小米开始回归

小米开始回归

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年04月02日 15:12 湖南

  小米集团从22年10月的低点8.31元到今年的3月份涨到了59.45元。区间涨幅615.4%。这种涨幅就算是在牛市也是不小的涨幅了。而同期恒生指数的涨幅才70%左右。那么这种远超指数的涨幅更是不得了。估计很多人还沉浸在这种大牛的走势中。而我要告诉你们的是这只票要开始回归了。

  短线上小米集团这只票显示超卖，也就是短期应该会反弹了，但是也仅限于短期反弹，因为从形态上看，这只票他的行情基本上走完了，后面就是走回归了，因此你们别看到他短期跌的有点多就去抄底，就去博反弹。这种票是博不过的。因为他未来的低点绝对超你想像。

  这种外资介入比较深的票会有显著的周期特征，也就是涨时涨得多，跌时也是超跌的。他上一轮大回调是超过了75%，所以我算他这轮高点下来回调涨幅的70%将会很容易实现。也即他未来要打三折，甚至打三折以内。也就是说未来小米打三折的话，就会低于18块，而三折以内则会跌破16块。

  所以这么大跌幅的票，目前的这点回撤仍然是在大顶上。千万别去碰，不客气地说，20块以内打死都不要去碰。目前进去到大底的话妥妥地要损失50%-60%，甚至要超过60%。在市场要想活得久，首要就是学会避大坑。学会远离巨大风险的标的。

长线资金来了

长线资金来了

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年04月01日 20:09 湖南

  今日上证上涨12.69点，指数涨0.38%；深证下跌0.67点，指数跌0.01%；创业板下跌1.82点，指数下跌0.09%，北证上涨5.29点，指数上涨0.42%。市场呈振荡分化走势，成交量较昨日缩量。

  很多人看到成交量减小就担心大盘没行情，其实用不着担心的，前面我们说过行情一旦开启就只能继续推市场前进，至到推不动为止。而目前显然没有达到推不动的位置。也即，稍稍休整就会继续向上。而我这里说向上指的是指数。目前由于行情纵深发展一年了，有些票涨幅已经比较大，再也不是去年行情启动前都在低位的状况。

   按上述状况而言，未来指数上涨，不沾边的票是不会涨的。前面已经运作（涨完）的票也不会涨了。那些涨幅大的票我是看空的。而于市场整体而言市场的水位并不高。所以后面继续推高是必然的。毕竟从主力而言还有很多票需要上涨才能兑现收益。

  这不收盘后三部门又搞了一个《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，我稍稍看了一下。其中有两个亮点。一个是商业银行可以搞金融资产投资公司。另一个亮点是保险公司可以搞私募基金了。这两个层面都是给股市增加活水，带来资金的。对股市的影响肯定是正面的。

  关于上面的第二个亮点这里稍讲一下，关于私募基金的设立此前主要是信托公司、基金管理公司以及证券公司。而新的实施方案是让保险也在设立私募基金的权限了。这个对未来的影响是比较大的。因为保险公司他有获客的优势。本身他通过保险产品就结识了众多优质客户，有很多高净值的客户。保险公司去开展私募基金有较大的便利。

  也就是说从中长期来讲今天放的可是大招。这个实施方案后面一定会带来海量的资金进入股市。对建设好中国的资本市场有着积极的促进作用。

大盘该涨了

大盘该涨了

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月31日 18:23 

  今日上证下跌15.56点，指数跌0.46%，深证跌103点，指数跌0.97%，创业板下跌24.51点，指数跌1.15%；北证下跌35.36点，指数跌2.71%。盘面上几个大指数都处于调整，并且个股也是跌多涨少。但今天盘面上有一个好现像就是放量下跌。

  这里放量下跌说明大盘要涨了，因为这个位置的放量下跌肯定是散户受不了而卖出的。散户卖出自然就是要上涨的了。因为市场的机构潜意识就是把散户对当手盘。另外昨晚还有一个重磅新闻，就是中国银行、建设银行，交通银行以及邮储银行同日发布定增公告。而财政部是本次定增的主角。财政部要出资5000亿参与定增。

  很多人可能会说这么大的利好今天也没能大涨，反而让今天的大盘下跌了。而我要说的是看点不在这里。而是说明了国家的决心。 我敢肯定后面还有其他的利好会放出来。不达目的不罢休。所以未来大盘一定会涨到你们看不懂的位置。

