是靠银行、基建、中字头撑起来的，实际跌多涨少，大概开，尤其是赛道股和chatGPT等热门概念，领跌两市，护指数出货的味道直辣眼睛。

蓝筹权重领涨并不意外，有三点原因：

1. 我昨天就说过，注册制长期利好经营稳定、护城河高的蓝筹白马和行业龙头。

这些企业的资源多、政策环境友好、抵御经济周期的能力强：寒冬时死不了，春天一来率先复苏，如果连它们都活不下去，底下的阿猫阿狗怎么可能过得好？

韧性高意味着确定性高，面对竞争格局恶化时，反而还有可能获益，再加上注册制后筹码数量急剧膨胀，资金会逐渐向这些企业集中，以A股的尿性，今天肯定就有抢跑的。

2. 1月新增信贷创历史新高，市场对基建发力的预期越来越强，还有房地产保交楼、以工代赈解决就业等念想。你别管是不是真的，股票本来就是炒预期，在未证伪前，只要资金认可，那它就是真的。

3. 保卫A股新时代的开门红，拉权重最有效，花小钱办大事，里子不亏、面子好看。

今天两市缩量成交9498亿，上午涨跌比四六开，至收盘共3873家上涨、仅939家下跌，北上资金净流入60亿，人家可是从上周下跌时就一直买买买，态度非常坚决。

成交缩量，指数大涨，金融权重领涨，意味着啥？相信老股民心里都有数。

下午明显是跑路的内资一看要踏空，赶紧回补仓位，包括量化资金加速趋势，才一举扭转了光赚指数不赚钱的局面。

我维持观点不变：指数没有大风险，操作错误才是风险，指数会强于个股的表现，估计到月底绝大多数人都跑不赢指数。

今天有几个人跑赢指数的？本月截至目前又有几个人呢？

我从去年11月就开始说，适当多配置些ETF基金，尤其是300、500这种，稳当当躺赚，比折腾个股强多了；如果玩个股，也应聚焦疫情复苏方向，比如消费、医美、大金融，千万别再跑涨了10倍的新能源里去当价值发现者。

现在又有人开始吹电信运营商，港真，电信、移动这些都是好企业：现金流充沛，竞争格局稳定，经营风险极低，还时不时能蹭个黑科技概念，躺着挣钱了属于是。

但在电信涨幅几乎翻倍，移动创历史新高之后，我必须提示下风险：不是说运营商在此到顶，但短期涨幅太大，后面肯定会出现剧烈的回调，而一旦风口过去，这类股很可能长期不涨，震荡个一两年都正常。

电信H/A溢价率-41%，移动H/A溢价率-36%，均处于高风险区；与之相对应，招行H/A溢价率4%，平安1.9%，港股比A股还值钱。

当然，A股由于流动性好，有溢价很正常，同样的煎饼，北京比天津至少贵50%。但差价过大肯定有问题，买的人也会越来越少，高处不胜寒。

我提示风险还几乎没错过，仅供大家参考。

……

1. 扬州取消二手房3年限售的政策，同时将按揭利率由4.1%下调至3.8%。

真是苦了之前高位接盘、高利率贷款的买房人，利息+房价，里外里能差出去上百万，难怪拼了命也得提前还贷款。

这样会不会刺激房地产的回暖？我觉得肯定有点效果，但不大，刚需可以趁着成本降低上车，投资就没必要了，成本低≠能赚钱，毕竟房价缺乏长期上涨的内生动力。

2. 6个月超短期美债收益率达到5.03%，成为2007年以来首个破5的美债产品，已经比美股的潜在收益率（市盈率的倒数）还要高。

一年期美债收益率也已逼近5%。

美联储强力加息的预期越来越高，美股还会有剧烈波动，也将对人民币汇率造成影响，大家多注意。

3. 股票和偏股型基金的仓位，已经升至90.4%，位于历史72%分位，算比较重仓了。

从配置来看，公募普遍加仓金融和高端制造，减仓科技与周期股，消费的比例依然不高。

4. 传中兴通讯多部门裁员，公司回应称属“正常的人员流动”，实锤无疑。

今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁，先别管那么多，回血总算是好事，今晚都加个鸡腿吧，对自己好点。

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赞(25) | 评论 (3) 2023-02-20 18:12 来自网站举报

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【sT机会】
今年有望摘帽ST股精选，依据公开信息，仅供参考，远离退市股。 1、002358ST森源：扣非为正，国资入驻，2022年报标准可摘帽。 2、000972ST中基：扣非为正，25日公布年报标准可摘帽。 3、002122ST天马：资金占用违规担保已消除... 展开全文

