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【李志林午评丨新老赛道集体回吐，大盘整理涨多跌少】
市场回顾：昨A股各指数均收出中大阳线，两市合计成交14023.57亿元，成交额连续35个交易日突破万亿元。合计2914只个股上涨，1385只个股下跌，有122只个股涨停，5只个股跌停。昨日A股各指数集体走高，沪指单边上扬涨1.5%，逼近年内3731高点，中证1000指数创出年内新... 展开全文

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李志林午评丨新老赛道集体回吐，大盘整理涨多跌少

市场回顾：

昨A股各指数均收出中大阳线，两市合计成交14023.57亿元，成交额连续35个交易日突破万亿元。合计2914只个股上涨，1385只个股下跌，有122只个股涨停，5只个股跌停。昨日A股各指数集体走高，沪指单边上扬涨1.5%，逼近年内3731高点，中证1000指数创出年内新高。个股涨跌来看，呈现普涨格局，上涨家数近3000家，市场赚钱效应回暖，煤炭、化工、钢铁等周期板块持续受资金追捧，鞍钢股份、本钢板材、山西焦化、云煤能源、金牛化工、山东海化、中盐化工等近50只个股涨停。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入60.43亿元。北向资金昨日净买入60.69亿元，连续12个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数收盘涨跌不一中概教育股涨幅居前】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.76%，标普500指数跌0.34%，纳指涨0.07%，中概教育股涨幅居前，好未来涨超11%，有道涨超9%。贵金属板块大跌，New Gold跌超7%，哈莫尼黄金跌超6%，泛美白银跌超3%。大型科技股特斯拉涨超2%，苹果、Facebook涨超1%，苹果公司将于9月14日召开秋季新品发布会。热门中概股贝壳、雾芯科技涨超15%，滴滴涨超7%，小鹏汽车涨超5%。美元指数92.54点，离岸人民币6.46元。今港股-0.68%，日经指数+0.28%。

【央行：在货币政策考量上将“以我为主” 今后几个月流动性供求将保持基本平衡】在全球各经济体货币政策可能转向的背景下，中国货币政策是否可能发生变化？基础货币是否存在缺口？当前及今后一段时期的流动性状况如何？为促进共同富裕，人民银行会采取哪些政策措施？（上海证券报）

【获利资金出逃？两大横琴概念股连续闪崩】9月7日，格力地产、世联行盘中一度触及跌停，随后价格有所反弹，截至收盘，格力地产下跌6.94%，世联行下跌8.85%；而在前一日(9月6日)，两股也上演了同步闪崩，双双跌停，其中格力地产被沪股通减持115.75万股，世联行被深股通减持393.84万股。（券商中国）

【三星清仓式抛售比亚迪 5年暴赚50亿 “巴菲特接班人”也在减持但券商维持乐观评价】近日，一则三星年初出售比亚迪巨额股份的消息引发市场关注。记者查询获悉，三星披露的一季度财务报告已经将该笔投资减持明示。而就在今年一季度，比亚迪曾多次出现大跌情况。自5月中旬以来，比亚迪股价总体呈现升势。由于上半年净利下滑29.41%，公司股价近期又有所回落。三星年初的抛售是否划算仍然值得商榷。

【威力显现！上海8月二手房成交骤降4成创年内最大跌幅！楼市还有“金九银十”吗？】9月7日，上海链家研究院发布8月份上海市二手房成交数据。数据显示，8月份全市共成交二手房1.8万套，环比下降24%，同比下降40%，为今年以来最大幅度的下跌，已跌至疫情前的月均成交水平。

【科技股暴涨25000亿最惨时刻已经过去？段永平、女版巴菲特大举扫货】遭遇惨烈“抛售潮”之后，港股的科技互联网板块正在回暖。9月7日，恒生科技指数高开高走，盘中一度大涨超2%，已攀升至一个月内的高点，相比8月20日的低点，累计涨幅接近20%，即将进入技术性牛市。

【火爆！近400家机构调研这家国产芯片龙头】本周以来，市场情绪升温，大盘回暖。半导体芯片、新能源车产业链、消费等趋势板块再次爆发。基金君梳理发现，9月第一周(9月1日至7日)，国产芯片公司兆易创新迎来380余家机构调研，上百家公募基金积极参与；股价波动的便携按摩器龙头倍轻松等公司也迎来上百家机构扎堆调研。

【北向资金连续12天净流入 QFII持续加仓 A股吸引力持续增强】近年来，A股对外资吸引力持续增强，越来越多国际金融机构和投资者加码布局中国市场。截至9月7日收盘，北向资金连续12天净流入，年内净流入超2900亿元，累计净流入超过1.5万亿元。此外，半年报数据也显示，二季度QFII明显加仓A股。（经济参考报）

【机构预测8月CPI同比上涨1%左右】国家统计局即将公布8月居民消费价格指数（CPI）。多家机构预测，由于猪价维持低位，鲜菜价格小幅上升带动CPI食品项回升，8月CPI同比上涨或在1%左右。展望未来，猪肉价格有望企稳。浙商证券首席经济学家李超、天风证券固定收益首席分析师孙彬彬等指出，7月以来政府已合计挂牌收储5万吨冻猪肉储备，并指导各地同步收储，叠加9、10月双节需求旺季，预计猪肉价格大概率企稳。

【专精特新成色足聪明资金跑步入场创新层公司】据不完全统计，目前新三板市场共有工信部认定的专精特新“小巨人”企业382家，其中139家为创新层公司，占比达36%。考虑到创新层公司在精选层挂牌后估值会得到较大提升，不少机构深挖具备精选层挂牌潜力的创新层公司。数据显示，近3个交易日（9月3日-9月7日），创新层做市指数飙涨20.35%，更有10家创新层做市公司股价翻倍。(中证报)

【天量成交背后藏暗战基金调仓换股决战四季度】业内人士告诉记者，这轮机构调仓大致可分为两个阶段：第一个阶段是6月至7月，从消费向景气度更高的新能源和业绩更亮眼的周期切换；第二个阶段是近期，由于新能源等热门赛道股价处于高位，从白马蓝筹股向高成长赛道的配置切换暂告一段落。基建产业链、金融地产链等低估值板块进入机构的视野，调整后的消费医药等核心资产也迎来了部分资金的回流。分化过后，市场风格进一步趋向均衡。(上证报)

【电力、风电概念股再度走强】中闽能源5连板，桂东电力、京能电力、中国核电、银星能源、上海电力、长源电力、内蒙华电涨停，华银电力、浙能电力、新天绿能、粤水电、甘肃电投、大金重工等大幅上涨。消息上，全国绿色电力交易试点启动，近期以风电和光伏发电为主。

【锂矿股全线走高西藏矿业再度封涨停】锂矿股盘中集体走高，前期龙头西藏矿业再度封涨停，盛新锂能涨近9%，融捷股份、川能动力、西藏城投、西藏珠峰等个股均纷纷拉升。昨日上海钢联发布的数据显示，不同规格的碳酸锂、氢氧化锂均有不同程度上涨，最高上涨3000元/吨。此外，容量型锰酸锂上涨6500元/吨，动力型锰酸锂上涨5000元/吨，动力型磷酸铁锂上涨1000元/吨。

【化工股继续走强】氯碱化工3连板，世龙实业、川恒股份等涨停，中盐化工、新疆天业、沧州大化、中泰化学、三友化工等继续走高。烧碱等化工品种价格持续上涨带动板块走强。

【北向资金净流入2亿元】截止午间收盘，北向资金净流入2.48亿元。

【央行公开市场零投放零回笼】央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加70.76亿元】截至9月7日，上交所融资余额报9100.90亿元，较前一交易日增加39.91亿元；深交所融资余额报8100.06亿元，较前一交易日增加30.85亿元；两市合计17200.96亿元，较前一交易日增加70.76亿元。

今天上午大盘低开3点3673点，探底3668点，冲高3695点，午前收3679点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.84%、-0.25%、-0.07%、+0.57%、-0.07%、+0.00%、-0.68%、-1.82%。个股涨跌比：958∶615，1274∶1033，有86股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有1只。今天上午成交量9317亿，比昨天上午增加1107亿。

早盘A股各指数窄幅震荡，沪指盘中一度逼近3700点整数关口，中证500指数再创新高。个股涨跌互半，电力、化工、煤炭、有色等周期股再度上演涨停潮。此外，元宇宙概念股继续活跃，中青宝一字涨停，但半导体、白酒表现低迷，市场仍以结构性行情为主。从盘面上，电力、云游戏、煤炭、盐湖提锂、煤化工、磷化工等板块涨幅前列，工业母机、MUC芯片、鸿蒙、白酒等板块跌幅居前。

昨天在煤炭、钢铁、券商、白酒的拉升下，A股大涨收至3676点，创了2月19日以来的近半年新高。

今天新老赛道股集体回吐，如煤炭、钢铁、白酒、光伏、新能源汽车、军工、芯片。不过上证50和中证500小涨，个股涨多跌少，涨跌比为2232:1648。黄线高高在上，中小市值股多数上涨，成交量比昨日放大1107亿。

连续36个交易日成交量超万亿，1.5万亿成为新常态，从而引起了监管层的注意，提出防止资金空转，市场出现泡沫化，并开始关注量化交易问题。

确实，近期连续成交超万亿，但指数和个股上涨甚微，与机构频繁进行量化交易有关，即用电脑设置几百只个股，涨3%自动获利了结，跌1%自动割肉，稳赢不输，却造成了市场放量而指数和个股不涨。

有的私募基金年换手率70—90倍，据有关部门测算，每天有2000—3000亿成交量是量化基金所为。机构显然利用了量化交易的优势，战胜了非量化机构和个人投资者。这实际上是不公平交易，严格地说是应该取缔的。就如禁止课外培训一样，有利于体现公平，共同富裕。

国外机构一年的换手率都不到100%，美股股市连创历史新高，但日成交量只有500亿美元左右，相当于3000亿人民币，这个问题已经引起监管部门的注意，但需尽快作出纠正，否则用不了多久，2万亿成交量都会出现。这逼使1.8亿投资者不得不做短线交易，而抛弃了市场本应创导的中长线价值投资理念。唯有在热门赛道的ETF中频繁做差价，才能跑赢大盘。

今天上午大盘冲高3695点，离3700点仅一步之遥，甚至离2月18日今年高点3731点也相距不远。但是，人们需注意到目前五周均线仅在3545点，距离过远，表明获利盘和解套盘甚多。因此，大盘需要在3700点之下反复地震荡整理，夯实3600点整数关，才能行稳致远。

下午关注：大盘能否收在3630点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否在1.5万亿？

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赞(23) | 评论 (9) 2021-09-08 12:54 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨煤炭新能源车大涨，大盘缩量创半年新高】
市场回顾：昨A股再站上3600点，两市合计成交14261.48亿元，成交额连续34个交易日突破万亿元。合计3085只个股上涨，1216只个股下跌，有101只个股涨停，28只个股跌停。昨天市场全天单边走高，沪指再度站上3600点整数关口，宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等创业板权重大幅... 展开全文

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李志林午评丨煤炭新能源车大涨，大盘缩量创半年新高

市场回顾：

昨A股再站上3600点，两市合计成交14261.48亿元，成交额连续34个交易日突破万亿元。合计3085只个股上涨，1216只个股下跌，有101只个股涨停，28只个股跌停。昨天市场全天单边走高，沪指再度站上3600点整数关口，宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等创业板权重大幅上涨，带动指数走高，创业板强势反弹大涨4%，两市逾3000只个股上涨。白酒、医药、食品饮料等白马板块迎来反弹，美迪西、博腾股份、长春高新、酒鬼酒、水井坊个股均纷纷大涨，但有机硅、磷化工、光伏等前期高位板块表现低迷，市场整体仍以轮动为主。

据Wind统计显示，两市主力资金今日净流出17.89亿元，已连续10个交易日净流出。北向资金昨日净买入33.81亿元，已连续11个交易日净买入。

今日消息面：

【美股因劳动节休市 欧股主要股指收涨】美股因劳动节休市，欧股主要股指收涨，德国DAX30指数涨0.93%；英国富时100指数涨0.7%；法国CAC40指数涨0.8%；欧洲斯托克50指数涨1.01%。美元指数92.15点，离岸人民币6.44元。今港股+0.56%，日经指数+0.75%。

【前海合作区扩大8倍！】继9月5日《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》出台，仅一天时间，印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》6日发布，前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。

【易会满发声！警惕资金空转泡沫化！直面四大问题还将进一步扩大开放】易会满在出席2021年第60届世界交易所联合会会员大会暨年会时表示，面对疫情冲击和影响，中国资本市场改革开放的步伐没有放缓，反而进一步加快，将研究推出进一步扩大开放的相关举措，并和市场探讨新情况下交易所面临的四大问题。

【市值暴涨400亿！精选层66股大爆发公募、券商大赚！】据悉，北京证券交易所将平移目前新三板精选层各项制度，而挂牌公司来源方面，一是目前的精选层公司直接转为北交所上市公司，二是创新层公司挂牌满12月后，符合一定条件可以成为北交所上市公司。北交所成立，精选层股票迎来大机遇，证券时报记者梳理发现，一些公募基金、券商早已布局并获利颇丰。

【发改委：开展绿色电力交易试点推动构建以新能源为主体的新型电力系统】发改委有关负责同志表示，绿色电力交易试点工作将由国家电网公司、南方电网公司组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。试点初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持。（证券时报网）

【以美元计价中国8月出口同比增25.6%】以美元计价，中国8月出口同比增25.6%，预期增19.6%，前值增19.3%；进口同比增33.1%，预期增26.6%，前值增28.1%；贸易顺差583.4亿美元，前值565.9亿美元。据海关总署数据显示，今年前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.59万亿元，增长22.8%，占我外贸总值的14.5%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.42万亿元，增长22.1%，占13.8%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.05万亿元，增长25.8%，占12.3%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.57万亿元，增长12.3%，占6.3%。

【A股成交额连续34个交易日超万亿元两融余额达到近6年高点】沪深两市成交量持续放大，自7月21日以来，连续34个交易日成交额超1万亿元，再度刷新近6年的纪录。两融余额也连续增加，冲上1.87万亿元，达到近6年高点。对此，粤资基金研究员任涛表示，近期，两融余额超过1.8万亿元反映出市场风险偏好加大，杠杆资金持续加码提高了市场的活跃性和波动，资金面有望形成偏充裕的供给态势，市场信心有望加强。

【上海8月二手房成交量同比降四成成交均价跌至2019年水平】8月初，上海二手房落实“三价就低”原则，除以前的合同网签价和银行评估价外，新增“涉税评估价”，以三者最低价作为贷款审批依据。上海链家研究院监控数据显示，8月份上海共成交二手房1.8万套，环比下降24%，同比下降40%，为今年以来最大幅度的下跌，成交金额574亿元，环比下降30%，同比下降44%。成交价也出现了今年以来首次明显的下降，环比下降8%，同比下降5%。“成交均价绝对值3.8万元/平，已跌至2019年的月均成交水平。”上海链家研究院报告称。

【锂电池板块再度走强】奥克股份、新宙邦、当升科技涨超14%，诺德股份、永太科技、湘潭电化等涨停，石大胜华、星源材质、天赐材料等涨超8%。

【天然气概念股继续活跃】佛燃能源拉升封板，首华燃气、新天然气、新奥股份、云南能投等继续走高。消息上，中国液化天然气价格较年内低点上涨88%，随着9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。

【钢铁股继续走高本钢板材率先封涨停】本钢板材拉升触板，鞍钢股份、新钢股份、宝钢股份、酒钢宏兴、抚顺特钢等涨幅居前。多家钢厂计划9月份停产检修，钢材市场的供需关系预计依然偏紧。

【券商股开盘走低】国信证券跌超5%，申万宏源、东吴证券、国投资本、第一创业、中金公司等跌幅居前。

【北向资金净流入21亿元】截止午间收盘，北向资金净流入21.64亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

【两市融资余额增加87.16亿元】截至9月6日，上交所融资余额报9060.99亿元，较前一交易日增加54.23亿元；深交所融资余额报8069.21亿元，较前一交易日增加32.93亿元；两市合计17130.20亿元，较前一交易日增加87.16亿元。

今天上午大盘平开3621点，探底3615点，冲高3650点，午前收3649点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.07%、+0.16%、+0.77%、+1.53%、+0.40%、+0.34%、-0.01%、-0.09%。个股涨跌比：970∶597，1266∶1020，有87股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量8210亿，比昨天上午减少1334亿。

早盘A股各指数出发分化，创业板指数早盘窄幅震荡，个股涨多跌少，中证1000指数涨1.5%，创年内反弹新高，煤炭、钢铁、化工等周期板块持续受资金追捧，资金再度回流锂电股，石大胜华、永太科技、诺德股份等多只个股涨停，板块整体仍以轮动为主。从盘面上，煤炭、氟化工、锂电、有机硅等板块涨幅前列，CRO、农业、医药、医美等板块跌幅居前。

上午涨幅最大的是煤炭板块，涨5.02%，新能源车ETF涨3.48%，钢铁、化工、有色、光伏涨幅居前。昨跌停的新安股份上午涨6.02%。茅台为代表的白酒股回调，证券板块也出现回调。

下午关注：大盘能否收在3630点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否在1.3万亿以上？

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赞(18) | 评论 (14) 2021-09-07 12:54 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨新三板精选层暴涨，新老抱团股强反弹】
市场回顾：上周A股各指数分化严重，深成指五连阴，创业板指更是七连阴。上周五两市合计成交15731.17亿元，成交额连续33个交易日突破万亿元。合计2450只个股上涨，1889只个股下跌，有69只个股涨停，31只个股跌停。上周五大小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17... 展开全文

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李志林午评丨新三板精选层暴涨，新老抱团股强反弹

市场回顾：

上周A股各指数分化严重，深成指五连阴，创业板指更是七连阴。上周五两市合计成交15731.17亿元，成交额连续33个交易日突破万亿元。合计2450只个股上涨，1889只个股下跌，有69只个股涨停，31只个股跌停。上周五大小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17%创调整新低，两市个股红多绿少。受消息刺激，新三板精选、创投等北交所概念股大涨，风电股继续冲高；军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇大跌，相关概念股占据跌幅榜前列，锂矿、稀土、钛白粉、小金属等资源股更是批量跌停；不过，火电、天然气股表现活跃，农业股逆势走高，养殖、旅游、酒店餐饮、酿酒超跌反弹，蛰伏多日的半导体芯片股回暖，光刻胶概念股领涨。

据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出627.05亿元，已连续9个交易日净流出。上周五北向资金净买入70.68亿元，已连续10个交易日净买入。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一科技板块强势领涨】上周五夜美股三大股指涨跌不一。道指收跌0.21%，纳指收涨0.21%，标普500指数收跌0.03%。银行、工程机械板块拖累道指走低。美国运通跌超1.6%，通用电气跌1.4%，霍尼韦尔跌1.13%，卡特彼勒跌近0.7%。科技股普遍上涨，英伟达涨近2%，苹果涨0.42%，亚马逊涨0.43%，奈飞涨0.34%，谷歌涨0.32%，Facebook涨0.26%。中概教育股反弹，有道涨超9%，掌门教育涨超5%。美元指数92.21点，离岸人民币6.44元。今港股+0.52%，日经指数+1.69%。

【北交所注册成立三大业务规则出炉 100股起买卖申报实行30%的价格涨跌幅限制】国家企业信用信息公示系统官网显示，北京证券交易所有限责任公司已于9月3日注册成立，注册资本10亿元。登记机关为北京市市场监督管理局，注册地为北京市西城区金融大街丁26号，也是全国股转公司的注册地——金阳大厦。（证券时报）

【力推粤澳合作区下一个深圳？上升省级管理企业按15%征税看十大超预期】近日，印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，《方案》规定，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税；对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，更是免征企业所得税。对在合作区工作的澳门居民，其个人所得税负超过澳门税负的部分予以免征。

【刘鹤出席2021中国国际数字经济博览会开幕式：适度超前进行基础设施建设】刘鹤表示，要善于创造软环境，持续完善法治环境，适度超前进行基础设施建设，优化资源和服务供给，保护公平竞争，反对垄断。要善于发现和利用比较优势，结合不同地区产业特点，努力创新，进行差异化竞争。

【十大券商策略：科创长牛颠簸是机会！逢调整布局新能源上游、军工、新基建】兴证策略：维持下半年“宏观有惊无险、A股先抑后扬”的判断。短期可能仍有颠簸，但随着稳增长、稳就业压力加大，政策宽松逐步明朗，A股正逐渐进入由先抑到后扬的过渡期，市场也呈现百花齐放。而对于机构投资者，更建议立足长期，围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。

【北交所设立催化券商板块行情】中信建投表示，北交所的设立，将利好新三板布局深厚的上市券商。从数量还是质量来看，申万宏源都是排行第一，可从北交所的设立中受益最多；此外，多家中小券商拥有较为丰富的新三板项目储备，且执业质量上佳，可从北交所的设立中受益。建议投资者重点关注三类个股。一是具备财富管理核心竞争力的精品券商；二是头部券商；三是其他财富管理概念股。

【8月份全球制造业PMI为55.7% 连续3个月环比下降】中国物流与采购联合会6日发布的最新数据显示，2021年8月份全球制造业PMI为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降，自2021年3月以来，首次降至56%以下。分区域看，亚洲和欧洲制造业PMI较上月均有不同程度下降；美洲制造业PMI与上月持平，但整体水平低二季度均值；非洲制造业PMI回升至50%以上。

