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平心静气复苏

chatGPT作为2023年的第一个超级题材，从今天上午的盘面看，大概率是上升期的一次分歧，市场在逐步筛选题材核心票，延续性值得期待。展开收起

赞(2) | 评论 2023-02-07 11:34 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛364周参赛股】我的关注股：$明牌珠宝(sz002574)$ 看好； $光云科技(sh688365)$ 看好。展开收起

赞(5) | 评论 2023-02-05 09:52 来自网站举报

平心静气复苏

【高开低走还是老配方】
昨天证监会昨天宣布：自2月1日，全面股票注册制改革正式启动，相关管理办法和规则已向社会公开征求意见。注意，这是注册制改革启动，说明相关工作已经进入倒计时，但不会立刻实施。看来谣言，真是遥遥领先的预言。等到实施后，上市申请的备案管理工作，将从证监会转移到各交易所，另外主板上市头5天... 展开全文

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高开低走还是老配方

昨天证监会昨天宣布：自2月1日，全面股票注册制改革正式启动，相关管理办法和规则已向社会公开征求意见。

注意，这是注册制改革启动，说明相关工作已经进入倒计时，但不会立刻实施。

看来谣言，真是遥遥领先的预言。

等到实施后，上市申请的备案管理工作，将从证监会转移到各交易所，另外主板上市头5天没有涨跌停，之后还是10%的涨跌停幅度。

这事意味着啥？意味着A股8000家甚至1万家股票的盛况，将会在几年内就能看见，进一步确认并巩固了A股作为融资市场，为实体经济输血的光荣定位。

企业将股权拉给股民，股民用真金白银助推企业发展，全民共襄盛举，一起分享时代的红利，通过股市来实现共同富裕！

以后可别再吐槽大A永远3000点了，5000家的3000点保卫战，和1万家的3000点保卫战，那难度能一样吗？股东权益被集体摊薄一半，难度至少翻倍，以前说3000点是铁底，以后很可能就成为中枢了。

再回顾下我昨天给大家的数据：

疫情三年来，A股IPO数量达到1367家，平均每个交易日有2家公司上市。

三年共退市82家，连上市数量的零头都没有。

三年来募资再融资金额合计4.53万亿。注意还有2700亿的税收，以及几百亿的交易费用，总吸血量接近5万亿！

去年现金分红达到1.62万亿，算是回了点血，但以后只会越来越难。

对了，很多人昨天高呼梭哈券商创投，我再给大家个A股的黑暗森林投资法则：

1. 传言即真相2. 发现即猛干3. 证实即跑路

4. 谁都不能信

今天券商、创投全部高开低走，一根灌肠阴，也无风雨也无情。在让人失望方面，券商从来没让人失望过，套人搅屎样样精通，纯纯的大渣男！

……

1. 中航电测复牌，20cm涨停。

本次成飞借壳，共发行23.6亿股，发行价格8.39元/股。机构普遍预测涨幅5～6倍，即目标价52.9～63元，对应市值1560亿～1860亿，仅供大家参考。

2. 美联储本月加息25bp，符合预期，美股大涨以示鼓励。

鲍威尔的讲话也比较鸽，强调短期cpi更重要，但全年的宏观政策聚焦于就业数据，意思是衰退压力比通胀压力更大。

市场普遍预测，美联储将在3月或5月进行最后一次加息，然后停止。估计最后一次加息前，股市没啥大问题，但之后需关注交易向衰退转变的风险。

3. 传闻逆变器Q2的出口报价下调，昨天三家逆变器大跌，应该是机构出逃所致。

降价可能由于海外需求下滑，也可能是行业内卷，反正不算好事。

从交易层面来看，逆变器炒了三年多，最乐观的预期早已体现过。对这种传统成熟工业产品，市场给予了极高的宽容度，业绩一次次的miss，估值却还高高在上，够可以了。

4. OpenAI推出chatGPT的付费版本——chatGPT Plus，每月20美元，付费用户可在高峰时段继续使用，并提前获得新功能和改进服务。

谷歌压力山大，目前正在加紧测试自己的AI聊天工具，据说可以针对最近发生的事进行回答，而chatGPT所有的信息都被限制在2021年以前。

5. 蔚来：2022款ES6和ES8最高降价超10万，其中现金部分3～3.6万，对全款购车的客户，还可享受3000～5000的折扣优惠。
这是清库存呢，为新车型的推出回笼资金、降低库存和渠道成本，现金流吃紧。
今天北向买入力度有所减弱，仅净流入27亿，两市成交1.02万亿，共2302家上涨、2416家下跌，有点放量滞涨的味道。
我维持指数和低位股风险不大的观点，今年大方向应该会往上走，但目前分歧加大，可能赚钱最容易的阶段已经过去。
保持耐心，用时间换空间吧。

