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【洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）】
影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有...

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洪榕：如何用洪攻略抓券商板块的机会（实战方法）

影响券商板块走势的消息总是很多，本文说说如何应对比较好

特别提示：以后大家看到我微博及直播谈起券商板块，大家务必先看这篇文章，然后再决定怎么操作，请把这篇文章作为我对操作券商板块的终极股评。切记！切记！切记！以后也请大家不要再问我该怎么做券商板块。若发现任何对我关于券商板块的言论有不解或有误会的人，也请大家把这篇文章的链接给到他，谢谢！（文章中有些超链接文章，建议大家阅读此文时一并看看）

9年前的11月21日上证报刊登我的文章《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，文章见报时上证指数2452点，12个交易日后上了3000点，半年之后见5178点，券商板块13个交易日实现指数翻番……现在看整个过程确实挺梦幻的。

我说很想再写一篇文章《从资本市场蜕变看中国资产的梦幻未来》，是的，从2018年股市最困难的时候推出“科创板”开启科创借道资本市场发展之路，到去年说要“探索具有中国特色的估值体系”重估中国资产，到今年7月直白说“要活跃资本市场，提振投资者信心”……资本市场的蜕变之路已经开始，任何力量已无可阻挡。

蜕变是很痛苦的，但蝴蝶如果害怕蜕变，那它永远不能翩翩起舞，不能看到鸟语花香的春天。

这三个多月，我们感受到了资本市场蜕变之痛，当光鲜表面下的脓包被捅破时，投资者先是震惊后是失望，我们很庆幸自己在三大暴利模式的围猎下还能活下来。冰冻三尺非一日之寒，面对多病缠身的病人再高明的医生也无法手到病除，这阶段监管层到处求医问药，但任何药都有副作用，只能成熟一项推出一项……。

我无意也无能力评价谁对谁错，说这个是想对三大暴利盈利模式的走向做出理性点的判断，因为这决定我们未来该采取什么策略参与A股市场投资，而这很重要。

从长远看，资本市场地位会越来越高，三大暴利模式最终会受到压制（包括拉长周期），短期看，面对百年未有之大变局，资本市场是兵家必争之地，发展不可能一帆风顺。三大暴利模式因为利益集团的强大，会较长时间存在，高压下围猎频率可能下降，围猎周期可能拉长。

初步的研究结果是，坚持做“一轮一轮板块好行情”依然可以帮助我们提升资金使用效率，获取超额收益，也就是说具体操作层面我们应该坚持“看长做短”，但这个“短”对“不同的策略”长度可能不一样。最短可能一周，最长可能超过半年，尤其是当机构资金参与其中时。

该用不同的策略应对不同的行情，不同的人适合用不同的策略，这是常识。

所以作为投资者我们该抓的主要矛盾是：努力找到适合自己的投资策略。否则永远走不出投资痛苦的轮回。

洪攻略给出的是集“聪明资金”大成的系列策略，必有一款适合你，五大流派总有一派和你有缘。

“极端交易”（洪攻略极端交易体系简称）可大大提高投资成功率，大极端大交易，极端交易捡皮夹子成功率奇高；价值牧场采用极端交易建仓，可以轻松获得容忍长时间调整的安全垫；

城门立木战法属于跟随聪明的钱，可大大降低行情判断、选股及找买卖点的难度，提升投资成功率，获取超额收益；

H333 策略（点击可看H333策略设计原理）可以保有投资最重要的好心态，同时可用于应对难于判断趋势的行情，此策略用于自己熟悉的板块和股票有奇效，可大幅提高投资成功率。

为了让大家更好的理解洪攻略，帮助大家找到合手的兵刃（策略），下面我以我实战操作券商板块为例，说说我是如何用洪攻略在券商板块获得高成功率和高收益的。

券商板块（含券商服务，以下同）是我最熟悉的板块，没有之一，也是至今利润贡献最大的板块。2014年有不少洪粉家人和我一起参与过那轮券商板块大行情，赚了不少钱，但很可惜估计大多数人都还给市场了。这个过程让我意识到让洪粉家人掌握一套完整的交易体系的重要性，否则走不出盈亏的轮回。

