注意主线再度分歧的压力

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

继续炒作强势，主要集中在天然气板块，另外注意造纸板块的延伸。

顺控发展、新天绿能、乾景园林、雪迪龙、湖北能源、重庆燃气、洪通燃气、新疆火炬、贵州燃气、菲达环保。

顺控发展、雪迪龙目前是人气龙头。但风险已经很大，随时小心跳水。新天绿能、乾景园林也是有回调的需求，主力资金已经在出逃了，小心。

中军湖北能源依然继续看好，有回调就低吸即可。

燃气

龙二是重庆燃气，另外梯队洪通燃气和新疆火炬，低位增量的贵州燃气也有走出底部的趋势。

环保龙头菲达环保有企稳迹象，应该会有反弹。

造纸

看岳阳林纸、五洲特纸，岳阳林纸是走趋势中军。五洲特纸次新，走出底部的反弹趋势。

另外注意一下次新，主板的近端次新炒作比较活跃，同力日升注意复制顺控发展的可能，当然了人气和股性没法比，毕竟题材不同。

旅游概念

西域旅游今天探低拉升，这龙头趋势确实很牛逼的，只要趋势不破就就继续持有。

02首板掘金

顺控发展

这个票已经连续说了好几天了，明确的说了最差也是高位震荡，不会轻易结束，今天果然又连板了，再次将连板高度打到了10板，形态上也是缩量加速了，对于场外资金来说没什么舒服的买点了。

正所谓风险是涨出来的，这么高的连板，意味着首波也快接近尾声了，这也是为什么今天炸板时孙哥直接砸盘离场没有继续格局。此外，这家伙继续高举高打，但是同板块的低位个股长龄液压尾盘大幅回落也说明资金看次新的分歧和风险快来了。

不过这个级别的龙头大概率不会走A顶，即便断板，应该也会在高位有所反复，首阴后反包概率比较大，而且应该还有二波的可能，对龙头感兴趣的激进选手可以继续关注。

西域旅游

这个票前期大资金收集筹码比较明显，基本上可以说最困难的时候已经过去了，在旅游和出行上被压抑太久的人们会有报复性的反弹。

龙虎榜上三个机构席位反复做T，加上宋庄的现身，基本可以断定是马甲，但无论怎么说，这个票也打出了一定的高度，随着两个假期的临近，应该会到处有超预期的消息，这一块低位补涨股可能会有机会。

新天绿能

这个票早盘开了一字，走出了7天6板的犀利走势，是目前市场第二高度票。但是作手新一在指数高位时选择板砸七千多万收割，基本也预示着他认为目前行情应该接近尾声了。这也是拿这个票出来说的主要原因，提示一下风险，后面行情可能要换挡了，注意高低切换。

这个票另外一个看点就是新一砸完后，这个票一度跌了15个点，但是下午顽强的回封了，新一又纠错打板追回来一千多万，这就是顶级作手的素养，心中无成本，能很快调整自己的心态纠错，这一点值得所有人学习。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入葫芦娃660万

孙哥：买入朗姿股份6200万，卖出顺控发展 同力日升

章盟主：买入新天绿能2100万，卖出园林股份 长岭液压 长源电力

方新侠：买入南网能源8000万

作手新一：卖出新天绿能 长岭液压

上塘路（原体育馆）：买入新疆交建1200万，买入天元股份1400万，买入葫芦娃2200万，卖出元力股份 迎丰股份 同兴环保

机构席位：

1家机构买入深圳能源7500万，4家机构卖出新洋丰1.1亿

北向资金合计净流入-58亿

04大盘解析

上证小幅反弹，中阳之后的小阳星属强势震荡，但量能仍低迷。创业板则小幅调整，但在上周五3%+的阳线后也不算弱势，仍处于反弹区间。个股跌多涨少，符合分化的预期，核心股强势之下市场情绪尚可，但自上周四尾盘情绪回暖后，这里又到了分歧的临界。

盘面上看，碳中和依然是市场主线，深圳能源、顺控发展一大一小稳定军心。但资金并没有像前期那样，完全围绕碳中和发散，转而进攻了纺织、次新、煤炭、XJ等题材，美邦服饰、新赛股份、中国神华、迎丰股份等具有一定的代表性，这使得盘面显得比较混乱。当下的策略，要么做主线的核心前排来寻求确定性，要么考虑高低切换下的题材分支，切忌追高后排。

05热点板块

今天市场是小幅震荡，相对于周五的反弹来说，延续的过程不是很顺利，白酒和医药今天都出现了冲高回落。

我认为这是正常走势，原因在于目前白酒和创新药基本已经完成第一阶段的筑底过程，接下来会配合一季报形成一波反弹。

以下是重点分析板块

外围暴跌

周末金融圈最大的新闻就是米国机构爆仓巨亏150亿美元的故事了，本以为这事不会引发蝴蝶效应，结果今天直接引爆多个国际金融机构，野村控股跌14%，瑞信跌10%，德银跌5%。

这里导致米国机构爆仓的始作俑者是米国提出要对咱们的公司加强监管，本想打压咱们，结果是搬起石头砸了自己的脚，顺带还创造了单日亏损的世界记录。

短线题材

依旧是两个大的方向：

1、碳中和，首先从监管的态度便能看出，碳中和的立意是很高的。

因为9连板的顺控发展没有被监管和停牌，反倒是NFT概念的顺利办被监管。

这也是短线资金敢于在高位去接力碳中和高标的重要原因之一。

目前这个板块只能说是持股者的盛宴，深圳能源，早在23日就重点讲到了。

今天虽然开板，但是买入资金依旧很强，龙头的气质到位了，已经参与进去的朋友，可以继续格局一下，同板块的新天绿能也是同样的逻辑。

2、棉花，从HM事件开始，对于A股市场的影响就不单单是一个短期情绪类的影响。

从近期的服装板块就能看出，大部分个股还是在不断的走趋势。

再说棉花直接受益的新赛股份已经3连板。

昨晚顺带聊到洪通燃气、新疆火炬、新疆交建全部涨停。

而炒作的情绪远不至于此，周末sw部消息，对澳进口葡萄酒征收反倾销税，导致莫高股份、张裕涨停，这两个公司都在新疆开设了工厂。

那么这样一来，就和棉花是同样的一个逻辑：新疆+反制才，因此我认为这次新疆个股的炒作，还会有进一步的延续。

其他

白马：对于超跌的白马股来说，本周是一个关键的时间点，核心原因是白酒和创新药已经出现了反弹迹象。

只要一季报配合启动，那么对于机构抱团的白马股来说，会迎来一波反弹行情。

此前讲到的东方雨虹，今天继续走高，但我的判断是走大震荡行情，所以大伙有参与的可以做一下盈利保护。

另外，受到纸浆涨价影响的晨鸣纸业，今天成功涨停，这一波算是精准踩到了拉升之前的时间点。

对于造纸的两个标的来说，今年的业绩预期都不会差，但是要想去博弈一季报的行情，还是要做好盈利保护。

06应对方法

这里大宗、外盘的氛围尚好，指数的反弹尚未结束，只是经历了1个月左右的攻击，会有部分资金对于碳中和主线产生一定的审美疲劳，而去尝试切换，这不是终结，但分歧会随时到来。多低吸，注意回避后排、高位的亏钱效应，供参考。

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$中国神华(SH601088)$ $贵州茅台(SH600519)$ $分众传媒(SZ002027)$ @今日话题  

多关注题材性的补涨

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

周五修复了，新天绿能和湖北能源都反弹了。尤其是新天绿能竞价直接抢筹，顶到9个点开盘，其实新天绿能转强是可以追的。

顺控发展、新天绿能、乾景园林、雪迪龙、湖北能源、东旭蓝天、菲达环保。

顺控发展顶替了顺博合金成为了次新叠加碳中和的龙头，另外就是雪迪龙周四的地天板和周五的一字板把碳交易板块又引导资金回流。

在周四复盘就说了，周四早盘碳交易的核按钮退潮很多资金还没来得及跑出来，而雪迪龙的地天板就是资金为了拯救板块的行为，同时也叫大家注意周四尾盘抢筹抄底的新天绿能，预判是对的，只是没想到的周五被顶的那么高开盘。

反正人气就顺控、新天、乾景园林、雪迪龙。然后中军湖北能源继续强势，5日线支撑低吸即可。东旭蓝天也是中军趋势股了。

环保龙头菲达环保连续两天调整，周四尾盘抢筹博反弹的资金被套，下周一可以考虑低吸，应该会有反弹。

区块链

周五继续延续，龙头顺利办继续连板。目前识别度比较高的就是一直强调的顺利办、榕基软件、创识科技和天阳科技。榕基软件这票大概率走势就是回踩再反包。

指数周五反弹，抱团股集体企稳反弹，还是比较看好新能源汽车，重点看长城汽车和比亚迪。

旅游概念

西域旅游周五又大涨了，这龙头趋势确实很牛逼的，而周四有的朋友都已经盈利40%了，再加周五的13%的话就50+了，确实好股，总之走趋势。

02首板掘金

顺控发展

这个票这两天都在反复的说股性被激活了，不会轻易挂掉，周五继续连板了，将连板高度打到了9板，这与周四龙虎榜显示机构买了四千多万有一定的关系，比较超预期的是周五龙虎榜上不但没见到机构减仓，反而又有机构加仓了两千多万。

周五机构跟周四一样，仍然是在高位点火上板时买入，周四就说了既然大资金还在反复捣鼓，这家伙又被彻底激活了股性，现在打破了此前的连板天花板，后面最差也是在高位震荡，首阴之后应该还有反包动作，而且低位的补涨还将持续进行。

深圳能源

周五非常多的反包板，就拿这个人气很高的碳中和中军深圳能源出来说。因为此前就说过碳中和是大行情，资金介入也深，还有政策支持，不会轻易结束，所以在周四大分歧后应该不会直接挂，而是退二进一这种逐步的过程，弹性会一步步消失。

在周五市场余热还不错的背景下，有比较好的弹性，资金回流做修复的不少，所以有很多反包板。人气中军深圳能源的龙虎榜比较豪华，作手新一、中关村大街和西湖国贸中心等游资纷纷入场参与，而早早入场的孙哥、桑田路和方新侠则继续锁仓未动，周一继续冲高时就未必锁仓不动了，因为大伙都知道强度会逐渐走弱，周五只是回流反弹，持续性应该不会很好。

03资金动向

游资动向总览：

潥阳路孙哥：卖出长龄液压1424万

章盟主：买入园林股份1991万，买入长龄液压2520万，买入长源电力2634万，卖出顺博合金1079万

著名刺客：买入龙源技术1053万，买入和顺电气1079万，买入迎丰股份1042万，卖出章源钨业2072万，卖出三和管桩2788万

小鳄鱼：买入金风科技2309万，卖出5871万

炒股养家：卖出长龄液压3746万

新股专家：买入佳电股份3700万，买入龙源技术1888万，买入苏美达1665万，卖出三和管桩2016万，卖出欣贺股份1895万

作手新一：买入长龄液压2165万，买入深圳[gubar]能源[/gubar]6657万

上塘路：买入园林股份1856万，卖出迎丰股份2532万，卖出三和管桩1601万

中关村：买入深圳能源4736万

古北路：卖出美年健康1435万

杭州帮：买入徐工机械8468万

炒新一族： 买入美年健康4006万，买入格林美6565万

机构席位：

长源电力：1家机构买入1140万，1家机构卖出5111万，同样是做T，但假机构性比较强。

格林美：深股通买入4.13亿，卖出1.04亿，今天外资扶持较高，看来下周格林美仍有表现。

创识科技：2家机构买入6408万

西域旅游：3家机构买入4793万，3家机构买入3728万

顺控发展：1家机构买入2006万

主力净买入额前三：金风科技（48481万）、徐工机械（28644万）、格林美（25659万） 主力净卖出额前三：南网能源（15550万）、三和管桩3日（8299万）、章源钨业（5257万） 机构明显净买入前三：金风科技（13798万）、创识科技（5748万）、国际医学（4368万） 机构明显净卖出前三：南网能源（7387万）、长源电力（3970万）、皖通科技（3311万）

04大盘解析

上证周涨0.40%，连跌五周后企稳。上一周是周一、周五中阴，周中反弹，而本周刚好是周一和周五上涨，周中调整，本身又是反人性的特征。如下图所示，当下仍然是一轮快速下跌后的箱体震荡过程，震荡的区间，上沿在3480点附近，下沿在3333点附近。后续不排除二次破位，但若说筑底完成的话，目前的时间是不够的，不足以消化上方的套牢压力。这里的预判，反弹有望在短期延续，甚至出现挑战小箱体上沿高点的诱多过程，届时可能形成比较好的兑现点。

创业板周涨2.77%，基本抵消前一周的跌幅，也基本上是依靠周五抱团股的反攻完成。相比于上证，创业板这边前期杀跌的幅度更大，自身的弹性也更大。如下图所示，其当下最基本的特征在于，切入到去年整个下半年的箱体震荡区间，这意味着当下属于弱势。而从长期来看，这里仍可以看作是长牛状态下的一次快速调整，只不过需要相当长的时间来修复。好在目前的创业板指，基本上是被前排的权重绑架，其震荡、逐渐稳住的态势，是有利于小市值、题材股表现的，这也是当下指数难有作为情形下最大的利好。

外盘依然强劲，标普500、道琼斯在创收盘新高，明确趋势状态。不过纳指标杆，苹果、特斯拉倒是表现平平，对于A股核心资产的影响还是比较朦胧，还需要观察，当下这一部分也并不是操作上的重点。期货方面，美油在60元附近也是走起了猫一天狗一天的节奏，内盘动力煤、玻璃和纯碱、螺纹钢之类的保持着新高预期，伦铝摸新高，基本金属也普遍在高位维持强势，这对于周期股来说依然是个有利因素，只不过前面一波大票的下跌也需要一段时间来修复。

05热点板块

在经历周四的地量整理后，周五走强，超跌白马权重修复上涨，场内成交量没有明显放大，所以在大票走强后短线题材出现分歧，碳中和、纺织服装、次新板块相对活跃。

以下是重点分析板块

短线题材

随着大盘反弹，短线题材的挣钱效应也得到了提升，而趋势一旦确立，则短期很难改变。

目前短线题材中形成趋势的有两个分之：

1、碳中和，在经历了断断续续的炒作之后，题材已经从面前普涨分化成各个细分方向的行情。

比如在周五盘中，提到的电力方面的利好。

在周末，又出现了进一步的消息刺激。

因此，周五选择涨停的几个深圳+电力题材的标的，可以重点留意，目前深圳能源是标杆，后续的东旭蓝天、深南电则是补涨助攻。

2、棉花，整个板块目前还在持续发酵的阶段。

从板块中涨停个中发现，目前炒作的主要是低价+超跌。

另外，上周有关XJ的自贸.区的新闻也被市场发掘，这无疑是个大动作！

所以周五上午洪通燃气、新疆火炬涨停之后，下午新疆交建直线封板。

我认为，棉花题材继续发酵，会引发新疆本地股的炒作，所以可以适当跟踪一下，目前龙头是新赛股份。

其他

一季报：时间来到3月底，业绩预告发布的频率也会增加，同时由于前期超跌的白马股中有一部分已经率先企稳。

所以，接下来大盘反弹的过程中，势必会有一批白马走出一波行情。

这一点，上周五已经讲了白酒和创新药的逻辑。

结果泸州老窖和药明康德出现见底迹象，其中创新药里的昭衍新药，走势要强于药明康德。

家具建材中，同板块中还有一些标的还没有启动，比如蒙娜丽莎、北新建材等。

06应对方法

这里反弹行情有望延续，但量能跟不上的情况下，资金的跷跷板效应会更明显，策略上也是多低吸，不追高，多做套利，不恋战。后续随着反弹的深入，行情预期不要太高，多围绕主线题材来做，供参考。