  而且给银行注资这么大的体量，带来的影响非常大。其他的层面不说，就单说资本金带来的乘数效应就至少会带来4万亿的信贷资金。这些资金一旦被释放出来自然少不了流向资本市场的一部分。这也是后面市场超过07年高点，也就是超过6124的一个重要因素之一。

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放慢脚步也别慌

放慢脚步也别慌

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月28日 20:22 湖南

  今日上证下跌22.44点，指数跌0.67%；深证下跌60.77点，指数跌0.57%；创业板跌16.89点，指数跌0.79%；北证下跌24.67点，指数跌1.85%。几个大指数全绿，并且个股跌多涨少。成交量已经缩量到1万1千多亿了。盘面上跌停个股多于涨停个股显示游资进入休息或半休息状态。

   先来说说盘面数据的背后，这里成交量缩减，但是前期涨得多的个股仍然止不住下跌，说明前期涨得多的个股他们的调整级别不是小调整。也就是说时间说他们不会那么快结束。并且幅度肯定也会超出近期追高的那些人的认知。

  看到这里很多朋友可能会问，你说前期涨得多的股调整幅度超过小幅调整的级别，那是不是大盘也得下去。而我要告诉你们的是大盘是跌不下去的。大盘这里要休整也大概率不会跌破半年线，要说跌破3300点会更为困难。因此，对于大盘是不用担心的。

  如果你对未来看不清，那么请继续回忆或回看我以前讲过的。前面说过本轮行情就算是大行情仍然是差异化的行情，仍然是分化的行情。就是个股和板块与大指数不同步，先的先后的后。正是如此，才反复多次提醒大家不要去追高。等你看到大家都认同的热门板块时，其实那已经不是买点了。机会总是在不那么显眼的地方。

台积电犯一个重大失误

台积电犯一个重大失误

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月27日 19:15 湖南

  台积电近年来对美国的投资规模逐步扩大。要去美国搞芯片工厂。并且在今年三月又加码投资1000亿美元。可以这样讲这是台积电一个重大失误。他们未来会付出非常沉重的代价。

  台积电去美国建厂背后是美国在推动。也正是这一重要因素。台湾的台积电未来落漠是必然的。因为这个不是一般的投资行为。而是大佬竟争你选 择站台。选错了，肯定要吃大亏的。因为中国大陆路是全球最大的芯片消费市场。他们目前这种站队的选择是非常愚蠢的做法。因此台积电未来一定会自食恶果。

  以竟争的角度而言，美国让台积电在美国建厂，美国是想获得在科技方面更多的话语权。特别是在芯片层面。然后借机想卡中国的脖子。但是美国人这种想法最终不可能实现。因为中国人从18年以来就搞国产替代了。18年以来在芯片半导体相关产业大量投资。未来追上国际水平只是时间问题。

  一旦未来我们取得技术突破。那台积电就不会有任何活路。一个是我们本身占据全球超三分一的市场份额，另一个巨大的产能释放一定会压垮台积电，走他们的路，让他们无路可走。而台积电目前湾的税收贡献是很大的。并且相关从业人员消费带来的税收也不少。可以说湾的经济影响是很大的。这种政治站错队，最终会绝了自己的后路。从历史上看，那些失去战略自主性的企业，终将成为大国博弈的牺牲品。

  时间上看，我们实现技术突破可能就也是十年八年，甚至更短。所以台积电还能站立巅峰的时间只有几年了。未来台湾的人均GDP 大幅下来也是必然中的必然。

货币扩张不及预期

货币扩张不及预期

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月26日 18:40 湖南

  今日上证下跌1.28点，指数跌0.04%；深证下跌5.26点，指数跌0.05%；创业板跌5.58点，指数跌0.26%；北证下跌2.05点，指数跌0.15%。几个大指数都是很小幅度的下跌，红盘个股约七成。绿盘个股并不多，且跌停个股很少（数据显示非ST个股跌停不足十家）。说白了就是大盘在缩量调整。

  在成交量方面近期开始持续缩量了。也就意味着前期高位股的调整并没有结束。前期涨得多的股票接下来还要继续调整。而一些防御性板块会得到资金的青睐。这里的脚步放缓，不是行情不行了。而是跟上面的慢牛要求有一定的关系。最直接的证据就是原来1月份财政部提到的非常积极的财政政策，目前并没看到实质的落地。

