下周看好：数字基础设施概念股

数字基础设施主要指在新一代信息技术驱动下，支撑社会生产力数字化的基础设施，是数据要素的重要载体，是数字经济发展的重要基石，也是数字文化的重要依托。数字基础设施应用涉及诸多与国民经济、生产生活密切相关的重要领域，如通信、能源、交通、金融、物流等，具有基础性、战略性、支撑性、融合性等特点。

数字基础设施主要包括以下四类：一是以5G/6G、卫星互联网、新一代通信网络、未来网络等为代表的网络基础设施；

二是以云计算中心、大数据中心、工业互联网服务平台、物联网服务平台、平台型互联网企业应用服务平台等为代表的信息服务基础设施；三是以超级计算中心（智能计算中心）等为代表的科技创新支撑类基础设施；四是支撑社会治理、公共服务及关键行业信息化应用的重要信息基础设施等。

当前，我国发展环境正面临深刻复杂变化，数字基础设施在推动我国经济增长、促进区域经济转型升级、满足人民群众日益增长的美好生活需要等方面发挥了重要作用。

数字基础设施基于其承载的应用服务，推动信息技术及应用渗透扩散到各行各业，使经济社会生活方方面面实现信息化、数字化、智能化转型升级。数字基础设施通过提供技术应用服务全面提升资源配置效率，助力经济社会发展绿色低碳转型；通过支撑技术与商业模式创新同经济活动紧密结合，提升全要素生产率。数字基础设施为新技术、新应用、新场景、新模式、新业态的发展提供重要载体和平台，为经济高质量发展提供重要支撑。

具体而言，一是促进农业生产率提高、产业附加值提升。2021年全国装备北斗导航设备作业面积超过6000万亩，累计创建9个农业物联网示范省份、建设100个数字农业试点项目。基于农业地理信息测绘平台、农业生产管理平台、农业大数据平台、农产品交易服务平台等数字基础设施助力农业生产流通精细化管理，实现农业生产要素的数字化设计、智能化控制、精准化运行、科学化管理、互联网营销，推动农业信息化建设。

二是加速中国制造迈向中国创造。截至2022年6月，我国5G基站建设总数已达185.4万，具有一定行业和区域影响力的工业互联网特色平台超过150家，连接工业设备超过7900万台，工业互联网在45个国民经济大类中得到应用，工业互联网产业规模迈过万亿元大关。数字基础设施大幅提升工业企业自主创新效率，推动企业核心竞争力提升、产业链优化集聚、跨界融合，助力我国传统制造业数字化转型。

三是推动服务业蓬勃发展。依托数字基础设施，通过大数据、云计算等技术，生产性服务业、文化创意产业等相关产业迅猛发展，并在农业、制造业等领域形成新的应用场景和服务模式，推动企业数字化、平台化、生态化转型升级。

四是数字基础设施作为社会治理和公共服务的重要支撑，助力我国国家治理体系和治理能力现代化进程加速推进，推动社会公共服务更加便捷、普惠、均等。

数字基础设施大量使用高端处理器、服务器、交换机、路由器、防火墙、操作系统、数据库、行业应用软件等产品，要大力发展自主可控核心芯片、操作系统、数据库等软硬件产品，进一步构建数字基础设施平台，如大数据服务平台、智能计算服务平台、超级计算服务平台等，形成自主可控的核心技术应用微观生态。

数字基础设施生命周期在5年左右，如不能有效发挥其作用，会造成巨大的投资浪费。数字基础设施建设领域是资本密集、技术密集、能源密集型领域，需要专业技术人才、强大资本市场和完善配套基础设施。建设大型数字基础设施时需统筹考虑区域资源禀赋和要素比较优势，避免重复建设、资源闲置和浪费。

