水晶兰搏-大头条-20230118

                            大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

       今天大盘小幅高开，盘中最低回踩3211点附近，沪市最高回抽到3223点附近，没有突破上午的高点，尾盘少有拉升。盘经过连续上涨以后，今天出现缩量回调，这是一个非常正常的调整，不出意外的话，明天还有资金撤离，大盘还有回调，但在外资连续大幅流入的情况下，大盘不会深跌，回踩10日线附近将是大家极好的加仓机会。周三上攻时关注阻力位3228--3234点附近；回调时关注支撑位3206--3186点附近。

【水晶兰搏大头条】

       这个新兴产业将推动能源变革，支撑新能源大规模应用，国内高端产品供给能力大幅提升，这些公司产品已在多个新能源领域得到应用；

        工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升技术融合应用加快推进。提出能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。到2030年，能源电子产业综合实力持续提升形成与国内外新能源需求相适应的产业规模

    宏微科技主营IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的研发、生产为客户提供功率半导体器件的解决方案，产品集中应用于工业控制、新能源发电、新能源汽车、家用电器等多元化领域:

    扬杰科技主营功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，产品广泛应用于5G、电力电子、消费电子汽车电子、新能源等诸多领域。

【水晶兰搏抢先看】

      新一轮国资国企改革方案正在筹划中，央国企配置性价比凸显，这家公司已完成辐射全国的业务布局。

     国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的是要在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济支撑作用。

    国盛金控子公司国盛证券主营经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等证券类业务，公司在全国29个省级行政区设有分支机构，基本形成立足江西，辐射全国的业务格局，公司实控人为江西省交通运输厅:

     财达证券主营证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销等业务，公司推进互联网金融的发展及客户业务办理需求的互联网化，逐步将柜台业务由线下办理向网络化、无纸化、自助化转型公司实控人为河北省国资委

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏牛股掘金】

  亿利达:军工+新能源汽车+三字+国企，涉及平台经济，形态不错，适合做补涨。预期差在于公司是浙商资管旗下唯一上市公司，也算是和金融沾边。盘子小，位置不错，股价也低，很容易受到资金关注。

   宏达高科:连续两日该弱不弱，比较有气从盘前去考虑，宏达高科因为叠加金融和比亚迪概念，昨天和今天都应该是一字预期，昨天竞价不及预期但还是被接起来了，今天一字没问题但是盘中不该开板，结果又一次被接起来了，并且下午对市场情绪有一定带动，气质不俗，有走妖的潜质。

   国盛金控:今天是大金融的分歧日，分歧日走强的个股要更值得重视，因为很多时候充当雪中送碳而不是锦上添花的作用，当过了分歧走回流的时候，这种个股往往会走出强者恒强。今国成45%金控是大金融分歧阶段唯一一个偏补涨的个股，关注后市资金回流金融后延续强势的可能。

【水晶兰搏博文回顾】

【水晶兰搏-大头条-20230117】

【水晶兰搏-大头条-20230116】

【水晶兰搏-大头条-20230113】

   喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

经济工作会议定调，平台经济再迎发展良机

一、事件背景

     1月12日，浙江省十四届人大一次会议12日开幕，省长王浩作政府工作报告强调，支持平台经济高质量发展，精准制定支持政策，建立专业化服务机制，鼓励平台企业加强前沿技术研究和应用推广，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

    此前，经济工作会议为平台经济发展定调。经济工作会议于2022年12月15日至12月16日在北京举行，国家在重要讲话中总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。关于平台经济，会议强调“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。

二、政策解读

    平台经济是中国经济的重要组成部分。近年来，平台经济规模日益扩大。据统计，2021年中国互联网百强营收达4.58万亿元，预测2030年平台经济的总规模将达到100万亿元。平台经济是实体经济发展的重要助力。

     日前的召开的经济工作会议强调常态化监管与支持发展并进，鼓励数字经济、平台经济，相比21年经济工作会议中“要为资本设置‘红绿灯’，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长，要支持和引导资本规范健康发展”的表述，本次会议指明“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，对平台经济发展给予的表述更加积极，也延续了22年4月以来的政策脉络，极大程度提振市场信心，或意味着产业政策鼓励的风向标再度明晰，平台经济有望进入常态化监管下新的发展阶段。

     高层多次强调平台经济在就业和消费中发挥的重要作用，给予平台企业更多肯定，互联网平台或将重新成为振作经济士气的切入点，在23年做好“稳增长、稳就业”工作中发挥更大作用。7月22日常务会议指出“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，发挥好平台经济创造就业、促进消费作用”；9月7日国常会从五方面新举措加力促就业创业，其中包括“支持平台经济稳就业，对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴，运用专项贷款支持平台企业”；12月9日总理李克强同主要国际经济机构负责人举行第七次“1+6”圆桌对话会，表示“平台经济促进了消费和就业，我们坚持市场化法治化，营造公平竞争环境，支持平台经济健康持续发展”。

     在常态化监管基调不变的情况下，平台经济过去的贡献被认可，同时也被支持继续在就业、国际竞争、国内创新领域做发展。

三、机构观点

     华西证券认为，平台企业确认走出政策底，静待业绩验证驱动估值修复。结合此前滴滴处罚落地、蚂蚁消金重启增资，上一轮以反垄断、价值导向及数据安全为重点领域的监管基本告一段落，下阶段估值修复的重点驱动将是经济复苏预期及业绩兑现。长期来看，我们关注经济工作会议数字经济相关表述，提示云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等细分赛道机会。

     开源证券认为，头部互联网公司作为平台企业的典型代表，一方面以游戏、广告、电商、本地生活为主要变现模式的收入端或随疫后消费复苏而迎来增速回升，另一方面2022年持续进行的降本增效或给2023年利润端带来更大弹性；“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”的导向或进一步消除此前反垄断等监管对互联网公司估值的压制，提振市场信心，驱动互联网公司估值修复，并推动互联网公司加快出海，重启成长。建议继续加大对平台型企业，尤其是内容型互联网公司的布局力度，重点推荐腾讯控股、网易-S、快手-W、芒果超媒、心动公司、云音乐，受益标的包括哔哩哔哩-W、美团-W、知乎-W等。

四、未来展望

     未来会持续常态化监管，并且成为大的原则，但总体上会向积极发展的方向引导。对于数字经济，技术与内容的高度融合或使应用更快落地，从平台企业投资热点来看，加码先进制造和智能硬件几成共识，流量积累和数据支撑使得互联网头部公司具备先发优势，有望引领数字经济发展。对于常态化监管，目的在于引导平台企业摆脱野蛮生长，同时承担更多社会责任，政策的不确定性明显降低，行业预期有望抬升。

    随着平台经济在数字技术上不断增加投入，以及系统化、长期稳定、常态化的平台经济综合监管生态的形成和完善，平台经济将在促进经济高质量发展中发挥更重要作用，更多中国平台企业也将成为创新引领实体经济发展的重要力量。

水晶兰搏-大头条-20230117

【水晶兰搏趋势研判】

        周一沪指高开，A股放量逼空大涨，沪指最大涨1.7%，大盘已完成公司测算的3226点节前上涨目标，A股回落是不是见到高点了？技术上，大盘已经上攻到前面3248点到3259点缺口之间，明天顺势回补掉3259点的缺口也是有可能的，但今天大盘跳空向上以后，今天的缺口应该是本轮上行的第三个缺口，一而再，再而三，三而竭。大盘节前还有一波回调，但如果不出利空的话，这个回调幅度不会很深，因为外资太猛了！周二上攻时关注阻力位3243--3266点附近；回调时关注支撑位3206--3186点附近。

