蓝筹白马股见顶？内房股又有大行情？｜交易日记1227

最近大盘涨一天跌一天也是醉了。

今天蓝筹白马三安光电领跌沪深300标的股，暴跌近7%；大华股份、金风科技、隆基股份均大跌5%以上，中国平安、中天科技、新华保险、海康威视、大族激光、恒瑞医药、中国太保等个股亦有不同程度的大跌。

有技术分析人士说，这些个股出现了双头形态，存在一定程度的风险了。其实我记得今年6月份就有讨论说蓝筹白马股如茅台是不是见顶了，但事实是下半年涨的更凶。如果只看技术图形，早就从茅台下车了。蓝筹白马这里是不是顶？很难讲，但可以肯定的是会有一段时间的调整拉锯，怕风险先出来也不错。行情总是在分歧中产生，如果哪天对蓝筹白马产生了永远涨的一致预期，那估计就是顶了。

虽然今天大盘是跌的，但主要是因为蓝筹白马跌了，题材次新还会很热闹。今天涨停数较昨天有所下降，但依然有36家涨停，2连板以上的个股有15只之多，市场追高情绪继续走高，出现了8连板的股票，贵州燃气也正式跨入6连板，连板票进一步激活人气，打开市场空间。

具体来看，次新虽然较昨天有所分化，但依然是今天的主流，天然气总龙头贵州燃气封6板，华能水电反包后封2板，卫信康4连板，强者恒强，傲农生物，华森制药、秦港股份，金奥博，中公高科连板。科创新源、润禾材料等趋势涨停板。招商公路昨天天地板，流动性强，具备妖股属性，今天还套利同属公路的中公高科。不过今晚龙头贵州燃气被特停了，明天次新股肯定降温。

新能源汽车方面，受消息面的刺激，从财政部获悉，财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。方正电机是日内龙头，日内率先封板，但是安凯客车封板以后才有板块跟风，亚星客车、金杯汽车、中通客车、奥联电子等股票相继涨停，具备联动性。这些都是前期炒作过的，还是观察持续性如何吧。

值得注意的是，今天盐湖提锂概念如盐湖股份涨停了。盐湖提锂是几个月前猛炒过的概念，现在又基本跌回去了。今天涨停也是因为消息刺激，盐湖股份12月26日晚发布公告：

1，盐湖比亚迪（盐湖股份49.5%，比亚迪49%）：新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目，项目总投资48.49亿元；

2，蓝科锂业（盐湖股份41.42%，科达洁能43.58%）：拟在现有1万吨/年碳酸锂装置基础上，扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目，总投资31.32亿元，达产后蓝科锂业将拥有3万吨碳酸锂产能。

这方面我们看看安信证券有色分析师齐丁的评论：

“我们认为，近期盐湖股份、科达洁能和藏格控股的公告已进一步说明相关盐湖提锂工艺、产能投放出现重大进展，再加上新能源车补贴调整政策有望近期落地，以及钾肥价格在历史底部企稳回升，我们有望迎盐湖提锂板块的战略性重估窗口！根据业绩的释放、工艺的成熟度、产能投建的确定性程度，我们建议战略性关注科达洁能、盐湖股份、藏格控股等标的。”

盐湖股份能不能再有一波趋势性行情？先关注着吧，这个位置看图形也有点像阶段性底部。

港股内房股无疑是今年的明星、恒大、融创、碧桂园，一年来涨了三五倍，近两个月来陷入调整。今日港股内房股龙光地产(03380)、融创中国(01918)、碧桂园(02007)、宝龙地产(01238)、中国恒大(03333)、佳兆业(01638)、万科企业(02202)上涨。其中龙头万科企业(02202)创出了历史新高，碧桂园(02007)离年内高点也是咫尺之遥。这充分说明了内房股的价值还是得到了市场的认同，预计龙头品种年报业绩将会超预期，可持续关注。

德银发表报告表示，在近日香港假期期间，内地政府部门公布若干支持首置、明年将改造580万套棚户区(市场原预期500万套)等指导政策，显示内地政府支持明年房地产需求的取态，相信可利好内房股的股价表现。

该行称，基于市场或上调对内房股今明两年盈利预测，兼且部份发展商对明年合约销售目标取态积极，估计内房股可迎来新一轮的升浪。

嗯，我从中挑选了一个准备纳入组合，不是恒大融创碧桂园，而是，中国金茂（00817）。

新零售妖风再起，芯片是打不死的小强|交易日记1214

今天指数虽然是下跌的，但是题材回暖，无论是新零售还是大数据，龙头股开板后介入都没有坑人，比如大数据和新华都，买进去都是小赚的。今天新零售出了中百集团这些新的涨停板，一般到这时候，这一轮炒作也快到尾声了，不要进去接盘了。我觉得大数据明天可能还会有表演时间。