当前信息技术加快迭代发展，要基于未来信息技术发展趋势，加大新型数字基础设施的实验验证、前瞻部署应用和统筹规划。未来量子网络将对现有传统基于TCP/IP协议的互联网形成挑战，要特别重视量子网络建设。当前我国数字经济总量占GDP近40%，发展量子网络，对确保我国数字经济持续健康发展意义重大。要特别重视新型数据交换中心、面向全联网的标识解析平台等新型数字基础设施建设。要特别重视融合型数字基础设施平台建设，如建设集云计算中心、大数据中心、超算中心等于一体的数字基础设施平台，为行业创新服务提供强有力的支撑。

概念股：AI数字基础设施是当前的核心中的核心。

午后重点看好3个题材

今日A股三大指数早盘放量窄幅震荡，最终收盘时，沪指跌0.13%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.24%。两市超过3200只个股下跌，半日成交5396亿元，较上一日放量成交725亿元。北向资金半日净流出7.31亿元。

在盘面上，汽车产业链再度集体爆发，汽车整车、汽车零部件、毫米波雷达、无人驾驶等热门概念领涨两市。中英科技、祥明智能、未来电器等多股20CM涨停，众泰汽车、光洋股份、浙江世宝、万安科技等10余股涨停或涨超10%。充电桩、高压快充、智能电网等概念也强势拉升，迦南智能、福达合金、万控智造、宏英智能等多股涨停或涨超10%。此外，PVDF、制冷剂、氟化工等高温概念持续活跃，联创股份涨超10%，三美股份、永和股份等跟涨。

然而，也有一些板块表现不佳。中字头股票、中船系走低，科技股集体走低，光模块、算力租赁、液冷、ChatGPT、AIGC等AI概念大幅走低领跌两市。信创、华为、半导体、芯片等亦集体走弱。

在消息面上，有一些重要的信息值得关注。首先，中汽协数据显示，6月新能源汽车销量80.6万辆，同比增长35%，这表明新能源汽车市场的需求仍然强劲。其次，人民日报刊文指出，要进一步构建高质量充电基础设施体系，确保充电基础设施体系有力支撑新能源汽车产业发展这为新能源汽车产业链的发展提供了政策保障。第三，自动驾驶近期迎来密集政策催化，机构指出，自动驾驶奇点来临，23年是高级别辅助驾驶突破元年，未来将加速渗透。这一趋势可能会为相关产业链带来新的增长机会。第四，央行公布数据显示，6月社融规模增量4.22万亿大超预期这表明了国内经济恢复的势头仍然强劲。第五，深改委指出深化电力体制改革加快构建新型电力系统这可能会为电力行业带来新的发展机遇。第六美国总统气候问题特使克里将访华这可能会为中美在环保领域的合作创造更多机会。

然而，也有一些不利消息需要注意。AI牛股浪潮信息业绩爆雷这提醒投资者需要对公司的财务状况保持警惕。此外，CPO龙头中际旭创公布业绩也可能会对相关产业链的股价产生影响。

总体来看，今日A股市场表现平稳，虽然三大指数有所下跌但盘面上仍有一些热点板块表现活跃。

午后重点看好3个题材：

数据确权 人民网 新华网

汽车板块：美丽信，多利科技

智能电网：科远智慧 迦南智能

出口管制利好国内光芯片厂商

民生证券马天诣等7月5日发布的研报指出，光芯片的主要材料是III-V族的磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs），我国实施出口管制利好国内光芯片厂商。从需求侧来看，当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯片需求，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将给国内光芯片厂商带来拓展机遇。

除了光芯片原材料出口管制给行业带来的边际影响，马天诣指出，光芯片领域的技术发展也在加速推进：2023年3月，AIOCore推出业界首款基于量子点激光器的硅光光模块芯片。同月，Alfalume与德国激光器制造商Innolume共同推出1.3靘高功率非制冷InAs/GaAs量子点DFB激光器。2023年6月，中科院半导体所也发布了其在硅基外延量子点激光器领域取得的进展。较之传统的量子阱激光器，量子点激光器其更为适配硅光方案。

