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【2月01日收评】
2月01日收评三大指数早盘冲高回落，午后又震荡走强，深成指、创业板指均涨超1.2%；截至收盘，上证指数涨0.90%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.27%。盘面上，人工智能概念股掀涨停潮，赛为智能3连板；信创、智慧政务、数据安全等数字经济板块反复活跃，恒久科技8连板，岭南股份... 展开全文

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2月01日收评

2月01日收评

三大指数早盘冲高回落，午后又震荡走强，深成指、创业板指均涨超1.2%；截至收盘，上证指数涨0.90%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.27%。

盘面上，人工智能概念股掀涨停潮，赛为智能3连板；信创、智慧政务、数据安全等数字经济板块反复活跃，恒久科技8连板，岭南股份、湘邮科技涨停；钨金属、金属钼、金属锌稀土等有色板块涨幅居前，章源钨业、中色股份、东方钽业、宁波富邦、华钰矿业等多股涨停；券商、期货概念午后拉升；教育、半导体、复合集流体、元宇宙、三胎等概念均有所表现；酒店餐饮、机场航运等消费股跌幅居前，银行、地产等权重股持续低迷。个股整体上呈现普涨态势，两市近4300股飘红，近百股涨停或涨超10%。两市全天成交9965亿，外资净买入68.70亿。

展望后市，从历史回测来看，春节过后A股整体上涨概率较大，“春季躁动”日历效应明显，过去十年春节过后主要宽基指数月度上涨概率超过70%，创业板平均涨幅较大。另外春节消费回暖推劢经济预期上行，叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善，外资持续流入推动风险偏好上升，2月A股有望迎来“春季躁动”行情.策略上，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者控制好仓位，短线关注受自上而下驱动的ChatGPT概念、信创、小金属等板块。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-02-01 15:10 来自网站举报

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【2月01日午评】
2月01日午评指数早间冲高回落，三大股指盘中一度集体翻绿下行，随后探底回升。截至午间收盘，上证指数涨0.10%，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.21%。盘面上，钨金属、金属钼、金属锌、金属铜、稀土等有色板块集体走强，人工智能概念继续活跃，CHATGAP概念领涨，汉王科技、智... 展开全文

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2月01日午评

2月01日午评

指数早间冲高回落，三大股指盘中一度集体翻绿下行，随后探底回升。截至午间收盘，上证指数涨0.10%，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.21%。

盘面上，钨金属、金属钼、金属锌、金属铜、稀土等有色板块集体走强，人工智能概念继续活跃，CHATGAP概念领涨，汉王科技、智能自控三连板，同为股份四连板，赛为智能、格灵深瞳涨超10%；半导体芯片股异动拉升，沪电股份、中京电子、同兴达涨停；信创、数字货币、智慧政务等数字经济概念反弹回暖，一体化压铸、猪肉、成飞、大飞机、国企改革等板块均有所活跃；酒店餐饮、机场航运等大消费板块继续回调，地产、煤炭、银行等权重板块走弱，昨日强势的光伏板块陷入调整。两市半天成交5750亿，外资净买入30.60亿。

展望后市，经济数据同比的修复将是下一阶段支撑市场的核心动力，类比上两轮疫情之后的表现，当前市场已经较为充分地反映了疫情之后经济数据环比修复的利好。对于接下来一段时间的市场，经济数据同比修复将会是更加重要的动力。春节后行情或仍将持续，市场将会迎来中期震荡上行的区间。策略上，部分估值相对较低的子板块或许更优，同时，在风格切换的验证期依旧看好中小成长股，特别是在主线未明的环境之下，受自上而下驱动的ChatGPT概念、信创、有色金属等板块。

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赞(16) | 评论 (3) 2023-02-01 11:37 来自网站举报

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【外资疯狂抄底逆势净流入超百亿！它想干啥？】
外资疯狂抄底逆势净流入超百亿！它想干啥？ A股望展开反弹！从这两天的盘面看，市场似乎进入了高位分歧后的行情整理阶段。其实趋势并没有走坏，只要不在高位时过分追高就行。近期也和大家提过，昨天可能会洗一洗，整个行情大趋势目前看没有什么大问题。截止收盘沪指跌0.42%，深成指跌0.... 展开全文

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外资疯狂抄底逆势净流入超百亿！它想干啥？

外资疯狂抄底逆势净流入超百亿！它想干啥？ A股望展开反弹！从这两天的盘面看，市场似乎进入了高位分歧后的行情整理阶段。其实趋势并没有走坏，只要不在高位时过分追高就行。近期也和大家提过，昨天可能会洗一洗，整个行情大趋势目前看没有什么大问题。截止收盘沪指跌0.42%，深成指跌0.8%，创业板指跌1.26%，两市合计成交9022亿。个股方面，今天2980只上涨1906只下跌，和周一相识，依然是指数下跌但个股相对较强，涨多跌少。另外，这两天北交所的股票十分强势，个股全线走强，北证50指数涨超5%。下午北交所的市场氛围甚至传到主板，带动主板的创投概念股尾盘异动。北向方面，昨天外资又在疯狂买买买。全天净买入达101.44亿，是月内第五次净买入额超百亿，一个月出现五次，而且本身1月就只有16个交易日，截至昨日收盘外资累计净流入达1412亿，单月净买入额创陆股通开通以来新高，也创下一个新纪录：流入最快的纪录。外资规模大，而且持续性相对更稳定些，叠加国内政策支持，货币现在也在继续松，同时经济也开始出现复苏迹象，大方向上并没有特别大的利空因素，所以也不用特别悲观。当然，技术形态上看，因为1月份市场过于强势，所以上证指数在1月5日、1月16日、1月20留了下几个跳空缺口，不排除后期会回补下，但只要大方向是在向上的，起码不用特别悲观。...... 风格上，市场在做风格切换，从节前的外资主导的价值风格，向成长风格切换。具体表现就是，赛道股展开反弹，新能源方面的钙钛矿电池、风电、TOPCon电池、异质节电池强势表现，芯片半导体概念有资金回流，而节前强势的旅游、消费继续利好落地后补跌。消息面上，近日有消息称美日荷已达成协议，将限制对我国出口先进的芯片制造设备。......1月底，是上市公司年报预告截止日附近，所以最近会有一堆业绩差的公司预告出来，昨晚出了一些业绩暴雷的。不过，往年这个时候，经常是几十只业绩暴雷的股票跌停，但昨天却寥寥无几，比如航空、地产、农业，消费电子等都有大亏几十亿、上百亿的公司，但是昨天跌停的却很少，市场表现得很强，特别是前晚出消息的航空公司，亏损都是几百亿，昨天竟然也没怎么跌。只能理解是，这些公司的业绩差已经在市场预期中了，之前已经反映过，有比较充分的预期。市场热点 1、迭代技术国内钙钛矿叠层电池效率再破记录近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。点评：随着钙钛矿电池实验室、试验线、量产线效率的不断提升，且钙钛矿组件稳定性得到权威机构的认证，行业迎来加速发展机遇。与此同时，钙钛矿行业领先玩家有望于2023年启动GW级别钙钛矿设备招标，对设备行业形成较强的催化。技术革新，设备先行，重点推荐钙钛矿设备供应商。 2.下游装机需求旺盛节后EVA光伏料首次提价据机构调研，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%一14.3%。　点评：光伏产业链价格迎来反弹，节后需求复苏可期。看好N型电池组件及相关设备、材料企业；光伏辅材环节有望实现量利齐升，建议关注POE胶膜、逆变器、跟踪支架等环节。建议关注N型电池组件及相关设备、材料企业。