【水晶兰搏大头条】

        阿里云中标中国联通大数据平台信创项目，这个信创细分领域市场规模将超5000亿元，这家公司在此领域提供信息系统全生命周期服务；

        近日，2022-2023年中国联通软研院数据中台计算能力大数据平台信创购置项目（商用大数据平台）单一来源采购需求公示，项目采购预算2351万元，采购内容为商用大数据平台软件，供应商为阿里云。2021年中国联通软研院数据中台大数据应用支撑研发工程已建设可适配信创主机和操作系统的商用大数据平台MaxCompute，基于MaxCompute完成数据中台离线数仓、标签等业务1000+数据模型的迁移，迁移后计算效率显著提升，数据存储节省20%+，数据血缘清晰可追溯。

    榕基软件是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务，公司的信创业务由子公司榕基工程承担，是国内信创产业电子政务细分领域的先行者和领导者之一；

【水晶兰搏抢先看】

      北斗短报文功能已在基于飞腾芯片+麒麟系统组成的国产系统上得到应用，这家公司正在研发最新一代北斗三号短报文SoC芯片产品。

    中国电子、中交集团联合研发的基于飞腾CPU和银河麒麟操作系统的船舶北斗定位监控系统通过国家工信安全中心CNAS资质认证、三级安全等保测评，实现北斗三号短报文协议在交通行业的应用，并首次实现交通领域北斗数据包加密、数据传输链路加密等技术的推广

    声光电科子公司正在研发新一代北斗三号短报文SoC芯片等产品，公司其他的北斗短报文芯片已成功应用于移动智能终端；

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏牛股掘金】

    智微智能:数据安全日内龙头。公司为客户提供智能场景下“端边云网智”一站式服务，而“端边云网智”是帮助传统产业快速升级，推动经济数字化的有效方式之一。公司本身基本面可圈可点，股性活跃，次新又是加分项，在数据安全的发酵下或有望持续炒作

   盈方微:韦尔股份公告因库存计提预计2022年净利48%润同比下降73%至82%，然而今天股价不跌反涨,市场预计目前半导体行业处于底部复苏阶段，明年有望迎来周期反转。半导体行业率先复苏的是设计环节，关注当前市场龙头盈方微为主。根据之前复牌的ST皇台来看，盈方微同样有做出双顶的预期在，股价走势较为相似。

【水晶兰搏博文回顾】

【水晶兰搏-大头条-20230116】

【水晶兰搏-大头条-20230113】

   喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

目标规模超1500亿元！顶层文件引爆数据安全行情

      消息面上，1月13日，工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

此外，该政策还对数据安全技术、产业生态等方面提出了建设目标：

核心技术创新突破。建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。

应用推广成效显著。打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景，推广一批优秀解决方案和试点示范案例。

产业生态完备有序。建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。

    我国数据安全政策体系近年来逐步完善并开始落地执行，在以安全与发展并重这一核心原则的指导下，各行各业密集开启数据安全建设，保障数字经济全面发展。工信部等十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，数据安全的旺盛需求将带动网络安全行业保持高景气度，网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，有望充分受益。

     《关于促进数据安全产业发展的指导意见》为数据安全产业顶层政策文件，数据安全产业有望驶入发展的快车道，相关公司的业绩也有望在23年迎来拐点。

数据要素催生数据安全需求，千行百业加速落地

    数字是数字经济时代的关键生产要素，而数据安全是数据要素产业发展的重要一环，覆盖数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用等多个模块。数据安全厂商可以有效规避数据传输通道受到破坏、数据泄露、窃取、篡改等风险。

   随着数据要素产业的发展，数据安全的重要性与投入也将随数据要素产业规模放大而快速增长。政策春风已至，华西证券、华安证券等多家机构普遍认为，网络安全厂商将逐步走出增收不增利的阴霾，“大安全”逻辑正在逐步兑现。政府端、企业端的需求即将爆发，网络安全厂商正在步入正向循环。

     除了数据要素产业的需求以外，今年以来，数据安全已延伸到各行各业，各行业落地平台型数据保护体系已逐步成为行业共识。

    数据具有千行百业的独特属性，但伴随全生命周期实施数据防护已逐步成为行业共识，汽车、游戏和IDC行业率先迈入强监管时代。“千行百业”下，具备行业Know-How的全新数据安全管理模式或成主流，例如卫士通、四维图新深刻理解游戏和智能汽车的行业本质；以吉大正元为首的厂商已在互联网行业扎根等。

据华西证券研报整理，数据安全产业链上市公司主要包括：

水晶兰搏-大头条-20230116

                            大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

        技术上大盘已经向上突破了前期高点3184点，那么下一个压力位就看3206点附近，大盘虽然上涨，但主要上涨的都是大盘蓝筹股，这些个股跟一般散户基本没有关系，所以整体还是建议谨慎，等待下周回调加仓的机会，下周测算的目标：3226点，节前年线(3221)收红包跑路，至于向上还有没有空间，过完年来再说。下周一上攻时关注阻力位3206--3226点附近；回调时关注支撑位3173--3150点附近。

【水晶兰搏大头条】

        十六部门发文支持数据安全产业发展，力求数据安全产业规模超1500亿元，这家公司已参与建设1000多个国内知名大中型信息安全项目；

        工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。

        产业规模迅速扩大。数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。核心技术创新突破。建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。应用推广成效显著。打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景，推广一批优秀解决方案和试点示范案例。产业生态完备有序。建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。

      吉大正元是国内知名的信息安全产品服务及解决方案提供商，是电子认证领域的领先企业，面向重点行业和领域提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等综合性安全解决方案，公司参与建设1000多个国内知名的大中型信息安全项目，是国家首批商用密码产品生产定点单位: 

     信安世纪是信息安全产品和解决方案提供商，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，已形成身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全、平台安全六大产品系列，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。

【水晶兰搏抢先看】

      证券行业之后，这个金融细分行业也迎来信息化提升计划，这家公司在金融行业四大软件系统领域拥有很高市场占有率。

    证监会、人民银行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准，通过信息技术手段将披露信息规范化、结构化、数据化，有利于提升信息生成、交换、校验、应用的效率，在基金信息披露义务人、基金监管机构和投资者之间搭起数据交换的桥梁，对保障公募基金公开透明运作起到积极作用。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，推动行业信息披露领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

    恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务的提供商，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募等9大金融行业提供金融科技全面解决方案，公司在券商的核心交易系统、资管的投资管理系统、银行的综合理财系统、金融机构的TA系统等领域都有很高的市场占有率:

     金证股份是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一，已完成金融各细分行业领域的产品线储备，具备针对证券、基金、银行、保险、信托等多类机构的完整产品线东方证券、兴业证券、长城证券、东方财富等。

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏首版掘金】

    中航产融:大金融核心之一，周五下午上板对大金融有一定程度的带动，之前炒金融央企的时候激活过股性，股价和位置都比较低，资金比较容易联想到之前的越秀资本。

   通达股份:前面一字主要炒成飞集团供应商，但是公司基本面相当不错，可能会有一些预期差目前C919订单突破1200架、未来五年年产能计划到达150架，公司全资子公司成都航飞是C919供应商。之前公司新增募投项目为航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，建设期339%!公司“航空零部件制造基地建设项目”引入了德国DST柔性生产线，国内厂家仅有航飞、成飞和沈飞拥有该设备，通达股份是首家民企。新增募投项目的实施，意味着公司取得了航空主机厂部组件装配资质，实现了军品业务布局由飞机零部件加工向部组件装配的延伸。而先进的飞机柔性装配技术是保证飞机部件和飞机整体性能的关键技术之一，并且随着十四五军机和民机的持续放量，部装将成为限制主机厂产能的主要瓶颈，部装同时作为民营企业进入军用飞机配套的级，此次高附加值工序的延伸将进一步带动公司配套价值量的提升，公司业绩有望量价齐升。除此之外，因为之前大宗原材料价格下降，公司电线电缆业务业绩实现快速增长，四季度业绩会有持续，所以也不用担心业绩暴雷的问题