  前面我们说过，如果要执行非常积极的财政政策那么一定跟钱有关。钱不充足不可能执行非常积极的财政政策。目前没看到，说明大招还在工具箱里面没拿出来。而牛市一经启动不会轻易停下来。资金面没跟上也不可能阻挡行情发展。只不过资金是否非常充足会影响发展的细节，也就是说目前他们仍然没有做好个股全面上涨的准备。就是类似去年924那里的那种上升他们还没有准备好。

  所以，接下来，仍然会是分化的行情。上证指数在调整时不会跌多少，但是每次涨得多的板块回撤会比较多。而且从短中期来讲，指数仍然会不断上涨。但是目前一些板块仍然会有一个月以上的调整。如果把时间线拉长一点点，比如到年底，那么指数的涨幅大概率会超过我们一月份提到的年度涨幅预测。

这个板块冰火两重天

这个板块冰火两重天

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月25日 20:12 湖南

  今日上证下跌0.05点，指数相当于没跌；深证下跌46.41点，指数跌0.43%；创业板下跌7.07点，指数跌0.33%；北证上涨24.52点，指数上涨1.86%。市场缩量振荡调整，半数以上个股绿盘报收。

  上周五大盘一根中阴下来后，大盘连续两根十字星调整。前面我们说过大盘不会跌多少下去，但是前期涨幅大的个股和板块调整幅度就会比较大。所以大家要注意规避。而今天说的这个板块是ST板块，这个板块目前处于冰火两重天的位置。

  为什么说这个板块是冰火两重天？你看看数据就明白了，一方面受新国九条新规的影响一些被冠以ST的票开始跌停，并且其中一些是连续跌停。不连续跌停也是要阶段跌一段的。而与之完全不同走势的是一些老ST的票，特别是预盈的ST的票，最近明显强于大盘。比如这个板块的柯达利和同洲，近期涨幅分别达到了近60%和近80%的涨幅。

  而预盈板块其实前一段时间有讲过。最近这个板块也强于大市，另外随着年报的推进，预盈板块仍然会持续有资金关注。因此ST板块冰火两重天的现像仍然会维持一段时间。

倒计时

倒计时

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月24日 16:20 湖南

  大概是在三年前，也就是22年，我们曾经写过一篇关于台湾相关的文章。在那篇文章中我们提到一个时间点。就是收回不会晚于2025年。而现在已经来到了2025年的三月份。有些朋友会问前面的预测还有效吗？而熟悉我们风格的朋友就会知道前瞻性是我们的特点，如果有变化自然是会提前说明。而在此之前没有修改预没，则说明目前仍然是维持前面预测的观点。

  也就是说今年我们会收回湾湾，具体的时间应该是会在7月份之前动手。因为今年是一个重要的时间节点，这里不着手收回的话，下一个时间节点有些远，而且成本会大很多。而一般台风季在7月到11月，其中7-9月最为盛行。因此行动大概率会在台风季的前面或者后面。台风季的前面显然会更有优势一些。所以我估算是台风季前会行动，也就是7月前会行动。

  更精确一点来说是上半年会行动。而准备工作前些年就在开始搞了。比如粮食相关的，医疗相关的。保障体系相关的。都准备好了。可以说万事俱备，只待一声令下了。很快见证历史。

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调一调更健康

调一调更健康

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月21日 21:05 湖南

  今日上证下跌44.12点，指数跌1.29%；深证下跌191.94点，指数跌1.76%，创业板下跌47.75点，指数跌2.17%；北证下跌56.88点，指数跌4.17%。几个大指数悉数全绿，并且都超过了小跌的范畴。不少人看到今天的放量下跌给吓着了，而我要说的是大盘很健康。

   大盘至1月中旬的低点以来已经连续上涨了2个多月了，在这两个多月里没有出现像现的调整，这种时间上的强势可以说是一个好事。像科技类的个股强势了两个月了，由于指数的强势使得板块迟迟不能切换。对其他非注流的板块和个股并不友好。这里的调整反而利于板块的切换。（没有一定功底的人，可能对这段话难以理解)