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$中远海控(SH601919)$ $贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题  

不悲观

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

今天极速退潮，昨天顺博合金跌停板的时候，就说小心高位股的补跌，这时候就不要比格局，比头铁了，见好就收！今天果然都补跌了。

当然碳中和只能说是第一阶段告一段落，后面肯定还有，就看市场挖掘出什么延伸的题材。

今天比较强势的是湖北能源，看能否走成碳中和的中军龙头，新天绿能、上海凯鑫虽然回踩，但趋势还行，注意反包的可能。

另外低位的天然气叠加钢铁概念的海南矿业可以留意一下。

区块链概念

今天反包大涨，说明了炒作的情绪延续的不错，持续性还行，这个可以留意一下，目前龙头的话大概率是顺利办，在周二说区块链的时候叫大家注意这低位首板的顺利办，结果逆袭成龙头了，另外，跟风的安妮股份和亚联发展都可以留意。

区块链股性比较活跃的次新就看天阳科技和创识科技了。

防御性板块

继续看好食品，人造肉龙头海欣食品，主力资金继续潜伏。代糖概念看保龄宝，也是走出底部的反弹走势。

旅游概念

西域旅游又大涨了，这龙头趋势确实很牛逼的，不过追高是不建议的，做回踩低吸即可。另外桂林旅游也是走趋势的，可以回踩低吸。

02首板掘金

顺控发展：

这个票昨天尾盘最后一分钟回封上板，走势妖气十足，结果今天故技重施，又是最后几分钟上板，将连板高度打到8板，十分强势。

今天尾盘大长腿再度激活股性，更不容易挂掉了。这个票尾盘之所以还有资金敢点火，就是因为有同力日升这种天地天板的极妖走势在前面壮胆。既然资金还在次新股里折腾，那么就继续围绕这条线做低位补涨就行。

雪迪龙：

这个票是比较正宗的环境监测龙头，在碳捕捉这一块比较牛，碳交易的施行，不管是从监测上还是从节能减排上都会为公司带来业绩上的持续增长。从K线形态上也能看出近期一直有资金在捣鼓，今天更是上演了地天板。

今天虽然有两地地天板，但是也同时存在泰坦股份这样的天地板，这也是盘面极度分化、分歧极大的表现，所以仍然不能太乐观，继续观察这几个高位人气风向标的表现，多看少动。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入贝泰妮2970万卖出3100万，买入雪迪龙1400万，卖出菲达环保

西湖国贸：买入贝泰妮1.8亿

章盟主：买入广电运通3500万，买入顺博合金1050万，买入菲达环保1200万，卖出园林股份 闽发铝业 航天机电 福建金森

宁波桑田路：买入世纪星源540万，买入菲达环保1400万，卖出长源电力 上海凯鑫 顺控发展 乾景园林

机构席位：

2家机构买入贝泰妮6.6亿，2家机构卖出云铝股份2.8亿

北向资金合计净流入28亿

主力净买入额前三：贝泰妮（103622万）、南网能源（10913万）、广电运通3日（5841万） 主力净卖出额前三：云铝股份（35242万）、太阳能（18864万）、中国黄金（15648万） 机构明显净买入前三：贝泰妮（66308万）、南网能源（7042万）、顺控发展（4053万） 机构明显净卖出前三：云铝股份3日（20381万）、天赐材料（9106万）、太阳能（8641万）

04大盘解析

上证微跌，收小阳星，量能首次来到3000亿以下。创业板涨近1%，早盘一度创新低，是趋势状态的进一步明确。昨天给了指数止跌的预期，但反抽力度较差，也给了热点退潮的预期，高位股杀的比较惨，但在尾盘出现些许转折，个股也是跌多涨少，赚钱效应低迷。

盘面上看，碳中和题材出现首次跌停潮，其中不乏核心品种。大票端周期股出现反弹，但整体的联动比较差，这里如期出现了题材、权重间的跷跷板，后续仍将延续。当下的策略，继续围绕主线来低吸，这里的操作难度比之前要大，尽量往核心品种上靠。

05热点板块

抱团股下跌途中继续分化，一些超跌后估值回到合理区间的品种出现了明显的企稳反弹迹象比如白酒、创新药等，因此指数大跌的可能性降低了。

以下是重点分析板块

短线题材

今天最火热的短线题材有两个：

1、棉花事件：这属于一个突发事件，导火索是HM被封杀，后续奈克、阿迪d斯、优y库等品牌也纷纷都被曝出涉及该事件。

对国产纺织服装肯定是极大的利好，早盘竞价便有多只个股涨停。

不过大部分个股都出现了炸板情况，这对于刚刚启动的一个题材来说不是好事，至少说明内部资金不是一致的。

所以，我认为，这个板块主要的重点是观察新闻的发酵程度，只要新闻热度继续，两个棉花公司新赛股份、新农发展，会有进一步的空间。

2、碳中和：今天继续分化，资金主要是从高位标的出抽离出来，这对题材的人气是有所打击的，当然新题材的抽血也是客观存在的。

因此，在整个短线题材中，就是此消彼长的博弈，今天A涨，那么B就跌。

再加上刚刚高层讲话又提到了碳中和，因此明天或许碳中和会出现回流的局面。

主要关注就是今天有资金进场的雪迪龙、岳阳林纸这一类。

其他

一季报：今年一季报和以往不太一样，发布的速度和频率都有所降低，这也导致了很难形成规模效应。

不过好的公司依旧是有的，咱们此前提及的志邦家具，最高涨幅超过30%，目前这里虽然没有出一季报，但是我认为预期已经炒作的差不多，因此可以参考5日线来决定去留。

另一方面，中国巨石刚刚发布了一季报预告，净利润9.286亿元至10.83亿元，增长幅度为2倍至2.5倍 。

这和此前预计的相同，利润是超预期的，但是最近走势有点奇怪，内资在卖，外资在买，今天业绩出来之后，明天应该会选择一个方向。

06应对方法

这里在尾盘出现情绪上转折，明天早盘的博弈会相对比较激烈，没有把握的话可以多看少动，有把握的话也尽量做低吸，除了最前排的确认。指数上，这里已经到了箱体的下沿，不悲观，有反抽的预期在，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$  $N贝泰妮(SZ300957)$ @今日话题  

需留意热点退潮风险

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

今天分化，龙头顺博合金今天果然不出所料跌停，昨天复盘就说了抛压很大了，再参与就没意义了。然后华银电力下午也跳了，总之高位龙头股肯定是要跟随的，所以这时候就不要比格局，比头铁了，见好就收！

碳交易～电力

华银电力、长源电力，华银电力跳水，第一波行情差不多了，后面可以等等。长源电力今天继续涨停，但明天也够呛了，不建议了。

碳交易～能源

新天绿能、深圳能源、湖北能源，新天绿能龙头继续连板，深圳能源和湖北能源是中军趋势，注意分歧回踩的机会。

碳交易～天然气

昨天说碳交易延伸的主打方向切换到了天然气，龙头是叠加次新的顺控发展和华通热力，今天都是连板，不过尾盘炸板还是显露出风险。只要次新股没退潮，蓝天燃气就不会死，今天盘中的大幅震荡也说明了主力资金潜伏和股性活跃。昨天讲的长春燃气走势也不错。

碳交易～环保

华骐环保、菲达环保、上海凯鑫、冰山冷热、冰轮环境，华骐环保回调，应该是挂了，上海凯鑫今天首板，明天看会不会复制华骐环保连板。菲达环保龙头也有高位风险了。低位走趋势的冰山冷热和冰轮环境不错。

市场退潮，防御性板块选什么？食品算是一个，而食品线主要是人造肉和代糖方向，海欣食品目前是人造肉龙头，主力资金潜伏。代糖概念看保龄宝，龙头也是走出底部的反弹走势。

另外白酒走强，龙头金徽酒，低位的就看金种子酒。

医美概念修复，龙头哈三联今天反包转强，明天大概率继续拉升。

02首板掘金

长源电力        碳中和+电力

1.新闻消息，3月18日讯，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。

2.碳交易，公司持有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权，公司长源电力间接持有全国碳交易注册登记系统2.18%的股权，持有全国碳排放权交易系统0.86%的股权，截至2020年10月底，湖北碳配额累计成交量和成交额分别为3.51亿吨和80.78亿元，占全国36.47%和59.09%，交易规模居全国第—。

3.拟重组，长源电力1月27日晚间公告，证监会并购重组委将在1月28日召开2021年第1次工作会议，审核公司拟购湖北电力100%股权事项。公司拟向其控股股东国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权。本次并购重组标的湖北电力100%股权的评估价值为612,161.04万元，公司与标的公司湖北电力均于湖北省内从事电力、热力的生产与销售，所生产的电力均输入湖北电网，公司称本次并购重组后公司主营业务未发生变化，且湖北省内发电资产将得以整合，公司业务规模和盈利能力也预计提升。

4.主营业务，为电力、热力产品的生产。公司的主要产品为电力、热力、煤炭。目前公司的火力发电机组全部为300MW以上机组，经过技术改造，各机组能耗指标处于区域内先进水平。公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

国网英大      碳中和+多元金融+业绩增长

1.业绩增长，国网英大披露2020年度业绩快报，公司实现营业总收入80.92亿元，同比增长6.42%；归属于上市公司股东净利润11.76亿元，同比增长23.43%。

2.多元金融，全资子公司英大证券成立于1996年，是国家电网旗下的全牌照综合性证券公司，总部位于深圳市，注册资本43.36亿元；公司持有英大信托73.49%股权，英大信托是全国唯一一家具有电力行业背景的信托公司，连续3年获评最高等级A级。

3.碳交易，子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。

深圳能源        碳交易+电力

1.业绩增长，2021年1月24日公告，预计归属上市公司股东净利润37～42亿，同比上年增长118%～147%。确认南油工业小区拆迁补偿款约19.5亿；燃料成本降低，火电主营利润同比增长；新项目投产，固废项目利润同比增长。

2.碳交易，公司持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。

3.固废处理，下属深能环保公司从事垃圾焚烧业务;东部项目目前已开工建设,于2019年投产将成为世界最大的垃圾焚烧发电厂。

节能风电        风电

1.业绩增长，节能风电于2021年3月9日发布了2020年年度报告。报告期内，公司实现营业收入26.67亿元，同比增长7.23%；实现归母净利润6.18亿元，同比增长5.78%。

2..氢能源，公司风电制氢863计划课题研究工作已经完成，课题已经通过国家科技部验收，但风电制氢产业化仍然需要面对：成本高、运输难、产地与需求市场不匹配、市场对氢气的消纳能力有待提高、投资回报期较长等问题。

园林股份    次新股+园林开发

1.次新股，公司2021年03月1日在上交所上市，园林股份此次发行4,030.9352万股，发行价为16.38元，募资总额6.6亿元。

2.园林开发，公司建立了园林景观设计、园林工程施工、花卉种苗研发生产、 园林养护等绿色生态产业链，具有丰富的大中型项目施工经验和跨区域经营的综合能力。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入菲达环保3700万，卖出华骐环保

章盟主：买入节能风电5800万，买入海利生物3200万，买入博天环境720万，买入皇台酒业600万，卖出亚联发展 焦作万方

方新侠：买入创源电力5300万，买入三丰智能750万，卖出朗姿股份

宁波桑田路：买入长源电力3100万，买入华通热力2400万，买入顺控发展1300万，买入上海凯鑫1100万，买入深圳能源3250万，买入乾景园林1500万，买入菲达环保3200万卖出1700万，买入博天环境770万，买入乾景园林1000万，卖出华骐环保 新天绿能

机构席位：

1家机构买入华东医药8600万，3家机构卖出恒力石化7.9亿

北向资金合计净流入50亿

主力净买入额前三：焦点科技3日（9172万）、游族网络3日（7873万）、湖北能源（7495万） 主力净卖出额前三：徐工机械（25003万）、云铝股份（8348万）、三和管桩（7779万） 机构明显净买入前三：华东医药（5300万）、深圳能源（4354万）、游族网络3日（4018万） 机构明显净卖出前三：徐工机械（20056万）、药石科技（12147万）、南网能源（8548万）

04大盘解析

上证续跌，跌幅超1%，逼近前低，量能仍不足3500亿。创业板跌超1%，相对于上证抗跌，但无法止跌。昨天也强调了二次破位的概率，这里指数仍然是明显的弱势，个股接近3000只下跌，亏钱效应还在扩散，这里存在热点退潮的风险。

盘面上看，早盘碳中和再度大分歧，是博弈点，但二次分歧是很难走出上周五首次分歧那样的强度的，板块也出现了涨停、跌停共存的割裂。大票端的金融、酿酒仍在稳指数，周期股则是继续杀跌，这对于行情的杀伤力较大。当下的策略，指数连跌两天后，有止跌预期，但要小心权重与题材之间的跷跷板效应，毕竟当下是存量格局。

05热点板块

今天市场出现了进一步的调整。

只有少数的题材幸免于难，其中就包含咱们昨天讲到的方向。

严格按照计划去执行，稳健的朋友考虑到已经是月末了，所以适当降低操作频次，盈利个股做好保护。

06应对方法

这里指数有止跌反抽的预期但也大概率就是反抽而已。题材情绪到达一个临界，明日需要防范退潮压力，一旦几个高位股出现崩溃走势，要注意控制回撤，这批高位股即使强，也大概率跨不到4月，供参考。

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$紫金矿业(SH601899)$ $贵州茅台(SH600519)$  $南网能源(SZ003035)$ @今日话题  

主线分歧，可能带来的机会！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

今天分化，龙头顺博合金尾盘回封板续命，但抛压很大了，再参与就没意义了，另外要注意它的砸盘对板块的影响。

碳交易～电力

华银电力、长源电力，龙头华银电力高位分歧，注意震荡，但还是比较看好，因为筹码承接不错，后面注意低位的机会。长源电力卡位龙头，主要是它是武汉碳交易的核心品种个股。

碳交易～光伏建筑

南华仪器、新天绿能、深圳能源，南华仪器今天回调，涨了这么多也正常，看企稳的机会，行情还会有。新天绿能继续顶一字板，有朋友发盈利仓给我看了32%，恭喜恭喜。深圳能源目前是中军走势。

碳交易～天然气

今天碳交易延伸的主打方向切换到了天然气，龙头是叠加次新的顺控发展。龙二华通热力和龙三蓝天燃气还是有点追高风险，因为有看到资金在抢跑了，低位的注意长春燃气。

碳交易～环保

华骐环保、菲达环保、德固特，华骐环保连板菲达环保也高位了，不建议追高，做情绪参考为主，如果环保继续走强，可以注意次新德固特回踩低吸的机会。另外南大环境的趋势继续可以的。