光芯片应用领域广泛，不仅是光通信应用场景，在手机人脸识别、激光雷达、工业激光、军工、LED等领域均有广泛应用。根据亿渡数据，我国光芯片市场规模截至2021年达14.97亿美元，2026年有望增长至29.97亿美元。

海外光芯片厂商具备先发优势，国内厂商乘本土替代东风正迎头赶上。国金证券分析师樊志远等5月13日发布的研报指出，我国光芯片产业参与者主要包括海外头部光通信厂商、国内专业光芯片厂商及国内综合光芯片模块厂商。其中，国内专业光芯片厂商包括源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、光安伦和云岭光电等；国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块厂商包括光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电和仕佳光子等。从竞争格局和产品布局看，以住友电工、马科姆（MACOM）、博通（Broadcom）为代表的欧美日综合光通信企业在高速率光芯片市场占据主导地位，而中国厂商在中低速率芯片市场占据优势，国产化率较高，但高速光芯片仍存在差距。

七月情定调：新能源将大涨，人工智能将大跌！

七月情定调：指数行情开启，新能源赛道股贯穿全月

七月行情判断，只谈我的观点，不讲理由

游戏板块行情彻底结束，利好出尽，高位崩盘，将开启下跌通道，此处省略2000字理由

人工智能，chatgpt,算力，全月将进行螺旋式下跌，震荡下跌，趋势拐点就在今天。虽然尾盘大部分票都有一个修复性反抽，但也是强弩之末，不要信，坚决卖出！风险系数游戏板块风险最大，机器人风险系数第2，光模块风险系数第3，人工智能,AI，数据要素等等相关题材，将全线杀跌！此处省略2000字理由。

七月行情将开启指数行情，目标位置3200点上方....这已经是不错的目标了，不要嫌少....因为汇率战争才刚刚开始，一个人接手一个烂摊子，也没有什么特效药，能做的也只是短期改变一下人民币贬值的速度，人民币贬值降速，也是A股指数喘息的唯一机会，趁机反弹一个小波段就很好了，不能期望太高的。

指数在7月反弹，那么相对应的消费复苏，业绩复苏的反弹行情，就迎来成为主角的时刻，7月，坚定做多消费，金融，细致一点，可以看保险，酿酒，餐饮酒店，汽车，汽配，重仓拿住！

电力，建筑建材，也可以关注，经济复苏利好电力，建筑建材。

手握重兵，我已做好下周进攻的靶向指引！

首先，政策的变化是市场关注的重要焦点。作为股市的直接利好，人民币汇率的稳定对于投资者来说至关重要。如果人民币汇率能够保持稳定，将极大地增强国内外投资者的信心，进一步推动股市的上涨。此外，市场对金融改革和地产政策也充满期待，这些领域的政策调整可能会带来意想不到的惊喜。

新官三把火，人民银行的新，带来了新的气象和期待。希望新能够推动金融改革，加强金融监管，提高金融市场的透明度和有效性。同时，社保基金新掌门的确定，也给市场带来了积极的信号。丁学东在财政部的丰富工作经验，以及在中投和中金的一把手经历，都让他有能力社保基金，推动社保基金的稳健发展。

其次，我们来看看六月的国常会以及后续可能推出的刺激政策。国常会制定的各种刺激政策，如汽车、充电桩、家居等方向的优惠政策，对市场的影响是显而易见的。然而，其他方向的刺激政策尚未公布，这给市场留下了想象的空间。人们期待七月能够带来更多的政策利好，推动经济的进一步发展。

然后，我们来看看中美关系的发展。虽然美国对中国的制裁和限制仍然存在，但近期的一些积极信号让人们看到了希望。据中国驻美国大使馆消息，美国总统拜登在白宫椭圆形办公室接受了新任中国驻美大使谢锋递交国书。这一仪式的举行被视为拜登向中国表达友好和尊重的姿态，为中美关系的发展提供了新的契机。此外，有消息称耶伦可能会在七月访华，这无疑将进一步推动中美之间的经贸合作，为两国的发展带来更多的机会。

