（2021-11-15 复盘）

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趋势：↑（第九天）

涨停动因

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1：北交所

上周我还和朋友聊天的时候，讨论北交所我最care的点是，

北交所的股票异动，会不会出现在我们现在的软件里面，通达信，同花顺，东财等，到底会不会跳出，北交所火箭发射，北交所大单买入等等

我是觉得这个东西非常重要，

目前我们市场里面每天成交的资金，一眼望去，全是浮筹，最喜欢干的就是，追涨杀跌，涨了厉害厉害，厉害到受不了了，跟着买进去了，等到回头跌了就是垃圾垃圾，垃圾到受不了，持仓的人也就是割了，然后找人扣锅，没有持仓的人看你跌了幸灾乐祸，

这个每天大部分活跃资金的运行轨迹，

所以能不能出现在软件上，并且得到提示，对于能不能吸引来跟风资金，非常重要，

北交所的30cm，基本面远不及主板和科创板和创业板，可能有些公司未来的潜力很大，但是现在阶段，肯定还是弱小的，而且绝大多数的原来新三板的股票哦，也仅仅是有潜力而已，

所以现阶段把北交所的30cm定义为投机的这一头，问题不大，

那么问题来了，

既然是投机，他最重要的是，众人拾柴火焰高，有人吆喝有人抬。

不显示在软件的异动榜，不现实在全面前排的涨跌幅榜上，别人看不到你的火焰，也看不到你的吆喝，这个就很尴尬了，

今天早上更新了通达信，要输入69，

才会出现北交所的股票，

摁个69，才可以九曲十八弯的看到北交所的股票，

稍显不便。

不过我昨天我就说了，参与一个体验感

然后今天就参与了个体验感，

买的票也是像我昨天说的

我也懒得想了，直接买了个最低价的，播了一个参与感，

没想到，参与感还挺良好的。。。

其实今天北交所的股票，是挺惨淡的，

大部分都是大阴线，实体跌幅10%以上的有二十几个，占了快三分之一了，

回头波就更可怕了，如果你追高了，

可以吃出这种造型的面出来，

所以我昨晚说了，整个参与感就好了，

像上文说的，

涨的厉害了受不了，满仓追进去，到了收盘就得哭爹喊娘，到底是谁想害朕？回头我一定要把他拖出去。

2：情绪

最近段时间情绪上升很快，

你回想下之前的时候，市场很惨淡，

大家都在疯狂看空的时候，

我写的

所以很多时候，

不要小看了技术分析，技术分析其实就是一门基于大数据总结出来的一种手艺，

前几年的时候，我就讲过，

如果的搭建的模型，用的指标足够多高胜率的指标

当他们叠加复合出来，指向同一方向的时候，

那么这会是一件大概率的事情

你一样选择相信他们，

就像我那些写的一样，

至于当下，

依然还在反弹周期里面，

继续边走边看，

祝好。

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（2021-11-14 复盘）

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方向展望（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

周末的新闻综合看了下，

没啥大型新闻，

资本市场主要关注的是北交所要开了

这个对比之前科创板和创业板上市，

有几个差异点。

1：门槛高，和科创板的门槛一样高，过去的两年的，市场已经冲锋诠释了，科创板50万的门槛，和创业板10万的门槛（以及创业板在之前没有门槛时还有大量存量开户），可进入资金门槛的差异，使得科创板，和创业板的流动性，有着很大的差别，另外，科创板两融账户可以开，北交所的权限两融账户开不了，所以你可以看到这次北交所的开户数量远不及科创板，也有这个因素。

简而言之，北交所可参与的资金，比科创板还要少很多。

2：这里你可能会觉得北交所上市后可能会和科创板相对标，那肯定还不可能，因为上市公司质地差距很大。。科创板拥有了质地最好的上市公司，缺因为流动性限制，导致很多公司的定价很不流畅，，

3：投机机会，

北交所投机机会还是会有，这里会出现在两块，

大家应该知道这次上市81家，10家是新上市（其实是之前停牌的），71家从精选层平移过来的，

可以想象的投机路径就是两条，

一个是10家新股里面，选低价低市值叠加概念好的，投机无非就这几个属性。

还有个71家平移的股票，这个里面大部分的标的，绝对是兑现了，开盘就高点的那种，但是也会有某些主力在之前精选层交易的时候拿了筹码，等到上市后继续往上面拉，两个2个板，市场关注度就全过来了，然后出货也会很方便，这种老股里面的跟庄机会，也会存在，但是参与难度极大，很有可能你买的点，就是接盘的点，而不是顺风车的点。