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sT机会

今年有望摘帽ST股精选，依据公开信息，仅供参考，远离退市股。
1、002358ST森源：扣非为正，国资入驻，2022年报标准可摘帽。
2、000972ST中基：扣非为正，25日公布年报标准可摘帽。
3、002122ST天马：资金占用违规担保已消除，2.1已申请摘帽。
4、300282ST三盛：去年已申请摘帽，目前处于补充材料中，应该是在等立案稽查结果。
5、002535ST林重：扣非为正，2022年报审计标准可摘帽。
6、600382ST广珠：扣非预增，2022年报审计标准可摘帽。
7、600666ST瑞德：重整后净资产转正，年报审计标准可摘帽。
8、002211ST宏达：预盈扣非为负，2022内控审计标准可摘帽。
9、600226ST翰叶：预增扣非为正，2022内控审计标准可摘帽。
10、600159ST新研：预盈扣非为正，2022年报审计标准可摘帽。
11、300029ST天龙：预盈但四季度业绩下滑，主营成功转型，年报标准可摘帽。
12、000995ST皇台：预盈微利，2022年报公布后可摘帽。
13、002177ST御银：主营收低于一亿但扣非为正，可申请摘帽。
14、300338 ST开元：预盈扣非为负，因持续经营能力戴帽，2022年报审计标准可摘帽。
15、300256ST星星：重整后净资产为正年报标准就可申请摘帽。
16、600241ST时万：资金占用已经解决，年报标准可申请摘帽。
17、600804ST鹏博士：预亏但净资产为正，年报标准可摘帽。
18、600078ST澄星：扣非大增，2022已摘星，年报标准可摘帽。
19、603603ST博天：重整后净资产转正，年报标准可摘帽。
20、603039ST泛微：因2021内控否定被ST，2022年报标准可摘帽。
21、600559ST熊猫：沪市绩优ST股，2022年报标准可摘帽。
22、002433ST太安：资金占用已经解决，随时可申请摘帽。
23、600388ST龙净：资金占用已解决，2021内控否定，2022内控审计标准可摘帽。
24、002102ST冠福：摘帽股中的钉子户，资金占用已经解决99%，可关注进展。
25、600719ST热电：预亏扣非为负但净资产为正，2022内控审计标准可摘帽。
26、600303ST曙光：预亏扣非为负但净资产为正，2022内控审计标准可摘帽。
27、600767ST运盛：预盈扣非为正，营收低于一亿，2022年报标准可摘帽，但有业绩追溯风险。
28、002022ST科华：绩优ST股，财报合并纠纷已解决，2022年年报标准可摘帽。
29、002751ST易尚：小盘预亏但净资产为正，2021年内控非标戴帽，2022内控审计标准可摘帽。
30、000038ST大通：预盈扣非为正，2022年报标准可摘帽，但须关注公司仍未聘请事务所的进展。
31、002316ST亚联：预亏但受赠后净资产转正，2021年审计报告非标已解决，2022年报标准可摘帽。
另外，ST方正、ST大集、ST洲际、ST康美、ST必康、ST华英、ST实达、ST美盛、ST吉药等按最新信息只要2022年报标准均可申请摘帽。

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赞(16) | 评论 2023-02-19 16:19 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛366周参赛股】我的关注股：$德马科技(sh688360)$ 看好； $中国电建(sh601669)$ 看好。展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-17 19:03 来自网站举报

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【AI概念大涨】
昨天公布的美国1月cpi同比+6.4%，超过预期值6.2%，受汽油和住房成本的支撑，环比+0.5%，剔除能源和食品的核心cpi同比+5.6%，均超市场预期，美股先跌后反弹，资金分歧较大。先解释下，本次美国劳工局调整了cpi的结构：提升住房权重，降低二手车权重，所以数据较高，当然市... 展开全文

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AI概念大涨

昨天公布的美国1月cpi同比+6.4%，超过预期值6.2%，受汽油和住房成本的支撑，环比+0.5%，剔除能源和食品的核心cpi同比+5.6%，均超市场预期，美股先跌后反弹，资金分歧较大。

先解释下，本次美国劳工局调整了cpi的结构：提升住房权重，降低二手车权重，所以数据较高，当然市场也考虑了这些调整，通胀依然压力山大。

不过好消息是平均时薪开始下降：环比-0.2%，同比-1.8%，“工资-通胀”螺旋有解开的迹象，至少可以压制通胀上升的趋势。

之前华尔街认为5月加息到顶，今年将再次进入降息通道，年底前至少降息一次，但昨天已经调整为今年不降息。如果美股的反弹涵盖了降息预期，那确实有回调压力，大家多注意。

今天北上资金净流出19亿，应该就是在反映美元维持强势、人民币升值空间不大的逻辑。我之前也说过：美国今年降息的概率不大，人民币一旦无法升值，北向随时可能提裤子跑路。

……

多家公司宣布接入或集成百度的文心一言，包括金蝶云、汉得信息、宇信科技、风语筑、集度汽车、百信银行等。

浪潮信息：公司在AI服务器领域的市占率世界第一，国内市场份额多年保持50%以上，百度是公司的重要客户，未来将持续发布AIGC支撑产品。

你们看看，什么叫会炒股的公司？这热点蹭的，各种buff叠满了属于是。

今天泛AI概念集体高潮，龙头海天瑞声20cm涨停，创历史新高，从底部起来涨幅已达3倍；浪潮信息涨停，股价创一年来新高。

AI算法、算力、应用，甚至像数字确权、数字货币、数字水印这些不沾边的意识流板块，全部大涨，拍毕业照的味道越来越浓。

不出意外的话，本周AI就将见顶，有些是历史大顶，比如海天瑞声这种：既不受惠于chatGPT或文心一言，更无法跟巨头竞争，我都不知道在炒啥，逻辑比算力弱多了。

看着收盘那152手封单，我不厚道的笑了，家人们真牛逼啊，佩服～

一般我说顶，还几乎没错过，比如去年禾迈股份超过1200，我就不断提示风险，当时居然有人跟我杠，说我看空那就得接着涨，直到我看多为止……

2022年9月2日：

2022年9月7日：

当天禾迈股份达到1338.88，见顶回落，现股价840，半年跌幅-37%，本轮反弹全部踏空。

我也挺无语的，进屠宰场的猪都这么嚣张吗？刀尖舔血舔出股神的幻觉来了？

最尖尖的顶和底没人知道，把握区间就足够了，方向才是关键：黎明前的黑暗，死之前的回光返照，都会给人错觉，这也是实际亏损发生的根源。

……

1. 央行开展4990亿MLF操作，中标利率2.75%，本月有3000亿MLF到期。

另外还开展了2030亿的7天逆回购操作，净投放流动性共计4020亿。

2. 台积电盘后大跌5%，巴菲特去年Q4卖出台积电84%的持仓，貌似减在谷底了……

3. 锂矿价格全线下跌：碳酸锂跌3000元/吨，报44.7万元/吨，六氟磷酸锂跌1000元/吨，报18.9万元/吨。

4. 传45亿条信息泄露，圆通速递大跌6%，不过公司回应称跟自己没关系。

5. 港股超媒体控股狂涨170%，旗下商业周刊事业群宣布成为文心一言首批生态合作伙伴。

百度自己只涨了5%，摊手～

……

今天平量成交9373亿，两市共2112家上涨、2648家下跌，北向净流出19亿。

现在能体会到我说的：“指数没啥风险，操作错误才是风险，跑赢指数绝非易事”的含义了吧？

追高需谨慎，不买只可能少赚，但不会亏钱，这年头是赚钱容易还是亏钱容易？尽量别做高难度的事，苟住。

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赞(5) | 评论 2023-02-15 17:26 来自网站举报