【A股罕见万亿成交背后炒楼资金悄然“转场”股市】据证券时报报道，近日，某头部券商客户保证金突然猛增近5%，过去四个交易日，增幅接近10%，引起市场广泛关注。保证金猛增的背后，是市场上的热钱突然多了许多，据分析认为，热钱有三股来源，分别是一级市场、银行理财，以及最主要的来源地——楼市。记者在采访中发现，虽然深圳不少楼市资金近期都流入了股市，但这些资金更多是把股市当成一个中转站，一旦楼市预期发生积极改变，他们又会回流楼市，毕竟那才是他们的主场。业内人士向记者分析表示，近期A股出现这么大的量，是多方因素造成：一是确实有包括楼市资金在内的增量资金流入股市；二是场内资金在换仓，进行高低腾挪，从一些估值高的品种转向估值低的；三是板块切换导致的巨幅波动，也贡献了巨量成交。

【创业黑马：公司基本面未发生重大变化及改善股价短期内涨幅较大】创业黑马公告，公司基本面未发生重大变化及改善，当前的滚动市盈率、静态市盈率和市净率均与同行业平均水平有显著差异，股价短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东、实控人未来三个月内未有减持计划。

【本周共有38家公司限售股陆续解禁解禁市值为383.06亿元】本周共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量14.67亿股，按9月3日收盘价计算，解禁市值为383.06亿元，较上周解禁市值804.63亿元下降52.39%。从解禁市值来看，9月6日是解禁高峰期，14家公司解禁市值合计176.10亿元，占下周解禁规模45.97%。按9月3日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：固德威（124.49亿元）、海目星（41.41亿元）、永新光学（37.31亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：唐人神（2.27亿股）、龙利得（1.52亿股）、凯撒文化（1.43亿股）。

【电力、风电概念股开盘领涨】中闽能源、大金重工、内蒙华电、桂冠电力、银星能源涨停，上海电力、华能国际、豫能控股、甘肃电投等继续走高。

【券商股继续走强】申万宏源涨停，东吴证券、中信建投、中泰证券、第一创业、财通证券等涨幅居前。

【白酒股大幅冲高】迎驾贡酒涨停，股价创历史新高，伊力特、酒鬼酒、金徽酒、泸州老窖、皇台酒业等跟涨。

【锂矿股持续杀跌】西藏城投、西藏矿业双双再度封跌停，盛新锂能、天华超净、西藏珠峰、川能动力等个股均跌超8%。

【有机硅概念股早盘领跌】合盛硅业、新安股份双双跌停，东岳硅材、三孚股份、硅宝科技跌超6%。

【北向资金净流入46亿元】截止午间收盘，北向资金净流入46.04亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。央行公开市场本周共1300亿元逆回购到期，其中，周一和周二逆回购到期规模均为500亿元，周三到周五各有100亿元逆回购到期。

【两市融资余额减少63.57亿元】截至9月3日，上交所融资余额报9006.76亿元，较前一交易日减少19.81亿元；深交所融资余额报8036.28亿元，较前一交易日减少43.76亿元；两市合计17043.04亿元，较前一交易日减少63.57亿元。

今天上午大盘低开1点3580点即为最低点，冲高3620点，午前收3618点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.48%、+1.92%、+1.02%、+0.48%、+2.16%、+2.02%、+3.75%、+2.47%。个股涨跌比：982∶576，1336∶944，有67股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有18只。今天上午成交量9544亿，比上周五上午减少1385亿。

早盘A股各指数集体走强，创业板指大涨3.7%，个股涨多跌少，两市半日成交额超9500亿。但板块大幅分化，短线情绪表现低迷，盘中一度触及冰点。锂矿、磷化工、光伏等前期高位板块领跌，西藏矿业连续跌停；白酒、医药等低位板块集体反弹；欧普康视、美迪西、泰格医疗、爱博医疗等多只个股涨超10%。此外，中字头个股持续受资金追捧，中国电建、中国交建、中国铁建、中国中铁等个股均持续走强。从盘面上，CRO、白酒、医疗、证券等板块涨幅前列，有机硅、磷化工、工业母机、钢铁等板块跌幅居前。

上周五，在宣布设立北交所，券商股和创投股带领大盘冲上3613点后，出现跳水，收盘跌至3581点，许多人担心反弹夭折。

但是，随着周末北交所的交易规则披露，如新股首日不设涨停板，以后涨跌幅为30%，累计3日涨跌幅超40%，上市公司需要披露信息等等，刺激了市场做多人气。今天上午新三板精选层股大面积涨幅在10%—30%，激活了调整已久的创业板、科创板和深成指，分别大涨3.75%、2.47%、2.16%。

老抱团股中，茅台带领白酒股大幅反弹，迈瑞医疗、爱尔眼科带领医药股大幅反弹；比亚迪、宁德时代带领新能源汽车大幅反弹；券商、基建、交通、电力、芯片板块均大涨，致使大盘阳包阴，午前收至3618点。个股涨跌比为2318:1520，成交量超9500亿，预计全天成交量又将是1.5万亿，连续34个交易日超万亿。

由于新老赛道齐反弹，大市值股发力，预计上证指数突破5月份的高点3629点是大概率事件。

周末人们还一度担心北交所的设立会否导致沪深股市资金大量分流，目前看还不至于。因为即使北交所成立，原有的66只精选层股平移到北交所，后面1250只创新层和6000多只基础层股，仍需要层层递进，进入到精选层，然后通过注册制经北交所和证监会两级审核，上市标准等同沪深股市新股。因此，节奏可控，更重要的是现新三板基础层、创新层、精选层的投资者入市门槛是200万、150万、100万，即便降低精选层的入市门槛，同于科创板的50万元。而A股1.8亿账户中，90%以上是10万元以下的散户，将被挡在北交所门外。

所以，不管在哪一个交易所上市，关键是看上市公司的质量，何况北交所的30%涨跌幅，下跌时风险仍然不可小觑。不过，在北交所正式开盘之前，无论是新三板精选层，还是沪深各板，仍然是机会大于风险。

下午关注：大盘下方能否收在3600点之上？上方能否突破3629点前高点？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否达到1.5万亿以上？

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李志林

【李志林午评丨北交所横空出世，新赛道继续调整】
市场回顾：昨A股各指数延续分化，沪综指接近3600点，而科创板罕见七连阴。两市合计成交14340.5亿元，成交额连续32个交易日突破万亿元。合计2640只个股上涨，1669只个股下跌，有136只个股涨停，无个股跌停。昨日各大小指数再度分化，沪指突破下降趋势线走强，创业板指继续探底... 展开全文

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李志林午评丨北交所横空出世，新赛道继续调整

市场回顾：

昨A股各指数延续分化，沪综指接近3600点，而科创板罕见七连阴。两市合计成交14340.5亿元，成交额连续32个交易日突破万亿元。合计2640只个股上涨，1669只个股下跌，有136只个股涨停，无个股跌停。昨日各大小指数再度分化，沪指突破下降趋势线走强，创业板指继续探底收跌1.51%，两市个股红多绿少。高景气赛道与资源股再次受到资金追捧，光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨，煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨；但半导体芯片股继续萎靡，北方华创一度接近跌停；另外，受消息刺激海南自由港概念开盘走强，券商股整体飘红，工程建筑板块继续走高，工业母机、次新股盘中也有所表现，而医药医疗整体走弱。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出109.79亿元，已连续8个交易日净流出。北向资金昨日净买入51.37亿元，已连续9个交易日净买入。

今日消息面：

【美股集体收涨石油化工板块强势领涨】隔夜美股收盘小幅上涨，道指收涨0.37%，纳指收涨0.14%，标普500指数收涨0.28%。石油化工、钢铁煤炭和生物疫苗板块大幅领涨，埃克森美孚涨近2.5%，雪弗龙涨2.15%，康菲石油涨3.6%；诺瓦瓦克斯、莫德纳均涨超2%。半导体、互联网板块拖累纳指走弱。高通跌近1%，AMD跌0.8%，谷歌跌1.33%，Facebook跌1.77%；苹果逆势涨近0.8%续刷历史新高。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.38%，小鹏汽车涨0.02%，理想汽车涨2.4%。美元指数92.22点，离岸人民币6.45元。今港股-0.69%，日经指数+1.55%。

【深化新三板改革设立北京证券交易所】9月2日晚，国家高层在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。高层说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会消息，建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。

【加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处】证监会副阎庆民在第四届中小投资者服务论坛发言中表示，要持续提高上市公司质量，以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好入口关，畅通出口关。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司的透明度，通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平，坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

【努力提升广大投资者的获得感、安全感】今日，证监会副阎庆民在“第四届中小投资者服务论坛”上表示，提高上市公司质量、保护投资者的合法权益，是资本市场的永恒主题，“十四五”时期上市公司监管和投资者保护工作要积极融入新的发展格局，努力提升广大投资者的获得感、安全感。

【400亿锂矿大白马遭二股东清仓式减持】9月2日晚间，锂矿龙头西藏矿业发布公告，公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司一致行动人藏华工贸，拟减持公司的股份数量累计不超过1041.64万股，占公司总股本的比例不超过2.00%。

【热炒概念大涨近两倍后实控人拟套现交易所出手了】沾上工业母机概念的“风口”，维宏股份在近一个多月时间内股价暴力拉升，大涨了近两倍。股价创下了近四年半新高后，维宏股份实控人汤同奎要减持套现，交易所出手了。

【中国8月财新服务业PMI降至46.7 为2020年5月以来首次收缩】中国8月财新服务业PMI降至46.7，为2020年5月以来首次收缩；预期52，前值54.9。

【新三板精选层个股全线爆发五新隧装大涨30%】受利好消息刺激，新三板精选层个股开盘全线爆发，在66只成份股中，50只涨幅超9%，其中五新隧装大涨30%，贝特瑞、凯腾精工、拾比佰、德瑞锂电等一批个股涨超20%。证监会负责人表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所。数据统计显示，新三板企业数量最高峰超过1万家，质量良莠不齐；目前，新三板挂牌数量为7304家，挂牌公司总市值2万亿元。

【中国电信盘中触及发行价】中国电信上市以来持续走低，今日盘中触及发行价4.53元，该位置有超740万手“绿鞋机制”护盘。

【券商股开盘走强】第一创业、申万宏源、东兴证券涨停，中金公司、中信建投、长江证券、国投资本等大幅走高。

【风电股继续走强】天顺风能、大金重工、内蒙华电连板，中环海陆、运达股份、金雷股份涨超12%。

【军工股全线下挫国证军工指数跌超3%】军工股全线下挫，钢研高纳大跌9%，西部材料、振华科技、利君股份、中航重机等个股均跌超5%，其中航发动力、中航沈飞等军工主机厂也大幅走弱。

【锂电锂矿股早盘大幅回落】西藏矿业、西藏城投跌近9%，赣锋锂业、西藏珠峰、江特电机、天齐锂业、石大胜华、恩捷股份等跌超5%。

【北向资金净流入74亿元】截止午间收盘，北向资金净流入74.78亿元。

【央行今日开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

【两市融资余额增加26.50亿元】截至9月2日，上交所融资余额报9026.57亿元，较前一交易日增加13.12亿元；深交所融资余额报8080.04亿元，较前一交易日增加13.38亿元；两市合计17106.61亿元，较前一交易日增加26.50亿元。

今天上午大盘高开5点3602点，冲高3613点，探底3575点，午前收3591点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.65%、-0.20%、-0.15%、-0.25%、-0.56%、-1.21%、-0.71%、+0.23%。个股涨跌比：884∶688，1357∶968，有59股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有9只。今天上午成交量10929亿，比昨上午增加1997亿。

早盘A股各指数集体调整，板块再度高低切换，个股涨跌互半，市场成交额再度放量，不到半日突破一万亿。短线情绪表现低迷，市场炸板率高达58%，盐湖提锂、军工、煤炭、化工等高位板块集体调整，西藏矿业、西藏城投等个股均封跌停板。但白酒、农业、食品饮料等防御性板块受到资金青睐。从盘面上，创投、农业、白酒、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、钛白粉、军工、煤炭等板块跌幅居前。

昨天靠着煤炭、电力、券商股的拉升，扭转了上午的颓势，大盘兵临3600点关口（3597点）。

昨晚，高层突然宣布将新三板的全国股交中心，转为设立北京交易所，引起了市场的热议。

从积极方面看：北交所的成立将鼓励更多的中小企业去北交所上市，培育更多的专精特新上市公司，有利于金融为实体经济服务。对沪深股市来说，券商股、创投股，以及参股较多新三板基础层和创新层的上市公司，其股权价值将大大提升，其业绩也会有较大幅度增长。

从不确定方面看：

一是，如果取消现新三板基础层、创新层、精选层200万、150万、100万的入市门槛，将会导致沪市两市的资金分流。

二是，如果精选层上市公司直接平移到北交所上市，并且上市首日便是全流通，大小非都可以抛，那么新股上市定位价很可能比发行价高不了多少，将会吸引沪深股市的投资者去二级市场买低价新股，便会使沪市股市新股上市后的空间大大压缩，现有的高价股因比价效应而重挫，沪深股市的价值中枢下移，股指下行。

三是，看北交所在新三板挑选的出多少合格的企业上市，现7503家挂牌公司中，90%是垃圾，符合上市条件的只有1%即75家，还能不能挑选的出9%的企业上市都得打个问号。如果急于求成放低标准、滥竽充数，这很难取得成功，试试看进度。如果年内完成定规则，明年上市，市场还有一个缓冲；如果一两个月就交易，沪市股市就会有较大动荡。

从消极方面看，可能影响创业板。今天创业板破位下跌再创新低，尽显熊态。因为当初深交所给创业板注册制的定位，主要是为创新型中小企业服务，目前北交所也是这样定位。可见，北交所的设立给创业板构成较大的冲击。

从上午盘面看，新赛道中的新能源汽车板块、光伏板块、军工板块继续大幅调整，其ETF均跌5%，午前跌3.87%、2.51%、4.17%，标杆股宁德时代跌2.25%，比亚迪跌3.75%、天赐材料跌4.31%、隆基股份跌1.25%，西藏矿业、五矿稀土跌定，赣锋锂业、天齐锂业跌7%以上，北方稀土跌6.83%。有色、煤炭、船舶、重机等板块跌幅居前，带动了大盘在上冲3613点后，一路跳水至3575点。

相反，券商股小幅上涨，白酒股继续反弹，创投股中创业黑马涨20%，中关村涨停，一大批10元以下的低价股居涨幅榜前两板。浦东概念股全线飘红，医药股也反弹。

上午两市个股涨多跌少，涨跌比为2241:1656，半日成交量近1.1万亿，预计全天可达1.6万亿。

如果下午新赛道股能止跌反弹，大盘可能还会冲击3600点，但不会一蹴而就就此站稳，必然还会反复震荡。

下午关注：大盘下方能否收在3580点之上？上方能否收在3600点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否达到1.6万亿？

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赞(19) | 评论 (12) 2021-09-03 12:51 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨1.7万亿成交释放过猛，急冲3600点火候未到】
市场回顾：昨A股各指数分化严重，合计成交17111.55亿元，创年内新高，成交额连续31个交易日突破万亿元。合计2223只个股上涨，2136只个股下跌，有89只个股涨停，63只个股跌停。昨日两市大幅分化，板块迎来高低切换，锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌，低位大金融、地产家居、机... 展开全文

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李志林午评丨1.7万亿成交释放过猛，急冲3600点火候未到

市场回顾：

昨A股各指数分化严重，合计成交17111.55亿元，创年内新高，成交额连续31个交易日突破万亿元。合计2223只个股上涨，2136只个股下跌，有89只个股涨停，63只个股跌停。昨日两市大幅分化，板块迎来高低切换，锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌，低位大金融、地产家居、机械基建等蓝筹股大涨。文教休闲、网络游戏、食品饮料等超跌股迎来强势反弹，两市个股涨跌各半但交投活跃，成交额1.7万亿，再创年内新高，其中上证指数成交额突破8000亿元大关，创2015年7月24日以来新高。赛道股大跌、低位老权重起舞令主板指数跑赢中小指数。

据Wind统计显示，昨两市主力资金净流出468.32亿元，已连续7个交易日净流出。北向资金昨日净买入76.88亿元，已连续8个交易日净买入。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一银行保险板块走弱】隔夜美股三大股指涨跌不一。道指收跌0.13%，纳指收涨0.33%，标普500指数收涨0.03%，纳指与标普指数续创历史新高。银行保险和石油化工板块领跌道指，富国银行跌近5%，康菲石油跌1.6%，雪弗龙跌1.13%。疫苗、互联网和消费板块走强，苹果涨0.45%，奈飞涨2.26%，百事涨近1%，诺瓦瓦克斯涨超5%，莫德纳涨超3%。中概股持续反弹，爱奇艺涨近10%，拼多多涨6.8%，富途证券涨近15%，贝壳找房涨13%，知乎涨10%，小鹏汽车跌超3%。美元指数92.51点，离岸人民币6.45元。今港股+0.19%，日经指数+0.19%。

【证监会副阎庆民：股民数量已达1.89亿】在今天(9月2日)召开的上市公司2020年报业绩说明会工作总结交流会上，证监会副阎庆民表示，截至今年6月底，股票市场投资者数量已达到1.89亿。2020年全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会，占披露年报公司总数的87.41%，与去年相比数量增长超过40%。（21世纪经济报道）

【大基金又要批量减持了！今年已披露计划减持13家公司】截至目前，大基金已披露计划对13家上市公司进行减持，包括兆易创新、晶方科技、安集科技、北斗星通、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微、三安光电、万业企业、雅克科技。

【60亿，60亿，124亿！格力电器豪掷240亿抄自己的底从62元一路抄到了42元】近一年多时间，格力电器推出三次股份回购计划，累计支付的总金额约240亿元，但成交价一次比一次更低，如同普通股民抄底抄在了山腰上。

【QFII重仓大透视！持股市值创新高密集抱团四大行业最受宠】QFII是全球资本投资中国的风向标，今年以来QFII大幅增仓，持有个股数及持股市值均创历史新高，其中持股数达到517只，超越2013年历史高位；持股市值比去年同期升53.3%，达到3148.39亿元，相较2019年更是增长近一倍。

【头部券商客户保证金突然猛增，超级行情要来？】据某头部券商的消息人士向券商中国记者透露，他们公司最近四个交易日，客户保证金突然猛增，增长幅度接近10%。而9月1日的增幅就接近5%。记者注意到，二季度，许多证券公司的客户保证金规模相比一季度是有明显下降的。而从市场的成交量来看，二季度的确也是交易相对比较清淡的时间段。随着三季度的开启，市场的成交量与日俱增，这意味着增量资金规模在逐渐增长。然而，从本周一开始，市场成交金额突然增长了数千亿元，这意味着有大批量的资金涌入股市。有业内人士认为，二级市场的钱主要来自三个方向：一是一级市场。二是房地产市场。三是银行理财市场。

【8月新成立基金200只创单月新高】8月份新发基金数量达200只，创历史单月新高，但发行总规模与7月份基本持平。整体来看，股票型基金的发行份额从6月开始下降，而混合型基金的发行份额从5月开始持续增长。此外，爆款产品骤减。业内人士表示，下半年以来，板块轮动加速，市场震荡加剧，导致新基金发行冷热不均现象显著。(证券时报)

【社保、QFII最新持仓曝光新能源、金融、医药占比较多】随着今年上市公司的半年度报告披露完毕，社保及QFII机构的持仓也浮出水面。QFII前十大重仓股中，新能源、金融、医药医疗、消费等领域的占比较多。其中，新能源领域的个股包括隆基股份、宁德时代等，金融领域的个股包括北京银行、南京银行、中国太保等，医药医疗领域的个股包括爱尔眼科、泰格医药等。(中国基金报)

【BIPV、光伏概念股继续走强】晶科科技、林洋能源涨停，奥特维、特变电工、爱康科技、能辉科技、东南网架等继续走高。河南启动屋顶光伏发电开发行动。

【风能风电板块大幅走强】中环海陆、甘肃电投、大金重工、天顺风能涨停，金雷股份、新强联、金风科技、泰胜风能等大幅走高。风电装机规模有望进一步扩张。

【磷化工概念股继续走高】云天化、云图控股涨停，湖北宜化、宏达股份、川金诺、六国化工、川发龙蟒等涨幅居前。

【券商股再度冲高】第一创业拉升封板，广发证券、浙商证券、兴业证券、国盛金控等跟涨。

【北向资金净流入33亿元】截止午间收盘，北向资金净流入33.21亿元。

【央行公开市场净回笼400亿元】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

【两市融资余额增加13.35亿元】截至9月1日，上交所融资余额报9013.45亿元，较前一交易日增加19.59亿元；深交所融资余额报8066.66亿元，较前一交易日减少6.24亿元；两市合计17080.11亿元，较前一交易日增加13.35亿元。

今天上午大盘低开8点3559点，探底3557点，冲高3587点，午前收3586点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.16%、-0.28%、+0.55%、+1.46%、-0.32%、-0.37%、-1.21%、-1.33%。个股涨跌比：876∶687，1216∶1081，有89股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有1只。今天上午成交量893212048亿，比昨上午减少3116亿。

