今天下跌，原来是因为这个

昨天写道《变盘在即》，今天，不幸的是，往空头的方向出走了。尽管创业板上午一度挣扎，下午一点半后，终于还是支撑不住了，冲高后尾盘出现大幅回落。

近期强势的5G通信、芯片、软件股也出现集体回撤。

找找今天下跌的原因，有内外因两点。

内因昨天文中说了：上证指数最近几天被20日均线一路压制，穿越反弹的压力很大，而且成交量不足，继续缩量，形态看上去显示是偏空头。

创业板指数在收了大阳线之后，连续3天小十字横盘震荡。一鼓作气再而衰三而竭，如果明天不能向上收复失地的话，往回撤兵的概率就比较高了。

外因：算在人民币贬值的头上吧，今天离岸汇率跌破6.74关口，刷新一年新低。

前几天在领导喊话后，离岸人民币在6.7附近回落，之后横盘震荡，今天一举突破。从当前的走势来看，6.7的重要阻力位突破之后，汇率有进一步贬值的可能性。

人民币贬值，对股市明显是造成抽血利空，给7月份原本希望翻身的好日子蒙上了阴影，从这几天的量能和日内形态，看出想要大涨是多么困难，跌起来分分钟给你跳水。

人民币贬值利好的出口企业，今天以华纺股份为代表的纺织行业又出来表演涨停板了，这种也只能远观欣赏，操作的话还是找自己熟悉的板块里境外业务或出口占比较大的公司。

说说板块方面

大科技中的芯片强调的是长线逻辑，具体行业情况昨天文中也说了。

那么问题来了，长线是不是一定得一直死守着不动呢？

答案肯定也不是。翻看一些龙头股的历史走势，没有一直只涨不跌的形态。典型的是横盘蓄势、缓慢吸筹很久，发出利好或预告前急速拉升，再震荡回调，再缓慢拉升。

所以，想精准抄底逃顶是绝大部分人梦寐追求的理想状态。事实上，大部分人是做不到的，这是人性的弱点。

但，阶段顶部信号，还是可以近似观察的，观察指标比如情绪，比如当日超大的成交量或超高的换手率，群情激奋的时候一股脑的冲高进去，成交量暴涨，如果日后的换手率持续不了，也就玩不了击鼓传花，大概是要见顶了。

实际情况，说起来容易，做起来比较难，包括公子也是一路在探索。

回到个股，昨天涨的几个科技龙头，今天又跌回去，有点丧，心情不太美丽；

如果把时间按年拉长，曙光、浪潮、华仔、紫薇必须是继续看好的。但是短线，是有压力了。比如华仔，前三天的上引线就是短线压力位，仓位重的朋友如果后面有机会遇到反抽，没有减仓的是要减仓，遇到超跌急跌在20日线附近是可以超短线做T的，反反复复来来回回。

大众情人今天骚动，在尾盘被指数拖累下来了，趋势还在，如果大盘稳住，很可能是反弹先锋。

总之，在这里大盘回到空头，先控制一下仓位！总仓不要超过5成，进退有据吧。

最近披露出来的中报，有一些还在低位，业绩也还不错，这些超跌的公子觉得在三季度还是大有机会的，暂时先再观察观察，有异动情况了以后再告诉大家吧。

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重磅！说一个机会，警告一个风险

今天，国家统计局公布了一些重磅经济数据。

先说不大好的方面：

第二季度GDP放缓至6.7%；6月工业增加值增速料5月的6.8%降至6.5%；

上半年不含农户固定资产投资料同比增长6%，1-5月为6.1%；2018年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，增速比1-5月份回落0.5个百分点。

固定资产投资继续回落，创03年来增速新低。房地产投资增速仍然处在高位，但是环比已经出现了下滑。

6月份，M2增速仅8%，社融增速仅9.8%。这两项数据说明后期宏观经济增速可能进一步放缓。

再说说好的方面：

经济结构转型不是空话，是个缓慢和痛苦的过程，由原来的房地产基建行业驱动经济，转型为新经济结构中，一定会失去什么，但在转型中也会得到一些，比如：

社会消费品零售总额增幅从8.5%升至8.8%，消费增速虽然之前出现了急速下跌，但是如今有所缓解，新零售蓬勃发展，从贸易结构看，上半年全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。大消费和消费升级仍然是经济结构转型中的期望亮点之一

另外：上半年新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.9%。

这些行业可以用公子经常说的大科技，为什么长线看好的理由，因为他们是新经济的代表。

从经济转型结构上看，在传统经济中，诸如原油、地产、有色等周期产业增速全线放缓的大背景下，以计算机、半导体、人工智能、工业互联网、5G等为代表的大科技产业仍然保持较高的增速。

从行业上市公司业绩预告看，2018年中报的增速高于一季报，而一季报的增速高于17年年报增速，计算机板块增速向好趋势明显、龙头个股出现业绩加速，经过前2年的调整，今年应该是反转的时刻。

市场资金抱团取暖和明显的羊群效应，与大科技相关的板块持续受到机构的频频调研，加上政策的扶持，市场资金的关照，大科技从申万行业来说就是电子、计算机、通信。从概念板块来说，就是芯片、云计算、人工智能、5G、物联网、软件等大科技。

在昨天文中《还等什么呢？》写道：

重点关注：大科技、医药生物、化工、新能源汽车链，特别是细分龙头，或者中报业绩超预期、股性活跃的。

这几大板块是长线关注的，紧盯龙头。短线活跃，振幅也比较大。比如新能源汽车链的大众情人，预计后面还会发力。化工，比如有机硅、煤化工、TDI，大部分龙头PE低、业绩好，产品还在涨价，值得拥有。

大科技里的龙头继续持有即可，最近中报业绩不错的都在补涨。短线而言，曙光有压力，如果不能实现反包今天的最高点就是近期的高点，持有的密切关注，没有的等机会。另外风华已高，再追的话风险比较大，谨慎。华仔可以继续持有。

今天，公子给大家整理了一份半年报预告净利润大涨的软件个股，还在低位的细分行业龙头可以关注

今天再说一下医药生物，这里有机会更有风险，外行的更要小心。

在昨天的文里写了，长生生物的狂犬疫苗造假，今天公司紧急通知停用、召回狂犬病疫苗。另一个巨头华大基因也开盘跌停，原因是近期无创基因检测遭质疑，加上巨量限售股解禁，估计都要跌一段时间了。