我的个人想法就是，拿出极少极少极少的仓位随便参与下，搏一个体验感。

在股市里面

想要稳定复利

靠的应该是一个大概率的事件，

让一个赚钱的交易，稳定，重复的发生，这样才可以形成稳定复利，

这种靠博弈板块新开，

一年就一次的事，前年科创板，去年创业板，今年北交所，

你指望这种一年一次的事情去发财，这显然是不合理的事，

所以参与一个体验感即可。

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想要稳定复利，

纯题材，纯情绪的，超短博弈，你架构好了足够优质的模型，帮助你稳定复利，

帮助小资金迅速成长，这是不二的捷径。也很难。

再要往上走，基本面的叠加，也是必然的，不然你的瓶颈是一个接一个的来的。

反正努力不一定成功，

但是不努力，肯定成功不了，

祝好。~~~

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（2021-11-11 复盘）

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1：螃蟹

千万抽到的螃蟹，昨晚有5个人没有登记，到了今天只有一个人补登记了，

剩下4份作废了，

2：指数

这几天写过，

上涨的概率要大于下跌的概率，

尤其是昨天这个长下影线出来之后，往前看，都是涨的，

今天指数就涨起来了，

昨天有个房地产的地方上利好，刺激超跌的房地产板块，房地产股一涨，银行股就会跟涨，银行股跟涨，证券股也会涨，证券股一涨，科技股就会非常活络，

这些都是历史上常年相互组合的板块，

但是这些板块涨起来，又会觉得很难下手，

早上涨的最好的地方，其实是投机板块，各种20cm，各种人气股，

理论上这种时候，全市场都没有跌停的，指数看着还要涨，一般找个人气股低吸就好，

早上10点那会我还写，今天了早上虽然涨的好，但是指数是缩量的，这种时候就是老规律，看回落，回落看承接，承接强指数还要涨

后面我看看指数今天确定没有问题了，我就低吸了，

今天直接亏出天际了，

啥都看的明白，股票就是亏得不明白。

3：板块

银行，房地产，等的指数没有大形态，感觉没有贴的必要。。。

从各种指数来看，

短期形态走的最好的是芯片板块，

长期大形态里面走的最好的是储能板块，

光伏和锂电池次之。

最近很多人跟我说能源革命不行了，其实我的内心感觉也是这样，我也感觉走的很差，我最近的想法下，年底了机构调仓比较多，导致扰动比较大，

支撑赛道的基本面没有什么问题，

但是我每天看这几个指数的时候，一点问题没有，

有问题的都是我的持仓股，

这个时候就挺迷的了。。。

再看看吧，

先看指数反弹的力度，

在看是谁在带着指数反弹，感觉还需要观察下，现在盘面还是比较乱的。

每天都在轮N个热点。。

祝好。

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渗透率（2021-11-10 复盘）

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今天看到个数据，刚好可以衔接了前晚写的一个话题，

今天中汽协出的数据，

可以看到，汽车整体的销量是下降的，

但是新能源车的销量是翻倍涨的，

这个说明什么？就是新能源车在整个汽车市场里面，渗透率的提升，1-10月，总计卖了2097万，新能源车38.3万，渗透率还很低，还有很大的空间，

之前有个规划，可以看到新能源车的渗透率未来期望的空间，还很大，还有很大的成长空间，

其实我们买股票，做投机，从中长期的角度讲，

就是买一个渗透率的空间，

类似的例子我举过很多，

做0-1是什么？是做这个东西能成功，一单成功了，

下面是什么？是开启了渗透率的开始，从1-10，然后10-50，这样的空间，

一直到渗透率饱和为止，

你看特斯拉，为什么没什么利润，但是他股价一直涨，

反观你看阿里巴巴，业绩好的爆炸了，但是股价一直跌，

你从渗透率的角度讲，

新能源车队传统燃油车的渗透，远没有到饱和，

而，目前中国的支出场景里面，每15单支付，就有7单走的支付宝，剩下的是致富和其他

这个渗透率，到顶了啊，

你看不见他还有成长的空间了，

同理，

7月底8月初的时候，我爆炸看好风电，为什么？

因为那会出了新闻，风电降本了，拉到比光伏还低了，这意味着什么？

原本很多光伏建设，招标的时候，可能原本光伏为主的，现在可能风电因为降本，占比会极大的提高，

这个是吃了光伏的空间，当时我觉得一定会涨，

拿了大半个月，还爆亏，我觉得我错了，就割了，

谁知道现在炒成了这样。

同理，

我以前举过的例子，光伏里面，hit电池发电比现在perc电池，具有巨大的优势，简而言之，可以多发很多电

但是hit电池目前单价贵啊，如果一单hit降本了，和perc电池一样了，

那么这样未来的渗透率空间不得了的事情，

同理

可以举的例子太多太多了

渗透率这个东西

是1-10，10-100的路，

也是

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最后再说下，周日的时候我说过，

后市上涨的概率大于下跌的概率，

昨晚我还是说综合还是看多，

今天出门指数爆锤，后台留言比平时多了不少，画面其实大家也能想想的出来，有语气的委婉的，也有语气激烈的，

我看多看空，从来不是拍了屁股看空看多的，

都是基于我自己构建了多年的模型数据去做的判断，

成功率自我感觉是高于2/3的，其实你看我的竞价借楼，成功率也能大于2/3的，

这种都是基于市场数据，基于自己组合的模型，再加上一点点的人脑模糊判断，

比如你看上面那个趋势指标，已经拐头线上第6天了，

大家也应该可以看到，最近几天，市场的情绪整体也都很好，

这种就是市场情绪慢慢修复后的表现，

人总是这样，好了伤疤忘了疼，

今天即使外资摁成这样，权重股杀成这样，

下午凭借较好的市场情绪，指数几乎就修复回来了，

远的也不要看，

你就看最近，这么长的下影线，后面的走势，都是怎么走的？

祝好。

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碳减排工具 落地（2021-11-08）

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沿着昨天的话题继续讲，

今天这个金融降本落地了，

利率为 1.75%

这个利率，是国内最低级别的利率了，

目前国内几个低息金融工具

一年期（MLF）利率为2.95％

支持小银行再贷款利率为2.25％

扶贫再贷款利率为1.75％

这次碳减排支持工具利率也为1.75%，可以说是目前国内最顶级的支持力度了。

这个就是大方向上面政策的连续性。

这里面还分别对，清洁能源，节能环保，碳减排技术三块做出了详细解释，

和我之前的解释差不多， 

清洁能源这一块，主要就是内容就是能源革命的各个支线，启动提到储能的时候，特地加个了前缀，高效储能，怕大家不明白，后面括弧又写了，电化学储能。 

节能环保领域，工业领域的效能提升，

碳减排技术，

大概就是这样，

政策指引方向，

这个就是赛道，站在你目前所处的位置，你向前看，此时此刻的你，是看不到这条路的尽头的，

尽头最终一定会来，可能是2050年，也可能提前到2040年，也可能更快到2030年，

后面还有会有很多的政策支持，也会有更多的资金投入到这里，

如果一定要找一个看好的细分，

我几个星期前写过的三个方向，

供需矛盾的机会

未来新能源车的占比进一步提高，

这一块其实你看现在汽车销售数据也可以看到，汽车总体销售量变化不大，新能源车增速快，他吃的是传统燃油车的市场，带来的是和传统燃油车差异化部件的增量，单值最大的是锂电池，未来五年肉眼可见的锂电池的需求还要提升5倍，这里从下游到上游都在扩产，哪个环节未来出现了供需矛盾，就会涨价，就会产线暴利机会，

光伏这个部分也是同理，

技术迭代的机会，

能取代现有技术的东西，对他来说，就是渗透率提升的过程，就像现在新能源车对传统燃油车替代，然后渗透率提升的过程，

同样的机会，会出现在光伏，也会出现在锂电池，

一些替代不了的机会，

就像之前讲过，储能的很多技术路线之争，光是一个电化学储能，就会有很多路线，但是不管用什么电池去做电化学储能，你总是离不开pcs进行交换

等等，同样的机会也会在光伏和锂电池里。

嗯，这些都是以前写过的，

续着今天的政策利好，衔接着老生重谈一下，

比较应景。

赛道这个东西，比以前的价值投资最大的优势就是，他总是会催生出很多短线的机会，

祝好。

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不懂标题咋取的（2021-11-07复盘）

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周末几个新闻

一：edg夺得S赛冠军

电子竞技比赛和体育比赛有一个共同点，就是比赛前很期待，看比赛时很激动，出了结果更激动（赢赞输喷加大力度），比赛完了忘的也挺快。

二：今晚

和国务院共同发布了

仔细看了内容，大部分都是紧扣了之前碳达峰的内容，这个就是我之前说的政策的连续性，越是重大的政策，后面会有各种陆续的配套政策，一步一步的出来，

今天讲的内容挺多，以财联拆分的新闻看，

环保从前面贯彻到了后面，

还记得我之前讲过，碳十条内容很多，综合来讲就三个大方向，就是再之前讲的央行金融降本，低息专项债支持的三个方向，清洁能源，节能减排，碳捕捉技术。

其实这三个方向分别代表了，

1：不排碳，火电变风电光电，排碳→不排碳

2：少排碳，节能减排4个字，拆开看，节能：目前的主要电力来源火电，你少用电节省电就=少排碳；减排：就字面意思，你少排点就=少排碳。这一条的目的就是，少排碳。

3：碳捕捉，排了抓住，这一条的核心就是，当下社会生产还是有大量排碳，上面的工作做完后，就是看怎么这些排出的碳抓起来，你可以在生产端通过创新性技术抓起来，那么专项债就是来支持你这些技术研究的。其实大自然里面最原生态的碳捕捉就是树，这个本来就是生态循环，理论你种足够多的树，都可以消纳这些碳。不过之前看一篇文献说，目前地球上即使全部种上树，也不够消纳的。。。所以1,2，3的重要级是依次排序的。

今天讲的防止污染里面，少排碳只是其中一部分，毕竟对大自然有伤害的不光是碳，其他乱七八糟的污染物，对大自然的伤害也很大，

碳这个是最严重的，牵涉人类存亡的，其实看看我们现在的天气可以看出来，天气非常容易出现极端天气，要么不下雨，下雨就是水灾，要么不降温，降温就是一夜入冬，

频繁出现的厄尔尼诺和拉尼娜现象只是，人类超量碳排放后对环境影响的代表之一而已。

好了跑题了，

这一段就是，今晚公布了个意见稿，是个事件驱动，

不过有意思的是，我研究意见稿的时候，翻了很多新闻，

内容是总结的挺好，

1：低碳发展，2：保护空气，水，土壤，这三个是人类赖以生存的主要环境因子。

但是这样的内容，配上的标题是：

我看了十篇新闻稿，8篇标题氢能源车，也是把我看懵了，

三：宁德投150亿

80亿扩产锂电池，70亿投储能。

四：广汽推出首款1000km续航纯电车型，

该款车型采用海绵硅负极片电池技术，也是全球首次实现续航超1000km的纯电车型。

周末好像就看到这4条新闻，算重要一点，

-------------

其他好像也没有啥要写的，

上周五有写过，

创业板和主板又开始分道扬镳了，

但是结合综合各种数据和模型，

我是觉得这里后市走高的概率要大于继续下杀的概率，

祝好。

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（2021-11-04 复盘）

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上有所好，下必甚焉。

——《礼记·缁衣》

过去很长的一段时间内，房地产是中国最暴利的行业，

几千拿的地，建筑成本两三千，分个三期建，第一期就可以整个成本赚出来了，后面2期捂一捂，等价格起来再建，再卖。

开发商，到一个地方，组个办公室，说我建楼盘，有的是总包找过来，行了就你吧，总包你交点押金，转手拿了押金，去付拍地的押金，拍完地之后直接走银行贷款，一分钱没花，就用总包和银行的钱，把地拍下来了，然后让总包开建，钱你先垫吧，总包也不傻，找几个分包，就把工程就分出去了，一层一层向下垫付，

