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指数反包，上证涨超2%，微盘暴跌后大涨。昨天晚间的解读带动了情绪转折，需要清楚的是并非绩差公司的问题不复存在，而是短期超跌后的修复动作，这种普涨大涨后明天也将分化。同时要引起重视的是，上证已经在3000-3090点区间震荡了快2个月的时间，月底是要选方向的，由于有不少权重把业绩作为强势的理由，也会让此次4月底的博弈比以往还要复杂一些。

1、两市大幅反弹，小票如期暴力反弹。XX面上，昨天紧急澄清，说不分红被st，不意味着立刻退市，如果后续改进，还有可能摘帽；并明确了退市指标：25年适用财务指标退市的公司预计在30家左右，可能被st的公司约100家。有具体数字就不错，这是预期管理。

2、这2天文章也是按计划，围绕小票快速反弹做文章。东方锆业，昨日拉升8%，今日再度拉升6%。昨日午盘号单点的世嘉科技，今日收涨近7%。

3、今日已经大幅反弹，明日面临淘汰赛。进攻方向看飞行汽车题材，这几天最有延续性，也是最先反核的方向。金盾股份，莱斯信息，苏交科大号涨停。中信海直，苏交科是辨识度最高的。不想追高的，就看看补涨潜力的一博科技，5G+低空经济+华为概念。

4、月底想潜伏轮动的，中字头加业绩方向，这2天提示的中公高科，业绩也不错，今日震荡上攻，晋级3板。多次开板，有的朋友已经走了。午盘号又提示了几个中字头，中国中免51消费快到了，收涨1.7%也是小肉。中广核技，潜伏20日的核污水防治，本周潜伏，周末看是否有相关消息发酵。

5、另外算力老龙头高新发展，早盘冲击涨停，明日也是个风向标，如果超预期表现，有望带一下AI，算力方向。存储芯片轮动，老朋友佰维存储1季报很强，今日20%涨停，兆易创新首板涨停。都是容量比较大的行业中军，一旦大票风格轮动，可以关注看看。盘中小点的则看雅克科技，出水芙蓉形态。

特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产。今日该方向已经有提前反应，明日再具体选选。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数在3000点一线反复获得支撑，后续有变盘预期，重点参考双创指数的表现，当下其实又有回到指数之间是否协同，是否良性的老话题，4月底也是和以往一样聚焦到业绩。情绪上迎来反转，但很难走到春节前后的强度，分化来的会早很多，这意味能明后天能持续表现的方向会更值得重视，同时部分只是修复超跌的品种还会继续下行，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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微盘股连续大跌，再现1月份的极端行情。权重能够局部的、阶段性的维护指数，但常常无法彻底的规避二次回踩。正如同春节前后的报复性反弹，每一次急跌恐慌后都会有，只是目前还无法区分权重有多大程度的补跌过程，这个GJD说了算。站在当下，需要思考的是如何尽量回避个股层面的年报、季报风险，以及对照春节后那波超跌反弹是否做的足够好，进而精进眼前的操作。之前强调的四月底的风险提前释放也未必是坏事，局部恐慌也是适合用来寻找机会。

1、两市近5000只调整，近千只跌幅超10%，成交额近9471Y。又到了冰点期，微盘指数跌近10%。连续2天，微盘指数都跌了近20%，不少个股已经跌了大半个月，有的打6折，有的打5折。1月份刚有过1次，4月份又来一次，谁也经不起这种折腾。

2、这几个月操作难度太大了，1月份和4月份，连续2次这种快速回探。虽然指数没有跌回去，是因为一些石油，银行，运营商等权重拉升维护住指数。但不少中小票都已经靠近前低，甚至有的已经破了前低。个人理解，是不是有可能，提前做一些预期管理。

3、比如盘中看到的，小盘股遭误伤 MT求证：退市新规意在精准出清劣迹、绩差公司，并非针对小盘股。这些可以提前来解读一些，缓解一下微小盘资金的恐H情绪。1月份指数比较低，某D还拉一下中证2000。现在指数还在3000点，不知道会不会动。

现在一直提示看戏或轻仓过渡，后面摔杯2个大信号，一个是中证2000ETF大幅放量买入信号。第二个就是跌停数量，要回到50个以下，再逐步抬高仓位。

4、跟着大资金的脚步，成功率会有提高。除了中证2000的信号，还可以看看龙虎榜机构大幅流入的。东方锆业，是昨日龙虎榜机构大幅买入4000万，题材上有黄金避险+固态电池，早盘从跌停一度翻红4%，收盘是下跌0.7%，部分朋友轻仓低吸浮盈8个多点，有浮盈总比没有好。

5、另一个思路，打不过就加入。4月底业绩公布期，多做一些业绩公布不错的，中字头背景的。昨日复盘文提到的中公高科，高开高走，早盘封住涨停板，晋级2板。比如首板的晨鸣纸业，1季报扭亏为盈，污水处理+造纸概念，要突破半年线，才有望打开上方空间。

6、苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开，推动全市打造全国低空经济示范区，形成低空经济新增长引擎。今日低空经济方向，一度想反核，无奈环境太弱。苏交科，中信海直盘中冲板失败。深城交，万丰奥威冲高回落。后续要看哪个题材方向，能率先走出来。

7、前两月家用电器社会零售额同比增长 5.7%。2023 社会消费品零售总额同比增长 7.2%而家电增长 0.5%。白色家电，智能家居方向走强。火星人，朗特智能大号涨停，明日可以当个风向标。朗特智能也是业绩比较强加分。

4月中下旬，还是多关注业绩不错的，净利润增速靠前的还有澜起科技、华源控股、湖南发展、毅昌科技，旗滨集团等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数再度回到3000点关口，如果延续这么多跌停、大跌个股的话，死守的意义不大，所以短期的重点是跌停能否收缩，带来情绪上的缓解，业绩没问题的品种小票不适合再杀跌。无需被几千家退市之类的危言耸听吓住，相关规则其实很清晰，通杀后的纠偏、修复都是可以预期的。情绪上，涨停投机品种的出清是比较充分的，由业绩而来的趋势，以及后续业绩真空期带来的物极必反，都是能够想到的博弈可能，静候反弹节点的出现，供参考。

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指数探底回升，上证破3000点后托盘，量能也回升到万亿级别。但同时微盘股大跌，超过千股跌幅大于7%，分化激烈，亏钱效应显著。这里无非两种打法，权重搭台后，题材结合催化、业绩来唱戏形成修复，或是类似1月份托不住来一波系统性宣泄，相对倾向于前者，那么在思路上也是回避暴雷风险品种的同时继续看轮动。