今年以来，生物医药逆势大涨。可以说成也疫苗，敗也疫苗。这事让人想起2011年年底，重庆啤酒的乙肝疫苗故事。

在1998年，重庆啤酒买下了一家做乙肝疫苗的医药公司的多数股权，之后股价从2008年的7.35元，一路涨到83.12元，三年时间涨了10多倍。

时间到了2011年12月8号，造假谎言瞒不了，一则表示研发的乙肝疫苗没有功效的公告，给予重庆啤酒连续9个跌停，从最高的83.12跌到最低20.16

在股票暴跌期间，一名持股者在股吧写道：“今天回到家，煮了点面吃，一边吃面一边哭，泪水滴落在碗里，没有开灯。”这就是市场中经常说的滴蜡复盘、关灯吃面的由来。

而彼时呢，私募一哥徐翔则大胆抄底、顶住浮亏、越跌越买，最后在股价反弹时全部卖出，获利数亿，成为利空市场情绪和反人性操作手法的经典案例。

同一只股票，有人滴蜡复盘、关灯吃面。有人刀尖嗜血、练就股神。这也是资本市场的魅力！让多少人恨得牙痒，又让多少人痴迷留恋，忘了归路。

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转势了吗？

昨天在《下周策略》里写了：

关于大盘，从估值、政策层面、企业盈利三个方面来看，虽然不知道具体底部在哪，但在目前位置，不用恐慌，不应悲观，而是积极地寻找机会。

另外从近期各大指数走势图中看到，沪深300、上证50等权重逐渐走稳，这是影响大盘最重要的两大指数。

今天收盘后，沪深300和上证50指数的量能再度回升，大盘继续反弹的持续概率比较高，继续持股待涨

唯一缺憾的是市场成交量并未放大，甚至是缩量，注意谨慎，市场在盘中再次变盘前要随时注意，做短线的不可把盈利变成浮亏。

沪深300的日线量能指标目前也是趋好

板块方面，重点关注：

1、大科技：也就是国产软硬件、芯片、云计算、人工智能等板块，在昨天的文章里也画了趋势图

芯片、云计算等国产替代的机会是值得长线持续关注的；

昨天也强调，龙头个股股性活跃，相信会反复活跃，长线持仓可以不动，能把握短线的也可以做t，比如华仔、浪潮、风华、中软等股性都非常活跃；恐高的可以关注低位的紫薇、小兰、曙光等。

2.仿制药等医药生物

《药神》的火爆是对仿制药生物医药的催化剂，预计短期内持续引发讨论和关注，政策方面也会加大力度给予支持，加上一些细分龙头中报业绩不俗，可以关注。

3.中报预期行的行业，比如：化工、轻工、钢铁、煤炭等周期股

A股将正式进入2018年中报披露期，7月15日是创业板中小板中报预告强制披露、深市主板中报预告有条件强制披露截止日，未来两周将迎来密集披露期。

两市目前共有1245家公司披露今年中报业绩预告，其中895家公司业绩预喜，占比71.89%，157家上市公司中期净利润有望实现同比翻番。

从中报预计净利润同比最大增幅来看，安阳钢铁、海普瑞、美年健康等公司今年中期净利润均有望同比增长超过10倍。

从行业分布来看，截止目前，建筑材料、轻工制造、化工等3个行业中报预喜股数量占比居前，钢铁煤炭的业绩预测也不会差。

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绝地反转！迎接曙光！

昨天发文说 《今天，加仓了》，加仓的正是大科技，今天大科技继续爆发!

最近常说的一句话是：那些行业景气、业绩确定、经营优秀的龙头公司还是能够获得超越市场的超额收益。

或者说穿越牛熊，华仔就是其中之一。这也是公子从去年下半年做了第一波之后，在今年年初华仔在最低点做提示介入，之后一直长期盯着这只的原因。

前段时间有朋友留言在问：

如果有人再问的话，华仔就是四大天王。作为80后对四大最熟悉不过了，其实四大里公子最喜欢的，你们可能想不到，不是华仔，而是城城。学友哥，唱情歌也很赞的了，但个人喜欢城城哥的慢歌热舞，还有年轻的时候他最帅酷，老了也很有型的，看看这张就知道了。

一个人的成功要有非常高的自律，不像某些人胖成中年油腻大叔。

昨天发了个小调查，要不要把日更换成周更，大部分朋友选择了日更，看完留言还是蛮感动的，很多朋友表示每天坚持看已成了一种习惯和依赖。谢谢你们的支持，那我暂时坚守日更先。

其实原本不打算日更，不是偷懒，是想省出更多的时间去做深度思考，还有健身。公子坚持锻炼了一个多月了，每天大概1个小时左右，现在已经喜欢上冒汗的感觉，小目标是练出腹肌来，有经验的朋友可以留言交流，哈哈。

回到股市，目前的策略还是很简单清晰：

指数方面，上证50和沪深300继续弱势，创业板综指的量能趋势继续向好，如果站稳20日，大级别的日线反弹趋势即将展开，从目前的趋势来看，这种概率还是很高的，而跟创业板关联度最高的板块还是大科技板块。

在周日策略《无可奈何花落去，似曾相识燕归来！七月新行情！》和昨天文写说的，重点关注：芯片、通信、计算机、锂电、人民币贬值概念

相关龙头个股在20日线站稳的可以加仓，昨天公子也加过了。坚决看好大科技，并优选龙头，跟大家共度艰难时刻。

其实，回头看看，如果选中华仔的话，这波大跌完全跟他没多少关系，心态好的，坚守的，应该收获都不小，现在已经近期创新高了，并且会突破前期新高，创作新的高度。相信，紫薇和小兰也会被带动起来。其他龙头在以前的文章里写过，在最近的周日文章里也写过。

有些人可能要疯掉了，股市里闪崩的很多，节奏信念杂念这些都要继续反思，确实这一路的行情中，人性的恐慌贪婪、爱恨交织都在其中

今天，写早点，今天公子生日，晚上有事，也祝大家心态积极，永远25！无论遇到怎样的绝境，都不要轻言放弃！

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反弹了！可以抄底吗？

昨天大暴跌，今天小反弹。可能很多人开始抄底，或者准备抄底。

机会来了吗？公子劝你冷静。

没错，是有板块中的好股昨天被情绪所错失。比如在低位的黑色周期。昨天也在文中写道：

今天钢铁板块中股性活跃的个股涨停的有好几只，煤炭表现一般。

今天涨高的钢铁，明天不建议追高，短线冲高倒是可以撤退的机会。

虽然四大证券报集体发文、声援A股：A股不具备持续大跌基础；新华社也发布评论：多方积极信号将支撑A股行稳致远。维护的政策底，不等于市场底。

数据统计显示：暴跌后不要着急抄底。

根据wind统计从2008年6月20日以来，过去的十年间，上证综指单日下跌3%的事件共82起，在暴跌后1日买进，持有10日后卖出，胜率几乎为零。

每当上证综指单日跌幅超过3%，在暴跌发生之后10日买进，持有至暴跌发生后20日卖出。根据回测统计，会取得正收益，但收益不是太高，收益基本上和持有上证综指相同。

小结论：不要着急去抄底，忍住。

中美贸易互怼，这期间变数太多，安稳的做法是轻仓等到6月底先，可能还会筑底调整。

另外，从盘面上看郭嘉队今天休息，没上班。

今天市场中没什么资金净流入。

后市策略：

市场跌停家数62家，小盘股闪崩后继续一字板跌停，如果有进场的冲动，多看看这些案例。

这段时间最安全的做法还是：轻仓防守、谨慎观望

等到6月底半年度资金面紧张期过去再说。

长线芯片，龙头股，轻仓的继续守候，重仓的朋友，可以大涨大卖，冲高减仓，等到7月再加回来也不迟。

短线钢铁煤炭周期股，有资金去博弈半报业绩的超预期。前段时间也说了钢铁和银行是市场中估值最便宜的板块，但钢铁比银行股性活跃。钢铁煤炭大概率在半年报业绩披露前会被反复炒，个股活跃，有短线机会。

再强调一次，弱势中不可去追高，遇到大调整找机会低吸埋伏，会被拉升。

其他的还是重复那句话，再说一次：

大盘继续磨底、需要轻仓耐心、熬过世界杯时间，到七月份应该会有好转。

根据过去十年统计，有色、钢铁、食品饮料、化工、采掘业在7月份表现优异。

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新的方向在哪里？

独角兽来袭，战略配售基金今天开始申购了，截止周五结束。据悉有只基金高管集体顶格认购了，如果有长线空闲资金的话想申购的话，建议在券商端购买，这样在6个月后上市之后可以选择在场内卖出，不必锁定三年。