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赞(30) | 评论 (4) 2023-02-02 19:18 来自网站举报

平心静气复苏

【北向继续买买买】
其实现在内外资都挺慌的。今天北向又净买入70亿，年后三天净流入356亿，平均每天119亿；今年以来净流入已达1482亿，继续创历史新高。内资：外资到底有多少钱？能天天百八十亿的买，筹码都快砸光了还不停？外资：内资到底有多少筹码？老子天天如来神掌都撑不住，到底要砸到什么时候？内资怕... 展开全文

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北向继续买买买

其实现在内外资都挺慌的。
今天北向又净买入70亿，年后三天净流入356亿，平均每天119亿；今年以来净流入已达1482亿，继续创历史新高。
内资：外资到底有多少钱？能天天百八十亿的买，筹码都快砸光了还不停？
外资：内资到底有多少筹码？老子天天如来神掌都撑不住，到底要砸到什么时候？
内资怕筹码卖光后，外资继续大笔买入，到时候追高怕接盘、不追怕踏空，更难受；外资担心自己的钱不够多，买完全给内资解套了，持有没人抬轿子，砸盘跑不掉亏成狗。
从盘面来看，今天上午砸完一波后，内资明显产生了分歧，有人担心踏空开始回补仓位：两市放量成交1.005万亿，共4274家上涨，仅541家下跌，而且是内资喜欢的方向领涨，包括chatGPT、AIGC、一体化压铸、数字经济、钙钛矿等。
论概念，咱大A要啥有啥，你美国尽管吹，找不出能炒的算我输；论实际，其实国内也有干事的企业，像元宇宙——腾讯、头条，AI——百度、阿里等。
但跟A股炒的这些玩意真没啥关系，它们是要逻辑有概念，要产品有概念，要基本面有概念，一家几十亿市值连年亏损的公司，黑科技buff能叠十几个，连董事长自己都不知道，反正硬蹭就对了。
比如空间龙恒久科技，我看了下，相关概念有14个，囊括了从光伏到信创，从燃料电池到区块链，从军工到医疗器械，从安防到NFT……
好家伙，西门子的业务都没你多！一看业绩，去年亏损1500万，翻倍后的市值只有47亿，您要但凡一年亏47亿，我都信你能干这么多事，闹呢？
这种现象说明了两点：
1. 现在流动性很宽松，资金的风险偏好极高，炒作全靠胆子。分析基本面没用，也没啥基本面可分析，每天看图再看看龙虎榜，眼一闭梭哈就完事了，生死有命富贵在天。
2. 现实还是偏弱，大块头的预期暂时兑现后，博弈资金绝不会留恋，因为缺乏吸引跟风盘的新逻辑。租来的豪车开多了，妞也会腻，只能换车泡新妞。
成熟赛道，尤其是权重股，想继续涨看三点：
1. 基本面改善的情况，包括GDP增速、pmi、社融、社零、新增贷款、cpi等等，数据必须撑得住，要有想象空间。
2. 公私募的仓位和募资情况。现在公募仓位很重，差不多90%，已经超过了88魔咒，但新增申购很火爆，像招商基金的朱红裕，去年的冠军黄海，以及杨锐文、周海栋、何帅等明星基金经理，均宣布限购以保证产品的稳定性。
3. 外资买入的情况。以现在这种丧良心似的买法，别说《满江红》了，《上海堡垒》都能给你干成票房冠军；再继续每个月1400亿的买下去，A股5000点、中国男足进世界杯8强指日可待，你信不？
肯定有人说不信，不信就对了，我也不信。外资怎么可能每个月买1400亿，140亿都不得了，只要能连续净流入，就算大好事。
再给大家几组数据：
疫情三年来，A股IPO数量分别为398、541和428家，三年上市公司达1367家，平均一个交易日有2家公司上市。
退市情况：2020年退市16家，2021年退市20家，2022年退市46家，连上市数量的零头都没有。
美股224年的历史，上市公司数量仍然维持在4800家左右。
三年来募资再融资金额分别为1.21万亿、1.85万亿、1.47万亿，合计4.53万亿。注意还有2700亿的税收，以及几百亿的交易费用，总吸血量接近5万亿！
去年超过2.3万亿的资金流出A股，公募基金亏损超2万亿，超95%的基金亏损。
A股抽血实在太厉害了，所以补血特别重要，哪怕基本面好转、逻辑通顺、盈利改善，绝大部分企业也不会回购或者分红，需要源源不断的增量资金才能维持涨势。
1. 一篇全面注册制周末实施的小作文满天飞，于是券商又开始凸凸。
我估计是假的，没那么快。
2. 谷歌正测试新的AI聊天产品，以应对chatGPT的挑战。
能理解，虽然目前chatGPT还是一款接受公众训练的产品，但只要能成为新的搜索入口，将会对谷歌形成毁灭性打击。AI聊天本质上，就是一场由技术/场景驱动的流量争夺战。
3. 央视《经济半小时》对76.46万名股民进行调查：22年有92.51%亏损，只有4.34%盈利。因为长期在股市中煎熬，股民的精神状态普遍不佳，23%会因为亏损感到崩溃，33%感到焦虑，29%出现了抑郁症状。
76万人可不算少，这才是真实的情况，所以千万别为暂时亏钱而郁闷，更不要慌乱操作、追涨杀跌，万物皆周期，总会回来的。
今天颇悬，上午已经有崩的迹象，但好在外资够刚，导致内资分歧又开始买入，否则真可能就出溜下去了。
指数和低位股，我觉得风险不大，高位概念需谨慎，胆大手快是关键，因为涨得太快，随时可能会跳水出货。

