当前最强是周期，高潮后或难把控！

当前最强是周期，高潮后或难把控！

周四两市分化震荡，然，盘面上一场周期盛宴再度上演，煤炭、钢铁、天然气、有色等周期资源品种出现集体性暴涨，进入9月份之后周期股的攻击势头就不可阻挡，不是在涨就是在涨的路上。熟悉的感觉是不是又回来了，这就是结构的最大魅力。短期我也跟大家强调了要注意周期股的配置机会，即使是周三出现了分歧。

倒是有些老铁反馈说昭博最近都不分享机会了，这个跟监管有一定关系，还有就是结构性行情下大家抓住主线方向，顺势去做即可。很多时候不需要太多的纠结，越是纠结，可能机会就错过了。至于选股，我想大家有必要去做点功课，如周期板块有哪些，钢铁煤炭有色化工天然气等，这在行情软件里面都有对应的板块个股，大家多看看其实都能找到合理的低吸标的。

目前来看，周期的暴涨是分歧后的转一致，这种走势再次确立了周期作为主线的低位不可撼动那接着只要趋势保持良好，那我们还是顺势而为。不过周四有点嗨过头了，我们看天然气煤炭钢铁等周期板块都是高位放量暴涨，而且龙头股出现集体性涨停表现，如天然气龙头广汇能源，煤炭龙头中国神华，还有钢铁龙头宝钢股份，化工龙头中国化学等。

这就有点小高潮的意思，周五巨震是大概率。持股的要不要撤？稳健的可以先减点仓。

成长方向中军工尾盘异动明显，中航西飞涨停，沈飞大涨，暂时没有看到好的催化因素，当做短线反弹行为。军工逻辑上看景气度已经提上来了，这是毋庸置疑的，目前的调整主要在消化前期的获利盘，就看市场选择怎么走。如果是短期，还是不好做。

新能源锂电，光伏，目前看依然是最好的成长赛道，光伏短期也是在消化前期获利盘，但光伏下半年装机潮预期很强，而且周四也有条消息：美宣布2050年光伏发电目标，一半电力来自光伏，目前占比仅3%。锂电方向高开震荡走弱，高开是周三出来的8月汽车数据非常亮眼，低开主要还是大家对目前的估值有较大分歧。

8月数据：新能源乘用车产量实现30.0万辆（同比+202.7%，环比+15.0%），批发销量实现30.4万辆（同比+202.3%，环比+23.7%），零售销量实现24.9万辆（同比+167.5%，环比+12.0%）；

传统燃油车产量实现118.4万辆（同比-24.7%，环比-6.4%），批发销量120.8万辆（同比-26.2%，环比-4.35%），零售销量120.4万辆（同比-25.2%，环比-5.9%）。

8月新能源汽车批发渗透率环比持续上涨，反应出新能源汽车的持续高景气度。这块依然是确定性的，短期行为难以琢磨，持股的顺势做做t，短线有兴趣的可以留意下零配件、整车这块。

简单总结下：锂电光伏等成长赛道还是在矛盾体中，即高估值和高确定性存在分歧，消费医药有点类似，在边际效应加强和预期差之间徘徊。而当前市场最强的周期方向，短期进入高潮后难以把控，需等等看。最后，周五我们暂且先休息。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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接下来应该继续聚焦在周期方向！

周三两市震荡走弱，造成盘面分化加大，虽如此，市场做多热情丝毫不减：横空出世的云宇宙概念带领游戏、虚拟现实等板块集体性爆发，同时受到利好刺激的电力板块出现涨停潮，还有煤炭、造纸、化工等周期板块表现都很强势。最火的当属云宇宙概念，板块内多只个股实现20cm涨停，如中青宝，顺网科技，盛天网络等。导火索是中青宝发布的一篇文章：9月6日晚间，中青宝官方号发布题为《元宇宙赛道崛起，网游老兵砥砺奋进踏征程》的文章称，公司即将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。

不知道为什么，大佬们上头了，昨晚都开起电话会议讨论了，最后的结果就是，干了再说。从市场角度看，云宇宙概念的崛起主要跟近期市场偏向短线炒作有关，还有本身估值也到了历史低位，具备修复的条件。云宇宙看起来有点玄乎，其实我们并不陌生，元宇宙指的是通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持，与现实世界平行的虚拟世界。说白了就是虚拟现实VR/AR。

虚拟现实目前谷歌fb字节等大佬等都有布局，前景还是不错的，像今天VR首席制造商歌尔就涨停了。而VR最大的应用场景是游戏体验，这也引发了游戏板块的大爆发，不过大家也都懂，这种属于纯炒概念的。另外还有一个点表现很好，电力板块，银星能源，桂东电力等纷纷涨停。

昨晚有消息，绿色电力交易试点正式启动。数据显示，当日启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。有券商表示，未来绿电的主要增量来自平价新能源上网，绿电溢价+市场空间扩容，双因素驱动新能源运营商成长。其实对光伏、风电产业链也有利好，不多这两前期都有表现，这次主要受益的是电力运营商。

从云宇宙到电力板块，都是低位低估值方向，我们再从近期市场表现看，中字头，券商等逐步震荡走强。本质上是市场在做高低位切换，从这点去看，低位板块预计都有被消灭的机会。不过这些低位板块怎么走，都不能带动市场的人气，市场真正的做多主线是要理清楚的。

这波低估值风格攻击点在于周期方向，钢铁，煤炭，化工，有色等，其中又以结合了新能源锂电光伏的表现会更为突出，如氟化工，磷化工，pvdf，有机硅等。

当我们知道了市场的抱团主线后，只要趋势不破坏顺应即可。有时候不用太过纠结市场的短期走势，亦或是指数带来的波动风险。结构性行情下，最重要的是炒作逻辑，只要逻辑没有崩塌，市场在分歧之后大概率会形成一致同时转为合力继续推动结构性行情往下走。去年、今年，走结构的无不是如此。

所以，即使上证指数短期面临压力位，这对整体的趋势是没有影响的，尤其是走结构行情的板块个股。因为逻辑没有变，市场短期波动又有何畏。接下来应该继续聚焦在周期方向，考虑到市场的强弱转移，化工等板块可以重点看看。相比有色的涨幅，化工是明显弱后的，而且化工最近刚刚突破了震荡平台，预计相对机会更好把握点。

不过周期最怕的是政策、价格波动风险，大家做的时候还是多一份谨慎。碳酸锂价格走势要留意下，这是这波周期+成长的领头羊，虽不好做了，但具有较大的参考价值，预计碳酸锂价格出现拐点的时候就是周期板块集体性走下坡路的时候。

如果从中期角度看，市场上涨的基调是明确的，那大家做多的信心应该也是坚定的。这段时间看似每天机会很多，但板块的频繁波动以及短线热点的快速切换，很容易对我们操作形成干扰，我相信很多老铁在这种行情下并不好把握。那不妨退一步去看，可以多做点功课，在成长里面找到逻辑清晰，盈利能力优秀的企业，在低位价值蓝筹里面找到基本面扎实，有稳定增长预期或者基本面改善的方向。如此，找到合适的时机，大胆上就完了。

