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平心静气复苏

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平心静气复苏

【大涨牛又回来了】
一4000多家涨！周二4000多家跌！周三4000多家涨！周四4354家跌！周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意... 展开全文

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大涨牛又回来了

一4000多家涨！
周二4000多家跌！
周三4000多家涨！
周四4354家跌！
周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。
【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意到了股价的异动，但还没有查明原因。对于网上关于公司产品被纳入新的集采、海外竞品降价、财报数据提前泄露等传言，公司都予以否认。
老美的招数就是多啊。暴雷的第一共和银行获救，既没用美联储注资，也没有抛售股票或债券，而是由华尔街多家大银行联合，集体在第一共和银行里存入300亿美元，这招既解决了流动性危机，还利用大银行的信誉背书防止了挤兑。

储户不是不相信小银行吗？不是把钱取出来存入大银行吗？好，那大银行就把钱再存回小银行。反正你只要存钱，就离不开这个闭环系统，散户挤兑大户拆借，兜兜转转没区别。

其实大银行都不用真存钱，只需要把款转过去，等储户情绪稳定下来，解除完挤兑风险，再把钱转走即可，要的就是大家都相信没有危机。

昨晚美股大涨，一方面跟第一共和银行、瑞士信贷获救相关，另一方面美联储本周扩表3000亿美元，虽然不可持续，但市场认为加息即将见顶，流动性不再恶化，于是反手做多。

金融的根基是信任和信誉，老美把人性看得很透。

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赞(44) | 评论 (5) 2023-03-17 15:25 来自网站举报

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两条主线，新科技，中字头展开收起

赞(9) | 评论 2023-03-17 12:56 来自网站举报

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【欧洲股市大跌】
目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市... 展开全文

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欧洲股市大跌

目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。
我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市场肯定会巨震。
1. 韩国计划于2042年前，投资2300亿美元，打造世界最大的半导体制造基地，此外于2026年前，向芯片、电池、机器人、新能源汽车、生物技术等领域，共投资4220亿美元。
啥叫支柱性产业？人类文明的发展，从来是由技术进步推动的，这才是真正的支柱性产业。
2. 今年1-2月，国内房地产投资同比-5.7%，比去年全年的-10%有所改善。
住宅销售面积同比-0.6%，住宅销售额同比+3.5%，相较去年大幅改善。
国房景气指数为94.67，连续好转。
我现在只希望夜壶尽快完成自己的历史使命，而不是永远的支柱性产业。
3. 美债收益率全天剧烈波动，市场对美联储加息的预测分歧极大，从-25bp到+25bp都有。
昨天长短期美债收益率倒挂只有46bp，今天又变成100bp了，看来美联储3月加息25bp的概率很大。
今天缩量成交8184亿，两市共3469家上涨、1357家下跌，但指数分化明显，沪强深弱，深成指和创业板都是绿的，北上资金净流入33亿，内资还是怂。
沪指主要靠中字头撑着，主线我已经说过好多遍了：数字经济，中字头，芯片有阶段性机会，不搞主线真的很难。
新能源的反弹连半天都没挺住，很明显，机构正在有序撤离，大家不要心存幻想。
猴市难搞，趁着反弹多做做波段，稳住别浪。

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赞(26) | 评论 (8) 2023-03-15 20:10 来自网站举报

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【熊市来了吗】
资本市场有句话：不怕预期好，不怕预期差，也不怕没预期，就怕预期不确定！美国金融系统连锁暴雷这事，变化之剧烈之快速，实在令人瞠目结舌：涉及上万亿美元资产、十几万亿美元市场的政策，竟然能一天一个样，这玩意谁遭得住啊？3月7日，鲍威尔放话：为应对通胀，美联储将加快加息步伐，并警告市场不... 展开全文

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熊市来了吗

资本市场有句话：不怕预期好，不怕预期差，也不怕没预期，就怕预期不确定！

美国金融系统连锁暴雷这事，变化之剧烈之快速，实在令人瞠目结舌：涉及上万亿美元资产、十几万亿美元市场的政策，竟然能一天一个样，这玩意谁遭得住啊？

3月7日，鲍威尔放话：为应对通胀，美联储将加快加息步伐，并警告市场不要猜测目标利率，因为美联储自己都不知道。

3月9日，硅谷银行暴雷，股价暴跌60%，当天遭遇挤兑，事态恶化。

3月10日，加州金融监管部门关闭硅谷银行，由FDIC接管并进入破产保护程序，个人储户赔付上限25万美元，企业等清算后再说。

3月12日，纽约签名银行宣布破产。

同一天，富国银行部分储户的存款突然变为0，富国银行称是因“技术故障”导致存款数据丢失所致，该消息进一步加重了恐慌情绪，挤兑潮开始蔓延。

随后，耶伦放话政府不会像08年那样来救银行，但应保护储户的利益不受损失。

美联储接着推出紧急贷款计划，向破产银行提供流动性支持，以缓解挤兑风波。

3月13日，硅谷银行和纽约签名银行恢复营业，储户们蜂拥而至提款走人。

美股银行股开盘后暴跌：

阿莱恩斯西部银行-85%
第一共和银行-78%
客户合众银行-69%
西太平洋合众银行-58%……

此时，神奇的一幕发生了：美联储利率掉期显示，美联储将于今年底前降息50bp！

所谓掉期，就是在买入一笔即期外汇的同时，卖出同种货币的远期外汇，或者相反，卖出即期的同时买入远期，二者利率之差即掉期率，远期高为升水，远期低为贴水。

市场已经开始交易美联储降息的预期了：昨晚美元大跌0.94%，前天跌0.7%，美债价格同步暴涨、收益率狂跌。虽然目前2y和10y美债收益率依然倒挂，但敞口已经从前几天的107bp，迅速降至46bp，缩小了一半多。

这tm可是法币和国债啊～这种波动率，对应到股票上，至少30%+的振幅吧，不带杠杆。

但最狂野的还得看野村证券，其分析师两周前预测美联储3月将加息50bp，而昨天就变成了降息25bp，并结束缩表（QT）。

合着美联储是游资，把美元当比特币炒呢是吧？怎么感觉国外这帮分析师，比A股的吹票侠还不靠谱？反正我tm是无语了，cpu干烧了都跟不上这帮孙子的节奏。

如此激烈的变化，正说明市场预期极度不稳定，股、债、汇都可能出现剧烈的波动，所以我最近反复说维持猴市的观点不变，大家最好控制下仓位，千万别太浪。

今天A股震得舒不舒服？上午4300多家下跌，三大指数尽绿，全部收回今年的涨幅。

尤其是创业板，周线macd死叉，进入中期级别的技术性熊市，至少震荡2个月；年线看双头的味道越来越浓，但这个周期太长了，暂且不用关注。

深成指也没好到哪去，周线马上死叉，不一定会跌多少，但短期想起来很难。

上证略好点，周线走弱，但月线即将金叉，我估计今年上证的表现应该最强。

具体到板块，我昨天说了，主线就是数字经济、中字头，芯片存在阶段性机会，毕竟美国的封堵策略是明牌，而且会越来越严，那国内政策的力度肯定小不了，主打的就是一个自主可控风。