次新今天有快速退潮的迹象，这个要谨慎。

今天区块链和光刻胶反弹领涨，但不看好持续性，主要是一直以来都太坑了，假如说真的持续反弹，那就光刻胶看广信材料和苏州固锝。

区块链概念

龙头大概率是榕基软件，次新活跃的创识科技，另外就是低位启动的顺利办。

02首板掘金

晚上有事外出，没时间整理见谅！

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入鑫铂股份500万，卖出st永林，卖出华东医药8300万，卖出方大碳素8700万

孙哥：买入深圳能源5300万，买入菲达环保2800万，买入华骐环保1340万卖出2450万，卖出中金黄金 顺博合金 惠博普

章盟主：买入焦作万方1400万，买入园林股份1500万，卖出神火股份 盛德鑫泰 蓝天然气

方新侠：买入深圳能源4900万，买入惠博普1300万，买入晶瑞股份1150万，买入国联证券5100万卖出3400万（3日）

宁波桑田路：买入深圳能源4400万，买入容联科技600万，买入华骐环保1300万卖出550万，买入广信材料500万，买入大唐电信730万，卖出菲达环保 盛德鑫泰 华通热力 园林股份

上塘路（原体育馆）：买入创识科技4000万，买入晶瑞股份1700万，买入三和管桩1600万，卖出华骐环保 同兴环保

机构席位：

3家机构买入奥佳华1亿，4家机构卖出亿纬锂能8.2亿

北向资金合计净流入-72亿

主力净买入额前三：奥佳华3日（10946万）、三和管桩3日（9732万）、广电运通（6025万） 主力净卖出额前三：亿纬锂能（23089万）、神火股份（16464万）、华东医药（15468万） 机构明显净买入前三：奥佳华3日（8759万）、晶瑞股份（6318万）、哈三联（1455万） 机构明显净卖出前三：亿纬锂能（55695万）、深圳能源（7925万）、天赐材料（6927万）

04大盘解析

上证跌近1%，几乎吃掉昨天的涨幅，猫一天狗一天的走势似曾相识，不久前的三月初，量能依然低迷。创业板跌超1%，幅度上可控，但压力依然明显。昨天提示了风险，在今天盘面3000+只个股下跌、跌停数量大幅增加上有所体现，赚钱效应显著下降。

盘面上看，碳中和题材早盘和尾盘均出现分歧，但核心票依然在表现。杀伤较大的则是周期股以及医美题材，显现出高位压力。大票端国联证券2板继续带动金融盘面，使得今天的指数端并不是那么难看。这里无论是碳中和、周期，还是医美，都只是以首次分歧的思路看待，以机会的眼光来看待。当下的策略，虽有退潮预期，但不做恐慌杀跌。

05热点板块

总体来说，指数仍然维持一个反复震荡。

想要保持一个稳定的相对收益只有两条策略：

一是在短线题材中寻找低位的补涨。

二是精选有基本面反转预期的标的做潜伏。

以下是重点分析板块

短线题材

碳中和今天出现了大分化。

这是预料之中的，已经提示减仓。

长源电力一字板继续拓空间，说明资金还是有预期要往这个方向打高度。

但是经过今天的分化之后，肯定不是整个板块的普涨行情了。

重点还是要放在低位补涨的标的中

同时也要留意今天尾盘炸板的一些标的，比如深圳能源，因为一般在分歧日出现炸板还能够回封的不多，明天可以观察开盘后的走势，看能不能力挽狂澜。

其他

一季报：对于一季报的潜伏，近段时间一直在做跟踪，目前有两个板块是走的最强的。

一是家具板块，为首的是志邦家具和金牌厨柜一直在创新高。

这里核心的原因则是1-2月份住宅开工增长68.5%；住宅竣工面积增长45.9%，家具零售额同比增长58.7%，建筑及装潢材料零售额同比增长52.8%。

这些数据会进一步影响对家具板块业绩增长的延续，因此这个方向可以继续格局。

二是面板，昨晚出了一个大新闻。

行业双巨头，都在争抢散落的面板产能，这说明什么呢？

很简单，那就是公司认为这个业务可以持续带来增长。

而从盘面的表现来看，目前面板的炒作已经传到低位的个股，比如前几天讲的格林达。

今天就顺利涨停，这说明资金是很认可这个方向的，因此大伙做好盈利保护之后，可以继续格局。

06应对方法

这里主线热点出现分歧，理论上还有一次反抽、反包的尝试，不悲观。但是周期股的大跌，则为指数的后续走势拉响警报，出现二次破位的概率在增大，供参考。

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$金龙鱼(SZ300999)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $华东医药(SZ000963)$ @今日话题  

主线题材引爆赚钱效应

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

今天又爆发，尤其是叠加次新概念，比如龙头顺博合金直接一字板根本没机会了。

碳交易～电力

华银电力、台海核电，龙头华银电力，继续涨停，不过要小心高位风险了，今天主力资金出逃还是比较多的。台海核电，今天冲高，但注意震荡。

碳交易～光伏建筑

中环装备、南华仪器、新天绿能，中环装备说了反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会即可。南华仪器走势没有问题，继续高抛低吸持股即可。新天绿能真的是以前看不起，现在高攀不起，上周推荐的时候还只是认为走慢慢的趋势，没想到一个周末摇身一变成了龙头，直接顶一字板没有机会。

次新

继续热炒，主要就是集中在碳中和环保概念，比如冠中生态、华骐环保、南大环境，都可以继续看分歧低吸的机会，比如一直说的南大环境也是一直都在涨。另外连板的盛德鑫泰疑似龙头之一，注意关注。

医药医疗医美

继续反弹，龙头是哈三联继续连板，不过有抛压了，注意一下。低位的景峰医药，也是小幅反弹，说了反弹趋势没问题，回踩低吸即可。

后疫情复苏旅游产业链就看龙头西域旅游就可以了。继续持股高抛低吸即可！

02首板掘金

家电

业绩

次新

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入彩虹股份1.04亿，买入华骐环保2000万，持有顺博合金2500万，持有金山股份500万

章盟主：买入闽发铝业1500万，买入神火股份3100万，买入涪陵电力2700万，买入吉大正元700万，卖出南网能源

方新侠：买入金山股份1700万，买入闽发铝业1600万

作手新一：买入深圳能源4700万，买入线上线下1600万

上塘路（原体育馆）：买入华骐环保2400万，买入闽东电力900万，买入N长龄540万，卖出盛德鑫泰 合兴股份 大唐发电

机构席位：

1家机构买入深圳能源7600万，3家机构恒力石化6.3亿

北向资金合计净流入72亿

主力净买入额前三：深圳能源（20471万）、徐工机械（17101万）、神火股份（10855万） 主力净卖出额前三：湖北能源3日（15084万）、北新建材（9260万）、南网能源3日（6112万） 机构明显净买入前三：深圳能源（6845万）、徐工机械（5761万）、豫能控股（3683万） 机构明显净卖出前三：南网能源3日（11200万）、北新建材（10786万）、柏堡龙（815万）

04大盘解析

上证震荡上行，反包周五阴线，全日高点报收，量能仍然低迷。创业板波动更大些，最终亦收涨1%，处于跟风的状态。前面强调了龙头股抱团的倾向，今天盘面演绎到极致，几乎是能涨停的都涨停的特征。主线题材引导下，个股也是迎来普涨，赚钱效应火爆。

盘面上看，早盘顺博合金、顺控发展、长源电力直接顶一字未必是真的强，但华银电力、南网能源、中材节能、西昌电力这一批的快速拉升是真的强，后面热点全面爆发也就水到渠成。大票端抱团股的调整倾向仍在，但由于金融股的维护，指数上也表现的比较平稳。当下的策略，对于主线品种，要开始留意后排的风险，碳中和如此，次新更是如此。

05热点板块

指数基本围绕5日线窄幅波动，个股呈现普涨行情。

目前其实指数的影响不会太大，主要还是起到一个仓位提醒的作用，涨多了降低一点仓位，跌多了适当回补，这是震荡行情中的基本操作。

以下是重点分析板块

短线题材

目前短线题材有两个核心：

1、碳中和：依旧是两市最强，尤其是指数没有大风险的背景下，资金敢于去热炒。

老情人华银电力、长源电力，这两个标杆再次走出涨停，这对题材来说是个好事，也会倒逼踏空资金寻找低位的补涨标的。

今天的大唐发电，就是属于这一类，有参与的朋友，可以做个短线套利就下车，原则还是去弱留强。

这个板块继续走强的核心原因则是关于首份碳达峰碳中和系统方案出炉。

所以我认为，已经进场的朋友，继续格局。

2、次新：虽然碳中和依旧火热，但次新也不差。

在顺博合金的带动下，次新股这边基本上叠加碳中和的很多个股都涨停。

比如说今天走出20CM的盛德鑫泰，也是被资金所发掘，走出补涨的行情。

对于以上几个标的，明天可以继续高看一线。

其他

面板：一季报布局的TCL、彩虹股份今天表现特别耀眼，都走出新高！

这里有一个促进消息，LCD面板的价格继续上涨。

目前由于国外厂商停产了LCD产品，只有国内的厂商还在生产，因此涨价短时间内难以消退。

因此，TCL、彩虹股份可以继续格局，当然仓位重可以适当减仓。

最后说一下家具建材方面，先看一组数据：

住宅竣工面积：21年1-2月同比增长68%，同比19年增长10.5%。

住宅销售面积：21年1-2月同比增长108%，自20年5月以来已经连续9个月正增长。

家具销售额：21年1-2月家具零售额同比增长58.7%，同比19年1-2月增长4.4%。

家具销售继续增长，住在销售和竣工的增长又对后续几个月的家具建材消费提示起到保障作用，因此家具建材方面，继续格局等待一季报的兑现。

06应对方法

这里虽然反复强调，也从未怀疑碳中和题材的级别和广度，但是在板块高潮的特征下，要开始注意后排风险，别上头，注意兑现，等待下一次的分歧。那么其余的非主线品种更是如此，再次在反弹后强调市场的震荡特征和缩量格局，别太亢奋，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$  $南网能源(SZ003035)$  $立讯精密(SZ002475)$ @今日话题  

多注意题材性机会

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

碳中和

依旧活跃，尤其是叠加次新概念，比如顺博合金已经成为龙头。

碳交易～电力

华银电力、台海核电，龙头华银电力，继续涨停，不过要小心高位风险了，下周市场走弱的话，很多高位个股必然补跌压力大。台海核电，周五继续洗盘调整，反弹走势没变。

碳交易～光伏建筑

中环装备、南华仪器、新天绿能，中环装备说了反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会即可，果然周五就反弹了，继续看好。南华仪器大涨之后回踩，没有问题，继续高抛低吸持股即可。新天绿能，周四回踩说了反弹走势没有问题，有低吸的可以安心，果然周五反包涨停，大趋势没问题的，而且周末有利好于它，可能下周一没好机会。

次新

说了活跃，周五高潮，点评的合兴股份、鑫铂股份、中国黄金都涨停了。继续看好，连板的顺博合金、顺控发展、鑫铂股份、园城黄金、中国黄金，反包人气股合兴股份，低位首板的吉大正元、泰坦股份、确成股份。

在其他题材出现审美疲劳的情况下，次新的异动带来新鲜的感觉，所以很容易就点火炒起来了。大家如果还想更刺激一点那就震裕科技，新股前五天不设涨跌幅限制，做下高抛低吸的套利也是不错的。

医药医疗医美

继续反弹，龙头是哈三联继续连板，低位的景峰医药，震荡，反弹趋势没问题，回踩低吸即可。连板的贵州三力也留一下。

后疫情复苏旅游产业链就看龙头西域旅游就可以了。周五回调，等回调企稳的机会，后面还有反弹的预期。

02首板掘金

碳中和

医药

次新

其它   

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入顺博合金2500万，买入金山股份900万，卖出中国黄金 豪美新村

章盟主：买入南网能源5200万，买入华银电力3600万，买入盛德鑫泰1000万，买入中胤时尚600万，免除华灿光电 森特股份 st大集

方新侠：买入中国黄金1800万，卖出创源电力 南网能源

作手新一：买入森特股份3700万，买入以岭药业2400万

上塘路（原体育馆）：买入华银电力3300万，买入盛德鑫泰1900万，买入大唐发电2900万，买入合兴股份1700万，卖出闽东电力

机构席位：

1家机构买入焦作万方5400万，2家机构南网能源1.1亿

北向资金合计净流入-40亿

主力净买入额前三：丽珠集团（12077万）、以岭药业（9051万）、安泰科技（7748万）
主力净卖出额前三：天赐材料（21872万）、华灿光电（6041万）、柏堡龙（3346万）
机构明显净买入前三：焦作万方（4487万）、天赐材料（2399万）、顺控发展（1283万）
机构明显净卖出前三：南网能源（8215万）、*ST大集3日（2676万）、南极光（2025万）

04大盘解析

上证周跌1.40%，周一、周五的下跌吞吃了周中的反弹。目前是周线五连阴，典型弱势。这里可以和2018年做个对比，漂亮50行情过后快速下跌，反抽修复之后陷入震荡区间。目前来看，后续走出相似震荡走势的概率非常大。而我们要界定的是这个箱体的大概位置，这其中一定会受到外盘、因素的影响，这无法预知，而不确定性本身则是最大的利空。仅从指数而言，个人依然持谨慎的态度，因为在这种复杂的震荡中想要赚指数是非常难的，过程中的每一次下跌都不能排除再下一个台阶的可能性，当下沪市每天只有3000亿的成交其实已反映了大资金的担忧。

创业板周跌3.09%，与上证节奏相似，周中三天的反弹不够1天跌的。过去五周已经跌去了22%的幅度，不管愿不愿意去承认，都只能和R断去做对比，甚至当时都没有出现连跌五周，且区间最大跌幅也不过是25%左右。那么如下图，就可以和2016年上半年的行情做个对比。当时经历了比上证更为漫长的震荡区间，其间追高、杀跌都会吃亏，大阴线、大阳线也都是层出不穷，持续性却是非常差的。像过去一周这样，涨3天不够1天跌的，或者阶段大涨之后返回起点的走势可能依然会出现，所以除非目光足够长远，这里多做博弈、多做套利的性价比会高一些。

外盘，美股的表现依然稳健，波动率较低对于A股来说是利好。至于周五A股跌美股涨的抱怨或是不满其实大可不必，因为倒退到MYZ期间也是如此，没有股市两败俱伤的必然逻辑。也包括苹果从高点回落了约20%，那么茅台回落个20%-30%不意外。同理特斯拉从高点跌去1/3，那么光伏锂电之类的龙头跌去40%左右也不是新鲜事，这一块，西东同此凉热的逻辑仍有，依然要跟踪。大宗这一边，周五晚间是普涨的，铝新高，原油止跌，强化了周期股的主线特征，并且无论是国内还是国外的期货多数都是上升趋势，这一点难能可贵。

