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【洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）】
影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有...

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好

特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有不解或有误会的人，也请大家把这篇文章的链接给到他，谢谢！（文章中有些超链接文章，建议大家阅读此文时一并看看）

9年前的11月21日上证报刊登我的文章《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，文章见报时上证指数2452点，12个交易日后上了3000点，半年之后见5178点，券商板块13个交易日实现指数翻番……现在看整个过程确实挺梦幻的。

我说很想再写一篇文章《从资本市场蜕变看中国资产的梦幻未来》，是的，从2018年股市最困难的时候推出“科创板”开启科创借道资本市场发展之路，到去年说要“探索具有中国特色的估值体系”重估中国资产，到今年7月直白说“要活跃资本市场，提振投资者信心”……资本市场的蜕变之路已经开始，任何力量已无可阻挡。

蜕变是很痛苦的，但蝴蝶如果害怕蜕变，那它永远不能翩翩起舞，不能看到鸟语花香的春天。

这三个多月，我们感受到了资本市场蜕变之痛，当光鲜表面下的脓包被捅破时，投资者先是震惊后是失望，我们很庆幸自己在三大暴利模式的围猎下还能活下来。冰冻三尺非一日之寒，面对多病缠身的病人再高明的医生也无法手到病除，这阶段监管层到处求医问药，但任何药都有副作用，只能成熟一项推出一项……。

我无意也无能力评价谁对谁错，说这个是想对三大暴利盈利模式的走向做出理性点的判断，因为这决定我们未来该采取什么策略参与A股市场投资，而这很重要。

从长远看，资本市场地位会越来越高，三大暴利模式最终会受到压制（包括拉长周期），短期看，面对百年未有之大变局，资本市场是兵家必争之地，发展不可能一帆风顺。三大暴利模式因为利益集团的强大，会较长时间存在，高压下围猎频率可能下降，围猎周期可能拉长。

初步的研究结果是，坚持做“一轮一轮板块好行情”依然可以帮助我们提升资金使用效率，获取超额收益，也就是说具体操作层面我们应该坚持“看长做短”，但这个“短”对“不同的策略”长度可能不一样。最短可能一周，最长可能超过半年，尤其是当机构资金参与其中时。

该用不同的策略应对不同的行情，不同的人适合用不同的策略，这是常识。

所以作为投资者我们该抓的主要矛盾是：努力找到适合自己的投资策略。否则永远走不出投资痛苦的轮回。

洪攻略给出的是集“聪明资金”大成的系列策略，必有一款适合你，五大流派总有一派和你有缘。

“极端交易”（洪攻略极端交易体系简称）可大大提高投资成功率，大极端大交易，极端交易捡皮夹子成功率奇高；价值牧场采用极端交易建仓，可以轻松获得容忍长时间调整的安全垫；

城门立木战法属于跟随聪明的钱，可大大降低行情判断、选股及找买卖点的难度，提升投资成功率，获取超额收益；

H333 策略（点击可看H333策略设计原理）可以保有投资最重要的好心态，同时可用于应对难于判断趋势的行情，此策略用于自己熟悉的板块和股票有奇效，可大幅提高投资成功率。

为了让大家更好的理解洪攻略，帮助大家找到合手的兵刃（策略），下面我以我实战操作券商板块为例，说说我是如何用洪攻略在券商板块获得高成功率和高收益的。

券商板块（含券商服务，以下同）是我最熟悉的板块，没有之一，也是至今利润贡献最大的板块。2014年有不少洪粉家人和我一起参与过那轮券商板块大行情，赚了不少钱，但很可惜估计大多数人都还给市场了。这个过程让我意识到让洪粉家人掌握一套完整的交易体系的重要性，否则走不出盈亏的轮回。