早盘A股各指数延续分化格局，中证1000指数涨1%，个股涨跌互半，两市成交额近9000亿，较昨日有所萎缩。光伏、风电股掀涨停潮，金晶科技、上机数控、金风科技、运达股份、明阳智能等一批个股涨停。受大宗上涨刺激，煤炭股也表现抢眼，但芯片股近期持续低迷，北方华创早盘一度逼近跌停，总体来看板块仍以轮动为主。盘面上，光伏、风电、磷化工、钛白粉、特高压等板块涨幅前列，芯片、CRO、中船系、在线旅游等板块跌幅居前。

昨天A股市场是冰火两重天，券商、保险、银行、白酒、基建、铁路等板块联袂放量大幅上涨，而光伏、新能源汽车、锂电池、芯片等前期明显赛道股，纷纷跌停或重挫。

究其原因，前期新赛道股上涨时，传统产业股被市场遗弃，股价超跌、估值超低，有修复的需求。从新赛道股高位撤出的机构乘机抄了一把底。

另一方面，不少新赛道股股价涨了5—10倍，严重脱离业绩，估值奇高。如昨天跌停的赣锋锂业、天齐锂业、华油工业，锂电池板块总成交3009亿，该指数一年涨了2倍，而赣锋锂业市盈率140倍，天齐锂业320倍，股价透支了未来几年，所以下跌是必然。一边是放量上涨，一边是放量下跌，遂导致了昨天放出1.7万亿天量。

今天上午，昨日领涨的板块，除证券还略有上涨外，其余多数熄火。昨日大跌的板块，光伏产业强烈反弹，光伏ETF涨4.24%；新能源汽车板块止跌小反弹；而芯片因国家大基金再次减持，继续下跌，芯片ETF跌2.95%。导致上证指数涨0.55%，中证500涨1.46%，其余5大指数均下跌，创业板、科创板跌幅犹大。上午涨跌比为2092:1779，涨比跌多，但成交量萎缩3100亿。

目前市场仍牢牢站在五周均线上方，并且离3600点仅差14点，能不能一举拿下3600点，我认为从短期看，昨日量能释放过度，昨日上午还有1.2万亿，今天上午仅8000亿，显然上攻动力不足。由昨天领涨的板块震荡洗盘蓄势，以及昨重挫的新赛道股全面止跌企稳，届时两股力量形成合力，才有可能冲破3600点。

不过，目前各指数机会仍大于风险，截止昨日（9月1日）上证指数涨2.7%，深成指跌1.1%，上涨50跌13.1%，沪深300跌6.6%，中证500涨12.97%，创业板涨7.42%，科创板涨2.2%，这明显与上半年上市公司利润增长44%不相称，各指数都有修复的需求和空间。

下午关注：大盘能否收在3550点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.4万亿？

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赞(24) | 评论 (12) 2021-09-02 12:52 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨新赛道股大幅回调，券商医药白酒领涨】
市场回顾：昨沪综指顽强翻红，两市合计成交14820.82亿元，成交额连续30个交易日突破万亿元。合计2087只个股上涨，2265只个股下跌，有109只个股涨停，32只个股跌停。昨日各大小指数分化较明显，沪指早盘单边下跌，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨0.45%，沪指8月份涨4... 展开全文

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李志林午评丨新赛道股大幅回调，券商医药白酒领涨

市场回顾：

昨沪综指顽强翻红，两市合计成交14820.82亿元，成交额连续30个交易日突破万亿元。合计2087只个股上涨，2265只个股下跌，有109只个股涨停，32只个股跌停。昨日各大小指数分化较明显，沪指早盘单边下跌，午后大金融躁动，带动沪指翻红收涨0.45%，沪指8月份涨4.2%，创业板指收跌1.76%，8月份跌6.8%。钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股全天大涨，锂矿、铁矿、磷矿、稀土等资源股更是上演涨停潮，北方稀土尾盘封板，市值冲破2000亿元。另外，受消息刺激，环保股开盘走强，午后银行股企稳，券商股拉升，创投股冲高，国投资本、中信证券相继异动，而半导体芯片、食品饮料、医疗保健等成为今日杀跌主力。

据Wind统计显示，昨沪深两市主力资金净流出455.36亿元，已连续6个交易日净流出。昨北向资金净买入61.47亿元，已连续7个交易日净买入。

今日消息面：

【美股小幅收跌半导体和钢铁板块拖累指数走弱】隔夜美股三大股指小幅收跌。道指收跌0.12%，纳指收跌0.04%，标普500指数收跌0.14%。标普指数本月累计上涨2.9%，连续第七个月录得月度上涨。半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数，富国银行跌近5.6%，雪弗龙跌超1.6%，英伟达跌1.37%，恩智浦跌超5%，苹果跌近0.8%，有消息称Apple Watch 7的生产将被推迟。中概股逆市走强，网易有道涨超18%，网易涨超8%，小鹏汽车、蔚来汽车涨超3%。美元指数92.71点，离岸人民币6.45元。今港股+0.74%，日经指数+1.17%。

【A股上市公司2021年中报全榜单出炉】总体来看，2021上半年所有A股公司合计实现营业总收入306484.46亿元，其中第二季度营收162487.57亿元，环比上升12.84%；合计归属母公司股东净利润27532.73亿元，其中第二季度实现净利润14400.38亿元，环比增长9.66%。

【证监会副方星海：防止过度投机严防价格操纵】近期，国家出台了关于依法从严打击证券违法活动的意见，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了重要的制度保障，我们要认真贯彻落实。这些年，我们落实好期现货市场联动监管，防止过度投机，严防价格操纵，维护了期货价格的真实性和公平性。（券中社）

【谁在砸盘？4000亿“酱油茅”罕见跌停 “茅资产”都怎么了？】一边是“煤飞色舞”的资源股狂欢，另一边却是“核心资产”的频频闪崩。8月31日，A股的“核心资产”又上演了一出惨剧，总市值超4000亿的海天味业(603288)罕见跌停，“导火索”是一份不及预期的业绩，其第二季度的营收、净利润双双出现负增长，是其上市以来的第一次。

【1600亿半导体巨头遭大基金减持浮盈超148%！2000亿大基金二期正布局这些票】国家集成电路产业基金又要减持了，这一次减持的公司是1600亿市值的LED芯片巨头三安光电，减持的原因为：“实现股东良好回报。”（券商中国）

【住建部定调：当前住房矛盾已变努力实现全体人民住有所居租金涨幅也有限定】8月31日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，住房和城乡建设部部长王蒙徽介绍住房和城乡建设事业的发展情况，住建部有关负责人就新时代新阶段面临哪些挑战，如何做好老旧小区改造和城市更新，怎样解决重点城市新市民和青年人住房问题等热点问题一一回应。

【“煤飞钢舞”对冲白马股调整 8月收官战沪指顽强翻红】8月最后一个交易日，中国平安、恒瑞医药等多只白马股持续下挫，创本轮调整新低，煤炭与钢铁板块则逆势大涨。相关行业ETF煤炭ETF与钢铁ETF涨幅均超5%，联袂创下历史新高。（上海证券报）

【基金半年赚近6500亿四大费用逼近1000亿！基金公司盈利50强排名来了】随着8月正式收官，公募基金2021年半年报也全部披露完毕。虽然A股市场上半年演绎结构性行情，但整体偏股基金表现不弱，基金上半年总体盈利达6478.5亿元。

【券商股异动】中信建投拉升涨逾9%，浙商证券回封，广发证券、东方证券、兴业证券涨超5%。

【创投概念股继续走强】创业黑马、四川双马、鲁信创投均2连板，九鼎投资、京投发展、浙数文化、力合科创等继续冲高。

【光伏板块大幅走低近20股跌超9%】金辰股份、晶澳科技、海源复材、恒星科技跌停，捷佳伟创、迈为股份、阳光电源、锦浪科技等跌超11%。

【锂矿股全线大跌天齐锂业封跌停】锂矿股全线调整，赣锋锂业、天齐锂业双双跌停，雅化集团、华友钴业均大跌8%，藏格控股、永兴材料、西藏珠峰、盛新锂能等个股均跌超6%。

【化工板块大幅走低多股跌停】湖北宜化、兴发集团、巨化股份、新安股份、司尔特、鲁北化工、天原股份等跌超8%。

【北向资金净流入61亿元】截止午间收盘，北向资金净流入61.58亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

【两市融资余额减少18.14亿元】截至8月31日，上交所融资余额报8993.86亿元，较前一交易日增加2.96亿元；深交所融资余额报8072.9亿元，较前一交易日减少21.1亿元；两市合计17066.76亿元，较前一交易日减少18.14亿元。

今天上午大盘平开3543点，探底3514点，冲高3579点，午前收3574点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+2.50%、+1.76%、+0.86%、-0.61%、+0.32%、-0.08%、-0.02%、-1.13%。个股涨跌比：835∶753，1057∶1274，有60股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有24只。今天上午成交量12048亿，比昨上午增加2865亿。

早盘A股各指数大幅分化，个股涨跌互半，市场量能再度放大，两市半日成交超1.2万亿。上证50指数放量大涨2.5%，创业板指数盘中一度跌超2%，板块高低切换，锂电、有色、军工、光伏等前期高位板块全线大跌。保险、证券、白酒等低位板块受到资金追捧，迎驾贡酒涨停逼近历史新高，中信建投、广发证券、浙商证券均封涨停。从盘面上，云游戏、白酒、保险、证券等板块涨幅前列，有机硅、钛白粉、军工等板块跌幅居前。

昨日是八月收官日，上午各指数还大跌，上涨指数最多跌32点，跌破3500点。但是，下午发生了逆转，在银行股、煤飞钢舞的带领下，上证指数涨了15点。但深市3指数下跌，尤其是创业板破位。原因是一批大市值领头羊“茅”股领跌。兆易创新、北京君正也差点跌停，扫地机器人石头科技暴跌19%，“纸巾茅”中顺洁柔跌停，“酱油茅”海天味业跌停，“乳业茅”妙可蓝多跌停，“光伏茅”隆基股份大跌超8%……。致使光伏ETF、新能源汽车ETF、芯片ETF均大跌。成交量14820亿，接近1.5万亿。上证指数最终收在3543点，收出0.86%的月阳线。

今天上午，在宁德时代、比亚迪、天赐材料、隆基股份杀跌带动下，新赛道股光伏、新能源汽车、军工一度跌幅超过5%。创业板、科创板跌幅超过2.5%。

但是，在中报公布完毕之后，低估值板块群体上扬，券商板块一马当先。中信建投、广发证券、浙商证券等涨停，证券ETF大涨5.4%。

其次，基建和工程机械板块也大幅上扬，厦工股份、台海核电、新疆交建、合肥城建、中信重工、中国交建、徐工机械、中国中铁、中国重工、中国谍舰涨停。

再次是医药板块全线大幅反弹，茅台为代表的白马板块也群体反抽。此外，受国家数据法9月1日生效利好影响，国资云概念股美利云已连续3个涨停，带动了云赛智联、数据港、电科数字等走强。这是今上午新赛道股唯一上涨的板块，原因是此新赛道股本周才刚刚开始，受到市场关注。

再加上银行股连续2天上扬，更有一批仅3—5倍市盈率的超跌低价股也开始启动。故使沪市走的最为强势，从较大的跌幅到最大的涨幅，上涨50涨2.50%，沪深300涨1.76%，上证综指涨0.86%。而深市走的最弱，上午仅比沪市成交量多100亿，这是今年来最小的差距。上午两市成交12048亿，再创新高，预计全天将超过1.6万亿。

这就再次印证了股市风水轮流转的规律，连续炒作股价涨几倍到10倍，估值过高，业绩增长不达预期的股，终究会从神坛上跌落，哪怕是新赛道的股。相反，长期超跌、估值和股价超低、业绩优、成长性好的价值股，也会有发光的一天。当然，从持续性角度看，未来4个月的机会主要还是在经充分调整后的新赛道股。

目前大盘五周均线在3499点，而大盘指数已收在3574点，连续8天收在五周均线之上，多头市场形态坚固，且携1.5万亿巨量上攻，上方仍有拓展的空间。

很多人担心下半年经济基本面不好，但这已经被1—7月央企利润增长92.4%、规模以上工业企业利润增长36.7%所否定。又有人担心3500点以上是高位，风险较大。但是，强有力的数据也可消除人们这种看法。据同花顺统计，A股上半年净利润达2.754万亿，同比增长43.3%，而去年年底的收盘指数是3473点，今天上午收3574点，涨幅仅2.9%，实在说不过去。

因此，上市公司业绩是A股3500点有强支撑、具有上涨空间最坚实的基础。如果今天上午大涨的板块能持续3天，成交量继续放大，那么3600点的阻力位不难冲破。年内最高点3731点可能也挡不住，但期间会剧烈震荡，颇多反复。

下午关注：大盘能否收在3550点和3530点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.6万亿？

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李志林

【李志林午评丨成交量创新高滞涨，新老赛道股齐回撤】
市场回顾：昨A股半日成交破万亿，全天成交15782.21亿元，成交额连续29个交易日突破万亿元。合计1936只个股上涨，2412只个股下跌，有110只个股涨停，24只个股跌停。昨日各股指表现低迷，两市个股跌多涨少，创业板指冲高回落涨0.45%，沪指全天横盘窄幅震荡，证券等大金融表... 展开全文

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李志林午评丨成交量创新高滞涨，新老赛道股齐回撤

市场回顾：

昨A股半日成交破万亿，全天成交15782.21亿元，成交额连续29个交易日突破万亿元。合计1936只个股上涨，2412只个股下跌，有110只个股涨停，24只个股跌停。昨日各股指表现低迷，两市个股跌多涨少，创业板指冲高回落涨0.45%，沪指全天横盘窄幅震荡，证券等大金融表现低迷拖累主板，盘面呈现沪弱深强的格局，市场成交量继续放大，成交额超1.5万亿。板块分化明显，但短线情绪火热，资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道，午后资金回流工业母机，恒锋工具、华东数控、青海华鼎等个股涨停。此外煤炭、有色等周期股也表现亮眼，昊华能源、兖州煤业、鄂尔多斯等个股屡创新高。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出470.7亿元，已连续5个交易日净流出。北向资金昨日净买入18.87亿元，已连续6个交易日净买入。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一消费电子、太阳能板块大幅领涨】隔夜美股收盘涨跌不一，道指收跌0.16%，纳指收涨0.9%，续刷历史新高；标普500指数收涨0.43%。银行股普遍走弱，美国运通跌超2.4%，高盛、小摩跌超1%。苹果涨超3%，市值达2.54万亿美元，再创历史新高。Facebook、亚马逊涨超2%。太阳能、海运、有色金属板块大幅领涨，晶科能源涨超10%。中概教育股大幅反弹，新东方涨超11%，高途教育涨超10%，好未来涨4.8%。蔚来汽车跌0.71%，小鹏汽车涨1.1%，理想汽车跌1.06%。美元指数92.59点，离岸人民币6.46元。今港股-1.57%，日经指数+0.35%。

【召开会议！防止资本无序扩张初见成效两方向被重点提及 7000亿产业要火？】据新华社消息，8月30日下午高层主持召开全面深化改革委员会第二十一次会议，会议强调，引导督促企业服从党的领导，服从和服务于经济社会发展大局，鼓励支持企业在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用。同时，国家应急储备和污染防治被重点提及。

【统计局：8月官方制造业PMI为50.1%】8月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，继续位于临界点以上，低于上月0.3个百分点，制造业扩张力度有所减弱。（国家统计局）

【易会满重磅发声！事关“伪私募”、“基民不赚钱”等问题】截至今年6月底，各类基金产品持有股票市值10.8万亿元，占A股总市值的12.5%，较2017年底提高4.3个百分点，特别是2019年、2020年和2021年上半年分别提升了1.2、2.7和0.6个百分点，已成为促进市场平稳运行的重要“压舱石”。(国际金融报)

【非银机构月末资金面吃紧国债逆回购利率盘中飙涨】昨日，多数品种交易所国债逆回购利率飙升。其中，1天期限国债逆回购（GC001）大幅上行154.1个基点，盘中飙升至5.505%，这也是该利率自6月末以来首次攀上5%高位；2天期限国债逆回购（GC002）走高136.8个基点，盘中最高触及4.38%。交易所国债逆回购利率走高，意味着非银机构资金面收紧。分析人士认为，这一利率飙升，与跨月因素扰动、银行向非银机构融出资金意愿降低等因素相关。

【多重因素助力化工光伏等行业公司上半年业绩亮眼】在经济向好、需求扩大、产能紧张、价格上涨等因素的共振下，上半年能源产业表现活跃，化工、光伏等多个板块上市公司业绩实现高增长。在2148家披露半年报的公司中，实现净利润增长超过100%的公司有1073家，占已披露半年报公司家数的半壁江山。这些业绩翻倍的公司主要集中在化工、电气设备、新能源、电子等板块。

【近八成公司净利增长上市公司半年报业绩靓丽】A股上市公司2021年半年报披露收官。数据显示，A股共有4182家上市公司披露2021年半年报，其中，3164家归母净利润同比增长，占比达75.66%。整体来看，已发布半年报的A股上市公司，整体保持了较高的业绩增长和发展韧性。

【海天味业等多只个股跌停开盘】兆易创新、海天味业、中顺洁柔、碳元科技、禾望电气均跌停价开盘。其中，海天味业上半年净利润33.53亿元同比增3.07%，二季度营收净利双降；兆易创新两股东拟减持公司3.21%股份；中顺洁柔上半年净利润同比降10%。

【磷化工板块继续走强】云天化、川恒股份双双涨超9%，川金诺、宏达股份、鲁北化工、晨化股份等继续走高。

【水泥板块全线走高】尖峰集团、金圆股份双双涨停，海螺水泥、君正集团、华新水泥涨超5%。

【军工股早盘再度走高】航天机电拉升封板，中航重机、振华科技、洪都航空、海兰信等涨幅居前。

【半导体芯片股早盘领跌】兆易创新、华微电子、士兰微、富瀚微、立昂微、斯达半导等跌超7%。

【北向资金净流入6亿元】截止午间收盘，北向资金净流入6.30亿元。

【央行公开市场开展500亿元回购操作】央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，今日有100亿元逆回购到期。

【两市融资余额增加70.74亿元】截至8月30日，上交所融资余额报8990.9亿元，较前一交易日增加41.77亿元；深交所融资余额报8094.0亿元，较前一交易日增加28.97亿元；两市合计17084.9亿元，较前一交易日增加70.74亿元。

今天上午大盘低开9点3519点，冲高3528点，探底3496点，午前收3501点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.66%、-1.34%、-0.75%、-0.78%、-1.67%、-1.43%、-2.51%、-2.80%。个股涨跌比：615∶961，682∶1638，有50股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有23只。今天上午成交量9183亿，比昨上午减少1021亿。

早盘A股各指数出现回调，创业板指数早盘单边下挫跌2.5%，科创50指数跌近3%。两市近3000只个股下跌，沪深半日成交额较昨日有所萎缩，半天成交达9100亿，半导体成空头主力军，富瀚微、兆易创新、华微电子、斯达半导等个股跌超9%。此外食品饮料指数也创新本轮调整新低，海天味业早盘跌停。但钢铁、煤炭等周期板块持续受到资金追捧，环保股在利好刺激下逆市拉升，永清环保、华骐环保、博天环境等个股涨停。从盘面上，环保、中船系、水泥、磷化工等板块涨幅前列，半导体、食品饮料、白酒等板块跌幅居前。

昨天，在老赛道股跳水时，以光伏、新能源汽车、芯片、国资云为代表的新赛道股放量大幅拉升，带动各指数小涨。半日成交超万亿，全天成交15782天，创出今年成交新高，市场赚钱效应明显。

但是，由于昨天成交量释放过猛，加上新赛道股获利盘丰厚，还有今国家统计局公布8月官方制造业PMI为50.1%，勉强在枯荣线上，表明经济增长趋于疲软，对市场造成较大的压力。

因此，今天上午以贵州茅台为代表的老抱团股，和以宁德时代、比亚迪、隆基股份为代表的的新能源汽车、芯片、光伏等新赛道股，集体大幅回调，大盘一度跌破3500点（3496点）。个股涨跌比为1297:2599，基本为1:2。成交量9183亿，比昨日少1021亿，午前险守3501点。科创板、创业板跌幅最大，为2.8%和2.51%。

上午调整虽猛烈，但主要还是市场因素、技术性回调。近期市场的特点就是在3500点上方新老赛道股轮番拉高或打压，板块轮动非常快，导致成交量急剧放大。

据统计，7月1日以来，仅有一天成交量不足万亿，连续30个交易日在1—1.5万亿。今年162个交易日，有78个交易日成交超万亿，将近一半，但指数涨幅甚微。而2015年5月8日—7月8日，大牛市高峰时，仅有43个交易日超万亿。

有一种说法，现在市场规模大了，所以万亿成交量是常态。其实不是，论规模美国股市是中国的3倍，但日成交量只有500—600亿美元，折合人民币3200—3800亿人民币。主要还是A股市场绝大多数的公募基金、私募基金、机构、游资和个人投资者，每天都在大进大出，频繁做短线。

至于成交放巨量但涨幅甚微，还有一个重要原因：扩容，每周发14只新股。2015年后发的2000多只新股，它们的大小非频繁的减持，抽取了市场宝贵的资金，很多是一去不复返，而新增资金寥寥。

