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平心静气复苏

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平心静气复苏

【大消息，开启人民币结算时代】
我现在对“百年未有之大变局”有了更深刻的理解，即：破局-产业升级-出击-人民币国际化-建立国内国际新格局。正所谓不破不立，一破一立，“变局”乃现。再来梳理下时间线：3月12日，沙特和伊朗在中国的斡旋下复交。3月27日，沙特阿美以246亿买入荣盛石化10亿股，溢价近一倍；作为交换，... 展开全文

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大消息，开启人民币结算时代

我现在对“百年未有之大变局”有了更深刻的理解，即：破局-产业升级-出击-人民币国际化-建立国内国际新格局。正所谓不破不立，一破一立，“变局”乃现。

再来梳理下时间线：

3月12日，沙特和伊朗在中国的斡旋下复交。

3月27日，沙特阿美以246亿买入荣盛石化10亿股，溢价近一倍；作为交换，荣盛石化需在未来20年，每天向沙特阿美购买48万桶原油。

3月28日，法国道达尔从阿联酋向中国出口的天然气，采用人民币结算。

3月29日，沙特内阁正式批准加入上合组织。

同一天，中国和巴西联手掀桌子，两国达成本币互换协议，抛弃美元，以后做生意人民币和雷亚尔可以直接兑换结算。

去年中巴贸易额达到1500亿美元，巴西出口到中国897亿美元，从中国进口607亿美元。巴西也是中国在南美洲最大的投资国，过去15年投资总额接近800亿美元。

以后这些钱可以直接用人民币结算了，一下挖掉小2000亿美元的墙角，人民币国际化的号角正式吹响。

从布局来看：中东是气眼，沙特撕开第一道口子，阿联酋跟进，然后巴西在南美作势，全是地区龙头国家。

等到超过一半的国家接受本币互换，人民币作为世界结算货币的地位将被确立，到时候大家都得储备人民币，咱们的通胀和债务也可以对外输出。

天下苦美久矣！

降息-加息的美元潮汐，一轮轮的收割了多少国家？收割了多少次？每轮潮汐周期，都是南美洲、东南亚、中东等地最受伤，这回更狠，连欧洲都被拿来祭天了，因为其他地方不够吃的，只能先苦一苦兄弟，等大哥娶上嫂子再来给你吊命。

而一旦人民币成为世界结算货币，现在美元享有的很多特权将不复存在，美国对其他地区的控制力进一步削弱，美债吸引力下降，美国政府仰赖的高债务发展模式难以维系，因为无法再从全世界划拉到那么多w。

反之，现有的美元债务国，虽然债务压力很难减轻，但至少多了一条借钱的渠道：比如亚投行，或者其他政策性银行，直接借人民币，可以尽量减轻美元潮汐的冲击。

正好越南也公布了今年一季度的GDP数据，仅增长3.32%，比去年同期的5.05%大幅放缓，原因是出口断崖式下滑：一季度越南出口同比下降11.9%，其中最大出口收入来源的智能手机下滑15%

越南预计4月份人口突破1亿，成为全世界第15个、东南亚第3个人口破亿的国家。

由此可以看出，单一的经济发展模式很脆弱：无论是资源国、还是来料加工国，全都得看下游消费国（以欧美为主）的脸色，而且以美元为基础，根本没有任何周旋余地。

这也是为什么沙特、阿联酋、巴西等资源输出型国家，都起了二心两边下注：美国老大哥到底还行不行？但无论行不行，大哥行我们苦，大哥不行我们更苦，那还不如tnd另奉明主，也给自己增加些讨价还价的筹码，岂不美哉？

国家与国家之间的本质，就是资源交换和互相利用，其实人与人之间也一样。

全球已经进入动荡与衰退的大周期，这两年只是开始，过去40年我们适应了和平发展的安稳日子，但这并不是人类社会的常态，现在要做好迎接新世界的准备。

……

1. 中国移动450亿全额包揽邮储银行非公开发行的股票，这哥俩前身就是一家（邮电部），合情合理。

但中移动的吃相略难看：抢在年报前一天入股，资金没用于邮储22年的经营，却享受了22年的分红，另外以21年度的审计净资产入股，一鱼两吃了属于是。

真正的好东西普通人都吃不到，能让你吃到的，基本就是巧克力味的屎，凑合咽吧，至少还给你涂了层巧克力不是？

2. 中国石油：22年营收32391亿，同比增长23.9%，归属股东净利润1493.8亿，同比增长62.1%。每股分红0.22元，总分红额402.6亿。

股息率4%，还不错，今天大涨7%以示庆贺。

3. 中国人寿：22年营收8043.9亿，同比减少2.5%，归属股东净利润320.8亿元，同比减少36.8%。

预期内的，保险作为可选消费的最远端节点，属于最后复苏的环节，早着呢，先把普通消费复苏了再说。

4. 苹果计划于6月5日～9日召开全球开发者大会（WWDC），预计将发布首款苹果MR产品，苹果公布的海报上，也出现了镜片反射色彩等相关元素。

不过A股已经抢跑了，兆威机电、三利谱纷纷涨停。我觉得这个概念还有点业绩支撑，不至于一下就完，可以多关注。

……

今天平量成交9447亿，两市共1899家上涨、2903家下跌，维持了每天60%以上下跌而指数不动的奇观，北上资金净流入48亿，最近开始回暖。

马斯克领头千名科学家，呼吁暂停训练比GPT-4更强大AI模型的事开始发酵，周鸿祎回应称“不发展才是最大的不安全”！

我觉得这话没错，但人家马一龙呼吁暂停的是GPT-5，跟你360 AI有毛线关系？人家又没让你暂停，还不赶紧趁这档口加快发展，先赶上GPT-3的水平再说。

不过AI继续进化下去，伦理问题确实是最大的风险，包括对人类自身安全未知的潜在伤害。英国政府昨天发布了人工智能监管白皮书，提出5项基本原则，分别是：安全性和稳健性，透明度和可解释性、公平性、问责制和管理、可竞争性。

受此影响，今天AI板块大分化：除算力外几乎普跌，而算力也从CPO转向了存储，模型分支跌幅最大，海天瑞声差点-20cm跌停。

轮动越来越快，振幅越来越大，AI的投资本就是情绪主导，现在已经进入地狱模式，大家最好看戏，不要在退潮期去当价值发现者。

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赞(27) | 评论 (6) 2023-03-30 17:11 来自网站举报

平心静气复苏

【越南GDP增速放缓，全球经济下行】
越南的GDP也挂了，今年一季度仅增长3.32%，比上年同期的5.05%大幅放缓，原因是出口断崖式下滑：一季度越南出口同比下降11.9%，其中最大出口收入来源的智能手机出口额下降15%。去年全年越南的GDP增长达到了8.02%，是近年来非常高的增速。越南预计4月份人口突破1亿，成为... 展开全文

