军工全面开花，加仓时机！

今日记录一下最近的操作，前面买了光威复材、航天彩虹，今日把航天彩虹换成航发科技，有点追高。不过，我们一直在等待航发科技出现大阳线，这才说明要启动。

军工我们一直在关注和看好，逻辑很清晰，未来几年军工行业增长将达30-40%，在所有行业中居前。但我们出于谨慎考虑没有动，其实像沈飞、航发动力这些，我们都非常看好。最近军工龙头股已大涨，今日是底部军工开始启动，说明市场开始全面开花，有望成为最近的最大风口。

新能源也值得继续看好，不过要好标的了，毕竟很多股票涨幅已大。我们目前就配置了比亚迪，稳健。

消费股继续看好白酒，酒鬼酒真是白酒中的大黑马，这个观点很早前就谈过。我们目前继续持有龙头茅台和五粮液。调味品股还是有点弱，但中长线继续看好。

最近，市场极度分化，好股票依旧还是那些。不过，错杀的股票也多，一些股票跌无可跌了，面临买进机会。

包括部分科技股，其实估值也到较低的位置了。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、五粮液、比亚迪、光威复材、航发科技。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

还是看军工和新能源！

最近忙，没有写手记，今天写几句。

年前我们说，大盘正在突破，一月份行情看好。今年确实是开门红，大盘突破早已确立，可以认为是每年初行情的开始。

但是，我们说过，注册制下，行情是部分行业和板块的行业，不是全部股票的行情。或者说是二八行情，大部分股票只有阶段性的反弹，除非基本面改变。

而行情是轮动的。目前，最具有确定性的是军工和新能源。当然，把握介入时机也很重要。

军工最近很强，背景是要建立一流的国防力量，预计未来几年，军工行业符合增长30%，尤其是龙头军工的增长更高。强军，极具高度和紧迫性，军工行情应该还大。

新能源前景也很好，因为市场太大了。当然，新能源目前处于群雄并起阶段，竞争会很激烈，就看最终谁能胜出。目前的行业龙头是首选。

消费依旧中长线看好，不过白酒股目前应该会分化了，一线白酒股最稳。

金融股还是弱，券商目前还没新的资金介入。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、五粮液、比亚迪。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

2020收官突破，2021机会展望！

2020年最后一天，简单总结一下。1、若一直持有主流白酒股，就是最大赢家。我们一直看好白酒等消费股，但没有重仓和长期持有白酒股一直不动。2、凡是重点做行业发展前景向好的龙头股，也是大赢家。3、短线操作稳定性和最终收益率不及长期投资。故虽然我们今年没有大的失误，收益还不错，但远远没有获得超额收益。明年，要坚守好的投资理念和策略，重点做成长性和确定性最好的行业及其龙头股。

明年，发展前景最明朗的还是消费、新能源、军工。金融和医药也有机会。其他行业如科技、周期性行业，预计还是没大戏。

注册制下，只有部分优质、成长股有机会，大部分股票依旧风险大于机会，不能碰。

今日看，大盘正在突破，一月份行情看好。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、五粮液、比亚迪。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

寻找新能源的王者

今日新能源大跌，再次验证市场一致看好时就有风险的基本规律。

不过，新能源产业前景长期看好，这个是大方向，不必看空整个行业。目前，整个行业还是处于发展的初期阶段，群雄并起，就看最终谁能胜出。剩者为王，就是大牛股。

那么目前来看，宁德时代、比亚迪这些品种应该说已有王者风范，其他如亿纬锂能等在一些细分领域也具有较高的市场占有率，应该说未来继续看好的确定性还是比较大。这也是我们昨日买进比亚迪的原因，虽然今日也跌了。

至于一些题材炒作的品种，若业绩出不来，则风险就比较大。

总的来看，新能源目前只能说是一个短期的或者阶段性的调整，未来一定有牛股继续跑出来。

白酒股今日也跌了，但行业没有问题，一线股长期牛市格局不变。

券商今日走势趋好，只是整体量能还是不够，中 金公司和东方财富表现不错。

军工股的行情也是可以预期的，因为行业发展前景比较确定。目前处于新一轮行情进行中，主流军工股值得继续看好。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、五粮液、比亚迪。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

