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【再迎重磅利好！A股哪类高景气赛道有望即将领涨，成为领头羊？】
再迎重磅利好！A股哪类高景气赛道有望即将领涨，成为领头羊？ 1、美加息预期大幅下调全球央行增持助力金价攀升美联储利率掉期目前显示，市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点，而3月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶，12月前降息约... 展开全文

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再迎重磅利好！A股哪类高景气赛道有望即将领涨，成为领头羊？

再迎重磅利好！A股哪类高景气赛道有望即将领涨，成为领头羊？ 1、美加息预期大幅下调全球央行增持助力金价攀升美联储利率掉期目前显示，市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点，而3月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶，12月前降息约60个基点。受此影响，国际金价大涨近2%，突破1900美元/盎司关口，国际银价大涨逾5%。根据世界黄金协会统计，2023年1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨。以年度来看，2022年全球央行净买入1136吨黄金。不仅是连续13年净增仓，也是自1950年有数据以来的历史纪录。点评：美债名义利率曲线倒挂无法长期维持，后续需以短端利率大幅下行完成收益率曲线转正，我们预计美联储或将在23Q3-4释放降息预期或者进行降息操作，而通胀端住房租金和劳动力工资下降需要时间，因此预计实际利率中枢将因此而下降，推升黄金价格。适当关注山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业等标的。金价上涨带动白银价格同步走强，适当关注白银龙头盛达资源。　 2.国家医保局：符合要求的“互联网+”医疗服务可纳入医保支付针对将互联网远程会诊远程诊断费用纳入医保结算体系的建议，国家医保局日前明确，公立医疗机构提供的远程会诊服务价格政策，按照属地化原则，由公立医疗机构或其所在地区的省级医保部门制定。“互联网+”医疗服务如果与医保支付范围内的线下医疗服务内容相同，且执行相应公立医疗机构收费价格，可纳入医保支付。点评：近期多省倡导加强互联网医疗服务，互联网医疗行业加速发展，重点关注细分板块及个股。 3.数字人发展得到AI助力有望成为多模态集大成者近日，AI数字人林开开成为百度首位可交互超写实数字人，以逼真的形象、生动的交互能力，向公众在线解读最高人民法院工作报告，形象展示人民法院五年来的工作成效，多家机构积极关注数字人发展。点评：多模态之下，数字人将是音视频、文字等的集大成者。所有的AIGC可视的基础是“人”，将人的容貌（图像）、声纹（音频）、文字交互（大语言模型）等能力赋予它。此前的3D数字人制作复杂、成本高、周期长，而2D仿真数字人成本降低90%，在直播、MCN等变现能力强的领域潜力巨大。AI开启传媒变革，推进行业价值重估。AI数字员工有望成为AI时代重要“劳动力”，为企业降本增效。AI驱动的虚拟人交互将更加仿真、智能，虚拟偶像、虚拟KOL、虚拟宠物有望拓展直播电商、影视综艺、聊天陪伴等更多应用场景。关注与海外成熟大模型有合作或直接相关的企业，有望率先实现场景落地 4.三代制冷剂继续提价氟化工行业景气底部反转据卓创资讯，3月10日，R32、R134a、R125价格分别上涨750元、250元、500元至14750元/吨、23750元/吨、24750元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000元/吨、50000元/吨、84000元/吨。随着三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也在不断消化中。3月以后下游逐步进入旺季，近期主流三代制冷剂价格开启缓慢上行。　

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赞(20) | 评论 (5) 2023-03-14 08:09 来自iPhone客户端举报

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【三大消息刷屏，A股哪类主线有望成为市场最强风口？】
三大消息刷屏，A股哪类主线有望成为市场最强风口？周末三个大消息刷屏，一个是国内的2月份社融数据超预期，总量和结构均有改善，其中社融增速在连续 5 个月持续下行后出现大幅回升；二是美国硅谷银行宣布破产，由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，弱化加息预期，人民币大涨；三是在中国... 展开全文

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三大消息刷屏，A股哪类主线有望成为市场最强风口？

三大消息刷屏，A股哪类主线有望成为市场最强风口？

周末三个大消息刷屏，一个是国内的2月份社融数据超预期，总量和结构均有改善，其中社融增速在连续 5 个月持续下行后出现大幅回升；二是美国硅谷银行宣布破产，由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管，弱化加息预期，人民币大涨；三是在中国的主导斡旋下，沙特和伊朗这两个世仇国家居然同意恢复外交关系。

三个消息其实都是利好A股的，社融数据超预期和中国主导斡旋沙伊恢复外交利好A股不难理解--沙伊同意恢复外交关系后A股“一带一路”概念走强，中字头的油气和基建板块大涨。之所以说美国硅谷银行破产也利好A股其实可以从两个方面去理解：一个是硅谷银行破产本身没有当年雷曼兄弟那种体量，风险扩散程度有限，破产主要还是因为加息所致，并非放杠杆；二是银行硅谷银行破产可能倒逼美联储延缓加息节奏，毕竟再这么猛的加息可能还会爆出其他的雷。市场反应是美元指数下跌，人民币又坚挺起来，外资恢复净流入。

行情进入后时期，后续政策落实有望提振市场信心。2月份社融数据超预期，政策有望继续加码支持实体经济继续修复。基本面对于股市将有很好的支撑作用，当前位置继续向下空间有限。近期高利率环境下市场对美国金融体系和科技企业风险的担忧加剧，从美联储对于硅谷银行事件的反应来看，美联储应该不会任由硅谷银行的风险在金融体系扩散，08年雷曼兄弟破产带来的连锁反应应该不会再度出现。外围风险事件对A股市场影响可能相对有限，A股有望在全球市场波动中显现一定韧性，短期扰动不改长局，我们对市场中期依然维持偏积极看法，而且从历史上看，前一个月上涨的年份，大概率会后一个月也是上涨的。

从今天市场对于三大消息的反应，我们预计市场变盘的时间可能越来越近。接下来，对于市场我们不应恐慌，当前机会大于风险，建议围绕政策支持领域关注以下三条主线：

1、经济复苏主线，基本面修复空间和弹性大的泛消费和地产链；

2、关系“发展”和“安全”的数字经济；

3、受益于一带一路战略，以及国企改革等相关领域。

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赞(61) | 评论 (13) 2023-03-13 17:45 来自网站举报

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【3月13日收评】
3月13日收评大小指数今日走势分化，沪指午后涨超1%，长阳反包上周五阴线，创业板指则跌近1%；截止收盘，上证指数涨1.20%，深证成指涨0.55%，创业板指跌0.56%；盘面上，中字头权重股领涨，中国卫通、中油资本涨停，三大运营商大涨，中国移动涨停股价续创新高，总市值突破2.... 展开全文