赞(24) | 评论 (5) 2023-03-30 08:44 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛371周参赛股】我的关注股：$凌云光(sh688400)$ 利好； $九号公司-WD(sh689009)$ 看好。展开收起

赞 | 评论 2023-03-25 21:35 来自网站举报

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【AI加速大涨】
实话实说，我也真是没想到，以前高低位轮动还能玩个一夜情，现在的年轻人是真tm利索，既没前戏也不腻歪，hello...你好...xxx……弄完直接提裤子走人，最多算一刻钟情。上午新能源股东狂喜，终于轮到老子嗨了：风格分化如此严重，至少能硬两天给个离场机会吧？或者吃个反弹做做波段，降... 展开全文

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AI加速大涨

实话实说，我也真是没想到，以前高低位轮动还能玩个一夜情，现在的年轻人是真tm利索，既没前戏也不腻歪，hello...你好...xxx……弄完直接提裤子走人，最多算一刻钟情。
上午新能源股东狂喜，终于轮到老子嗨了：风格分化如此严重，至少能硬两天给个离场机会吧？或者吃个反弹做做波段，降低下成本也是好的。结果没想到，高潮即结束，轮动资金拉高后无人跟进，兴奋10分钟，后悔一整天。

AI确实已经进入疯狂状态，昨天OpenAI又添了两把火：
1. 微软发布基于GPT-4的GitHub Copilot X，可自主调试程序、自动修复bug、自动代码评审，还能自动写文档。
基本上，你只需要输入需求或技术文档，GPT-4就可以自动生成完整可运行的代码，甚至结合上下文标明注释，需要手动编程调试的部分越来越少。
这说明全生命周期AI辅助编程，绝对是未来的发展趋势：那些设计业务逻辑、架构、做创新性工作的高级开发人员，效率将得到大幅提升，而只写增删改查的普通程序员，则面临被AI替代掉的风险。
好消息是国内的AI水平，离这一步还很遥远，而且AI不会拉关系拍马屁吹牛逼敬酒，所以暂时无忧，安啦～
2. OpenAI宣布，解除了chatGPT无法联网的限制，并推出chatGPT插件，让使用者可以获得最新的互联网信息，甚至私人终端数据。
目前OpenAI自己提供了两款插件：一个是网络浏览器，用于获取网络信息；一个是代码解释器，对解决数学问题、数据分析、可视化和文件格式转换很有用。
此外，OpenAI还开放了第三方插件合作名单，包括Expedia、OpenTable、Shopify、Instacart、Wolfram等。
比如OpenTable，可以让用户在chatGPT中搜索附近可预订的餐厅；Wolfram是一套十分强大的科学问答系统，有助于提升chatGPT的计算智能；Instacart插件可实现chatGPT在本地商店购物。
换句话说，chatGPT已经从单一的AI聊天软件，转向AI辅助学习、办公、本地生活的多功能平台。有点类似于小程序，从聊天软件升级为搜索、本地生活、支付、购物的多功能平台，但chatGPT使用起来更智能，更高效。
哪怕心里不愿意，也不得不承认微软的伟大：硬是凭借一己之力，推动了两次信息技术革命，或许只有苹果可与之匹敌。
一次是图形化界面操作系统+Office，并与Intel联盟，使pc机得到了全面普及，让人类的生产生活效率大幅提升。
另一次就是收购OpenAI、GitHub，并与英伟达联合，目前诞生了chatGPT、GPT-4、New Bing、Office 365 Copilot、GitHub Copilot X，我相信后面还会有更多的惊喜。
苹果的两次：一次是苹果台式机+图形化界面操作系统，开启了pc机时代；一次是iPhone的发明，推动人类进入移动互联网时代。
老美确实坏，但也是真tm强，该骂要骂，但该学的还得努力去学。
信息革命的特点就是进化速度非常快，而且会越来越快，一步赶不上，步步赶不上，现在咱们的差距很大，努力追赶吧，天天被封锁被拿捏的日子，真是受够了！
回到A股，我必须要再次提示风险：
美国的技术突破，对A股绝大多数公司而言，其实是大利空。比如英伟达的四款革命性AI推理，虽然无法出口到中国，但性能降级的A800和H800，依然是吊打无敌的存在，你很难指望做小霸王学习机显卡的公司，能很快研发出类似的产品。
Office 365 Copilot，对国产办公软件，也是毁灭性打击，当然你可以说公家单位不让用，但国内想推出类似的弱化版本，恐怕也不是几年内能够实现的。
至于那些主打海外市场的应用软件，不过就是个对接chatGPT的玩具而已，你能做别人也能做，根本没那么大竞争优势。
换句话说，现在疯炒的AI标的，逻辑完全不成立，就是在炒情绪，更别提业绩释放的预期了，基本确定是一波流套人走法。
这两天泛AI板块对资金的虹吸效应，已经达到了恐怖的程度：昨天TMT成交额占整个市场的40%，今天更是接近50%！
所谓物极必反，情绪最高潮对应着股价最高点，尖尖是由最乐观的人买出来的。现在TMT的交易通道如此拥挤，大家一定要保持理性，千万别去当买出最尖顶的接盘侠。

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赞(33) | 评论 (11) 2023-03-24 20:37 来自网站举报

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寒武纪展开收起

赞(4) | 评论 2023-03-24 14:34 来自网站举报

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【AI继续大涨】
昨晚美联储加息25bp，符合市场预期，目前美元利率达到4.75%～5%区间，创2007年9月金融危机爆发以来的新高。美联储点阵图显示其目标利率为5.1%，说明今年美联储至多再加息25bp，算是个好消息。不过坏消息是，鲍威尔随后放话：降息不是基础行情，市场预期存在过早抢跑的现象，如... 展开全文

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AI继续大涨

昨晚美联储加息25bp，符合市场预期，目前美元利率达到4.75%～5%区间，创2007年9月金融危机爆发以来的新高。

美联储点阵图显示其目标利率为5.1%，说明今年美联储至多再加息25bp，算是个好消息。

不过坏消息是，鲍威尔随后放话：降息不是基础行情，市场预期存在过早抢跑的现象，如果需要将利率上调至高于预期，我们会那样做。

此外，几乎所有FOMC委员都预计经济增长存在下行风险，但仍致力于将通胀率压至2%。

本来开完会美股已经反弹，结果鲍威尔一通嘴炮，直接把三大指数给干趴下了，因为市场预期变得明确：今年美元降息没戏。

在美联储眼里，经济衰退正常，金融系统的风险不大，出问题可以定向放水解决，能用钱解决的事都不叫事，这还没收割多少国际优质资产呢，那我加半天息，不tm全白加了吗？

美元大概率就这样了，不会出啥幺蛾子，后面应该警惕欧美银行继续暴雷的风险，我总感觉这事没完，厨房里不可能就三只蟑螂，要提防后面直接来个大的，比如德银。

回到A股。

主线牛市行情继续，AI算力和基础设施、、数字经济、中字头领涨，尤其是光模块、AI、GPU、PCB、服务器、AI设备制造等方向，连续大涨。

虽然我一直唱多主线，但今天我必须提示下AI的风险了：AI迎来“iPhone时刻”这点毋庸置疑，但无论模型、训练、应用、算力，A股疯炒的这些公司，几乎全都没有业绩兑现的可能性，属于啥都没有先对标英伟达给市值的路子，主打的就是一个为梦想窒息风。

