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我们可以来复盘一下昨天的行情，数字经济一枝独秀，金融地产领跌，能够拉回四十点已经是很厉害的走势，按一般的逻辑，那成交量不得九千亿左右，但实际连八千亿都不到，市场的信心并没有恢复，隔夜人民币还创下了今年来的新低，在市场信心不足的情况下任何利空都会被放大，所以今天的震荡并不难判断，现...我们可以来复盘一下昨天的行情，数字经济一枝独秀，金融地产领跌，能够拉回四十点已经是很厉害的走势，按一般的逻辑，那成交量不得九千亿左右，但实际连八千亿都不到，市场的信心并没有恢复，隔夜人民币还创下了今年来的新低，在市场信心不足的情况下任何利空都会被放大，所以今天的震荡并不难判断，现在难判断的是什么热点当天能够有表现，就是因为成交量的极度缩减，所以不可能有四面开花的情况出现，昨天数字经济的普涨今天就严重分化。昨天在复盘课上说过，这个行情的纠结在于利好只闻其声不见其人，机构也学会了用脚投票，没有利好金融地产似乎找不到一个明确的支撑，走势就很纠结，可目前情况没有他们又不太可能指数拉升很好，那么这种情况下资金考虑的首先是避险和潜伏，从昨天到今天，本周的热点特征可能会是数字经济反复表现，有涨有跌，也很难持续上涨，金融地产缩量整理，等大盘需要拉升的时候或许见到利好的时候再启动，避险消费具备天生的抗通胀能力，所以旅游酒店、零售食品等板块就会见缝插针表现，同时医药在反腐北京下短期一直说的SPD板块是可以持续跟踪关注的，这是一个分支，不是代表整个医药板块。
赞(3) | 评论 2023-08-15 10:51 来自网站 举报
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从技术分析角度来看指数。周五大阴线对应的是7月28日大阳线，形成了阴线反转，这是一个关键点，今天出现大幅低开，盘中反弹力度不大，大阴线如果短期没有修复大半，那么大阴线的破坏作用就得到了确认，也就是指数短期要一下扭转是比较困难的，这就是为什么市场都在等待利好的出台。虽然大趋势不会一...从技术分析角度来看指数。周五大阴线对应的是7月28日大阳线，形成了阴线反转，这是一个关键点，今天出现大幅低开，盘中反弹力度不大，大阴线如果短期没有修复大半，那么大阴线的破坏作用就得到了确认，也就是指数短期要一下扭转是比较困难的，这就是为什么市场都在等待利好的出台。虽然大趋势不会一下反转，但是从技术分析来看，今日大概率会出一十字星或者特别小的星线，并且从整体来看虽然今天下跌较多，但成交量并不会过分放大，资金并不急于在目前为主出逃，至少都在等有了反弹再说，所以行情更有可能是展开一个小级别的反弹潮，等待看是否有利好被逼出来，如果没有就还会在底部继续震荡，也不排除去补掉3130的缺口再在下方继续震荡筑底。预计指数与热点将进入结构分化，今天是一个典型的大盘跌但数字经济反弹明显的交易日，后面或许还会出现指数涨跌与盘面热点关联度不高的情况，就目前市场的情况来说，如果指数要有表现，的确只能是金融地产的拉动作用更大，但地产今天怕是很难启动了，毕竟跌幅靠前，后面的机构化中能够逆势而动的除了数字经济就可能还包括消费板块、农业板块等。
赞(3) | 评论 2023-08-14 13:34 来自网站 举报
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中国股市究竟需要什么样的利好？短期来看，很多人都把利好集中在T+0、降低印花税、降准降息这些措施上，短期来说，改变交易制度变成T+0可能比较难，从交易系统到监管策略都是很大的不同，而且几大券商都没有接到测试通知，所以短期估计只是市场的猜测而已，降低印花税是可以实施的，不过很少有人...中国股市究竟需要什么样的利好？短期来看，很多人都把利好集中在T+0、降低印花税、降准降息这些措施上，短期来说，改变交易制度变成T+0可能比较难，从交易系统到监管策略都是很大的不同，而且几大券商都没有接到测试通知，所以短期估计只是市场的猜测而已，降低印花税是可以实施的，不过很少有人留意到在去年前印花税已经纳入了法律规定体系，也就是说如果要降低，从流程上来说应该要人大投票同意。而降准早间我还说过，其实意义不大，过去降准有效是因为可以通过银行加速放贷或者曲线进入资本市场，但现在的情况是银行钱大把，放不出去，实体经济和虚拟经济都信心不足导致贷款需求不足，降息是最有效工具，但但力度大影响大，近些年使用的比较少，降息可以降低贷款成本，银行受益，但是对人民币压力就会更大，毕竟美国不停加息已经造成了中美利息差的迅速扩大。