缩量反弹人气回暖 资金抱团依然明显

近期有点事没太多时间看盘写文章，我们简单梳理下近期行情的大致情况。

今天指数全天是震荡上行的，但我们能看到很长一段时间来制约行情全面展开或者持续活跃的量能依然没有改观，缩量特征还是很明显。单从今天市场走势看短期交投情绪出现较大幅度的回暖，板块上有色、供气供热、煤炭等板块再度强势，对于顺周期板块在经过调整后或有继续活跃的可能，但肯定会有比较大的分化，煤炭的持续走强除去供需等逻辑外，里面也出现了几只妖股比如郑州煤电、豫能控股等，这些妖股的存在对板块短期人气也有比较大的带动作用。

题材方面，市场近期一直围绕新能源：光伏、风能、锂电等展开，政策消息面我不再做过多的赘述，近期利好消息偏多而且不仅仅局限于国内，其他发达国家也在不断有利好推出，目前资金在这些细分题材里面抱团比较明显，其实这也是市场近几个月主要的特征之一，一会再介绍。太阳能、光伏来看持续活跃也能从很多公司采购订单能看出，前面有上机数控百亿大单带动股价持续走强，近期特变电工子公司也签下将近200亿的几年大单，当时消息出来笔者就和很多投资者朋友说直接干进去，当天股价涨停但是反复打开，第二天低开高走，后续股价持股走高，因为我的判断是这几年的订单已经给公司业绩贡献了很高的安全垫，而且公司的股价之前没有大幅炒作，所以这是一个阶段性或者偏于中线的动作。虽然光伏已有不少个股都有不小的涨幅，但毕竟目前仍是资金抱团重点领域，个人认为还会有一些核心标的会持续活跃。风电板块之前笔者从中报开始跟踪已经持续提示两拨阶段性上涨，受益于抢装潮行业景气度提升，里面很多个股股价也是水涨船高，当初我就说相关零部件厂商股价敏感度更高，开始他们会先发力、股价走的更好，但是作为核心的公司比如金风科技、明阳智能、上海电气等也肯定会有表现，相关概念个股可继续持续跟踪。锂电板块近期也是一枝独秀，最初笔者让大家重点关注上游小金属资源比如锂、钴，当时我给了5个标的，华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团，目前看中间有曲折但是俨然股价都已飞天，我记得几个月前我还专门分享了钴逆转相关个股筑底的文章，但所谓底部从来不是一天或者一个价格，我也做不到那么神奇，笔者只是利用自己的知识、经验等不断的假设、逻辑验证，希望长期关注我的朋友们都收获满满。

我们再看下大消费，这几天消费板块调整较大，尤其是酿酒板块有些个股出现了暴涨暴跌，不过前面笔者也说过目前白酒有点炒题材甚至更甚，有些业绩一般平常资金认同度不高的个股都连续的上板，所以他们出现高波动连续跌停也是正常现象，白酒后续还能不能做呢？还是之前的观点可以，但必须做核心做龙头，不要羡慕有些没有基本面支撑的标的短期疯狂，坚守自己的判断和价值投资。另外对于食品，前面我在企稳的第一时间给大家提示低吸关注，目前在市场成交量有限的情况下市场的展开必然是结构性的，所以股价相对的位置我们也有必要考虑，对于很多优质消费股前期调整充分企稳反弹再度回踩我认为是继续低吸的机会，因为他们和一些短期爆炒的酒类股还不一样。

近几个月尤其是后面的一两个月，行情的演绎让大部分散户投资者非常难受，前面所谓顺周期板块比如煤炭、钢铁、有色的走强，赚钱的只能是大机构，当然后面资金也只是在一些小领域抱团取暖，大部分中小市值的公司如果不是资金抱团的对象基本处于弱势调整的格局，这里面有一些基本面比较烂的不过也有很多业绩不错的也被错杀，这就是结构性行情的典型特征，所以我可以肯定这最近的一两个月大部分投资者的操作是不理想的或者说可能是亏损的，其实股票投资不是绝对和完全定量的，很多时候你的投资理念决定了你大概率能抓主一些机会也必然会失去一些机会，审视自我，有所为有所不为，投资之路会更加顺畅，越是想精确越是想抓主每次波动，结果可能越与你的预期背道而驰。

坚持自己的判断和逻辑，笔者从来也不需要因为一个票一个操作关注我，然后因为另一个票和操作再被贬的一文不值，投资之路不容易，志同道合才能走到一起，因为很多投资者朋友从不认真看你写了什么，思想逻辑在那，只是盯着那些股票代码，好了今天就啰嗦这些吧！

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市场回暖 消费延续

今日市场指数上震荡走高，热点题材虽然分化较大，但创业板、中小市值个股活跃度提升，光伏、风能等新能源、食品饮料大消费、医美概念表现强势，市场不再像前面不温不火，短期市场人气有所回归，当然两市成交量并没有明显放大，行情依然结构性比较突出。今日上证在震荡区间的中轴一带企稳反弹，其实就像前面指数向上走一样没有量能短暂指数上去也是诱多，所以震荡主基调下往下所谓的破位其实也是诱空，搞懂大节奏，回调敢于低吸，上行敢于高抛，逻辑没走坏基本面良好的个股安心持有等风来即可。

近期大消费回归，笔者就积极给大家提示有持续积极把握食品饮料的机会，今天妙可蓝多复牌一字板带动下大消费板块持续走强，同时还扩展至农林牧鱼等相关板块。酿酒不再过多赘述，我之前讲的太多了，食品这块前期调整充分的细分空头近期整体走势良好，如果按照前面提示低吸现在基本都是浮盈中，比如中炬高新、有友食品、恒顺醋业、光明乳业、三全食品、煌上煌、安井食品等。同时对于一些风险偏好较高的投资者朋友，我也提示了一些次新食品相关个股，近期整体走势依然火爆，比如均瑶健康今日再度涨停，还有金龙鱼、品渥食品、熊猫乳品、科拓生物、仲景食品、华文食品等近期活跃度也很高，后期仍可把握低吸的机会。对于食品饮料、农林牧渔笔者认为后面相较于大盘仍有较高的溢价，相关个股可继续积极关注。

医美概念今天继续活跃，这个题材近期在妖股朗姿股份的带动下其他个股也纷纷走强，这个里面有很多公司真的可以中期去跟踪下，因为行业利润太大了，人们尤其是女性的爱美需求与日俱增而且不惜重金，笔者建议重点关注龙头公司，比如科创板的华熙生物、昊海生科，主板的爱美客、鲁商发展、景峰医药也可以中期跟踪。

光伏、风能、军工、半导体、新能源汽车等概念的走强基本上是我们之前布局的十四五规划相关领域，周末在气候雄心峰会上发表重要讲话，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，所以当前国家政策对于科技创新、清洁能源、国产替代等已经放在了重中之重，我们在账户配置的时候也必须有科技成长，不能因为短期调整或者科技成长偏弱一段时间没涨就感觉不行了，这是大势所趋，做股票很大程度上也是做政策大势，只有板块或者个股调整的时候才能捡到便宜的筹码。

短期市场有望在震荡区间中轴位置附近继续震荡反弹，市场中长期向好趋势未变，成交量没有明显放大之前，市场仍以结构性为主，这种行情下考验的就是耐心，如果没有定性来来回回这山看着那山高，不停的换股、止损、追逐所谓热点，最终可能两手空空，坚持自己的判断，保持初心。

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市场继续缩量震荡 结构型行情突出

市场继续不温不火的状态，两市继续缩量震荡，指数分化个股涨少跌多，盘面整体体现不出赚钱效应，题材热点方面也没有太多持续性。

白酒最近几个交易日再度活跃，前有复星系介入金徽酒大涨，今日大豪科技拟收购红星二窝头复牌一字板，总体显示出资本对于优质酒企的热衷，前面白酒调整我们在第一时间提示大家注意短期风险，但同时对于优质的区域龙头注意回调后的捡漏机会，酿酒中长期仍在牛市当中，包括中期受益于外贸政策的红酒龙头张裕短期每次回撤应该都是进场或者加仓的机会。大消费里面的食品饮料近期也不断回暖，笔者前面也第一时间给大家提示消费的回暖具有持续性，积极把握超跌低吸的机会，像前期超跌的细分龙头近期走势良好，处于良性的反弹中，包括股性相对活跃的次新消费股比如熊猫乳品、均瑶健康、金龙鱼等走势也相对强势，对于超跌优质消费股、猪肉概念龙头继续保持低吸为主，相关标的可会看下前面的文章。