换言之，95%以上的AI票，全是在炒情绪，因为缺乏业绩兑现的逻辑，基本可以确定是一波流走法，高潮过后即无尽的空虚，接盘侠可能要套很久。

炒A股就这样，必须尽早识破骗局并参与其中，然后在大众识破骗局前快速离场，能割多少是多少，千万别被那些美丽的“假故事”给洗了脑。

我相信AI一定会给社会经济结构带来新的变化，将人类文明带入一个新阶段，我也相信咱们迟早会取得突破，但不是现在，可能需要很久很久的时间，至少5～10年，才有希望。

股票炒作一般分为三个阶段：

1. 炒预期，拔估值

2. 渗透率提升，业绩释放

3. 线性外推，按最乐观的情况给估值

之前新能源就是经典的三段走势，比亚迪最高峰时估值300pe，宁德业绩看到2060年，市场情绪最乐观的时候，基本就是历史大顶。

目前AI处于第一步，但第二步有没有、什么时候来，我不知道，也没那么乐观。

走着看吧，反正每当家人们开始按计算器，满嘴专业术语时，卖给他们准没错，这么珍贵的筹码，当然不能独吞，一定要分享给大家了。

今天放量成交1.02万亿，两市共1999家上涨、2723家下跌，北上资金净流入48亿，加息扰动平稳度过。

再多说一嘴：炒股，尤其是炒A股，一不能头铁，二不能主观臆测，必须客观认知市场的逻辑，也许你很难接受，但不应否认，更不能心态爆炸情绪化操作。

比如消费，当下的大环境并不理想，cpi甚至面临通缩的风险，再加上人口拐点出现，资金很难去全力做多，哪怕股价“看着”不高。

再比如新能源，并非我唱空，而是市场的基础逻辑如此：别扯什么基本面、估值之类的东西，机构都是瞎子看不见？关键是还能讲出什么超越最乐观预期的故事来？如果没有，想想行业增速最快的高点是否已经兑现？想明白这些，就知道该怎么办了。

情绪化并不能帮你赚钱，利用并操纵情绪才能赚钱，切记。

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赞(3) | 评论 2023-03-23 15:18 来自网站举报

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【AI算力仍是主线】
昨天东财app瘫痪，用户无法正常登录交易，但股价没咋滴，今天股价是真崩了，临近午盘突然跳水：一度大跌7%，图形破位，看来罚款+用户流失，是难以避免的结局。世界上不存在不用承担后果的事，店大欺客的下场就是丢失老客户，只能骗骗新人，希望东财好好处理此事，尽量挽回损失吧。回到市场。轰轰... 展开全文

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AI算力仍是主线

昨天东财app瘫痪，用户无法正常登录交易，但股价没咋滴，今天股价是真崩了，临近午盘突然跳水：一度大跌7%，图形破位，看来罚款+用户流失，是难以避免的结局。

世界上不存在不用承担后果的事，店大欺客的下场就是丢失老客户，只能骗骗新人，希望东财好好处理此事，尽量挽回损失吧。

回到市场。

轰轰烈烈的新能源牛市，于昨天开始，今天结束，主线熊市也于昨天开始，今天结束。

我再提一嘴：下跌趋势中的票，反弹即是离场机会，至于什么时候走，取决于个人的成本和判断，但绝不应抱有再来一轮大行情的幻想。

至于原因，我已经说过至少7、8次了：炒作13个季度，预期早已打满，很难再讲出新故事来，市场有了更具想象力的新赛道，机构介入太深，套牢盘积压，图形破位，调整的时间和空间远远不够，blahblah……

今天AI算力和数字经济大涨，两方面原因：英伟达召开GTC大会，谷歌开放AI聊天工具Bard内测。

英伟达的GTC大会确实令人激动不已：CEO黄仁勋发表了名为《切勿错过AI的决定性时刻》的主题演讲，高调宣称全球AI产业已经迎来“iPhone时刻”，并一次性展示了四款针对AI任务的逻辑计算平台，分别是：

NVIDIA L4，可提供比CPU高120倍的AI视频驱动性能，以及高99%的能源效率，用于视频流、编码、解码以及生成AI视频等工作。

NVIDIA L40，算力更强，专门用于2D/3D图像生成。

H100 NVL，具有94GB内存和大语言模型（LLM）专用加速解决方案，这也是目前全球内存最大的单一显卡。

HGX A100，这玩意大家早已听说过，专为LLM的训练而生。不过现在一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍，可以将LLM的处理成本降低一个数量级。

听着就令人汗毛倒立，老美确实坏，但也确实真tm强，虽然内部问题一大堆，但在高端先进技术这块，绝对是世界独一档的存在，差距太大了，我们必须正确面对，发狠力追赶。

有意思的是，黄仁勋在一个多小时的直播过程中，几乎没眨眼，也没有停顿，大家都怀疑这并非黄仁勋本尊，而是他的数字人形象，你别说，还真有点AIGC那味。

谷歌宣布，在美国和英国开放Bard内测，目前只支持英文，且不具备编程能力，也非多模态模型。

但Bard有个优势：可以基于搜索引擎获取实时信息，而不是像chatGPT那样基于代码和数据库训练，只知道21年9月以前的事。

此外，Bard还可以一下生成整段文字块，并提供3个答案供用户选择，但在准确率和上下文结合能力上，还是不如chatGPT。

就智能性、适配性、灵活度、多模态而言，GPT4确实算划时代的革命性产品，有点技术大爆炸那味了。

其实在此之前，中美之间AI的差距很小，咱们甚至在人脸识别、语音识别、NLP方面还领先，但这些都属于小模型专项AI，因为有应用场景、易于商业化，所以相较于LLM获得了更多的投资，包括谷歌也是如此。

OpenAI专心搞GPT LLM，微软从资金到数据全力支持，绝对算大力出奇迹，暴力美学了属于是。在他家之前，没有人相信LLM可以达到如此的高度，但现在0-1已经获得突破，前景一片光明，所以市场相信AI的算力需求，一定会指数级爆发。

炒股炒股，炒的就是一个故事性，炒的就是成长空间。虽然这些事跟咱大A那些公司没啥关系，但差距大不正说明进步空间大吗？能不能搞出来先不论，别人家孩子上清华，咱家孩子理论上当然也有上清华的希望，你要啥都有了，那还炒个der啊？缺乏骗人想象空间，还不如直接去买英伟达更香。