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3月13日收评

3月13日收评

大小指数今日走势分化，沪指午后涨超1%，长阳反包上周五阴线，创业板指则跌近1%；截止收盘，上证指数涨1.20%，深证成指涨0.55%，创业板指跌0.56%；

盘面上，中字头权重股领涨，中国卫通、中油资本涨停，三大运营商大涨，中国移动涨停股价续创新高，总市值突破2.1万亿，中国电信、中国联通、中国长城等多股大涨；信创、数字经济概念股掀涨停潮，国资云方向领涨，贵金属板块走强；人工智能、ChatGPT概念表现活跃，一带一路板块强势；汽车整车等汽车产业链跌幅居前，新型城镇板块回调，半导体芯片、超导、房地产、CRO、医疗器械等板块持续走低。两市全天成交8394亿，外资净买入27.70亿元。

展望后市，本轮贝塔行情A股的主线逻辑是经济预期的扭转，产业政策、美元松紧，更像是支线逻辑。上周的市场走势割裂，在于宏观预期的巨大分歧。贝塔行情已经进入到了十字路口，接下来需要有一个共识重建的过程。后续重点观察：信贷数据的持续性、地产恢复是脉冲式还是可持续反转、有无实质性调控政策出台等。在此之前，预计指数震荡与轮动还会延续。行业配置建议：收缩战线，围绕内需+低位做下沉，适度加配核心资产。短线关注政策反转（数字经济、国资云）、困境反转（酒店餐饮）、美债反转（人民币升值）。

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赞(27) | 评论 (2) 2023-03-13 15:14 来自网站举报

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【3月13日午评】
3月13日午评指数早间走势分化，沪指持续红盘震荡，创指震荡走低一度跌超1%。板块方面，贵金属板块持续强势，数字经济概念震荡走高，软件板块走强，白酒、家电等消费板块集体活跃；汽车板块持续低迷，医疗板块走弱，消费电子板块走低，游戏、传媒板块表现不佳。总体来看，个股跌多涨少,北向资... 展开全文

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3月13日午评

3月13日午评

指数早间走势分化，沪指持续红盘震荡，创指震荡走低一度跌超1%。板块方面，贵金属板块持续强势，数字经济概念震荡走高，软件板块走强，白酒、家电等消费板块集体活跃；汽车板块持续低迷，医疗板块走弱，消费电子板块走低，游戏、传媒板块表现不佳。总体来看，个股跌多涨少,北向资金大幅净流入。

展望后市，市场短期波动源于经济快速恢复的预期与经济渐进修复的现实之间的矛盾，投资者对经济的预期已经达到低点；全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过，硅谷银行困境对国内影响有限，投资者对海外流动性的担忧已经达到高点;经济复苏仍在不稳固的早期，重要HY后是增量政策信息的关键时点，预计市场预期的转折点将现，带来情绪和风险偏好的上修.

策略上，海外风险溢价冲击短期释放后，中资股有望迎来企稳反弹，呈现有惊无险。维持港股走牛市，A股“修复市”。2023年市场主线呼之欲出——聚焦“思变”的三重奏：政策反转（数字经济、国资云）、困境反转（酒店餐饮）、美债反转（人民币升值）。

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赞(31) | 评论 (3) 2023-03-13 11:30 来自网站举报

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【重磅利好！A股有望继续上行！哪类风口即将领涨两市？】
重磅利好！A股有望继续上行！哪类风口即将领涨两市？ 1、美联储出手相助硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金美联储宣布新的紧急银行定期融资计划，硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金；新的计划将提供长达一年的紧急贷款；准备应对任何可能出现的流动性压力。点评：我们认为，对于... 展开全文

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重磅利好！A股有望继续上行！哪类风口即将领涨两市？

重磅利好！A股有望继续上行！哪类风口即将领涨两市？ 1、美联储出手相助硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金美联储宣布新的紧急银行定期融资计划，硅谷银行的储户周一将可以支取所有资金；新的计划将提供长达一年的紧急贷款；准备应对任何可能出现的流动性压力。点评：我们认为，对于A股而言，外围因素的扰动相对有限。其一，无论是从估值还是风险溢价来看，当前A股性价比相对合理；其二，近期高频数据陆续验证国内经济的温和复苏，企业盈利大概率持续改善，支撑A股底部区间。 2、央行发布重磅经济数据大超预期中国人民银行3月10日公布数据显示，2月人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元；2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。在1月新增人民币贷款创下4.9万亿元的单月历史新高后，2月信贷延续了多增势头，新增社融同样超出预期。专家认为，整体看，春节过后企业复工复产提速，资金需求持续回暖，带动2月金融数据明显走强。点评：社会融资和信贷在2月份均表现超预期，2月份社会融资和信贷实现了开门红。经济恢复和政府政策的支持同时发力，融资市场表现火热。我们认为，关注到银行股高股息、低估值和价值属性也获得更多关注，看好银行股表现。 3.北京发放首批京彩绿色消费券北京发放首批京彩绿色消费券，在京消费者在参与企业线上平台可领取多张消费券，价值从100元到600元不等，同一消费者在同一平台最多可领取五张共1600元消费券，消费券使用期限在3月31日以前。点评：当前消费表现逐步验证预期，政策增强市场信心，利好消费复苏及政策驱动带来的餐饮产业链机会，中长期关注消费升级主逻辑。 4.文旅部发布第二批恢复出境团队游国家名单 2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。点评：出境游热度持续走高，随着航班的恢复，预计清明和“五一”等假期将迎来后续出境游高峰。代表公司全渠道免税龙头中国中免，和提前部署出入境游有望快速反弹的众信旅游。 5.首个钙钛矿光伏标准专题组成立召开 3月10日，由中国光伏行业协会标准化技术委员会、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司联合主办的中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钛矿光伏标准专题组成立暨2023年第一次工作在苏州召开。中国光伏行业协会副秘书长江华在致辞中强调了从标准层面来引导和促进钙钛矿技术和产业发展的重要意义。他希望工作组成立后，能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善，并在此基础上快速有序、科学合理地开展相关标准制修订工作，为我国钙钛矿电池产业发展提供坚实的标准支撑。