1、指数很不错，三大指数均涨超1%，成交额近万Y。但是从涨跌家数上看，1200只上涨，近4000只下跌，而且跌停数量近400只。微盘股指数下跌近8.9%，不光是这段时间，最近半年的操作难度明显加大。权重拉升很重要，散户比较多的中证1000，中证2000，某D是否可以考虑顾及一下。毕竟大A散户居多，大部分民心信心如果起来了，自然会有跟风帮你拉。

2、前期强势的黄金板块，今日迎来大调整，中润资源、莱绅通灵直接被核一字、盛达资源、萃华珠宝、北方铜业等多股跌停，晓程科技、飞南资源、曼卡龙跌超10%。

3、GW院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。意见加大退市监管力度，加强了对公司上市、退市和量化交易的监管。今日微小盘，ST板块，跌幅较大。壳资源概念午后也走弱，兰州黄河、万方发展、中迪投资、仁智股份等多股跌停。原尚股份尾盘还来了个天地板，真是搞心态。

4、但要看到，目的不是让微小都退市，而是为了鼓励分红，为了鼓励更好的公司治理，不然费那么大劲把他IPO搞上来，又搞下去说不通。并且新规是明年1月1号执行。这2天情绪是放大了，预计集中释放后，明后2天微小盘会有快速修复。

跟过年期间节奏类似，也是大权重先反弹，指数收阴，微小盘跌的不敢买，但突然快速反弹，指数都快冲击涨停。明后天小票可以看看，有没有类似的快速修复！

5、资金跷跷板效应下，资金减仓微小，量化方向。做中字头，高股息，高分红的权重方向。中字头板块走强，中铁装配、中远通、中国中车、中公高科、中国交建、中信海直等多股涨停，中国西电、中国巨石涨停炸板。首板的就看看中公高科，年报公布了大幅预增，还有派息。

6、4月底年报和一季报还要公布，还是按计划多做业绩已经公布，或者3季报基础不错的，这段时间尽量规避一下业绩偏弱，或者亏损的。早盘号提示的瑞芯微，也收涨3%，回踩水下低吸，也有近4个点浮盈。有浮盈总比没有浮盈好，明日可以保护一半利润，或者保护成本跟踪。

7、公布年报预增的，还有2只首板涨停，比如京北方，南天信息，看有无超预期表现。另外可以看看，社保基金持股叠加业绩不错的，这个组合4月底后半月胜率会增加，比如飞龙股份、萤石网络等，1季度净利润同比分别增长75.47%、37.38%。明日早盘再具体看看。

好了，今晚就聊这么多!

这里指数得到权重的加持，伴随着量能的回升，短期需要注意的是题材能否连续轮动，不过就算题材做一些回归，经过今天的调整，不少品种是要类似1月份杀一波的。情绪上高位股闷杀，小的共振周期有可能开启，虽然高度上不能期待太高，但局部的套利机会仍在，中高位的退潮则需谨慎，供参考。

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指数低开高收，午后有回落。量能连续三天只在8000亿+体现了对4月行情压力的认知，国内国外的CPI落地并没有带来资金进场。不过3000点和半年线附近的护盘思维仍在，当下仍不适合去主动预判打破平衡。缩量博弈下，昨天尾盘的飞行汽车反水，日内有轮动了有色、工程机械、AI应用和汽车、旅游等方向，但基本上哪个都没有合力，所以当下需要注重低吸、先手，避免追高。

1、两市维持震荡，涨跌家数基本持平，量能再度温和缩量，全天成交额近8128亿。大盘没有量就没有延续性，轮动速度比较快。但近期老M的CPI数据落地，早上咱们的CPI数据也落地了，短期大事件影响逐步解除。加上连续的缩量调整，A50缩量5连阴了，后面有个技术修复需求。

现在资金观望情绪，主要还是现在是年报季节，很多业绩不是很明朗，资金也怕业绩雷。加上每年4月跌多涨少，加剧了观望情绪。但现在连续缩量回调，也释放了做空动能，量能很冷静的情况下，反而容易出现低位见底十字星。一旦放量，还是有向上变盘的动能。

2、早上走的不错，得益于市场一个XX：有中大型券商或暂停融券券源。某头部券商了解到，当天上午开始公司的确将融券池全部收回。但是4月11日下午两点半，该投顾又透露，融券池恢复，已重新投放部分券源。这个XX也只是心理层面，影响不会很大，还是要靠大A自己走出来。

3、没量操作难度比较大，昨天的几个活口板块，今天都被摁的死死的，低空经济方向，昨天最强势的板块，直接大幅低开低走。建新股份和深成交都最低差不多20%的跌停，等调整一下再说。

4、清华大学团队模拟RB核污水排海的结果再引起注意，即核污染水在排放后240天(即2024年4月下旬)就会到达我国沿岸海域。环保和核污染防治方向，今日有一定表现，但强度一般。前排争光股份，华盛昌等涨停。4月20日是时间节点，下周等个分歧，下周后半周潜伏预计更好，等周末发酵。

5、全固态电池明天发布！要么今日埋伏，明日就要防一下，借助消息高位出。板块一只活口丰元股份涨停，涨停数量还是少了点，明日可以当个风向标。嵘泰股份，尾盘拉升2%，沿着5日线走，逢高可分批落袋，保护利润。

今日华为发布会出来，华为方向做过的智微智能冲高7个点回落。

6、近日AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，秘塔AI搜索已排至总榜第三，增速榜超越kimi拿下第一。带动AI语料反弹，华策也反弹7个点。中广天择，大幅放量，有低位冲板的可能。

秘塔AI龙头浙文互联涨停，公司与秘塔AI达成合作；前排涨停还有AI应用的中广天择，慈文传媒，文投控股等。加上AI应用整体处于低位，如果能走一只连板，则有望形成新的一波反攻周期。明日先看看能否超预期表现。

7、工程机械-G信B等七BM近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，加快落后低效设备替代。前排也有一些涨停，建设机械、建科机械、柳工、厦工股份等，但想象力比AI方向弱点。明日作为备选分支，可以关注一下。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍是震荡的状态，外盘压力下保持承接，但冲高也是在缩量下显得乏力，业绩披露阶段还需耐心。情绪上以轮动为主，量化助推下的波动有些极端，这意味着套利空间的增大，但也包含了追高的风险，仍是无主线的状态，买点上需要多加考量，供参考。