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赞(23) | 评论 (14) 2023-02-01 17:26 来自网站举报

平心静气复苏

凌云光，奥比中光，中远海科，经纬恒润都优秀展开收起

赞(3) | 评论 2023-02-01 13:54 来自网站举报

平心静气复苏

【节后A股开局及巅峰】
不出意外的话，A股大概率是要出意外了。今天北向再次净流入102亿，月内第五次过百亿，本月仅16个交易日，总净流入1412亿，平均每天88亿，创开通以来100个月的新高！这姿态够可以了吧？阿依吐拉公主看了，都得带着全国的骆驼以身相许。更何况春节期间外围连续大涨，无论情绪面、资金面、... 展开全文

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节后A股开局及巅峰

不出意外的话，A股大概率是要出意外了。
今天北向再次净流入102亿，月内第五次过百亿，本月仅16个交易日，总净流入1412亿，平均每天88亿，创开通以来100个月的新高！这姿态够可以了吧？阿依吐拉公主看了，都得带着全国的骆驼以身相许。
更何况春节期间外围连续大涨，无论情绪面、资金面、基本面，都支持往上攻。结果昨天却高开低走，将1.06万亿资金套在了里面，今天接着跌，100多亿的外资也顶不住。
原因无外乎以下几点：
1. 本周是美联储的“超级央行周”，议息会议+科技巨头财报公布，美股提前卧倒死给美联储看——你要敢超预期加息，从而引发衰退加剧的担忧，那就演习变实战，跳过流程直接吃席。
2. 疫情复苏股反弹幅度巨大，尤其是中概股，普遍翻倍甚至3倍，再涨需要新的逻辑支撑，或者逻辑不变但美元重新宽松，这点我之前说过好几次。
包括白酒，我很好奇，在去年向渠道强压库存获取高增长的背景下，今年如何维持增速？
当然，白酒的库存没有减值风险，但经销商的现金流是有限的，如果需求侧不能强势复苏，帮助渠道去化库存，那么Q2或者Q3的打款进度，恐怕要出幺蛾子。
3. 春节已过，短期最大的刺激因素消失，从数据来看，消费能力和意愿恢复得不错，但离之前狗庄吹嘘的“报复性消费”，尚有较大距离。
您要报复，总得回到甚至超过19年的水平吧？但无论总额还是人均，只恢复到了19年的7～8成，这还是在今年春节异常涨价的情况下。等到旅游供给侧复苏，今/明年国外游放开分流，有钱人肯定会选择去国外玩，到时候更难。
其实检验消费/旅游的韧性，今年后面几个长假就能看出来：如果可以维持或超越春节的数据，至少不逊于21年同期，那没的说，大家是真有钱真想玩，否则就是脉冲式的假复苏，纯属憋坏了而已。
静待美联储议息落地，中概白马主要靠外资撑着，内资更愿意讲故事搞概念，这要不是北向天天狂买，茅哥早就变茅子了，且行且珍惜。
1. 比亚迪：预计22年营收超4200亿，净利润160～170亿，同比+425%～458%。
增速确实不错，但还是那句话：利润天花板有多高？300亿还是1000亿？
有人觉得300亿都到不了，那总市值最多给5000亿；有人认为1000亿打不住，那至少还能涨3倍。
股票就是对企业未来的定价，说白了是为自己的认知买单，没人能赚到认知能力以外的钱。
