衡水王爱民的股票交易计划书--制定模板

生于唯一 死于选择

交易就是守侯，守候在行情的必经之路上

初级的专家喜欢说涨跌，中级的专家喜欢说分析

高级的专家喜欢说理念，最强的专家却说规则

    1：一个完整的股票交易包含选股，买入位置，买卖数量，卖出位置四个部分，同时还有大盘背景分析。在股市当中没有万能的技术，任何的方法都有优点也都有缺点。与其花费大量的时间和精力去学习那些玄而又玄的技术，不如制定一个具有明确操作指令的交易规则。

    2：选股条件

    a：只专注于能够赚钱的公司和具有成长性的公司

    解释：使用主营业务增长超过20%；净利润增长超过40%；净利润超过1000万这三个条件来筛选个股。以2020/09/18日的数据为准，符合主营业务增长超过20%并且净利润增长超过40%的股票有396家，剔除掉st和股价超过50元的公司后剩余291家，把这些股票纳入自选股跟踪。相对于两个市场加起来4044家的规模，符合条件的股票只占不到10%的数量。主营业务增长和净利润增长代表了成长性，净利润规模代表了盈利规模，如果主营业务增长和净利润增长幅度很大但是净利润才几百万或者2000万以下的都是小公司，或者利润来源于财政补贴，尽量操作净利润来自于主业的公司，像秦安股份那样主要利润来源于炒期货的公司尽量规避，因为盈利没有可持续性

    b：守候在每一波趋势行情的必经之路上

    解释：每个人对趋势的定义都不一样，对于所要捕捉的行情大小也不一样，本文当中采用macd指标的日线，周线，和月线的红色柱子和绿色柱子来粗略的分为多头和空头，红色柱子就是多头状态，绿色柱子就是空头状态。把每一次的macd指标金叉都假设为多头趋势行情的开始，每一次的macd指标死叉都假设为空头行情的开始。波浪理论当中最赚钱的是第三浪{主升浪}，如果三浪涨幅不大的话，五浪会有一波延伸浪，每个人数浪的标准不同造成了千人千浪，用macd指标多周期共振来定义三浪或者五浪相对容易理解一些。用月线macd指标金叉后的第一次周线macd指标死叉后的再次金叉作为中线主升浪三浪的启动点；用月线macd指标金叉后的第二次或者第三次周线macd指标死叉后再次金叉来定义五浪延伸浪的起点{如果月线macd指标金叉后的第一次macd指标死叉后再次金叉股价大涨，就不要奢望后面有大行情了}；用周线macd指标金叉后的第一次日线macd指标死叉后再次金叉来定义短线趋势行情的起点和终点；用日线macd指标金叉后的第一次30分钟macd指标死叉后再次金叉同时股价创前期高点来作为平台突破的加仓点。

    在上升趋势当中的每次调整都是低吸的机会。这句话可以理解为：在月线macd指标红色柱子的前提下，每次的周线macd指标死叉都是中线低吸的机会；在周线macd指标红色柱子的前提下，每次的日线macd指标死叉都是短线低吸的机会；在日线macd指标红色柱子的基础上，每次的30分钟死叉都是超短线低吸的机会。质量最高的低吸机会来自于大级别的macd指标金叉后的第一次或者第二次小级别macd指标死叉，macd指标死叉次数过多。低吸成功的概率也越低。强势股可能macd指标死叉四五次甚至更多次都会涨，弱势股低吸一两次就完蛋

    周线macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破60天均线；日线macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破15天均线；30分钟macd指标金叉与死叉大概对应着股价站上或者跌破5分钟120均线。虽然上升趋势当中的每次调整都是低吸的机会，但是尽量不要参与调整行情，因为你不能明确每次调整的时间长短，而错失了机会成本

    c：同样符合条件的股票当中尽量选择强庄股

    解释：逆市飘红，庄股显形。强者恒强的规律无法改变。我们使用《大盘创新低个股不创新低》《率先大盘创新高》《周线涨幅》这三个条件来选择相对强势的股票。符合这三个条件的股票未来是领头羊的可能性较大，强势股一定是敢于提前于大盘上涨的。是领头羊带领指数走出泥潭，看着指数操做那些率先创新高的股票容易踏空 

  3：选股花费你90%的精力，但是在整个交易过程当中只占不到20%的权重。你想要在股市当中能够持续盈利，最重要的是你有足够多的操作次数，而想要有足够多的操作次数就要控制你的单笔最大亏损额度，满仓能赌到大牛股的人是运气好，但是好运气不会持久。亏多少自己说了算，赚多少老天说了算