我是用洪攻略做投资的，用洪攻略做券商板块我得心应手，我对券商板块非常熟悉，影响A股趋势运行的消息最终都会在券商板块走势上映射，券商板块是A股大趋势的风向标。资本市场大的改革对券商板块而言就是大的题材，而A股市场“题材操作”是三大暴利围猎商业模式之一，游资不会放过大的题材操作机会，2005年股权分置改革，券商生意大扩容；2014年的杠杆牛，“加杠杆”是最大的题材，券商是融资扩大的最大受益者；后面的监管层支持打造“券商航母”，表态支持券商做大做强；今年提出要“活跃资本市场”，支持券商生意更红火……聪明资金都没有浪费这样的大围猎机会。

为什么10多年来只是围猎机会，而没有出现长期投资机会呢？一是券商板块是A股市场的缩影，A股没有出现长牛行情，券商无法走出独立走势；二是券商基本是国有企业，同质化很强，处于资金消耗型行业，且无法获取垄断利益，更多靠天吃饭。

基于这些基本认知，我抓券商板块机会，主要采用了以下策略：

1、极端交易券商板块

极端交易券商板块，一般有两种情况，一是极端交易券商板块捡皮夹子，就是做个物极必反的短线操作；二是极端交易为围猎C或价值牧场建仓，为一轮券商好行情建底仓。

在大盘出现指数下跌中极端或大极端时，我喜欢极端交易券商股票，有时作为皮夹子处理，有时会作为下一轮好行情的底仓，这主要看对未来行情的大趋势判断，也就是看未来行情所选周期的长短。2014年7月份开始我重点关注券商及券商服务，并建了近三分之一的底仓，因为当时我的公司收购券商，我更多的是站在长周期思考问题，是准备做一轮券商板块大行情的，当时80%的精力放在了这个板块，有兴趣的可以去看当时我发。当时提出由小到大，由里及表做券商板块，其实是跟随聪明的钱，参与城门立木股炒作一轮券商好行情，后面提出H333属于降级打击。建议大家抓券商服务的10倍股，考虑的是围猎选股首看弹性。

极端交易券商板块选股时我基本按城门立木战法选股，有时候会碰巧买到了城门立木股，若极端交易后见到城门立木股出现，我会果断切换城门立木战法，调仓甚至加仓城门立木股。2020年7月那轮光大证券城门立木，我碰巧有底仓。

极端交易建券商底仓，对没有一定耐力的人是不适合的，因为有些下极端建仓后可能反弹力度并不大，后面还有可能出现磨底走势，长达几个月甚至超过半年的探底走势多数人是受不了的，尤其对那些追高建仓券商股的人。

2015年6月到2018年10月，2020年8月到2022年4月，采用价值牧场模式投资券商结果是很不理想的，2018年10月到2020年7月，2022年5月到现在，采用极端交易建底仓的方式能跑赢大盘，但也无法获取超额收益，不及时减仓还可能转赢为亏，从这个角度看，券商板块并不是一个好的长线投资品种。为了提升操作券商板块的成功率，我更多的采用做“一轮好行情”的策略来操作券商板块。

2、做一轮券商板块好行情（注：2023年中洪榕云私享会，对做一轮好行情有详细解析）

这几年我在私享会年度策略里面很少讲券商板块，平时微博提及券商的频率也大幅度减少，原因是我更多的采取做一轮好行情的策略操作券商板块，没有券商好行情时自然就不谈。

当券商板块出现重大消息时我会重点关注，因为消息就是题材，是一轮好行情启动的前提，7月25日开盘前我微博发券商！券商！券商！强烈看好券商板块机会，就是基于这个考虑。

若非足够大的题材，只有三种情况我会关注券商板块，一是大盘出现下极端时；二是券商板块连续强于大盘时；三是券商板块出现城门立木股时。（城门立木股：可影响板块走势的板块龙头股）

我抓2018年四季度开始的券商行情、2020年7月的券商机会都属于极端交易建底仓后切换城门立木战法。也有一些行情是直接启用城门立木战法的，比如今年7月25号前，我只有券商服务仓位，持仓原因是因为其叠加了人工智能和券商两个大题材，弹性大，加上券商板块出现了持续强于大盘的情况，本想建仓券商，但考虑手持的券商服务仓位不小就放弃了，后在25日切换为城门立木战法才买了券商股，参与做了一轮券商板块好行情，直到城门立木倒下，彻底抛出了券商股，但依然保留了一些券商服务，作为价值牧场的底仓。