场内缺乏资金，预计一部分把在高位获利盘的筹码抛出换独角兽和低位筹码。

长期来看，独角兽代表的大科技在引领新一轮产业发展与升级方面的重要性毋庸置疑，美股科技公司市值屡创新高，反观国内，科技股最近被锤的剩半条命。主要是BATJ这些顶级独角兽由于历史原因，大多在海外上市，大A科技股中缺乏最具价值的独角兽。

如今他们以CDR形式回归，对于市场而言，科技行业的重要性不言而喻，期待这些独角兽跷起外部资金、改变市场结构、带领大A走向牛市，科技股迎来春天也许不是遥远的梦想。

分享一则消息：纳斯达克指数服务亚太区主管谢汝康称，纳斯达克本月4日推出第一支含A股的指数产品，为涵盖ADR、港股及A股的中国区块链主题指数；今年将推出7种主题，很快将推出全中国新经济指数。

回到今天的市场

在高位的板块食品饮料特别是生物医药，开始出现分歧，机构也有卖出。

比如食品饮料里的海天味业的这种走势，就是预警危险信号，注意回避

生物医药板块在昨日的《本周策略》里写了：

本周重点关注的：家用电器、非银金融、钢铁

家用电器：

在上周《改变思维》文中写道：

从最近的市场表现来看，一线的龙头还是比二线的更好。

另外，数据显示在今年一季度整个家电市场中，白色家电类实现“量额齐涨”。从产品的均价上来看,1-4月家电出现不同幅度的涨价,空调均价同比上涨5.31%,冰箱均价同比上涨13.37%,洗衣机均价同比上涨10.92%。

在消费、产品同升级的浪潮下，冰箱市场向头部品牌集中趋势加强，龙头效应明显，小品牌愈发处于尴尬境地。

随着世界杯的来临，格力、美的、华帝纷纷举起了体育营销的大旗，它们或签约或联手世界杯各国国家队，在体育界的盛事，他们也算世界杯概念。

钢铁板块：

最近提的钢铁和银行板块是估值最便宜的两个行业，银行股性不活跃，钢铁板块自去年和期货联动紧密，同步涨跌，自从今年2月份开始分道扬镳。

钢铁现货期货与钢铁股票的背离主要是市场投资者对宏观经济悲观预期及钢铁板块业绩持续性的怀疑。

要么预期兑现，要么背离修复。

如果宏观经济悲观趋势被证伪，或者钢铁板块业绩预期持续向好，现货和股票的背离不会持续太长时间。

钢铁社会库存继续下降3.7%，钢价上升1%，连续两周反弹

根据五月份经济数据及钢铁存库产量等结合来看，背离修复的可能性更大。

从市场表现来看，最近钢铁板块持续异动，预计当前到7月初的中报业绩披露窗口期内，钢铁板块里如果出现超预期业绩的个股可能会带动板块大幅上行也未可知。

指数方面：

从近期的量能指标来看，沪深300走势稳定（白马股MSCI居多)；

量化策略今天把上证50ETF换为沪深300ETF了

总体来说：市场成交量萎靡，大盘新低，还是那句：应该继续选择避险防守，建议控仓等待；即使闲不住，也应选择防御板块：家电、钢铁等为主。

市场弱势，这段时间大家可能挺难熬的，真正出手交易的时间只占一小部分，但也不能远离市场。绝大多数时间，其实应该花在研究和观察之中。

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七张图看清市场走势

近期市场氛围悲观，中小创科技股暴跌，唯有防御板块表现抗跌。

大盘再次回落到3000点附近，在近一年的新低位置，不要悲观。从近期的量能指标来看，沪深300有趋稳的走势，而中小创依然弱势，注意回避。

分行业来看，如果按申万二级28个子行业统计分析，医药生物和食品饮料表现最优。

从二级行业的增长趋势来看，食品饮料排名榜首，休闲服务、纺织服装分别位列二三名。

其他依次为钢铁、生物医药、商业贸易、家用电器、农林牧渔、金融板块

从以上板块中，可以看到近期A股风险完全转为保守的防御风格。

食品饮料从上周开始刚开始起涨，后市值得期待，短期动能最大。

另外从估值来看，医药生物市盈率40.68，已经不低了，短期不可追高。

市盈率最低的是银行，银行板块很多个股已经低于市净率，如果有存在银行里的存款，在这个时点还不如买银行股更划算。

市盈率最低的是除了银行，还有钢铁。钢铁板块自去年和期货联动紧密，同步涨跌，自从今年2月份开始分道扬镳。

如今，螺纹钢期货已反弹到2月初的位置。

而股市的钢铁指数从2月2日3171点到上周五2494点回落将近20%

这里会不会有补涨反弹的动力？也是后续跟踪的一条方向。上周钢铁股表现稳健，有上涨动向的趋势，值得关注。

总体来说：在跟特不靠谱彻底签署和平协议前，市场大方向应该还是选择避险防守的品种，要么控仓等待，要么选择以下防御方向

大盘跌到这个位置，3000点的政策底还是守着了，在这里不用太悲观。

就像在拳击比赛中，当遭到对手一记重拳后，睁大眼睛，冷静沉着的对面，寻找机会攻击回去。

大科技基本面其实没变坏，最近恐慌盘开始出逃，盘面看起来很弱势，想要起飞，还得耐心静等风来，短线谨慎控仓，一旦盘中企稳放量再行加仓。

食品饮料中，公子上周《历史性时刻！A股明天正式入摩！投资攻略在这里》文中选的两个食品表现不错，饮料中的酒类短线也有机会，相关个股点击链接查看。

总体来说，下周在中美谈判未出结果前，依然谨慎控仓为主;即使出手，选择以上防御板块比较安全。

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重磅！强强联合！紫光集团与360达成战略合作

导读：在高节奏的生活里，大家都很忙。花时间来看公子文章也不容易，以后尽量在每天的文章放点干货，比如公子看到的某篇行研精要、近期机构调研的某家公司，看了至少有点收获吧。