唯一尴尬的是在没有形成新的结构前，忍受市场波动带来的煎熬必不可少。但如果看的是星辰大海，这点煎熬算得了什么。

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下半场就主要轮到上证了！

之前上面提到共同富裕，核心点在于把蛋糕做大，并分好蛋糕。目前的市场就有点这个意思。如果要划分今年的行情，上半场是创业板在表演，到了下半场就主要轮到上证了。上证在周期、中字头、券商等板块的带领下，自7月底探底后就一路震荡向上，目前更是走了单边上涨，且直逼前高3731点。毫无疑问，上证的趋势已然形成，未来不可限量。而此前创业板已经从底部2603点附近已经涨到了高点3576点，短期虽有回调，但都在合理波动范围内，预计重上新高也只是时间问题。

观察市场，今年变化是很大的，曾经盛极一时的白马蓝筹经历了一场大洗礼，而饱受摧残的中小盘股却站起来了，中证1000指数的趋势上行能说明一切，时至今日，随着上证指数的不断拔高，白马蓝筹整个的在逐步企稳，而且一些获得估值重估的低位蓝筹已经在慢慢的散发出魅力，比如券商中字头周期等。当题材在前行、市场蓝筹股又在不断走强的时候，这时候我们就不需要做过多担心，唯一的问题就是在个股的预期上，这也是市场核心矛盾所在。

成长方向主要跟踪新能源汽车、光伏、半导体等，估值消化后大部分是可以做的，这是由行业逻辑决定。所以我们看到锂电又躁动起来了。而按照市场轮动节奏，新能源反应后，半导体芯片等科技制造板块是否要表现呢，不妨留意下。不过，前期经历过一波大涨，很多估值确实不便宜了，预计波动还会是常态。或许大家关注的是波动后能否继续走下去，就要看个股业绩高增表现是否能持续，对此就要多个股基本面做研究。

从大家的角度看，跟踪细分龙头即可。龙头在积累了很大的优势资源后具备了在行业中的强大竞争力，这种竞争力也会伴随行业的加速发展得到进一步巩固。某种程度看观察他们的走势对我们操作是有帮助的。

白马蓝筹方向，大家都在筑底企稳的路上，有些因为业绩影响或者基本面改善的，估值获得重新定义的机会。

比如周期里面的宝钢、中国中冶等，业绩靓丽下持续走强，比如中国电建，炒作预期是估值提升，这跟券商的逻辑又有点类似。

券商是因为财富管理业务大增导致了券商整体估值得到重估，中国电建涉及光伏、海上风电建设等，也就是有了新能源的属性，估值也得到重估。

低估值蓝筹中相对进攻势头更猛，也更具备确定性，我们看上证指数的趋势即可，这里说明了很多问题。短期会面临上面压力，但预计不会改变市场的做多节奏，大家可以继续跟踪。

周期是有供需紧张的逻辑催化，这个短期不能证伪，钢铁，铝等逻辑很强，但要做尽量选择跟新能源有关的上游资源品种，氟化工等是比较好的代表。

同时大家也可以关注下国企改革方向，在行业软件里面就有这个板块，大家直接搜索就能看到相应标的。从预期上看，跟能源、科技制造等相关的炒作预期更大。

目前是金融，中字头，周期在涨，后面会不会延伸到消费医药上去呢，这估计是大概率的。目前缺的只是预期，但仔细看有些低位预期好的在涨了，比如洽洽食品等，所以这条线后面会有反复，就是更多需要点耐心。

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解读周末重磅消息叠加本周策略！

上周市场分化再次加大，整个的沪强深弱格局越发清晰，我们看上证指数突破重围后是小碎步向前，而创业板持续萎靡下则是开启了7连阴的走势。一上一下，高下立判，形成这种差异化表现是源于新能源锂电芯片等成长板块的高估值带来了市场波动风险，同时有部分聪明资金转而攻击低位蓝筹方向，比如基建和周期。

时至今日，我们该如何应对呢？

首先新能源锂电是这波成长板块的总舵主，我们当分析锂电板块的走势。在周五天齐锂业等进一步大跌的时候，有个基本判断就是锂电还要进一步调整。我们不妨再看下新能车ETF的走势：

再次跌破30日线，基本确认了中期走势会偏向震荡。不过我们都知道，新能源汽车的景气度非常高，尤其是上游锂电的行业复合增速在40%左右，这种高确定性的品种未来很长一段时间都会作为我们持续跟踪的对象。

工信部就表示：将深入新能源汽车产业发展规划，启动公共领域全面电动化试点。

“一是统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂钴镍保障体系；

二是立足电动化、网络化、智能化发展趋势，同步推动基础设施、数据平台和标准法规完善，协同推进电车智能、智慧道路、通讯网络、云控技术发展。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图。 ”

所以，汽车电动化智能化是大势所趋，这不单单是上游锂电，就连汽车电子，车联网等中游产业链都是需要持续关注的。当然短期在趋势遭遇破坏后，我们唯有先等待。如果还有持仓的要注意看下内部的分化，以及个股增速对估值的匹配是否合理。

按理说，锂电是成长板块中逻辑最顺的方向，当最强锂电都不能堪当大任的时候，市场想要找到新的替代品作为主攻方向是有难度的，所以我们预计市场接下来会是一个均衡发展的过程，可能随着时间的推移，风格会逐步转向价值蓝筹这块，如消费医药等。

这点从中期角度看是值得借鉴的，调整的充分性毋庸置疑，现在就需要有基本面预期的改善。马上就是中秋国庆，国内消费旺季会到来，年底的时候也有这种预期，对白酒餐饮影视传媒旅游等会有修复机会。

不过有个事实我们不容忽略，市场一直都是在变化的，市场一直都是处于分化的。我们能看到光伏上游硅料硅片、组件、BIPV等依然很强势，如还有风电备受资金青睐，化工金属材料也是如此，而芯片半导体通信等很多硬科技品种具备调整的充分性。

如果从短期视角看，或许光伏风电金属材料等方向还有拓展空间。光伏风电短期爆发点是因为周三的一条消息，新能源规划要落地，但本质上是行业景气度持续高涨吸引了资金的青睐。

根据券商分析，光伏上游材料、组件的景气度丝毫不比锂电上游差，甚至还要高于锂电，另外金属材料里面，基本金属铝依然被市场看好。有券商就提到，供给弹性缺失叠加结构转变，铝基本面继续向好。

伴随能耗双控政策不断趋严，高耗能产能将进一步受限，而短期各省为达到能耗指标，预计将会进一步加强对电解铝产能产量的控制。汽车轻量化及新能源用铝等新需求的持续驱动，将改善电解铝基本面，铝价中长期上行趋势仍有支撑。