然后我们聊下芯片概念，这也是近期笔者重点提示的科技成长题材之一，从新闻消息上看近期关于半导体可总结成两个词：缺口、涨价。看看近期的相关公司的采访我们能窥见一斑:大众说有供需缺口但是没媒体报道的那么夸张；比亚迪的表态也如出一辙，但说自己可以自给自足，因为你有比亚迪半导体呀；今天中汽协相关领导说此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的，但并没有部分媒体报道的那么严重。从这些表态笔者能确定的是汽车芯片缺口那是坐实了，所以后续相关个股还会持续发酵，而且近期半导体产业链缺货、涨价行情视乎呈蔓延之势：8寸晶圆制造产能紧缺，封测厂商涨价，MCU芯片强势涨价，率半导体持续涨价等，所以对于半导体芯片题材我们要继续保持密切关注，下面笔者简单梳理一下半导体核心公司。

华润微，公司是国内第一家开创晶圆代工模式的企业，亦是国内较早开始提供封测服务的企业，代工与IDM模式并行，拥有国内最全面的功率器件产品线龙头，2020年度定增募资用于华润微功率半导体封测基地项目及补充流动资金。

新洁能，公司长期与科研院开展合作，全力推进高端功率 MOSFET 和 IGBT 芯片及模块的研发与产业化，布局 SiC/GaN 第三代半导体技术，是国内领先的MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件研发设计企业

斯达半导，公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售，国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。

比亚迪，比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用，比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。

闻泰科技，旗下的安世半导体在二极管、晶体管、ESD保护器件、MOSFET等细分领域保持行业排名前三的领先地位。

捷捷微电，公司为晶闸管国内龙头企业，应用领域主要是工控和家电、汽车电子。拟募资不超过11.95亿元，进军车规级功率半导体领域。

扬杰科技，国内少数集半导体器件、半导体芯片、半导体硅片为一体的企业，作为国内功率半导体龙头企业，依托国内广阔市场空间，有望凭借自身高壁垒、研发实力强等特点，发挥产品多样化优势，未来发展空间广阔。

通富微电，是国内封测龙头，深度布局5G和汽车电子等领域。

兆易创新，是国内最大的MCU提供商，该项业务收入占比持续提升。

中颖电子，国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位。

纳思达，自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。

北京君正，公司收购北京矽成，公司专注于汽车、工业等专用领域市场，在车用等专用存储芯片领域处于国际领先水平，具备较强的竞争力。

全志科技，2014年进入汽车芯片市场，推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。

大唐电信，研发的应用于新能源汽车电池管理系统的电池监测芯片,是业界首颗集成电化学阻抗频谱监测技术设计的锂离子电池单芯监测芯片。

韦尔股份，2019年公司以152亿元收购豪威与思比科，进军CMOS图像传感器，汽车图像传感器全球第二。

英唐智控，子公司英唐微技术目前具有的6英寸硅基晶圆生产线，月产能在6000片晶圆左右，主要应用于英唐微技术光电、车载芯片领域的产品生产。

紫光国微，车载安全芯片已经与广汽、东风等车企开展合作，产品目前处于市场推广阶段。

航锦科技，子公司武汉导航院的芯片为自动驾驶、智能车联网提供精准时空信息，可用于所有民用车辆。

时间有限今天就简单给大家整理这些，供投资者朋友参考。

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消费回归 科技轮动

本周市场其实依然是分化震荡，但主板顺周期板块出现一定退潮，尤其是前期涨幅较大的有色比如铜、铝等一些标的本周也给出了跌停，这跟我们之前一直强调的存量资金博弈下资金必然是不停的寻找性价比更高的板块和标的，短期爆炒或者长高了或许也就是下跌的动能，但是一些行业或者产品确实涨价逻辑较强、拐点预期较强的板块短期调整后还会有低吸的机会，这个需要投资者认真区分。

今日市场缩量震荡为主，近期一些妖股纷纷退潮杀跌，妖股一般就是看着很美丽来得快去的也快，不适合一般投资者参与，作为风向标或者判断行情热度的指标之一即可。整体上盘面分化还是比较严重的，这两天盘面走强的有很多都是之前超跌的板块，比如医药医疗，一些大消费股，板块轮动较快，成长题材方面前面我们一直强调低吸的半导体、5G通讯等走势尚可，不过里面也是分化性的，还是那句话其实进一个阶段市场并没有看起来那么美丽，主板传统周期走强对于大部分散户投资者都没什么赚钱效应，因为大部分人前期不愿意去配置这些大票，市场在震荡分歧中维持震荡预计是大概率时间。

消费的回归或有一定的持续性，因为里面有些标的前期也经过了比较充分的调整，毕竟随着经济的复苏，消费公司的业绩也会逐步的恢复，所以可以继续关注低吸的机会。像一些我们之前提及的传统优质白马，比如中炬高新、安琪酵母等经过一个阶段的调整分化今日强势阳线后续可以逢低逐步低吸为主；另外一些比如海欣食品、众兴菌业、龙大肉食、煌上煌、有友食品等也是成长性不错的公司，可以关注；还有一条线就是一些次新的消费类公司，比如金龙鱼、华文食品、熊猫乳品、仲景食品、均瑶健康等股性活跃度高，也可以关注。对于酿酒前面出现一定的调整今天也是超跌反弹有一些标的冲击涨停，但就像我之前说的这波调整我们要做好优质公司捡漏的机会，一些炒作型基本面比较烂的坚决摒弃，低吸优质白酒细分龙头为主。

我们接着谈谈近期两条腿走路的科技成长题材，最近几天我没怎么写文章，因为盘面节奏没多大变化，按照策略操作即可。半导体芯片是近期笔者重点让低吸的科技题材之一，半导体产业链涨价潮持续向不同环节进行传导，包括多家MCU大厂宣布涨价，所以我们认为半导体仍然是国产题材比较优质的赛道，像前期重点提示的海洋王、台基股份等股价短线也给予一定的表现，目前短线拉升后有所回踩可继续关注短期调整的继续低吸的机会，另外我让大家重点关注的比如兆易创新、中颖电子、通富微电、杨杰科技、东软载波、纳思达、光韵达等可继续逢低关注。

5G通信方面，像中兴通讯、大唐电信等仍在企稳蓄势阶段前期超跌龙头可继续关注，近期相关原材料价格不断攀升，传到至产业链下游，PCB覆铜板涨价也是消息不断，巨头公司建滔也连发涨价函，所以上游原材料价格上涨加之下游需求回暖预计涨价还有持续空间，近期相关公司的股价依然在二级市场有所表现，相关标的可继续关注，走势上金安国纪是短期起爆龙头，看下周能否三连板，生益科技是国内最大、全球第二的覆铜板龙头企业，公司高速覆铜板出货量有望逐季提升。华正新材建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线，覆铜板营收占比7成以上。还有龙头沪电股份前期已近让大家低位关注，博敏电子、东山精密、崇达技术、兴森科技、胜宏科技等近期也是企稳走强之势，另外一些次新的相关标的比如澳弘电子、科翔股份、南亚新材等高风险偏好者可关注。

医药医疗板块前面调整也比较凶，主要是受全国医疗器械集采影响，就像之前的药品集采其实对于行业来说也是洗牌的过程，不过这两天相关板块在二级市场上出现止跌企稳迹象，从中长期看相关龙头公司像迈瑞医疗等后期依然会是长牛的存下，建议继续关注龙头为主。

笔者依然维持之前的判断，在大盘没有有效放量也就是没有增量资金进场情况下盘面将继续震荡为主，行情结构性展开，资金的逻辑依然是寻找性价比为主。

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上证50新高了 继续寻找性价比

今天行情前半段没有太大波澜，基本是弱势震荡，午后尤其是上证在银行、券商等大金融权重的带动下指数由绿变红拼命往上抬升，但创业板只是跟随为主，所以整体个股涨少跌多，盘面赚钱效应很差，中小市值热点题材没有发力，盘面比较凌乱，属于没有灵魂的走势。

很多投资者朋友会说今天指数尤其是上证涨的那么凶，但是你看下工商银行收盘涨了将近6个点，所以指数基本上市被他们拉起来的，而且像大金融、地产龙头等传统蓝筹股，我之前也反复强调过这些个股基本我的策略是买跌不买涨，账户战略配置为主，一般大涨过后很难出现连续的拉升，我想他们的走强更多是在向我们展示市场的底线和低估值的优势。

另外一些顺周期板块也短期调整后也有所活跃，比如煤炭板块今天也贡献了不小力量，郑州煤电地天板激起拉升热情，煤炭之前讲过我主要看陕西煤业、中国神华等核心标的，还有比如山西焦化、美锦能源、宝泰隆等历史股性活跃、叠加其他热点题材的标的，整体看他们持续表现还是不错的。当然周期的大头目前还在有色，最初我们更多的关注钴、锂等小金属像华友钴业、赣锋锂业、雅化集团等一路走高，后面开始发散至铝、铜等大宗，其实有色的走强一个是前期调整充分，产品涨价（这也是最近顺周期的主要推手，比如钛白粉、有机硅、橡胶轮胎等），还有个大环境弱势美元全球环比宽松环境，之前黄金是带头大哥，大哥走完了轮到后面的小弟表现了，个人认为后面有色板块仍然可以关注，但是目前整体成交额太低迷了，这也是我之前不看好盘面会突破的重要原因之一，目前盘面仍然是区间震荡为主，上下都有拦路虎，所以市场只能是结构性展开，分化特别严重，因为池子里的水就那么多无法兼顾。所以我最近一直让大家去寻找性价比，其实回头看上涨的这些周期板块前期也都是洼地，这也是主力资金最近一段时间的思路，就像白酒前面鸡犬升天后我就不再怎么关注了，可能有些短期还会有拉升异动，但是我们已经持续关注了几个月了利润已经足够丰厚了，短期笔者是不愿意再去火中取栗，要做的是等待后续调整后的优质公司的捡漏机会。