但这些都是短期的，从长期来看，中国股市最需要的利好是综合治理，因为经验不足，市场有大量不合理的情况出现，比如券商，开会各抒己见，搞好股市都拍胸脯，可是回头自己去搞起来减持，减持是大小非套现的方式，可是不管业绩是否增长，不管是否对股民有回报，想减就减，大小非成本多低，股民却是二级市场真金白银买的，那就完全不在一条起跑线上。减持后股价下跌怎么办？大小非不管也不会强制回购，那大小非都要走，凭什么股票要留守？现在二级市场还有大把所谓的代减持，用各种方法避税，连所得税都在回避，为什么不能学习国外实行利润税以及累计加大收税力度呢？股市根源是来自于自己的不健全，但关键要去动手，动手就涉及到利益，不改那就还是淤泥不除，你以为真有出淤泥而不染的普遍情况？
赞(4) | 评论 2023-08-14 11:15 来自网站 举报
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从早间一小时来看，大幅低开是消化几个利空因素，一个是地产周末会议之后静悄悄，并没有任何利好措施，会议不过是询问了地产销售的实际数据情况以及碰到的困难，当然可以预测到地产是不可能在短期立刻爆发销售增长的，而地产尤其是民营地产，资金量情况还是没有改变，恒大碧桂园等目前是受到资金限制很...从早间一小时来看，大幅低开是消化几个利空因素，一个是地产周末会议之后静悄悄，并没有任何利好措施，会议不过是询问了地产销售的实际数据情况以及碰到的困难，当然可以预测到地产是不可能在短期立刻爆发销售增长的，而地产尤其是民营地产，资金量情况还是没有改变，恒大碧桂园等目前是受到资金限制很大，又要保交楼又要资本市场偿还债券等，倒腾不过来，至于宝能、阳光等这种摊子铺的大，资金链基本断裂，自己是失信人工资都发不出的就更别提了。另一个就是人民币的下跌，距离上次的低点只有一百来个基点了，这个逻辑我说过很多次，股市是人民币计价，人民币下跌对股市构成的是直接利空。早大幅低开以及上周五大跌都在说明一点，要提振市场信心，只靠喊口号肯定是不行的，喊口号在七月末大家都很期待，指数也大幅反弹，但过去了半个月可以说几乎啥实质利好都没有出台，市场最终选择了宣泄式打脸下跌，所以要扭转局面就必须要有实质利好，对于股市来说，实质性利好跟企业治理一样，不过就是开源节流，节流就包括降低税费，开源主要就是增加活水资金，101措施不是增加活水，只是增加一点可能性的小溪流，所以市场不认可，后续有什么措施咱们不知道，但短期没有利好市场的信心是起不来的。目前地产等领跌，数字经济出现明显反弹，行情在极端弱势下出现极端分化，数字经济特征是有盈利性但是拉动指数能力弱，所以数字经济出现普遍反弹不过指数反而跌幅加大，数字经济能否回归成为救世主，至少是在盈利性上给予投资者带来信心，也许从今天来看会是本周的一个焦点。
赞(3) | 评论 2023-08-14 10:52 来自网站 举报
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结构化的行情下做价值投资是件很难的事情。随着注册制的落地，上市的步骤和过程简化了，上市的股票也没有停过，可是成交量却缩减了很多，去年还有一包多个交易日成交量是超过万亿，而今年尤其是进入三季度之后，能过万亿的日子是凤毛麟角了，池塘里鱼儿越来越多，很多甚至都不熟悉不认识，可是这饲料却...结构化的行情下做价值投资是件很难的事情。随着注册制的落地，上市的步骤和过程简化了，上市的股票也没有停过，可是成交量却缩减了很多，去年还有一包多个交易日成交量是超过万亿，而今年尤其是进入三季度之后，能过万亿的日子是凤毛麟角了，池塘里鱼儿越来越多，很多甚至都不熟悉不认识，可是这饲料却越来越少，这肯定就只能喂饱一部分鱼了，这就牵涉到很多行业的生命力具有周期性了，有的之前也比较火热的赛道，一旦没有利好了，资金开始撤退了，很久就不动，不免让人失望，从七月到八月，电力和汽车的表现就是差强人意，更别说还有很多资金一直没有去到的行业和个股。极端的机构化很难出现能够每年都上涨的行业和个股，那么价值投资就不具备这个土壤，做中长线的朋友需要极好的心态以及承受回撤的能力，从这个角度来说，如果国家明确的数字经济都不能出现年度的每年上涨，那么其他行业更难具备中长线的长期持有价值，当然，如果亏了就说价值投资，愿意拿个三五年甚至更长，就当给孩子继承了那就是另外一码事了
赞(3) | 评论 2023-08-11 13:32 来自网站 举报