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赞(34) | 评论 (19) 2023-02-01 08:07 来自iPhone客户端举报

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【火出圈，2023将是A股哪类高景气板块发展大年！】
火出圈，2023将是A股哪类高景气板块发展大年！节后两个交易日，虽然昨天勉强算是开门红，但高开低走确实让人对接下来市场短期走势还是有了一丝隐忧。今天果然上演类似戏码，冲高回落，内资还在不断砸盘。虽然北向资金还是一如既往的净流入，但奈何内资的不争气，我们之前就在文章中多次吐槽内资... 展开全文

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火出圈，2023将是A股哪类高景气板块发展大年！

火出圈，2023将是A股哪类高景气板块发展大年！

节后两个交易日，虽然昨天勉强算是开门红，但高开低走确实让人对接下来市场短期走势还是有了一丝隐忧。今天果然上演类似戏码，冲高回落，内资还在不断砸盘。虽然北向资金还是一如既往的净流入，但奈何内资的不争气，我们之前就在文章中多次吐槽内资机构的怂，从他们的表现来看吐得真的不冤。

吐槽归吐槽，但最近一个名词火出了圈，带动A股这个板块和相关个股无惧市场调整，连续上涨，那就是AIGC！

AIGC翻译成中文就是人工智能生产内容，就是利用人工智能技术赋能内容生产，AIGC技术在落地运用上实现了突破,可以处理包括文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等各类格式内容。简单的说就是可以通过人工智能技术进行包括写作、画画，作曲甚至视频制作等等创作活动。而这些创造性活动之前我们认为是人类所特有的能力，现在来看，人工智能已经实现了突破。

你能想像自己没有受过任何绘画训练，仅仅通过AI就能画出美轮美奂的作品吗？美国游戏设计师 Jason Allen 就凭借一幅 AI 绘画作品《太空歌剧院》，获得了美国科罗拉多州博览会美术竞赛一等奖。AIGC还可以自己写论文、写诗，是不是感到很神奇？AIGC概念的火出圈，源于其前所未有的技术成熟度，正逐步走向商业化。最近股市上AIGC概念再度走强源于一则消息，,微软公司在官博宣布已与OpenAI扩大合作伙伴关系，投资数十亿美元以加速其在人工智能(AI)领域的技术突破。全球科技大佬的真金白银投资，意味着AI领域加速从前沿技术探索向商业化落地转型,相关产业及公司也有望在商业前景上打开更大的想象空间。AIGC商业应用场景广泛，已成为海内外科技巨头竞相布局的人工智能热门赛道。

在国内，腾讯发布了写稿机器人Dreamwriter，阿里巴巴旗下AI在线设计平台鹿班实现海报设计生产，字节跳动旗下的剪映和快手推出的云剪能够进行AI视频创作。今年8月，百度发布AI艺术和创意辅助平台“文心·一格”，可快速生成AI画作。在海外，谷歌、Meta、微软等科技公司也不断推动从文字、图画走向视频的AIGC创新迭代，AIGC已经来到2年前自动驾驶的应用突破拐点，走向更多应用场景，2023年有望成为AIGC大年。我们建议重点关注：1、自研AIGC大模型或者有相关AI技术布局的上市公司；2、掌握独特场景，拥有AIGC应用场景的上市公司。

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赞(16) | 评论 (1) 2023-01-31 16:53 来自网站举报

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【1月31日收评】
1月31日收评沪指全天弱势震荡，创业板指跌超1%，北证50指数逆势涨超5%。截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.80%，创业板指跌1.26%，北证50指数涨5.79%。盘面上，光伏、储能等新能源赛道集体大涨，钙钛矿电池领涨，奥联电子、京山轻机、海得控制、日月股份等多股... 展开全文

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1月31日收评

1月31日收评

沪指全天弱势震荡，创业板指跌超1%，北证50指数逆势涨超5%。截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.80%，创业板指跌1.26%，北证50指数涨5.79%。

盘面上，光伏、储能等新能源赛道集体大涨，钙钛矿电池领涨，奥联电子、京山轻机、海得控制、日月股份等多股涨停或涨超10%；北交所个股全线爆发，创投概念股午后冲高，人工智能概念股继续活跃，ChatGPT方向领涨，赛为智能、汉王科技、川大智胜涨停；金属、教育、物流、稀土永磁、家电等板块均有所活跃；旅游、酒店餐饮、白酒等消费股持续低迷；半导体芯片、数字经济概念陷入调整；CRO、熊去氧胆酸、医疗器械等医药医疗股表现疲软。两市全天成交9002亿，外资净买入101.44亿。

展望后市，今天短线抛盘涌现，是节前获利盘的部分离场，但着眼于长周期角度，当下调整大概率是择机进场的机会。当前美联储加息进入尾声阶段，叠加美债收益率以及美元的走弱，人民币汇率相对强势表现，尤其在美国2023年经济衰退预期逻辑，越发得到市场认可之后，外资已经成为A股的主要增量资金，同时此类特征的总量趋势大概率贯穿2023年上半年，而节前蓝筹股行情的启动其实已经为A股2023年的趋势性上涨奠定基础。策略上，未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况，建议投资者控制好仓位，短线关注新能源、北交所概念、减速器等行业的投资机会。

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赞(24) | 评论 (4) 2023-01-31 15:08 来自网站举报

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【1月31日午评】
1月31日午评指数早间持续弱势震荡，沪指盘中回落翻绿，北证50指数逆势涨超2%。板块方面，新能源光伏板块集体上行，钙钛矿电池、TOPCON电池、HJT电池概念强势领涨，教育板块持续强势，农业板块活跃；自动化设备、减速器、汽车整车异动拉升，酒店、旅游、白酒等消费板块持续低迷，云服... 展开全文