  按目前的形态，科技类相关的指数和个股调10%是大概率中的大概率，这也是近期我们少碰这些强势板块的主要原因之一，接下来一段时间也不会去碰。而大盘的话这里不用担心，就是正常的振荡调整，指数既然没有大涨，那么也就不存在大跌的动力。也就是说想大跌是跌不下去的。然后稍修整一小段后，大盘将继续往上刷新3500点和3600点。至于时间上，不会离现在太久。

  一时涨跌看不清也别担心，你只需要记得牛市总进程目前还没有到大顶的时间和空间。时间上和空间上都有着一大段距离，本轮行情仍然还处于可以持重仓的持股区。

一个板块进入炒作阶段

一个板块进入炒作阶段

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月20日 18:35 湖南

  今日上证下跌17.48点，指数跌0.51%，深证下跌99.56点，指数跌0.91%；创业板跌22.32点，指数跌1%，北证下跌38.34点，指数跌2.74%。几个大指数全绿，但是涨幅达到或超9.9%的个股仍然超70家，显示大盘在振荡调整，但仍然保持着热点和盈利效应。牛市继续向前进。

  目前的时间已经来到了三月下旬，前面我们有文章说过三月下旬到四月底是年报的密集期。这个期间既要防雷。同时这个期间也会有非常多的题材出现。今天我们要讲的这个板块就是年报期间的机会板块之一。这个板块就是预盈板块。

   一般来说，年报减亏，年报盈利，年报扭亏为盈，年报大幅盈利的票都容易受到主力资金的关注。同时也容易被大家认同。因此年报预盈的票其阶段上涨的概率会比较高。并且其中会出现翻倍甚至N倍的票。这个在过往历史屡屡出现。因此，这个板块值得关注。并且这个进入炒作阶段的板块标的并不是很多。稍稍筛选一下就能找到标的。

李嘉诚抛售港口资产

李嘉诚抛售港口资产

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月19日 16:22 湖南

  2025年3月，香港首富李嘉诚旗下长和集团以228亿美元（约合人民币1657亿元）的价格，向美国贝莱德财团出售全球43个港口资产，其中包括巴拿马运河两端的关键港口。这场“世纪交易”不仅引发资本市场震荡，更成为中美战略博弈的缩影。

  此次出售的港口中，巴拿马巴尔博亚港与克里斯托瓦尔港最为关键。这两个港口位于巴拿马运河东西两端，控制着全球6%的海运贸易量，被称为“咽喉中的咽喉”。李嘉诚自1997年获得经营权后，年均收益超140亿港元，并于2021年续约至2047年。然而，特朗普后多次威胁“收回运河控制权”，并施压巴拿马政府退出“一带一路”倡议，导致经营权的不确定性剧增。

  贝莱德财团的出价高达228亿美元，为长和带来190亿美元净现金流入，显著优化其资产负债结构（净负债率从23.6%降至18%以下）。摩根大通分析指出，巴拿马港口对长和的利润贡献不足1%，剥离低效资产可聚焦高回报领域如新能源与创新药。

  消息公布后，长和股价单日暴涨21.86%，市值一度突破1800亿港元；而厦门港务等A股港口股也因“战略资产价值重估”集体涨停37。然而，交易引发香港社会争议，《大公报》连发社评质疑李嘉诚“背靠祖国谋发展”的责任缺失，特首李家超则强调“任何交易须符合法律法规”。

  贝莱德CEO拉里·芬克与特朗普关系密切，交易被指为美国资本控制运河铺路。中方迅速派出专机访问巴拿马，要求其“维护主权”，并推动中巴合作。巴拿马政府虽表态“深化友好”，但在美方高压下仍态度暧昧，凸显小国在大国博弈中的困境。

  交易完成后，贝莱德财团将控制全球10.4%的集装箱吞吐量，跻身全球前三港口运营商。而中国加速推进港口资产“国资化”，如厦门港务重组注入优质资产，以强化对关键基础设施的控制。

  李嘉诚的决策被部分舆论批评为“无腰骨跪低”，全国政协副主席梁振英直言“香港商人误信‘商人无祖国’”。然而，从商业逻辑看，此次抛售延续了其一贯的“超前嗅觉”——2013年抛售零售资产、2021年减持邮储银行，均成功规避行业下行周期。

