【厦门迎大利好！10股被聪明资金悄悄埋伏多只绩优本地股回调超45%】
数据宝厦门迎重磅利好，有望受益的本地股名单来了！金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。习出席并发表重要讲话。习强调，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等... 展开全文

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厦门迎大利好！10股被聪明资金悄悄埋伏多只绩优本地股回调超45%

数据宝

厦门迎重磅利好，有望受益的本地股名单来了！

金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。习出席并发表重要讲话。

习强调，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

厦门三大明星产业

根据证券时报数据宝统计显示，A股中注册地及公司所在城市为厦门的共有57只股。这57只股分布在申万一级的28个行业中的20个行业，电子、轻工制造、医药生物行业的个股数量位居前三位。

这种行业分布，与厦门的产业发展特征是具有一定对称性的。根据当地媒体的报道，电子信息产业经过多年发展，现已成为厦门的第一大支柱产业，基本形成平板显示、计算机与通信设备、半导体和集成电路、软件和信息服务业为特色的产业体系。2019年，厦门电子信息规上企业达561家，产业规模近5000亿元。厦门已成为全球最大的LED光源类高端产品制造和出口基地，占全国出口额近40%，占全球产量三分之一。

轻工业一直是厦门市的传统优势产业，此前厦门市出台的《加快轻工业高质量发展三年行动计划(2019年-2021年)》指出，轻工机械装备是厦门市轻工业重点发展的四大行业方向之一，力争2021年全市轻工业产值达到2000亿元。

医药生物方面，厦门市我国较早布局生物医药产业的地区，2019年国家发改委公布的第一批国家战略性新兴产业集群名单中，厦门市生物医药产业成功入选，成为全国首批入选的17个生物医药领域产业集群之一。

7只股业绩翻倍

业绩不仅影响股价，更是判断上市公司未来发展前景的重要指标。这57只厦门本地股中，有50只股在前三季度实现盈利，占比88%。建发股份的前三季归母净利润额最大，达到28.14亿元，同比增长54.18%。该股的股价自今年以来累积上涨6.31%，与其他房地产概念股相比，年内涨幅偏低。此外，厦门国贸、厦门银行和亿联网络的前三季度归母净利润均超过10亿元。

盈利的同时，实现同比增长的有35股。有7只股的前三季度业绩实现翻倍，分别是清源股份、延江股份、美亚柏科、厦门钨业、新华都、厦门信达和*ST厦工。其中，清源股份的业绩增长幅度最大，同比增长752.5%，公司是太阳能光伏电站整体解决方案及相应设备和工程服务提供商，10月中旬，公司与特变新能源公司就石河子市光伏项目签订《设备采购合同》，将价值2983万的新能源光伏支架大单收入囊中。

截止目前，有7只本地股发布了年报业绩预告，5股预增，分别是万里石、科华恒盛、C狄耐克、力鼎光电和国安达。宸展光电和欣贺股份业绩预减。

10只绩优股回调幅度大

根据三季报业绩以及机构预测未来2年的业绩情况进行筛选，共筛选出10只绩优股，并且这些股的股价自年内高点已经回调超30%。其中，圣元环保的回调幅度最大，最新股价42.26元，自年内高点已经回调47.11%。公司前三季度归母净利润额达到2.42亿元，同比增长45.1%。此外，特宝生物和金达威这两只绩优股的股价回调幅度均超过45%。

10股获聪明资金净流入

11月以来的12个交易日中，有10只厦门本地股获得北上资金净流入。其中安井食品的北上资金净流入额最多，达到2.3亿元。该股也是57只本地股中，年内股价涨幅最大的股票，累积上涨197.5%。

其次，吉比特自11月以来，获得北上资金净流入1.73亿元，位居次位，该股的股价自年内高点已回调38.03%。建发股份、盛屯矿业、厦门国贸、厦门象屿、弘信电子和奥佳华均获得北上资金超千万元的净流入。此外，厦门钨业和厦门空港的11月北上资金净流入额分别为961.93万元和27.1万元。