根据财报，比亚迪去年卖了187万辆车，挣165亿，净利率只有4%，跟银行理财差不多；而特斯拉去年卖了131万辆车，赚126.5亿美元，合855亿人民币，单车挣钱能力是比亚迪的7.4倍，品牌溢价差距巨大。
更何况特斯拉是真的全球市场，比亚迪主要靠国内，二者渗透率也差很多，理论上特斯拉的成长性更高，除非比亚迪出海成功拳打四方，但如何做到呢？别忘了美国的《通胀削减法案》哦～
这种情况下，为了应对全球衰退，特斯拉、福特等厂商均大幅降价促销，国内车企跟不跟？跟了的话利润率更低，甚至亏损加剧，不跟丢份额怎么办？国内的新能源车渗透率已经超过30%，留给大家的时间真不多了，游戏马上就要进入更加残酷的下半场。
下半场意味着竞争红海化，请记住投资的真理：成长看销售，成熟看利润，困境反转看竞争格局。
老有人说我diss比亚迪，其实真不是，我只是客观的分析一家不可能被游资坐庄的制造类大企业：如果净利率始终维持在低个位数，现金流与roe也不行，那利润爆发的点何在？
渗透率10%就好比10岁的孩子，你可以吹成长空间巨大，未来能成首富；过了30岁，靠每天工作12个小时，月薪刚过万，再吹潜力无限就不合适了吧？电信诈骗了属于是。
2. 长江电力：预计22年营收520亿，同比-6.5%，净利润214亿，同比-18.5%。
主要是Q4长江60年一遇的枯水季，导致发电量大幅减少，这个在1月初已经公告过，算明牌，不影响股价。
今年白鹤滩和乌东德两家电站的业绩将并表，另外大电站看多年平均来水，丰/枯水这玩意可没什么周期性。
对了，长电的净利率是41%，估计今年的分红不会低于0.78元/股。
3. 牧原股份：预计22年净利润120亿～140亿，同比增长74%-103%，22年生猪销量6120.1万头，同比增长52%。
我只能感叹一句：神猪！
网上有太多质疑牧原财务造假的声音了，可惜至今不能实锤，我也很迷惑，看戏吧。
4. 康龙化成：预计22年销售101亿～103亿，同比增长36%～39%，净利润13.1亿～14.4亿，同比减少13%～21%。
暴雷，今天A股跌9%，港股跌11%。
5. 据彭博社消息，美国政府考虑切断美国供应商与华为的一切联系，包括英特尔、高通等芯片巨头，禁止向华为提供任何产品。
该提案尚处于讨论阶段，最快5月出结果，保持关注。
资金开始猛搞钙钛矿、机器人、chatGPT等纯概念，甚至拉北交所的票，说明市场进入迷茫期，赚钱最容易的阶段已过。
这时候应该苟住，控制回撤，不要太激进，别被天天抓涨停的老师给忽悠了，很容易速亏

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赞(22) | 评论 (6) 2023-01-31 21:13 来自网站举报

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【节后A股外资大买】
今天A股恢复交易，外资很给力，继续狂买186亿，内资不出意外的高开砸盘、怂蛋跑路。尤其是港股，春节大涨，仿佛就在等今天A股复盘后出货：腾讯-7%、京东-5%、b站-8.5%，恒生科技指数-4.8%，恒指-2.6%。最扯的是中免，A股高开低走近-9%，港股直接砸-13%，还有电影、... 展开全文

