多抓住市场核心点逢低为之！

因为老美政府有停摆的风险，隔夜欧美股市遭遇了爆锤，这直接就给A股周三的开局蒙上了一层阴影。

两市开盘即大幅低开，盘中一度有资金在抢筹，奈何市场人心不齐恁是没有掀起什么大波浪。说白了，越是临近国庆节，市场越是无心恋战。

盘面看算是普跌了，高位题材股受伤最严重，市场弱势震荡的时候基本都如此。周期板块是大本营，我们能看到磷化工，有机硅，钢铁等都是持续暴跌。

很惨，没办法，之前结构兴起的时候确实也很嚣张，我也说过，大家在享受结构泡沫的时候，也要始终保持对市场基本的敬畏之心。

连最近强势的油气，煤炭等都暴跌了。重点看下煤炭，消息上，两部门：联动提高电煤中长期合同履约率。

同时，山西与14省区市签订煤炭保供合同。

长期合同的签订有助于抑制煤炭持续高涨的价格。从供需格局去看，煤炭价格预计难跌下去，4季度是用煤高峰期，供给端也会受到能耗双控的影响。不过风险也在暴露，而且上面也有意抑制煤价上涨，那也没有再看的必要。

电力板块情况类似，绿电交易的出台给了电力行业差异化的表达，也给了电力板块估值上的提升，但也炒高了，有做这块的就看看趋势，没有的也不用去做了。

从中期确定性看，大家还是要多留意下价值+成长方向，主要集中在消费医药科技金融等板块中。从当下市场角度看，也是比较合理的选择，逆势下抗跌的品种大概率会在后市企稳反弹的时候最先站起来。

盘面观察我们也能看到一些积极的信号，比如昨天格力电器发布公告，拟注销第三期回购已买入股份的70%（即2.21亿股）以减少注册资本，其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划。

2020年以来，格力电器共实施三期回购，回购金额总计270亿元。其中，第三期回购成交总金额为150亿元，刷新A股最大回购纪录。

格力最大的问题是产品过于单一且增速又进入下滑阶段，这种情况下内外资都不买账，即使是公司持续的大规模回购也不顶用。这次格力电器注销回购股，增加了每股收益，也算给股东一个信心，然后今天大涨逾3%。

同时平安从技术上看形成了二次底背离形态，虽然路漫漫其修远兮，但终归是一个好的开始。

这两算是价值白马的明星股，也是跌的最惨的两个，目前都在往好的方向发展，那某种程度看价值蓝筹方向是可为的。前两天我们肯定了消费板块的右侧买点，那不妨继续顺势而为。

当然进入10月份后，三季报就将迎面而来，绩优的半导体军工锂电光伏等成长方向是否继续可为，我们也会做持续跟踪。

最后，市场跌了不慌，抛开主要矛盾，比如周期的崩溃，多抓住市场核心点逢低为之，如消费医药科技等，持股的可以适当去加点仓。节前要卖的也都卖了，安心持股过节无妨！

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

以上句句肺腑，希望你能看懂！分享的股票不敢保证涨停，但绝对用心。好了，今日的分析就到这里，如果黄昭博的文章帮助到你，那就来点赞、留言、转发支持一下吧！最后预祝您投资顺利！

短期市场就看能源股怎么表演了！

短期市场就看能源股怎么表演了！

注意节前效应！市场变化很快，周一白酒领衔的大消费板块何其强势，周二就不行了，然后轮到金融地产等走强，而最突出的是跟能源有关的板块，油气、电力、煤炭等全线大涨。

油气、电力板块等走反弹我们也不意外，在调整后只要趋势没有破坏理性最先获得反弹的机会，不过这集体性的暴涨，还是有综合客观因素决定。

国外方面，爆出英国出现能源危机，刺激了国际原油和天然气再度大涨。国内是能耗双控下对限产限电提出了严格要求，从而加剧了短期用电紧张的局势，如东北广东上海等陆续发布了限电措施。