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赞(8) | 评论 (1) 2020-11-18 08:29 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【外资加速调研A股紧盯科技医药龙头】
以价值投资著称的外资机构近期掀起了一波A股上市公司调研热潮,据统计,10月份以来,包括富达,摩根资管,野村资产,新加坡政府投资等知名资管机构现身多只A股上市公司的调研名单,调研目标多为科技,医药板块龙头公司, (上证报)

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拙政江南

【厦门国贸：着实服务造纸行业切实担当时代重任】
2020年11月17日，由中国造纸协会和上海期货交易所主办，中国纸张纸浆进出口有限公司、厦门国贸(600755,股吧)纸业有限公司等单位承办的“中国造纸周”系列活动-2020年中国纸浆市场形势研讨会在南昌召开。本次论坛包括主题演讲、圆桌讨论等活动，中国造纸协会理事长赵伟深入分析了... 展开全文

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厦门国贸：着实服务造纸行业切实担当时代重任

2020年11月17日，由中国造纸协会和上海期货交易所主办，中国纸张纸浆进出口有限公司、厦门国贸(600755,股吧)纸业有限公司等单位承办的“中国造纸周”系列活动-2020年中国纸浆市场形势研讨会在南昌召开。本次论坛包括主题演讲、圆桌讨论等活动，中国造纸协会理事长赵伟深入分析了中国造纸原料供给情况及未来行业发展趋势，中国轻工业品进出口集团有限公司总经理苏自力、芬林集团亚太区总裁宋望球、亚太森博商务副总裁胡伟等嘉宾围绕纸浆产销形势、产业可持续发展和期货服务造纸行业等议题进行讨论，深入探索复杂宏观形势和严峻市场环境下，造纸行业如何实现自我变革和高质量发展。上期所总经理王凤海为本次论坛作线上致辞。

王凤海指出，自2018年11月27日纸浆期货上市以来，受到了全球浆纸产业链的广泛关注，为我国浆纸行业带来了便捷高效的风险管理工具。近两年来，市场运行平稳，价格发现和套期保值功能成效初显，在复杂的经济环境下，为造纸行业的稳定持续健康发展贡献了力量。截至10月底，纸浆期货累计成交6897万手，累计成交金额3.3万亿元，日均成交14.8万手，日均成交金额71.6亿元。日均持仓12.8万手，同比增加16%，法人客户日均交易和持仓占比分别约为40%和60%，同比增加68%和40%。

王凤海强调，始终坚持期货市场服务实体经济是上期所一切工作的出发点和落脚点。今年上期所在纸浆期货中引入了做市商，并首次推出贸易商厂库交割制度，扩大交割品范围，开辟全新国际化路线，切实履行上期所服务造纸行业的郑重诺言，向市场交出了一份满意的“答卷”。

党的十九届五中全会明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“十四五”期间，上期所将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，围绕推动高质量发展的主题和金融供给侧结构性改革的主线，在新的发展格局下持续优化纸浆期货规则制度，探索完善纸产品期货序列，向行业提供更加精准和高效的风险管理工具，助力造纸行业平稳健康发展。

（责任编辑：赵鹏）

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拙政江南

【荣耀2633亿人民币收购费背后是深圳强大的创新能力】
美港电讯APP 18日讯，11月17日，华为将旗下的荣耀手机业务整体出售，深圳智信新信息技术有限公司出资2633亿人民币将荣耀的全部业务收入囊中，华为不再拥有新荣耀任何股份。诞生近七年的荣耀估值达到如此高的水平，可见其品牌影响力，也可以看出华为作为其背后的终端支持力量之强大。这样... 展开全文