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指数下行，创业板跌超2%。昨天的企稳无效，个股由普涨到普跌，不过由于3000点附近的支撑并不远，加上GJD的维护，短期指数风险仍是可控。而随着午后调整几天的低空经济回流，尾盘高新发展、世嘉科技打开跌停等动作，连续杀跌的方向有企稳预期，也意味着情绪拐点的临近。所以，短期在继续留意业绩披露风险的同时，留意资金聚焦的回暖方向。

1、两市弱势调整，近4400只调整，成交额近8300Y。上证抗跌一些，银行，油气上证。创指回调近2%，回调幅度不小。连续缩量回调，空头释放了做空动能，尾盘飞行汽车题材开始反核，说明有资金开始试错新周期。今日晚上关注一下，老M有一个CPI数据要公布，对资源方向有一定影响。

2、后视镜看看偏空的XX，惠誉GJ信用评级公司发布报告。万科济南公司总经理肖劲已于48小时前，被山东J方带走调查。万科回应称，肖劲因个人原因配合相关部门调查，公司运营正常，由金亚斌接任济南公司总经理。利空消息释放，加上连续冰点，尾盘有资金回流，明日有红周四修复的概率。

3、盘面上也有一些好的细节，今日跌停数量十几个不算多。走A的华生科技，厦门信达，虽然一度触及跌停，午后顽强拉升，一度翻红。连续2个跌停的高新发展，尾盘有资金放量翘板，最终打开跌停，收跌8.22%。晚上如果龙虎不错，明日还有个反抽或反包修复的可能。

XX面G信B：在试点地区取消互联网数据中心、信息保护和处理服务业务等的外资股比限制。

4、尾盘飞行汽车方向活跃拉升，也带动题材线回暖。建新股份大幅拉升，创世纪，双一科技跟涨。飞行汽车行业0到1，加上有公司拿到商业用证，想象空间还是大一些。前面提过的万丰奥威，注意20日线反抽，尾盘一度冲击涨停。

5、G信B联合7BM印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提出重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床。嵘泰股份收涨6.72%，工业母机生活渗透方面不如低空，板块持续性预计一般。

6、前面文章提到的智微智能，早上冲4个点。明日中午11点华为有发布会，看看是否有什么黑科技出来。可以加几个自选做个准备，如果盘面有反馈，反应速度会快一点。相关比如：前面说的高新发展也有鸿蒙概念，慢慢走趋势的润和软件，亚华电子等。

7、今日晚间老MCPI数据，如果比较强势，降息预期还要延后，对金银偏利好。前面讲过有黄金方向，有补涨属性的深中华A，今日也冲击涨停，看看有无延续表现。农机方向，也受益于《推动工业领域设备更新实施方案》，星光农机是无人机+农机方向，晚上结合龙虎再看看。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数偏弱，但参考前面3月底那周，仍可将3000点或半年线附近做为支撑来看，也大概率会有资金来做局部的博弈。情绪上，以科技为代表的退潮接近临界点，是有回暖预期的，周期、低空、赛道、科技等仍是轮动的思维，最近两天8000亿的量能也不支持持续性，供参考。

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指数止跌，创业板涨超1%，但量能收缩明显。这里没有进一步的拉权重是偏积极的，震荡格局也比较明显，上证的年线与半年线之间，连阳、连阴不超过三天，节奏还是很突出的。前面资金在博弈科技、飞行汽车，又到顺周期，结果今天走出来的是固态电池，偏向赛道，所以尽量不要博弈哪个方向的接力、加强，而是侧重趋势、轮动，会主动一些。

1、两市普反，涨多跌少。银行，油气调整，导致上指几乎持平，创业板缩量反弹1.14%。今日成交额近7963Y，缩量比较厉害。这么冷静的量能，不出利空一般不会直接做头，要跌也要先往上反弹一波。明日如果继续缩量，调整时间要延长。如果反弹，要看量能能否放大。

2、今日跌停数量有所减少，等几个走A的高标跌速减缓，比如华生科技，联明股份，华体科技，厦门信达等逐步企稳。预计就到了调整末期，会有试错新周期出来。今日世嘉科技一字板开，一分钟都没封住，直接走出天地板，还成交了1.71Y被套，高标难度还是较大。前面高标宁科还变成了ST宁科。

3、今日轮动领涨的是固态电池，德福科技，瑞泰新材，翔丰华，信宇人等多只大号涨停。早盘三祥新材快速反包，点燃了板块情绪。行业消X上，4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，续航突破1000公里，售价不超33万元。

另外据媒体报道，M全固态电池公司QuantumScape近日发布消息称，已开始向客户发货Alpha-2全固态原型电池进行测试。最近缩量，行业延续性较一般，明日预计又是大分化。要么热点当日，手快低吸上车，要么潜伏等风来。

4、比如节前提到的郑州煤电，昨日拉升7,8个点。昨日午盘说的深信服，今日拉升3.5%，也是稳稳的幸福。潜伏的是业绩方向，今晚出年报，预告是大幅扭亏为赢。去年1季报基数比较低，如果能提前公布1季报预告，并且也是增长，还有出连阳的可能性。比如今日的移为通信，就是业绩很好，今日收出20%大号涨停。

5、按昨日文章计划，今日华为鸿蒙的智微智能，有2个多点浮盈。财联社4月9日电，华为终端发布消息，将于4月11日14:30举办鸿蒙生态春季沟通会，鸿蒙智行智界S7整装待发，华为MateBook新品亮相。另外今日潜伏了点AI语料方向，板块有个十字星企稳迹象，等个轮动。

6、4月8日，广Z调整住房公积金贷款最高额度。其中，使用住房公积金贷款购买自住住房的，一人申请贷款的最高额度调整至70万元。近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。

这些消息对地产，券商偏利好，看后续有无轮动。前排涨停的是冠城大通，大名城，补涨的尽量找出了业绩雷，相关比如万科A，中交地产等。

7、现在轮动快，多准备几个方向，盘中再定夺。同样板块有十字星迹象的，CPO板块的易中天组合，后续看看有无轮动。午后华为手机拉了一波修复，光弘科技等大长腿，水晶光电、冬田微、昀冢科技，福蓉科技等。

中医药管理局提出把中医药打造为新质生产力的重要实践，低位首板的比如键凯科技，昭衍新药等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍处于震荡，其中可能包含以横盘替代调整的尝试，但结合4月业绩、月末的风险，后续的压力还是不小的。情绪上，仍是无主线状态，顺周期、赛道、低空和科技等，方向是越来越多，叠加量能收缩，自然是不能格局的，多注意兑现和买点的主动性，供参考。

