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阿操1985

北京市北京市朝阳区

个人简介：a Quant，非著名财经媒体人，独立投资人。曾任联办集团和讯网财经编辑。中国银河证券总部金融街营业部客户经理。【阿操1985自述】余自幼家贫，生于四川通江，960万平方公里中国进入21世纪最后100个国家级贫困县之更多

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◆◆: @章鱼成功; 第一天来此，跑到福建玩起了000905厦港务门，希望今天的一字板，可给我带来的总是艳阳天。

赞(1) | 评论 2015-08-17 15:57 来自网站举报

【掘金传统行业-长江证券-煤炭行业周报：终端供需偏紧稍有缓解，等待需求再接再厉-150817】
报告要点本周观点动力煤：电厂日耗下滑，产业链库存降幅收窄，煤价仍将底部震荡。本周六大电厂平均日耗67.39 万吨，环比下降4.07 万吨，库存1276.80 万吨，环比下降1.13%。本周电厂日耗下滑，沿海需求环比小幅回落但去库趋势不... 展开全文

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掘金传统行业-长江证券-煤炭行业周报：终端供需偏紧稍有缓解，等待需求再接再厉-150817

报告要点
        本周观点
        动力煤：电厂日耗下滑，产业链库存降幅收窄，煤价仍将底部震荡。本周六大电厂平均日耗67.39  万吨，环比下降4.07  万吨，库存1276.80  万吨，环比下降1.13%。本周电厂日耗下滑，沿海需求环比小幅回落但去库趋势不变，四港日均吞吐量98  万吨，环比下降3.64  万吨，日均调入量93.8  万吨，环比上升6万吨，四港库存环比下降1.59%至1497.4  万吨，港口煤价平稳。受气温下降影响，本周沿海需求环比回落，电厂及港口库存降幅均有所收窄，目前北方四港、广州港、电厂库存合计2951  万吨，低于过往三年同期，但考虑到需求中枢的下移，库存仍有一定去化空间，目前风险煤价尚难承受需求再度走弱，短期煤价仍以巩固底部为主。
        炼焦煤：钢厂盈利加速回升，复产阶段性缓解供需偏紧，煤价月内企稳仍是大概率事件。本周社会钢材库存环比下降2.43%，降幅收窄，结合沪螺纹采购量环比上升0.17%来看，终端供需偏紧有所缓解，Myspic  指数环比下跌0.13%。
        本周163  家钢厂盈利面25.15%，环比上升17.17  个百分点，开工率环比上升0.13  个百分点，焦化厂开工率仍未从下行趋势中走出，但随下游开工回升，预计距离企稳不远，本周下游炼焦煤库存环比回升2.48%，部分产地煤价走弱，符合预期。近期钢价上涨拉动钢厂盈利面和开工回升较快，阶段性缓解前期供需偏紧的局面，但大规模复产仍需价格进一步拉升，考虑到基建发力对下半年的需求保障，整体黑色产业链供需向好趋势不变，等待需求再接再厉。近期煤价弱势仍是滞后效应影响，维持月内企稳的判断。
        投资建议
        国改主题发酵，推荐炼焦煤弹性标的和国改主题。本周煤炭行业指数上涨10.25%，跑赢万得全A  指数2.59  个百分点。受航运系国企停牌影响，本周国改主题发酵，我们重申看好煤炭的两条主线：需求端改善和国改。1.前7  月煤炭基本面大幅下行，目前供需调整接近均衡，下游需求可见改善，钢价仍然强势；2.财政政策发力较为确定，为基本面回暖持续性提供保障，地产销售改善有望阶段性缓解投资下滑，并存超预期空间；3.煤炭板块国企众多，目前剔除神华外全行业亏损，国企改革是产能出清的必由之路，本周地方国改情绪有所升温，建议提高关注；4.汇率贬值有望进一步遏制进口冲击；5.推荐冶金煤弹性标的冀中能源、阳泉煤业等，国改标的中煤能源、兖州煤业等。

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赞(2) | 评论 2015-08-17 14:51 来自网站举报

【本周8.17-8.21策略：抓热点、擒龙头、做波段、控仓位】
市场紧紧围绕以央企（600876洛阳玻璃），国企（600838上海九百）改革主线和证金持股（600868梅雁吉祥）概念为辅线进行炒作期间市场主力不断挖掘出新的热门跟随品种如600081东风科技（东风系） 60062... 展开全文

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本周8.17-8.21策略：抓热点、擒龙头、做波段、控仓位

  市场紧紧围绕以央企 （600876洛阳玻璃），国企（600838上海九百）改革主线和证金持股
       （600868梅雁吉祥）概念为辅线进行炒作期间市场主力不断挖掘出新的热门跟随品种

如600081东风科技（东风系） 600628新世界（举盘+地方国资+迪斯尼 ） 601718际华集团（央企+军工 +服装） 002066瑞泰科技 002116中国海诚 600639浦金桥 600961株冶集团等。

下周个人感觉大盘先扬后抑可能性大上证4000上方阻力重重证金公司虽说几年内不减持但也表示短期不会干预市场了让市场自行正常运行了但市场欠缺做多力量市场信心远未恢复到牛市时高度所以对后市还是保留谨慎乐观态度对比较下周比较看好的品种（不供推荐仅个人观点）

可以关注品种：

油改 600871石化 油服 000554泰山石油

证金+福建000993闽东电力

地产600743华远地产

建材002346拓中股份

亚运600126杭钢股份

高送002644佛慈制药 300345红宇新材

另继续看好上海国资 +迪斯尼600838 央企改革 002066。

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赞(2) | 评论 2015-08-17 09:22 来自网站举报

【交易员独白：Z式投资30条（一）（二）】
Z式投资30条（一） 1、量化恐慌，同概念个股打到恐慌极值是抄底龙头好时机，同样，龙头做多动能得到最大释放是卖出同概念跟风个股最佳时机。 2、规避老、弱、病、残股，规避疲态期个股，规避跟风个股，规避诱多个股，更要规避这些集于一身的个股。 3、这是完全错误的解读，我看好的是龙头，只... 展开全文