我是用洪攻略做投资的，用洪攻略做券商板块我得心应手，我对券商板块非常熟悉，影响A股趋势运行的消息最终都会在券商板块走势上映射，券商板块是A股大趋势的风向标。资本市场大的改革对券商板块而言就是大的题材，而A股市场“题材操作”是三大暴利围猎商业模式之一，游资不会放过大的题材操作机会，2005年股权分置改革，券商生意大扩容；2014年的杠杆牛，“加杠杆”是最大的题材，券商是融资扩大的最大受益者；后面的监管层支持打造“券商航母”，表态支持券商做大做强；今年提出要“活跃资本市场”，支持券商生意更红火……聪明资金都没有浪费这样的大围猎机会。

为什么10多年来只是围猎机会，而没有出现长期投资机会呢？一是券商板块是A股市场的缩影，A股没有出现长牛行情，券商无法走出独立走势；二是券商基本是国有企业，同质化很强，处于资金消耗型行业，且无法获取垄断利益，更多靠天吃饭。

基于这些基本认知，我抓券商板块机会，主要采用了以下策略：

1、极端交易券商板块

极端交易券商板块，一般有两种情况，一是极端交易券商板块捡皮夹子，就是做个物极必反的短线操作；二是极端交易为围猎C或价值牧场建仓，为一轮券商好行情建底仓。

在大盘出现指数下跌中极端或大极端时，我喜欢极端交易券商股票，有时作为皮夹子处理，有时会作为下一轮好行情的底仓，这主要看对未来行情的大趋势判断，也就是看未来行情所选周期的长短。2014年7月份开始我重点关注券商及券商服务，并建了近三分之一的底仓，因为当时我的公司收购券商，我更多的是站在长周期思考问题，是准备做一轮券商板块大行情的，当时80%的精力放在了这个板块，有兴趣的可以去看当时我发。当时提出由小到大，由里及表做券商板块，其实是跟随聪明的钱，参与城门立木股炒作一轮券商好行情，后面提出H333属于降级打击。建议大家抓券商服务的10倍股，考虑的是围猎选股首看弹性。

极端交易券商板块选股时我基本按城门立木战法选股，有时候会碰巧买到了城门立木股，若极端交易后见到城门立木股出现，我会果断切换城门立木战法，调仓甚至加仓城门立木股。2020年7月那轮光大证券城门立木，我碰巧有底仓。

极端交易建券商底仓，对没有一定耐力的人是不适合的，因为有些下极端建仓后可能反弹力度并不大，后面还有可能出现磨底走势，长达几个月甚至超过半年的探底走势多数人是受不了的，尤其对那些追高建仓券商股的人。

2015年6月到2018年10月，2020年8月到2022年4月，采用价值牧场模式投资券商结果是很不理想的，2018年10月到2020年7月，2022年5月到现在，采用极端交易建底仓的方式能跑赢大盘，但也无法获取超额收益，不及时减仓还可能转赢为亏，从这个角度看，券商板块并不是一个好的长线投资品种。为了提升操作券商板块的成功率，我更多的采用做“一轮好行情”的策略来操作券商板块。

2、做一轮券商板块好行情（注：2023年中洪榕云私享会，对做一轮好行情有详细解析）

这几年我在私享会年度策略里面很少讲券商板块，平时微博提及券商的频率也大幅度减少，原因是我更多的采取做一轮好行情的策略操作券商板块，没有券商好行情时自然就不谈。

当券商板块出现重大消息时我会重点关注，因为消息就是题材，是一轮好行情启动的前提，7月25日开盘前我微博发券商！券商！券商！强烈看好券商板块机会，就是基于这个考虑。

若非足够大的题材，只有三种情况我会关注券商板块，一是大盘出现下极端时；二是券商板块连续强于大盘时；三是券商板块出现城门立木股时。（城门立木股：可影响板块走势的板块龙头股）