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赞(35) | 评论 (5) 2023-03-13 08:11 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、直播带货，TVB旗下艺人在淘宝带货，成绩吸引眼球，港股相关个股异动。预计带动国内广电、MCN相关公司阶段活跃二、中报业绩，三四月份迎来一季报炒作时间窗口。目前CPI为1.8%而目标为3%，年中产品涨价有望带来机会 1. 房地产，房地产销售回暖... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、直播带货，TVB旗下艺人在淘宝带货，成绩吸引眼球，港股相关个股异动。预计带动国内广电、MCN相关公司阶段活跃二、中报业绩，三四月份迎来一季报炒作时间窗口。目前CPI为1.8%而目标为3%，年中产品涨价有望带来机会 1. 房地产，房地产销售回暖刺激房地产产业链上下游板块异动。二手房交易明显回暖，概念股仍处于相对低位 2. 困境反转，相对关注消费中的成长领域如免税、医美，以及位置较低产业数据有望大增领域如电影。各类消费如商场、景点明显出现回暖，存在阶段性机会 3. 菌菇，一季度菌菇价格高于去年同期，一季度大概率业绩靓丽，低位品种可以关注 4.养殖，目前鸡苗、鸭苗价格高于去年同期，一季度企业业绩有望超预期。2月白羽鸡引种数据良好，利空未来鸡价上涨空间。仍需持续观察后续引种数据与禽流感情况。目前资金博弈鸡苗价格上涨和巴西进口量有可能下滑的预期，偏短线 5.光伏，下游光伏装机维持景气，上游供应较为紧张的领域如石英砂/坩埚、POE、锑有涨价潜力。称石英坩埚紧缺导致硅片价格略有上涨，如果有行情，重点在于高纯石英砂三、国央企，目前在银行理财都开始亏钱的背景下，股息率高的国央企有一定的配置价值，适合长期布局。目前领涨的行业为通信、建筑、工程机械、石油、高铁，逻辑上上述板块受益于数字经济与一带一路，继续挖掘下一个有大催化剂的国央企方向四、新技术，场外热衷于挖掘新技术，关注度提升的包括6G、电解槽、边缘计算、RISC-V、Chiplet、VPU、时空大数据/GPT-4等

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赞(24) | 评论 (7) 2023-03-12 09:24 来自iPhone客户端举报

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【3月10日收评】
3月10日收评大盘低开后震荡回落，沪指跌超1%，创业板低位股仍较为活跃，逾10股涨超10%，两市超4200只个股下跌；截止收盘，上证指数跌1.40%，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.10%；盘面上，汽车服务板块开盘拉升，信创、数字经济概念股反复活跃，ChatGPT、人工智... 展开全文

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3月10日收评

3月10日收评

大盘低开后震荡回落，沪指跌超1%，创业板低位股仍较为活跃，逾10股涨超10%，两市超4200只个股下跌；截止收盘，上证指数跌1.40%，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.10%；

盘面上，汽车服务板块开盘拉升，信创、数字经济概念股反复活跃，ChatGPT、人工智能板块盘中活跃，半导体芯片股冲高回落，沪硅产业涨超6%；超导概念盘中回暖，法尔胜2连板；CRO、券商股盘中拉升，贵金属、钛白粉等板块活跃；汽车整车、汽车零部件等汽车产业链跌幅居前，长城汽车触及跌停，东方汽车、比亚迪等跌超5%；6G、卫星通讯等板块回调下挫，酒店、旅游、零售等消费股持续走低，油气、煤炭、钢铁等资源股表现低迷，中航电测午后跳水股价一度跌超15%。两市全天成交8096亿，外资净卖出52.96亿元。

展望后市，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.81倍、40.81倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。

策略上，A股的结构性行情还将持续,轻仓者观望或逢低关注仍处于底部的“三低”股，重仓者观望或逢高减持近期涨幅过高的“三高”股。短线可重点关注大科技人脸识别、汽车服务、国企改革等板块轮动机会。

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赞(20) | 评论 (2) 2023-03-10 15:12 来自网站举报

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【重磅利好！产业大事件突袭！谁会成为下一个A股超级风口？】
重磅利好！产业大事件突袭！谁会成为下一个A股超级风口？ 1.超30个汽车品牌花式打价格战，最高优惠超10万元据媒体不完全统计，截至目前已有至少30个汽车品牌参与到这场价格战，最高优惠超过10万元。有的是品牌官方的活动，有的是地区经销商促销；有的是直接降价，有的是抵现、保险补... 展开全文

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重磅利好！产业大事件突袭！谁会成为下一个A股超级风口？

重磅利好！产业大事件突袭！谁会成为下一个A股超级风口？ 1.超30个汽车品牌花式打价格战，最高优惠超10万元据媒体不完全统计，截至目前已有至少30个汽车品牌参与到这场价格战，最高优惠超过10万元。有的是品牌官方的活动，有的是地区经销商促销；有的是直接降价，有的是抵现、保险补贴、金融贴息、赠送选装包等间接形式。点评：各地因地制宜扶持新能源汽车消费、叠加近期车企陆续降价，带动市场对2023年新能源车销量表现的信心有所回暖，符合我们此前对市场高估销量承压风险但低估业绩下修风险的判断。维持2023年国内新能源乘用车（批发）销量预测900万辆。关注标的：比亚迪，理想汽车、赛力斯、福耀玻璃、爱柯迪等。 2.国家统计局：2月CPI同比上涨1.0% PPI同比下降1.4% 2023年2月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨1.0%；食品价格上涨2.6%，非食品价格上涨0.6%；消费品价格上涨1.2%，服务价格上涨0.6%。1—2月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比下降0.2%。1―2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%，工业生产者购进价格下降0.2%。点评：2月CPI中居住价格环比增长0.1%，较1月上升0.1个百分点，医疗保健价格同比增长1.0%，较1月上升0.2个百分点，一定程度上表明复苏过程中以消费为代表的核心通胀价格可能受季节性影响波动加大，需求恢复的斜率也可能有所回落，但复苏趋势依然持续。另外关于稳内需的宏观政策预期接下来可能有所升温，市场或进一步寄望于基建投资落地、房地产政策放松和货币政策调整等方向。 3.苹果明年或发布OLED版iPad 国内厂商布局将提速据科技媒体报道，苹果计划在明年发布首款配备OLED面板的iPad Pro，拥有11英寸和13英寸两个款式，其中13英寸版售价1800美元，约合人民币12528元。与目前的iPad Pro系列相比，11英寸型号贵80%以上，13英寸型号贵60%以上。点评：随着苹果积极推进中大尺寸OLED在其终端的搭载，IT OLED有望在未来接力中小尺寸OLED，成为行业主要驱动。目前OLED显示屏主要由韩系厂商生产，但国内厂商已开始大规模布局，并具备高性价比和充裕的产能配套优势。据Omdia预测，2026年我国OLED面板产能有望占到49%，与韩系厂商平分秋色。 4.雄安未来零碳馆正式启动建设预计今年夏天落成雄安新区“碳中和”示范建筑——雄安未来零碳馆，近日正式启动建设。雄安未来零碳馆坐落于雄安未来城市创新中心内，建成后将成为兼具功能与体验、科技与人文、建筑与环境的全方位综合性示范项目，通过新技术与新理念的融合，为雄安新区建设更多绿色建筑示范，预计今年夏天落成。 5.文心一言异动，中国版ChatGPT发布会要来了！ 3月16日，百度宣布将在其北京总部召开文心一言发布会，魅族手机和领克汽车将率先接入该系统。消息传来后，文心一言合作商直线拉板，20CM大长腿证明这不仅仅是炒作。另一方面，ChatGPT行情短暂熄火，文心一言发布会有望引爆板块的二波行情。有了资金确认信号，整个概念板块有望开启轮动式上涨，耐心蹲守低位标的，说不定还有20CM的大长腿！按照炒作规律，短线行情很可能持续到16号发布会召开前夕。

