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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

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【厦门国贸缩量强势调整新高就在前方.......】
近日600755厦门国贸历史大底部区域新资金不断涌入，昨日创出8.67元近期新高，日线、周线、月线全部夯实充分，技术上更是带量突破了8.05元，收于5日线之上，量价配合良好，大宗供应链龙头、医疗健康服务、大金融科技及国企改革等积极推进，战略转型清晰。业绩十分优异、沪深罕见，年化股... 展开全文

赞(5) | 评论 (2) 2021-06-16 15:10 来自网站举报

【同方股份快来了.......】
600100同方股份控股的江新造船厂生产巡逻舰艇和海洋作业平台，是中国海防的重要保障！同方的电子对抗在历史上发挥了巨大作用，智慧城市、信息安全、AI大数据、计算机软硬件、核技术、环保节能等优势不可小觑，同方是中国信创、军民融合和碳中和龙头公司之一，改革新生、业绩拐点，日前大底... 展开全文

赞(2) | 评论 2021-06-16 14:26 来自网站举报

【部分顶流基金经理已开始减仓白酒】
来自研选基汇的专栏 $贵州茅台(SH600519)$ $舍得酒业(SH600702)$ $招商中证白酒指数(F161725)$ #白酒股终于跌了# #白酒股狂欢继续# 先来看看白酒近几年波澜壮阔的行情，自2018年11月份，中证白酒指数从最低点3900点涨到最近... 展开全文

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部分顶流基金经理已开始减仓白酒

来自研选基汇的专栏

$贵州茅台(SH600519)$ $舍得酒业(SH600702)$ $招商中证白酒指数(F161725)$

#白酒股终于跌了# #白酒股狂欢继续#

先来看看白酒近几年波澜壮阔的行情，自2018年11月份，中证白酒指数从最低点3900点涨到最近21000点附近，指数在两年半的时间内涨了近5倍，这也导致了近两年白酒主题基金以及重仓白酒的基金独领风骚。

从图中可以看出，近几年指数最剧烈的一次调整发生在今年年初，从2月8日到3月9日短短14个交易日下跌了32%。但是白酒不愧是永远滴神，接下来用3个月时间一口气反弹到了原来的高点，领先大部分指数。

2021年6月8日，白酒指数又出现了单日6.92%的大幅下跌，6月11日收盘，以茅台为首的一众白酒尾盘被砸，当天中证白酒指数继续收跌3.31%。白酒还顶得住吗？

说实话我没有能力判断白酒指数的顶，过去不乏预测白酒见顶频频被打脸的人。

但我们可以参考那些长期重仓白酒的优秀基金经理的看法，他们对白酒的认知应该高于市场平均水平。而对于基金经理来说，仓位是最真实的看法。

首先来看看张坤，我在1月22日发表的《张坤到底有没有减持白酒》中判断张坤当时没有减持白酒，但是那时白酒还没有真正开始大幅波动。根据最新的基金一季报，易方达中小盘已经大幅减仓了白酒：

可以看出，白酒的持仓由四只变成了最核心的两只，占净值比由39.28%变为了18.14%，新加入的百润股份属于其他酒类饮品，总体白酒含量大幅降低。张坤另外一只基金易方达蓝筹白酒的占比也由去年四季度的37.79%变为一季度的32.21%，

以张坤的管理规模，做波段交易的概率不大，卖出即代表战略性变化，虽然白酒在张坤卖出后二季度还上涨了不少，易方达中小盘近3个月业绩也一般，但是张坤对白酒的观点是值得重视的。

应该说偏消费类的基金经理中，张坤是较早减仓白酒的，其余消费类基金经理一季报中大幅减仓白酒的还不多，比如唐颐恒的富国天益价值、焦巍的银华富裕主题，李晓星和张萍共同管理的银华盛世精选等绩优消费基金在一季报中都没有大幅减仓白酒的迹象。

而最近几天基金净值表现却能看出一些减持白酒的端倪，这里用银华富裕主题来举例，该基金的是一只长期绩优基金，今年的表现可谓大开大合，下跌时最大回撤接近30%，而近3个月涨幅也高达29.1%(和其在一季度没有减持白酒有关)。