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指数调整，上证3041点缺口仍留存。但个股普跌，其中大跌的也比较多，情绪压力明显。这里中石油等权重引领的主板指数，与创业板、科创板的分化不宜再加大，否则即便硬顶指数也只会加大后续的亏钱效应。当前的行情，依然无法定性所谓的风格切换，而且不排除局部出现通杀，短期先留意这批先行调整的科技股能否止跌，后续再去结合月末业绩风险衡量性价比。

1、指数3连阴，跌多涨少，近4300只调整，成交额近9314Y，整体操作难度比较大。上证跌的少一点，因为银行等权重翻红，维护指数。创指，科创50跌近2%，微盘股指数跌近4.8%。现在就是要等调整几天，再逐步上仓位，吃一口再逐步减，没办法行情就是这样发展的。

2、一些题材个股被锤的很厉害，今日涨停50多个，靠近跌停的也有近50个，确实比较难的阶段。亚振家居，爱丽家居，连跌5天，回调近45%+。凯众股份，豪尔赛连续近3个跌停，高标一旦有破位，也有防走A的可能。大理药业，罗博特科属于连续惯性回落。

3、除了题材弱，一些业务在MG的，有些公司还有利空。采纳股份收M进口警示，回应称在M营收占比超五成，今日跌近16%。 海能达：M法Y临时禁止公司在全球范围内销售双向无线电技术的产品，今日一字板跌停。业务大量在老M那边的，能不去就尽量别去，容易踩雷。

博士学历实控人被留置，科创板首批上市公司睿创微纳20%跌停。

4、资源类也有分化，还是要防一下跟KIMI概念一样，高C后一地鸡毛。北方铜业，四川黄金开板，明日压力更大。东方锆业回封，但封单比较小。明日风向标看白银有色，金贵银业。节前文章提示的郑州煤电，今日震荡走高，早盘冲高近8%，也吃了一口肉。

5、一些题材开始抢夺资源方向资金，比如昨日文章讲到的无人驾驶方向。马斯克发帖宣布：“特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车（Robota）产品。”老龙头浙江世宝，瑞玛紧密，兴民智通等多只冲板。如果能走一只连板出来，AI语料的老龙头，华策影视，引力传媒等，也有望带动一下。 

6、鸿蒙概念探底回升，华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品。智微智能冲击涨停，常山北明尾盘炸板。锐明技术，是无人驾驶叠加华为鸿蒙概念，但上方半年线和年线压制比较近。亿道信息，AIPC+华为鸿蒙概念，看看年线的支撑力度。

7、清明假期零售餐饮业销售额同比增长10.4%，食品板块表现活跃。相关比如：惠发食品通过不断创新和精细化管理，提升了市场占有率；安德利企业在保证食品安全的基础上，积极开拓市场。麦趣尔以其烘焙及乳制品的高品质赢得了消费者的口碑。

近期题材会比较吃行业的利好。就看晚上哪个方向，会出一些利好，次日就可以多关注这个方向的低吸。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数间出现分化，留意科创50、创业板能否稳住，也关系到4月中旬的行情能否良性。情绪上，仍是无主线的状态，周期、低空、科技还是偏向轮动，消息刺激的也是对先手要求比较高，并多留意业绩方面的反馈，无论大小票最近这方面的压力都不小，供参考。

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指数调整，幅度可控，连阳之后不算弱。北上回归动作不大，维持万亿成交。但罗博特科、万丰奥威、华策影视等热门股出现放量大跌，带出亏钱效应。这种热点退潮，与指数温和的反差也反映了月初的风格切换，目前还很难去定性就此回到大票、传统行业、趋势股，更多的还是看最一种轮动。作为节前的出金日指数不算差，只要大跌品种不连续恐慌，行情的可操作性仍会维持。

1、两市窄幅震荡，调整个股近6成，成交额近9677Y。固态电池，小金属，磷化工涨幅居前。指数没怎么跌，题材分化比较大，AORA，AI语料，CPO，人形机器人都跌幅居前。最近可以先做低位板块的补涨，等高位板块洗盘后再上。比如低位的顺周期，大宗，消费等方向。

2、万科A营收不及预期，股价跌超5%，创下八年来新低。油气板块表现不俗，中国石油早盘一度涨至3.9%，盘中股价创八年来新高。人生有多少个八年，这个对比还是比较震撼。有点感悟分享一下，做股票确实不能犟，要顺势而动，错了就改，心态放空太重要了。

3、如果高标破位是一个道理，不能死扛。短线破位指的是破10日线，罗博特科破位，今日跌近20%。宁科生物连续3个跌停，今日一字板，想出都出不来。传媒方向今日有个补跌，中广天择，因赛集团，引力传媒等下破10均后，今日跌幅近10%。

4、昨日文章也讲到有色方面逻辑，今日延续表现。贴了一张图的合纵科技，连续2个20%涨停。钛白粉方向有补涨，钛白粉出口持续上涨，2023年国内钛白粉出口量达164万吨，创历史新高。3月下旬钛白粉市场再次迎来一小波涨价潮，龙佰集团等相继发函提涨。

5、固态电池午后发力，上汽集团宣布智己L6即将大规模的量产，搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，并将于4月8日正式发布。注意一下利元亨，低位20%涨停。昨日文章提到的智慧物流中创物流，涨停+孕育十字星的朱雀形态，尾盘回封晋级2板，午盘号也提到该股。封单不大，明日分批套利思路。

6、明日的话，有色资源再冲预计有个分化洗盘。可以看看连续调整多日的题材线，特别是AIGC，应用端方向，是否有轮动。有几个事件注意一下，华为P70或将发布。联想AI PC将于本月发布。美G和英G在人工智能安全领域达成里程碑式协议。

7、几个有特点的标的。利元亨，低位大号涨停，流通盘适中。固态电池+数字孪生+锂电池+氢能源概念，缺点是科创板。冠福股份，低价黄金概念，避险属性，如果收盘后国际黄金继续大涨，则可以关注。如果煤炭高股息轮动，则可以看看郑州煤电。

好了，今晚就聊这么多！

这里以震荡和轮动的思维为主，即使是节前强势，借力发酵的走法，也无需跟着亢奋，看似强势时适合兑现已经在之前演绎多次。情绪上，与不轻易看二波、突破相类似，退潮和局部加速下跌时，也偏向于看修复，业绩、利空下的炒作小票除外，供参考。