05热点板块

本周市场是小幅反弹以后出现了一定的回落。

总体来看，反弹在预期之中，从周五的跌幅来看，个股的跌幅还是比较大的。再加上成交量没有明显的萎缩，因此盈利个股做好保护，操作保守一点。

以下是重点分析板块

次新

周四晚上，在短线题材的点评中，就明确指出了后续炒作的核心就是次新板块。

结果，周五次新板块集体爆发，龙头顺博合金涨停，成为了板块挣钱效应的标杆。

合计了一下，有21只个次新股涨停。

那么为什么次新股会突然启动呢？

主要是高层执行了IPO申报收紧，地方证监j提高IPO辅导要求，再加上周四晚上欧洲股市走跌。

市场情绪不佳的情况下，次新的稀缺性就会引发资金的关注。

而这个周末，村长就IPO又发言了。

预计明天短线资金还会继续往这个方向去炒作，目前龙头依旧是顺博合金，已经参与的，明天可以顺势做一下盈利保护。

同时留意新天绿能，次新+碳中和的概念，明天可以留意集合竞价的量能表现。

一季报

回顾上周，整个一季报的行情已经开始了，并且咱们取得了不错的成绩。

主要提到的家具方面，无论是志邦家具还是金牌厨柜，走势都很坚挺，随便套利都在15%以上。

不过这也不是行情的终点，因为志邦和金牌的一季报都还没出，所以底仓留着继续等待。

另外，可以留意玻璃纤维龙头中国巨石，周五发了年报，全年净利润24.16亿，其中4季度业绩超预期，为11.37亿。

仔细看上图，就会发现四季度的利润增长远远大于营收增长。

这就是说明，公司的效能在提升，单人产出在增加，这种形成的业绩增长往往是有持续性的。

06应对方法

周五早盘是分歧点，如果明天早盘冲的太猛的是兑现点，那么去等下一次分歧，即便是做主线题材，节奏上也会非常的重要，千万别做反。指数上，明天有反抽的预期但整体的压力仍在，记住震荡的整体预期，上涨时也就不会太上头，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

几个题材性热点应如何把握

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和

今天高位龙头反抽，但整个板块分歧比较大，相对还是有调整需求。

碳交易～电力

华银电力、台海核电，龙头华银电力，今天高位震荡，第一波行情差不多了，就等回调后的第二波反弹。台海核电，说了大概率要回调，今天回调，短期还是观望回调企稳接回的机会。

碳交易～光伏建筑

中环装备、南华仪器、新天绿能，中环装备反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会即可。南华仪器今天继续大涨，说了像开尔新材的手法。新天绿能今天回踩反弹走势没有问题，有低吸的可以安心。

次新

今天继续加强，合兴股份今天分歧，但反弹趋势没有问题，跟风的神通科技有复制走势的迹象。另外还有今天强势的贵金属鑫铂股份和中国黄金

超跌股

美邦服饰、柏堡龙、深物业A，深物业A地产龙头，高位分歧，看回踩低吸的机会。美邦服饰是龙头，但基本面和筹码结构比较差，谨慎接力，可以注意低位的柏堡龙。

医药医疗

很多医药股在调整触底之后都迎来了反弹，其中以医美最强，目前龙头是哈三联，低位的景峰医药

后疫情复苏旅游产业链就看龙头西域旅游就可以了。

02首板掘金

医美

碳中和

次新

顺周期

化妆品

其它

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入华东医药1亿，买入南网能源6000万卖出3300万，买入朗姿股份2900万

作手新一：买入中环股份3.04亿，买入华东医药6450万，买入南网能源5100万

著名刺客：买入中胤时尚2000万，买入朗姿股份1900万，买入顺控发展1800万，买入首航高科1100万卖出2300万，买入正丹股份1000万

机构席位：

1家机构买入华东医药1.5亿，2家机构卖出鲁西化工5200万

北向资金合计净流入33亿

主力净买入额前三：中环股份（116120万）、华东医药（33791万）、南网能源3日（25808万） 主力净卖出额前三：焦作万方（15957万）、中晶科技（9587万）、中利集团（6369万） 机构明显净买入前三：南网能源3日（20061万）、南网能源（12816万）、华东医药（9898万） 机构明显净卖出前三：鲁西化工（5227万）、东方盛虹（4107万）、震裕科技（1880万）

04大盘解析

上证小幅上行，重心上移到3460点一线，量能仍然低迷。创业板再度涨超1%，三日的反弹过后消化了周一长阴线的影响，属于趋稳的特征。个股虽然是绿盘居多，但无碍几个主线题材的反复活跃，市场依然保持着较好的赚钱效应。

盘面上看，早盘森特股份、长源电力、顺博合金明显的弱转强，意味着日内情绪不差，碳中和题材拒绝补跌是很强势的信号。大票端在茅台、山西汾酒稳住、延续反弹后，像方大碳素、中环股份之类的机构性品种也开始显现攻击性，对于市场守住下限帮助较大。当下的策略，围绕主线反复做，无论是碳中和、周期两大主线，还是医美、高送转的轮动，都应保持留意。

05热点板块

对岸3月利息决议靴子落地了，基本打消了市场对于流动性收紧的疑虑。

今天A股市场也继续走出了小碎步反弹，反弹的主力军基本以前期超跌的抱团股为主。

市场整体成交量下滑，所以呈现出来的也就是典型的跷跷板行情。

这种情况下拥抱一季报，静静看戏就好。

以下是重点分析板块

一季报

对于业绩行情的发掘，向来都有自己的一套模式。

这也是能够保障，每次业绩行情到来的时候，可以精准上车。

炒作业绩的核心本质是对未来公司经营的预期。

因此，就需要从过往的经营状况去推导未来的情况。

比如说家具板块，无论是志邦亦或者金牌，他俩四季度的业绩都出现了明显的增长。

1、志邦家具4季度净利润1.97亿，环比3季度增长34%，同比去年4季度增长105%；

2、金牌厨柜4季度净利润1.41亿，环比3季度增长64%，同比去年4季度增长28%。

再加上近期官方公布的出口数据显示，家具及其零部件出口金额为 110 亿美元，不仅同比 2020 年增长达 82%，同比 2019 年增长也 达 34%。

过往的业绩确保了安全性，出口的数据则确保了未来增长的预期，这两者结合起来，就是我敢于提家具板块的核心逻辑。

已经上车家具股的朋友，做好盈利保护，底仓继续留着，其他标的如北新建材、东方雨虹、蒙娜丽莎则是相同操作。

其他

短线题材：今天老情人，长源电力来了个反包，华银电力走势稳健，这就说明目前不是短线题材的完全退潮期。

从盘面反馈来看，电解铝是最强的，可能也会是下一个阶段，仍然新高的板块。

除了，龙头顺博合金继续涨停外，永茂泰、鑫铂股份、豪美新材也大涨。

而这些标的都有一个特点，都是次新股，因此推测后续短线炒作应该会集中在次新+电解铝当中。

06应对方法

这里指数仍是震荡预期为主，但无碍于主线题材的反复活跃，可以考虑多分仓来做人气股的低吸，性价比较高，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$华东医药(SZ000963)$ $贵州茅台(SH600519)$ $南网能源(SZ003035)$ @今日话题  

如何看待新老热点更替

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

碳中和昨天高潮之后，今天必然分歧，而随着龙头华银电力的减持，加剧的情绪的退潮。暂时注意补涨个股，高位不追。

碳交易～电力

华银电力、英可瑞、台海核电，龙头华银电力，昨天公告减持计划，今天高位分歧，调整两天再考虑接回。英可瑞今天回调，整体反弹走势没变。台海核电说了是核电龙头，继续连板，可以考虑止盈出局了，大概率要回调。

碳交易～光伏建筑

中环装备、南华仪器、中利集团、新天绿能，高低切换，高位的补跌，低位的走强。中环装备与南华仪器都有像开尔新材的手法。中利集团连板，昨天复盘说题材很强。新天绿能今天回踩反弹走势没有问题，有低吸的可以安心。

次新

昨天说有异动，今天继续加强，合兴股份连板，目前龙头，跟风的神通科技有复制走势的迹象。注册制新股南极光涨停，可以重点注意注册制新股。

超跌股

可以注意深物业A、昂利康、海联讯，深物业A地产龙头。昂利康疑似庄股，触底企稳反弹，底部形成，海联讯大概率走势是回踩之后反包。

今天最强暗线是业绩线高送转，随着年报密集披露，业绩线高送转开始发力，一字板苏州固锝公告业绩大增。美瑞新材疑似高送转龙头，大家可以提前去潜伏业绩超预期的个股。

锂电池概念就看天赐材料和赣锋锂业中军龙头就好了。

后疫情复苏旅游产业链就看龙头西域旅游就可以了。

02首板掘金

高转送

业绩  

次新

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入顺博合金1900万

东北猛男：买入多氟多2700万，买入科伦药业3000万

章盟主：买入一拖股份1750万，买入深物业A1000万，买入焦作万方2900万卖出1500万

方新侠：买入台海核电1800万

作手新一：买入深物业A1600万，卖出南网能源8500万

上塘路（原体育馆）：买入电工合金2600万，买入首航高科1700万卖出1900万，卖出南华仪器 开尔新材 三和管桩

机构席位：

1家机构买入鄂尔多斯5600万，1家机构卖出南网能源1.4亿

北向资金合计净流入2亿

主力净买入额前三：多氟多（17971万）、天赐材料（17787万）、科伦药业（8890万） 主力净卖出额前三：南网能源（19321万）、深圳能源（11336万）、仁东控股（8677万） 机构明显净买入前三：帝科股份（889万）、冠中生态（821万）、顺控发展（726万） 机构明显净卖出前三：南网能源（7965万）、开尔新材（2379万）、焦作万方（2128万）

04大盘解析

上证微跌，早盘快速跌1%后企稳，继续刷新年内地量。创业板连续第二天涨超1%，压力上有所缓解，个股红盘居多。一个基本的认知，沪市单边只有3000亿成交的市场，震荡会被强化，大票的板块性进攻会比较吃力，风格上会以题材表现为主。

盘面上看，碳中和作为昨日高潮的题材开盘即分歧，华银电力有承接，中材节能奔跌停。分化出来的资金则仍选择题材炒作，关键词在次新、高送转、业绩，2只20cm连板的易天股份和美瑞新材体现出号召力。前排30亿以上日成交的品种近期难得的出现普涨，稳定了指数。上证在上周四的报复性反弹后，连续四天都是探底回升，高抛低吸是不少资金的选项，别做反。

05热点板块

今天市场依然是缩量震荡的一个格局，总体3月份是涨的，有的只是跌多跌少的问题。

说明资金在做轮动，这一方面显示了整个资金的不足，第二方面也显示了在连续下跌以后市场的情绪有所修复，而接下来一季报会进一步给到盘面筑底的信心。

以下是重点分析板块

一季报

本轮一季报的炒作其实已经开始了。

随着短线题材的分化，进去这个方向的资金会逐步增加。

在夜报公开的一季报方向就是两个：

1、面板

其中面板的核心逻辑是涨价潮已经形成，而且进入到爆发阶段。

并且TCL在发布年报之后，就吸引来200多家机构调研。

基本证实了面板继续缺货的行业问题，这也意味着TCL的订单会继续增加，随着而来的就是盈利预期的增长，因此，TCL后续可以高看一线。

2、家具建材

昨晚特意强调金牌厨柜的爆炸式业绩。

结果就是今天大涨6.7%，股价创新高，先恭喜大伙！

这里的核心逻辑则是地产竣工的后周期，消费者对整体装修材料的需求增长。

这个逻辑方面，还有北新建材、东方雨虹等。

其他

深物业集合竞价2.9万手，超出标准后续直接涨停。

随后高层爆出关于深圳免税的新闻。

高层提出，积极争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。

这个新闻无疑是利好深圳本地的地产物业公司，而深物业的总部就在罗湖区。

最后，已经参与深物业的朋友，还是老规矩：先做盈利保护，强势就留，不强就走。

06应对方法

这里碳中和题材的第一波基本告一段落，对于题材，有波折是正常的短期1-2天注意新题材机会，但后续仍要坚定的聚焦第二波行情的可能性。指数上陷入纠结，博弈环境下要避免追高，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$欧菲光(SZ002456)$ $拼多多(PDD)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题  

主线题材疯狂表现

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

题材方面，碳中和最强，今天高潮之后，明天跟风的会有分歧，重点看龙头或者补涨龙。

碳交易～钢铁

今天回调，但问题不大，毕竟前期炒作很强。

酒钢宏兴、华菱钢铁、太钢不锈，酒钢宏兴昨天高位T字技术图形，说不太好，注意回调，今天果然回调，大概率5日线支撑能守住。华菱钢铁继续走趋势，只要5日线不破就安心持股做高抛低吸。太钢不锈也是走趋势，反弹走势没问题。

碳交易～电力

今天碳中和的最强

华银电力、英可瑞、台海核电，龙头华银电力，今天转强连板，继续看好。低位的英可瑞说了底部反弹走势没问题，今天也是大涨。台海核电说了是核电龙头，连板妖性，今天也是继续连板。低位了可以看下神马电力。

碳交易～环保

开尔新材、双良节能、南大环境、新天绿能、焦作万方，开尔新材今天又涨停，说了反弹走势还行。双良节能今天分歧，注意回踩低吸的机会即可。南大环境今天也是大涨，说了有复制开尔新材的走势。低位的新天绿能可以注意走出底部的反弹走势。

碳交易～光伏建筑

森特股份、建科院、深圳能源、中中利集团，森特股份说了五日线支撑会反弹，目前龙头，继续看多。龙二建科院，中军深圳能源走趋势，低位的中利集团可以注意，题材叠加很强。

次新

有异动，合兴股份连板，注意连板的可能。聚杰微纤缩量回踩洗盘到位，主力资金一直没跑，应该要反弹了。三和管桩有创新高的迹象。

后疫情复苏旅游产业链，今天分歧，但龙头都强势，龙头西域旅游和腾邦国际，低位的可以留意凯撒旅业。另外航空看东方航空和南方航空。

02首板掘金

环保

次新

碳中和

核电

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出鄂尔多斯，基本是跌停出的

孙哥：买入焦作万方5800万卖出7800万，买入鄂尔多斯2300万卖出7400万

章盟主：买入焦作万方2600万卖出9300万

方新侠：买入宜华健康500万卖出1300万，卖出焦作万方

作手新一：买入南网能源1.04亿

上塘路（原体育馆）：买入开尔新材2500万，买入首航高科2100万，买入三和管桩1600万，买入南华仪器1700万，买入合兴股份1300万

机构席位：

3家机构买入南网能源2.1亿，3家机构卖出三安光电3.6亿

北向资金合计净流入56亿

主力净买入额前三：南网能源（20917万）、视觉中国（7230万）、汉缆股份（6238万） 主力净卖出额前三：焦作万方（13347万）、三安光电（8400万）、兴化股份（7159万） 机构明显净买入前三：南网能源（16799万）、深物业A（3544万）、开尔新材（2766万） 机构明显净卖出前三：三七互娱（7879万）、三七互娱3日（6976万）、冠中生态（1225万）

04大盘解析

上证小幅攀升，和昨天一样，头顶10日线，脚踩5日线，再度呈现地量。创业板涨超1%，相对于昨日的长阴而言，只是弱反抽。这里仍是主板强于创业板的状态，风格上有压力，个股3000家上涨，主要得益于碳中和主线的疯狂表现，明日的预期是分化。

盘面上看，早盘即是情绪弱转强，典型的，森特股份、南网能源，随后是台海核电，最终龙头股华银电力彻底激活盘面也就顺理成章。抱团股也有止跌，比如，茅台稳住，山西汾酒大幅反弹，隆基跌停后也没有继续砸盘。需要注意的是，主线题材日内有高潮嫌疑，能涨停的全都涨停了，而大票的止跌依据还不够充分，仍需考虑指数的下行风险。