炒A股一定要跟着政策走，不搞主线真的很难，搞主线想穷都难。

最近新能源的股东肯定很郁闷，都不能算满仓踏空，而是满仓大熊市了，但你们别郁闷，没准更郁闷的还在后头呢～

新能源赶上了过去三年的政策风口，正好因为疫情影响，又没有别的板块来竞争，或者体量不够大没什么威胁，所以走出了轰轰烈烈的大牛市，10倍股遍地都是。

我从来不否认新能源的逻辑，但现实业绩却难以支撑如此多如此高的涨幅，说白了，本质还是机构抱团，利用超远期的未来自由现金流，炒业绩想象力而已。

抱团一怕政策转向（互联网、医药），二怕基本面改变，比如竞争格局恶化（汽车、光伏），三怕出现其他更具想象力的板块。

而且以A股的尿性，一个大方向的抱团，通常最多持续13个季度，后面要么树倒猢狲散，要么大跌反弹宽幅震荡，很难再创新高，因为最乐观的预期早已体现过了。

现在就是这样，新能源狂炒三年多，资金审美疲劳，除了涨价降价、高频数据，很难再讲出新故事来，已经从成长股变为价值股。

正好美国那边不停的科技，国内产业结构需要寻找新的升级方向，大会报告重点强调的是数字经济、AI、基础科研和自主可控，碳中和连提都没提，这不就出现更具想象力的板块了吗？

抱团永远都存在，而且一定会演绎到极致，然后再根据外部变化切换新的方向，旧板块自此进入熊市，慢慢无人问津。

甚至不排除，现在的新能源，就是21年的消费医药。别扯什么业绩之类的鬼话，去年白酒和cxo业绩都很好，一样跌妈不认，集体创新低，旅游机场酒店亏成屎，并不妨碍创新高。

这是由风格决定的，业绩好可以顺境反转，不好可以困境反转，理由还不是随便编？没个一两年你根本无法证伪，新能源就全都有业绩？业绩miss耽误涨10倍吗？

股价的涨幅，大约70%是由估值贡献的，价值最多占30%，所以想象力的高度与现有市值之差，即预期差，才是关键，才会决定哪

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赞(37) | 评论 (3) 2023-03-14 17:23 来自网站举报

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今年就在数字经济展开收起

赞(2) | 评论 2023-03-13 14:04 来自网站举报

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【A股创出新高】
现在的A股，不能说牛气冲天吧，至少也可以说是熊途末路，你只要没拿对主线，那你一定是没拿对主线：不但赚不着钱，还可能大亏、速亏、吐血拉稀各式花样的打着滚亏。有多少人抄在2900，套在3300的？有多少人每天刻苦钻研，无论基本面、技术图形还是龙虎榜，天天梭来梭去上下翻飞却被指数吊打的... 展开全文

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A股创出新高

现在的A股，不能说牛气冲天吧，至少也可以说是熊途末路，你只要没拿对主线，那你一定是没拿对主线：不但赚不着钱，还可能大亏、速亏、吐血拉稀各式花样的打着滚亏。

有多少人抄在2900，套在3300的？有多少人每天刻苦钻研，无论基本面、技术图形还是龙虎榜，天天梭来梭去上下翻飞却被指数吊打的？有多少人张口价值闭口护城河，却离回本越来越远的？

单论指数，说慢牛其实不为过，个股拉长看也都反弹了一些，但就是挣不到钱：无论长线短线追高低吸，都很难赚钱，而且风浪越大亏得越多，鱼没捞着天天翻船，净tm给券商打工了属于是。

我昨天说过，看好中字头和数字经济，这两个板块也很可能成为今年的主线。

数字经济列入地方政府考核指标，又符合产业结构升级和技术发展的大方向，这就是上涨的底层逻辑，先别管商业模式基本面这些，谁家孩子还没有缺点？市场看中什么才重要，在A股跟着政策走错不了。

两会确定财政赤字率提升至3%，比去年多5100亿，当下个人和地方政府都很难再加杠杆，只能靠来加，但靠什么？不就是各大型国企央企吗？

目前央国企的资产总规模300万亿，杠杆率不高，净资产比较高，加杠杆的话：一方面解决赤字率目标，另一方面根据杜邦恒等式，降低净资产的同时提升roe，多赚钱还能多分红，既解决了财政收入、又拉动了GDP，它不香吗？

为什么证监会提出要建设“中国特色的估值体系”？为什么上交所再提“促进央企估值水平合理回归”？为什么要设立新的数据管理部门？

在一家公司里，如果你能解决重大业务问题，或者能解决赚钱的问题，那一定会得到老板的重用，也可以得到大量的资源支持，对不对？

宏观层面也一样：数字经济解决产业结构升级、技术卡脖子的问题，央国企解决财政刺激和赚钱的问题，都是领导最关心的事，这就是最硬的底层逻辑。

此外，GDP目标5%意味着复苏的强度不高，很难出现高增速赚大钱的行业，新能源反反复复炒了三年多，也编不出什么新花样来。市场只能炒预期炒政策，反正股票是对未来的定价，未证伪前不改变方向，如果错了再纠偏调整，最终向着事实去拟合，这才是股价波动的真相。

市场长期有效，短期无效，不存在绝对有效，但一定相对有效，估值的收益永远比业绩大，正是这个道理。

今天上午指数硬邦邦，最高摸到3342点，全靠中字头、数字经济、银行等权重撑着；下午跳水，可能跟外长的讲话相关，但权重撑不住，小票更惨，说明资金的优先选择还是中字头和数字经济。

新能源有点小利好：美国开始放行从中国进口的光伏面板，不过这只能说明美国需要这批东西了，无法得出更多的结论，千万别瞎想给自己加戏，美国现在的策略傻子都能看明白。

对了，浪潮信息公告：变更注册地址和修改公司章程，与爸爸浪潮集团做切割，以此来降低制裁的伤害。

我看完哭笑不得：这是真没招了，只能换马甲苟着，希望猎人没注意到放自己一马。

别逗了行吗？美国人是坏，又不是傻，如果换马甲就能苟过去，那还制裁个屁啊？北理工、北航、北邮、哈工程、哈工大新换的地址，全部被一一列入实体名单条目，人家是真的想干你，不是pua讨价还价的手段！

高端芯片这块，被拿捏得死死的，没任何招数，否则荣耀手机也不用剥离分拆了，都拎清楚点吧，摊手～

今天平量成交9326亿，两市共4453家下跌、仅429家上涨，北上资金净流出2亿，毫无疑问又是内资狗在疯狂砸盘。

越接近3350，压力越大，但我对指数并不太悲观，依然有希望过3350，个股可就不好说了，绝大部分人应该跑不赢指数

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赞(27) | 评论 (5) 2023-03-07 16:08 来自网站举报

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【政府工作报告发布】
周末最大的热点，非政府工作报告莫属，核心内容提炼如下：1. 23年GDP增速目标5%，略低于市场预期。之前机构给出的预测，普遍在5%～5.7%之间，5.5%最多，甚至有外媒报道会高于6%。2. 货币政策，删除了“扩大新增贷款规模”、“保持流动性合理充裕”等内容，意味着总体水量不会... 展开全文