而该基金在6月11日的净值却比较耐人寻味，先来看看其前十大重仓股当日涨跌幅度：

按照这个持仓，天天基金给出的预估净值为-1.5%，然而当日实际涨跌幅为-0.48%。有意思的是在6月8日白酒指数大跌6.92%当天，银华富裕主题的跌幅为3.27%，和通过重仓股给出的估值较为吻合。合理的解释就是在6月8日那天他减仓了白酒。想必焦巍也不愿意自己的基金再出现一次3个月前那样的回撤。

富国天益价值、银华盛世精选等基金的净值在6月11日也都出现了实际跌幅明显小于预估涨跌幅的情况。

白酒是一个机构持股非常集中的行业，2月份的那波大跌和张坤的减持不无关系，也只有张坤这种体量才能引发白酒指数的大级别波动。

上面提到的那几只基金也都是百亿级别的(肯定还有其他未被发掘出来的类似基金)，本次再次在白酒指数高位出现这样的信号是值得警惕的。

近3个月白酒指数反弹至前高，而茅台最高只反弹至2245，离前期最高收盘价2601还有14.7%的距离，五粮液、泸州老窖也有类似情况，倒是舍得酒业、酒鬼酒、水井坊这类二线白酒涨势凶猛。龙头涨不过二线是泡沫的信号。

一季报包括茅台在内的很多白酒的业绩就未达预期，现在离半年报已经很近了，如果还未达预期的话，恐怕就要下调预期(估值)了。技术指标里MACD是最常用的，白酒指数的周线MACD顶背离很明显，有双头特征。

前两天最热门的一个话题 #白酒股永远滴神# ，这本身就是一个非常危险的信号，谨以此文献给准备继续满仓抄底白酒出奇迹的朋友，投资白酒就可以躺赢的状态或将不再持续

作者：研选基汇
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著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

江南短评：

基本面、技术面及近三十年的股市博弈经验等综合考量，尽管部分白酒股还会有反复，但江南微醺后依然要说：绝大部分白酒股已经大概率见顶了，接下来应该是逢高暂时规避的机会，一旦调整踩踏可能，那么大多数三线白酒股将会调整40%以上！所以追高务必要谨慎。

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$舍得酒业(SH600702)$$酒鬼酒(SZ000799)$$水井坊(SH600779)$@金种子@泸州老窖@老白干@洋河股份@山西汾酒@金徽酒@贵州茅台@五粮液@伊力特@海南椰岛@两面针@厦门国贸@昆药集团@北大医药@口子窖@青稞酒@福日电子@航锦科技@同方股份@乾照光电

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赞(4) | 评论 2021-06-16 11:46 来自网站举报

【神舟十二号载人飞行任务新闻发布会将于今日上午召开】
财联社6月16日讯，据中国载人航天工程办公室介绍，空间站阶段飞行任务总指挥部定于北京时间6月16日上午9时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十二号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。 $航锦科技(SZ000818)$ $亚光科技(SZ300123)$ $乾照光电(SZ300102)$

赞 | 评论 2021-06-16 09:19 来自网站举报

教育部成立管理课外培训机构的机构，其实江南建议应取缔纯课外辅导培训机构，有条件的转为9年制义务教育或直接并入公立学校（当然，必须给予一定的补助），优质老师继续聘用，积极推进技能型和健康文体类培训，让学生回到课堂，让老师好好上课，整顿乱收费的怪象，重塑学风、师徳，给家庭河学生减负！展开收起

赞(4) | 评论 2021-06-16 09:00 来自网站举报

【荣耀50系列备货超百万部目标年底市场份额恢复至16%】
媒体援引知情人士透露，荣耀50系列备货充足，初期备货达到百万部。该知情人士透露，此次荣耀50系列的标准版荣耀50会采用骁龙780G，荣耀50 Pro上则有望采用骁龙888。从供货量上，骁龙780G要远大于骁龙888。目前，荣耀手机国内市场份额正在以极快的速度恢复，从“最黑暗的时... 展开全文

