【8.19】轻仓博弈打酱油，以人为本悟投资之道！

独坐池塘如虎踞，绿荫树下养精神。大盘上午两次回拉，下午甚至翻红，而对应的创指根本就不反弹，绿了一天，尾盘加速杀跌，今日技术走势看深创指数中阴破了5日线，多数板块也共振破了5日线，出现了一阴穿线的波段杀跌信号，与笔者一阳穿线的技术点相反，所以这里要引起注意，明日若能反包收复，则能化解这下跌之势，若继续杀跌这里会形成短线的加速，力度是比较大的，对于大盘这里不管是挑新高或不挑新高，中期都是会去回补下方缺口的，所以进入八月中旬后到十一国庆的这个阶段，要注意控制，笔者预期这里会有一波快速杀跌出现，从笔者对市场的观察来看，八月上旬这一波强行拉金融权重已是在掩护机构出货，一旦高位震荡，出掉大部分筹码后，最后的加速杀跌段只会迟到，不会缺席，特别是今年炒作最持续的医药方向，近期不少高位股开始杀跌套人 了，这里被套可能就要站在历史高位了，所以从大局上考虑，国庆前的这一段时间防御为主，等待这一波风浪过去后在出手，期间要参与的短线为主，建议控制仓位在五成内，作为一个对市场有着敏锐洞察的交易者来说，这里感受到风险就要主动防御，开启预警，即便大盘能挑新高也是诱多行为，除非是直接攻上3500点，就解除预警，只要躲过了这一波，未来的前景将是一片光明的，笔者一定是看好中长线的A股，绝对的多头，当然一切都是辩证存在的，笔者的观点不一定就对，只是把自己感知到的讲出来而已，信不信就看自己选择了，对不对就要等时间验证了，笔者已是抽身而出了，国庆前的操作思路就是轻仓参与，短线为主，等待时机。
今日共53股涨停，26股封板未遂，封板率为67%，收涨个股近850只，收跌个股近3000只。周一是银行、保险，周二是煤炭、钢铁，今天是电力，目前市场上低估值的几个板块已经全被轮了一边。尾盘资金抢跑，明日早盘应还有惯性杀跌，且看盘中承接。
焦点个股：沧州明珠6连板，京粮控股5天4板，东宏股份、海能实业3连板，行情弱势，哟注意高位连板股的风险，切不可追高；
金融方向：金融板块今日大幅杀跌，本预期这里会有反包，顺势带大盘攻破前高，可最后直接被空头按趴下了，看明日能否修复维稳一下情绪；
科技方向:科技板块今日中阴穿三线破位，全天弱势杀跌，可见市场人气低迷，这个方向大趋势处于高位横盘，短期内是不会有大的表现；
白马方向：白马方向两级分化，食品饮料板块继续新高，医药板块大幅杀跌，整个白马方向就只有食品板块在表现，海天味业更是一路高歌，市值超了中石化，一瓶酱油贵过一桶油，可见这市场道理都是相通的，打酱油的干过天天满仓的；
明日的局面除非出现阳包阴方可扭转弱势，否则指数要么就收缩量星线，要么就是继续杀跌，都属于偏弱的格局，所以，这里短线的也不好把握，多看少动。
波段模式
今日不更新个股，今日指数杀跌，昨日分析的神驰机电是扛住了杀跌，优质个股本身是具有抗风险的能力的，五矿稀土早盘大幅冲高，意图是要攻击高点的，只是被指数带弱了，尾盘顺势杀跌，后期都还有机会，观点仅供参考。
白马模式
今日暂不更新白马模式，对于白马板块笔者提得最多的一票就是一瓶醋，
今日又逆势拉升了5个点，这票完全无视大盘，在指数调整阶段，还在玩加速，我行我素，这就是优质个股，笔者从5月份一直分析跟踪到现在，涨幅60%，这种票抓对节奏，拿着是很舒服的，这就是白马股的魅力，一瓶酱油一瓶醋，股市一定离不开生活，要问机会何处找，“吃”货一定少不了。
股市杂谈
今日开盘出掉做T的协鑫集成，就没有操作了，仓位都空了出来，等待下一支妖龙的出现再战，股市投资不同的人有不同的理解，有不同的模式，或许多数人为了追求模式，追求选股，追求心中的无限欲望，越走越偏，越走越偏离正确的投资方向，为了投资投资，只看到术的层面，而看不到本质的一面，笔者这里从另一个角度来谈一下对股市的看法，看股市、看股票不能简单的看表象，而要看到最本质的一面，我们国家党领导人民，人民服从于党，党的根本宗旨就是：全心全意为人民服务，人心所向，众望所归，党治理国家一切都以人民的利益为上，所以股市投资的本源就来于此处，为什么农业、食品板块能长牛不断，民以食为天，吃是最本源的开始，不管市场如何变化，食品板块长牛不会变，而A股80%的白马牛股都源自于吃，这就是最具价值的投资，抓住此方向，盈利都是都是可以确定的，所以最平常的生活中蕴藏着最大的机会，笔者的文章白马模式也是依据以此而来，对于未来科技兴国，所有A股上市的公司存在的根本就是为解决人民的问题而存在，人民在每个阶段最需要什么，什么公司就是阶段性（中短线）最具投资价值的方向，而人民在一生中每天都离不开的是什么，那什么就是长期（长线）最具投资价值的方向，以人为本，方可领悟投资之真谛，最后简单总结一下我理解的并运用的投资模式，核心就两句话：民以食为天，得民心者得天下！民以食为天：代表以价值投资的白马模式，得民心者得天下：昨日解释过就是龙头模式，选择阶段性的人气龙头，这就犹如国家每届领导人轮回更替是一个意思，个人愚见，不一定对，仅供参看，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

电子烟展开幕，参展Ａ股名单！

2020年IECIE深圳国际电子烟博览会将于8月20一22日在深圳会诊中心（福田）1/2/9号馆举行。

深圳作为全球电子烟产业的中心，占据全球近90%的产业链。本次电子烟展面积将达到60,000㎡，全球约2500家品牌企业参展，较前次深圳展会再增1000余个品牌。

据悉，电子烟目前主要分为两类，一类是雾化电子烟，另一类是加热不燃烧电子烟（以下简称HNB）。雾化电子烟主要由电池、雾化器和烟弹三部分构成，雾化电子烟通过电池驱动热雾化器，将烟油雾化成蒸汽。

HNB主要由特制烟具（包含电池）和烟弹两部分构成，其中烟弹中主要是烟草薄片、香精等。HNB主要是在300℃左右将加热烟草薄片，使之在不燃烧的情况下散发出烟草香味而同时最大限度的减少有害物质的产生。

同传统卷烟类似，电子烟中包含尼古丁，但相比传统卷烟，电子烟减害特性明显。传统卷烟产生7000多种化学物质，其中包含焦油、甲醛、N-亚硝胺等致癌物，而电子烟整体减害特性明显，在释放物和细胞毒性上仅为传统卷烟的1/10。