05热点板块

近期大盘的走势其实不用太过在意，市场的热点还是集中在短线题材和一季报方面。

以下是重点分析板块

短线题材

今天的碳中和属于分歧转一致。

龙头华银电力，早盘低开，萎缩发育，到了午后开始弱转强，华银电力成功7板。

这里恭喜一下上车的朋友。

另外，咱们提到的焦作万方，今天尾盘走出回封，这是超出市场预期的，说明整个短线题材的人气是很强。

而在众多短线题材中，碳中和的表现是最强的。

比如，今天盘中提到的英威腾，就属于低位补涨的标的。

今天上涨3.8%，觉得这里并不是终点，英威腾除了碳中和概念之外，还有参与稀土永磁电机的制造。

这样市场可能会将它当做焦作万方的补涨标的对待。

因此这个方向可以继续留意。

一季报

近段时间的一季报发表的比较频繁，每天都有大超预期的个股出现。

截止目前，有6家公司一季报大幅超预期，且是利润同步和环比双重增长，而这6家公司都有上涨。

这就说明，资金一直在关注这个方向。

金牌厨柜，去年4季度利润1.49亿，同比增长30%，环比增长64%。

近期走势相对大盘比较独立，因此这个方向可以继续留意。

另外，前期提到的TCL，可以在突破前期高点之前，继续以做T为主。

06应对方法

这里主线题材突出，并逐步进入龙头、补涨龙的明牌阶段，对于核心标的不轻言结束，但对于后排的跟风股，则要小心兑现压力，今天尾盘资金有点亢奋的意思，连仁东控股都等不到明天撬了。指数在上周四的报复性反抽后以震荡修复为主，还没有消除仍是下跌中继的隐患，后面主线题材大分化的时候才是真正的考验，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$欧菲光(SZ002456)$ $华银电力(SH600744)$ $三安光电(SH600703)$ @今日话题  

抱团股再度下杀

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

家中有事，忙到现在，发个简版！

02首板掘金

化工



业绩

旅游

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入彩虹股份1.1亿

孙哥：买入焦作万方6750万，买入双良节能840万

章盟主：买入焦作万方6700万卖出2900万，买入腾邦国际1000万，买入山东海化800万，卖出移远通信1.1亿

方新侠：加仓焦作万方3000万，合计持有8000万，卖出南网能源 宜华健康 怡球资源

养家：买入长源电力6100万

宁波桑田路：买入华银电力2300万，持有焦作万方8700万，卖出移远通信 酒钢宏兴

机构席位：

3家机构买入蒙草生态6700万，4家机构卖出隆基股份7.2亿

北向资金合计净流入37亿

主力净买入额前三：甘化科工（6186万）、顺控发展3日（4872万）、长虹美菱（4709万） 主力净卖出额前三：焦作万方（23862万）、焦作万方3日（23138万）、完美世界（17569万） 机构明显净买入前三：蒙草生态（5592万）、兴化股份3日（2683万）、顺博合金（1723万） 机构明显净卖出前三：完美世界（24507万）、三七互娱（15139万）、传艺科技（4008万）

04大盘解析

上证跌近1%，盘中承压10日均线，回踩5日均线，昨天也给了3460点的反压预期，这里的调整是合理的，量能仍然低迷。创业板再度大跌超4%，比预期要弱势，但刚好强化了昨天给的风险宣泄未结束的预判，这里的压力仍然很大， 个股层面表现尚好，绿盘的稍多一些。

盘面上看，基金抱团股大跌，拖累指数，典型的，隆基股份跌停。碳中和题材作为主线虽有分歧，但华银电力守住6板，仍是市场核心，情绪仍强于指数。需要注意的是，抱团股的风险释放仍可能继续，对应着指数并非二次回踩而是二次下杀的概率，这里仍需保持谨慎。

05热点板块

今天指数再次调整，核心的逻辑则是又一次的杀多。

之前就说过，对于反弹不能太乐观，在没有完全筑底之前都只能打一枪换一地。

如果明天继续杀跌，则就要关注尾盘是否会有增量资金进场。

以下是重点分析板块

短线题材

先来说说今天的碳中和，昨天就讲过今天是分化的一天，适合盈利出局。

龙头中材节能炸板收绿，华银电力艰难封板，这就表明题材处在了退潮期。

不过即使是退朝，咱们该挣的到钱还是一分不落下。

之所以判断这么准确，是因为能够准确的看清市场情绪。

对于短线来说，永远是铁打的资金流水的题材。

碳中和落幕，稀土、环保立马就启动。

除了稀土板块之外，由于京城遭受了10年一遇的沙暴，环保股迅速启动。

其实近几年，为解决京城森林总量偏低、连续实施两轮平原百万亩造林绿化工程，大幅拓展首都绿色生态空间，改善生态环境。

那么此次沙尘天气再度引起热议，可能会有利于题材的发酵，主要观察的是蒙草生态。

其他

一季报：所谓分析，本质上就是计划未来。

一般分为两步骤：

1、根据逻辑仔细推导。

2、根据市场的反馈进一步验证。

TCL，就是根据去年4季度业绩大幅超预期，加之LCD面板继续涨价，推导出它今年一季度大概率是超预期，最后选择潜伏。

今天的市场环境大跌，而TCL却逆市上涨，则又说明咱们的逻辑推导得到了进一步的验证，那么已经参与的朋友，在突破前期高点之前可以继续做做T。

最后，来说一说今天最重要的事情。

今晚是一年一度的3.15晚会，但凡上榜的公司和行业，基本就是要被高层抓典型。

所以有一些闹出过新闻的行业和公司咱们要规避。

比如，今年1月特斯拉曝出“断电门”，因其售后服务人员甩锅给电网，遭到消费者投诉。

当然针对电动车的投诉远不止这些，所以咱们要注意规避这一方向。

06应对方法

这里抱团股继续下杀，对于指数预期上又是个打击，短期需留意，碳中和题材和周期股小票的表现，是否会出现情绪上的双杀。对于完成过报复性反抽后的二次杀跌，还是要比之前更加谨慎些，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $牧原股份(SZ002714)$  $隆基股份(SH601012)$ @今日话题  

注意，探底回升后

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

题材方面重点还是说碳交易的主线，另外注意一下养老产业，上面也重点提了。

碳交易～钢铁

酒钢宏兴、华菱钢铁、鄂尔多斯、太钢不锈，酒钢宏兴周四复盘说了会是补涨龙头，下周继续看分歧的机会。华菱钢铁机构趋势了，持有即可。鄂尔多斯会有回踩，后面再反弹。太钢不锈也是走趋势，回踩低吸即可。

碳交易～电力

华银电力、英可瑞、郑州煤电、晋控电力，龙头无疑是华银电力，低位的英可瑞筑底反弹了，注意回踩低吸的机会。另外郑州煤电和晋控电力都比较活跃。

碳交易～环保

中材节能、开尔新材、川润股份、南大环境，龙头中材节能不排除是第二波的走势，但高位风险自行衡量。开尔新材周五又冲板回落，差不多都翻倍了，后面空间不大了。低位补涨的川润股份连板，注意走强。南大环境说了有复制开尔新材的走势，当然强度会差很多，做做高抛低吸也是不错的。

碳交易～电解铝

顺博合金，强势连板，有点补涨龙的迹象，注意分歧的机会。

碳交易～水泥

华新水泥、万年青，反弹走势，主力资金继续潜伏。

养老产业

目前看宜华健康。

有色继续看人气机构股，紫金矿业和江西铜业。

光伏建筑装饰森特股份高位出货回调，应该在5日线支撑会有反弹。

02首板掘金

铝

顺周期

环保

电力

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入焦作万方5000万，买入神火股份4300万，买入南网能源4800万，买入酒钢宏兴1500万，

葛老大：买入酒钢宏兴1200万

宁波桑田路：买入焦作万方8000万，买入酒钢宏兴2900万，买入川润股份1100万，卖出永茂泰

机构席位：

1家机构买入汇顶科技5800万，2家机构卖出天山铝业1.2亿

北向资金合计净流入8亿

主力净买入额前三：太阳能（13278万）、南网能源（11573万）、神火股份（10661万） 主力净卖出额前三：天山铝业（12587万）、开尔新材（7930万）、兴化股份（3915万） 机构明显净买入前三：兴化股份（2683万）、英可瑞（898万）、南网能源（626万） 机构明显净卖出前三：天山铝业（12330万）、开尔新材（1930万）、西域旅游（1621万）

04大盘解析

上证周跌1.40%。前半周急杀过后，周四迎来报复性反抽，周五暂时稳住，运行的路径是比较清晰的，处于一轮凌厉下跌后的修复。如下图所示，去年下半年构筑的箱体上沿即3460点一线仍然是关键的位置，目前的反抽也基本上来到了这一位置，需要谨防跌破回抽确认有效。或者说谨防后续的二次回踩或二次下杀。也标注了几次前期回探筑底的过程，很少有直接满血复活的，那么这次也并不奢望。还是那句话，报复性反抽出现后，多留意风险。

创业板周跌4.01%，相对于主板而言要弱势一些，甚至到目前为止还不能说止跌。如下图所示春节之后的创业板连杀四周，幅度堪比16年初，这种打法短期难免会有余震，后续用多长时间才能走出困境也还是未知数。这一波下跌，直接完全切入了去年下半年的震荡区间，明显是要比预期更弱势的，虽然长期趋势仍未改变，但短期即使稳住也还要考虑是否存在下跌中继的隐忧。综合来看这里回到去年下半年的思维，2-3周内大约是个2750点为中枢的区间。

外盘方面，美股渐渐稳住，道指新高，纳指的波动率在降低，去年此时的美股在熔断，想想当时能逆流而上的人有多少，能不随波逐流坚持至今的人又有多少，原油更是如此。苹果、特斯拉等标杆股和我们所谓的核心资产走势仍然接近，也是个不温不火的状态，还有待观察。大宗方面，趋势核心在铜，目前也还是强势，弹性端在锡，后续看三月底附近能否有新高品种。

05热点板块

以下是重点分析板块

碳中和

碳中和是目前市场的主线题材，随着龙头中材节能11天9板，整个板块在周五达到了前所未有的高潮。

赚钱效应的提升，随之而来的就是碳中和板块的容量扩大。

一些稍微沾边的个股也跟着异动，这一点并非好事。

因为仔细去看待政测的发酵，上周高层讲了要首批纳入全国碳市场配额管理的电厂重点排放单位排放总量超过33亿吨/年。

这里虽然重点讲了电厂，但是电厂也有水电、火电、核电之分。

从制定的目标来看，主要针对的还是以燃烧煤炭、天然气为主的火电厂。

幸运的是咱们提到的华银电力和长源电力都是属于这一类。

除了火电以外，水电因为不产生碳排放，所以可以通过售卖CCER（自愿减排量）来获利，因此周五也大涨一波。

但值得注意的是，就连长江电力都大涨5%，并且尾盘有不少碳中和概念股出现了炸板。

因此明天题材内部就要开始分化，华银电力和长源电力还在格局的朋友，明天若不上板则可以下车。

另外，可以留意碳交易软件方面：远光软件、恒生电子，目前还没有启动，可以备选观察，留意有没有资金来发掘。

一季报

随着时间的推移，现在已经来到3月中旬，已经进入到一季报的炒作时间点。

根据以往的时间来看，集中发布是在3月中旬到4月中旬。

由于规则的要求，业绩变动大的公司需要提前披露业绩。

因此，3月发布的公司要么是业绩大涨，要么就是有大雷。

如何避开呢？

那就要找到去年4季度业绩大超预期的个股，因为一般来说4季度业绩和1季度业绩的相关性是很强的。

如果去年4季度增长很高，今年一季度也不会太差。

上周讲到的TCL，周五大涨，其实就是走的一季报预期，这个方向可以继续留意，同时像北新建材、东方雨虹、大金重工都要开始留意。

另外，说到业绩就不得不提周末爆出的大瓜。

牧原股份被质疑财务造假，其实养猪股被质疑不是第一次了，从2019年开始，新希望、天邦股份都被质疑过，但最终都被澄清，都是瞎质疑。

所以这次牧原股份，大概率是错杀，不过具体情况还要等待市场的验证，咱们就坐等看戏。

06应对方法

这里考虑一个倾向，即由大票向小票的倾斜，增加一些题材性的参与。其实对于我个人而言，是更喜欢也更擅长做小票的。当下对于大票，重点还是放在周期股上，小票的题材则放在碳中和上，市场缩量下尽量不要偏离主线。市场前半周继续反弹的话，越涨越卖为主，为后面很可能出现的局部急跌留出操作的空间。

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$牧原股份(SZ002714)$ $贵州茅台(SH600519)$ $华侨城A(SZ000069)$ @今日话题  

报复性反弹出现

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01

人气标的

碳交易概念

昨晚消息又说了水泥和电解铝也纳入碳交易体系，结果今天早盘直接高开。

钢铁

一直强调的华菱钢铁继续涨停，不过今天高位放量了，要注意回踩。老龙头鄂尔多斯昨天也说了有主力资金抄底，大概率20日线支撑反弹，今天也是直接拉涨停，看看有没有第二波。低位启动的酒钢宏兴反弹走势已经启动。永兴材料回调到位，主力连续流入建仓，最近应该有大阳。

电解铝今天龙头是顺博合金注意连板的可能。老龙头天山铝业。

电力产业晋控电力和长源电力走势要强。低位走趋势的穗恒远A走趋势，主力资金潜伏。

水泥概念龙头注意四川金顶的可能。

碳交易环保方面

中材节能反弹涨停板看看有没有二波的可能。但也要预防高位风险。

开尔新材说了每天做高抛低吸也很爽，今天直接涨停板，继续看好。另外有复制意思的南大环境也是比较活跃。

有色

可以留意人气机构股，紫金矿业和江西铜业。

稀土逻辑没有问题，今天也反弹了，低位的可以留意四通新材。

次新股

继续看好聚杰微纤反弹走势没有问题，主力资金也继续潜伏。

光伏建筑装饰

今天反抽，龙头森特股份开板了，暂时没有问题，继续看好。

02

首板掘金

碳中和

钢铁

水泥

铝   

其它

03

资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入中国铝业2900万

孙哥：买入天山铝业1150万卖出910万

章盟主：买入南网能源2600万，买入远大控股1200万，买入开尔新材1600万，卖出全新好

方新侠：买入怡球资源2740万

作手新一：买入华菱钢铁6500万

机构席位：

2家机构买入华菱钢铁2.3亿，4家机构卖出分众传媒14亿

北向资金合计净流入67亿

主力净买入额前三：云铝股份（13371万）、世纪华通（12121万）、太钢不锈（8803万）
主力净卖出额前三：华菱钢铁3日（32032万）、分众传媒（22685万）、国瑞科技3日（19486万）
机构明显净买入前三：华菱钢铁3日（23205万）、华菱钢铁（14590万）、太钢不锈（4856万）
机构明显净卖出前三：分众传媒（99206万）、国瑞科技3日（6431万）、乾照光电（2190万）

04

大盘解析

上证大涨近80点，全天高点报收，站上5日均线。创业板涨幅接近，分时弱于主板，个股层面也是迎来全面普涨。这里出现报复性反抽不意外，量能依然低迷下传达的是并非反弹有多强，而是抛压没多重的信号。那么更需考虑的是，经历了春节后一波持续杀跌，市场的反攻难以一蹴而就，需要考虑二次回踩的压力。明日的缩量冲高即有兑现压力，盘面普涨过后也将迎来短期分化。