  更深层的矛盾在于：港口运营权的本质是“二房东”模式，其战略价值依附于国家主权。李嘉诚虽握有经营权，但无法对抗巴拿马政府的政策变动或美军威慑。此次交易暴露了私有资本在全球化退潮中的脆弱性，也凸显了主权国家强化关键基础设施控制的必要性。

  李嘉诚的港口抛售不仅是商业选择，更是全球化退潮与地缘冲突加剧的缩影。当“自由贸易”让位于“国家安全”，资本不得不重新权衡利益与风险。而中美的博弈焦点，已从关税战延伸至基础设施控制权的争夺。未来，谁能主导全球物流命脉，谁便能掌握新一轮国际秩序的话语权。

  上述好像都对，李某人的这种举动无疑是在给我们的对手递刀子，这和当年写武汉日记的方方其实本质上都差不多。并且李某人的这种行为在未来的负面影响会非常大。大家还记得前段时间美国的港口给中国的船只要多收费的新闻了吗？美国由于自身债务压力大就不断想着法子去各种侵吞和打劫别人的资产。

  现在李某人还要把这么多港口的资产卖给中国的对手。未来中国要面临的困境和困难可想而知的。这种人不被清算不可能。未来不可能逃得过时代的清算。

避开垃圾股

避开垃圾股

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月18日 18:47 湖南

  今日上证上涨3.63点，指数涨0.11%，深证上涨56.93点，指数上涨0.52%；创业板上涨13.51点，指数涨0.61%，北证上涨6点，指数涨0.42%。几个大指数全红。

  最近发布的政策比较多，而且有些是从底层去解决问题。那么未来最终一定会改善。然后最终传导到经济层面，最终中国资产也得重新回归估值。并且最终走向泡沫，直至泡沫吹不动为止。本轮行情继续纵深发展。是普通人逆天改命的机会。而市场风险也客观存在。特别是年报披露的这个阶段要防雷。

  市场没怎么涨的，或者涨幅落后的这些在我们这里并不一定会认定他们是垃圾股。甚至亏损股或者带ST的股在我们这里也不一定就会被定格为垃圾股。真正让股民损失很大的是正常的股票变为垃圾股的这个过程会产生巨大损失。比如被ST的这个过程导致跌幅巨大。又或者从ST到退市风险警示的过程会大跌。就是ST的票前面被加*号的票。

  按照现在国九条新规，以后每年都会产生一批ST的票，以及每年会有一批老ST的票退市。这两种票都属于大雷。所以这些票就是年报期间要防范的票。在牛市里遇到这两种票会非常吃亏。特别是重仓或满仓的玩法一旦遇上这样的票会更吃亏。所以也是我一直提示股票仓位要做组合的因素之一。

个股分化

个股分化

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月17日 20:16 湖南

 今日上证上涨6.57点，指数上涨0.19%，深证下跌20.48点，指数下跌0.19%；创业板下跌11.59点，指数下跌0.52%；北证上涨26.12点，指数上涨1.85%。今日个股分化的比较明显。有超2000家的下跌。

  华为海思概念全天强势，人形机器人与汽车零部件等板块中的一些个股处于持续上涨中。与资源相关的采掘行业指数上涨2.94%，环保设备中多股涨停。另外深海科技也比较强势。还有就是受政策影响三胎概念股也明显强于大市。

  而领跌的板块要数证券板块带来的影响较大，其他跌幅居前的板块有小金属，有色金属，医疗服务等。今日与上一交易日缩量明显。显示着今年至春节以来行情既不断出现热点与盈利效应，但是又没有出现狂热的现像。这说明行情的级别超出大家想像。

  由于行情是分化推进的，因此行情启动以来有的股民可能赚得多，有的赚的少，还有一些目前还没赚到钱。但上面我们说了行情的级别会比较大，大到超出大家的想像。所以暂时落后的也别着急，千万别看着收益落后就去追高。追高带来的困境可能会让你更痛苦。

  另外， 这里再给大家讲点大周期。中国的大周期向上，而美国大周期向下，所以未来别看到外面有什么风草动就害怕，或者外围跌了就以为A股要划等号。当你记住我们的大周期方向就不会没有方向感了。

三月第一目标实现

三月第一目标实现

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月14日 18:30 湖南

  今日上证上涨60.83点，指数涨1.81%；深证涨242.11点，指数涨2.26%。创业板上涨60.72点，指数涨2.8%。个股涨幅达到或超过9.9%的个股超120家。市场盈利效应明显。