近年来电子烟行业发展迅速，据Frost&Sullivan，2019年全球烟草市场空间8654亿美元，其中雾化电子烟和HNB分别为367亿美元、171亿美元，渗透率分别为4.2%、2.0%，合计538亿美元，渗透率6.2%。其中雾化电子烟市场主要在美国、英国、欧盟等，HNB市场主要在日本、韩国等。

据世卫组织数据，全球传统烟草烟民数量约14亿。新时代证券开文明表示由于电子烟具备成瘾+减害特性，未来存在吸引新用户和老用户替代的逻辑。

其表示，电子烟行业是黄金赛道，上游原料的配方/工艺和中游制造的技术迭代，催生了新的产品体验，推动行业的快速发展。

从目前IECIE官方公布的参展商名单来看，多家上市公司参与其中。

参展A股公司

Golden Leaf 华宝股份

广东金叶华宝国际全资子公司,主营湿法/浓浆/干法造纸法再造烟叶。

喜科GIGOO  顺灏股份

上海绿馨持股的喜科科技和深圳佳品健怡科技是专门从事新型烟草制品，致力于包括HNB制品的技术研发、生产与市场销售推广。

FreeM  东风股份

分别持有上海绿馨50%、40%股份 。公司将工业级精密控温技术运用在电子烟开发。

SENPO 麦格米特

国内主要生产金属陶瓷发热体(MCH)的生产厂家。

Vapesoul 劲嘉股份 

Vapesoul为旗下新型烟草制品品牌。

【8.18】大盘挑新高，邪星20%+落袋，一身正气图霸业！

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容，无限风光在险峰。大盘今日窄幅震荡，以是上攻到前高点，明日大概率就会破新高，一阳+一星，上涨中继形态，短线进入强势阶段，不破5日线无忧，明日重点关注破新高后的资金态度，若能再拉一中阳将激活盘面，这一周不会有大的风险。
今日共83股涨停，32股封板未遂，封板率为72%，收涨个股近2200只，收跌个股近1600只。经过昨日大涨，大金融股今日缩量调整，昨日买入资金大多以锁仓为主，权重搭台题材唱戏的时光依旧可期，短线上多注意高位个股对市场情绪的影响，以及市场风格之间的切换机会。
焦点个股：渤海轮渡8天6板，沧州明珠5连板，京威股份5天4板，摩恩电气、湘油泵、中体产业、科华控股、华鹏飞均3连板，沧州明珠最高空间板，一字缩量加速，小幅高开分歧可以关注，大幅高开不追，这种筹码换手不充分的票容易面；
金融方向：金融板块今日缩量调整，上涨中继，可关注明日反包机会，核心看银行、证券、保险，保险里面主要关注中国人寿、新华保险，证券板块招商证券、中银证券十字收得标准大概率反包中大阳，银行里面核心看龙头成都银行和无锡银行；
科技方向:科技板块今日同样是缩量小K，这里明日一旦反包走强和金融板块形成共振，会助推指数突破新高的；
白马方向：白马方向分化，食品饮料板块表现最强，大阳突破新高，医药、酿酒延续反弹，家电调整收星线，明日若市场走强，这个方向的资金会被分流，防御性板块重在防御，该进攻时还是要看金融科技；
明日的局面就很简单，看金融科技板块的态度，期待这里能有一个共振突破激活短线氛围，这里还不选择上攻，盘中就要注意了。
波段模式

神驰机电前期活跃股，缩量调整到支撑位，再次中阳穿线突破，这里易涨停位，波段狙击点，可以关注。五矿稀土继续缩量洗盘等待后期表现，观点仅供参考。
白马模式
今日暂不更新白马模式。
股市杂谈
今日盘中止盈协鑫集成，获利20%+，尾盘那一波跳水时走掉的，虽然没出在涨停板上，但获利幅度也不小，也知足了，另外一个账户早盘加了一部分仓，做了个T，明日应该有出局机会，大盘刚刚反弹一根阳线，笔者这一波基本也抓住了，可以打酱油了，等待下一个机会，

一正一邪，最终还是邪不胜正，还是笔者老熟人君正强，二波反包两板了，还是无可撼动的龙头地位，只是没给好的机会上车，大的机会要等君正倒下后，新的妖龙出现，在让各位见证翻倍的历程吧，短线笔者更愿意做这种龙头模式，经过上市场大众选出来的龙头，才能短时间带来超额收益，得民心者得天下，这就是龙头战法的核心，龙头就在那里，大家都知道，只是不敢上，不知道如何上，勇敢者的游戏，来无影去无踪，现在是龙头在哪，笔者就在哪，期待未来是笔者在哪，龙头就在哪，敢叫日月换新天，人活一口气，炒股炒的就是一口气，龙头也是一口气，一定要把自己的那一口正气提起来，你自己都不信自己，又怎么能成功了，唯有自强、自信方可突破障碍，披荆斩棘终能成就股市之霸业！文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

点亮深圳，5G商用，配置个股！

在“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，深圳市市长陈如桂正式宣布深圳市实现5G独立组网全覆盖， 率先进入5G时代。目前，深圳5G产业规模、5G基站和终端出货量全球第一。

深圳早已聚集了华为、中兴等一批通信领军企业。

而随着中国移动、中国联通相继发布2020年上半年报告，5G资本开支也已稳步落地。根据中国移动公告，上半年资本支出合计达到1010亿元，同比增长19%；根据中国联通公告，2020年上半年中国联通各项资本开支合计257.7亿元，完成全年预算的36.86%。上半年，中国联通、电信新增共建共享5G基站约15万站。

截至6月底，中国5G网络终端数已达6600万部。中国已开通了41万个5G基站，2020年计划新建50万个5G基站，覆盖全国地级以上城市。全国5G独立组网将在今年9月陆续商用。

其还介绍，全球5G应用初期面向个人为主，面向行业的融合应用仍处于探索期，在5G三大应用方向中，智慧化生活占比达57.4%，在疫情防控中大显身手。在行业应用领域，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域的应用占比70%，将成为5G先锋应用领域。

长期来看，从5G设备到应用仍将是下一阶段通信投资主线。随着5G网络、终端和应用逐步成熟，驱动5G应用快速落地。预计2020年下半年至2021年一季度为主设备商收入确认集中时点。

在目前时点重点配置业绩稳定增长的IDC/CDN板块龙头光环新网、宝信软件、紫光股份等；

5G建设和运营受益确定性较强的龙头中兴通讯、中国铁塔等；

专网和物联网精选个股广和通、移远通信等；

同时积极关注5G应用环节的重点个股梦网集团、二六三、会畅通讯等；

IDC制冷相关个股英维克、佳力图。

重庆啤酒涨停，板块为何突然飙涨？

昨日盘中，啤酒板块突然爆发，重庆啤酒早盘高开近6%后随即冲上涨停。其他同行业个股亦跟涨，青岛啤酒收盘涨逾3%，港股华润啤酒涨近3%，惠泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒红盘报收。