市场真心弱，大盘五连跌，有些人开始骂娘了。今天连吃药喝酒的防御板块，在尾盘也要凶猛补跌。

之前提过的美年健康，放量灌肠阴，原来看上去很美的上行走势，已被破坏。量能指标今天开始转入空头，持有的朋友考虑撤退先。

像泰格这种走势也是非常凶险，注意回避

前天说的康康在20日线的机会很快也要来了，鉴于转势太快可以把20日转为30日线，可以再等等看整个板块的走势是否转向了。

看好康康的理由是他握有全球最畅销的疫苗：13价肺炎疫苗，预计今年年底揭盲。所以如果没有合适的时机等到3季度再介入也可以。

在前几天文章里写道：大盘指数有可能重新回到箱体底部，注意防守和控仓。

近期的风格是偏防守，随着MSCI临近，从北向资金的持仓变化来看，食品饮料、医药生物、家用电器这三大消费板块是配置最多的行业。

白酒医药会不会出现集体出逃？白酒最近还没有迹象，医药短线加速放量下跌是个很危险的信号。

大消费板块中的家用电器还没有冲高，可以关注起来。

为什么大机构抱团大消费概念？

当前的大环境是：经济去杠杆、金融在收缩、外部风险加大。大消费具有：抗周期特征、外部依赖度低，加上前景广阔的消费升级趋势，这些特性具有其他板块无法比拟的确定性。

今天分享一只个股是二线消费概念，华帝股份：主要从事燃气灶具、热水器、抽油烟机等三大系列产品的研制、生产和销售。

业绩增长接近50%，基本面也很不错。

有意思的是华帝出了一款行业第一台智能语音烟机，搭载智能语音控制交互功能，实现人机互动，使厨房娱乐化，这大概就是消费升级的趋势吧，哈哈。

强调一下，公子今后说的个股都是基本面各方面还不错的标的，仅供关注，不是让你第二天买买买的。如果这波再调整调整，到达华帝4月底的双底从技术面看更为稳妥。

对了，独角兽宁德时代申购日为明日（周三），申购代码为300750，记得喔。宁德时代有望成为近期创业板中签率最高的新股。

最后再说一下大科技板块

昨天《大大发话》表示：在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破。

早盘今天确实上冲，无奈市场不给力。。大盘五连跌！短期来说，继续痛苦的煎熬。对龙头来说，忍无可忍，还得再忍。大科技、化工等板块的反弹越来越接近了。

贴一个紫薇的重大消息

5月28日，紫光集团宣布与360集团达成战略合作，并将成立“360-紫光”联合安全实验室。

利用双方软、硬件安全领域技术优势，合力打造全面覆盖芯片、终端、网络和云的安全生态链，同时在智能家居安全、车联网安全、AI硬件安全及手机安全等领域展开合作，构建客观权威的安全评估机制，提升整体生态安全性和信任度。

对紫薇和360来说，都是大利好！合作共赢！这两天稍微强势，走出十字星。但比360弱一些。

说起360，今天中午360自称发现EOS区块链史诗级漏洞，可完全控制虚拟货币交易！

随后在今天下午，360表示与EOS达成战略合作，双方将共同携手，就区块链底层技术、安全服务、及应用等领域开展深入合作。

360此前做过基于区块链的游戏，不能不说360在区块链方面的研究不浅，如果区块链近期爆发的话，留个心。

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大大，发话了！

避险情绪占据主风！生物医药、白酒啤酒等消费类板块是弱势市场中的主流。

先说说生物医药

生物医药之所以延续慢牛走势。一是在市场仍然面临较大不确定性的背景下，医药股的防御性凸显；二是生物医药的业绩有比其他行业更高的确定性，而且今年在加速。

据统计，2018年一季度，医药制造业实现收入6252亿元，同比增长16.1%，收入增速创近4年新高。

这也是机构频频调研生物医药的原因，机构抱团取暖。2018年第一季度基金重仓持股中医药比重与2017年第四季度相比有明显上升。

另外，后续随着生物医药、疫苗等创新类公司新药上市，部分龙头会持续受到事件驱动力的影响而爆发，比如昨天文章里写的康康，握有全球最畅销的疫苗：13价肺炎疫苗，预计今年年底揭盲，目前已建好两个肺炎疫苗车间。

白酒啤酒

白酒短期避险，中期有基本面支撑。

短期喝酒是避险情绪，尽管目前是白酒消费淡季，但并没有抑制住酒企涨价的心。近期，洋河、泸州老窖、口子窖、古井贡酒表示纷纷提价。

比如洋河股份在最近机构调研中显示，公司计划在今年下半年对蓝色经典系列进行适度提价。

中期有基本面支撑！高端和次高端白酒预计今年至少能维持20%~30%的增长空间。比如洋河股份表示2018年1-6月净利润增长20%—30%，2018年经营目标也是力争实现营业收入同比增长20%以上；

在市场不确定的大环境下，稳定增长20%左右对机构而言是很乐观的。

从技术形态上看，以上几个白酒突破整理平台，只要守住，还可以值得继续关注。

啤酒则更偏重的是世界杯概念，2018年世界杯将于6月14日—7月15日在俄罗斯举行。啤酒前段时间异动过一次后，继续保持强势。

大盘方面：

除了吃药喝酒的防御板块，其他板块大多跟着弱势大盘指数走弱。

大盘指数有可能重新回到箱体底部，而且量能指标也进入多空交接处，虽然很不愿意走弱，但是也得注意防守和控仓。

今天跌停家数创新高，次新走弱，谨慎谨慎再谨慎，对其他板块观望为主。

对接下来的行情，警惕世界杯魔咒。根据统计，1994年-2014年六届世界杯期间，上证综指四次下跌，深证成指五次下跌。

世界杯时间大部分属于六月份，六月份往往是流动性阶段性紧张和政策空窗期的叠加，世界杯魔咒也可能是季节性因素导致。

最后再说一下大科技板块。

大大今天在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上强调，要优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

加强对关系根本和全局的科学问题的研究部署，在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破。

战略和方向是对的，长线而言，大科技必然大涨，短期来说，可能是痛苦的煎熬期。

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才现曙光？又遇至暗？

在脆弱的市场里，草木皆兵。稍稍有风吹草动，脆弱的神经条件反射的以为空军部队来了。

也难怪，金融市场遇到特不靠谱这种擅长变脸术的政治家，金融市场的波动率增加了数十倍，华尔街的机构也要认怂。

A股习惯性的跟跌遇到谨慎的周末情绪就是黑色星期五。好在，特不靠谱表态要取消与金胖子的会面，周末又在朝韩回温的消息后会进行正常会面。

上涨的市场必须有一个国际政治格局稳定的预期，下周初至少外部环境是偏暖的。

但市场中有两个风险点，仍然需要谨慎躲避。一个就是信用风险的扩散，高杠杆周期类的公司在国家收紧PPP政策后，机构资金也是靠砍仓活命。

另外一个是科技股，中兴才现曙光，海康威视又遇至暗时刻。美国政府对采购中国监控设备加了规定，海康威视、大华都是重点对象。这可能也是周五科技股大跌的原因之一。

科技股联动暴跌也有情绪面的恐慌，公子认为对自主可控、内销为主的大科技影响甚微。

芯片国产化的趋势缓慢但是绝对不可逆行。龙头企业长线必然受益，短线整体市场弱势，可能会比较难熬。如果是在2月份进场的，长线仓位的回撤公子觉得还是可以接受的。如果是在高点进去的，而且仓位很重的，公子的建议是找反弹机会减仓，大盘指数在重回多头趋势后再接回来更为稳妥。

大盘方面，目前上证指数依旧运行在3050-3230大的箱体里。

从技术形态看，日线级别为空头趋势，不排除重回前期低点，这也是最悲观的点位了。市场未转暖之前，还的控制仓位。

但是市场再创新低的可能性很低，经济基本面尚有支持。

中国4月规模以上工业企业利润总额为5760.3亿元，同比增21.9%，前值为3.1%。1-4月，中国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元，同比增长15%。

化学原料和化学制品制造业利润同比增长46.2%最为亮眼。

这也是公子看好化工的原因之一。化工风险之一是沙特阿拉伯和俄罗斯准备将OPEC和非OPEC产油国的原油产量上调100万桶/日，终止现在的限产协议。如果增产油价下跌，也要看下跌速度，短期内应该没那么快。

其他板块：

除了化工，医药生物、机械设备、计算机这几个行业是上半年业绩预告预喜占比最多的行业，也是机构青睐的行业。

医药生物中一些龙头没怎么调整，好的公司可以提前关注起来，比如康泰生物。

公司主营业务是人用疫苗的研发、生产和销售，目前上市的产品有重组乙型肝炎疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等。