赞(4) | 评论 2021-06-15 09:42 来自网站举报

【厦门国贸：高溢价出售房地产业务进一步聚焦供应链、医疗健康服务及金融科技新兴业务】
中证网讯（记者齐金钊）6月11日晚间，厦门国贸（600755）（600755）公告出售房地产业务资产，拟将持有的房地产子公司国贸地产100%股权、国贸发展51%股权出售给控股股东厦门国贸控股集团有限公司。公告显示，以2020年12月31日作为基准日，国贸地产经审计... 展开全文

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厦门国贸：高溢价出售房地产业务进一步聚焦供应链、医疗健康服务及金融科技新兴业务

中证网讯（记者齐金钊）6月11日晚间，厦门国贸（600755）（600755）公告出售房地产业务资产，拟将持有的房地产子公司国贸地产100%股权、国贸发展51%股权出售给控股股东厦门国贸控股集团有限公司。

公告显示，以2020年12月31日作为基准日，国贸地产经审计后归母净资产的账面值为84.38亿元，对应交易金额为98.28亿元，增值13.90亿元；国贸发展经审计后归母净资产的账面值为10.21亿元，对应51%股权的交易金额为5.21亿元。资产最终交易价格以经厦门国资委核准的评估报告和评估结果为准。

公告称，本次交易资产评估增值13.90亿元，预计为厦门国贸带来较大投资收益。同时，厦门国贸还将收到约103.49亿元股权转让价款，有利于进一步优化资产结构和资源配置，降低资产负债率，对其当期及未来的财务状况和经营业绩将产生积极影响，也为进一步跨越式发展提供充分保障。通过本次交易，厦门国贸基本退出房地产行业，回收的资源将投入供应链管理与金融服务两大核心主业，并积极发展健康科技等战略新兴业务。厦门国贸拟通过长短期资源的优化配置，不断提高核心竞争力和盈利水平，加速实现新的利润增长目标。

公开资料显示，厦门国贸房地产业务占公司总收入比重不断下降，2017年至2020年分别为5.93%、4.31%、3.5%、1.98%。2021年一季度，在房地产无集中交付项目、未体现项目利润的情况下，厦门国贸一季度净利润仍然达到6.3亿，同比增长19.92%，这主要受益于公司供应链业务的快速增长。

近期，商务部发布了“关于第一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业评审结果的公示”，厦门国贸成功入围全国供应链创新与应用示范企业，为国家首批。厦门国贸表示，在践行供应链创新与应用过程中，公司将数字化转型作为核心战略保障措施，以数字技术为引擎、以客户需求为导向、以业务场景为触点，积极探索和实践AI、区块链、云技术、大数据、物联网等技术手段在供应链各环节的深度融合，以科技赋能传统产业降本增效。厦门国贸构建的“国贸云链”供应链一体化协同平台成功入选福建省重点扶持的数字经济应用场景项目。

今年以来，厦门国贸在供应链业务上不断开拓进取、持续创新。厦门国贸下属子公司国贸金属为国内主流钢厂提供再生钢铁原料供应链支持，首船进口的3000吨再生钢铁原料已抵达河北曹妃甸港口，是福建企业中率先进口的首船再生钢铁原料；下属子公司国贸石化注册业内首单短纤期货仓单，打通短纤期货服务现货的“最后一公里”，巩固其在石化领域先行者的地位；公司与力拓集团实现首单铁矿石人民币区块链结算，持续探索区块链技术在供应链场景的融合与实践。此外，在现有医疗设备、器械、试剂、耗材等供应链服务基础上，厦门国贸在健康科技方面已进一步布局医疗大数据、CRO和药号持证业务以及第三方检测等业务。

厦门国贸表示，剥离地产业务符合公司《五年战略规划》既定战略目标，公司将集中资源专注核心主业的转型升级，拓展战略新兴产业；提高供应链管理业务的整合服务能力，推进主要业务品种的上下游产业链的延伸，提高整体盈利能力，加强供应链与金融的协同发展；发展健康科技等战略新兴业务，使其成为公司新的利润增长极。