啤酒板块

啤酒板块为何突然飙涨？

啤酒板块为何突然飙涨？重庆啤酒为何涨停？源于14日晚间的一纸公告。

重庆啤酒当日发布的2020年半年度报告显示，公司实现营业收入17.51亿元，同比减少4.45%；实现归属于母公司股东的净利润2.46亿元，同比增长3.06%。不过亮点在于二季度重庆啤酒实现营收11.96亿元，同比增长19.7%；归母净利润2.12亿元，同比增长38.5%，扣非后归母净利润2.02亿元，同比增长45.2%，二季报业绩超预期。

重庆啤酒业绩超预期，主要得益于以下几点：

1、二季度恢复产品结构升级趋势带动毛利率同比提升至46.1%，创近两年新高，上半年整体毛利率同比提升至41.2%。

2、二季度销售费用率较去年同期大幅下滑至9.7%，主要得益于疫情下广告与促销费用率下滑，上半年销售费用率同比下滑至10.5%，预计下半年销售费用投放将恢复正常。

3、上半年其他收益中税费返还和政府补助增加明显，其他收益同比增加4677万元。其他开支方面，管理费用率同比提升至6.5%，主要因为办公及服务费同比增幅较大，同时有效税率和营业税金对利润率及增速也造成一定拖累。

6月啤酒企业产量超市场预期

行业角度方面，根据国家统计局数据，6月中国规模以上啤酒企业产量455.4万千升，同比增长7.6%，再超市场预期。今年上半年中国规模以上啤酒企业累计产量1714.2万千升，同比下降9.5%，降幅相较于一季度的下滑35%大幅收窄。单二季度来看，行业实现产量1173.80万千升，同比增长9.91%。

二季度啤酒大部分企业产销有望上看高个位数至小双位数同比增长，同时成本端基本稳定，各主要企业利润弹性也有望体现明显。同时预计三季度产销量仍将继续保持中高个位数正增长，有望进一步拉窄上半年降幅。

个股方面，关注燕京啤酒+青岛啤酒+重庆啤酒+珠江啤酒组合。

【8.17】如预期反弹，斩妖龙邪星！

大盘今日反弹如预期出现，中阳突破3400点，笔者8.10日已提前分析过市场向上变盘，今天也基本验证了，明日大概率就会挑新高，这一根跳空放量阳线出现，进入活跃阶段，这里可以把握短线机会，不破5日线无忧，从中期来看，下方3100点有两个跳空缺口，这里又来一个跳空缺口，中期都是会回补的，所以，这一波反弹，笔者前期也分析过了，日线背驰段的出货，拉高后还会回落，指数如何走不重要，重要的是个股操作，周五文章标题也说道，炒股最难莫过于选股，而不是指数如何走，我们只需要把控指数整个大的趋势就行，不要花太多精力在指数涨跌上，切不可因指数的涨跌而乱了心态，而核心应该是去研究行业、研究个股，优质个股行情弱势阶段调整洗盘，行情走好会快速收回的，所以不要把问题归结于大盘，归结于A股，归结于管理层......而是要归结于自己能力，炒股一定要看到这层，行有不得反求诸己。

今日共98股涨停，34股封板未遂，封板率为74%，收涨个股近3400只，收跌个股400余只。两市放量大涨，沪指逼近7月中旬留下的高点，创业板指、科创50表现较弱，分化行情。从周末机构风向上解释，可以理解为大资金仓位转移结果，从位置较高的医药生物、科技芯片等转向保险、银行、地产等低估值板块。
焦点个股：华昌达5连板，协鑫集成、渤海轮渡7天5板，沧州明珠4连板，这里面最高空间板华昌达巨量换手，不太可能走成妖，但这种票有分歧的机会也不太会大跌，协鑫集成成了市场人气龙，尾盘偷袭板， 龙虎榜上看溧阳路、赵老割、方新侠齐聚，明日走势堪忧了，若能再次扛住压力二板转强就成妖了，沧州明珠整体形态上看走得比较强势，有小幅高开或水下分歧机会可以关注；
金融方向：金融板块今日表现最强，银行、保险、证券、房地产板块今日日线走出了一根中大阳加速，今天没有进去的，不追高，日线调整可以关注，上一周笔者都在提金融板块的机会，这里过了最佳狙击点就不追高，金融板块的核心，中国人寿两连板，它的高度决定整个板块的持续性，可以博弈小幅高开或水下的机会，银行板块龙头成都银行日线走趋势，可以关注调整的机会，这个方向用笔者的穿线技术都是能提前把握的，在启动阶段主要狙击低位跟风突破的票，进去基本都是中大阳，而当过了最佳狙击点就要关注板块龙头，金融板块决定大盘反弹的高度，今日是加速点，看后期能否持续；
科技方向:科技板块今日技术形态形成了笔者的穿线模式，晚于金融板块和大盘，所以明日可以关注这个板块的补涨，一旦金融板块分化，资金会切换到科技方向；
白马方向：白马方向继续阳线拉高，医药板块超跌反弹表现偏弱，食品饮料板块表现最强，又快破新高了，这里依旧还是看医药板块的反弹；
市场风格似乎也在7月后悄然发生了变化，上半年持续走强的医药、消费、科技板块开始出现高位回落，而低位的金融、地产、周期板块开始回升，军工股已经完成新旧周期穿越，反复活跃，当下这种盘面操作难度是比较大的，今日一根阳线加速的金融板块前期没有先手的不能追，等回调，暂时看医药、科技的机会。
波段模式

五矿稀土前期大量资金入驻建仓，股性活跃，业绩大幅预增，炒中报，近期围绕20日线震荡洗盘缩量明显，今日小阳突破冒头，有加速态势，这种模型类似长城军工，一旦起跳必是涨停板起跳；
这几天笔者反复提到的沧州大化、天鹅今日是不是就起飞了，行情弱势阶段震荡扛住，行情回暖大阳涨停起跳，这就是优质个股的表现，都是笔者每天跟踪过来的，看一下最初笔者的分析，


就不在多分析了，认真看文章的股友已经在车上了，今天又几个股友反馈，


这就是长期跟笔者的股友，都是属于悟性较强的，同样是看一篇文章，不同的人有不同的看法，机会自行把握，都是无偿分享的，观点仅供参考。
白马模式

海螺水泥行业龙头，前期调整后又再次突破，短线狙击点，挑前高走势，这种票不套人，涨多少就看机构基金如何运作了。益丰药房缩量洗盘走势，后期都是要挑新高的，还有笔者提了三个月的醋，都是不停新高，从笔者第一次提它到现在近60%的涨幅，哪个点进都不套人，高吗，没有最高只有更高，多稳健的走势，还没有走加速，
这就是白马股的魅力，短期看不怎么涨，但把周期拉长看这个涨幅一定不小，观点仅供参考。
股市杂谈
今日盘中止盈第一创业，获利8%的利润，周五笔者文章已经梳理很清晰了，看好整个金融板块，而后就布局了金融板块，知行合一，这个随顺市场的利润就是可以确定的，