除已经上市销售的4种产品以外，目前拥有在研项目25项，其中有5项已经申请生产批件，11项已获得临床批件，1项申请临床研究和8项正在进行临床前研究。公司在研项目丰富，市场前景较好，预计未来五年内每一至两年都有重磅产品陆续上市。

如果遇到市场大跌、盘中急跌或者重要支撑位附近，是关注的机会。

周末有事去了趟我三秦大地，自然也去瞻仰了我千古一帝嬴政始皇，感佩他那纵横捭阖、开天辟地的宏大气度。这次还认识了几个热情好客的新朋友，谢谢你们。

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刚刚！大佬公布业绩，超预期！

先说这几天很火的苹果，是你是我的小苹果的苹果，不是手机苹果。最近比冷清的大A股火多了！

今天苹果期货主力合约涨停开板，成交金额再创天量，短期风险可能来临

对应到大A股里，跟苹果概念沾边的朗源股份、宏辉果蔬等涨停，如果期货大跌，注意风险了

。

最近消费概念风生水起，长线医药就不用说了，啤酒、猪肉、食品、盐业等防守板块被追捧，这几天市场成交量萎靡，市场人气低迷，难怪只能做防守了。

之前作为进攻端的大科技也被市场这个灭霸蹂躏的半死不活，但是明天还有一点希望燃起！

这就是港股第一权重股：腾讯

刚刚，腾讯发布财报显示业绩超预期！一季度营收735.3亿元，同比增48%，预期707.8亿元；净利润232.9亿元，同比增61%，预期174.2亿元。

主要原因是推出了战术竞技类手游，提升了微信小程序、微信朋友圈广告等。

微信越来越活跃，把**比下去了，这大家也能感受到。微信月活跃账户数现在已达到10.40亿，比去年同期增长10.9%。**月活跃账户数达到8.05亿，比去年同期下降6.4%。

腾讯短线吃肉带涨科技股，我大A科技股也希望能跟风喝汤。大科技芯片龙头继续缩量到地量，在这个位置很难受，坚守一波应该会有反弹。

其他板块，比如化工可以继续关注，之前文章说了化工里的：有机硅、维生素、农药、燃料等

今天再加个TDI

财联社消息，受部分工厂停车检修、原料甲苯涨价影响，TDI主力生产厂家继续提价。沧州大化上周频繁两次提价

近日华东地区TDI延续上周涨势，厂家出厂价再次拉高。华南地区由于厂家及贸易商报盘上扬，市场有价无市。华北地区TDI保持上涨。

此次TDI涨价的原因，首先是韩国韩华等多家TDI大厂宣布检修。下游周期采购集中涌现，均导致TDI价格出现连续上涨。

再加上最近随着上合组织会议将开幕，大批地区环保整治升级，在环保高压态势下，多数地区化工领域均出现检修停产的现象，造成了短期的供需失衡格局，可以关注。

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​杀不死你的，使你更强大！开启你的无限战争

尼采曾说：杀不死你的，使你更强大！这句话在漫威中更加适用。漫威的众多英雄们大都有过被强大对手差点杀死的悲惨经历。

其中最惨的应该算天煞孤星：雷神托尔了。即使他有着神似布拉德皮特的外貌、钢铁般的肌肉、星爵嫉妒和模仿的声音。

他照样会被要敌手各种蹂躏，比如在无限战争中被灭霸虐惨，几乎挂掉

之前，还被好朋友绿巨人浩克暴打

一路被弟弟洛基多次坑蒙就不提了，还坑了爹！

姐姐捏碎了他的锤子不说

还打瞎了他的右眼

就是这样一个雷神，还是神一样的存在。虽然很惨，可还要保持微笑。因为他心中坚信，他一定会赢

就是这么自信，你也可以说他是自负，自负到两眼发光！

毕竟漫威中的英雄形象多少都有点缺点。除去狂妄自负的雷神，还有腼腆自卑的蜘蛛侠、暴躁孤独的绿巨人、刚愎贫嘴的钢铁侠。

正是这些缺点，让广大吃瓜群众感受到了他们活生生的存在，特别是在遭遇绝境和挫折后，感同身受的支持着他们！

杀不死你的，使你更强大！只有经历痛苦才能体会胜利的欢欣，只有撒过汗水才能感受成功的喜悦。

在我大A股中，更是市场虐我千百遍，我待市场如初恋。如果以乐观的精神、自信的心态，再找到适合自己的进攻锤子和防守盾牌，在股市中开启你的无限战争，就有可能打败市场这个灭霸！

扯远了，回到今天的市场

今天凌晨MSCI正式公布最终名单，全部名单在文末！周末公子根据近年业绩和中报预告精选出一批，请期待！

这次共有234家A股公司入围，今年6月1日起生效。此次的纳入比例为2.5%；今年8月，MSCI将会再次提升纳入比例至5%。

MSCI名单与3月份235名单相比，成分股增减变化：

新增（11只）：步长制药、上海电气、海澜之家、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、纳思达、片仔癀、世纪华通、完美世界；

减少（12只）：陆家嘴、海航控股、大唐发电、泛海控股、必康股份、太平洋、百联股份、中远海能、皖新传媒、国海证券、东北证券、贵州百灵；

对以上名单,新增的医药偏多，之前提过的美年健康也入选MSCI，半年报业绩暴增，慢牛行情可期，其他个股结合一季度业绩及半年报预告可做调增调减；

总的来说，随着A股入MSCI，短期A股大蓝筹板块前期经历较长时间的调整后有望迎来修复行情。但是，长期中国经济重心还是在结构转型和升级，长期机会还是在新经济大科技领域。

另外，今天发布4月经济数据， 4月份规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，比3月份加快1.0个百分点。分三大门类看，4月份，采矿业增加值同比下降0.2%，制造业增长7.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.8%。

从数据上看，4月生产加速，制造业改善延续，机械制造、高端制造板块继续看多。

以新经济大科技为代表的独角兽出现了调整。但是，从数据和前景来看，这些行业正处在高速增长，未来有着较强的基本面支撑。短期回调就是继续关注的机会，昨天文中《大甩卖》写的机会正在来临。

大盘指数继续上冲，压力和目标位在上周四《剑指何方》里写过，不再重复，耐心持股待涨。

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附上纳入MSCI的全名单

看完这么一长串，送个彩蛋吧！

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天地合，乃敢与君绝！这只票，在一起

大盘继续在朝着多头的方向前进，三大指数的多头趋势更加明确。昨天普涨，今天上证50权重股的表现优于沪深300，沪深300的表现又优于创业板。

总之，最近在底部坚守，没放弃的朋友们都在陆续回血，快的满血复活，慢的也看到了希望，只是需要时间、板块轮动。

今天大金融中的保险发力，无不跟MSCI的倒计时相关。

据称MSCI将于5月15日公布确定6月份首次纳入A股的最终公司名单。

北上资金也加速布局。数据显示，今年以来，陆股通净流入规模已达871.94亿元，同比去年增幅超过50%。正像前面文章里提到的4月净流入规模386.5亿元，创单月净流入新高。

此外，年内北上资金净流入规模前20个股中，有10只个股4月以来净流入规模占比超50%，包括：五粮液、贵州茅台、海螺水泥、中国平安、美的集团、伊利股份、分众传媒、招商银行、中信证券、中国国旅。