10月23日极端交易也选了券商，但买的量不是很多，后面因为城门立木不强，上交了一部分。为什么留了一些？主要是看城门立木上的主力还没完全出来，估计还能折腾，这其实有点违反洪攻略原则，有点自作聪明，看看后面会不会打脸。

我在券商板块启用城门立木战法时，定的介入标准比较低，有时候是凭感觉，我看见券商板块有股票异动时就会关注，有时走强的股票并不需要出现涨停板我就会买入，后面若出现涨停板会继续加仓，但后续如果不能继续走强我会坚决离场，亏损离场的次数不少。但我运气比较好，亏损次数不少但量不大，盈利虽然次数和亏损次数差不多，但盈利量大，总盈亏量比在8：2以上的水平，这是我个人很喜欢操作券商板块的重要原因。

除了极端交易，券商板块走势持续强于大盘是我考虑建一轮券商好行情底仓或加仓的另一种情形，7月份虽然人工智能板块已经走弱，我依然选择了加仓叠加人工智能的券商服务，其中一个重要原因就是发现券商板块出现了持续强于大盘的走势。这种大盘下极端后出现券商板块走势持续强于大盘的走势，一般意味着会出现一轮券商板块好行情，比如在2022年10月份，今年7月初，今年10月都是这种情况……大家可以去看看走势图，当然，10月份这一次还有待市场验证。

总结一下：

1、券商板块题材多，大的围猎资金比较喜欢，适合季节性投机炒作，适合做一轮板块好行情；

2、券商板块大，围猎并不容易，围猎者必须借助城门立木，适合城门立木战法参与；

3、同质性比较强，选股其实不难，会轮动，一轮好行情出现时，比较适合普通投资者参与；

4、因为每一次都是大围猎，围猎过后一地鸡毛，需要很长时间的生态恢复期，选择潜伏交易必须有超强的耐心和定力；

5、因为处于财富管理大赛道，长期投资跑赢指数是大概率，但这个长期可能非常长，最终看能跑赢银行板块，适合价值牧场B，但不适合绝大多数心态不过关的普通投资者。

6、平庸时间券商板块走势会明显弱于大盘，平庸时间是不适合操作券商板块的，只做一轮券商板块好行情是可以规避那些券商板块“杀人诛心”的垃圾时间的。

券商板块是股市中很独特的存在，操作券商板块的策略并不完全适合其他板块，因为券商板块在我眼里差不多就是“一个股票”，只是在不同的季节这个股票表现不同，需要用不同的策略应对罢了。而其他板块则复杂得多，产业链很长，不同时期细分板块股票走势千差万别，板块走势和大盘会出现完全反向的偏离，因为个股自身的个性差异，有时候城门立木出现，但可能是个股独立行情，或是传统庄股，一旦弄错后果不堪设想。

所以，参与其他板块的一轮好行情时我会更慎重，尽量不参与小板块，小题材，小行情，尽量不偏离主线，尽量不参与提供B端服务的行业，因为服务于B端的公司普通投资者不容易弄懂（我弄懂了没用，因为面对的是机构资金互砍我没有胜算）。今年只选择了参与中特估、人工智能、券商及券商服务、华为产业链（重点在智能汽车）等一轮好行情主要是基于这个考虑。

强调一下，每个人的情况都不相同，我的选择未必适合你，只有适合你的策略对你来说才是好策略。

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赞(116) | 评论 (13) 2023-11-05 22:05 来自网站

洪榕

【这轮行情前无古人，唯有洞察逻辑方能抢占先机】
1、为何预测股市无用？理解深层原因是关键我们讨论的不是股市的表面情况，而是它背后的逻辑。我们必须勤于思考，一旦发现机会，我们的反应速度应该是最快的。大家应该已经感受到了这一点，尤其是最近，大家可能会有非常深刻的体会。那些神神叨叨地预测股市行情的人，他们的做法毫无意义。所以我要提... 展开全文