    泰永长征:泰永长征周五的一字无论是对比亚迪概念的带动还是对特高压的带动都非常强。本来理应是继续一字预期，但是因为高标通达动力的断板，给了泰永长征明天开板的可能。而且通达动力下午很大原因是情绪影响的被动下跌，明天还有反包的预期在，通达动力反包的话泰永长征有望走出强者恒强。

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

微电网利好消息密集催化！受益这些公司

     国家电网公司董事长、党组书记辛保安本周四接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。同时，浙江省发展改革委日前发布关于再次征求《浙江电力现货市场基本规则（征求意见稿）》意见的通知，逐步探索建立风光、抽水蓄能和独立储能等参与现货市场方式。

     另外，国家发改委、能源局在去年11月末发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》中明确提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

    国盛证券何亚轩指出，电力价格市场机制持续完善，电力峰谷价差扩大、电价上涨。使用微电网可帮助企业进行峰谷套利、节能降耗，明显降低用能成本，企业铺设微电网动能持续强化。

   同时，分布式光伏装机量延续较快增长趋势，由于其发电具有发电频率和发电量的较大不确定性，对主干网容易形成较大冲击，分布式新能源发电的末端消纳能力亟待配套同步大幅提升，亦驱动微电网建设或改造需求持续增多。

公开资料显示，微电网是一种新型的小型发配电网络，是由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置构成的单一可控的发配电系统。相对于传统大电网，微电网可以实现系统的自我控制、保护及管理，既可独立运行，也可与外部电网并网运行。

    微电网的电源供应可大量采用可再生能源，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现主动式配电网的一种有效方式，微电网的发展积极推动传统电网向智能电网过渡的进程。

     根据市场研究公司Markets and Markets Research调查报告显示，全球微电网市场正快速成长，预计将从2018年的222.2亿美元成长到2023年约391亿美元，2018-2023年间的复合年成长率(CAGR)为11.97%。

     国元证券耿军军研报中表示，现阶段，微电网的技术推广已从起步阶段步入快速发展阶段。根据头豹研究院的数据，2018年中国微电网市场规模达到43.7亿元，同比增长9.8%。随着国家行业扶持政策的推进、核心技术的进步与下游应用领域的拓展，预计中国微电网行业市场规模将会在2023年突破70亿元，市场潜力巨大。

    国泰君安韩其成研报中表示，由于我国微电网行业发展仍处于示范和试点阶段，因此行业集中度较为分散。从行业竞争格局看，主要分为三种类型的企业。第一类是国家队成员，主要服务于国网/主干网，客户资源丰富，具备较强的研发和资金实力，合同确定性强但议价能力弱，但此类企业数量较少；第二类是如施耐德等海外巨头公司，这一类公司发展起步早、产品综合技术能力强，具备较强的品牌价值和溢价能力，但产品服务成本及售价较高。

     第三类是民营中小企业，这一类企业品牌知名度低，产品定制能力较弱，相比于海外巨头和国家队在技术层面整体实力偏弱。但部分龙头受益于灵活的经营和响应机制，可以在行业内获得较快发展。涉及上市公司包括，安科瑞、嘉泽新能、汇川技术、金智科技、泽宇智能、上海电气等。

    不过，值得注意的是，韩其成指出，目前我国微电网行业发展仍然存在着一些问题。比如，对于微电网的认识仍然不统一，缺乏相应的技术标准和规范。此外，由于微电网建设前期投资成本较高，尤其是储能系统、监控系统等，加上后期需要配备相应的运维人员，因此整体行业投资运维成本较高，而且项目投资回收期长。尤其对于民营企业来说，需要得到更多的政策支持。

国内消费复苏强确定性，白酒反弹动能持续

     从全球资产2023年发展趋势看，国内前期负面因素基本消除，内需在消费、地产等利好政策下向好发展的确定性强且稀缺，吸引外资回流。而白酒当前估值合理，基本面边际改善，在消费中的韧性、报表确定性均属优秀。

    2022年12月初，随着堂食的陆续开放和“阳康”后的消费正常化，白酒消费回暖迹象明显。与往年相比，消费场景聚焦之下的春节，消费高潮不会太猛，但掀起“小高潮”的几率很大。

    春节临近，白酒作为春节过年必备的礼品，是城乡春节消费的重要商品。场景放开动销改善，批价逐渐筑底，高端酒已经率先环比改善。业界认为，随着堂食的陆续开放和“阳康”后的消费正常化，白酒消费回暖迹象明显。锚定确定性增长、把握高端酒和次高端、地产酒龙头确定性增速。

    龙头酒企持续变革，发展动力充分。1）茅台：自 2021 年 9 月以来多维改革动作持续落地，产品端推出珍品、茅台 1935 等完善价格体系，渠道端多元化、数字化持续推进，价格市场化发展趋势明确，通过“五线发展”、“五合营销”等清晰表达出改革路径，长期量价发展主动权在握。

     2）五粮液：新班子到位后市场改革力度充分、执行力度加强，普五方面短期核心工作以提升批价、稳定渠道利润为主，下一步将围绕传统渠道经销商做精准投放、推动渠道转型。经典五粮液短期不设任务目标，核心城市厂家直接运营，其他城市实现代理权和配额制稀缺。系列酒核心围绕四大战略品牌，实现价盘小幅提升。全年文化酒板块有望加大力度，实现新增长点。

    3）老窖：国窖维持价格跟随策略，量价平衡发展，中档酒在产能、品质双提升下延续品牌复兴，三年维度长效激励保证高增势能。

      从白酒行业产业链上下游来看，在上游领域，我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品，作为农业大国，相关原料供应充足，相关原料种植代表企业有北大荒、新赛股份、金健米业等。

     此外，白酒包装材料也是上游重要组成部分，在包装材料领域，主要分为纸制品包装制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中纸制品包装制造领域代表企业有裕同科技、合兴包装、景兴纸业、万顺新材以及兴宇包装等，白酒玻璃陶瓷瓶制造领域代表企业有瑞升玻璃、晶玻集团、宜宾环球集团、华联瓷业等。

     白酒行业产业链中游主要是各类白酒生产商。从白酒类型来看，目前，我国白酒按口味可划分为浓香型、酱香型、清香型以及其他香型等类型，其中在浓香型白酒领域，代表企业有五粮液、泸州老窖、洋河股份、剑南春等。

       2012年末以后，鉴于系列限制三公消费的政策及举措落地、塑化剂事件冲击等，白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万千升。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。

      2016年至今，中高端白酒产品价量齐升，中低档白酒产销稳增。长远看，白酒行业进入新一轮上升期，生产集中度更加提升，提价增利趋势更加明显，品牌营销更加风行，酒企业探索新零售更加快速。

     统计数据显示，白酒行业整体产销率长期保持在95%以上，行业的销量规模和销售收入规模变化趋势与产量变化趋势相似。

        研报看好高端品牌，次高端及地产酒龙头实现稳定增长：(1)高端、超高端：全年稳增长目标确定，长期目标坚定不移。贵州茅台：股东大会释放积极信号，我们认为23年有望继续释放改革红利，预计十四五增长目标14-15%，2023年茅台酱香系列酒力争突破200亿，同比提升约31%；五粮液：23年将实现体制机制建设、完善产品结构体系、同时进行经销体制改革；泸州老窖：预计23年争取目标及挑战目标不低于今年增速，部分渠道反馈23年增速要求20%；(2)次高端：看好渠道布局完善后汾酒全国化加速进程。山西汾酒：部分渠道反馈23年环山西市场增速目标20%，引领全国增速；舍得：继续强调品味舍得战略地位，23年目标预计在30%以上；酒鬼酒：预计20%以上的增速目标。(3)地产酒：龙头品牌23年保持稳健增长，看好二三线品牌实现高增。洋河股份：公司23年股权激励增速目标15%，但是内部销售目标更高，同时提出名酒计划；今世缘：公司23年继续冲刺百亿目标；迎驾贡酒：渠道反馈部分经销商23年目标增速在50-60%，剩余经销商增速目标40%。