早盘低吸狙击了人气妖龙协鑫集成，

这种票周五走了一个天地板，早盘大幅低开，跟君正没有成交的那一次有些雷同，都是比较有把握的，即便不封板这种票也不会大亏，今日也准备狙击君正的，只是看盘中幅度有些高，就还是放过了，整体的操作可以给自己打90分，所以笔者很多时候都是打酱油，在关键时刻致命一击，一个月能抓一两票就足以了，都是最真实的展现，笔者也不需要证明什么，低调点的好，也不在过多分析了，强者恒强，妖龙在手，谁与争锋！文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

海运贸易异常火热，相关个股！

海运贸易异常火热，近段时间以来，集运市场亚洲到美国航线运价大幅上涨。

上海出口集装箱运价指数显示，仅一周以来，上海出口集装箱综合运价指数与上期同比涨逾60%，其中上海出口美东航线集装箱运价指数已突破3500美元，出口美西航线也已突破3100美元。

连续两周，美西航线（SCFI）运价指数都居于3000点之上，并创下了历史新高。

美国货物进口量持续超预期，已经恢复至疫情前水平，同比增速甚至出现转正，显示美国需求较为强劲。从主要货物类型看，主要是家居用品、电子产品、健身器材、自行车等。

7月进出口数据似乎也进一步验证了海运贸易的火热。7月中国外贸进口、出口继续保持双双正增长，出口首次实现两位数增长。

7月份中国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%。

7月国内进出口数据超预期，表明全球对中国外贸的倚重较为明显，支撑集运市场有望走出至暗时刻。当前集运供需格局较好，行业标的处于底部。建议重点关注中远海控、中远海能、中远海特。

值得一提的是，在运价暴涨的情况下，一家名为乐歌股份的网红董事长在社交平台喊话，呼吁航运公司增派运力，怀疑船公司通过大幅提价的办法来增加利润，以达到所谓的合理调节运价的目的，这引发了货代人的关注和议论。

而由于集运市场亚洲到美国、欧洲航线运价大幅上涨，外贸出口企业也发文呼吁平抑出口集装箱海运价格，可能是在多方的呼吁之下，关于集装箱运价波动问题我国交通运输部也终于出手了，中远海运、马士基、地中海航运、达飞轮船、赫伯罗特、长荣海运6家航运公司被点名。

海外鸿蒙系统手机推出，概念股收好！

据硅谷分析狮报道，供应链最新消息称，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。

供应链最新消息中提到，华为一直都没有放弃基于鸿蒙系统手机的打造，而之所以迟迟没有推出来，其中一个主要原因是，生态系统的可支持 App 比较少，可能导致用户的接受程度不高，不过随着 HMS 的快速发展，这个问题已经有了很大的解决。

华为终端负责人余承东之前表示，华为HMS生态目前仅次于安卓、iOS，全球排名前三，而随着接下里的持续发展，未来华为HMS有望成为全球市场上用户最受欢迎的生态系统，而生态中集成的AppGallery（应用市场）是谷歌Play、苹果iOS之后全球第三大应用商店。

值得注意的是，2019年8月9日， 华为自主操作系统鸿蒙首次亮相。华为鸿蒙操作系统采用微内核分布式架构，以物联设备端为主，将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。鸿蒙系统的发布旨在推进万物互联生态圈的建设，实现全场景智慧生态。

根据华为鸿蒙路线图，在应用第一代鸿蒙OS1.0的智慧屏之后，2020年鸿蒙OS将升级到2.0版本，内核、应用框架也实现了自研，应用场景将扩大到PC、手表、车机等。后续，华为还将在音箱、耳机、VR等生活娱乐相关设备上寻求更多突破，追求覆盖生活全场景。这是华为面向全场景智慧化IoT生态的未来操作系统，对标的谷歌正在研发的多设备终端操作系统Fuchsia。

鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟，有望打破国外巨头所垄断，为中国提供自己的安全可靠的操作系统。

概念股解读：

常山北明：公司从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为生态体系的重要成员。

中科创达：公司是华为仅有的几家专业研发供应商之一，与华为在多个领域均有合作，与华为鸿蒙操作系统是合作关系。

诚迈科技：公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累，与华为及海思均有合作。

先进数通：公司与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段。

蓝盾股份：公司将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态。

北信源：与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。公司主要产品与鸿蒙等系统将进行适配。

易联众：公司有参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。

延华智能：公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。未来根据市场需要，公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题。

风格切换，周期核心资产或迎价值重估！

三大股指和科创板50指数涨幅均在1%以上，但与此前大多数时候不同的是，以银行、保险为代表的大金融板块午后强势崛起，其风头甚至盖过了此前一直被捧为市场热点的半导体和疫苗板块。

这种风格上的悄然转变在个股上则体现得更为淋漓尽致。14日保险板块的万亿市值公司中国人寿尾盘强势封住涨停，同板块的新华保险、中国太保亦分别收涨6%、4%。

反观此前大热的疫苗板块，自8月4日以来已连续回调。而最近新上市的康希诺，在上市首日低开高走之后，14日继续下跌超11%。

再看从去年就一直是科技主线的半导体板块，在国务院的重磅减税政策发布后，其整体表现难言令投资者满意。中芯国际股价也是连续回调。

一边是对低估值“习以为常”的大金融板块，一边是估值高企、但想象空间巨大的医药和科技板块，这种分化将继续还是逐渐扭转，未来又应该从哪些角度进行行业布局，各路机构近期也给出了各自的看法。

A股“贫富分化”明显 “便宜的”是否值得期待？

中信期货最近发布的研报指出，以估值的历史分位数相对来看，当前消费>科技>周期>金融地产。消费和科技“贵”有贵的道理：第一，行业景气度有支撑；第二，内外资金加持上涨势能；第三，对标美国消费和科技股，A股估值偏贵，但国内的高成长性赋予其更高的估值弹性和想象空间。

那么，站在当下时点，“便宜的”行业是否还值得期待？中信期货指出，低估值补涨是7月股市行情的启动因素。据历史统计，便宜的股票未来大概率获得更高收益，这一特点在中小板和创业板体现的更加明显。长期来看，时间是低估值的朋友。

上述研究选择了估值最低或者高的3个行业，并计算一个季度之后的平均收益，依次向前滚动，并观察该策略最近10年的收益情况。就结论而言，长期看便宜的“大概率”是好的，“最便宜”策略整体优于“最贵”策略和沪深300指数。尤其是半年度滚动的“最便宜”选择优于季度滚动，再次验证了时间增长对低估值收益的促进作用。

周期核心资产有望迎来重估？

日前，知名策略分析师张忆东在一场线上直播对话中旗帜鲜明地指出，今年下半年，周期的核心资产能够有价值重估的一个时机。

他认为，从上半年来看，影响资产配置和行情的核心变量是流动性、提估值，但后续影响资产配置和行情的核心变量就是三个字——基本面，因为基本面将从国际和国内维度迎来两个变化。

国际维度，张忆东认为，从中长期来看，看3- 5年，甚至是8-10年，美元有望走向一个中期贬值的趋势，其核心维度是财政赤字的货币化。而这有利于黄金、有利于新兴市场里面的价值股，它会使得全球资金从美国已经比较贵的这种资产，流向性价比高的新兴市场，特别是中国，无论是A股还是港股。