白酒换一线，配置比亚迪

大盘，继续震荡蓄势，等待再上台阶。

市场，依旧分化。目前的强势板块基本不变，还是消费、新能源、军工。

白酒再次走强，最好的行业就是最好的投资，中线就是捂。

新能源的前景非常明朗，会有很多牛股跑出来。

券商股逐渐出了两个涨停的个股，看来也要走强了。

我们的操作，白酒换股，买了新能源股。卖出水井坊和口子窖，换成五粮液，还是买一线酒最好，确定性更大，茅台目前也是增持机会。新能源买的是比亚迪，新能源汽车龙头，目前横盘，长线继续看好。

其实军工股也有较大机会。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、五粮液、比亚迪。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

新能源+军工，目前的确定性比较大

大盘维持震荡，蓄势待突破是我们的基本判断，目前依旧不变。

而市场继续极大的分化，今日很多股票跌停，说明市场风险还是很大的。

白酒是我们看好的板块，但主要是一二线中的品种，茅台、五粮液、老窖没有问题。昨日盘中白酒跳水，晚间有茅台股权划转利空，其实就是要减持，但目前茅台股价翻红，说明筹码是稳定的，短线浮筹清洗一下而已。而金种子酒这些股跌停，是正常的，被游资恶炒的没有业绩支撑的品种，历来是哪里来哪里去。所以，我们认为白酒板块目前的走势是合理的，预期中的。

最近我们买的水井坊和口子窖，目前由盈转亏，表现不佳，不过短期跌幅不大，后面换更好的股票。

军工我们最近一直在观察，感觉军工还有不错的行情，后面回落要买。军工板块很大，主流股是中航沈飞、航天动力、中航西飞、洪都航空等主机和核心部件股。军工电子、军工材料等很多细分行业股票潜力都较大。

新能源其实是最近最大的主题热点，继续看好锂电等上游资源和部件股票。

券商、银行等金融股依旧弱势，或许券商要等到大盘突破时才会动。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、水井坊、口子窖。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

茅台突破！

大盘走势趋好，创业板是先行指标，接近前期高点了，预计上证指数也快突破了。

市场依旧分化。白酒继续慢牛，黄酒都全线大涨了，这就是酒业股的牛市。今天茅台创了新高，这是白酒股继续看好的标志。茅台从7月来横盘近5月，目前是突破行情，股价将上台阶。茅台依旧是目前最稳健安全的品种，然后是五粮液和老窖，走势都很稳健。口子窖和水井坊会补涨。

新能源最近很火，这是大趋势，未来就是新能源的世界。上游锂业和新能源电池龙头、新能源汽车龙头，中线都值得看好。

“喝酒有锂”，若最近重点做白酒和新能源锂业股，都是赢家。

军工昨日再次走强，这也是确定性较大的板块，未来可中线看好。主流股是中航沈飞、航发动力、中航西飞等。

医药股在调整后，部分品种开始企稳回升。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、水井坊、口子窖。

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市场格局发生重大变化！

最近，我们文章的阅读率比以前低了些。其实，最近我们不断谈的一些投资理念、投资方向、投资策略。比如，价值投资，重点做消费股如白酒调味品，不做短线，等等，目前来看都是非常正确的，也非常重要。严格执行的，一定是大赢家。当然，知易行难，执行也会打折扣。但大方向对了，就不会有大错。

最近市场正在发生巨大变化，分化极为严重，好股天天涨，但绩差股、庄股，走势一片大熊市的样子。在注册制下，退市新政出台，垃圾股几乎没有翻身的可能，最终的结局是长期低迷，退市。

看看美股，指数长牛，但每年退市一大堆，不同的投资理念受益天壤之别。

若再不认清大趋势，最终连本都保不住。所以，必须痛下决心，远离垃圾股，拥抱优质股。

就投资策略而言，短线做热点也是一种模式。问题是，只有短线高手才能做好，一般投资人大概率今天赚明天赔，最后还是亏。其实游资炒作风险也极大，经常大举割肉。近日游资撬板仁东控股，三亿多资进去，结果还是套在里面，看看后面怎么自救。