    建议，关注有超预期逻辑的演绎：茅台非标产品的投放量和渠道改革、古井洋河今世缘在渠道改革和内部动力释放带来的增长转化；次高端复购和自点率较高的品牌大单品例如青20叠加公司配额管控渠道积极性不断上升；投资策略：锚定确定性增长、把握高端酒和次高端、地产酒龙头确定性增速，持续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份，关注迎驾贡酒等。

水晶兰搏-大头条-20230113

                            大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

        今天大盘高开，沪指盘中翻绿，这波回踩非常类似12月28-30日，上午大盘冲高回落，沪市最高上攻到3171点附近，随后因为大盘上攻没有量能，港股出现回落，引发大盘回落，大盘最低回踩3153点附近，收假阴十字线。技术上，今天大盘再次冲高回落，量能萎缩，一是说明大盘上方压力较大；二是说明场内还有资金在逢高撤离，主要原因就是春节临近，大家都是无力做多，场外的资金也想节后进场，但与之相反的是，今天外资继续大幅流入近90亿元，元旦之后到现在外资流入已经超过500亿元，这部分资金不是傻瓜，主要是看好A股市场。所以，水晶兰搏 认为大盘调整向下的空间不大，低点看前面3130点附近的缺口，封闭缺口将是大家加仓做多的机会。周五上攻时关注阻力位3184--3206点附近；回调时关注支撑位3145--3130点附近。

【水晶兰搏大头条】

        燃油车购置税减半政策今年或延续，零部件厂商海外布局有望带来增量弹性，这家公司已进入比亚迪+小鹏+长安等一线车企供应体系；

        1月12日，中汽协副秘书长陈士华表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

       万润科技加强了汽车类LED半导体电子元件和LED照明的研产销，产品可用于汽车刹车灯、转向灯、仪表盘、氛围灯等车载显示指示和照明领域，已进入比亚迪、小鹏、长安、吉利、江淮等传统和新能源车供应体系.

      奥联电子以汽车动力电子控制零部件为核心产品，同时涉及车身控制系统部件的研发、生产，产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置和电子节气门等汽车动力控制部件及车用空调控制器，公司是国内电子油门踏板总成标准的起草单位之一。

【水晶兰搏抢先看】

      信创应用软件市场规模将达到近1.5万亿元，成为信创产业四大板块中最大版图，这家公司拥有三大类网络安全防护产品。

     海比研究院发布的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元，预计2025年达到近1.5万亿元。信创应用软件规模占整个信创产业规模的64.5%，是信创产业IT基础设施产品、基础软件产品、应用软件产品、IT安全产品四大板块中的最大版

    中孚信息主营网络安全产品的研发、生产，主要产品及服务包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务，研发了基于国产平台的信创安全防护解决方案、基于大数据的网络安全监管解决方案、保密教育实训平台解决方案、保密检查整改一体化解决方案:

     神州数码是中国最大的涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商，公司是首家加入华为鳃鹏生态的合作伙伴，在厦门建设有鹏服务器和PC生产基地、超算中心等

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏首版掘金】

    遥望科技:炒春晚直播带货，时隔两年重启春晚直播带货在一定程度上代表了官方的意见，毕竟疫情后刺激消费复苏是重中之重。另外新东方在线的持续性新高核心也不是教育而是直播带货关注遥望科技持续走强的可能。

   恒久科技:低位首版。子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。闽保公司与合作的军事院校共同研制了相关军品项目，该项目主要产品“XX两栖战车IETM系统”于2019年在XX战区合成X旅进行了试用并进行了为期7个月的试验。该IETM系统已能满足部队的实际使用要求。公司研发团队将持续基于IETM平台研发多种军用相关系列产品。22年4月份公司对外投资生命健康产业， 设立全资子公司苏州恒久生命，涉及领域包括医疗器械、医用耗材等。子公司丰德新能源主要从事新能源燃料电池、材料的研发销售；公司投资的直接甲醇燃料电池项目，已开发成功达到动力级电池的DMFC系列产品；目前可以广泛应用于电动汽车、通信基站、军工、船舶动力、长航时无人机、微电网及新型分布式储能电站等领域。物流车已和圆通快递合作。短线持续走强的可能。

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230112

                              大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

        大盘今天的市场股指是在高位出现了明显的震荡博弈。这种冲高只会加速大盘调整，原因是：一是大盘60分钟图上出现顶背离，这种顶背离需要调整1-2天；二是大盘连续上行以后，近期开始缩量，昨天下跌缩量可以理解，但今天大盘上涨继续缩量，说明场内已经有资金开始撤离准备过节了！三是3200点附近是大盘前期开始下行的整理平台，这里有大量的套牢筹码，大盘还需要反复震荡才能突破。四是指是震荡回落走低，沪指在3170点位置是出现了震荡休整，如果此位置无法拿下，那么意味着沪指有阶段性见顶迹象。 所以我们认为大盘调整没有结束，近期回踩一下10日线，或者借机回补3130点附近向上的缺口都是有可能的。周四上攻时关注阻力位3184--3206点附近；回调时关注支撑位3145--3130点附近。

【水晶兰搏大头条】

        储能龙头全年净利润有望增长3倍以上，独立储能有望成为国内大储市场增长新生力量，这家公司已在发电侧 电网侧 用电侧 微网四大领域布局；

        派能科技发布公告，公司预计2022年实现归母净利润11.8亿元-13.1亿元，同比增长273%-314%。公司业绩增长主要是因为全球储能市场持续强劲发展，全球储能市场需求快速增长，储能行业规模持续扩大。随着募投项目的建成投产，新增产能释放将带来产销量进一步上升。派能科技主营磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产。

      2022年国内储能市场共计44GWh项目完成招投标，其中独立储能项目20.93GWh。经过一年的政策完善和市场探索，独立储能项目商业模式有望逐渐理顺。与新能源配储模式相比，独立储能收益来源更为多样，理论上可通过容量租赁、辅助服务、峰谷套利、容量补偿等模式为电力系统提供服务并获利，有望成为国内大储市场增长的新生力量。

     科华数据的新能源业务包括储能、光伏、充电桩等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局；

      科士达是中国领先的新能源及数据中心关键基础设施整体解决方案提供商，致力于储能系统和产品、光伏发电系统产品线、数据中心关键基础设施产品线的研发、制造和一体化解决方案，公司的储能系统解决方案广泛应用于中国、、英国等国家。

【水晶兰搏抢先看】

      知识产权|17部门联合发布重磅文件支持这个产业发展，未来行业规模将超5000亿元，这家公司旗下数字版权服务平台可解决版权权属确认难题

     国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，知识产权服务高质量、多元化供给持续扩大，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

     安妮股份率先在版权服务领域应用区块链技术，公司旗下的数字版权服务平台版权家利用区块链技术解决了海量版权权属确认问题，公司与九次方大数据合作推动知识产权大数据项目，包括推动知识产权大数据中心、知识产权云平台、知识产权大数据交易中心在全国落地；

     中国科传是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，公司的科学文库已汇聚60余年来高质量科技专著、囊括4万余种电子书，为用户提供在线检索、浏览、下载阅读等服务，公司的科学智库、中国生物志数据库等多个新产品可促进公司分学科知识库产品的多样化、垂直化。