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拙政江南

【中国长城:旗下子公司参与研制出我国首台半导体激光隐形晶圆切割机在关键性能参数上处于国际领先水平】
中国长城在互动平台表示,2020年5月,公司旗下子公司郑州轨道交通信息技术研究院和河南通用智能装备有限公司研制出我国首台半导体激光隐形晶圆切割机,填补国内空白,在关键性能参数上处于国际领先水平…

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拙政江南

【集运市场再现“一船难求一箱难求” 关注厦门国贸等】
11月17日航运板块走强,海运指数上涨6.84%,位居市场第一,中远海特,中远海控,中远海发等多家公司涨停,业内人士指出,全球集运市场再现“一船难求,一箱难求”的情况,主流船公司订舱已至12月下旬,预测高运价将持续到春节前后,高运价与高运量将驱动航运公司四季度业绩爆发式增长,。（... 展开全文

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拙政江南

公募基金等大资金集团式抱团炒作一个股票，不断推升市值、提高基金净值，再发新的基金，基民疯抢，基金经理管理费坐享其成，然后在未来某一天轰然倒塌，而盘满钵满的基金经理已经不知去向了，金融风险也就暗潮汹涌了… 其实，这就是江南早就指出的滚式新庞氏骗局，需要管理层定规矩、强化监管… 展开收起

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拙政江南

【新荣耀更多高管名单浮出水面……】
集微网消息，据搜狐科技报道，新荣耀的高管名单，其中，新荣耀海外总裁为朱振东，负责把控整体海外业务，此前任华为拉美地区部总裁；海外渠道部长为王元琳，此前任职华为中东非洲渠道销售部长；MKT 部部长邹良军，负责海内外的 MKT 业务，向赵明汇报，此前为荣耀海外销售与服务部部长；GTM... 展开全文

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拙政江南

【福日电子跌停平安大华永智1号特定客户资产管理计划持股1051.38万股位居第3大流通股东】
中国经济网北京11月17日讯今日，福日电子（600203）(SH600203)跌停，截至发稿报9.50元，跌幅为9.95%。公司三季报显示，平安基金-平安银行（000001）-平安大华永智1号特定客户资产管理计划持有1051.38万股，占福日电子流通股比例的2.30%，位居第3大... 展开全文

赞(14) | 评论 2020-11-17 16:59 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【多位华为高管空降新荣耀：万飚将任董事长，赵明任CEO】
集微网消息，据腾讯一线，从知情人士处获悉，昨晚华为召开的股东会议已确定了新荣耀公司的管理团队以及人员安排。该人士透露，将会有多位华为管理层空降至新荣耀。包括华为消费者业务首席运营官万飚、荣耀总裁赵明、华为产品线副总裁方飞、华为消费业务中国区零售管理部部长杨健等。据了解，万飚将出任... 展开全文

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多位华为高管空降新荣耀：万飚将任董事长，赵明任CEO

集微网消息，据腾讯一线，从知情人士处获悉，昨晚华为召开的股东会议已确定了新荣耀公司的管理团队以及人员安排。该人士透露，将会有多位华为管理层空降至新荣耀。包括华为消费者业务首席运营官万飚、荣耀总裁赵明、华为产品线副总裁方飞、华为消费业务中国区零售管理部部长杨健等。

据了解，万飚将出任新荣耀董事长，主抓其擅长的供应链管理，以确保新荣耀公司产品所需各类芯片的供货。赵明将出任新荣耀CEO，负责公司日常运营，主抓渠道。原华为消费者业务产品线副总裁方飞将出任新荣耀产品线总裁，负责新荣耀产品线规划。

万飚曾任华为终端CEO；华为俄罗斯片区担任负责人；2016年5月，万飚担任华为移动宽带和家庭产品线总裁。

赵明于1998年加入华为，现任华为技术有限公司候补董事，华为荣耀业务部总裁。2017年，赵明称其领导的荣耀品牌成为中国互联网品牌第一，年销量占华为手机的半壁江山。

11月17日，关于荣耀的出售案终于尘埃落定。

多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

声明指出，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益；更是一次产业互补，全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。