重点在能耗双控下的限产限电政策。

这次要求很严格，主要是上半年的工业增速偏高，而钢铁水泥等工业生产活动占据了全国能耗的60%以上，对实现碳中和目标无疑会增加不少压力。另外，9月中下旬是考核试点，增加了各地限产限电政策的执行力度。

根据中信证券研究观点，10月将进入新的一个季度，地方政府或将有更加充足的时间可以调节工业生产。行政性限产限电措施有可能会边际减少。

通过查询上市公司的公告也可以发现，很多因为政府限制而停产的公司给出的指引都是停产至9月30日，这或许可以作为一个侧面印证。

直白点，进入10月份后电力紧张局势就有望得到缓解，不过碳中和目标是要去实现的，往后能耗双控会在有序中进行。

市场角度看，石油天然气到了阶段高点，这里的性价比已经不高，煤炭同属化石能源，逻辑上差不多。当然能耗双控下对上游原材料价格还会有支撑，今后是否可为还需保持跟踪。

成长板块中军工的表现不错，集中在电子这块，如振华科技，火炬电子，中航光电等都是大涨。消息上，珠海航展正在举行，此次参展的军机中歼-16D作为中国空军首次亮相的专用电子战飞机备受关注。

歼-16D是能媲美美军EA-18G的，具备电磁攻击、电子监听、通信对抗、电子对抗、抗干扰和反辐射打击及空中作战能力，其重要性甚至不亚于隐形战机。

军工电子元素很多，从长远考虑，军工电子信息化是大势所趋，现代战争更多拼的是信息化电子化作战能力。军工从主机厂合同订单大增，到军工电子持续保持高增长，都说明军工具备了高弹性的特点。我们要保持持续关注。

节前效应开始显现。A股有明显缩量，只勉强过了万亿，往年这个时候一般都是如此，毕竟国庆节很长，保不住会发生点什么，资金谨慎点也是情理中。

有数据，上周五，融资余额下降近95亿元，本周一，融资余额再降125亿元。这都是真正离开市场的资金。

节前还有两个交易日了，按照这个态势预计还会继续缩量。不过大家也不用担心，杠杆资金也只是惯性操作，节后也会惯性回归。而大A股提前做好了深蹲动作，相对有了充足准备。

短期市场而言，就看能源股怎么表演了，不过后面两天注定是分化震荡的，如此，大家不妨提前为节后的布局考虑，或者暂时离开这个市场，提前给自己放假了。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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价值成长股的波动可淡定看待！

茅台涨停！用一句话形容不为过：一将功成万骨枯。这一将指的就是茅台了，还有其背后的大消费板块。

消费板块延续了周五的上涨态势，继续大涨，不过这次是茅台五粮液领衔的白酒板块带头。

涨势都很夸张，白酒双雄茅台、五粮液近乎都是涨停，泸州老窖也是涨停。其中茅台232.7亿的成交量，创了历史新高。

茅台等白酒天团的暴涨，和9月24号下午召开的茅台临时股东大会有关。

关于茅台酒价格和价格体系，刚刚上任的茅台新任掌门人丁雄军表示：

“《价格法》明确定价的基本依据是生产经营成本和市场供求状况。政策角度，致力于维护茅台酒市场秩序稳定。市场角度，茅台酒是商品，价格形成遵循市场规律，受供求关系等多重因素影响，脱离价值规律本身是不科学的，茅台会遵循市场规律，呼应市场信号，反映合理价值。”

价格根据市场规律定价，大家知道茅台是供不应求的，这就相当于给市场释放了一个信号，茅台未来有涨价的预期。而大资金向来嗅觉就很灵敏，高开大涨自然就是情理之中。

有点类似上周海天味业的走势，也是市场嗅到有预期涨价的利好催化，高开大涨。

大消费板块继续躁动，尤其是白酒的强势崛起，说明了消费板块的右侧机会在逐步显现，未来逢低是可以考虑的。

不过目前都只是涨价预期，还是当做修复行情看待，我们看茅台短期上面有压力，如果是短线的就得注意下。对消费医药，真正的大行情还需要数据上的亮眼表现，对此我们要持续的跟踪。