目前伴随铝价突破2万元/吨，行业平均毛利水平突破6000元/吨，即使成本小幅上行对应铝行业盈利仍在历史高位。

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注意均衡配置，成长和价值两手抓！

周四两市继续分化，沪强深弱格局再度凸显。其实我们有预判这点，就是市场风格会慢慢偏向主板蓝筹，不过大盘指数的走势并不能代表市场实际情况的表达。主板这边拉的是有色化工煤炭钢铁等周期方向，还有中字头+券商，而主板中的大消费板块并没有啥动静，这就很尴尬。

以前我们会觉得大消费是主板的压舱石，一举一动都得看它们脸色，但市场确实变了，这次跟我们开了一个玩笑，用中字头、金融、钢铁煤炭等板块的拉升来带动指数。还有，上证指数和创业板形成的鲜明对比，一个强势一个持续走弱，但创业板就真的不能做吗，有些创业板个股还在走强，有些优质创业板个股调整之后可能又是不错的低吸机会。

怎么看呢？现在的市场内部差异很大，单纯看指数走势是不能解决问题的。重点是要跟踪板块个股的变化，比如基本面的改善预期，比如景气度是否维持高涨等。另外，趋势很重要。趋势可以是刚刚形成的，也可以是固有的趋势延续。趋势在，做起来就容易，趋势不在，就只能在里面挣扎。

风电光伏等新能源板块爆火！有消息，国家能源局拟研究出台《能源碳达峰实施方案》。同时光伏这边，河南启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县（市、区）开展试点建设。值得一提的是，自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作，可以预见的是，今后将有越来越多的城市参与试点。

风电方面，有数据，上半年全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%；海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。

另外券商也在吹，国盛表示，风电成长性逐步修复，重视风电板块投资机会。还有兴业证券提到，淡化周期，迈向成长。光伏风电都是碳中和背景下受益的品种，光伏平价上网加上应用场景多样化，长期逻辑是很顺的，当重点跟踪。风电考虑到稳定性会差点，波段去考虑比较好。短期看，涉及新能源的光伏、风电、储能、特高压等还要继续发酵，但今天没有上的已经没有好的买点了，只能等分歧后再考虑。

军工消息：上海临港正式发布民用航空产业专项规划，明确指出，“十四五”期间，临港新片区商用飞机生产规模和产品谱系不断丰富。包括完成C919大型客机批产条件能力建设，实现干线飞机C919基本型交付客户投入市场运营，同步开展加长型、衍生型等系列化研制。

据悉，根据相关安排，C919可于2021年底实现首架交付、2023年实现批量交付、2025年具备年产50架的能力。届时，C919将实现从产品研制向批量交付的重大转变。之前航发动力和中航重机等合同负债暴增就可以看出军工景气度很旺盛。这条线近期走势颇为坎坷，预计短期还会是震荡为主，不过从整体走势看，还是在结构中。

最后再强调下，注意均衡配置，成长和价值两手抓，现在主板创业板难说哪个更占优，周五大家都可能会变。

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蓝筹的逆袭，后市当大有可为！

昨天做的调查，8月份有51%的投资者是赚钱的，市场行情每天都在，赚钱比例确实比之前要多了，当然也有49%的股友是亏钱的，这部分老铁得加把油了。

回到市场，周三很极端，非黑即白。早上热门方向悉数遭遇闷杀，锂电光伏军工化工有色等，暴跌的比比皆是。

有两方面原因，一个是昨晚几个化工股出了批量减持利空，一个是早上上面有提到，防止过度投机，严防价格操纵。

大家能看到很多个股都呈现出瀑布式的下跌，非常吓人，不过这是结构性行情的特征，急跌慢涨，大家还是要习惯。

如何应对这样的极端行情呢？无非是走结构的时候尽情的去拥抱，而在结构遭遇破坏的时候谨慎为之。这也就是顺势而为。

很多时候我们很难去判断是不是到了顶部，或者说结构性行情是否要结束，因为本身他们的炒作逻辑是没有变的。只是怎么看待估值合理性的问题。资本市场是容忍泡沫存在的，尤其是成长型的个股，而对于泡沫每个人都有自己的理解，看市场选择即可。

当然提前做好预测，这样会有个心里准备，就不至于面对突发情况而不知所措。

资源品持续涨价确实有超出预期，像碳酸锂、氢氧化锂价格还在上涨，不过业绩刺激点到了也就都兑现了。

集体性暴跌后风险还会有，不过结构性行情下，急跌暴跌是常态，而且这种急跌机构是很难完全出货的，那后面必然还有反复，我预计周四会有反抽，到时注意减仓；如果是趋势破坏的，当止盈考虑。

即便如此，我们用局部视角或者短线的波动去衡量整个板块的节奏也是很难。首先锂电光伏军工等行业景气度在线，这波调整下来对有些投资者来讲又是个不错的低吸机会；

其次，现在板块内部分化也很大，比如锂电里面宁德时代调整有段时间了，难说还有较大的调整空间，而上游锂矿刚刚调整，这里就还有释放风险的可能性。还有板块间的分化，如芯片，我们认为调整很充分了。

再者，市场活跃度很高，每天都是上万亿，今天更是干到1.7万亿的巨量。如此活跃的市场机会是很多的，仅用一两句概念会略显局限。

所以某种程度看，我们的观点又是一个矛盾体。最好的情况就是，专注自己的专注。

周三就在成长周期赛道全线崩溃的时候，消费医药金融中字头等价值蓝筹悍然而起，这正应了那句话，萧瑟秋风今又是，只是换了人间。

白酒的泸州老窖、茅台大涨，家电的海尔智家大涨，乳业的伊利大涨，还有工程机械的徐工，三一，中联重科等都是涨停。

从蓝筹的逆袭表现看，基本确立了之前的判断，消费医药金融，可为，今后我们当积极逢低做多考虑。不过能不能走出来就是另外一回事，这跟基本面还是有很大关系，像周三大涨的基本都是增速稳健，或者超预期的方向。这就是差别所在。

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周期线整体攻势很好，持股的当顺势而为！

中报陆续都放出来了，好的差的都得拉出来遛遛，很不幸的是消费股成了重灾区。

比如酱油茅海天味业盈利33.5亿，增速3.07%，这个增速显然不能支持60多倍的市盈率，市场很现实一字板跌停，怎一个惨字了得。

纸茅中顺洁柔更为夸张，直接负增长了，前面都是50%的增速，落差实在有点大，也是一字板跌停伺候。

还有扫地茅石头科技增速只有40%多，之前盛极一时的时候，正是业绩的高增长推动的，如今增速下滑了也就面临相反的待遇，暴跌逾18%。

这几个能抄底吗，至少先等筑底企稳后再去考虑这个问题。其实最重要的要去跟踪基本面，比如中顺洁柔因为上游成本压力，还有渠道处主动降价导致了业绩的负增长，这个情况短期是很难扭转的，那谈何抄底可言呢。