   我们在二月份的时候就说了大盘会在二月底和三月初站上3400点。虽然迟了几天，但是目标是明确的，方向是正确的。 在很多人不太看好指数的情况下今天大盘放量站上了3400点，而3400点整数关口仅是三月份的一第一个目标。

   常看我们文章的朋友就会知道。其实前面有文章几次提到了今年的行情目标，以及三月的行情目标。三月站上3400点仅是第一目标，后面会站上3500点以及冲击3600点。而三月的第二目标和第三目标很快就会见到。去年我们就说过，这波牛市是中国资产重估的行情，是普通人逆天改命的机会。这种大机会人一生之中也就是几次。抓住任何一次都可以实现阶层的跃升。大家要珍惜。

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指数集体回调，周期股逆势走强，科技板块深度调整

指数集体回调，周期股逆势走强，科技板块深度调整

金豆看盘 金豆看盘 2025年03月13日 18:24 湖南

今日收评：指数集体回调，周期股逆势走强，科技板块深度调整

今日A股三大指数集体收跌，延续调整态势。截至收盘，沪指跌0.39%，报3358.73点；深成指跌0.99%，报10736.19点；创业板指跌1.15%，北证50指数重挫3.07%。全市场成交额约1.65万亿元，较昨日缩量772亿元，超3700只个股下跌，市场情绪偏谨慎。

 逆势上涨板块

煤炭板块领涨：受供需改善预期推动，煤炭股表现强势，大有能源、美锦能源涨停，陕西煤业、新集能源等涨幅居前。开源证券指出，随着政策落地及施工旺季来临，煤炭需求和价格有望企稳反弹。

海工装备异动：午后板块拉升，中科海讯20cm涨停，巨力索具、海锅股份跟涨。消息面显示，国内海工设备需求或因能源安全战略持续提升。

黄金股活跃：现货黄金价格逼近2940美元/盎司，明牌珠宝、莱绅通灵涨停，避险情绪升温助推贵金属板块。

 调整板块

科技股全线退潮：半导体、AI、机器人概念大幅回调。机器人概念中捷昌驱动、龙溪股份跌停；半导体板块芯原股份跌超6%，中芯国际、圣邦股份等跟跌。市场担忧科技赛道估值压力及短期获利盘兑现。

新能源与汽车承压：宁德时代、亿纬锂能等新能源龙头股走弱，汽车产业链受需求放缓预期影响，一体化压铸、自动化设备板块跌幅居前。

资金与情绪分析

成交缩量：市场交投活跃度下降，北向资金未明确转向，但融资余额近期连续增加（单日增116.1亿元），显示部分资金逢低布局。

政策面支撑：经济日报发文强调股市稳定对经济信心的重要性，水利部加速推进国家水网建设，杭州市强化算力应用等政策利好或为中长期提供支撑。

机构观点

申万宏源：认为A股全面启动条件逐渐成熟，若外资持续流入，可能形成资金面共振，中期关注“中国式创新”主线。

中信证券：看好数据中心配电系统扩容，预计2025年相关市场规模将达50亿元以上，电力板块今日表现已部分反映这一预期。

华泰证券：地产板块结构性复苏中，“好信用、好城市、好产品”的房企或脱颖而出，但今日地产股仍受市场整体拖累。

五、后市展望

短期市场或维持震荡格局，需关注以下因素：

政策落地效果：如煤炭需求回暖、算力基建投资等能否兑现为业绩增量。

1. 科技板块修复：AI、半导体等调整后是否迎来资金回流，需观察龙头股企稳信号。

外部流动性：美联储降息预期推迟至6月，美债收益率波动对A股风险偏好影响仍存。

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一批票即将突破

一批票即将突破

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月12日 18:17 湖南

  今日几个大指数在休整，均是小幅收绿。但是红盘个股多于上涨个股，并且市场有清晰的盈利主线。涨幅达到或超过9.9%的个股也有上百家。成交量也在1.6万亿以上。大家不用担心，大盘很健康。本轮牛市在正常推进。

  别看大盘在3400点关口前振荡就以为不会有行情，目前已经有多个分类指数处于盘整的末期，即将向上突破。当多个分类指数向上突破则指数必然向上突破。所以看事情，看问题要看稍为远那么一丢丢。到时候指数一起来，我估计不少股民会不知所措。

