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【利好再现为何大A还是没能雄起？】
周五大A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌1.00%，深成指跌1.75%，创业2板指跌1.31%。沪深两市成交额7444亿元。个股上跌多涨少，两市超4000只个股下跌，北向资金净卖出85.22亿元。8月17日晚间，为提振市场信心，大全能源、石头科技、华熙生物、纳芯微、昊海生科等... 展开全文

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利好再现为何大A还是没能雄起？

周五大A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌1.00%，深成指跌1.75%，创业2板指跌1.31%。沪深两市成交额7444亿元。个股上跌多涨少，两市超4000只个股下跌，北向资金净卖出85.22亿元。8月17日晚间，为提振市场信心，大全能源、石头科技、华熙生物、纳芯微、昊海生科等超30家上市公司董事长发出提议，建议自家公司动用真金白银回购股份。在市场情绪低迷的当下，如此密集、集中地披露回购股份提议，这释放了积极的信号。回购意味着公司认可当前股价低估，也对公司未来发展有信心。相比较现在市场诟病的海量IPO和大股东减持、再融资等圈钱行为，回购股份无疑是重磅利好。与此同时，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，明确了下一阶段主要政策思路，释放房地产政策优化和稳定人民币汇率的积极信号。按理说，深夜连出两大重磅利好，加上昨天市场的大反攻，今天怎么着也应该是个上涨的走势，结果市场不买账，甚至还走出了恐慌的感觉。只能说现在市场的走势无关经济基本面和利好，完全是由情绪主导，在信心极度匮乏的情况下，任何利好都被看作是出逃的机会。

　　情绪主导操作肯定是错误的，但我们也不能苛求都是理性的，毕竟市场的下跌也还是有我们的制度性顽疾的因素。那就是“圈钱市”问题一直得不到有效解决。虽然融资是股市的最主要的功能，但是如果投资功能或者说赚钱效应长期缺失的话，融资功能也将会受损。天量的IPO和再融资以及大股东减持对市场抽血严重，这也是A股多年来一直弱于全球主要资本市场的一个重要原因。现在在市场低迷、整体信心不足的情况下，继续海量的IPO无疑会放大“圈钱市”的负面效应。

　　市场不买账最大原因就是一直没有出台解决或者缓解“圈钱市”问题的利好。

其实现在A股处于市场低位也都是大家的共识，但是毫无底线的圈钱摧毁了市场的信心。提振市场信心，推出利好也要有的放矢，短期完全解决“圈钱市”问题当然是奢求，要想A股市场对利好买账，放缓IPO节奏，对大股东减持设置限制条件等措施对市场信心恢复还是可以起到立竿见影的效果的！

展望热点延续

题材热点

一、磁悬浮，消息面广东首条中低速磁浮轨道贯通；上海研究600KM/H的磁悬浮列车选址，引发市场关注。由于造价昂贵，磁悬浮偏题材炒作性质，短期或有所发散炒作但预计持续炒作难度较高

二、AMC，碧桂园旗下债券交易所停牌，临近实质性毁约，刺激AMC概念异动，预计会短期持续炒作但是操作难度较大

三、医药，受益于医药反腐的SPD板块以及消息面利好催化的减肥药板块短期异动，短期医药类品种有可能扩散炒作

四、信创，财政部连发信创采购标准向社会公开征求意见，麒麟软件7月份连续公布中标信息，催化剂不断。盘面上小幅异动，关注是否获得大资金关注。中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告，金额超65亿

五、大消费，没有明显的板块机会，继续观察盘面找细分机会。部分纺织股因为人民币贬值短期炒作

六、金融/地产，迟迟没有看到有力度的政策利好，目前只看到游资在活跃缺乏中线资金入场，如果没有大政策，个股高位MACD死叉后将持续震荡调整。化债以及活跃市场工作有待完成，政策预期仍然强烈。核心权重高位震荡，板块维持中线上涨态势

七、主题新技术，市场处于短期做多意愿退潮起，等待新一轮情绪上升周期。关注机器人、先进封测、无人驾驶等前沿方向是否再度吸引大资金介入

1.一次性电子烟，市场风险偏好有望提升，关注前期龙头是否在30天均线附近重新走强

2.无人驾驶，据36氪报道，特斯拉正在中国组建一个 20 人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案 FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地

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赞(22) | 评论 (4) 2023-08-20 15:31 来自网站举报

【大A即将迎来复苏！】
大A股昨日探底回升，沪指涨0.43%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.66%。沪深两市成交额7398亿元。个股上涨多跌少，两市3893只个股上涨，北向资金净卖出15.19亿元。又是一个探底回升的走势，特别是下午的那波拉升，让人感觉A股又好了。盘中创了本轮回调的新低，这样的一波拉... 展开全文

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大A即将迎来复苏！

大A股昨日探底回升，沪指涨0.43%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.66%。沪深两市成交额7398亿元。个股上涨多跌少，两市3893只个股上涨，北向资金净卖出15.19亿元。又是一个探底回升的走势，特别是下午的那波拉升，让人感觉A股又好了。盘中创了本轮回调的新低，这样的一波拉升对市场而言是复苏的信号吗？