我抓2018年四季度开始的券商行情、2020年7月的券商机会都属于极端交易建底仓后切换城门立木战法。也有一些行情是直接启用城门立木战法的，比如今年7月25号前，我只有券商服务仓位，持仓原因是因为其叠加了人工智能和券商两个大题材，弹性大，加上券商板块出现了持续强于大盘的情况，本想建仓券商，但考虑手持的券商服务仓位不小就放弃了，后在25日切换为城门立木战法才买了券商股，参与做了一轮券商板块好行情，直到城门立木倒下，彻底抛出了券商股，但依然保留了一些券商服务，作为价值牧场的底仓。

10月23日极端交易也选了券商，但买的量不是很多，后面因为城门立木不强，上交了一部分。为什么留了一些？主要是看城门立木上的主力还没完全出来，估计还能折腾，这其实有点违反洪攻略原则，有点自作聪明，看看后面会不会打脸。

我在券商板块启用城门立木战法时，定的介入标准比较低，有时候是凭感觉，我看见券商板块有股票异动时就会关注，有时走强的股票并不需要出现涨停板我就会买入，后面若出现涨停板会继续加仓，但后续如果不能继续走强我会坚决离场，亏损离场的次数不少。但我运气比较好，亏损次数不少但量不大，盈利虽然次数和亏损次数差不多，但盈利量大，总盈亏量比在8：2以上的水平，这是我个人很喜欢操作券商板块的重要原因。

除了极端交易，券商板块走势持续强于大盘是我考虑建一轮券商好行情底仓或加仓的另一种情形，7月份虽然人工智能板块已经走弱，我依然选择了加仓叠加人工智能的券商服务，其中一个重要原因就是发现券商板块出现了持续强于大盘的走势。这种大盘下极端后出现券商板块走势持续强于大盘的走势，一般意味着会出现一轮券商板块好行情，比如在2022年10月份，今年7月初，今年10月都是这种情况……大家可以去看看走势图，当然，10月份这一次还有待市场验证。

总结一下：

1、券商板块题材多，大的围猎资金比较喜欢，适合季节性投机炒作，适合做一轮板块好行情；

2、券商板块大，围猎并不容易，围猎者必须借助城门立木，适合城门立木战法参与；

3、同质性比较强，选股其实不难，会轮动，一轮好行情出现时，比较适合普通投资者参与；

4、因为每一次都是大围猎，围猎过后一地鸡毛，需要很长时间的生态恢复期，选择潜伏交易必须有超强的耐心和定力；

5、因为处于财富管理大赛道，长期投资跑赢指数是大概率，但这个长期可能非常长，最终看能跑赢银行板块，适合价值牧场B，但不适合绝大多数心态不过关的普通投资者。

6、平庸时间券商板块走势会明显弱于大盘，平庸时间是不适合操作券商板块的，只做一轮券商板块好行情是可以规避那些券商板块“杀人诛心”的垃圾时间的。

券商板块是股市中很独特的存在，操作券商板块的策略并不完全适合其他板块，因为券商板块在我眼里差不多就是“一个股票”，只是在不同的季节这个股票表现不同，需要用不同的策略应对罢了。而其他板块则复杂得多，产业链很长，不同时期细分板块股票走势千差万别，板块走势和大盘会出现完全反向的偏离，因为个股自身的个性差异，有时候城门立木出现，但可能是个股独立行情，或是传统庄股，一旦弄错后果不堪设想。

所以，参与其他板块的一轮好行情时我会更慎重，尽量不参与小板块，小题材，小行情，尽量不偏离主线，尽量不参与提供B端服务的行业，因为服务于B端的公司普通投资者不容易弄懂（我弄懂了没用，因为面对的是机构资金互砍我没有胜算）。今年只选择了参与中特估、人工智能、券商及券商服务、华为产业链（重点在智能汽车）等一轮好行情主要是基于这个考虑。

强调一下，每个人的情况都不相同，我的选择未必适合你，只有适合你的策略对你来说才是好策略。

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赞(116) | 评论 (13) 2023-11-05 22:05 来自网站

