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鸿蒙概念反复活跃，法本信息涨超15%，深康佳A涨停，网达软件、科蓝软件、蜂助手等快速跟涨。消息面上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露称，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。展开收起

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信创概念延续强势，国华网安4连板，常山北明、南天信息、东方通信冲击涨停，北信源涨超10%。国盛证券指出，从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及信息安全领域比较成熟，信创产业链中上游还有较大提升空间，尤其是在CPU芯片、存储设备、操作系统及中间件等细分环节。展开收起

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三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，CXO、酿酒、减肥药等板块表现较强，地热能、粮食、种业等板块表现较差。展开收起

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美股大涨，A股何时跟上！热点板块暗流涌动，还有哪些投资机会？展开收起

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【鸿蒙概念领涨两市！美股继续大涨，A股又该如何跟上？】
【盘面分析】美联储降息次日，美国失业救济数据好于预期彻底点燃了市场对于美国经济软着陆的预期，欧美股市高开高走，出现了暴涨的行情走势，这一态势又是新高牛市的行情。很多分析师认为美股已经处在高位，实际上高位是相对的，随着美联储降息周期的到来，今年剩下来的4个月股市会更加强于之前的行情... 展开全文

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鸿蒙概念领涨两市！美股继续大涨，A股又该如何跟上？

【盘面分析】

美联储降息次日，美国失业救济数据好于预期彻底点燃了市场对于美国经济软着陆的预期，欧美股市高开高走，出现了暴涨的行情走势，这一态势又是新高牛市的行情。很多分析师认为美股已经处在高位，实际上高位是相对的，随着美联储降息周期的到来，今年剩下来的4个月股市会更加强于之前的行情。以目前的市场行情来看，A股这里不宜过分看空，继续向下的空间并不大，关键要看政策面和资金面的变化，从而形成新一轮的筑底反弹行情。

骑牛看熊发现华为全联接大会2023（HUAWEICONNECT 2023）在2023 年9 月20 日于上海举办。大会以“加速行业智能化”为主题，华为在大会上发布了全面智能化（AllIntelligence）战略，并与合作伙伴共同发布了大模型及算力底座的技术进展。原生鸿蒙将能彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。华为鸿蒙原生应用生态正加速构建，预计今年四季度“纯血”鸿蒙系统将与华为Mate 70 系列一同亮相。随着鸿蒙系统设备实现大规模商用化，鸿蒙相关生态建设技术商有望迎来新的发展机遇。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面智慧政务、信创、华为鸿蒙等板块表现较强，船舶、猪肉、建材等板块表现较差。信创概念继续走强，国华网安3连板，南天信息5天4板，移为通信、中科江南等跟涨，近日福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。有色板块震荡走强，鹏欣资源4天3板，赤峰黄金、金诚信等涨幅靠前，截至周四收盘，COMEX黄金期货涨0.5%报2611.7美元/盎司。另外LME三个月期铜上涨1.08%，报每吨9518.5美元。

AI眼镜概念异动拉升，卓翼科技直线涨停，中富通、博士眼镜等跟涨，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。地产股震荡反弹，电子城4连板，大龙地产、大名城等跟涨，完善租购并举的住房制度。加快建立符合首都特点的房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。

北斗导航概念异动拉升，烽火电子、日海智能涨停，成功发射第59、60颗北斗导航卫星，我国将加快推动下一代北斗系统建设发展，加大对不依赖卫星的多种定位导航授时手段的技术攻关。鸿蒙概念反复活跃，拓息涨停，法本信息涨超10%，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于今年9月底推出正式版本，鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，打造鸿蒙生态体系。新型工业化概念局部异动，海得控制直线涨停，鼎捷软件、鼎通科技等跟涨，在2024世界制造业大会开幕式上，要求实施制造业数字化转型行动，深化5G+工业互联网和人工智能赋能，建设智能工厂、数字化供应链和高标准服务园区。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五并未出现持续反弹，两市个股再度回到跌多涨少的盘面，唯一的变化是成交量放大了。短期关注政策与经济数据共振的机会，美联储降息已经迎来新的投资转机。近期可以关注政策与经济数据共振的机会，当前市场对未来政策力度与经济数据情况仍存在一定分歧，若未来政策进一步加力提效、经济数据边际好转，市场情绪或将改善，A 股有望出现反弹。不过，从历史情况来看，市场中期底部通常需要基本面预期发生显著变化。接下来注意上证指数能否在2730点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，一度出现跌逾1.3%的弱势行情，这也说明行情走势表现较差，热点板块仍然未能持续发酵。配置方向上，可以防御风格行业为底仓，适度参与成长行情以博弹性。通过对市场风格及交易信号筛选出的行业进行打分，防御板块中，9 月建议重点关注煤炭开采、电力，而对于国有大型银行、白色家电等行业，可持续关注交易拥挤度情况，择机进行配置。接下来注意创业板指数能否在1530点之上稳住。