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交易员独白：Z式投资30条（一）（二）

Z式投资30条（一）
1、量化恐慌，同概念个股打到恐慌极值是抄底龙头好时机，同样，龙头做多动能得到最大释放是卖出同概念跟风个股最佳时机。
2、规避老、弱、病、残股，规避疲态期个股，规避跟风个股，规避诱多个股，更要规避这些集于一身的个股。
3、这是完全错误的解读，我看好的是龙头，只盯龙头，只做龙头，跟风上涨股票的上涨质量我定为 -100（极限负值），尤其是处于疲态期的行情末期。龙头一旦出现诱多动作我也会毫不犹豫卖出。
4、【龙头与共同富裕】龙头就是要让一部人先富起来，进而带动买这个行业的人共同致富。可现在的实际情况是，先富起来的人不仅没有没有带动我们富裕，还把我们甩了好几条街。
5、为什么要用最小的风险博取最大的利润？为什么永远也不要去追高？为什么要时刻把刀柄攥在手里？当你跟风追高时你不知道你犯的错误有多严重，这是股民最不该犯也是最容易犯的一个错误，九成的人也是因此被市场消灭。
6、都是跌，下跌之前上涨质量好的个股会随大势率先拉起创出新高，下跌之前上涨质量差且跟风上涨的个股则会随风而逝。
7、我入市以来最厌恶的就是跟风上涨的股票，极度厌恶。
8、主力出货前的三大征兆： 1、拉尾盘。 2、高开低走。 3、全天弱势，盘中跟风上涨。盘面有这三种征兆出现的话，表明该股疲态尽显，主力出逃无疑，而且完成这三个诱多动作后股价会快速杀跌，完全不给你再次卖出好价格的机会。
9、顶部的利空和底部的利好不妨信它一回；而顶部的利好和底部的利空即使是真的，又能怎么样呢？？
10、投资大师们的精神状态有个与众不同之处: 他们可以彻底摆脱情绪的控制。不管市场中发生了什么，他们的情绪都不会受到影响。当然，他们或许会快乐或悲伤，恼怒或激动，但他们有能力迅速将这些情绪抛在一边，让大脑清醒起来。
11、风险与回报大多数投资者都相信，你承担的风险越大，你的预期利润就越高，但投资大师不相信风险和回报是对等的，他只在平均利润期望值为正的前提下投资，因此他的投资风险很小，或根本没有风险。
12、索罗斯: “如果你的表现不尽人意首先要采取的行动是以退为进，而不要挺而走险。当你重新开始时，不妨从小处做起。”
13、持币时自己说了算，持股时则是市场说了算，当你对市场没有把握时，还是“自已说了算”比较好。
14、收回来的拳头打出去才有力，收是为了腾出空间和积蓄能量。
15、选时重过选股。既选股、又选时，则更加完美。
16、股性是否活跃，是做出投资决策的重要标准之一。
17、牛市: 一种可以让散户认为自己是天才的市场运动。
18、侥幸与犹豫：侥幸是加大风险的罪魁，犹豫则是错失良机的祸首。
19、雪球大投资生态系统，刷新你的每一天，不断地刷新，不断地吸纳，不断地变现，深度思考，高效思考，有效思考，雪球，开启大投资时代。
20、股市“三个五”①五项原则：一要稳、二要准、三要等、四要狠、五要忍；②五种忌诲：一忌贪、二忌怕、三忌急、四忌悔、五忌拖；③五个条件：知识、耐性、胆识、健康和资本。
21、嗅觉、感觉和警觉：行情启动前，应有灵敏的嗅觉；行情发展中，应有良好的感觉；行情发出危险信号时，则应保持高度的警觉。
22、常赚比大赚更重要，它不仅使你的资金雪球越滚越大，而且可以令你保持一个良好的心态。
23、先学会做空，再学会做多。
24、在现在的多头市场中，各方面的主力都在高举“价值发现，价值重估，价值投资”的大旗，好获得各方面资金的支持来开启牛市。
25、进入股市就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人，谁的话你都不能完全相信！进入这个市场你就一定要学会独立思考！
26、华尔街有个说法：“你如果能在股市熬十年，你应能不断赚到钱；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬了三十年，那么你肯定是极其富有的人。” ----投资的每一份成绩都是用时间熬出来的。
27、投资在很大程度上是一种理智的行为，如果说投资大师只有一个与众不同之处的话，那么这个与众不同之处就是他每次思考的效果。他们的每一个行动都是他们事前思考的广度和深度的表达。在他们深刻思考每一项投资之前，他们不会投入一毛钱。
28、闪电总是击打最高处的物体。
29、反身性过程是一个反馈环: 认识改变现实，而现实又改变认识。
30、自古圣者皆寂寞，惟有忍者能其贤。