对于这一消息，华为也及时发布官方声明回应指出，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

华为声称，共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策

江南短评：

信息看荣耀保留了牛逼的团队！

荣耀ODM 代工的600203福日电子主力垂青中长期或走牛的几个看点：

1、两市超低价小市值袖珍型确定性国企改革双百公司；
2、荣耀手机ODM厂家（研发设计到受托代工），多款荣耀新品发布在即及全球新冠疫情中中国产业链订单受益；
3、三季报主营向好，当季实现盈利600万元，处置资产又盈利近5000万元，近日又收到政府科技及研发补贴近4000万元，未来主营预期乐观，各方面看年报大概率盈利且比预期强很多；
4、公司大股东福建省电子信息集团以及与华为关系密切的深圳恒信华业基金等战略合作、公司核心技术及管理团队等参与定增预期；
5、疫情及周期影响，旗下控股子公司的LED、MiniLed及超高清视屏业务爆发；
6、不排除继续剥离非主打业务，而逐渐注入大股东福建电子信息集团的电子集成类业务，聚焦电子通信及LED、芯片等；
7、K线图分析近期主力资金介入明显，盘口看志向不小，步步为营、稳健推升，短中长技术均已全部向好……
综合各方面分析，产业红利、事件热度及国企改革等风口机会，或有福日高照、前程似锦！
分享仅供参考，投资风险自负！

#集成电路##LED##国企改革#$方正科技(SH600601)$$福日电子(SH600203) $波导股份(SH600130)@中国长城@深科技@航锦科技@乾照光电@中际旭创@中芯国际@厦门国贸@卓翼科技@金信诺@神州数码@三安光电@华力创通@杰赛科技@秀强股份@同方股份@聚灿光电@TCL科技@联建光电@天山生物@秀强股份

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拙政江南

【消息称华为会分给荣耀 6000 名工程师，员工补偿有两种方案】
来自爱集微APP的原创专栏集微网消息，11月17日消息，今日多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。据搜狐科技报道，荣耀部分内部人士此... 展开全文

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拙政江南

【华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为】
2020年11月17日来源：第一财经原标题：华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为摘要【华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为】华为官方声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华... 展开全文

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华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为

2020年11月17日

来源：第一财经

原标题：华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为

摘要

【华为：整体出售荣耀业务资产也是产业链发起的一场自救行为】华为官方声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。（第一财经）

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　　华为官方声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

　　共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

　　荣耀品牌诞生于2013年，始终面向年轻人，坚持中低端价位，七年间发展成为年出货量超七千万部的互联网手机品牌。对荣耀的消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的付出、爱护与支持，华为深表感谢！

　　祝福独立后的荣耀与股东、合作伙伴和员工一道，踏上新荣耀之路，持续为消费者创造价值，创造一个属于年轻人的智慧新世界！

（文章来源：第一财经）

江南短评：

600203福日电子主力垂青中长期或走牛的几个看点：

1、两市超低价小市值袖珍型确定性国企改革双百公司；
2、荣耀手机ODM厂家（研发设计到受托代工），多款荣耀新品发布在即及全球新冠疫情中中国产业链订单受益；
3、三季报主营向好，当季实现盈利600万元，处置资产又盈利近5000万元，近日又收到政府科技及研发补贴近4000万元，未来主营预期乐观，各方面看年报大概率盈利且比预期强很多；
4、公司大股东福建省电子信息集团以及与华为关系密切的深圳恒信华业基金等战略合作、公司核心技术及管理团队等参与定增预期；
5、疫情及周期影响，旗下控股子公司的LED、MiniLed及超高清视屏业务爆发；
6、不排除继续剥离非主打业务，而逐渐注入大股东福建电子信息集团的电子集成类业务，聚焦电子通信及LED、芯片等；
7、K线图分析近期主力资金介入明显，盘口看志向不小，步步为营、稳健推升，短中长技术均已全部向好……