洪榕

【洪榕：说说抓住这轮牛市的几个关键点】
牛市必须赚大钱，否则熊市一定赔大钱。这篇文章会是用牛市思维写，现在不会还有人怀疑牛市来了吧？反正我自春节前一个交易日开始一直采用牛市策略在应对这轮行情，而且收获颇丰，有个账户这个月的收益率截至今天有59.18%，应该算不错，说这个不是为了显摆，是想有点场景感，让大家重视后面要说的... 展开全文

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洪榕：说说抓住这轮牛市的几个关键点

牛市必须赚大钱，否则熊市一定赔大钱。

这篇文章会是用牛市思维写，现在不会还有人怀疑牛市来了吧？反正我自春节前一个交易日开始一直采用牛市策略在应对这轮行情，而且收获颇丰，有个账户这个月的收益率截至今天有59.18%，应该算不错，说这个不是为了显摆，是想有点场景感，让大家重视后面要说的这个收益率背后的操盘逻辑。（特别提示：本文讲得都是真凭实据的内容，一点都没有夸大，但看的人会认为太神了，可能会怀疑是不是吹牛，好在很多洪粉家人“”一直在“”，可以做个见证。）

要抓住牛市获得好的收益，一般需要做到如下五点：

1、 找准买点，在低位敢建重仓；

2、 能买到强势股；

3、 不被中途甩下车；

4、 即使中途出现不满意的操作，或节奏乱了，也能快速找回节奏；

5、 最好可以踩准轮动节奏。

若做到这五点，这个月实现59.18%收益是不是有可能？大家比照行情去看。

若能做到这五点，后面几个月再实现59.18%的收益是不是也有可能？

好，我们先来看看这个月我是如何做到这五大关键点的，以微博公开的内容为证来说说这个月实现59.18%收益率的背后逻辑。

1、 春节前选择较大仓位过节

春节前买点非常好，敢重仓是因为抓住了管理层监管层思维转变的主要矛盾，认为经济已转为主要矛盾，而救经济的政策对股市有利，不足为惧，所以敢逆风飞扬。因为崇尚极端交易，所以借商誉减值栈道暗度陈仓。（详见当时微博）

2、 买了科技及非银金融股（含券商、多元金融，券商服务、互联网金融等）

因为一直期待国家重视资本市场，希望做大做强券商，发现管理层思维开始转变，春节后第一个交易日前播放的《洪校长的投资课》视频题目就是《科创未来借道资本市场——是华山一条道》，科创和发展资本市场受益的股票就是我选股的两条主线，因为思考成熟，逻辑成立，自然敢重仓这两条主线的股票。

3、 一直持仓没有被甩下车

因为一直提醒自己卖出选右侧，所以没有选左侧极端上涨抛出，右侧也一直没有出现，所以一直持仓。又因为一直提醒自己不找顶，不妄想高抛低吸，所以能坚持一直重仓持有。

4、 在阴线时选择了加仓，因为还有能力加融资。

因为采用牛市策略操盘，而牛市初期逢阴线加仓是自己总结的原则，所以开年后一直提醒自己逢阴线加仓，在2月15日阴线时在券商股加了融资盘。

多说一句，即使之前节奏乱了，若能在2月15日坚决启用H333建仓也能调回节奏，一旦节奏跟上了，在21号前也有心情考虑是不是下重手，完全来得及，一些游资就是在21号完成从创业板到非银板块的切换的，我微博有分析过这个过程。H333是帮助踏空者改邪归正的好策略，即使日间波动幅度不大，在盘中波动也可以用H333模式建仓调回节奏，一旦节奏跟上了，心态平和了，就能接受我说的牛市操盘策略了，有了安全垫启用SH333围猎的胆识也就有了。

5、 成功把一科创股切换至非银金融

因为持仓的一科创板块股票涨幅较大，高位出现滞涨，所以在中途做了一次轮动，背后操盘逻辑是基于我一直推崇的板块轮动之“沙盘推演”，按沙盘推演，A股有航母（核心资产）到达指定位置，驱逐舰（券商等非银金融）先行，舰载机（创业板）再起飞，或者，驱逐舰出动，舰载机起飞，航母靠近等舰载机返航加油，再舰载机起飞的作战规律。