这就是玩A股的逻辑，风格如此，你要么识破骗局参与其中，割一把就跑，要么忍住看戏嘴炮攻击，除此之外别无他法，摊手～

……

今天轻微放量，成交9579亿，两市共3023家上涨、1710家下跌，北上资金净流入5亿。

今晚美联储将公布3月议息结果，全球的目光都聚焦于此。虽然高盛呼吁美联储暂停加息，马斯克更是建议直接降息50bp，但市场认为美联储本次将加息25bp，概率高达80%。

其实这也是一种预期管理，只要美联储加息不超过25bp，都算符合甚至高于预期，大家全都美滋滋，而以目前欧美银行的状况来看，几乎不可能超过25bp。

拭目以待吧，应该不会出什么幺蛾子。

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赞(17) | 评论 (18) 2023-03-22 16:14 来自网站举报

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赞 | 评论 2023-03-22 13:22 来自网站举报

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【白马反弹】
今天东财的家人们郁闷了，从上午10点左右，交易软件便无法正常登录，登上去也不能交易，断断续续的折腾了半个多小时，好不容易进去了，结果还不稳定，下午又崩了一次，估计全天得郁闷死。根据证监会处理办法，当集中竞价交易以外的实时交易出现严重异常，且故障持续30分钟以上的属于重大事件，故障... 展开全文

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白马反弹

今天东财的家人们郁闷了，从上午10点左右，交易软件便无法正常登录，登上去也不能交易，断断续续的折腾了半个多小时，好不容易进去了，结果还不稳定，下午又崩了一次，估计全天得郁闷死。

根据证监会处理办法，当集中竞价交易以外的实时交易出现严重异常，且故障持续30分钟以上的属于重大事件，故障持续10分钟以上的属于较大事件。
重大事件应每隔30分钟至少上报一次处置情况，直至恢复正常，较大和一般网络安全事件，只需第一次发生时上报。去年同花顺就因未及时上报而被罚，看这次东财如何处理吧。
罚钱事小，影响家人们割肉打板事大，尤其今天各种王们居然还趁机大反弹，气死个人，挨打没跑吃肉没份了属于是。
开个玩笑。
以茅王、宁王为代表的白马赛道股反弹，一方面是短期跌幅较大，与数字经济、AI、中字头等主线板块分化明显，技术面有高低位轮动的需求；另一方面可能是资金赌美联储认怂，3月暂停加息一次，未来也会放缓加息的步伐，并于年内退出缩表。
比如药明康德大涨8%，你说行业基本面可能在一夜之间发生翻天覆地的变化吗？当然不可能，因为cxo非常依赖美国的创新药投资额度，所以对美元利率很敏感，放水意味着更多的投资，于是大涨。
港股下午反弹，也是个例证。
但这些只是技术和流动性因素，并不改变基本面的趋势，更不会改变政策引导的方向。
换言之，白马和赛道股依然处于下跌通道中，反弹即是离场机会，当然今天卖还是过两天再走，取决于个人的成本和判断，但不应抱有幻想，觉得风格会自此切换，新能源再来一波大牛市。
如果美联储真的认怂，停止加息并很快退出缩表，虽然流动性暂时好转，但通胀与经济衰退的风险却加剧了：世界上没有不用承担后果的事，无限放水只不过是把眼下的危机推迟到了将来，并使其破坏性大幅增加。
就跟债务一样，不会消失只会转移，借新债还旧债能解决实质性问题吗？解决不了，迟早有绷不住爆掉的那一天。
可能有些人奇怪，通胀哪有那么大的威力？涨价10%也没啥影响啊，很多国家动辄100%的通胀率，也没见怎么着。
很简单，通胀会导致购买力下降，恩格尔系数上升，也就是除了维持生活的必需品外，老百姓啥都不买，也消费不起，挣的那点钱先填饱肚子再说。这种情况持续下去，将导致绝大部分产能过剩，上游倒闭，进而影响就业，整个经济陷入到恶性循环之中，最终经济危机。
如果再持续恶化，极端情况就是50万马克一块的面包，以及一麻袋钱换一碗米，这时会发生什么，也不用我多说了吧？熟悉1930年代历史的人都懂：只需一位艺考落榜生，振臂高呼“要大炮不要黄油”，世界便会陷入百年未有之大便局，reset后重新来过。
不能总相信后人的智慧，因为后人的智慧你把握不住。
……
1. 瑞士信贷虽然被瑞银集团接盘，但事可没完，瑞信发行的160亿瑞郎AT1债券将遭全额减记。
大概意思，就是瑞信那160亿的债全盘赖掉，不还了。所谓AT1债，是一种可转债，也叫COCO债，一旦遇到危机，发行人可以停止支付利息，然后债转股，从而导致股权被稀释，股价暴跌。
昨晚瑞士信贷再跌53%，第一共和银行暴跌47%。当初沙特国家银行花14亿美元买的9.9%瑞信股权，现在只剩下2亿美元了。
全球COCO债券的市场规模高达2750亿美元，估计要重新定价，瑞信的风险已经开始向其他国家蔓延，动荡还会持续，美联储请出招吧，明天就见分晓。
2. 国资委：以更大力度支持军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化。
中特估的行情不会结束，老标的休息休息，新的细分板块将不断涌现，轮着炒。
3. 长春高新剥离出售旗下房地产业务，同时宣称在硅谷银行没有存款，今天反弹8%。
到底因为啥暴跌，到现在都没搞清楚，摊手～
……
今天缩量成交8930亿，两市共4020家上涨、792家下跌，北上资金净流入43亿，估计美联储要怂。
我之前说过，主线来一波像样的回调，是加仓良机，大家应多关注抄底时机，别再被旧赛道pua了。

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赞(23) | 评论 (3) 2023-03-21 16:36 来自网站举报

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【利空不断】
港真，最近的外部形势和市场情绪，变化太快太剧烈，经常一天一个样，令人头晕目眩，完全无法预测。瑞银集团以33亿美元收购了瑞士信贷，同时承担其54亿美元的债务，折算到股价上，等于0.83美元/股，相较于07年的高点下跌99%。但危机消除了吗？还是那句话：债务不会消失，只会转移。全球第... 展开全文

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利空不断

港真，最近的外部形势和市场情绪，变化太快太剧烈，经常一天一个样，令人头晕目眩，完全无法预测。

瑞银集团以33亿美元收购了瑞士信贷，同时承担其54亿美元的债务，折算到股价上，等于0.83美元/股，相较于07年的高点下跌99%。

但危机消除了吗？还是那句话：债务不会消失，只会转移。全球第五大财团，拥有166年历史的瑞士信贷，自此在风中凋零飘散，那谁是代价呢？很简单：瑞银以及高位接盘瑞信的股东们。