05

热点板块

今天可以说是本轮连续三周调整以来的第一次最像样的反弹了。

对于这个反弹怎么去看？

我认为首先这个反弹有2个因素：

1、是在美债收益率的回落，导致了一些核心品种的上涨。

2、大宗价格的上涨，导致了今天周期股的上涨，其中还穿插了碳中和概念。

在反弹的过程里面，最重要的是尽快的调整持仓结构，仓重的做好减仓，筑底的过程从来不是一帆风顺的。

以下是重点分析板块

碳中和

今天板块的启动，导火索是GC定调要把水泥、电解铝优先纳入全国碳交易市场。

查阅资料之后发现，高层的本意是将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

那这就意味着，化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空剩余也会陆续被纳入进去。

这样的话，整个碳中和板块就和顺周期板块完全重叠。

这就给市场一个很大的想象空间。

所以今天整个板块大爆发，咱们重点讲到的华银电力、长源电力顺利涨停，有参与的朋友，明天做好盈利保护，如果继续走强则可以格局。

其他

科技：今天的启动导火索是来自芯片行业的消息。

再加上GC大.佬讲话站台，导致盘中芯片科技暴动。

不过从涨幅来看，传统的芯片股涨幅不大，反倒是光电类的个股：乾照光电、聚灿光电、华灿光电大涨。

而这些个股都都有一个相同题材就是MiniLED。

讲到这里，就不得不说一个消息，苹果会在3月发布搭载MiniLED的新产品。

所以我认为，今天的启动有可能是资金借助消息明修栈道，暗度陈仓。

而年报大增的TCL，也有MiniLED产品，再叠加一季报预期，可以进行跟踪。

06

应对方法

这里预期的报复性反弹出现，其出现前需要有信心，而出现后则不要去追高，尽量去等二次回踩，甚至是二次下杀的过程。昨天说了，每一次急跌都会考虑去参与低吸博弈，而其前提是不去追高才能有足够的仓位来做，供参考。

静待报复性反弹出现

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

调整，市场企稳的话，会有修复性反弹的，低位的锦鸡股份可以留意。另外就是连板的南岭民爆。

有色周期股

说了本周还会有冰点，之后才会有修复，所以今天重挫也没有意外。后面修复仍就是稀土和钢铁。今天钢铁率先反弹，稀土也回调的差不多了。

钢铁龙头鄂尔多斯昨天说了可能补跌，今天跌停，所以第一波行情结束。龙二华菱钢铁说了趋势没坏，今天反弹冲高。另外还有趋势股宝钢股份可以留意。

稀土今天全军覆没，后面要看新的局面了，我觉得德宏股份只要20日线支撑不破，就可以守。

碳中和

可以看郑州煤电、准油股份、尚纬股份、台海核电，主要围绕能源电力。

超跌股

由于特停仁东控股，所以今天就差了很多，目前看连板的注意全新好和实丰文化。

今天新增一个新题材，叫光伏建筑装饰，其实还是碳中和的大题材，龙头是被隆基股份收购的森特股份。另外跟风的注意维业股份、启迪设计、建科院、瑞和股份。

02首板掘金

BIPV

碳中和

周期

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出朗姿股份6200万

小鳄鱼：买入光大证券1.2亿（3日），卖出太钢不锈

章盟主：买入光大证券1亿（3日），买入锦鸡股份1750万，买入准油股份1200万，卖出章源钨业 中材节能

方新侠：买入太原重工1400万

上塘路（原体育馆）：买入太钢不锈5000万，买入台海核电1100万，买入准油股份1700万，卖出华银电力 华骐环保 章源钨业

机构席位：

2家机构买入航发动力1.8亿，1家机构卖出东风汽车2.7亿

北向资金合计净流入24亿

主力净买入额前三：格林美（19640万）、新兴铸管（7363万）、拓日新能（5959万） 主力净卖出额前三：中航西飞（22046万）、南网能源（18244万）、朗姿股份（12802万） 机构明显净买入前三：中航西飞（2809万）、永兴材料（2801万）、山东海化（2485万） 机构明显净卖出前三：南网能源（16552万）、格林美（10024万）、杰瑞股份（5424万）

04大盘解析

上证继续下行，跌超1.8%，收于3350点一线。创业板大跌3.5%，发生在昨日大跌5%之后，是非常罕见的，昨天也和16年初做了对比，这里的力度完全不逊色。盘面上看，早盘急杀之后有资金抄底的动作，但尾盘的再次回落则是超预期的，或许是源于对指数“小涨一天大跌一天”节奏的恐慌使然。其实这里开始连续杀跌，未必是坏事，有利于加速赶底的出现。春节后下跌以来，今天早盘其实是首次看到比较像样的恐慌情绪。昨天说了对超预期调整的几点态度，仍然有效，今日续跌后要做的补充是，不割肉，不妨死扛等待报复性反弹的出现。

05热点板块

指数还是扶不起，早盘利用消息掩护一波资金撤退。

给反弹行情来了一波暗算，下午最终还是收跌，不过指数已经回落到了去年6月份主升后的震荡箱体中。

通过上图，可以收集一下信息：

1、19年和20年的两次大调整，都是在春节之后。

2、此前两次调整的最大跌幅为14%。

3、本次调整至今跌幅10%。

总结来说，如果本次调整和此前2次同步，后面不排除还会进一步下探箱体下沿的支撑以达到14%的调整幅度，不过整体跌幅空间已经不大，不宜盲目悲观。

以下是重点分析板块

BIPV

BIPV一般指光伏建筑一体化。

是最近出来的新题材，也是今天最强的题材。

这个题材的发酵主要源自于市场的套利挖掘，其源头在于被隆基股份溢价三成入股的森特股份。

另一个原因则是短线资金对于低市值、低价股的青睐。

板块核心森特股份今天封单增加，这个板块能不能继续炒作起来，要看核心能不能存活下去。

不过我认为，BIPV更加有预期差的是建筑端，所以，后续板块如果有延续，可以关注做光伏幕墙的比如东南网架、瑞和股份这些。

关于白马股

当下市场有两个观点：

1、高位白马股，已经形成了基金经理互坑的局面，估值高的品种，后面逢反弹就走，所以不要寄希望于短期重新形成共识，抱团的风险依然没有解除。

2、部分低估值白马继续抵抗，这点类似于2018年股灾行情的最后阶段，低估高确定性的大市值品种先于大盘见底，形成明显的赚钱效应吸引场外资金入场抄底。

下面给大伙看一下过去一周外资抄底的数据：

银行、化工、地产等传统行业是外资增持最多的方向，反而是食品饮料、医药等高成长的行业减持最多。

这就说明目前低估值+稳健业绩的方向是会优先触底的。

这里可以对中国平安、邮储银行、万科这些标的进行观察，但也不可急于进场，而是要等待触底的信号。

06应对方法

这里属于急跌杀出部分恐慌的阶段，晚间可能还会有一些新闻层面的恐慌情绪渲染，这个时候还是要尽量的站到舆论的对立面。相比于恐慌中卖出，多做好预案并执行显然是更积极有效的思路，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $隆基股份(SH601012)$ $片仔癀(SH600436)$ @今日话题  

惨！市场不懂怜香惜玉

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

说了本周应该会有修复，果然今天就有活跃股反弹了。兴化股份上周五形成长下影线支撑，并有主力资金流入，就觉得要上攻，今天就涨停，这个算是马后炮，所以就不多说了，主要是要告诉大家以后要注意这个形态走势，与章源钨业有点类似。

低位宏大爆破今天缩量震荡，主力资金没出来，反弹走势没问题。南岭民爆今天连板，明天注意逢高获利了结就好。超跌的注意苏州龙杰。

有色周期股

说了本周还会有冰点，之后才会有修复，修复仍就是稀土和钢铁。

钢铁龙头鄂尔多斯高位横盘，目前主力也在观察市场的情绪和钢铁的表现，要么横盘震荡，要么补跌，总之目前很难上攻，抛压大。龙二华菱钢铁今天冲高回落，趋势没坏。

低位的注意一下国城矿业，也是有超跌低价的属性，感觉和美好置业类似。

稀土

龙头章源钨业，今天逆势涨停，注意高位风险。五矿稀土和广晟有色走势比较稳，目前趋势没坏。

碳交易、碳中和

之前说了持续性不错，今天依然强势。龙头中材节能继续连板，不过也注意高位风险了。龙二目前是石油的惠博普，目前原油价格走牛，推动股票炒作。其他的开尔新材和中钢国际反弹走势，开尔新材今天也大幅冲高回落，可多做差价。

周末复盘说了本周重点注意注册制新股，今天爆发，龙头南极光两连板。其他周末说的低位的春晖智控、创识科技、易瑞生物都大涨。另外就是叠加环保的华骐环保。

02首板掘金

由于时间匆忙未能给大家整理，抱歉！祝女神们节日快乐！

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出包钢股份6.1亿，卖出苏州龙杰 汤臣倍健，买入思美传媒450万，买入海思科900万

孙哥：买入御家汇1900万，买入南极光1800万

章盟主：卖出比亚迪5.3亿，买入章源钨业2400万，买入中材节能1760万，买入朗博科技930万，买入航发动力3900万，买入太钢不锈1640万，卖出海思科

葛老大：买入深圳能源5400万，买入南网能源2700万

养家：买入云内动力700万，卖出包钢稀土1.3亿

佛山：汤臣倍健6100万，买入南岭民爆430万，买入苏州龙杰530万

机构席位：

1家机构买入比亚迪1.7亿，4家机构卖出华友钴业20亿（3日）

北向资金合计净流入-86亿

主力净买入额前三：汤臣倍健（19252万）、南网能源（8424万）、太钢不锈（8074万） 主力净卖出额前三：比亚迪（52370万）、美好置业（8044万）、章源钨业3日（6351万） 机构明显净买入前三：比亚迪（16675万）、汤臣倍健（3913万）、美年健康（3538万） 机构明显净卖出前三：中晶科技（4818万）、章源钨业（3496万）、江铃汽车（1923万）

04大盘解析

上证跌超2%，指数年内转跌，创新低，且量能有放大。创业板又是一根5%的阴线，虽仍是大票主跌为主，但春节以后20%+的指数跌幅杀伤力极大。这里出现的是超预期破位走势，创业板的阶段跌幅已经趋近于16年初的熔断。这至少会传递出几个信号，一是短期行情不说反弹先要做到的是止跌，以一周不创新低为信号。二是跌幅趋于极端下，盲目止损并不合适，哪怕后续还有大跌的过程，等报复性反弹来卖出更合理。三是调整的级别加大，创业板完全切入到去年下半年的震荡箱体，意味着无论靠时间还是空间来修复，都任重道远。持续大跌之下，需要有看到机会的勇气，但客观上的弱势，更需要降低预期的平和。

05热点板块

经历了这段时间的调整，很多朋友都会有疑问，指数何时才会企稳？

对于这个问题，其实前几天就说很明确了。

核心原因是国内对于流动性的调整，市场充满了要加息的预期。

这导致大量的公募基金开始调仓换股，首先下杀的就是核心白马股。

这些白马股真的是公司出了问题吗？

其实不尽然，最主要的是之前几年流动性泛滥，导致白马的估值过高，现在的下跌相当于去泡沫的过程。

不过目前白马股还不能去抄底，因为现在整个机构还处在一个恶性循环之中。

另外说一下指数，而目前的大盘虽然相较于创业板稍强，但也都是五十步笑百步。

明天可以留意上证指数120日线会不会有形成。

如果毫无抵抗，那么整体环境将继续下行。

所以，我认为短期大盘风险加剧，很可能指数会回到3200点运行。

以下是重点分析板块

目前最有溢价的妖股板块，核心是老情人一拖股份，今天走势也算顽强，还有底仓的朋友可以继续做个跟踪。

另外就是调整过后的业绩标的，今天大涨的汤臣倍健是其中一个

近期能够起来的业绩股，优先符合：

1、100-500亿市值之间。

2、已经调整过一段时间。

3、20年4季度大幅扭亏，一季度有较强的业绩逾期。

大伙可以根据这个条件在近期发布一季报预告的个股中，做一个跟踪就好。

06应对方法

这里指数连续大跌，已经接近于杀出恐慌，年初最火的基金抱团，当下也成为了崩盘最严重的方向，金融市场中没有新鲜事，人多的地方往往会发生踩踏。对于重仓参与老抱团股，或是重仓高点买入基金的朋友而言，当下应该是比较难熬的，股市有跌就有涨，它也不是生活的全部，放宽心。行情其实依然还是涨一天、跌一天的节奏，并且位置更低了，没有情绪化悲观的理由，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$ $泸州老窖(SZ000568)$ @今日话题  

指数能否完成筑底?

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

说走弱了，不过下周应该会有修复，可以注意低位宏大爆破和南岭民爆。

有色周期股

退潮，下周还会有冰点，之后才会有修复，修复仍就是稀土和钢铁。

钢铁龙头鄂尔多斯撬跌停板拉起来，所以说这票可能会走成趋势股，回调幅度不会很大，主要还是横盘，后面还有行情。龙二华菱钢铁回调，但趋势没坏。

稀土还是看广晟有色走势比较稳，目前趋势没坏，还有行情。其他就注意小盘股补涨的机会。

农业机机械

龙头一拖股份盘中地天板尾盘跳水，高位放量技术形态，短期见顶，有回调需求。龙二吉峰科技，十几个点的振幅，做T很爽的，目前反弹走势没变。

农业注意延伸到种业，龙头美好置业，其他农发种业等也留意，因为种子也是农业的命脉，上面说了种子一定要牢牢抓住。

碳交易、碳中和

持续性不错，也算是走的最远的。目前龙头中材节能继续连板，下周的关键还是看它，只要它继续连板，碳交易又会回炒。跟风的雪迪龙、中钢国际、开尔新材继续看好。

下周重点注意注册制新股，周五异动南极光和恒而达涨停板，其他的也走强，在热点题材退潮的真空期，轮动到次新股也是符合逻辑的。下周继续看连板的可能，低位同期的春晖智控、创识科技、易瑞生物也注意异动。

军工的东安动力和巨力索具反弹走势都是没问题的。

02首板掘金

周期

酒

碳中和

家居

其它   

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入鄂尔多斯3100万，卖出美好置业

章盟主：买入省广集团1850万，买入青青稞酒1250万，买入美好置业910万，买入海得控制900万，卖出邦讯技术 中钢国际

方新侠：买入青青稞酒1240万，卖出新钢股份

葛老大：买入鄂尔多斯5700万，买入美好置业1400万

宁波桑田路：买入一拖股份5000万卖出3300万，买入华资实业950万，卖出开尔新材

机构席位：

2家机构买入新钢股份1.4亿，3家机构卖出通威股份23亿（3日）

北向资金合计净流入5亿

主力净买入额前三：邦讯技术（14203万）、南网能源（9068万）、深圳能源（8908万） 主力净卖出额前三：通威股份3日（110497万）、华菱钢铁（10919万）、浙江鼎力3日（10577万） 机构明显净买入前三：新钢股份（14363万）、南网能源（11494万）、华菱钢铁（7159万） 机构明显净卖出前三：通威股份3日（158829万）、浙江鼎力3日（31098万）、鄂尔多斯（7951万）