近期稀土价格涨势良好相关标的也有所表现，轻重稀土相关核心标的北方稀土、广晟有色、五矿稀土等走势良好，磁材需求多面回暖，稀土联动上涨有望持续。磁材龙头金力永磁、正海磁材等没怎么炒作近期股价有异动向上之势可以逢低关注，另外之前钛白粉我更多的让大家关注龙头龙蟒佰利，比如天原集团公司也不错当前建议可关注。

另外近期都在讲顺周期大家不要忘了我之前讲过地产业链上的水泥，我说过地产商只能看保利、万科等龙头，但是上下游建材、装配式建筑等还是可以持续关注的，近期水泥板块整体表现一般或者整体仍处于调整弱势，但是我想伴随着经济的复苏他们应该不会缺席，可以关注相关标的，比如龙头海螺水泥，还有塔牌集团、冀东水泥、万年青、山股份、祁连山、宁夏建材、华新水泥等。

对于科技成长题材我们重点围绕这四十五布局，近期由于市场分化严重，主板强势，以创业板为代表的中小题材票表现一般，我们重点低吸埋伏的半导体芯片、5G通信、军工、风能等新能源、新能源汽车近期走势不是特别理想，但是我还是那句话，科技题材不活跃市场就没有灵魂和赚钱效应，就像今天工商银行涨6个点，大部分投资者能赚到钱吗？这块的布局笔者会坚持，而且像军工、新能源、半导体等近期还有相对不错的表现，只不过当前的主角可能还不是他们，所以相较之下略显黯淡，但是你只有捡到便宜的筹码后续才有光芒绽放的时刻，我们之前大节奏包括白酒、军工、风能、新能源汽车等都踏的非常结实和准确，所以不要怕在股市中等待，我反复的讲过金融市场考验的就是人性和耐性，没有煎熬和等待就没有收获，我们近期的策略就是两条腿走路，对于周期股保持关注但是不能关注，寻找性价比为主，科技成长题材保持低吸埋伏，其实比如半导体里像海洋王、有研新材等笔者前期挖掘的拐点出现或者低估的优质公司股价近期也在不断走强。不管是周期板块还是短期热点题材在当前成交额没有有效放大前，短期如果拉升过高或者炒作过高都不建议追高，还是那句话寻找性价比，逻辑和基本面没问题的标的耐心等一等，等待资金轮动。

最后，一句话献给自己的朋友们：巅峰诞生虚伪的拥簇，黄昏见证忠实的信徒。因为我觉得这句话无论在什么行业尤其是金融更深刻，因为金融投资是跟钱打交道，更能把人性的很多东西暴露无遗。

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主板躁动过后 科技题材发散？

今天指数继续表现活跃，尤其是主板情绪比较亢奋，在大金融、有色、煤炭等低估权重板块的带动下一路走高，尾盘虽稍有回落但整体扔偏于强势，另外一遍创业板、题材虽然指数也跟随有所表现，但整体上处于随从低位，创业板的赚钱效应不强，除了主板周期股之外市场整体表现一般，个股涨跌比也不算高。

短期市场仍然分化严重，资金目前仍然聚焦于主板顺周期板块，对于周期股化工化纤、有色、煤炭等依然有持续活跃的基础，但是临近年底预计存量资金博弈仍将继续，今天虽然主板放量但是创业板量能依然萎缩，所以行情预计将继续结构性为主，所以这种情况下短期拉升过高的公司，不管是主板还是题材都不建议追高，后期主板大概率分化震荡，继续需求一些低估补涨型标的为主。而且很多顺周期板块尤其像有色里面，近期个股走强都伴随着产品的涨价，比如有机硅、钛白粉、橡胶、分散染料、铝、铜等，所以他们的持续性也最强，细分涨价题材之前笔者也不断给大家提示相关标的的低吸机会，国内经济持续复苏趋势不变，顺周期板块业绩继续回升也是大概率时间，估值仍有修复空间，建议可继续关注，但笔者不建议追高建仓，因为一旦资金分歧、分化调整，可能很多个股也会处于调整，结构或者震荡行情下低吸是王道，然后是耐心等待资金轮动。

大金融板块今天为主板大涨提供较强动力，对于大金融板块不管是银行、券商、保险还是多远金融等，之前我也反复说过这个板块可以作为账户的战略配置，它更多是稳定器的作用，二期从中长期来看都能取得很不多的收益，当然如果没有耐心那就不建议配，说句可能很多散户投资者都不太爱听的话，如果您进入股市后满脑子都是钱钱钱，没有狩猎的耐心，长此以往是很难有好的收获的，善猎者善守！

虽然科技题材方面近期表现一般，但是笔者仍然建议两条腿走路，一般做顺周期，一般低吸科技等主题题材，近期芯片半导体、光刻新材料，5G通讯、国防军工、新能源汽车、风能等仍然是低吸的重点题材，其实这些也正是我们之前积极参与的十四五规划相关内容，不能因为规划落地了后面就不布局了，这可是未来几年重要的政策方向指引，比如军工外围不确定因素为期提供中长期成长逻辑，大国博弈中长期趋势不会因为某个人上台就会改变，军工题材基本面不断改善兑现，所以相关十四五规划重点题材我们后续还需继续不断跟踪。

短期主板周期板块是是资金活跃的主战场，而一些科技题材就显得落寞点，其实近期的周期上涨对于很多散户投资者很难受，并没有赚什么钱甚至还是亏钱的，这是交易习惯和交易心态决定的，就像我上面说的他们没有等待的耐心和信心，想抓住每次盘面的波动，每次的差价反而往往可能事与愿违，主力呢看好就不停的买然后等待中间如果没吃饱还会通过各种所谓的震仓继续吸筹。个人认为近期盘面大概率很难直接上去，仍然会以结构性展开，主板短期上行至压力位后震荡消化极有可能，切莫追高，看后续创业板、题材的发散情况和成交量的释放。

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主力资金动向已探明？

今日行情延续分化之势，其实之前我也跟大家说了近期市场一个大的特征就是分化，大小指数，创业板、上证指数，题材和周期的分化，整体上沪指稍强，也就是我们之前讲到的顺周期板块占优，一些科技题材或处于调整或处于低吸爆发的边沿。

盘面上，有机硅涨价继续发散活跃，这也是笔者前期重点给大家提示的涨价题材之一，另外还有钛白粉涨价，近期更是走出一个金浦钛业妖股，从一定程度也显示整体行情偏低迷的情况下资金对一些细分领域的挖掘之深。另外受消息刺激厦门本地股开盘拉升，其他一些顺周期板块比如化工化纤、燃料、有色、煤炭等持续受资金追捧，银行、保险等大金融权重表现较强，在很大程度上支撑了上证的强势，但白酒、医疗器械、医美等板块走弱调整迹象明显，市场交投情绪一般，两市整体赚钱效应也很有限。

我们近期整体策略是移仓、把握资金轮动节奏，前期调整比较充分的题材和个股选择暂时高抛，埋伏或者低吸性价比更高的优质标的，大致方向题材方面比如埋伏半导体、5G通信、军工、风能等新能源，主板方面顺周期板块比如化工化纤、纺织服装、航运物流等这些前期受疫情或者贸易战影响较大的行业的修复行情。

白酒板块上周四在短期热炒情绪升温加之很多基本一般的个股和ST股都起飞，笔者发出暂时离场观望为主，后面后反弹暂时出来为主，现在我仍然维持这个观点，纵观这几天白酒板块依然保持一定的活跃度，但是龙头青青稞酒它的逻辑和金徽酒类似更多的是股权转让，很多优质标的在我们提示后最近都是以调整为主，我不相信一个炒业绩和稳定为主的板块，天天垃圾股在涨后面还能持续，而对于白酒后市我也做了预期，短期调整后优质的公司必然被错杀后续还有捡漏机会。