江南短评：

600755厦门国贸突然宣布以103亿元向大股东转让旗下房地产业务，转让收益近15亿元，这是一部大举措。

江南应该向积极进取的大股东、管理层致敬，这是一步有利于公司高质量发展的大动作，是一次产业转型升级的重大改革，未来必须另眼相看厦门国贸了！

厦门国资委及国贸控股、公司有高人呀，根据国家政策方向、房地产调整的预期和聚焦大健康、供应链等产业发展战略，第一时间剥离房地产，上市公司取得较大收益、母公司也得益，国贸市值做大了，厦门的国资委也是获益者。
剥离房地产后，国贸将全面聚焦供应链（跨境电商）、健康医疗服务和大金融科创等公司具有领先优势、未来产业空间广阔的新兴行业，符合国家产业方向和内外环境情况，必将形成公司的核心竞争力，一直困扰厦门国贸的低估值将会拨云见日，中长期看好?

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#跨境贸易##国企改革##房地产#$厦门国贸(SH600755)$$中国中免(SH601888)$$物产中大(SH600704)$} @金种子 @东方财富 @中国电子报 @中国基金报 @券商中国 @研报直通车 @今日话题 @航锦科技 @福日电子 @贵州茅台 @酒鬼酒 @中信证券 @财达证券 @浙商证券 @中国中期 @光大证券 @中金公司 @舍得酒业 @水井坊 @中国国贸

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赞(1) | 评论 2021-06-12 13:57 来自网站举报

【云南白药：已进入大健康未来公司亦将持续加大大健康产品的研发力度，推动大健康产业实现快速增长】
【上证e互动】“jk5698” 提问昆药集团（600422.SH）：董秘:鉴于昆药在三七研发方面具有创新领先优势，建议昆药健康加大三七在抗衰老、降血脂方面的中药养身酒的研发，并尽快推出一系列中药养身酒！望董秘尽快回答，谢谢！公司官方回答：尊敬的投资者，您好。公司作为三七血... 展开全文

赞 | 评论 2021-06-12 12:53 来自网站举报

【多主力现身涨停榜航锦科技强势涨停（6.11）】
东方财富Choice数据昨天 16:40 深交所2021年6月11日交易公开信息显示，航锦科技因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。航锦科技当日报收29.49元，涨跌幅为10.00%，偏离值达10.61%，换手率6.33%，振幅11... 展开全文

赞(3) | 评论 2021-06-12 00:25 来自网站举报

【厦门国贸率先退出房地产 103亿元溢价转让两家房地产公司给控股股东】
6月11日，厦门国贸（600755）集团股份有限公司发布关于出售资产暨关联交易的公告。观点地产新媒体了解到，厦门国贸及全资子公司厦门启润实业有限公司拟将合计持有的国贸地产集团有限公司100%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司；公司拟将持有的厦门国贸发展有限公司... 展开全文

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厦门国贸率先退出房地产 103亿元溢价转让两家房地产公司给控股股东

6月11日，厦门国贸（600755）集团股份有限公司发布关于出售资产暨关联交易的公告。

观点地产新媒体了解到，厦门国贸及全资子公司厦门启润实业有限公司拟将合计持有的国贸地产集团有限公司100%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司；公司拟将持有的厦门国贸发展有限公司51%股权转让给国贸控股。

公告显示，国贸地产100%股权评估值为98.28亿万元，国贸发展51%股权评估值为5.21亿元。

其中，国贸地产由厦门国贸持股97.50%，由全资子公司厦门启润持股2.50%，国贸地产为住宅、商业地产、旅游地产等多元化开发建设的房地产开发企业。而国贸发展由厦门国贸持股51%，由国贸控股持股49%，该公司为房地产开发企业。

以2020年12月31日作为基准日，国贸地产经审计后合并报表归属于母公司所有者权益的账面值为84.38亿元，国贸地产100%股权的交易金额参考评估值为98.28亿元，评估增值13.89亿元；国贸发展经审计后合并报表归属于母公司所有者权益的账面值为10.21亿元，国贸发展51%股权的交易金额参考评估值为5.21亿元。