【淘金计划】

随着A 股资金面整体改善，部分护盘资金参与力度减弱，其净流入规模出现较明显回落。增量宏观政策是A 股估值修复的重要驱动力，例如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可期待。随着不断下探磨底，对潜在货币政策的期待以及美联储降息带动的情绪面边际变化，短期内有望迎来小幅反弹机会，当前时点可适当增加股基增强基金组合配置比例。对于后市行情，美联储降息只是一个媒介点，并不代表A股就一定会大涨，只能说不宜过分看空了！

题材板块中的电子身份证、国资云、信创等概念是资金净流入的主要参与板块，船舶、煤日用化工、BC电池等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现《数字中国发展报告》显示，中国近70%的政企机构在数字化转型过程中面临系统集成和安全兼容的困境，我国操作系统国产替代势在必行，华为原生鸿蒙成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。鸿蒙、昇腾生态合作伙伴广泛，用户基数庞大，有望在实践开拓中实现飞轮效应，鸿蒙生态建设加速，昇腾计算生态有望持续赋能各行各业。

板块（SW）下跌2.69%，在31 个申万行业中，表现排名第15 位，同期沪深300 指数下跌0.55%。从估值的角度来看，截至24 年8 月23 日，申万计算机行业PE（TTM）（剔除负值）约为30 倍，位于过去五年间历史分位0.16%的低位。预计今年四季度，HarmonyOS NEXT 将正式开启手机、平板等产品的正式商用，与此同时启动更多智能硬件产品的Beta 测试，我们认为随着HarmonyOS NEXT 正式商用，更多企业将加入鸿蒙原生应用生态。

鸿蒙内核超越Linux 内核，更流畅、更安全，性能提升10.7%；HarmonyOS NEXT 的整机性能相比HarmonyOS 4 提升30%。原生鸿蒙将在今年四季度正式发布，进入最后冲刺期。根据IT 之家，Mate 60 系列、Mate X5 系列等在大会当天开放开发者和先锋用户Beta 测试（限量3000 名），8 月将有更多机型开启消费者Beta 测试，在第四季度将发布正式版。

今年HarmonyOS NEXT Beta 版正式发布，抛弃了Linux 内核及安卓AOSP 代码，将会是一套完全自主可控的新系统。目前已有超5000 个应用启动了鸿蒙原生应用开发，原生应用生态加速构建。今年四季度，“纯血”鸿蒙正式版有望随华为Mate 70 系列上市同步亮相。随着搭载鸿蒙系统的设备大规模商用，参与鸿蒙生态建设的技术商有望持续受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(21) | 评论 (1) 09月20日 14:25 来自网站举报

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AI眼镜概念异动拉升，卓翼科技直线涨停，中富通、博士眼镜、精测电子、永新光学、龙旗科技等跟涨。消息面上，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的...展开

AI眼镜概念异动拉升，卓翼科技直线涨停，中富通、博士眼镜、精测电子、永新光学、龙旗科技等跟涨。消息面上，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。收起

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信创概念继续走强，国华网安3连板，南天信息5天4板，移为通信、中科江南、诚迈科技等跟涨。消息面上，近日，福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。首创证券表示，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。展开收起

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三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面智慧政务、信创、华为鸿蒙等板块表现较强，船舶、猪肉、建材等板块表现较差。展开收起

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美联储降息开启新周期！A股探底并未结束，还有哪些投资机会？展开收起