以上是我们最近观察市场的体会。我们会继续坚守选好行业，好股票，中长线持有。

今天市场，消费股继续走强，白酒走势健康，只是几只三线股炒作太厉害了。医药股恒瑞医药大涨，医药股的底部快到了。券商股有企稳迹象，中金公司不错。有色走强，锂业值得看好，逻辑是新能源上游原材料。银行股还是熊。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、水井坊、口子窖。

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食品饮料的牛市会继续

最近行情符合我们的预期。大盘基本在箱体中部整理，整理完后，方向向上，上台阶整理。银行股上次眼看突破，但很快量能不济，说明市场突破时间不成熟。目前，银行股再次回落到低位，后面没有下跌空间，会支撑大盘。

市场最近最牛的机会，还是大消费。这个我们一直在说，大消费，大消费，重点是白酒，还有调味品。事实上，一直重点持有白酒等消费股的，都是赢家。有时候，我们都觉得说得太多，大家会觉得没有新意。但是，赚钱的确定性就在这里。

今日食品饮料股再次上涨，白酒、黄酒、啤酒，还有乳业，食用油，等等，走势都非常强，也是健康的走势，没有见顶。

就白酒而言，最近最牛的是三线股如老白干等，市值都已大增。一线白酒股继续慢牛，二线酒也应该要补涨了。我们最近买进的水井坊和口子窖基本属于二线酒，都有补涨空间。

新能源也是一个可以看好的方向，值得关注。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、水井坊、口子窖。

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确定性较高的方向是消费股

最近写手记比较少，主要是行情没有太大的变化，我们的操作次数也在减少。实际上，在一个结构性市场中，操作次数越多，犯错概率越大。尤其是短线操作，成功率很低的。包括一些短线炒家，其实有经常吃面。那些短期看逻辑很强的热点，炒作一波后基本都是跌，若不及时出来，就是套。

有一种投资策略是追求预期差，若发现有预期差的功能是，当然机会就很大。问题是，这种要把稳得很准太难了，成功概率其实较低。

我们现在，对短线或阶段性热点已关注不多，还是侧重于中线投资，以求风险更小。

就行业机会来说，主要关注那些确定性较高的方向。比如大消费，白酒、调味品等赛道，持有让人放心。

上周我们加仓了白酒，买了两只二三线白酒股，目前看，白酒板块走势还是很稳健。

我们持有的天味食品和千禾味业最近有走强趋势，龙头股海天味业目前已到我们上次卖出的价位了，看来新高在即，调味品真是好赛道。

后面还继续加仓消费品。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、水井坊、口子窖。

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还是白酒股最稳健！

大盘本来要突破，但有再次回落，这是第N次了，市场就是这样复杂，说明市场也不是很强。

昨日的大跌，主要与最近大幅跳水的庄股有关，在券商的融资盘，也要平仓的，但卖不掉，券商损失就大了。这是昨日券商股突破大跌的原因，其实券商股问题并不大。

但是，从最近表现最稳健的白酒股看，只有这种非周期性的消费股风险最小，而周期性股以及其他热点，波动性还是很大。包括大金融股，最近都回落了。

我们最近尝试性做了一些大金融股，都不成功。而持有白酒和调味品消费股，总体走势稳健。所以，我们未来的策略，还是继续坚持买中线基本面向好趋势明显的白马蓝筹。今日买了水井坊和口子窖。

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突破后走势曲折，继续震荡蓄势

大盘指数在上周创出了新高，但是，随后的走势偏弱。这是一种突破后的回抽，后市继续向上的可能性依旧较大。

不过，作为突破主力的金融走势没有预期的强。券商和银行股最近的启动，远不及7月初的那波行情，成交量就很说明问题，涨幅更是偏小。相比之下，券商市场基础更好，目前继续筑底后起来概率较高。而而银行股对的股性差，预计还是底部较长时间震荡为主。由此，对于市场近期的走势，要降低期望值，毕竟年底来临，要走出很火爆的牛市行情并非易事。