和前几次的探底回升不一样的是这次推动市场上涨的动力来自多个板块，军工、机器人、大消费，新能源等等多点开花，热点扩散说明资金正在尝试做多，而且前期担任护盘任务的大金融今天退居幕后，这样也不会对资金造成过多消耗，反而从大金融板块里面流出来的资金极有可能就去了上面走强的那些板块。市场信心要恢复，最重要的是有赚钱效应，而赚钱效应的出现不应该只是像之前券商、地产链少数几个板块上涨，而是应该多个板块上涨，多点开花，让更多人手头上的股票上涨，这才能带来市场信心的恢复。而今天涨跌家数比也达到了近期少有的4比1这样的比率，市场也终于出现了像样的赚钱效应。

还有一个重要的变化不容忽视，那就是今天离岸人民币兑美元汇率破了7.34的新低，但人民币的贬值并没有像之前那样带来大盘的杀跌，离岸人民币兑美元汇率距离前期7.37的高点咫尺之遥，如果出现突破前期高点走势出现，不排除央妈和外汇管理局会出手调控，那样的话外资有望重回净流入，对A股的继续走强也将形成一大助力。

排名靠前的两大板块机器人和国防军工走强原因还是有中长线利好。一个是举行重磅会议释放国企改革利好，深入实施新一轮国企改革深化提升行动。军工是历次国企改革的重点领域，将充分受益国改深化提升。另一个利好就是北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。

相比之前市场对于利好的麻木，最大的不一样是板块和个股对利好有了充分的积极反应，这也是市场信心恢复的征兆之一。

多点开花，赚钱效应出现，市场信心恢复不是一天就能完成的，但是要说的是市场有了这么多不一样的地方，有变盘的信号也开始了逐步增加！

题材热点

宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟行驶800里”，另外特斯拉新款Model 3或将9月批量生产并开始接受预定。汽车板块持续有产业消息催化，电池技术不断突破，特斯拉新款车型及自动驾驶技术有望进入中国市场，新能源汽车竞赛进入智能化阶段。

大盘低开后实现逆转，近4000家上涨。自从会议中期加码政策基调发生改变，政策传闻不断，但大空间的政策还有待落地，而目前市场呼声较大的就是降印花税和暂缓新股上市。近日各大官媒也在纷纷跟进报道表态，说明相关提议已获得关注。

而近日我们已经看到100+1交易制度、降息等政策陆续落地，并且IPO节奏有放缓、审核趋严的趋势。虽然直接停止IPO不可行，但IPO减缓这个还是可以的。从新股数量也能看到，已经明显减少了。市场改革不会一蹴而就，但政策已在一步步向前。

另外3000-3500点是2019年以来外资和公募等主力资金的建仓位置，所以现阶段指数重心是有中长期支撑的，继续大幅度下跌的可能性较小，情绪释放之后，终将迎来曙光。

方向上，一是证券地产还在不断发酵，政策预期仍然强烈，二是产业不断推进的新能源汽车和无人驾驶。

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赞(19) | 评论 (8) 2023-08-18 02:11 来自网站举报

【逆向思维！大A处于蓄势待发？】
昨日三大指数集体回调，截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。沪深两市成交额7042亿元。个股上跌多涨少，两市3847只个股下跌，北向资金净卖出46.4亿元。大阳线没盼到，下午迎来了冲高回落，虽然早盘还是像前两天那样探底回升，但下午的剧本已经出现变化... 展开全文

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逆向思维！大A处于蓄势待发？

昨日三大指数集体回调，截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。沪深两市成交额7042亿元。个股上跌多涨少，两市3847只个股下跌，北向资金净卖出46.4亿元。大阳线没盼到，下午迎来了冲高回落，虽然早盘还是像前两天那样探底回升，但下午的剧本已经出现变化。沪指上方的跳空缺口和年线这两大技术阻力位久攻不下，开始有资金选择撤退。好在现在是在震荡箱体下沿，上有压力，下有支撑。

这两天印花税成为市场讨论最热门的话题，降低甚至取消印花税成为市场大多数投资者的呼声。降低甚至取消印花税无疑是活跃资本市场，提振投资者信心的重要举措。印花税下降有助于降低投资者成本，从而有利于促进市场成交规模。从印花税小作文发出到现在，一直都没有出来对小作文所描述的事情做一个澄清，反而让市场对于印花税的下调甚至取消有了更多的期待。

从历史上来看，印花税下调的首个交易日出现了大涨走势，但在随后的一段交易时间里，A股市场的表现却存在明显的分歧，且基本上延续下调印花税之前的走势。比如：2008年“4.24”印花税行情；

下调印花税虽然不会改变市场的运行趋势，但是提振市场信心的作用是毋庸置疑的，随着近期市场信心的极度匮乏，不排除会推出下调印花税的举措，至少现在还没有听到澄清的声音。这样看来可以提前埋伏券商股，这段时间券商股走强不排除也有印花税调整预期因素在里面。一旦官宣落地，市场大涨，也就是短线收割一波的时候，届时千万不要恋战，注意及时止盈即可。

题材热点

消息：有记者从地方财政人士处获悉，化解地方债风险已有初步部署，部分地方债限额空间有望启用；西安研究调整个人住房贷款政策，拟降低辖内个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。今年来一些国外抹黑打压和暴雷事件持续影响了市场信心，而有效化解地方债务也成为了此前会议的重要议题，保证城投债兑付有助于缓解市场情绪。