平心静气复苏

【指数接近前高】
据福克斯新闻等多家媒体昨日报道：2月3日，一列运载危险化学品的火车在美国俄亥俄州脱轨起火，导致多种危险物质泄露，包括氯乙烯、丙烯酸正丁酯、乙二醇单丁醚乙酸酯、2-乙基己基丙烯酸酯，都是些高致病、致命的化学品。大家注意，这事发生于2月3日，从当时的照片来看，情况非常严重，但美国媒体... 展开全文

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指数接近前高

据福克斯新闻等多家媒体昨日报道：2月3日，一列运载危险化学品的火车在美国俄亥俄州脱轨起火，导致多种危险物质泄露，包括氯乙烯、丙烯酸正丁酯、乙二醇单丁醚乙酸酯、2-乙基己基丙烯酸酯，都是些高致病、致命的化学品。
大家注意，这事发生于2月3日，从当时的照片来看，情况非常严重，但美国媒体却一直淡化处理，直至爆炸发生地周围的动物大量死亡，实在瞒不住了，才开始公开讨论。
氯乙烯属于1类致癌物，长期吸入可引发脑癌、肺癌或血癌；点燃后的氯乙烯若未充分燃烧，会生成毒性更强的“二噁英”和“光气”。
二噁英是超级剧毒，比砒霜的毒性高900倍，500ml升水中只要0.25ml就能造成人体骨骼变异、胎儿畸形，而且无法从体内排出，微量摄入也可导致癌症。
光气又称碳酰氯，在一战时便被用于制造化学武器，曾经毒死超80万人。
但神奇的是，当地政府于2月6日，对五节车皮的有毒物质进行了“控制释放”：将它们转移到一条水沟中并烧掉了。燃烧产生的烟雾携带着大量有毒物质直冲云霄，甚至在平流层的飞机上都清晰可见。
这是嫌劲小，所以加大向空气、水、土壤排毒的力度？
更神奇的是，2月8日美国环保署报告，疏散区内外采集的数百个空气样本，已恢复至火车前的正常水平，疏散指令取消，居民开始返回家中。
回家后居民立刻进行了大扫除，并开窗通风，中断的铁路也迅速恢复通车。但在距爆炸点5英里的河流中，已经发现大量死鱼，不少居民也上传了当地死鸡、死狗和死狐狸的照片。
更更神奇的是，爆炸发生后至今11天，美国媒体把焦点全放在了“流浪气球”上，对此事的报道寥寥无几，而且一名黑人记者在直播现场还被警方带走，拘押了5个小时才获保释出狱。
说好的言论自由呢？不是空气干净又香甜吗？这事要发生在中国，恐怕美国电视台的报道早就铺天盖地了吧？
我头脑中已经浮现出美国记者拿着检测试剂，站在河边激动高喊“第二个切尔诺贝利”的画面了：什么信息不透明，老百姓健康被漠视，环境严重污染，剧毒化学品具有军事用途的帽子，一顶顶的飞过来。甚至还会拉着周边国家，比如排核废水的小日子、干净又卫生的三哥、调料当饭吃的棒子，一块谴责中国。
要论舆论控制煽风点火，还是美弟强啊～唐僧见了都得递根烟，尊称一声“大哥”。这里我不得不批评一下咱们的驻外记者，人美弟已经打过多少次样了，照着我上面编排的剧本演很难吗？要有先美国人民之忧而忧的意识～
……
1. “一号文件”发布，跟以往不同的是，这次着重提出深入实施数字乡村发展行动，加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。
此外，文件首次涉及预制菜：“提升净菜、厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”，而转基因没被提及。
这种年经概念，实在没啥好炒的，今天农业、种业、预制菜大幅低走，符合A股借利好出货的尿性。
2. 昨天爆炒基建，先开始我以为跟土耳其的灾后重建相关，但后来出了个“2023年重大项目投资清单”的小作文，据说总投资额达到21.5万亿，应该炒的是这个。
3. 今晚美国将公布1月cpi数据，市场预测在6%～6.3%之间，美股很可能因加息预期减弱而上涨，但如果高于6.4%，美股肯定要跌。
4. 携程网：截至2月11日，情人节酒店的预订量，已经超过19年四成，为去年的3.4倍。
00后是主力军，订酒店的平均花费比去年增长9成；95后是中军，平均支付价格达到669元，为各年龄段中最高，江景房、影音房、主题房受到偏爱，明显更追求仪式感和氛围感。
长沙、三亚、重庆、广州、上海是情侣房预订量的前5名，看来南北方经济差距进一步拉大，北方年轻人的需求肯定有，但受钱包所限，只能追求些更本质的东西了。
行啊，骚年们，挺会玩的，顺带手把人口问题也解决一下，就当为国家做贡献了。
……
今天轻微缩量，成交9140亿，两市共2211家上涨、2472家下跌，北上资金净流入6亿，最近比较佛系。
中航电测开板，全天换手率27.5%、成交81.6亿，盘中最高+18.6%，收盘+13.8%，对应市值1525亿，进入偏贵区间，别再追了。
大盘没什么风险，风险来自于错误的操作，我说过个股波动会比较大，跑赢指数并非易事，都苟着点吧。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-02-14 17:16 来自网站举报

平心静气复苏

【A股大涨】
山东日照附近海域发现不明飞行物，青岛即墨区海洋发展局通知：正准备击落，请海上作业渔船注意避险，具体位置东经120度51分，北纬35度37分。大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。注意：没提军事演习，只说实弹射击，那就是真枪... 展开全文