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏首版掘金】

    安奈儿:虽然说西安饮食做双头的机会很大，但是从走势上来看之前这一波高位强势股只有安奈儿是稳住的。从11月21日第一次说这个票开始，点评应该不下5次了，逻辑也说得很清楚了，安奈儿走到今天预期仍然还未兑现，当然这个位置也不谈校服订单逻辑了朗姿股份、九就说最近几年的跨年妖股像是星期六、安医疗，多少都是带点基本面和逻辑，至少也要能讲得起故事而非纯筹码博弈，所以从金角度来说，安奈儿是目前最适合抱团的标的没有之一。最近这个标的因为监管的缘故反复震荡，关注出池之后迎来第三波的可能。

    福瑞股份:NASH治疗逐步迎来突破，目前全球NASH患者基数庞大，旦NASH治疗大潮来临，潜在市场有望达到百亿美元级别。NASH治疗必然伴随NASH和NAFLD诊断，福瑞股份的海外控股子公司Echosens核心产品FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量，被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节，包括患者早期入组筛查，患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等。未来公司将推动FibroScan成为全球NASH检测领域的重要标准之提升全球范围内的 Fibroscan临床应用需 42%阶一，着NASH治疗不断突破和NASH药物的上市，未来FibroScan有望进入超高成长阶段。

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230111

                              大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

         今天大盘在晚间消息面偏向利好的刺激下，两市大盘冲高回落，盘中最高上攻到3180点附近，距离早盘提示的3184点一步之遥，尾盘逐步回落。指数走势非常好，6连阳后休整很正常，春节前可以看到3195点、年线。技术上，今天大盘在前期高点3180点附近开始调整，但没有放量，说明目前大盘是一个正常的调整，这个调整应该要维持2-3天，随后大盘还有一次上攻3200点附近的过程，如果不能突破3200点附近，大盘将正式步入回调，也就是目前不会大跌，大盘回调还是机会，但春节之前会有一次大跌回补下方两个缺口。周三上攻时关注阻力位3184--3206点附近；回调时关注支撑位3156--3145点附近。

【水晶兰搏大头条】

        数据安全成为数据爆发式增长的支撑底座，去年四季度招标推动需求爆发，这家公司已参与多个国家级信息安全项目；

      上海市人民政府印发《关于本市贯彻国家计量发展规划的实施意见》，开展计量标准和计量测试装备的数字化改造和技术研发，制定数字计量技术规范。加强以区块链、时间戳为基础的计量数据防篡改、防伪技术研究，推广数字校准证书。推进数字计量实验室应用示范，实现自动和智能计量。推动以计量数据为驱动的“大云物移智链”等新技术创新

点评:华西证券刘泽晶指出，数据安全赋能千行百业，为各个领域提供强而有力的支撑。未来随着数据的爆发式增长，数据将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架。数据安全将成为国家总体安全的先行者”，是数字经济时代强而有力的后盾支撑。网络安全正在逐步走出增收不增利的阴霾，各大网络安全厂商现金流回归平稳阶段。伴随着政府四季度招标，之前受疫情影响的需求即将爆发，网络安全厂商正在步入正向循环，新安全业务收入快速增加。

    海量数据是国内领先的数据技术提供商，针对大中型企事业单位的数据中心，搭建数据基础设施平台，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务，推出一系列高性能、高可用、高安全的数据库产品

【水晶兰搏抢先看】

      蚂蚁金服概念|杭州市政府与阿里巴巴全面深化战略合作，阿里持续为杭州经济社会发展贡献力量，这家蚂蚁旗下公司为九大金融行业提供金融科技方案

     1月10日，浙江省委常委、杭州市委书记刘捷赴有关企业开展“大走访大调研大服务大解题”活动。刘捷调研了蚂蚁集团，详细了解企业技术研发、业务板块布局情况，仔细询问发展面临瓶颈。同时，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中

    恒生电子是国内领先的金融科技产品与服务的提供商，主要面向证券、期货、公募、信托、保险等9大金融行业提供金融科技全面解决方案，蚂蚁科技集团持有公司控股股东恒生集团100%股权，间接持有公司20.72%的股权:

    税友股份是国内专业的财税信息化综合业务提供商，为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务，蚂蚁科技集团全资子公司上海云鑫持有公司4.49%的股权

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏首版掘金】

兔宝宝:最先修复亏钱效应的情绪票，而且1月6日大阴线的量非常大，两天就能修复新高比较超预期。这种炒名字的无厘头炒作自带分歧，要么起不来，最多一两个板就结束了，要么轰轰烈烈炒一波，就今天兔宝宝这样的表现来说，大概率偏向于后者。

华荣股份: 公司是国内防爆电器龙头，主要从事厂用/矿用防爆电器及专业照明、光伏EPC等新兴业务，在重视能源安全和生产安全的大背景下，公司业绩增长稳健可靠。明年开始公司海外应收有望爆发，从9月起海外招标金额超千万美金的项目超过10个，而且2022年Q4以来中标在加速，公司全球市场目前市占率4%，远期目标为20%，目前海外营收仅占公司总收入10%左右，还有充足的提升空间，未来5-10年，中信证券研报预测公司海外业务有望保持至少30%以上的稳定增长。同时公司加速从防爆电器制造商向安全智能服务商转型，随着《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南 (试行)》政策的实施，国内化工园区陆续开启智能化管控平台建设，园区数量约600座，市场空间超百亿，目前公司已经斩获第一个化工园区的千万级订单。除此之外，公司光伏EPC业务22年受到组件价格高企的影响、项目延后，近期硅片价格下跌，将加速光伏EPC工程的施工进，现在整个光伏产业链利润结构重塑最先反应在盘面上的就是光伏EPC

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230110

                              大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

　沪指早盘基本是在3170点位置震荡博弈，盘中最高3183.58点，距离分析的3184点不到一个点的距离。可见3184点高位压力不小。技术上，今天大盘继续缩量逼空上涨，早盘向上的缺口没有当天回补，上周在3130点附近也有一个缺口没有回补，这些缺口最终都要回补，只不过目前消息面上连续释放利好，引发了主力资金逼空，但在春节之前，场内融资盘都会撤离，届时市场会有抛压，3200点附近也有很强的压力，所以，大盘在3200点附近止步上涨的概率较大。周二上攻时关注阻力位3184--3206点附近；回调时关注支撑位3145--3135点附近。

【水晶兰搏大头条】

      逾百亿元投资TOPCon光伏电池，这家公司污染治理行业市占率超75%，已摘得中建材76亿元订单，客户已覆盖全球光伏组件出货量前十家企业中的八家。

     赛伍技术:针对TOPCon电池组件，公司的TOPCon专用POE胶膜在部分一线组件厂商已测试合格，开始小批量试用。

    激智科技:在光伏领域，公司太阳能背板膜实现向多家组件行业龙头企业交货，在客户的P型及TOPCon组件产品中份额提升，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付在龙头客户的份额持续提升，产能也在进一步扩大

【水晶兰搏抢先看】

     2023年车载MiniLED出货增速有望突破100%，这匹“小黑马”斩获22个新机种订单、全球市占率高达11%，即将进入业绩释放快车道。

    随着汽车智能化和电动化推进，HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张，带动全球车载显示面板上量。东兴证券刘航最新覆盖显示模组供应商伟时电子与其他遭受消费电子与面板“周期寒冬”的企业不同公司产品最终主要用于车载领域，在车载背光模组全球市占率约为11%。2022年上半年，公司拿到22个新机种订单当前，车用MiniLED背光显示器已经成为车厂新型显示的首选方案，公司提前布局MiniLED领域，加大相关研发设备投入，有望抓住行业红利。此外MiniLED背光+FastLCD有望成为VR光学方案Pancake的标配，目前公司已经取得了两家液晶厂商的认证，有望打开公司中长期成长空间。