虽然今日大盘又调整到3500点附近，但上下两难，经济基本面没有大的问题。1—7月国企利润增长92.4%，规模以上企业利润增长36.7%。这决定了今年经济增长两位数是大概率事件。

代表新经济的新赛道股已获市场的认同，新能源汽车、光伏、锂电池、芯片、国资云、大数据、云计算、人工智能、高端制造为代表的中小市值股中，将会不断冒出优质、高成长的黑马，其财富效应将大大增加市场的吸引力。但是投资者务必做波段式中线投资，方能取得超额收益。

对选股有困难的投资者最简单的操作方法不是买基金，而是在新赛道股大跌时（如今天上午），逢低拉开距离往下买入新能源汽车、芯片、光伏、军工等ETF，往往一两天就有2—3%的收益，超过一年的银行收益。

下午关注：大盘能否收在3500点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否达到1.4万亿以上？

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赞(7) | 评论 (7) 2021-08-31 12:51 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨老赛道沉沦新赛道风光，国资云概念股异军突起】
市场回顾：上周五A股各指数涨跌不一，两市合计成交13442.83亿元，成交额连续28个交易日突破万亿元。合计1790只个股上涨，2520只个股下跌，有104只个股涨停，14只个股跌停。上周五各大小指数分化，沪指低开高走收涨0.59%，创业板指小幅收跌0.23%，两市个股涨少跌多。... 展开全文

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李志林午评丨老赛道沉沦新赛道风光，国资云概念股异军突起

市场回顾：

上周五A股各指数涨跌不一，两市合计成交13442.83亿元，成交额连续28个交易日突破万亿元。合计1790只个股上涨，2520只个股下跌，有104只个股涨停，14只个股跌停。上周五各大小指数分化，沪指低开高走收涨0.59%，创业板指小幅收跌0.23%，两市个股涨少跌多。新能源车产业链、锂电股表现活跃，锂矿、钴、电解液、磷化工、氟化工等相关上游板块尤其强势，磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。歌尔股份涨停，带动虚拟现实概念走强，工业母机全天高位横盘，恒锋工具收20cm涨停，青海华鼎上演5天4板，近期领涨的周期股内部分化，油气股上涨，煤炭股、航运股回调，小金属概念股冲高回落。

据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出249.12亿元，连续4个交易日净流出。上周五北向资金净买入62.03亿元，已连续5个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数集体收涨标普8月份11次创历史新高】周五夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，周累涨2.82%；道指涨0.69%，周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美元指数92.64点，离岸人民币6.46元。今港股+0.30%，日经指数+0.43%。

【4个多月暴涨300%！“中国锂王”业绩扭亏为盈股民：财务自由就靠它了】天齐锂业8月29日晚发布2021年半年报，上半年实现归属于上市公司股东的净利润8579.75万元，符合市场预期。7月14日晚，公司发布半年度业绩预告修正公告。修正后，公司预计上半年盈利7800万元-1.16亿元。此前，在4月28日披露的一季报中，公司预计上半年亏损1.3亿元-2.5亿元。

【半年业绩出炉科创板专精特新“小巨人”企业成长性高】工信部在2019年-2021年至今总共公布了三批专精特新“小巨人”名单，合计4762家企业。其中，A股上市公司有319家，主要分布在100亿元以下的小市值区间，科创板上市公司有94家。统计显示。截至8月29日傍晚，Wind“专精特新”板块中有83家科创板上市公司披露2021年半年报，这些公司的营收、净利规模均较小，但营收和净利的同比增速中位数，均高于科创板整体水平，呈现出较高的成长性。

【一线城市房贷收紧：放款需排队首付来源遭严查】“总体来看房贷额度非常紧”“放款需要排队”“至少等半年以上”……日前，记者通过走访和致电北京、上海、广州、深圳四大一线城市多家国有行、股份行及城商行分支行，发现一线城市房贷市场的“降温”持续演进：银行房贷额度紧张、贷款周期较此前有所拉长等现象普遍存在，同时，银行对首付资金来源和资质审批更加严格。(中证报)

【混改重组风起云涌国资证券化提速】随着国企改革三年行动进入下半场，央企整合调整稳步推进，多地国资证券化逐步提速。机构数据显示，今年以来，全国有40多家央企和地方国企积极推动上市融资，同比增长近八成。业内人士认为，随着混改深入，央企和地方国企“分层分类”推进优质下属企业上市，有利于激活企业发展内生动力。未来一段时间，将有更多国企积极迈向资本市场舞台。其中，战略新兴产业资产证券化将明显快于传统行业。(中证报)

【政府和国企信息系统将限期全部纳入国资云】按照市国资委《关于依托“国资委”加快推进企业数字化转型工作的通知》要求，为加快推进国企信息系统上云工作实施落地，为满足各企业实际需求，国资云公司提供多元化上云方案，满足企业个性需求，保障不同类型信息系统顺利上云。各企业已经部署在第三方公有云平台（如，华为云、阿里云、腾讯云、沃云、天翼云、移动云等）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云、原则上最迟应于2020年9月30日前全部迁移至国资云。

【军工股集体爆发洪都航空封涨停】军工股早盘集体爆发，洪都航空封涨停，航发动力大涨7%，航亚科技、中航重机、中航沈飞、派克新材等个股均涨超4%。近日多只军工主机厂航发动力、洪都航空发布半年报，合同负债同比大幅增加。

【锂电板块继续走强】西藏矿业涨停，中国电研、华自科技、融捷股份、赣锋锂业、西藏城投等涨幅居前。

【券商股早盘领跌】东方证券、广发证券双双跌停，南京证券、国联证券、财达证券跌超3%。

【光伏板块分化高位龙头股跌停】金辰股份、亚玛顿、禾望电气跌停，中信博、迈为股份、永福股份、上机数控等走低，爱康科技、晶科科技、天合光能等继续走高。

【北向资金净流入11亿元】截止午间收盘，北向资金净流入11.40亿元。

【央行公开市场净投放400亿元】央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放400亿元。央行公开市场本周共1700亿元逆回购到期，其中，周一和周二分别到期100亿元，周三到周五分别到期500亿元。

【两市融资余额减少44.26亿元】截至8月27日，上交所融资余额报8949.13亿元，较前一交易日减少34.94亿元；深交所融资余额报8065.03亿元，较前一交易日减少9.32亿元；两市合计17014.16亿元，较前一交易日减少44.26亿元。

今天上午大盘高开13点3535点，探底3513点，冲高3538点，午前收3534点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.52%、-0.20%、+0.34%、+0.90%、+0.24%、+0.13%、+1.32%、+0.47%。个股涨跌比：719∶857，1146∶1158，有69股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有15只。今天上午成交量10204亿，比上周五上午增加1852亿。

早盘A股各指数早盘分化，创业板指震荡涨1.3%，两市个股涨跌互半，沪深两市成交半日突破万亿元，此为连续第29个交易日破万亿。但板块分化明显，锂电、光伏、军工等高景气赛道表现亮眼，赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高，但证券、保险等大金融表现低迷，东方证券、广发证券盘中双双封跌停。从盘面上，盐湖提锂、磷化工、军工、光伏等板块涨幅前列，社区团购、家用电器、保险、证券等板块跌幅居前。

A股将近30个交易日日成交量超1.2万亿，很显然是新老赛道的交替。风光了几年的以茅台为代表的各类“茅”股，机构抱团取暖喝酒吃药的老赛道股，在不断地震荡反抽中出货。同时转战以新能源汽车、芯片、光伏、锂电池、军工等新赛道，造成市场一边是火焰，一边是冰库，市场结构严重分化。

今天上午，茅台继续放量重挫至1545元，带领白酒股、医药股集体下挫。与此相反，光伏、军工、新能源汽车、芯片概念股继续高举高打，四个品种的ETF分别涨幅6.63%、3.47%、2.45%、1.12%。指数虽然全面飘红。但下跌个股数超过上涨数，半日成交量超万亿，是今年最大的半日成交量，表明老赛道股在不顾一切地出货。

这是我一年前就对老抱团股发出的警告终于成为现实。抱团恶炒大市值股绝没有好下场，按去年选股获大胜的套路，套用到今年必成为市场最大的亏损者。管你手中持有100多只基金、数百亿资金，也低挡不住市场风水轮流转的规律。

周末，新赛道股又扩容了。按国资委要求，政府和国企信息系统，到期后2个月内必须迁移至国资云平台，最迟不得超过明年9月。这也是符合国际惯例，维护国家信息安全的必要举措。

由此市场冒出了一个新赛道即国资云。民生证券列出了一份国资云概念股的名单：

国务院国资云：中国电信、美利云、易华录、太极股份等；

四川国资云：四川能投、四川电信等；

北京国资云：铜牛信息、ST方科等；

上海国资云：宝信软件、数据港、云赛智联、电科数字等；

浙江国资云：杭钢股份、浙数文化、宁波建工等；

福建国资云：美亚柏科、三钢闽光等；

山东国资云：浪潮信息、浪潮软件、荣联科技等；

广东国资云：特发信息、省广集团、天威视讯、福能东方等；

江苏国资云：凤凰传媒等；

河北国资云：常山北明等；

陕西国资云：广电网络等；

天津国资云：天津松江等；

内蒙古国资云：包钢股份等

其中，今天上午铜牛信息、美利云、太极股份、云赛智联、卫士通、浪潮软件、浪潮信息、电科数字、数据港等涨停或涨幅居前。

当然，由于此概念来的冲忙，各研究机构尚来不及整理出完整的、确切的国资云概念股清单，有待市场深入发掘。但符合此概念股标准的有以下要素：（1）国资控股比例大的，由央企国资大集团控股的；（2）大数据和云计算平台规模大的；（3）已经有较多的市场占有率；（4）国内领先的核心技术、排名靠前；（5）本身业绩优、估值低；（6）中地位、中低价有限。例如，中电科集团下的电科数字就符合上述全部条件，公司今年1月曾公告在上海松江建设大数据云计算中心，在本身已是上海国资大数据基础商，还将成为上海和长三角地区最大的大数据、数据集成的平台。其他还有不少，但切忌追涨，逢低逐步吸纳，波段式中长线投资，必然跑赢大盘。

未来市场主要有新主赛道：一是为达到碳中和目标，新能源汽车、光伏产业；二是符合十四五规划明确提出数字技术和实体经济深度融合，加强信息安全的要求，国资云、大数据、云计算、工业4.0、芯片、人工智能产业；三是适应是中国制造，向中国品牌转变、TMT、新材料、生物医药、高端装备、先进制造业等产业；四是适应“国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进”的新发展格局，进一步释放内需潜力的大消费行业。

如果紧紧抓住以上四条新赛道主线选股，将会在今明两年的资本市场上获取不菲的收益。很多机会都是靠低位耐心持股等出来的。今天上午资金卡拉中阳线的，便表明抓住了新赛道。

目前，大盘已连续6天收在五周均线（今3491点）之上，多头市场形态稳固。

下午关注：大盘能否收在3530点关键位之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否达超过1.5万亿？

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李志林

【李志林午评丨多只大市值白马暴雷，机构风格转向小而美】
市场回顾：昨A股各指数均收出中阴线，沪指险守3500点。两市合计成交13743.07亿元，成交额连续27个交易日突破万亿元。合计1545只个股上涨，2789只个股下跌，有82只个股涨停，14只个股跌停。昨日各大小指数齐走弱，沪指跌1.09%，创业板指收跌2.51%，两市个股红少绿... 展开全文

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李志林午评丨多只大市值白马暴雷，机构风格转向小而美

市场回顾：

昨A股各指数均收出中阴线，沪指险守3500点。两市合计成交13743.07亿元，成交额连续27个交易日突破万亿元。合计1545只个股上涨，2789只个股下跌，有82只个股涨停，14只个股跌停。昨日各大小指数齐走弱，沪指跌1.09%，创业板指收跌2.51%，两市个股红少绿多。酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力，钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。光伏板块继续大涨，有机硅、HIT电池、多晶硅、BIPV等多股涨停，龙头金辰股份5月至今涨幅超500%；工业母机概念卷土重来，华东数控5连板，国盛智科收20cm涨停；另外，军工股表现活跃，锂电池分化，钠离子电池走强，种业、汽车整车则走弱。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出560.58亿元，连续3个交易日净流出。北向资金昨日净买入12.29亿元，连续4个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数结束五连涨热门中概股涨跌不一】隔夜美股三大指数结束日线五连涨，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.58%，道指跌0.54%。电动汽车RIDE涨超17%，图森未来涨超6%，理想汽车跌超3%。中概股悦刻电子烟涨超17%，叮咚买菜涨超8%，贝壳找房涨超5%，斗鱼涨近2%；教育股一起教育跌超6%，好未来跌超5%，高途跌超3%，新东方跌1.72%。逸仙电商也跌超17%，阿里巴巴、拼多多跌超2%。欢聚时代高开低走，涨超6%，传公司拟私有化，估值可能达80亿美元。美元指数93.02点，离岸人民币6.47元。今港股+0.49%，日经指数-0.51%。

【10万亿赛道再迎重磅消息上海官宣获批！1000亿目标曝光！】8月26日晚间，上海经信委正式官宣，近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。据上海经信委透露，目前，上海城市群已经建立了城市群工作机制、组建市级工作专班，瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标（规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆）。

【48万股民懵了！三大白马股业绩“爆雷” 股民炸锅：股价怎么走？】8月26日晚间，爱尔眼科，牧原股份，发布半年报，曝出的数据并不乐观，股价也引发担忧，而广誉远更是曝出亏损。这3只股票，最新股东户数分别为19.55万户、21.13万户、7.65万户，三只股合计股东户数超48万户。

【中国7月规模以上工业企业利润同比增长16.4%】1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%(按可比口径计算，详见附注二)，比2019年1—7月份增长44.6%，两年平均增长20.2%。7月份，规模以上工业企业实现利润总额7036.7亿元，同比增长16.4%。

【深套股民解放了？中国平安百亿回购+管理层集体增持！业绩也出炉股价安否？】针对跌跌不休的A股股价，中国平安再次启动回购计划。公告披露，中国平安董事会批准，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。

【宽信用预期升温进一步降准可期】分析人士预计，城投、地产等领域的“紧”，与科创、制造业、小微企业、“三农”、乡村振兴等领域的“松”并行共存，将是新一轮宽信用的一个鲜明特征。宽货币是宽信用的必要条件，预计在结构性宽信用的推进过程中，结构性货币信贷政策工具将积极发挥引领作用。此次央行等六部门电视电话会议指出，运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具。这意味着，在宽信用过程中，再次降准是很有可能的。（中国证券报）

【持仓风格生变谢治宇、葛兰等顶流基金经理盯上“小而美”】随着上市公司2021年半年报陆续披露，公募基金重仓股显山露水，顶流基金经理挖掘的独门股备受市场关注，例如兴证全球基金谢治宇、中欧基金葛兰、中庚基金丘栋荣等。

【QFII调仓换股中小盘成长标的成新宠】上市公司半年报披露接近尾声，素有市场“风向标”之称的QFII最新持仓逐渐清晰。在所有受到QFII青睐的股票中，奥普特的QFII流通股持股占比最高，达到45.98%，此外，该股还是唯一一只被6家QFII共同持有的股票。除了奥普特，呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技等个股也被QFII高比例持有，这些股票今年以来均出现100%以上涨幅。（上海证券报）

【人去楼空！上海多家教培机构宣布停业甚至破产！】21世纪经济报道记者注意到，在“双减”政策的压力下，上海已有多家校外培训机构宣布停业甚至破产。(21世纪经济报道)

【持仓风格生变顶流基金经理盯上“小而美”】随着上市公司2021年半年报陆续披露，公募基金重仓股显山露水，顶流基金经理挖掘的独门股备受市场关注，例如兴证全球基金谢治宇、中欧基金葛兰、中庚基金丘栋荣等。值得注意的是，二季度知名基金经理纷纷加仓中小市值股票，风格一定程度上转向“小而美”。其中，谢治宇偏好中小市值的科技股和医药股，葛兰青睐次新股，邱栋荣持股数量大增，持仓中有不少中小股票。

【融资余额时隔6年再超1.7万亿元杠杆资金抢筹券商股资源股】交易所公布的数据显示，截至8月25日收盘，沪深两市融资余额达17020.96亿元，时隔6年多重返1.7万亿关口，上一次融资余额在1.7万亿元以上还要追溯到2015年7月6日。Wind数据显示，以申万行业划分，非银金融行业8月16日以来整体获融资净买入63.80亿元，净买入额高居一级行业首位。其中，多只近期表现强势的券商股获融资资金大幅流入。同时，部分业绩超预期的资源类公司也成为融资资金的追逐焦点。

【锂电池板块反复活跃】湘潭电化、盛新锂能、中钢天源、红星发展等涨停，亿纬锂能、雅化集团、长远锂科、天齐锂业、天华超净等冲高。消息面上，8月27日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨，报价11.8万-12.5万元/吨；工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万，报价11万-11.7万元/吨。

【工业母机概念股继续活跃华东数控6连板】华东数控再度涨停，恒而达拉升涨逾17%，青海华鼎、创世纪、浙海德曼、恒丰工具等继续走高。

【汽车整车股全线走高】小康股份拉升封板，广汽集团、长城汽车、中国重汽、江淮汽车、北汽蓝谷、上汽集团涨超3%。

【储能板块开盘大幅走低】百川股份跌停，盛弘股份、新风光、珈伟新能跌超11%，科士达、四方股份、上能电气、英维克等跌超6%。

【北向资金净流入59亿元】截止午间收盘，北向资金净流入59.18亿元。

【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。

【两市融资余额增加37.47亿元】截至8月26日，上交所融资余额报8984.07亿元，较前一交易日增加30.73亿元；深交所融资余额报8074.35亿元，较前一交易日增加6.74亿元；两市合计17058.42亿元，较前一交易日增加37.47亿元。

今天上午大盘低开7点3494点，探底3493点，冲高3530点，午前收3518点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.27%、+0.76%、+0.49%、+0.41%、+0.28%、+0.63%、+0.24%、-0.44%。个股涨跌比：576∶1001，769∶1549，有51股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有21只。今天上午成交量8252亿，比昨天上午减少434亿。

早盘A股各指数震荡走高，受压60日线，虽然指数涨，但两市个股呈现普跌格局，短线情绪比较低迷。保险、银行、有色等权重板块走势较强，中国平安涨逾3%，新能源汽车板块个股集体走高，小康股份涨停，长城汽车大涨9%。此外军工表现低迷，航天彩虹、利君股份、晨曦航空等个股均跌超5%。从盘面上，工业母机、磷化工、钴、稀土永磁等板块涨幅前列，中船系、储能、大飞机、石墨电极等板块跌幅居前。

昨天因茅台为代表的白酒股大跌，带动了大市值老抱团股跳水，导致A股以中阴线回撤3500点，大盘险收3501点。但仍站在五周均线3463点之上，处于多头市场。

随着半年报公布接近尾声，业绩不好的公司“臭媳妇见公婆”，今又冒出3只爱尔眼科、牧原股份、广誉远业绩暴雷后，大幅低于市场预期，致使大市值股受到冲击。但由于茅台回升到1602元，白酒股跌幅收敛。新能源汽车、芯片和光伏板块走强，致使除科创板以外，7大指数全线飘红。

从基本面看，1—7月国企利润大增92%，规模以上工业企业利润同比增长16.4%。同时，据中证报透露，央行降准备金几率可能性较大。所以，今年经济较高速度的增长不存问题，货币政策仍然宽松，国家对新能源汽车，芯片、光伏产业的支持政策力度继续加大。专精特新个股不断被市场发掘，资源板块强势上涨，央企和地方国企也表现良好开始走强。所以，大盘在3500点一线较有支撑。

由于前段时间对教培、房地产、互联网平台、白酒、医美等板块加强了调控，大市值股老抱团股普遍风光不再，很难有上升空间。而社保基金、QFII以及新公募、私募基金，纷纷转向了连续单边下挫挖坑的、中小市值股中的“小而美”的股票。尤其一些底部开始放量震荡向上的个股，更值得投资者关注，可在回撤时逢低吸纳。

对中小投资者而言，ETF仍是一个较好的选择。如昨天尾市跳水的515030新能源车ETF、159995今天涨势也较好，差价不菲。即可享受这两个主赛道的平均收益，又可避免这些板块中股价超过个股的风险。此外，512660军工ETF、515790光伏ETF、588050科创ETF等，在尾市跳水时都是逢低买入做差价的时机。这也许是跟不上主赛道个股，但又不失主赛道平均收益的有效投资方法。

下午关注：大盘能否收在60天线3523点之上？上涨个股数能否增加？成交量能否达到1.3万亿？

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赞(19) | 评论 (7) 2021-08-27 12:54 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨茅台降价白酒股再跳水，三连阳后回撤3500点】
市场回顾：昨A股继续冲高创三连阳，两市合计成交13144.56亿元，成交额连续26个交易日突破万亿元。合计2666只个股上涨，1637只个股下跌，有110只个股涨停，5只个股跌停。昨日两市继续反弹，沪指午后震荡走高涨0.74%，创业板尾盘拉升收涨0.54%，两市个股红多绿少，赚钱... 展开全文

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李志林午评丨茅台降价白酒股再跳水，三连阳后回撤3500点