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【美联储降息50基点，A股绝地反弹！金九行情来了吗？】
【盘面分析】美联储四年来首次降息，并降息50个基点，随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨。全球市场开启了新一轮的大涨模式，美联储的降息就是外盘牛市的“续命药剂”，这也说明牛市仍然没有结束。A股市场周四出现V型反转的普涨走势，明显有跟盘... 展开全文

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美联储降息50基点，A股绝地反弹！金九行情来了吗？

【盘面分析】

美联储四年来首次降息，并降息50个基点，随后鲍威尔在发布会“控制再度大幅降息预期”，但是市场情绪已经沸腾，美股盘后继续大涨。全球市场开启了新一轮的大涨模式，美联储的降息就是外盘牛市的“续命药剂”，这也说明牛市仍然没有结束。A股市场周四出现V型反转的普涨走势，明显有跟盘反弹的韵味，成交量有所放大，就看之后能否出现持续性了。目前的A股市场更需要的是政策面大利好来扭转颓势，资金外流无法解决，A股依然会是探底行情为主的盘面！

骑牛看熊发现上半年“央行购金”一度是驱动金价上涨的关键，不过从5 月之后，驱动金价上涨的核心因素似乎逐渐从“央行购金”转移到了“降息交易”。从当前各宏观因子的走势看，近期降息交易升温带动实际利率下行是短期金价上涨的主导因素，短期黄金对降息预期定价或较为充分。当前黄金对降息预期定价或已较为充分，短期扰动包括机构行为出现分歧、央行购金速度或有放缓、多头仓位拥挤、美国大选不确定性等因素，其行购金与实际利率对金价影响较大。不过中长期看，黄金仍具有较高配置价值。

三大指数集体高开，两市出现普涨开盘，题材板块方面种业、房地产、酒店餐饮等板块表现较强，船舶、航空、煤炭等板块表现较差。创投概念早盘活跃，电子城3连板，赫美集团、九鼎投资等跟涨，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。大金融板块持续走强，证券、多元金融方向领涨，锦龙股份冲击涨停，此前弘业期货走出7天4板，新力金融、东方财富、华鑫股份、国信证券等涨幅靠前。

并购重组概念股震荡走强，国中水务、大唐电信等多股涨停，旗天科技、森远股份等跟涨，指出要大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。国企改革概念持续活跃，保变电气走出12天8板，大唐电信3连板，长城电工、京粮控股、宝光股份等超10股涨停，推进国有经济布局优化和结构调整，制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，健全国有企业推进原始创新制度安排，深化国有资本投资、运营公司改革。

医药商业板块震荡反弹，老百姓涨停，益丰药房、健之佳等快速跟涨，药店行业集中度提升及处方药外流大逻辑没有变化，在老龄化趋势下，龙头药房有望稳健发展。立足2024年，门诊统筹有望贡献显著增量，带动药店客流及毛利额的进一步提升。有色金属概念股震荡拉升，电工合金、金诚信等多股涨超5%，继续看好降息交易下黄金的配置价值，工业金属则有望受益于需求回暖带来的价格温和上涨。鸿蒙概念震荡走高，南天信息走出4天3板，国华网安2连板，在近期举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，HarmonyOS NEXT正式版本将在今年9月底推出。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四涨逾1%，从跌幅榜来看，石油、煤炭、交通、航空、石油，前五皆是蓝筹板块，然而市场出现了普涨行情，说明场内资金还是更偏爱于超跌的中小盘股。中秋假期期间港股及主要海外市场均有较好表现，外部环境对A 股影响偏积极，后市重点关注国内稳增长政策落实力度及节奏，关注财政支出进展，以及美联储降息节奏对我国货币政策、汇率、资本市场的边际影响。接下来注意上证指数能否在2730点之上稳住。

创业板指数周四盘中从跌近1%，到涨逾2%，也出现了明显的V型，到A型的走势，市场振幅很大，也说明场内资金对于反弹的分歧很大，买卖盘都很大！A 股市场具备较多偏底部特征：以自由流通市值计算的A 股换手率处于1.5%左右的历史偏底部水平；估值层面，沪深300 股息率相比10 年期国债利率超出1.1 个百分点，沪深300 指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，市场具备较好的估值吸引力；强势股补跌也往往是历史阶段性底部的常见现象。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】