    买入位置：没有人能买在最低点，也没人能卖在最高点。有些钱是你能看得到但抓不到的，当你买卖的次数足够多后就会发现，你花费大量时间研究的买卖点技术反而不如随机入市{就是看到什么价格就以什么价格买卖}。随机入市的前提条件是在趋势行情的启动点附近，不要不分场合的乱用，我定义的趋势行情的起点就是均线金叉当天的收盘价或者日线macd指标金叉后当天的收盘价，以这样的价格次日多数都是能买到的

    4：解决了选股问题和买入位置的问题，下面我们要解决的就是应该买多少。真正的高手，只关心两件事：1、我买入后走势证明我对了怎么做；2、我买入后走势证明我错了又怎么做。而一般人买入后就不管了，跌了就死扛。

   正确的做法应该是把资金分成几份后分批进场，盈利后加大仓位，如果首次买入后没有赚钱，就只用第一份资金交易，直到盈利后再加大仓位，赢冲输缩。先假设你买入这个股票后会一路下跌，跌破你的止损位，你愿意亏多少钱，然后用这个《预期亏损额度》除以止损区间就是你能够买入的数量，因为采用随机入市的方法和固定亏损额度，股价距离移动止损价远就少买点，近就多买点，每天中午收盘或者晚上收盘看一下，做到心里有数，根本就没有必要把时间用在看盘上。移动止损价格可以使用30分钟120均线或者15天均线

   5：如何卖出

    a：股价跌破30分钟120线{日线macd指标死叉或者股价跌破15天均线}

    b：股价经过一波上涨后，30分钟macd指标顶部背离

    c：使用风险收益比1:3，用止损区间的3倍加上初始买入价格确定卖出点。只要10次当中有3次符合风险收益比，你就不会赔钱，因为30分钟120线每天都是上行的，成功等于小的亏损加上大大小小的利润，多次累积

    6：大盘背景：

    指数运行在15天均线下短线不操作，指数运行在60天均线下中线不操作，因为幺蛾子都是在空头状态下出现的，2020/09/18日，因为周五拉尾盘指数重新站上15天线和60天线，如果跌破的话，就要降低你的仓位和盈利预期了

2020年9月18日  601615 明阳智能交易计划  书写范例

601615明阳智能 2020年6月30日中报 主营业务增长超过107%，净利润增长超过58% ，净利润收入5.3亿元，营业收入83亿元

净利润上看是能赚钱的公司，主营业务和净利润增长幅度显示该公司当下可能正在处于上升周期，符合我操作的基本面选股理由

从2020/07/14到2020/08/06日 大盘见顶而个股逆势上涨，短期强于大盘。在2020/09/18日明阳智能挑战2020/08/31日的高点16.25元，今天最高16.16元，当日成交量温和放大，只要股价超过16.25元的话，就有可能会有一波逆势强于大盘的波段行情，当周涨幅13.87%，与大盘同期对比显示该股有可能短线强势股，

当前的技术状态月线macd指标红色柱子，长线多头状态

周线macd指标红色柱子状态，中线多头状态

日线macd指标刚刚金叉，短线多头状态。

如果日线macd指标金叉后股价继续上涨，就会带动周线macd指标红色柱子继续拉长，上面这三项是符合所列举的选股标准的

初始资金：5万元  ，

初始进场价格：2020/09/18日收盘价 16.08元-16.24元

移动止损价格：30分钟120均线14.94元

止损区间：16.08-14.94元=1.14元

首次单笔亏损额度：总体资金的2.5-3%  预期首笔亏损额度在1000-1500元

首次买入数量：1000元/1.14=877股，约等于900股

卖出位置：风险收益比1:3  大概相当于1.14元：3.42元，以成本价+3.42元=19.5元，或者等待股价跌破30分钟120均线，或者买入后股价上涨超过20%后30分钟macd指标顶部背离

   一个完整的股票计划基本就包括上面这些内容，剩下就是傻傻的等了，等股价上涨达到目标位或者等股价跌破30分钟120线后止损。做股票就是做生意，股票就是你店铺里面的商品，你的成本不是你的买入价，而是移动止损价。

601615明阳智能有可能开启主升浪行情

1：一个完整的股票交易计划应该包含选股，买入，卖出和买卖数量四个部分，

601615 明阳智能的交易计划书

选股理由：主营业务增长超过107%，净利润增长超过58% ，净利润收入5.3亿元，营业收入83亿元，601615明阳智能的主营业务和净利润增长幅度不错，是一家能够赚钱的公司