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1月31日午评

1月31日午评

指数早间持续弱势震荡，沪指盘中回落翻绿，北证50指数逆势涨超2%。板块方面，新能源光伏板块集体上行，钙钛矿电池、TOPCON电池、HJT电池概念强势领涨，教育板块持续强势，农业板块活跃；自动化设备、减速器、汽车整车异动拉升，酒店、旅游、白酒等消费板块持续低迷，云服务板块走低，半导体板块持续下挫。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。

展望后市，我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“春季躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。策略上，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性，建议投资者控制好仓位，短线关注新能源、汽车产业链、减速器等行业的投资机会。

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赞(31) | 评论 (6) 2023-01-31 11:29 来自网站举报

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【进入重要窗口期！哪些高景气领域即将迎来投资热潮？】
进入重要窗口期！哪些高景气领域即将迎来投资热潮？首日开门红，从开盘情况来看，市场情绪非常高涨，直至下午收盘，指数大幅回落。上证50甚至几近翻绿，大权重上涨压力很大。先说观点，本周大盘继续上行概率不大，指数以震荡且下行为主，下方至少回补一个缺口。不破5日均线以震荡调整为主... 展开全文

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进入重要窗口期！哪些高景气领域即将迎来投资热潮？

进入重要窗口期！哪些高景气领域即将迎来投资热潮？首日开门红，从开盘情况来看，市场情绪非常高涨，直至下午收盘，指数大幅回落。上证50甚至几近翻绿，大权重上涨压力很大。先说观点，本周大盘继续上行概率不大，指数以震荡且下行为主，下方至少回补一个缺口。不破5日均线以震荡调整为主，破5日均线转向回踩趋势，考验20日均线的支撑。短线投资者手里的个股冲高应当减仓，热点股还未启动可继续持股待涨。趋势交易者在本轮调整之后找买点大仓位进场。下面我们回到技术面逐一分析。大盘60分钟级别顶背离确认，调整周期3~5个交易日。节前就讨论过大盘下方有三个缺口，一定是要回补一个的，所以，首先要考验5日均线的支撑。如果本周能充分调整，那么趋势交易者等待的进场机会就到了。周线级别，MACD快线金叉零轴，有多空博弈的技术需求，本周以震荡下行为主。但要注意，周三是2月第一天，资金博弈最为剧烈。指数已经回到黄金分割半分位，而且是一步到位，继续向上太牵强了。重点是本轮拉涨的主力权重板块高位受阻，上证50盘中一度翻绿。昨天指数受压的主要原因，也是此前领涨的大金融等权重集体下跌所致。当下虽然是机构性行情，但是除了公募之外，私募的持仓比例并不高。所以，大家会感觉本月外资抄底，内资出逃。事实上，主力大幅进仓的节点未到。而说到北向，大家回溯一下去年三季度就知道，那是北向大幅流出，所以本月至多是流出去的前又回来了，谈不上大规模新增资金入场。说到底就一句话，理性看待市场，别激动。炒的都是预期，数据还没上冲呢！！假期内，美谷大涨，本月A股大涨。原因何在？美国炒经济触底，国内炒经济反弹。经济究竟成色如何，除了看数据之外，二级市场有个非常重要的参考指标——国债。明白了吗？市场热点特斯拉汽车零部件板块、整车方向集体走强。很多朋友对这个方向感兴趣，先明确一个观点，汽车整车现在别碰，没有确定性，政策面的刺激不大，至少没有预期空间。汽配方向可以重点关注，今天一体化压铸走强，预示了资金的流向。为什么特斯拉概念里面一体化压铸强，因为特斯拉营收高的主要原因是，只有它掌握了整车一体化压铸技术，极大控制了成本。这也是为什么特斯拉敢打价格战，因为降价空间大。一体化压铸是汽配当中成长空间、资金关注度最高的方向，国内能做大做强的企业并不多。军工受到成飞上市的催化，军工板块几天走强，尤其是成飞概念股集体拉涨。但昨天炒作的概念里面，很多跟成飞是没有关系的。大家如果要挖掘机会，要找有业绩确定性的。比如说光韵达，它是成飞航空零配件的核心加工生产供应商。军工作为新半军中本月唯一没有太大表现的板块，调整非常充分。短期这个板块仍有表现的机会，但是军工方向不适合所有人，大家自行斟酌。多地出台方案部署数字经济产业行业将迎快速发展期近期多地政府出台数字经济方案，如河北省提出到2027年，数字经济核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上；浙江省委召开“新春第一会”，提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。按照《“十四五”数字经济发展规划》，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%。点评：多个省份对未来五年、2023年的数字经济发展规模、数字经济核心产业增加值或数字经济占地区生产总值比重等指标提出了明确目标。总体来看，数字经济已经成为地方政府今年乃至未来五年发展的重要抓手，建议投资者紧抓数字经济的发展机遇，关注大安全主线（信创+网络安全），以及信息化主线（云+医疗/证券IT及汽车智能化）。

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赞(40) | 评论 (18) 2023-01-31 08:05 来自iPhone客户端举报

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【开门红！A股哪三大方向节后有更大市场机会？】
开门红！A股哪三大方向节后有更大市场机会？节后首个交易日，在外围市场的加持下，A股没有悬念的迎来了开门红！三大指数虽然还是涨的，但高开低走集体收出一根假阴线也确实让人有些扎心，A股怎么就这么“卷”？春节假期电影票房和旅游出行数据都是非常亮眼，消费出现明显的复苏，但旅游和交通运... 展开全文

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开门红！A股哪三大方向节后有更大市场机会？

开门红！A股哪三大方向节后有更大市场机会？

节后首个交易日，在外围市场的加持下，A股没有悬念的迎来了开门红！三大指数虽然还是涨的，但高开低走集体收出一根假阴线也确实让人有些扎心，A股怎么就这么“卷”？

春节假期电影票房和旅游出行数据都是非常亮眼，消费出现明显的复苏，但旅游和交通运输、影视娱乐等板块高开低走，颇有利好兑现的意味，酿酒、食品饮料等走势依然坚挺，两极分化较为严重！加上今天金融权重板块的走弱，上证指数差点就翻绿让开门红泡汤。

消费出现分化，成长科技股相关板块可能会成为节后资金重点关注的方向。

方向一：数字经济。近期最火热的科技新闻就是AIGC的火爆--微软将投资OpenAI，引起chatGPT+AIGC赛道热情。AIGC是通过AI技术来自动或辅助生成内容，已经进入快速发展阶段。从应用价值方面看，AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。数字经济有望成为市场中长期主线之一，前期有过一轮炒作，部分个股股价偏高，后续可重点留意数字经济内部一些相对低位滞涨的分支或更具机会。