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不用过于悲观。指数虽然今天暂时还是回落，但从个股来看并没有产生大面积的大幅下挫也没有出现极端的恐慌情况，昨天的成交量就不到七千亿了，市场已经是很惜售了，今天虽然指数跌得多，但主要还是大金融导致，券商不及预期下跌拉动了银行保险下跌，这是主要原因，同时天然气拉动了煤炭等能源股下跌，这...不用过于悲观。指数虽然今天暂时还是回落，但从个股来看并没有产生大面积的大幅下挫也没有出现极端的恐慌情况，昨天的成交量就不到七千亿了，市场已经是很惜售了，今天虽然指数跌得多，但主要还是大金融导致，券商不及预期下跌拉动了银行保险下跌，这是主要原因，同时天然气拉动了煤炭等能源股下跌，这对于沪指压力是比较大，地产行业今天倒是反弹居多，主要是周末会议的预期，只是不缺定到底会有什么有利于行业的利好出来，这就跟开盲盒似的，如果利好较大，可能周一地产还会继续冲高，如果利好比较小不及市场预期，那可能今天的券商就是一个范例。同时对于券商也不要过于悲观，虽然今天利好不够普跌，但是也是释放了一个信号，就是对于资本市场的提振态度是没有改变的，不放就让子弹飞一会，企稳后仍旧可以积极考虑，毕竟从早上消息也可以看到，十月还极有可能针对港股进行印花税下调的可能。
赞(2) | 评论 2023-08-11 13:11 来自网站 举报
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早间指数并没有按照市场预期出现上涨，反而出现低开低走，券商并没有成为挽回指数的主力军，反而领跌拉动指数回落，那么也就意味着市场对于券商的措施不认同为利好。100+1的原理就是原来一点尾巴资金可能不够一手的，现在能够零散搭在一起成交了，从理论上来说就是小溪汇成河的原理，对于中国股民...早间指数并没有按照市场预期出现上涨，反而出现低开低走，券商并没有成为挽回指数的主力军，反而领跌拉动指数回落，那么也就意味着市场对于券商的措施不认同为利好。100+1的原理就是原来一点尾巴资金可能不够一手的，现在能够零散搭在一起成交了，从理论上来说就是小溪汇成河的原理，对于中国股民来说，本身喜欢重仓满仓的操作者偏多，这就更容易绝对满仓了，开个玩笑来说，甚至可以买到账户里就剩下几毛钱，而市场不认账的原因，还是在于如果券商要拉升，市场要激活，一定是在两个方面，那就是降费增利降费就表现在例如降低印花税降低规费等，基金也可以降低申购费管理费等，而增利主要在增加成交频率，给券商带来利润增长，比如T+0便是增加了交易次数从而增加了券商利润来源，但目前这两方面都没有落地，最后出了一个100+1，有点不痛不痒，毕竟那一点资金补仓也没什么意义，散户也不会因为多个零头交易而增加获利可能也不能有效降低股价成本，这也许就是券商不涨反跌的原因。市场反预期下跌，资金继续避险，继续炒作SPD概念和旅游酒店了，数字经济的硬件方面今天开始企稳，可能有小波段的机会。
赞(2) | 评论 2023-08-11 10:09 来自网站 举报
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从早间反弹涨十个点到跌十个点，只用了一个小时左右的时间，从成交量来看，市场的杀跌动能的确是不大的，但是反弹却迟迟还没有到来，缺的是什么呢？缺乏信心自然是最重要的一个方面，但信心来自于什么呢？主要还是来自于消息面上的支撑，本轮反弹的开始是七月会议，市场预期的利好也很多，官媒也吹风较...从早间反弹涨十个点到跌十个点，只用了一个小时左右的时间，从成交量来看，市场的杀跌动能的确是不大的，但是反弹却迟迟还没有到来，缺的是什么呢？缺乏信心自然是最重要的一个方面，但信心来自于什么呢？主要还是来自于消息面上的支撑，本轮反弹的开始是七月会议，市场预期的利好也很多，官媒也吹风较大，可是半个月回头一看，还没有任何明确的重大利好出台，这才让市场开始犹豫，不但是进场犹豫，对于方向也比较犹豫，我们从近期上涨线索来看，刚开始金融地产，随后数字经济，的确都有表现，不过这几天回落都明显走弱，市场对于下跌似乎不意外，对于上涨却很恐惧，导致热点没有持续能力，涨一点首先考虑的是先出了止盈，这是被试产倒逼的短线。从七月底开始出现像样子的阳线，都是金融地产拉动导致，而近期数字经济、生物制药等的集体上涨，都没有让指数出现有效的拉动，那么短期来看，能够拉动指数的，还是得指望地产金融了，毕竟就目前位置和量能，就必须抗住一点跌幅，还必须有点耐心去等待，既然市场倒逼大家做短线，那投资者也在倒逼，不要只打雷不下雨，都在倒逼周末出利好，这倒是一种奇怪的博弈，但至少可以看到，要想指数能够迅速有起色，目前看只有金融加上地产才有这个能力。