最近的市场表现还告诉我们，像白酒和调味品这种基本面简单明确的消费股，依旧值得中长线持股。

行业发展逻辑明确的还有军工，目前走势稳健。当然，军工还是属于主题投资，与消费行业不可同日而语。

我们也在关注医药股。医药股调整已比较充分，值得再次关注。疫苗股在大规模生产的预期下，应该还会有行情，技术上是B浪。

我们上周买了两只小盘银行，已小亏卖出，赚银行股的钱不易。后面还是以消费为主。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司。

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突破后，就是捂股！

大盘终于突破了，由于这是在箱体整理数月后的突破，后面有望继续创出新高，走势类似于7月的行情。这是我们的对大盘的基本判断。

一个重要的支撑是，银行、券商这个主流金融板块从低位开始走强，必将推动大盘走高。

而大盘走强，市场热点就将全面开花，当然会是板块轮动。

目前，金融、汽车、军工、有色、煤炭、消费电子、基建等周期性行业其实都走势不错，行情就如此展开了。

从大概率讲，重点配置券商等金融股，应该有不错的收益。

我们继续持股观望。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、江阴银行、苏农银行。

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买小市值银行股

昨日中午我们说大盘下午要突破，结果反而回落。今日又反包向上，这种走势或许更好。其实，短线的波动没法预测，也意义不大，看准趋势，才有价值。虽然昨日银行股回落，但是晚上交流说，银行股被严重低估，基本都在底部，能有什么获利盘和风险？今日银行股再次大涨，趋势根据明显了，就是要涨。目前，场外资金首选，还是银行和券商。银行和券商一涨，大盘突破无疑。

医药股今日开始出现走强的苗头，这是非常好的现象，调整这么久，该涨了。

目前，金融股成为市场主流热点，周期性股、军工、医药、新能源汽车等，将轮番走强，整个市场将进入一波升势。

我们今日买了两只小盘银行股，江阴银行和苏农银行，是按照总市值低于100亿的原则选择的，就先做做小票，弹性大。

券商市场属性更好，后面也会继续走强，这是大盘突破最确定的板块。

调味品股也有走强的迹象。白酒要休息一阵了。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、中金公司、江阴银行、苏农银行。

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继续增持中金公司和东方财富

近日市场走势符合我们大判断，大盘要突破四个多月的箱体。目前，沪深300、上证50指数已经突破，上证指数今日上午接近前期高点3458点，下午就将突破。然后，会展开波段上升行情。

而领涨的，自然是金融股。这个我们在上周已经指出：券商股大都在底部整理，金融股再上台阶，将有望推动大盘突破。今日券商、银行、保险都整体大涨，属于新的启动行情而不是短线反弹。

另外，周期性行业如有色、煤炭、汽车等都走势很强。

形势已经很明朗，大盘年底的赚钱行情已经来临。

我们最近已经加了券商股，东方财富和中金公司。尤其是中金公司，已经是券商股的领涨龙头。今日，我们继续增持了中金公司和东方财富。金融股，我们还是首选券商股，因为市场属性好，弹性更大，市场好，券商就一定好，确定性更大。选股上，首选次新和龙头。中金公司、东方财富、中信证券，国联证券都不错。当然，银行股也很安全，大都在底部。我们要买，会买进中小市值的品种。

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重点看中金公司

还是简单写几句：

大盘眼看突破却有回落，这种走势在近四个月来已经有多次，说明要突破还是不容易的，预测更难。目前看，四个月来的箱体运行很明显，这种走势大概率是向上，或许就是在这次回落后。

最近银行、保险走势都不错，券商股大都在底部整理，金融股再上台阶，将有望推动大盘突破。尤其是券商股，人气旺，中金公司已成为领涨股，我们最近买进就是为了等它的机会。今日中金公司异动，拉抬明显，不过只要今日下午稳住收阳，形态就很好看了，大概率再来一波。国联证券和国金证券，还有中泰证券，走势都很好。