等到房子封了顶，开发商就可以开始卖期房了，（以前是打个地基就可以开始卖了），期房一卖，钱就来，一分钱还没付过，就开始收钱了（所以你可以看很多房地产公司的报表，负债很高，现金流很高），那会房价持续上涨的那些年，第一批的房子卖完，就可以把很多费用都出掉了，剩下两期慢慢弄，等涨一点，继续叫总包过来建，卖完了再付钱。

你可以看到这个流程里面，房地产商，几乎是在空手套白狼，你不用担心自己的步子迈的大，在房价持续上涨的那些年里，只怕你迈的不够大。

所以过去那很多很多年里，房地产是最暴利的行业，

为了让自己赚钱的同时，还可以政治正确，

几乎所有的房地产商，纷纷把钱投向了足球俱乐部，

让中国足球，至少在俱乐部层面，可以往前走一走，

但是在这两年，

_____发生了变化，

足球越看越没有希望了，

_____的重心也有了重大的变化

房地产商一水开始改换阵营，

投向了碳中和大背景下的能源革命

恒大计划转型新能源车

万达，万科，也都在进军光伏，

碧桂园又建电站又投hit

回到了这个段落的最开始，

这些都是大势所趋

短期内不会有什么变化，

至少你站在现在这个时间节点上，

你看不见这条马路的尽头，

房地产商，

只是中国各路资金的一个缩影而已。

祝好。

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zc的驱动力（2021-11-03 复盘）

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每天开始写复盘就不知道写什么

各种捯(dao)饬(chi)后 ,比如刷刷抖音啊，看看新闻啊，刷刷论坛了，时间就过的很快，

很快就到了到11点半都多了，

留给我的时间就不多了，

前段时间给大家写过政策的驱动力，

各种政策，落地之后，随着实行的慢慢推进，会改变很多东西格局，

然后产生很多的机会，

有些人或者公司会把把握到这些机会，

如果这些公司是上市公司的话，那么对于投资者来说，就是一个政策驱动之下共同成长的机会，

去年的时候，2020年颁布了新的证券法，

重新定义了A股重要作用是--融资

将发行股票应当“具有持续盈利能力”的要求，改成了“具有持续经营能力”。

虽然新的证券法，新加了一章《保护投资者》，但是实际上去看下，更多的是强调的公司的信披，

新证券法的最大变化，用通俗的语言来讲，可以说，我不会给你融资人提供赚钱的暴涨，也不会给你投资者提供赚钱的暴涨，我要保障的是，有持续经营能力，即使他现在是亏钱的，但他未来可能有美好的前景的公司，要保证这类公司的融资渠道畅通，发挥资本市场的作用，

至于投资人，融资人赚不赚钱，那是你自己的选择，只要我尽可能监管公司信披没有问题，就可以了，

去年新证券法落地后，随着市场慢慢推演，政策的驱动力突显。

以前的证券法突显的是，持续盈利能力，

所以那时候市场分为两波资金，

长线资金，炒价值，投资有持续赚钱能力的公司，现金流好，有增长，像食品，白酒，电器，这些发货直接收渠道商资金的企业，现金流极好的企业，获得极高的溢价，

短线资金，炒题材，题材是什么，就是什么拥有美好的未来，一个政策落地，我看到了美好的未来，我就短炒了一波，一个什么新闻落地了，我看好了短期的供需冲突，我先短炒一波，至于长期最后会不会落地，那跟我没有关系，炒完反正就是一地鸡毛了。

新证券法落地后，最明显的变化就是，传统的价值投资越来越不行了，

因为什么？上文说了，

以前很多企业有想象力，但是他当下没有业绩，有可能退市风险，不符合基金买入标准

现在不一样了，只要你有持续经营能力就可以了，

那么在持续经营能力之下，谁拥有更好美好的未来，谁就是资金主要投向的方向，

尤其是

很多现在就有价值（符合价值投资）+ 未来美好的前景（符合一个美好的题材）

会＝什么？

就是我们现在常常喊的两个字：赛道，

他不像题材股，是山林里面披荆斩棘走多远是多远，

他不像价值股，是一个大house，但是你一眼就可以看到四周的墙壁，

赛道，就不一样了，像一条公路一样，你开在一条未知的马路上，你不知道这条马路有多远多长，至少你站在你现在处于的位置上，你往前看，你是看不到这条马路的尽头的，

只有你持续的走，走上个一年，两年，若干年，才知道，这条马路的尽头在哪里。

所以你可以看到，今年，

赛道，直接干死了价值投资，干死了题材投机，

这也是政策的驱动力，

你看着法规里面，就改了两个字，

但是慢慢的慢慢的就改变了这个市场里面人的看法，

等到改变看法的人越来越多，你就会发现整个市场，就变了，

变的跟以前不一样了~~~

一般我写个十五分钟后，就开始思如泉涌了，

但是也没有时间了，

比如这会我想到了，赛道里面持股跟以前做题材的区别在哪里，跟价值的区别在哪里，

比如以前我们做超短，5%,7%,10%的亏损或者回落，我们就要离场了，

但是在赛道里面，我们想赚到大钱，需要把这个范围放宽，放到20%，甚至以上，

这些是我回顾我之前卖飞的那么多的赛道大牛股之后，最深刻的感悟，

本来这里要插10个案例，但是没有时间了，

比如...........