赞(2) | 评论 2023-08-10 13:16 来自网站 举报
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早盘仍旧低开消化美股下跌，随后开始逐步上行翻红，盘面的热情有所恢复，就热点来看，燃气等板块领涨，这跟期货市场昨夜价格大涨四成有关系，不过市场的焦点不在热点上，而是新股上。昨天新股出现当天大涨数倍的情况，这引发了散户和游资的狂想，早间虽然大幅低开，但资金仍趋之若鹜，而今日上市的两个...早盘仍旧低开消化美股下跌，随后开始逐步上行翻红，盘面的热情有所恢复，就热点来看，燃气等板块领涨，这跟期货市场昨夜价格大涨四成有关系，不过市场的焦点不在热点上，而是新股上。昨天新股出现当天大涨数倍的情况，这引发了散户和游资的狂想，早间虽然大幅低开，但资金仍趋之若鹜，而今日上市的两个新股连续两次临停，一种刹不住车的状态。新股的爆炒核心是市场没有热点和没有盈利效应，但如此的新股爆炒，同样反映中国股市还稚嫩的很，不成熟的地方还有很多。新股前五天炒作后，股价远远偏离价值，通常后期是长达一年甚至更久的逐步下跌，而一年后又要考虑大小非的解禁，可谓是一雷接一雷，作为散户通常都只能回避，而隔壁港股，新股几乎是没有人炒作的，定价基本合理，反映了股票应有的当时价值，在新股低定价以及大小非减持的措施上，咱们真要再想想如何限制和有效规范。一边喊着价值投资，一边式炒新股，最后又注定一地鸡毛，这种情况不得不说是A股的魔幻。不过需要提醒的是，一旦市场开始回暖，炒作新股热情将会迅速降低，新股只是在市场找不到持续热点并且指数非常疲软的时候才会有此表现，所以参与要谨慎，毕竟指数短期反弹是大概率事件。
赞(3) | 评论 2023-08-10 10:01 来自网站 举报
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数字经济是一场没有硝烟的战争。今天数字经济集体下挫，原因有近期反弹后的回抽，也有基本面的争夺，数字经济是大势所趋，谁领先谁可以占据未来科技的制高点，通知说过，科技是第一生产力，所以历史车轮在前进，我们也在迎头赶上，这一点国际的战略是对的。中国人要做什么认真起来立刻就是领先的程度，...数字经济是一场没有硝烟的战争。今天数字经济集体下挫，原因有近期反弹后的回抽，也有基本面的争夺，数字经济是大势所趋，谁领先谁可以占据未来科技的制高点，通知说过，科技是第一生产力，所以历史车轮在前进，我们也在迎头赶上，这一点国际的战略是对的。中国人要做什么认真起来立刻就是领先的程度，比如5G，比如高铁，比如光伏，所以这一点让其他国家很害怕，比起早已经躺平和慵懒的欧洲澳洲来说，中国的勤劳才是最大的利器。但领先的科技通常也会触碰到其他国家本国的利益，所以从人工智能来说，也会遭到钳制，近期美国拜登就拟制订对华投资限制计划，限制令可能只会针对营收至少一半来自量子计算和人工智能(AI)等先进科技行业的中国企业。部分量子计算活动料被列入禁止范围，例如特定的超先进半导体。当局给予一年的时间让业界反映意见和规定制订期，且不设追朔期，意味未来12个月所做的投资不会受到限制。处于早期发展阶段的中国初创企业此次最受影响，阿里巴巴和腾讯等有人工智能业务但多数收入来自其他渠道的大公司将仍然可以投资。从数字经济软件应用来说，我们还不受太多限制，软件可以国产替代，虽然有的行业可能无法替代（比如AutoCAD），但还是可以逐步追上，但硬件方面太吃亏，芯片制程被光刻机卡住，目前无法突破14纳米制程，GPU目前国产替代能力很弱，只能曲线采取阉割版的，略有优势的是光通信以及芯片封装，但只是产业链的一个环节，所以如果要硬钢，我们还是处于劣势地位，而现在市场主要混乱在提升GDP方向和长期发展方向混合的情况，让市场热点延续能力有限，加大了投资者的择股择时难度，倒逼短期投资者都在做短线。
赞(4) | 评论 2023-08-09 11:20 来自网站 举报