04大盘解析

上证周跌0.20%，在前一周的急跌后，稳住。全周五天阳线、阴线相间，典型的揉搓走势，反映了当下区间的平衡。如下图所示，这里的震荡和去年年底相似，但位置更高，且高点以来的跌幅更大，所以3月要降低预期，不要指望一口气涨回去，而是筑底就好。而更重要的是，关键性的支撑点位已经到达，1月初即划定了3450-3460点的区间，本周杀到3456点，这个位置是去年整个下半年的箱体上沿，形成中期趋势的临界点。也可以认为3500点一线的每次急跌均可适当博弈。

创业板周跌1.45%，主要源于周四的一根接近5%的大阴线。作为一个处于中期牛市状态之下的指数，一口气杀回到2800点是要弱于预期的。如下图，也标注了一个方框，短期看能否走出以时间换空间的修复性走势。创业板指相对于其他指数，无论上涨，还是下跌，都表现出更大的弹性，那么在中期的视角上看，大跌之下的逐步布局、低吸，也相应的会由更好的性价比，作为策略选择。

说说外盘。前面给过“西东同此凉热”的观点，典型的，美股的特斯拉从900一度杀破600并且目前还没有止跌，这对于全球的核心资产都会形成压力。苹果要稳健一些，也使得纳指也有了初步止跌的迹象。但多次在美股影响较大的情形下，都在强调的观点是，美股的波动率加大对于我们而言是最大的利空，因为无论高开、低开都会带来预期压力。再有，大宗商品先杀的是锡，随后是基本面发生变化的镍，中军依然是铜，短期比较强的是铝，还在逼空的是原油，理解它们的相应状态做跟踪，对于当下做好周期股这一主线是很重要的。

05热点板块

周五的指数是低开高走，总体来看还是受到了外围消息的影响，不过周末对岸也有好消息传来。

1.9万亿的放水计划，目前已经没悬念了，未来对岸的民众可以领取到1400美元的补贴。

按照去年的套路，这笔钱有一部分会流入股市当中，这对后续的行情会有一个提振。

但是传到至大A，还需要时间，所以仓位继续保持现状就好。

以下是重点分析板块

业绩预增

本月其实除了开会，最大的题材就是一季度业绩预告。

考虑到一线白马近期调整过大，短时间内难有行情出现。

那么机构资金就会有两个选择方向：

第一是继续守候白马的企稳。

第二是转战二三线白马的发掘。

二三线白马要想成为一线白马股，最重要的就是业绩的增长和确定性。

而一年之中一季度业绩是起到个股，估值重新评判的作用。

因此要格外注意这个方向，家具板块还有一些低位的个股，同样可以关注，比如瓷砖行业的蒙娜丽莎。

另外，食品方面的汤臣倍健、军工方面的西菱动力，都也发布了一季度预告，结果是大增，明天可以先做观察，看看是不是会被资金炒作起来。

最后，说说农业方向，老情人一拖股份，周五表现可圈可点，明天大家可以继续按照此前的思路：去弱留强。

06应对方法

HY题材所做的潜伏，下周周中附近在高位的要注意及时的兑现和了结。目前出现的是缩量止跌，有稳定指数的含义在，历来稳定指数期间，行情的操作难度都不小，切忌追高，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$  $牧原股份(SZ002714)$ $三七互娱(SZ002555)$ @今日话题  

后续行情如何演绎？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

昨天说不看好化工的反弹，今天也挂的差不多了。

有色周期股

今天冲高回落，还是主打钢铁和稀土概念，钢铁发现风格转向到了低价股的补涨，比如新钢股份、鞍钢股份等。

钢铁龙头鄂尔多斯由于涨幅过大，所以今天抛压比较大，但这票可能会走成趋势股，所以回调幅度不会很大，主要还是横盘，后面还有行情。

龙二华菱钢铁冲高回落，反弹走势没有问题，只要回踩五日线支撑不破都可以留。

稀土永磁龙头章源钨业，要小心明天的抛压补跌。龙二广晟有色注意回踩五日线低吸即可，行情没完。另外低位的意德宏股份，这票的概念有点强，叠加农业机械、汽车、稀土永磁、环保概念，都是大热点，今天庄做高抛低吸，看好有反包。

农业机械

继续强势，昨天复盘的一拖股份、吉峰科技、苏常柴A今天都冲涨停板，龙头一拖股份明天要出分歧了。龙二的话是吉峰科技，就是在复制碳中和的开尔新材走势。还有低位的苏常柴A连板直接关注。德宏股份注意回踩反包。

碳交易、碳中和

以及关连的环保电力概念昨天上午分化，下午又转一致加强，持续性不错，可以继续看多。

龙头是中材节能继续连板，龙二开尔新材也继续连板3天大涨60%，昨天讲的豫能控股等几只低位个股，今天也都整体表现强势，涨停的大涨的都有。不过后面持续性就不看好了。另外比较看好的中钢国际和雪迪龙。

军工

上面开会也估计会有利好，注意两板的东安动力，以及低价的巨力索具。

今天超跌股又转强，可以注意低位的美好置业。

02首板掘金

新能源

顺周期

碳中和

农机

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入鄂尔多斯4200万，买入中钢国际2700万，买入邦讯技术1300万，买入仁东控股1850万，卖出征和工业

方新侠：买入中科三环3500万，买入新钢股份2300万，买入鞍钢股份1700万，卖出华斯股份 优彩资源

葛老大：买入赣锋锂业9700万，卖出鄂尔多斯

宁波桑田路：买入开尔新材2800万，买入光一科技1800万，买入仁东控股3300万，卖出一拖股份

机构席位：

2家机构买入阳光电源3.3亿，3家机构卖出通威股份6.3亿

北向资金合计净流入-74亿

主力净买入额前三：鞍钢股份3日（16803万）、鞍钢股份（8390万）、*ST大集3日（6661万） 主力净卖出额前三：通威股份（35406万）、通策医疗（15289万）、新洁能（10181万） 机构明显净买入前三：阳光电源（14224万）、鞍钢股份3日（4983万）、永兴材料（3983万） 机构明显净卖出前三：通威股份（46599万）、通策医疗（42755万）、新钢股份3日（8173万）

04大盘解析

上证大跌超2%，猫一天狗一天的节奏，且每天幅度都很大，并不常见，略有放量。创业板更是暴跌近5%破位，个股大约七成下跌。盘面上看，大小票分化剧烈，一面是茅台继续大跌5%，各种茅加速破位，一面则是一拖股份、中材节能、开尔新材们火热的赚钱效应。一般而言，情绪会先于指数表现，这里不必悲观，补涨的小票、跌急的大票都能产生机会。操作上也比较简单，围绕着核心的个股来做，无论大小票，如果核心品种都赚不到钱，其他的也好不到哪里去。

05热点板块

昨晚米国就业市场人数远不及预期，美债走高，美股全线下跌。

受此影响，今天大A也是一路走低，从结构上来看，目前还没有完全企稳，所以仓位不能上太多，继续以观察为主。

以下是重点分析板块

碳中和

算是目前市场上比较强的一个题材，核心的逻辑之前和大伙聊过了。

主要是会议预期在发酵，毕竟是节能减排是全球的热议话题。

不过，从方向和个股来看，基本都是炒作短线情绪。

此前启动的优彩资源，在第6板的时候被资金抛弃，因此这就为这个题材造就了一个6板的天花板。

目前的题材龙头中材节能，要想带领板块走强，那就必须要明天顺利涨停，打破此前的天花板。

如果板块继续强势，则可以留意低位的标的，比如恒华科技。

公司有相关的 BIM 设计软件，比如三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、新能源经济评价软件等。

提供光伏电厂、风电场、新能源充电桩等一系列新能源领域的设计服务。

这个主营业务就很符合碳中和政测的要求，并且今天有资金尝试点火，因此明天如果板块继续强势，就可以留意这个补涨的方向。

其他

农业：老情人一拖股份，今天继续涨停！

在普跌之中，让大伙感受到什么叫做：逆势4板。

虽然说，我让大家只留下底仓去博弈超额收益，但还是有个好消息要和大伙说一说。

会议已经明确点出农业科技创新是重要的内容。

而农业自动机械化，就是一个很好的农业科技创新，所以只要维持强势，大家可以继续躺着，看看能不能躺出一只妖股出来。

06应对方法

这里指数又回荡到3500点一线，可以再次以低吸博弈的眼光来看待。最近可能新晋的基民被收割的比较厉害，其实年底年初的市场对于持有低价小票投资者的收割比这里要惨烈的多，不过是个轮动和切换，都淡定些，不必过分解读，供参考。

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$一拖股份(SH601038)$ $中材节能(SH603126)$ $贵州茅台(SH600519)$  @今日话题  

反包难改震荡格局

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

今天反弹，但不是很看好，最多是反抽，不是反转，因为反弹的比较零散，没有整体效应，最重要的是没有补涨接力的个股，只是老龙头炒剩饭。

有色周期股

今天反弹，还是主打钢铁和稀土概念，其实钢铁也好，煤炭也好都是炒作碳中和的环保概念，钢铁龙头鄂尔多斯继续看多，不破五日线支撑就死拿。龙头华菱钢铁也有二波启动迹象。

稀土永磁前天说了稀土永磁龙头切换成了广晟有色，果然继续连板。中军北方稀土趋势没坏，只要不破五日线支撑位也继续守。另外低位的注意德宏股份，这票的概念有点强，叠加农业机械、汽车、稀土永磁、环保概念，都是大热点。看好走强。

农业

昨晚村长为农业打Call，今天大涨，有妖性的一拖股份刚好成了农村机械龙头，果然成妖。昨天下午反反复复开板，都是给了机会的。龙二的话是吉峰科技，还有低位的苏常柴A和德宏股份都看好走出底部的反弹走势。

碳交易、碳中和

以及关连的环保电力概念昨天高潮之后，上午分化，下午又转一致加强，持续性不错，可以继续看多。

龙头是中材节能，龙二开尔新材，低位的赣能股份、晋控电力、华西能源、豫能控股都是前期妖股，回调到位反弹，尤其是华西能源具有低价暗线，值得看好。

02首板掘金

稀土

钢，煤

农业

碳中和

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入包钢股份1.4亿，买入哈森股份330万

方新侠：买入五矿稀土3900万，买入优彩资源950万，卖出南网能源

葛老大：买入华菱钢铁6700万，买入包钢股份5900万卖出1.1亿

养家：买入包钢股份1.6亿

佛山：买入通威股份1.1亿

机构席位：

3家机构买入兖州煤业6.3亿，3家机构卖出通威股份17亿

北向资金合计净流入90亿

主力净买入额前三：宁波银行（28723万）、启明星辰（16207万）、华菱钢铁（10705万） 主力净卖出额前三：优彩资源（5535万）、皇庭国际3日（4914万）、北清环能（2602万） 机构明显净买入前三：宁波银行（16976万）、启明星辰（9393万）、华菱钢铁（6631万） 机构明显净卖出前三：远兴能源（4492万）、爱康科技（2777万）、德固特（728万）

04大盘解析

上证长阳反包，幅度超预期，涨近2%收复5日均线，守住了行情下限。创业板涨超1%，也是全日高点报收，个股八成左右上涨。昨天强调了指数下跌中的几个积极特征，这里抱团股、周期股的全面上行引领了指数，美中不足的是创业板涨幅偏小，意味着震荡、轮动的格局仍在，未来1-2天内需留意创业板能否走强。今日普涨之后，短期又将面临分化，周期股的主线地位依然突出，家里有矿，心里不慌的逻辑被市场认可。

05热点板块

今天市场是出现比较明显的反弹，主要是银行，昨天村长的讲话很重要！

其实就是一句话“贴息政策会慢慢的退出，实际利率会慢慢的上升”，这是利好头部银行。

技术面上第二次回踩前低，并没有下破位，因此后续继续看小反弹。

以下是重点分析板块

农业

最近低位的一拖股份走势相当独立，昨天主力资金换手，今天直接弱转强，而由此也激发了板块效应。

原因是近期农y农c布大力推进农业机械化，并且乡村振兴正式挂牌。

这一点在28日第一次讲农业板块的时候就提到了。

吉峰科技、雪龙集团等悉数涨停，港股的一拖股份也实现反包，强度可见一斑。

但这个领域相对来说，容量较小，还是以短线炒作为主，核心就是一拖股份，如果明天继续强势，有底仓的可以继续留着。

另外可以留意雪龙集团，这个是一拖股份的核心供应商。

今天刚被资金关注到，明天如果板块继续走强，就要留意集合竞价的成交量能不能达到今天总成交的10%以上。

其他

防守：今天大盘主要是因为银行板块的异动，核心的逻辑是低估值和未来的盈利预期。

但是有一点需要注意，银行向来都是以潜伏为主，所以只要盯着头部的标的，等待挑战的机会，比如 邮储、兴业等。

06应对方法

这里指数表现反复，体现了预期上的分歧，客观上也在加大追涨杀跌的成本，提升高抛低吸的套利空间，这是震荡格局下常有的，因此节奏很重要。周期股和几个会议题材的低吸仍然可以作为短期内的重点，供参考。

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$一拖股份(SH601038)$ $雪龙集团(SH603949)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题  

指数、情绪共振反弹

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

化工

人气核心大概率是沧州大化，连续两天冲涨停板，大概率要震荡洗盘，只要横盘强势震荡维持在五日线上方，那么化工炒作就还会持续。

化工龙头目前看要么山东海化要么优彩资源，不过我更看好山东海化，相对稳当，虽然说优彩资源比较妖性，但涨幅过大，积累风险。同时可以注意低位连板的苏州龙杰，它同时炒作超跌情绪。

有色周期股

今天也是全面反弹，主要以稀土和钢铁为主。钢铁龙头鄂尔多斯上周强调了一周，继续看多。

有色金瑞矿业连板，可以注意分歧回踩的机会。

稀土永磁核心是北方稀土，不过今天爆拉是因为上面有人点名了，说卖的太便宜了，北方稀土盘中没封住，说明抛压还是比较大，持续性应该不太好，注意回踩的机会，回调企稳的格林美可以。

抱团股

有复苏迹象，这也是今天指数大幅反弹的原因，反正就那几只人气股。

汽车的比亚迪、锂电池的赣锋锂业，医美的爱美客、士兰微等等，近期都具备反弹需求。今天芯片也活跃，龙头人气就看士兰微就好了。

超跌股

今天继续强势，龙头济民制药，跟风仁东控股、奇信股份、全新好，都是崩盘后的超跌反弹，这里要强调两点，这些票都是基本面不太好的，所以短线炒作千万别做成了长线，哪天爆利空可能就夭折了，跑都跑不出来。另外抱团股继续反弹强势的话又容易造成市场资金的吸虹效应，从而导致这种垃圾股炒作的退场。

02首板掘金

有色板块

北矿科技        定增获批+稀土永磁

1.新闻消息，工信部部长肖亚庆表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格。造成目前稀土产业情况的原因来自：“这是恶性竞争、竞相压价的结果，使得这种宝贵的资源浪费掉了”。稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。

2.主营业务，公司主营业务为从事矿山装备、磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。主要服务为矿山装备业务、磁性材料业务。

3.企业优势，公司是世界最大永磁铁氧体预烧料生产企业之一,产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体注塑磁、压延橡胶磁、磁信息记录材料、稀土永磁等磁性材料以及相关磁器件等;主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域;

4.3D打印，公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。据悉，公司生产的磁粉用于3D印刷，以向日本供货。

鄂尔多斯        硅铁+纺织服装+PVC

1.PVC，根据生意社监测的数据显示，国内PVC主流均价7575元/吨，较节前7350元/吨价格上涨，涨幅为3.74%，同比上涨14.23%；公司氯碱化工业务主要为生产电石和 PVC 等主要产品以及副产品烧碱，采用的工艺是电石法生产 PVC。公司2019 年电石产量 163 万吨，用于 PVC 生产 62 万吨，占比 38%；用于对外销售101 万吨，占比 62%。

2.硅铁，公司硅铁产能160万吨左右，占全国产量的30%以上，当硅铁价格上升时，业绩弹性极高。按照最保守的预估，单吨硅铁相较于2020年上涨2000元，毛利就能实现180%的增长；2019年公司硅铁世界第—，是国内第二的4.48倍。

3.电力冶金化工板块，为公司下属子公司电冶公司下属公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。

4.纺织服装，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售，公司现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业,连续多年位列全国十大服装品牌首位。

格林美        一季报业绩预增+锂电池

1.一季报业绩预增，预计一季度净利润为2.42亿-2.97亿元，同比增长120%-170%。公司三元前驱体和四氧化三钴的全年订单应接不暇，产能大释放。

2.钴，公司形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，是世界最大钴镍钨资源循环利用基地，世界最大超细钴粉制造基地，世界最大三元动力原料再制造基地。

3.锂电池，公司已建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池三元材料前驱体智能制造基地，建成以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地；2016年与邦普公司签订了《正极材料前驱体委托加工战略合作协议》,邦普公司计划2016-2021年每年向公司采购不少于1万吨镍钴锰氢氧化物前驱体;邦普公司为宁德时代的控股公司。

4.特斯拉，通过韩国 ECORPO公司NCA电池材料合作,成为特斯拉的间接供应商.