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A股大涨

山东日照附近海域发现不明飞行物，青岛即墨区海洋发展局通知：正准备击落，请海上作业渔船注意避险，具体位置东经120度51分，北纬35度37分。
大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。
注意：没提军事演习，只说实弹射击，那就是真枪实弹的打某种东西。
具体啥玩意不知道，有人说是鹰酱的大黑鱼，不太可能，渤海太浅了，平均水深才18米，大黑鱼根本无法正常下潜；也有传闻是鹰酱的无人潜航器，这还靠点谱，比如波音公司设计的“虎鲸”无人潜航器，长16米，重80吨，续航10500公里，可以从太平洋潜伏到渤海工作。
美国
2月10日在阿拉斯加上空发现另一只气球，已将其击落，但无法确定来源和用途。
随后几小时，美军雷达又探测到“异常信号”，美国空军随即关闭蒙大拿州部分空域，并派战斗机前往侦查，但未发现任何异常。
昨天该物体在休伦湖上空发现并被击落，美国官员称其形状为八角形，周围有悬挂的线绳，但没有清晰可见的载荷，用途不明。
目前局势确实紧张，未来会不会升级也没人知道，绝不可掉以轻心。
……
再来聊下1月的金融数据。
1月新增社融5.98万亿，新增贷款4.9万亿，新增存款6.87万亿，广义货币M2同比+12.6%，略超预期。
具体来看：
居民贷款增加2572亿，还不到去年1月的1/3，而存款增加6.2万亿，同比多增3.05万亿！
很明显，老百姓都在拼命存钱，因为资产负债表冲击效应明显，资产缩水或不能增长，只能减少债务，尽量修复自己的资产负债表。
企业贷款增加4.68万亿，非金融企业存款减少7155亿。
贷款主力是企业，尤其是国企，贷款大增的同时存款减少，不排除借新还旧。
非银行业金融机构贷款减少585亿，存款增加1.01万亿。
非银金融机构贷款减少、存款大幅增加，说明资金空转现象严重。
数据总量看着很好，但结构极差，可以推断：2月或3月的新增信贷可能出现大幅下降，因为钱压根就没进实体，贷款增加并非由业务扩张驱动。
如果跟国际上横向比较，更加触目惊心：截至去年底，中国的M2规模已经高达266万亿，而美国只有21万亿美元，合144万亿人民币，约为中国的54%。
中国的GDP是120万亿人民币，M2占GDP比重为222%，美国是84%，你大体可以理解成中国的债务压力是美国的2.7倍。
现在这个压力更大，因为最新的M2余额已经涨至273.8万亿。债务规模越来越大，如果投资不能形成有效回报，那由投资带来的GDP增量，只会将未来大通胀的风险提前，言尽于此，更多的我也没法说了。
经济复苏绝非易事，如果他们只提供除了降价以外的一切优惠，那老百姓也只能给予除了买房外的一切支持。
信心的修复、需求侧回暖、现金流正向流转、企业扩张生产，都需要较长的时间才有可能见到效果，只能边走边看。
……
今天A股还算硬气，低开高走平量成交9792亿，AI算力、白酒、医美、工程机械、NMN、充电桩领涨；养殖、固态电池、钙钛矿、钠电池、数字水印领跌。两市总共3355家上涨、1334家下跌，北上资金净流入6.9亿。
工程机械可能跟土耳其的灾后重建相关，NMN我搞不懂，更不知道啥叫“长生不老”，其他方向没啥毛病。
虽然AI算力（gpu芯片、服务器、光模块）的逻辑通顺，上周我也推荐过，但近期涨幅较大，交易层面可以做做波段，不宜再追高。
我的观点未变：指数还有一定空间，3350不算很难的事，个股波动会比指数大得多，跑赢指数并不容易。
中航电测加上增发的股份，总市值已经达到1340亿，明天铁定开板。由于成飞不可能将核心资产装进来，这个价格差不多了，1500亿偏贵，再涨的话缺乏性价比，追高需谨慎。

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赞(31) | 评论 (2) 2023-02-13 15:50 来自网站举报

平心静气复苏

下周看，泛AI的炒作机会展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-12 14:01 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛365周参赛股】我的关注股：$致远互联(sh688369)$ 看好； $普门科技(sh688389)$ 看好。展开收起

赞(3) | 评论 2023-02-11 17:30 来自网站举报

平心静气复苏

【新概念数字水印】
实话实说，泛AI的炒作没啥大问题，但能卷成这样也真够丧良心的：算力、基础设施还没炒热，就又来了一个新概念，叫“数字水印”……起因来自于国外有人拿着chatGPT生成的论文滥竽充数，甚至近9成的学生依靠chatGPT来完成作业，不少顶级期刊明确禁止将chatGPT列为合著人，《科学... 展开全文