技术面：庄见愁指标出现红色柱子，2020/09/18日当天涨幅3.74% ，当周涨幅13.87%，周线k线形态是一个阳线包阴线，当前的位置是月线macd指标金叉后的第一次周线macd指标死叉{因为本周涨幅13%的周阳线把本应该死叉的macd指标给拉红了}，通达信获利比例在92% ，一般获利筹码超过95%就会进入主升浪

3，逆市飘红，庄股显形， 601615近期逆势强于大盘，在周五日线macd指标金叉，如果大盘不再继续下跌的话，明阳智能有可能会有一波主升浪，从2020/07/14到2020/08/06日 大盘见顶而个股逆势上涨，在2020/09/18日 明阳智能挑战2020/08/31日的高点16.25元，今天最高16.16元，当日成交量温和放大，只要股价超过16.25元的话，就有可能会有一波逆势强于大盘的波段行情

4从业绩，技术面以及与大盘的对比显示，明阳智能有启动一波主升浪的可能，那么就要制定未来的操作计划

买入：以周五的收盘价16.08元为进场基准随机入市，最高不要超过16.08的1% ，也就是不要超过16.24元

移动止损价格：30分钟120均线14.94元

止损区间：16.08-14.94=1.14元

计划进场资金以及买入数量：2万元 买入1200股

如果操作失误，止损的话，大概要亏损1.14*1200=1368元，大概要亏损操作本金的6.8%，在买入之前的每笔交易最好不要超过总体资金的2.5% ，最好在3%以内，如果盈利后加仓，这样亏损可控，如果以单笔交易亏损3%为标准的话，那么就用600元{预期止损金额}/1.14元{止损区间}=526股，大约500股

卖出标准：股价跌破30分钟120均线，或者30分钟macd指标顶部背离

技术性的买点：一般日线macd指标金叉后的第一次30分钟死叉是低吸的好机会，但是如果他不死叉呢，所以采用随机入市，不计较精细的买入价格，而使用固定金额止损才进行操作，只要是趋势行情，总会吃到大波段的利润

​衡水王爱民的交易笔记2020/07/17---07/24

1：周五  昨天保留一百股英飞特后清仓，今天在12.55元和12.15元分别挂单买入500股，当时买入的时候的想法是，股价即使跌破15天均线后还会在60天均线上运行，在15天均线和60天均线之间会震荡，所以就在昨天收盘价下跌3%的价格  12.55元挂单买入500股，账户资金最多可以买4300股，只是用了八分之一的资金，风险可控，持有的000886海南高速，股价下探30分钟120均线后，k线是长下影线的十字星，之后股价并没有走出大幅度反弹的走势，反而是弱于同期的大盘走势，所以就在11点的时候保留100股，清理掉了手中的持仓

2：对于大盘和个股的分类操作

股票走势就两种，趋势行情和震荡行情，在趋势行情当中抱牢股票就能赚钱，在震荡行情需要高抛低吸，理论谁都会说，但是具体到实盘就不那么灵光了，下面给出我对上面四种走势的判断

上涨趋势：股价运行在15天均线上方并且15天均线大于60天均线

上涨震荡：股价低于15天均线但是高于60天均线

下跌震荡：股价低于60天均线，但是高于15天均线

下跌趋势：股价低于15天均线，并且15天均线低于60天均线

股价站上或者跌破15天均线大概对应日线macd指标金叉或者死叉

股价站上或者跌破60天均线大概对应周线macd指标金叉或者死叉

最近三大指数的日线macd指标已经死叉了，所以在未来一段时间就不要奢望波段行情了，上下震荡做差距，或者以15天均线为箱体的上轨，60天均线为箱体的下轨道，在这之间高抛低吸，如果股价站上15天均线或者跌破60天均线，那么趋势就会发生改变，

3：周一盘前：上周五在12.55元买入了500股华西证券，未来一周分别在周五收盘价12.5元下跌5%的价格11.87元和下跌10%的价格11.27元分别挂单买入500股，止损设置为60天均线10.88元，只要股价运行在60天均线10.88元到15天均线12.75元之间，就把行情暂时定义为震荡行情，如果做错了的话，八分之三的仓位1500股，在10.88元止损，大概要亏损1500元左右，还能承受。消息面出利好了，周一高开肯定的，但是上涨的股票未必是你持有的那些，上周四的那个大阴线，短期内很难恢复，不要对未来的大盘过于乐观，暂时把行情当成震荡行情来做，到了前期指数的高点，看不对劲，30分钟顶背离先出来再说，看下周二的走势是不是敢过周一的最高指数  