之前有强调过，跌下来后要多审视下个股的基本面，这既是对市场的敬畏，也是对自己做投资的责任所在。

消费里面也有些业绩表现很合格的品种，比如伊利股份，营收同比增长18.9%，净利润同比增长42.5%，营收和净利润都高出机构的预期。从公告显示看，得益于金典，安慕希，金领冠等重点产品的拓展，市占率得到稳步提升。

还有海尔智家净利润大增146.4%，综合毛利率同比提升2.1个百分点至30.1%，超市场预期。大家都知道，今年上游原材料涨价给家电行业带来了较大的成本压力，不过海尔靠着全球化布局，以及高端化品牌卡萨帝的市场份额扩大，使得公司毛利率不降反增。

今年以来海尔智家就一直强于美的、格力等，资本市场就是如此，谁的成长性更好，就更青睐谁。目前看这种趋势还是不会改变。

光伏芯片等景气方向也出现了较大调整，光伏尚好理解，近期涨幅有点大，而且昨天做了利空。芯片这是闹的哪一出，调整根本没有停下来的意思。

照我看，MCU、晶圆制造的景气度很好，至少今年是没有问题的；设备需求也会不错，这块国内比较成熟了，有较大的替代空间。材料方面就是光刻胶，除了彤程新材还有待技术的突破。其他的如三代半导体也存在技术突破的问题，这里离大规模量产还需时间。

短期市场重回割裂的局面：

消费医药科技等方向整体低迷，而唯独周期成了最大的赢家，基本是带矿的都有的涨，比如锂矿，稀土矿，铁矿，铝矿，还有有机硅，磷化工，钛白粉等。

去年4季度开始市场就变得很割裂，当然此一时彼一时，很多东西都换了模样。曾经让人敬仰的白马蓝筹都走了下坡路，曾经让人生畏的中小盘股都慢慢的显山露水。

今年很多明星基金经理都被骂出翔来了，像今天爆出的泓德基金经理邬传雁，也是因为固守着价值蓝筹导致了收益的负增长，从而被投资者诟病。不过市场始终是变化的，我们的投资思路也是适时而变。当前市场看的是赛道，看的是成长，顺应即可。

短期而言，消费医药里面增速稳定的或者超预期的，可以适当关注起来；另外周期这条线整体攻势很好，持股的当顺势而为，不过也要注意下政策风险；锂电光伏景气在线，短期分化明显，但难说结束；军工走势稳健，继续跟踪。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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找到自己的节奏，业绩为王！

周四两市遭遇了大跌，如创业板跌超2%，在连续上涨三天后出现调整都是合理性选择，而结构性行情本身最大的特点就是急跌慢涨，对此我们应该淡定看待。大家也不要一跌就觉得这这那那不行了，这不是成熟的看法。市场调整都有它的规律，我们要找到自己的节奏，不管指数怎么走，找到那些具备性价比优势的成长板块或结构性方向去布局。

观察盘面消费医药锂电等走了调整，尽管如此，市场还是很活跃，工业母机卷土重来，有机硅领衔的周期资源品种甚嚣尘上，还有光伏结构性走势依旧。

工业母机是有资金回流，恒而达，国盛智科，华东数控等都是涨停，走强的基本都是我们周末给的标的，大家短线玩的好的其实可以吃两拨肉的。工业母机重新回归这是要继续造作还是只是回光返照呢？

之前有老铁问工业母机是否能走出新能源汽车的走势，显然不是同一级别的。新能源汽车市场空间非常大，目前技术很成熟，进入到大规模商用量产阶段，预计随着渗透率逐步提升，这种数量级带来的效应对新能源产业链上游可能就是指数级的。

而首次提到的工业母机，意在寻求技术上的变革，也就是说还停留在技术跃升阶段，离真正的技术成熟还有一段路要走；即使如此市场空间也没有新能源汽车大。所以两者的逻辑是不一样的，工业母机目前炒作的只是预期，只能当做短线行为看待。

有机硅为主的资源品种表现最为强势，有机硅涨价还在持续，这是最大的催化剂。同时刚好碰到中报靓丽业绩一个接一个抛出来，对周期方向形成了共振效果。

另外，有机硅是光伏的最上游，有机硅的价格持续走高也被市场认为光伏下游需要十分旺盛，然后我们看到光伏表现也很强势。

短期看，周期资源品种还会继续造作，有些业绩暴涨的当继续走强。不过也要注意下，随着中报披露接近尾声，后面要谨防利好兑现的。再者，有机硅高位放量了，虽然不一定马上见顶，但至少越往后我们是要当心的。

接下来市场怎么走，主要还是看锂电眼色。看两点，一个是宁德时代，昨天宁德公布中报业绩，净利润达44.8亿元，同比增长131.5%，在机构预期中；最大的亮点是储能，营收增加了7倍多。

不过在公布半年报的同时，高瓴资本等五家股东减持套现，其中高瓴资本减持近800万股。结合高涨的股价看，多少会对短中期走势造成一定干扰。

另一个是碳酸锂价格趋势的判断，碳酸锂价格8月上涨很猛，预计9月会趋于平稳。在产能不能扩大的情况下，价格没有动力，那天齐等接下来当震荡看待。

显然沪指最近的表现比创业板要强，这会不会形成一个趋势呢。我们不妨看下后面市场最先带节奏的是哪些方向，如果侧重在主板里面的低位板块，那这个信号就应该很清晰了。

有意思的是上证50的走势还是很垃圾，而中证500指数，中证1000走势都是多头趋势。这种现象说明了什么，现在上证50不能完全代表上证指数走势了，而中证500，中证1000的崛起，告诉我们市场还是中小盘股的天下。也就是说，如果市场后面偏向主板，那也会从中小盘股开始。

当然这种差异化要形成趋势还需要时间，估计要等进入9月份了。大家觉得呢？

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市场节奏很清晰，强者恒强！

周三两市维持震荡走势，盘面看市场做多热情依然高涨：受益于有机硅的持续涨价，有机硅磷化工等化工新材料表现非常强势；光伏HIT电池技术有望加速上线，爆发涨停潮；中船系在混改预期的刺激下放量暴涨；煤炭是供需紧张加上扩产预期，走势得到进一步加强；还有低位的景点旅游，机场航运，传媒，中字头等都有修复表现...