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节后A股外资大买

今天A股恢复交易，外资很给力，继续狂买186亿，内资不出意外的高开砸盘、怂蛋跑路。尤其是港股，春节大涨，仿佛就在等今天A股复盘后出货：腾讯-7%、京东-5%、b站-8.5%，恒生科技指数-4.8%，恒指-2.6%。
最扯的是中免，A股高开低走近-9%，港股直接砸-13%，还有电影、旅游、航空等，也都利好出尽被砸成了狗头。
逻辑倒是能理解：
1. 春节高峰已过，短期最大的刺激因素消失，后面一段是利好真空期，博弈资金获利了结。
2. 作为解封后的第一个春节，无论人流还是旅游体验、景点价格等，都出现了异常情况，估计后续五一、暑假、十一假期，人们的消费欲望将逐步回归正常。
3. 国内游的性价比太低，等出境游全面放开后，明年可能会有大批游客出国旅游。
反正我是这么打算的，花同样的钱，足够去东南亚玩两个来回，餐饮又便宜又好吃，气候更舒服，住宿条件也好，关键人没那么多，吃饱了撑的非得在国内挨宰？
不过内资狗也实在太没6了，根据文旅部统计：春节前5天，海南12家免税店总销售额达到16.85亿，比22年同期高+20%，比19年同期高+325%。
免税在国内尚属于低渗透率、高增速的细分消费赛道，符合经济发展、消费升级的大趋势。可能很多人感觉收入增长没那么快，但以我的体验，哪怕经济再烂的地区，也不缺有钱人，国人手里但凡有点钱，消费意愿并不低，尤其是年轻人。
所以免税肯定没到饱和见顶的程度，长期还有增长空间，但现在A股的博弈氛围浓厚，永远都在打提前量，博弈预期的预期，所以短期事件对股价的驱动作用更大，很容易出现（短期）利好兑现高开低走的局面。
今天领涨的是chatGPT、AIGC、数字经济以及军工，我昨天在留言中也提到了这些方向。
AI与数字经济，更多受外围风格的影响：美股buzzfeed计划用chatGPT来创作个性化内容，两天暴涨310%；商汤科技复盘后两天涨25%；百度宣布将在国内推出类似openAI的chatGPT服务，预计3月上线，今天也逆势上涨。
军工主要炒作成飞借壳的周边企业，以及潜力壳资源，毕竟成飞算绝对的航空龙头，它借壳上市一下打开了政策想象力：包括借壳、并购、重组、增发收购资产等，反正是博弈预期的预期，朦胧美最性感。
从内资的风格来看，还是倾向于新事物、故事空间大、政策引导明确的方向，这也说明流动性较好，风险偏好高，我认为A股不存在大的风险，大家可以持股待涨，不用着急。…1. 四川卫健委：优化生育登记管理办法，取消结婚限制、生育数量限制，简化登记流程，增加信息共享的要求。
没多大意义，无非原来非婚生育子女、超生子女，现在可以正常登记了，这能有几个人？改变不了人口下滑的大趋势。
人口也好经济也罢，政策能起一定作用，但不是决定性的，很多时候政策是趋势的结果，而非原因。趋势的改变需要内生因素发生变化，这是极其复杂而漫长的过程，光靠政策没用。
2. 春节档电影《满江红》争议频出，先是网友爆料其偷票房、刷单、排场不正常、午夜场阴兵过境等；又有大v表示《满江红》的制作成本不会超过1000万，绝大部分预算都用在了营销、买流量、舆论控制和刷票房上。
我看了《流浪地球2》，实话实说，6亿成本+4年制作周期不虚，确实属于高水平良心电影，也是中国文化出海的希望，如果连《满江红》都干不过，那确实有问题，不能让只想赚流量快钱的资本完全掌控舆论，老百姓不傻！
3. 贝壳网数据：春节期间，北京、广州、深圳二手房0成交，略意外，看来都出去玩了。

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赞(37) | 评论 (2) 2023-01-30 16:17 来自网站举报

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数字经济会有机会吗，当虹，软虹展开收起

赞(2) | 评论 2023-01-30 11:19 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛363周参赛股】我的关注股：$晶科能源(sh688223)$ 电力； $中航电测(sz300114)$ 看好。展开收起