市场回顾：

昨A股继续冲高创三连阳，两市合计成交13144.56亿元，成交额连续26个交易日突破万亿元。合计2666只个股上涨，1637只个股下跌，有110只个股涨停，5只个股跌停。昨日两市继续反弹，沪指午后震荡走高涨0.74%，创业板尾盘拉升收涨0.54%，两市个股红多绿少，赚钱效应较好。近期资源股持续升温，前日油气领涨，昨日煤炭、有色资源股受追捧，光伏产业链全天大涨，板块上演涨停潮，HIT电池、胶膜、组件、光伏玻璃、BIPV等个股纷纷大涨，有机硅午后狂飙，龙头合盛硅业涨停股价创历史新高，市值来到2000亿。受消息刺激，中船系持续走高，中船科技、中国船舶涨停。另外，锂电股持续回暖，可降解塑料概念股午后走高，大金融调整，半导体、军工下跌，白酒、医药等超跌大消费则继续反弹。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出224.93亿元，连续2个交易日净流出。北向资金昨日净买入34.19亿元，已连续3个交易日净买入。

今日消息面：

【美股日线五连涨热门中概股多数回调】隔夜美股三大指数小幅收涨，为日线周期五连涨，纳指涨0.15%，标普500指数涨0.22%，道指涨0.11%。其中，标普500指数和纳指连续第三个交易日续创新高。热门中概股多数回调，好未来跌超7%，高途教育跌超6%，一起教育和新东方跌超5%；阿里巴巴、腾讯音乐、拼多多、微博跌超1%，台积电涨4.39%，传台积电通知客户全面涨价20%。美元指数92.90点，离岸人民币6.48元。今港股-1.42%，日经指数-0.01%。

【芯片大涨价来了：全球老大暴涨1650亿更有1300亿大并购】芯片领域大事太多！代工巨头台积电要涨价，可能最高上涨20%，市值立马飙升1650亿，但也有人担心，Iphone13也要跟着涨价了。西部数据盘中也爆出重磅传闻，股价一度飙升14%。媒体报道称该公司或将以1300亿左右的价格收购芯片巨头Kioxia，从而独揽闪存芯片市场三分之一的份额。

【茅台发出“降价令” 下调200元？白酒股刚录得三连阳影响有多大？】有媒体报道称，随着中秋国庆“双节”的来临，茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长，维护正常市场价格体系，包含严格执行“三个100%”、加大零售比例、加强服务和氛围营造以及防疫工作等四项工作。以北京为例，8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近，下行200元左右。

【学区房最大利空？北京推出超级大招校长、教师六年一轮岗】8月25日，北京市教委在新闻发布会上明确，将深化推进义务教育学校校长教师交流轮岗工作。北京在推进教育“双减”政策上，将在全市开展大范围、大比例的干部教师轮岗制度，校长和多数老师未来将持续轮岗。专家认为，教育资源均衡意味着北京学区房价格将面临打压。

【国常会明确！完善三孩生育政策配套措施加强住房支持这项费用将可抵扣纳税】8月25日，国务院高层主持召开国务院常务会议，审议通过《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》和《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》。两个纲要明确，完善三孩生育政策配套支持措施，落实产假制度和生育津贴，探索实施父母育儿假，依托社区发展普惠托育服务，推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附除，加强住房等支持政策，多措并举减轻家庭生育、养育、教育负担。

【央企重组整合步入新赛道重点领域锁定输配电装备】国资委8月25日召开企业结构调整与重组工作媒体通气会，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明关于下一步工作提出了五个方面的重点任务。其中包括，根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的企业集团。这已是一个多月来国资委第三次公开提到“组建新的企业集团”。物流、输配电装备制造等领域成为重点。记者了解到，我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批，由中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气等电力装备企业重组而成的新央企即将官宣，资产总额将超千亿。（第一财经）

【大消费板块集体走弱贵州茅台跌近3%】白酒、食品饮料、医药等大消费板块集体走弱，泽璟制药大跌7%，金达威、今世缘、承德露露、舍得酒业等个股均跌超3%，此外，白酒龙头贵州茅台跌3%，散装飞天单日下跌180元/瓶，茅台经销商称酒厂相关政策确已出台。

【工业母机概念继续活跃国盛智科反包涨停】国盛智科、青海华鼎反包涨停，华东数控5连板，恒而达、华中数控、创世纪、华辰装备、维宏股份等涨超10%。

【创投概念股异动】鲁信创投拉升触板，九鼎投资、华控赛格、电广传媒、创业黑马、大众公用等冲高。

【北向资金净流出2亿元】截止午间收盘，北向资金净流出2.28亿元。

【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。有业内人士认为，央行加大逆回购资金投放力度，显示出对金融机构资金需求的充分考虑，保持流动性合理充裕，稳定了市场预期。

【两市融资余额增加39.40亿元】截至8月25日，上交所融资余额报8953.34亿元，较前一交易日增加19.05亿元；深交所融资余额报8067.61亿元，较前一交易日增加20.35亿元；两市合计17020.95亿元，较前一交易日增加39.40亿元。

今天上午大盘低开3点3537点即为最高点，探底3514点，午前受3522点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.64%、-1.38%、-0.50%、+0.19%、-1.24%、-0.99%、-1.73%、-2.16%。个股涨跌比：810∶766，946∶1349，有63股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有9只。今天上午成交量8686亿，比昨天上午增加628亿。

早盘A股各指数集体走弱，个股跌多涨少，板块持续分化，科创50指数跌逾2%，白酒、食品饮料、医药等大消费板块成杀跌主力军，南微医学、承德露露、东华医药今世缘等个股跌超8%，但钢铁、煤炭、有色等周期品种表现亮眼，株冶集团、鑫铂股份、中国铝业等多只个股连板，此外，工业母机、钠离子电池等题材再受资金追捧。总体来看，板块以轮动为主，持续性较弱。从盘面上，工业母机、石墨电极、钠离子电池、钛白+粉等板块涨幅前列，CRO概念、农业、白酒、鸿蒙等板块跌幅居前。

大盘3连阳后，并放出了1.4万亿的成交量，离五周均线3464点有80多点的距离，市场积累了较为丰厚的获利盘和解套盘，能量也消耗过度，大盘本身也有调整的要求。

恰巧今天爆出比较大的新闻，飞天茅台降价200元，加上茅台中报业绩增长仅10%左右，不及市场预期。尤其是市场监管总局将加强对白酒行业的市场秩序的监管和整顿，坚持酒是用来喝的，而不是用来藏的，更不是用来炒的。使原先市场指望茅台为代表的白酒股可以不断地涨价来体现业绩的成长性，拓展股价上涨空间的预期落空了，上涨的逻辑没有了。

这样，除了茅（茅台）、五（五粮液）、泸（泸州老窖），少数一线品牌白酒回归估值基本到位以外，其余产量过剩的二三四线白酒，尤其是市盈率上百倍的白酒，必将进入漫漫的调整之路，其中投入大量资金的投资者，眼看白酒上涨无望，必然利用每次反抽机会坚决出货，更换主赛道。

由于茅台为代表的白酒大幅下挫，带动了大盘指数的跳水。科创板、创业板、深成指分别大跌2.16%、1.73%、1.24%，深市的个股涨跌比为946∶1349，半日成交8686亿，资金出逃明显，从而拖累了整个大盘。

不过，由于央企加快组件新集体、国常会部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。加上光伏板块依然走强，致使沪市的跌幅仅0.5%，沪市个股涨跌比为810∶766，涨比跌多。沪指仍然收在3522点，高出五周均线60点，多头市场形态保持完好。

建议投资者轻指数、重个股、重新的主赛道个股和连续单边下挫后的开始放量上涨的个股、指数大跌中逆势上涨的个股，它们很可能是未来的主涨品种。对缺乏发掘个股能力的投资者而言，可趁大盘跳水时买入新能源汽车、军工、锂电池、光伏、证券、芯片的ETF，做低吸高抛、做差价，积少成多，收益也会不菲。

下午关注：大盘下方能否守住3500点？上方能否站在60天线3524点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否超1.3万亿？

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赞(18) | 评论 (19) 2021-08-26 12:52 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨新能芯片军工回调，大盘缩量震荡整理】
市场回顾：昨A股沪指一鼓作气站上3500点，两市合计成交14083.19亿元，成交额连续25个交易日突破1.4万亿元。合计2390只个股上涨，1867只个股下跌，有93只个股涨停，7只个股跌停。昨日两市继续反弹，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%。油气板块领涨两市，天然... 展开全文

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李志林午评丨新能芯片军工回调，大盘缩量震荡整理

市场回顾：

昨A股沪指一鼓作气站上3500点，两市合计成交14083.19亿元，成交额连续25个交易日突破1.4万亿元。合计2390只个股上涨，1867只个股下跌，有93只个股涨停，7只个股跌停。昨日两市继续反弹，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出145.74亿元。北向资金昨日净买入53.15亿元，连续2个交易日净买入。

今日消息面：

【纳指和标普500指数连续两日续创新高中概股普遍大涨】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.15%，道指涨0.09%。纳斯达克金龙中国指数大涨8%，连续第三天攀升；纳指和标普500指数连续两日续创新高。中概电商拼多多涨超22%，京东涨超14%，网易和百度涨超8%；中概教育股新东方涨超27%，高途教育涨超18%，好未来涨超16%。腾讯音乐涨超12%，阿里巴巴涨逾6%。美元指数93.02点，离岸人民币6.47元。今港股-0.40%，日经指数+0.03%。

【国家队中报重仓股名单出炉 5股持仓市值超百亿元！这些绩优持仓股低估值】数据宝统计显示，当前两市共有近1706股披露了半年报，国家队共现身129股前十大流通股东名单，其中有21只超千亿市值股入围，包括海康威视、平安银行、福耀玻璃、紫金矿业等。注意，这是6月底的数据，七八两月这些股却大跌20--30%，主力已经大举出货不少。需谨慎。

【军工板块大幅回调！公募基金火线解盘：不会发生大规模“压价”】公募基金人士指出，军工行业多是重资产、重技术、重设备类企业，成长性比较确定，未来几年产能会逐步释放，核心标的将在业绩兑现和估值修复中实现“戴维斯双击”。(中国证券报)

【生物类似药、中成药将纳入带量采购胰岛素市场格局或重塑】在完成五轮药品集中带量采购后，生物类似药、中成药等专项带量采购也即将开启。记者获悉，国家组织胰岛素带量采购即将启动，是我国首个纳入国家带量采购的生物类似药。与此同时，中成药带量采购也已提上日程。国家医保局近日透露，将科学稳妥推进中成药及配方颗粒集中采购改革。

【联采办：华北制药断供是集采首例中选价格是最高的】有媒体猜测华北制药违约是因为集采中选价格低影响了利润，对此，国家组织药品联合采购办公室回应表示，华北制药的布洛芬缓释胶囊在协议规定的约定采购量内出现违约现象，是国家组织药品集采以来的首次。布洛芬缓释胶囊共有4家中选企业，其中华北制药的中选价格是最高的，为8.04元每盒（30粒）。(澎湃)

【创业板改革并试点注册制落地实施“满周岁”】截至8月24日，创业板改革并试点注册制已平稳运行一年，受理首发企业728家，广泛分布于50多个行业。新上市公司184家，IPO合计融资1421亿元，总市值1.9万亿元，其中超八成为高新技术企业，“专精特新”中小企业28家。

【高端制造业前景广阔资金热捧专精特新“小巨人”】机构认为，时代搭台、政策助力，为我国专精特新企业发展营造了良好氛围。专精特新制造业主题契合我国产业升级、制造业做大做强的趋势，投资者可多加关注。三批专精特新“小巨人”企业名单中的A股上市公司约300家，大部分来自制造业，不少名单中的上市公司受到资金追捧，股价稳步上扬。

【美国众议院通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案】美国国会众议院投票，美国众议院有足够的票数通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案，投票仍在继续。

【有色金属板块继续走强中国铝业拉升触板】中国铝业拉升触板，怡球资源、鑫铂股份此前涨停，锌业股份、罗平锌电、云铝股份等涨幅居前。铝业龙头中国铝业昨日发布半年报，半年赚逾30亿，增长85倍。

【船舶制造股全线走高】中船科技拉升封板，中国船舶、中船应急、中船防务、海兰信等冲高。消息面上，上海市人民政府与中国船舶集团有限公司昨日在沪签署合作协议。

【上能电气低开8%】上能电气竞价低开8%，此前10个交易日累积涨幅超260%，期间两度特停。截止午前收盘跌13.49%。

【北向资金净流入20亿元】截止午间收盘，北向资金净流入20.74亿元。

【央行公开市场实现400亿元净投放】央行公开市场今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现400亿元净投放。

【两市融资余额增加48.59亿元】截至8月24日，上交所融资余额报8934.3亿元，较前一交易日增加30.12亿元；深交所融资余额报8047.26亿元，较前一交易日增加18.47亿元；两市合计16981.56亿元，较前一交易日增加48.59亿元。

今天上午大盘高开5点3517点，探底3510点，午前以最高指数3526点收盘。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.15%、-0.11%、+0.34%、+0.30%、-0.32%、-0.28%、-0.27%、-2.37%。个股涨跌比：966∶594，1233∶1046，有72股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有11只。今天上午成交量8058亿，比昨天上午减少1163亿。

早盘A股各指数窄幅震荡，板块再度分化，两市涨幅超9%个股逾70只，煤炭、有色等资源股表现火热，铝业龙头中国铝业涨停创反弹新高，此外中船系、白酒均集体反弹，券商股今日大幅走弱，受配股消息影响，兴业证券封跌停板。从盘面上，中船系、白酒、煤炭、有色等板块涨幅前列，鸿蒙、MCU芯片、航空发动机、钛白粉等板块跌幅居前。

昨日，新能源汽车、芯片及午后军工大幅拉升，“专精特新”股票集体上扬，成交量突破了1.4万亿，能量消耗过猛，但是沪数站上3500点。

今天上午，新能源汽车、芯片、券商、军工以及双创股的领头羊宁德时代、比亚迪、天赐材料等回调，大盘缩量震荡整理。当两市个股涨跌比为2199：1640，大盘继续站在3500点之上（3526点），相比昨天成交量萎缩了1163亿。

盘面上，茅台为代表的白酒股反抽，但力度有限，市场已形成的主赛道仍然在新兴产业，尤其是新能源汽车、光伏、半导体、锂电池等新材料股。由于该类股个股价格奇高，为安全起见，人们不妨在主赛道股大幅调整的时候，逢低逐步买入新能源汽车，芯片、光伏、军工、证券等板块的ETF，做低吸高抛，博取差价。

此外，形态已经走好的中小市值的“专精特新”股，也可逢低吸纳。

目前，五周均线位置在3465点，大盘仍处于多头市场状态。下午关注：大盘能否收在3500点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否接近1.3万亿？

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赞(17) | 评论 (15) 2021-08-25 12:51 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨市场放弃“大而美”，满血复活“小而专”】
市场回顾：昨A股各指数均收出中大阳线，两市合计成交13225.6亿元，成交额连续24个交易日突破万亿元。合计3652只个股上涨，688只个股下跌，有152只个股涨停，8只个股跌停。昨日两市大幅反弹，各大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，题材股表现活跃... 展开全文

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李志林午评丨市场放弃“大而美”，满血复活“小而专”

市场回顾：

昨A股各指数均收出中大阳线，两市合计成交13225.6亿元，成交额连续24个交易日突破万亿元。合计3652只个股上涨，688只个股下跌，有152只个股涨停，8只个股跌停。昨日两市大幅反弹，各大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，题材股表现活跃，赚钱效应稍强，市场情绪明显回暖，光伏等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌。煤炭、天然气板块开盘走强，智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的。另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，HIT电池概念股领涨两市，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入188.97亿元。北向资金昨日净买入18.31亿元。

今日消息面：

【美股三大指数集体收涨纳指、标普500指数创历史新高】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.61%。其中，纳指、标普500指数盘中创历史新高。赛灵思涨超6%，英伟达涨超5%，带动半导体指数涨超2%。标普能源板块涨超3%，石油股卡隆石油涨超9%，APA涨超7%，西方石油公司涨超6%。中概股腾讯音乐涨超8%，斗鱼涨超7%，B站涨5%，好未来则跌超6%，知乎跌约8%。美元指数93.03点，离岸人民币6.48元。今港股+1.66%，日经指数+0.96%。

【重磅信号！易纲最新定调货币政策增强信贷总量增长稳定性年内再降准可期？】易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

【风向突变？陆军发布采购倡议军品也要集采？】市场可能又要卷了！周一市场大涨，但盘后结构陡然生变。首先，一则关于军品采购的消息迅速在业内传播。其次，产值达4000亿的面板迎来降价潮。第三，氢能行业再度迎来重磅利好。

【太火爆！公募规模超23万亿元明星基金经理越来越“有钱”】据中基协最新发布的2021年7月公募基金市场数据，截至2021年7月底，公募基金资产净值合计23.54万亿元，环比增长2.21%，再创历史新高。而截至8月19日，年内新成立基金总发行份额已突破2万亿份，其中权益类基金仍是“主力军”占比近八成。

【私募新宠竟是“小而专”！】在近几年“大而美”的蓝筹股成为主流后，“小而专”的细分赛道龙头正获大佬关注。最新数据显示，液压件、增材制造、高端金属粉体、打印产业等不少细分赛道龙头股进入私募大佬持仓名单。

【月均超177万！新增股民数创6年新高结构性牛市仍会继续？】虽然7月新增投资者同比下降，但整体来看，今年以来投资者仍在跑步入场，前7个月月均增长177.84万，为2016年以来6年新高。

【中国电信回应连吃跌停：理性看待若破发将采用"绿鞋机制"】24日，中国电信连续第二日跌停，截至发稿股价报4.95元/股，卖一封单超800万手，总市值4521亿元。两日跌停下，中国电信市值蒸发超900亿元。8月24日上午，记者致电中国电信投资者关系部，该部门徐先生表示，公司一直在关注着股价走势，其实上市当天表现还不错，刚刚我们发了上半年的业绩报告，公司的经营没有任何问题，和过去同期相比是增长趋势。市场行为是无法预测的，买卖行为由市场决定。公司方面对于股价非常关注，一方面有“绿鞋机制”，如果股价跌破发行价会采取行动，此外我们也有一系列稳定A股股价的预案举措，如大股东增持、股份回购预案等。(中新经纬)

【稳步推进注册制改革进入“第三步】今日，是创业板改革并试点注册制首批企业上市一周年，也是创业板作为存量市场试点注册制一周年。按照全市场“三步走”的改革布局，当前，注册制改革已进入关键的“第三步”。走稳注册制改革的“第三步”，还需要强化三大支撑：一是继续优化发行定价机制，形成新股发行市场良好生态。二是进一步压实中介机构责任，提升执业质量。三是继续把好市场入口和出口两道关，加速优胜劣汰的市场机制形成。

【资金踊跃参与工业母机概念掀涨停潮】周一，A股三大股指集体反弹，东方财富工业母机板块大涨12.13%，领跑市场。具体来看，26只成分股全数上涨，18只个股涨停。多只工业母机概念股进入昨日龙虎榜，游资、北向资金、机构席位等资金买卖活跃。广发证券表示，机床行业高端化趋势显现，大有可为。Wind数据显示，2001年至2020年，我国机床产量数控化率从6.85%升至43.19%，但与发达国家相比仍有不小差距。机床行业目前处于周期底部区间，叠加目前行业出清及技术进步，国内优秀机床企业有望脱颖而出。

【1414家上市公司披露今年半年报上半年总体盈利增逾六成】截至8月23日，A股共有1447家上市公司披露今年半年报，在剔除银行和非银金融两个行业后，1414家公司合计实现营业收入5.63万亿元，同比增长33%，累计实现总体盈利4448.41亿元，同比增长61%。其中，70家公司收入增速和盈利增速均实现翻倍。近年来，上市公司积极投身科技创新活动，一大批硬科技企业在研发投入上不遗余力。东财Choice数据显示，1056家可比公司上半年研发投入合计1059亿元，同比增长39%。其中，374家公司的研发投入强度在5%以上。

【稀土永磁板块走强】包钢股份拉升涨逾9%，北方稀土、正海磁材、北矿科技、华宏科技、盛和资源等跟涨。

【工业母机概念继续活跃】华辰装备、华东数控、秦川机床、宇环数控等继续涨停，国盛智科、浙海德曼、创世纪、恒而达、维宏股份等涨幅居前。

【燃气股继续走强多股涨停】蓝焰控股、大通燃气、重庆燃气、长春燃气、新疆火炬、贵州燃气、京城股份等多股涨停，巴安水务、百川能源、新天然气等涨幅居前。

【北向资金净流入47亿元】截止午间收盘，北向资金净流入47.27亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加138.3亿元】截至8月23日，上交所融资余额报8904.18亿元，较前一交易日增加81.08亿元；深交所融资余额报8028.80亿元，较前一交易日增加57.22亿元；两市合计16932.98亿元，较前一交易日增加138.30亿元。

今天上午大盘高开5点3482点，探底3481点，冲高3517点，午前收3511点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.50%、+1.00%、+1.07%、+0.75%、+0.86%、+0.89%、+1.47%、0.82%。个股涨跌比：882∶662，1058∶1233，有64股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有11只。今天上午成交量9221亿，比昨天上午增加719亿。