从国内维度，张忆东判断，到了三季度开始，中国真正的进入到新的一轮库存周期，就是主动补库存的阶段。库存周期能推动中国经济在今年下半年，包括明年能够继续的走向复苏。

机构：后续三条主线值得关注

中原证券指出，目前在外部风险持续存在的情况下，基金份额仍在快速扩张，社会资金向股市流入，资金开始两头配置：一方面继续抱团取暖主线优质标的，如食品饮料、医药和半导体等；另一方面以金融、地产和基建为代表的低估值板块以其安全边际和成本优势较受增量资金关注，具备阶段性配置价值。

因此，中原证券看好短期内在风险偏好不会系统性大幅回升的背景下，市场风格向大盘绩优股切换，但主线行业的长期估值仍然较为稳健。

中信证券则认为，在中报季，经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。

对于新入场的投资者，其建议当前可以更加前瞻地布局四季度上涨行情当中潜在的领涨品种，重点关注三条主线：一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块，包括黄金、有色金属和化工；二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务；三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

华为鸿蒙车载系统揭开面纱！

被外界看来近几年在“造车”上动作频频的华为表态了：今日，在2020中国汽车论坛上，华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，“在迎接汽车数字化转型过程中，华为不造车，我们将结合自身在ICT技术的积累，聚焦在开发工作量大和难度大的数字平台基础要素”。

同日，王军公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。

东吴证券分析师黄细里称，软件定义汽车背景下，操作系统是汽车生态发展的灵魂。在智能网联汽车产业大变革下，传统汽车采用的分布式架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。

E/E架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，（由下至上）芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据构建核心技术闭环，汽车操作系统是软件定义汽车生态循环发展的灵魂。

广义的汽车操作系统分为座舱域、自动驾域两大类OS。座舱域OS更加注重应用和开发者生态，因功能安全、信息安全较低，所以中控和仪表的 APP 应用和接口发展较丰富。自动驾驶域OS更加注重高实时、安全性，由于大部分车型仍未形成自动驾驶域，OS发展仍处早期。

华为鸿蒙OS属定制型OS，同类产品还有VW.OS、特斯拉 Version、Google车载Android；而比亚迪DiLink、奇瑞GKUI、蔚来NIO OS、小鹏XmartOS等属ROM型OS，不涉及内核更改，一般只修改操作系统自带的应用程序。

看好“5G/AI技术进步+特斯拉催化”带来的新一轮自动驾驶行情。核心推荐两条产业链：

1） BSP+中间件+UI 供应商：通过深度绑定英伟达的德赛西威、华为汽车产业链标的华阳集团，关注高通+华为产业链标的中科创达；

2） 关注以核心软件算法优势的蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车，关注高精地图标的四维图新，底盘电子标的伯特利、科博达,关注芯片+算法标的地平线。

【8.14】反弹！炒股最难莫过于选股！

一、大盘分析

大盘今日很有意思，日线走出了一阳穿三线的技术形态，波段狙击点，周一若不出现反包阴线，这里短线看反弹，笔者前期也分析过，这一波反弹是有挑新高的潜力的，大盘日线的大结构一波拉升后横盘1个月时间，这里技术形态看还会有一个日线背驰段创新高，创新高后中期还是倾向于这里会有一波杀跌补掉3100点的缺口，所以这一波反弹，不是主拉升段，而是背离出货段，前期重仓被套的可以逢高把仓位降下来，操作上短线为主。

三、波段模式

张家港行小银行，前期明显的大量资金入驻，缩量调整，穿线突破，中长线都是具备翻倍潜力的，这种票稳健，不套人，涨只是时间问题，可以关注
盘中也有不少低位出现突破个股，里面有不少优质个股，安硕信息、御银股份都是不错的票，

这几天笔者反复提到的华丽家族、沧州大化、天鹅，近期都是极容易爆发的，只要指数这里稳住，这些票都会动，在回头看笔者曾经分析的一些个股，房地产的宋都股份近期走出趋势，成了今日房地产板块的领头羊，与它同一天的财通证券也是证券板块里面表现强的，笔者参与的第一创业也是证券板块的强者，西水股份若不是因为公司基本面发生变化，出现利空，定然也不会弱，这些票都在不知不觉中走出来了，至少都有30%的涨幅，优质个股是能经得住时间检验的。

四、白马模式

益丰药房医药白马，横盘震荡后开始穿线突破，整个走势强于医药板块多数个股，这里看好医药板块下周的反弹，这票挑前高，破100只是时间问题，可以关注；
今日为什么又开始跟踪白马股了呢，很简单，时机到了，看茅台今天就是最好的买点，这就代表整个白马板块又开始活跃了，今日也出现了不少穿线的票。

五、股市杂谈
今日尾盘进了一些第一创业，属于证券板块的人气绯闻票，不太可能这样结束的，短线有机会，对于多数人来说，炒股最难的一件事莫过于选股，现在市场已经近4000票，要从里面选到优秀个股要花费很大的精力，而当注册制推出后，上市公司的数量更会急剧扩大，这必然会加大选股难度，所以对于未来市场如何破掉选股这一关，这里笔者谈一点个人看法，选股核心六个字聚焦行业龙头，选择每个行业最强者，A股只有56个大的行业板块，选股难度就降低了，而且以此选的个股基本面都是有保障的，一般不会出现大的黑天鹅事件，这也不用主观选，通达信软件有一个行业龙头板块，各个行业龙头都在里面，选股的工作量就大大减小了，其次就是进一步筛选，选择热门行业，有发展前景的行业龙头，最终可以定位到几个方向，不用每个行业都关注，笔者前面文章已经简化到：金融方向、白马方向、科技方向，这三个方向的分支龙头，证券板块的中信证券，保险板块的中国平安，地产板块的万科A，银行板块的工商银行盘子过大就不关注了，医药板块的恒瑞医药，家电板块的美的集团，食品饮料板块的海天味业、伊利股份，酿酒板块的贵州茅台，价格太贵也可以不关注，电气仪表板块的海康威视，电气设备板块的宁德时代，软件板块的紫光股份，元器件板块的京东方A，就不在一一例举了，找5—20票左右长期跟踪关注，然后根据行业发展更新替换个股，在这些票里面找机会，短线也好，中长线也好，都是比较稳健的，股票池选择好了后，就要用技术分析去把握买卖机会，这就是基金、机构所谓的组合投资模式，涉及到各行业，票选好了一般都是固定不变的，简单的逻辑就是，选行业龙头，若是短线操作，可根据技术分析找买卖点即可，若是中长线布局，需要对行业前瞻性的分析，而后要等待好的技术点位布局，这也是一种投资思路方法，如果去研究几千票一般人肯定是弄不懂，但研究几票几十票，长期跟踪，熟能生巧，一定是能做好的，可能多数人认为这样做，这些票都不活跃，盈利会很慢，但事实情况并非如此，这是更适合多数人的路线，而短线的追逐热点终究是昙花一现，不能持续，跟游资机构在市场去拼火力，很难取胜，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