近期券商和房地产等权重蓝筹方向，在弱势行情中依旧保持着相对强势的表现，但大空间的政策还未出，现阶段维持在底部蓄势。未来的大行情核心取决于产业周期、经济复苏和资本改革等多方面驱动的，短期的利空事件无法改变A股大趋势，就如新华社文章说的抹黑打压改变不了中国市场吸引力，中国市场不仅能带来收益，还能带来成长。

方向上，地产政策预期在持续兑现中，部分房企、信托暴雷同时推动AMC（不良资产处置）需求，具备相关AMC业务公司有望受益，另外医药方向持续受反腐、新冠新毒株EG.5和减肥药等消息催化频频异动。

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赞 | 评论 2023-08-17 01:38 来自网站举报

【大A又一大消息来袭！】
消息面盘中出现国内正考虑降低股票交易印花税的消息，而昨天北京商报评论：A股也可以考虑取消印花税。另外中国7月社会融资规模增量5282亿元，新增人民币贷款3459亿元，人民币存款减少1.12万亿元，M2同比增10.7%。近期的社融、信贷数据低于预期，对市场情绪产生影响，再考虑负CP... 展开全文

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大A又一大消息来袭！

消息面盘中出现国内正考虑降低股票交易印花税的消息，而昨天北京商报评论：A股也可以考虑取消印花税。另外中国7月社会融资规模增量5282亿元，新增人民币贷款3459亿元，人民币存款减少1.12万亿元，M2同比增10.7%。近期的社融、信贷数据低于预期，对市场情绪产生影响，再考虑负CPI出现，政策拖越久，那么后续出台的力度会越大，这也将倒逼政策加码，利好政策出台速度预期加快。

回顾近日市场，指数在盘中屡次出现反弹，更是一度收复并翻红，说明资金还是有资试探做多的行为，当前位置风险已经释放得相对充分，因此底部会相对抗跌。

从历史资金动向来看，3000点附近往往是大资金建仓的关键位置，所以现阶段大资金建仓的意愿是较大的，整体来看，目前行情无疑是处于中长线的底部。在人心思涨的浪潮下，市场低位蓄势越久，未来行情将越大。

方向上，券商不仅从底部开始持续获得机构、外资等主力资金的大量介入，而且还有活跃资本市场，优化监管、提升交易便利性，甚至降印花税等政策预期，目前看仍有下半场机会。另外，汽车方向、智能驾驶也已经回踩到位，有望迎来新的行情。

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赞(1) | 评论 2023-08-16 02:00 来自网站举报

【重磅利好来袭！大A能反攻了吗？】
昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.70%，创业板指跌0.74%。沪深两市成交额7065亿元。个股上跌多涨少，两市3454只个股下跌，北向资金净卖出97.73亿元。经过连续多日的下跌，A股终于迎来了重磅利好！备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期... 展开全文

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重磅利好来袭！大A能反攻了吗？

昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.70%，创业板指跌0.74%。沪深两市成交额7065亿元。个股上跌多涨少，两市3454只个股下跌，北向资金净卖出97.73亿元。经过连续多日的下跌，A股终于迎来了重磅利好！备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点，同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。“麻辣粉”下调后市场预期再过5天，也就是8月20日，LPR可能会迎来同步下调，而且可能是1年期和5年期集体下调。

相比交易所“100+1”交易制度那不痛不痒的利好，“降息”无疑意义更重大些，除了本身释放流动性外，更重要的是央行出手，让市场开始对政策利好有了积极反应，而不是像之前那样无动于衷甚至利好出来后资金就开始砸盘的反向操作。比如财办、农办、商务部等等九部门联合印发关于推动农村流通高质量发展的指导意见。昨日供销社概念板块整日都保持强势，市场对于这个利好反应就非常积极。

从昨日市场整体反应来看，与利率密切度较高的顺周期产业及保险、券商、银行板块涨幅居前，而且市场预期未来LPR也会同步下调，上述板块仍有继续表现的机会，而这些权重板块的继续表现也将带动大盘指数稳步向上。另外，除了降息，降准的预期也在逐步升温。预计三季度将通过降准、结构工具，释放长期限、低成本流动性，进一步降低银行负债成本，增加信贷投放能力，引导金融机构加大实体经济薄环节和重点新兴领域支持。对于中小市值股及科技成长股而言，它们与市场流动性相关性较强，未来降准有利于高科技成长股。

复盘历史，历次降息后，A股在未来3天、一周的表现涨跌参半，并没有明显的规律。政策底已经很明显了，但市场底还在构筑中，市场何时发起反攻相信是很多投资者最想知道的，可惜我们也不知道那天会发动。不过反攻的信号可以观察，那就是沪指上方的阻力位分别是跳空缺口和年线，一旦市场出现一根放量大阳线突破这两个技术阻力位，那么这个大阳线就是明显的反攻信号，大胆做多的行情也就开启了！

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赞(15) | 评论 (6) 2023-08-16 01:56 来自网站举报

【政策落地，这一方向逆势走强？】
昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.50%，创业板指跌1.02%。沪深两市成交额7420亿元。个股上涨多跌少，两市2899只个股上涨，北向资金净卖出46.63亿元。大盘直接低开，不但回补了下方之前的向上跳空缺口以外，还留下了一个很大的向下跳空缺口。沪... 展开全文