2012年券商板块大涨，2013年创业板大涨，2014年券商先大涨，然后银行一带一路大涨，2015年创业板大涨。

去年10月份以来，先是券商救市救心大涨，后来贵州茅台等核心资产大涨，再到春节后创业板连续走强，紧接着券商再度大涨——今天下午科创滞涨核心资产开始大涨。我坚信一个大战役不是一个循环，而是由很多个循环组成，我选择条件成熟容易把握的进行轮动，发现效果不错。

这一次战役，如果不是自己对券商服务不太有好感，收益率再多个10%也正常。

好，看到这，大家明白了是洪攻略帮助我抓住了这轮行情的五个关键点（微博都能找到即时贴），其中提到的关键词都是在微博每天说的，比如：主要矛盾监管层思维已转变，逆风飞扬，做大做强券商，做大做强资本市场，不猜顶，远离输家，打乱仗，贪婪，舍弃平庸，阴线加仓，右侧卖出，科创未来借道资本市场，SH333参与游资围猎，沙盘推演，置顶九集视频课……

如果你理解并认同了上面所说的逻辑，最好强迫自己理解并认同，否则后面说的如何用洪攻略抓后面的牛市，你可能看得云里雾里。

要完整抓住这轮牛市，前面说的五点都必须做到，上面提到的关键词最好背下来，但随着行情往纵深发展，还需要做几点特别提示。

1、明白“城门立木”之深意

这个词我用在了形容东方通讯炒作这件事上，但请大家忘记东方通讯这个股票，我只是举这个例子，提醒大家通过这个现象看到一些本质的东西。

其一这是游资围猎竖的标杆，属定位股；

其二，这样的标杆立起来可以让市场相信监管层真的不会随意打压合规交易了；

其三，对科技类股票，市场可以容忍估值的巨大弹性；

其四，管理层对股市投资财富增长乐见其成。

城门立木，虽然市场对这根木头的价值充满非议，但却无形中给了A股一个只要在一定规则下就可自由发展的巨大空间，这对于激活市场，打破科创股票估值束缚取到了立竿见影的作用。

再想远一点，相对国家经济而言，资本市场可能就是要立之木，相对资本市场而言，券商就是那根要立之木，券商中的有国际定价能力的公司也许就是投行领域要立之木，再后面，科创板的世界级的独角兽公司也许就是我国科创未来要立之木，中国未来的巴菲特也许就是我国投资领域要立之木……抓住那些木头中的一根就拥有了整个牛市，是不是？

2、明白打乱仗逻辑

牛市撑死胆大的饿死胆小的，有逻辑有预案的操作，在别人眼里乱点没关系，牛市中错了没关系（最好不要违背洪攻略原则），果断认错，机会很多。

3、逢大阴线调仓换股

强调一下，这里说的是大阴线，不是阴线，具体逻辑见我的相关长文章。

4、紧贴主线沙盘推演

科技+非银金融+核心资产，极致炒作，极端轮回，必须明白规律，但不要幻想抓住每一次轮回（因为这只是大概率，轮回未必泾渭分明，谁先谁后也不是绝对的，偶有重叠）。

5、要想获得巨额收益，做好打持久战的准备

大盘通过恢复性上涨迅速摆脱底部之后，会达到新的平衡，后面的行情会在消化获利盘，等待援军，消化利空、利多落地的过程中走出结构性旗型整理行情，但站在三五年的视野看，也许现在我们只是爬上了一座小山。

6、舍弃平庸，远离平庸，远离输家

平庸的股票不是没有行情，是走出好行情的概率小，踩雷的风险大，我们只做大概率的事，洪攻略只做大概率的行情，买大概率有机会的股票，比如三类股，主线股。

7、微博置顶九集视频，加上洪攻略傍身可确保成功穿越牛熊

洪攻略是为普通投资者量身定制的，它随着A股的成熟在成长，熟练掌握半部洪攻略应对这轮牛市绰绰有余。（有没有吹牛？用了就知道。）

另，这篇文章请结合《A股的天变了，我们怎么办？》看，另请随时跟上我的微博，这轮行情，一定对洪粉家人扶上马送N程。

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赞(46) | 评论 (20) 2019-02-26 09:38 来自网站举报

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