Z式投资30条（二）
1、三波抄底法三原则： 1、耐心等待三波下跌尾声时进行抄底。 2、规避疲态尽显、完成诱多的个股，选择下跌之前上涨质量较高自己比较熟悉的个股进行抄底。 3、先大后小，对大势和行业有个精准的预判，思路清晰，下手果断。
2、我说的一些投资技巧都是很实用的，实战效果极佳，相信不少朋友也因此受益。很多投资技巧也是专注后的一种垂直整合，专注，才能做到最好。 “我选择抄底的前一晚都是要做大量的功课，多空动能分析是最重要的，这决定第二天能否以最好的价格买入最强的个股，也决定持有期间的心态和最后的收益。多空动能如何分析？下跌前的上涨质量，是不是因为外因出现急跌？急跌中的做多动能如何？是不是顺势洗盘？（这些将决定后面二次拉升时能否吸引优质的一线游资参与进来。）”
3、“专注于抄底，我的这种抄底是比较广泛的抄底，用最小的风险换取最大的利润。永远不要去追高，无论什么时候都要把刀柄攥在自己手里，把底抄到，把剩下的工作交给别人！”
4、我说的话是极其有道理的，需要好好感悟，为什么要用最小的风险博取最大的利润？为什么永远也不要去追高？为什么要时刻把刀柄攥在手里？当你跟风追高时你不知道你犯的错误有多严重，这是股民最不该犯也是最容易犯的一个错误，九成的人也是因此被市场消灭。
5、为什么喜欢抄底，专注于抄底？因为抄底能获得极佳的心态，追高只会让自己暴躁不安，对我来说抄到底部就成功了99.99%，当这两个字融入血液深入骨髓，你的临盘反应会变的异常灵敏，像对决的两个战士，出招是身体的本能。快速纠错能力和快速吸收消化变现能力让资金变得更加高效和强势，专注于每一天，集小胜为大胜。
6、如果你发现无法走向成功，那你就拼命的在失败之路上狂奔吧，终有一天你会发现，失败的路你已经全跑完了，只剩下成功之路，此时，你已无路可选。
7、抄底策略需要超稳的心态和极佳的盘感，专注才能做到最好。
8、借风好比锦上添花，逆风简直就是雪上加霜。
9、“记者问庄家：怎么引散户上钩？答：拉两个停板自然上钩，万试万灵。”清洗散户同样如此，比如乐视网。
10、再来简单说一下优质白马股的抄底思路，总结下来有几个特点，1、必须找空头肆虐下的优质白马股。2、做空动能释放彻底。3、准确预判，后期走势和大盘回升产生共振，正加强效应不断加强。
11、简单的说下我最喜欢抄底的一类个股，这类个股有几个特点，1、盘中做多动能强劲。2、受大盘影响急挫。3、第二天报复性上涨。
12、陈胜吴广第一个抄秦王朝底，后失败；胜利者为刘邦，双底（陈吴+项羽）形成后他买入，得天下。曹操刘备孙权第一批抄底汉朝，失败；司马懿抄了第二个底，成功得天下。金兵第一个抄底宋朝，失败；元兵抄了第二个底，得天下。李自成第一个抄底明朝，失败；清兵抄第二个底，得天下。近代：国军抄第一个底，失败；共军抄第二个底，得天下。自古以来，概莫能外。故：双底形成后买入，得天下。
13、专注于抄底，把自己的优势发挥到极致，投资大数据和投资心理学在其中起重大作用，仓位的优化配置才是盈利最大化的根本。
14、踏空的,都是看K线的; 站岗的,都是玩波段的; 抄底的,都是最有钱的; 割肉的,都是借贷款的; 唱多的,都是上贼船的; 唱空的,都是受过骗的; 赔钱的,都是勤算帐的; 盈利的,都是非常懒的。
15、我擅长多空动能分析，大主力思维，各路资金心理学分析，各种战法在市场中的垂直整合，快速纠错能力，快速吸收消化变现能力，每个人顿悟的瞬间我都会取之，各种错，各种悟。我操作从不参考别人的意见，我相信只要是别人能做到的我就能比他做到最好，信自己，才有未来。
16、关于多空动能分析，这是我自己总结的一套理论，这是动态的，任何静态的分析都是错误的，在多空动能分析的基础上不断优化自己的投资策略，买入、卖出、仓位、持有时间只是这种动态分析的外在表现，今天我说过话可能明天就是错的，这种动态的理论会自动纠正我的一些错误，让自己始终走在正确的道路上，这更像是对未来几十年一种垂直整合式的投资方式。
17、“谨慎乐观”，做投资就是要谨慎乐观，谨慎可以让我们在单边下跌中不遭受过大的损失，乐观能让我们在后面的大涨中获利丰厚。在动态中不断做出调整，策略得当，就没有失败。
18、“股市投资之黑洞理论

在这里我必须要做出提醒，当你介入一个个股时，你必须为以后不被该行业个股的黑洞吸引做好应对准备！任何一个公司都不值得你终身持有，每个投资者最大的风险就是会倒在自己最看好的公司上面。

曾经热恋有色的死了一大批，同样钟情光伏、稀土、涉矿、煤炭、服装、机械、制造业等等都是被消灭了一多半。原因只有一个，曾经他们在这些行业个股上尝到了太多的甜头，当风光不在时这些行业个股还像在黑洞一样吸引着他们。未来还会有大批的投资者栽倒在医药、白酒、银行和最近一批热门行业个股上，白酒的黑洞半年前就开始发威，猛吸曾经成功的白酒粉，这几天银行的黑洞也已经开启，凡是在银行股上尝到甜头的投资者，大多数也被这个巨大黑洞吸了进来。”
19、如何让自己的心态更加稳定是你需要考虑的，因为时间拉长一点稳定的心态才会能让你赚的更多赚的更久。
20、“木桶理论”与股市：在股票交易操作中，有的股民投资者善用技术指标、技术形态、基本分析等作为买卖依据，但缺乏综合性的判断思考如大盘分析、趋势分析、市场环境分析等，最终因这些不详解之处造成损失。另外例如投资者的缺点和优点相比，往往亏损就是你的缺点在犯错。
21、建立符合自己的投资体系，是股市投资必胜、常胜之根本，是简单、快乐投资之源泉。从现在开始，遵循投资大师巴菲特、索罗斯的投资之路，去建立、检验、形成、拥有自己的投资体系。
22、记住15震荡年抄底法则，先大后小原则，大主力思维，资金汹涌下优质个股的垂直整合，恐慌量化买点法，投资大数据体系。。。
23、个股底部开始的盘整吸筹、震荡攀升、到后面的主升，诱多，杀多，双头，再杀多，多杀多，本就是任何一个个股的轮回，能否对自己所持个股所处阶段精准判断是成败的关键。
24、做投资心里要牢记“先大后小”，大为大势，但不仅仅有这层意思，还指格局要大，要有整个投资生涯的大视野，对投资生涯各个阶段都要有个清晰的认识和精准判断。资本市场每个阶段都会面临价值重估，如果没有把“先大后小”提到足够高度就会导致思路不够清晰，对市场把握失去水准，从而在行业和个股价值重估中遭受重创，绝大部分高手也都是在这种情况倒下的，切记！
25、资本市场肤浅的人总是最多的，从本质来看，投资本是离心最近的，但由于金钱的附着离心越来越远。比如投资者总是以年来重新定义自己，而不是以人的投资周期；总是以牛熊来定义市场，而不是转折时期的重大价值重估；总是以短期收益来鉴定别人，而不是投资能力持续全面的提升去动态衡量。要知道大成者皆为必然，你的成功始于初心。
26、要知道资本市场的最大风险在价值重估，如果你固化的思维遇到价值重估的市场会发生什么？这就需要你在投资生涯的各阶段不断推倒与重建，X式投资4.0，5.0，。。。
27、我对长线的定义——“长线投资并不是以股票持有的时间长短来定的，而是一种核心投资策略执行的长短而定，持有标的的变动只不过是你核心投资策略的外在表现，是以投资策略为核心而进行的优化配置。”
28、这个市场什么才是最重要的？你自己，其它都不重要。一个人的投资生涯太过漫长，在你没有掌控这个市场的能力前都是投资者的大消费周期，这期间要多犯错，多悟，把自己做到最好。哪天你觉得亏钱变得非常困难，怎么做都不会亏，什么市况下都不会亏，你已经忘记了怎么亏钱。这时，你才是一名成功的投资者，在这之前你不是，即使你赚了不少钱。
29、价值重估让投资主线也在发生颠覆，就像传统行业被颠覆会死掉一批企业一样，每一次市场的价值重估到来都会消灭掉一批人，不管你以前有多牛逼，思维的僵化代表着灭亡，五年换一批股民的大趋势不会变。
30、【投资没有捷径】一个成功投资者的投资生涯是分周期的，大消费周期、成长期、享受期、传承期，任何试图走捷径冒然进入下个周期必将付出更大的代价。从本质来看，投资本是离心最近的，但由于金钱的附着离心越来越远。投资需要足够的广度与深度，没有广度何谈深度，没有深度如何拓展足够的广度，整合最后的目的是深度融合，否则你即使把自己搞成百科全书对投资也是无益的，要做到深入融合就需要你不断去推倒与重建，动态中成长才是你投资成功的核动力。