今天涨的最好的其实是天然气和ST板块。最近关注社会新闻就知道，缺气啊，四川、湖北的一些工厂都停工了，河北有些地方在挨冻。这个就是纯粹的主题炒作，撸一把就走。ST板块历年来也是炒作重点，A股退市是很少的，一旦脱星摘帽就是翻倍的行情，比如ST华菱。有许多大资金是专做ST和重组的，但这很考验眼光和消息。

其实芯片概念才是最近的主线，5G都只是陪衬，紫光国芯今年是翻倍的行情，这个逻辑就是国家投入了居额产业基金来扶持，炒作标的就是有产业基金进入的那些。面板行业的京东方也是前期国家长期居额投入，今年终于盈利了，于是就对芯片就有了期待，但事实芯片我们国家还差的远，这里还只能当主题投资来对待，也是撸一把就走，不能以价值投资来对待。芯片概念的次新股如江丰电子和阿石创，前期涨幅也不小，一轮调整后这几天又有了趋势新行情，一周涨幅在20%以上。如果你一直关注着着这几个标的，可以在好的时机介入，但像江丰电子今天涨停后再介入，就有风险了。

今天涨幅7%以上个股上涨原因汇总

深交所严防热门题材炒作！大数据概念且炒且珍惜吧|交易日记1212

今日热点题材复盘

昨天普涨大涨，今天就二次探底去了，就是这么套路，就是这么无情。

农业题材的吉峰农机与星光农机涨停是因为“一号文件”的消息刺激，这个没啥想象空间与可持续，可以忽略。今天真正值得一提的只有大数据。昨天的文章里我是这么说的。

应该说昨天说的没错，今天涨停的就三只，包括一字板的海量数据、一字开盘被砸回封的数据港和自然换手涨停的银信科技，其他全歇菜。我在8%左右买了数据港，希望明天有肉而不是吃面。

今天次新股亏钱效应继续扩大，昨日经历15个点向下振幅惨案的香飘飘，今天继续被按到跌停板摩擦；昨日开板新股合力科技闷杀所有接盘侠；今日开板新股直接低开并于尾盘迈向跌停板。次新股板块亏钱效应持续扩大，短期调整仍不可避免。

今天还有个消息值得重视，深圳证券交易所副总经理李鸣钟“2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会”表示应对市场乱象方面，就是针对上市公司并购重组领域一些新情况、新问题，采取积极的监管措施。紧盯“忽悠式”“跟风式”重组、规避“重组上市”、变更业绩补偿承诺等异常行为，对“高估值、高承诺、高商誉”方案从严监管。另外在二级市场层面，不断提高监管敏感性，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，多措并举，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。

也就是说，次新股、题材股、高送转以后一有炒作的苗头就停牌，今年炒题材股本就没多少空间了，且炒且珍惜吧。短线以后怎么炒？可能只能价值投机了。

昨天涨停的四只医药股里今天只有一只是下跌的，就是佐力药业，除佐力之外，其他三只票的净资产收益率均在10%以上，其中信立泰最高约20%。华海药业的成交最高，7个多亿，K线表现也更为强势。所资金还是在玩大，玩基本面，玩趋势。不让炒小炒新了，我就去炒大盘古炒绩优股呗，反正都是炒嘛。

明天重点观察今天涨停的三只大数据概念里有没有三连板的，以及明天指数还会有继续回调的风险。

今天涨幅7%以上个股上涨原因汇总  

中兴通讯2018年市值达2500亿？这一轮调整到位了吗？

一.12月8日热点题材复盘

上周五算是近期做题材股最好的一天了，39只涨停板也是好久没见到了。题材炒作主要以下几个方面：

1、 新零售  

据财经腾讯重金入股永辉超级物种的消息刺激，中午收盘前永辉超市强势直线封死涨停，虽然午间永辉超市回应与腾讯的合作处于谈判阶段。不过新零售整个板块犹如剑拔弩张之势，午后中百集团、国芳集团、新华都、宏辉果蔬集体涨停。

永辉超市也是今年的大白马，涨幅不小盘子不小，上周五虽然涨停了，但估计接下来抛压不小，接力能不能有肉吃很难说。反倒时不时被炒作一把的新零售妖股新华都值得关注一波。新华都今年9月连拉8个涨停板，从8块涨到17.3块，然后又一路下跌到现在的10.4块。资金都是有记忆的，所以才在永辉超市被拉涨停后马上选择了拉新华都。从基本面来讲，永辉超市当然比新华都好，但从短期的炒作与弹性来讲，新华都就比永辉超市好太多了。但是这里还是要谨慎，下周还能否持续这一题材也存疑，别指望几个连板这种情况再次出现了。