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赞(31) | 评论 (3) 2023-03-10 08:08 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！哪类产业多地大力刺激推进，即将迎来主升浪行情？】
重磅利好！哪类产业多地大力刺激推进，即将迎来主升浪行情？ 1、广州：推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到，壮大汽车消费。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党... 展开全文

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重磅利好！哪类产业多地大力刺激推进，即将迎来主升浪行情？

重磅利好！哪类产业多地大力刺激推进，即将迎来主升浪行情？ 1、广州：推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到，壮大汽车消费。推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。综合运用经济奖励、政策支持等多种手段鼓励私人部门购买新能源汽车，提升新能源车在私人部门的渗透率。点评：稳定和促进汽车消费的政策预期不变，行业下行空间不大，上行可期。新能源车大概率维持强增势，主要驱动力为：1）混动车型占比提升及新能源车产品策略调整，车型价格中枢或下移；2）新能源车型平台迭代日臻成熟，开发周期极大缩短催生行业级新车周期。电动智能化发展趋势明确且连贯延续。 2.高层：强化国防科技工业服务强军胜战导向 3月8日，高层出席十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力是复杂系统工程，要统筹全局，突出重点，以重点突破带动整体推进。要深化科技协同创新，建设好、管理好、运用好国家实验室，聚力加强自主创新、原始创新，加快推进高水平科技自立自强。要加快提升新兴领域战略能力，谋取国家发展和国际竞争新优势。要强化国防科技工业服务强军胜战导向，优化体系布局，创新发展模式，增强产业链供应链韧性。点评：短期看，首先，两会前受制于军品增值税、型号降价以及军费增长的不确定预期，叠加军工行业增速中枢下行，军工板块整体估值承压，白马股连续调整，超跌明显。随着国防军费靴子落地，军工白马有望迎估值修复；其次，军工订单大概率在两会后可见， 23Q2 估值和业绩双提升可期；再次，随着复工复产有序推进， 22Q4 因疫情防控未确认订单将结转至 23Q1确认，叠加行业招投标逐步重启，板块业绩增速有望快速回升；最后，军工板块估值分位数 36%，提升空间依然较大。 3.韩国航司中国航线将纷纷增班或恢复大韩航空 8日表示，本月将把中国航线航班数量从目前的每周9班(往返算1班)增加至每周26班。本月17日将恢复仁川至西安航线，每周1班；19日将恢复仁川至北京航线，每周4班。仁川至广州航线12日起将增至每周2班，上海航线20日起将增至每周7班，青岛航线23日起将增至每周2班，沈阳和大连航线19日起将分别增至每周4班和3班。点评：在本轮由新冠疫情导致的航空业大周期行情中，周期上行基础比2000年以来历次情况都更为扎实，周期高度和长度值得期待。再次重申本轮周期的三大逻辑：潜在需求增长孕育基础，核心航线提价打开空间，供给增速受限放大弹性。伴随宏观经济改善、旺季出行需求释放、供需差边际扩大，我们预计大周期行情有望在2023年二季度和三季度提前反应，淡季正是布局时点。国际业务方面，整体的恢复节奏将慢于国内线。但伴随欧盟、日韩等放松对华防疫要求，国际线恢复有望提速。 4.云南：2025年城镇新建绿色建筑占比达100% 近日，云南省人民政府办公厅发布通知称，《云南省深化质量提升三年行动方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》)已经省人民政府同意。《方案》中提出，到2025年，云南城镇新建建筑绿色建筑占比达到100%。到2025年，云南新产品、新业态蓬勃发展，产品、工程、服务质量水平显著改善，制造业产品质量合格率提高到96%，农产品质量安全例行监测合格率达到98%以上，食品安全评价性抽检合格率保持在98.5%以上，工程质量抽查符合率不断提高。

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赞(29) | 评论 (3) 2023-03-09 07:58 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股哪类新风口即将开启狂飙模式？】
重磅利好！A股哪类新风口即将开启狂飙模式？指数继续拉胯，成交量比昨天还小。重要HY召开期间政策预期兑现，又是业绩数据空窗期，场外资金观望和有分歧也是意料之中的事情。何况历史上本来重要HY召开期间下跌的概率本来就大一些。耐心等待，一般重要HY之后一个月上涨的机会更大些。经过昨天... 展开全文

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重磅利好！A股哪类新风口即将开启狂飙模式？

重磅利好！A股哪类新风口即将开启狂飙模式？

指数继续拉胯，成交量比昨天还小。重要HY召开期间政策预期兑现，又是业绩数据空窗期，场外资金观望和有分歧也是意料之中的事情。何况历史上本来重要HY召开期间下跌的概率本来就大一些。耐心等待，一般重要HY之后一个月上涨的机会更大些。经过昨天的普跌后，今天市场稍微缓了一口气，虽然指数是下跌的，但个股是涨多跌少，主要是大盘股拖累指数，对于大部分散户来说，今天反而没有昨天那么难受。

今天市场表现最耀眼的当属新鲜辣子鸡6G概念板块，开盘一路狂飙，然后高位横盘，一点没有向下的意思。3月5日工信部部长金壮龙表示，我国不断总结5G发展经验，组建了IMT2030(6G)工作组，为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发，推进6G发展。此前他在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。6G迎来重磅利好，按照A股喜欢炒新的尿性，6G这个新概念这几天走势是这样的。

我们不是专业认识，只需要知道6G是新一代移动通信技术，比5G速度更快，延时更短，同时具有还高可靠性、不容易中断这些特点即可。除相关政策支持外，我国在6G方面的技术储备也处于领先地位，2022年专业调研机构MRFR公布的一组6G领域相关数据显示，全球有超过50%的申请专利来自中国。5G时代，中国已经处于世界领先地位，未来6G我们仍将取得领先优势。6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化，应用场景也更加多元；2040年6G有望带来千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量。在国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。

卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性，我们认为后续我国组网进程有望超预期。这意味着什么，行业景气度的提升！卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