    伟时电子 (605218)由于MiniLED背光技术在亮度、对比度和色彩具备优势，车用MiniLED背光显示器已经成为车厂新型显示的首选方案，2023年车用MiniLED背光模组行业有望率先爆发，2公司与其他遭受消费电子与面板“周期寒冬”的企业不同，其产品最终主要用于车载领域，2022年上半年，公司拿到22个新机种订单，开发的8款MiniLED产品中有两款已获得国内外知名客户定点订单;3根据DSCC报告，AR/VR显示收入预计在2027年将达到73亿美元，年复合增长率50.7%，MiniLED背光有望成为VR光学方案Pancake的标配，目前公司已经取得了两家液晶厂商的认证;@刘航预计2022-2024年公司归母净利润分别为 1.06/1.78/2.80 亿 元 ，同比增长102.04%/68.35%/56.95%，给予公司2023年25倍PE，对应股价21.00元(现价16.12元);6风险提示: MiniLED产品导入不及预期、行业竞争加剧等

【水晶兰搏首版掘金】

    好上好:随着电子后视镜获批，未来电子后视镜凭借更宽的视野、更清晰的影响和更低的风阻有望替代传统传统后视镜。小鹏G7、北汽魔方吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载电子后视镜。20年DMS行业渗透率仅0.7%，未来提升空间非常广阔。好上好基于星辰车载芯片开发了车载电子后视镜方案，盘子小，绝对位置不高，次新有加分，关注后世进一步走强的可能

   国安达:硅料降价、补贴加速下发、电力商品化发展以及未来疫情风险出清等多因素刺激，今年绿电装机量有望得到集中性的爆发。储能作为绿电配套，同样有望爆发。但储能发展迅猛的同时，储能电站安全事故不断攀升，成为了储能技术进一步发展的阻碍。国安达理电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统产品可应用于储能电站等特殊领域的消防安全防护，目前，公司储能消防产品已获得行业内多家知名厂商的认可并进行小批规划特高压量供货。除此之外，国网“十四五”工程“24交14直”总投资3800亿元，其中消防配套投资占比约为5%，则新建电站消防产品市场规模或达190亿元;另一方面，全国约6万多座变电站，有望分类、分步进行安全防护提升改造，变电站消防市场空间广阔。电力电网行业消防市场和储能消防有望为公司带来新的增长空间。

【水晶兰搏大头条回顾】

      博文【水晶兰搏-大头条-20230106】01月05日 22:50送出的 通达动力  ，众业达纷纷涨停。详情点击【水晶兰搏-大头条-20230106】01月05日 22:50查看

      原话如下

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230109

                              大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

     技术上周五大盘止步于3170点附近，下方缺口3130点附近还有一个向下的牵引，下周大盘应该要开始回补这个缺口，但市场人气被激活；大盘调整一些没有上涨的补涨股还将补涨，只是大家要注意高位题材股的风险。下周A股还将连续上涨，春节前只剩下2周，抓紧收春节红包过年，越往后会有年报业绩地雷潮。周一上攻时关注阻力位3184--3206点附近；回调时关注支撑位3136--3130点附近。

【水晶兰搏大头条】

      新型电力系统蓝皮书强化清洁能源发展，春节之后行业排产有望全面复苏，这家公司产品应用于全球各个国家光伏电站建设

      国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。推进新能源与调节性电源的多能互补，推广电力源网荷储一体化发展模式，强化清洁能源资源评估和功率预测技术研究延长预测周期、提升准确性、完善调度运行辅助决策功能，深化极端天气下功率预测技术研究，加强源荷互动，打造源网荷储聚合体。推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。

     光伏海外需求或已边际改善，随着产业链价格的下行，预计后续1.7元多/W的组件价格将有效地刺激海外地面电站和分布式电站的需求，尤其是考虑部分地面电站因为前期价格较高有所推迟后，相关项目随着经济性的凸显将有效地拉动组件需求。后续随着国内市场的逐步启动，预计春节之后行业排产有望全面复苏。

    快可电子主营光伏接线盒和光伏连接器系列产品的研发、生产，产品可适配光伏组件厂推出的182mm、210mm大功率太阳能电池板，客户包括天合光能、晶澳、东方日升、阿特斯等国内外主流光伏组件厂，广泛应用于韩国、德国、西班牙美国等多个海外国家和地区的光伏电站建设:

   爱旭股份是全球排名前列的专业光伏电池制造商，是全球PERC电池的主要供应商之一，已建成广东佛山浙江义乌、天津三个生产基地。

【水晶兰搏大热点】

【水晶兰搏抢先看】

      广东加快推动工业企业数字化转型，带动超10万家企业上云用云，这家公司云产品覆盖地方政府+部委+大型集团三大客户群体。

     2023年广东全省工业和信息化工作会议在广州召开，部署今后五年和2023年重点工作。“大产业”“大平台”“大项目”“大企业”“大环境”是今年广东制造业五大发力点。根据规划，2023年，广东将进一步提质壮大现有8个万亿级支柱产业集群，计划再打造若干新的万亿级产业集群，培育4个以上五千亿级新增长引擎。同时，新推动9000家工业企业开展技术改造，推动5000家规上工业企业数字化转型，带动10万家中小企业“上云用云”

    中山大学岭南学院经济学系教授林江表示广东拥有雄厚的产业基础，完善的产业配套，对于助力广东乃至全国经济稳增长具有重要作用。广东通过大力发展新经济新产业，持续推动产业结构优化调整，提升自身经济发展的内生动力和竞争优势。工业投资是推动制造业增长的核心动力，短期能够有效拉动经济增长，长期来看能够解决产业发展面临的结构性问题。

    深桑达A是中国电子信息产业集团旗下的数据创新业务承载主体，面向地方政府、部委、大型集团企业客户，打造核心产品和一体化解决方案，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四大主业方向

【水晶兰搏首版掘金】

    鼎际得(603255):POE胶膜作为周五最强的板块，明天茂华实华一字可能性比较高，再往下地位比较高的就是鼎际得了。从基本面角度来说也是最正宗的，因为国外厂商对POE粒子生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了POE重要原料高碳a烯烃的生产工艺技术，限制其转让。如果鼎际得到时候真能成功量产，市场空间还是非常可观的。

    奥联电子(300585):光伏行业因为讲究降本增效有一定的后发优势，HJT距离大规模爆发已经很近了，所以对于很多资本来说，尤其是对创投资本来说现在才布局HJT的企业肯定已经没有布局钙矿的企业香了，从股票层面来说现在要关注HJT也该多关注已经能量产，很快就能出业绩的那些公司而非刚布局的。奥联电子计划2023年50MW矿中试线投产;2024年600MW钙矿装备和120MW钙钦矿电池组件生产线投产。公司本身有比较强大的工业制造底蕴，合作方胥明军在钙钦矿领域有深厚积累，资方是盈科资本，奥联电子的实控人钱明飞是盈科资本董事长，资金应该问题不大，所以看起来还挺像回事的，而非PPT。

【水晶兰搏大头条回顾】

      博文【水晶兰搏-大头条-20230106】01月05日 22:50送出的 通达动力  ，众业达纷纷涨停。详情点击【水晶兰搏-大头条-20230106】01月05日 22:50查看

      原话如下

    喜欢“水晶兰搏”的老铁们，请点击“水晶兰搏”进入首页点赞+关注，关注“水晶兰搏”不迷路！

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

钙钛矿产业盛会将至

第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于1月8日-10日在江苏常熟举行。作为颠覆性的新一代光伏技术，钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。

中金公司今日报告预计，2023年钙钛矿业内中试线扩产规模有望达1000-1200MW，同比增长近两倍；同年，在百兆瓦产线进度领跑的多家公司也有GW级扩产计划，上半年有望启动业内首批GW级产能的建设及招标活动，推动全国钙钛矿产业规模实现量变。