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政策落地，这一方向逆势走强？

昨日A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.50%，创业板指跌1.02%。沪深两市成交额7420亿元。个股上涨多跌少，两市2899只个股上涨，北向资金净卖出46.63亿元。大盘直接低开，不但回补了下方之前的向上跳空缺口以外，还留下了一个很大的向下跳空缺口。沪指跌破了3200点，要说再继续向下杀跌空间也不是很大。这个位置处于震荡箱体下沿，技术性支撑力度还是有的。在周末那么多的利空轰炸下，下午还能涨回来一部分说明了一个重要信息，跌了这么多了，开始有资金进场抄底了，利空的边际效应在减少，利空不跌意味着见底。另一方面成交量还是在萎缩，说明进场资金的量也不大，可能还只是试探性的，未来可能还是以结构性行情为主。

既然是结构性行情，方向选择就很重要了。逆势走强的板块可能就会未来相当长一段时间的主线。下午，信创板块逆势走强，板块近期有催化剂，值得后市重点关注。

催化剂一：政策落地，近期信创行业发展进一步提速。上周财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》等文件，就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引。

催化剂二：随着下半年到来，预计信创招标高峰有望加快落地。从近年招标节奏来看，政府招标主要集中在下半年特别是四季度。2020年4季度、2021年4季度政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达 71%和64%。

自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态，国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节的龙头企业。

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赞(1) | 评论 2023-08-15 01:58 来自网站举报

【利好落地！这一板块重点关注！】
周五大A三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌2.01%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.33%。沪深两市成交额7635亿元。个股上跌多涨少，两市4463只个股下跌，北向资金净卖出123.4亿元。券商板块成为杀跌主力，本来市场稍微有看涨信号，但是沪深交易所推出了“100+1”的... 展开全文

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利好落地！这一板块重点关注！

周五大A三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌2.01%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.33%。沪深两市成交额7635亿元。个股上跌多涨少，两市4463只个股下跌，北向资金净卖出123.4亿元。券商板块成为杀跌主力，本来市场稍微有看涨信号，但是沪深交易所推出了“100+1”的交易制度却让“利好”变“利空”，“100+1”的交易制度简单说就是可以购买100股以上的零碎股，本身是可以增强市场的流动性，但对于现在的市场来说，这样一个所谓“利好”显然是远低于预期的，不及预期市场就开始逃。

虽然证券板块不给力导致市场大跌，但今天房地产板块表现还是很抢眼的，下午的强势拉升彰显资金还是有很强的做多意愿，并没有随大流！

上午证监会召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。知情人士表示，会议主要解房企销售及债务情况，在融资方面有哪些需求及建议。前期地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，这些城市地产政策放开具有较强确定性。据了解，时值部委例常高温假期，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至，8月中下旬~9月初政策细则或将逐步出台，地产板块将有望迎来超级利好。

现在已经是8月中旬，市场很快就将进入政策快速落地时期，四季度通常是地产销售冲高兑现业绩的时期，加上年底行业轮动，低估值板块的地产通常会有一波行情。目前大部分头部房企PB估值仅为1倍，估值优势明显，重点关注在北京、深圳、广州等一线城市有土储优势的房企。

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赞(1) | 评论 2023-08-14 01:24 来自网站举报

【大盘继续趴着！应该把握那些机会？】
昨日截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。沪深两市成交额7366亿元。个股上跌多涨少，两市近3754只个股下跌，北向资金净卖出15.81亿元。在数据公布中进出口数据下滑，昨日再次公布的7月CPI同比下降0.3%，经济复苏放缓的担忧加深，大盘继续拉胯... 展开全文

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大盘继续趴着！应该把握那些机会？

昨日截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。沪深两市成交额7366亿元。个股上跌多涨少，两市近3754只个股下跌，北向资金净卖出15.81亿元。在数据公布中进出口数据下滑，昨日再次公布的7月CPI同比下降0.3%，经济复苏放缓的担忧加深，大盘继续拉胯。不过虽然大盘已经三连跌，但是可以看到跌幅并不算大，而且成交量都是在不断萎缩的，从这个角度来看，抛压也是越来越少了，买盘也越来越少，新增资金还不敢进场，还在观望等待新的政策措施落地罢了。就大盘而言，向下空间不大，这波回落应该是个不错的逢低布局机会。

给大家分享个中长线的投资机会——CXO。

CXO简单来说就是医药外包。近期市场关注一个最大热点事件就是医疗系统反腐，据说已经有一百多个院长、书记落马。先说观点，这次医疗反腐我们认为直接利好CXO，其中最为受益的就是研发外包CRO。

投资逻辑很简单，这次反腐主要查的是销售环节。A股医药企业轻研发，重销售现象非常严重，毕竟研发新药难度非常大。医药企业的药品同质化严重，销售费用居高不下，主要用于对医院的“公关”。医院用哪家的药和器械就看哪家会公关，肯下重本，这就容易产生腐败现象。这次医疗系统反腐力度前所未有，这样有助于企业降低销售费用，不用也不敢再去卷“公关”医院，而是把更多的资源投向新药研发。因此，医疗反腐利好医药研发，研发外包CRO企业将最为受益。