早盘A股各指数集体走高，板块分化明显，个股涨跌互半。但题材股仍比较亢奋，两市涨幅超9%个股超80只，受集采消息影响，军工股大幅走弱，安达维尔、新研股份、鸿远电子、天秦准备等个股均跌超7%。工业母机、有色、燃气板块等方向受资金追捧，其中工业母机龙头股华辰装备4天涨幅高达85%。从盘面上，工业母机、CRO、煤炭、白酒等板块涨幅前列，大飞机、通讯设备、家用电器、传媒等板块跌幅居前。

当机构抱团喝酒吃药，盛行了一年多的“大而美”，将各类“茅股”炒作到极致，出现严重泡沫，机构争相出逃、踩踏之后，今年前8个月，以茅台为代表的多数“大而美”的股票，普遍跌幅在40%—60%，正在演绎着高山变丘陵，丘陵变平地的去泡沫过程。

与此相反，随着监管层在抑制教培、互联网平台、房地产、医美、白酒等过热赛道行业后，向市场发展“专精特新”行业，发展自主核心技术的高科技，发展高端制造的明确的产业政策取向。

于是，市场闻风而动。昨天工业母机概念涨停一片，有7只股20%涨停。芯片，新能源汽车、光伏、人工智能、云计算概念股集体走强。各指数均收出中阳线。

今天上午，“专精特新”概念股依然大涨，时兴了一两年的“大而美”转向了“小而专”。如新能源汽车ETF涨2.27%，光伏ETF涨2.22%，芯片ETF涨1.59%。涨幅前两板有一大批属于“小而专”，如低价光伏概念股协鑫集成，从2.8元涨到4元时，我曾提醒人们注意，该股来者不善，果然今以5.52元涨停，2个月股价翻倍。

市场盛行“小而专”使大盘满血复活，大盘成交量剧增至9221亿，是罕见的半日成交巨量，并站上3500点。

预计未来4个月，“大而美”的股票将继续跑输大盘，每一次反抽都是离场的机会。而机会主要在“小而专”，即中小市值的、行业细分领域的龙头。当市场大盘股搭台，“小而专”股票轮番充分表演，市场财富效应才能扩大，行情才能持久。

建议投资者可从三个方向发掘中小市值中的“专精特新”股票。一是长时间连续单边打压，跌幅巨大，远离主力持股成本的个股，只要基本面良好，那么单边打压往下做之后，必定是往上。二是连续打压，缩量企稳后出现放量上涨，可及时跟进。三是若缺乏选股能力，可从ETF入手，获取平均利润。如515790光伏ETF，512660军工ETF，515030新能源车ETF，159995芯片ETF，512880证券ETF。通过频繁的低吸高抛做差价。

下午关注：大盘能否收在3500点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超过1.4万亿？

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赞(8) | 评论 (14) 2021-08-24 12:51 来自网站举报

李志林

【李志林午评丨市场赛道转向专精特新，工业母机概念引领大涨】
市场回顾：上周五A股继续深度回踩，两市合计成交12525.4亿元，成交额连续23个交易日突破万亿元。合计1520只个股上涨，2797只个股下跌，有61只个股涨停，22只个股跌停。上周五各指数单边下行，尾盘跌幅缩窄，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%。医药、医疗、白酒、食品饮料等... 展开全文

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李志林午评丨市场赛道转向专精特新，工业母机概念引领大涨

市场回顾：

上周五A股继续深度回踩，两市合计成交12525.4亿元，成交额连续23个交易日突破万亿元。合计1520只个股上涨，2797只个股下跌，有61只个股涨停，22只个股跌停。上周五各指数单边下行，尾盘跌幅缩窄，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%。医药、医疗、白酒、食品饮料等大消费全天大跌，恒瑞医药跌停，南微医学、迈瑞医疗大跌超15%，酒鬼酒触及跌停，贵州茅台跌4.44%。券商板块持续活跃，午后长城证券3连板，带动板块上冲；机床制造板块逆势大涨，华辰装备、华东数控等涨停；锂电锂矿股午后回暖，石大胜华、西藏城投、盐湖股份等涨停；另外，有机硅、风能走势强劲，建材、钢铁盘中拉升。

据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出574.03亿元，已连续12个交易日净流出。上周五北向资金净卖出108.16亿元，已连续2个交易日净卖出超百亿元。

今日消息面：

【美股三大指数集体收涨部分中概股大幅上涨】周五夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，本周累跌0.73%；道指涨0.64%，本周累跌1.11%；标普500指数涨0.81%，本周累跌0.59%。芯片股英伟达涨超5%，拼多多涨超3%，京东和网易涨超2%。中概股乐居涨超19%，360数科涨超15%，满帮、知乎涨超14%，腾讯涨4%，理想汽车涨超3%。美元指数93.32点，离岸人民币6.49元。今港股+1.80%，日经指数+1.73%。

【国际大宗商品集体跳水周期股还能捂着吗？】从国内来看，保供稳价政策调控仍在持续进行，大宗商品价格仍有持续降温的可能性。(上海证券报)

【8.4万亿资产躁动！超级赛道最强变数即将来袭市场再临考验？】上周，整个A股市场受外围影响较大，但市值超过8.4万亿的锂电池产业链表现仍十分突出。分析人士认为，其结构的持续性将会在较大程度上取决于宁德时代半年报的表现。此外，若美联储释放的预期相对较鸽，市场波动相对就会小一些。

【唱多茅台到3000元预测宁德时代2060年业绩！高调研报成“反向指标” 】某券商研报因为过于长远的大胆预测而意外火“出圈”，直接预测宁德时代储能业务到2060年的营收中枢。而在茅台大跌后，一篇半年前的研报也没躲过股民视线——当时某知名券商将茅台目标股价定为3000元。

【年内筹划融资超千亿元券商纷纷推出资本补充计划】今年以来，已有12家券商启动再融资“补血”方案，拟募资总额合计不超过1256.24亿元。其中，长城证券、粤开证券等8家券商以定增方式拟募资合计不超过643.24亿元，中信证券等4家券商以配股方式拟募资额合计不超过613亿元。

【创业板注册制下首发募资合计已达1401亿元服务实体经济质效再提升】创业板改革并试点注册制落地一年来，已有182家创业板公司完成挂牌上市，展示了对实体经济的服务和支持能力。Wind资讯数据显示，截至8月22日，注册制下，创业板新增上市公司182家，首发募资金额合计达1401.47亿元。资金直接投向创新创业领域，进一步推动了新经济发展。

【受大户拖累多家银行房地产业不良贷款骤增】着房地产行业监管的持续强化和宏观政策调控，部分过去高杠杆经营的房企遇到显著困难，授信银行也难免受到影响。从已披露的银行半年报数据来看，受个别大户新增不良等影响，银行房地产业贷款不良呈现全线上升态势。其中，招商银行、平安银行6月末房地产业不良贷款余额分别为43.3亿元、16.6亿元，相当于年初规模的3.6倍、2.9倍。

【本周A股逾1000亿市值限售股解禁】本周沪深两市共有53家公司限售股陆续解禁，合计解禁量48.79亿股，按8月20日收盘价计算，解禁市值为1037.48亿元；解禁市值居前三位的是：安克创新（147.91亿元）、红塔证券（146.36亿元）、康泰医学（99.99亿元）。

【中国恒大跌6.7% 较历史高位已跌超80%】恒大系再度大幅下挫，中国恒大跌超6.7%，报4.59港元，较历史高位已跌去逾80%，创2017年6月以来新低，恒大汽车跌近16%，恒大物业跌近7%。

【锂矿股持续受追捧】江特电机封涨停，中矿资源大涨9%，西藏矿业、雅化集团、川能动力等个股均涨超6%。

【军工股大幅走高】海格通信率先封板，中简科技、中航高科、光威复材、海兰信、中航沈飞等涨幅居前。

【中国电信竞价跌停】中国电信开盘一字跌停，成交3.72亿元。上周五上市首日涨近35%，成交201亿元。

【北向资金净流入30.80亿元】截止午间收盘，北向资金净流入30.80亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。央行公开市场本周共500亿元逆回购到期，其中周一到周五分别到期100亿元。

【两市融资余额减少25.98亿元】截至8月20日，上交所融资余额报8823.10亿元，较前一交易日减少23.74亿元；深交所融资余额报7971.57亿元，较前一交易日减少2.24亿元；两市合计16794.67亿元，较前一交易日减少25.98亿元。

今天上午大盘高开9点3436点即为最低点，冲高3473点，午前收3461点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.49%、+0.86%、+1.00%、+1.22%、+1.43%、+1.88%、+2.14%、+1.65%。个股涨跌比：1219∶361，1989∶343，有140股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有5只。今天上午成交量8502亿，比上周五上午增加487亿。

早盘A股各指数高开高走，今日单边修复状态，两市上涨个股超3500只。光伏、机床设备、有机硅、军工等方向大幅走强，其中工业母机概念经过周末的发酵，早盘上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、浙江德曼、国盛智科等多个20cm标的。市场短线情绪回升明显，目前50股涨逾11%，180余股涨超9%。周五涨停的46股中，仅有6只处于下跌状态，16只成功晋级。

上周，A股各指数大跌，主要是受相关行业监管政策的影响，新老抱团股如教培、地产、互联网、医药、白酒等机构恐慌出逃，老赛道明星股纷纷多杀多导致的。从去年到今年，我一再强调炒作过度的抱团股，今后绝没有好下场，一旦市场内外有风吹草动，最先杀跌的就是一百到几百元的高价股，股价腰斩还是轻的，很多会跌去三分之二。如今正在一步一步地变成现实。

人们百般不可思议，为什么连续25个交易日成交超1.2万亿，但股指却不涨反跌，表明板块转换太快，机构炒大市值股得不偿失。根据公布的数据，今年7月、8个月，明星经理率领的公募基金和私募基金，市值都是负的。连同1—6月亏损幅度还不小。截止7月底，顶流公募张坤今年的业绩为-9.52%，刘彦春为-13.21%；私募但斌的收益率为-6.55%，林园收益率-4.8%；少数派周良、丰岭资本金斌、景林高云程、汉和资本罗晓春、盈峰蒋峰等价值投资大佬的业绩跌幅亦超10%，高毅邱国鹭今年则浮亏17.31%。

连续的巨量，那是制造假象，吸引中小投资者追涨，主力机构却加紧出货。当茅台被吹能涨到3000元时，市场迅速就跌到1500元给你看。可见，老抱团股的震荡反抽，不是跟进的机会，而是坚决获利了结或止损的机会。

股市盈利的奥秘，就是及时转换赛道，政策热点转换、高低转换、热点冰点转换、新老赛道转换、高泡沫与被错杀转换。

要问未来新赛道是什么？就是在抑制了喝酒吃药等老抱团股爆炒之后，重要会议提出的“专精特新”。这才是事关国家发展战略、产业政策、产业升级拉动经济的新的主赛道。

自2019年6月，工信部已选拔三批“专精特新”企业，分别为2019年6月3日第一批248 家，2020年11月13日第二批1744家，2021年7月31日第三批2930家。截至8月4日数据，入选工信部“专精特新”企业中，在沪深两市上市的公司共305家，其中主板88家，创业板131家，科创板86家。专精特新”机构配置的总规模在2021Q1约为4265亿元，占总市值的比重约为22%。相比今年一季度，基金和外资对“专精特新”配置增长迅猛。

人们定可看到，就在上周大跌时，一些中小市值的专精特新股，脱颖而出、逆势而上，这类股即得到政策支持，又超跌了2年，估值低、价位低、成长性好、股价上涨机会大，性价比远胜于机构的抱团股。所以，必将会吸引越来越多的机构进行仓位切换，涌现出新的黑马。

今天上午，大盘一举收复了五周均线3452点，重回多头市场，各大指数拉出中阳线，个股涨跌比为3208：704，多头绝对碾压空头，140股涨停，成交量超8200亿，反弹力度较大。

下午关注：大盘能否收在五周均线3452点之上？成交量能否在1.3万亿以上？

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李志林

【李志林午评丨电信明上市沪主板承压，科创创业板股集体大涨】
市场回顾：昨A股大跌后反弹，券商板块表现突出，两市合计成交11971.72亿元，成交额连续21个交易日突破万亿元。合计2968只个股上涨，依然有1354只个股下跌，有102只个股涨停，10只个股跌停。昨天各指数齐反弹，大金融板块全面爆发，财富管理概念受追捧，券商上演王者归来，行业... 展开全文

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李志林午评丨电信明上市沪主板承压，科创创业板股集体大涨

市场回顾：

昨A股大跌后反弹，券商板块表现突出，两市合计成交11971.72亿元，成交额连续21个交易日突破万亿元。合计2968只个股上涨，依然有1354只个股下跌，有102只个股涨停，10只个股跌停。昨天各指数齐反弹，大金融板块全面爆发，财富管理概念受追捧，券商上演王者归来，行业指数大涨近7%，东方证券、广发证券等8股涨停；银行板块不遑多让，瑞丰银行涨停，招商银行大涨7%；互金概念、金融软件股同花顺大涨17%，财富趋势、大智慧跟涨。另外，锂电等赛道股些许修复，氢燃料电池持续拉升，军工股表现活跃，有机硅一度领涨，新疆本地股亦走势强劲，新疆交建走出3连板，食品饮料、煤炭等走弱。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出149.44亿元，已连续10个交易日净流出。北向资金昨日净买入34.32亿元，已连续3个交易日净买入。

今日消息面：

【FOMC会议纪要偏悲观美股三大指数集体收跌】FOMC会议纪要偏悲观，隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.07%，标普500指数跌1.07%，纳指跌0.89%。卡隆石油跌超3%，马拉松石油跌约1.5%。芯片股AMD跌约4%，苹果跌超2.5%，但拼多多和京东涨近2%、特斯拉涨3.5%、携程涨超4.5%。中概股涂鸦智能跌19%，唯品会跌2.7%，腾讯和微博涨超3.5%。美元指数93.45点，离岸人民币6.49元。今港股-1.88%，日经指数-0.73%。

【全球最大主权基金持仓公布！上半年给本国老年人每人赚了70多万元】北京时间8月18日，全球最大主权基金——挪威政府全球养老金在官网发布半年度财报。财报显示，该基金2021年上半年取得9%的回报，相当于9900亿挪威克朗，折合人民币约7217亿元。

【王者归来？“牛市旗手”狂掀涨停潮这次不一样？】在此轮行情中领涨的个股普遍在财富管理赛道上表现出明显的成长性，东方证券、广发证券、兴业证券等更是大幅受益于旗下资管子公司的利润贡献——例如2020年，东方证券、广发证券资管子公司的利润贡献占比均超过三成。

【财富管理催化板块行情？“牛市旗手”年内涨幅仍为负值】对于金融业而言，共同富裕目标的实现必将有利于财富管理行业的快速发展，而财富管理正是证券板块的主线逻辑。招商基金研究部首席经济学家李湛认为，市场对于财富管理的关注度进一步提升，如何重新配置资产成为重要议题，而财富管理机构可以以投顾的身份为居民提供帮助，因此券商财富管理转型向好进一步催化板块行情。虽然本月以来“牛市旗手”券商板块表现强劲，但年初至今涨跌幅仍为-6.09%，跑输大盘。目前资本市场的景气度维持在历史较高水平，该板块估值仅为1.7倍，处在历史54.43%分位。（第一财经日报）

【公募密集调研中小市值股中证500内部持续分化】随着市场行情持续震荡，前期高估值股纷纷回落。对于所有投资者而言，挖掘更具估值性价比和成长性的投资标的迫在眉睫。数据显示，二季度期间，有部分中小市值的优质公司已经被公募基金大举增持。同时，8月以来，公募基金对中小市值股进行了密集调研。（第一财经）

【国资委：企业1-7月净利润1.2万亿元同比增长112.4%】据国资委消息，企业1-7月净利润1.2万亿元，同比增长112.4%，两年平均增长21.3%，营业收入20万亿元，同比增长27.4%，两年平均增长8.8%。

【新基金发行突破2万亿权益类占八成】伴随着权益类基金的快速扩容，今年公募新基金发行规模快速突破2万亿元。数据显示，截至8月18日，今年新成立的1107只公募基金管理总规模已达2万亿份，按照基金净值规模计算，发行总规模为2.02万亿元。从新基金的发行结构看，权益类基金仍然是“主力军”。数据显示，权益类新基金发行规模达到1.6万亿元，位居历史第二高位。

【锂矿股继续走强】西藏城投继续涨停，天齐锂业、川能动力、西藏矿业、藏格控股、盐湖股份等涨幅居前。

【军工股盘中逆势走高】军工股快速走高，航空上游材料股受追捧，创业板股安达维尔封涨停，航亚科技大涨14%，图南股份、新研股份均涨逾11%，中直股份、西部材料、西部超导、三角防务、钢研高纳等个股均涨逾6%。

【北向资金净流出76亿元】截止午间收盘，北向资金净流出76.07亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加12.71亿元】截至8月18日，上交所融资余额报8875.0亿元，较前一交易日增加15.76亿元；深交所融资余额报7964.05亿元，较前一交易日减少3.05亿元；两市合计16839.05亿元，较前一交易日增加12.71亿元。

今天上午大盘低开10点3475点即为最高点，探底3446点，午前收3460点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.47%、-0.73%、-0.71%、-0.13%、+0.07%、+0.76%、+0.72%、+2.45%。个股涨跌比：509∶1066，845∶1468，有45股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有20只。今天上午成交量7661亿。

早盘A股各指数再度分化，两市近2800只个股下跌，上证50指数跌1.47%，氢能源、次新股领跌，深冷股份、美联新材、富瑞特装等多只个股跌超10%，次新人气龙头华菱线缆一字跌停，带动高位连板股表现较弱，但盐湖提锂、芯片、军工等景气赛道再度受资金追捧。从盘面上，大飞机、CRO、盐湖提锂、在线教育等板块涨幅前列，氢能源、煤炭、煤化工、有机硅等板块跌幅居前。

本周初A股的大跌，从表面看是由一则不实传言引起的，实际上背后还有一些利空因素在阻扰。如美联储将逐步退出量化宽松，中国电信周五上市，约抽血500亿，募资560亿的中国移动也将回上交所上市等。但本质上是新老赛道明星股涨幅巨大，获利盘甚多，主力机构在进行高低切换，调仓换股。

受此影响，包括中国电信明日上市，以及昨日掀涨停潮的券商股今获利回吐，还有贵州茅台险些跌破1600元，沪市主板承压，跌幅较多。但是，科创板、创业板股则集体大涨，新能源车ETF涨2.55%，芯片ETF涨2.69%，科创ETF涨2.33%，军工ETF涨1.81%。导致8指数中4涨4跌，深强沪弱，上证50跌幅最大1.47%。

我以为大盘将再3400—3500点有较长时间的震荡整理，但结构性行情不断。随着机构出于避险趋利的目的和策略，进行高低切换、调仓换股，加大对中小市值股的调研发掘，连续2年的中小市值、低价低位股中的优质成长股，终将会获得机构的青睐。未来几个月，板块和个股的轮动将会加剧，个股的机会仍然不少。

目前，大盘仍受压于五周均线3476点，市场强弱将以能否持续站在五周均线之上为分水岭。

下午关注：大盘下方能否收在周二收盘点3446点之上？上方能否收在3472点之上？个股涨跌比能否改善？成交量能否接近1.2万亿？

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李志林

【李志林午评丨芯片医药锂电池再大跌，大盘在五周线震荡整理】
市场回顾：昨A股小幅震荡，两市合计成交13048.7亿元，成交额连续17个交易日突破万亿元。合计2056只个股上涨，2201只个股下跌，有86只个股涨停，9只个股跌停。昨日各指数继续分化，创业板指走弱跌1.47%，得益于周期股走强，沪指震荡收跌0.22%，两市个股涨跌参半。锂电、... 展开全文

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李志林午评丨芯片医药锂电池再大跌，大盘在五周线震荡整理

市场回顾：

昨A股小幅震荡，两市合计成交13048.7亿元，成交额连续17个交易日突破万亿元。合计2056只个股上涨，2201只个股下跌，有86只个股涨停，9只个股跌停。昨日各指数继续分化，创业板指走弱跌1.47%，得益于周期股走强，沪指震荡收跌0.22%，两市个股涨跌参半。锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃，锂电近20股涨停或涨幅超10%，市场焦点股盐湖股份午后涨停，成交额近160亿元，带动盐湖提锂人气回升，磷化工、氟化工等锂电上游表现亮眼，多只个股涨停；新能源车全天大涨，北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车等涨停。另外，储能概念前日高潮后昨日分化，有色、钢铁、煤炭板块走势强劲，贵金属、铝等工业金属大涨，白酒、食品饮料、医疗保健继续疲软，军工股领跌两市。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出390.25亿元，连续6个交易日净流出。北向资金昨日净卖出1.78亿元，连续2个交易日净卖出。

今日消息面：

【美股小幅收涨道指与标普500指数再创新高】隔夜美股小幅收涨，道指与标普500指数再创历史新高。道指涨0.04%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.30%。大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2%，微软涨1%。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5%，BioNTech涨超4%，辉瑞涨近2%。新能源汽车中概股普跌，蔚来汽车、小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌2%。美元指数92.96点，离岸人民币6.47元。今港股-0.76%，日经指数+0.04%。

【宁德时代回应582亿融资：融资量并没有想象那么大】宁德时代就“582亿定增融资”表示，融资主要是为了长期规划，按监管规定定增最高可以到30%，而此次582亿按市值计算占比不到6%。此次定增面向不超过35名特定对象，并不存在大家认为的会对市场造成冲击。(第一财经)