8月美国财政赤字进一步扩大，明显高于预测值以及往年同期值，大规模的财政支持保证了美国经济的韧性；而降息本身也更有利于实物需求的修复。本周A股通信行业领涨，农林牧渔较上周明显增长。根据中信一级行业分类，截至2024年9月14日，本周A股通信领涨，其次为计算机，其余行业均下跌。表现较差的行业有食品饮料、消费者服务、交通运输。宽基指数显示，本周成交活跃度较上周出现下滑。各宽基指数换手率、成交额数据显示，各宽基指数成交情况较上周均有所下行，整体看来本周市场情绪较上周明显降低。

题材板块中的种业、酒店餐饮、白酒等概念是资金净流入的主要参与板块，船舶、煤炭、石油等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们致力于保持我们的经济实力。”“这一决定反映出我们越来越有信心，即通过适当调整我们的政策立场，可以保持劳动力市场的强劲势头。”

虽然一些美联储官员近几周辩称，经济还没有弱到需要降息50个基点的程度，但其他人得出的结论是，今夏劳动力市场的降温促使有理由进一步降息，因为美联储实际上是在弥补失去的时间。美联储主席鲍威尔表示，美联储并未宣布在通胀方面已取得胜利，但形势令人鼓舞。

美联储主席鲍威尔决定降息的幅度超过多数分析师几天前的预期，这一决定让美联储毫不动摇地进入了抗击通胀的新阶段：美联储目前正试图防止以往的加息进一步削弱美国劳动力市场。随着时间的推移，美联储利率将回归更加正常的水平，对降低政策利率非常有耐心，其他国家也已经降息。

本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。骑牛看熊认为美联储降息很大程度上是对“失业率上升的容忍度很低”，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。美联储主席鲍威尔反复强调：“我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。”这也表明，在就业市场的数据没有稳定之前，美联储都将保持“鸽派”姿态。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(42) | 评论 (23) 09月19日 13:13 来自网站举报

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并购重组概念股震荡走强，国中水务、大唐电信、双成药业、保变电气涨停，旗天科技涨超5%，森远股份、信息发展、汉嘉设计等跟涨。消息面上，昨晚召开的国常会指出要大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。展开收起

赞(4) | 评论 09月19日 09:52 来自网站举报

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创投概念早盘活跃，电子城3连板，赫美集团、九鼎投资、四川双马、市北高新等跟涨。消息面上，9月18日，国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市...展开

创投概念早盘活跃，电子城3连板，赫美集团、九鼎投资、四川双马、市北高新等跟涨。消息面上，9月18日，国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。收起

赞(4) | 评论 09月19日 09:51 来自网站举报

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三大指数集体高开，两市出现普涨开盘，题材板块方面种业、房地产、酒店餐饮等板块表现较强，船舶、航空、煤炭等板块表现较差。展开收起

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【黄金又双叒叕新高啦！指数开启新一轮保卫战，金九行情会来吗？】
【盘面分析】中秋节日期间外盘指数再度拉升，美股再创新高，这也说明牛市拉升的共振行情并没有结束，全球股市在美联储降息50个基点的预期下大幅回升。然而节后第一个交易日A股出现明显走弱的盘面，大盘跌到2700.78点被拉起，但是之后横盘为主，这也说明探底仍然没有结束，这里依然要小心还有... 展开全文

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黄金又双叒叕新高啦！指数开启新一轮保卫战，金九行情会来吗？

【盘面分析】

中秋节日期间外盘指数再度拉升，美股再创新高，这也说明牛市拉升的共振行情并没有结束，全球股市在美联储降息50个基点的预期下大幅回升。然而节后第一个交易日A股出现明显走弱的盘面，大盘跌到2700.78点被拉起，但是之后横盘为主，这也说明探底仍然没有结束，这里依然要小心还有新低出现。预计目前市场情绪的扭转需要相对较大的政策利好，从而改变市场情绪端变化，仍然要等待行情出现反弹机会。