当然，科技板块的发展也不容忽视。随着人工智能技术的快速发展，AI已经成为各行各业的焦点。从半年报业绩线来看，一些表现优秀的科技公司已经公布了他们的业绩预告。例如，卫星化学将在7月18日发布今年的半年报，渝开发、聚灿光电和上能电气也将在7月20日发布他们的半年报。这些公司的业绩表现将影响市场的投资决策。

在AI方向上，尽管近期出现了一些资金撤离和政策调整的消息，但是这并没有打消人们对AI的热情。相反，随着华为盘古大模型发布会的召开和世界人工智能大会的举办，人们对AI的期待达到了新的高度。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示，为了鼓励政府和国企采购可靠的大模型产品和服务，北京市将积极推动本市政府机关、事业单位、国有企业等组织积极采购和使用安全可靠的大模型相关产品和服务。这一政策的出台无疑是对AI方向的重大利好，也将推动AI技术的进一步发展。

此外，机器人方向的发展也引起了市场的广泛关注。从北京出台的机器人发展政策到上海举办的世界人工智能大会上的机器人新产品展示，机器人行业的发展前景充满了希望。这一方向的持续发酵，已经从人形机器人到减速器、材料等多个方面进行了深入的探讨和研究。机器人的广泛应用将会给人们的生活带来巨大的改变，同时也会推动相关产业链的发展。

然而，我们也必须看到半导体行业面临的挑战。荷兰宣布将半导体相关产品纳入出口管制，这对国内半导体产业链的发展提出了更高的要求。尽管我们在与荷兰的谈判中尽力维护产业链的稳定，但最终荷兰还是采取了出口管制的措施。这无疑提醒我们，国内半导体产业链的发展还需要更多的努力和投入。

指向板块：

业绩靶向：光通信

政策靶向：消费

事件靶向：国产替代，光刻机

热点靶向：机器人

题材新秀：符合铜箔昙花一现？

目标个股：

下周我看涨和看跌的题材和板块

2023年6月30日，A股市场指数全年收官。在这半年里，A股市场呈现出震荡上行的趋势，但各指数表现有所分化。上证指数半年内上涨了3.65%，而创业板指数和上证50指数则下跌超过5%。深证成指和创业板指分别上涨了1.02%和1.60%。

今日A股市场呈现出普涨的态势，上涨的个股近4000只。指数方面，上证指数、深证成指和创业板指的表现分别为0.62%、1.02%和1.60%，其中创业板指在盘中一度涨超2%。

盘面上，锂电池等新能源赛道全天强势反弹，德方纳米和蔚蓝锂芯涨停。复合集流体板块涨幅居前，东威科技、英联股份、沃格光电、宝明科技等纷纷封板。钠离子电池方向，传艺科技、湘潭电化涨停。光模块午后回暖，九联科技、飞利信、新易盛、五方光电涨停或涨超10%。代糖概念走高，莱茵生物、保龄宝涨停。机器人概念反复活跃，昊志机电、巨轮智能、东风科技、中大力德等多股纷纷封板。光刻胶、家电、纺织服装等概念均有所拉升。然而，游戏、传媒等AI应用端表现疲弱，巨人网络、天舟文化等均跌超7%。

在消息面上，有几个重要的事件值得关注。首先，据知情人士透露，阿斯巴甜将于7月首次被世界卫生组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。这可能会对含有阿斯巴甜的食品和饮料生产商带来影响。

其次，宁德时代曾宣布其第一代钠离子电池基本产业链将在2023年形成，并计划在奇瑞车型上首发落地。这显示出钠离子电池的商业应用前景正在逐渐形成，可能会为新能源行业带来新的发展机遇。

此外，近期人民币对美元汇率持续贬值，一度失守7.27关口。这可能对中国的出口业务产生积极影响，但也可能引发国内输入型通胀的风险。

在半导体行业，据路透社6月30日报道，美国拟阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰芯片制造设备。这可能会对中国的半导体产业造成一定的影响，但同时也可能刺激国内半导体产业的自主研发和生产。