除了食品饮料、大金融，医药生物等板块也是流入较高。

作为医药生物的新宠，今天是药明康德上市首秀，市场第一只独角兽被追捧的力度可能超乎预期！

今晚公司发布公告称：近日，有媒体报道公司废水排放量较大、有国际医药巨头在向中国转移环境污染风险、公司在报告期内受到环保处罚等。经核实，媒体所述废水为生产经营所产生污水经处理达标后对外排放的废水。

市场暖和，就有妖股出没。永和智控六天六板、华锋股份更是实现两次反包，12日10个涨停。这两家今晚都被特停。

此外，新光药业六天五板、沙河股份和星星科技四天四板。预计明天接力。

其他版块方面，今天芯片比较受伤，紫国国芯正式改名为紫光国微。紫薇一出场就是哭戏啊，拖累的华仔小兰也跟着小面。

说起紫薇，就想起当年大明湖畔夏雨荷，想起琼瑶阿姨把山无陵改成山无棱的事。

其实诗经《上邪》原文是这样的：

上邪，我欲与君相知，长命无绝衰！

山无陵，江水为竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。

翻译为白话文就是：上天呀！我渴望与你相知相惜，长存此心永不褪减。除非巍巍群山消逝不见，除非滔滔江水干涸枯竭，除非凛凛寒冬雷声翻滚，除非炎炎酷暑白雪纷飞，除非天地相交聚合连接，直到这样的事情全都发生时，我才敢将对你的情意抛弃决绝！

一位女子痴情到如此，怎么不让人怜爱呢？紫薇不正是这种形象吗？

其他芯片龙头也继续趴着没动，化工老龙头也继续持有。机械板块中，在4月25日《灰犀牛来临》文中说：

有朋友问是哪个？是日机密封，可以逢5/10日线关注。

最近通过研究研报、机构调研，发现不少惊喜，优质低估，或者行情尚未表现的，比如某物联网公司，以后有空专文介绍。

操作策略上继续持仓待涨，市场活跃，赚钱效应明显，小仓位可以出手做次新或妖股做短线，长线继续安心持有大科技。

量化策略继续持有创业板ETF。

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​今天,干货有点多！

今天大盘高开高走、长势喜人！不知道那些踏空的人是什么感觉。最近大盘在底部磨人，很多人都是看空惶恐的。每天看公子文章的应该都知道，公子在大盘这个点位是乐观看多的，在这个位置还建议减仓的大V，应该要远离的。

先说说大盘，在前几天文中《一张图看清趋势》中，画了上证综指的量能趋势线，目前进一步更明显的跨入多头趋势

板块方面：

在5月1日《意念盘要大涨》中写的板块有：

1.大金融、大消费板块

大金融、大消费板块和跟MSCI重叠率较高的HS300成分股。

大金融包括券商银行适合大机构操作。

大消费板块里的医药继续火热，云南白药今日涨停，三机构席位买入2.38亿元。

昨天说的一季度销售毛利率大于80%的生物医药板块集体飞起

大消费里的白酒今天爆发，一方面是昨天写的：随着MSCI临近，4月陆股通单月净流入规模创2017年年初以来单月新高！净流入较多的行业是食品饮料等。另一方面也是因为业绩增速不错。

根据统计，2018年一季度白酒行业实现营业总收入624.36亿元，同比增速28.19%，实现归母净利润217.14亿元，同比增速37.87%。

2.计算机、电子、化工、医药、机械等

反复强调的也就是医药生物、电子、计算机外，还有汽车：

今天锂电爆发，也是短线超跌。

在《这个行业景气度回升》中化工再次强调，并说了几个老龙头

昨天在后台还有朋友追问，回了个新龙头建新股份也是业绩暴涨

化工里的有机硅、维生素、农药、染料涨价不断，相关龙头业绩也是不俗

其实整个化工行业今年一季度的业绩是不错的！根据统计：

2018年一季度化工行业上市公司共实现营业收入1.05万亿元，较2017年同期增长11.97%。今年一季度化工行业营业利润为749.01亿元，均达到2014年以来单季度最高水平

次新：

除了涨价、消费、科技类股活跃外。具有赚钱效应的盘面人气王次新板块，全面复活，老妖万兴科技再现涨停。下面再分享一个半年报中期预期增速不错的次新，喜欢短线的可从中筛选。

大科技里的芯片龙头继续躺着不动。

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一张图，看清目前趋势！

匪兑匪虎，率彼旷野。孔子问学生们:我们不是犀牛不是老虎，为什么疲于在旷野里奔跑。

颜回说：“夫子的道至大，所以天下不能容。虽然这样，夫子推行您的道就是了，天下不容，又有什么关系呢？

道之不修，是我们的耻辱；道已大修而不为天下所用，那是诸侯的耻辱啊。

在市场中也是一样，坚持探寻适合自己的道，刻苦修道。道之不修，道行不高，是我们自己的失败。道已大修而生不逢时只能韬光养晦、耐心等待了。

最近很多人看空，市场信心也降至低谷，公子在昨晚《这个行业还不错》中写了：

有些人可能比较悲观，公子觉得在这个位置，对市场整体不应悲观。

短线虽然弱势，3000点仍然是政策底，郭嘉队今天再次出手。

从量能指标来看，大盘指数虽然新低而且在底部震荡，但指标已经向好趋暖

量化策略方面，今早卖出上证50，买入创业板ETF

在节前盘中发的文中，提示芯片龙头华仔紫薇小兰急跌抄底，虽然节后第一天吃了小面，躺着没动，今天华仔还是很争气的拉了根大阳！另外昨天说的化工龙头也是继续走稳。

市场最近确实低迷，个股容易闪崩，有些业绩还可以的白马也被情绪错杀。不少公司大股东已经开始加大增持力度。

根据统计显示，4月16日以来，有21家公司大股东净增持额在2000万元以上，并且有9家公司净增持额超过5000万元。

中国平安增持金额最多，中国平安5月1日晚公告称，公司2018年度核心人员持股计划（共1296人自愿参加）于4月27日通过二级市场共回购966.69万股，约5.93亿元，均价为61.29元/股。

三安光电5月2日晚间公告，公司股东三安集团当日增持555.76万股，约占公司总股本的0.14%。

后续增持计划方面，三安集团拟在未来3个月内（自本次增持之日起算）以自身及一致行动人名义继续增持，累计增持（含本次已增持）金额不低于5亿元，不超过15亿元，且累计增持比例不超过公司已发行股份总额的2%。按当前已增持金额算，未来或继续增持高达10亿元公司股份

板块方面

在昨天文中说：

公子在这里对大盘没有担心，化工加了小仓，大仓仍在大科技上。

小米上市，小米链今天也有资金流入，苹果一季度业绩超预期，叠加苹果链的个股更靠谱，其实就是短线超跌反弹。

在前日《本周策略》里写道：

受证金公司一季度增持刺激，券商板块大幅反弹。而且在中美双方即将展开谈判的大背景下，作为中国主要谈判筹码的“金融市场开放”