美国那边也有新传闻，耶伦表示：以后美国政府将不再为出事的银行兜底。金融危机的风险阴魂不散。

虽然未经证实，但耶伦的态度没啥毛病：上周美联储为救暴雷的银行，被迫扩表3000亿美元，这与缩表压通胀的大政策相悖，纯属防止系统性金融危机的无奈之举。

但这样下去啥时候是个头？暴雷3家你救，130家你救不救？银行高管会不会故意摆烂，把债务甩给美联储，把利润留给自己？美联储的信誉何在？还怎么加息？

典型的上有政策、下有对策了属于是。

当然，不兜底不代表不救，但会以拍卖资产、同业拆借、找大佬接盘的形式开展，同时加强监管，单纯指望美联储大包大揽不现实，据说巴菲特正在与美国政府讨论救银行的方案。

此外，美联储和加拿大、英国、欧盟、日本、瑞士央行达成协议，将7天到期的美元互换频率，由每周一次提高到每天一次。你理解成央行之间的同业拆借就行了，目的是在不扩表的前提下，为美元流动性提供补充。

种种迹象表明，美联储和美国银行都陷入到了两难的境地：继续加息速死，金融体系率先硬着陆；停止加息慢死，通胀下不来，最终经济危机软着陆。

目前市场预测美联储将在3月加息25bp，然后逐步退出缩表，并于年内重回降息通道。

不过这些观点也就看一乐，野村2周前预测美联储3月加息50bp，上周就改成了降息25bp，你要以此为依据去炒美债，铁定多空双向爆头，估计已经脱下孔乙己的长衫，黄袍加身桥洞安家了。

……

1. 中非共和国爆发一起针对中资金矿的袭击案件，目前已造成中国公民9人死亡、2人重伤。

不排除背后有美国的黑手。就在本月初，肯尼亚刚发生过示威游行，强迫政府关闭一家名为“中国广场”的大型超市，而在此之前，肯尼亚政府正与美国协商5000万美元援助的事。

和平与发展的周期过去了，世界已进入多事之秋，再加上国际金融系统的烂摊子，发生啥事都不奇怪，当然，最后肯定是咱慷慨的大A来买单。

2. 懂王在其社交平台Truth Social上语出惊人，称“自己将于本周二被逮捕”，原因是2016年涉嫌动用竞选资金，向成人电影女星支付13万美元的封口费，以换取其对两人之间的婚外情保持沉默。
3. 华为宣布自主开发的MetaERP系统将于4月面世，完全基于自己的操作系统、数据库、编译器和语言开发。

受此消息影响，用友网络跌停，金蝶国际大跌19%。华为的实力太强，行业竞争格局将被彻底重塑，没毛病。

4. 长春高新上周五闪崩跌停，今天继续跳空大跌5%，你要说没利空那肯定是见鬼，只不过散户不知道罢了。

力量钻石也闪崩大跌15%，估计裆里有雷。

散户永远处于信息链的最底端，经常腿被剁了还不知道是谁砍的，所以不能太头铁，一旦发现股价异常就要赶紧跑路，君子不立于危墙之下，切记。

……

今天放量成交1.06万亿，终于破万亿了，但却冲高回落，两市共2982家下跌、1853家上涨，三大指数尾盘全绿，北上资金净流入16亿，内资狗疯狂砸盘。

可能是怕美国的银行撑不住吧，真来个金融危机谁也受不了，另外可能对国内经济的基本面不乐观。我昨天说过，降准属于“短多长空”，证明复苏缺乏内生动力，通缩压力山大。

主线方面，和AI分化，中字头、数字经济冲高回落，保持耐心，回调到位就是加仓良机，再等等。

新能源反弹是离场的机会，下跌趋势已经形成，时间和空间都远远不够，早着呢，头铁的要做好心理准备。

还是那句话：指数没有大风险，哪怕进入技术性熊市的创业板，指数也未必跌多少，操作失误、选错方向才是最大的风险。最近半个多月，拿主线和没拿主线的，收益率至少差出20%去，差30%都正常。

随着注册制的逐步深化，A股的风格会越来越极端。没辙，股票实在太多了，就这点钱，存量博弈不可能面面俱到，以后要么买指数、要么买主线，否则很可能万劫不复，许多年都翻不了身。

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赞(38) | 评论 (20) 2023-03-20 16:53 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛370周参赛股】我的关注股：$山东黄金(sh600547)$ 看好； $赤峰黄金(sh600988)$ 看好。展开收起

赞(1) | 评论 2023-03-18 20:05 来自网站举报

平心静气复苏

【大涨牛又回来了】
一4000多家涨！周二4000多家跌！周三4000多家涨！周四4354家跌！周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意... 展开全文

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大涨牛又回来了

一4000多家涨！
周二4000多家跌！
周三4000多家涨！
周四4354家跌！
周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。
【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意到了股价的异动，但还没有查明原因。对于网上关于公司产品被纳入新的集采、海外竞品降价、财报数据提前泄露等传言，公司都予以否认。
老美的招数就是多啊。暴雷的第一共和银行获救，既没用美联储注资，也没有抛售股票或债券，而是由华尔街多家大银行联合，集体在第一共和银行里存入300亿美元，这招既解决了流动性危机，还利用大银行的信誉背书防止了挤兑。

储户不是不相信小银行吗？不是把钱取出来存入大银行吗？好，那大银行就把钱再存回小银行。反正你只要存钱，就离不开这个闭环系统，散户挤兑大户拆借，兜兜转转没区别。

其实大银行都不用真存钱，只需要把款转过去，等储户情绪稳定下来，解除完挤兑风险，再把钱转走即可，要的就是大家都相信没有危机。

昨晚美股大涨，一方面跟第一共和银行、瑞士信贷获救相关，另一方面美联储本周扩表3000亿美元，虽然不可持续，但市场认为加息即将见顶，流动性不再恶化，于是反手做多。

金融的根基是信任和信誉，老美把人性看得很透。

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赞(44) | 评论 (5) 2023-03-17 15:25 来自网站举报

平心静气复苏

两条主线，新科技，中字头展开收起

赞(9) | 评论 2023-03-17 12:56 来自网站举报

平心静气复苏

【欧洲股市大跌】
目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市... 展开全文

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欧洲股市大跌

目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。
我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市场肯定会巨震。
1. 韩国计划于2042年前，投资2300亿美元，打造世界最大的半导体制造基地，此外于2026年前，向芯片、电池、机器人、新能源汽车、生物技术等领域，共投资4220亿美元。
啥叫支柱性产业？人类文明的发展，从来是由技术进步推动的，这才是真正的支柱性产业。
2. 今年1-2月，国内房地产投资同比-5.7%，比去年全年的-10%有所改善。
住宅销售面积同比-0.6%，住宅销售额同比+3.5%，相较去年大幅改善。
国房景气指数为94.67，连续好转。
我现在只希望夜壶尽快完成自己的历史使命，而不是永远的支柱性产业。
3. 美债收益率全天剧烈波动，市场对美联储加息的预测分歧极大，从-25bp到+25bp都有。
昨天长短期美债收益率倒挂只有46bp，今天又变成100bp了，看来美联储3月加息25bp的概率很大。
今天缩量成交8184亿，两市共3469家上涨、1357家下跌，但指数分化明显，沪强深弱，深成指和创业板都是绿的，北上资金净流入33亿，内资还是怂。
沪指主要靠中字头撑着，主线我已经说过好多遍了：数字经济，中字头，芯片有阶段性机会，不搞主线真的很难。
新能源的反弹连半天都没挺住，很明显，机构正在有序撤离，大家不要心存幻想。
猴市难搞，趁着反弹多做做波段，稳住别浪。