市场节奏很清晰，强的给我继续强，弱的给我慢慢好起来，此情此景，当真是热热闹闹过大年了。场子很热闹，已经连续26个交易日成交量上万亿级别了，A股史上头一遭。在有幸见证历史的同时，我们能感受到市场行情的火热。这不由想起年初那段时间，当时抱团蓝筹全线崩溃，大盘指数也跟着一泻千里，很多人信心打没了，大呼今年行情会很难做。时至今日，一切好像都变了味。

周四市场会怎么样没有谁能知道，但有些赚钱的方法是不会改变的，对成长股的热爱，对趋势的追逐，对情绪的更风。。。只要掌握了其中一种方法，就足以在市场上立足。很多时候我们不需要做太多的纠结，也没必要杞人忧天，就按照自己的盈利方式坚持去做就完了。

聊聊市场，中报披露截止时间很快就到了，这时候对个股股价的考验依然存在。昨晚金山办公发布了中报业绩，2021年上半年，金山办公营收15.65亿元，同比增长70.90%；归母净利润5.49亿元，同比增长53.54%。同比增速看起来还不错，但相比较前期都是翻倍以上的增速，中报表现明显就差了一个档次。现实很残酷，近乎20cm跌停。

另一边，中国铝业等周期股发布了靓丽中报业绩，今天涨停。从短期业绩表现看中国铝业等周期股确实太过耀眼，动不动就是几十倍的增长，这谁比的上，但拉长时间看，周期股必然有它的周期属性，而办公软件的市场想象空间是更大的。最近上面很会带节奏，先是母机，再是碳基复合材料，接着今天又出了一堆消息，比如，要支持钠离子电池加速发展。。

“工信部将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，多方面着手，做好顶层设计，健全产业政策，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。”

每次听到高质量发展就感觉很高大上，但其实听多了就没那个味了，想想都是搞产业升级。按理说钠的储量更广更大，成本也会更低，如果能商用倒是对新能源车发展有很大推动作用。不过学化学的都知道，钠金属的活性要大于锂，其稳定性要达到现在锂电池的水平还是个疑问。之前同花顺弄了一个钠离子电池概念股，大家到行情软件上都能看到。短期会不会接着炒呢，我觉得大家看看即可。

短期有几个关注点：有机硅，碳酸锂等上游资源品种还在涨价，股价也异常坚挺，顺势而为，同时多一份谨慎。

锂电龙头宁德时代即将发布业绩，今天尾盘有资金提前流入，明天不管是什么表现，预期都不高。这里短期预计还是走震荡，有一点要清楚，锂电的逻辑没有改变。

中报季，军工很多个股的业绩都是翻倍增长，震荡后可以继续去关注。

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暴跌后市场又回来了，短期注意高低位切换！

暴跌后市场又回来了，短期注意高低位切换！

1，港股互联网概念股迎来暴涨，腾讯控股、阿里巴巴、京东、美团等涨幅都在8%以上。当利空都被市场消化后，出现反弹契机就是水到渠成的事情，况且如腾讯估值已经见到历史低位。港股优质蓝筹的暴涨，某种程度看，这是一种情绪的宣泄，确实前期被打压的太惨了。当然这也告诉我们，第二条腿已经正式接上。

上周五暴跌后我们提到市场过于情绪化了，中长线的老铁可以分批次去低吸，现在看倒是不假。A股白马蓝筹和港股优质蓝筹的走势基本类似，观察盘面，白酒/CRO反弹势头很猛，如昭衍涨停、酒鬼酒大涨，作为消费医药的两大王牌，市场回暖的时候理应及时站出来。

另外，像腾讯阿里巴巴等都是国内优秀的互联网公司，有些老铁会比较关注，如果没有开通港股通权限的，倒是可以参考下易方达的中概互联网ETF，代码 513150。

2，军工板块出现惊魂一刻，早盘开盘即出现集体性暴跌，很多个股一度达到跌停，可随后就来了个神奇大逆转，最后都收出大长腿，如中航沈飞，中兵红箭等。

军工剧烈波动源于昨晚突然爆出的一则消息：8月21日，陆j装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价...

消息肯定是被市场过度解读了，军工集采是因为采购量提升了，相应的降低采购价格，这是正常的市场化行为。而且军工是重资产，重技术的，加上都是特定指定对象，这点跟医药集采有本质不同。

市场资金大部分还是理性的，探底后快速拉回来，短期这里预计还有震荡，但这并不妨碍我们继续看好。

3，从优先级考虑，锂电，军工，光伏，是目前最确定性的方向，当排在前三位置。其次是金属新材料，芯片半导体；最后才是母机，储能，氢能源，充电桩，软件，消费电子等。

短期看，锂电光伏军工预计会有震荡，先缓一缓再看，金属新材料、芯片等也是如此。工业母机今天是第一天开始分化，预计明天还要进一步分化，这里等调整两三天后再看看能否做。氢能源，储能等都是跟着锂电光伏屁股后面的，这两天没表现也就不期待。

退而求其次，相对低位的消费电子，软件，通信等科技方向可以适当留意。总之暴跌后市场又回来了，大家可以继续玩耍，短期就稍微注意下高低位切换即可。

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外围市场全线暴跌，A股我行我素的背后！

周四有点特别，外围市场全线暴跌，A股自我行我素。先说下外围市场的暴跌，美联储会议纪要显示，多数官员预计今年可以开始缩减每月1200亿的购债规模，同时，会议还讨论了加息这个更加敏感的话题。

老m前面印钱太多了，导致通胀率很高，所以j息也是不得已为之的调控手段。不过8月3日美联储理事就提到要缩减购债，还有加息也是好早就放出话过，这时候老调重弹无非是为调整找个借口。

外围股市本身涨了很多，调整正常，倒是持续萎靡的港股也跟着瞎起哄了，不应该。

抛开市场波动频繁、板块轮动快的特点，A股市场依然是风生水起的样子。成交量继续维持在万亿级别，盘面看昨天是券商等金融股带头，周四轮到高成长赛道，锂电光伏芯片军工等强势反弹。成长赛道的重新回归也让市场重现希望，难道市场又要嗨起来了？

我们从大的格局看，目前位置是不存在很大问题的，上篇博文也说了有问题的只是短期市场结构。

周四蓝筹走弱与其说是受到外围影响，不如说是本身弱势、加上金融股调整的顺带影响，还有就是业绩的考验，显然这种走势都是很良性的，大家没有什么必要去担心。

对于A股市场的价值蓝筹，我们的思路是一贯的，目前位置当乐观积极去看待，尤其是中长线的投资者。很多玩短线的老铁会来问昭博：能不能拿？这个问题问的多了就很烦，首先你在玩这种票的时候就要清楚，你是出于什么目的，是博短线反弹，还是做个中线布局。

其次，市场每个阶段的表达会不一样，有时候只是超跌反弹，有时候就是震荡筑底过程，有时候则是下跌、上涨阶段。面对不同的阶段当以不同的策略去看待，目前看白马蓝筹股等处于震荡筑底的阶段，那不妨就多点耐心了。当然时间成本是需要考虑的，如果没有那个心，就另做选择。

前两年的抱团行情，给广大投资者上了一课，原来价值投资就是拥抱核心资产。但所谓的核心资产，所谓的茅指数，表现并不如意，反而是中盘蓝筹和科技成长成了市场的主角，越战越勇。市场是做成长赛道的反弹。成长赛道里面短期我们看好的是军工，这条线走势最为稳健，目前表现也很漂亮，连续上攻，宏达电子、鸿远电子等创出新高，还有图南股份等再创新高。

