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最近市场机会主要在新能源、芯片两大主流板块，但其实很多股票位置都不低，所以其实不好做。我们最近选择了军工做短期机会的把握，但都不敢重仓，军工最近有些消息面的因素，从波段走势看，目前属于上涨波动的中期，若还有进一步的消息面刺激，则有望继续升温。其实市场整体还是调整市，结构性行情，风...展开

最近市场机会主要在新能源、芯片两大主流板块，但其实很多股票位置都不低，所以其实不好做。我们最近选择了军工做短期机会的把握，但都不敢重仓，军工最近有些消息面的因素，从波段走势看，目前属于上涨波动的中期，若还有进一步的消息面刺激，则有望继续升温。其实市场整体还是调整市，结构性行情，风险还是比较大。故最近操作还是保守为好。收起

赞(4) | 评论 2021-08-06 12:22 来自网站举报

军工走势不错，短期继续加大军工仓位，上午买进了智明达、宏达电子展开收起

赞(3) | 评论 2021-08-05 12:54 来自网站举报

短期做军工，今日买了爱乐达、航发动力展开收起

赞(3) | 评论 2021-08-04 12:52 来自网站举报

今日锂矿股大跌，确实涨多了，有色也被带下来。但有色也处于上升周期，看好铜业股，紫金矿业中期业绩大增174%，今年业绩有望超0.6元每股，近几个月调整，该起来了。近期最火热点的储能，今日大跌，但储能才炒几天，如此大题材只是第一波，派能科技这种回落应该是短期调整。展开收起

赞(4) | 评论 2021-08-03 12:53 来自网站举报

今日，市场出现较大变化，基建、白酒、券商、银行等前期持续下跌板块突然上涨，而锂电、有色、钢铁等开始回落。这里回落的板块不能一概而论，不过按照板块轮动的规律，底部股有必要关注了。我们今日上午未动，继续反思和观察展开收起

赞(7) | 评论 2021-08-02 12:51 来自网站举报

【国君有色：下半年锂价看到18w+，整个锂板块继续看50-100%空间】
国泰君安继续看多锂价，观点如下：核心观点：1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月... 展开全文

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国君有色：下半年锂价看到18w+，整个锂板块继续看50-100%空间

国泰君安继续看多锂价，观点如下：

核心观点：

1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。

2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速，下游抢货，冶炼厂抢矿。

3. 未来3-5年，锂价中枢逐步上移。2022-2025年，锂行业主要矛盾是，不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看，新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周期和产能周期滞后于需求周期。

4. 估值依旧合适，整个锂板块继续看50-100%空间：目前以锂价9w测算，二线锂盐标的明年估值分布在35-40x，都很便宜，如果锂价从9w涨至18w，eps有望增厚2-3X

5. 标的：优先资源。天齐锂业、赣锋、江特电机、天华超净、雅化集团、融捷、永兴、西藏矿业、中矿、盛新锂能、科达、藏格。

6. 同时看好稀土板块和华友钴业。

一、上周的变化

①Pilbara的拍卖，锂精矿创历史新高

事件：澳洲主力锂矿Pilbara 于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315USD/t （CIF 中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在9.7万元/吨，已经超过了碳酸锂的现货市场价格9万/吨。

上游资源紧张，议价能力加强。上一轮周期，锂盐价格最高到18万/吨，当时锂精矿价格高点为1000-1100美元/吨，这次Pilbara以拍卖的形式，创下锂精矿的历史新高价格，区别于大部分长单价格，更体现锂精矿市场供需的紧张状态。根据供需的分析，我们认为锂精矿和锂盐价格的主升浪刚刚开始，下半年锂价的全面上涨拉开序幕。

②宁德落地江西，和江西政府签战略合作协议

具体细则还没有出来，大体的思路是江西政府给宁德提供宜春锂云母的资源保障，宁德再江西建厂。

一直强调，盐湖、云母、锂辉石，没有上下之分，不要有对资源的偏见，再整个行业都紧张的状态下，锂云母一样也是下游锂电供给的重要组成部分。

另外依旧说明一件事情：锂很紧张，锂资源很紧张。

二、锂价看18w，为什么18w+？下半年节奏怎么样？

逻辑：供需，还是供需，下半年的无解状态。2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。锂精矿创历史新高，体现了锂矿是最短的短板。下半年，整个锂电产业链缺锂，整个锂行业缺矿，成为最明显的特征。

为什么18w？？调高锂价预测至历史前高18万/吨。目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。锂盐的市场博弈从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