另外，据多位知情人士透露，特斯拉Model 3电池将升级，采用66度宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。这显示出宁德时代在全球电池制造领域的竞争力，也表明电池技术的不断进步将有助于推动电动汽车行业的发展。

最后，国家统计局数据显示，6月制造业PMI为49%，前值为48.8%。这表明尽管制造业面临的压力仍然存在，但情况正在逐渐改善。

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下周本人见解：

低吸人工智能，低吸AI个股，低吸chatgpt,看好数据要素。

追涨复合铜箔个股

下周看空机器人,减速器概念个股

新能源车，锂电池，看中性

看好军工板块，低吸。

下周行情预测！看空芯片半导体，看涨机器人！

本周走势回顾 本周指数企稳上行，北向资金净流入近 150 亿元。三大指数全 周震荡上行，沪指突破半年线，最终三大指数均收涨。从周 K 线来 看，上证指数上涨 1.3%，深证成指上涨 4.75%，创业板指领涨 5.93%， 科创 50 上涨 1.97%，北证 50 逆势下跌 1.04%。个股板块涨多跌少， 食品饮料、通信、机械设备、计算机、电力设备等板块涨幅居前， 仅石油石化、银行和公用事业板块下跌。本周北向资金净流入 143.91 亿元，其中沪市净流出 3.78 亿元，深市净流入 147.7 亿元。 

总体来看，本周指数企稳上行，三大指数均收涨，个股板块涨多跌少。从市场 环境来看，中国 5 月金融、经济数据回落，表明当前经济恢复尚不牢固，延续弱复 苏态势，总需求和内生动力不足是突出问题，稳增长政策出台预期升温。海外方面， 美国 5 月份 CPI 和 PPI 均低于市场预期和前值，而且美联储 6 月议息决定暂停 加息，符合市场预期。根据最新的利率点阵图，大部分与会官员认为年内还有 50 个基点的加息空间，也暗示此次暂停加息是暂时性的，不过降息仍为时尚早。资金 面方面，央行决定联合调降 OMO、SLF 和 MLF 利率 10 个基点，释放加强逆周期调节 和稳定市场预期的积极信号，降低企业融资成本，预计下周公布的 LPR 也会随之下 调。从技术面来看，三大指数齐齐收涨，沪指突破半年线。两市量能有所扩大，连 续 3 天破万亿，市场交投热度升温，北向资金净流入近 150 亿元。近期重提 逆周期调节，而且发改委表示将加紧制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，有 效提振市场信心。随着后续稳增长政策的陆续落地，市场有望延续修复上行。关注 两市量能、板块轮动以及北向资金流向。

个股分析方面，从 6 月 9 日-6 月 15 日的两市融资买入排名来看，科大讯飞、 昆仑万维、中科曙光、浪潮信息、中际旭创占据前五名。从融资余额增长率来看， 迅捷兴、双环传动、飞龙股份、岱美股份、欧派家居占据前五名。市场情绪分析方 面，融资融券比可以作为市场情绪波动分析参考指标。从目前的数据看，融资融券 比小幅回落，说明上周市场参与情绪与前一周相比有所降温。