当然，CXO的投资逻辑还有行业基本面的因素。从全球生物医药月度投融资变化趋势看，今年上半年创新药投融资企稳，下半年有望出现转机。另外，前十大医疗基金 CXO 持仓占比已经从 2021年三季度最高的 35%下降至 2023年二季度的8%。回落至 2020年一季度水平，已经有了很大的配置提升空间。

目前CXO 板块估值已经持续调整两年，悲观因素反应相对分，整体来看，估值和基金持仓均处于历史低点，当前位置的投资性价比极高。

虽然医疗反腐给医药板块带来冲击导致CXO板块前两天也跟随下跌，但是从中长线来看，CXO将是非常不错的机会，近期的板块下跌将是绝佳的逢低布局时机。

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赞(4) | 评论 2023-08-10 01:42 来自网站举报

【重磅利好！大A即将开始反攻！】
热点题材重要消息：近日，发布了《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项金融标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径，利好金融IT。近日医药反腐和房地产两... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-08-09 00:46 来自网站举报

【筹码切换，这条主线有望卷土重来！】
A股三大指数缩量调整，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少，两市2878只个股下跌，北向资金净卖出68.15亿元。目前为止A股已经三连阴，而且持续缩量，这么看来在当前这个位置大盘往下深跌也有难度。成交量萎... 展开全文

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筹码切换，这条主线有望卷土重来！

A股三大指数缩量调整，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少，两市2878只个股下跌，北向资金净卖出68.15亿元。目前为止A股已经三连阴，而且持续缩量，这么看来在当前这个位置大盘往下深跌也有难度。成交量萎缩说明市场信心低迷，买的少卖的也少。再结合最近的政策预期，这个位置我们是不会悲观的，这次的回调更多的是看作市场的一次主动洗盘的过程，目的很简单，就是在低位做一个筹码清洗和交换。

盘中突发了一个大消息--海关总署发布数据，今年7月份，按美元计价，今年7月份我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；消息有些偏空，大盘反弹的势头也被打了下来，但到了两点钟以后大盘似乎有企稳迹象，利空消息似乎也被市场消化，大盘不再杀跌。

利空之所以能被市场迅速消化，我们认为7月出口数据表现较差应该早已经被市场所预期，在出口数据公布后只是造成短暂的冲击后大盘就企稳了，只是当前市场信心不足缺乏上攻做多的欲望。

从盘面上来看，涨幅排名靠前的板块主要是顺周期板块如石油、煤炭、化工以及大消费板块如服装服饰、食品饮料，对应了三驾马车中的投资与消费，看来还是没出口什么事，下半年大消费应该是市场主线没得跑了。另一则大消息也是利好大消费板块--山东省政府新闻办举办省政府政策例行吹风会，解读《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，从强化大宗消费支撑、优化服务消费供给、培育新消费增长点及优化城乡消费环境四方面发布40条政策举措。虽然这只是山东省地方政府的政策举措，但市场的解读却是刺激消费的实质性措施已经开始正式落地，其他省份的实质性政策措施也将陆续有来。

其实消费不单只限于物质消费，精神层面的消费也是值得重点关注的方面。7月全国电影总票房和TFBOY的演唱会的火爆，传媒娱乐板块更是成为今天A股涨幅榜排名第一。

无论是从政策面还是基本面来看，大消费都会下半年最重要的主线，大消费板块正在实现从预期到基本面的逐步改善，经过连续多日调整后，大消费主线有望卷土重来！

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赞 | 评论 2023-08-09 00:44 来自网站举报

【大A再迎重磅消息！】
题材热点重磅消息：发改委：研究制定政策措施促进低收入群众增收扩大中等收入群体国家发改委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措！下一步，将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-08-08 01:30 来自网站举报

【大A如期变盘！机会来了吗？】
今日市场量能8901亿，较昨日缩量1591亿。市场上涨家数1442家，下跌家数3444家，实际涨停29家，实际跌停5家。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌-1%。北向资金净流出24.98亿。如期如昨晚在文章中提及到所说的那样，周末并没有出台什么利好消息，作... 展开全文

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大A如期变盘！机会来了吗？

今日市场量能8901亿，较昨日缩量1591亿。市场上涨家数1442家，下跌家数3444家，实际涨停29家，实际跌停5家。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌-1%。北向资金净流出24.98亿。如期如昨晚在文章中提及到所说的那样，周末并没有出台什么利好消息，作为这波大盘反弹的领头羊证券板块的回落也拖累了整个大盘出现变盘，向下调整。

不过我们倒是一点也不担心大盘会出现大跌，反而认为这是一次绝佳的上车机会。我们的观点一直很明确，现在是市场的底部，未来一定会有一波大牛市，牛市当然要看券商股。券商股近期的上涨源于政策预期，会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”这句话对于证券市场的指向性再明确不过了。于是乎券商股涨了一波。

提振投资者信心当然需要具体的实质性措施来推动，比如从鼓励中长期资金入市、优化IPO节奏、降低证券交易印花税、强化赚钱效应、加强投资者保护、完善基础制度等。

我们相信会议的决策不会只是口嗨，上面这些措施后面也会一一推出，但是在此之前，证券板块已经涨了一波，当然有部分短线资金会炒一波预期就获利了结，导致市场回调。可是一旦上面所说的那些实质性措施比如优化IPO节奏、降低印花税等只要有一项出台，市场对于券商板块的预期又将重新强化，券商板块又将迎来新的一轮上涨周期。