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赞 | 评论 (1) 2015-08-17 01:10 来自网站举报

沿海之后，重庆，重庆！

◆◆: 内容已被删除

赞 | 评论 2015-08-16 23:59 来自网站举报

精辟！

◆◆: @

赞 | 评论 2015-08-16 23:26 来自网站举报

回复@牛一刀：您说的是啊！

◆◆: @阿操1985; 【和高手看不见的差距:股道如剑道】
日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。当年，柳生拜师宫本。学艺时，向宫本说：“师父，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？”宫本答道：“最少也要十年吧！”柳生说：“哇，十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答...

赞 | 评论 (1) 2015-08-16 21:09 来自网站举报

【博林特:投资巴基斯坦风电项目加码一带一路;将转型智能装备、受益远大集团】
博林特 002689 机械行业研究机构：中国银河分析师：王华君撰写日期：2015-08-14 投资要点: 1.事件公司公告将拟出资1亿元人民币在增资中国苏耐格能源(个人)有限公司90%的股权。 2.我们的分析与判断 (一)投巴基斯坦项目加码一带一路... 展开全文

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博林特:投资巴基斯坦风电项目加码一带一路;将转型智能装备、受益远大集团

博林特 002689 机械行业

研究机构：中国银河分析师：王华君撰写日期：2015-08-14

投资要点:

1.事件公司公告将拟出资1亿元人民币在增资中国苏耐格能源(个人)有限公司90%的股权。

2.我们的分析与判断

(一)投巴基斯坦项目加码一带一路,拓海外市场

苏耐格能源的主营业务是在巴基斯坦信德省Thatha地区,向当地有关部门申请、建设50MW风电项目。苏耐格50MW风电项目是“中巴经济走廊”14个能源项目之一,受益于“一带一路”政策优惠,并由中国出口信用保险公司提供政治、商业保险。

根据公司公告,巴基斯坦具有22460GWh的电力缺口,预计该项目未来20年会为公司带来6.86~10.34亿元的净利润。该项目建成后,将成为远大集团第一个在海外自主建设并运营的风电场。公司此前公告将与科特迪瓦住建部合作建设保障性住宅,同时并购德国“舒勒-奔驰”公司。

我们认为,本次增资布局一带一路沿线国家产业,是远大集团海外战略的进一步体现,将有助于公司海外市场的开拓。

沈阳远大集团为高端综合性高科技企业,是全球最大的建筑幕墻制造商,中国最大的民族品牌电梯龙头之一,在全球140多个国家和地区的销售服务网络。2014年公司年报中明确提出2015年将继续完善国内外市场布局,进一步扩大市场份额,考虑在海外成熟区域尝试建立电梯生产厂和物流型工厂,公司将进一步加码一带一路。

(二)加强出口、维保;加快高端智能装备转型

公司年报中明确提出2015年将继续完善国内外市场布局,考虑在海外成熟区域尝试建立电梯生产厂和物流型工厂,在国内市场进一步加强安装、维保布局,加快高速、节能电梯新产品的研发和上市。公司3月公告出资1亿元设立机器人子公司,有助于未来整合大股东智能机器人资产,提升公司智能装备知名度,公司将完成高端智能装备公司的转型。

(三)拟增发、收购大股东智能机器人和环保资产

公司拟定增不超过5.43亿元;其中1.85亿元收购远大环境100%股权,1.03亿元购买“智能磨削机器人系列技术”;2000万元增资远大环境,9535万元建设“智能磨削机器人系统建设项目”;1.3亿元补充流动资金。

大股东承诺以远大环境股权参与认购占本次定增总数的10-20%。

智能磨削机器人可用于船用推进器(不排除军用)、铸铁件、铝合金轮毂等领域,主要功能包括抛光、打磨、去毛刺等,可以有效代替人工,大幅提升打磨的精度和速度。公司预计本项目达产后,公司的机器人销量最终将达到300台/年。公司预计机器人项目达产后年均新增营业收入3.65亿元,税后利润6608万元。

其中,环保业务承诺2015-2018年净利润分别为1799万元、2802万元、2932万元和3388万元。机器人业务承诺在本次发行完成收购标的技术后的当年及其后3个会计年度累计实现净利润6760万元。公司智能磨削机器人、环保业务成长性良好,其发展进展有望超预期。

(四)远大集团核电设备、智能滴灌技术前景看好,公司将受益

公司实际控制人所控制的沈阳远大企业集团实力雄厚。根据媒体公开信息,2012年沈阳远大企业集团收入202亿元,利润6.04亿元;2013年远大集团以营业收入208亿元位居沈阳民营企业榜首。沈阳远大集团拥有高端制造业、精准农业、科技环保产业、科技产业等产业;其AP1000/CAP1400核主泵变频器(核电设备)、精准农业、智能滴灌技术具有较好的市场前景。公司为沈阳远大集团目前唯一A股资本运作平台,未来有望充分受益。