故最近要盯住券商股的走势和机会，重点是中金。

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等待券商股突破

我们对市场的观点基本没有变化，大盘蓄势待突破。市场面上，热点增多，周期股、金融股这些低估值股票开始活跃，原有的热点新能源、白酒依旧强势，军工开始走强，医药股调整近尾声，总体上市场有望进入一个上升阶段。

不过，我们最近一直观望为主，操作上越来越保守，放弃了很多机会，目前仓位不重。

我们预期大盘有望向上突破，那么券商股上涨突破四个月来的调整也应该是大概率走强。券商我们有东方财富，将继续持有。昨日和今日都买了一些上市后一直强势的中金公司，看看这里的平台突破后，是否会再来一波。

消费是我们重点关注的板块，新上市不久的金龙鱼和巴比食品前景都不错。本周上市的仲景食品也值得关注，只是估值有些偏高。

另外，调整到位的医药股中线也到了可以低吸的时候。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富\中金公司。

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市场风险偏好上升，热点增多

大盘今日有慢慢回升的趋势，短线看好，中线依旧在箱体中，等待突破。

最近市场板块有了一些新的变化。从机会上看，周期性股票有初步走强的趋势。一些化工行业在复苏，产品开始涨价，大宗商品价格在回升，煤炭、有色板块部分股票走势趋强。这是否是经济复苏的信号呢？值得继续关注。

一直很强的白酒股依旧收到市场追捧，主要是三线股被游资大炒，行情还没有结束的迹象。

汽车和军工股也成为市场热点。医药股继续筑底。

金融股有所表现，主要是银行股，但市场跟风盘不强。

总体感觉，目前市场风险偏好上升，热点增多，市场有望继续活跃。

我们继续重点看好消费股。军工目前也值得关注，毕竟调整了三个月多了。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富。

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“吃喝”消费股一些强势品种

本周两天大盘继续在箱体中震荡，目前还是等待契机。即使回落到箱低，未来大概率还是向上。

目前市场最大的两个主流行业是消费和医药，近期医药股继续回落，中期调整未完，但接近尾声。消费股继续走强，尤其是白酒、食品等，可谓牛股多多。

而化工以及煤炭、有色等周期性行业最近也开始活跃。煤炭股的市值都在历史地位，营收几百亿，利润10-20亿的企业市值才200亿，可见估值很低。若经济复苏，这些周期性行业股票上升空间将很大。

我们目前比较关注的还是消费、医药为主。目前关注的一些消费强势品种是老白干、金龙鱼、巴比食品、爱美客、吉林森工，这是主要是酒、食用油、馒头、矿泉水、美容的，基本都是传统的行业，部分是次新股，这些标的也是近期游资或机构资金介入的重点，其中有的只能短线，但有的中线很好。次新股中的中金公司也值得继续关注。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富。

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短期过热，但白酒始终是最好的赛道

今日大盘先抑后扬，早市急跌，主要受到银行股下跌的影响，创业板指数都翻红，说明市场属于短期震荡调整，不是单边下跌。就上证指数看，指数回落到箱体中部，也是正常的走势。目前依旧需要考虑的是外部因素的影响，今日军工股突然上涨，都是市场对外部因素很敏感的表现。某国的大选和台海情势的变化，都有可能引发市场的波动。这个需要继续关注。

故虽然大选似乎有些明朗，但最终结果不出来，市场还是低调整理的格局。

今日焦点还是白酒股。最近白酒股很火，今日全线下跌，部分跌停。看看看整个板块的表现，其实主要是最近上涨过急的三线白酒股大跌，一线酒如茅台、五粮液、老窖，以及二线的洋河、古井贡酒、山西汾酒等都很抗跌。白酒股的牛股走势已经告诉市场，白酒是最好的赛道。估值来看，40-50倍的估值不低，但不能说很离谱。关键还是行业好，长期保持较高估值是可能的。尤其是一线白酒，历史走势多次证明，每次大跌都很短暂，后面都会慢慢回升。好酒还是好酒，是稀缺的，筹码也是稀缺的。三线白酒股最近有点过，后面要分化，部分乱炒的有风险，但有业绩增长潜力的标的依旧有戏。

最好的行业，或许说可以长期看好的行业，首选还是白酒和调味品等主流消费品。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富。

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