综合各方面分析，产业红利、事件热度及国企改革等风口机会，或有福日高照、前程似锦！

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拙政江南

【厦门国贸11月16日获沪股通增持505.4万股资金介入明显】
11月16日，厦门国贸获沪股通增持505.4万股，最新持股量为1658.9万股，占公司A股总股本的0.89%。近五日持股量数据持股量及股价变动图注：文中持股数量经过前复权处理，可能存在与港交所披露不一致的情形。免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风... 展开全文

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拙政江南

日前大午集团被政府托管，私有财产神圣，大家质疑其法律依据，从公开信息看江南认为托管方法好像欠妥，即使为稳定和安全需要托管，也须引进和组织独立第三方团队尤其是律师和会计师专家，大午集团导致的民营经济尴尬的人心惶惶…，当地政府的危机处理能力太差。法治中国，相信法律，应该不会乱来…… 展开收起

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拙政江南

【福日电子：年内累计获得政府补助约3191万元】
福日电子资讯2020-11-16 16:40:06 来源：每日经济新闻　　福日电子(SH 600203，收盘价：10.55元)11月16日晚间发布公告称，截至本公告日，公司及所属公司2020年累计收到与收益相关的政府补助共计约3191万元。　　2019年年报显示，福日电子的... 展开全文

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拙政江南

【产业转好、荣耀转让、改革预期等看福日电子的风口机会……】
600203福日电子主力垂青中长期或走牛的几个看点：1、两市超低价小市值袖珍型确定性国企改革双百公司；2、荣耀手机ODM厂家（研发设计到受托代工），多款荣耀新品发布在即及全球新冠疫情中中国产业链订单受益；3、三季报主营向好，当季实现盈利600万元，处置资产又盈利近5000万元，近... 展开全文

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产业转好、荣耀转让、改革预期等看福日电子的风口机会……

600203福日电子主力垂青中长期或走牛的几个看点：

1、两市超低价小市值袖珍型确定性国企改革双百公司；

2、荣耀手机ODM厂家（研发设计到受托代工），多款荣耀新品发布在即及全球新冠疫情中中国产业链订单受益；

3、三季报主营向好，当季实现盈利600万元，处置资产又盈利近5000万元，近日又收到政府科技及研发补贴近4000万元，未来主营预期乐观，各方面看年报大概率盈利且比预期强很多；

4、公司大股东福建省电子信息集团以及与华为关系密切的深圳恒信华业基金等战略合作、公司核心技术及管理团队等参与定增预期；

5、疫情及周期影响，旗下控股子公司的LED、MiniLed及超高清视屏业务爆发；

6、不排除继续剥离非主打业务，而逐渐注入大股东福建电子信息集团的电子集成类业务，聚焦电子通信及LED、芯片等；

7、K线图分析近期主力资金介入明显，盘口看志向不小，步步为营、稳健推升，短中长技术均已全部向好……

综合各方面分析，产业红利、事件热度及国企改革等风口机会，或有福日高照、前程似锦！

分享仅供参考，投资风险自负！

#集成电路##LED##国企改革#$方正科技(SH600601)$$福日电子(SH600203) $波导股份(SH600130)@中国长城@深科技@航锦科技@乾照光电@中际旭创@中芯国际@厦门国贸@卓翼科技@金信诺@神州数码@三安光电@华力创通@杰赛科技@秀强股份@同方股份@聚灿光电@TCL科技@联建光电@天山生物@秀强股份

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赞(12) | 评论 (2) 2020-11-16 21:53 来自iPhone客户端举报

拙政江南

亿欧网11月15日消息： 11月16日，澎湃新闻记者从知情人士处独家获悉，荣耀出售方案预计在11月17日早上正式宣布，由30多家供应链合作伙伴来共同接盘。展开收起

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拙政江南

对标688036传音控股等，站在科创团队及公司核心竞争力角度看，兼具研制全方位的福日电子内在价值严重低估，公司LED、Mini Led及高清视频等遇产业风口，国企改革及拟引进与华为密切的战略投资者和核心员工入股，中长期主力介入、底部走牛也就在情理之中了… 期待福日高照！仅供参考...