3.投资建议

预计公司2015-2017年EPS为0.25/0.31/0.38元,对应PE为48/39/32倍。公司作为沈阳远大集团目前唯一的A股资本运作平台,未来可能具备“中国制造2025”、工业4.0(智能机器人)、环保、军工、核电、东北振兴、一带一路等多重主题,业绩、估值具备提升空间。维持“推荐”评级。催化剂:大额订单、机器人及环保产业获突破。风险:地产政策风险、电梯安全事故。

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赞 | 评论 2015-08-16 00:20 来自网站举报

【林洋电子:新一轮增发加码分布式光伏发电,布局能源互联网】
林洋电子 601222 电力设备行业研究机构：信达证券分析师：郭荆璞,刘强撰写日期：2015-08-14 事件: 2015年8月12日公司发布公告:公司拟向不超过10位非公开增发对象以不低于31.16元/股发行价格发行不超过9,000万股(含9,000万股)募集资... 展开全文

赞 | 评论 2015-08-16 00:18 来自网站举报

【和高手看不见的差距:股道如剑道】
日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。当年，柳生拜师宫本。学艺时，向宫本说：“师父，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？”宫本答道：“最少也要十年吧！”柳生说：“哇，十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答... 展开全文

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和高手看不见的差距:股道如剑道

日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。

当年，柳生拜师宫本。学艺时，向宫本说：“师父，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？”宫本答道：“最少也要十年吧！”柳生说：“哇，十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答道：“那就要二十年了。”柳生一脸狐疑，又问：“假如我晚上不睡觉，日以继夜地苦练呢？”宫本答道：“那你必死无疑，根本不可能成为一流的剑客。”

柳生非常吃惊：“为什么？”宫本答道：“要当一流剑客的先决条件，就是必须永远保留一只眼睛注视自己，不断反省自己。现在，你两只眼睛都只盯着剑客的招牌，哪里还有眼睛注视自己呢？”柳生听了，满头大汗，当场开悟，终成一代名剑客。

股道如剑道，希望成为一流的剑客，当将所有的精力关注赢利目标时，受市场的刺激和诱惑，情绪常常会随着市场跌宕起伏，心态会逐渐丧失宁静平和，最终，反而事与愿违。

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赞(2) | 评论 (2) 2015-08-16 00:06 来自网站举报

老师，航天军工是个啥状况呢？

◆◆: @

赞 | 评论 2015-08-15 22:13 来自网站举报

【股市里的三类人——虎鼎: 傻子、骗子、聪明人】
有本书，《自私的基因》里讲的？动物进化类似马尔科夫链，最终会稳定下来，傻子、骗子、聪明会形成一个比例关系。理论上，大家互相协作可以达到群体利益最大化。但，不劳而获是生物本能，然后就有骗子，比如什么鸟，别人帮它捉了头上的寄生虫，它不回... 展开全文

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股市里的三类人——虎鼎: 傻子、骗子、聪明人

有本书，《自私的基因》里讲的？动物进化类似马尔科夫链，最终会稳定下来，傻子、骗子、聪明会形成一个比例关系。
理论上，大家互相协作可以达到群体利益最大化。但，不劳而获是生物本能，然后就有骗子，比如什么鸟，别人帮它捉了头上的寄生虫，它不回报。开始收益颇高。
骗子多了，傻子不够用，收益就下降了。然后聪明人就来了，聪明人就是阴谋论的，认为有坏蛋，其实就是孔子说的“以德抱怨，何以报德？”不提倡奉献过多，第一次可以奉献，然后礼尚往来。
因为和初始状态无关，最终都是一个比例关系，就是一个马尔科夫链。
股市的所谓“一赚二平七亏损”，既然和初始状态无关，那本质上也是一个马尔科夫过程。现在的量化交易上，除了最多的动量交易，最多的模型就是根据这个马尔科夫模型来展开了。
当然，还有价值投资。价值投资没有很严格的科学定义，是一个比较主观的定义。
说到定义，我想起中学时候一个印象深刻的事。
大家知道，我们学的成语“滥竽充数”，是二声。有一次午饭，我一句话里提到这个成语，祖父说，这个字是一声，我说课本就这样的。祖父大怒，说课本怎么乱编。当然，中学生还是迷信老师和课本的，我说要去查辞海。爷爷更生气。
后来我查了辞海，爷爷是对的。比较奇怪的是课本居然和辞海不一致。
但并没有影响我们交流。
人和人的语言沟通，形式逻辑本身的内在缺陷，高大上的哥德尔不完备定理不展开了，造成人们之间的沟通始终存在失真的。
说这些呢，是觉得大家在一个论坛交流，目的无非是交流一些投资信息，合作信息重筹，或者说雪球初衷摆脱持股焦虑。不能太这个那个。
当然，喷子这种奇葩物种是无法灭绝的。
铺垫比较长哈。
投资者其实并不是很老练，投资是一个比较简单的买卖动作，久而久之是会麻痹人的，毕竟真的买卖太简单。行情好起来，很快就会失去警惕的。
这时候，肯定就有骗子出现了。骗子的花招是很多元化的。
聪明人，其实就是对阴谋有警惕的人，要礼尚往来的人。
这个比例关系，和初始状态无关，足够的迭代后基本会稳定一个比例。

再说市场。
投机股、投资股，其实也有一定比例关系的。有的股票，确实没有投资价值，但因为高度的波动，有投机价值。或者说就是交易价值。必须要明白这一点。
2013年我们搞一个股票，一个XX科技，搞到60我撤了，结果后面两天飙到了七十多，当时农行才2.5元啊。
为什么呢？为什么这么扭曲呢？
因为市场，老实说不是以割韭菜为主的。市场最主要是富人之间的迭代，割韭菜能有多少热量。韭菜贡献了7成交易量，但持股只有10%，真正的财富分配，都是在富人之间的。事实上，资本市场是以吃大户为主要动力的。
财富的三次分配后。才有足够的力量促进社会发展。如果市场真的是富人更富，穷人更穷，那市场就是错误的。市场大多数时候，是富人之间互相杀来杀去，赢家更富，输家就掉下去了。
阶层的转换，也是一个马尔科夫过程，和人们通常认为的相反。上层阶级，三代以后掉下去的比率高达8成多，而下层阶级，3代以后上升的比率超过7成。也就是说，富人其实掉下去的危险大得多。
市场对韭菜并没有坏处。