◆下周大势研判：延续修复上行 从本周市场来看： 首先，中国 5 月信贷、经济数据疲弱，政策出台预期升温。 

其次，美国物价超预期回落，美联储 6 月暂停加息。 再次，年内首次降息推动需求恢复，北向资金净流入近 150 亿 元。

 总体来看，本周指数企稳上行，三大指数均收涨，个股板块涨 多跌少。从市场环境来看，中国 5 月金融、经济数据回落，表明当 前经济恢复尚不牢固，延续弱复苏态势，总需求和内生动力不足是 突出问题，稳增长政策出台预期升温。海外方面，美国 5 月份 CPI 和 PPI 均低于市场预期和前值，而且美联储 6 月议息决定暂停 加息，符合市场预期。根据最新的利率点阵图，大部分与会官员认 为年内还有 50 个基点的加息空间，也暗示此次暂停加息是暂时性 的，不过降息仍为时尚早。资金面方面，央行决定联合调降 OMO、 SLF 和 MLF 利率 10 个基点，释放加强逆周期调节和稳定市场预期的 积极信号，降低企业融资成本，预计下周公布的 LPR 也会随之下调。 从技术面来看，三大指数齐齐收涨，沪指突破半年线。两市量能有 所扩大，连续 3 天破万亿，市场交投热度升温，北向资金净流入近 150 亿元。近期重提逆周期调节，而且发改委表示将加紧制 定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，有效提振市场信心。随着 后续稳增长政策的陆续落地，市场有望延续修复上行。关注两市量 能、板块轮动以及北向资金流向。（摘自东莞证券）

本人观点：

1：预测中美交流不会有实质性利好，利空芯片半导体,期待有多高，失望就有多大。预期先扬后抑，主要会集中再后半周，前半周会继续冲。

2:芯片半导体预期下周会有短线调整风险，承接的题材板块，本人看好人工智能机器人板块，此消彼长。

题材轮流转，唯有光永恒！

今天又轮到机器人，机器人板块大涨！工业机器人和人形机器人联手拉涨，盘中又出利好，加上上午的工业互联的催化，机器人重新站位风口，机器人一起来，chatgpc好像不香了，寒武纪，海光信息暴跌，科大讯飞大跌，抖音概念的掌阅科技差点跌停，无人驾驶昨天还在凶涨，兴民智通今天直接跌停板上见， CPO光模块今天也分歧了，东田微大跌8个电，光库科技，天孚通信跌近5%，但这个板块涨停板还是挺多，光迅科技，华西股份，跃岭股份，连板。虽然机器人今天很猛，但连板票主要还是集中在CPO，而且千亿猛票中际旭创今天又创新高，这K线走的找不到朋友。所以我说，题材轮流转，唯有光永恒！

来看我现在持仓的跃岭股份，6.13号大跌，我格局了，哎嗨，格局来2个涨停板！要相信光，有未来！

上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。文件指出，要制订新一轮三大先导产业发展方案，打造世界级产业集群。加快集成电路关键环节研发攻关，推动下一代技术创新融合发展。布局生物医药基因和细胞治疗、合成生物学等前沿领域，建设医企协同研究创新平台、产医融合创新基地。瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。

打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群，在民用航空、高端船舶、高端医疗器械等细分领域培育一批千亿级产业，积极创建国家先进制造业和战略性新兴产业集群。提升电子信息产业能级，建设新型显示、智能传感器等领域重大项目和创新平台。发展智慧医疗、精准医疗等生命健康新产业。加快打造新能源汽车爆款产品，扩大燃料电池汽车示范应用。（上海市政府）

一带一路是抵御欧美的万里长城吗？

中国拼命的搞一带一路，而美欧拼命的搞chiiiiina,中国摇人开中亚峰会，美国摇人开七国峰会，而且就在日本，是不是针锋相对的意味？在这样的环境下，一带一路还有机会崛起吗？周末机构拼命的唱多一带一路，你还相信吗？细细品味，赌一带一路就是赌国运啊！

天风证券20日发布研报指出，“一带一路”新一轮行情或有更大空间和更好持续性，人民币国际化进程及疫后出海企业订单蕴含更大弹性或为此轮行情更突出的逻辑，同时应重视外交事件催化作用。建议沿三个方向寻找投资标的：1、在海外市场深耕的国际工程公司，推荐中材国际、中油工程、北方国际，中钢国际、上海港湾、中工国际；2、建筑央企亦为基建出海主力军，推荐中国化学、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国中铁、中国中冶、中国电建、中国能建等；3、受益“一带一路”推进，新疆地区基建或景气向上，新疆交建、北新路桥、雪峰科技、青松建化等。