如果锂价只到12-13w，说明对周期的理解还不够深刻。

三、标的配置：

一直强调重板块配置，有锂就好，核心是锂的仓位有多少，本身是一个大beta行情，自上而下的史诗级别行情。

我们也做过一个回测：过去9个月，每1-2礼拜，锂板块领涨的标的都要换一波。

标的：优先资源。天齐锂业、赣锋、江特电机、天华超净、雅化集团、融捷、永兴、西藏矿业、中矿、盛新锂能、科达、藏格。

国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微

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赞(11) | 评论 (11) 2021-08-02 00:07 来自网站举报

今日清仓了，不是不看好市场，而是感觉操作得不好，很多机会可以把握却没有动，策略太消极，不适合目前的市场。配的白酒、调味品一直跌，虽然配有新能源股，但仓位不够，本来可以操作更好的。故，不管股票好坏，一律先卖完再说。面对变化中的市场，深刻反省，从头再来。展开收起

赞(8) | 评论 (3) 2021-07-30 12:56 来自网站举报

最近股市大跌，与消息面有关，现在看，有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌，目前指数并非高位，整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去，会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场，风险机会并存，关键看选择什么板块。今年来，价值投资收益不佳，投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯...展开

最近股市大跌，与消息面有关，现在看，有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌，目前指数并非高位，整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去，会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场，风险机会并存，关键看选择什么板块。今年来，价值投资收益不佳，投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯片、储能，有色中的上游矿业股机会也很大。我们目前持股未动收起

赞(3) | 评论 2021-07-29 12:45 来自网站举报

前天说到要注意政策面的变化，目前看，市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业，可能要变。市场会反应过头，扩大化。还有外资的问题，都对市场影响较大。市场又一次洗牌，需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害，亚玛顿也是，中药股到底了。大盘四天下跌，目前不好动，等反弹...展开

前天说到要注意政策面的变化，目前看，市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业，可能要变。市场会反应过头，扩大化。还有外资的问题，都对市场影响较大。市场又一次洗牌，需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害，亚玛顿也是，中药股到底了。大盘四天下跌，目前不好动，等反弹，然后调整仓位。每次大跌，都是换股的机会，这个不会变。
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赞(6) | 评论 2021-07-28 12:54 来自网站举报

我们持有的白酒股最近也是回落很大，我们还是继续看好白酒的中期机会。只不过，新的市场机会也该去大胆博弈，我们最近在加大阶段性机会的把握，最近买了亚玛顿，很想买有色，如铜业股。中药股该止跌了展开收起

赞(2) | 评论 2021-07-27 12:37 来自网站举报

但斌说，今年A股投资是亏的，他是价值投资，应该有茅台这些股票，今年很多价值股在跌，可见价值投资风格今年不行。实际上，今年机会还是很大的，如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗？我们相信，拉长时间看，还是价值投资走得更远。当然，价值投资也不易，因为价值股也不好判断，同时价值的回撤有时...展开

但斌说，今年A股投资是亏的，他是价值投资，应该有茅台这些股票，今年很多价值股在跌，可见价值投资风格今年不行。实际上，今年机会还是很大的，如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗？我们相信，拉长时间看，还是价值投资走得更远。当然，价值投资也不易，因为价值股也不好判断，同时价值的回撤有时候也很大，若判断不好，就会前功尽弃。收起

赞(7) | 评论 2021-07-27 12:33 来自网站举报

目前政策大力支持的行业有军工、科技、新能源展开收起

赞(4) | 评论 2021-07-26 12:59 来自网站举报

今日市场大部分股票是跌的，尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大，基本上与政策有关。或许，我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国，要共同富裕，这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌，不敢动，很被动，而新能源总体不错。中药股我们继续看好，是政策鼓励的。总体上，...展开

今日市场大部分股票是跌的，尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大，基本上与政策有关。或许，我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国，要共同富裕，这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌，不敢动，很被动，而新能源总体不错。中药股我们继续看好，是政策鼓励的。总体上，目前确实很难操作了，要调整策略收起

赞(4) | 评论 2021-07-26 12:56 来自网站举报

【买了亚玛顿】
今日券商继续走强，有两家涨停，可以关注了。大多数涨停，就说明启动了。但是大盘再跌，锂电回落较大，白酒继续走弱，医美感觉还调整。钢铁、有色继续走强。市场还是板块轮动，没有大的变化。这个市场，把握好板块轮动的机会，就大赚，当然这个难度不小，每日真正做到。但策略上可以有这个准备，目前市... 展开全文