盘后鸿远电子发布业绩，净利润4.54亿，同比大增121%，靓丽业绩下也验证了军工上游电子材料的景气度高涨。所以军工还是有逻辑的。锂电光伏调整后重新崭露头角，锂电短期刺激点在于上游碳酸锂价格持续大涨。周四又涨价了，据上海钢联数据显示，部分锂电材料价格再度调涨，碳酸锂（99.5%，电/国） 涨1500元/吨；氢氧化锂（56.5%，工业级/国产） 涨1000元/吨。目前碳酸锂价格上到了10万/吨，有机构人士预计价格见顶在12万，倒是还有超10%以上的空间。对此大家可以参考下。

国z委：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动zy企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

跟着政策走没毛病，从中期策略角度看，只要基本面不出现问题，这些方向当继续重点跟踪。不过有个事实，都炒作了一番，越往后肯定是越难做的。

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市场短期当是震荡市，重点关注这板块！

双汇发展深陷内斗，股价再度遭遇大跌。昨日深夜，万洪建再发长文《我眼中的父亲和万隆》，直指万隆携郭丽军“违规关联交易”,致使中国双汇造成高达8亿人民币以上的巨大损失。

根据万洪建披露，万洲没有实际的生产运营，它实际上就是双汇与史密斯菲尔德的拼盘，它的作用，就是通过各种眼花缭乱的财务手段，复杂的架构，将国内双汇的钱不露痕迹转出境外，从来没有逆向回流过。

一个公司外部的压力都不算什么，往往内部出了问题才是最致命的。这次父子反目的主要矛盾在公司战略发展问题以及权利的争夺上，从爆出的信息看，双汇发展还有较大的潜在亏损，这无疑对公司股价是一个打击。

让人想不到的是，双汇爆出内斗有段时间了，但6月至今冲进去抄底的人依然不在少数。显然这部分投资者已经在亏损的路上，预计短期还是会很煎熬。这也告诉我们一个道理，抄底要谨慎。

当然在投资的漫漫长路上不抄底失败几次都不叫炒过股，重要的是我们经历了并学习了，还有没经历的看到我们文章的时候可以少走点弯路。

抄底的正确姿势是，在自己的预期底部先小试牛刀，然后等市场走出底部再考虑加不加，真正敢于加仓的时候是基本面拐点确立的时候。

这样操作有助于自己更好的把握对股价走势的判断，最怕有些投资者看到股价再度下行，然后就加仓，再跌再加，显然这是在和趋势做斗争，往往这样的结局并不好。我们上述的抄底方式可以让大家淡化趋势的风险，真正做到顺势而为。

回到市场，两市大跌后里面做了反弹，盘面看券商银行等金融股领衔，还有有机硅，军工等表现亮眼。个股方面是涨多跌少，成交量继续万亿级别。市场还是很活跃，资金做多的意愿很强，只是内部间分化很严重。

北上资金全天净买入了34.33亿元，其中沪股通买入25亿多。北上最近是连续买入（侧重主板蓝筹），基本无视大盘的波动风险，这点倒是和我们的中长期策略很相似。

大的层面看，市场这里没有什么问题，放远点看，很多细分方向都具备了很好的配置价值。短期有问题的在于市场结构，不仅在主板，在创业板也是如此。

市场短期就继续当震荡市看待，重点看下板块：

j三胖它起来了，券商为首，银行保险作为中坚力量护盾。银行是中报业绩比较好，如宁波招行都有20%的增速，这对大象们来讲来之不易，资金也是给面子，犹抱琵琶半遮面后再度走强。保险的性价比出来了，中长期可以慢慢去跟踪，短期走的主要是修复。

券商有点不一样，主要归功于两只个股的发挥。

券商短期看，自然是不好做了，持股的明天有冲高机会当考虑适当卖出。至于后面值不值得跟踪，还是观察两个领头羊的表现。

高成长赛道，锂电光伏的逻辑还在，比如锂电，据上海钢联数据显示，今日部分锂电材料价格再度调涨，碳酸锂涨3000元/吨；氢氧化锂涨1000元/吨；电解液（三元/常规动力型）涨2000元/吨，三元材料（622单晶）涨2000元/吨。

短期的问题是消化估值的泡沫，这个要看资金态度，说是问题，也不是问题。预计就是震荡为主，边缘个股要注意，其他的控制下仓位做做t即可。另外短期储能可以适当留意下，今天跌不下去了，预计会有个反弹表现。

除了券商就是军工、化工新材料最强。军工一直有强调，走势很稳，而且最近陆续有不同的个股领涨，当继续跟踪。

化工新材料是得益于新能源半导体等新兴产业的强劲增长，比如有机硅市场需求火爆，仅8月以来，有机硅DMC（一级品）报价上涨逾5%。另外磷化工，碳纤维，铝等，都是需求旺盛的细分赛道。不过炒高了很多都不好做，换个角度看，结合了军工的材料概念股可以继续关注。

最后，目前市场还不稳，稳健考虑者当继续静观其变。

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二度调整是老铁重新上车机会！

周二两市遭遇不测，上证、创业板纷纷大跌逾2%。观察盘面，早盘风平浪静，临近中午时市场突然就变脸了，调转枪头一路往下。

是什么让资金如此闻风丧胆的逃跑呢，有传闻是美y员提到美在台有上万诸君，然后资金就吓尿了。估计只是传闻，若是真事，我们反而出师有名了。

其实，几乎每次市场暴跌的时候大家都会找点理由，但大部分都是市场正常的调整需求。比如看上证指数的走势，前面一波反弹3312点到3544点，涨了有200多点，然后到了缺口压力区开始震荡走弱；创业板则是处于弱势方，连续阴跌4天后今天开始加速下跌。

市场如此走势很合理，我们也会尊重市场的选择。倒是在此之前的策略很重要，很多时候精准预测市场走势是很难的，那就要在策略执行上多下功夫。

市场弱势震荡有段时间了，这点想必大家都清楚，如上证到了压力区，按照震荡走势是难上去的，这里要降点仓位。创业板阴跌不断，本身结构遭遇破坏，早应控制好仓位。

所以在做出这些动作后，面对市场的不确定性风险我们才能用一个坦诚的开放的心态去接受。也有投资者对自己的配置很有信心，觉得可以用调仓换股来抵御风险，没什么问题，重要的是你自己要有心里准备，在震荡弱势下能顶住市场波动带来的负面情绪影响。

从战术层面考虑，市场急跌快跌，在牛市中属常见现象，理应平常心去看待。唯一的问题就是市场还不稳，做起来还是很难。战略层面，上证目前是二度调整，这会给到一些老铁重新上车的机会，尤其是做中长线投资的。

有些之前有抄底消费医药的，可能会感受到今天市场波动带来的深深恶意，没有必要，如果你的格局够大，目前的波动何尝不是再次低吸的机会呢。当然，还是要强调一点，市场目前是震荡市，即使抄底也是分批次去做。