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赞(26) | 评论 (8) 2023-03-15 20:10 来自网站举报

平心静气复苏

【熊市来了吗】
资本市场有句话：不怕预期好，不怕预期差，也不怕没预期，就怕预期不确定！美国金融系统连锁暴雷这事，变化之剧烈之快速，实在令人瞠目结舌：涉及上万亿美元资产、十几万亿美元市场的政策，竟然能一天一个样，这玩意谁遭得住啊？3月7日，鲍威尔放话：为应对通胀，美联储将加快加息步伐，并警告市场不... 展开全文

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熊市来了吗

资本市场有句话：不怕预期好，不怕预期差，也不怕没预期，就怕预期不确定！

美国金融系统连锁暴雷这事，变化之剧烈之快速，实在令人瞠目结舌：涉及上万亿美元资产、十几万亿美元市场的政策，竟然能一天一个样，这玩意谁遭得住啊？

3月7日，鲍威尔放话：为应对通胀，美联储将加快加息步伐，并警告市场不要猜测目标利率，因为美联储自己都不知道。

3月9日，硅谷银行暴雷，股价暴跌60%，当天遭遇挤兑，事态恶化。

3月10日，加州金融监管部门关闭硅谷银行，由FDIC接管并进入破产保护程序，个人储户赔付上限25万美元，企业等清算后再说。

3月12日，纽约签名银行宣布破产。

同一天，富国银行部分储户的存款突然变为0，富国银行称是因“技术故障”导致存款数据丢失所致，该消息进一步加重了恐慌情绪，挤兑潮开始蔓延。

随后，耶伦放话政府不会像08年那样来救银行，但应保护储户的利益不受损失。

美联储接着推出紧急贷款计划，向破产银行提供流动性支持，以缓解挤兑风波。

3月13日，硅谷银行和纽约签名银行恢复营业，储户们蜂拥而至提款走人。

美股银行股开盘后暴跌：

阿莱恩斯西部银行-85%
第一共和银行-78%
客户合众银行-69%
西太平洋合众银行-58%……

此时，神奇的一幕发生了：美联储利率掉期显示，美联储将于今年底前降息50bp！

所谓掉期，就是在买入一笔即期外汇的同时，卖出同种货币的远期外汇，或者相反，卖出即期的同时买入远期，二者利率之差即掉期率，远期高为升水，远期低为贴水。

市场已经开始交易美联储降息的预期了：昨晚美元大跌0.94%，前天跌0.7%，美债价格同步暴涨、收益率狂跌。虽然目前2y和10y美债收益率依然倒挂，但敞口已经从前几天的107bp，迅速降至46bp，缩小了一半多。

这tm可是法币和国债啊～这种波动率，对应到股票上，至少30%+的振幅吧，不带杠杆。

但最狂野的还得看野村证券，其分析师两周前预测美联储3月将加息50bp，而昨天就变成了降息25bp，并结束缩表（QT）。

合着美联储是游资，把美元当比特币炒呢是吧？怎么感觉国外这帮分析师，比A股的吹票侠还不靠谱？反正我tm是无语了，cpu干烧了都跟不上这帮孙子的节奏。

如此激烈的变化，正说明市场预期极度不稳定，股、债、汇都可能出现剧烈的波动，所以我最近反复说维持猴市的观点不变，大家最好控制下仓位，千万别太浪。

今天A股震得舒不舒服？上午4300多家下跌，三大指数尽绿，全部收回今年的涨幅。

尤其是创业板，周线macd死叉，进入中期级别的技术性熊市，至少震荡2个月；年线看双头的味道越来越浓，但这个周期太长了，暂且不用关注。

深成指也没好到哪去，周线马上死叉，不一定会跌多少，但短期想起来很难。

上证略好点，周线走弱，但月线即将金叉，我估计今年上证的表现应该最强。

具体到板块，我昨天说了，主线就是数字经济、中字头，芯片存在阶段性机会，毕竟美国的封堵策略是明牌，而且会越来越严，那国内政策的力度肯定小不了，主打的就是一个自主可控风。

炒A股一定要跟着政策走，不搞主线真的很难，搞主线想穷都难。

最近新能源的股东肯定很郁闷，都不能算满仓踏空，而是满仓大熊市了，但你们别郁闷，没准更郁闷的还在后头呢～

新能源赶上了过去三年的政策风口，正好因为疫情影响，又没有别的板块来竞争，或者体量不够大没什么威胁，所以走出了轰轰烈烈的大牛市，10倍股遍地都是。

我从来不否认新能源的逻辑，但现实业绩却难以支撑如此多如此高的涨幅，说白了，本质还是机构抱团，利用超远期的未来自由现金流，炒业绩想象力而已。

抱团一怕政策转向（互联网、医药），二怕基本面改变，比如竞争格局恶化（汽车、光伏），三怕出现其他更具想象力的板块。

而且以A股的尿性，一个大方向的抱团，通常最多持续13个季度，后面要么树倒猢狲散，要么大跌反弹宽幅震荡，很难再创新高，因为最乐观的预期早已体现过了。

现在就是这样，新能源狂炒三年多，资金审美疲劳，除了涨价降价、高频数据，很难再讲出新故事来，已经从成长股变为价值股。

正好美国那边不停的科技，国内产业结构需要寻找新的升级方向，大会报告重点强调的是数字经济、AI、基础科研和自主可控，碳中和连提都没提，这不就出现更具想象力的板块了吗？

抱团永远都存在，而且一定会演绎到极致，然后再根据外部变化切换新的方向，旧板块自此进入熊市，慢慢无人问津。

甚至不排除，现在的新能源，就是21年的消费医药。别扯什么业绩之类的鬼话，去年白酒和cxo业绩都很好，一样跌妈不认，集体创新低，旅游机场酒店亏成屎，并不妨碍创新高。

这是由风格决定的，业绩好可以顺境反转，不好可以困境反转，理由还不是随便编？没个一两年你根本无法证伪，新能源就全都有业绩？业绩miss耽误涨10倍吗？

股价的涨幅，大约70%是由估值贡献的，价值最多占30%，所以想象力的高度与现有市值之差，即预期差，才是关键，才会决定哪

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赞(37) | 评论 (3) 2023-03-14 17:23 来自网站举报