从今年卫星导航板块指数的走势来看，似乎也验证了率先受益这一说法，当然其中也有国防军工概念炒作的因素在里面。因此，6G投资有两个方向：1）卫星导航产业链：重点关注卫星制造段相关标和地面段供应商；2）人工智能+算力：在通信物理层通过无线传输与AI深度学习相结合是6G的未来趋势。重点关注算力增长受益标的包括产业链上游的底层基础设施和IT及网络设备供应商、光器件供应商、中游的电信运营商以及第三方数据中心运营商。数字经济是贯穿2023年的关键主线，而6G又是数字中国建设当中的重要组成部分。5G时代A股诞生了相当多的大牛股，作为新一代技术升级的6G，新的大牛股也会在这个板块中孕育成长起来，有待我们去发掘！

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赞(75) | 评论 (17) 2023-03-08 17:49 来自网站举报

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【重磅利好！哪类风口价值低估，有望重启主升浪？】
重磅利好！哪类风口价值低估，有望重启主升浪？ 1、我国将组建国家数据局数据管理层级将再上台阶根据高层关于提请审议机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和... 展开全文

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重磅利好！哪类风口价值低估，有望重启主升浪？

重磅利好！哪类风口价值低估，有望重启主升浪？ 1、我国将组建国家数据局数据管理层级将再上台阶根据高层关于提请审议机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。点评：今年的政府工作报告中也进一步强调数字经济的重要性，并重视数据基础制度的建设。我们认为，顶层管理架构调整体现数字经济重要性，数字经济主线地位明确，数据要素、国家云是两大基础设施，产业趋势不容忽视。此外，云数一体，云底座是数据汇聚与流通的基础，数据要素价值的发挥依赖安全可控的国家云平台，国家云有望率先受益，数据应用落地也值得期待。 2.住建部部长：对房地产市场企稳回升充满信心住房和城乡建设部部长倪虹表示对房地产市场的企稳回升充满信心，原因有三个方面。第一，从市场供给和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利，防控政策也做了优化调整，这对房地产供需两端都产生了积极影响。第二，从市场预期看，今年1、2月份，全国商品房销售结束了13个月的负增长，虽然70个大中城市的房价有涨有跌，但总体来看价格平稳。第三，从政策落实情况看，我们对于首套住房大力支持、对于二套住房合理支持的政策都已经出台，正在落实见效。点评：春节后销售复苏明显、土地市场回温、房企融资也逐渐修复，高层对房地产的支持态度愈发明确，放松政策频出，我们认为今年楼市“金三银四”可期，房地产板块将迎来销售复苏和政策放松的共振。看好三条主线：①久经考验的优质房企；②接近“上岸”的困境反转型标的；③受地产拖累的物业板块。 3.高层：组建国家金融监督管理总局根据高层关于提请审议机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为直属机构。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留中国银行保险监督管理委员会。点评：调整有助于强化对各个部门的领导力，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，同时提升政策的执行效率；并基于安全视角考虑，防范化解可能由地缘不稳定因素引发的一些金融风险。对于将证监会由直属事业单位调整为直属机构，一方面，发展资本市场有助于解决科技企业直接融资问题，是大力发展科技产业、破除科技企业发展桎梏的必要路径；另一方面，做大权益市场有助于提升央企国企股权估值水平，由国企股权财政取代土地财政，化解隐性债务压力。 4.锂电概念有点"冷"，龙头市盈率逼近个位数今年以来新能源赛道门庭冷落，尤其是电池板块，今年逆市下跌，不少龙头股新低不断。据机构一致预测的2023年净利计算，部分电池板块个股估值优势凸显。其中，4家机构评级的万润新能，一致预测今年市盈率不足9倍，榜单最低。中一科技、杉杉股份、贝特瑞等个股预测市盈率只有10倍多，距离个位数仅咫尺之遥。点评：碳酸锂价格持续走低；硫酸钴价格上扬，三元前驱体报价稳定；正极环节受锂盐下行影响，价格下行明显。负极石墨化报价下行、电解液价格下行、部分隔膜产品报价下降。负极、电芯价格稳定。

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赞(26) | 评论 (4) 2023-03-08 08:05 来自iPhone客户端举报

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【股指全线跳水原因？如何把握上涨过程中的倒车接人“黄金坑”大机会？】
股指全线跳水原因？如何把握上涨过程中的倒车接人“黄金坑”大机会？近期我们的文章可能真的有点毒奶的味道，盘点近十年重要HY召开期间市场下跌概率为60%，比一半的机会多一些，结果今天市场就死给你看。早盘沪指在大盘蓝筹股特别是中字头的推动下还是上涨的，一度创出本轮反弹新高，中字... 展开全文

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股指全线跳水原因？如何把握上涨过程中的倒车接人“黄金坑”大机会？

股指全线跳水原因？如何把握上涨过程中的倒车接人“黄金坑”大机会？

近期我们的文章可能真的有点毒奶的味道，盘点近十年重要HY召开期间市场下跌概率为60%，比一半的机会多一些，结果今天市场就死给你看。

早盘沪指在大盘蓝筹股特别是中字头的推动下还是上涨的，一度创出本轮反弹新高，中字头特别是三桶油这一波拉升，直接把市场本来就不多的血给抽干了，深市和创业板一开盘就跳水，许多个股一头栽下去连个水花都没有泛起。沪指在早上11点左右开始也撑不住出现回落。下午沪深两市全线跳水，如果说昨天的十字星还让人心存幻想的话，今天的全线跳水宣告市场正式开启调整模式！

作为一名在A股打拼多年的老韭菜，对于今天的这种走势已经见怪不怪，但原因还是有必要分析一下的。作为中小创个股居多的深市一开盘就下跌，主要还是因为就是中字头为代表的大盘股拉升带来的抽血效应。以现在不足万亿的成交体量，之前做概念板块都抠抠搜搜，这边涨了那边就得跌一阵，即所谓的板块轮动。这次直接大象起舞，中小创立马失血休克了。沪指11点钟左右为什么也跟随下跌？据说是因为一二月的进出口数据出炉，数据整体并不是太理想。沪指也是从这个数据出来的时候开始杀跌的。无论是大盘蓝筹股抽血还是进出口数据不理想，这些都是市场下跌的表面原因，最根本原因就是前期市场涨高了，重要HY召开政策预期兑现，资金获利了结。

历史上重要HY期间，A股整体节奏上一般都呈现“会前小幅上涨、会中震荡回调、会后涨幅明显”的特征，今年看来也不会有例外了。对于这波指数调整的幅度，我们还是比较乐观的，跌幅应该不会太大，原因主要有两个：这波行情的主要投资逻辑是经济复苏和外资流入，主要投资逻辑没有发生变化，市场向下空间有限；另一个原因就是现在市场整体估值水平还处于低位，特别是近期市场关注焦点开始转向国企改革，国企特别是央企有望迎来一波估值修复行情，这就封杀了是沪指和上证50这类大盘蓝筹指数的下跌空间。央企仍是A股估值“洼地”，央企大盘指数目前PE估值约10.4倍，较A股整体18倍的估值相对较低。截至2022年三季报，全市场国企类上市公司利润占比70%，但总市值不足50%。央企相较来看估值优势显著。