另外，短线的当注意下节奏的把握。今天这波急跌后市场会有一定的操作空间，短线激进的可以去把握，比如宁德时代的不想下跌还是有点意思，我预计锂电、光伏储能等成长赛道会有回暖。

如果是稳健的，当耐心等待，等待震荡期的结束。

最后跟大家简单分享下覆铜板的基本面：

据行业人士介绍，现在覆铜板的订单已经排到今年年底了，而且订单交付周期很长，以前就差不多10天左右，现在基本上都要30-45天了。

从需求端来看，电子行业延续了2020年的强势反弹并继续增长，其中消费、新能源汽车等应用领域呈爆发式增长，手机迭代更新，以“宅经济”为主题的家电、游戏机、笔电产品、5G通讯网络和服务器等同步增长，由此带动的PCB需求持续向好。

从供应端来看，覆铜板供给总量有限的另一方面原因是原材料铜箔的紧缺。由于覆铜板所用的铜箔和锂电池用的铜箔在供应商方面有重合，而去年以来，新能源车高度景气，带动铜箔需求量大增，加上锂电铜箔的利润较高，导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上，造成了覆铜板供给的紧张局面。

市场担心上游涨价会压制覆铜板公司利润，有券商提到，目前覆铜板的市场集中度高议价能力强，更容易向下转嫁成本并借此抬高毛利率水平，从而在此轮涨价周期中获得更高的业绩弹性，显著增厚利润。

从A股公司看，目前布局有覆铜板业务的上市公司共计13家。金安国纪是覆铜板中厚板细分市场绝对龙头（中厚板市占率70%以上），具备差异化竞争优势；生益科技是中国内地最大、全球第二的覆铜板生产企业。南亚新材在高速覆铜板产品领域也已打造了完整的产业体系，得到华为、中兴等通信设备行业龙头认证。

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中报密集披露期，不妨多点心思在这！

周一两市震荡分化，上证稍显强势，创业板主要受到宁德时代的拖累大跌超1%。盘面看热点较为散乱，有酒店餐饮，氢能源，燃气水务，次新股，家电等表现活跃，而锂电、储能、有色等出现深度调整。个股方面是涨跌各半，两市赚钱效应一般。

倒是北上的动作让人注意，逆势净流入60亿元，沪股通是40亿，深股通20亿。北上这时候大买60亿，只是做个短线高抛低吸，还是另有所图，这就不得而知了。从当下市场考虑，此时加仓主板、创业板的蓝筹权重，这未尝不是一个好的选择。

1，主板的蓝筹权重几乎都在低位，有绝对的性价比优势，比如美的中免等近期的表现都很好。创业板还是得看总龙头宁德时代走势，宁德昨天我们说要继续调整，这就来了，但今天探底回升后没有再创新低，说明了大资金的态度，短期并不想继续调整了。

稳健的选择，大家可以继续躺在低位消费、医药、金融里面， 目前我觉得是比较舒服的，或者说能抵御大部分市场波动风险。比如医疗医疗这块，泰格、心脉医疗、丽珠、我武生物等。

高成长赛道整体不好做了，尤其是借助概念炒作的边缘个股要放弃，因为锂电等成长赛道结构上遭遇了破坏，这点大家要意识到。但客观来看，宁德时代不想调整，加上低位氢能源的持续爆发，会给到这个方向反复的机会。

短期看创业板有止跌的意思，那锂矿，光伏储能还是可以适当看看，比如锂矿波动有限，走势坚挺；储能剧烈波动，并不改攻击势头。

2，市场最强热点是氢能源，算是新能源的低位分支。这条线持续的走强，主要跟政策的持续催化有关，又有多条利好消息：

河北省发展改革委印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》。规划提出，到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。

同时海马汽车：公司战略部署将深耕氢能汽车，目前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发。

从行业基本面看，氢能源技术大部分被日本的丰田本田掌握，国内这几年随着自主车企实力大增，在氢能源技术方面发展势头很足，比如长城汽车就有多项技术突破了行业痛点。但真正离大规模商用有一段距离，目前就是看政策导向。政策给足了，这块就有大空间。

氢能源刚起来的时候我们有提过，只是在逻辑层面认识还不够，忽视了政策的催化力度。这里比较纯正的是大洋电机，潍柴动力等，大家可以观察他们的走势。

3，近期市场轮动快，波动大，对很多执迷于短线的投资者是很痛苦的事情。这时候不妨退一步，可以等市场情绪好的时候再去参与，或者多点战略眼光，秉持做生意的角度去看待问题。我想这点对很多上班族尤为重要。

最近知名经济学家管清友公开表示：“上班族工作出彩炒股也很难赚钱。大部分是拿到股权激励才能赚钱。非专业人士炒股赚钱比较难。高净值群体自己也不炒股，有专业机构服务，即便炒股也不是上班族那种炒法。”

最后，马上进入到8月中下旬了，这时候是中报密集披露期，好的差的都得拉出来溜溜。大家不妨多点心思在上面，看看自家股票能否经历业绩的考验。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

本周重磅策略,注意踏准节奏！

本周重磅策略,注意踏准节奏！

1，今年是新能源车加速渗透的一年，在大规模量产之际，也出现了一些让人悲伤的事。周末消息，31岁餐饮创业者驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速发生交通事故死亡。

事故原因还在调查中，不过这次事件最大的争议是自动驾驶功能的安全性。目前国内只在少数场景下使用过自动驾驶技术，大部分场景是不支持的，而国内造车新势力提到的自动驾驶就是辅助驾驶，并不能完全依赖。

2，从市场角度看，不管是不是因为启动了自动驾驶功能导致事故发生，估计都会对蔚来股价造成冲击。现在，算上核心宁德时代周五的一场巨震，新能源汽车产业链已是多事之秋。

周五宁德时代巨震源于市场对582亿的定增方案产生了巨大分歧，但实则是涨多了存在的不确定性风险。市场产生这种波动是完全可以理解的，也可以认为是市场的一种基本特征，即涨幅过大后容易触发内在的调整需求。

针对短期表现，在周五文章我也提到，这里还有进一步释放风险的可能性。而当总龙头陷入萎靡的时候，其他锂电概念股大概率也会跟随走弱，这也包括光伏，目前处在高位，也有调整需求。

光伏周末也有负面消息影响，有媒体报道，美参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案。

另外是芯片，目前整体走势是不如前面两位的，主要是逻辑上没有以前强硬了。在进入泡沫期后大家对芯片股的未来业绩持续性产生了怀疑，加上央视报道缺芯不是炒芯的理由，还有下游举报富满电子等，这些都对芯片的炒作情绪造成了伤害。