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新概念数字水印

实话实说，泛AI的炒作没啥大问题，但能卷成这样也真够丧良心的：算力、基础设施还没炒热，就又来了一个新概念，叫“数字水印”……
起因来自于国外有人拿着chatGPT生成的论文滥竽充数，甚至近9成的学生依靠chatGPT来完成作业，不少顶级期刊明确禁止将chatGPT列为合著人，《科学》更是不允许使用大型语言模型生成的文本。
但问题在于：如何辨别AI生成的内容？
数字水印是一种解决方案：系统将特定的信息嵌入到数字信号中，不影响内容的展现和使用，但无法被用户探知修改，只能由特定的设备或软件才能识别。
OpenAI表示，已经考虑在chatGPT中添加数字水印，并将推出“AI文本检测器”（AI Text Classifier），来辅助辨别文本到底是由人写的，还是AI生成的。
这个逻辑讲得通，但市场空间也太小了，应用模式单一，国内大企业自己完全可以搞，没什么花头。
我感觉就是博弈资金互卷，其他高位分支缺乏性价比，发现一个新方向就赶紧冲进去抢先手，然后找机构吹票，忽悠散户抢筹再出货。
类似的例子屡见不鲜，像昆仑万维昨天发的那个消息，说什么公开模型源代码，以防止大公司技术垄断，哄堂大笑了属于是。
我看不少平台都有人在吹大利好，昆仑万维是国内AI研发的领先企业，投饵诱多的套路昭然若揭！什么AI研发，不过是为了维护股价的戏码罢了。
我昨天也特意提醒：如果出现纯蹭概念的大涨，或者缺乏辨识度的涨停，一定要谨慎，尽量少参与，很容易被产业链收割哦～
……1. 1月cpi同比+2.1%，环比+0.8%，符合预期；ppi同比-0.8%，环比-0.4%，低于预期。
春节和疫情放开是cpi上涨主要的原因，其中瓜果蔬菜涨幅明显，抵消了猪肉下滑的部分，非食价格（文娱、医疗保健、旅游交通）也由跌转涨，符合大家的感受。
2. N裕太微发行价92，上市首日狂涨153%，如果以最高价268卖出，一签可赚8.8万，如果收盘卖一签可赚7万，我tm馋哭了～
3. 美国德克萨斯、弗罗里达等多州，正考虑禁止中国公民购买土地、住房或任何房地产，理由是出于国家安全考虑。
这……买房子也威胁国家安全了？真是摸不着头脑～
4. 巴菲特加速减持比亚迪：上周五卖出423.5万股，套现10.9亿港元，目前还持有比亚迪股份约1.3亿股。
巴菲特懂个屁的新能源，赚20倍又怎样？绝逼踏空比亚迪未来的星辰大海，至少踏空3倍！
我吹得还舒服吗？
5. 今天是诞生24周年，然而中午11点左右，手机端和电脑端都无法正常发送消息，“崩了”的话题瞬间冲上热搜榜第一。
我几乎不用，但却承载了我最初的互联网社交记忆。
我是2000年7月25日年申请的Q，全球只有1千万人比我更早。当时每晚各宿舍的咳嗽声、滴滴滴声此起彼伏，伴随着fire in the hole！roger that的吼叫声，清晰划分出了恋爱狗和单身狗两个水火不容的情感世界。
当时还有本小说火爆全网，叫《第一次的亲密接触》，堪称现在网文的鼻祖。女主轻舞飞扬穿过Dior香水雨的画面，至今还印在我的脑海里，可能那就是青春的记忆吧。
第二年，中国加入wto，纽约双子塔陨灭，北京申奥成功，四环全线通车，四环外的房子不到4000一平，回龙观200平的经济适用房只要50多万，但没人买。
望京属于郊区，北京国贸cbd还叫大北窑，建外soho所在地是红星二锅头酒厂，往东一点是八王坟长途汽车站，算城乡结合部，现在叫skp，最高端的奢侈品商场。
当时我每月的生活费300，花不了，还能攒点，现在一天300打不住，而且体重貌似跟花销成正比，摊手。
逝者如斯，青春，祝生日快乐！
昨天AI、数字经济在ktv，今天换班，大消费、旅游酒店唱下半场。
两市缩量成交8929亿，共2140家上涨、2553家下跌，北上资金净流出34亿，来去如风。
看架势，中航电测最快下周一开板，最晚下周二。1300亿市值差不多了，毕竟成飞不会将核心业务装进来，比沈飞高个10%～20%合理，仅供参考。

明天又是周末，股票的涨停跌停，都不如家人陪伴的温情，祝大家周末愉快！

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赞(33) | 评论 (15) 2023-02-10 16:36 来自网站举报

平心静气复苏

【新科技仍是热点，北向继续流入】
在昨天的Google Event大会上，Bard表现不佳，当面对提问“有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿？”时，Bard给出的答案出现重大错误：“韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外行星的照片。”事实上，人类首次拍摄到太阳系外行星的照片，是由智利的甚大望远镜于2004年完成... 展开全文

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新科技仍是热点，北向继续流入

在昨天的Google Event大会上，Bard表现不佳，当面对提问“有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿？”时，Bard给出的答案出现重大错误：“韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外行星的照片。”
事实上，人类首次拍摄到太阳系外行星的照片，是由智利的甚大望远镜于2004年完成。
这个错误表明Bard缺乏对信息的筛选与判断能力，换言之AI聊天功能只实现了一半：我能听懂你的话，但无法给出正确精准的回答。
此外，谷歌声称面向公众发布的Bard将会是一个轻量化版本，但没宣布发布日期，随后的Q&A环节也变成了关门的私密形式。
一言以蔽之，chatGPT比想象的要难，谷歌并没有准备好，何时能准备好也不知道。
昨晚谷歌暴跌8%，微软只跌了0.3%，市场开始用脚投票。
微软真是可惜了，以Bard的表现，如果在A股微软肯定大涨：要流量有流量，要现金流有现金流，要时间窗口有时间窗口，而且已经将chatGPT与Bing融合，这故事它不香吗？
再给大家解释下chatGPT的难点何在：
1. 对提问和答案基于上下文的语义给出准确判断，尤其是中文的语义判断。
比如：以前的巧克力要多少有多少，现在要多少有多少，请问巧克力会不会涨价？
我估计哪怕是chatGPT也会懵逼，但英文几乎不存在如此模糊的语义表达。
2. chatGPT的核心变化，在于通过调用真实数据以及人类反馈的强化学习进行训练，从而给出准确（符合预期）的答案。
3. 百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上专家判断比chatGPT晚1～2年。
主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。
4. 训练成本昂贵：GPT3.0离线训练成本高达1200万美元，大模型重新训练成本达400万美元，都是租用微软的计算资源，成本与训练数据量成比例，增加GPU也可提升训练速度，中小厂商或将无法承担高昂的大模型自研成本。
5. 训练所依赖的高性能芯片被美国卡脖子。
解决方案：1）采用国内自研GPU；2）用分布式CPU替代，部分大厂采用分布式CPU的方式进行训练。
6. 商业竞争：未来OpenAI可能会对外输出模型能力。
国内百度暂时领先，但腾讯、阿里也都在跟进，就看谁的技术、资金、数据能力强，同时还得跟OpenAI竞争，压力山大。
如果竞争不过缺乏市场份额，前期的投入很难收回，那就是戴维斯双杀了，尤其对百度和谷歌这种以搜索为基本盘的企业而言。
1. 昆仑万维：与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类chatGPT开源代码，防止大公司技术垄断。
哄堂大笑了属于是。不过昆仑万维确实懂炒股，拐着弯告诉市场“我有技术哦”~
单纯的模型源代码屁用没有，参看我前面说的，关键在数据、训练和算力！
原子弹的制造原理满互联网都是，有几个国家真能凭自己造出来的？看模型就能研发出J20？看菜谱就能成为特级厨师？别闹了～
2. 明天将公布1月的新增社融和信贷数据，机构普遍预测新增社融6万亿左右，新增信贷4.5万亿，拭目以待。
3. 盘中传言，字节AI实验室正开展类chatGPT与AIGC的研发工作，未来将为pico提供技术赋能。盘后pico否认了该传言，说目前并没有采用相关技术的产品规划。
涨停的字节概念股们，可以瑟瑟发抖了。
今天A股大涨，两市温和放量，成交9011亿，共4090家上涨、仅684家下跌。
主要原因就两点：
1. 央行净投放流动性3000亿。
2. 北上资金重新回流，净买入121亿，一举扭转前四天的净流出额。
老有人说就北向那百十来亿，怎么能影响小1万亿的市场？没辙，它还真就能，摊手。
内资太怂，全是各种预判+博弈，很难形成合力，所以北向的风向标作用巨大，有点执牛耳那味，不服也得憋着。
我的观点没变：指数还有一定空间，3350不算太难的事，但再涨需要数据支撑，不宜盲目乐观。
短期热点，仍会聚焦于AI算力、机器人、网络基础设施等方向，小金属也值得关注。
纯蹭概念的票，缺乏辨识度莫名其妙涨停的票，保持警惕，尽量少参与。