赞 | 评论 2023-01-20 16:32 来自网站举报

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天奈无法买入展开收起

赞(1) | 评论 2023-01-20 14:29 来自网站举报

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【一则谣言引起的涨停潮】
先纠个错，昨天我说北向今天暂停，其实停的是南向资金，北向依然交易，今天又净流入94亿，今年已经净买入1032亿，刷新自2014年开通以来99个月的历史记录，简直离大谱。受北向的加持，白马股继续凸凸，尤其是生物制药和cxo，大有取代白酒、消费之势，看来外资也不是无脑怼，知道做轮动和... 展开全文

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一则谣言引起的涨停潮

先纠个错，昨天我说北向今天暂停，其实停的是南向资金，北向依然交易，今天又净流入94亿，今年已经净买入1032亿，刷新自2014年开通以来99个月的历史记录，简直离大谱。
受北向的加持，白马股继续凸凸，尤其是生物制药和cxo，大有取代白酒、消费之势，看来外资也不是无脑怼，知道做轮动和补涨，没那么一根筋。
不过内资貌似并没有跟随，而是进攻芯片、数字经济、数字交通、军工、保险信托等方向。
业绩暴雷财务洗澡的韦尔股份，低开高走后连续上涨，昨天卓胜微年报再暴雷：22年净利润9.13亿～11.26亿，同比下滑57.2%～47.3%，今天同样不跌反涨。
没啥道理，就是有机构认为半导体的基本面已经触底，业绩暴雷属于利空出尽，今年肯定改善，于是抢跑，你理解成困境反转也行。
这玩意现在无法验证，纯靠信仰，你信就参与，不信就看戏。反正到目前为止，我没看到任何业内人士如此的乐观，可能都不如基金经理懂吧？很正常，A股董事长不如散户了解自家公司的情况比比皆是，专家“算老几啊”～
炒保险信托，应该跟房地产供给侧的现金流改善有关。
网传交通运输部与“学习强国”平台联合推出了“强国交通”app，涵盖约车、货运、水运、航运等功能，目前已完成内测，即将上线，其中约车功能预计接入90%以上的市场运力。
今天相关概念股大涨：通行宝20cm涨停，大众交通、皖通科技、延华智能涨停。
很正常，因为媒体报导：“强国交通”定位为“首个国家级交通出行平台”，以当下的政策环境，受到资金追捧合情合理。
但是，今天交通运输部辟谣了：此事与交通运输部无关，该信息有误。
注意，人家特意澄清与自己无关。
以我对部位机关的了解，这事大概率是某下属研究院（所），或者直接控股的三产公司搞的，打着部委的旗号做宣传：一为低成本吸睛，二为增加权威性，以方便做市场推广。部委直属司局绝不可能干这种事，但下面带有事业或企业性质的机构，倒是很正常，别问我怎么知道，绝对的一手信息，亲身经历。券商龙头中金公司，去年的十大预测，错了九个，被网友翻出来打脸。对此公司回应：
“公司发布的研究报告基于独立、客观的数据分析，并严格按照监管要求履行质量审核及合规审查流程。但经济及市场的发展存在不确定性，2022年，地缘冲突等非经济因素进一步使问题复杂化。报告所呈观点仅供投资者参考，不构成投资推荐或操作建议。”
看到了没？我的预测方法、论据、流程都没毛病，错的是现实世界，而且本来就是随便说说，不构成投资或操作建议，你信了那是你sb。
券商挣的是佣金、保荐费、咨询费和融资融券利息，你还真以为券商靠炒股挣钱啊？去年自营盘有几个挣钱的？
就好像基金经理，靠产品规模挣管理费，无论涨跌都旱涝保收，要是去赚绝对收益的提成，估计90%以上的基金经理都得失业。
所以别太当真，跟现在其他行业的专家一样，看个乐就行了，人家是混圈子和平台的，那才是核心竞争力。
顺便看看中金2023年的十大预测，权当一乐。

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赞(38) | 评论 (23) 2023-01-19 16:16 来自网站举报

平心静气复苏

医疗科技金融都在涨，继续看好瑞可达天奈虹软京山展开收起

赞(4) | 评论 2023-01-19 14:03 来自网站举报

平心静气复苏

天奈为什么买不了，虹软展开收起

赞 | 评论 2023-01-19 13:14 来自网站举报

平心静气复苏

【北向继续大买】
今天是北向节前交易的最后一天，明天暂停，直到节后恢复。开年以来，北上资金净买入近940亿，已经超过去年全年的总和，也比14、15、16年的总和要多。外资是真tm耿直，看好就硬买，哪怕茅台1900，不看好也舍得卖，哪怕腾讯200。他们其实跟内资狗庄有点像，并不太看基本面、估值这些东... 展开全文