综上所述，重要HY召开期间市场会继续调整，但下跌空间不大，可以视为上涨过程中的倒车接人，市场机会大于风险！再次强调一下今年投资选股的三条主线：

一、稳增长和扩内需是政策主线。
二、数字经济板块具备长期投资机会。
三、关注国企改革主题投资机会。

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赞(33) | 评论 (4) 2023-03-07 17:33 来自网站举报

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【3月7日收评】
3月7日收评沪指今日冲高回落，午后下行翻绿跌超1%失守3300点，深证成指、创业板指均跌逾2%，两市超4600股飘绿，上涨个股不足500只；截止收盘，上证指数跌1.11%，深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%；盘面上，以中字头为首的蓝筹股继续活跃，但总体呈现冲高回落走... 展开全文

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3月7日收评

3月7日收评

沪指今日冲高回落，午后下行翻绿跌超1%失守3300点，深证成指、创业板指均跌逾2%，两市超4600股飘绿，上涨个股不足500只；截止收盘，上证指数跌1.11%，深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%；

盘面上，以中字头为首的蓝筹股继续活跃，但总体呈现冲高回落走势；银行板块走强，基建、汽车整车等板块活跃；6G、卫星通讯等板块集体回调下挫，军工股继续下探，工业母机、智能制造板块持续下挫，信创、人工智能、半导体芯片等板块跌幅居前，汽车产业链集体走低，数字经济概念持续调整。两市全天成交9326亿，外资净卖出5.70亿元。

展望后市，尽管PMI超预期回升透露经济主体活力明显修复，但政府工作报告并未透露强刺激信号，同时美联储加息步长重回50bp的风险仍在，市场风险偏好内部提振有限，外部扰动依旧，市场仍未脱离整体震荡行情的范畴。

策略上，配置上继续沿着前期滞涨的低估值板块进行配置，建议关注三条主线：一是有望持续到3月中下旬并有望获得超额收益的开工方向，二是关注资源景气回暖的产业链，三是两会后有望密集出台的产业政策带来的机会。

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赞(30) | 评论 (4) 2023-03-07 15:16 来自网站举报

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【重磅利好！如何把握市场风口重要交易机会？】
重磅利好！如何把握市场风口重要交易机会？ 1、国资委：进一步优化国有经济布局推进战略性重组和专业化整合国资委党委召开扩大会议，会议强调，要坚持高水平科技自立自强，强化企业科技创新主体地位，推动产学研深度合作，着力强化重大科技创新平台建设，加大关键核心技术攻关力度，提高科技... 展开全文

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重磅利好！如何把握市场风口重要交易机会？

重磅利好！如何把握市场风口重要交易机会？ 1、国资委：进一步优化国有经济布局推进战略性重组和专业化整合国资委党委召开扩大会议，会议强调，要坚持高水平科技自立自强，强化企业科技创新主体地位，推动产学研深度合作，着力强化重大科技创新平台建设，加大关键核心技术攻关力度，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能，着力打造创新型国有企业；瞄准国有企业功能定位持续深化改革，进一步优化国有经济布局，大力发展实体经济，发展战略性新兴产业，遵循市场经济规律和企业发展规律，推进战略性重组和专业化整合，助力现代产业体系建设，服务加快构建新发展格局；坚持以人民为中心，围绕保障和改善民生，继续做好重要能源资源产品保供稳价，积极推进乡村振兴、助力民生保障，让国有企业改革发展成果更公平更广泛惠及人民。点评：在外部环境动荡的大背景下，国家多次发文强调在核心科技领域加强自主可控和逐步推进国产替代的重要性，大国企作为科技创新的中流砥柱，有望肩负起关键领域自主可控的重任，建议关注高端自动化&自主可控方向。 2.发改委：将突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作发改委副主任赵辰昕6日在新闻发布会上介绍，今年我们将把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有力防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，用我们的实际行动作出新的更大贡献。点评：稳增长导向不变、财政政策与货币政策力度不减，地产与政府债风险持续化解，银行经营环境向好，基本面预计维持稳健，叠加估值性价比突出，提供较好买入时点。 3.白羽鸡苗报价近20天时间上涨幅度接近50% 近20天时间里，白羽鸡苗山东大厂报价从4.50元/只连续上涨至3月6日的6.60元/只，涨幅接近50%。潍坊某种禽企业负责人赵丽凤表示，现在市场需求旺盛，客户催货是常态。鸡苗价格大涨伴随豆粕价格下降，种禽企业迎来久违的好日子。据赵丽凤透露，公司目前开足马力生产，每天可出栏10万只鸡苗。点评：白羽肉鸡是重要的动物蛋白来源，也是猪肉重要的替代品，若猪肉价格上涨，居民对其消费需求增加，推动白羽鸡板块景气度上行。另外，由于中美贸易关系存在不确定因素叠加全球禽流感疫情蔓延下，祖代白羽鸡引种受到威胁，一方面国内祖代白羽鸡供给受限，可能出现白羽肉鸡供给紧缺；另一方面，若国外引种受限，国内育种企业有望提升市场占有率，打开成长空间。 4.最热门第三代光伏电池获大突破！据报道，一个国际研究团队开发了一种全新的中间带太阳能电池（IBSC）设计，其中包括量子棘轮（QR）半导体纳米结构。据报道，这种新元素能够在更长的时间范围内存储光电子，从而实现更高效的光子吸收。众所周知，太阳能电池是利用太阳能的最有效和最直接的方式。而IBSC因其具有最高的理论转化效率（63.2%）备受科学家们的广泛关注，是第三代太阳能电池中最为热门的一种。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-03-07 08:08 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好频出！哪类高景气赛道成长空间广阔，有望成为贯穿2023年的投资主线？】
重磅利好频出！哪类高景气赛道成长空间广阔，有望成为贯穿2023年的投资主线？周末，举世瞩目的“重要HY”召开，就在众多投资者以为行情会以上涨来庆祝“重要HY”胜利召开，不走寻常路的A股再次预判了你的预判，沪深两市开盘后就一路扎下去，当然扎得水也不深，整天维持小幅震荡，让一众... 展开全文

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重磅利好频出！哪类高景气赛道成长空间广阔，有望成为贯穿2023年的投资主线？