祝好。

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脆弱的A（2021-11-02

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指数下跌之流畅，也是十分少见。

下跌的原因大家也都知道，盘中各种新闻，

其实新闻本身之间并没有直接关系，

呼吁大家储备点必备物资，对岸的社交网上马斯克发了首七步诗，刷抖音刷到的又是个各种偏紧的新闻，

几相叠加，给人一种，现在就要干架的既视感。

然后指数就一路跌，到了中午各种群还发酵了，

下午直接就开始跳水了，

盘中的时候，人会被自己的账户，会被盘面，深度影响，

这个感性一般都是大于理性的，

然后今天盘面就这样了，

下午的时候，我是觉得

本来就是非理性盘的杀跌，如果不能尾盘修复的话，那说明我们实在是太弱了，

还好尾盘出了一个小修复，

让指数好歹还站上了年线，

还记得我之前写基金风格飘逸的问题吧，

我记得在那之后，创业板就一直跌，

主板就一直涨，

那会我写的是，默认为基金风格飘逸在被监管问询后，

进行了修复。

很多基金只能调仓调回去，

叠加三季报，是要披露，上市公司要披露十大股东，

基金也要披露持仓

所以大家都紧赶慢赶的调仓。

从盘面来看，三季报披露完之后，这个趋势就终结了，

盘面又开始了，创业板强，主板弱了，

尤其是最近，这个情况尤其明显，

创业板走势极其强劲，而主板十分的惨淡，

每到这种基金大范围调仓的时候，盘面就很难搞，

因为还有量化盘的放大，是的盘面的操作难度变大了，

上一把基金大范围调仓的时候，诱发了大范围的多杀多，

杀的市场的信心，到现在还没有缓过来，

所以今天盘面一有风吹草动，就一个劲的砸~~~~

盘面大概就这样，

今天晚上大家冷静了下，发现什么事都没有，台股也不跌，黄金也不涨，美股还新高

也不懂我们闷头杀个什么玩意。

明天继续看修复吧

修复今天没有完成的修复，

修复的程度，一定程度上会决定后市的强度，

祝好。

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2021-11-01）

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今天是十一月的第一天，

也是各大券商金股推荐的日子，

之前就有人问过我，这个东西有没有用，

怎么说呢，大用没有，拿去跟票，基本跟赌命也没啥区别，

今天本来想写一下的，结果看见

上海证券报已经做了总结了，

东亚前海的推荐组合能获得超额收益的主要原因是，他推荐组合里面有一个湖北宜化，这个股在10月表现是在太亮眼了，拉动了整个组合的收益，

所以，看看这些强势股，再看看上面组合的收益，

你会发现，券商每个月第一天推荐的金股，其实表现大部分都不好的，

比如推荐了涨幅40%龙蟠科技的方正证券，最后组合收益才1%，可想而知，其他标的表现得有多差，

按照散户们的惯用操作手法，

赚钱的股，赚了点就卖了，亏了钱的，就死捂，

基本跟着券商金股买的，会很惨。

当然也可能跟10月份的行情差也有关系，毕竟指数的周K已经连续锤了很久了，

这里附上，别人总结的，11月各个券商的金股，

这里面应该大部分都是坑，但也会有黄金，可以掏一掏。

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回到今天的盘面，

今天涨停了91家，接近百股涨停了，

指数还是绿的

但是市场情绪开始急速回暖，

三分之二以上涨停票都是能源革命线的股

储能（储能的各种配套）电力，光伏，风电，电网，电站（绿电），新能源车（锂电池相关的各种上下游，新能源车的零部件电路板等）

你会发现主要资金还是这里，涨的各种大票，也是这里为主，

不过能源革命线炒太久了，

里面很多股的筹码都太散了，所以可以看到，到了下午，整个板块都高潮的时候，

很多资金就开始反手砸盘了，板的票有人修板，不板的票，很多都被摁下来，变成了冲高回落，就很让人难受，

我上周还写过，

能源革命线是碳中和的一部分，

之前写过，低利率专项债的，三个投入方向，

清洁能源，节能减排，碳排放技术，

所以清洁能源这一块高度已经无限打开了，后面有业绩预期的节能减排的，和碳排放技术的方向，

依旧是可以关注的，

盘面上节能减排这一块的，最近经常动不动就有涨停板，

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还是昨晚的话，

继续在主线里面陶腾，

祝好。

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这个周末消息面平静

就一个北交所的明确了开市时间，也没有引发什么讨论，

所以后面市场的运行应该还是维持原来的，

还记得我在上个月初

那会还在连续性的多杀多的阶段，

我就讲过了，

杀跌的主驱，是资金面的问题，

不是基本面额问题，

在这之后的大半个月里，可以看到能源革命线的各种直线继续表现，

各种轮动，

很多个股，人气股，大票，都纷纷新高了，

所以，你会发现，还是那句话，

基本面短期不会有变化，变的只是人心

--------

新的一个月的到来，

业绩报披露马上要迎来2个月的真空期，

就是4月第，业绩报披露完，那会，5,6月也是业绩报披露真空期，

还记得吧，我那会写了，去年和今年的赚钱效应，会导致，业绩预期的炒作，不在局限于业绩披露期，

而是会在业绩落地后，到下一个业绩披露期之前就提前启动，

只有业绩预期完好的方向，早晚要涨的，

还记得，5月那会的时候，我看好的周期股，是煤炭股，那会我就一个观点，这个半天有极强的业绩预期，

然后发G委喊话，再喊话，再喊话，就全跌停了，

然后就受不了，割了，

后面等到这些煤炭股再次进入短线资金视野内时候，都已经翻倍以上，然后进入到短期加速，纷纷三倍四倍。。当然由于发G委实在太牛了，，现在这些股又纷纷腰斩了。。

这个故事其实可以折射出3个点

1：短线出身的人，对于股价短期的波动极其敏感，

涨了就是逻辑很硬，跌了就是垃圾，所以这是一个需要深思的股市哲学问题，

2：政策的驱动力是最最强大的，煤炭的供需失衡本身也是政策的限制导致的供需失衡，所以涨价，但是这些跟民生高关联的东西，开始影响民生的时候，又会通过政策来进行扭转，

所以这里可以得出一个很重要的点，凡是因为政策相关限制或者驱动，产生的供需失衡的问题，都是非常大的投资机会，上面举例的煤炭，和我前段时间举例的化工，因为高耗能高污染产业的扩产受限，带来的供需失衡问题，给我们带来了很多的大牛股，未来也还会产生更多的大牛股。

3：下面2个月又要进去业绩报披露静默期了，

其实对于有美好业绩预期的方向又可以关注起来了，反正短期内不会出业绩报，你没有办法证实，但是更重要的是没有办法证伪，

A股里面，很多东西，炒起来，只要你没有办法证伪，就会一直涨，起涨阶段的质疑声，都会随着不断的上涨而消失，直到被证伪。

摁，

今天又抄了点老内容，水了一篇，

实在是写不出什么东西，

因为市场上，能源革命大主线，没有变化，所以你也写不出什么新东西，

虽然我平时研究的东西超多，

但是也不可能什么都写吧，

比如我研究元素周期表，就感觉能写很多很多内容出来，但是跟A股，90%以上都没有任何关系，

所以就这样吧，在主线里面蹦跶，总是要稳一点。我最近翻研报的时候，看见很多券商写标题的时候，也直接是在用能源革命了，以前的时候，都是写的新能源车，光伏，风电，储能，等等，可能觉得字太多打的累吧，能源革命4个字，全概括了~~ 当然还可以更简单，碳中和三个字就够了