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这轮行情前无古人，唯有洞察逻辑方能抢占先机

1、为何预测股市无用？理解深层原因是关键

我们讨论的不是股市的表面情况，而是它背后的逻辑。我们必须勤于思考，一旦发现机会，我们的反应速度应该是最快的。大家应该已经感受到了这一点，尤其是最近，大家可能会有非常深刻的体会。那些神神叨叨地预测股市行情的人，他们的做法毫无意义。所以我要提醒大家，以后不要再去关注那些所谓的预测者或推荐者的言论。即使有人预测对了，他们可能并不了解背后的真正逻辑，或者他们的理解不够系统，不明白背后的真正原因。有些人甚至错误地认为自己预测出了行情，因此提出了相应的建议。有些经济学家开始说，只有通过大量放水才能解决通缩问题。

但仅仅看到这一点是不够的。我们可以回顾一下我们一直在强调的那句话：“百年未有之大变局”。虽然在这个过程中，很多人受到了伤害，甚至感到痛苦，但我始终坚信我们的和没有犯大错。我们需要思考一个问题：他们为什么不愿意放水？实际上，这个问题的答案已经在之前被提出过，那就是前一任央行行长易纲所说的，他不希望老百姓手中的钱变得不值钱。换句话说，他不希望人民币大幅贬值，这是一个非常简单的逻辑。因此，不能随意放水。当我们回顾整个过程时，我们发现他是有道理的。因为在美国加息的过程中，如果我们还敢那样做，那么整个经济就会崩溃。

2、中国智慧：揭秘国家大棋局背后的真相与未来

很多人认为国家正在下一盘很大的棋。虽然有些人对此嗤之以鼻，但我内心却有一种感觉。中国人并不缺乏智慧，尤其是在本世纪以来，我们每一次的决策似乎都有一种神秘的力量在指引着中国人民走向更好的未来。

所以，我们确实在下一盘大棋。我曾经说过，美国人可能误判了中国，他们将来可能会感到非常郁闷。他们不仅在过去30年里误判了中国，尤其是在去年到今年这个阶段，他们再次误判了。甚至我们很多普通老百姓也误判了我们的一些政策和状态。

因此，如果你想理解这件事情，我建议你认真去读《洪榕：A股止跌走牛究竟还差什么条件？》这篇文章。你会发现，我不是在为政府或监管层找理由，绝对不是。我是从一个客观的角度去思考问题的。当时我说过，我已经抛弃了一切幻想，甚至我是一个受到打击（被全网禁言）的人。

所以，我是以一种客观和理性的态度去思考这个问题的。我发现如果换做是我，我也会这么做。这就是说服我的理由。如果一个理由能够说服自己，或者能找到说服自己的理由，可以问自己，如果换做你会怎么做？如果你发现换做你也会这么做，那么这个理由就是合理的。虽然这可能会让一些人受到伤害，但这是出清的过程，本来就是一个出清的过程。当然，我们想到这一点时，谈论A股市场可能还没有完全出清，这也是后话。但整个市场就像我们所说的是战略反攻的时候，它只是开始，当然会有很多问题存在，这是必然的。

3、战略反攻号角已吹响，宁可做错，不可错过

当下这个阶段，我们不需要去考虑利空。我们需要眼见为实，思考股市为何会这么涨。如果是没有定力的人，更加不需要去思考利用了。

建议大家认认真真看看我从9月24号开始写动态。甚至在开盘前我就说“来了，来了，央妈她来了！”

这就是战略反攻的号角。因为我在《洪榕：A股止跌走牛究竟还差什么条件？》这篇文章中已经思考的非常清晰了，所以央行放水就是我一直期待的时刻。所以我非常激动，我当时在车里听到行长的讲话，刚听他讲完，还没听吴清他们讲什么，我所有做的动作就是赶快全部满仓。这个时候，没什么好说的，根本不用选择时机，不用选时间，等是就是这个时刻。