赞(30) | 评论 (7) 2021-07-23 12:38 来自网站举报

今日券商股有点动作，但量能不过，券商一直是扶不起的阿斗，这次先看吧。目前市场主流资金重点还是新能源产业链，钢铁也不错，目前性价比很好。昨天我们谈了包钢，今日涨停，拥有最大稀土矿，都是钢铁股，确实低估了。白酒中药跌了，好股不必担心，继续买。展开收起

赞(5) | 评论 2021-07-22 12:49 来自网站举报

今日科技股、锂电、稀土、汽车等，都走势不错。其中一个核心是新能源，这个周期很长，值得中线继续看好。稀土价值也需要重估，相比锂资源股，稀土股涨幅不大，还有较大潜力，其中稀土矿龙头是包钢股份。我们今天继续观望，中新药业表现不错。展开收起

赞(2) | 评论 2021-07-21 12:55 来自网站举报

【再谈中药股迎来历史性机遇！】
6月30日，我写了一点关于中医药股的机会，认为中药行业面临大发展，中药股牛市来临。逻辑如下：1、中药是国粹，有悠久历史和文化，既能治病，也能养身，也是一种文化，是非常好的行业。2、中药股估值太低，10-20倍估值很多，长期底部。3、政策的风来了，要求医院宜中则中，宜西则西，改变过... 展开全文

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再谈中药股迎来历史性机遇！

6月30日，我写了一点关于中医药股的机会，认为中药行业面临大发展，中药股牛市来临。

逻辑如下：

1、中药是国粹，有悠久历史和文化，既能治病，也能养身，也是一种文化，是非常好的行业。

2、中药股估值太低，10-20倍估值很多，长期底部。

3、政策的风来了，要求医院宜中则中，宜西则西，改变过去贬低中药的做法，中医要大发展。

4、市场上，片仔癀已经打出标杆，一颗中药也可以卖出1000元，股价走大牛。

预计，在老龄化社会背景下，整个中药板块将全面启动，进入牛市。

20天以来，中药股整体开始活跃。尤其是新龙头广誉远走势非常强劲，成为市场一大热门股，使市场开始关注中药股的机会。

从网上很多关于广誉远的帖子看，凡是买了广誉远股票的投资人，都大赚了。于是，对广誉远的历史乃至中医药的历史都大补特补，而且，还纷纷买了不少广誉远的主打产品：龟龄集、定坤丹等，吃了之后都说好。

这种买股票赚钱然后买其产品，并向他人推荐，送礼等，实际上形成了一种多赢格局。这是很多大牛股的一种模式，典型的如茅台、酒鬼酒等。中药股中，片仔癀也是如此。

所以，广誉远走牛市一种必然。

当然，广誉远目前还处于炒作预期阶段，业绩还没出来，相信未来会很好。而其他中药股中，业绩好、估值低的股票还很多，如白云山、华润三九、江中制药、羚锐制药、昆药集团、中新药业、马应龙等。其中很多毛利很高，业绩增长也不错。最近，部分中药股走势越来越好，这是牛市的开始。

从目前片仔癀、广誉远的强势走势看，中药股最牛的细分领域，是大健康。其次，是行业龙头。选股一定要把握这两点，收益会更好。

今日白酒股走势不错，主要是三线股走强。如老白干、海南椰岛、伊力特等，还有黄酒，短期机会明显。一线白酒还是弱，不过已经调整得差不多了。

我们最近买的中药股是羚锐制药和中新药业，都是很好的二线中药股，要捂一下。

持有股票：天味食品、贵州茅台、五粮液、比亚迪、亿纬锂能、东方财富、贝泰妮、羚锐制药、中新药业。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

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赞(56) | 评论 (12) 2021-07-20 12:56 来自网站举报

目前持有股票：天味食品、贵州茅台、五粮液、比亚迪、亿纬锂能、东方财富、贝泰妮、羚锐制药、中新药业展开收起

赞(8) | 评论 2021-07-19 12:30 来自网站举报

最近操作的比较保守，看好中药股，但上周只买了羚锐制药，今日买了中新药业，估值都不高，业绩增长稳健。龙头股还是广誉远，同仁堂、马应龙等都很强，中药股这波行情应该可以继续看好。展开收起

赞(7) | 评论 (1) 2021-07-19 12:29 来自网站举报

今日军工大涨，与消息面有关，不错军工调整比较充分，龙头股还有机会，主要是战斗机产业链。有色、钢铁继续走强，估值依旧不高，看好。中药股广誉远继续大涨，马应龙中线潜力也不小。锂电池还是强，逻辑没有变化。我们继续持股观望展开收起

赞(1) | 评论 2021-07-16 12:50 来自网站举报

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