◆◆: @拙政江南; 【荣耀花落星盟？新荣耀团队已就绪】
10月26日，一家名为深圳星盟信息技术的公司成立，6家发起股东，一家大有来头的深圳国资投资平台，联合了5家手机渠道商！文/Rene 传闻数日之后，这家注册在深圳福田的新成立的投资平台终于浮出水面——深圳星盟信息技术合伙企业。来自华为内外的多名人士确认，该公司专为从华为收购荣耀终...

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拙政江南

【李大霄：RCEP力推东亚区域经济对股市属重大利好消息】
2020年11月16日 11:28 新浪财经综合　　英大证券首席经济学家李大霄表示，RCEP的签署标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航，是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质... 展开全文

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拙政江南

【十大券商:A股有望迎史上第一次长牛把握年末外资+机构调仓双主线】
2020年11月16日券商中国　　海通证券(14.040, 0.11, 0.79%)：信用债违约对股市只是扰动　　①近期信用债违约多发冲击市场情绪，历史数据显示，信用违约对股市影响不大，经济复苏期信用利差难大幅走阔。②牛熊轮回是客观规律，19年初开始的牛市仍在途中，目前处于资... 展开全文

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十大券商:A股有望迎史上第一次长牛把握年末外资+机构调仓双主线

2020年11月16日券商中国

　　海通证券(14.040, 0.11, 0.79%)：信用债违约对股市只是扰动

　　①近期信用债违约多发冲击市场情绪，历史数据显示，信用违约对股市影响不大，经济复苏期信用利差难大幅走阔。②牛熊轮回是客观规律，19年初开始的牛市仍在途中，目前处于资金面和基本面双轮驱动阶段。③中短期而言，后周期的金融更优，中长期主线仍是代表转型升级的科技。

　　国泰君安(18.210, 0.16, 0.89%)证券：信用风险扰动只是震荡格局插曲

　　信用债违约是震荡格局的插曲，维持3100-3500点震荡格局观点不变。上周于权益市场是乃多事之秋：辉瑞与BioNTech新冠候选疫苗的第III期临床试验有效性及安全性超预期引发内外需修复加速共振的欣喜与海外供给替代削弱的担忧；10月社融符合预期，但后续信贷的边际收紧增添投资者的犹疑；平台经济领域反垄断指南征求意见稿的出台压制风险偏好；而周中两只AAA级国企信用债的违约扰乱了盈利支撑市场上行的节奏，风险偏好下行令市场承压。当前市场对于盈利修复节奏预期充分，短期信用收紧预期打压市场风险偏好，市场存在下行压力，但仍将处于震荡区间。

　　风险偏好的短期扰动不改震荡趋势，拥抱业绩确定性溢价，推荐中国可选消费+中国制造两条主线：（1）后疫情时期内需改善叠加居民边际消费倾向上升，盈利边际改善对冲风险偏好下行，可选消费优于必选消费。推荐：酒店/白酒/汽车/家电/航空。（2）坚韧的供应链体系、较大的成本优势及加速的产品迭代令中国制造维持全球竞争力，盈利修复程度将超预期。推荐：新能车/光伏/机械。

　　中信建投(43.290, 0.26, 0.60%)证券：均衡震荡持续，坚持长期布局

　　10月中旬以来，坚持经济均衡市场震荡的策略观点。虽然当前经济复苏持续、政策支持，但是不构成打破僵局的条件。在流动性预期逐步收紧的条件下，市场更不具备上行的动力。维持市场震荡的观点不变。

　　从行业的层面来看，传统行业估值水平低，但没有经济前景，科技和消费行业估值处于历史高位，短期的机会均不明确。但从长期来看，科技和消费是经济转型升级的方向，建议长远布局。