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创业板涨近3%，高举高打留下缺口。北上缺席仍有万亿成交，机构干活承接还是不错的，PMI周末超预期，对于制造业、顺周期方向都有所刺激，也可以理解成对于业绩逻辑的聚焦。历来的四月份多是前高后低，年报和一季报也是好的先出，后面扎堆的容易暴雷，注意这个节奏。短期指数比预期要强势些，但技术上已经有乖离，机会也是在分歧的时候。

1、周末利好的提振下，两市放量上涨，收出光头阳线。成交额9993Y，这还是北上休息的情况下，说明人心思涨。马上又到3100点附近，今年大概率要冲过去，预计不会很干脆，或要磨个三次，四次。所以靠近这个位子，可以先高抛一笔，等调整几天再接回。

2、股民的悲喜互不相通，今日是顺周期，小金属领涨。做近期飞车，铜缆等题材的，赚钱效应一般。今日还有几只跌停，有业绩不及预期的山煤，高位断板后，连续2个跌停的宁科生物。鼎信通讯一字板封死跌停，公司于2月27日收到G家电网的通知，公司存在涉X违G的情形。

4月份是业绩公布窗口，尽量多做有业绩支撑的，有一定交易量的。以免吃到突发利K。

3、小金属，金属镍，金属钴涨幅居前。寒锐钴业，华友钴业，携手涨停，这2个很久都没有涨停过了。厦门信达，合纵科技，恒力实业等前排涨幅居前。顺周期整体处于低位，加上这一波逻辑有不同，板块还是有中期机会。但操作上买分歧，不追高。

4、顺周期逻辑：铜原料联合谈判小组召开HY，倡议联合减产，建议减产幅度5-10%，铜原料短缺的担忧情绪再次升温。统计J发布数据显示，3月制造业采购经理指数为50.8%，重回扩张区间，金属需求有望改善。近来房地产行业利好ZC频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨。

5、消息面上，上汽集团宣布，大厂的重磅发布——超级智能轿车智己L6将于4月8日正式亮相。该车搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池”，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。固态电池涨停居前，金龙羽，众源新材，三祥新材等涨停。

另外新能源车和动力电池在3月需求回暖，汽车“以旧换新”支持ZC的逐步落地。碳酸锂需求有上升预期，价格上涨带动锂电产业链价格上涨。

6、题材方面，4月份有个事件，华为P70有望发布。但现在标的还差个分歧买点，埋伏一下。可以先跟踪一下，福蓉科技，思泉新材，道明光学等。另外就是相对低位的，叠加无人机技术的智能物流，比如中创物流，中邮科技等。

7、4月份，往往会提前炒一下5.1黄金周，旅游酒店，电影院线等。另外PMI数据回到扩张区，经济数据的强势回暖，对低位消费线也是个提振。低位消费线可以潜伏，比如午盘号提到的安奈儿，低吸的也有近4个点浮盈，若有的年线做支撑。影视院线的百纳千成，中视传媒等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数回踩后拉回到震荡，四月上半月仍具备一定的可操作性，但回升、反弹时不适合激进。情绪上有新的反弹周期，但仍处于之前的退潮过程，新题材往往给出不错的强度，类似低空经济的分支，OLED涨价等等，稳健的留意业绩逻辑下的趋势低吸，供参考。

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指数走低，尾盘有跳水动作。上证对于3000点的跌穿宣告二次回踩开启，由于2月初低点是杀到2635点的，这里还是需要有风险预案的。不过前面也说过，由于GJD的干预，指数上大概率不会出现股Z式的打法，但是个股却不一定。而短期来看指数的日线支撑在2955-2960点一线，事实上比较好的打法是明天直接恐慌杀到，会有一个反弹波段，反而是直接修复，或是横盘的话并不能消除行情的压力，反而加大后续的风险。

1、两市收出阳线，成交额9323Y，2点跳水，最后半小时拉了点回来，同时伴随着放量。今日银行股调整居前，光大银行，收盘下跌9%，一个是前面连续小阳性，另外业绩小幅回落。公司实现营业收入1456.85亿元，同比下降3.92%。银行主动洗盘，主动减少了抛压，反而对指数是个好事。

2、据券商ZG，分析人士认为，早盘上涨的最大助力是一则流言：有消息称，YH或可能下场买债，“中G版QE”即将开启。分析人士认为，这意味着YH扩表，遏制信用被动收缩。对于权益市场而言，这自然是大利好。虽然还没有被证实，但不排除会有类似的动作。

3、低空经济全天涨幅居前，昨日复盘号也提到中信海直，今日一字板没给机会。万丰奥威，早盘换手上板，创出新高也是比较超预期。午盘号，都同时点到这个方向，卧龙电驱，午后也封死涨停。有朋友低吸的森麒麟，收盘也有3,4个点浮盈，明日保护一半利润跟踪。

4、午盘号也提到，飞行汽车的分支，通感一体概念。午盘号提到的英飞拓午后涨停，崧盛股份午后20%大号涨停，明日看看有无延续表现。通感一体化5G-A基站站点开通，在无人驾驶、车路协同、低空经济中起到关键作用。而通感一体化技术最好的载体就是智慧灯杆。

5、智慧灯杆龙头逻辑，深城交，深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者。崧盛股份，“5G智慧灯杆综合供电系统关键技术”。爱克股份，一体化智慧太阳能路灯、分体智慧太阳能路灯。

华体科技，研发了第二代多功能智慧灯杆。豪尔赛公司研发智慧灯杆。勤上股份，公司“智慧灯杆”已在南昌、韶关等地成功实施。龙头是深城交，崧盛股份。豪尔赛，英飞拓，还没有放巨量，看明日有没有资金去做。

6、飞行汽车往下，还有2个衍生逻辑，看是否发酵。发展低空经济，最重要的是安全。毕竟走在路上，谁也不希望天上突然两架无人机相撞。毫米波雷达、导航卫星系统作为低空飞行器重要的补充通信方式。相关比如：海格通信、上海瀚迅、七一二等。

7、珠H、S圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行，目前计划用于医院紧急药械、应急救护投递领域。智慧物流方向，午后也有一定发酵。蓝海华腾午后冲板。中邮科技，尾盘最后时刻冲板，但还差1分钱封住。首版的中创物流，厦门信达，技术上都有突破台趋势。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数尾盘跳水，明天如果早盘或下午开盘急跌的话无需恐慌，可能形成博弈机会，反而是震荡修复但又无法放量走强，节前也就没有什么可看的了。情绪上仍在退潮，注意多只主板连续跌停，或20cm连续大跌的品种何时稳住，杀的比较极端的是在酝酿报复性反弹的，不适合再去急跌恐慌，供参考。