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政府工作报告发布

周末最大的热点，非政府工作报告莫属，核心内容提炼如下：
1. 23年GDP增速目标5%，略低于市场预期。
之前机构给出的预测，普遍在5%～5.7%之间，5.5%最多，甚至有外媒报道会高于6%。
2. 货币政策，删除了“扩大新增贷款规模”、“保持流动性合理充裕”等内容，意味着总体水量不会再大幅提升。
3. 政府赤字率上调至3%，对应赤字规模达到3.88万亿，比22年多5100亿。
居民端和企业端，都很难再上杠杆，地方政府忙着剥离城投债，也很难加杠杆，政府加杠杆是唯一的选择，合情合理。
我看有些人说符合预期、展现韧性之类的春秋笔法，但对投资市场而言，强刺激的预期落空，不太有利。
22年基数本来就低，今年只有5%，意味着房地产不可能再出大力丸，托而不举、不发生系统性风险就行；出口本来就没啥指望，剩下基建和消费随缘吧，能恢复多少是多少。
对实体经济而言，倒算件好事，让老百姓和社会休养生息慢慢复苏，何必非打着肾上腺素去蹦迪？咱又不是不过了，留得青山在，不怕没柴烧。
但对股市而言，前面强预期演绎得比较充分，指数也接近3350压力位，弱现实未必撑得住预期的高度，最好悠着点。
如果后面复苏很顺利，基本面进入自主成长的状态，刺激政策将逐步退出，利好地产银行资源等顺周期股；如果只是弱复苏，资金会寻找逻辑自洽的板块，要么有景气度能出业绩，要么有政策能讲故事，以结构性行情为主。
从5%的目标来看，今年大概率是弱复苏，至少给市场的念想如此，所以我估计A股还是会围绕数字经济、中字头、AI、芯片、消费、新能源做轮动，直到新的数据出来，再选择方向。
像今天，新能源开盘下杀后强势反弹，同时数字经济、AI、中字头等回落，就是资金在做高低位轮动，跟基本面没任何关系，风格短期切换而已。
回顾历史，A股在两会前涨多跌少，开会期间跌多涨少，会后又是涨多跌少。大会特别强调而外部环境能形成共振的板块，通常可以维持涨势：比如20年的消费餐饮酒店，21年的碳中和，22年的新能源。
今年我比较看好数字经济和中字头，AI也有机会，但国内AI的基本面偏弱，不能格局，更不应被有瑕疵的故事洗了脑。
像浪潮信息，公司回复说英特尔可以正常供货，英伟达正在沟通中，目前也可正常供货，今天开板放量成交119亿，换手率23%，创历史最大量。
这种回复恰恰印证了浪潮的脆弱性：
1. 本身就是个组装公司，芯片全靠进口，国内也没啥替代方案，蛋蛋全握在别人手里。
2. 英伟达供的什么货？英特尔供的什么货？AI算力炒的又是什么货？A100和A800以及x86服务器，是一回事吗？后两者能满足AI高端算力的需求吗？
没有A100，最近1个月翻倍的涨幅如何兑现？无法兑现的话，股价是不是要做估值回归？
当然，赌狗说我就想博超短反弹，赚个情绪的钱行不行？那这跟逻辑、基本面均无关，任何一只股票都可以去做，愿赌服输就行。
……
今天平量成交9509亿，两市共2251家上涨、2494家下跌，北上资金净流入1亿；大金融、地产、基建、三孩概念领跌，新能源、白羽鸡、大消费领涨。
维持猴市的观点不变，跑赢指数很难，追高极容易被埋。有技术的可以做做波段，记住是“高抛低吸”，千万别搞反了，没那技术就苟住吧，总比两边挨打强。

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赞(22) | 评论 (3) 2023-03-06 16:50 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛368周参赛股】我的关注股：$登海种业(sz002041)$ 看好； $龙芯中科(sh688047)$ 好好。展开收起

赞(1) | 评论 2023-03-04 16:34 来自网站举报

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【A股继续上涨】
昨晚味道就不对，各种针对AI的利空消息满天飞：先是证监会向汉王科技下发监管函，随后又爆出苹果禁止Bluemail的AI功能更新。按照惯例，当大热赛道集中出现利空消息时，基本就是要杀龙头祭天了，随后会分化退潮，第一阶段的炒作结束。果不其然，美国商务部宣布：以涉及为由，将28家中国公... 展开全文

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A股继续上涨

昨晚味道就不对，各种针对AI的利空消息满天飞：先是证监会向汉王科技下发监管函，随后又爆出苹果禁止Bluemail的AI功能更新。

按照惯例，当大热赛道集中出现利空消息时，基本就是要杀龙头祭天了，随后会分化退潮，第一阶段的炒作结束。

果不其然，美国商务部宣布：以涉及为由，将28家中国公司列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。

实体清单大家都懂，名单上的企业与美国公司做生意，必须要经过美国政府的审批许可，其实就是技术封锁、产品禁售的意思。

AI算力龙头浪潮信息一字跌停，集合竞价时有很多人去抄底，居然成交了10个亿！毫无疑问是博地天板的赌徒们所为，但封单数太多了，截止收盘还有84万手，大约33亿的资金等着排队出逃。

汉王科技挣扎了一天，最终躺平，至收盘共有1.8万手封单，全天换手率38%，成交28亿。

海天瑞声昨天跳水、振幅15%，今天一度跌超13%，收盘跌11%。

港真，该来的总会来，尤其是在关键科技和先进技术领域，美国的封锁如同太阳东升西落般确定。AI概念没问题，肯定是重要的发展方向，但A股完全就是xjb炒。

浪潮确定买不了英伟达的A100芯片，几乎丧失高端AI服务器市场，美国扩大制裁的话，估计连中端阵地也要丢，本质就一组装企业而已。

汉王、海天瑞声这种都是被chatGPT降维打击的公司，毫无出头之日。

炒应用的汤姆猫、万兴科技，有没有考虑过国内禁用chatGPT的问题？这几乎是一定的……

换句话说，以上这些企业，在可预见的未来业绩都无法释放、甚至萎缩，纯属博傻游戏。

目前国内AI的逻辑，连数字经济都比不过，虽然大方向没毛病，但结果却难以乐观。

杠精们千万别急，芯片自主可控的大方向对不对？喊多少年了？效果如何？芯片的走势如何？高潮之后是什么？

心情可以理解，但口号改变不了现实，意愿无法产生业绩，踏踏实实的干事情才行，希望这些领域都能全线突破，等到那时才是真正的投资机会。

现在A股就跟一大型微商组织似的，很多明牌骗局专噶脑子不灵光，或者贪欲战胜理智的韭菜：也许有50%的人不上当，没关系，剩下那50%足够吃了，哪怕只有30%也够。

回回都上当，当当不一样。没办法，有些人就是赌性重，喜欢赚快钱，最后只能进一个个维权群，商讨联合自救的方法，戒赌吧变教赌吧了属于是。

就是，投资就是投资，千万莫把当作投资，被那些大资金编出来的故事给洗了脑，尽量保持理性，少在高位格局。

……

1. 央行行长易刚：降准还是一种比较有效的方式，使整个流动性保持在合理充裕的水平上。

看这意思，不排除两会后降准的可能性，到时候银行又要给大家打电话，提供优惠贷款的福利了哟～

2. 比尔·盖茨在一档访谈节目中表示，他认为美国限制中国技术发展，只会迫使中国花时间和金钱来制造自己的芯片，美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片。

我竟一时分不清敌友，那就借您佬吉言，顺祝身体健康吧。

3. 工业富联尾盘突然拉升涨停，成交17.2亿，原因不详，估计又有人得到内幕消息提前抢跑，摊手～

……

今天缩量成交8695亿，两市共2168家上涨、2546家下跌，中字头、6G、芯片、军工领涨，北上资金净流入20.6亿。

我现在完全能理解拿错股的心情：天天看着指数硬邦邦，不是这个涨停就是那个反弹，而自己手里的票一把绿，如果再连续阴跌，那估计想死的心都有了。

没办法，股票数量太多，筹码膨胀，你选对股的概率自然就会降低；而指数是对权重和整体的宏观反映，总会有不少涨的，所以跑不赢指数很正常。

这种时候最考验心态与投资知识，死拿不一定对，但胡乱追涨杀跌，长期下来一定会亏，甚至大亏，千万别被那些做短线的老师给骗了。

我也很难给出建议，要么降低收益预期，多配置些指数基金，要么尽量提高自己的认知水平，每天花功夫研究行业动态，除此之外，真没什么好办法。

时间过得真快，转眼又是周末。

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赞(14) | 评论 (2) 2023-03-03 16:38 来自网站举报