方向二：新能源车。12月欧洲主流十国新能源汽车销量持续向好，国内新势力交付量稳中有进。特斯拉降价促销，股价大幅反弹30%引发新能源车产业链联动，新能汽车产业链可能成为近期资金增配的方向之一，上游锂材料、整车、零部件等分支或有望呈现轮动上行态势。

方向三：光伏与储能。光伏：去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，价格调整一步到位。组件顺价，开始如期激活电站装机需求。2023年光伏制造端有望实现好的增长，重点关注光伏产业链上组件一体化、电池与辅材等环节龙头公司。储能：2023年工商业电价的调整，带来经济性的变化。在峰谷价差不断增大的趋势下，全国范围内已有越来越多省份的工商业储能具备了经济性。此外，对大工业用电而言，安装工商业储能能有效降低两部制电价的两部分电费支出。

建议关注：1、产品矩阵包含工商业储能、具备产品优势的逆变器供应商；2、从其他行业横向切入，近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的；3、电池供应商：工商业储能对电池性能要求更高，看好具备更高议价权的电池龙头厂商。考虑到此前各板块已经有一定程度估值修复后，板块间涨幅分化将有所加剧。整体上节后成长风格仍将有望继续领衔本轮春季行情，取得更加明显的涨幅优势，上述三大方向或将成为节后资金重点关注对象，相对已经出现分化的消费板块，这些方向机会更大！

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赞(43) | 评论 (17) 2023-01-30 17:48 来自网站举报

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【1月30日收评】
1月30日收评大盘全天高开后震荡有所回落，三大指数均上涨迎兔年开门红。截至收盘，上证指数涨0.14%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%。盘面上，ChatGPT、AIGC等人工智能板块全天强势，汽车零部件、汽车整车、特斯拉、汽车热管理等汽车产业链集体大涨，成飞概念、航空... 展开全文

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1月30日收评

1月30日收评

大盘全天高开后震荡有所回落，三大指数均上涨迎兔年开门红。截至收盘，上证指数涨0.14%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%。

盘面上，ChatGPT、AIGC等人工智能板块全天强势，汽车零部件、汽车整车、特斯拉、汽车热管理等汽车产业链集体大涨，成飞概念、航空发动机、大飞机、国防军工等涨幅居前，数字经济持续拉升，科远智慧、中远海科回封涨停；培育钻石、消费电子、教育、三胎等板块均表现活跃；机场航运、景点旅游、免税店等消费板块低迷，医疗股走弱，煤炭开采、券商等概念表现疲软。总体上个股涨多跌少，两市近3600只个股上涨，两市全天成交10579亿，较上个交易日放量3130亿，成交金额突破万亿，外资净买入186.14亿。

展望后市，春节假期的高频数据显示内需消费修复仍在稳步进行中，随着疫情对经济活动影响明显下降，前期稳增长政策在节后逐步落实，企业内生融资需求逐步改善，当前经济活动修复仍有一定空间且斜率可能仍较高，市场估值修复虽已有一定幅度但整体估值仍不高，支持市场修复的主要逻辑仍在兑现的过程中。此外春节期间海外以及港股等主要市场表现优异，节后国内股市在多方因素共振之下有望延续节前行情。策略上，我们预计今年是投资大年，上半年成长机会大于蓝筹，操作上，轻指数、重个股，逢低关注“三低”股，回避节前涨幅过高股，短线关注汽车零部件、数字经济、国防军工，全年而言大消费白酒、食品制造复苏反转。

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赞(24) | 评论 (4) 2023-01-30 15:36 来自网站举报

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【1月30日午评】
1月30日午评指数早间持续震荡，沪指盘中涨幅有所收窄。板块方面，汽车产业链持续强势，成飞概念、一体化压铸、语音技术强势领涨，AIGC概念冲高，大飞机、国防军工、培育钻石板块异动拉升；机场航运板块下挫，旅游板块走低，医药、银行板块表现不佳。总体来看，个股呈普涨态势，北向资金大幅净流... 展开全文

赞(21) | 评论 (6) 2023-01-30 11:30 来自网站举报

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【重磅利好来袭！A股即将迎来开门红！哪个领域将迎来大逆转？】
重磅利好来袭！A股即将迎来开门红！哪个领域将迎来大逆转？伴随着假期结束，大家收拾好心情准备迎接2023年新市场的到来；春节假期信息量太大，牛哥为大家梳理出接下来对市场影响较大的正面消息。首先是国内市场情况，在A股连休7天的时间里，港股于26、27号正常开市交易，在此期间恒... 展开全文

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重磅利好来袭！A股即将迎来开门红！哪个领域将迎来大逆转？

重磅利好来袭！A股即将迎来开门红！哪个领域将迎来大逆转？伴随着假期结束，大家收拾好心情准备迎接2023年新市场的到来；春节假期信息量太大，牛哥为大家梳理出接下来对市场影响较大的正面消息。首先是国内市场情况，在A股连休7天的时间里，港股于26、27号正常开市交易，在此期间恒指大涨近3%，恒生科技指数涨幅超5%，整个春节的涨幅创下了2022年7月以来新高，其中软件开发涨势凌厉，这为A股新年开门红创造了有利条件。别的不说，就拿港股里面的腾讯来看，这样一个大盘股短短3个月不到已走出翻倍行情，说明市场大行情已然启动，好久没有出现过这样的涨势了，有业绩支撑的科技股弹性更大，说白了A股板块下的数字经济产业链还是有很大机会的。其次就是美国四季度经济强于预期，随着数据方面接二连三的报喜，投资者进一步押注美联储会提前暂停加息，经济强劲下的软着陆信心重返市场，这对全球经济复苏来讲，等于释放了一颗定心丸；而中国将是引领经济强劲复苏的超级马车，就连昔日首富盖茨也罕见发声，中国崛起成为领先的经济体，是世界的巨大胜利。有两大板块需要重点关注，一是特斯拉四季度营收超于预期，公司方面表示2023年，有足够的流动性为产品路线图提供资金，加快成本降低路线图，有望保持50%的长期复合年增长率；二是商汤正走向人工智能服务商业化，昨日大涨超20%，消息面确认商汤科技目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁；说明往后美国在科技上面还是有让步之意，毕竟共利双赢的局面何乐而不为呢？放眼国内市场，各种数据都在超预期的增长，北向资金目前已流进超千亿，在中国货币政策宽松下，这个数字有望继续向上，将为市场提供强有力的活水，势必会吸引众多资金驰援市场；防疫放开后回归常态，春节假期全国旅游人次超3亿，直接恢复到2019年同期的88%，旅游收入恢复到2019年同期的74%。今年春节是防疫政策调整后的首个春节，中国经济复苏进行时，“烟火气回来了”成为大家的普遍心声；春节档电影票房破65亿理所当然，位居历史第二，说明当下群众被困太久，理性消费下的野性疯狂，牵一发而动全身，各项数据加速增长，强劲复苏势不可挡。市场热点 1、上海市印发提信心扩需求稳增长促发展行动方案方案提出，促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。点评：国补退出后地方政府和车企仍有望颁布各类补贴计划刺激新能源汽车消费。预计2023年新能源销量将会达到900万辆，同比增速约40%，新能源渗透率将进一步提升。 2.交通运输部：科学制定有效实施加快建设交通强国 2023—2027年行动计划交通运输部1月28日召开领导干部会议，交通运输部部长李小鹏在会上强调，科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划；积极扩大交通有效投资。点评：2023年经济工作强调“稳”字当头，基建为当前最有利抓手；项目端重大项目建设加快、新型基础设施建设或将提速，基建增量资金政策工具不断，有效保障项目落地。我们认为基建仍将持续发力，明年基建投资有望继续发挥稳增长作用，重点看好基建央企价值回升。