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指数走低，尾盘有跳水动作。上证对于3000点的跌穿宣告二次回踩开启，由于2月初低点是杀到2635点的，这里还是需要有风险预案的。不过前面也说过，由于GJD的干预，指数上大概率不会出现股Z式的打法，但是个股却不一定。而短期来看指数的日线支撑在2955-2960点一线，事实上比较好的打法是明天直接恐慌杀到，会有一个反弹波段，反而是直接修复，或是横盘的话并不能消除行情的压力，反而加大后续的风险。

1、两市延续调整，成交额8889Y，缩量下跌。尾盘2点某D试图拉银行，石油等权重，但跟风效果比较弱，效果不明显。最后半小时，出现一波跳水走势，上证跌破3000点，收报2993点。最近5个交易日，很多票都回调近20%，还是比较难做，先控制一下节奏，等企稳信号。

2、跌停数量有增加，前人气标的，高新发展直接低开5个点，而且开盘后基本没啥反抗，盘中封死跌停，早盘情绪就比较弱。恒为科技，中贝通信直接核按钮。小米汽车龙头凯众股份，早盘快速触及跌停。汽车电子+机器人的新亚电子，连续走出近3个跌停。

3、今日NMN概念涨幅第一，板块事件上，3月26日，金达威在互动易上表示，公司和暨南大学合作的NMN研究项目按计划进行，取得阶段性进展。金达威前排涨停，雅本化学20%大号涨停。兄弟科技助攻板，该股技术上放量突破台，龙头还是看金达威，能否超预期表现。

4、低空经济，盘中有一波活跃，后续也被大盘带下来了。板块事件上，根据SZ发布，ZG民HJ明确支持SZ建设GJ低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点。板块活口中信海直依然封板，看能否有2波表现。

5、某D下午拉了下银行，地产方向，效果一般。还是建议尝试拉一下中证1000，中证2000，可能带动跟风的效果更好。近日午盘号，复盘号都提到的京投发展，连续弱转强，今日再度晋级4板新龙头，没想到最后顶住大盘回落，尾盘回封4板。一个地产概念，走到4板也差不多了，明日想板，还需要一些新的故事。

6、同样为4板的爱丽家居，亚振家居，也是地产线分支，智能家居。悄咪咪的走到4板，爱丽家居还没有放量，看有无加速的可能。宁科生物最高的6板，华生科技5板，跟前面艾艾精工有点像，还没搞清楚抄什么，资金硬怼到5板以上了。龙头选手明日适当关注。

7、即将迎来年报和一季报的密集披露，春节期间休闲零食景气度较优，预计一季报有较为明显的收入利润增长，后续看看消费食品方向有无延续补涨。龙头盐津铺子今日涨停，一季报比较强劲。良品铺子，源飞宠物低位助攻板。新零售的麦趣尔，重心逐步抬高，也有一定人气和资金记忆。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数尾盘跳水，明天如果早盘或下午开盘急跌的话无需恐慌，可能形成博弈机会，反而是震荡修复但又无法放量走强，节前也就没有什么可看的了。情绪上仍在退潮，注意多只主板连续跌停，或20cm连续大跌的品种何时稳住，杀的比较极端的是在酝酿报复性反弹的，不适合再去急跌恐慌，供参考。

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指数三连阴后企稳，和3月中旬差不多，这里也是北上，大概率GJD出力维护。前一次有试探新高的动作，这里则比较难，延续反抽需注意兑现，主要是情绪压力较大，体现在艾艾精工、博信股份这种高标的直接跌停，以及午后小作文扰动就能让CPO的几个核心大幅波动。如果能修复到万亿的话轮动会良性些，但退潮阶段的难度增大是大概率的。

1、两市收小阳线，涨跌互现，成交额近9560Y。三连阴后，收出缩量十字星，北上资金净流入74Y，技术上有企稳信号。今日盘中一度下探到3000点附近，随后指数往上修复，说明3000点一线有一定压力。就像3100一样，不会一撮而就，不管往上还是往下，都要试探几次，才会形成真突破。

2、跌停数量有减少，但还是有近13个。艾艾精工跌停板开盘，盘中短暂被撬开，随后快速封跌停，博信股份一字板跌停。早上还是有点伤士气。还有几只走出类A走势，大理药业，咸亨国际，华凌精工，永悦科技等，连续走出近3个跌停。

3、小米汽车概念涨幅第一。小米SU7将于3月28日晚7点正式发布，小米汽车App已上架苹果App Store，支持iOS 13.0或更高版本的iPhone手机使用。但马上28日，也快到了，要防一手消X见光兑现。相关概念，奥联电子，联测电子大号涨停，2板的创新新材，领先一个身位，明日看能否走一个晋级出来。

4、昨日文章也提到固态电池概念，固态电池概念涨幅第二。另外据智己汽车25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。几个首板有一定特点。新纶新材突破半年线，丰山集团，丰元股份，红豆股份，有突破台迹象。丰山集团的封板时间是最快的。

5、地产方向涨幅居前，昨日午盘号，复盘号提到的京投发展，昨日回封2板，今日弱转强晋级3板。还是比较传统的逻辑，高标松动，资金高低切，选择低位有利好的板块。比如近期的固态电池，地产方向。板块首板大龙地产，上板比较快，看能否成补涨龙。

6、明日思路的话，现在空间板是5板的宁科生物，环保方向，今日也带动了核污染防治概念。前排比如：中电环保、华盛昌、争光股份、新莱福。另外江苏吴中，悄无声息的快创阶段新高了，一旦趋势加速，是否会带一下AI+医药线的回流。

7、另外盘后。GXB：将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。工信部：今年将开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。明日AI，6G，人工智能有望回流。首板优势的比如：龙洲股份，内蒙新华等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数连续调整后稳住，3000点一线和重要均线有聚合，维持住了当前的震荡，但下行风险并未解除，月底阶段也会比较依赖资金的维护。情绪上出现退潮，高位的主线还会有反复，但对于多数品种来说拉高适合兑现而非再走一波，低位方向由于比较多，则需要买在启动，而非接力，供参考。

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指数回落，盘中有诱多动作。月末步入到震荡调整的节奏是合理的，万亿成交仍在，只是由于主线AI方向，尤其是周末吹爆的分支出现较大的亏钱效应，势必会增大后续操作的难度，逐步退潮和抵抗式调整最可能是对于后续行情的定性。那么在仓位和节点上也会有更高的要求，适合保持仓位的主动，适合冰点特征下的博弈选择。