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【特斯拉概念大跌】
昨晚特斯拉全球投资者大会召开，马一龙揭秘了他的宏图第三篇章，主题为“通往可持续能源之路”，透着一股子星辰大海的味道，令人心驰神往，头皮发麻。结果也确实令人头皮发麻，纯生理反应，马斯克大翻车。一句话总结就是：市场希望看到的惊喜一样没看到，没料到的惊吓倒是一大堆。马斯克所谓的可持续能... 展开全文

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特斯拉概念大跌

昨晚特斯拉全球投资者大会召开，马一龙揭秘了他的宏图第三篇章，主题为“通往可持续能源之路”，透着一股子星辰大海的味道，令人心驰神往，头皮发麻。

结果也确实令人头皮发麻，纯生理反应，马斯克大翻车。一句话总结就是：市场希望看到的惊喜一样没看到，没料到的惊吓倒是一大堆。

马斯克所谓的可持续能源宏图，量化指标为：储能240TWh，可再生电力30TW，制造投资10万亿美元，占2022年全球GDP的10%，能源要求不到燃料经济的一半。

特斯拉投资者听完立马尿血：你跟阎王爷打麻将呢？还10万亿美元，去年美国的GDP只有25.5万亿美元，您这一竿子支出去40%，美联储是你家开的啊？

另外具体方案一个字没提，搁这玩chatPPT了，不对，连PPT都没有，纯chat向了属于是，翻译成文言文，纯忽悠。

特斯拉股价应声而落，盘后大跌6%，但惊吓还没结束。

市场关心的新车型，马斯克只展示了一张蒙着布的图片，底下列了几项技术指标，就一晃而过……好家伙，这是连美工钱都省了？要不是看在世界首富的名号上，投资者非集体告你诈骗，一告一个准。

下一代智能驾驶FSD 4.0技术，也只字未提，而且由于其自动驾驶视频涉嫌虚假宣传，特斯拉正面临一大堆来自车主和投资者的起诉。

最具想象力的机器人擎天柱（Optimus），上回好歹展示了个实物，这次是直接放电影——视频中一部擎天柱似乎正在自主组装另一部擎天柱，这项目是让好莱坞接手了还是怎么滴？

如果给投资者看电影的话，我可以支个招：直接拍擎天柱组队攻打三体星人，抢回无限的能量块，“可持续能源之路”就此达成，美国队长再次拯救地球，全人类跪地膜拜。

一鱼两吃，多是一件美事啊～

但最令市场震惊的，是特斯拉动力总成副总裁表示：下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

而一体化压铸，压根就没提。

今天A股稀土永磁、一体化压铸、充电桩、碳化硅、机器人、特斯拉产业链集体暴跌，看来机构也不吃纯PPT这一套。我不太建议去抄底，狗庄们刚跑路，说明逻辑出现了瑕疵，在没见到真东西之前，不要急着去接飞刀。

对股票来说，无法证伪的瑕疵，与无法证伪的故事，威力等同，只不过方向相反。

……

1. 最近不少人开始狂吹GPT4.0模型，说在图像处理方面将带来革命性的变化。

比如你讲一段话，提出自己的想法，就能把你p得美美哒，或者生成你想要的视频，根本不用亲自动手去做。

以微软的风格，产品名就叫“visualGPT”吧，老程序员们是不是集体泪目了？冲我起的这名，相关概念至少翻倍起步~

不过OpenAI的CTO表示很慌，说现在的传言纯属“胡说八道”，不存在什么“数万亿个参数”需要训练，市场的臆想过于魔幻，最后人们可能只会得到失望。

嗐，你一搞技术的，什么档次！哪有基金经理懂啊？xjb炒就完事了，真相并不重要，故事的想象力才重要。

2. 工信部：将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。

6G概念大涨，国脉科技开盘秒板，本川智能20cm涨停，信科移动涨14%。

3. 蔚来：22年Q4营收160.6亿，市场预期172.6亿，不及预期，今天港股暴跌14%。

4. 汤姆猫：已将汤姆猫IP形象植入产品原型中，正在开发应用产品，今天20cm涨停。

看到了吗？真相并不重要，故事的想象力才重要，“正在开发”比“产品落地”更香。

5. 奥地利物理学家首次在现实中观测到“量子隧穿”效应，就是一颗量子可以像穿墙术般穿过另外一颗量子，相关论文已在《自然》杂志上发表。

感觉有得诺贝尔奖的潜力，国内的科学家们，多干点正事吧，加油。

……

今天平量成交9335亿，两市共1650家上涨、3089家下跌，北上资金净流入7.7亿。

热点概念的振幅开始加大，海天瑞声尾盘跳水，振幅达到15%，同时西安饮食从水下直线拉升，一度封板，振幅超13%。

博弈资金企图通过强行制造波动来扩大盈利，专门割实时盯盘的韭菜。这种刀尖舔血的风格，如果临时起意去追，很容易被套，第二天一个大低开又是巨亏。

尽量降低操作频率，真正的机会都是走趋势的，别太贪心，能跑过指数就算你赢。

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赞(14) | 评论 2023-03-02 17:46 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛367周参赛股】我的关注股：$翱捷科技-U(sh688220)$ 看好； $华大智造(sh688114)$ 看好。展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-25 20:46 来自网站举报

平心静气复苏

【A股调整】
作为注册制后暴的第一个雷，奥联电子因涉嫌信披违法违规，被证监会正式立案调查。事情的来龙去脉大家也都清楚，不再赘述。根据《证券法》第197条，奥联电子可能面临警告或罚款处罚；若导致投资者产生损失，亦可由投资者提出证券虚假陈述的民事赔偿。如果有人不慎买了奥联电子，可以积极去维权索赔，... 展开全文

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A股调整

作为注册制后暴的第一个雷，奥联电子因涉嫌信披违法违规，被证监会正式立案调查。

事情的来龙去脉大家也都清楚，不再赘述。根据《证券法》第197条，奥联电子可能面临警告或罚款处罚；若导致投资者产生损失，亦可由投资者提出证券虚假陈述的民事赔偿。

如果有人不慎买了奥联电子，可以积极去维权索赔，但一定要做好打持久战的准备，这玩意没个几年不可能有结果，没辙，国内打官司就这样，且耗呢。

至于奥联电子的下场，我估计最差是挂st，机构被迫清盘出逃、股价暴跌。等散户也割得差不多了，游资可能会进去兴风作浪，再连续涨停，反正之前见过太多案例，见怪不怪了。

……

今天AI还魂，集体反弹，主要有两个原因：

1. 科技部表示：将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持。

希望不是提供除帮助以外的一切支持。

2. 英伟达的A100芯片大卖，业绩超预期，全年含AI数据中心在内的收入超150亿美元，昨晚大涨14%。

A100是一款极高性能的GPU芯片，售价达到1万美元/片，非常适合ChatGPT、Bing AI或Stable Diffusion等机器学习模型。

但单个的A100并不能发挥其最佳性能，英伟达推出了一款包含8个A100协同工作的数据处理系统，叫DGX A100，售价20万美元。

根据测算，微软在Bing中集成chatGPT，至少需要2万台DGX A100，才能满足全球用户的搜索需求，这意味着微软将在AI基础设施上投入至少40亿美元。

如果扩展到谷歌的规模，即90亿次查询/天，DGX A100的市场空间将达到800亿美元。

有一说一，人家这计算器按的，完全合情合理，一点都不心慌。不像咱大A，啥都还没有呢，只不过是“准备开展”、“已进行技术储备”，就能给炒到天上去，摊手～

比如浪潮的AI服务器，A100可是禁止向中国出口的哦，你拿什么来满足市场需求？靠分布式CPU还是低性能GPU？这玩意有哪家真正干事的公司会用？纯靠拍脑袋按计算器是吧？