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赞(2) | 评论 (1) 2015-08-15 00:13 来自网站举报

【小熊投资: 小资金如何才能在股市中做大】
股市起起落落，资金进进出出，每个进入股市的人都怀揣着同样的发财梦想，希望有朝一日能通过股市实现财富人生，不再为衣食住行担忧，不再为朝九五晚的工作累断心肠。说白了，就是能够实现财务自由！芒格曾经说过“当人生走到某一阶段，我决心成为有钱人，不为别的，只为自由！”这也是股... 展开全文

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小熊投资: 小资金如何才能在股市中做大

股市起起落落，资金进进出出，每个进入股市的人都怀揣着同样的发财梦想，希望有朝一日能通过股市实现财富人生，不再为衣食住行担忧，不再为朝九五晚的工作累断心肠。说白了，就是能够实现财务自由！
芒格曾经说过“当人生走到某一阶段，我决心成为有钱人，不为别的，只为自由！”这也是股市芸芸众生最终的追求。然而，历史已经证明并一再证明，股市只是一个少数人赚钱的游戏。七亏一平两赚，是股市亘古不变的规律。大多数人成了失败者，只有极少数的人通过股市获得了财富人生。
回顾我自己走过的10多年股市历程，虽然不觉得自己如何成功过，但总算还活着，而且活得还可以。期间，走过多年的技术分析路程，后来又转向基本面研究。学习研究过的理论无数，什么技术分析，趋势跟踪，波浪理论，四度空间理论等等，有成功有失败，但最终我发现，股价的背后还是企业，研究的起点还是应该放在企业本身，立足企业本身，才是投资的出发点！
总结自己的过去，我认为，一个小资金的投资人要想在股市做大，有以下几点原则是必须要深入理解和把握的：
第一原则：就是要立足企业，要看透。
立足企业，看透企业，就是要确保自己对投资的标的有深入的了解，最起码你应该知道企业所属行业发展的趋势和状况，行业的竞争局势和变化；你要知道企业在行业中的地位如何，有没有竞争优势和发展前景；你要知道企业的主营业务是什么，有几块业务，各块业务的增速如何，哪块业务潜力最大，哪块业务未来可能发展不太理想；你要知道企业的资产结构大致如何，家底有多少，资产负债结构如何，企业是重资产还是轻资产类型，是现货现款模式还是先货后款模式，资产质量如何；你要知道企业的成长性如何，未来大致3-5年的增速能保持多少；你也要知道企业的盈利能力如何，毛利率、净利率，股东回报率这些指标表现如何；你也应该知道，企业的现金流表现如何，资本性支出大还是小，企业是不是能通过自己的积累而不通过其他筹资方式就可进行扩张；你也大致可以估算一下企业的内在价值有多少，是高估还是低估。
看透企业是投资的起点，尽管相当难，但是也不是太难，就看你自己愿不愿意下苦功。优秀的企业都有优秀的基因，只要我们通过学习，总能识别出优秀企业的基因！
书山有路勤为径，股海无涯苦作舟。一份耕耘一份收获，付出短期看与回报不成比例，长期看绝对是正相关！
记得曾经在读《巴菲特传》的时候，有一段话记忆特别深刻，书中提到早期的巴菲特在为其老师格雷厄姆-纽曼公司工作的时候，巴菲特对当时市场上每一家公司的资产负债表如数家珍！可见，股神之所以后来能自立门户铸就无人能及的财富，年轻时期就是如此勤奋！
第二原则：就是逆向，要善于利用市场情绪。
投资在本质上就是个逆向活，就是低买高卖。市场每天都会有波动，大部分时间市场的价格是不值得关注的，只有在钟摆的两个极点才是我们需要认真关注研究的时刻。这两个极点就是贪婪和恐惧的极点，也是股市牛市的极点和熊市的极点。在极点的时候我们多关注，在其余的时间尽可能多学习多工作。我们一定要把握住大周期循环的极点机会，这是你财富增值的最理想的时机。
同时，逆向投资对于短线、波段投资也极其重要。其核心就是跌得时候你要敢买，涨高了，人气起来了，你要逐步卖出给他！
逆向对于投资极其重要，因为只有逆向，你才会拿到不可思议的便宜筹码，因为只有逆向，你才会敢于在无人问津的市场中收集廉价筹码，你才会买别人不买的，才会在别人不敢买的时候买，而这，恰恰是成就财富的基础！
第三原则：敢于重仓，买的量要够。
小资金要想做大，就要在看透企业看准机会的时候敢于重仓，这才能确保小资金迅速膨胀做大。否则，今天做个短线赚点买菜钱，明天亏个方便面钱出来，进进出出算下来，除了交了手续费，最终一事无成。
投资就是重仓实践的过程，要想让财富真正增值，就要在看透看准的情况下敢于重仓。否则，蜻蜓点水，进进出出，浅尝辄止，最终成不了事！
第四原则：要耐心，耐心才会听到财富的声音。
耐心是一个对投资人最重要的品质和心理素质要求，耐心贯穿于投资过程的始终，买入的时候要有耐心等待一个好价格，买入后的持股更要有耐心，不要浅尝辄止；盈利后的持股更要有耐心，在成本极低的安全垫的保护下，要确保自己能够平静、理性的看待企业和市场。
回想自己这么多年的投资历程，无论资金投入多少，失手的时候几乎很少，与其说我是看透了企业，不如说我是耐心赢得了胜利。因为我非常清楚自己的优势所在。因为我了解我自己，我热门股追不住、概念股炒不了，成长股预测不了。唯一具有的优势就是耐心。能够持续的赚钱，源于我总能保持持续的耐心。等待一个好的底价，买入后耐心持股，直到股价表现过激的时候，才会动手收割。
投资并不难，难的是知道自己的优势，并保持一贯。
以上就是自己投资历程中一些个人认为非常重要的原则和经验总结，也是我认为小资金做大的四项核心原则。我曾经将之总结为投资获利的四板斧，现在分享给大家，但愿我们都能在投资的路上，少些失败，多些成功！
小熊投资于2015年8月14日