有一点是要注意的，就是明知道是一个筑底阶段，你就要有准备动作，不然在近期消费医药崛起的时候，你可能真的只能看戏了。我想很多人没有把握到这波消费医药的修复行情，其原因也正在此。

中小盘股出现了集体性暴跌惨案，中证1000，中证500的指数一目了然。

有印象的老铁应该记得，9月中旬的时候我们就提到，这两大指数有阶段调整的需求，同时要注意新能源+周期等高位题材股炒作的风险。如今也是一一应验。

最惨的就是周期板块了，新能源锂电等毕竟有高成长性可以抵御，可周期就惨了，涨价的逻辑短期是很难证伪，但量能跟不上谈何成长性呢。

周末有爆出拉闸限电等非常措施，有股友提到会有积极影响，确实，限电容易造成原材料价格的上涨，但开工率、产能也会受到影响，这点也是要考虑到里面的。

短期周期持续暴跌后有反弹的需求，这是本能的一种反应，预计掀不起大风浪，大家也就不必太在意。这点也包括下午有资金回流的电力板块等。

策略上，中证1000的走弱短期结构上遭遇了破坏，这意味着中小盘暂时不好做了，需要时间等待结构上的修复。

短期消费医药科技等方面都有轮动到，基本修复的预期达到了，后面要看有基本面持续改善预期的方向，刚好节前我们可以重新梳理下。

接上考虑，国庆节前还有三个交易日，预计窄幅震荡平静度过为主，一些逻辑欠缺的品种需要控制好风险，而对价值成长股的波动可以淡定去看待。

价值方向已经出现了右侧买入信号，成长在10月份三季报的催化下有望重新回归，所以，放眼十一后的行情，还是非常值得期待。

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昭博研判：中线可安心持股做多！

地产风波消散后，市场又回到了之前的节奏，热点纷至沓来，个股跟着漫天飞舞。怎么看呢，无疑每天万亿级别的成交量市场机会是很多的，此时最怕迷失在这无尽的诱惑中，注意不要失去了自我，应该多秉持初心，坚持按照自己的思路去应对。这也就是赚自己认知范围内的钱。

比如我们中秋策略中就提到短期可以关注科技股的修复机会。有两个点，一个是半导体，一个是苹果产业链，到了周四得陆续得到验证。半导体方面有士兰微，上海贝岭等持续上涨，果链有立讯精密大涨。

思路上很简单，当上周五周期+新能源分歧再度加大，同时医疗服务等板块开始底部爆发的时候，我们就能判断出市场高低位切换的调调，而同是作为低位调整充分的半导体等科技方向，理应有机会获得表现。

华为概念也很强势，得益于消息面的刺激，据华为官微，9月25日，华为将全新发布操作系统openEuler欧拉。

日前任总表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

算是系统搭建的初期阶段，不过生态系统建设后的应用场景才是市场关注的。

对科技股的反弹表现，暂时定义为短线修复行为，也可以说是一种板块轮动。考虑短期，放量大涨后则需退出，如果是中线布局，坚持持股做多即可。

抛开这些，短期市场的主基调不要忘了，市场在做低位低估值的品种，尤其是结合了碳中和概念的。绿色电力板块是一部分，周四轮到造纸，环保工程等。

从逻辑上考虑，造纸有涨价的刺激，但涨价的持续性不好判断。环保板块算碳中和概念的一份子了，我们能看到绿色电力等持续走强，那环保工程未尝不可。

仔细看环保板块，上午突破新高后有个回踩的动作，在回踩获得有效支撑的情况下大概率会继续走高，而作为短线选手这时候选择去进攻就没什么不妥。最后，科技板块的反弹表现，以及低位低估值板块的崛起，可以侧面反应出市场在慢慢转好。

短期按照上面两条思路去应对即可，如果做板块轮动，消费板块又可以看看，中秋数据不行，不代表国庆就不行。消费还是那句话，最坏的时刻已经过了，这里应该乐观积极去看待。比如乳业目前走势就挺好，如果追求短线收益，可以多留意下跟碳中和有关的低位低估值方向，环保工程，绿色电力等板块可以继续关注。当然，目前市场位置，中线考虑的应该安心持股做多，这两天有些股友问道要不要加仓，其实答案是很清楚的，不清楚的只是你加的方向值不值得。