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赞(13) | 评论 (4) 2023-02-09 19:11 来自网站举报

平心静气复苏

chatGPT作为2023年的第一个超级题材，从今天上午的盘面看，大概率是上升期的一次分歧，市场在逐步筛选题材核心票，延续性值得期待。展开收起

赞(2) | 评论 2023-02-07 11:34 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛364周参赛股】我的关注股：$明牌珠宝(sz002574)$ 看好； $光云科技(sh688365)$ 看好。展开收起

赞(5) | 评论 2023-02-05 09:52 来自网站举报

平心静气复苏

【高开低走还是老配方】
昨天证监会昨天宣布：自2月1日，全面股票注册制改革正式启动，相关管理办法和规则已向社会公开征求意见。注意，这是注册制改革启动，说明相关工作已经进入倒计时，但不会立刻实施。看来谣言，真是遥遥领先的预言。等到实施后，上市申请的备案管理工作，将从证监会转移到各交易所，另外主板上市头5天... 展开全文

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高开低走还是老配方

昨天证监会昨天宣布：自2月1日，全面股票注册制改革正式启动，相关管理办法和规则已向社会公开征求意见。

注意，这是注册制改革启动，说明相关工作已经进入倒计时，但不会立刻实施。

看来谣言，真是遥遥领先的预言。

等到实施后，上市申请的备案管理工作，将从证监会转移到各交易所，另外主板上市头5天没有涨跌停，之后还是10%的涨跌停幅度。

这事意味着啥？意味着A股8000家甚至1万家股票的盛况，将会在几年内就能看见，进一步确认并巩固了A股作为融资市场，为实体经济输血的光荣定位。

企业将股权拉给股民，股民用真金白银助推企业发展，全民共襄盛举，一起分享时代的红利，通过股市来实现共同富裕！

以后可别再吐槽大A永远3000点了，5000家的3000点保卫战，和1万家的3000点保卫战，那难度能一样吗？股东权益被集体摊薄一半，难度至少翻倍，以前说3000点是铁底，以后很可能就成为中枢了。

再回顾下我昨天给大家的数据：

疫情三年来，A股IPO数量达到1367家，平均每个交易日有2家公司上市。

三年共退市82家，连上市数量的零头都没有。

三年来募资再融资金额合计4.53万亿。注意还有2700亿的税收，以及几百亿的交易费用，总吸血量接近5万亿！

去年现金分红达到1.62万亿，算是回了点血，但以后只会越来越难。

对了，很多人昨天高呼梭哈券商创投，我再给大家个A股的黑暗森林投资法则：

1. 传言即真相2. 发现即猛干3. 证实即跑路

4. 谁都不能信

今天券商、创投全部高开低走，一根灌肠阴，也无风雨也无情。在让人失望方面，券商从来没让人失望过，套人搅屎样样精通，纯纯的大渣男！

……

1. 中航电测复牌，20cm涨停。

本次成飞借壳，共发行23.6亿股，发行价格8.39元/股。机构普遍预测涨幅5～6倍，即目标价52.9～63元，对应市值1560亿～1860亿，仅供大家参考。

2. 美联储本月加息25bp，符合预期，美股大涨以示鼓励。

鲍威尔的讲话也比较鸽，强调短期cpi更重要，但全年的宏观政策聚焦于就业数据，意思是衰退压力比通胀压力更大。

市场普遍预测，美联储将在3月或5月进行最后一次加息，然后停止。估计最后一次加息前，股市没啥大问题，但之后需关注交易向衰退转变的风险。

3. 传闻逆变器Q2的出口报价下调，昨天三家逆变器大跌，应该是机构出逃所致。

降价可能由于海外需求下滑，也可能是行业内卷，反正不算好事。

从交易层面来看，逆变器炒了三年多，最乐观的预期早已体现过。对这种传统成熟工业产品，市场给予了极高的宽容度，业绩一次次的miss，估值却还高高在上，够可以了。

4. OpenAI推出chatGPT的付费版本——chatGPT Plus，每月20美元，付费用户可在高峰时段继续使用，并提前获得新功能和改进服务。

谷歌压力山大，目前正在加紧测试自己的AI聊天工具，据说可以针对最近发生的事进行回答，而chatGPT所有的信息都被限制在2021年以前。

5. 蔚来：2022款ES6和ES8最高降价超10万，其中现金部分3～3.6万，对全款购车的客户，还可享受3000～5000的折扣优惠。
这是清库存呢，为新车型的推出回笼资金、降低库存和渠道成本，现金流吃紧。
今天北向买入力度有所减弱，仅净流入27亿，两市成交1.02万亿，共2302家上涨、2416家下跌，有点放量滞涨的味道。
我维持指数和低位股风险不大的观点，今年大方向应该会往上走，但目前分歧加大，可能赚钱最容易的阶段已经过去。
保持耐心，用时间换空间吧。