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赞(3) | 评论 2015-08-14 23:57 来自网站举报

【巴菲特买富国银行的真正原因】
大多数人都认为巴菲特投资富国银行的原因是因为富国银行交叉销售的模式，拥有最多的ATM机，优秀的管理层，稳健的业务，以及较高的ROE和ROA。这些条条框框背都能背出来。可是真实情况是这样的么？显然不是。 1990年巴菲特买入富国银行的价格是2.6.富国银行利润700亿 2... 展开全文

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巴菲特买富国银行的真正原因

大多数人都认为巴菲特投资富国银行的原因是因为富国银行交叉销售的模式，拥有最多的ATM机，优秀的管理层，稳健的业务，以及较高的ROE和ROA。

这些条条框框背都能背出来。可是真实情况是这样的么？

显然不是。

1990年巴菲特买入富国银行的价格是2.6.富国银行利润700亿
2000年富国银行的价格26块，富国银行的利润3500亿。
10年只增长了4倍，每年的复合增长率是17%
1990年富国银行的ROE是24%。到了1991年他的ROE降到了4%。他的利润水平用了3年的时间才达到1990年的水平。但是股票价格再也没有跌倒过2.6以下。
而他的“优秀”管理层和“优秀”的商业模式也没有让富国银行跑赢大部分的银行。

比如花旗银行10年间涨幅是1800%
恒生银行依然是1800%

富国银行只有他们的一半，仅仅比相当于四大行的美国银行高。所以你要说巴菲特通过详细的调查研究发现了一家基本面牛得不能再牛的银行导致他10年赚了10倍。这种理解是完全错误的。

因为：

第一;富国银行10年利润增长只有4倍。如果按照选公司就是选业绩的理论巴菲特不可能获得10年10倍的回报。他顶多可能获得4倍。

第二：巴菲特如果真的非常熟悉银行业务他就不会选富国银行，同期其他商业银行比富国银行增长快的多得是，巴菲特就是不了解银行所以才选了一家增长中规中矩的银行。所以马后炮们总结出来的富国银行“优秀的商业模式”并没有给投资富国银行带来超额的收益。反而让他跑输其他“商业模式不那么优秀”的银行。

第三：高ROE和ROA也是在胡扯。因为从1990年开始，富国银行的ROE在以后的10年间，仅有一年高于1990年的水平，大部分时间在16%到20%之间徘徊。

所以巴菲特选富国银行的理由只有两条：

第一：低市净率。（巴菲特在1倍市净率时候买的）
第二：银行利润增长是稳定的。

世人后来总结的巴菲特买富国银行的4大理由，很有可能巴菲特自己都不知道。因为这些理由都没有给富国银行带来超额的收益

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赞(1) | 评论 2015-08-14 23:28 来自网站举报

希望牛市！国改题材!

◆◆: @

赞(1) | 评论 2015-08-14 23:14 来自网站举报

好故事！

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赞(1) | 评论 2015-08-14 23:13 来自网站举报

3只股票都涨的很好！喜欢你的逻辑简洁。

◆◆: @

赞(1) | 评论 2015-08-14 15:34 来自网站举报

【华泰证券-民丰特纸(600235):TTFP 市场空间巨大，国改蓄势待发-2015814】
民丰特纸(600235):TTFP 市场空间巨大，国改蓄势待发分析师：陈羽锋(025-83387511)(执业证书编号： S0570513090004) 传统业务业绩平淡，转型升级是唯一出路。 2014 年公司收入 13.73 亿，同比增长 9.31%，但归属于母公... 展开全文

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华泰证券-民丰特纸(600235):TTFP 市场空间巨大，国改蓄势待发-2015814

民丰特纸(600235):TTFP 市场空间巨大，国改蓄势待发

分析师：陈羽锋(025-83387511)(执业证书编号： S0570513090004)

传统业务业绩平淡，转型升级是唯一出路。 2014 年公司收入 13.73 亿，同比增长 9.31%，但归属于母公司净利润仅为425.2 万元，同比下降 75.34%。主要原因是国家反腐影响高端烟市场，造成卷烟纸毛利小幅下滑，以及工业配套用纸受到新进入者的挤压，价格出现大幅下降，预计公司特种纸主业未来受到的竞争压力依然非常大，而且公司员工负担较重，经营压力较大，转型升级才是发展的唯一出路。

TTFP 项目实质性推进，拥抱百亿级市场。仅从食品溯源、火车票、二维码快递单的市场需求估算，热转印标签纸市场需求近 130 亿，而二维码实际市场需求将远超百亿。公司与福伊特造纸和肯能科技的合作短期内将形成很高的进入壁垒。 2015 年二季度，公司生产的 TTFP 相关产品已在德国完成小试，距实际应用仅一步之遥。我们相信公司具有的先行先得的技术优势，必将为公司在高分辨率热转印标签纸市场竞争中提供较高竞争力，未来业绩想象空间巨大。

股权变更完成，国改蓄势待发。嘉实集团是民丰集团的大股东，民丰集团是上市公司的控股股东。从嘉实集团以及嘉兴市国资委的资产情况来看，目前民丰特纸是其旗下唯一的上市公司。嘉兴市国资委的资产情况非常优质，未来公司很有可能受益于国企改革。 2015 年 4 月，嘉实集团通过股权操作将民丰集团股权由 40%提高到 93.76%，剩下股权由民丰集团管理层持有。我们认为此次国进民退显示嘉兴市国资委对作为唯一上市平台的股份公司是非常重视的，乐观展望未来，公司国企改革已经打响第一枪，资本运作大幕或已揭开。

重申“买入”评级。预计公司 2014-2016 年 EPS 分别为-0.07、 0.08、 0.24 元。考虑到十分广阔的 TTFP 应用前景，公司具备非常高的技术优势和行业壁垒，未来的盈利空间充满想象；另外，公司作为嘉兴市国资委旗下唯一的上市公司，有望在国企改革的大潮中受益，目前嘉实集团增持民丰集团股权，我们认为股权国改大幕已经拉开。公司目前市值仅 30 亿左右，重申“买入”评级。