   周一盘后：因为消息面出台的万亿资金入市以及托管明天系，所以我对大盘的判断是偏空的，因为资金入市不见得周一就进场，而托管明天系有可能对机构产生一些影响，并且大盘指数的日线macd指标是绿色柱子状态，而日线macd指标死叉后的三天内必有反弹的阳线，体现在技术上就是会有一个30分钟macd指标金叉导致的反弹行情，一旦30分钟macd指标死叉，股价将会重回跌势，开盘后指数和个股一片红，即使自选股当中的股票走势表现良好也不敢买，因为不符合之前制定的买入规则，并且在中午收盘前把上周五在12.55元买来的002926 华西证券扔掉了400股，保留了100股，我看好这个股票的未来，但不是现在，保留100股留个记号

中午的时候用5天金叉20天均线挑选了一些股票，其中看好2个st和一个603488展鹏科技，前面两个st的个股在大盘下跌的前提下将要再次创出新高，就随手在600399的涨停板4.82元挂买1000股，计划亏损500元就离场，结果尾盘没有成交，至于603488展鹏科技，中午我在8.59元委托买入400股，结果我说了以后，卖单都被人截胡了，一直到收盘前都没有成交，我只能在8.76元买入了400股，影响这个股票的未来涨跌的原因是资产重组是否可能会成功，宏坦投资之前曾经作为德宏股份的标的物而被否决；

展鹏科技当前的技术状态是月线macd指标红色柱子，长线多头，周线macd指标红色柱子，中线多头，日线macd指标红色柱子，短线多头，30分钟macd指标绿色柱子，超短线空头，15天均线7.45元，60天均线6.59元。在短、中、长线都是红色柱子的前提下30分钟的macd指标绿色柱子状态是不错的低吸机会，未来的股价涨跌没人能说的清楚，所以做好股价跌破15天均线7.45元的心理准备

现在以及未来的买入计划

当前持有400股，8.76元成本，计划在未来以8.76元为基准价，下跌5%（8.32元）委托买入500股；下跌10%（7.88元）委托买入500股；下跌15%的价格（7.44元）委托买入500股；{基准价没有什么特别的说法，个人可以任意设置基准价，增减基准价的下跌幅度}如果股价下跌15% 上面是委托都能成交 ，大概1900股的综合成本是8.10元，15天均线的价格现在是7.45元，这笔交易大概要承担1235元的亏损，相对于5.8万的账户资产，持有上面1900股，大概需要资金15344元，占用26%的资金。如果股价走出类似于300419浩丰科技在2020/04/24那段走势，算你倒霉，如果股价在15天均线上方止跌，随便一个30分钟macd指标金叉，就不会让你亏钱

4：周二盘后：早上在603488 在股价上冲的时候，在8.91元加了500股，900股的成本8.84元，账面浮亏40块钱，当前持股市值11182元，可用资金46686元，展鹏科技的30分钟120均线7.60元，当前持股风险是1134元，如果未来8.32和7.96元能各自加500股的话，那么需要再增加风险670块钱，当前的30分钟macd指标将要金叉，明天看情况，如果股价突破9元，可以考虑再次加仓500股，把这500股的止损设置为昨天的最低价8.42元跌破止损，那么这笔交易就会亏损大概9-8.42=0.58*500=290元，

因为大盘的macd指标刚死叉，所以不敢大幅度的加仓，同时我想在我的自选股当中的股票，等他们日线macd指标再次金叉的时候再次重新进场，但是我自选股当中的股票都是前期涨幅过大以后日线macd指标死叉，或者将要死叉的股票 ，2.4万的小账户只持有100股的海南高速，等待他日线macd指标金叉后重新进场，今天在12.50元委托买入500股华西证券和8.32元买入500股展鹏科技都没有成交，耐心等待机会的出现

把日线macd指标绿色柱子的股票清理掉，把资金转移到日线macd指标红色柱子的股票上，永远去跟随市场，尽量在日线macd指标金叉的时候进场，在日线macd指标死叉后离场，

5：周三盘后，上午用股价创250天新高的选股方法在8.69元买入500股特变电工，当时的15天均线是7.41元，买入风险635元，盘后30分钟120线上升到7.48元，持股风险为600元，持有的603488展鹏科技持仓成本8.86元，今天收出一根中阳线，打算把止损价格设置为今天的最低价，如果明天跌破8.90元，出掉500股，剩下的400股以15天均线为7.79元移动止损，那么持仓风险在388元，上面两个股票的持股风险为600+388=988元，持仓风险1.7%