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早上低开消化两大不利因素，一个是人民币贬值，一个是美股下跌，从昨夜美股下跌来看芯片股领跌，但A股并非如此，从早上下跌来看硬件中的光通信领跌，软件应用方面也出现下跌，数字经济今天熄火了，对于这条赛道我说了很多次了，是主线不会变，但主线不代表持有不动就可以，从今年五月我就说了很多很多...早上低开消化两大不利因素，一个是人民币贬值，一个是美股下跌，从昨夜美股下跌来看芯片股领跌，但A股并非如此，从早上下跌来看硬件中的光通信领跌，软件应用方面也出现下跌，数字经济今天熄火了，对于这条赛道我说了很多次了，是主线不会变，但主线不代表持有不动就可以，从今年五月我就说了很多很多次了，躺赢的时间已经结束了，对于这条赛掉，一定要中长线小波段的思路，今天跌，就等待，等企稳了再进场，反复做，这是行情倒逼我们去做的事情，没有办法，从今年来看，已经过了八个月了，但是没有看到什么连续上涨不停歇的板块和个股，也就是说价值投资持有不动的方式今年绝不是最好的方式。目前是医药和水利相关建设上涨，水利包括同概念的海绵城市、地下管网等都是跟河北灾情有关，韩建河山就是一个典型的本地相关概念股，这个概念持久能力不会特别长，天气转好热点就可能散去，而医药上涨从昨天来看就有明显的一点，就是拉不动指数，而且医药这个反腐风暴还在继续，对于很多医药公司来说，还会有阵痛，长期来看非常利好老百姓，可以减少中间灰色环节，不至于让出厂价一两块的药品到了药店变成了几十块，但医药这个过程不会一蹴而就，媒体也报道了采购一千万设备报价三千万，贪的比价格还多，可见中间灰色产业链有多长。医药拉不动指数，那么还要看金融地产的，目前还没有启动，但是连续调整后我觉得反弹的概率是比较大的，今天成交量还会维持地量水平，所以不放考虑对于券商和地产进行低吸配置。
赞(2) | 评论 2023-08-09 10:48 来自网站 举报
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也跟大家说说券商这事，券商一直以来被认为是“牛市旗手”，其实是搞错了因果关系，是有牛市才有旗手，而不是旗手导致牛市，这个逻辑非常简单，券商虽然说这么多年一直在创新，注册制也更有利于券商投行业务的发展，但所有券商核心的收入来源仍然是手续费。牛市成交量必定放大，券商自然受益，如果行情...也跟大家说说券商这事，券商一直以来被认为是“牛市旗手”，其实是搞错了因果关系，是有牛市才有旗手，而不是旗手导致牛市，这个逻辑非常简单，券商虽然说这么多年一直在创新，注册制也更有利于券商投行业务的发展，但所有券商核心的收入来源仍然是手续费。牛市成交量必定放大，券商自然受益，如果行情不好必定成交量缩减，那么券商就不可能出现业绩的高增长，所以从理论上来说去年券商机会其实大于今年的，去年过万亿的时间有一百多个交易日，而今年以来过万亿的交易日稍多了，最近更是跟大熊猫似的稀少，但为何近期券商会走强，那还不是一种预期，就是市场传闻的印花税减免和T+0交易的讨论。其他行业咱还不敢乱说，毕竟不是专业领域，免得被专家diss，但券商这个咱还是可以说说。先说这T+0交易，我觉得短期内不太可能落地，这种交易制度的重大改变，对于交易系统等都是重大改变，并且从根源上来说，如果要实行T+0交易，应该先取消涨跌幅限制，否则在有涨跌幅限制的同时展开会造成资金优势明显的资金方比散户更加具有话语权，对于监管来说也将是重大挑战，比如说拉到涨停然后出货，当天跌下去又买入，散户根本无力抗衡，而其他各国成熟市场的T+0都是没有涨跌幅限制做前提的。而减免印花税是有可能的，但就看下不下手了，因为这印花税可以说是稳定的财政收入，减免受益是交易方，不受益的是国家，财政现在课并不宽裕，比如香港，印花税就有很大的财政收入比重，内地尚不那么重要，但最终是否落地还不得知，但至少实现的概率更容易一点，并且很容易就看做国家看好股市的一个标志，所以近期会被市场高度关注，这就会形成炒作和基本面并不一致的情况。关于券商还有一些炒作要点可以跟大家说说，就是监管机构要求券商必须是一参一控，简而言之就是主子只能是一家，不能一家还有两个券商，这就和当年稀土有点类似，要符合国家兼并重组的大思路，还是“大集团 小公司”的思路，这就给一些券商带来的炒作机会，比如近期股价最强的太平洋，和华创云信就有这个问题，华创云信全资子公司华创证券依法享有太平洋证券7.44 亿股(第一大股东)所有权和相应的其他权利。其他还有方正证券和平安证券为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求。国联证券和民生证券控股股东均为国联集团，国联集团已竞拍获得民生证券30%的股权(冻结期)，后续需解决同业竞争问题，这可能是券商的另一个关注点，券商短期仍具有炒作机会，因为大家都在等最终的印花税落地政策，有时候就是这样，越是等待越炒作，等到真出台了，可能就利好出尽变利空了