1、两市震荡收跌，成交额近10434Y，跌多涨少。技术上上证跌破20日线，深圳回补了下方缺口，今日看到盘面比较弱，等个企稳信号。1月份的行情，导致心理阴影比较大，现在一旦走弱，抛压会较大，有点草木皆兵。北上资金今日尾盘还在流进，RMB走的还比较强，明日看有无双冰后修复。

2、几个权重今日拖累了指数。中信证券下跌4.88%，将被启动现场督导，资金担心又查出点什么东西，先跌为敬。其他券商也是一个道理，有被督导的可能，券商方向近期适当规避一下。潞安环能，业绩不及预期，导致下跌5.6%，业绩窗口期，尽量要规避业绩预期偏弱的。

3、周末吹的比较猛的AI应用，算力，一致性太强，今日大面积回调为主。华策影视、读客文化、荣信文化跌超10%，中广天择、思美传媒封跌停板。低空经济概念也走弱，莱斯信息跌超10%，立航科技、咸亨国际、永悦科技、北纬科技封死跌T。

4、最近操作难度确实较大，连板方面出现亏钱效应，今日跌停数量近50个。永悦科技周五天地板，今天继续跌停，大理药业连续跌停。正反馈有几个，艾艾精工尾盘回封涨停，带动性一般。博信股份天地天走势，尾盘回封涨停，但盘中多次开板，明日要防被核。

5、今日油气开采，涨幅居前。逻辑上周末大俄的恐怖袭击，有资金担心会升级，导致原油价格上涨。但嫌疑人抓到后，加上不管东西F，对平民的恐怖袭击都是被世人唾弃的，油气价格预期不会大幅拉升。几个前排，准油股份，贝肯能源明日当个风向标，不是主要接力目标。

6、房地产方向有一定轮动，近日GC会指出要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策。另外如果RMB继续升值，对地产方向也有一定利好。午盘号也提到，京投发展的回封板，但封单不是很大，若有的明日不恋战，不能弱转强就分批套利。

7、明日关注2个进攻方向。据WJB网站，HL首X马K.吕T将于3月26日至27日对ZG进行工作访问。光刻机这一块是否有松动的可能，比如张江高科，富乐德，同飞股份等。

其二曾毓群：宁德时代与特斯拉在合作开发充电速度更快的电池。钧达股份，石英股份等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数连续小幅走弱，月末的担忧在逐步兑现，高位滞涨时的偏谨慎，和急跌中的博弈，是相对应的。情绪上走退潮，即便参与也不适合去重拳出击，高位品种逆势或反包时也不适合轻易去看二波，反而多考虑局部兑现的思路为主，供参考。

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上证有新高动作，精准的摸了3090.05点，小阴小阳线相间也是震荡特征，由于之前提及的周末效应，和对于上方年线的接近，这里也到达行情的临界点，换句话说就是平衡接近打破，如果无法强势突破的话，就需要把月末风险提上日程。万亿格局下热点保持轮动，但类似安奈儿天地板的出现，和猪肉这样的低位防御品种启动，也是在传递部分资金的避险倾向。

1、两市小阴线收盘，成交额近10678Y，近6成调整。每次调整的时候，成交量都有一定放大，说明有增量资金抄底，导致一直没有像样的调整出现。明日周五，过去几周周五都是红的，明日看是否延续。不放量大跌前，依然谨慎看多做多。

2、上证没破5均，深指没破缺口，整体还是比较强的洗盘，量能一直保持，加上大票都没怎么动。后续有希望用时间换空间，往上冲击年线。但轮动加快，操作难度加大。今日安奈儿出现天地板走势，宏达新材昨日大换手，今日就触及跌停。高标出现亏钱效应，手上的如果破5均，要跑的快一点。

3、艾艾精工晋级13板，平了克来机电的连板记录，克莱机电断在13进14。明日艾艾如果能晋级，就是创造记录。次高标永悦科技，带动飞行汽车线。“空中的士”淘宝开售，飞行汽车乘势“起飞”。北纬科技，今日一字板晋级，拿下2板。广电计量，今日也冲高近8%。

4、二师兄今日涨幅第一。天邦食品近日发布公告称，公司无法清偿到期债务，申请对公司进行重整和预重整。最近天邦，正邦，傲农，多家上市公司申请预重整。每次猪周期，多家上市公司申请预重整，往往是周期拐点快出现了。天邦食品，低位首板，明日能否晋级，是板块能否延续的风向标。

5、2只3进4，是最近文章提过的，AI+医疗的贝瑞基因晋级4板，昨日文章还说贝瑞是医药线新龙头，只是今日没有带动板块。东方时尚，当时是和福蓉科技一起说的，福蓉今日淘汰，东方时尚晋级4板成功。整体封单还可以，明日2只看能否出一只4进5。

6、昨日说的KIMI概念，逻辑还是不错。AI应用元年有两个条件都满足：1.大模型达到可使用状态：这点从Kimi用户好评如潮中可以看出。2大模型公众可触达：目前Kimi已经面向全社会开放使用。但龙头掌阅科技，华策影视，都是一字板，根本买不到，板块没有好的换手板，是低于预期。明日就要谨慎一点。

7、3板的威帝股份，是前面讲的补涨龙。主要做的万集科技也不错，2天也拉了近11%。全球存储龙头，美光科技昨日财报很不错，昨晚大涨，也带动今日存储板块上涨。德明利板块龙晋级2板，大为股份趋势加速。翔港科技拟获取金泰克10%股权 以参股方式了解学习存储行业。

8、明日晋级标的，先看2只4板的东方，贝瑞能否有一只晋级5板，如果2只都失败，则大环境有点偏弱。如果市场还可以，二师兄的天邦食品，看有无延续表现。中科金财，互联网金融+算力租赁活口，放量突破半年线和年线。

这里指数仍保持着偏强的震荡状态，但这个位置不适合横太久，短期留意周末附近的强势能否延续。情绪上高位品种的分歧开始出现，有资金博弈出异动而冲高回落，也有资金在补涨品种上分歧明显，这都是风险积累的特征，前面没有做的很激进的也没有必要在当下头铁，供参考。

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指数迎来修复，虽未反包，但比较扎实，量能在万亿附近。北上恢复流入，反抽也就走了个提前量，和预期的差不多，上证是否要挑战一下上方年线，主要看金融、中字头表态，即便发力也要留意一下月末可能的压力。艾艾精工、金盾股份的超预期带动不少空间品种走强，超越科技、因赛集团、荣科科技、泓博医药等等，这也是近期情绪偏暖下的一类赚钱效应。