图|钙钛矿头部公司产线进展（截至2022年12月，来源：中金公司）

值得一提的是，就在上周，钙钛矿叠层电池转换效率世界纪录再获突破。

经日本JET第三方认证，其团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达29%，打破团队同年6月创造的28%世界纪录——换言之，仅半年时间，钙钛矿叠层电池效率便提升了1%。同时，德国柏林亥姆霍兹中心科学家声称已研发出一种钙钛矿/硅串联太阳电池，认证效率突破32.5%。

此外，2022年国内全行业中，极电光能、万度光能、无锡众能共计扩产3条/350兆瓦钙钛矿中试线。分析师指出，这些产线当前处于调试爬坡阶段，效率数据有望于明年上半年产出。

总体而言，券商统计数据显示，2022年、2023年、2026年钙钛矿组件产能分别有望达到0.87GW、1GW 、24GW。随着海外传统能源价格高位回落、国内光伏电站配储要求提升，未来几年，光伏的降本提效诉求将比过去两年更为迫切，相关新技术的投资主题关注度有望提升，钙钛矿从0到1恰逢其时。

2023年，分析师建议把握钙钛矿的行业重要事件（如行业大会、稳定性认证、商业化出货等）和公司重要事件（如头部企业GW级产线招标、融资推进等）节点，这类时间有望成为钙钛矿主题投资的主要窗口。

具体落实到投资方向上，券商认为，可重点关注钙钛矿相比晶硅带来的增量市场与流程变化。若吸光材料由晶硅变为钙钛矿，则将省去晶硅产业链上游硅料、硅片、以及中游电池到组件的串焊环节，投资机会集中于保留下来的电池制备、组件封装两大环节。

目前，这两大环节相关生产制造公司以非上市公司为主，而相关生产设备和制造辅材则有上市公司活跃其中：

图|钙钛矿产业链图谱（来源：中金公司）

其中，钙钛矿相关设备是多家券商分析师建议重点关注的方向。中航证券测算，若到2030年，钙钛矿渗透率达到50%，则全球潜在空间约8800亿元，钙钛矿设备供应市场空间将突破1000亿元。

但值得注意的是，虽说钙钛矿理论效率及理论成本优势明显，但仍有多个核心瓶颈亟待解决，包括：

产业化膜层均匀性难以保证、电池死区不可避免，导致大面积制备的钙钛矿效率损失严重；同时，离子键结构的钙钛矿溶液易分解、对外界干扰敏感，钙钛矿电池/组件容易衰减，产品寿命远弱于晶硅电池。

而行业的核心突击方向围绕以上几个核心瓶颈展开，需要产业链各方参与者共同推动。

蚂蚁集团再现大动作！引入第五名独董获批增资

    蚂蚁集团今日发布的一份公告显示，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措，包括引入第五名独立董事，股东上层结构调整等。

   本次调整的核心是主要股东投票权的变化：从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，改变为包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。

    调整后，蚂蚁集团各主要股东彼此独立行使股份表决权且无一致行动关系，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。同时，蚂蚁的股东及持股比例没有变化，马云在蚂蚁的经济利益不受影响，对蚂蚁的投票权将与他作为杭州君瀚的自然人股东、在蚂蚁的经济利益相匹配。

     具体而言，马云及其一致行动人已签署协议，终止在杭州云铂层面的一致行动关系。

     同时，蚂蚁集团的主要股东杭州君瀚和杭州君澳由受同一家普通合伙人企业（杭州云铂）控制，分拆为受两家不同普通合伙人企业（杭州云铂和杭州星滔）分别控制。

      相关普通合伙人公司股东由马云及其一致行动人，变更为蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云的组合。根据公告，杭州云铂和杭州星滔作为君瀚君澳的普通合伙人，不享有任何来源于蚂蚁集团的经济利益。

     清华大学国家战略研究院研究员刘旭表示，从反垄断法角度讲，没有无实际控制权的经营者，只可能是单一控制或共同控制，需要根据《经营者集中审查暂行规定》第四条具体评估控制权变更的考量因素。

蚂蚁消费金融获批增资

     不久前，蚂蚁消费金融公司的百亿增资计划，获得了重庆银保监局的批准，其注册资本将由原来的80亿元扩大至185亿元。蚂蚁集团仍将是出资50%的最大股东（92.5亿元）。第二大股东是杭州政府实际控制的杭州金投数科、出资10%（18.5亿元）。

     此外，还有舜宇光学、传化智联、博冠科技、鱼跃医疗、农信集团等5家企业参与本次增资。至此，蚂蚁消金的股东达到12家。

此次增资获批，也被不少业内分析认为是蚂蚁消金整改取得阶段性成果的标志。

      资深投行人士王骥跃认为，舆论对其意义有所夸大。“但可以说，成功增资标志着蚂蚁进入规范成长期。”

       浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，蚂蚁消金通过增资可以进一步扩充资本，继而利用金融公司的杠杆，进一步、合理合法的放大资金规模，进而提升蚂蚁消金金融服务的能力,继而进一步扩大业务规模。

      盘和林分析，此次投资引入了国资和实体企业产业资本，股东结构得以优化，符合蚂蚁集团未来服务实体经济，完善常态化监管体系的发展主方向。

    水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

光伏催生装机放量预期 硅料受伤的世界达成

      今天今日，光伏产业链个股集体拉升。

     消息面上，近期硅料、硅片环节报价大跌，价格博弈日趋激烈，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。随着上游跌价带来的产业链降本，多家机构认为光伏装机需求或将爆发。

     硅业分会近日报价显示，本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料成交均价为17.62万元/吨，整体价格较2021年高点跌了逾四成。市场成交情况清淡，实际订单签订企业仅2-3家。因市场价格跌幅和跌速远超预期，大多一线上下游企业仍处于僵持观望中。

    硅片价格持续下挫。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片；M10单晶硅片成交均价降至3.74元/片；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，M6、G12单晶硅片周环比均跌超20%。

      硅料、硅片环节降价正加速向下游电池片、组件环节传导。硅业分会最新数据显示，主流电池片报价在0.8-0.85元/W，环比下跌26%；组件方面，前期签订的组件订单基本都在1.6元/W以上。

    年关将近，终端项目进入收尾阶段，需求阶段性乏力，集邦新能源网认为，上下游价格博弈加剧，叠加硅料库存压力，各环节价格跌势难改。

    随着全产业链价格大幅降温，下游电站的投资成本降低。长城国瑞证券指出，上游材料价格回落最终会带动组件价格下降，进而带来装机需求提升。经统计，2022年1-11月我国光伏新增装机量为65.71GW，长城国瑞证券预计全年装机量将超过80GW，2023年光伏装机量将超过100GW。

    2023年国内外光伏成本同步下降，组件价格触及1.8元/W后，全球光伏市场新需求将启动。对于明年国内的光伏装机量，财信证券同样向上看到100GW。

“拥硅为王”的时代结束，光伏产业链竞争格局将重塑，行业将从供需错配产生的价格弹性转向技术变革的发展久期。在此背景下，多家机构建议关注电池片环节盈利修复、电池技术迭代以及光伏材料缺口等。

     电池片为产业链短板环节，2023年产能建设将全面加速。N型电池市场化程度不断提高，先进电池产能存在较大缺口。华鑫证券认为，电池新技术将成为行业争夺的制高点，有望在2023年放量，TOPCon进入红利释放期。就盈利能力而言，财信预测电池片环节盈利能力迎来强劲修复，毛利率可达到20%左右，恢复至2019年水平。