客观来看，芯片业绩高增长的表现能维持到年底，到明年就不好说了。至于短期，预计会有一定回暖，不过在结构遭遇破坏后整体还是震荡看待。

3，目前市场在找一些新的突破口，金属+新材料，还有军工、汽车零部件等。

这些方向大家可以参考，比如金属这块，像锂钴稀土等处在高位就算了，注意找走势稳健的低位补涨品种，新材料方面我们比较看好碳纤维这块，符合国家产业大趋势，而且大多结合了军工概念，具体的可以翻看下昨天文章。

再者就是价值蓝筹了，短期看进攻可攻退可守，比如主板方面的家电工程机械食品加工等倒是可以继续关注，预计短期还有进一步修复的机会。当然中期这块是震荡筑底的节奏去看待，已经持有的要多点耐心。

总的来看，高成长赛道暂时都不好做了，如此，我们只能继续猥琐发育，多注意下低位方向，之前地产、券商股的底部连续反弹已经告诉我们市场在进行高低位切换。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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高低位切换，注意踏准节奏！

卓胜微昨晚公布了中报业绩预告，净利润9.9亿-10.25亿，增长幅度为1.81倍-1.9倍。1季度是赚了4.92亿元，增长2倍有多。环比增速放缓，市场认为不及预期，然后就是一顿爆锤。

同时之前的短线牛股瑞芯微昨晚公告：大基金拟减持公司不超1.3%股份，高位处减持对市场杀伤力可见一斑。综合两者，今天顺势把整个芯片产业链给带崩了，富满电子等都是暴跌。

看芯片目前走势，势头已经在向下，短期是不好做了。锂电呢。

两级分化非常严重，璞泰来跌停，石大胜华天际股份等涨停。

璞泰来是负极一体化龙头，锂电四大原材料中核心股之一，跌停的意思就很清楚了，虽然没有完全扩散到锂电产业链，但锂电方向也不好做了。

锂电是这波行情的领头羊，按理说它的一举一动都代表了资金对科技成长的态度；如果锂电短期走弱，其他的科技股也就没有做的价值。不过今年以来市场板块与板块之间，板块内个股之间，差异化都很明显，单纯的一概论之有失偏颇。

这两天有个明显的变化，科技板块间做了一定的高低位切换。

网安、通信，两者都是正常分化表现，但龙头走势都很好，如网安的任子行继续20cm涨停，通信龙头中兴通讯保持强势，客观看就还有继续攻击的机会。

盘后工信部等三部门发布印发网络产品安全漏洞管理规定的通知，

算是对滴滴事件最好的回应，短期预计会再度刺激网安概念。就是今天没有上的明天就不好上了。

通信龙头中兴通讯，有券商提到，中兴通讯有望凭借完整产品体系、自研芯片加持下产品性能优势以及不断优化的渠道和生态实现市场突破。公司作为5G核心资产稀缺标的，多线条发力取得突破，估值修复和基本面改善有望延续。

中信预计21年全年67亿利润，给到30倍PE测算，合理估值在2010亿。

另外，中报披露还在继续，一些已披露的有超预期表现的或者未披露的业绩预期向好的方向，是可以继续关注的。

今天面板龙头京东方发布了中报预报：净利润125.0亿元至127.0亿元，增长幅度为10.01倍至10.18倍。1季度51.82亿，同比增长8倍多，业绩超预期。

原因：2021年上半年，半导体显示行业持续保持高景气度。受益于需求持续旺盛和驱动IC等原材料紧缺造成供给持续紧张，行业呈现供不应求的局面，IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。

面板中期看，小尺寸价格会有下降，大尺寸变化不大，需求方面预计进入平稳期，而21年业绩高增跑不了。短期面板有望在京东方超预期业绩下表现表现，这对其他概念股也是好事。

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有大戏：一行业进入快车道！

周五盘后央行重磅宣布，全面降准，不少机构认为此次操作释放了货币政策宽松的信号，打消市场对资金面的担忧。不过，不搞大水漫灌是上面的一贯策略，整体来看，货币政策的主基调不会变。

从历次降准对市场的影响看，短期之内涨跌参半，所以指数级别的大反弹行情我们是不报期望的，反而对短期市场情绪面的推动会有作用。

具体而言，对银行等金融方向的利好作用短期有限，而科技成长板块的机会会更加凸显。从技术角度看，前者可以作为短期止跌的信号，后者则是趋势的延续。

继续看我们的科技4大主线，锂电芯片军工光伏等科技行情走到现在已经让很多人醉了。从级别看，锂电的逻辑更顺畅，趋势走势也是最漂亮的。

最近数据显示，国内市场：6月新能源乘用车市场，零售达到22.3万，环比增长20%；批发22.7万，同比增长170%，环比增长15%，上半年新能源批发总量达108万辆，同比增长230%，国内市场超强表现。

新能源汽车产业链强劲表现的背后是靓丽的销量数据支撑，放长一点看，这种趋势是势不可挡的。不过目前进入到全面炒作的后阶段，这时候就是多一份清醒，多一份醉了。

芯片：乘联会报告显示，芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

今年7月31个自然日中有22个工作日，带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多，7-8月有更充裕的生产工作能力。上半年是以去库存为主特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。

意思是芯片紧缺状况在7月底会明显好转，8月份各家的资源相对宽松，有助于快速消化库存的芯片。芯片炒作主要在MCU，晶圆，设备材料端，这些方向可以继续跟踪。

军工和稀土有点类似，是提前炒作中报业绩兑现的预期。我们在周五有对比稀土核心北方稀土的走势，看好军工目前的攻击形态。

光伏中报表现一般，这都在市场的预期内，目前有提前炒作下半年装机潮的意思。光伏和锂电都属于新能源行列，光伏级别不如锂电，但整体也是在走趋势，持股的继续持股，短线的适当看下储能这块。

有消息：国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。

随着新能源的快速发展，储能成了较大的问题，就比如光伏行业，通过不断地技术更新光能转换率得到很大提升，还有通过对上游成本的控制，光伏得以平价上网。但在有些长距离供应地方综合成本还是要高于煤电等，主要是光电存在不稳定因素，这时候就需要在储能上面做出改进。

这次政策算是针对性很强，预计储能发展也将进入快车道，这里涉及两大块，光伏储能，电池储能，相关概念股核心的有宁德，亿纬锂能，阳光电源，其他的有国轩高科，科陆电子，珈伟新能，鹏辉能源，南都电源，科华数据，苏文电能等。

当然，现在有个很尴尬的现象，在锂电等完美结构性的演绎下，是消费医药传统白马蓝筹等持续萎靡的悲剧上演。之前是年少不知白酒香，错把科技加满仓，现在竟变成了年少不知科技好，错把消费当作宝。此一时彼一时。

作为配置考虑，消费医药是要有的，长期看也是值得拥有，不过事物都有相对性，当一个方向走到极致的时候可能会出现相反的走势。消费医药涉及范围广，具体基本面我们就不谈了，目前从技术走势看，至少要等到4季度才会有所好转；如果是真正的好公司，目前位置大家就多点耐心去看待。

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