1、两市收阳线，成交额整整万亿水平，前3个小时有点缩量，说明资金有一定观望情绪。最后半小时，看到指数跌不动，放了点量。这个位子整体还是比较强的洗盘，蓄势对上方年线发起攻击。明日还是看量能，不能连续缩量。风格上，还是板块快速轮动的节奏。

2、连板梯队上，艾艾精工拿下12板，也带动了连板赚钱效应。这2天提到的连板标的，还是较多。前天文章提到的福蓉科技，东方时尚，午后再度涨停，双双晋级3板。昨日文章提到的补涨龙，威帝股份，早盘快速涨停晋级2板，万集科技早盘低吸，也有近9个点浮盈。

3、晚上看到美G的飞行汽车概念龙头，亿航智能从负5%收盘，拉升到涨15%，这个事件是晚上发生的。加上M航J：切实提高推动低空经济发展的能力和水平。提到了北纬科技成功反包，广电计量也收涨6.57%，做投资要灵活，出了消X，对板块的看法可能就变了。

4、AI+医疗延续活跃，提过的贝瑞基因，午后水下冲板，晋级3板。赛力医疗回封3板。九安医疗首板涨停，龙头大理药业晋级7板。据36氪报道，英伟达此次GTC大会上在医疗场景上推出了基于医疗场景的25个新的微服务（NIM）。贝瑞，赛力医药线新龙头，若晋级一个4板，医药线会有更大范围的轮动。

5、今日午后短剧，SORA板块反超，成为涨幅最好的概念。华策影视，电广传媒，慈文传媒，中广天择。包括前天文章说的引力传媒，昨日大幅震荡洗盘，今日反包再度涨停，大号的涨停双响炮结构。上方台已经突破，看后续能否打开空间。对标补涨可以看一下实丰文化。潜伏的浙数文化也收涨5.20%。

6、传媒方向活跃，还要一个催化剂。通用人工智能创业公司——月之暗面（MoonshotAI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。不到半年时间，月之暗面将Kimi智能助手的无损上下文长度提升了一个数量级，从20万字到200万字。

7、KIMI概念新龙头，掌阅科技：公司已接入月之暗面旗下的AI对话助手产品Kimi。补涨的比如：中文在线：公司拥有海量的IP未来或可运用Kimi或类似应用生成短剧短视频。海天瑞声：与循环智能构建了数据训练产业联盟，为月之暗面&循环智能提供数据训练服务。

如果汽车线明日有轮动，则关注亚星客车，旭升集团，看晚上有无行业方面消X。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数没有再走连续小幅调整而是直接修复，是偏强的选择，但若后半周继续走强的话，月末的风险也会积累的比较大。情绪上部分人气股走的有些激进，账户反馈积极的话可以做到亏钱效应出现，反之则可以考虑对于后续退潮的压力做好预案，供参考。

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周初小亢奋后，周中很合理的分歧，自身节奏叠加了英伟达GTC的落地。万亿成交之下，这里可能会预期节奏上的变化，即明后天盘中回流就会有资金博弈，反而到周末强度会降低，对于资金的博弈需要有个预案在，后面临近月底，起码也会有个类似2月28日的大分歧。没有必要在回落时去主动看空，但当局部出现看似强势时，反而需要谨慎一些。

1、两市收阴线调整，成交额近10779Y。还是前面说的，年线这里有一定压力，有个反复洗盘需求。深Z指数下方有个缺口，明日强的话，还在缺口上方洗盘，弱的话顺势回补缺口。稳健的可以控制一下仓位，10日线不破还是先看洗盘，进二退一的结构。

2、连板梯队上，艾艾精工超预期拿下11板，结合大环境减弱，后面就要防一下，可能出现天地板的走势。次高标6板永悦科技，飞行汽车方向今日分化比较大，有点带不动队伍的感觉。

6板的大理药业，有点超预期，明日如果继续强，医药线或有轮动。则可以看看AI+医药的补涨，晋级二板的贝瑞基因，塞力医疗。首板的景峰医药等。

3、2个4板概念一般，走独立性行情概率大。2个3板，还是AI+方向，电广传媒3板，AI应用端，强的话明日预计是一字板加速。则可以看看中原传媒，浙数文化。3板的博信股份，人工智能+机器人+消费电子方向。方正电机晋级2板助攻。

4、昨日文章说到还是围绕AI+做。AI+手机概念，提到反包板模型的福蓉科技，今日回封晋级2板，也提示风偏高的可以做点回封，可能模仿万丰奥威，挑战一下3板。明日不能连板就逢高落袋。

市场XX称，华为即将发布的P70系列手机，可能将采用麒麟9系5G平台，并配备盘古大模型，实现云端与终端的协同运行。

5、昨日说的AI+教育，东方时尚也成功晋级2板。技术上是放量突破台，今日高开高走加速。明日若有超预期表现，可以看看中公教育，传智教育，开元教育的补涨机会。

6、CPO方向，剑桥科技业绩大幅低于预期，早上带崩CPO的三剑客，午后剑桥科技强势拉红了，带动板块回暖，走势算超预期。光模块作为数据中心和服务器高速互联的关键组件，随着AI服务器需求的增长，预计在2026年将占据60%的市场份额。

7、YW达发布GB200, GPU和NVSWITCH之间采用铜互联，成本节约6倍，预计使用采用高速线缆DAC互联形式。高速线缆（Direct Attach Cable），简称DAC，又称直接电缆、有源铜缆，是一种固定长度两端带有固定接头的线缆组件。

比如，兆龙互连在高速线缆市场中占有率排名靠前。华丰科技是高速背板连接器头部厂商，产品供应华为交换机等；鼎通科技：通信连接器收入6成以上，核心客户安费诺、莫仕等。

8、无人驾驶板块有所表现，主要催化事件是YW达和比亚迪在自动驾驶上的合作。前排领涨的天迈科技、万集科技、威帝股份、动力新科、得润电子等。明日YW达大会，还会谈到无人驾驶技术，看万集科技、威帝股份能否成为补涨龙。消费电子，对标福蓉科技补涨龙看亚世光电等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数新高后回落强化了震荡，万亿成交下的回落仍可偏积极的去看待，但显然不适用于亢奋追涨。情绪上核心大票的稳健，和题材的轮动仍然在持续，不轻易看所谓的二波或突破，多留意买点和仓位上的主动性，应对后续月末的不确定性，供参考。

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