更恐怖的是，英伟达去年推出的H100 GPU芯片，包含了800亿个晶体管和多项新功能，只需要20个H100就能承载全球所有的互联网流量，目前已经开始量产。

唉~ 一声叹息！

人家是有真本事真东西：从产业生态到标准规范，从先进技术到应用场景，全部拿捏，计算器按得气定神闲。

咱这虽然没chatGPT，但有chatPPT、chatTXT啊！赌徒们拿着纸筹码疯狂梭哈，反正是互相掏兜的游戏而已，到最后除了一地鸡毛，以及“积极维权”的韭菜们，什么真东西都见不着。

像这种缺乏现实支撑的反弹，我不建议去瞎掺和，尤其在震荡市，当心成为击鼓传花的最后一棒。看看湘财股份、中英科技、海南椰岛，这筹码十分的珍贵，既然家人们如此支持，那当然要给打骨折的最低优惠价啦。

……

1. 越博动力：2022年未发生毫米波雷达相关交易，公司股票预计将被实施退市风险警示。

就这货，蹭上4D毫米波雷达的热点，前天大涨9%，昨天+10%，今天居然没跌停，A股真是对散户太友好了。

2. 据传苹果AppleWatch可实现无创和持续的血糖监测，相关概念见光死，炬光科技、乐心医疗等均大跌。

3. 金沃股份：祥禾涌原、上海涌耀拟合计减持不超9.79%公司股份。

4. 陇神戎发：股东生物产业基金拟减持不超7.11%公司股份。

5. 悦安新材：三名股东拟合计减持不超5.99%公司股份。

6. 尚品宅配：达晨财信、达晨创富拟合计减持不超5%公司股份。

我前两天说过，这就是注册制后的新常态，大家要适应，尽量避雷。

……

今天量缩得非常厉害，仅成交了7258亿，两市共1719家上涨、2980家下跌，北上资金净流出51亿，美元加息的压力山大。

跑赢指数越来越难，我估计很多人已经没啥盈利了，如果瞎操作的话，今年铁定亏钱。

管住手，接着苟

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赞(29) | 评论 (1) 2023-02-24 16:25 来自网站举报

平心静气复苏

【A股震荡上行】
为了救房地产，他们动用了除降价以外的一切手段。昨天，证监会宣布开展不动产私募投资基金试点工作，这又是个什么玩意？简单说就是炒房客或者有钱人，受限购政策影响不能购买多套住房的，以后可以通过“不动产私募投资基金”实现其投资目的，类似于公募的REITs，大家众筹炒房。这等于把游击队给整... 展开全文

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A股震荡上行

为了救房地产，他们动用了除降价以外的一切手段。

昨天，证监会宣布开展不动产私募投资基金试点工作，这又是个什么玩意？

简单说就是炒房客或者有钱人，受限购政策影响不能购买多套住房的，以后可以通过“不动产私募投资基金”实现其投资目的，类似于公募的REITs，大家众筹炒房。

这等于把游击队给整编成正规军了：你们三人一组五人一伙的，能搞几套房？把资金集合起来，由专业投资团队全国扫货，一下搞他个几百套，用投资人的钱给房市托底，同时省去了交易成本和持有风险，躺着收房租（基金收益）就行，岂不美哉？

还听不懂？我再举个例子。

假设我是某不动产私募基金的管理人，你想投资房子，但对城市、地段、未来房价的走势吃不准，不敢出手，或者受限购影响没法在心怡的城市买房，怎么办？

这时候我来找你，告诉你买我的基金就行，我帮你实现投资房产的愿望。同时由于我体量大、更专业，可以买到更便宜且有保障的房子，甚至以股权或债权形式买房。

比如某房企缺钱，找我借3个亿，我就让他拿价值4亿的房子来抵押。如果将来他暴雷还不上钱，我可以卖房或者持有收房租，还钱就挣利息，我还能稳稳的赚管理费，一举三得。

你也不用到处考察，想退出的话，直接赎回基金份额就行，流动性比直接持有房子高得多，而且没有卖房的税费、中介费、买方违约风险等交易摩擦成本，心不心动？

心动就对了，他们动用除降价以外的一切手段，就是为了保住房价。老百姓不想买房、或者不敢买房，没关系，将房地产证券化，你买的可是理财产品，有收益的哦～

境外资金同样可以通过QFLP（合格境外有限合伙人）的方式进行投资，四海之内皆兄弟，有此等好事，全球华人们要一起共襄盛举！

当然，目前该种基金还以机构为主，自然人出资比例不得超过实际募资额的20%，但机构的钱都是从哪来的？还不是基民或者信托投资者？发行打包再打包的结构化产品就行了。

此外基金需持有被投房企75%以上的股权，或持股比例超51%且被投房企获得担保，才可实现资产控制和隔离，说白了实际的房子才能由基金控制。

所以不动产私募基金，就是去给特定小房企接盘的：房企以股权换取现金，基金绝对控股后拿到房子，既解决了系统性风险，又消化了过剩的库存，双赢。

高，实在是高！

……

1. 华能国际盘中公告：公司与奥联电子无任何合作协议、技术交流和业务往来，胥某简历中涉及华能的部分造假，钙钛矿电池数据指标为杜撰。

奥联电子的回应也很有意思：公司发布的信息都是有证据的，胥某简历的问题正在核实，我们是真准备做钙钛矿的，不是炒热点。

华能可是央企巨头，盘中发澄清公告，说明此事已经对公司造成了不良影响，领导很愤怒，一分钟都等不了，那就静待奥联的证据喽。

资本市场，是个充满骗局和投机的名利场，造假、欺骗、内幕交易屡见不鲜。作为散户，既缺乏信息优势、又没有资金优势，能做的只有尽量少去赌，控制住自己的贪欲。

其实A股对散户很友好了，因为缺乏做空机制，抄底的赌徒也多，还给你跑路的机会，这要在港美股，直接秒杀-90%，根本没时间哭，席子一裹就吃席。

2. 汉王科技尾盘跳水，股民们自发组织了维权群，奥联董秘赫然在列。

这是从股东身上骗到的钱，又凭实力被做汉王的游资割走了？

估计是网民开玩笑，如果是真的，那可太黑色幽默了。

3. 亿纬锂能：下游客户基本上还是尚未盈利状态，在利润上部分让利下游。

你宁德做初一，我亿纬就做十五，低门槛+爆产能，内卷是必然的结果。

4. 海天瑞声：中移投资拟减持不超过公司3%股份。

5. 大智慧：控股股东张长虹拟减持不超过6%股份。

7、可立克：控股股东及一致行动人拟合计减持不超6%股份。

注册制后，这将会成为常态，大家要习惯～

……

今天盘中一波三折，早盘跳水尾盘拉升，两市平量成交9214亿，共2891家上涨、1815家下跌，看似波澜不惊，其实裤子都快湿了。

北上资金继续净流入18.5亿，态度非常坚决。

3300点是个强压力位，已经拉锯了好几回，突破需要金融权重起势，我感觉有戏；但3350是个更强的压力位，能否有效突破不好说，走一步看一步吧。

个股波动越来越大，跑赢指数也越来越难，我再说一遍：指数没有大风险，错误操作才是风险，追高需谨慎，都悠着点。

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赞(37) | 评论 (22) 2023-02-21 16:23 来自网站举报