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北向继续大买

今天是北向节前交易的最后一天，明天暂停，直到节后恢复。开年以来，北上资金净买入近940亿，已经超过去年全年的总和，也比14、15、16年的总和要多。
外资是真tm耿直，看好就硬买，哪怕茅台1900，不看好也舍得卖，哪怕腾讯200。他们其实跟内资狗庄有点像，并不太看基本面、估值这些东西，而更关注政策方向与产业趋势，估值是交易的结果，除非极度泡沫化，否则不影响其操作方向。
现在的问题是：内资会不会跟进，去给北向抬轿子？这将直接影响节后A股的走势。
像19年初，大盘熊转牛，外资疯狂买入金融、白马等权重股，把指数快速从2500拉至3200，甚至出现连续的跳空缺口。但内资并没有跟随，反而全力进攻5G通信，并打造出三个月10倍的“东方不败”——东方通信，堪称千金买马骨之典范。
但20年疫情爆发后，外资同样疯狂的买入金融、白马股，这回内资全力跟进，一直持续到21年春节后，A股频繁出现400家上涨、4000家下跌，指数却上涨的盛景，那时也是永续自由现金流（dcf）估值大法最盛行的阶段。
两轮牛市的巨大区别，来自于上涨的底层逻辑不同：
19年金融去杠杆结束、缓和，无论基本面还是流动性，成长股都更占优，同时所有股票极度低估，所以白马与科技同涨，但科技股略强。
20年疫情开始，全球经济和贸易面临极大的不确定性，但由于美联储大放水，流动性极度过剩，所以经营稳定、以内需为主的白马股占据压倒性优势，小票则被无情的抛弃。
21年之后，疫情冲击的边际效应递减，美元保持宽松，再加上国内政策的影响（房住不炒、防止资本无序扩张），以及全球经济复苏，白马、中概股惨遭抛弃，以新能源为代表的成长股再次成为主线，一直持续到22年四季度。
那今年到底是19年、20年、还是21年？我认为需要看经济复苏的强度：
如果房地产需求侧真能被激活，经济强势复苏，更利好顺周期权重股；同时由于通胀压力走高，国内利率见底，流动性预期收紧，对成长股不利。
如果房地产起不来，通胀压力较小，流动性继续宽松，更利好业绩确定的成长股；权重股则会分化，银行和券商的机会更大一些。
别忘了，咱们的人口已经进入负增长通道，这是趋势性而非周期性的，大消费的估值中枢将长期下移，不以政策等主观意志为转移。
我也不知道基本面会怎样，只能走一步看一步，等2、3月份的数据出来再说吧，现在都是猜，下结论为时尚早。
日本央行以9：0的投票比例，通过了最新的利率决议：将以灵活方式增加债券购买，并在必要时毫不犹豫地增加宽松政策，继续以固定利率每天购买10年期日本国债。
日元随之大跳水，兑美元瞬间狂跌280点，日内跌幅超2%，日本股市直线拉升2%，10y日本国债收益率狂跌19%。
做外汇的都配超高杠杆，几百上千倍的那种，玩国债的杠杆也不低，所以今天赌日本央行会出手干预收益率曲线，做多日元、做空国债的人，无异于自杀，俗称“寡妇交易”，太tm刺激了。
节前还有两个交易日，我个人倾向于持股过节，可以留些头寸以防万一，但没必要空仓，避免节后踏空。
政策预期肯定会越来越积极，多地相继出台房地产、消费刺激措施，如果作用不大，我相信还有后手，完全康复前药停不下来。
现实也许偏弱，但炒股炒预期，只要预期强就足够了，别太悲观。

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赞(30) | 评论 (21) 2023-01-18 17:03 来自网站举报