昨天下午我从盘面的波动中观察到一遍是酿酒指数跳水下行，另一边半导体、5G通讯等前期调整比较充分的题材同时拉升，这是不是主力的路径图呢，是不是给我们指明下一阶段操作的方向呢？而且我们提示的比如半导体操作路线，前期调整充分的像兆易创新、北京君正、上海新阳等近期稳步上行，一些基本面修复或者拐点前期没怎么炒作的个股比如利亚德、海洋王、有研新材等也表现不错。另外像周期板块有色已经从我们重点关注的小金属扩散到铝、铜等元素周期表，今天盘中稀土板块也突然拉升，预计主力资金对周期板块的炒作还会有一定的持续性。

整体上，目前行情仍然结构性和分化特征特别明显，我们坚持近期的策略继续布局和埋伏为主。前几天事情太多没时间和精力更新文章，希望各位投资者朋友理解，其实近期行情也没有发生太大变化，还是原来的节奏，我想我们之前能抓住风能、军工、白酒等阶段炒作机会，近期笔者的思路我坚信仍然能换来丰厚的回报。

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缩量修复 坚持策略

今天市场全天缩量震荡，虽然上涨家数仍然低于下跌家数，但创业板缩量回稳，短期市场情绪逐渐回暖，盘面赚钱效应有所回升。板块上，白酒板块继续火热带动整个酿酒板块走高，半导体、新能源汽车有一定幅度的反抽但未能形成反包之势，其余一些涨价题材依然走势不错，有机硅、钛白粉等，主板传统蓝筹表现一般制约上证指数走强。

昨天市场收出了几乎光头光脚的中阴线，很多朋友都吓傻了，跟着市场情绪说还要大跌，其实首先如果你把当前内外围情绪看透，以及大盘目前的大节奏弄懂后就不会有这些疑虑了，市场就是震荡市、结构市，杀的就是所谓的只看技术不看经济、基本面的技术派和跟风派，我昨天已经提示后面行情将逐步企稳，重点题材和板块也会修复走强，当然今天只是个修复行情，量能也缩减的比较厉害，后面仍然以结构性抓重点为主，我前面也反复强调了近期我们的整体操作思路。

首先题材方面主攻半导体、5G通讯等，为什么？这两个题材中长期延续性是很强的，前期调整比较充分，近期一些龙头标的企稳迹象明显，而且行业也基本进入业绩兑现期，通过观察半年报、三季报我们可以发现。

另外像新能源汽车、风能等相关细分标的前期没有怎么炒作的或者调整结束走强的继续关注，我们需要摒弃的只是一些爆炒的和没有业绩支撑的公司，比如近期提示大家低吸的新能源前段的小金属钴、锂等仍然走势不错。

最后，消费板块和主板低估值顺周期板块，大家知道白酒是笔者一直推荐和看好的，近期白酒板块可以说是强者恒强，今天更是井喷，不仅是白酒同时带动啤酒、黄酒、葡萄酒都走强，明显是主力资金抱团行为，但是现在可以说是业绩炒作成了题材的感脚，这几天的白酒也太疯狂了，但是最近主要是我之前跟大家讲的二线区域龙头的快速拉升，现在我也有点看不懂，无从下手，那就先歇一歇吧。

低估顺周期板块建议关注建材、化工化纤、家电、大金融等龙头标的，还有近期笔者一直给大家提示的涨价概念，今天有机硅概念继续走强，硅宝科技、新安股份等涨停，钛白粉涨停龙蟒佰利继续强势，轮胎涨价概念相关个股也持续走强。

其实，市场波动是常态，在没有大波动、系统性风险的情况下，如果你有重点有逻辑怎么会被每天上上下下的指数所牵绊。伙计，放轻松点！因为在股票市场里你紧张、恐惧、患得患失解决不了任何问题，只会是问题更糟糕。

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市场分化严重 结构化行情继续

今日两市低开低走延续调整之势，尤其是创业板全天单边下行基本收了一根光头光脚大阴线，沪指虽然稍强但午后也耐不住中小板的拖累跟着往下走了，市场整体情绪低迷，全天指数分化、弱势调整是主基调。

板块上，汽车、半导体等领跌，上周我已经在新能源汽车火爆中提示短期汽车股的风险，尤其是一些基本面非常烂或者短期爆炒的公司，今天锂电池龙头比亚迪基本砸跌停，整车金龙汽车、江铃汽车等跌停，还是那句话没有只涨不跌，中长期我对新能源汽车依然看好，但短期利好兑现涨的多了调整也属正常。我整体策略题材方面是把资金从一些汽车类标的出来同时逢低布局调整充分的半导体、5G等科技股，当然今天半导体也是领跌，但是它是止跌企稳后的攀升途中的回撤，而且很多标的低吸仍然处于盈利中，安全点厚实，预计主力资金进去后不会就为这点蝇头小利草草了事，笔者也说过后面半导体肯定不会像前两年那样，必然是结构性的，具体按照那些逻辑去参与我不再赘述，之前在文章里都说过很多次了。其实市场神奇或者不能完全预测就在于，比如我们猜到了开头一些题材调整，但是泥沙俱下其他题材可能同时也会被带下来，当然这也是乐趣所在同时要时刻保持对市场的敬畏。

开头说了除了调整，今天最大的特点就是分化，大小指数严重分化，上午盘中上证还不断翻红。既然上证强那我们看看那些板块在给力，白酒依然逆势走强，可以说近期延续最好的就是它了吧，其实我们仔细看下，我之前讲的茅五泸不看，其他的区域龙头基本不太差的公司都轮番表现了，今天迎驾贡酒继续拉升。我刚才说了资金题材方面从爆炒的汽车轮动到芯片半导体、5G等科技，另外消费不能停，主做酿酒等确定性较高的板块，还有一些可选消费以及主板低估的顺周期像煤炭、有色、建材等，但是这些低估品种一般散户投资者是不屑于去做的，因为整体波动有限，股性没那么活跃，但是这些板块安全边际是很高的尤其是在相对弱势下抗跌性就凸显出来了，而且随着国内经济稳步复苏，他们的业绩也将持续修复，那么股价也会跟随。

还有一条线就是我一直提示大家关注的涨价题材，像有机硅涨价，相关标的合盛硅业、新安股份、新亚强、兴发集团、东岳硅材、三友化工、鲁西化工等近期明显持续强于大市。还有钛白粉涨价，龙头龙蟒佰利今日再创新高，板块整体逆势大涨，当然还有之前提示的六氟磷酸、轮胎等的涨价题材，整体看表现一直在延续。

另外可降解塑料资金对之也是不断有关注，这个细分题材我之前也跟大家在文章中提示过，未来个人认为仍有炒作逻辑可继续适当关注，大农业板块今日走势也不错，我依然认为大农业在近几年相较于大盘依然具有溢价，可以继续关注比如种业、土地流转等龙头标的。

我记得之前跟大家聊过，创业板率先向震荡的上边沿挺进，但主板相对落后，后续量能如果不能持续放大市场维持大区间震荡是大概率，目前看市场仍然呈现出较强的结构性特点，今天创业板的走弱主要是半导体等科技题材走弱带动，从内外围的情况看目前市场不具备持续调整的因素，首先美大选基本明朗，辉瑞疫苗研制传出重大利好，国内经济控制良好经济稳步复苏，加之人民币的升值这些因素都为A股提供较强支撑，而且从北向资金看前面两市流入将近200亿，这两日的调整都是小幅流出，而且市场缩量明显，所以笔者认为创业板短期调整后有望逐步企稳，结构行情继续，市场情绪也会稳步活跃，短期下跌仍是低吸优质个股的时机，操作上继续按着笔者的逻辑逢低吸纳科技、消费，贯穿业绩主线。

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成交额再破万亿 半导体掀涨停潮

周末外围消息基本落地，拜登胜选，虽然有人依然不承认还要诉诸于法律，但全球金融市场情绪已经开始庆祝，欧美市场也纷纷走强，我前面说过从中长期来看两党不管是谁执政，和我们国家的竞争和抑制应该不会有根本性改变，但短期消息落地，政策处于相对空窗期，使得两国关系暂时缓和有利于金融市场风险偏好的提升，后续还需关注最终结果以及后续政策的表态。

今日两市高开高走，没有给空头太多机会，半导体、光刻胶等科技题材集体大涨，对于短期人气有极大提振作用，创业板依然是急先锋，处于领头羊，但主板今天也毫不示弱，券商等权重发力引领上证指数走强。同时今天两市成交额显著放大再度突破万亿，板块及个股普涨，指数全天震荡走高，创业板指涨近3%，成交量显著放大突破万亿，截至收盘“聪明资金”合计流入近200亿。