本次交易构成关联交易，过去12个月内，除已提交股东大会审议的关联交易及日常关联交易外，公司与国贸控股及其下属企业发生的关联交易金额累计为906.81万元。

截至2021年3月31日，国贸控股及其一致行动人合计持有公司39.82%股份，为公司控股股东。国贸控股是代表厦门国资委履行国有资产管理职能的国有企业，不从事实际生产经营活动。国贸控股下属子公司聚焦供应链、城市建设与运营、消费与健康、金融与科技四大赛道。

厦门国贸方面表示，本次交易完成后，公司将不再持有国贸地产和国贸发展的股权，国贸地产和国贸发展不再纳入公司合并报表范围。本次交易中公司持有的国贸地产和国贸发展股权评估增值13.90亿元，预计为公司带来较大投资收益，同时公司将收到103.49亿元股权转让价款，有利于公司进一步优化资产结构和资源配置，降低公司资产负债率，对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

对于收到的股权转让价款，厦门国贸后续将根据新战略规划，集中资源投入供应链管理与金融服务两大核心主业，积极发展健康科技等战略新兴业务，同时强化组织管控、投资管理、人才建设、数字化、资本运作等战略支撑体系，通过长短期资源的优化配置，不断提高公司核心竞争力和盈利水平，持续创造新价值。

另外，关于同业竞争问题，本次交易完成后，厦门国贸基本退出房地产行业，尚余少数房地产子公司，包括厦门浦悦房地产有限公司、厦门悦煦房地产开发有限公司、厦门贸润房地产有限公司等。上述子公司开发位于厦门市的国贸学原项目及国贸璟原项目，项目大部分已实现销售。

上述子公司在现有项目开发销售完成后，不再新增房地产开发项目，厦门国贸将上述子公司注销、转让或变更经营范围等方式，彻底退出房地产行业。

未来，厦门国贸拟将上述项目委托国贸地产进行经营管理，以解决本次资产出售后与控股股东在房地产行业的同业竞争。

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赞(3) | 评论 2021-06-11 21:43 来自网站举报

【两面针：出口中药护龈止血牙膏出口茉莉茶清牙膏获得美国FDA认证及英语版中药消痛快速消止牙膏】
06-11 20:12 同花顺金融研究中心　　同花顺金融研究中心6月11日讯，有投资者向两面针提问，董秘：你好！请问两面针公司有哪些产品通过国外相关认证？这些产品凭什么得到国外认可？出口产品同比是否有增长？国内同行类似产品是否有取得相关认证的？ ... 展开全文

赞(2) | 评论 (1) 2021-06-11 21:39 来自网站举报

【如何看中航证券研究所给航锦科技以目标价35元以上“买入”建议？】
近日，中航证券研究所邹润芳等基于航锦科技（000818.SZ）化工品价格维持高位，盈利能力提升，军工电子仍处高景气赛道，我们给予目标价35.04元，给予“买入”评级。那么，江南是如何看中航证券这个研究报告呢？江南认为，航锦科技自主可控核心科创发力，化工业绩稳定增长，给公司芯片业务... 展开全文

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如何看中航证券研究所给航锦科技以目标价35元以上“买入”建议？

近日，中航证券研究所邹润芳等基于航锦科技（000818.SZ）化工品价格维持高位，盈利能力提升，军工电子仍处高景气赛道，我们给予目标价35.04元，给予“买入”评级。

那么，江南是如何看中航证券这个研究报告呢？

江南认为，航锦科技自主可控核心科创发力，化工业绩稳定增长，给公司芯片业务等贡献极大的现金流，GPU、FPGA及射频基材、北斗导航芯片及北斗落地运用等核心科技、国产替代多产业景气度爆好，武汉国资电子领域科创整合大平台，本分析报告是由业内知名的中航证券研究所所长带领航空军工领域分析师共同完成的，总体比较客观、专业，但对航锦科技的估值相对偏保守。

其实，就江南对公司科创业务和前景的了解认知，航锦科技可谓前程似锦！根据公开的产业信息和公司资料，航锦今年的业绩有望达8亿元，每股收益将超1元，两三年内我们看高公司的市值在300亿元到500亿元可能，对比300474景嘉微等沪深股市尤其是科创板中一些质地、技术含量逊于航锦科技的芯片等自主科创公司估值情况来看，未来给予航锦科技600亿元以上的目标估值也不是什么天方夜谭。