平心静气复苏

【牛市要来了？】
老实讲，今天涨不意外，注册制落地的正日子，怎么着也得红盘以示庆贺，但如此丧良心的涨法，确实十分诡异。上午大盘完全是靠银行、基建、中字头撑起来的，实际跌多涨少，大概开，尤其是赛道股和chatGPT等热门概念，领跌两市，护指数出货的味道直辣眼睛。蓝筹权重领涨并不意外，有三点原因：1... 展开全文

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牛市要来了？

老实讲，今天涨不意外，注册制落地的正日子，怎么着也得红盘以示庆贺，但如此丧良心的涨法，确实十分诡异。

上午大盘完全是靠银行、基建、中字头撑起来的，实际跌多涨少，大概开，尤其是赛道股和chatGPT等热门概念，领跌两市，护指数出货的味道直辣眼睛。

蓝筹权重领涨并不意外，有三点原因：

1. 我昨天就说过，注册制长期利好经营稳定、护城河高的蓝筹白马和行业龙头。

这些企业的资源多、政策环境友好、抵御经济周期的能力强：寒冬时死不了，春天一来率先复苏，如果连它们都活不下去，底下的阿猫阿狗怎么可能过得好？

韧性高意味着确定性高，面对竞争格局恶化时，反而还有可能获益，再加上注册制后筹码数量急剧膨胀，资金会逐渐向这些企业集中，以A股的尿性，今天肯定就有抢跑的。

2. 1月新增信贷创历史新高，市场对基建发力的预期越来越强，还有房地产保交楼、以工代赈解决就业等念想。你别管是不是真的，股票本来就是炒预期，在未证伪前，只要资金认可，那它就是真的。

3. 保卫A股新时代的开门红，拉权重最有效，花小钱办大事，里子不亏、面子好看。

今天两市缩量成交9498亿，上午涨跌比四六开，至收盘共3873家上涨、仅939家下跌，北上资金净流入60亿，人家可是从上周下跌时就一直买买买，态度非常坚决。

成交缩量，指数大涨，金融权重领涨，意味着啥？相信老股民心里都有数。

下午明显是跑路的内资一看要踏空，赶紧回补仓位，包括量化资金加速趋势，才一举扭转了光赚指数不赚钱的局面。

我维持观点不变：指数没有大风险，操作错误才是风险，指数会强于个股的表现，估计到月底绝大多数人都跑不赢指数。

今天有几个人跑赢指数的？本月截至目前又有几个人呢？

我从去年11月就开始说，适当多配置些ETF基金，尤其是300、500这种，稳当当躺赚，比折腾个股强多了；如果玩个股，也应聚焦疫情复苏方向，比如消费、医美、大金融，千万别再跑涨了10倍的新能源里去当价值发现者。

现在又有人开始吹电信运营商，港真，电信、移动这些都是好企业：现金流充沛，竞争格局稳定，经营风险极低，还时不时能蹭个黑科技概念，躺着挣钱了属于是。

但在电信涨幅几乎翻倍，移动创历史新高之后，我必须提示下风险：不是说运营商在此到顶，但短期涨幅太大，后面肯定会出现剧烈的回调，而一旦风口过去，这类股很可能长期不涨，震荡个一两年都正常。

电信H/A溢价率-41%，移动H/A溢价率-36%，均处于高风险区；与之相对应，招行H/A溢价率4%，平安1.9%，港股比A股还值钱。

当然，A股由于流动性好，有溢价很正常，同样的煎饼，北京比天津至少贵50%。但差价过大肯定有问题，买的人也会越来越少，高处不胜寒。

我提示风险还几乎没错过，仅供大家参考。

……

1. 扬州取消二手房3年限售的政策，同时将按揭利率由4.1%下调至3.8%。

真是苦了之前高位接盘、高利率贷款的买房人，利息+房价，里外里能差出去上百万，难怪拼了命也得提前还贷款。

这样会不会刺激房地产的回暖？我觉得肯定有点效果，但不大，刚需可以趁着成本降低上车，投资就没必要了，成本低≠能赚钱，毕竟房价缺乏长期上涨的内生动力。

2. 6个月超短期美债收益率达到5.03%，成为2007年以来首个破5的美债产品，已经比美股的潜在收益率（市盈率的倒数）还要高。

一年期美债收益率也已逼近5%。

美联储强力加息的预期越来越高，美股还会有剧烈波动，也将对人民币汇率造成影响，大家多注意。

3. 股票和偏股型基金的仓位，已经升至90.4%，位于历史72%分位，算比较重仓了。

从配置来看，公募普遍加仓金融和高端制造，减仓科技与周期股，消费的比例依然不高。

4. 传中兴通讯多部门裁员，公司回应称属“正常的人员流动”，实锤无疑。

今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁，先别管那么多，回血总算是好事，今晚都加个鸡腿吧，对自己好点。

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赞(25) | 评论 (3) 2023-02-20 18:12 来自网站举报

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【sT机会】
今年有望摘帽ST股精选，依据公开信息，仅供参考，远离退市股。 1、002358ST森源：扣非为正，国资入驻，2022年报标准可摘帽。 2、000972ST中基：扣非为正，25日公布年报标准可摘帽。 3、002122ST天马：资金占用违规担保已消除... 展开全文

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sT机会

今年有望摘帽ST股精选，依据公开信息，仅供参考，远离退市股。
1、002358ST森源：扣非为正，国资入驻，2022年报标准可摘帽。
2、000972ST中基：扣非为正，25日公布年报标准可摘帽。
3、002122ST天马：资金占用违规担保已消除，2.1已申请摘帽。
4、300282ST三盛：去年已申请摘帽，目前处于补充材料中，应该是在等立案稽查结果。
5、002535ST林重：扣非为正，2022年报审计标准可摘帽。
6、600382ST广珠：扣非预增，2022年报审计标准可摘帽。
7、600666ST瑞德：重整后净资产转正，年报审计标准可摘帽。
8、002211ST宏达：预盈扣非为负，2022内控审计标准可摘帽。
9、600226ST翰叶：预增扣非为正，2022内控审计标准可摘帽。
10、600159ST新研：预盈扣非为正，2022年报审计标准可摘帽。
11、300029ST天龙：预盈但四季度业绩下滑，主营成功转型，年报标准可摘帽。
12、000995ST皇台：预盈微利，2022年报公布后可摘帽。
13、002177ST御银：主营收低于一亿但扣非为正，可申请摘帽。
14、300338 ST开元：预盈扣非为负，因持续经营能力戴帽，2022年报审计标准可摘帽。
15、300256ST星星：重整后净资产为正年报标准就可申请摘帽。
16、600241ST时万：资金占用已经解决，年报标准可申请摘帽。
17、600804ST鹏博士：预亏但净资产为正，年报标准可摘帽。
18、600078ST澄星：扣非大增，2022已摘星，年报标准可摘帽。
19、603603ST博天：重整后净资产转正，年报标准可摘帽。
20、603039ST泛微：因2021内控否定被ST，2022年报标准可摘帽。
21、600559ST熊猫：沪市绩优ST股，2022年报标准可摘帽。
22、002433ST太安：资金占用已经解决，随时可申请摘帽。
23、600388ST龙净：资金占用已解决，2021内控否定，2022内控审计标准可摘帽。
24、002102ST冠福：摘帽股中的钉子户，资金占用已经解决99%，可关注进展。
25、600719ST热电：预亏扣非为负但净资产为正，2022内控审计标准可摘帽。
26、600303ST曙光：预亏扣非为负但净资产为正，2022内控审计标准可摘帽。
27、600767ST运盛：预盈扣非为正，营收低于一亿，2022年报标准可摘帽，但有业绩追溯风险。
28、002022ST科华：绩优ST股，财报合并纠纷已解决，2022年年报标准可摘帽。
29、002751ST易尚：小盘预亏但净资产为正，2021年内控非标戴帽，2022内控审计标准可摘帽。
30、000038ST大通：预盈扣非为正，2022年报标准可摘帽，但须关注公司仍未聘请事务所的进展。
31、002316ST亚联：预亏但受赠后净资产转正，2021年审计报告非标已解决，2022年报标准可摘帽。
另外，ST方正、ST大集、ST洲际、ST康美、ST必康、ST华英、ST实达、ST美盛、ST吉药等按最新信息只要2022年报标准均可申请摘帽。