半导体集成电路概念今天率先发力，这个题材的爆发对短期人气极具带动意义，而且笔者上周也一直在跟大家强调注意资金切换，短期爆炒的个股不管是新能源汽车还是军工等，如果没有业绩支撑可能会出现调整，资金寻找根据性价比的标的，无疑半导体前期调整比较充分，近期主力资金吸筹明显，笔者再度提前精准预判到主力资金动向，可以说如果一直跟着我的思路走，今天仍然吃大肉馅饺子。半导体里面我重点跟大家提示的是前期第三代半导体比如杨杰科技、捷捷微电、晶盛机电等，今天基本都处于涨停或领涨的头部；还有前期调整充分的一线空头，比如兆易创新、北方华创、台基股份、斯达半导体、华天科技等，今天也是集中爆发；还有一些前期股价没有大幅炒作，基本面优秀的标的，比如最近一直提示的老牌芯片公司中颖电子，低估优质靶材标的有研新材，利亚德、海洋王等，还有光刻胶相关标的近期走势都强于大势，可以继续关注芯片半导体的机会。

最近笔者也一直在关注并跟大家提示一些产品涨价相关题材，比如有机硅，自8月以来有机硅价格持续上涨，当前有在产品销售的传统旺季，加之海外疫情继续订单回流，预计涨价还将延续，最近在直播当中提示的相关公司比如合盛硅业、新安股份、新亚强等今日悉数涨停，还有兴发集团、东岳硅材、三友化工、鲁西化工等也有相关产能，可以逢低继续关注。还有我近期一直在提的六氟磷酸涨价关注的相关氟化工概念标的，多氟多、天际股份、天赐材料、滨化股份等股价也是不断走高。当然还有轮胎涨价、钛白粉涨价等，为什么要关注产品涨价？因为涨价会带动公司收入增加，如果是产品单一也就是对产品价格比较敏感的企业涨价更能体现公司的业绩弹性，所以股价一般也会水涨船高，但是我们关注涨价概念的时候要重点关注涨价的原因、动能、空间，如果短期效应它关注的价值就大打折扣了。

近期市场在回撤到震荡区间下沿附近开始持续走强，加之外围不确定因素相继落地，虽然特朗普尚未承认败选，但当前拜登胜选已是大势所趋，预计很难扭转，消息落地风险偏好回升，同时市场预期中美摩擦可能暂时缓和，科技、贸易有望受益，之前在贸易摩擦中受损较大的行业比如化工、纺服、电气、家电、汽车等有望恢复或反转。我之前就说市场热点将逐步增多，结构性机会也会加大，但整体科技、消费两条主线不变，我将继续围绕业绩主线、科技成长寻找优质标的，

酿酒、新能源汽车、安防、家电等业绩修复向上可继续跟踪逢低吸纳，大科技里面第三代半导体新材料、光刻机、军工、风能等十四五规划主题机会中期也会继续关注。

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指数窄幅震荡 静待靴子落地

看到个段子：一个74岁，一个78岁，两个老头为竞争一份工作拼的你死我活，我们还有什么理由补努力呢？继续埋头码字中。

今日两市走势整体偏于震荡休整，各大股指波动收窄，成交量小幅萎缩，视乎市场在等待短期消息面落地全面明朗后再选择方向，板块上新能源汽车依旧是吸引资金的主战场，继续活跃领涨，家电板块受估值和订单回流等刺激继续表现，燃料电池、数字货币、军工等题材盘中也有活跃拉升，而保险、农林等权重走弱。整体看指数虽维持着红盘，但盘面的赚钱效应依旧不强，热点承接力度一般，显示短线资金依旧比较谨慎。

汽车类板块是近期资金博弈的主战场，消息也比较多，加上新能源汽车产业规划等文件，所以在长期风口和短期催化之下资金乘胜追击也在情理之中。新能源汽车也是笔者一直看好的主题机会之一，也反复给大家提示机会，之前我更多的关注新能源汽车产业链的上中下游，整车只关注个别厂商比如吉利、上汽、长城、比亚迪等，当然近期一些整车厂商走势凌厉，我仍然认为有些整车厂商基本面很垃圾，短期炒作过后注意规避风险，而且笔者观察到近期一些主力资金却在悄悄减持一些汽车板块，涨的多了自然会有回调，新能源汽车产业链中长期我将继续关注，重点仍然是上游资源、电池、汽车零部件等优质标的，之前一直提示的比亚迪已经飞到高空，汽车零部件龙头华域汽车近期也是节节走高。

我们的重要战场酿酒尤其是白酒板块近期也是持续活跃，回想前面推荐的标的从一飞冲天的酒鬼酒，到后来居上的M6+洋河股份，借助复星系收购暴涨的金徽酒，再到这几天两连板短期爆发的迎驾贡酒等，我不知道你抓了多少，但我相信只要你在这个圈子里做赚钱是肯定的，至于赚多赚少，一百个人心中就有一百个哈姆雷特，继续关注优质白酒板块的补涨机会。

家电板块延续强势表现，美的集团再创历史新高，老板电器、海尔智家、格力电器等涨幅靠前，前面我已经讲到国内疫情趋于稳定，但海外二波疫情愈演愈烈，小家电海外订单转移需求旺盛，国内家电出口企业订单大增，家电板块估值仍有提升空间，可以继续关注优质龙头标的。

最后，我谈下半导体板块，芯片半导体近期我一直提示大家企稳迹象比较明显注意低吸优质性价比高的标的。其实半导体的被发觉和走强最高应该是从18年贸易战爆发，期间一线空头一直维持多头趋势，尤其资金抱团和外围环境整体受益我认为远远超于市场预期，然而近期的调整少则3个月左右多则半年，前面我观察到像兆易创新、北方华创等空间杀够、止跌企稳了，所以又继续建议大家低吸，半导体应该来说仍然是未来一段时间国产题材或者科技创新确定性比较强的一环，但是是不是后面仍然会像之前一样全面走强呢，我的答案是否定的，我认为后面机会一定是结构性的，就像一些基金经理所强调的，再好的股票也需要配以合适的价格。因为有些公司股价已经脱离业绩、估值、基本面，就像鸡毛飞上天后落下来也会很惨，后续我们将继续关注第三代半导体材料、光刻、晶圆、封测等优质性价比较高的公司。

我近期一直提示大家关注低吸的机会，大震荡区间下轨附近就是建仓和低吸的机会，一直看文章的朋友知道笔者一直在关键的时刻敢于、善于给处于迷茫的散户发出自己声音，当然不一定我的判断每次都正确后面要交给市场，近期盘面也在逐步企稳，诚然现在还不是高枕无忧的时候，成交量还是重点关注指标之一。短期不确定因素有望逐步落地，有利于金融风险偏好回升,指数短期有望延续反弹走势，对A股中期向好预期不变，震荡下轨支撑附近逢低吸纳为主，不轻易抛售筹码，继续关注业绩主线消费里面白酒、家电等确定性较强板块，机会方面继续关注新能源汽车、军工、第三代半导体、光伏、安防等十四五规划相关题材。

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靴子逐步落地 逢低吸纳布局为主

今日十一月第一个交易日，市场开门红算是开了个好头，欧美疫情第二波、美国大选继续发酵，欧美金融市场整体继续偏弱，早盘亚太市场开盘后走势偏强，我们市场也小幅高开，大小指数继续分化表现，保险、证券等大金融板块走弱拖累沪指全天窄幅弱势震荡，创业板走势较强盘中一度涨幅超过2个点，但更多的是创50核心权重推升指数，短期情绪有所回暖，两市个股跌多涨少，市场整体赚钱效应一般。

白酒板块今日继续强势，可以说酿酒是近期持续表现的消费板块，而且前面我也讲到只要近期板块活跃基本上当前就会有个股上板，今日迎驾贡酒、金徽酒、老白干酒涨停，笔者一直非常看好酿酒板块，也一直在给大家提示关注机会，尤其是二线区域龙头标的也是一个接一个表现，回顾我的思路从最初的酒鬼酒、山西汾酒一路上涨女，到后面的洋河股份迎头赶上迭创历史新高，以及当前的今世缘、口子窖、迎驾贡酒等稳步表现，而且近期我还说当前的珠江啤酒性价比很高但是需要耐心才有收获，继续沉醉在酒香里醉生梦死吧！

券商、保险等权重板块今日制约上证表现，而且近期继续有个股闪崩表演，今日国联证券跌停，中信建投一分钟打至跌停，不知原因更像是乌龙，其实他们走弱也符合当前市场整体情绪，外围不确定因素仍然没有完全落地，盘面更多的仍然是结构性为主，所以看透了这点你就不会为他们的走势而纠结了。

新能源汽车仍然是近期资金聚集地，胜蓝股份、汉宇集团、通合科技、汇川技术等股20cm涨停，该题材也是我长期看好和关注主题投资机会，消息面上，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》即将公布，建议继续关注相关产业链标的，短期尤其是前端资源、锂电、充电桩等资金介入明显。

家电板块持续走强，科沃斯、惠而浦等涨停，国内疫情趋于稳定，可选消费复苏，家电供应能力基本恢复，海外订单转移需求旺盛，疫情影响已过叠加春节临近更多的是业绩恢复相关公司股价持续爬坡，可以继续关注优质龙头标的。