航锦科技，核心科创、国产替代、业绩优良、前程似锦！

当然，预估只是预估，还要看市场和资金的认同情况，尤其是要看未来航锦科技军民融合订单及科创业绩释放的实际情况，包括武汉国资的芯片半导体领域的整合注入力度、贸易摩擦情况等。

分享仅供参考，投资风险自负！

（拙政江南 2021.06.04）

网页链接{$乾照光电(SZ300102)$}网页链接{$航锦科技(SZ000818)$}网页链接{$福日电子(SH600203)$}@卓翼科技 @波导股份 @紫光国微 @国科微 @深科技 @中国长城 @科大讯飞 @同方股份 @中国软件 @传音控股 @兆易创新 @中际旭创 @浪潮信息 @亚光科技 @杰赛科技 @软控股份 @比亚迪 @宁德时代 @三安光电 @中芯国际

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赞(2) | 评论 2021-06-11 15:06 来自网站举报

600755厦门国贸的日线、周线、月线全部夯实充分，资金介入，技术上面临大突破。若中报主营利润继续高增长、房地产逐渐剥离及医养大健康等快速推进或国改新动作等，国贸价值重估就会实现，激发市场做多激情，一旦带量突破8.1元，技术上短中线极大可能挑战10元上方、中长线有可能稳健上摸20...

◆◆: @拙政江南; 【厦门国贸：价值投资和倡导的高分红代表性公司之一新资金涌入金光闪闪！】
600702舍得酒业2020年每股分红0.25元，每股净资产11.56元，动态市盈率60倍，现价200元多元，年化股息率仅0.1%左右； 600755厦门国贸2020年每股现金分红0.46元，现价8元出头，每股净资产近10元，动态市盈率6倍左右，年化股息率近6%，且成长性好，20...

赞(1) | 评论 2021-06-11 15:03 来自网站举报

沉舟侧畔千帆进，病树前头万木春；多年习惯无芳华，四月初惊见草芽；等闲识得东风面，万紫千红总是春；待到同方展翅时，扶摇直上九万里！一个小目标：同方股份，今年看看15元可以吗？ #智慧城市# #国企改革# #军民融合# $方正科技(SH600601)$ $同方股份(SH600...

◆◆: @拙政江南; 【郭主席又发声房价会跌吗？白酒股还会涨吗？投资的机会在哪里？】
房价居高不下，各种炒作成风，地产泡沫严重抑制了消费，打压了实体经济，还降低了生育率。因为高房价，大批青年喊着躺平，奉行“五不主义”：不消费不工作不交流不结婚不生育。国家提倡“房住不炒”，并出台了双限等政策，但却增加了权力寻租和灰色炒...

赞(4) | 评论 2021-06-11 14:53 来自网站举报

同方造船、海洋神器！同方军工、国安后盾！$航锦科技(SZ000818)$ $乾照光电(SZ300102)$ $同方股份(SH600100)$波导股份(SH600130)$

◆◆: @拙政江南; 【同方股份：同类环监船中速度最快的海洋生态环监船之一如期接水……】
6月10日，由中核集团同方股份（600100）旗下的同方江新造船有限公司，为浙江省海洋环境监测中心建造的我国首艘千吨级近海生态环境监测船――“中国环监浙001”，在该公司万吨级船坞安全顺利起浮，按生产建造大节点实现如期接水。 “中国环监浙001”环境监测执法船，总长63.8...

赞 | 评论 2021-06-11 14:50 来自网站举报

舍得酒业等虚高白酒股不调整，中国核心科创和资本市场无望.... 基金利用募集的宝贵社会资金集中优势击鼓传花、疯狂拉抬、虚高透支… 站在各种角度包括技术和博弈心态等看，大概率三线白酒股的中级调整即将展开，大概率二、三线白酒股此轮调整会超过春节前，预计达40%左右.... 仅供参考，风险自负！展开收起