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赞(30) | 评论 (4) 2023-02-02 19:18 来自网站举报

平心静气复苏

【北向继续买买买】
其实现在内外资都挺慌的。今天北向又净买入70亿，年后三天净流入356亿，平均每天119亿；今年以来净流入已达1482亿，继续创历史新高。内资：外资到底有多少钱？能天天百八十亿的买，筹码都快砸光了还不停？外资：内资到底有多少筹码？老子天天如来神掌都撑不住，到底要砸到什么时候？内资怕... 展开全文

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北向继续买买买

其实现在内外资都挺慌的。
今天北向又净买入70亿，年后三天净流入356亿，平均每天119亿；今年以来净流入已达1482亿，继续创历史新高。
内资：外资到底有多少钱？能天天百八十亿的买，筹码都快砸光了还不停？
外资：内资到底有多少筹码？老子天天如来神掌都撑不住，到底要砸到什么时候？
内资怕筹码卖光后，外资继续大笔买入，到时候追高怕接盘、不追怕踏空，更难受；外资担心自己的钱不够多，买完全给内资解套了，持有没人抬轿子，砸盘跑不掉亏成狗。
从盘面来看，今天上午砸完一波后，内资明显产生了分歧，有人担心踏空开始回补仓位：两市放量成交1.005万亿，共4274家上涨，仅541家下跌，而且是内资喜欢的方向领涨，包括chatGPT、AIGC、一体化压铸、数字经济、钙钛矿等。
论概念，咱大A要啥有啥，你美国尽管吹，找不出能炒的算我输；论实际，其实国内也有干事的企业，像元宇宙——腾讯、头条，AI——百度、阿里等。
但跟A股炒的这些玩意真没啥关系，它们是要逻辑有概念，要产品有概念，要基本面有概念，一家几十亿市值连年亏损的公司，黑科技buff能叠十几个，连董事长自己都不知道，反正硬蹭就对了。
比如空间龙恒久科技，我看了下，相关概念有14个，囊括了从光伏到信创，从燃料电池到区块链，从军工到医疗器械，从安防到NFT……
好家伙，西门子的业务都没你多！一看业绩，去年亏损1500万，翻倍后的市值只有47亿，您要但凡一年亏47亿，我都信你能干这么多事，闹呢？
这种现象说明了两点：
1. 现在流动性很宽松，资金的风险偏好极高，炒作全靠胆子。分析基本面没用，也没啥基本面可分析，每天看图再看看龙虎榜，眼一闭梭哈就完事了，生死有命富贵在天。
2. 现实还是偏弱，大块头的预期暂时兑现后，博弈资金绝不会留恋，因为缺乏吸引跟风盘的新逻辑。租来的豪车开多了，妞也会腻，只能换车泡新妞。
成熟赛道，尤其是权重股，想继续涨看三点：
1. 基本面改善的情况，包括GDP增速、pmi、社融、社零、新增贷款、cpi等等，数据必须撑得住，要有想象空间。
2. 公私募的仓位和募资情况。现在公募仓位很重，差不多90%，已经超过了88魔咒，但新增申购很火爆，像招商基金的朱红裕，去年的冠军黄海，以及杨锐文、周海栋、何帅等明星基金经理，均宣布限购以保证产品的稳定性。
3. 外资买入的情况。以现在这种丧良心似的买法，别说《满江红》了，《上海堡垒》都能给你干成票房冠军；再继续每个月1400亿的买下去，A股5000点、中国男足进世界杯8强指日可待，你信不？
肯定有人说不信，不信就对了，我也不信。外资怎么可能每个月买1400亿，140亿都不得了，只要能连续净流入，就算大好事。
再给大家几组数据：
疫情三年来，A股IPO数量分别为398、541和428家，三年上市公司达1367家，平均一个交易日有2家公司上市。
退市情况：2020年退市16家，2021年退市20家，2022年退市46家，连上市数量的零头都没有。
美股224年的历史，上市公司数量仍然维持在4800家左右。
三年来募资再融资金额分别为1.21万亿、1.85万亿、1.47万亿，合计4.53万亿。注意还有2700亿的税收，以及几百亿的交易费用，总吸血量接近5万亿！
去年超过2.3万亿的资金流出A股，公募基金亏损超2万亿，超95%的基金亏损。
A股抽血实在太厉害了，所以补血特别重要，哪怕基本面好转、逻辑通顺、盈利改善，绝大部分企业也不会回购或者分红，需要源源不断的增量资金才能维持涨势。
1. 一篇全面注册制周末实施的小作文满天飞，于是券商又开始凸凸。
我估计是假的，没那么快。
2. 谷歌正测试新的AI聊天产品，以应对chatGPT的挑战。
能理解，虽然目前chatGPT还是一款接受公众训练的产品，但只要能成为新的搜索入口，将会对谷歌形成毁灭性打击。AI聊天本质上，就是一场由技术/场景驱动的流量争夺战。
3. 央视《经济半小时》对76.46万名股民进行调查：22年有92.51%亏损，只有4.34%盈利。因为长期在股市中煎熬，股民的精神状态普遍不佳，23%会因为亏损感到崩溃，33%感到焦虑，29%出现了抑郁症状。
76万人可不算少，这才是真实的情况，所以千万别为暂时亏钱而郁闷，更不要慌乱操作、追涨杀跌，万物皆周期，总会回来的。
今天颇悬，上午已经有崩的迹象，但好在外资够刚，导致内资分歧又开始买入，否则真可能就出溜下去了。
指数和低位股，我觉得风险不大，高位概念需谨慎，胆大手快是关键，因为涨得太快，随时可能会跳水出货。

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赞(23) | 评论 (14) 2023-02-01 17:26 来自网站举报