晚上遛弯的时候想到一个模式，就是找涨停板创60天新高的股票，然后以集合竞价高5% ，首次买入十分之一的仓位，然后以初始价格每下跌5%的仓位，加仓十分之一的资金，以30分钟120均线作为移动止损，我记得以前做过类似的模式，上次好像结果不太好，这次重新测试一下，晚上用板块分析，找到了两个股票002177 御银股份和000010美丽生态，这两个股票半小时涨停板，气势足够，集合竞价的委托是今天收盘价的5%  0%  -5%  三档

6：周四盘后：今天上午603488展鹏科技在9.09元止损，尾盘涨停，这是第二次犯错了，昨天制定的交易计划是，如果股价跌破昨天k线的最低价8.91元就止损，结果上午跌到9.09元的时候，想多留一点利润，先走了，结果我走了，他止跌后上涨，希望下次能遵守制定的交易规则，本次只能在交易笔记上写下603488振鹏科技盈利+193元的信息

收盘后账户今日浮亏458元，账户市值57848元，持股市值16359元 持有现金41489元，持仓比例28%  对当前的大盘判断是现在运行的是震荡行情，所以不敢盲目乐观

持有002177御银科技1000股，成本5.55元，15天均线4.88元，持股风险670元，

持有600089特变电工500股， 成本8.68元，15天均线7.60元，持股风险540元

持有000010美丽 1400股，成本4.4元，15天均线3.86元  持股风险756元，感觉这个股票换手率低一些，希望明天能够平推掉

账户总体风险540+756+670=1966元/58000=3.38%

小账户 今日市值24551元，持有现金16049元 持股市值8502元  持股占比34%

持有000639西王食品500股，成本7元，15天均线6.08元，持股风险460元

持有600089特变电工，成本8.66元 15天均线7.60元，持股风险530元

账户总体风险460+530元=990/24551=4%

7：周五盘后

昨天看大盘收出一根揉搓线，感觉应该没有问题，结果大跌，好像是领事馆的原因

今天002177 在初始买入价格5.55元下跌5%的价格5.26元买入1100股和下跌10%的价格4.98委托买入1200股，集合竞价成交在5.15元，在尾盘收盘，看没有希望收在30分钟120均线4.93元，就在4.89元的价格走掉了，当前5天的最低价是4.64元，

600089特变电工 今天在初始买入价格8.67元下跌5%的价格8.22元委托买入600股，这个股票还运行在30分钟120均线上方，昨天买入的000010美丽生态 当时买入的时候是看他昨天收一个一字板，赌买他的那天会收一个t字板，结果与预期不符，同时这个股的阶段换手率低，感觉不是太好，在4.29元扔掉亏了170块钱，最高冲击4.48元，本可以平手走掉的。昨天看军工股涨势比较好，又有无人机的题材，看到自选股当中的300159 新研股份有航空器的题材，就集合竞价进场了

对于当前的大盘，按照我的操作标准：股价跌破30分钟120均线并且股价跌破10天的最低价就可以判断为短线空头；股价运行在15天均线下方但是运行在60天均线上方，就判断为中线震荡行情。如果下周股价跌破10天的最低价，未来短线行情看淡，维持中线震荡的看法。操作上尽量持有股价运行在30分钟120均线上方的股票；运行在15天均线上方的股票尽量在30分钟macd指标金叉后再考虑加仓，如果低吸的话，被套的概率较大

8：当前的持仓

账户1：

1：

002177御银股份  持股成本5.36元，持有2300股，5日最低价4.64元，10日最低价4.52元，30分钟120均线4.93元，以4.52元作为最后的止损价格，预期持股风险  （5.36-4.52）=0.84*2300=1932元，如果股价在10天最低价上止跌，30分钟macd指标金叉，或者股价重新站上30分钟120线时候，重新进场1000股

  600089特变电工 持股成本8.43元持有1100股，30分钟120均线在7.69元，预期持股风险  （8.43-7.69）=0.74*1100=814元

300159新研股份 4.99元持股1000股，30分钟120均线5.02元，10日最低价4.71元，预期持股风险（4.99-4.71）=0.28*1000=280元，这个股票今天大跌他收一个阴线上影线，如果下周一不高开高走，可以考虑不赔钱走掉，如果低开低走，跌破4.71元后，保留100股离场。

账户1今日市值56603元，持股市值25812元，现金30791元

今日持仓风险280+814+1932=3026元。账户风险5.21%

2：账户2

600089特变电工8.45元持有1000股，30分钟120均线在7.69元，预期持股风险  （8.45-7.69）=0.76*1000=760元

000639西王股份7.00元持有500股，30分钟120均线在6.19元， 预期持股风险（7-6.19）=0.81元*500=405元

账户2 今日市值24072元，持股市值12138元，现金11934元。 今日持股风险：405+760=1165/25000=4.7%