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赞(16) | 评论 (6) 2023-01-30 08:05 来自iPhone客户端举报

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【节前外资疯狂流入抢筹！节后哪类高景气赛道即将迎来市场发展大机会？】
节前外资疯狂流入抢筹！节后哪类高景气赛道即将迎来市场发展大机会？明天A股即将开盘，从三大方面来看，A股有望兔年开门红！首先，宏观经济方面，疫情影响逐步消除，2023年经济将显著修复，从年前已经披露的业绩数据来看，过半的上市公司实现年净利润增长，预示个行业公司已走出困境，大力提升市... 展开全文

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节前外资疯狂流入抢筹！节后哪类高景气赛道即将迎来市场发展大机会？

节前外资疯狂流入抢筹！节后哪类高景气赛道即将迎来市场发展大机会？

明天A股即将开盘，从三大方面来看，A股有望兔年开门红！

首先，宏观经济方面，疫情影响逐步消除，2023年经济将显著修复，从年前已经披露的业绩数据来看，过半的上市公司实现年净利润增长，预示个行业公司已走出困境，大力提升市场盈利预期。

其次，节前外资疯狂流入抢筹，仅1月流入额已经达到2022年全年的水平，A股“全球价值洼地”再次凸显。

最后，从历史规律来看，A股有着明显的“日历效应”，过去10年，上证春节节后5个交易日内有7年上涨，上涨概率达70%，今年喜迎复苏之年，历史规律有望延续，春季躁动行情开启在即。

一年之计在于春，在万物复苏的美好时刻，我们不应错过如此大机会！

市场热点：

2023春节档票房破60亿跃升中国影史第二春节档

据猫眼专业版数据显示，截至2023年1月27日9时37分，2023年春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)破60亿元，连续5日单日票房突破10亿元！《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》继续分列春节档票房前三位。至此，2023年春节档票房正式超过2022年春节档总票房60.39亿元的成绩，成为影史春节档票房第二位，仅次于2021年春节档的78.42亿元总票房成绩。

2月6日起试点恢复出境团队游！首批20个国家名单出炉

1月20日，文旅部公告，2023年2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。国家名单为泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴、阿根廷。

10部门印发《加速消除宫颈癌行动计划》

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。近年来，各地积极推动实施妇女“两癌”(宫颈癌和乳腺癌)筛查服务，建立分工协作、上下联动的宫颈癌防治体系，促进了宫颈癌早诊早治，宫颈癌诊疗不断规范，群众健康意识逐步提升。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》，积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，制定本行动计划。

特斯拉去年第四季度营收243.18亿美元好于预期

特斯拉2022年Q4营收243.18亿美元，市场预期241.56亿美元，去年同期177.19亿美元；第四季度自由现金流14.2亿美元，预估31.3亿美元；第四季度调整后每股收益1.19美元，预估1.12美元。特斯拉表示，在第四季度，公司生产了超过43.9万辆汽车，交付了超过40.5万辆汽车。2022年，汽车交付量同比增长40%，至131万辆，产量同比增长47%，至137万辆。2023年，预计将保持在50%的长期复合年增长率之前，每年约生产180万辆汽车。

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【明天开市了！手里的资金，怎样布局才比较好？】
明天开市了！手里的资金，怎样布局才比较好？今天是农历正月初八，兔年春节假期后的第二个工作日，但因为是周末，所以证券市场还没开市。现在，已经有不少人开始陆陆续续上班，开启工作模式了；还没上班的，春节期间大家走亲访友或者出游，放松了心情，今天开始就要试着收收心，为工作准备了！再次... 展开全文

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明天开市了！手里的资金，怎样布局才比较好？

明天开市了！手里的资金，怎样布局才比较好？

今天是农历正月初八，兔年春节假期后的第二个工作日，但因为是周末，所以证券市场还没开市。

现在，已经有不少人开始陆陆续续上班，开启工作模式了；还没上班的，春节期间大家走亲访友或者出游，放松了心情，今天开始就要试着收收心，为工作准备了！

再次祝大家：兔年大吉，“钱兔”似锦！

......

新的一年，很多人要考虑一年的投资怎么安排了。

我们之前分享过这个话题，对于绝大多数人来说，首先是要把资金安排好，可以把资金分成几份，比如说分成三份：一份是长线的、一份是中线波段的、一份短线做T的。

三分之一是长线。拿一段时间有些涨的快一点，有些涨的慢一点，有些好股票，如果正好风向在你这边的话，一年有20%-30%也是有可能的，如果风向不在你这边，好股票拿上几年都可能不动，但是没关系，只要它是好的就无所谓，那是长线。长线和大盘什么的都没关系，长线的单子最好是自下而上的研究，研究完这家公司就完了。除非是宏观的波动打击你，否则一般的宏观东西你要看，但大多是看完都和你拿的公司没关系，该持有持有.