另外，我观察到最近几个交易日半导体板块开始止跌走势活跃起来，像韦尔股份、兆易创新、北方华创等龙头近期都结束盘中走强，前面我也跟大家提示过一线龙头杀跌空间有限可以积极低吸，A股三季报披露已至尾声，半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列，未来几年仍将是国产替代较强赛道，中颖电子、晶盛机电、有研新材等可以继续跟踪下。

随着国内经济持续复苏，外围不确定因素逐步落地，目前A股对之已反映比较充分，预计11月份市场风险偏好提升，炒作机会增多，当前成家量没有有效放大，市场仍将结构性机会为主。重申我对当前位置的判断，个人认为当前处于震荡的下轨附近杀跌尾声，是建仓或者买入时机，五中全会重点提及了国内大循环，继续深挖消费板块，可选消费的补涨机会，另外会议也为十四五规划了蓝图，把科技创新提升到前所未有的高度，以十四五规划为纲，继续关注新能源风能、光伏、新能源汽车、军工、半导体、第三代半导体等主题题材机会，同时兼顾业绩主线。

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A股韧性再显 多头逐步占优

海外疫情蔓延，法国再度封城，恐慌情绪蔓延，隔夜欧美股市大幅下挫，早盘我们两市也跟随低开一个点左右，但是就像前面笔者一直说的一样，虽然近期A股处于弱势调整中，但由于国内疫情控制较好，经济稳步复苏，所以也在很大程度上给予资本市场支撑，两市低开不久继续探底回升，随后一路震荡拉升，各大指数盘中悉数翻红，尾盘有所回落，创业板继续领头活跃。

板块上，消费里白酒依然强劲，金徽酒、泸州老窖涨停，酿酒的机会笔者一直在提示，而且大家如果细心观察的话会发现近期基本每天里面都有涨停个股，这也表明资金对之的偏爱，泸州第三季度净利润增长52.6%超预期，金徽酒复星系收购成为近期走势上的风向标，继续关注相关公司的低吸机会，啤酒标的今天也走势亮眼，青岛啤酒领涨，珠江啤酒我认为当前性价比较高。另外大消费家电板块走强，海信家电、老板电器涨停，美的集团大涨，表明低估值优质白马受到资金的再度流入。

外围疫情继续蔓延，今日疫情相关板块疫苗、口罩、基因检测等纷纷走强，短线资金介入明显，欧美控制力度明显跟我们国内没法相比较，所以相关概念还存在持续活跃的基础，重点关注疫苗、检测等相关核心标的炒作机会。

新能源汽车带动整个汽车板块近期持续活跃，首先上游前段小金属资源受益于供需变动存在涨价或反转预期，继续关注钴、锂相关标的。近期充电桩资金介入度较深，之前也跟大家反复讲过充电桩是新能源汽车铺开的必须的基础设施建设，也是新基建的一个重要分支。另外汽车零部件厂商也是我非常看好的一个方向，比如前期跟大家提示关注的龙头华域汽车、威孚高科、常熟汽饰、万里扬等可以继续关注。

安防板块近期走势不错，龙头海康威视、大华股份公布的业绩来看超出市场预期，加上高毅对海康的大手笔加仓，我们有理由认为后续安防核心标的有望继续走强，建议继续关注海康威视、大华股份、安居宝、同为股份等。

整体看目前市场的交投情绪依旧不算太高，短期情绪有所回暖，我前面已经说了个人预计短期调整接近尾声，进入建仓或者加仓期，底部历来都不是一个点位或者一两天，在股票市场里模糊的正确往往被证明是明智的、可行的。目前海外金融市场走弱的因素在国内基本不存在，所有对A股短期的影响有限，大节奏上市场进入超买区，后期一旦盘中受影响出现急速回撤即是大手笔买入的机会，消费、科技是不变的两个方向，继续紧抓业绩主线，三季报超预期或者基本面逐步改善的公司。

有很多投资者朋友问我：你为什么中期对A股乐观？其实说白了炒股大机会就是做“国运”，经过这些年我们资本市场由无到有，不断发展，资本市场的成熟度已有较大提升，你能看到像18年可以说对于股民和资本市场来说都是最困难的一年，不亚于之前的股灾甚至更甚，但是我们没有看到像之前一样的大水漫灌，说明我国资本市场抵御风险的能力变强，货币、财政政策可调节性更强，在近几年内外交困的情况下，我们始终在不断的开放、改革、学习，所以即便现在面临在外围以美为首的国家的贸易围剿，周边还有不确定性因素不断，但是我国经济之前说的软着陆和转型基本实现，全球势力重新划分我们必然是主导者之一，这个不会以一些卑鄙之人、之国的短视行为而改变的，不以他们的意志所转移的，中国的鸿运已来，我们的资本市场必将充分享受经济和综合国力提升的红利。

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会议窗口期 黄金坑再现

今日行情早盘各大指数延续低开，快速下探后全天探底回升，主板、创业板继续分化，创业板表现较强，涨跌家数基本持平，整体市场情绪、赚钱效应一般。

充电桩板块大爆发，个股和顺电气、双杰电气等纷纷20个点涨停，其实这仍是十四五规划的题材炒作范畴。字节跳动概念午后异动拉升，在当前时间节点预计抖音、网红等概念近期盘中会有不断的异动，下午券商板块继续下挫导致上证指数没有进一步向上收复失地，场内资金跷跷板效应依然显著，主板压抑创业板就稍微偏强。安防概念今日全天强势，主要因为龙头海康威视、大华股份第三季度营收都实现同比大增，另外高毅资产冯柳大手笔增持海康公司股票，带动整个安防板块上涨，海康威视、大华股份、安居宝等涨幅靠前，安防龙头公司业绩拐点向上，行业景气度提升建议可继续关注相关龙头标的。

上周以来行情一直处于调整状态，虽然是缩量状态下的弱势回调，但是对于一些中小题材小票而言也是相当难受的，内部主要是热点承接不足、注册制后期全面推行，近期蚂蚁金服等重磅巨无霸IPO对市场短期有一定情绪压抑，但包括注册制市场酝酿已经很长时间，而且不是制约市场的根本因素；外围米国大选加上周边不确定因素也在一定程度上压制盘面，缩量状态下不进则退，不过整体笔者依然认为目前如果没有突发风险事件或者黑天鹅爆发情况下杀跌已经进入尾声，不必纠结于短期弱势，积极吸纳优质标的。

技术形态上，目前上证和创业板今日盘中下方缺口已经悉数弥补，同时盘中指数探底回升，说明在重要支撑位置抄底资金进场意愿较强，前面我一直说目前市场处于大区间震荡，当前各大指数基本上处在下方支撑边界附近，有向上反弹动能和空间。

本周重磅会议正在召开，十四五规划预计将形成意见稿，十一前我就一直在提示大家把握十四五规划的主题投资机会，不排除会有一些短期涨幅过大的题材或个股出现利空落地的回撤，但我们要明白这是未来五年甚至十年的政策风口，是方向指引，预计规划更多的会倾向于新能源等新基建、科技自主可控、消费升级、互联网医疗、环保等领域，建议重点关注。

重磅会议期间，市场砸出的是黄金坑吗、我们拭目以待！

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探底回升 静待黎明

今日各大指数早盘低开低走一路弱势下探，随后在券商权重、第三代半导体等科技题材的带动下震荡回升，日K线上留有较长的下影线，虽然市场短线情绪有所回暖，但两市个股整体跌多涨少，题材上，网红经济、第三代半导体、新能源汽车等表现活跃，白酒、券商板块持续走强支撑指数。

先说大金融权重板块，近期在弱势行情下金融板块轮番表现，前几天的银行、保险，今天券商午后方正证券盘中一根线触板，对于大金融前面我第一时间给大家提示了银行板块的低吸机会，从某种程度上他们近期也扮演了护盘的角色，他们是被低估的，前期很多利空因素也反映的比较充分，但是这个板块个股体量较大，股性相对活跃度有限，投资者朋友是否参与要根据自己的风险偏好决定。

消费里面的白酒板块也是笔者重点推荐的，近期也持续表现，今天几乎也是全线飘红，金徽酒、老白干酒盘中触板涨停，洋河股份、口子窖、水井坊、金种子酒等也有着不错的涨幅。随着国内经济的恢复，酒类相关公司业绩预计仍将继续保持增长和确定性，我之前说过白酒的景气还在，牛市没结束，继续看好相关个股，回调即是配置时机，回头看当时一直提示的提示的掉队的洋河股份是不是迎头赶上创历史新高，区域龙头酒鬼酒、今世缘、水井坊、金徽酒也持续表现，同样啤酒龙头也可以继续关注龙头标的。以前我们都说“吃药喝酒”，这两年酒依然醉人，可这药多少有点分化和不尽人意，四季度能否继续吃药喝酒希望大家能畅所欲言讨论探讨。