  本轮行情从去年到现在已经进行到中间段了。在这种位置是不可能停下来的。后面会继续推进，涨不动就会放利好出来。又或者会在关键位置放利好出来以稳定难得的牛市氛围。总之，牛市一旦启动就不会停下来。会一直推，直至推到整个市场涨不动为止。

  另外，这里再次提醒美元资产这里不能碰了，有些人可能不明白什么是美元资产，这里就提示一下，这里的美元资产指的是美元、美债，美股，以及美元存款，美元的各种理财产品。如果你美元资产，建议抛出美元资产，持有人民币及人民币资产。

  以收益角度讲，上面所讲的持人民币资产，主要指的是人民币，以及A股。不包含房地产相关。这里说得够直白够清楚了吧。

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A股走自己的独立行情

A股走自己的独立行情

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月11日 16:36 湖南

  昨晚欧洲股市和美股大跌，特别是美股，道琼斯指数下跌2.08%，纳斯达克更是跌了4%。很多人今天早上都慌了。然后我跟一些朋友说，美股崩了，对我们不是坏事。不要被吓着了，实际上美股崩了对我们是好事。然后今天大盘低开高走。外盘对我们的影响几乎没有。

  美股在高位撑不往回调整是正常的事，而我们处于上涨周期，振荡向上是必然的。所以今后你们不要把美股的走势往A股身上套。既然前几年美股大涨而A股处于调整，那么未来美股调整，A股上涨也将是很正常的事情。也就是说以后A股走自己独立的行情。

  做股票如果没有一点格局，那么很容易吃大亏。一时的涨跌你可以看不清楚。但是大势你得看得清楚。否则应对波动的盘面你如何应对。而大势看清楚了，那么应对策略就很简单了。前面我们有文章说过，在市场到达顶部区间前，你都可以重仓甚至满仓。而不是认为要调整就只持两三成仓。在股市过于精明的人是赚不到钱的。

  近期的盘面虽然折腾了一点，但是三月的目标仍然是摆在那里要去冲击和实现的。也就是在三月份会陆续站上3400点、3500点以及冲击3600点。至于外围，你们可以忽略。本身就是不同的市场，内在周期也不一样。你非得摆在一起来看。那你容易吃大亏。而且未来走独立行情这个特征会越来越明显。所以往后也要适应这种没有影响的影响。

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聊一聊医药与医疗行业

聊一聊医药与医疗行业

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月10日 19:59 湖南

  今日盘面上几个大指数在振荡，但是六成以上的个股是红盘的，并且涨幅达到或超过9.9%的个股也有上百家。因此盘面盈利效应不错。这里就不用担心会开完了是不是就容易大调整。这里直说了，大家放一百个心，大盘健康得很。行情在继续向进推进。

  医药和医疗行业大家多多少少会接触到一些，因此大家对医药和医疗行业多多少少会有一些了解，更别说一些从事与之相关的从业者了。大的层面其实过往也在文章讲过。医药和医疗行业从长期来看他的增长和需要都会加大。但同时以人为本的国内环境中又使得这些行业不具备长期暴利。也就是我过去说的仍然会呈现周期特征。只不过他的周期与其他行业不同。

  简单理解的话，医药、医疗行业也属于“周期股”，他要么靠特殊的事件驱动产生行情。类似什么流感导致的某个阶段需求上升进而推动股价上涨。又或者是跌多了跌久了后面产生行情。而今年的话医药、医疗行业均迎业大的发展机会。

  也即，2025年医药、医疗行业有着较大的机会。并且是大幅跑赢大部分板块的机会。具体逻辑有两个层面。一个是本身医药医疗行业从2021年高位下来的幅度比较大，时间也比较长。前面也有足够长的底部换筹。纯技术上看涨。

   第二个层面是人工智能的大规模应用对医药、医疗行业也是一个大的助力。像利用AI辅助诊疗、检测筛查、药物研发等等将比以前更便捷和高效。另外随着科技的进步，医疗设备的国产替代会加快推进。相关的个股标的也容易价值重估。