赞(4) | 评论 2023-08-07 13:54 来自网站 举报
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混合热点的模式或许还会延续。从七月会议后，无论是国家和各地发布的各种措施还是股市里的反应，都可以揣测一点，那就是七月会上跟各地有要求的GDP目标。去年是十一月十二月开始全部放开，也就是去年年底，同时放开后有一轮以上感染期和康复期，所以去年全年的GDP技基数是比较低的，因此今年在去...混合热点的模式或许还会延续。从七月会议后，无论是国家和各地发布的各种措施还是股市里的反应，都可以揣测一点，那就是七月会上跟各地有要求的GDP目标。去年是十一月十二月开始全部放开，也就是去年年底，同时放开后有一轮以上感染期和康复期，所以去年全年的GDP技基数是比较低的，因此今年在去年的基础上上涨5.5%并不是一个不切实际的目标，何况市场对于放开后经济复苏也是充满期待的。但是在半年经济数据来看，并不是一帆风顺，处于各种原因出口反而放开后是下降的，而投资中在去年的低基数下反而低产出线了进一步的下跌，这与去年各种花式解绑地产有点格格不入，因此七月会议一方面将经济形式发展定调为波浪形也就是N型的方式，另一方面估计也在找各省要GDP目标了，对于各地来说，最快的方式自然是金融地产打包推进，这一招玩了二十多年，各地比较熟悉，虽然在人口负增长的背景下地产已经是时过境迁，但为了超额完成任务，那就只能迎难而上了，虽然最后需要来百姓买单，销售数据能否大幅增长还不好说，但还可以换个方式，银行贷款支持加上城中村新模式（非2015年棚改模式，采用管理部门牵头第三方并购租赁统租等方式）来刺激。所以上两周资金流入明显的金融地产，尤其是地产还是继续具备短炒的概率的，这就导致了现在数字经济反弹和短期热点混合的局面，所以今天回调的地产和券商，短期还有机会，不过一定要选好个股，调股性活跃的，回调缩量的逐步去买跌做反弹，还是要看到目前指数还是下跌的，但不过是暂时的退潮并且回补缺口所用，等金融地产任何分支开始反弹，指数又会继续向上。
赞(4) | 评论 2023-08-07 13:27 来自网站 举报
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数字经济的软件应用方面就比较复杂了，从之前的炒作路线来看，游戏是相对比较认可的一条线，业绩好估值低现金流充沛，成本相对是可控的，边际成本是递减的，而且最近两个月也一直在调整。但应用不可能只是游戏，实际上作为数字经济的应用，是需要根据每个行业的不同而进行的，比如财务就是专门的财务软...数字经济的软件应用方面就比较复杂了，从之前的炒作路线来看，游戏是相对比较认可的一条线，业绩好估值低现金流充沛，成本相对是可控的，边际成本是递减的，而且最近两个月也一直在调整。但应用不可能只是游戏，实际上作为数字经济的应用，是需要根据每个行业的不同而进行的，比如财务就是专门的财务软件，股票是专门的股票软件，在各个工业领域都有各自的软件和门槛，所以在应用上就很难一个口径来说，这里不妨可以参考去年十月底开始的信创逻辑，因为从大的方面来说，再怎么发展其目的也是提高人工智能和进行国产替代，这都是信创的核心，从人工智能发展来看，应用中网络安全相对也是重点，这也有牵扯到硬件方面国资云的建设，但从股市来看，国资云网络安全和游戏是数字经济软件应用中比较得到资金认可的方向。
赞(3) | 评论 2023-08-07 11:00 来自网站 举报
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早间低开低走，不但直接回补了上周五的上涨缺口，还留下了今天一下跌缺口，盘面的热点发生了明显的切换，地产金融今日普跌，而数字经济出现了明显的回暖，从上周五开始由硬件拉动，今天的光通信CPO板块继续领涨，理由也是比较多的，除了早评说的英伟达的老大准备明天发布演讲之外，国内诸多关于算力...早间低开低走，不但直接回补了上周五的上涨缺口，还留下了今天一下跌缺口，盘面的热点发生了明显的切换，地产金融今日普跌，而数字经济出现了明显的回暖，从上周五开始由硬件拉动，今天的光通信CPO板块继续领涨，理由也是比较多的，除了早评说的英伟达的老大准备明天发布演讲之外，国内诸多关于算力的利好也刺激了数字经济的反弹。