大券商则会更多得益于国内资本市场的大发展，行业的集中度整体会加速提升，具有经纪业务龙头优势的华泰、具有互联网基因的东财都是具有长线关注性的

芯片、数字中国、国产替代等大科技龙头继续耐心持有。

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半年报预告出炉！这些行业预喜大幅上升！希望，就在这里！

今天市场在白马股的调整声里一片哀嚎，唯有芯片算是万绿从中一点红，格外亮眼。

公子在上周日的《本周策略》里写道：

市场的焦点在芯片上，今天长川科技、海特高新等芯片涨停，小兰、华仔，汇顶、贝岭盘中大涨。按照此前计划，节前冲高减了仓，节后再加回来。顺利做了个小波段，也是运气好。

为何中国芯这么重要，就像大大今日上午在武汉考察企业时强调的：核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自己；科技攻关要摒弃幻想，靠我们自己！

然而掌握核心技术的格力今天沦陷，原因则是格力昨晚宣布公司2017年度不分红不送股。这是格力11年来首次宣布不分红，显然市场不满意，用跌停砸盘来回应，成交量也放出天量。

对此，格力表示：这是为了企业的长远发展，要在智能装备、智能家电、集成电路等新产业需要大量研发资金。

董大姐这是要学马云进军芯片行业了，之前这位强势的董大姐学雷军造手机，还把格力手机桌面设置为自己头像；后来还宣布学贾跃亭造车，不能还能不能为广大股东们尽责到底。

在小股东眼里搞这些多元化就是有点不务正业，对于企业而言，多元化是一把双刃剑。据统计2013年以来，A股市场以多元化战略为重组目的的资产重组有270例，截至4月26日，重组失败的有88例，占比33%，即使重组成功之后能否实现1+1>2还要靠很多条件。

回到格力，格力的基本面非常好。根据年报显示，去年格力电器实现营收1482.86亿元，同比增长36.92%；归属于上市公司股东净利润224.01亿元，同比增长44.87%，这是格力史上最好业绩。

事实上，2010年以来，公司一直坚持高分红传统，股利支付率维持在较高水平

因为今年没分红，出乎市场意料，格力的股东们出现情绪化的踩踏，短期出现恐慌余力。

就像在电视剧中，有一个一直都以乐于助人的好男人形象示人，就因为有一次没帮其他人做好事就被众人指责；而一度是个渣男的坏人，就因在某个时点，对一个女子钟情，大家对他顿生好感。

回到格力，从技术面来看，明显有两道支撑线，目前正在第一道上。

观察在此能否扛得住，不过也有机构今天通过大宗交易吸筹，成交金额超6000万元。

今天市场大跌，可能有人又担心了。据悉，美方代表团将于5月3日、4日左右到访北京，谈判正式开启。

公子还是比较乐观，观点仍然是以业绩为重，拿着有业绩、有钱景又有政策扶持的龙头，不说高枕无忧也可以安心睡觉了。

随着去年年报和今年第一季报的披露，上半年的业绩预告也有公司开始披露了。

据wind数据统计，截至4月26日，两市共有623家上市公司公布2018年上半年业绩预告。其中，预增133家、略增和续盈共301家、亏损41家。

从业绩预喜公司来看，407家公司业绩实现增加，占比达到65%。值得一提的是，190家公司业绩增长超过50%，业绩翻倍的公司有80家。

进一步看，上述80家今年中报业绩有望实现同比翻番的公司中，有75家公司来自中小板、创业板，中小创标的合计占比94%。

从行业来看，以计算机、通信电子、化学制品、设备制造、医药等行业在上半年预喜占多。

如部分计算机概念预期情况：

部分芯片行业预喜披露情况

明天是节前最后一个交易日了，明晚公子有事，就不发文了。

提前祝大家五一节日快乐！账户长红！

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翻倍大牛股在这里诞生

在每年的今天，有两件事做。第一是怀念哥哥张国荣，听听他的歌。先听听这首歌

第二件是整蛊别人。记得有一次，公子把同事的桌面截屏后设置为桌面背景，记得他折腾半天、重启了好几次电脑，还是不知道出了什么问题，哈哈哈。

回到股市

最近利好消息频频不断，制造业交通运输、建筑、基础电信服务、农产品等行业增值税税率刚刚降低

在昨天的文中又迎来《重磅》利好：互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业被钦定为今后资本市场大力支持的领域。

下周操作策略也就很明确了，其实不光是短线，长线这七大领域也是看好。先说软件和集成电路

老粉们都知道，公子在去年11月就发出了《芯时代来临》、《我的中国芯》的声音，对集成电路强烈看好。

经过1月底2月初的调整，在年前2月7日《策略》中接近最低点提示建仓、在3月7日《芯片的逻辑》、3月15日《为什么坚守》、3月19日《抓紧崛起机会》等文中一直强调半导体的基本面和向上的行情。半导体行业营收持续上升，如图所示

上周五，芯片又迎来重大利好！财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部四部委扶持芯片行业，部分企业免征5年所得税

四部委近日联合发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，规定了集成电路生产企业或项目可享有的税收优惠政策。通知自2018年1月1日起执行。这对芯片行业特别是芯片龙头是重大利好。

说到个股，在3月12的文章《这份名单收藏好》，里面涵盖大部分公子喜欢的龙头，那篇文章价值千金如果你真的收藏和执行了的话，最近收获满满。

比如设备制造龙头：北方华创。

一季度业绩预告盈利：1,491.72万元–1,571.92万元，比上年同期增长：830% - 880%。这就是龙头的优势。

芯片电路设计：紫光国芯、士兰微

紫光国芯去年的业绩稍不预期，紫光股份业绩亮眼，但这不妨碍，紫光集团做为半导体行业中的半个国家队。从芯到云，紫光的野心并不止于这两个。

3月31日，紫光集团正式宣布，将投资120亿元人民币进入公有云市场。此外，紫光还宣布将全面进军智能安防产业，计划投资30亿元在重庆打造人工智能安防基地。

根据年报披露，紫光自制的特种DRAM产品已形成包括SDRAM、DDR、DDR2、DDR3等四大类十多个品种，2018年即将大范围推广应用。第四代FPGA产品以及其他高性能FPGA产品已经获得多个用户的试用，并开始获得小批量订单。

集成电路材料龙头：江丰电子

以上这几是公子经常挂在嘴边的。鉴于紫光国芯改名为紫光国微，以后叫她为紫薇，叫士兰微为小兰，叫江丰电子为小江，叫北方华创为华仔。

半导体更多相关个股见表，仅包含已披露年报数据的公司

互联网：

互联网这个概念包括广泛，细分领域更多，暂以wind已披露年报数据的个股为例

大数据：关注排在前面的

云计算：

人工智能

高端装备制造

生物疫苗，医药板块改天等年报数据完整后再统计

注意，以上表中有一部分公司去年年报数据尚未公告，所以暂时没法统计进去，待全部披露后重新整理

再说说大盘方面：

上证50大盘股处于震荡弱势、警惕跌破年线进入空头趋势，在2月27日《白马之殇》提示了大盘股的风险。

大盘白马股弱势，资金外流到哪？创业板特别是创蓝筹自然是最大受益者。

量化模型依旧持有创业板ETF

板块方面：

1.集成电路、互联网、大数据、云计算、人工智能、软件等大科技。

公子提示的大科技板块是可长线大仓持有的，今年的翻倍股很可能出在这里面。但最近看到很多大V开始看多芯片了，这对我们而言反而是不好的信号，往往一致预期太高则发生加速冲高、然后回落、一地鸡毛。所以短线而言，谨慎追高。一旦出现冲高回落可以先出来，耐心等待回调介入的机会，市场中缺的是耐心多的是机会。