新能源汽车、军工近期是交替活跃，后续仍会有资金在里面折腾，继续关注，这些题材基本跟四十五规划有关，但是近几天比如光伏、风能等出现了比较大的调整，还有一些芯片等个股高位跳水，风能风电板块上周我已经在文章、讲课中重点提示，最近的利好铺天盖地，笔者从六月底中报已近开始提示大家低吸操作了，现在都来了那我们就高抛出来，现在看可以说有幸逃阶段高点，包括一些芯片等科技的闪崩，我们不必太过恐慌，其实仔细看大部分都是涨幅过大的高位股像紫光国微等，还是之前的提示位置很关键再好的股票涨的多了都会调整，人气的活跃还要靠科技，就像今天第三代半导体、网红等概念再度活跃，多头人气也是迅速恢复。

最后，聊下网红双十一，上周我在讲到寒冬概念让大家发散叠加即将到来的双十一提前布局网红相关概念，目前如期进入收获期，时间有限我就再跟大家简单梳理下，首先营销、运营、平台相关公司，比如天下秀、星期六、天龙集团、华扬联众、姚记科技、元隆雅图、壹网壹创、蓝色光标、值得买等；美妆、零食、商贸等相关公司，比如御家汇、上海家化、珀莱雅、丸美股份、拉芳家化、起步股份、三只松鼠、皮阿诺、梦洁股份、南极电商等；快递物流比如顺丰控股，韵达股份、中通快递、圆通速递等。

目前市场整体仍是区间震荡行情，不存在大跌的基础，在量能没有有效放大之前以及仍将结构性活跃、资金跷跷板流动为主，心态上不必恐慌、不要受制于短期盘面的波动，操作上不要追涨杀跌，继续逢低吸纳为主，继续关注科技、消费和业绩主线。

耐得住寂寞，守得住繁华！共勉！

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市场探底回升 短期情绪回暖

隔夜外围大幅走弱，早盘A股小幅低开弱势震荡，10点后各大指数逐步反弹走高，市场情绪回暖，沉寂多日的创业板今天再度活跃，两市个股涨多跌少，热点题材有活跃迹象，赚钱效应也有所回升。

今天市场的探底回升是笔者预期当中的，昨天我就提示盘面短期有望企稳，行情结构机会为主，会看的看门道，其实早盘开盘不久我就感觉今日盘面不会太差，虽然外围隔夜走的不理想，但我们早盘低开幅度很小，而且从早间就能看出大小指数依然是分化的，但这种分化是主板偏弱创业板走强了，这种状态往往意味着中小题材走强的概率较大，盘面的热度和赚钱效应也会逐步回归。

消费里面的白酒板今天表现亮眼，个股全线飘红，金徽酒涨停，口子窖等大涨，消息上，郭广昌要约收购金徽酒迎最新进展；白酒行业首份三季度业绩预告酒鬼酒第三季度净利润1.1亿-1.47亿元，同比增长289.96%-420.57%，前面笔者已经反复跟大家提示白酒由于资金认同度高、业绩稳定性强一直是市场的香饽饽，我相信按照我们的提示在白酒里面淘金的投资者朋友肯定是赚的盆满钵满。

新能源汽车板块也是笔者重点看好的一个主题机会，近期我一直在讲课中提示氟化工相关的个股的机会，随着下半年新能源电动车的产销快速回暖，六氟磷酸锂需求快速提升，据传相关企业库存告急，市场供不应求，氟化工相关公司股价有望逐级抬升走高，前期讲到的标的比如多氟多、天际股份均涨停，另还可继续关注天赐材料、永太科技、中欣氟材等，整个新能源汽车产业链仍是我们后期重点布局的题材之一。

今天注册制新股、前期的一些妖股，比如卡倍亿、豫金刚石等都再度涨停，也是短线资金进场博弈，人气有所回归的一个佐证，不过我们也应看到两市整体成交量任然没有大幅放大，今日主板缩量创业板放量，板块之前依然会是跷跷板效应，也就是我昨天提到的结构性机会，热点方面继续重点关注“十四五”规划相关题材的炒作和发酵，震荡行情切记追高，逢低吸纳为主。

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盘面有望企稳 结构机会为主

今天市场典型的高开低走，早盘高开冲高后就一路弱势下行，直至收盘没有明显的反弹，盘面大小指数仍然处于分化状态，个股普跌为主，短期情绪降至冰点，延续近几个交易日亏钱效应。

最近几日盘面整体呈现弱势调整，上证和创业板分化严重，主板由于银行、券商、煤炭等传动低估值蓝筹走势较强，使得上证指数表现不错，题材热点的回落把创业板的火给压了下去。银行等大金融的走强我前面已经做过分析，低估值、基本面改善等预期机构资金配置意愿增强，四季度值得预期，但作为中小投资者朋友是否要参与要根据自己的情况，毕竟这些股票的波动性相对还是有限的。煤炭、燃气等的走强跟今年的天气以及供暖季来临有一定关系，各大新闻炒作的所谓“寒冬”，“近几十年最冷冬天”等有一定逻辑，可以适当关注，供热供气公司的股性优优于煤炭等，另外还可以发散至羽绒服装、网红电商叠加双十一概念的炒作。

今天盘面上活跃的题材：量子通信、农林，周末受到量子科技利好消息，领导指出要培育量子通信等战略性新兴产业，抢占量子科技国际竞争制高点，构筑发展新优势消息刺激，概念板块开盘大涨，科大国创、光库科技、蓝盾股份等20个点涨停，午后大盘主机走低相关个股也纷纷冲高回落，量子科技概念有炒作的逻辑，之前也偶有活跃，这次政策的高度是有的，今天主要受盘面弱势制约，笔者认为相关优质个股后面一两个交易日有反包的可能，建议可关注，文章最后附上一张相关概念公司图。

另外，科技方面军工继续保持着不错的活跃度，半导体芯片题材在酝酿行情，近期公布的相关公司业绩优异，行业继续保持高景气度，龙头企业业绩上涨也超预期，比如中芯国际上调业绩预期，而且芯片也是核心、卡脖子国产替代的最强逻辑，建议继续关注相关的机会，要注意选股的节奏和相对位置。

今天开盘后农业股持续走强，种业领涨，登海种业、隆平高科、神农科技等涨幅不错，双节后，现货玉米的均价最高超过了2600元/吨，创下了近4年以来的新高，农林牧渔我之前说过这几年整体来说有溢价，种业确定性、受益程度最高。黄金板块午后一定拉升，晓程科技、赤峰黄金、白银有色等领涨，也显示弱势盘面下市场资金避险意愿较强。

另外一个走势较强的板块就是纺织行业，按理说这个不算成长型或者景气行业，但全球首疫情影响，印度等国家订单转移、包括今年寒冬预期、双十一需求增加等因素刺激下，近期资金关注度明显提升，很多厂家订单大幅增长，毕竟订单增加传到到公司业绩是比较实在的，建议可继续关注纺织、染料相关标的，比如新野纺织、鲁泰A、华纺股份、七彩化学、浙江龙盛等。

整体看，目前市场延续弱势调整没有明显主线，热点题材短期收敛，大小指数继续分化，打压盘面短期操作情绪，但我们也能感受到短期调整或接近尾声，午后盘面向下已经没有力度，今天公布的宏观数据显示国内经济持续复苏，经济基本面一定程度上限制了调整的空间，近期市场将逐步企稳，结构性机构为主，短期弱势调整对于主题机会和业绩良好的优质公司正是低吸的良机。

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继续缩量调整 回调是布局时机

今天两市延续弱势调整，全天市场低迷，上证相对较强，上午券商等大金融一度拉升但创业板低迷走弱，市场分化严重，短期交投情绪较差，中小题材个股普遍下跌，亏钱明显。

上午大金融银行、券商等试图带动上证拉升，银行等已经沉寂有一段时间了，中国人民银行发布前三季度金融统计数据报告，主要数据指标超预期，券商短期国联、国金终止重组悲观情绪逐步散去，主要是大金融调整相对充分，四季度在资金进场、估值修复、机构配置等因素叠加下不排除有一波行情，所以还是之前的观点：大金融、传统优质蓝筹龙头可以作为账户的战略配置，平衡波动。

传统周期板块煤炭今日异动拉升板块大涨2%，个股几乎全线飘红，西山煤电、安源煤业盘中纷纷触盘，供气供热板块也走势不错，煤炭等低估值传统周期板块一个是估值，另外一个是短期事件刺激，近期网上已经开始传言今年是近些年来少有的寒冬，供暖季煤炭供需缺口或加大，加上龙头陕西煤业三季报业绩预报同比大增也为行业估值修复提供支撑，可重点关注优质标的陕西煤业、中国神华、山西焦化、露天煤业、山煤国际等，但我认为这些板块肯定不是后期炒作的主流，仍以短期阶段行为应对。