重磅利好频出！哪类高景气赛道成长空间广阔，有望成为贯穿2023年的投资主线？

周末，举世瞩目的“重要HY”召开，就在众多投资者以为行情会以上涨来庆祝“重要HY”胜利召开，不走寻常路的A股再次预判了你的预判，沪深两市开盘后就一路扎下去，当然扎得水也不深，整天维持小幅震荡，让一众期盼市场大涨的股民们又一次见识到我大癌股的尿性。

其实，熟悉A股历史的老股民都知道，开完大会还想大涨基本上属于一厢情愿，重要HY召开期间下跌的概率更大些，毕竟大会已经开幕了，政策预期兑现了嘛。回顾过去十年A股在重要HY期间和前后的表现，我们发现重要HY期间，市场短期回落概率较大。从重要HY召开后五个交易日来看，指数出现小幅回落的概率较大，但回落幅度相对有限（2022年因疫情跌幅较大），十年中有六年上证指数是下跌的，下跌概率为60%。

究其原因，除了利好兑现的博弈因素外，还来自于重要HY召开过程中，可能存在政策不及预期的可能，同时政府工作报告在重要HY结束时发布，行情更容易在重要HY后展开。如果我们把时间周期拉长至重要HY前一个月和重要HY结束后一个月，我们就会发现，重要HY前一个月近十年的上涨概率为70%，主要原因是市场通常会对重要HY产生积极的政策预期，市场表现较好。而会后一个月，近十年上涨概率为60%，主要因为全年发展计划、改革措施、财政预算等重要数据公布，对市场构成一定提振作用，而且为了支持经济发展和政策实施，资金面也会相对宽松。

如果我们再把条件限定一下，重要HY前一个月上涨或下跌，重要HY后跟涨或跟跌概率较大。我们可以发现近十年重要HY前一个月上涨的话，重要HY后一个月也大概率会跟涨，2022年除外，跟涨概率为85%（7年中有6年跟涨）。我们再看看今年重要HY前一个月上证涨跌幅，截至2月2日到3月3日（重要HY前最后一个交易日），上证指数涨幅为1.32%，从概率统计的角度来看，今年重要HY后会有大概85%的可能性是上涨的。当然，这些只是基于对以往历史经验的总结和回溯，最后的结果还是要看行情的演绎。

现在重要HY还在召开，立足当下，我们认为后续随着基本面数据逐步验证和内资接力入市，市场或迎来第三小段行业普涨，未来短期看行业可能趋于均衡。近期部分低估值国企已经迎来估值修复，目前中证民企指数PE为41倍，中证国企指数PE为12倍，后续A股国企估值或仍存在修复空间。着眼全年，围绕重要HY政府工作报告指引的政策脉络，数字经济代表的成长空间或更大，经济复苏、国企改革和数字经济有望成为贯穿2023年整年的投资主线！

市场热点

重要消息一：国资委：启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动

3月3日，国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，国资国企要进一步提高政治站位，把企业价值创造行动抓紧抓细，务求取得工作实效；要有针对性地抓好提质增效稳增长，切实提高资产回报水平。

解读：A股央企+地方国企市值不低，差不多占到快一半近40万亿。如果来个估值提升，哪怕是50%，就是60万亿；这是一笔巨大的资产，对大盘也能够起到巨大的推动作用。

重要消息二：加快打造国产ChatGPT！全国人大代表刘庆峰：让每个人有一个AI助手

ChatGPT在全球范围内持续引发关注，人工智能这一话题再度引起人们热议。作为国内领先人工智能企业创始人，第十四届全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰表示：“人工智能要以解决社会刚需为出发点，坚守源头核心技术创新，我们长期关注如何更好地让行业享受AI红利，打造每个人的AI助手。”

解读：重大会议期间，数字经济、信创、人工智能依然会被重点提及。

近期最重要的基本面事件是PMI的超预期表现，这在根本上印证了经济复苏的强势，这是最重要的中线上涨逻辑，风格上近期中字头带领指数上行，但创业板以及中小个股表现较弱，关注风格转换的机会。

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赞(65) | 评论 (18) 2023-03-06 17:07 来自网站举报

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【3月6日午评】
3月6日午评三大指数早间快速下探，随后集体回升跌幅收窄，创指盘中一度跌超1%。板块方面，6G概念持续强势，农业板块集体冲高，军工板块继续走强，食品、酒店、旅游等消费板块活跃；教育板块持续低迷，权重板块走低，AIGC概念走弱，光伏、锂电等赛道板块表现不佳。总体来看，个股跌多... 展开全文

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3月6日午评

3月6日午评

三大指数早间快速下探，随后集体回升跌幅收窄，创指盘中一度跌超1%。板块方面，6G概念持续强势，农业板块集体冲高，军工板块继续走强，食品、酒店、旅游等消费板块活跃；教育板块持续低迷，权重板块走低，AIGC概念走弱，光伏、锂电等赛道板块表现不佳。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。

展望后市，近期市场行业轮动速度加快，引发投资者关注。未来很长一段时间此前机构投资者习惯的找主线的方式在2023年可能不太占优，运动战可能会更有优势，这对当前的市场特征同样适用。结合市场逻辑和资金面，牛市行情实际上可以划分为轮动、普涨、结构三种表达方式，而当前是典型的轮动行情。在市场从熊市逐步走出的过程中，大部分板块有估值修复的内生需求但逻辑都有一些瑕疵，资金不足以同时支持所有板块，因此属于典型的轮动行情。

策略上，“重要HY”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据检验经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高6G、通信设备和军工板块的配置优先级。

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赞(38) | 评论 (3) 2023-03-06 11:23 来自网站举报

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【重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪领涨两市？】
重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪，领涨两市？ 1、今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右工作报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左... 展开全文

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重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪领涨两市？