骑牛看熊发现上半年“央行购金”一度是驱动金价上涨的关键，不过从5 月之后，驱动金价上涨的核心因素似乎逐渐从“央行购金”转移到了“降息交易”。从当前各宏观因子的走势看，近期降息交易升温带动实际利率下行是短期金价上涨的主导因素，短期黄金对降息预期定价或较为充分。当前黄金对降息预期定价或已较为充分，短期扰动包括机构行为出现分歧、央行购金速度或有放缓、多头仓位拥挤、美国大选不确定性等因素，其行购金与实际利率对金价影响较大。不过中长期看，黄金仍具有较高配置价值。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面光刻机、煤炭、保险等板块表现较强，医药、旅游、土地流转等板块表现较差。光刻机概念股集体高开，张江高科、同飞股份等多股竞价涨停，富乐德、蓝英装备等多股涨超10%，工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中在电子专用装备目录下，集成电路生产装备包括氟化氩GKJ，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

鸿蒙概念延续强势，常山北明、国华网安涨停，飞利信、法本信息等跟涨，近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。国企改革概念探底回升，瑞泰科技、大唐电信等多股涨停，北方导航、大连热电等跟涨，强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革。此举旨在推动不同所有制经济共同发展，激发经营主体活力，促进经济优势互补。

中国人寿涨超3%创年内新高，天茂集团、中国人保、中国平安、中国人保、新华保险等跟涨，保险股的新高，有点接力银行股的感觉，但是大盘蓝筹股的拉升，反而会导致中小创个股的进一步下行，小心为上！盘中沪深300ETF集体放量，易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）成交金额超5亿元，均超上一交易日全天。另外华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超15亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交超3亿元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三继续新低，在2700点开启了多空反击战，市场并未出现明显的放量反弹，主力资金还是在宽基ETF上下功夫，有点杯水车薪的感觉！消费端从长远看，是经济基本面的映射，可支配收入的悲观预期改变才会有消费的改善。而新质生产力仍是未来产业升级的主要抓手，以高端制造为代表的新能源汽车、家电、电子产业链，叠加出海逻辑，仍是关注的重点。探底过程中依然要谨慎为上，这里还是一个筑底的过程，之后牛哥会提醒大家机会的到来！接下来注意上证指数能否在2700点之上稳住。

创业板指数周三低开后横盘震荡，指数跌幅并不大，个股普跌却让人有点难受，毕竟刚过完节，外盘新高，谁不想A股赚钱呢？A股进入到缩量资金自己玩的节奏，资金外流比较明显，市场始终没有出现大的政策利好，也没有明显的反弹迹象，这个位置的行情依然是等待探底结束后的机会。行业配置方面，可重点关注：（1）AI 模型将获催化下，TMT 板块的主题性投资机会；（2）增量政策预期下，家用电器、社会服务行业的政策博弈性机会。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】

2 季度上市公司业绩整体下滑幅度超出市场预期，从3季度情况来看难有起色，基本面仍持续承压，市场找不到较多的基本面投资方向。外部更多关注美国降息和大选等不确定性因素，贸易摩擦以及美国经济是否进入衰退对出口链的担忧也越发明显。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。市场有望筑底企稳，下行空间有限，底部上行可期，配置上仍以防守为主。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。

题材板块中的保险、光刻机、家用电器等概念是资金净流入的主要参与板块，sora、医药、酒店餐饮等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现当前经济环比仍在延续前期走势，“毫不动摇”完成全年社会发展目标的要求下，政策进一步发力的必要性和紧迫性明显上升。美联储降息周期即将开启，美债实际利率、美元均在偏低位运行，对黄金利多，也成为了当下阶段影响黄金走势最为核心的因素。另一方面，冲突仍然有所反复，在情绪上也对黄金构成了利好。

　　进入9月，除了降息预期的变化，我们认为短期有以下四个因素影响黄金价格：机构行为角度，市场对黄金的看法出现了一定分歧，金价新高后部分机构开始调整其持仓策略。保持对黄金战略性配置的观点，不过短期胜率下降+赔率一般，美联储降息落地前后可能阶段性调整，建议逢低配置的思路，同时关注央行动向。

大类资产方面，美国软着陆前期+美国大选博弈期+国内政策窗口期，市场整体呈现出一定的混沌性，对操作灵活性、资产安全边际的要求更高。9月美联储降息仍有不确定性，辩论后民调和市场表现显示哈里斯略胜一筹，选情走向仍有变数。