　　华泰证券(18.690, 0.04, 0.21%)：本轮信用违约风波对A股或“长多”，把握年末外资+机构调仓双主线

　　上周市场焦点从拜登交易转向疫苗交易、平台经济反垄断，再转向信用违约，银行/非银/煤炭等关键板块下半周起调整，成长风格具有韧性。类比14超日债等、16产能过剩行业、18民企三轮信用债违约潮，沪指短期风险偏好或受压制，非银与“暴雷”板块冲击或更大，但或无碍中期趋势；本轮的差异在于，三大周期指引信用偿债压力非“至暗时刻”，偿债意愿问题引发市场关注，中期或引导存量资金向长久期高资质利率债与权益摆布。

　　10月企业中长期贷款同比高增表征信贷需求进一步回暖；M1同比延续上行指引明年上半年PPI回升与补库。11.13美国新增病例突破19万例，在疫苗正式问世前，国内供应链及出口优势均有望持续。外资+机构调仓行为有望成为年末双线资金主力，对应偏景气板块与偏价值板块的表现。配置上短期关注十四五等催化的科技，持续推荐β+α逻辑的五大链条：汽车产业链/制造业投资链/新能源链/大金融/长三角区域。

　　招商证券(21.430, 0.18, 0.85%)：信用债违约短期难以演化为大范围的冲击

　　在目前货币政策和信用环境尚好的情况下，此次信用债违约对股票市场的影响预计以风险偏好压制和相关个股的影响为主，短期难以演化为大范围的冲击，经济复苏向上的方向不变。此外，近期中国汽车制造商股价的突飞猛进背后体现的是中国中高端制造业的崛起以及国家新能源汽车战略的正确方向，但短期而言，新能源汽车板块过于拥挤的交易和市场预期的高度一致需要特别关注，由于当前市场正演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑，展望至明年一季度，估值性价比将会是市场考量的重要因素，在这样的环境下，行业配置既要看景气但更需要看估值可能是接下来的主要思路之一。

　　中期来看，经济的回升使得更多的顺周期行业出现较为明显的投资机会，出口链和地产后周期的叠加领域，如家电、轻工、汽车零部件；大宗商品类如有色、化工、煤炭；以及经济修复后极低估值修复的金融地产均有较大机会。

　　银河证券：市场构筑底部结构，均衡配置把握低吸机会

　　近期A股市场冲高回落，市场成交金额缩量。信用债违约事件对金融周期股短期形成一定压力，但经济复苏趋势向好，流动性合理充裕，A股仍处于相对积极的市场环境，下跌调整不改市场中枢震荡上移的长期趋势，市场正构筑底部结构。建议均衡配置把握低吸机会，顺周期仍是市场主线，疫苗加快推进，疫情受损严重的行业提振较大。

　　行业配置方面，顺周期仍是市场主线，一方面，周期中上游行业受经济复苏提振，关注油价上涨对石油石化行业的影响；另一方面，金融行业受信用债暴雷事件影响出现下跌调整，可把握低吸机会。疫苗加快推进，疫情受损严重的行业可能提振较大，比如机场、影院、线下消费、冷链疫苗等具有配置机会。增长确定性高估值较低的科技成长和消费公司也有机会，需注意三四线白酒股尾段风险。

　　国信证券(13.500, 0.14, 1.05%)：A股市场仍具备较高的投资性价比

　　总体来看，节后市场情绪有所回暖，10月份陆股通小幅净流入，流动性在边际上小幅改善。从持股市值的板块分布上看，10月陆股通持股市值在主板、中小板和创业板均有所回升。从陆股通持仓占比的变化角度来看，10月份主板占比下降、创业板占比上升、中小板与上期持平。从外资定价权看，10月份家电行业、休闲服务陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然居前。在行业配置上，10月份外资加仓家电、银行、汽车和电气设备等消费、周期板块，减仓休闲服务、农林牧渔和通信等行业。集中度上看，10月份外资持仓的行业、个体集中度均有所上升。