三分之一是中线，这是做波段的。做波段就麻烦些，你既要看宏观的大势又要看技术分析，市场里哪些是热点板块都要明白，只有这样你的中线才能做好。

三分之一是短线。只做T，就是当天T，因为你前面长线是有底仓的，中间波段在持有的时候也是有底仓的，有了底仓手上还有三分之一的钱，T就是每天的T+0是能做的，做T目的是降低成本，无论长线还是中线的，降低一点是一点。一个股票如果拿5年60个月，一个月做一次，降低1%的成本，60个月就是60%的持仓成本降下去了。

短线的就是预备队，预备资金，长线的票万一有什么不利的时候，临时出了利空，你了解他的基本面觉得没问题，就可以用上备用资金，等再拉起来，冲进去的预备队跑了，剩下的照着趋势该拿接着拿，照着它的趋势走就完了，很多都是操作技巧的问题。

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赞(3) | 评论 2023-01-29 11:20 来自网站举报

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【公募基金仓位创历史新高，外资一个月净流入超千亿！它们青睐哪些风口？】
公募基金仓位创历史新高，外资一个月净流入超千亿！它们青眯哪类风口？节后首个交易日，腾讯控股股价收复400港元关口，创出自2022年3月以来近11个月新高；展望2023年，防疫政策优化后，随着视频号商业化加速、新游戏陆续上线等，腾讯业绩有望逐步恢复增长，同时降本增效持续推进，利... 展开全文

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公募基金仓位创历史新高，外资一个月净流入超千亿！它们青睐哪些风口？

公募基金仓位创历史新高，外资一个月净流入超千亿！它们青眯哪类风口？节后首个交易日，腾讯控股股价收复400港元关口，创出自2022年3月以来近11个月新高；展望2023年，防疫政策优化后，随着视频号商业化加速、新游戏陆续上线等，腾讯业绩有望逐步恢复增长，同时降本增效持续推进，利润端有望进一步改善。机构预测腾讯2022年四季度营收或达1419亿元，单季净利润可达288亿元，整体毛利率提升4.7个百分点至44.8%；腾讯作为游戏业老大，股价重回400港元创反弹新高，说明2023年游戏业务强劲复苏在望。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势；为贯彻落实“健康中国2030”规划纲要和中国妇女发展纲要(2021-2030），为保护和增进广大妇女健康，10部门积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，印发加速消除宫颈癌相关行动计划。近日能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年全国年度累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；其中太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%；光伏新增装机8741万千瓦，同比增长60.3%。站在时代背景下，光伏作为新能源装机的主力军，迎来大跨步发展，除国内光伏装机规模的不断扩大外，海外市场也展现出强劲的装机需求，光伏组件出货量大大增加。光伏组件四大龙头企业发布了2022年度业绩公告，四大组件企业净利润累计超250亿元；具体来看隆基绿能稳坐冠军宝座，净利润高达145亿元到155亿元，同比增加60%到71%，主要得益于硅片和组件两大板块销售的量价齐升。晶澳科技和天合光能均受益于光伏组件出货量和销售收入的大幅增长，两者净利润分别为48-56亿元、34.22-40.18亿元；当然在利润增幅方面，晶澳科技以135.45%-174.69%领先；此外上市仅一年的晶科能源也同样表现不凡，预计净利润26.6-29.6亿元，这是晶科能源作为“新秀”首次登榜。 2022年四季度主动偏股基金仓位大幅回升，创2004年Q2以来新高，说明四季度较多的基金，已经处于重仓阶段；整体来看公募基金的股票仓位创历史新高，而且2023年一个月内，外资的仓位出现了较大的增持，流入超千亿元，说明市场风险偏好回升较快。

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赞(26) | 评论 (4) 2023-01-29 08:05 来自iPhone客户端举报

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【节后下周热点题材提前解读……】
节后下周热点题材提前解读…… 一、证券，ZJ会发布《证券经纪业务管理办法》，板块冲高回落，属于脉冲性质。今年落实全面注册制值得期待二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。成飞产业链以及军工企业资产证券化后市有望迎来波段炒作三、十七部门印发“机器人+”行动方案目标... 展开全文

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节后下周热点题材提前解读……

节后下周热点题材提前解读…… 一、证券，ZJ会发布《证券经纪业务管理办法》，板块冲高回落，属于脉冲性质。今年落实全面注册制值得期待二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。成飞产业链以及军工企业资产证券化后市有望迎来波段炒作三、十七部门印发“机器人+”行动方案目标到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番。已有数据显示，国内2020年的每万人246台，2021年是每万人322台，增加到2025年的每万人500台，有空间不算特别大四、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价中期有望突破2000美元。国际金价突破1900美元，盘面异动不明显五、种业，转基因已进入商业化前最后冲刺阶段。近期有望公布转基因品种审定，市场关注度一般六、数据要素，数据要素有望成为下一轮经济增长的发力点，中长期看好 1.国资云/数据库/网络安全，属于是数据要素基础设施 2.数据要素相关，关注程度从高到低为数商（拥有大量数据的企业）、数字资产、数字交易所 3.AIGC/ChatGPT，从推出以来在全球网络上议论的度很高，其应用价值正在被拓展挖掘，预计后续仍有炒作机会七、碳中和，光伏上游各个环节开始打价格战；汽车领域特斯拉大幅降价拉开价格战序幕，预计整体碳中和赛道持续承压 1.硅片产业链，隆基绿能拟扩产100GW硅片，达产后产能接近翻倍。积极关注上游高纯石英砂/坩埚 2.一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化 3. 储能，分时电价改革已经落地，峰谷电价差大增利好储能转机快速提升 4.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注 5. 固态电池，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动 6. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点 7. 光伏降成本，相对关注POE、HJT降本 8. 钠电池，持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向 9. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新。短期大幅调整，先观望等待缩量企稳 10、碳化硅，碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注。东尼电子签6英寸碳化硅衬底订单引发板块异动

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赞(42) | 评论 (11) 2023-01-28 08:14 来自iPhone客户端举报

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【春节后市场上涨概率超7成！2月哪些高景气板块有望强势领涨？】
春节后市场上涨概率超7成！2月哪些高景气板块有望强势领涨？过去11年，春节后上涨概率超7成，牛哥对过去11年（2012年至2022年）春节假期前后的市场表现情况进行了汇总。总体来看，A股市场的“春节效应”较为明显，也能够发现其中的一丝规律。春节前后市场表现：具体数据显示... 展开全文

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春节后市场上涨概率超7成！2月哪些高景气板块有望强势领涨？