2、芯片和5G

这两个题材没什么好说的，近期最强，以后也会被不断炒作。其实从中长线角度而言，现在从这两个板块里选择优质标的，大概率会有不错的收益。5G是未来两年的大逻辑，被戏称为国师的首席经济学家刘煜辉甚至认为5G进程可能还要加快，绵长国运。

另外分享华泰证券通信首席周明对于5G龙头中兴通讯的看法：

中兴通讯（000063）：5G时代受益最大、弹性最大的设备商。市场份额有望在5G建设期间翻倍增长。原因主要有：1.中兴全产品线的优势显著；综合产品线优势等基础5G与Pre5G业务布局领先全球；2.成本上对比爱立信诺基亚只有其一半；3.研发层面具备超越欧洲水平的优势；4.短期财报表现优异，各项经营指标持续向好、业绩创历史新高，大股东H股增持。市值上，今年1300亿可期，2018年看到1800亿，2019年看2500-3000亿。每次下跌都是买入机会！建议在2019年发牌后将中兴通讯抛售：中兴2019年发牌时估值水平预计为50到75倍。以明年28倍为参照，假设2019年发牌后卖掉所有中兴股票，年复合收益率大概在33%至63%。对于还未买入的投资者，建议一定要留有底仓，后面可进行波段操作，把成本做低；已经持有的投资者也可以通过高抛低吸做低成本，届时全部卖掉。

如果真如分析师所言，那么中兴通讯是极具投资价值的标的，反正我已经建仓港股中兴通讯。这个研报是11月时出的，今年1300亿的目标已经达到了，现在A股市值接近1500亿。周明可能有点乐观了，将信将疑吧。

2、 次新股  

次新股板块集体走强，十余只股票强势封死涨停板。要说板块整体回暖的功臣，当属板块总龙头药石科技和日内龙头移为通信。次新股这一波调整幅度很大，但是也别指望出现反转。赚一点就跑是比较好的策略，次新股标的选择以叠加5G和芯片概念最佳。

下周可能会是近期以来少有的具有赚钱效应的一周，好好操作。

12月8日涨幅7%以上个股上涨原因汇总

虽然题材炒作的热度起来了，但还是要保持一分谨慎。因为大盘的调整难言到位了，可能还会反复拉锯一段时间。下面分享一下海通证券首席策略分析师的观点，他认为这一轮调整，回调的时间与空间较前三次仍有差距，换句说就是，调整还没到位，反转还没出现。

芯片和次新绝地出击！深V反弹见底了吗？|交易日记1206

今天还是挺刺激的，上午昨天的护盘主力上证50也撑不住了，一路下泻，于是带动上证指数迅速跌破3300点，各大股指都是绿的，不少带血的筹码被抛出。其实上午的时候一些前期狂跌的次新小票如阿石创、华微电子、铭普光磁等已经不跌了。芯片概念盈方微更是开盘不久就迅速来了个涨停板，没有一丝丝犹豫。我持有盈方微啊，一把弥补了这几天的亏损还略有盈利，看着指数大跌而我的票回到了大跌之前，真是开心。

市场就是这么善变，昨天上证50涨小票跌，今天小票不跌了，上证50反倒跌了。今天深V反弹得主力还是芯片概念，上午还只有盈方微一根独苗，下午士兰微、振华科技、韦尔股份都起来了，形成了板块效应。次新也开始反弹，一些超跌股纷纷封板，于是市场情绪被点燃，吸引了抄底资金，来了个深V反转。

半导体芯片作为产业作为国家投资大战略，市场一定会继续反复甚至未来将突破新高，但是就短期爆发力而言，心里应该是要打一个问号的。明天高开应该还是没有问题，追高要谨慎，毕竟这里是超跌反弹，一旦没有接力资金，追高就又被套。半导体芯片是这两个月以来绝对的热点，做的好是有大肉的。即便前几天被套，今天也回来了。做题材就是，要死也要死在龙头上，死在热点上。

然而今天港股就没那么幸运了，一路大跌，收盘跌了2%以上，创下一年来最大跌幅。恒生指数今年是牛市，这一波调整得幅度也是不小的。我关注的中兴通讯H股今天一度大跌7%，长城汽车一度大跌5%，然而A股长城汽车全天没怎么跌，收盘还红了。A股中兴通讯最多也就跌了3%，尾盘发力还涨了1.62%，反差非常大。我觉得H股可能更能代表真实情况，就是蓝筹白马还没跌到底，下跌趋势已经形成，A股这里是个反弹而已，可能也还会继续跌。我看的许多分析都认为，年底钱紧，公募基金落袋为安完成业绩，不看好年底前的中短期趋势。当然对做超短的而言，可以不管这些，但是大盘情绪不好，超短题材的氛围也不会好。

今天涨幅7%以上个股上涨原因汇总

明日还是重点关注半导体芯片和次新的持续性。关注士兰微、盈方微、川恒股份等。