数字经济硬件这条线的逻辑首先是发展人工智能需要AI服务器，今天据说富士康提供给苹果服务器，所以工业富联直接拉动服务器上涨，服务器里核心有GPU，目前全球英伟达龙头，其次是AMD，我国这块差距太大，短期无法替代，能用他们阉割的就不错了（为了绕过美国的限制），这就要求通信信号的转换，就会拉动光通信CPO的发展，由于高速运算机房需要有效散热，这就要考虑下游的液冷散热技术，这是相对一条大概的产业链，而所有集合都是为了算力的提升。不过因为数字经济跌了两个月，还要看这一次反弹的力度和高度，资金上两周流入金融地产明显，所以好的策略是对于数字经济继续跟踪，这是长期主线，操作上可以多做一些波段操作，涨高了不追反而减，等下跌再买回来，而今天下跌的金融地产，可以在券商和地产股中寻找强势标的，逢跌逐步建仓，敢于买跌，资金短期不会一些撤掉，周五一天也跑不完，所以本周必定还有反弹机会，买跌就是为了抓反弹的机会，此时切不可着急和快速加大单只个股仓位，适合慢慢低吸，采用买跌卖涨的方法来做短期的券商和地产个股。
赞(2) | 评论 2023-08-07 10:27 来自网站 举报
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抑的部分做到了，热点是否会切换呢？早间低开后反弹无力逐步回落，早间券商地产想护盘但是效果不佳，数字经济硬件方面的分支复合集流体以及机器人概念出现反弹，硬件方面优先开始有表现，地产等有所分化，很多出现继续的冲高回落情况。目前应该观察数字经济能否复苏，毕竟已经调整了两个月了，而短期地...抑的部分做到了，热点是否会切换呢？早间低开后反弹无力逐步回落，早间券商地产想护盘但是效果不佳，数字经济硬件方面的分支复合集流体以及机器人概念出现反弹，硬件方面优先开始有表现，地产等有所分化，很多出现继续的冲高回落情况。目前应该观察数字经济能否复苏，毕竟已经调整了两个月了，而短期地产利好不断，对于一些股性活跃相对区域比较低的品种，或许今天会回调，但后市仍有反弹机会。其实市场的表现说明了一个道理，在加速经济复苏和科技兴国之间，存在博弈，也让市场热点表现很不一致，现在似乎验证了数字经济还会是主线，但短期想迅速提高GDP又让汽车、地产等利好不断，倒逼资金和散户参与进去。目前的策略是逢低继续关注数字经济，并可以反复做小波动，短期跟踪地产和零售行业个股，短线追求的就是短期收益，止盈就是好事，不要过分追连续大涨的个股，要注意买回调中的反弹机会。
赞(3) | 评论 2023-08-02 11:20 来自网站 举报
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等待的时候保持思考。在等待行情回落补缺口的时候，我们不妨继续思考，股市最终反应的并不是GDP，在之前二十多年反应的更多是货币措施，而现在这个情况变得更复杂，因为以往银行是缺乏储蓄资金不愁贷款到今天变成了不愁存款而是缺乏贷款了，所以降准的必要性大大降低，股市也就发生了变化。我们回顾...等待的时候保持思考。在等待行情回落补缺口的时候，我们不妨继续思考，股市最终反应的并不是GDP，在之前二十多年反应的更多是货币措施，而现在这个情况变得更复杂，因为以往银行是缺乏储蓄资金不愁贷款到今天变成了不愁存款而是缺乏贷款了，所以降准的必要性大大降低，股市也就发生了变化。我们回顾七月整体行情并不算很好，这个不算很好不是单单从表面看指数这么简单，而是主线的迷失。在七月会议后，可以从发布的消息看到国家还是比较着急的，在半年经济数据出来后，我分析过从出口到投资都是碰到困难的，而消费增长的比例以及份额尚不足以弥补缺失的投资和出口，但经济复苏又要迎难而上，所以各方意见不同意，但都想着要不从地产这个老东西入手，用老模式拉动一下试试？这种猜想让七月底到现在金融地产走势比较好也对指数拉动比较好，表面看很繁荣，但也在倒逼这几年都没有介入这两大块的资金开始介入，说的不好听一点，最近市场在倒逼做短线。但经济发展最终需要的是眼光和生产力，全部自媒体都在鼓吹金融地产的时候，关于这方面的坚持就很微弱了，似乎我就是那微弱的一员。但昨天网游反弹今天回调，今天光通信反弹，出现了迹象显示数字经济连续两月回调后有可能出现企稳反弹，关键是持续能力能否保持，而持续能力说实话，还是要看国家的意思，能不能坚持以科技为核心继续推动，我们可以容忍主线回调二三成，这在过去汽车和锂电池身上也不是没有发生过，但我们不能缺乏主线，只盯住眼前的几天，对于数字经济仍旧持续的关注，从过往二十多年的操盘经验来说，如果没有确定而中重要的方向作为重仓方向，那么整体资产的增长就是很难实现的。
赞(4) | 评论 2023-08-01 13:43 来自网站 举报