　　综合来看，相比于9月份，10月市场流动性边际改善。展望后市，国信证券认为当前海内外疫情复苏节奏存在错配，国外疫情仍在爆发，经济复苏依然存压，而相比之下，国内疫情基本得到有效控制，随着经济复苏的不断推进，上市公司盈利同样有望持续改善，A股市场仍具备较高的投资性价比，因此外资整体净流入的趋势仍未改变。

　　兴业证券(8.820, 0.14, 1.61%)：股市有望迎来历史上第一次“长牛”

　　11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，包括东盟10国+5国（中、日、韩、澳、新），涵盖全球30%以上人口、GDP、贸易和投资的最大自贸区诞生。在当前贸易保护、新冠疫情和经济衰退三重冲击下，RCEP达成能够带来显著“贸易创造”效应。RCEP实施将会带来95%以上范围的关税壁垒、非关税壁垒和投资壁垒取消，极大促进以14亿人口的中国和6亿人口的东盟两大经济体为代表的亚洲经济发展潜力，有望成为疫情中后期全球经济复苏的最强引擎。在当下信用债、金融监管加强等问题导致市场整体偏好下降背景下，中日首次达成双边关税减让安排，有望提振市场风险偏好。

　　中长期把握开放的红利投资机会：中国需要与世界经济产生更多的连接与交融，经济发展未来的前途在开放。借鉴日本、韩国、中国台湾地区，以及印度、巴西、南非等新兴经济体的经验，开放的红利，将使股、债、汇、房等中国优质资产价值长期得到支撑，其中最为受益的是股市，有望迎来历史上第一次“长牛”。在当下短期市场横盘整理，持久战下把握年末年初行情布局窗口期。

　　安信证券：市场依然有望震荡上行

　　对于信用债系列违约事件及影响，安信证券认为，当前宏观基本面和监管环境都不支持大规模违约潮的出现，只是“刚兑信仰”被打破后市场短期预期紊乱，另外该事件也进一步强化了市场对于流动性收紧的担忧。

　　总的来说，市场短期风险偏好和流动性预期会受到一些压制，但市场对信用事件影响及货币政策收紧也正呈现出担忧过度的迹象，在恐慌消散之后，随着疫苗普及的临近、中国经济的持续修复和展望年初流动性预期的提振下，市场依然有望震荡上行。

　　配置方向以顺周期景气、制造业回流、上游价格上涨为主线，同时重点关注清洁能源、“十四五”、弱美元、中美贸易修复等方向，行业上重点关注：化工、煤炭、有色、白电、钢铁、电子、机械、汽车（包括新能源汽车产业链）等。

　　粤开证券：沪指有望再度冲击3400点

　　11月15日，15国签署RCEP，标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成，中国主导下打造超级经济圈，相关主题迎来投资机会，有助于提振市场人气。若题材类板块能够延续活跃，将有助于市场人气的整体修复，对沪指也能够起到一定的带动作用。如果量能同时配合有效放大，短期震荡整理之后沪指有望再度冲击3400点阻力区域。相较于沪指，创业板指在周二、周三连续两日大跌之后，近两个交易日有所企稳，短期继续向下动能有限。即使创业板指继续下探，下方2500-2600点区域也具备较强支撑，下行空间收窄，可提前布局修复性反弹。

　　信用事件带来的市场冲击并不会持续影响市场，随着不良信用风险的释放，市场自身将会逐步企稳，若监管机构进行干预，将有助于加快市场企稳的速度。央行预告将于11月16日对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，体现了监管对于流动性环境的呵护，叠加当前货币政策也并不具备大幅收紧的基础，结构性宽松仍将延续。

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赞(10) | 评论 2020-11-16 11:37 来自网站举报

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