平心静气复苏

今年就在数字经济展开收起

赞(2) | 评论 2023-03-13 14:04 来自网站举报

平心静气复苏

【A股创出新高】
现在的A股，不能说牛气冲天吧，至少也可以说是熊途末路，你只要没拿对主线，那你一定是没拿对主线：不但赚不着钱，还可能大亏、速亏、吐血拉稀各式花样的打着滚亏。有多少人抄在2900，套在3300的？有多少人每天刻苦钻研，无论基本面、技术图形还是龙虎榜，天天梭来梭去上下翻飞却被指数吊打的... 展开全文

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A股创出新高

现在的A股，不能说牛气冲天吧，至少也可以说是熊途末路，你只要没拿对主线，那你一定是没拿对主线：不但赚不着钱，还可能大亏、速亏、吐血拉稀各式花样的打着滚亏。

有多少人抄在2900，套在3300的？有多少人每天刻苦钻研，无论基本面、技术图形还是龙虎榜，天天梭来梭去上下翻飞却被指数吊打的？有多少人张口价值闭口护城河，却离回本越来越远的？

单论指数，说慢牛其实不为过，个股拉长看也都反弹了一些，但就是挣不到钱：无论长线短线追高低吸，都很难赚钱，而且风浪越大亏得越多，鱼没捞着天天翻船，净tm给券商打工了属于是。

我昨天说过，看好中字头和数字经济，这两个板块也很可能成为今年的主线。

数字经济列入地方政府考核指标，又符合产业结构升级和技术发展的大方向，这就是上涨的底层逻辑，先别管商业模式基本面这些，谁家孩子还没有缺点？市场看中什么才重要，在A股跟着政策走错不了。

两会确定财政赤字率提升至3%，比去年多5100亿，当下个人和地方政府都很难再加杠杆，只能靠来加，但靠什么？不就是各大型国企央企吗？

目前央国企的资产总规模300万亿，杠杆率不高，净资产比较高，加杠杆的话：一方面解决赤字率目标，另一方面根据杜邦恒等式，降低净资产的同时提升roe，多赚钱还能多分红，既解决了财政收入、又拉动了GDP，它不香吗？

为什么证监会提出要建设“中国特色的估值体系”？为什么上交所再提“促进央企估值水平合理回归”？为什么要设立新的数据管理部门？

在一家公司里，如果你能解决重大业务问题，或者能解决赚钱的问题，那一定会得到老板的重用，也可以得到大量的资源支持，对不对？

宏观层面也一样：数字经济解决产业结构升级、技术卡脖子的问题，央国企解决财政刺激和赚钱的问题，都是领导最关心的事，这就是最硬的底层逻辑。

此外，GDP目标5%意味着复苏的强度不高，很难出现高增速赚大钱的行业，新能源反反复复炒了三年多，也编不出什么新花样来。市场只能炒预期炒政策，反正股票是对未来的定价，未证伪前不改变方向，如果错了再纠偏调整，最终向着事实去拟合，这才是股价波动的真相。

市场长期有效，短期无效，不存在绝对有效，但一定相对有效，估值的收益永远比业绩大，正是这个道理。

今天上午指数硬邦邦，最高摸到3342点，全靠中字头、数字经济、银行等权重撑着；下午跳水，可能跟外长的讲话相关，但权重撑不住，小票更惨，说明资金的优先选择还是中字头和数字经济。

新能源有点小利好：美国开始放行从中国进口的光伏面板，不过这只能说明美国需要这批东西了，无法得出更多的结论，千万别瞎想给自己加戏，美国现在的策略傻子都能看明白。

对了，浪潮信息公告：变更注册地址和修改公司章程，与爸爸浪潮集团做切割，以此来降低制裁的伤害。

我看完哭笑不得：这是真没招了，只能换马甲苟着，希望猎人没注意到放自己一马。

别逗了行吗？美国人是坏，又不是傻，如果换马甲就能苟过去，那还制裁个屁啊？北理工、北航、北邮、哈工程、哈工大新换的地址，全部被一一列入实体名单条目，人家是真的想干你，不是pua讨价还价的手段！

高端芯片这块，被拿捏得死死的，没任何招数，否则荣耀手机也不用剥离分拆了，都拎清楚点吧，摊手～

今天平量成交9326亿，两市共4453家下跌、仅429家上涨，北上资金净流出2亿，毫无疑问又是内资狗在疯狂砸盘。

越接近3350，压力越大，但我对指数并不太悲观，依然有希望过3350，个股可就不好说了，绝大部分人应该跑不赢指数

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赞(27) | 评论 (5) 2023-03-07 16:08 来自网站举报

平心静气复苏

【政府工作报告发布】
周末最大的热点，非政府工作报告莫属，核心内容提炼如下：1. 23年GDP增速目标5%，略低于市场预期。之前机构给出的预测，普遍在5%～5.7%之间，5.5%最多，甚至有外媒报道会高于6%。2. 货币政策，删除了“扩大新增贷款规模”、“保持流动性合理充裕”等内容，意味着总体水量不会... 展开全文

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政府工作报告发布

周末最大的热点，非政府工作报告莫属，核心内容提炼如下：
1. 23年GDP增速目标5%，略低于市场预期。
之前机构给出的预测，普遍在5%～5.7%之间，5.5%最多，甚至有外媒报道会高于6%。
2. 货币政策，删除了“扩大新增贷款规模”、“保持流动性合理充裕”等内容，意味着总体水量不会再大幅提升。
3. 政府赤字率上调至3%，对应赤字规模达到3.88万亿，比22年多5100亿。
居民端和企业端，都很难再上杠杆，地方政府忙着剥离城投债，也很难加杠杆，政府加杠杆是唯一的选择，合情合理。
我看有些人说符合预期、展现韧性之类的春秋笔法，但对投资市场而言，强刺激的预期落空，不太有利。
22年基数本来就低，今年只有5%，意味着房地产不可能再出大力丸，托而不举、不发生系统性风险就行；出口本来就没啥指望，剩下基建和消费随缘吧，能恢复多少是多少。
对实体经济而言，倒算件好事，让老百姓和社会休养生息慢慢复苏，何必非打着肾上腺素去蹦迪？咱又不是不过了，留得青山在，不怕没柴烧。
但对股市而言，前面强预期演绎得比较充分，指数也接近3350压力位，弱现实未必撑得住预期的高度，最好悠着点。
如果后面复苏很顺利，基本面进入自主成长的状态，刺激政策将逐步退出，利好地产银行资源等顺周期股；如果只是弱复苏，资金会寻找逻辑自洽的板块，要么有景气度能出业绩，要么有政策能讲故事，以结构性行情为主。
从5%的目标来看，今年大概率是弱复苏，至少给市场的念想如此，所以我估计A股还是会围绕数字经济、中字头、AI、芯片、消费、新能源做轮动，直到新的数据出来，再选择方向。
像今天，新能源开盘下杀后强势反弹，同时数字经济、AI、中字头等回落，就是资金在做高低位轮动，跟基本面没任何关系，风格短期切换而已。
回顾历史，A股在两会前涨多跌少，开会期间跌多涨少，会后又是涨多跌少。大会特别强调而外部环境能形成共振的板块，通常可以维持涨势：比如20年的消费餐饮酒店，21年的碳中和，22年的新能源。
今年我比较看好数字经济和中字头，AI也有机会，但国内AI的基本面偏弱，不能格局，更不应被有瑕疵的故事洗了脑。
像浪潮信息，公司回复说英特尔可以正常供货，英伟达正在沟通中，目前也可正常供货，今天开板放量成交119亿，换手率23%，创历史最大量。
这种回复恰恰印证了浪潮的脆弱性：
1. 本身就是个组装公司，芯片全靠进口，国内也没啥替代方案，蛋蛋全握在别人手里。
2. 英伟达供的什么货？英特尔供的什么货？AI算力炒的又是什么货？A100和A800以及x86服务器，是一回事吗？后两者能满足AI高端算力的需求吗？
没有A100，最近1个月翻倍的涨幅如何兑现？无法兑现的话，股价是不是要做估值回归？
当然，赌狗说我就想博超短反弹，赚个情绪的钱行不行？那这跟逻辑、基本面均无关，任何一只股票都可以去做，愿赌服输就行。
……
今天平量成交9509亿，两市共2251家上涨、2494家下跌，北上资金净流入1亿；大金融、地产、基建、三孩概念领跌，新能源、白羽鸡、大消费领涨。
维持猴市的观点不变，跑赢指数很难，追高极容易被埋。有技术的可以做做波段，记住是“高抛低吸”，千万别搞反了，没那技术就苟住吧，总比两边挨打强。