数字货币板块异动，关注头部银行IT厂商！

今日商务部发布通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。

消息发布后，数字货币概念直线拉升，汇金股份涨停，东信和平涨超8%，飞天诚信涨超7%，数字认证、国民技术等纷纷跟随上涨。

今年以来，央行数字货币项目（DCEP）稳步推进。早在两会期间，央行行长易纲就曾明确表示，DCEP会“先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试”。此前试点城市中苏州（相城区）已经开始用DCEP进行交通补贴发放，而深圳、雄安也进行了多个小额零售场景的内测。

除此之外，冬奥会作为大型体育赛事场景也涉及其中，诸如酒店、超市、餐饮、区域交通等大概率都在拓展之列。

此前央行在2020年下半年工作电视会议中也曾明确，下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发，加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。顶层设计和下游生态同步发力的情况下，预计下半年数字货币的推进进程较为乐观。

现阶段应重点关注头部银行IT厂商，兼具银行侧IT改造的确定性与场景运行的想象空间，建议重点关注宇信科技、高伟达、长亮科技，其他受益厂商包括神州信息、科蓝软件等。

此外，金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇，广电运通、新大陆、新国都、优博讯等均有望受益。密码厂商领域，格尔软件、数字认证、卫士通等相对受益。

维生素开启新一轮涨价，龙头企业坐享红利！

据中国饲料行业信息网，日前国内维生素厂家提价、检修等利好因素纷至沓来，下游企业补库积极，VA、VE、D3市场成交上行。维生素市场在连续下跌三个月后迎来触底反弹，止跌回暖。昨日国内维生素D3价格报175元/公斤，较前日涨10元/公斤，涨幅6.06%，较2020年初涨78.57%。

统计数据显示，全球VD3产能中国占约95%。同时疫情引发全球范围内对维生素的补库需求。

从需求端来看，8月开始维生素逐步进入传统旺季，下半年节假日集中，动物蛋白需求趋好，利好维生素需求；从供给端来看，受夏季高温的影响，国内外维生素企业产能集中检修，而且此轮企业检修时间要长于往年的15-30天检修时间，供给收紧的趋势非常明显。

从渠道端来看，随着下游客户库存去化接近尾声，新一轮补库存周期即将开启。鉴于目前全球疫情发展仍存在不确定性，下游客户或将备库到明年2季度，以防止出现2021年春节后行业供不应求的被动局面。因此预计8月份之后下游客户的采购量将是3个季度的用量，备库需求超预期。

受疫情影响海外部分维生素产能或降负运行，因维生素供应端各品种均呈现寡头垄断格局，过往维生素价格弹性大，国内企业有望充分享受业绩弹性。

A股上市公司中，新和成已成为世界四大维生素生产企业之一，维生素D3年产能2000吨；仙琚制药控股子公司浙江海盛制药有限公司维生素D3产能约2000吨；浙江医药是维生素龙头企业，维生素D3年产能800吨；金达威维生素D3年产能1000吨。

杜绝浪费，可降解打包或站上风口！

制止餐饮浪费 ，可降解打包盒或站上风口。

据中纪委网站消息，全国人大法工委明确要求按照“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为”的要求，抓紧研究提出立法工作方案，高质高效做好相关立法工作，决定成立工作专班开展相关工作。

全国人大法工委行政法室一级巡视员张桂龙介绍，人口众多、土地资源相对不足是我国基本国情，我国粮食供求长期处于紧平衡状态。

早些时候，武汉餐饮业协会向武汉所有的餐厅发出倡议，所有餐厅为顾客服务，必须以节约的原则作为前提，每家餐厅要准备打包盒，对万一有剩菜、剩饭的顾客提供打包服务，体现餐饮行业的光盘行动。

世界中餐业联合会亦发出倡议，提供“半份、半价”“小份、适价”服务方式，倡导“光盘行动”，带头不使用一次性餐具，提供环保打包服务。

相关政策方面，7月中旬，发改委等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，对进一步做好塑料污染治理工作。有分析师指出，2018年我国可降解塑料需求仅4.2万吨，预计政策落地后，外卖、快递、农膜三个领域的市场需求将增至154.53万吨。

信达证券则推测，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。

从A股上市公司来看，金发科技、金丹科技、瑞丰高材、中粮科技、华峰氨纶、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局。

【8.13实战追踪】静待趋势明朗，君正三战三捷！

一、大盘分析
大盘今日缩量震荡，短线看3300点，不破短线看反弹，破则注意加速杀跌风险，短线注意控制仓位，多看少动，大盘整个大的结构处于箱体震荡，没有走出趋势，所以就比较磨人，短期都不会有好的机会，而要打破这种平衡，要么就是破箱底回补缺口，要么就是突破箱顶进入下一个阶段，看大局就很简单，箱体震荡无趋势状态，看每日细节就很复杂，波动杂乱无章，起起伏伏扰人心烦，操作上切勿被此所扰，把握好节奏低买高卖，该阶段一般人很难盈利的，所以不要抱有太大的盈利幻想，要耐心等待市场选择方向，趋势明朗后更适合多数人操作习性，扛过震荡、下跌行情，在上涨行情中才能盈利，顺势而为。

三、波段模式

科林电气牛股图谱，上市后一波杀跌创新低，横盘两年，今日穿线突破启动，短期空间看到箱体高点17.0，突破高点则具有翻倍潜力，这种小市值个股容易被游资打造成连板妖股，可以关注后期表现，近期必有涨停出现；
盘中也有不少低位出现突破个股，里面有不少优质个股，京东方、中创物流都是不错的票，

昨日的万通智控今日洗盘走势，后期会有爆发的，中马传动今日再次反包突破，又是短线狙击点，中长线潜力巨大，华丽家族缩量洗盘明显，明日大概率反包，沧州大化今日盘中都是有冲涨停的欲望的，只是行情不稳，最后放弃了，这票股性是很烈的，一旦启动大阳、涨停开路，天鹅今日也来了一根中阳线，短线也是动了，一旦突破18.35则会加速拉升脱落底部建仓区，这票已经是控盘了，确定性是很强的，拉多高就看心情了，观点仅供参考。

四、白马模式
白马群体近期处于调整阶段，暂不更新，等待后期稳定后在分析。

五、股市杂谈
今日出局了君正集团，没有新的操作，打了一次酱油，高位走弱，过气的龙头，进去也没有多少肉，看到今日低开，基本就可以确定废了，盘中抛压太大了，午盘上拉白盘站不上就走了，

等待下一支龙头出现，一波行情抓住一龙头翻一倍足以，这一波君正中途下车了，只吃到了一半的利润，如果能一直持有到现在就翻倍了，最后三板本可以吃到的，只是盘中挂单没成交就主动放过了，后面有机会在记录一次龙头翻倍的案例，耐心等待合适的时机出现，心存高远，一切皆有可能，切不可为了盘中几个点的波动而影响心情，做股票心量一定要放大，不可斤斤计较，越计较越做不好，切不可太执着于此，一念放下，万般自在，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

一创、首创合并传言有起，可能性多大？

证券行业再传合并绯闻，这次主角是第一创业、首创证券。

据外媒报道，三位消息人士称，中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并，首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。消息人士还称，两家公司的合并最早可能在今年敲定。