赞(1) | 评论 2021-06-11 14:23 来自网站举报

【厦门国贸：价值投资和倡导的高分红代表性公司之一新资金涌入金光闪闪！】
600702舍得酒业2020年每股分红0.25元，每股净资产11.56元，动态市盈率60倍，现价200元多元，年化股息率仅0.1%左右； 600755厦门国贸2020年每股现金分红0.46元，现价8元出头，每股净资产近10元，动态市盈率6倍左右，年化股息率近6%，且成长性好，20... 展开全文

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厦门国贸：价值投资和倡导的高分红代表性公司之一新资金涌入金光闪闪！

600702舍得酒业2020年每股分红0.25元，每股净资产11.56元，动态市盈率60倍，现价200元多元，年化股息率仅0.1%左右； 600755厦门国贸2020年每股现金分红0.46元，现价8元出头，每股净资产近10元，动态市盈率6倍左右，年化股息率近6%，且成长性好，2021年业绩相当乐观......

其他包括600779水井坊、000799酒鬼酒、600519贵州茅台等股价动不动几百元，市值动不动几万亿、几千亿元的白酒公司，大多都是股息率都是低于1%的......

那么，除了芯片、自主操作系统、北斗导航、航天新材料等核心科创公司外，都是作为消费和服务领域的公司，大基金、大主力吹得再漂亮、想象得再美好，如果没有持续的分红，请问我们价值投资的意义和初心何在？我们资本市场如何服务于自主核心科创、信创、IPO注册制和国计民生等大局（还是天天歌舞升平、白酒醺醉），如何科学的配置资源（包括社会宝贵资金），如何避免单一过度抱团、大基金疯狂炒作、社会盲从、股价虚高等带来的未来金融风险（或不稳定因素），如何控制系统性风险，这是值得大家认真思考的，尤其是千亿元以上规模的基金经理们反思.....

厦门国贸的母公司多年世界500强，公司也是国内供应链龙头示范企业，上市公司50强之一，国企背景强大、内涵基因优良，是一家成立40多年屹立潮头永不倒、持续发展的地方优秀国企，是中国乃至于世界的供应链龙头，已经具备了头部公司的行业护城河；

厦门国贸还是管理层反复倡导的高分红龙头代表之一，年化股息率连续几年4%左右，2020年现金股息率更是近7%，且今年受益于产业链、大宗跨境贸易等，公司的业绩将更加优异，今年一季度利润大幅增长是在没有房地产新盘的情况下依靠供应链及医疗大健康服务实现的；按照公司制度预期分红更好；据悉，近期厦门国贸正大力的全面推进房地产剥离、医疗健康服务及海南免税店和国企改革等，公司控股的国贸期货、世纪证券（近50%股份）、石油和黄金公司（石油黄金交易获得国家特许资质）、去年底投入运营的四条大型海洋运输船以及位于福建、畲江等地的多处海河港口码头等等，公司与阿里、京东、金蝶、德勤科技等都有深度和相当广泛的业务合作，这些都是厦门国贸的宝贵财富和亮点，房地产分拆、医疗健康、免税店的推出或中报爆盘等任何一项利好的爆发都可以点燃市场做多激情！

推进资本市场及稳定的发展是国家战略，也是十四五规划的重点任务之一，我们认为厦门国贸的大健康、供应链、科技创投、大金融布局等，尤其是公司持续的高现金分红、高股息率将是资本市场中的新风向、新热点之一......

近日厦门国贸历史大底部区域新资金不断涌入，日线、周线、月线全部夯实充分，技术上更是带量突破8.1元，短中期极大可能会挑战10元上方、中长线或有稳健上摸20元上方可能。

总体上看，厦门国贸跨境贸易（云链）、医疗健康服务等产业布局好，公司中长期战略清晰、业绩优良成长、高分红高股息率、国企改革预期等，值得投资者跟踪和适当逢低关注。

分享仅供参考，投资风险自负。

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赞(5) | 评论 (1) 2021-06-11 12:11 来自网站举报

【坚定持有600755厦门国贸的几个简单原因】
股友FYInnX2021-05-25 15:51:121、母公司多年世界500强，厦门国贸也是国内供应链龙头示范企业，上市公司50强之一，背景强大、基因优良，成立40多年屹立潮头永不倒、持续发展的地方优秀国企，中国乃至于世界的供应链龙头：公司拥有海洋运输船只及海河码头，拥有石油、... 展开全文