平心静气复苏

凌云光，奥比中光，中远海科，经纬恒润都优秀展开收起

赞(3) | 评论 2023-02-01 13:54 来自网站举报

平心静气复苏

【节后A股开局及巅峰】
不出意外的话，A股大概率是要出意外了。今天北向再次净流入102亿，月内第五次过百亿，本月仅16个交易日，总净流入1412亿，平均每天88亿，创开通以来100个月的新高！这姿态够可以了吧？阿依吐拉公主看了，都得带着全国的骆驼以身相许。更何况春节期间外围连续大涨，无论情绪面、资金面、... 展开全文

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节后A股开局及巅峰

不出意外的话，A股大概率是要出意外了。
今天北向再次净流入102亿，月内第五次过百亿，本月仅16个交易日，总净流入1412亿，平均每天88亿，创开通以来100个月的新高！这姿态够可以了吧？阿依吐拉公主看了，都得带着全国的骆驼以身相许。
更何况春节期间外围连续大涨，无论情绪面、资金面、基本面，都支持往上攻。结果昨天却高开低走，将1.06万亿资金套在了里面，今天接着跌，100多亿的外资也顶不住。
原因无外乎以下几点：
1. 本周是美联储的“超级央行周”，议息会议+科技巨头财报公布，美股提前卧倒死给美联储看——你要敢超预期加息，从而引发衰退加剧的担忧，那就演习变实战，跳过流程直接吃席。
2. 疫情复苏股反弹幅度巨大，尤其是中概股，普遍翻倍甚至3倍，再涨需要新的逻辑支撑，或者逻辑不变但美元重新宽松，这点我之前说过好几次。
包括白酒，我很好奇，在去年向渠道强压库存获取高增长的背景下，今年如何维持增速？
当然，白酒的库存没有减值风险，但经销商的现金流是有限的，如果需求侧不能强势复苏，帮助渠道去化库存，那么Q2或者Q3的打款进度，恐怕要出幺蛾子。
3. 春节已过，短期最大的刺激因素消失，从数据来看，消费能力和意愿恢复得不错，但离之前狗庄吹嘘的“报复性消费”，尚有较大距离。
您要报复，总得回到甚至超过19年的水平吧？但无论总额还是人均，只恢复到了19年的7～8成，这还是在今年春节异常涨价的情况下。等到旅游供给侧复苏，今/明年国外游放开分流，有钱人肯定会选择去国外玩，到时候更难。
其实检验消费/旅游的韧性，今年后面几个长假就能看出来：如果可以维持或超越春节的数据，至少不逊于21年同期，那没的说，大家是真有钱真想玩，否则就是脉冲式的假复苏，纯属憋坏了而已。
静待美联储议息落地，中概白马主要靠外资撑着，内资更愿意讲故事搞概念，这要不是北向天天狂买，茅哥早就变茅子了，且行且珍惜。
1. 比亚迪：预计22年营收超4200亿，净利润160～170亿，同比+425%～458%。
增速确实不错，但还是那句话：利润天花板有多高？300亿还是1000亿？
有人觉得300亿都到不了，那总市值最多给5000亿；有人认为1000亿打不住，那至少还能涨3倍。
股票就是对企业未来的定价，说白了是为自己的认知买单，没人能赚到认知能力以外的钱。
根据财报，比亚迪去年卖了187万辆车，挣165亿，净利率只有4%，跟银行理财差不多；而特斯拉去年卖了131万辆车，赚126.5亿美元，合855亿人民币，单车挣钱能力是比亚迪的7.4倍，品牌溢价差距巨大。
更何况特斯拉是真的全球市场，比亚迪主要靠国内，二者渗透率也差很多，理论上特斯拉的成长性更高，除非比亚迪出海成功拳打四方，但如何做到呢？别忘了美国的《通胀削减法案》哦～
这种情况下，为了应对全球衰退，特斯拉、福特等厂商均大幅降价促销，国内车企跟不跟？跟了的话利润率更低，甚至亏损加剧，不跟丢份额怎么办？国内的新能源车渗透率已经超过30%，留给大家的时间真不多了，游戏马上就要进入更加残酷的下半场。
下半场意味着竞争红海化，请记住投资的真理：成长看销售，成熟看利润，困境反转看竞争格局。
老有人说我diss比亚迪，其实真不是，我只是客观的分析一家不可能被游资坐庄的制造类大企业：如果净利率始终维持在低个位数，现金流与roe也不行，那利润爆发的点何在？
渗透率10%就好比10岁的孩子，你可以吹成长空间巨大，未来能成首富；过了30岁，靠每天工作12个小时，月薪刚过万，再吹潜力无限就不合适了吧？电信诈骗了属于是。
2. 长江电力：预计22年营收520亿，同比-6.5%，净利润214亿，同比-18.5%。
主要是Q4长江60年一遇的枯水季，导致发电量大幅减少，这个在1月初已经公告过，算明牌，不影响股价。
今年白鹤滩和乌东德两家电站的业绩将并表，另外大电站看多年平均来水，丰/枯水这玩意可没什么周期性。
对了，长电的净利率是41%，估计今年的分红不会低于0.78元/股。
3. 牧原股份：预计22年净利润120亿～140亿，同比增长74%-103%，22年生猪销量6120.1万头，同比增长52%。
我只能感叹一句：神猪！
网上有太多质疑牧原财务造假的声音了，可惜至今不能实锤，我也很迷惑，看戏吧。
4. 康龙化成：预计22年销售101亿～103亿，同比增长36%～39%，净利润13.1亿～14.4亿，同比减少13%～21%。
暴雷，今天A股跌9%，港股跌11%。
5. 据彭博社消息，美国政府考虑切断美国供应商与华为的一切联系，包括英特尔、高通等芯片巨头，禁止向华为提供任何产品。
该提案尚处于讨论阶段，最快5月出结果，保持关注。
资金开始猛搞钙钛矿、机器人、chatGPT等纯概念，甚至拉北交所的票，说明市场进入迷茫期，赚钱最容易的阶段已过。
这时候应该苟住，控制回撤，不要太激进，别被天天抓涨停的老师给忽悠了，很容易速亏

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赞(22) | 评论 (6) 2023-01-31 21:13 来自网站举报

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