2、雄安

2017年4月1日雄安千年大计横空出世,时光匆匆，转眼一周年。新华社评雄安新区一周年：建千秋之城，办国家大事。关键词：世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位。

文中出了提到百度阿里外，还写了这条：在科技创新驱动引领下，华讯方舟集团将与新区建立科技创新研究院，打造攻克太赫兹科技这一尖端科技的桥头堡。华讯方舟集团董事长吴光胜表示：“大批高新高端产业落地雄安是新时代下中国科技与雄安建设的深度触碰。”

说到雄安，可能很多人觉得中了大计，甚至有阴影，如果是在去年关注公子的话，老粉们都知道，公子在创业环保上可是翻倍了的。政策后续如果给力的话，其他板块熄火后再来一次，也未可知。

3、人民币升值的机会

本周人民币周大涨近500点，趋势明显

另外根据IMF数据：人民币在全球外汇储备的份额连续第二个季度录得增长；美元在全球货币储备中的份额在2017年第四季度下跌，是连续第四个季度下滑。相关机会见文章《分享一个波段机会》

4、工程制造业

宏观方面：中国3月官方制造业PMI为51.5，预期50.5，前值50.3；

统计局解读称，3月制造业采购经理指数明显回升，升至一季度高点，制造业扩张提速。工程机械行业需求继续上扬，可关注。

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高瞻才能远瞩!把握成长行业的红利

昨天在文中写道：新经济、大科技短线弱势承压、特别是芯片短线调整快要到位，下周短线迎来反转的概率较大。

大科技板块今天迎来反弹，上午芯片表演，下午人工智能接力。

先说说半导体，从行业基本面来看，目前正是景气度持续上升的阶段

根据中国半导体行业协会统计，2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元，同比增长24.8%。

其中，集成电路制造业增速最快，2017年同比增长28.5%，销售额达到1448.1亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为26.1%和20.8%，销售额分别为2073.5亿元和1889.7亿元。

图1：2013-2017年中国集成电路产业销售额及增长率

根据海关统计，2017年中国进口集成电路3770亿块，同比增长10.1%，进口金额2601.4亿美元，同比增长14.6%；

图2：2013-2017年中国集成电路产品进口额与进口量

2017年中国出口集成电路2043.5亿块，同比增长13.1%，出口金额668.8亿美元，同比增长9.8%。

图3  ：2013-2017年中国集成电路产品出口额与出口量

半导体行业国产替代正走在成长时期

人的一生会经历幼年、青年、中年、老年，一个行业也会经历萌芽、成长、成熟、衰退。

从宏观层面高屋建瓴的知道哪些行业谁在成长？谁在衰退？追逐成长、避开衰退，赢在起步。

今天读研报，看到一篇行业划分，分享给大家

根据天风的统计

成长期：集成电路，被动元件，医疗服务，显示器件，涂料油漆油墨制造，LED，电子零部件制造，电子系统组装，其它视听器材，医疗器械，光学元件，非金属新材料

成熟期：燃气，磁性材料，洗衣机，轮胎，纺织化学用品，氟化工及制冷剂，改性塑料，日用化学产品，化学制剂，分立器件，包装印刷，印刷电路板，水电，小家电，彩电，生物制品，空调，高速公路，金属新材料，高速公路，造纸，航空运输，化学原料药，家电零部件，印染

衰退期：棉纺，火电，普钢，港口，煤炭开采，石油开采，石油加工，氨纶，特钢，炭黑

各大指数依旧处在震荡趋势，总仓位控制不高于7成

量化策略继续持有创业板ETF

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大合照！独角兽们的疯狂！

二月二，龙抬头。今天公子也去理了发，感觉自己帅帅哒！

有些朋友可能会觉得是老迷信。公子倒是觉得这是老传统。生活有点仪式感，会更有幸福感。柴米油盐的生活中，平淡是常态，赋予一点意义，会比较有趣。

回到股市，独角兽概念是政策风口，更在上周五市场中独霸天下，目前迎来修整后的第二波上升。

在周末深交所总经理王建军表示，今年我国股票发行上市制度将有重大改革，会为包括“独角兽”企业在内的新经济企业的发展扫清障碍。

今天，公子把最近整理的独角兽概念股分享给大家

另外还做了一张，也是跟独角兽沾边，个别相关度不大的，敬请辨别

下周二结束大会，预计近期继续偏稳为主。

指数方面，上证指数目前纠结在短线5日10日和长线年线附近，所以继续以震荡为主，在走出趋势之前难以判断，控制仓位总仓位不超过7成。

板块方面，独角兽将迎来分化，正统概念继续飞起，蹭概念势必回落；新经济、大科技短线弱势承压、特别是芯片短线调整快要到位，下周短线迎来反转的概率较大。

量化策略依然持有创业板ETF。

今晚说的短一些，留点时间从上表中做精选吧！

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为什么坚守？今天，揭秘！

受外围市场调整及管理层巨额惩罚游资，市场这两天气氛比较恐慌，昨晚公子说芯片没动，还可以救一下。原因除了技术面之外，基本面全球市场都在转暖。

强周期！半导体迎来全球销售额创纪录

根据美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示，2018年1月全球半导体销售额创下了记录新高

SIA数据显示，2018年1月，全球半导体的总销售额同比增长22.7%，达到创纪录的376亿美元，并且连续18个月实现同比增长。

分地区的数据显示，今年1月美国半导体销售额同比大幅增长40.6%，创下有史以来最大的同比增幅；欧洲半导体销售额同比增长19.9%；日本市场半导体销售额同比增长15.1%。

全球半导体销售创新记录，2018年中国市场规模将迎爆发

同时，SIA数据显示，今年1月中国市场半导体销售额同比增长18.3%。

经历了PC端的繁荣，智能手机的爆发式搭载。如今半导体行业仍有良好的发展趋势，这主要得益于新应用软件需求的飞速发展，对硬件容量和计算速度提出了更高的要求。

同样的，随着人工智能、万物互联、5G通信、工业互联、智能汽车、无人驾驶等等领域的扩大，在其细分领域搭载的传感器、雷达、视频监控等硬件都需要高性能的半导体零件。

美国半导体行业协会会长JohnNeuffer表示：继2017年创下有史以来最高的年销售额之后，2018年全球半导体行业迎来了一个强劲有希望的开局。

国内市场中的半导体设计、封测、装备等产业链也在这一个大上升周期之内。无论是基本面还是政策面上，半导体板块都存在上涨空间。

说说个股

相关芯片龙头继续持有！小薇关注在5日线的压力，最近量能指标已显弱势，谨慎不可追高。早盘阿紫冲高后减仓低吸了北方。短线策略是，在这几个龙头中哪个大涨减哪个，补弱的。采取轮动操作，保持芯片总仓位不变。这个策略不见得比持有其中某只龙头更有效，若平时不看盘，也可长线持仓不动。

昨日在文中《宁德时代IPO》利好中提的相关个股也有资金流入大涨，可持续关注。

工业互联网海得控制今天复牌上午十点前撤退了。前几天提示的彩蛋区块链龙头可继续持有。新能源汽车及上游锂钴也继续看多。

说说指数

今天上证50、白马股指数反弹，资金流也回流其中。但指数趋势还在震荡中，操作性不大。喜欢白马的可关注沪深300，有空会写其中的大机会。

创业板指数在技术上看已出现支撑，如果外盘不再调整，该是反弹向上了，注意明天周五总仓位不可过高。

最后附图英才选出的中国半导体企业50强，仅供参考！

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