祝好。

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今年只有2个月了

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10月结束了，先来一个十月投票

我怕我一会忘了

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这是今年目前的基金排名，到昨天的，

今天的数据还没有更新，

可以看到的时候，前几名，差别很小，

今天前五名的预估收益

可以看到，前五名虽然都是一看过去，都是光伏新能源

但是还是有比较大的差异的，

比如今天的第四名，收益就高于其他几位，

今天更新后，可能收益就就会反超前几名，来到第一名了

这个就是我最近说的，基金竞争很激烈，

他们之间差异化的持股可能就是个机会，同质化的持股，肯定是好股，但是也有可能砸别人重仓票的手法，

手法很多。

但是我们这里面可以看到，公募们的对于未来的赛道看好方向，还是很明确的，

我翻过今年N多名的所有持仓，

今年决定他们排名的几乎就是他们持仓的含锂量，和含光量。

对了那个第二名的前海公用事业，

之前一直是第一名，一直都是重仓的锂电产业链和光伏产业链

然后基金风格飘逸的事，

他很多都减仓掉了，换成公共事业中和能源革命相关的，电力股，

然后慢慢就开始被别人超越了

但是可以看到的事，他持仓锂电光付部分仓位依然还在，

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今天市场反弹了，

基本面有变化吗？

没有

其实就是人们的看法变化了，

三季报都七七八八落地了，雷什么的，也就这样了，

美联储会议对资金的影响有吗？美股都新高了，我们为什么要这么畏畏缩缩？

其实市场的节本面和大环境短期不会有任何变化，然后争议的点，就是这些，跌的时候，大家就会觉得空方的观点获胜，很悲观，涨的时候，就会觉得多方的观点获胜，很高涨，。

所以你看我，现在几乎不写什么月末，月头，和什么美储会议什么的，

以前有什么大事，我都会写下，后面可能有个什么，可能需要小心回避下什么的，

现在我都很少写了，

因为短时时点的事件并不会影响一个大赛道长期的方向，

比如国庆前，基金风格飘逸调仓，引起的多杀多的，让很多人都对板块十分看空，

觉得什么碳中和什么的都是吹牛皮的，

但是仅仅一个月过去，

很多这个赛道的股，都创了新高，

尤其是大票，极具指导意义的新高了，

像宁德时代，像比亚迪，都新高过了，甚至连光伏的隆基，今天就差一点新高了，

所以赛道的景气度，和美好未来的预期，其实是没有变化的，

变的都是人心。

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今天就剩两个月了，

理论上月到年底，行情参与难度越大

什么年底结账行情，基金的结账，排名的结账，发工资，发奖金，一堆事。

但是机会也依然会存在，

比如去年，十月跌了一整个月，去年十月也很难搞，尤其月底业绩披露期，和现在很接近，到是到了11月就开始涨了，

再前面一年，是10月涨的，跌在了11月，涨在了12月1月。

今年还有2个月，对于不同风偏的人来说，有的人可以再接再厉，有的人可以适当防守了

大概就是这样，

祝周末愉快。

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（2021-10-28 复盘）

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1：关于新股破发

最近新股频繁破发

其实从注册制的角度讲，破发是一件非常合理的事，

但是对于A股股民来说，不合理，

因为以往都是炒股亏钱，全靠打新回血，

现在直接，炒股亏钱，打新也亏钱了，

对于A股的股民来讲，打新亏钱，无异于，你刚买了二期的房子，三期开盘直降2w一平

不可接受，

所以这几天对这个事讨论的表较多，

其实对于这个事，在注册制之前大家都是有这个预期的，因为注册之后，很多企业不再是按照以往惯例的22pe来上市了，大几十倍pe的都有，所以有破发，十分合理。

为了尽可能暴涨多方的利益，线下配售，尤其是承销商的利益

之前询价阶段，机构普遍会抱团打压

看下之前的新闻，

然后两个月前，监管出手了，

然后现在上的新股，

没有压价，价格高，pe高，

所以破发，

变成了一件，挺合理的事。。。

看看两个月前的时候，发行股票的市盈率

都是十几二十几

再看看这个月上市的新股，

三十几倍，四五十倍，六七十倍，还有一百倍pe的

比如今天热议的成大生物

发行市盈率54.24

而行业平均市盈率也就是37.83

股价又高，盘子又打，营业率高，

你不破发谁破发？

所以你看，110的发行价，对于54.24的市盈率，如果跌到行业平均市盈率，那么对应价格就是76.72元，，今天110块的发行价，收盘价是80元，

80元是不是跟这个76.72元极度接近了，

这个就是市场定价的导向

现在上市的新股，普遍估值极高，

所以很多人都在说，新股破发多了，就会炒一波云云

但是这里面的基本面还是跟以前有差别的，

以前的新股上市，那会没有注册制，都是按照22倍pe上的，哪有现在大几十倍的那种，

以前的新股破发，只有行情差到一定极致了，才会破发，然后后面否极泰来的时候，修复过头，就修出了妖股，

现在这个严重高估值上市的这些新股，有的要沥干里面的水分的，

跟以前完全不一样~~~~

建议大家，高估值，高价，大盘子的新股，最好不要大了，除非特别有特色的那种。

2：关于公募争夺排名

3：关于这波杀跌

几个因素凑一下吧，

A：批量的业绩报披露，一不及预期，直接跌停，批量跌停，带的很多业绩挺好的，也跟着杀了，这个每次在业绩报披露的最后2天，经常见这样的画面，

B: 外围因素，下个月初，美储会议，又要谈论货币政策了，最近几个月，几乎每次美储会议之前，我们都要跌一波

能说什么呢？

只能几个因素，凑一块了吧

股市不就这样涨涨跌跌么。

祝好。

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（2021-10-27 复盘）

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昨晚颁布了碳十条

本来想今天来写一写里面的内容相关的方向的

看我一早就开始边看各种券商的解读，边做笔记。

比如

比如看到电化学储能有十倍的增长空间，

比如规模化应用 CCUS，和光伏和风电都是2.5的增长预期，光伏分布式会有爆发，风电陆上为主，海上看成本，等等，

这些都是长期的，

反正就是做了很多笔记和方向，

这几天券商在批量出纪要和研报，

建议多看看，

好了

今天水完了。。。

再补充下，

这个月还有2个交易日就熬过去了，

今天很多股票都是杀跌的，主要就是业绩报披露。

以前讲过，越晚的越差，

所以还有两天，

熬一下

也就过去了，

还有一个好的和一个不好的，

不好的是，新股连续破发，打新收益下降，会导致很多打新资金离场。但是应该不多，

好的是，还有2个月了，各大公募私募也要开始排名的最后冲刺了，

最近我一直关注这个，发现争夺的很激烈~~~

祝好

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ZC持续性（2021-10-26 复盘）

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以前写过，

A股的诸多驱动里面，有一种叫做政策驱动，

这种驱动，有效且持续，

比如两个星期前就写过一篇文章，举了个政策驱动的例子

瞅 完（2021 -10 -11 复盘）

文中提到了19年有个政策，关于化工的，淘汰两高产能，然后随着政策执的慢慢执行，慢慢落地

对整个化工行业都产生了潜移默化的影响，

这两年走出了多少的化工大牛股，要知道更久之前，每个研究院的化工组，都是不受待见边缘化的人。

他们管自己叫做周期，其实就是时运来了，政策带来的红利，行业的红利，给了行业从业者，行业企业，以及行业研究院，都带来了机会，

那么对于政策的理解，和解读，

最重要的是什么？

看持续性，看持续性带来的供需关系，这是长线选手，尤其要关注的方向，

短线选手看政策，看什么？

也是看持续性，但是这里的持续性和上面的持续性，不是一个概念，

长线选手看的“持续性”，是讲的相关政策本身的持续性，政策持续落地，持续执行，不是一头热，带来行业的变化，

短线选手看的“持续性”，是讲的政策连续发布跟，连续跟进的持续性，

往前看两天，

周末的时候，那会几乎所有的复盘号，写的内容都是，“周末最大的新闻是房C税”的落地，

其实这种真的是，对政策级别的理解不够

回到那天晚上，看看那天的政策都是什么部门发布的，

看看房C税是谁发布的？

再看看《碳达峰碳中和工作意见》是谁印发的？

一般这种级别的印发，后续都会有持续性的落地，

具体的工作内容，具体的方向，各个部委的跟进，下到省市地方的跟进，每个省市如何落实，相关的新闻，会一直有，

这个就是短线选手所看中的“持续性”

周日发的《意见》

今天后续就来了，

里面一共提了十条具体措施，

重点实施

能源绿色低碳转型行动、

节能降碳增效行动、

工业领域碳达峰行动、

城乡建设碳达峰行动、

交通运输绿色低碳行动、

循环经济助力降碳行动、

绿色低碳科技创新行动、

碳汇能力巩固提升行动、

绿色低碳全民行动、

各地区梯次有序碳达峰行动

等“碳达峰十大行动”。

虽然总结出来讲，可能还是那天讲的三个方向

但是还是非常建议大家去把内容都看完

因为要求是2030就要完成碳达峰，

那么意味着什么都要赶进度，

赶进度这个过程中，一定会产生非常非常多的机会，

中间一定会有我们现在见到过的这些大跨步中产生的供需失衡带来的机会，未来也一定还会有，

无论是短期的，还是长期的，

可以预见的是，未来几年中，

很可能一个新技术出来，说这个可以做某些技术突破可以多发很多电，这个肯定会炒

也可能出来一个新技术，说这个可以节省很多很多电，那么这种技术也会炒，

也可能出来一个新技术，说，碳直接给你全部抓起来，那么这种肯定也是炒，

所以，碳达峰这是未来好多年内，一条非常明确的主线，

弹性标的出自这些革新技术，出自供需失衡的机会，等等

所以今天这是一篇非常长的展望，

后面有机会再来给他家详解这十个行动方案，分别都是讲的什么，

里面又会产生什么样的机会~~

祝好。

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回顾（2021-10-25 复盘）

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今天做一个过去3周的简单回顾

三季度末，国庆前，因为机构风格飘逸的问题，最后时期疯狂调仓，叠加了短线的主推，量化的放大，形成了当时极其不合理的多杀多，很多新能源板块，的细分领域，都是崩溃时下跌，堪称局部，

国庆后，由于国庆前的杀跌太猛，国庆后还有惯性，陆续杀跌，

10月12号，我当时写了复盘，贴出了春节后杀跌那会贴过的图，说，这里比对过了，和那时候的杀跌主驱接近，后面的走势也可以参考，

不敢说能源革命线全部新高，但是一定会有细分赛道新高的，

次日，宁德时代开始反弹，几日后新高，

能源革命线开始重拾升势，

各个细分开始轮动发挥，

上周，写文章继续沿着这个话题聊

聊一聊我个人看好能新高的方向，

还记得我那天说过的吧，三个方向，储能，光伏里面的替代升级，锂电池（尤其是其中扩产受限拉动的上游，这一块光伏也是一样）

当时我把储能放在第一个位置，为什么？

这是一个非常简单的关系，非稳源电源需要靠储能来稳源，这里需要两倍的储能才能保证稳源，

这个赛道非常有确定性，

但是储能的问题是什么，路径的不确定性，那天文章也写了，储能的方式方法太多了，最后那条路径会胜出，没人知道，

所以市场炒了最简单的逆变器，

逆变器这个东西，在一年半前的时候，我当时写看好锦浪科技，3月二十几号吧，留言区有人问我为什么看好，我说逻辑很简单，光伏发点，光照只能让电子单向流动，所以产生的是直流电，而电网的点是交流点，把直流电变成交流的这个东西，就是逆变器，建设多少光伏，就一定会用到多少逆变器，当时逆变器刚开始放量，所以我说看好。但是那会顶了两个一字板，那会短线思维极其浓重，短线思维看见连续顶一字板的股票，都是不追的，一个十几倍的股，这样错过了，

其实不光是光伏，风电即一样又不一样，，风电的原理是枫叶转动带动电机切割电磁场来发电的，发出来的交流电，但是电压及其不稳，所以需要一个整流器转化成直流电，冲到蓄电池，再供电，现在风电供电模块都是用变流器，变流器控制双馈异步风力发电机实现软并网，减小并网冲击电流对电机和电网造成的不利影响

而储能呢，只要是电化学储能都会有直流变交流，交流变直流这种过程的，这个东西叫做储能变流器，英文名是PCS，进来交流电变成直流电到电化学储能，要用的时候，还通过这个东西，变成交流电出去，所以可以看到今天炒储能的时候炒的很多股票，都是这个东西，