     看好受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节，包括焊带、POE胶膜、银浆等。华鑫同样指出，POE胶膜性能优异，N型组件产业化加速与双玻组件渗透率提升将带动光伏级POE粒子需求，推荐关注布局POE粒子、胶膜的企业等。

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230106

                                大盘趋势研判，专做趋势龙头 ！买入不急，卖出不贪！

【水晶兰搏趋势研判】

     周四大盘高开高走，沪市最高上攻到3158点附近，最终以大涨报收。技术面今天大盘虽然大涨，但大家要注意三个现象:一是大盘虽然大涨，但量能没有出现明显放大，这是一种量价背离，说明短期大盘将面临回调。二是今天沪市有一个向上的缺口，这个缺口是普通缺口，大盘应该在三天内回补:三是今天大盘收出类似红三兵形态，即使是红三兵成立，大盘也还有一个回踩5日线附近的过程。所以我们认为短期大盘将面临回踩，回踩的低点先看5日线附近，所以今天大涨或是减仓的机会。周五上攻时关注阻力位3184--3201点附近；回调时关注支撑位3130--3111点附近。

【水晶兰搏大头条】

     比亚迪发布首款百万级SUV车型，易四方技术翻倍提升单车电机使用量，这家公司是比亚迪电机核心部件的核心供应商

      比亚迪仰望品牌暨技术发布会1月5日举办，首款定位百万级硬派越野SUV正式亮相。新车命名为U8，配备了四轮独立轮边电机，可真正实现原地360度转向，比亚迪将其称为“易四方”技术。此外，比亚迪还发布了百万级纯电动性能超跑U9，同样标配“易四方”技术，零百加速达到2秒级。

 “易四方” 是中国国内首个量产的四电机驱动技术,是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构,颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。通过四电机独立矢量控制，控制车辆行驶轨迹，实现原地掉头、敏捷转向，应急浮水功能。

    通达动力主营电机定转子冲片和铁心的研发、生产，公司的定转子铁心、冲片等产品适用于新能源汽车的电机部件，公司是比亚迪新能源汽车驱动电机铁芯的核心供应商;

    玲珑轮胎是国内轮胎龙头，主要产品为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎、斜交胎，是国内第一家同时进入欧、 美、日、韩系汽车厂全球配套体系的轮胎企业， 公司是比亚迪轮胎第一大供应商，比亚迪现在供货的车型数量在公司新能源配套领域排首位。

【水晶兰搏抢先看】

房地产|重磅!央行 银保监会联合发文，部分城市可阶段性取消首套房贷利率下限，这家公司已在全国5大城市群 19个省市布局刚需 改善性项目

    近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。对于采取阶段性下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限的城市，如果后续评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均上涨，应自下一个季度起，恢复执行全国统一 的首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

    在供给端政策层面，提到改善房企和项目资金状况，在保交楼取得实质性进展之后，购房者观望情绪有望得到改善，积压的需求有望得到逐步释放。先后已有“金融16条” ，信贷、债券、股权等多个政策支持房地产市场融资，多个房企发债持续推进。对于房企的支持有望传导至需求侧，购房者因而形成对未来的乐观预期,需求侧进而得到复苏。

   中交地产主营房地产开发经营与销售业务，产品类型以刚需和改善性住宅为主，项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粵港澳、成渝城市群等核心区域一二线城市，项目遍布全国19个省、自治区、直辖市;

   滨江集团主营房地产开发及其延伸业务的经营，是深耕杭州市的区域性品牌地产开发商，商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务

【水晶兰搏首版掘金】

    众业达:数字经济+赛道，比较适合目前这种市场方向不是太明朗的情况，两头都能沾边，基本面。公司主营业务为通过自有的销售网络 29%约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售，是电气产品分销行业龙头企业。由于工业电气产品的多样性、复杂性和应用的广泛性，产品制造商无法满足来自各行各业的客户不同的个性化需求，因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓物流、系统集成和成套制造等多个环节来满足终端客户的多样化需求。未来几年“双碳”目标的落实和新基建的推进将催生对低压电气产品的需求，制造业转型升级的趋势也将拉动工控产品的需求扩张，疫情后行业有望重回高景气，公司主营业务有望保持较高增速。

  美利云:超预期反包，这次也是要冲新高去的，有点之前英飞拓反包的味道，明天看看能不能带队表现下。

  直真科技:连阳后加速涨停，有点之前西安饮食的味道，明天关注下1进2表现。连阳后加速涨停，有点之前西安饮食的味道，明天关注下1进2表现。

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

水晶兰搏-大头条-20230105

【大头条】

     信创I这些企业将率先100%完成信创替换，市场规模低占比决定软件在信创市场提升空间广阔，这家公司打造省级云计算中心并联合央行建设金融信创生态

    根据亿欧智库报告，预计2027年，央国企率先100%完成信创替换，其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替换，ERP、CRM等企业经营管理软件应换就换技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能换就换。国产操作系统生态持续丰富，截至2022年12月，麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万，生态合作厂商超过6000家:统信软件生态适配数量100万，生态伙伴数量达到5400余家

    目前信创市场以硬件点评:为主，2020年中国信创市场硬件占比为82%，软件市场规模占比仅18%。考虑其占比与IT投入结构的不匹配，预计未来软件在信创市场提升空间广阔，最具国产化活力，需求兑现度有望进一步提高。在数字化叠加国产化的趋势下，央国企信创有望催化央国企IT建设景气度显著提升。

    公司方面，南天信息是云南省信息产业龙头，是数据云南战略实施平台，与数产集团合力打造云南省云上云”省域级云计算中心，已完成与娓鹏、浪潮海光、龙芯、统信、金仓等金融信创产品认证适配，与人民银行下属金融电子化公司合作开展金融信创生态工作;

     东方通是中间件软件领先企业，为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，已完成应用服务器中间件TongWeb等产品与鳃鹏云兼容适配认证，公司与服务器、操作系统、数据库等领域头部企业打造了一批信创示范案例。

【市场大热点】

【题材抢先看】

     房地产|标志性地产集团160亿元债券获展期，行业有望迎来政策面+基本面共振，这家公司在粤港澳+长三角+京津冀+长江经济带四大区域全面布局

     融创房地产集团总计160亿元的境内债券整体展期方案，获债券持有人会议表决通过。此次融创境内债券整体展期，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。同时，融创以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障，并创新设计了现金支付+小额兑付机制。

   2022年在供给冲击需求收缩、预期转弱的三重影响下房价持续下跌其中部分负面因素已经出现转机，预计2023年上半年房价环比依旧承压，下半年有望随销售出现改善。11月“三箭齐发”背景下持续一个月的大涨极大程度提升了板块的关注度和交易信心，随着一二季度销售降幅收窄，板块将迎来政策面与基本面共振行情。优质央国企先于行业复苏，将充分受益于行业格局改善。

    公司方面，华发股份主营房地产开发与经营，是珠海的区域龙头，主要开发产品为住宅、车库、商铺，主营业务聚焦于粤港澳、长三角、京津冀、长江经济带等核心城市群，珠海为公司战略大本营。

    南国置业主营房地产的开发与运营，涵盖多种物业类型的开发，公司的城市广场类产品位于城市中心或副中心，公司以武汉为核心区域，布局于成都南京、重庆等城市

【公告掘金】

     传艺科技:与德博新能源合作开发钠离子电池储能系统项目

   传艺科技发布公告，公司控股孙公司传艺钠电与德博新能源签署《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源通过整合各方优势和资源，在电力储能领域共同合作，开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。德博新能源主营新能源汽车动力电池系统PACK和电池管理系统BMS的研发、生产，产品包括动力电池成组、电池管理系统BMS、高压箱PDU。目前传艺科技已完成小试阶段的钠离子电池产品，各项技术参数与业内头部企业钠离子电池参数及性能处于同一梯队。

水晶兰搏：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。