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赞(16) | 评论 2023-02-19 16:19 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛366周参赛股】我的关注股：$德马科技(sh688360)$ 看好； $中国电建(sh601669)$ 看好。展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-17 19:03 来自网站举报

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【AI概念大涨】
昨天公布的美国1月cpi同比+6.4%，超过预期值6.2%，受汽油和住房成本的支撑，环比+0.5%，剔除能源和食品的核心cpi同比+5.6%，均超市场预期，美股先跌后反弹，资金分歧较大。先解释下，本次美国劳工局调整了cpi的结构：提升住房权重，降低二手车权重，所以数据较高，当然市... 展开全文

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AI概念大涨

昨天公布的美国1月cpi同比+6.4%，超过预期值6.2%，受汽油和住房成本的支撑，环比+0.5%，剔除能源和食品的核心cpi同比+5.6%，均超市场预期，美股先跌后反弹，资金分歧较大。

先解释下，本次美国劳工局调整了cpi的结构：提升住房权重，降低二手车权重，所以数据较高，当然市场也考虑了这些调整，通胀依然压力山大。

不过好消息是平均时薪开始下降：环比-0.2%，同比-1.8%，“工资-通胀”螺旋有解开的迹象，至少可以压制通胀上升的趋势。

之前华尔街认为5月加息到顶，今年将再次进入降息通道，年底前至少降息一次，但昨天已经调整为今年不降息。如果美股的反弹涵盖了降息预期，那确实有回调压力，大家多注意。

今天北上资金净流出19亿，应该就是在反映美元维持强势、人民币升值空间不大的逻辑。我之前也说过：美国今年降息的概率不大，人民币一旦无法升值，北向随时可能提裤子跑路。

……

多家公司宣布接入或集成百度的文心一言，包括金蝶云、汉得信息、宇信科技、风语筑、集度汽车、百信银行等。

浪潮信息：公司在AI服务器领域的市占率世界第一，国内市场份额多年保持50%以上，百度是公司的重要客户，未来将持续发布AIGC支撑产品。

你们看看，什么叫会炒股的公司？这热点蹭的，各种buff叠满了属于是。

今天泛AI概念集体高潮，龙头海天瑞声20cm涨停，创历史新高，从底部起来涨幅已达3倍；浪潮信息涨停，股价创一年来新高。

AI算法、算力、应用，甚至像数字确权、数字货币、数字水印这些不沾边的意识流板块，全部大涨，拍毕业照的味道越来越浓。

不出意外的话，本周AI就将见顶，有些是历史大顶，比如海天瑞声这种：既不受惠于chatGPT或文心一言，更无法跟巨头竞争，我都不知道在炒啥，逻辑比算力弱多了。

看着收盘那152手封单，我不厚道的笑了，家人们真牛逼啊，佩服～

一般我说顶，还几乎没错过，比如去年禾迈股份超过1200，我就不断提示风险，当时居然有人跟我杠，说我看空那就得接着涨，直到我看多为止……

2022年9月2日：

2022年9月7日：

当天禾迈股份达到1338.88，见顶回落，现股价840，半年跌幅-37%，本轮反弹全部踏空。

我也挺无语的，进屠宰场的猪都这么嚣张吗？刀尖舔血舔出股神的幻觉来了？

最尖尖的顶和底没人知道，把握区间就足够了，方向才是关键：黎明前的黑暗，死之前的回光返照，都会给人错觉，这也是实际亏损发生的根源。

……

1. 央行开展4990亿MLF操作，中标利率2.75%，本月有3000亿MLF到期。

另外还开展了2030亿的7天逆回购操作，净投放流动性共计4020亿。

2. 台积电盘后大跌5%，巴菲特去年Q4卖出台积电84%的持仓，貌似减在谷底了……

3. 锂矿价格全线下跌：碳酸锂跌3000元/吨，报44.7万元/吨，六氟磷酸锂跌1000元/吨，报18.9万元/吨。

4. 传45亿条信息泄露，圆通速递大跌6%，不过公司回应称跟自己没关系。

5. 港股超媒体控股狂涨170%，旗下商业周刊事业群宣布成为文心一言首批生态合作伙伴。

百度自己只涨了5%，摊手～

……

今天平量成交9373亿，两市共2112家上涨、2648家下跌，北向净流出19亿。

现在能体会到我说的：“指数没啥风险，操作错误才是风险，跑赢指数绝非易事”的含义了吧？

追高需谨慎，不买只可能少赚，但不会亏钱，这年头是赚钱容易还是亏钱容易？尽量别做高难度的事，苟住。

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赞(5) | 评论 2023-02-15 17:26 来自网站举报

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【指数接近前高】
据福克斯新闻等多家媒体昨日报道：2月3日，一列运载危险化学品的火车在美国俄亥俄州脱轨起火，导致多种危险物质泄露，包括氯乙烯、丙烯酸正丁酯、乙二醇单丁醚乙酸酯、2-乙基己基丙烯酸酯，都是些高致病、致命的化学品。大家注意，这事发生于2月3日，从当时的照片来看，情况非常严重，但美国媒体... 展开全文