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赞(22) | 评论 (3) 2023-03-06 16:50 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛368周参赛股】我的关注股：$登海种业(sz002041)$ 看好； $龙芯中科(sh688047)$ 好好。展开收起

赞(1) | 评论 2023-03-04 16:34 来自网站举报

平心静气复苏

【A股继续上涨】
昨晚味道就不对，各种针对AI的利空消息满天飞：先是证监会向汉王科技下发监管函，随后又爆出苹果禁止Bluemail的AI功能更新。按照惯例，当大热赛道集中出现利空消息时，基本就是要杀龙头祭天了，随后会分化退潮，第一阶段的炒作结束。果不其然，美国商务部宣布：以涉及为由，将28家中国公... 展开全文

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A股继续上涨

昨晚味道就不对，各种针对AI的利空消息满天飞：先是证监会向汉王科技下发监管函，随后又爆出苹果禁止Bluemail的AI功能更新。

按照惯例，当大热赛道集中出现利空消息时，基本就是要杀龙头祭天了，随后会分化退潮，第一阶段的炒作结束。

果不其然，美国商务部宣布：以涉及为由，将28家中国公司列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。

实体清单大家都懂，名单上的企业与美国公司做生意，必须要经过美国政府的审批许可，其实就是技术封锁、产品禁售的意思。

AI算力龙头浪潮信息一字跌停，集合竞价时有很多人去抄底，居然成交了10个亿！毫无疑问是博地天板的赌徒们所为，但封单数太多了，截止收盘还有84万手，大约33亿的资金等着排队出逃。

汉王科技挣扎了一天，最终躺平，至收盘共有1.8万手封单，全天换手率38%，成交28亿。

海天瑞声昨天跳水、振幅15%，今天一度跌超13%，收盘跌11%。

港真，该来的总会来，尤其是在关键科技和先进技术领域，美国的封锁如同太阳东升西落般确定。AI概念没问题，肯定是重要的发展方向，但A股完全就是xjb炒。

浪潮确定买不了英伟达的A100芯片，几乎丧失高端AI服务器市场，美国扩大制裁的话，估计连中端阵地也要丢，本质就一组装企业而已。

汉王、海天瑞声这种都是被chatGPT降维打击的公司，毫无出头之日。

炒应用的汤姆猫、万兴科技，有没有考虑过国内禁用chatGPT的问题？这几乎是一定的……

换句话说，以上这些企业，在可预见的未来业绩都无法释放、甚至萎缩，纯属博傻游戏。

目前国内AI的逻辑，连数字经济都比不过，虽然大方向没毛病，但结果却难以乐观。

杠精们千万别急，芯片自主可控的大方向对不对？喊多少年了？效果如何？芯片的走势如何？高潮之后是什么？

心情可以理解，但口号改变不了现实，意愿无法产生业绩，踏踏实实的干事情才行，希望这些领域都能全线突破，等到那时才是真正的投资机会。

现在A股就跟一大型微商组织似的，很多明牌骗局专噶脑子不灵光，或者贪欲战胜理智的韭菜：也许有50%的人不上当，没关系，剩下那50%足够吃了，哪怕只有30%也够。

回回都上当，当当不一样。没办法，有些人就是赌性重，喜欢赚快钱，最后只能进一个个维权群，商讨联合自救的方法，戒赌吧变教赌吧了属于是。

就是，投资就是投资，千万莫把当作投资，被那些大资金编出来的故事给洗了脑，尽量保持理性，少在高位格局。

……

1. 央行行长易刚：降准还是一种比较有效的方式，使整个流动性保持在合理充裕的水平上。

看这意思，不排除两会后降准的可能性，到时候银行又要给大家打电话，提供优惠贷款的福利了哟～

2. 比尔·盖茨在一档访谈节目中表示，他认为美国限制中国技术发展，只会迫使中国花时间和金钱来制造自己的芯片，美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片。

我竟一时分不清敌友，那就借您佬吉言，顺祝身体健康吧。

3. 工业富联尾盘突然拉升涨停，成交17.2亿，原因不详，估计又有人得到内幕消息提前抢跑，摊手～

……

今天缩量成交8695亿，两市共2168家上涨、2546家下跌，中字头、6G、芯片、军工领涨，北上资金净流入20.6亿。

我现在完全能理解拿错股的心情：天天看着指数硬邦邦，不是这个涨停就是那个反弹，而自己手里的票一把绿，如果再连续阴跌，那估计想死的心都有了。

没办法，股票数量太多，筹码膨胀，你选对股的概率自然就会降低；而指数是对权重和整体的宏观反映，总会有不少涨的，所以跑不赢指数很正常。

这种时候最考验心态与投资知识，死拿不一定对，但胡乱追涨杀跌，长期下来一定会亏，甚至大亏，千万别被那些做短线的老师给骗了。

我也很难给出建议，要么降低收益预期，多配置些指数基金，要么尽量提高自己的认知水平，每天花功夫研究行业动态，除此之外，真没什么好办法。

时间过得真快，转眼又是周末。

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赞(14) | 评论 (2) 2023-03-03 16:38 来自网站举报

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