  另外，今年还有一个大事件会助推医药、医疗的机会（此处暂时按下不表，后面有机会可能会讲）。总之，今年医药，医疗行业将有明显强于大盘的机会。

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别去碰美元资产

别去碰美元资产

金豆看盘 金豆看盘 2025年03月07日 19:27 湖南

一、美股科技霸权瓦解：中国技术反超的致命冲击

半导体产业链的全面替代

中国在第三代半导体（碳化硅、氮化镓）领域已占据全球60%的产能，2024年长江存储的3D NAND芯片良率反超三星，直接导致美光科技市值缩水40%。苹果iPhone 17系列被迫采用中芯国际14nm射频芯片，标志着美国技术封锁彻底失效。

AI与量子计算的降维打击

华为“盘古3.0”大模型在AGI（通用人工智能）领域突破图灵测试阈值，微软、谷歌被迫开放API接口以兼容中国算法标准。本源量子实现512量子比特计算机商用，IBM同期产品仍停留在理论验证阶段，美股科技股估值逻辑已崩塌。

资本撤离的连锁反应

2024年纳斯达克科技板块资金净流出达3200亿美元，贝莱德、先锋领航将15%的ETF头寸转向A股科创板。特斯拉上海超级工厂贡献其全球75%的利润，但股价较峰值下跌62%，揭示美国制造业空心化不可逆。

二、美元指数：失去科技锚定的货币霸权

数字货币绕开SWIFT

数字人民币跨境支付系统（CIPS）接入130国央行，2024年处理量达12万亿美元，直接替代美元结算份额的23%。沙特对华石油出口50%以人民币计价，美元指数权重货币体系出现结构性裂痕。

科技定价权转移

全球80%的稀土精炼、65%的锂电池产能在中国，美元与大宗商品的绑定关系被削弱。宁德时代“钠离子-锂电”混合储能方案成为国际标准，美元丧失对新能源定价的干预能力。

三、美债：科技衰退引爆的债务核弹

财政收入的技术性枯竭

美国科技企业海外利润回流税率从10%飙升至28%，仍无法填补每年1.2万亿美元的芯片补贴缺口。2024年美债发行流标率升至17%，中国连续18个月净减持美债至5000亿美元以下。

债务货币化的恶性循环

美联储被迫重启QE购买60%的新发美债，但10年期国债收益率仍突破5.7%。高盛模型显示，若美国GDP增速低于中国科技贡献率差值（当前为2.4%），2027年美债利息将吃掉62%的联邦税收。

信用评级的历史性下调

穆迪将美国主权评级从Aa1下调至Aa3，理由包括“关键科技领域领导地位丧失”和“债务/GDP比率突破135%”。全球央行黄金储备增至4.2万吨，较2020年翻倍，美元资产遭系统性抛售。

结语：重构中的全球资产版图

美元资产的衰落本质是“技术-货币-债务”三角链的断裂。当中国在5G专利族（占比38.4%）、光伏组件（全球供应75%）、高铁技术输出（覆盖82国）等领域建立绝对优势时，美元体系已失去价值创造的根基。投资者必须清醒：押注美元资产，等同于在泰坦尼克号上争夺头等舱座位。

数据来源：国际清算银行（BIS）、世界半导体贸易统计协会（WSTS）、中国海关总署、美国财政部TIC报告。

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要放利好出来了

要放利好出来了

原创 金豆看盘 金豆看盘 2025年03月04日 15:58 湖南

  今日上证上涨7.28点，指数涨0.22%，深证上涨29.85点，指数上涨0.28%，创业板下跌6.44点，指数跌0.29%。个股涨多跌少近八成个股上涨。并且涨幅达到或过超9.9%的个股有120多家，市场有着明显的盈利效应。

  这里有一种强烈的预感，就是很快要放利好出来。并且利好的级别和力度都不会小。然后市场也很快冲关3400点。你千万不要以为出了利好上涨就认为是利好的因素。实际上是因为大盘要涨了，所以才会有利好出来。更面来讲，接下来出不出利好都要冲关3400点。有没有利好都是要上涨的。

  上涨从来不是看到才相信，而是相信才看到。否则你就是本末倒置。大众思维不可能从市场上赚到钱，就是一时凭运气赚到的也会凭实力还回去。今年令人上头和狂热的行情还没有到，但必然会出现。但是你们别搞反了。该持仓时你保守，该保守时你激进是不可能有好果子吃的。

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