现在证券板块业绩基数低、机构持仓少、预期估值低，周期反转一触即发。机构预计券商2023年营收4703亿，净利润1731亿，低基数背景下增速约20%。而截至23Q2券商板块机构持仓比例仅为0.37%的历史最低值。券商指数PB估值处于5%分位数以下的历史底部。当前，在流动性持续宽松背景下，政策刺激接踵而至，券商板块有望迎来估值和业绩双击。

我们认为这次券商板块的行情还远没有结束，或者说只是刚刚开始，而从历史上看，券商板块的大涨都会带动大盘的上涨，现在的变盘调整无疑就是一次绝佳的上场机会！

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赞(2) | 评论 2023-08-08 01:28 来自网站举报

【大A震荡趋势下，方向依然不变！】
热点题材一、光刻机，近日中国科学家创制出新型非线性光学晶体，可用于半导体晶圆检测，刺激部分光刻机概念股异动。传首台国产光刻胶有望年内下线二、大消费，中报业绩超预期的商场4连板，有望带动大消费板块形成阶段主线，关注大消费内部近期创新高个股。国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，有... 展开全文

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大A震荡趋势下，方向依然不变！

热点题材

一、光刻机，近日中国科学家创制出新型非线性光学晶体，可用于半导体晶圆检测，刺激部分光刻机概念股异动。传首台国产光刻胶有望年内下线

二、大消费，中报业绩超预期的商场4连板，有望带动大消费板块形成阶段主线，关注大消费内部近期创新高个股。国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，有利于形成阶段主线

1.房地产，会议没有提到房住不炒，有利于行业投资情绪回暖。住建部称进一步落实好降低购买首套住房首付比例等政策措施，有利于行情延续。城投相关企业受益于一揽子化债方案有待推出

2.旧改，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》发布，利好城市规划、建筑检测、装饰装修、电梯等。认为外墙更新阻力较小，最有可能大面积落地

三、金融改革，会议提到活跃资本市场，打开政策想象空间。一般来说，有大政策落地才有可能有大行情，目前继续关注消息面变化。证券板块持续放量大涨，关注沿5天线上涨品种，期待有大政策落地。三大官媒同时喊话A股，中证登拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例

主力资金追踪

短期，风格轮动\切换，可能会几个交易日回踩（少于一周），主要是券商等权重板块可能加速（按周四券商位置算，券商指数大概还有15%空间），之后会有风格切换导致短期行情波动。

其他，量能验证。周五上证维持放量，深证、创业、科创不同程度量能改善。叠加周五的全市场放量情况，我们认为目前行情已经从之前外资主导多，转向外资、国内机构合力主导的共振阶段。因此，行情可能在下周开始正式进入右侧的阶段。

整体上来看，中线震荡向上大概率的情况下，行情已经进入右侧阶段，持股待涨为主。重点关注中线资金参与明确的汽车类，其次是地产链可能扩散的家电。而对于活跃资本市场的券商方向，休整之后可能仍然是值得关注的方向之一。其他方面，科技类，可能会在整体资金情绪改善的情况下，同样会有一轮结构轮动机会。

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赞(4) | 评论 2023-08-07 02:58 来自网站举报

【政策利好下大A或将变盘？】
周五从盘面上来看个股上涨和下跌家数不相上下。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2163亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金方面净流入27.42亿。大盘走势用一个词来形容就是过山车，早盘冲高回落，午后再拉高后又回落，成交量... 展开全文

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政策利好下大A或将变盘？

周五从盘面上来看个股上涨和下跌家数不相上下。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2163亿。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金方面净流入27.42亿。大盘走势用一个词来形容就是过山车，早盘冲高回落，午后再拉高后又回落，成交量倒是放出来了，再度站上万亿水平，但是从走势上看，两次冲高回落说明抛压较大，不能突破前期高点就有可能选择向下。

　　周四晚上出了重大利好。中国结算调降了最低结算备付金icon缴纳比例，从16%降到13%，从资金管理的角度，三个百分点是有很大的力度，据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金。

　　受证券“降准”利好消息刺激，证券板块指数高开，随后冲高回落，虽然下午再度拉起来，但是尾盘最终还是出现回落。连续两次冲高回落说明短期可能要提高警惕了，因为以A股的尿性，在重大利好刺激下还多次上攻未果，除非周末能再出重大利好，否则很可能就会在下周选择向下杀一波。

　　近期市场的走强，主要还是政策持续的推进以及整体的超预期刺激，进而激发证券等权重股的持续上行，的提振资本市场的信心说法功不可没，但问题也在于证券板块大涨后现在面临方向选择。在连续的上行之后，随着权重板块的高位分化，也需留意下周可能的冲高回落。作为牛市旗手，券商板块走势现在是市场关注的焦点，一旦出现大幅回落可能会对整个大盘都产生较大的负面冲击。

　　证券“降准”这样的大利好只是让券商板块走出今天这种两次冲高回落的走势，周末的政策面就很关键了，如果没能再出台新的重大实质性利好，证券板块就很难再有所作为，而大盘现在的走势基本靠着大金融主要是券商股给撑着，一旦券商股倒下，可能本周又将面临变盘！