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地产金融拉动指数短期可能会休息一下，指数也至少要去回补缺口，最近我会关注两个事情，一个是经济发展模式是否会转变，如果不开历史的倒车，那么数字经济什么时候会企稳（今天已经出现光通讯板块的明显反弹），会不会继续衍生下去，拉动硬件然后再到软件应用方面，另一方面看消费零售基建地产等回调到...地产金融拉动指数短期可能会休息一下，指数也至少要去回补缺口，最近我会关注两个事情，一个是经济发展模式是否会转变，如果不开历史的倒车，那么数字经济什么时候会企稳（今天已经出现光通讯板块的明显反弹），会不会继续衍生下去，拉动硬件然后再到软件应用方面，另一方面看消费零售基建地产等回调到什么位置企稳，因为短期资金流入明显，不会一下戛然而止，配置做个短线还是有利可图的。但现在不着急，一定要等到行情到位，尽量不逆势而为，对于一些看好的品种，也应该持续跟踪，行情回补掉3280下方再看，今天不补就继续等，咱们对待投资要负责，不着急一时半会的，何况今天实际上盘面是比较冷清的，盈利效应不强，市场人气估计比昨天要下降，成交量也可能今天不会过万亿。
赞(3) | 评论 2023-08-01 11:17 来自网站 举报
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早间略有低开后翻红，早间券商一度领涨带领大金融拉指数，不过这个逻辑要持久可能比较难，券商要连续涨的逻辑必须是大牛市，必须是成交量很大的牛市，毕竟手续费是他们的命根子，但除了昨天近期成交量对比去年都算低的，所以这个逻辑很难成立。但最近券商涨还是因为做座谈会，估计是表了态要增加市场信...早间略有低开后翻红，早间券商一度领涨带领大金融拉指数，不过这个逻辑要持久可能比较难，券商要连续涨的逻辑必须是大牛市，必须是成交量很大的牛市，毕竟手续费是他们的命根子，但除了昨天近期成交量对比去年都算低的，所以这个逻辑很难成立。但最近券商涨还是因为做座谈会，估计是表了态要增加市场信心，我觉得这有点像奉承式行情，靠金融拉指数，表面功夫十足，实际上热点有退潮趋势，今日盈利整体效果就跟昨天比差远了。今天钢铁板块上涨多少也有这意思，逻辑难成立但对指数有利，今天更明显的出现指数不错个股跌倒的局面。短期资金在地产和汽车还会有短期机会，但要注意的是潜伏而不是追击，是偏短线而不是长期持有。这个时候脑子不要热，不要失去冷静，最好是等等，我认为补了缺口机会会更好，在没有更好机会的时候，就耐心多等等，这周才开始，不急于一两天。现在就关注两个方面，一个是主线上数字经济什么时候企稳，下半年经济模式究竟以什么为主，一个是短期热点消费地产等，什么时候是更好的进场机会，无论是个哪个方面，都不能着急。
赞(2) | 评论 2023-08-01 10:30 来自网站 举报
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早间指数承接了上周五的涨势，就连模式都很类似，金融地产拉动，但是在3300这个位置，需要的是量能和热点的共振，现在最让市场困扰的，是下半年经济运行究竟是什么模式，金融为主拉动市场？地产为主拉动基建抬升GDP？两种模式都有效，并且可以让股市和GDP立刻有反应，但关键是长远来看，是不...早间指数承接了上周五的涨势，就连模式都很类似，金融地产拉动，但是在3300这个位置，需要的是量能和热点的共振，现在最让市场困扰的，是下半年经济运行究竟是什么模式，金融为主拉动市场？地产为主拉动基建抬升GDP？两种模式都有效，并且可以让股市和GDP立刻有反应，但关键是长远来看，是不是经济复苏就是数字上呈现的这么重要。毕竟要清晰地看到，金融如果作为了行情主导以及经济发展模式主导，那么脱虚入实就被架空了，如果地产作为了经济的主导，那么就必须回到二十年前，只住不炒就会变得很脆弱，因为地产为主的核心是之前中国人口增长以及地产作为金融产品的性质，而现在这两个性质都不存在。这种对于机构来说才是需要去思考的，下半年究竟什么才是主线。从今日行情来看，只有地产还在支撑，金融有冲高回落的迹象，我认为市场的热点节奏即将变化，所以不要过分追高也不要过于着急，只要在股市，机会一定有，但一定要有耐心等待，打猎不能还没看到影子就一梭子子弹打光了，主打就是等待和伏击，尤其是今天这种行情，绝对不能热血上头。
赞(2) | 评论 2023-07-31 13:19 来自网站 举报
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