风险提示：热转印标签纸的市场需求低于预期，竞争对手跟进速度超预期；国改不及预期

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赞 | 评论 2015-08-14 10:32 来自网站举报

【长江证券-欧浦钢网-002711-布局塑料电商，拓展供应链金融服务范畴】
事件描述今日公司发布公告，公司与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订《合作协议》，双方合作开发塑料电商板块业务。公司搭建塑料电商平台和供应链融资平台，并提供第三方支付通道。公司股票自2015 年8 月6 日开市起复牌。事件评论 ... 展开全文

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长江证券-欧浦钢网-002711-布局塑料电商，拓展供应链金融服务范畴

事件描述
        今日公司发布公告，公司与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订《合作协议》，双方合作开发塑料电商板块业务。公司搭建塑料电商平台和供应链融资平台，并提供第三方支付通道。公司股票自2015  年8  月6  日开市起复牌。
        事件评论
        布局塑料电商，拓展供应链金融服务范畴：为促进乐从塑料电商的发展，公司拟利用互联网技术装备塑料交割仓，引入资金方，建立塑料电商平台，为指定交割仓内和电商平台上的交易提供金融服务以及包含信息、物流和交易在内的电商综合服务。合作方和金塑料为塑料化工产品贸易商，将引入中石油、中石化、神华的交割仓为电商平台的指定交割仓，通过电商平台进行交易。和金塑料还负责电商平台上发布价格信息、行情信息等产业专业信息。
        双方目标是，三年内通过合作电商平台的现货交易量不低于200  亿。
        与此前公告的冷链电商领域合作一样，本次进军塑料电商领域，公司同样扮演者电商平台及金融服务提供商的角色，而关于合作领域无论是此前的冷链还是此次的塑料，其具体线下业务开拓、经营均由已具实业经验的合作方负责。此类型合作的核心纽带在于通过公司传统物联网技术及经验优势，推动合作仓库ERP  系统与公司对接来控制公司在新领域中的风险。此外，同样的“合作对象保证推荐客户交易真实、货权真实、价格真实，并承担违约仓单和应收帐的回购责任”合作条款，使公司完全抽身独立于新业务线下管控之外，进一步降低了公司在开拓新业务过程中的风险。
        乐从是中国塑料贸易之都，公司进入塑料领域具有地域优势，此次合作完成之后，公司电商平台服务品种将完全覆盖乐从钢铁、家具、电商三大支柱产业，具有重要战略意义。总体来看，公司通过不断扩展新领域，扩大公司电商平台服务范围及交易金额，最终为后续供应链金融服务提供足够的资金需求池，以便公司在更广泛业务领域内发展“互联网+物联网的O2O”模式，是公司近期不断开拓性质各异领域的主要初衷。
        预计公司2015、2016  年的  EPS  分别0.56  元、0.69  元，维持“买入”评级。

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赞 | 评论 2015-08-14 09:54 来自网站举报

【申万宏源-粤电力A-000539-公司点评：积极进军售电市场，融资优化电源结构】
事件：公司公告拟全资组建广东粤电电力销售有限公司，注册资本金5 个亿；公司拟增资广东粤电花都天然气热电有限公司1950 万元，公司占有花都热电65%股权；公司拟非公开发行A股募集资金不超过40 亿，主要用于广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程项目、广东粤... 展开全文

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申万宏源-粤电力A-000539-公司点评：积极进军售电市场，融资优化电源结构

事件：
        公司公告拟全资组建广东粤电电力销售有限公司，注册资本金5  个亿；公司拟增资广东粤电花都天然气热电有限公司1950  万元，公司占有花都热电65%股权；公司拟非公开发行A股募集资金不超过40  亿，主要用于广东粤电大埔电厂“上大压小”新建工程项目、广东粤电信宜贵子风电场项目、广东粤电电白白马风电场项目及补充流动资金。
        投资要点：
        全资成立售电公司迈出能源互联网第一步。公司拟全资组建广东粤电电力销售有限公司，注册资本金5  个亿，首期资本金2  个亿。我们认为公司成立售电公司，有利于参与售电侧市场竞争，为公司培育未来的利润新增长点，抓住电力体制改革的机遇。
        增资花都热电公司，清洁电源装机容量有望提升。公司与广州国叶坤盛投资管理有限公司共同组建花都热电公司，之前按65%和35%的比例分别出资7800  万元和4200  万元。花都热电公司主要负责筹建花都天然气热电联供机组项目（2x390MW）和相应的配套设施，并已获得广东省发改委同意开展前期工作的批复。本次按65%比例继续增资1950  万元有利于项目推进，促进公司发电装机容量的扩大和清洁电源比例的提高，符合国家产业政策和广东省电源结构调整规划。
        募集资金40  亿增加火电领域核心竞争力，兼顾调整电源结构。公司主营业务为火力发电，同时拥有少量风电吧及水电发电机组。本次募集资金用于投资燃煤电厂“上大压小”新建工程项目2  台60  万千瓦超超临界燃煤发电机组，相应关停广东省62  万千瓦小机组，我们认为本次投资有助于淘汰省内能耗高、污染大的小火电机组，同时有助于满足广东省快速增长的电力需求，提高区域内电网运行的稳定性和经济性。此外，本次募集资金投资风电权益装机容量99  兆瓦，符合国家大力发展可再生能源的战略，节能效益和环境效益显著，进一步优化电源结构。
        若不考虑本次增发，我们维持公司15-17  年EPS  的预测分别为075、0.76  和0.77  元/股，对应15-17  年PE  分别为16.0、15.8  和15.5  倍。（如果考虑本次增发，我们预计公司15-17年EPS  分别为0.68、0.69  和0.70  元/股，对应15-17  年PE  分别为17.6、17.3  和17.1倍）我们认为公司通过此次增发进一步扩大发电装机规模，增强公司综合实力，提升公司行业地位。公司作为广东省属能源上市平台，未来集团资产注入预期强烈，且受益核电资产证券化及电改预期，重申“买入”评级。

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