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赞(1) | 评论 2023-08-07 02:53 来自网站举报

【大A迎来大趋势的拐点！】
题材热点重要消息：盘后央广网发文表示切实落实活跃资本市场精神，综合施策提振投资者信心。另外，经济日报文章指出让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举。如今的各种喊话，再度表明了政策对市场的态度，会议强调活跃资本市场后，市场底进一步确立，在底部继续恐慌更不应该。市场每拉升100... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-08-04 00:20 来自网站举报

【注意！大A市场发出牛市强烈信号！！！】
今日市场量能8329亿，较昨日缩量32亿，北向资金净流入5.43亿。市场上涨家数2008家，下跌家数2821家，实际涨停23家，实际跌停5家。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。沪深两市成交额8329亿元。隔夜外围大跌，A股大盘下午在大金融特别是... 展开全文

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注意！大A市场发出牛市强烈信号！！！

今日市场量能8329亿，较昨日缩量32亿，北向资金净流入5.43亿。市场上涨家数2008家，下跌家数2821家，实际涨停23家，实际跌停5家。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。沪深两市成交额8329亿元。

隔夜外围大跌，A股大盘下午在大金融特别是牛市旗手券商股的快速拉升下终于雄起一把，走了一波独立行情。美中不足的是成交量还是在萎缩，只有8329亿，这个成交量水平一般来说是很难撑起大金融这种权重板块的持续上涨，下午的拉升是不是有什么新的利好消息出台，部分资金又开始抢跑？

新的利好是什么尚未知晓，但是这两天全球科技界倒是重大利好不断。先是韩国那边发布室温超导研究成果，市场在炒了一天的超导材料概念后就熄火了。韩国的这个室温超导研究成功被证伪的可能性比较大，所以暂时先看作是超短线的炒作，但是如果真的被证实是真的成功了话，我们认为这个超导材料引发的将是新一轮科技革命，那么这个炒作级别至少相当于前期的人工智能。所以也先别马上就把超导材料这个概念就一棍子打死，先关注事件进展再说吧。

科技界还有一个重大利好是美国研发出能杀死所有恶性肿瘤的药物，刺激CXO板块异动，抗癌药市场空间巨大，但是是否能落地到A股炒作不确定性较大，还是先观望为主。

上面的利好持续性都不强，大金融近期一直是资金关注的主要方向，有政策利好支持，有望保持很好的持续性，下午大金融特别是券商股的拉升肯定是大机构资金所为。近期会议在宏观政策方面针对资本市场措辞有所变化，表态从“保持资本市场平稳运行”过渡为“活跃资本市场”，突出对资本市场的重视程度。可以预期未来还将会推出更多政策提振市场信心，提高风险偏好，站在这一背景角度来看，大金融板块尤其是券商股仍可期。

现在券商板块现在估值处于历史底部，基本面良好。券商板块23年静态PB为1.21倍，处于2016年以来11.5%分位数；动态PB为1.19倍，动态PE为17.6倍。

随着下半年经济修复增量政策陆续出台，市场赚钱效应持续，叠加板块中期盈利同比改善预期强，券商行业估值有望持续修复，这样看来，近期包括今天盘中的券商股拉升可能只是一个序曲而已，大资金在抢跑后还会陆续有大动作。市场底已经出现，后面的行情又怎能少了牛市旗手券商股的表现呢？

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赞(18) | 评论 (11) 2023-08-04 00:17 来自网站举报

【三大板块持续强势，能否再次上车？】
题材热点消息：8月1日，华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽，在常海欣教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。目前各国科学界正在尝试复现其研究成果，目前能否成功还有待证实。如果普遍能复现成功，室温超导新材料有望引起新一... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-08-03 02:25 来自网站举报

【大A走势到了极度冰点!是上车机会了吗？】
昨日大A截止收盘市场上涨家数2014家，下跌家数3794家，实际涨停25家。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.13%。两市走势已经到了极度冰点，低开后稍微反弹一下空头就开始疯狂反扑，一路震荡下行，多方根本没有组织起像样的反击。北向资金净流出超50亿。下... 展开全文

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大A走势到了极度冰点!是上车机会了吗？

昨日大A截止收盘市场上涨家数2014家，下跌家数3794家，实际涨停25家。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.13%。两市走势已经到了极度冰点，低开后稍微反弹一下空头就开始疯狂反扑，一路震荡下行，多方根本没有组织起像样的反击。北向资金净流出超50亿。下跌原因可能和隔夜突发的利空有关。当地时间8月1日，全球评级巨头惠誉突然宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。这是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。受此影响，美国三大股指期货盘后时段直线下挫，其中，纳指期货一度跌超0.8%。亚洲股市这边也是普遍大跌。A股这边再次发挥跟跌不跟涨的优良传统，选择了一路向南。

那么问题来了，经过前段时间的反弹，A股来到了震荡箱体的上轨附近，沪指在3300以上是面临技术性压力，投资者是选择上车还是跑路？

我们要明白现在行情的驱动因素有哪些？其一，政策因素，会议后稳增长政策通常释放积极信号；其二，资金因素，价值股具备低估值特征，继而更具确定性和防御性，机构通常更加寻求确定性，继而偏好低估值。地产链、大消费和大金融同时兼具政策利好推动和低位低估值两大因素，因此近期成为市场主流资金重点关注对象，而这些板块主要以大盘蓝筹股为主，北向资金作为市场风向标，其操作动向往往具有很好的参考意义。