央行需求角度，地缘格局+发达国家债务可持续性问题仍在，但短期增持节奏可能受到金价高企扰动。期货仓位角度，近两周黄金非商业多头仓位有所下降，但仍处于历史高位附近。美国大选角度，竞争进入白热化阶段，哈里斯在辩论中略胜一筹但变数仍多，大选不确定性对金价或仍有一定支撑。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(23) | 评论 (10) 09月18日 13:13 来自网站举报

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指数午后持续走弱，沪指跌破2700点整数关，另外深成指、创业板指均跌超0.6%，Sora概念、免疫治疗、PVDF等方向跌幅靠前。全市场超4500家个股下跌。展开收起

赞(2) | 评论 09月18日 13:04 来自网站举报

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鸿蒙概念延续强势，常山北明、国华网安涨停，飞利信涨超17%，法本信息、鼎信通讯、拓息等跟涨。消息面上，近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于...展开

鸿蒙概念延续强势，常山北明、国华网安涨停，飞利信涨超17%，法本信息、鼎信通讯、拓息等跟涨。消息面上，近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。收起

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光刻机概念股集体高开，张江高科、同飞股份、海立股份竞价涨停，富乐德、蓝英装备涨超10%，东方嘉盛、国林科技、京华激光、凯美特气。波长光电等涨超5%。消息面上，工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中在电子专用装备目录下，集成电路生产装备包括氟化...展开

光刻机概念股集体高开，张江高科、同飞股份、海立股份竞价涨停，富乐德、蓝英装备涨超10%，东方嘉盛、国林科技、京华激光、凯美特气。波长光电等涨超5%。消息面上，工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》。其中在电子专用装备目录下，集成电路生产装备包括氟化氩GKJ，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。收起

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三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面光刻机、煤炭、保险等板块表现较强，医药、旅游、土地流转等板块表现较差。展开收起

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沪指午后窄幅震荡，创业板指跌超0.6%，北证50指数则涨超2%，北交所新股N中草大涨超440%，此外国企改革概念继续活跃，怡亚通等多股涨停，个股跌多涨少，两市近3900股飘绿，成交达4081亿元
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【白酒连续下跌创新低！指数继续探底挣扎，金九还有机会吗？】
【盘面分析】美股在经济数据逐渐明朗的行情下，出现了明显的反弹行情，再加上英伟达等科技股的不断上涨，推动了AI科技板块的进一步走高，带领美股开启新一轮反弹行情，美股的强势表现再度成为市场风险偏好的最大提振因素。A股再度逼近2700点，市场成交量再度出现地量，权重股补跌的态势下，大小... 展开全文

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白酒连续下跌创新低！指数继续探底挣扎，金九还有机会吗？

【盘面分析】

美股在经济数据逐渐明朗的行情下，出现了明显的反弹行情，再加上英伟达等科技股的不断上涨，推动了AI科技板块的进一步走高，带领美股开启新一轮反弹行情，美股的强势表现再度成为市场风险偏好的最大提振因素。A股再度逼近2700点，市场成交量再度出现地量，权重股补跌的态势下，大小指数也出现了明显的分化行情，9月行情已经过半，这里仍然要耐心等待调整行情结束，牛哥依然坚持本月将会出现先抑后扬的行情机会。

骑牛看熊发现贵州茅台已经从历史最高价2489.11元，跌破了1300点，不难看出这是要“斩妖”的节奏了，不少投资者呼喊：“我要喝800元的茅台！”近几年中秋旺季效应越来越不明显，在这种趋势下，需求超预期的难度比较大，但今年供给端已经出现分化，高端和次高端投放相对去年更加谨慎，地产酒政策投入相对积极。结合中报及渠道反馈，当前具备强品牌力和自然动销、产品价格带布局全面的酒企增长相对较好。Q2 降速有望逐步释放报表风险，同时头部酒企重视现金分红与资本回报，股息率角度已具备较高性价比。