今天能源革命线全面爆发，很多内容都是过去写过，

比如那天写储能的时候，讲到了路径的多样化，

其中电化学储能这一块，那天还特别详解了一下，现有锂资源，做储能一定是不现实的，因为完全不够，

以前我写周期元素表的时候有写过，氢是最小的原子，原子质量是1，也最活跃（但是也不安全），然后就是锂又活跃又小，原子质量为6，再往后，可以做电池的，质量又小又活跃的是钠，质量是22，

所以你可以看到，自然界里面是没有单纯的钠的，所有的钠都是以化合物的形式出现的，钠的制备很麻烦，所以做钠离子电池，那天我写过最好的路径就是这个

六氟磷酸钠的上游是氯化钠，这个是盐，另一个重要的东西，就是五氯化磷，

暴涨的清水源，他在建的10万吨五氯化磷是全A股唯一一条，也是目前全国已建/在建的最大产能，这个审批极难，稀缺性，所以很多股暴涨，背后都是在大逻辑之下隐藏的深层逻辑，

等等，

这是储能，

那天还写了hit

今天上午的时候，

hit板块和储能涨幅是第一第二的

下午的时候掉了下来，

hit的逻辑，过去的几个月，我也写过，是光伏板块里面想象力最大的路径，

迭代的逻辑，

到了下午拉起来的pvdf是什么

就是我后面写的锂电池上游，扩产受限的标杆

上周2那天本来想写一个系列的，就是这三块的内容，

那天没有写完，分了两天写的，

今天涨幅全部靠前，

今天的文章，涉及的所有代码，都仅仅是对过去我写过文章内容的一个回顾和印证，

主要涨起来了，让我觉得很开心。

股市里面赚钱亏钱很重要，

但是看对看错，会很影响你的心情，

过去的很长时间，你可以看到，纯短线题材的概念炒作，我几乎都是绝口不提了，尽可能看的都是，能把想象力拉长，拉大的板块，

所以，当这些板块大涨的时候，我就会很开心，

祝好。。

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碳（2021-10-24 复盘）

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以往，到了周日，我一般会先梳理下周末的新闻，

后面发现不用这么麻烦。

因为现在周末汇总新闻的文章太多了，

很多主流媒体也会汇总，还会带专家点评，一般我现在都是直接看看这类汇总了，

就不自己汇总了，

比如这样，

虽然标题是标准的，刚刚，大事，重磅，关键性词语都用上，

不过内容的汇总的还可以，

类似的号，多看几个

周末的新闻，就齐活了，

然后晚上复盘的时候，再看下周五外围的走势，

再看下新股的发行情况及下周的上市情况，

然后再复盘下周K，日K，月K，

基本上一个周末的大体复盘框架就完成了，

--------------

然后再根据上面看的那些新闻，就找找方向，

有些新闻是连贯性的，有些新闻一看就是个短期热点，

对于不同的热点需要做不同的分析，

以前我是几乎啥都看，啥都研究，所以经常会产生无效工作，

研究的东西很多，但是很多东西也赚不到钱，不过新手可能这个过程还是必要的，因为你没经历过这些，你对于什么样的功课能赚钱，什么样的功课是要亏钱的，当时做的足够多的时候，就会有一个大体的认知了。

------------

这个周末新闻也挺多的，

有房C税，这个对民生关系很大，但是这个具体政策，还没有出来，还有各种试点，虽然已经是确定，但还不会立刻影响我们的生活，

是个好的民生话题，有资金可能会当做利空而卖出，也有可能有资金会当做利空落地，而进行炒作，毕竟房产股位置足够低，也有公司的pe也足够低，在美林时钟的炒作周期里面，转过来了就是这些保值类产品，黄金什么的，当然在以前，房子一定是保值物，但是未来，谁也说不准。所以会不会炒，也说不好，明天涨了，就是利空落地，跌了就是利空。

A股遇到什么东西，解释的时候，都是这套理论。

这个周末最要的新闻应该是，

我看下其中的内容，

看的感觉很亲切，

我上周刚写了篇，关于储能的路径，多样化，

今天的稿子里面也有，

就感觉很亲切，

今天稿子里面的很大一部分的内容，

都是能源革命线相关的，这部分的内容正是我们过去很长一段时间，一直都是资本市场关注的方向，

我是挺详尽的看完了，

里面还提到一点是关于金融降本的，

关于这一点，应该很多人都不了解，

我们平时的风光建设中，其中里面很多一块的成本，都是金融成本，

大家都不直接掏现金来建设的，都是贷款的，这里面就产生了金融成本，

然后看到金融降本这一块，我就想到国庆期间看到的那个小道消息，

这个小道消息，就仅仅是看看就好了，不要当真，

这里面的重点是什么，

是小道消息里面的三个方向，

清洁能源

节能环保

碳减排技术，

这三个方向，几乎可以说完全囊括了今天的整个稿子，

上面的红色图片里面是总结了5个方向，

其实再浓缩下，就是这三个方向，

能源清洁化，解决了能源生产中的大量碳排放，

节能环保，你这边建设电力的周期，要时间，但是很多企业，把节能先做起来，这个可能很快，立竿见影，

赚钱多赚点，花钱的时候省一点，很快就小康了。小时候老师就是这么教育我的。

最后个碳减排技术，这个回过头去想，你会发现，三月初刚开始炒碳中和概念的时候，最早炒的就是这个，只是这个当时只是概念，没有那么快有业绩落地，而能源革命线的内容，随着建设力度的加大，和新能源车端消费的拉动，都是肉眼可见的业绩，后面就都去炒能源革命线了，

基于这些，

我觉得，后面可能又可以重视下整个碳中和的板块，

毕竟能源革命线已经打出了这么强烈的赚钱效应了~~~

祝好。

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（2021-10-21 复盘）

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昨天前天两天写太多了，

虽然我感觉从梳理逻辑的角度来讲，内容十不足以一。

但是毕竟很多东西我都已经陆陆续续写了几个月了，

大部分的内容，其实大家也应该都懂，

今天偷个懒，就不写科普内容了

简单聊下市场，

今天的市场上面，很多人都认为反弹结束了，

然后卖出意愿很强烈，

其实这样想也很合理，

毕竟已经反弹了一个市场已经反弹了一个星期有余了，

赚钱很多暴利杀跌的品种和板块，

都已经有个股新高了，

有人觉得反弹到位了也很合理，

市场的多空永远是在动态博弈的

马上也要月底，月到月底，披露的三季报，就会越差，真正对自己有信心的公司，都是早早就可以披露业绩了，

月底有压制也是可以预见了，这些人看空，少做防守的心里，我也很认同，搁我，我也是这么想的，

今天简单从技术面来聊一下，

创业板指数老早就开始调整了，

创业板指数调整之后，上证指数是继续涨的，

后面国庆前那波杀跌的时候，主要是板块钱的资金腾挪，实际对指数的影响，没有特别大，

上证指数和创业板指数，从小的了看，

其实都在做平台了，做的很稳固，

高位

回落

后做的长平台，

他其实是很有指导意义的了，

他说明的是从长期的角度讲，

长期还是上升趋势，

短期的超涨，偏离了原来的趋势，就必然会经过一个回调，一个横盘，来回归原来的趋势，

至于说中长期的角度来讲，这里变成长期的下跌趋势？

这里从多个技术面来看，

都看不到这样的迹象。

所以，从技术面来讲，并没有很悲观。

当然技术面更多的，只是一个指导作用

对于我们平时的板块交易，个股交易，

他的起的作用，说实话，一点卵用没有，

他更多的起到的只是你交易体系里面的一个指导指标，

每个人应该对于这样的指标，对自己的交易有一个指导作用，

每个人都是差异化，对社会的认知，对市场的认知，对交易的认知，对情绪的认识，等等，都是不一样的，

这里我没法给出一个标准答案，

在市场里面就是这样，汝之蜜糖,彼之砒霜

当然我可以讲讲这些技术指标在我的系统对，对我的指导意义是，

月底基于月底效应/业绩报披露等原因，适当防守没有问题，但是指标还在向上的时候，可能市场还会继续向上运作，

因为在A股，没有办法通过做空赚钱，当看不见系统性风险的时候，还是只做通过做多来赚钱，

其实我觉得现在反弹的节奏很好，前面的一致性上涨，造成了后面一致性杀跌，然后多杀多杀跌，量化的放大，很多人都杀怕了，所以这波反弹其实反弹的很犹豫，

市场的表面现象是，每天都是各种热点在轮动，一点持续性都没有，很难做，

其实你看的更深一点，你会发现，你用管每天轮动了什么，可以无脑的说，随便买一点能源革命线的票，稍微有点基本面，不是吹牛逼炒概念的那种，这波反弹里面的，都是十几二十几个点的反弹，