【人口与计划生育法修正草案将于下周提请审议草案围绕三孩生育政策实施等进行了修改】十三届全国人大第三十次会议将于8月17日至20日在北京举行。今天全国人大法工委举行记者会，通报本次会议拟审议的法律草案的主要情况，其中将对人口与计划生育法修正草案提请审议。修正草案立足优化生育政策、促进人口长期均衡发展，重点围绕实施三孩生育政策、取消社会抚养费等制约措施、配套实施积极生育支持措施进行了修改。

【央地全面发力重点行业减碳路径渐明】实现碳达峰、碳中和，钢铁、建材、有色、石化等多个重点行业减碳路径渐明。记者了解到，我国将加快构建碳达峰、碳中和“1+N”的政策体系，有关部门和行业协会正在对重点行业碳排放情况和减排潜力“摸家底”，为其纳入全国碳市场做准备。这些重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点也拉开了大幕，更多地区正在将碳排放纳入环评工作。(经济参考报)

【百亿私募重仓股曝光二季度加仓周期板块】随着上市公司半年报陆续披露，不少百亿私募的重仓股也浮出水面。截至8月12日，一共有190余只证券私募基金产品出现在115家上市公司前十大流通股东中。整体来看，有色、钢铁、采掘等周期板块是百亿私募加仓的方向。(中证报)

【钢铁板块走强】安阳钢铁封板，久立特材、西宁特钢此前涨停，山东钢铁、凌钢股份、重庆钢铁、八一钢铁等跟涨。

【军工板块早盘走强】长鹰信质涨停，国瑞科技涨逾20%，新研股份、中国船舶、久之洋、西宁特钢等涨幅居前。

【半导体芯片股开盘走低】富满电子跌近8%，芯海科技、新莱应材、明微电子、康强电子、芯源微、兆易创新等跌超5%。

【北向资金净流出3亿元】截止午间收盘，北向资金净流出3.07亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加68.61亿元】截至8月12日，上交所融资余额报8933.09亿元，较前一交易日增加39.10亿元；深交所融资余额报7992.79亿元，较前一交易日增加29.51亿元；两市合计16925.88亿元，较前一交易日增加68.61亿元。

今天上午大盘低开10点3514点，探底3505点，冲高3548点，午前收3515点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.63%、-0.64%、-0.25%、-0.05%、-0.57%、-0.87%、-0.56%、-1.28%。个股涨跌比：601∶935，881∶1409，有56股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量8135亿，比昨天上午减少130亿。

早盘A股各指数集体走弱，个股呈现普跌态势，板块轮动较快，热点持续性较差，钢铁、煤炭等周期股延续强势，芯片股成杀跌主力军，中芯国际跌超5%，锂矿股再度爆发，川能动力、西藏矿业、西藏城投均封涨停，锂电龙头宁德时代冲高回落涨0.7%。从盘面上，盐湖提锂、碳纤维、钛白粉、有机硅等板块涨幅前列，半导体、数字货币、网络安全、软件等板块跌幅居前。

由于几个月以来新赛道新能源汽车、锂电池、芯片、医药、光伏、白酒等涨幅巨大，导致近期机构不断地兑现获利盘，股价呈下跌反抽再下跌的弱势状态。因此压抑了指数在3530点上方的空间。

另一方面，由于银行、保险、券商、钢铁、煤炭、有色等权重股处于低位，跌无可跌，导致大盘下跌空间也有限。在此过程中，今年持续超跌的、优质中小市值、高科技高成长股轮番表现。

这就导致了大盘围绕3500点，也就是五周均线（3492点）附近，进行震荡整理。又由于中国电信申购抽走500亿，宁德时代一口气增发近600亿，市场增量资金有限，因此，只能板块和个股轮涨。

在这种放量、指数滞涨的市道，投资者只能密切关注赛道的更替，和板块个股的轮涨。操作上坚持追跌杀涨，对尾盘大幅拉高的个股，不仅不应该追涨，而应果断高抛，次日必有低吸的机会。对尾盘大幅杀跌的板块和个股，可果断地低吸，次日必有高抛的机会。在盘中人们也可多进行T+0交易，不断地高抛低吸做差价，积少成多、集腋成裘。

如果选股感到困难的话，不妨选择ETF做差价，如证券ETF、军工ETF、光伏ETF、新能源车ETF、芯片ETF等。哪个品种尾盘跌的多就买哪个，哪个尾盘涨的多就了结哪个。在各ETF种轮番操作，因为它们的价格只有1元多，敢于下手，不像ETF对应的个股价格很高而感到畏惧，迟迟不赶入门。这样也能获取各热门板块的平均收益。

下午关注：大盘能否收在3500点和五周均线3492点之上？个股涨跌比能否改善？成交量能否超过1.2万亿？

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李志林

【李志林午评丨明显赛道反抽后再跳水，大盘整固多头市场形态】
市场回顾：昨A股强势整固，两市合计成交12826.7亿元，成交额连续16个交易日突破万亿元。合计2266只个股上涨，1974只个股下跌，有111只个股涨停，10只个股跌停。昨日各指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强。锂电等高景气板块集体修复... 展开全文

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李志林午评丨明显赛道反抽后再跳水，大盘整固多头市场形态

市场回顾：

昨A股强势整固，两市合计成交12826.7亿元，成交额连续16个交易日突破万亿元。合计2266只个股上涨，1974只个股下跌，有111只个股涨停，10只个股跌停。昨日各指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强。锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。另外，稀土永磁持续拉升，地产家居继续反弹，煤炭、钢铁、工业金属表现活跃，而食品饮料、白酒股回调，医美、新冠检测等延续下跌。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出128.04亿元，连续5个交易日净流出。北向资金昨日净卖出28.16亿元。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一道指与标普500指数再创历史新高】隔夜美股收盘涨跌不一，道指涨0.62%，标普500指数涨0.25%，双双刷新历史新高，纳指跌0.16%。疫苗股大幅下挫，Moderna跌逾15%，BioNTech跌近14%，辉瑞跌近4%。银行股集体上涨，富国银行涨逾2%，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利涨逾1%。美元指数92.89点，离岸人民币6.47元。今港股-0.11%，日经指数+0.31%。

【7月金融数据全面回落释放什么信号？社融增速筑底融资需求减弱影响多大？】接受采访的专家普遍认为，新增贷款规模多于去年同期水平，体现了金融对实体经济的支持，但企业中长期贷款今年以来首次少增则反映出实体经济融资需求有所减弱。目前社融正处于筑底过程，接下来伴随宏观政策向稳增长方向微调，信贷、社融及M2增速等主要金融数据将趋稳反弹。

【整顿升级！沪深交易所严禁医美贷进入ABS资产池已有头部消金公司暂停医美业务】8月11日，界面新闻记者从律师及投行人士处获悉，接到上交所和深交所通知，要求在交易所新挂牌的消费金融资产证券化产品，底层资产中禁止“医美分期贷款”入池。此要求仅针对新发ABS，已经发行的存量资产证券化产品将不受影响。

【燃料电池传来大消息！成本大降60%！各大车企纷纷布局！万亿风口来了？】近些年来，我国的各大车企，也纷纷在氢能源汽车方向发力。在2020年北京车展上，东风、上汽、广汽都纷纷发布了自己的样车。很多机构预测氢能源有望开启下一个万亿级市场。

【“有锂”还需“有理” 多家公司涉锂遭监管关注】“有锂”走遍天下，成为近期资本市场最热门的话题。锂电概念火热，资本疯狂追逐，部分上市公司难免手心痒痒、蠢蠢欲动，自称加入涉锂军团，博人眼球。异常的涉锂举动，引来了异常的股价波动，也引来了监管的密集行动。8月份以来，交易所至少已向8家上市公司发出关注函，直击涉嫌“蹭热点”的不良行为，要求这些公司就涉锂或储能的情况进行补充说明和进一步披露。（上海证券报）

【中国恒大跌幅扩大至7% 债券同步普跌】中国恒大短线下挫，跌幅扩大至7%；恒大系债券普跌，19恒大01跌逾10%，15恒大03跌逾6%，20恒大01跌超3%。据央广网报道，恒大昆明两个项目停工。一份显示为重庆建工集团股份有限公司恒大金碧天下二期隽翠苑工程项目部的停工公告称，“因恒大欠我司工程款长期未拨付，同时金额较大的商业承兑汇票逾期不兑付，欠付款总金额超过2.1亿元。……被迫停工”。除恒大金碧天下外，恒大昆海湖业主也表示，昆海湖也已经停工。

【动力电池企业纷纷进军储能领域】储能行业再迎政策利好。8月10日，国家发改委、国家能源局发文，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。地方政府也在加快推动新型储能产业发展。专家指出，新型储能市场蓄势待发，光储充一体化等产业有望扩张。在此背景下，动力电池企业纷纷向储能领域扩张。(中证报)

【“有锂”还需“有理” 多家公司涉锂遭监管关注】锂电概念火热，资本疯狂追逐，部分上市公司难免蠢蠢欲动，通过公告或互动平台宣布加入涉锂军团。8月份以来，至少已有8家公司收到交易所关注函，被要求就涉锂或储能的情况进行补充说明和进一步披露。面对投资者有关公司是否涉锂的追问，除极少数公司在互动平台上回复涉锂之外，大多数公司明确表示“未涉锂”。记者初步统计发现，近2个月来，明确否认“涉锂”的上市公司有20多家。(上证报)

【黄金概念股大幅拉升】金贵银业、湖南黄金双双涨停，中国黄金、赤峰黄金、豫光金铅、银泰黄金等跟涨。

【钢铁股逆势拉升首钢股份率先封涨停】钢铁股盘中集体拉升，首钢股份率先封涨停，股价创反弹新高，韶钢松山大涨8%，包钢股份、马钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁等个股均涨超5%。

【北向资金净流入11亿元】截止午间收盘，北向资金净流入11.63亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加71.82亿元】截至8月11日，上交所融资余额报8893.99亿元，较前一交易日增加22.2亿元；深交所融资余额报7963.28亿元，较前一交易日增加49.62亿元；两市合计16857.27亿元，较前一交易日增加71.82亿元。

今天上午大盘低开10点3522点，冲高3538点，探底3513点，午前收3528点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.84%、-0.61%、-0.12%、+0.32%、-0.56%、-0.58%、-1.11%、+0.40%。个股涨跌比：714∶819，1057∶1211，有67股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量8265亿。

早盘A股各指数集体走弱，板块分化明显，题材继续轮动，受宁德时代等权重标的影响，创业板指跌超1%，钢铁、化工等周期品种逆势走高，首钢股份、新钢股份、马钢股份等多只个股创新反弹新高，昨日领涨的储能板块大幅分化，此外，军工板块领跌两市，新劲刚大跌7%，航发动力、中航沈飞、中航西飞等权重个股表现较弱。从盘面上，钢铁、化工、有色、光刻胶等板块涨幅前列，军工、盐湖提锂、房地产等板块跌幅居前。

昨日，明星赛道股芯片、光伏、新能源、军工、白酒全线反抽。但好景不长，今日又全线杀跌，市场新老赛道切换、高低切换、热冷切换，仍在进行时。

因此，投资者切不可被涨幅巨大、获利盘巨大、高估值高泡沫、高价高位的老赛道股的反抽蒙上了眼睛，切忌去接半空中的刀子。机构制造反抽的目的还是为了出货。

明星赛道股的熄火，并没有导致大盘跳水的一个重要原因是：跌的很惨的权重股如银行、保险、房地产、钢铁、煤炭、有色等，在跌无可跌的情况下，也会报复性的反弹一下。这样就撑住了大盘指数，为市场新老赛道的转换搭台。

目前，大盘连续4天收在五周均线之上（今位置在3494点），处于多头市场状态。上午各指数虽然调整，但两市个股涨跌比比较接近。表明大盘在此位置上，需要在五周均线和3530点位置上进行整固。

下午关注：大盘能否收在3530点之上？上涨个股数能否扩大？成交量能否在1.2万亿以上？

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李志林

【李志林午评丨明星赛道全面熄火，中小市值股轮番上攻】
市场回顾：昨A股百股涨停，两市合计成交12490.23亿元，成交额连续14个交易日突破万亿元。合计3113只个股上涨，1220只个股下跌，有106只个股涨停，9只个股跌停。昨日两市分化明显，沪指涨1%，创业板指跌1%，超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹，而锂... 展开全文

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李志林午评丨明星赛道全面熄火，中小市值股轮番上攻

市场回顾：

昨A股百股涨停，两市合计成交12490.23亿元，成交额连续14个交易日突破万亿元。合计3113只个股上涨，1220只个股下跌，有106只个股涨停，9只个股跌停。昨日两市分化明显，沪指涨1%，创业板指跌1%，超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹，而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调，造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。新能源板块内资金提前抢跑，宁德时代收跌超5%，盘中一度大跌逾7%，不过部分资金尾盘回流盐湖提锂，多只个股收长下影。房地产、家具用品、家电板块超跌反弹，梦百合、江山欧派等涨停，金地集团、保利地产、万科A大涨；大消费板块表现亮眼，食品饮料上演涨停潮，仲景食品等十余股涨停或涨超10%，白酒概念股全天活跃，皇台酒业、岩石股份涨停，午后猪肉股继续大涨，牧原股份涨停，此前巨星农牧、湘佳股份等涨停。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出228.72亿元，连续3个交易日净流出。北向资金昨日净买入44.66亿元。

今日消息面：

【美股收盘涨跌不一贵金属、石油板块领跌】隔夜美股收盘涨跌不一，道指跌0.30%，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.09%。贵金属、石油板块跌幅居前，哈莫尼黄金、泛美白银跌逾4%，卡隆石油、西方石油跌逾3%。疫苗股大涨，莫德纳涨超17%，BioNTech涨近15%，诺瓦瓦克斯医药涨超12%。区块链概念股走强，第九城市涨逾19%，嘉楠科技涨近11%。热门中概股普涨，贝壳涨超16%，好未来涨逾10%，拼多多涨6%，蔚来涨逾3%，小鹏汽车涨近3%。美元指数92.96点，离岸人民币6.47元。今港股+0.25%，日经指数+0.08%。

【市场风格轮动切换机构提示热门赛道拥挤风险】昨日，A股市场迎来风格切换，上证指数低开高走，一度上触3503点；板块中，食品白酒等消费板块领涨，地产股也迎来罕见反弹，科技股走势低迷，半导体板块领跌，锂电池、新能源等板块走低。对于市场风格是否已经切换，有市场人士向记者表示，倾向于有这种可能性，目前资金已在买低估值和消费板块了，不过这种风格不会一蹴而就，后续还需要继续观察；另外，已有机构在提示热门的科技成长板块赛道拥挤，投资需要寻找高性价比标的。(证券时报)

【新能源车行情步入十字路口资金寻找新方向】昨日，新能源车赛道中部分明星股出现调整，宁德时代、赣锋锂业、川能动力等个股跌幅均超5%。机构人士表示，估值过高、赛道拥挤、高换手率等因素，都对当下新能源车板块造成困扰。此外，盐湖股份8月10日复牌，将对板块内部带来资金分流效应。(中证报)

【恒大汽车：上半年预亏约48亿元因产品研发投入巨大】恒大汽车公告称，预期今年上半年度录得净亏损约人民币48亿元，去年同期录得净亏损约人民币24.5亿元。预计今年上半年录得净亏损，主要由于拓展新能源汽车业务，处于投入阶段，购买固定资产及设备，研发等相关费用增加及利息支出。

【盐湖股份触发临停】盐湖股份盘中大涨388%，较开盘价涨幅达10%，临停一小时。在被暂停上市超14个月后，锂矿巨头盐湖股份今日恢复上市，近期锂矿概念股表现火热，盐湖股份上市受到市场的高度关注，此前，中信建投证券及中国银河证券给予的乐观目标市值均在2000亿元，中信证券估计公司总市值1800亿元。截至发稿，盐湖股份股价上涨343.7%，报39.22元，市值2131亿。

【军工板块继续走强多股涨停】中航电子拉升涨逾9%，新研股份、光启技术、中天火箭、万泽股份等此前涨停，航发动力、新劲钢、航新科技、睿创微纳、广联航空等大幅走高。

【锂矿股盘中快速跳水盛新锂能跌逾7%】锂矿股盘中快速跳水，科大制造大跌8%，盛新锂能跌逾7%，西藏城投、藏格控股、江特电机、西藏矿业等个股均跌超6%，盐湖股份今日复牌对板块内部形成较大的分流压力。

【北向资金净流出16亿元】截止午间收盘，北向资金净流出16.87亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【两市融资余额增加62.96亿元】截至8月9日，上交所融资余额报8870.77亿元，较前一交易日增加29.05亿元；深交所融资余额报7899.05亿元，较前一交易日增加33.91亿元；两市合计16769.82亿元，较前一交易日增加62.96亿元。

今天上午大盘低开6点3488点，探底3477点，冲高3498点，午前收3489点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.57%、-0.48%、-0.14%、+0.16%、-0.34%、-0.90%、-0.67%、+0.07%。个股涨跌比：887∶662，1384∶872，有76股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有3只。今天上午成交量7824亿，比昨天上午减少485亿。

早盘A股各指数小幅下跌，个股涨多跌少，盐湖股份今日复牌大涨320%，市值高达2018亿，但锂矿股全线大跌，科大制造逼近跌停，西藏城投、藏格控股、西藏矿业等个股均跌超7%，盐湖股份复牌对板块内部形成较大的分流压力，储能、军工表现抢眼，储能龙头股上能电气5个交易日涨幅超130%。从盘面上，军工、储能、白酒等板块涨幅前列，CRO、锂电、芯片、半导体等板块跌幅居前。

在政府部门和媒体相继对房地产、课外培训、网络游戏、白酒、生长激素、电子烟等的炒作进行精准打击，板块相继暴跌后，对于政策扶持的新能源汽车、锂电池、芯片等板块，由于过度炒作、近乎疯狂，政府部门无法打击，改由上市公司纷纷出公告，表示业绩不达预期，遂这3个明星赛道股也全面熄火。代表性股是宁德时代、比亚迪、天赐材料、隆基股份、爱尔眼科、迈瑞医疗等。

排除了上述这么多明星赛道后，便轮到了今年以来一直遭打压的、超跌的中小市值高科技股和高成长股，尤其是低价股轮番上攻。例如光伏概念股协鑫集成从2.80—4.60元，涨幅64%。又如玻璃涨价+超薄光伏玻璃耀皮玻璃从4.35—6.35元，涨幅46%。此2股上攻态势明显，具高成长性和安全性，股价处低价低位，只是这类板块的零头，从性价比角度看，比一百多元到几百元的高价股要高的多，涨幅不会小。

我只是以这两股为例，建议投资者去认真挖掘这类高性价比、高安全性的、高盈利概率的个股，且处于放量上攻形态的个股，靠耐心和数量取胜。但切忌追涨，尽量逢低吸纳。盐湖股份今天复牌涨幅320%，也激励了低价股的行情。

我认为随着中报、三季报的陆续公布，下半年的市场机会主要在明星赛道以外的这一类冷门股中。

上午沪深主板和创业板指数虽然下跌，但是上涨个股明显多于下跌个股，涨跌比为2271:1534，黄线高高在上、中小市值股全面跑赢大盘。

下午关注：大盘能否收在五周均线3487点之上？个股涨跌比能否进一步扩大？成交量能否在1.2万亿以上？

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李志林

【李志林午评丨锂电池新能源芯片大跌，机构换赛道主板走强】
市场回顾：A股上周五继续回踩，两市合计成交12249.5亿元，成交额连续13个交易日突破万亿元。合计1831只个股上涨，2436只个股下跌，有81只个股涨停，7只个股跌停。上周五各指数继续回调，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多。近期依旧板块轮动行情，除高景... 展开全文

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李志林午评丨锂电池新能源芯片大跌，机构换赛道主板走强

市场回顾：

A股上周五继续回踩，两市合计成交12249.5亿元，成交额连续13个交易日突破万亿元。合计1831只个股上涨，2436只个股下跌，有81只个股涨停，7只个股跌停。上周五各指数继续回调，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多。近期依旧板块轮动行情，除高景气板块外，其他热点持续性相对较差。锂电池板块继续上涨，锂电设备、电解液、正极材料、盐湖提锂等分支表现突出，先惠技术、金银河、多氟多、天际股份、江苏国泰、西藏珠峰等涨停，杭可科技、奥特维等涨超10%。有色金属板块逆势大涨，稀土永磁与钴、钼、钨等小金属全天强势，银河磁体、中科三环、天奇股份、鹏欣资源、金钼股份等涨停。另外，最强的军工周五也出现调整，医药医疗股、新冠疫苗等全线重挫。

据Wind统计显示，上周五沪深两市主力资金净流出280.54亿元，连续2个交易日净流出。上周五北向资金净卖出4.74亿元，连续2个交易日净卖出。

今日消息面：

【美股三大指数涨跌不一道指、标普500指数齐创收盘历史新高】上周五夜美股三大指数走势分化，道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。道指本周累涨0.78%，纳指本周累涨1.1%，标普500指数本周累涨0.94%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超3%，特斯拉跌超2%。美元指数92.81点，离岸人民币6.47元。今港股+0.92%，日经指数休市。