重磅利好！大目标已定！大盘短线将加速上行，3月哪类风口将迎来主升浪，领涨两市？ 1、今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右工作报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右。今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程。积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按3%安排。完善税费优惠政策，对现行减税降费、退税缓税等措施，该延续的延续，该优化的优化。稳健的货币政策要精准有力。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，支持实体经济发展。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。点评：今年专项债的规模在去年的基础上再增加了1500亿，有利于进一步扩大基建投资规模，也能够确保更多重大工程建设项目的开工和推进，同时还能够有效的带动更多社会资本投资，扩大内需。除了重点支持现有的11个领域项目建设基础上，还会扩大资金投向领域以及项目资本金范围，可以说是在国家层面持续加码重点项目建设，更好的形成实物工作量和社会投资的拉动效应。　 2.工信部部长：今年要稳住新能源汽车等大宗消费下一步将重点抓好几项工作：一是促进重点行业增长。工业行业中有部分行业规模较大，如电子、汽车、钢铁、有色、石化等，对稳增长起着至关重要作用。要千方百计、想方设法稳住这些行业。二是加大投资。“十四五”已经部署很多重大工程、重大项目，要实施好，形成更多实物工作量。三是扩大消费。首先要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品(增品种、提品质、创品牌)行动。四是发挥地方积极性。要支持东部地区加快发展先进制造业，巩固提升出口优势。点评：地方性汽车消费促进政策持续出台。形式包含发放汽车消费券、提供购车补贴等多种措施。地方性促消费政策有望提振消费需求，我们预计2023年国内乘用车及新能源乘用车销量有望分别达到2750/912万辆，同比分别增长2.8%/37.7%。 3.工信部部长：我国将加快6G网络研发金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。点评：卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星的轨道和频段具备稀缺资源属性，我们认为后续我国组网进程有望超预期。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。 4.农业农村部：全国春耕备肥有序推进粮食主产省化肥到位进度超80% 农业农村部的最新数据显示：截至2月底，省、市、县三级化肥下摆到位率分别为69.5%、62.5%、62.1%，均快于去年同期。其中江苏、浙江、重庆等地春耕用肥已全面到位；辽宁、安徽、山东、湖南等粮食主产省化肥到位进度超八成；内蒙古、吉林、黑龙江等东北地区主产省区农时偏晚，到位进度五成左右。总的来看，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。

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赞(23) | 评论 (8) 2023-03-06 08:13 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、6G，目前谈论6G更多是当成去年的钙钛矿题材，属于是通信或数字领域的下一代技术，短线看待，但预计后市仍会反复活跃二、特斯拉，第三篇计划亮点主要在于储能，氢能，热泵，无稀土电机，超预期不大公布后股价下跌；利空稀土、碳化硅三、房地产，房地产销售... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、6G，目前谈论6G更多是当成去年的钙钛矿题材，属于是通信或数字领域的下一代技术，短线看待，但预计后市仍会反复活跃二、特斯拉，第三篇计划亮点主要在于储能，氢能，热泵，无稀土电机，超预期不大公布后股价下跌；利空稀土、碳化硅三、房地产，房地产销售回暖刺激房地产产业链上下游板块异动。二手房交易明显回暖，概念股仍处于相对低位四、困境反转，相对关注消费中的成长领域如免税、医美，以及位置较低产业数据有望大增领域如电影。各类消费如商场、景点明显出现回暖，存在阶段性机会五、养殖，目前鸡苗、鸭苗价格高于去年同期，一季度企业业绩有望超预期。2月白羽鸡引种数据良好，利空未来鸡价上涨空间。仍需持续观察后续引种数据与禽流感情况六、新能源车，特斯拉挑起汽车价格战，行业面临洗牌。特斯拉新计划并不包含前期炒作的毫米波雷达和太空光伏 1. 一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化 2.激光雷达，明年多家企业将量产补盲激光雷达，关注相关个股是否有资金布局七、证券，政策落地，预计波段走强。重要HY前场内资金略显犹豫，行情启动时间有待进一步资金确认八、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。《数字中国建设整体布局规划》发布，进一步定调了主线地位

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赞(33) | 评论 (23) 2023-03-05 09:57 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？】
重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？大会临近，A股年度大主线即将出现。回顾历年大会，每一次会议关键词都诞生贯穿全年的主线，如2019年的补短板(产业升级) 、2020年的双循环、2021年的碳中和、2022年的稳增长。此次大会有望再次确立新主线，而当前数字经济信创具有成为主... 展开全文

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重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？

重磅利好！A股市场年度大主线即将来临？大会临近，A股年度大主线即将出现。回顾历年大会，每一次会议关键词都诞生贯穿全年的主线，如2019年的补短板(产业升级) 、2020年的双循环、2021年的碳中和、2022年的稳增长。此次大会有望再次确立新主线，而当前数字经济信创具有成为主线的潜力。首先，在此前的高层集体学习中提到，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题！健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者。另外，再叠加已经印发的《数字中国建设整体布局规划》，其中强调全力支持发展算力基础设施，支持数字产业，智慧教育，互联网医疗，数字政务、数字文化行业发展。并且提出一条重磅政策，将数字经济的建设情况纳入相关相关领导考核。要“将数字中国建设工作情况作为对有关领导干部考核评价的参考”，这个是之前许多文件和讲话中没有提过的，也足以见得国家的决心和力度。面对外部科技围堵压力越来越大，全球AI颠覆性创新ChatGPT等技术冲击下，国产替代刻不容缓。前所未有的强力政策导向下，从顶层设计上指出了未来发展方向就是全面的数字化，社会驱动引擎正发生历史性的转变。各地方政府可能结合自身特点推出符合实际情况的落地方案，并提供相应的资金支持，提升全社会对数字中国建设的关注。

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赞(1) | 评论 2023-03-04 10:18 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？】
重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？从日前公布的2月制造业PMI数据来看，2月国内制造业采购经理指数PMI回升至52.6%，已经连续两个月高于临界点50，并创下2012年以来的新高，PMI数据上已经确认了国内经济的复苏。而随着注册制的深化落实，预... 展开全文

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重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？

重磅利好！PMI数据创近十年新高！A股哪类风口将迎来大机遇？

从日前公布的2月制造业PMI数据来看，2月国内制造业采购经理指数PMI回升至52.6%，已经连续两个月高于临界点50，并创下2012年以来的新高，PMI数据上已经确认了国内经济的复苏。

而随着注册制的深化落实，预计首批主板注册制IPO获批和相应募集基金获批也即将来临，后续市场更大空间有望由金融改革（跨境证券交易放松）驱动，相关政策如海外人民币可以买中国股票、内地放松买港股、券商业务范围和比例扩大等。另外，大会即将在3月5日开幕，重要HY是向外传递信心的重要时间窗口，预计重要HY期间新领导层还会传递坚定恢复经济的政策信号，激发市场信心。

方向上，过去1年房地产宽松政策频出，从历史案例来看，在宽松政策能够有效传递至市场的大背景下，房地产链往往是存在超额收益的方向。地产市场已大幅回暖，多地房地产成交数据同比和环比都出现上涨。春节过后，北京、上海、深圳、南京、武汉等多地都传出房地产市场回暖的消息，楼市似乎在一夜间就由冷转热。据报道，2月广州二手房网签接近万套，创2021年6月以来新高。在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下，市场筑底信号弹已经打出，房企的销售面积和金额出现显著修复。

重磅政策上，除了首套房贷款利率动态调整，还有关键的房地产投资信托基金(REITs)。所谓REITs，是房地产证券化的一种。简单来说就是专业机构发行基金给投资者，底层的投资标的是房地产等各种不动产，通过租金或者买卖来获得稳定回报，然后把这些收益分给基金份额持有者。发行REITs很重要的一个好处是可以盘活底层资产，有资金注入之后，交易的流动性也变得更好，能让房地产市场“活”起来。

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