最先反应的是股价，第一创业盘中直线拉升，截至记者发稿，第一创业涨停，报11.20元，中国银河、中信建投、国盛金控等纷纷走高。港股中资券商板块亦出现短线直线拉升，港股国联证券一度大涨超5%。

值得一提的是，以6元/股参与第一创业定增的机构，相较今日11.20收盘价，定增浮盈已达87%。

合并消息是否为真？第一创业回应称，关于该媒体报道事项，公司没有任何应披露而未披露的信息。

合并可能有多大？是真消息还是假消息？但两家券商股东的千丝万缕联系，显然是最大看点。

近期市场一直不缺少关于券商合并的传言，最近一波券商行情，一方面来自于混业传闻，另一方面，就是两头部券商的合并消息搅动。上一轮中信证券和中信建投证券的合并消息，同样系由外媒传出，而各种草根消息更是层出不穷。

数轮传言，伴随的是数轮澄清，以及股价的扶摇直上，而今又一波传闻由外媒而来，真真假假，跟风小心。

看点一：北京国资系持股首创证券超九成

北京国资系对两家券商均有大额持股，且首创集团为两家券商大股东。

首创证券方面，近日引入新股东，北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）受让1.25亿元股权或将成为第二大股东。

7月30日，证监会核准首创证券变更股东的批复，核准京投公司的证券公司股东资格，对京投公司依法受让首创证券1.25亿元股权无异议。这也意味着，京投公司将成为首创证券的第二大股东，仅次于首创集团（认缴金额4.1亿元）。这也是京投公司首次入股首创证券。

据天眼查信息，截至目前，首创证券的控股股东是北京首都创业集团有限公司（下称“首创集团”），认缴金额4.1亿元，持股比例为63.08%；其次是北京达美投资有限公司，认缴金额7500万元，持股比例为11.54%。

经过此次股权变更，包括大股东首创集团在内，公司全部五大股东中就有3家直属于北京国资委，合计持股比例高达91.54%。

看点二：3家北京国资持有第一创业22.7%

今年7月20日，第一创业42亿定增正式落地。财联社记者梳理发现，第一创业42亿定增发行对象，除了获得中信等多家券商认购外，还获得包括原第一大股东首创集团、以及两家注册地位于北京的国企的认购。

有第一创业接近董秘办的人士对财联社记者表示，这次定增中，我们更关注首创等国资机构的认购，因为首创集团一直和和公司有渊源。

根据第一创业此前公告，首创集团斥资4.2亿认购7000万股，锁定期为48个月，北京首农斥资12.61亿认购2.1亿股，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）同样斥资12.61亿认购2.1亿股，后两者的锁定期分别为6个月。

本次定增股份发行后，第一创业前十大股东名单中出现较大变化。其中，首创持有第一创业534,686,400股，占该公司总股本比例为12.72%。

北京首农持有第一创业210,119,900股，占该公司总股本比例为4.99%。北京京国瑞国企改革发基金（有限合伙）持有第一创业210,119,900股，占该公司总股本比例为4.99%。

由此计算，上述三家北京国资企业合计持有第一创业22.72%的股份。

第一创业表示，公司股权结构较为分散，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人。公司在治理结构上的独立性不会因本次发行受到影响。本次发行完成前后，公司的日常经营管理均保持独立。

快递业高速增长，关注相关公司！

昨日，国家邮政局发布统计数据，1-7月，我国快递业务量达408.2亿件，同比增长23.66%，超过2017年全年；快递业务收入完成4547.1亿元，增长13.53%。

疫情过后，当前居民消费习惯继续由线下转至线上，目前网购渗透率已提升至70%，在网购持续高增的支撑下，快递行业在疫情后超预期修复，5、6月件量增速均位于40%左右水平；叠加进入7、8月暑期，农货订单的增加或再带来一波业务增量。

昨日，7月份快递业数据出炉，全国快递服务量完成69.4亿件，同比增长32.2%；业务收入完成723.3亿元，同比增长18.9%。7月快递件均单价10.42元，同比下跌10.1%，较6月的9.4%有所扩大，其认为反映了行业竞争依然较为激烈。

根据国家邮政局统计，受益于电商下沉和物流基础设施完善，农村地区成为重要增长驱动力：前7个月农村揽收和投递量之和超过180亿件，揽收量增速比城市地区高20个百分点以上，目前全国已累计打造村级电商服务站点超31万个，超过42%的建制村实现快递服务直投到村。

快递业务量增速高受益于消费习惯的改变和网购渗透率的提升（农村增速高即为印证），因而具有一定的持续性。由于基数原因，下半年件量增速或回到25%左右。

下半年，三季度行业需求将回归常态，可重点关注四季度双11电商旺季对需求的再次刺激。伴随着网购平台结构的变化，客单价较小的社交电商类平台占比在快速提升，网购订单量增速或持续高于总体GMV规模增速。

目前，市面企业呈现龙头市占率保持高位的竞争格局。7月份快递品牌集中度指数与行业集中度环比仍保持上升趋势，明兴称，长期看二三线快递企业的市场份额流向一线快递企业的趋势不改。而一线快递企业中由于各家在成本管控与服务质量方面的差异，将进一步出现分化。建议密切关注各家价格策略的持续性。

可配置顺丰控股（直营快递龙头+高护城河）、韵达股份（精细化管理能力突出）、中通快递（电商快递龙头），圆通速递（持续经营改善）、关注具备较大弹性的低市值快递申通快递、德邦股份。

政策利好，业绩增长，国产半导体迎高光时刻！

昨日，国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，加大了对消费电子类产品等劳动密集型企业支持力度。《意见》提出，对各类劳动密集型产品出口企业，在各项普惠性政策基础上将进一步加大支持力度。

在消费电子领域内，中长期来看，在不断加码的政策支持及大基金的持续投资的驱动下，银河证券看好我国集成电路产业国产化进程。

此前，国务院刚刚发布“2020年版集成电路促进政策”。对于先进制程从过往最高5年免税变为10年免税，覆盖范围从代工上下延伸至设计/软件、材料、设备到封测，且对存储器、化合物半导体有专门优惠。战略定位上，集成电路产业的发展从“战略新兴产业”上升至“新型举国体制”的战略高度——产业的重要性进一步突出。

短期税负减免带来的盈利边际改善不大。但长远看，随着国产集成电路企业的盈利跟随产业景气迎来普遍改善，享受优惠的幅度料持续加大，关键领域具备进口替代能力的龙头将充分受益于广阔的国内市场。

昨日最新消息，自8月份以来，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于消费电子产品的芯片封测订单明显增加，部分生产线已满负荷运行。封测行业直接受半导体景气回升影响，而多家机构观点均表示看好目前的行业景气度。

上周，电子行业欧菲光、圣邦股份、信维通信和中芯国际发布2020年中报，除欧菲光外，其他3家公司营收均实现同比大幅增长；除信维通信，其他3家公司的归母净利规模从盈亏平衡边缘大幅提升，新时代证券称，这预示着半导体行业景气回升下，行业公司盈利状况有望迎普遍改善。