以史为鉴，每轮做多行情都存在“价值板块率先搭台，科技板块随后展开”的规律，现在还处于价值板块率先搭台的阶段。近期关于地产链、大消费利好不断，比如国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，住建部称进一步落实好降低购买首套住房首付比例等政策措施等等，另外会议提到活跃资本市场，打开政策想象空间，金融改革政策有望落地，因此大金融、大消费、地产链仍将会有继续表现的机会。

因此，A股市场的调整更多的是上涨趋势中的回撤，价值板块率先搭台这个过程才刚刚开始，外围利空导致的市场下跌并不会改变整个上涨趋势，因此现在的操作策略就是应该跟随市场的聪明资金逢低布局大金融、大消费和地产链，今天的下跌应该是上车的机会，而不是选择等待机会！

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赞 | 评论 2023-08-03 02:23 来自网站举报

【利好再现大A妖股能否诞生？】
昨日两市在周末利好扎推推出的情况下直接高开高走，但是还是跟上周同样的套路，涨起来还没几天马上就有资金开始跑路，最终大盘日内冲高回落，收了根长上影阳线。好在成交量上了一万亿以上，就算是有资金跑路，大盘也应该没有什么好担心的。盘面上酒店餐饮、旅游等大消费板块表现抢眼，政策利好成为刺激... 展开全文

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利好再现大A妖股能否诞生？

昨日两市在周末利好扎推推出的情况下直接高开高走，但是还是跟上周同样的套路，涨起来还没几天马上就有资金开始跑路，最终大盘日内冲高回落，收了根长上影阳线。好在成交量上了一万亿以上，就算是有资金跑路，大盘也应该没有什么好担心的。盘面上酒店餐饮、旅游等大消费板块表现抢眼，政策利好成为刺激大消费板块走强的最大动力！截止收盘市场上涨家数3509家，下跌家数1408家，实际涨停46家。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。昨日市场根据办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费二十条措施的通知。发改委推出，办公厅转发，层级不可谓不高！其中丰富文旅消费成为市场关注重点。措施包括全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。盘面上酒店餐饮和旅游等大消费板块涨幅居前。

大消费板块的启动其实在7月中旬已经开始，最典型的标志就是商场中报业绩超预期从7月14日开始的六连板，带动整个大消费板块持续走强，加上政策利好扎堆推出，形成资金与政策共振，使得大消费成为近期主线率先爆发。

出历史上来看我们会发现，主线+连板票容易出妖股。连板票一般都是由市场上的游资发动的，游资作为这个市场上嗅觉最为灵敏的一批资金，一旦游资发动连板走势，而连板股正好又是当时的市场主线，且主线正好是刚刚开始炒，那么后期就有很大可能出妖股。典型的例子就是当年的大妖股东方通信，4个月翻了10倍。在12个交易日当中出现了7个涨停板，虽然不是7连板，但是中间有两个三连板，而当时5G商用牌照正式发放，5G正是市场最新鲜热辣的主线，连板加上主线成就一代妖股。如果东方通信年代有点久远，那么最近的人工智能主线行情中，最先出现5连板票的鸿博股份相信大家还记忆犹新。

现在消费刺激政策扎堆出台，剩下的事情就是筛选大消费板块中连板票，在大消费主线刚刚爆发的背景下，在这些连板票中出现下个东方通信或者鸿博股份这样的妖股也不是不可能，但梦想还是要有的。

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赞(1) | 评论 2023-08-01 01:29 来自网站举报

【A股被重磅引爆？】
周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！周五半夜... 展开全文

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A股被重磅引爆？

周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！
周五半夜的一则重磅利好应该是引爆A股走势的主要原因。住房和城乡建设部发出消息：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率，改善性住房换购税减免、个人住房贷款“认房不认贷”等政策措施。继续做好保交楼工作等。虽然没有说具体措施，但是有个关键词“落实”让市场对于后面的楼市政策措施充满了预期。　　楼市有了“落实”的预期，股市呢？会议首提“活跃资本市场，提振投资者信心”意义非凡，证监会中期工作会议也提出“强调科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。”虽然也没有提出具体的政策措施，但是之前已经有了城中村改造的措施出台，楼市这边有了更多实质性政策措施落实的预期。股市当然也不会落下--证监会的中期工作会议实际上强化了下一阶段的政策措施的落实预期，接下来监管层将会在IPO、再融资、大股东减持、退市等资本市场重大问题上科学合理的推出一系列相关政策措施。　　大消费方向就更不用说，已经有多项实质性的刺激消费措施出台。如工信部、商务部等多部门印发的家居用品消费、汽车消费等政策文件。预计后面还会有更多的刺激消费政策出台。　　地产链、大金融、大消费已经或即将有实质性的政策措施落地，A股市场也给予了积极的反应。当前市场还处于炒预期的阶段，随着实质性政策措施落地，预期也会逐步兑现，后期会进入的炒基本面，炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位，无论是超预期还是炒业绩，至少会有一波估值修复的过程，随着大金融、大消费和地产链的起势，A股新一轮行情正式启动！

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赞(26) | 评论 (1) 2023-07-31 03:12 来自网站举报

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