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指数接近前高

据福克斯新闻等多家媒体昨日报道：2月3日，一列运载危险化学品的火车在美国俄亥俄州脱轨起火，导致多种危险物质泄露，包括氯乙烯、丙烯酸正丁酯、乙二醇单丁醚乙酸酯、2-乙基己基丙烯酸酯，都是些高致病、致命的化学品。
大家注意，这事发生于2月3日，从当时的照片来看，情况非常严重，但美国媒体却一直淡化处理，直至爆炸发生地周围的动物大量死亡，实在瞒不住了，才开始公开讨论。
氯乙烯属于1类致癌物，长期吸入可引发脑癌、肺癌或血癌；点燃后的氯乙烯若未充分燃烧，会生成毒性更强的“二噁英”和“光气”。
二噁英是超级剧毒，比砒霜的毒性高900倍，500ml升水中只要0.25ml就能造成人体骨骼变异、胎儿畸形，而且无法从体内排出，微量摄入也可导致癌症。
光气又称碳酰氯，在一战时便被用于制造化学武器，曾经毒死超80万人。
但神奇的是，当地政府于2月6日，对五节车皮的有毒物质进行了“控制释放”：将它们转移到一条水沟中并烧掉了。燃烧产生的烟雾携带着大量有毒物质直冲云霄，甚至在平流层的飞机上都清晰可见。
这是嫌劲小，所以加大向空气、水、土壤排毒的力度？
更神奇的是，2月8日美国环保署报告，疏散区内外采集的数百个空气样本，已恢复至火车前的正常水平，疏散指令取消，居民开始返回家中。
回家后居民立刻进行了大扫除，并开窗通风，中断的铁路也迅速恢复通车。但在距爆炸点5英里的河流中，已经发现大量死鱼，不少居民也上传了当地死鸡、死狗和死狐狸的照片。
更更神奇的是，爆炸发生后至今11天，美国媒体把焦点全放在了“流浪气球”上，对此事的报道寥寥无几，而且一名黑人记者在直播现场还被警方带走，拘押了5个小时才获保释出狱。
说好的言论自由呢？不是空气干净又香甜吗？这事要发生在中国，恐怕美国电视台的报道早就铺天盖地了吧？
我头脑中已经浮现出美国记者拿着检测试剂，站在河边激动高喊“第二个切尔诺贝利”的画面了：什么信息不透明，老百姓健康被漠视，环境严重污染，剧毒化学品具有军事用途的帽子，一顶顶的飞过来。甚至还会拉着周边国家，比如排核废水的小日子、干净又卫生的三哥、调料当饭吃的棒子，一块谴责中国。
要论舆论控制煽风点火，还是美弟强啊～唐僧见了都得递根烟，尊称一声“大哥”。这里我不得不批评一下咱们的驻外记者，人美弟已经打过多少次样了，照着我上面编排的剧本演很难吗？要有先美国人民之忧而忧的意识～
……
1. “一号文件”发布，跟以往不同的是，这次着重提出深入实施数字乡村发展行动，加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。
此外，文件首次涉及预制菜：“提升净菜、厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”，而转基因没被提及。
这种年经概念，实在没啥好炒的，今天农业、种业、预制菜大幅低走，符合A股借利好出货的尿性。
2. 昨天爆炒基建，先开始我以为跟土耳其的灾后重建相关，但后来出了个“2023年重大项目投资清单”的小作文，据说总投资额达到21.5万亿，应该炒的是这个。
3. 今晚美国将公布1月cpi数据，市场预测在6%～6.3%之间，美股很可能因加息预期减弱而上涨，但如果高于6.4%，美股肯定要跌。
4. 携程网：截至2月11日，情人节酒店的预订量，已经超过19年四成，为去年的3.4倍。
00后是主力军，订酒店的平均花费比去年增长9成；95后是中军，平均支付价格达到669元，为各年龄段中最高，江景房、影音房、主题房受到偏爱，明显更追求仪式感和氛围感。
长沙、三亚、重庆、广州、上海是情侣房预订量的前5名，看来南北方经济差距进一步拉大，北方年轻人的需求肯定有，但受钱包所限，只能追求些更本质的东西了。
行啊，骚年们，挺会玩的，顺带手把人口问题也解决一下，就当为国家做贡献了。
……
今天轻微缩量，成交9140亿，两市共2211家上涨、2472家下跌，北上资金净流入6亿，最近比较佛系。
中航电测开板，全天换手率27.5%、成交81.6亿，盘中最高+18.6%，收盘+13.8%，对应市值1525亿，进入偏贵区间，别再追了。
大盘没什么风险，风险来自于错误的操作，我说过个股波动会比较大，跑赢指数并非易事，都苟着点吧。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-02-14 17:16 来自网站举报

平心静气复苏

【A股大涨】
山东日照附近海域发现不明飞行物，青岛即墨区海洋发展局通知：正准备击落，请海上作业渔船注意避险，具体位置东经120度51分，北纬35度37分。大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。注意：没提军事演习，只说实弹射击，那就是真枪... 展开全文

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A股大涨

山东日照附近海域发现不明飞行物，青岛即墨区海洋发展局通知：正准备击落，请海上作业渔船注意避险，具体位置东经120度51分，北纬35度37分。
大连海事局发布航行警告，自2月13日8时至17日16时，黄海北部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。
注意：没提军事演习，只说实弹射击，那就是真枪实弹的打某种东西。
具体啥玩意不知道，有人说是鹰酱的大黑鱼，不太可能，渤海太浅了，平均水深才18米，大黑鱼根本无法正常下潜；也有传闻是鹰酱的无人潜航器，这还靠点谱，比如波音公司设计的“虎鲸”无人潜航器，长16米，重80吨，续航10500公里，可以从太平洋潜伏到渤海工作。
美国
2月10日在阿拉斯加上空发现另一只气球，已将其击落，但无法确定来源和用途。
随后几小时，美军雷达又探测到“异常信号”，美国空军随即关闭蒙大拿州部分空域，并派战斗机前往侦查，但未发现任何异常。
昨天该物体在休伦湖上空发现并被击落，美国官员称其形状为八角形，周围有悬挂的线绳，但没有清晰可见的载荷，用途不明。
目前局势确实紧张，未来会不会升级也没人知道，绝不可掉以轻心。
……
再来聊下1月的金融数据。
1月新增社融5.98万亿，新增贷款4.9万亿，新增存款6.87万亿，广义货币M2同比+12.6%，略超预期。
具体来看：
居民贷款增加2572亿，还不到去年1月的1/3，而存款增加6.2万亿，同比多增3.05万亿！
很明显，老百姓都在拼命存钱，因为资产负债表冲击效应明显，资产缩水或不能增长，只能减少债务，尽量修复自己的资产负债表。
企业贷款增加4.68万亿，非金融企业存款减少7155亿。
贷款主力是企业，尤其是国企，贷款大增的同时存款减少，不排除借新还旧。
非银行业金融机构贷款减少585亿，存款增加1.01万亿。
非银金融机构贷款减少、存款大幅增加，说明资金空转现象严重。
数据总量看着很好，但结构极差，可以推断：2月或3月的新增信贷可能出现大幅下降，因为钱压根就没进实体，贷款增加并非由业务扩张驱动。
如果跟国际上横向比较，更加触目惊心：截至去年底，中国的M2规模已经高达266万亿，而美国只有21万亿美元，合144万亿人民币，约为中国的54%。
中国的GDP是120万亿人民币，M2占GDP比重为222%，美国是84%，你大体可以理解成中国的债务压力是美国的2.7倍。
现在这个压力更大，因为最新的M2余额已经涨至273.8万亿。债务规模越来越大，如果投资不能形成有效回报，那由投资带来的GDP增量，只会将未来大通胀的风险提前，言尽于此，更多的我也没法说了。
经济复苏绝非易事，如果他们只提供除了降价以外的一切优惠，那老百姓也只能给予除了买房外的一切支持。
信心的修复、需求侧回暖、现金流正向流转、企业扩张生产，都需要较长的时间才有可能见到效果，只能边走边看。
……
今天A股还算硬气，低开高走平量成交9792亿，AI算力、白酒、医美、工程机械、NMN、充电桩领涨；养殖、固态电池、钙钛矿、钠电池、数字水印领跌。两市总共3355家上涨、1334家下跌，北上资金净流入6.9亿。
工程机械可能跟土耳其的灾后重建相关，NMN我搞不懂，更不知道啥叫“长生不老”，其他方向没啥毛病。
虽然AI算力（gpu芯片、服务器、光模块）的逻辑通顺，上周我也推荐过，但近期涨幅较大，交易层面可以做做波段，不宜再追高。
我的观点未变：指数还有一定空间，3350不算很难的事，个股波动会比指数大得多，跑赢指数并不容易。
中航电测加上增发的股份，总市值已经达到1340亿，明天铁定开板。由于成飞不可能将核心资产装进来，这个价格差不多了，1500亿偏贵，再涨的话缺乏性价比，追高需谨慎。

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赞(31) | 评论 (2) 2023-02-13 15:50 来自网站举报

平心静气复苏

下周看，泛AI的炒作机会展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-12 14:01 来自网站举报

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