春节后市场上涨概率超7成！2月哪些高景气板块有望强势领涨？过去11年，春节后上涨概率超7成，牛哥对过去11年（2012年至2022年）春节假期前后的市场表现情况进行了汇总。总体来看，A股市场的“春节效应”较为明显，也能够发现其中的一丝规律。春节前后市场表现：具体数据显示，在过去的11年中，有7年上证综指在节后10个交易日和节后20个交易日内收获上涨，上涨概率均达72.73%；从上涨幅度看，过去11年上证综指在春节后10个交易日的涨幅均值为1.48%，在春节后20个交易日的涨幅均值2.49%；比起春节前10日和春节前5日的平均涨幅，节后不仅上涨概率增加，回报预期有所提升。从近11年的数据看波动性，历年春节后市场表现相比全年更为稳定。具体看各年春节前后的走势，出现V型反转2次，冲高回落3次，持续下跌1次，其余5次整体保持强势。从数据看，节前持股并在节后持有20个交易日的话，获得相对较高收益的概率较大。 2月农林牧渔、纺织服饰上涨概率达90%。2013年到2022年1月行业上涨排名，通过对过去十年的行业上涨概率的统计，2月农林牧渔、纺织服饰上涨概率达90%，同时电子、通信、机械设备、环保、计算机、综合等行业上涨概率达80%，基础化工和电子设备上涨概率达70%。中邮证券-农林牧渔行业2023年投资策略报告：白羽鸡：周期反转2022年祖代引种量远低于均衡所需；且当前全球禽流感形势严峻。海外引种短期难以恢复，行业供给缺口已形成。而祖代性能下降对强制换羽限制较大，不确定性因素进一步减少。行业周期反转：上游养殖企业弹性更大（益生股份、民和股份）；全产业链覆盖企业更加稳健（圣农发展、仙坛股份）。黄羽鸡：行业景气度持续向好产能深度去化，中小散户加速退出，父母代存栏处于历史低位。虽然2022年下半年价格回升明显，但在成本、环保等限制之下，但产能并未明显增加、父母代存栏依然处于低位。2023年行业供给持续偏紧，同时在疫后需求修复推动下，行业高景气度有望持续。头部企业逆势扩张，且成本优势更加突出，将在行业景气周期受益更多。生猪：成本优势明显、成长性突出的企业仍将有较好盈利生猪供给缓慢回升，同时疫后经济修复，需求有望复苏，预计2023年猪价整体中枢较2022年有所抬升。种子：“粮食安全”、“种业振兴”仍将贯穿2023年全年，转基因商业化势在必行。复盘2022年：消费弱势复苏，出口短期承压 1、生产：今年以来，原材料价格冲高回落，纺企高价原材料消化完毕后毛利率有望得到修复。其中，纺织制造龙头的规模效应及智能制造优势使其韧性更强。 2、出口：下半年以来，受国际局势及品牌库存清理影响，海外需求放缓致使出口纺企订单短期承压，但人民币贬值对业绩起到增厚作用；长期来看，产业链转移趋势不变，制造龙头较早布局海外产能，竞争优势凸显，业绩持续增长可期。 3、内销：疫情的持续反复对线上物流及线下门店经营造成冲击，服装零售复苏进度慢于预期；消费回归理性使传统电商增速放缓，直播电商热度持续，伴随消费渠道转移，服装品牌加强自播营销力度；特殊事件影响仍在，国牌产品及品牌力升级使大众接受度提升，运动鞋服行业仍为高景气赛道。展望2023年：看好出行消费场景恢复，景气赛道及行业龙头为优选服装家纺：运动鞋服行业在全民健身热潮及国家政策支持下维持高景气，产品功能性及营销资源稀缺使行业集中度高。人均花费和渗透率提升下行业空间可期，户外及女性运动成为新增长驱动力。竞争加剧&疫情冲击加速行业洗牌，头部品牌壁垒加深；精致露营行业受疫情催化顺势而起，短期伴随新兴运动及短途游需求热度不减，长期在政策支持及产业协同下，行业可持续成长可期。具备先发优势，积极布局产业链的头部企业有望长期受益。

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赞(3) | 评论 2023-01-27 10:07 来自iPhone客户端举报

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【节前外资单周净流入超500亿！节后哪类风口最受其青睐？】
节前外资单周净流入超500多亿！节后哪类风口最受其青睐？资金生态跟踪：一、外资单周净流入500多亿元，创业历史单周净流入最大级别水平值，加速流入之后需要注意春节后迎来流入放缓甚至是拐点，短期有冲高回落的可能。二、但另一方面，由于绝对收益类资金仓位在12月底仍是处于相对... 展开全文

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节前外资单周净流入超500亿！节后哪类风口最受其青睐？

节前外资单周净流入超500多亿！节后哪类风口最受其青睐？资金生态跟踪：一、外资单周净流入500多亿元，创业历史单周净流入最大级别水平值，加速流入之后需要注意春节后迎来流入放缓甚至是拐点，短期有冲高回落的可能。二、但另一方面，由于绝对收益类资金仓位在12月底仍是处于相对较低水平，在外资最近两个月大级别买入的情况下，已经消化了相当部分信心不坚定浮筹，情绪周期层面11-12月份形成的区间已经是资金情绪底部，绝对收益类资金回补仓位的概率大。节后即使回踩，空间也相对有限，仍然是处于重心上移趋势。市场解读：行情出现真实的拐点，一方面需要当前持续大幅建仓的配置性质资金开始在某个获利比较大的方向逆势大级别减仓确认，另一方面则需要关注仓位水平处于历史较低水平的绝对收益类资金仓位回补至相对高位水平。我们认为，从技术验证的角度来看，需要一波放量冲高的盘面特征验证。这一时间窗口，从历史规律的角度来看，可以关注两会前后的盘面特征。整体上来看，我们的观点认为，外资持续买入已经消化相当部分场内浮筹，趋势上维持重心上移的概率较大。短期的角度来看，则需要注意外资持续大量级建仓之后，有技术回踩的压力。策略上，节前持股待涨，节后则需要耐心等回踩带来的布局机会为主。

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赞(23) | 评论 (9) 2023-01-26 10:53 来自iPhone客户端举报

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【困境反转，消费大复苏，A股“困境反转龙头”大汇总！】
困境反转，消费大复苏，A股“困境反转龙头”大汇总！今年来，国内经济持续复苏，消费、进出口和投资作为困境反转经济的三驾马车，消费依然是拉动经济不可或缺的手段之一。消费股一直是A股传统的“香饽饽”，随着消费的逐步复苏，“消费核心资产”潜力还很大。叠加政策暖风频吹，大消费逐步恢... 展开全文

赞(41) | 评论 (26) 2023-01-25 08:23 来自iPhone客户端举报

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【龙头获主流资金认可！板块节后有望爆发在即？】
龙头获主流资金认可！板块节后有望爆发在即？目前随着数字安全形势的不断演进，各家安全厂商纷纷加大对数据安全等数字化新挑战的技术研发；以360为例，360防勒索整体解决方案从“云、管、端、地、险”五个维度出发，利用360本地安全大脑、360终端检测响应系统(360EDR)、360... 展开全文