我们要积极参与战略反攻，全部买进，能够买的全部买满，把所有能够买到的钱，能够融到的钱全部变成股票。逻辑很简单，战略冲锋先锋队是谁就很清楚了，券商产业链，多元金融、券服、券商，甚至保险之类的，因为保险在我眼里也是资本大时代的受益者。逻辑很清楚。

所以，根本就不需要思考。而且我们告诉大家，当要开始第一轮行情的时候，不用想弹性。那些前期涨得好的股票，你会发现弹性反而不够了。比如新能源车，过去没怎么跌，它的弹性就小。这没什么好说的，并不是股票不好。所以，只要你认真看我的内容，认真了解洪攻略，就会发现这盘子其实做起来没那么难，选股也没那么难。

4、此时不加杠杆更待何时？真正的投资要讲逻辑、懂人性

在这样特殊的时期和背景下，你还能找到我，那就是有缘分，或者说你应该感谢自己，你运气太好了，这简直就是财富在追着你跑。这一次，一定要把财富紧紧地抓在手里。我所做的，就是带你进入财富之门，并且不断告诉你，千万别出去。

我这几天所做的，就是在告诉你不要害怕，要大胆一些，甚至提到了加杠杆。我过去其实也不敢说这个词，但这一次情况不同。说话的时机很重要，很多话都是真理，但如果在错误的时间说出来，那就有问题了。就像对一个刚出生的婴儿说祝他长生不老，这话虽然好，但时机不对。

行情好的时候不加杠杆，难道要在行情差的时候加吗？当然，当市场涨到一定高度时，将来在较高的时候，我会建议大家不要加杠杆，那时我们要减少杠杆，这话才是对的。就像在市场底部时，如果有人一直跟你讲风险，那简直是莫名其妙。

这个时候，你听得进去什么，他就跟你讲什么，因为这个时候你的记忆最深刻。你可能因为过去在高位时没有放下杠杆，或者有杠杆而亏了钱，这时候你听得特别认真。你会说，如果我听了专家的话，我过去就不会有那样的结果。但你忘了，时间已经不同了。

所以，我可能说的话有些人不愿意听，那是因为它违反了你的惯性思维。就像我前天发的，我说消费可能会有非常好的行情，你看下面的评论几乎没有反馈。因为那不符合你的想法，在惯性思维之中，你认为白酒怎么能碰，白酒跌得多惨，你可能之前都亏死了。现在老百姓怎么买东西，消费根本起不来。看到我写得那么明确，有些人可能还不高兴。

但真正的投资就是这样，我们一定要讲逻辑，关键是我们要懂人性。

5、超越预测，掌握股市节奏，赢在起跑线上

我不做预测，我认为预测本身就是一件莫名其妙的事情。预测是关于尚未发生的事情，怎么可能有百分之百的把握呢？我还要告诉普通投资者，根本没必要去预测。只需把问题想清楚，预设条件梳理清楚，一旦信号出现，条件满足，就能比别人快半步。

有时候我们赢，并不是赢在市场本身，因为市场是赢不了的。要赢的是旁边的人。如果别人慢一步，你快一步，你的节奏就会特别舒服。就像我9.24说“我打满了”，如果你听进去了，整整一个小时的时间，你甚至可以买到比我更好的点位。并且在之后冲高回落，洗盘根本洗不掉你。因为你的利润非常丰厚，甚至你的股票还在涨停板上，洗不掉的。你的心态会非常好，这就是节奏。跟上了这样的节奏，后面的操作就会变得很好做。所以，节奏对了很重要。

【重要提示】

战略反攻已经开始，停止所有无意义的叽叽歪歪，把自己的精力和资源全部集中到如何打好这一仗上，重点包括，趁现在还不是倒金字塔投资的时候，调集所有能调集的兵力投入到效率最高的地方，有风险承受能力的，甚至可以调集部分资金进入期指期权市场。当然，任何时候勿忘洪攻略操盘原则。

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赞(56) | 评论 (11) 2024-09-29 21:58 来自网站举报

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

人猿泰山挡不住，华舟已过万重山

这轮行情前无古人，唯有洞察逻辑方能抢占先机

A股这轮大行情，如何才能抓得住？抓得稳？