光伏、风电、光刻胶、第三代半导体等主题科技题材今日全天走弱调整，还有近期人气个股像新余国科、恒星科技、青岛中程等大跌，短期对人气打击较大，科技走弱、消费未动，单纯靠传统权重拉升指数肯定难以为继，只能给人冲高回落的印象。昨天直播中我也给大家提醒，我们队风能等相关题材已经提示很长一段时间，第一阶段在7月份初的中报，题材大幅拉升后分化调整，节前笔者再度提示调整到位积极低吸，但这两天包括昨天的北京的消息以及媒体的消息，短期有利好兑现的意思，所以昨天我讲课的时候提示短期注意锁定利润尤其是涨幅过大的公司。

同时笔者一直提示大家关注的业绩主线，三季报业绩超预期个股却持续受到市场热捧，博杰股份、贵州轮胎、新宝股份、北新建材等都是三季报业绩大增个股，市场资金尤其是机构大资金对业绩的追逐是不会变的，尤其当热点题材短期走弱的情况下，业绩硬核就更为瞩目，

随着三季报的持续披露，市场炒作三季报预增概念股还会继续。

整体看，市场经过节后的拉升后逐步缩量休整，前面我说过技术上上方有缺口，如果量能不济、题材萎靡那市场将继续缩量调整为主，但基本面国内经济稳步复苏，外围冲击反映较充分，逐渐淡化，盘面下跌增量资金继续保持流入，又限制了市场的回调区间，可以说目前是上行途中的回撤，休整充分换手过后继续震荡上行是大概率时间。所以调整仍是我们逢低布局主线题材的良机，继续紧抓科技、消费主线，近期建议继续围绕军工、光伏、第三代半导体、新能源等“十四五”相关主题机会做文章，同时三季报预增业绩硬核逻辑不变。

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市场良性分化 继续御风而行

今日市场迎来节后首个分化日，早盘低开后继续下探打出全天情绪低点，随后汽车、芯片、疫苗、白酒等人气题材带动下逐步震荡走高，盘中各大指数悉数翻红，盘面赚钱效应、短期情绪再度高涨。

节后我们能看到市场先是开门红，给持股过节的投资者一个红包，紧接着一根阳线不过瘾那就再来一根，两市成交量稳步放大，市场人气也从节前的极度低迷当中恢复过来。

先说下白酒板块，之前我说的比较多，笔者认为白酒是消费里面确定性、资金认同度比较高的一个行业，所以很多个股短期调整之后就是介入或者加仓的机会，今天虽然午后有所回落，但不该企稳走强预期，一线龙头“茅五泸”距离前高都是一步之遥，而我前期让大家重点关注的区域二线龙头也走的不错，比如酒鬼酒、山西汾酒不断创新高，洋河股份今天盘中两连板，还有水井坊、今世缘、口子窖等可以继续关注。

生物疫苗这几日持续活跃走强，节前我已经关注到该板块的止跌企稳，让大家去重点关注和低吸，秋冬季节交替、疫情阴霾未散、民众预防意识提升等因素叠加，使得疫苗板块节后持续活跃，复星医药今日大涨，上篇文章还提示大家当前位置很美丽重点低吸，还有疫苗龙头华兰生物、康泰生物、智飞生物、沃森生物等也值得中期跟踪，另外西藏药业今日涨停，这个股之前我讲过股性较活跃，博雅生物华润医药入主，可以关注。

我认为今天午后人气和市场的回暖，半导体芯片的走强功不可没，这个题材是科技的领头羊，很容易发散至光刻、软件等关联题材。受消息：位于烟台恒邦化工产业园的恒邦高纯新材料项目即将进入带料试车阶段，年底，纯度达到7.5个9的高纯砷产品将问世，打破中国高端半导体原材料长期由发达国家垄断的市场格局，恒邦股份午后开盘快速涨停，昨日通富微电前三季度业绩同比大幅增长，都为半导体走强提供支撑，主要还有前期主要龙头股价空间上调整比较充分，所以笔者看好近期半导体持续走强，当然还是主要三代半导体材料、光刻胶等细分领域，以及前期股价没有大势炒作的公司。

然后再来讲一下最近几个交易日前期妖股以及近期人气股的走势，他们的二波反抽对低迷人气带动较大，我们能看到前期次新人气股卡倍亿节后反弹至高点附近，节前被特停的三家公司，显示豫金刚石，今天天上生物、长方集团纷纷20个点上板，以及恒星科技、晨曦航空、青岛中程、英可瑞等打出高度，维持着短期人气和盘面赚钱效应，所以结构性行情还将延续。

整体看，节后市场的不断走强可谓是天时地利人和，节前市场弱势调整打出空间，国内经济持续复苏走强奠定基础，外围普遍收红煽风点火，短期连续走强后市场出现分化是正常现象，而且目前上证面临着前期缺口的回补，券商板块受国联国金终止合并的消息影响，表现相对较弱，传统权重房地产、钢铁等偏弱拖累指数，短期市场可能通过震荡的方式消化压力和浮筹，市场结构性机会依然层出不穷，继续重点把握业绩、科技主线，重点提示创业板依然肉多、“十四五”规划光伏、风能、军工、第三代半导体还会有表现。

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市场迎开门红 十月行情可期

十一长假期间外围股市普涨，加之节前我们市场调整比较充分，今日早盘三大股指跳空高开高走，午后高位震荡收盘，创业板大涨接近4%，成交量较节前有所放大但量能释放不明显，题材个股普涨格局，创业板是主角，注册制下次新股大涨，光伏、生物疫苗、光刻、第三代半导体引领题材做多情绪，北向资金全天流入超百亿，板块上只有旅游、传媒等假期概念板块利好兑现遭遇见光死全天走弱。

受光伏玻璃价格涨至历史新高利好刺激，光伏概念掀起涨停潮，青岛中程涨、珈伟新能等20个点上板，福莱特、亚玛顿、通威股份等早盘也是集体涨停，光伏的走强不意外，前面一些龙头股走势一直很强势，我也跟大家重点提及过光伏也是我们做十四五规划题材的重要分支，我们之前重点关注龙头标的像隆基股份、通威股份、福莱特、亚玛顿、福斯特等。

军工板块延续节前强势，晨曦航空连续三个交易日20%涨停，新余国科、广哈通信、江龙船艇等维持着不错的赚钱效应，节前笔者就开始重点提示军工题材的介入机会，目前看延续性较好，后续仍可继续关注，除了之前讲的一些熟知的龙头标的，像新雷能、通达动力等这些股价处于相对低位，基本面不错的个股也值得中期关注。

节前我观察到疫苗龙头个股走势止跌企稳迹象，提示大家关注疫苗板块的低吸机会，今日开盘受消息刺激大涨，据传市场上流感疫苗现“一针难求”现象，交替季节本身也是流感等各类常见呼吸道疾病流行季，叠加新冠疫情影响，以及民众疾病防控意识的提升，预计今年对流感、肺炎疫苗的需求或将增加，建议可继续关注疫苗等相关公司，今日复星医药涨停资金大幅流入，作为医药龙头当前位置个人觉得完全可以低吸，还有疫苗龙头华兰生物、康泰生物、智飞生物、沃森生物等也值得中期跟踪。

第三代半导体早盘走高，下午尾盘异动拉升，露笑科技快速封至涨停板带动其他个股拉升，这个题材刚出现的时候我就跟大家提示，它接棒较早且持续性不错，最先掀起十四五规划炒作浪潮后面肯定还会受到资金不断的关注，事实证明笔者的判断是正确的，尤其是我前期提示的重点关注几个质地不错的标的，比如捷捷微电、杨杰科技、晶盛机电股价持续走高连续性较好。

另外今天光刻胶、消费电子、新能源汽车等题材走势也不错，创业板是全天最靓的崽，注册制次新股再度集体走高。今天十月开门红比较符合预期，节前我已经提示投资者朋友咬定业绩、科技主线持股过节，目前应该说收获满满。

今天虽然市场大涨但我们也应该注意市场的成家量没有有效放大，这也是制约后市市场继续走高的重要因素，所以我们依然要保持原有的策略和节奏，不能一涨就盲目乐观，当然也不能一跌就悲观泄气，节前市场调整还有投资者留言问我A股是不是又要大跌了、股灾了，我没有回，我只是想问一句你们所谓崩盘也好、股灾也好根源依据在哪，不然就是杞人忧天，纯粹的跟随市场波动的情绪起伏不值得我回答，市场里面有很多东西我们无法控制，如果再不尝试控制资金、完善自己那就没必要待在金融市场里了。

虽然量能没有有效放大，但是今天市场交投非常活跃，题材板块轮番表现，之前的重点股票今天也都大涨带动人气，比如前期次新龙头卡倍亿20个点涨停，节前特停妖股豫金刚石20个点涨停，晨曦航空三连板等，这些对短期人气带动较大，由于节前盘面调整比较充分，预计十月后市行情可期，开门红后有望延续不错的赚钱效应，继续咬定科技、业绩主线逢低积极吸纳优质标的。

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