而且很多都还新高了，

其实这种，就是主线，

就像我前面说的，杀跌的主驱是什么，那么反弹的主驱就会是什么，类似的行情有过前车之鉴，后面的机会把我，方向其实是相对明确的，

就像我过去一个星期写的那些内容，

市场这几天的反弹，其实都在反馈我过去写的那些内容，

并不是说我预判的厉害，并不是，有预判能力的人，早就发财了，这个世界上面没有这样的人，只是我把之前发生的市场，都观察并总结了出来，并寻找出最有可能，以史为鉴的路径出来。

然后从中寻找赚钱的机会，

市场不就这样，

过去的几年，我干的最多的事就是这样，

以史为鉴，

当然不同时期的我，也在做着不同改变，那是基于自身的情况，而不是基于市场的情况进行的改变，这个话题，以后有机会再聊。

嗯，今天就这么多吧，

今天的内容我总结下，

就是

听君一席话，如听一席话。

今天连科普内容都没有了，就是些废话了~~

祝好

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

（2021-10-20 复盘）

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       各 种 数 据        

赚钱效应

趋势：↑

涨停动因

        闲         聊        

        个         人        

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方向展望（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

闲聊一：

以前的时候，做短线，每一个热点都想参加，

每天要看很多东西，很累，

再后来，知道很多热点，其实都是有潜伏盘的

那么有很多看上去就感觉没有持续性的，想象力空间也有点差的，

就不是不会去话经历研究了，

就以最近的例子来举例，

最近我写了要反弹了，能源革命可能会重新回来，

我自己本身也参与这个板块参与的多一点，

 前晚出了华为签储能的单子，我当时认为这是在能源革命线上的热点，持续性会比其他好一点，不敢说第二天有溢价，但是我觉封死应该问题不大，

然后复盘复了几个标的，第二天想买的标的，直接被顶了一字，也就错过了，

昨晚出了个数字经济的新闻，我翻了下，有潜伏盘，而且并不在这次的反弹主线上，所以我复盘工作都没有做，也没有看这个板块，

今天盘中就看了，好几个数字经济的票，给了大面，

至于明天有没有吃套资金愿意掏钱做反包自救，还是割肉止损，这种也不好说，

反正对于短线选手来说，这种类型的，可以说是，少努力少亏钱，

很多人常常吐槽自己，越努力，越亏钱，

其实真的可能是努力的方向，有点问题，

复盘也不要这么累，

闲聊二：

昨天留言区有写，

昨天本来是想写三块内容的

储能的路线

光伏的hit

锂电池的弹性

但是我低估了自己研究的东西之多，和高估了自己的表达能力，

花了一个多小时，也就是写了一点点东西，

锂电池也没写到，

还恰巧，今天锂电池板块都涨的还都不错，今天想了想要不要写，但是想了下，可以结合我最近的操作来写，

过去的几个月，我写能源革命那张图的时候，

对于各个路线，各个板块，都写的特别多了，

重复写其实也没有啥意思，

光伏和锂电，

一个发电端，一个用电端，

是一个完整的闭环，

但是这两个东西有点不一样的地方，

光伏的整个产业链，他的终端客户是 to B的，对应的是电网，

大家也都知道，电费很难涨价，虽然这次开始了电费上浮，高耗能企业电费上浮不受限，

但是以往大家的认知里面，电费固定，那么光伏建设的成本也限死了，你不可能花了很大的加钱建设了光伏电站，光伏电站建出来就是就是亏钱的吧，

所以光伏产业链里面，就这么多的利润，你上游涨价了，就挤占了下游的利润，

上游涨的夸张了，下游一看，照这个价格干，我要亏钱了，那我就不干了，

下游都不干了，我不买你上游了，那你上游不得跌价？跌价了我再买了生产，

你看上去，这不就是一个周期么，

实际上根本不是这样，

光伏的最上游是工业硅，你以为你不买硅棒了，硅棒厂也不买工业硅了，工业硅就要跌价

实际上不是，目前国内还有一样东西，也在快速拉动硅的产能，

这个就是有机硅，（工业硅+氯甲烷=有机硅）

看下面这个图，

就是说，同时光伏在拉动硅需求的同时，有机硅也在拉动硅的需求，

我以前写元素周期表的时候，写过硅是地球上第二大元素，

硅这么多，多生产一点，不就好了，

我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%

高耗能企业你懂吧，你看现在这个架势，高耗能企业审批困难，扩产困难，

其实，工业硅的生产企业，不断的生产硅，然后硅做成光伏发电，发出来的电继续做硅，继续做光伏发点，

这个正循环，是很容易压制硅料的价格的，今天的硅价格上涨，主要原因就是扩产没有跟上，有机硅同步拉动需求，

供需失衡你懂吧，然后价格就飞了。

上周的时候，我讲过，我看好这里会反弹，资金主驱的逻辑，可能会复制春节后的那波，

所以我抢反弹的时候，光伏里面，我抄底，也尽量是从这些逻辑去炒，

当时炒的三孚股份，赚了十几个点后卖了，前几天写过这个事，虽然今天又是大涨接近涨停，

只能说，这是对反弹力度的判断不够，前面跌的时候，亏得太多了，信心不足所致，

很符合人性，

这也就是我说的，可以通过我自己的操作来展开讲，

其实自己的操作，就代表的是自己的很多想法，并为之践行，试错，

上文也讲到了光伏（风电）的价格是收到电价压制的，

所以他的利润空间有限，

但是他的规模大的，这个规模太大了，有限利润空间，乘以庞大的规模，他还是有很大很大的可以产生利润的市场

这里未来的弹性就是两个方向，

一是：技术突破，光伏这些年的发展历程，就是一个技术不断迭代的过程，正是靠着技术不断的突破，才有了现在可规模化建设的光伏市场，所以未来不断有的新的技术突破，那就是超额利润的来源，是最有空间想象力的地方，

二是：现有生态闭环中的瓶颈环节，很多环节扩产受限，只有这么点东西，下游要这么大的需求，那怎么办？ 价高者得啊，这个瓶颈环节可以吃掉整个产业链中大部分的利润，知道这个瓶颈环节通过扩产，来解决这个供需失衡的问题，在解决之前，供需失衡形成的超额利润，这是当下比较暴利的上涨驱动。