三大指数均小幅高开，两市个股却是跌多涨少，开盘后红盘个股千余只，题材板块方面通信设备、保险、石油等板块表现较强，锂矿、酿酒、钠电池等板块表现较差。CPO板块震荡反弹，新易盛、德科立等多股涨超5%，在1.6T产业链方面，目前已逐步成熟，硅光模块的出货比例预计将得到提升，硅光模块的渗透率在1.6T时代相比400G及800G时代将显著提升。中秋佳节历来是家庭团圆的重要节日。据国家移民管理局预测，中秋假期跨境游和港澳台同胞、境外侨胞返乡团聚客流叠加，全国口岸将迎来出入境高峰，日均出入境旅客将达到180万人次，较去年同期增长21.9%。预计出入境客流高峰将主要集中在9月14日和17日。

大金融板块反复活跃，天茂集团走出11天8板，弘业期货涨停，证监会将落实新“国九条”部署，进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。国企改革概念股反复活跃，贵绳股份、电子城等超10股涨停，莫高股份、沙河股份等超20股涨超5%，下一步，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。

固态电池概念持续走低，蓝海华腾跌超10%，南都电源、科森科技等多股跌超5%，蓝海华腾昨晚公告，控股股东邱文渊及其一致行动人计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价和大宗交易减持不超过343万股。白酒板块延续跌势，贵州茅台股价失守1300元大关，股价续创22个月新低，另外五粮液跌超2%创2020年4月以来新低，山西汾酒、古井贡酒、舍得酒业、水井坊等多股创出近4年新低。短期来看，白酒行业总需求受到消费场景和消费力的双重制约，中长期若需求逐步回暖，行业内龙头公司有望优先受益。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五高开后并未向上，反而出现了资金节前建仓的态势，并且下周2个交易日不开盘，变数还是很多的！从目前的技术面来看，短期探底后，有望跟随外盘出现周线级别的反弹机会，反弹力度不会太大，但是有肉可吃。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。市场有望筑底企稳，下行空间有限，底部上行可期。探底过程中依然要谨慎为上，这里还是一个筑底的过程，之后牛哥会提醒大家机会的到来！接下来注意上证指数能否在2710点之上稳住。

创业板指数周五依然是横盘震荡为主，在5日线附近有明显支撑，但是近期强势股明显补跌。A股进入到缩量资金自己玩的节奏，资金外流比较明显，市场始终没有出现大的政策利好，也没有明显的反弹迹象，这个位置的行情依然是等待探底结束后的机会。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。接下来注意创业板指数能否在1550点之上稳住。

【淘金计划】

沪指逐渐逼近2700整数关口，市场成交清淡，近期A 股市场延续弱势，主要宽基指数调整幅度有所增加，市场整体缺乏主线，前期强势板块出现补跌。央行提出还有降准空间，这一信息就是告诉大家4季度仍然还有资金流动，之后势必还会进行降准，这是一个潜在利好的消息。骑牛看熊仍然保持之前的观点：“9月是先抑后扬的行情走势，一旦指数加速见底，反弹行情一触即发。”

题材板块中的通信设备、房地产、国企改革等概念是资金净流入的主要参与板块，公共交通、酿酒、锂矿等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2024年以来，白酒市场表现前高后低，春节旺季动销较好，二季度进入淡季，动销较弱，商务场景复苏较弱以及宴席场景高基数背景下出现回落，行业步入调整期。

过去，白酒价格主要是提价逻辑和消费升级逻辑，但现在，市场消费形势发生变化，消费者当前对于性价比的需求跃升为核心需求，顺应这个变化，白酒价格逻辑正在进化为消费与价格双理性逻辑。

展望后续，我们推测白酒消费 “去地产依附”和“去奢侈”特征会持续凸显，在此维度下，“份额就是品牌”，企业能够发挥的是自己的产品结构纵深优势，利用强渠道、大品牌和大产能，借助合适的价格带布局，对竞品形成持续的挤占。

目前板块估值已处于历史低位、配置价值提升，中报有望平稳落地，后续动销好转有望抬升估值，存量竞争下份额集中的逻辑有望强化，企业的战略方向/统筹规划/落地执行更加重要。短期来看，白酒行业总需求受到消费场景和消费力的双重制约，中长期若需求逐步回暖，行业龙头公司有望优先受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(34) | 评论 (5) 09月13日 13:05 来自网站举报

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