平心静气复苏

今天热点在数据安全展开收起

赞(4) | 评论 2023-01-18 11:17 来自网站举报

平心静气复苏

为么买不了天奈展开收起

赞(4) | 评论 2023-01-18 10:50 来自网站举报

平心静气复苏

看好瑞可达，天奈科技展开收起

赞(1) | 评论 2023-01-16 14:55 来自网站举报

平心静气复苏

延续性继续很糟糕，不过通达动力到了五板，把空间打开，题材虽然还是轮动很快，但是空间打开后关注市场高度板的衍生，汽车产业链关注度加大展开收起

赞(3) | 评论 2023-01-13 10:18 来自网站举报

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【重点关注军工】
中航电测公告：公司拟向航空工业集团发行股份，购买其持有的成飞集团100%股权。成飞大名鼎鼎，就是生产J10、J20的企业（设计是611所），在国内绝对算军工巨头、航空领头雁，目前机构给成飞的估值最高到2000亿，普遍在1500亿左右。中航电测的市值只有60亿，哪怕按均价算，也要涨... 展开全文

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重点关注军工

中航电测公告：公司拟向航空工业集团发行股份，购买其持有的成飞集团100%股权。

成飞大名鼎鼎，就是生产J10、J20的企业（设计是611所），在国内绝对算军工巨头、航空领头雁，目前机构给成飞的估值最高到2000亿，普遍在1500亿左右。
中航电测的市值只有60亿，哪怕按均价算，也要涨25倍。当然，收购是以发行股份的方式置换资产，所以中航电测的总股本将大幅增加，最终定价还不知道，但肯定不止60亿。
如果成飞集团作价800亿，那中航电测复牌后，估计就是顶一字翻倍才会开板，然后放机构和散户进场博弈，有可能给干到2000亿以上，最终以埋人挂旗杆的方式收场。
不过成飞借壳这事，倒是唤起了其他军工壳资源的想象力，比如航发科技、洪都航空、中航电子等，同时贵航股份、成飞集成因为缺乏念想，资金疯狂出逃，今天一字跌停。
军工的保密工作就是牛，本次中航电测停牌前，并无异动情况，恭喜不知为什么买入的股东们，也许是看图抄底，也许是被套牢，但这次肯定能解套吃肉，妥妥的走了狗屎运，羡慕嫉妒，一点不恨。
同样，不慎买入贵航股份、成飞集成的人，赌输了就得认，也许你不是赌，但也只能接受被连坐的现实，生活就这样，生死有命富贵在天。

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赞(34) | 评论 (19) 2023-01-12 15:54 来自网站举报

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简直是气炸了！！韩国规定从中国来的旅客，需要佩戴区别标识的黄牌，拿手里都不行，必须挂在脖子上，这跟二战期间要求犹太人佩戴六角星的纳粹行为有什么区别？！一下飞机，就被军警人员全程押送，取行李测核酸，单独隔离，且隔离条件极差，多人混住大通铺，跟监狱也没什么区别。韩国外长居然还恬不知耻...展开

简直是气炸了！！

韩国规定从中国来的旅客，需要佩戴区别标识的黄牌，拿手里都不行，必须挂在脖子上，这跟二战期间要求犹太人佩戴六角星的纳粹行为有什么区别？！

一下飞机，就被军警人员全程押送，取行李测核酸，单独隔离，且隔离条件极差，多人混住大通铺，跟监狱也没什么区别。

韩国外长居然还恬不知耻的表示：

中国只有为国际社会做出更多贡献，才能拉近与韩国的关系。

韩国外长认为中国和韩国存在着很大的差异，这些差异有体制上的，还有思想观念上的，而这些差异正成为中韩关系中的障碍。

这是泡菜吃多中毒了，还是发高烧烧糊涂了？蚂蚁对着大象说：跪下！你必须矮化自己，才能拉近与我的关系。

大象吃饱了撑的，为什么要拉近跟蚂蚁的关系？完全搞不清楚自己几斤几两，算个什么垃圾玩意？！位置都摆不正，等着慢慢被收拾吧！

日本也已经被咱们暂停签发短期签证了。

反观泰国，亲自去机场迎接第一批中国游客，鲜花掌声打横幅，新加坡也明确不对中国游客单独检测隔离，因为不想被报复。

小国就要有小国的样子。盲目自大，以为自己给别人当儿子发财了，就能高乡祖一头，纯属low b缺心眼没文化短见识的小瘪三行为，以后对日本韩国人不用客气，尽管喷，他们只配这个，不配咱们的友善！收起

赞(2) | 评论 2023-01-11 07:23 来自网站举报

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