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龙头获主流资金认可！板块节后有望爆发在即？

龙头获主流资金认可！板块节后有望爆发在即？目前随着数字安全形势的不断演进，各家安全厂商纷纷加大对数据安全等数字化新挑战的技术研发；以360为例，360防勒索整体解决方案从“云、管、端、地、险”五个维度出发，利用360本地安全大脑、360终端检测响应系统(360EDR)、360高级持续性威胁预警系统(360NDR)、等多款安全产品及360安全服务，帮助用户感知风险、看见威胁、抵御攻击，实现多方位、全流程、体系化的勒索防护。除了勒索攻击，面对数字安全时代的各类高级威胁挑战，全球知名研究机构Gartner指出了破解思路，即以数据为基础，分析还原攻击链，进而提升威胁应对能力；解决数据安全问题的核心是要做到快速看见、快速处置；对此作为获得国际主流共识，面向未来的数字安全防御架构和平台，XDR有望大幅提升安全运营效率和效能。数据安全是指在数字信息的整个生命周期中保护数字信息免遭未经授权的访问并抵御损坏、失窃等风险。近年来，全球数据安全形势愈发严峻，数据泄密事件层出不穷。与此同时，针对数据发起的勒索攻击愈演愈烈，网络犯罪组织通过攻击企业数据库来获取勒索赎金随着越来越多的企业和政府将关键数据存储在云端，针对云数据库的勒索攻击将大幅增加。据了解，360是国内早期开始探索XDR技术的厂商之一，在近20年一线实战中构建了新一代XDR数字安全防御架构，可以从终端、流量、浏览器等多个来源收集数据，并基于从海量攻防数据中抽象出的威胁模型，进行自动化的高级威胁检测和响应处置。 360XDR的核心是高级攻击的“看见”能力，随着国际间竞争的日益复杂化，国家级网络攻击组织发起的APT(高级持续威胁)已经成为大国间竞争的主流。截至目前，360已捕获51个境外APT组织，占中国全行业约98%。近日北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心(ICIR)公布2022年中国十大网信龙头企业名单，360以专业评分榜首入围，并被评为中国数字安全的技术引领者和坚定捍卫者。 IDC数据显示，我国数字安全行业2026年规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%，市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔；随着数据安全开启千亿增量市场，中国数字安全行业将进一步爆发，以360为代表的技术领先厂商有望进入行业红利期。祝各位朋友新春快乐???

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赞(13) | 评论 (6) 2023-01-24 11:51 来自iPhone客户端举报

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【百亿牛人大佬持仓爆光，节后哪些领域被看好？】
百亿牛人大佬持仓爆光，节后哪些领域被看好？近年来，新能源赛道行情火爆，凭借对新能源的精准布局，担任基金经理3年多的施成一战成名；施成的管理规模也急剧突破200亿元大关，受到大量投资者关注。 2022年新能源行情熄火波动加大，施成管理的基金也未能幸免，基金四季报数据显示，截至2... 展开全文

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百亿牛人大佬持仓爆光，节后哪些领域被看好？

百亿牛人大佬持仓爆光，节后哪些领域被看好？近年来，新能源赛道行情火爆，凭借对新能源的精准布局，担任基金经理3年多的施成一战成名；施成的管理规模也急剧突破200亿元大关，受到大量投资者关注。 2022年新能源行情熄火波动加大，施成管理的基金也未能幸免，基金四季报数据显示，截至2022年12月31日，施成旗下6只基金产品四季度出现不同程度亏损，资产总规模202.96亿元，环比三季度末231.15亿元下降12.2%，不过其管理的6只基金产品中有5只基金出现净申购，显示基金持有人仍在坚守。具体持仓来看，施成的代表作国投瑞银先进制造四季度对江特电机、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、中矿资源、科达制造的持股数量没有发生变化，增持了华友钴业和天赐材料，持股数量较三季度末分别增加了7.81%、19.82%，四季度末持有市值分别为2.67亿元、2.45亿元。 2023年施成看好能够兑现成长行业的行情，并在四季报中指出，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的杀估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，虽然有整体宏观经济的影响，但成长行业的增长依然快速，好多制造业将走过产能过剩节点，具备投资价值。具体行业来看，设备制造业方面，由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术，但不少新技术的兑现度是存疑的，2022年对于新技术的演绎到了一个比较充分的位置，因此将寻找其中可以产业化的环节进行投资。新能源汽车方面，施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。从中国和欧洲来看，芯片、线束等环节的制约得到缓解，汽车产量会提升；以特斯拉、比亚迪为代表的新能源汽车，在新产能投放后有进一步降价抢占市场的动力；目前燃油车的单位盈利已经较低，外资产商对于利润看重，后续有可能会有稳价保盈利的举动，因此新能源汽车的替代逻辑顺利。新能源发电行业，硅料价格处于下行通道在四季度开始降价；施成看好光伏行业在2023年有较快增长，但由于市场对于放量的预期较为一致，同时对于单位盈利能力的期望较高，整体产业链投资性价比并没有特别高，选择其中新技术、低渗透率产品进行投资。 TMT行业施成看好智能汽车，汽车行业的产能充分释放，使得2023年竞争将会很激烈，而作为规模经济的行业，头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距，2023年很可能是两极分化剧烈的年份。数千亿大蓝图，哪些细分赛道值得重点关注？近日高层明确表示，要加大云计算、5G/6G、宽带基础网络、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加速推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级，包括国家重大项目、基础设施建设和产业链强链补链。 2022年9月，高层再次发文规定所有国企央企要在2027年完成信创全替代，进一步打开了信创行业的市场空间，至此在政策的引领下，地方政府也积极出台相关政策，推动信创产业快速发展；开源证券认为，在利好政策的催化下，信创板块具备非常广阔的成长空间，潜在市场空间可达数千亿。根据全新的采招数据显示，信创PC整机单价约为5000元，信创服务器单价约为50000元，通过测算可以得出，信创产业的潜在市场空间可达数千亿，如果再算上相关的行业应用软件，整个市场空间将更加乐观；因此信创行业的市场前景可期，有望打开产业龙头成长的“天花板”，那么哪些细分领域值得关注呢？ 2023年我国信创产业将步入全新发展阶段，随着信创发展的持续深入，智慧政务、金融IT、软件开发、网络安全、数据安全等领域在未来可以持续关注。 2023年是十四五承上启下关键之年，新一轮产业科技改革推动下，军工产业将迎来新景气、新机遇；本轮军工景气周期拐点始于2020年，2021-2022均多次印证高景气，逐步改变原先市场对军工板块“高估值、无业绩”的刻板印象，业绩成为军工股上涨的核心驱动因素；随着产能释放节点到来，2023年军工全产业链，均有望兑现1到100的放量逻辑，其中较为看好“发机弹”三大赛道。军工赛道业绩分化，关注景气细分方向，核心标的方面，紧抓“装备升级+国产”两大主线，从“景气度、确定性、赛道长期空间”三大维度寻找强Alpha品种祝各位朋友新春快乐???

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赞(33) | 评论 (17) 2023-01-23 13:22 来自iPhone客户端举报

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