以上写的光伏，这一段内容其实应该昨天写的，

你可以看到上面的已经很多很多字了，

中间先插一个知识点回顾，

这里补上一条，我两个星期前写过的，

很多周期环节，现在已经不存在周期的说法了，

因为各种政策的限制，产能扩大这个事，已经是不可能有了，

好了下面开始写原本昨天想写的锂电，

上文说到，光伏是to B，的收到了电价的压制，

锂电池这一块，就没有这个问题，

锂电池→新能源车→买车的客户

这个环节是to C的，

他的成本上涨，向下的价格传导机制，是十分顺畅的，

只要新能源车卖的好，

锂电池涨价，没有问题，

所有上面光伏产业链里面，碰到的问题，锂电池产业链里面，

全都有，

所以我在锂电池里面的选股逻辑也是一样的，

还记的我上周写过吧，写了很多关于反弹阶段，箭头怎么√，后面怎么走，股票怎么选，方向怎么挑，我写了很多方法，但是没有一个代码，

我自己是筛很大一个股票池，超跌的分了一个，抗跌的分了一个，以及其他，

盘中也是一直在看，那些先反弹了，跟哪些，

比如以前写过的十倍大妖股，联创 股份，跌了40%以上了吧

昨天看他反弹起来的时候，看了一天的盘口，确定是机构在买，昨天下午看他接近上午高点位置的时候，直接把他扫过了早上的高点，

今天再拿一拿，等晚上出个机构榜，验证下自己的看盘有没有问题

晚上三日榜验证下来，自己昨天的看盘，确实没有问题，机构昨天确实是大买的，

我觉得很ok的操作，自己对图形，跟随，读盘的验证，都对了，

钱也赚到了，

至于逻辑，涨了这么多股票，他还需要逻辑吗？他必然是有逻辑的才会支撑他在十倍涨幅的位置，还有机构在买，

其实逻辑说简单也很简单，就是上面讲的跟光伏里面一样的逻辑，

看到今天早上开盘，在煤炭集体大跌，很多股票核按钮的时候，数字经济直接派面的时候，

早上主动做多的全是锂电池上游，

背后的主驱是什么，是前几天率先大涨的宁德时代，

宁德时代的驱动是什么？

今年第三次上调了，不用说券商遥望2060年的宁德时代是什么样子的，

至少明年的高增长还是看的见的，

那么在9月底多杀多之前的市场，已经十分生动的演示过了，锂电池板块怎么炒，弹性出自哪？那就是上游，

所以一早就看见锂资源上涨的时候，赶紧了下锂资源当时的涨幅排行，

最多的是川能动力，上板直接跟着打了，

这个是什么，就是上周写的跟随市场的操作，

锂电池板块大涨的，几乎全都是上游，

比如说，已经修复了这波跌幅，并且创了历史新高的永太科技，锂电池上游。

锂电池价格的向下传导机制顺畅，

导致他的很多瓶颈环节，未来也会产生极大的弹性空间。

其实今天本意是想写一篇锂电池的梳理，像写成昨天那种科普文

时间太晚了，写不下去了，而且还写偏了，，写的有点失败。

祝好。

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随便聊下储能和hit（2021-10-20 复盘）

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闲聊一：

这两天能源革命线回暖

几个月前我做了这张简图

图是挺简陋的，

但是里面每一项的内容，我的深度研究都可以写出一篇长文，

A股令人难受的地方就在这里，决定股价涨跌的因素太多了，你的研究并不能转换为你的收益，很难。

昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目，今天华为概念的储能概念股起飞了一波，

其实对于储能，可以聊一点我以前研究过的内容，无关于股票

之前写过，无论是光伏，还是风能，

都是非稳源电源，

光伏，白天有太阳，晚上没有，有的地方的光照条件好，有的地方光照条件差，比如西北的光照条件好。

风能，今天风小，明天风大，后天可能没风，当然也有的地区风一直都大，比如内蒙古

一个电网有15%的非稳源电源，就会有崩溃的风险，这个15%的电力来源，碰上了又没太阳，又没风的时候，可能会造成大面积的停电，

所以这个时候需要配上储能，储能不是说配上这个15%就可以了，而是要超配，比如这个电网有30%的电源来源是来自风光，那么就需要配双倍的储能，来避免出现问题

储能路径方向很多，

化学储能，物理储能，等等

物理储能，比如抽水蓄能，空气储能，等等，

把水抽到高处，储存，要用的时候让水流下来，水力发电，有多少水就又多少稳源电源，其他也是，

化学储能，分的种类更多了，比如传统各类电池，还有风光制氢等等，

把我们常见的水，电解以后，可以制备氢气，氢也是一种能源，比如光伏电站白天产生大量的电，用不完，多的就制备氢气，然后氢气可以用于氢电站来发电，这是稳源电源，甚至可以大量的风光电站全部制氢，氢气通过管道，类似天然气管道那种，输往全国，你要用来发电就发电，你要用来做其他的就做其他的，

电化学储能，之前写过，就算拿所有现在又的锂电池，拿来做储能，也就够上海用几天而已，所以锂电池储能的空间很优先，

但是储能电站对能量密度的要求没有那么高，所以给了能量密度低，价格相对便宜的其他电池空间，现在用的多的是磷酸铁锂电池，未来更有前景的是钠离子电池，安全性高，可以120°高温环境工作，电化学储能站，靠的是电力的调配系统，本身对电池的要求并没有那么高，钠离子电池的电解液，用六氟磷酸钠作为电解质的时候，可以不用金属钠，直接用氯化钠就可以进行制备，氯化钠这个你知道吧，就是我们常见的盐。

以上是储能，

储能的路径太多了，未来哪一种储能路径会胜出，目前还未可知，

我过我觉得可能性比较大的是，各种储能手段都会用上，因弟制宜，不同的地方不同的环境用不同的储能方式，

但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设，储能这个是要超额配置的，这里面一定会有一种路径，会有多方比较后的胜出，得到比较大的市场占比，这个方向，也会成为一个很长周期的炒作路径，当时，目前还未可知。

所以这一段，开头就写了，无关于股票。

闲聊二：

这几天hit涨的还不错，

这一块我的研究也很多，这一段也是无关于股票的，

只是聊一下内容，

两个月前我写过把，光伏技术一直都是迭代的，

从迭代的效应来看，hit（异质结）这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的，当时我拿计算机摁了下，万倍空间，

这个数据肯定是不能作数的，但是我觉得一定是有参考性的，

目前当下hit（异质结）电池片，生产成本是要比perc电池高的，

但是当下大家也已经开始认知到，hit电池片是有很多降本路径的，

比如说，hit是200°的生产工艺，perc电池是900°的产生工艺，那么在200°下，很多东西就产生了降本空间，比如不需要纯银酱，可以银包铜，电镀铜，还可以使用薄片化的硅片（perc电池硅片厚度160um以下就不能用了，hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用）

基本到了明天，hit的降本，肉眼可见的会降到perc电池一样，

但是hit的优势是什么？太多了，

比如太阳能电池在发电的时候，表面升温，温度高了会影响发电效率，就现在的太阳能电板，温度在55°时，电池效率会比在30°时下降12.7%，大夏天的时候，太阳电池板表面五六十度，很正常，但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%，这就意味着，hit电池在高温环境下，可以比你多发10%的电池，

hit电池背面浆料遮挡少，双面结构，

太阳照在地面，反射到背面也可以增加发电，不同的地形是有不同的系数的，可以增加可以看下图，

发电的增加量很夸张，

pecr电池现在也都是做成双面组件，区别在去，perc背面原来是全铝层，现在做成了铝栅，虽然可以透光，但是遮挡很多

hit背面几乎没有什么遮挡，因为遮挡面积的差异，可以比perc电池又多发15%左右的点，

就目前当下的工艺，

虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱，但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量，

但是成本端大家都看的减，多发的电量端，大家看不见，所以通常默认为，hit比perc贵，实际上已经是不贵了

等到后面降本之后，hit与perc电池成本一样，这个多发的电量，就是hit电池巨大的优势，

也是他未来可以迭代的原因，

同样的东西，我发电比你多，请问你买什么？

hit未来的降本之路上，比如，硅片的薄片化，半片化，再加上竖切工艺，可以把一根硅棒切的所剩无几，原来可以切100片硅棒，到了hit这，可能可以切出200片，因为利用率高，废料少，未来对硅料需求也会变化，会反向压制硅料的价格，再度提供降本的空间。

类似的技术路径太多了，

这一块，可以回到上市公司和非上市公司来聊一下，

hit设备的老大当下是迈为股份，他定义了设备的代数，目前国内的是hit 2.0

迈为拥有的整条产线的生产能力，不像其他的hit设备公司，只能做某一个工段的设备，

同样的，这里面的技术路径也是一定的差异的，

比如镀层工艺上，迈为和金辰股份做的是多炉单镀，捷佳伟创和理想是做的单炉多镀，意思就是一个炉子里面镀好多层，镀完一层换气镀下一层，一个炉子内完成，迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层，然后流线到下一个炉子镀下一层，从目前的验证情况，一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的，

等等，

以上是设备端，

然后是hit异质结垫片的生产厂，目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备，

其实你联系上文看，你会发现用的设备技术路线并不是那么好的，

但是放眼整个A股短线端，会有人像我这样研究的这么深？肯定是不会有的啦~~

所以当hit这个赛道，看得见前景的时候，往往是有什么标的炒什么标的，

那么作为短线选手需要做的事，往往是跟随，

即使你觉得他并不好，但是他板了，他卡住的板块的位置，你也只能打个板了。

就像我在2个月前，8月16日打板爱康科技的时候一样，先打了再说，第二天割肉，第三天板了再打，一个道理，

底下这一波的时候，开始也是做的蛮好的，后面是看不清蓝天路是什么路数，就先卖了，然后踏空了一大波，

嗯，

今天这篇文章写的很长，就看成是一篇科普文吧，你看着我画了张简图，但是里面每一个字每一个线条都不简单，你看着我随便写个英文单子，但是真的经过了非常深度的研究

今天无关于市场，无关于股票，

祝好。

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