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坚定持有600755厦门国贸的几个简单原因

2021-05-25 15:51:12

1、母公司多年世界500强，厦门国贸也是国内供应链龙头示范企业，上市公司50强之一，背景强大、基因优良，成立40多年屹立潮头永不倒、持续发展的地方优秀国企，中国乃至于世界的供应链龙头：公司拥有海洋运输船只及海河码头，拥有石油、黄金等交易资格，是厦门和海南等自由贸易港区的积极参与者和主要贡献公司，旗下联想正奇金融等优质股权投资增值不菲；

2、公司管理层年富力强，专业学识高、工作经验丰富，有成就事业的梦想和格局、担当，年龄结构合理，近年来公司不断强化内控，员工股权激励是福建省首家国企中试点，干群激情燃烧、事业行稳致远，公司宏图大展可期；

3、今年一季度利润增长是在没有房地产新盘的情况下靠供应链及大健康实现的，预计今、明年开始逐步退出房地产，未来将会释放出几百亿现金流，可偿还永续债等高息负债，减支增收，增添利润和公司发展弹药，使得供应链和医疗大健康主业更具竞争实力；

4、公司控股的国贸期货和作为大股东的世纪证券、主要股东的兴业信托、厦门农村商业银行、联系正奇金融等优质金融资产，随时迎来单独上市等机遇，对公司价值重估，燃爆市场；

5、十分钦佩公司一直比较注重善报投资者，历年来分红丰厚，市盈率仅仅6倍不到，沪深罕见低价绩优成长，公司承诺每年份红不低于净利润的30%，今年现金分红股息率达7%，坐稳保收！市场总有伯乐发现公司价值，中长期价值投资中持股坐稳沏杯清茶，看它云卷云舒，坐等每年大额分红，静待未来股价几倍慢牛，快哉!

文章源自网络，交流仅供参考、投资风险自负！

（江南 2021.05.26）

江南短评：

600755厦门国贸的日线、周线、月线全部夯实充分，近期明显实力新资金介入，技术上面临大突破！若公司有中报主营利润继续高增长、房地产逐渐剥离及医养大健康等快速推进或国改新动作等信息跟进，厦门国贸的价值重估就会实现，从而极大地增强投资者对公司的信心和认可、激发市场做多激情，一旦带量突破8.1元，技术上短中线极大可能挑战10元上方、中长线有可能稳健上摸20元附近可能......

#碳中和# #国企改革# #医美# $厦门国贸(SH600755)$ $中国中免(SH601888)$ $中国国贸(SH600007)$ @TCL科技 @金种子 @东方财富 @爱集微APP @中国电子报 @中国基金报 @券商中国 @研报直通车 @今日话题 @财经早餐 @贵州茅台 @酒鬼酒 @伊力特 @平潭发展 @中信证券 @财达证券 @浙商证券 @中国中期 @光大证券 @中金公司

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赞(2) | 评论 2021-06-11 10:41 来自网站举报

【战略剥离房地产积极聚焦供应链、跨境电商、医疗健康服务和大金融、高分红的厦门国贸将一骑绝尘 ……】
近期，德勤科技正大力推动厦门国贸（600755.SH）的管理升级；我们从多方获悉，今年厦门国贸正按战略有计划的积极剥离房地产等传统业务，推进供应链、跨境电商、医疗医美及大金融等一系列重大整合及国企改革动作，促进公司的高质量发展，中报及年报业绩会爆棚，继续7%附近的股息率有望，若此... 展开全文

赞(1) | 评论 2021-06-11 10:28 来自网站举报

总体看二、三线白酒泡沫严重，大作手庞氏骗局明显，传有经销商拿酒须配置股票，管理层正在严查，白酒抱团疯狂虚高后大级别调整已来，任何反弹或是出走机会，喝醉了不能忘了回家路。或只有贵州茅台2000元附近充分调整后还有价值追随的意义，其他大部分酒类均须40%以上中长期调整。仅供参考，风险自负！展开收起

赞 | 评论 2021-06-11 10:25 来自网站举报

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