寻找“一带一路”的宝藏：多重利好催化驱动板块估值提升 龙头订单业绩望加速增长】2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来共建“一带一路”倡议朋友圈持续扩容，合作往来全面深化，国际影响力日益凸显。同时，新一轮国企改革拉开序幕。从政策大趋势上看，国企改革与“一带一路”方向明确。国盛证券何亚轩等人在5月14日发布的研报中表示，在新一轮国企改革及高质量发展新阶段要求下，“一带一路”估值具备进一步修复动力。

“一带一路”会是中国在世界经济中的重要呼吸口。在“一带一路”方面，从5月至年底有多个重要国际及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化，不仅可以驱动板块估值提升，也有望推动龙头订单业绩加速增长。在国企改革方面，国资委明确表示，正谋划开启新一轮国企改革深化提升行动，主要围绕提高核心竞争力和增强核心功能抓好重点领域改革。何亚轩预计后续会有新一轮国改纲领性文件及配套措施陆续出台，推动央国企提升经营效率，做好“价值创造”，加强“价值实现”。

东吴证券陈李在5月8日发布研报认为，“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。中特估体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服务于国家发展战略。因此，中国特色估值体系的内核精神必然符合中国特色现代化的要求。中国式现代化是基于人类命运共同体理念，共建“一带一路”，共同实现现代化就是最好的例证。2013年至今“一带一路”板块跑出行情的阶段（除了2020年5月-2021年8月）有两个共性：1）PPI持续回落；2）A股风险偏好提升，“一带一路”相关的举办和政策端的驱动对于行情拉升属于充分不必要条件。长城证券汪毅等人在5月15日发布观点表示，从2013年到2023年5月，“一带一路”板块跑赢市场（以上证指数为参考）的时间区间有5段。

AI转身变成杀跌无底洞，国防军工逆势大涨

今天早盘，A股市场出现了积极的反弹现象，三大止跌企稳，小幅震荡。军工板块持续走高，长城军工涨停，中天火箭、中船防务等此前也已经涨停。长江存储NAND闪存开始涨价，涨幅大约在3-5%左右,芯片半导体走势较强，CPO和存储芯片领涨。

AI概念股快速反弹，算力浪潮信息、东芯股份,海光信息等盘中大涨,青云科技、鸿博股份、中科曙光、寒武纪、首都在线等跟涨。但临近尾盘大幅回撤，一边拉高，另一边资金趁反弹出货

数据要素概念股异动反弹，金桥信息涨停，德生科技、星环科技、易点天下盘中大涨,生意宝、通行宝、安妮股份、中远海科等跟涨。CPO概念快速拉升，中京电子触及涨停，联特科技、仕佳光子、新易盛、中际旭创等冲高回落

总的来说，今天A股市场出现了积极的反弹现象，主要是受到多种因素的影响。军工板块和长江存储的涨价是其中一个重要因素，同时AI概念股、数据要素概念股和CPO概念股的快速拉升也对市场起到了积极的推动作用。

今日A股市场出现了明显的反弹行情，三大指数早盘集体冲高，但无奈临近午盘大资金疯狂出逃，又砸回来，大盘调整的底部还没摸清，指数还会反复向下试探。

具体来看，中船系、电商、电力、芯片封测、充电桩等板块表现突出，涨幅居前。

军工板块继续走高，长城军工涨停，带动了其他相关个股的表现。其中，中天火箭、中船防务此前已经涨停，新余国科、捷强装备、中船应急、天秦装备、中无人机、航发科技等个股也纷纷跟涨。银河证券发布的研究报告指出，军工行业财报季靴子落地，板块预期将迎来边际改善。

数据显示，今日早盘主力资金净流入多元金融、工程机械、商业零售等板块，净流出大金融、医药生物、有色金属等板块。其中，净流出大金融板块超过11亿元。个股方面，浪潮信息大涨，主力资金净买入7.01亿元，N蜂助手、中船防务、工业富联获主力资金净流入居前；三六零遭净卖出超2亿元，中国平安、天齐锂业、比亚迪主力资金净流出额居前。