【统计局：7月CPI同比上涨1% PPI同比上涨9%】国家统计局：7月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比上涨0.3%。7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨13.1%，环比上涨0.9%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.7%，工业生产者购进价格上涨7.9%。（国家统计局）

【多重因素推动平板玻璃价格大涨盲目炒作或血本无归】记者了解到该店9毫米厚平板玻璃价格去年报价180元/平方米，今年已涨至350元/平方米，而且没有现货。有业内人士表示，平板玻璃上游原料涨价，中游产能置换政策落地，下游光伏行业景气，叠加新房竣工及交房旺季，共同推动平板玻璃价格上涨。另有观点则认为，平板玻璃现货难耐夏季高温潮湿环境，囤积惜售可能血本无归，玻璃期货价格波动幅度加大，高杠杆博取短期收益无异于刀口舔血，人为操纵市场触犯法律更不可取。（证券日报）

【机构调研路线图透露投资密码】A股市场震荡之际，投资经理和研究员积极对上市公司展开调研。数据显示，7月1日至8日7日，电子设备、生物科技、工业机械等领域的524家上市公司迎来机构调研。展望后市，不少机构关注结构性机会。有机构认为，在主流赛道里寻找被低估的公司，以及在非主流赛道里寻找被错杀、基本面强劲的公司或是较好的投资思路。（中国证券报）

【热门赛道太拥挤？机构建议向“相对低位”扩散】上周，以锂电为龙头的成长板块持续创出历史新高。同时，上证指数周涨幅近1.8%，表现强于创业板指，显露反弹势头。对此，机构认为，当前A股市场风格平衡的过程已经开启，但基本面因素制约下，风格的切换仍需等待，以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶。但科技成长板块的赛道拥挤问题也不容忽视，在具体配置上，机构建议投资者从高位赛道向“相对低位”品种扩散。(上证报)

【A股史上第五大IPO 中国电信将于今天进行新股申购】根据新股发行安排，本周A股将有9只新股申购，主板4只、科创板2只、创业板3只。中国电信将于今天进行新股申购，若超额配售选择权全额行使，预计其募资总额可达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。同时，中国电信也是今年以来网上申购数量上限最高的新股，有望成为今年最容易中签的新股。此外，本周申购新股中，格科微、普冉股份、雷电微力均属于芯片概念股，具有“肉签”潜质。

【房地产板块全线反弹】金地集团涨停，保利地产涨超9%，新城控股、万科A、金科股份、中交地产、招商蛇口、华侨城等涨超5%。

【券商股早盘冲高】东方证券拉升触板，广发证券、华鑫股份、兴业证券、财达证券等涨超3%。

【锂电池股持续下挫宁德时代跌逾6%】锂电股早盘持续下挫，星源材质大跌12%，中科电气跌逾11%，江特电机跌停，川能动力、科大制造、天齐锂业、天华超净、龙蟠科技、天际股份等个股均跌超8%，板块龙头宁德时代大跌6%。昨日中信证券发文表示，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。

【北向资金净流入38亿元】截止午间收盘，北向资金净流入38.35亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，今日100亿元逆回购到期。央行公开市场本周共500亿元逆回购到期，其中，周一到周五分别到期100亿元。

【两市融资余额增加5.29亿元】截至8月6日，上交所融资余额报8841.72亿元，较前一交易日增加13.68亿元；深交所融资余额报7865.14亿元，较前一交易日减少8.39亿元；两市合计16706.86亿元，较前一交易日增加5.29亿元。

今天上午大盘低开17点3441点，探底3438点，冲高3495点，午前收3490点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.52%、+1.28%、+0.94%、+0.19%、+0.37%、+0.36%、-1.64%、-1.14%。个股涨跌比：1164∶414，1463∶834，有72股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有10只。今天上午成交量8309亿，比上周五上午增加314亿。

早盘A股各指数再度分化，板块高低切换，个股整体呈现普涨格局，白酒、地产、银行等前期超跌板块集体反弹，带动上涨50指数涨1.5%，但高位芯片、锂电池等板块集体杀跌，宁德时代大跌超6%，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。从盘面上，猪肉、白酒、地产、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、芯片、鸿蒙概念、稀土永磁等板块跌幅居前。

自7月以来，市场的主赛道是锂电池、新能源汽车和芯片。虽然这个赛道符合国家长期发展战略，但是市场过度炒作，泡沫甚多，满街都是获利盘，坐着躺赢。由于中报将近，这些股价炒到吓人高度的主赛道股，由于业绩增长跟不上，机构便在市场一片看好声中，果断获利了结，进行高低切换。

于是，在今天上午盘面上，新能源汽车ETF跌4.52%，芯片ETF跌3.62%，光伏ETF跌2.71%，科创ETF跌1.17%，导致8大指数中唯有创业板跌1.64%，科创板跌1.14%。

相反，沪深主板却全线飘红，上证50涨1.52%，沪深300涨1.28%，上证指数涨0.94%，中证500涨0.19%，深成指涨0.37%，中小综指涨0.41%。两市个股涨跌比2627:1248，中小市值股全面跑赢大盘。

这正与日前机构密集调研5大板块：电子行业、医药生物行业、机械设备行业、化工业和计算机行业恰相一致，再次证明了A股的风水轮流转的规律：一路涨高的主赛道热门板块，当市场预期达到高度一致、股价表现惊人时，往往是国内外机构收购之时；当非主赛道板块连续杀跌到极致，进入横盘，市场一片看空时，正是机构高低切换的对象，此时往往会物极必反，股价会由弱变强。我以为三季度就是主赛道高低切换的时段。

今天上午大盘已站上了五周均线3487点，下午关注：大盘收盘能否站在五周均线之上？或5天线、20天线3468点和3489点之上？个股涨跌比能否继续扩大？成交量能否在1.3—1.4万亿？

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李志林

【李志林午评丨白酒医药继续调整，中证500一枝独秀】
白酒医药继续调整，中证500一枝独秀市场回顾：昨A股各指数小幅回调，两市合计成交12908.72亿元，成交额连续12个交易日突破万亿元。合计1357只个股上涨，2954只个股下跌，有64只个股涨停，11只个股跌停。昨日各指数小幅回调盘整，沪指跌0.31%，创业板指跌0.86%。昨... 展开全文

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李志林午评丨白酒医药继续调整，中证500一枝独秀

白酒医药继续调整，中证500一枝独秀

市场回顾：

昨A股各指数小幅回调，两市合计成交12908.72亿元，成交额连续12个交易日突破万亿元。合计1357只个股上涨，2954只个股下跌，有64只个股涨停，11只个股跌停。昨日各指数小幅回调盘整，沪指跌0.31%，创业板指跌0.86%。昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化，正极、电解液走弱，负极走强，锂矿午后部分资金回流，江特电机触板，7月以来涨幅约220%。军工股全天大涨，航母、大飞机等概念表现强势，中国船舶、航天彩虹等十余股涨停或涨超10%。另外，国产软件、光刻胶、白酒股表现萎靡，地产股有所活跃，新冠检测、疫苗等抗病毒概念股整体回调，午后农业股盘中异动拉升，隆平高科涨停。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出418.05亿元。北向资金昨日净卖出19.65亿元。

今日消息面：

【美股三大指数集体收涨纳指、标普500指数创收盘新高】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数创收盘新高，邮轮股、航空股、抗疫概念股表现强势。其中，道指收涨0.78%，纳指收涨0.78%，标普500指数收涨0.60%。美股经纪商Robinhood收盘跌28%。热门中概股多数下跌，网易跌超5%，滴滴跌超4%。今美元指数92.34点，离岸人民币6.46元。今港股-0.07%，日经指数+0.30%。

【注册制改革迎大讨论！已有证监局召开座谈会征集意见这些机制修订呼声最高】记者从其他渠道人士获悉，近期证监会、交易所、中国证券业协会、地方证监局已注意到注册制下出现的“乱象”，或在酝酿深化改革。

【越秀金控重磅出手 23亿增持中信证券意欲何为？】一季度，越秀金控已经增持了1.07亿股中信证券的H股股份，目前累计持有中信证券总股本的7.09%，是中信证券第二大股东。今年以来，券商股整体表现不佳，多家券商股东积极增持，产业资金大举入手，是否意味着券商股已经达到底部？

【中国电信发行价格为4.53元/股】中国电信公告称，本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。预计发行人募集资金总额为470.94亿元，预计募集资金净额为467.12亿元。网下申购时间为8月9日（T日）的9:30-15:00，申购代码为“601728”。

【二季度持仓浮出水面社保加仓新能源半导体板块】随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金青睐。明微电子、锦浪科技、诺德股份等多家二季度以来股价翻倍的上市公司，股东榜上出现社保基金的身影。截至二季度末，社保基金持有市值超过10亿元的股票有7只。其中，社保基金持有市值最多的是万华化学，合计达45.89亿元；其次是中科创达，持有市值达28.81亿元。

【锂电概念火热烫手基金经理日趋谨慎】以锂电为代表的新能源板块无疑是近期市场的大热赛道。大量资金涌入，推动相关个股股价屡创新高。机构抱团锂电，主要是缘于经济转型升级背景下相关先进制造业的长期增长逻辑。有基金经理提醒，随着部分赛道出现“交易拥挤”的情况，若后续机构资金净流入规模不及预期，投资者需警惕股价高位波动风险。业内人士表示，短期来看，因为国内外政策的明确支持以及最近市场情绪导致大量资金转移到政策支持的新能源板块，部分公司股价的确存在过热的现象。

【热门赛道波动加大资金寻找高性价比标的】近期，市场风格高频切换，板块轮动加快。一方面，锂电、光伏、芯片等热门赛道波动加大；另一方面，工程机械、房地产、军工等板块近期也呈现从低位“突围”态势。“相对低估”似乎是资金将目光重新转向上述板块的直接原因之一。市场人士认为，在过去3个月的市场行情中，成长板块持续跑赢大市，但其高估值问题也愈发明显。虽然相当部分机构仍坚持看好成长赛道，但也不得不从估值维度考量投资的“性价比”。

【稀土永磁概念股继续走强】创业板银河磁体拉升封板，中科三环、中色股份此前涨停，正海磁材、金力永磁、五矿发展等涨幅居前。

【北向资金净流出0.93亿元】截止午间收盘，北向资金净流出0.93亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有300亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

【两市融资余额增加42.91亿元】截至8月5日，上交所融资余额报8828.04亿元，较前一交易日增加8.31亿元；深交所融资余额报7873.53亿元，较前一交易日增加34.6亿元；两市合计16701.57亿元，较前一交易日增加42.91亿元。

今天上午大盘低开1点3465点即为最高点，探底3442点，午前收3449点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.11%、-0.73%、-0.48%、+0.03%、-0.47%、-0.74%、-1.16%、-1.20%。个股涨跌比：525∶1034，785∶1521，有50股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有12只。今天上午成交量7995亿，比昨天上午减少312亿。

早盘A股各指数小幅走弱，个股呈现普跌格局，市场短线情绪回落，近3000只个股飘绿，两市半日成交额近8000亿，医药股全线大跌，其中康希诺大跌12%，复星医药封跌停板。有色、钢铁、煤炭等资源股逆势走高，此外军工股也分化调整。从盘面上，稀土永磁、钛白粉、盐湖提锂、煤炭等板块涨幅前列，新冠检测、CRO、农业等板块跌幅居前。

7月下旬以来，A股受到权威媒体对某些行业的抨击，相继是：课外培训、房地产中的学区房、汽车芯片涨价、网络游戏、白酒、生长激素、电子烟，导致一些权重股轮番跳水。而新能源汽车、锂电池越走越高，近乎疯狂。加上机构加紧调仓换股，准备进入电子信息、高端制造、生物医药、计算机、化工，更加剧了盘面结构性震荡。

今天上午由于白酒和生物医药继续小幅调整，带动了8大指数中7个指数下跌，唯有中证500一枝独秀飘红。

（图：中证500指数走势（红线）、沪深300走势（蓝线））

说到中证500，春节以来涨幅为6.22%，而沪深300跌14.27%、上证综指跌4.87%、深成指跌6.09%。表明中证500这个偏重于科技成长、周期成长的指数，正在走强。与创业板和科创板一起跑赢了大盘。相对于创业板和科创板的巨大涨幅，中证500因其业绩弹性高、估值水平低、中小市值、性价比凸显，未来有望获得众机构的青睐。

（图：中证500（红色）日K线走势图）

生物医药原本是机构密切调研、准备介入的领域，恰逢权威媒体抨击了某生产人体增长激素的上市公司，告诫人们勿过度使用，从而引发整个医药板块的跳水，有错杀之嫌，正好对机构逢低建仓提供了良好的机会，值得投资者关注。

下午关注：大盘能否收在5天线3461点之上？或3430点关键位之上？上涨个股数能否增加？成交量能否达到1.3万亿？

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李志林

【李志林午评丨媒体发三板块利空，大盘放量震荡整理】
市场回顾：昨A股全线飘红，两市合计成交12890.37亿元，成交额连续11个交易日突破万亿元。合计2601只个股上涨，1636只个股下跌，有106只个股涨停，7只个股跌停。昨日各指数集体收涨，个股红多绿少，市场情绪有所回暖。受政策提振，低位体育概念股开盘高潮板块内多股涨停；锂电、... 展开全文

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李志林午评丨媒体发三板块利空，大盘放量震荡整理

市场回顾：

昨A股全线飘红，两市合计成交12890.37亿元，成交额连续11个交易日突破万亿元。合计2601只个股上涨，1636只个股下跌，有106只个股涨停，7只个股跌停。昨日各指数集体收涨，个股红多绿少，市场情绪有所回暖。受政策提振，低位体育概念股开盘高潮板块内多股涨停；锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复，宁德时代大涨7%，盐湖提锂、锂矿、隔膜等产业链大涨，锂电池概念近50股涨超9%。汽车整车表现活跃，海马汽车、江铃汽车涨停，比亚迪A股尾盘封涨停，股价首次突破300元。另外，钢铁、煤炭反弹，午后多只稀土永磁股涨停，而近期强势的新冠检测等医药股退潮。

据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流入243.1亿元。北向资金昨日净买入55.46亿元，已连续6个交易日净买入。

今日消息面：

【美股三大指数涨跌不一道指收跌超300点】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.92%，标普500指数跌0.46%，纳指涨0.13%。抗疫概念股走强，油气股、中概教育股走弱，网红券商Robinhood涨超40%。大型科技股涨跌互现，Facabook涨超2%，奈飞涨超1%，微软、亚马逊、谷歌、苹果小幅下挫。今美元指数92.31点，离岸人民币6.46元。今港股+0.02%，日经指数+0.47%。

【5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室】从神州泰岳官微获悉，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国电信集团、中国移动通信集团、中国联合网络通信集团、中兴通讯、华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。计划在2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛上举行联合实验室揭牌仪式，同期推出首款5G消息终端认证。（证券时报网）

【又来大锤！但斌吓坏科技部网站刊文白酒股危险了？新华社揭示滥用生长激素】近日，官媒把游戏称为“精神鸦片”，于是腾讯的股价就被锤了几千亿，投资人宛如惊弓之鸟。4日晚间，官方又发文了，这次直接点名酒类、电子烟、以及“增高针”，这下连私募大佬但斌，也吓坏了。

【注册制试点两年 A股“扩容恐惧症”渐消】截至7月21日的数据显示，科创板311家公司合计首发募集资金总额为3805.85亿元。其中，中芯国际募资额最高，达532.3亿元。2021年上半年，A股市场更是创出历史同期最高融资水平，且市场运行保持稳定，与过往一旦新股持续发行就出现的“扩容恐惧症”表现大相径庭。剖析深层原因，买方约束机制逐步发挥作用，以信息披露为核心“底层逻辑”对投融资生态的改变，二级市场资金配置效率优化提高，机构资金、境外资金等集合投资、长期投资的发展，以及监管对市场乱象的“零容忍”等要素，皆是注册制对“扩容恐惧症”开出的“药方”。

【筹码趋集中多只锂电股股东数下降】最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价快速上涨过程中，股东户数也大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜，高度活跃的机构席位或是推动相关个股筹码集中的主要力量之一。截至7月30日，赣锋锂业A股股东数为141846户，较6月末的184567户下降23.15%，降幅居目前所有可比公司之首。此外，天齐锂业、雅化集团、精测电子等锂电相关公司7月股东户数降幅均超过8%，且多数在近期的龙虎榜中获机构席位买入。

【创业板规模迅速壮大总市值逼近14万亿元】昨日，随着倍杰特集团股份有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司登陆深交所创业板，这个承载着服务创新型成长型企业使命的板块，迎来了上市公司数量达1000家的重要时刻。截至目前，创业板公司数量占A股公司总数的22.55%，总市值为13.55万亿元，占A股总市值的15.86%。创业板积极服务创新驱动发展战略，战略新兴产业企业和高新技术企业占板块公司总数的比重分别为59%、92%，其中新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业的公司家数占比近50%。

【北京：5月31日后按规定生育三孩享生育奖励假30天】“北京12345”援引北京市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假30天，其配偶享受陪产假15天。女职工经所在机关、企业事业单位、社会团体和其他组织同意，可以再增加假期一至三个月。(澎湃)

【进攻态势不改公私募高仓位迎战8月行情】经历了7月份的震荡行情后，公私募基金整体依旧保持较高仓位迎接8月。增量资金也在持续涌入，私募7月备案产品数量创出今年以来月度新高，多位公募明星基金经理的新产品也即将发行。展望后市，多位业内人士表示，对接下来的市场行情保持乐观，未来仍有较多结构性机会可以挖掘。融智·中国对冲基金经理A股信心指数月度报告显示，截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，相较6月底略微降低，但仍处于历史高位水平。投资策略方面，多位私募基金经理计划在8月提高进攻性。

【军工股盘中快速走高航天彩虹率先封涨停】军工股盘中快速走高，航天彩虹封涨停，次新股航宇科技大涨7%，高德红外、江龙船艇、航发控制、中航高科、利君股份、中航西飞等个股纷纷冲高。有机构认为，改革红利有望驱动军工上市公司在数量、质量等方面持续提升，军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。

【房地产板块全线反弹】荣安地产涨停，保利地产涨超8%，泰禾集团、金科股份、金地集团等涨超6%。

【长春高新跌停】长春高新集合竞价跌近10%，成交额4.3亿元，安科生物竞价跌超10%。消息面上，新华社发文揭示滥用生长激素危害。

【北向资金净流出14亿元】截止午间收盘，北向资金净流出14.58亿元。

【央行开展100亿元逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%；今日300亿元逆回购到期。

【两市融资余额增加82.17亿元】截至8月4日，上交所融资余额报8819.73亿元，较前一交易日增加27.55亿元；深交所融资余额报7838.93亿元，较前一交易日增加54.62亿元；两市合计16658.66亿元，较前一交易日增加82.17亿元。

今天上午大盘低开16点3461点，探底3449点，冲高3486点，午前收3480点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+0.42%、-0.04%、+0.09%、-0.21%、-0.28%、-0.23%、-0.29%、+0.28%。个股涨跌比：562∶1012，751∶1556，有53股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有4只。今天上午成交量8307亿，比昨天上午增加603亿。

早盘A股各指数横盘震荡，创业板回试5日线支撑，两市超2900股飘绿，个股虽然呈现跌多涨少状态，但短线情绪仍比较活跃，军工股早盘逆势爆发，新研股份、航宇科技、钢研高纳等逾10只个股涨幅超10%，此外，房地产个股也全线反弹，但锂电、芯片股表现分化。盘面上，军工、CRO、MCU芯片、钛白粉等板块涨幅前列，氟化工、草甘膦、鸿蒙、云游戏等板块跌幅居前。

昨日，新能源汽车、锂电池板块大涨，比亚迪尾盘涨停，带领大盘各指数收出中阳线。

今天因重要媒体发文，对酿酒、生长激素、电子烟三个板块发利空，称“喝白酒与患癌症有重要关系，过度使用人体增长激素有碍健康，电子烟有碍人体健康”。受此影响，以茅台为代表的酿酒板块全线杀跌，茅台最低跌到1676元，相比高点整整跌去1000元、跌幅近40%。长春高新和安科生物跌10%，电子烟板块也全线杀跌。

同时昨日大涨的新能源汽车和锂电池板块，也获利回吐，导致上午8大指数长时间小幅下跌。直至午前，8大指数才4涨4跌。

近期市场受消息面影响很大，重要媒体继前期对课外培训、汽车芯片涨价、网络游戏进行精准打击后。今又对三大板块的炒作加以抑制，导致盘面每天都发生剧烈震荡，板块轮动频率加快，迫使机构和个人投资者轮番运筹获取差价。这也是近期成交量放大到1.4—1.5万亿的重要原因。

所以，在连续上涨的、到高位放巨量的板块，切忌追涨，而应果断获利了结。对连续杀跌到低位，挖了黄金坑的高科技高成长股，应拉开距离果断逢低吸纳，等待机构的拉升。

估计大盘在3400—3500点区间，机构的调仓换股、轮番炒作、博取短线收益的局面还将继续一段时间。但只要日成交量能持续保持在1.3—1.5万亿，获取个股差价的机会还是很多的。人们需注意高低切换、板块轮动、追跌杀张、波段运作。

下午仍然关注：大盘能否收在5天线3453点之上？上方能否触碰五周均线3498点？跌多涨少的局面能否改善？成交量能否在1.3万亿以上？

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