在中国经济由重增速向重质量切换过程中，以工程师红利支撑的科技产业本就担负着实现经济结构升级、跨越中等收入陷阱的长期使命，相关政策的不断发布彰显了新型举国体制优势强化关键环节/关键领域/关键产品保障能力的决心，而在政策引导下的资源导流也有望加速国内IC龙头的崛起进程。

全面关注国内集成电路代工产业链：风华高科、环旭电子、领益智造、海康威视、京东方 A、歌尔股份、立讯精密、顺络电子、乐心医疗、鹏鼎控股、视源股份、长信科技、硕贝德、精研科技、江海股份、水晶光电、兆易创新。

【8.12实战追踪】高低切换，三战妖龙！

一、大盘分析
大盘今日盘中大幅下杀破3300点，午后V反收回，这一周若能守住该点位不破，短线看反弹，破则注意加速杀跌风险，短线注意控制仓位，多看少动。

三、波段模式

今日盘中发现一票万通智控，前期汽配龙头妖股，炒作后又回到起涨点，有再起一波的可能，对比个股和创业板指数的走势，可以发现，近四天创业板连续阴线杀跌，而这票却在逆势拉阳线，资金在建仓动作明显，今日更是借势下打洗盘回拉，一阳穿了所有均线，有加速态势，这种票见太多了，一旦动就是涨停起跳，可以关注，平时要多留心这种机会，多去总结归纳；
盘中也有不少低位出现突破个股，多数汽车板块，尾盘突破，可以关注，

前期的华丽家族连续两天逆势上涨，且两天放了10亿成交，这就是主力要搞事情的，10亿资金要想出货，必然会拉出空间，可能利好已经在路上了，且看后期表现吧，笔者冠以猛男称呼的一定不会差；
沧州大化不要看今天大幅杀跌就认为完了，你要看杀跌量能，杀跌极度缩量且踩到20日线支撑，顺势洗盘，一旦起跳，必是涨停板开路；
笔者近期分析中，提到的几票有涨停板的，基本都如预期，后期都是验证了的，
7.27分析的顺威股份，次日涨停，第三日一字开板，8.3日和8.5日的长城军工后期打板，泉峰汽车调整了一周的时间，今日逆势打涨停，明日估计还会连板，8.4的文灿股份，后期调整三天打涨停，第三日也是冲板了的，



一点一个准，当然还有很多案例，就不在分析了，后期都死验证了的，有认真看文章的股友自然能把握机会，观点仅供参考。

四、白马模式
整个白马群体近期都出现了高位剧震，不是做白马票的好时机，就暂不更新，做股票一定要把握节奏，什么时候该做什么时候不该做，做什么，怎么做，什么时间做......都是有其章法的，不可盲目乱做，要顺应其客观规律，变化中找到不变的，不变中寻求变化，危机中看机会，机会中思危机，一定是要保持这种辩证的思维方式，处中庸之道。

五、股市杂谈
今日盘中低吸了一把君正集团，这票也是老熟人了，天天盯着，等待机会，多次在它身上都有盈利，明日一字跌停就没有问题，看能不能再来个超预期，

为什么做它，这是经验，也是模式内的交易，弱势行情做最强者，第一次盘中狙击它7.24日，当天君正封板，大盘跌了近4%，创业板跌幅超6%，所以这是笔者龙头战法之精髓，强者恒强，做常人所不敢做，其实这段时间龙头模式也就做了两票，一票君正，一票省广，所以有时候质量是要胜过数量的，这取决于每个人对市场的理解；
近期笔者也收到不少反馈，有不少股友都参与了笔者分析的个股，有一直拿着华丽家族的，前期虽然有调整，低位加仓的，这两天也是回本了，还在指数杀跌阶段避开了大跌，也有拿着天鹅的，虽然没有涨反复震荡，但好歹也是扛住不亏的，也有进了沧州大化的，这几天起起伏伏最后也没有大的回撤，还有近期刚刚进了江铃汽车的，都是扛住的，还有一个股友也是第一个打赏笔者的灭霸兄进了泉峰汽车，今日出了一半还持有一半，还有进了君正的......就不在一一例举了，各种情况都有，但对于当下这种行情，整体已经是做的不错了，笔者这里也再次声明，观点仅供参考，但笔者分析的票都是优质个股，问心无愧，都是经得住时间的检验，这段时间在这些票里面，有的股友可能没有盈利，但至少是扛住了风险，弱势行情能稳住就不错了，一旦行情稳定你就开始盈利收获了，而很多的一些股友是弱势行情大幅回撤被深套，行情走好自己还在漫漫的解套路上，等一波行情走完了可能都没能解套，然后就是进入下一个轮回，就这样翻不了身，所以股市里面保本是第一位的，盈利是第二位的，行情弱势阶段保住本金，到行情上涨阶段才有资本放大盈利，这就是最正确的操作，行情火爆阶段你随便买都容易盈利，行情弱势阶段你怎么买怎么亏，这不是你的能力问题，而是顺势者昌，逆势者亡，所以多数人做不好股票不是能力问题，而是没有看清市场的形势，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

动力电池刚需叠加手机更新换代，产业机遇！

昨晚，小米举行十周年演讲发布会，发布了小米智能追踪式无线充，同时还发布了多款新品，包括小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版两部手机。小米10至尊纪念版在充电方面支持最高120W有线充电，是迄今充电速度最快的小米手机。

7月，手机厂商OPPO也正式发布了125W闪充技术，预计下半年正式商用。业内认为，快充手机渗透率快速提升，对手机电池性能提出更高的要求。其中包括采用导电效率更高的碳纳米管作为锂电池的导电剂。

碳纳米管属于一维纳米材料，具有高强度和高导电导热性的优秀性能，其大规模商业应用需求最主要来自锂电池和导电塑料领域。因锂离子电池正极材料的导电性能较差，难以满足锂离子电池的性能要求，因而在实际使用过程中，通过导电剂提高锂电池正负极导电性进而增强锂电池的能量密度和循环寿命。

碳纳米管是少数不依赖进口，而且国内产能领先世界的导电剂。截至去年，中国占世界产能51.8%，位居第一。2019年国内锂电池用碳纳米管导电浆料产值约14.5亿元，其中新能源电池领域产值约12亿元，5G手机用电池产值约2.5亿元。高工锂电预计到2023年，全球和国内产值将分别达到55亿元和37亿元。

除智能手机方面的应用，由于新能源车的推广和相关基础设施不断完善，未来动力锂电池需求也将保持高速增长的态势。动力锂电池市场的增长和碳纳米管导电剂相对传统导电剂优势的上升分别从“总量”和“渗透率”两方面驱动碳纳米管需求的增长。

由于生产过程从催化剂制备到大规模生产再到分散剂的选择存在众多技术难点，碳纳米管行业技术壁垒较高。技术和供应链壁垒将加速此类新型导电剂行业集中度提升。拥有核心研发能力、产品性能领先、客户结构优异且获得资本助力的导电剂龙头公司有望率先在行业竞争中突围，关注天奈科技、道氏技术。