5.主营业务，公司是一家从事于回收、利用废弃钴镍资源,生产、销售超细钴镍粉体材料的企业,公司主要产品为超细钴粉、超细镍粉、镍合金。

乡村振兴

一拖股份        农机+业绩预增+乡村振兴

1.政策支持，近日，农业农村部拟实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新，扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。

2.业绩预增，2020年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元到3.32亿元，与上年同期相比，将增加1.61亿元到2.71亿元，同比增长261.12%到440.05%。报告期内，公司大中型拖拉机销量同比增长约28%，柴油机产品销量同比增长约29%，营业收入同比大幅增加。

3.主营业务，为制造、销售农业机械和动力机械,主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机,履带式拖拉机,柴油机及拖拉机其他配件,叉车和矿用卡车等。公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，属于国资委。

4.农机，国内拖拉机龙头,大中拖拉机市场占有率保持行业第一，主导产品包括大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机，以及非道路用柴油机等。公司的技术实力代表着国内拖拉机领域的最高水平。公司已具有国内最完整的17-380马力拖拉机产品系列，是我国农机行业实现进口替代的重要力量。未来有望在小城镇化和农业集约生产的过程中受益。

天禾股份        次新股+乡村振兴

1.投资设立公司，2月26日早间公告，公司拟与关联方广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、广东新供销天业冷链集团有限公司、广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司及非关联方各市县供销社共同投资3亿元成立广东供销农产品股份有限公司。其中公司认缴1500万元，占注册资本的5%。公告显示，本次投资的目的旨在统筹整合供销系统农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络。

2.农业种植，公司的控股子公司广东科农蔬菜种业有限公司从事蔬菜种子研究、繁育及销售推广工作，公司深耕华南，托农业社会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

3.主营业务，从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务，主要产品为氮肥、钾肥、复混肥、中低毒农药。

其他板块

中材节能        光伏概念+节能环保

1.项目落地，2021年2月20日整，中材节能承建的肯尼亚NCCL13.5MW余热发电项目成功并网发电。该项目是肯尼亚第一个水泥余热发电项目，此次顺利并网发电展现了中材节能在余热发电领域雄厚的技术实力；1月12日，中材节能股份有限公司承建的土耳其H29 SALIHLI 10MW鸡粪生物质发电项目一次成功并网发电。该电站的成功并网标志着中材节能在新能源发电领域又迈出了重要一步，具有里程碑意义。

2.主营业务，中国建材集团旗下上市公司，主营业务为主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。

3.光伏，公司利用控股子公司南通万达锅炉有限公司厂房，以BOT投资方式建设了屋顶光伏电站，目前运行良好，节电效益明显。

4.节能环保，子公司南通万达是节能装备研发制造专业发展平台,是“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”理事单位;国家发改委批复垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室由浙冮大学(热能工程研究所)牵头建设,南通万达参与建设。

新乡化纤        粘胶短纤

1.项目投资，2月28日公告，为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，稳定氨纶纤维的生产规模，公司拟实施年产10万吨高品质超细氨纶纤维项目二期工程，计划2021年二季度开工，建设工期18个月，总投资为10.18亿元，预计项目达产后年新增销售收入10.6亿元，预计新增销售利润1.84亿元。

2.期货上涨，氨纶02月28日最新价格59200.00元/吨，最近5天上涨7.64%，10天上涨18.64%，30天上涨27.86%，60天上涨43.00%。

3.主营业务，是粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售，公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维是再生纤维素纤维。公司是我国最大的粘胶长丝生产企业现有产能12万吨/年，生产工艺及设备不断升级，均位居国际领先水平。

4.莱赛尔纤维，中纺院绿色纤维由中国纺织科学研究院、新乡化纤出资成立，主要生产莱赛尔纤维。莱赛尔纤维溶剂可回收，纤维手感高档，全球主要由兰精集团垄断，我国仍需大量进口。目前中纺院绿色纤维莱赛尔纤维产能3万吨，2019年实现净利润1503万元，并已开始建设三期6万吨项目。

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入全新好600万，买入博天环境500万

上塘路（原体育馆）：买入海得控制2400万，买入北矿科技2500万

机构席位：

2家机构买入格林美2.7亿，3家机构卖出海大集团8300万

北向资金合计净流入38亿

主力净买入额前三：格林美（62669万）、中国银行（28178万）、海得控制（6309万） 主力净卖出额前三：华东医药（26446万）、海大集团（5269万）、智慧农业（4998万） 机构明显净买入前三：格林美（23613万）、药易购（2680万）、华东医药（2249万） 机构明显净卖出前三：海大集团（4429万）、仁东控股（3168万）、新乡化纤（2532万）

04大盘解析

创业板大涨近3%，上周大跌后迎来修复，收于5日均线附近。上证涨超1%，在金融权重低迷的情况下反弹也算有力，但量能略有缩小。盘面上看，情绪与指数共振，个股迎来普涨，抱团股、周期股两大阵营均迎来回流，赚钱效应有显著的修复。指数上看，这里是初步止跌，预计后续还会有反复的过程，短期行情在普涨之后也会面临分化，不适合追高。

05热点板块

今天市场是缩量反弹，整体市场是略有企稳。

从情绪来看，谨慎的情绪依然是占上风，不过考虑到3月份开始一季报将陆续的推出，所以市场一定会有些机会。

这里尤其是开会预期和一季报叠加共振的板块。

以下是重点分析板块

军工　　

军工其实有两个逻辑：

1、截至 1 月 31 日，军工行业累计有 60 家上市公司披露 2020 年业绩预告，剔除不可比的 22 家公司，剩余 38 家公司净利润同比增速中值的平均水平约为 47.6%。

2、过去10年中我们军费的复合增速在9.3%，大概率今年会继续维持这个幅度。

本月马上就要开会了，只需要政测的刺激，再加上一季度的利润公布，是足以支撑整个军工板块走一波中期行情出现的。

不过目前军工还处在左侧调整阶段，很多个股并没有完全调整完毕，但是可以开始留意了。

想省事就只看军工ETF（512660），想要留意个股可以看发动机的航发动力、材料的利君股份等。

其他

农业：这个也是本月开会的方向之一，不过由于农业板块历来都是以情绪炒作为主，难有大的行业性机会存在，因此昨晚提到还是以短炒为主。

今天参与了天禾股份、一拖股份的朋友，明天可以开始做好止盈的计划了，如果开盘后走势不强，不能快速上板，则可以获利了结。

稀土：在此前特意给大伙提到过稀土涨价的逻辑。

而且提到了要留意永磁材料的涨幅，刚好今天高层发布了稀土行业的利好，将整个板块点燃。

目前龙头是包钢股份，手中有国内最大的稀土矿。其次就如金力永磁这一类做高端磁材的标的。

06应对方法

这里市场仍然处于连续大跌后的修复期，赚钱效应虽有回暖还不至于一下子来到亢奋，仍然多以震荡的思路来看待，稳健的可以留意后面的二次回踩机会。无论是老抱团还是周期股，都不适合追高，而包括环保、数字货币、二胎、军工之类的会议题材，也只适合低吸的潜伏来参与，供参考。

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$比亚迪(SZ002594)$  $北方稀土(SH600111)$ $苏宁易购(SZ002024)$ @今日话题  

三月行情能否迎来新起点

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

机构抱团股

人气最高的莫过于白酒了，这波指数成也开始于白酒，败也因为白酒，周五白酒就有企稳迹象，重点看贵州茅台为情绪参考，另外是涨停板的皇台酒业，还有一只白酒叠加化工的苏盐井神，苏盐井神目前还是处于上涨走势，只是没看到大资金参与。

化工方面

一直说山东海化和华昌化工的承接比较好，大家也看到了，周五都是比较扛跌的，山东海化还形成了长下影线支撑，值得期待。为什么不看好江苏索普其实和金牛化工一样都是顶一字板筹码断层，所以开板就是死，只有山东海化和华昌化工这种都是实体阳线的才会有比较好的承接。

周四有色高开就说了这是加速有色的行情结束，果然就剩下钢铁龙头鄂尔多斯，这票走势还是很强的，回踩五日线支撑都是机会。

次新股

周四说的C冠中盘中一度翻红，但无奈市场拖累，下周继续关注抄底的机会，然后做T赚差价，杀下来的C奥雅也觉得下周一可以抄底，周五收十字星，有点错杀的意思。这批注册制新股为什么不强，主要是天时不好，碰到市场下跌，另外就是开盘价格太高，像上一批C曼卡为什么第二天反包爆拉，都是价格低。另外华锐精密应该是次新龙头。

02首板掘金

5G

乡村振兴

水产

超跌

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入金牛化工1600万，卖出云铝股份 重庆银行

小鳄鱼：买入鸿达兴业4100万

佛山：买入金牛化工1100万，买入济民制药1100万，买入朗博科技370万，买入大连圣亚3400万卖出2000万，卖出优彩资源 海川智能

机构席位：

2家机构买入云铝股份1亿，2家机构卖出南山铝业2.5亿

北向资金合计净流入-56亿

主力净买入额前三：拓邦股份3日（17123万）、皇台酒业（7126万）、山东威达3日（6795万） 主力净卖出额前三：联泓新科3日（22042万）、云铝股份（16176万）、绿盟科技（8745万） 机构明显净买入前三：云铝股份（10528万）、拓邦股份3日（9141万）、山东威达3日（4130万） 机构明显净卖出前三：联泓新科3日（25221万）、欧普康视（24331万）、绿盟科技（9012万）

04大盘解析

上证周跌5.06%。隔日保持着大跌-反抽-大跌的节奏，这种节奏很差，因为是不断组织反抽无果的产物，最大程度上消耗了多头的能量，却徒劳无功。其实从整个2月来看上证指数甚至还是收红的，只是这种前高后低的走势对于情绪的杀伤力较大。如下图所示，方框中标注的是去年整个下半年形成的大箱体，年初的策略讲过，这里是具备较强支撑的，所以对于后续波段上的行情并不悲观，三月行情以修复为主。

创业板周跌11.30%，创16年初以来单周最大跌幅，堪称惨烈。这里比上证杀跌幅度更大，高位的双头形态显得很清晰。不过如下图，这里可以参考去年下半年的经验，指数做了5-6个头也不过是个箱体，回头来看的时候会很坦然，但当时身处其中必定是很纠结的。其实，放大一点视角来看，创业板的月线仍在新高，也并不排除牛市之中多急跌的可能。当下先完成止跌是第一要务，而在急涨急跌之中都应该保持的是平和。

其实从整个2月份来看，两市大约是有2/3个股上涨的。这与1月份的结构性特征形成了巨大的反差。当时是个1/4个股上涨但指数一直在涨的局面，而到了2月尤其是春节后则更好相反。所以说，股与股的悲喜并不相通，大家都容易看到茅台们的狂欢，说抱团；也容易看到邦讯技术们的逆袭，话超跌，策略上的选择，把节奏全部踏准却并不容易。年初两个月的市场，做大票、做小票、做周期、做低价、做新能源都会有起有落。策略上，这是一个分化中，风格内选股的过程，而不是一个在大小票中跳来跳去的理由。

05热点板块

先说消息面，对岸的1.91万亿放水计划，已经通过了第一次的审核，市场对于放水的预期再次加大。

这一点从情绪上会刺激通胀的进一步发酵，也会引导资金涌向低估的股市当中。

另一测消息，就是高层公开表示了印花睡的消息。

总体保持不变，未来有降低的打算，这个基本，打消了上周相港加睡带来的负面影响。

再结合目前指数首次触及3500一线，下周会出现结构性的反弹，可以先观察反弹的强度。

以下是重点分析板块

会议

进入到3月份，本月最大的事件就是即将要在4-5号召开的俩.会。

更具目前机构的推测，有两个方向大概率是会被提到的。

第一个是军工，这个基本属于是明牌了，而且在上周高层也点到了要加大军费的投入。

这里除了是做好国产替代以外，还有一个因素就是外部环境的刺激，比如南边的阿三等。

军工这一块，涉及的子行业众多，不想有选股的烦恼，可以留意军工ETF。

第二个是农业方向，上周五农业方向还有一个利好刺激。

并且上头有意推行，农业机械的普及，这里存在一个短期情绪的炒作。

周五涨停的天禾股份、一拖股份可以留意明天集合竞价是否达到周五成交量的10%以上。

其他

防御：在白马股集体下跌的背景下，整个市场情绪其实并不好，换句话说就是机构对后续的行情还是保持谨慎的态度。

但是公募基金又不能完全空仓，因此选择有确定性、低估值的行业避嫌就是一个迫切的需求了。

目前市场中可以满足这两个要求的行业不多，银行和地产算得上是符合的，但也只有一些头部的公司有安全边际，比如邮储银行、万科等。

最后说说暴跌之后的白酒，周末在《贵州省2020年计划报告》中显示，2020年，茅台集团营业收入、利润总额增长13.7%和18.2%，根据这个数据推算年利润应该在540亿左右。

这个消息会不会刺激茅台就此企稳，明天可以盘中观察。

06应对方法

下一周开始有会议的稳定预期，指数持续大跌概率很小，因此大票也会有指数性的机会。这个思路下，多做回落低吸的性价比是有的，无论是老抱团、还是低估值品种，跷跷板效应下不看好持续性，以轮动为主。小票端的超跌低价属性，感觉情绪上有发酵未完的迹象，但需要由新人气股来带队，多观察。整体来看经历了月末风险宣泄后，3月行情依然可期，积极应对，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$  $比亚迪(SZ002594)$ $通策医疗(SH600763)$