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中线持股的无非多点耐心！

周三两市低开后随即探底回升，看得出外围股市干扰只影响到了开局，A股市场该怎么走还是怎么走。盘面观察，市场还是在碳中和大背景下不断挖掘新的进攻品种，这次是电力，风电，核电，煤炭，氢能源等能源板块为主。

之前有关于绿色电力交易的政策催化，这回又有消息，近日fgw印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，从多个角度增加能耗双控制度的灵活性和合理性。

绿色电力交易和能耗双控政策，实现了电力行业的差异化，有了差异化相当于提高了电力板块的整体估值。同时，绿电交易、能耗双控也会刺激市场对可再生能源的需求。所以跟能源有关的项目都涨了，这还包括周期里面因此涨价的化工品种。

仔细看，这个驱动逻辑市场早有反应，今天再次拿来炒作实属趁热打铁。短期视角看，发电，煤炭，储能等能源板块还会有表现机会，但比较尴尬的是，以前看不起，现在竟然高不可攀。对此，目前持股的就顺势，没有的看看即可。

另外对于周期品种，比如黄磷等，短期价格上涨还会持续，但能耗双控后产量下降是趋势，而在需求没有增量的情况下这种持续性也会大打折扣。其实周期方向我们说了在走下坡路，即使短期还有些在蹦跶，我们也不会去做。

今天白酒等消费板块整体走弱。

有券商发布了最新消费数据，今年中秋假期出游人次恢复到2019年的87%，旅游收入恢复至78.6%，餐饮消费还不如清明节，电影票房远低于2020年和2019年。白酒方面，茅台酒批发价格出现明显下滑，主要原因是中秋放量较大，备货结束后渠道观望情绪较浓。

消费行业一般存在“金九银十”的说法，但显然目前还在努力恢复的阶段。对于消费行业旺季不旺的尴尬情况，市场用脚投票也就理所当然。

消费板块看来还需要时间等，等待数据上的回暖。目前位置我们就当筑底阶段去看待。

成本板块企稳反弹。今天军工、半导体、光伏等都有表现，几个成长主线调整的空间比较充分，时间上未必充足。从确定性看，这些依然是我们要持续跟踪的方向。比如军工板块，近期多个型号确定的批产的量都非常可观，这点可以看出行业逻辑未变。

至于市场走势，中秋刚过，还有6个交易日就是国庆了，预计大风浪也搞不了，短线的就多注意下消息面，还有就是适当降低点预期，而中线持股的无非多点耐心了。

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调整充分的科技等方向有修复机会！

中秋佳节，外围股市却并不太平，纷纷遭遇重创，A股即将开盘，能否独善其身与或是迎难而上呢？我们不妨拭目以待。

这次外围股市暴跌的背景是美联储会议即将召开，市场担心美联储要收紧货币政策，如缩减每月1200亿美元政府债券购买规模。加上最近法美因为澳洲潜艇合同问题出现嫌隙，导致了市场资金整体偏向谨慎。

一般美联储要召开会议市场都会有所反应，但很多时候就是虚晃一枪，或者说是市场为了跌而跌，为了涨而涨。至于后者就是短线情绪影响，在经济利益面前，不大可能出现大的问题。

A股市场关注点显然不在它们，在恒大事件上。地产信用风险引发的连带效应，又叠加了xg地产新政才导致了市场的重创，尤其是引发了金融股的巨大波动。

地产的信用风险是完全可控的，我们也要相信上面的力量。

有消息，碧桂园服务将以不超过100亿港币收购富力物业；富力实控人承诺注入80亿解决富力地产债务问题。

这是一个双赢的局面，碧桂园涨8%，富力地产涨12%。同时这也给其他地产商做了一个好模范，只要解决债务问题，市场也是很开心的。对于金融股，早就限制对地产的资金流动，这次遭此不测纯粹是空头故意为之。

回顾上周五市场表现，周期+新能源继续震荡走弱，这里面的资金分歧很大。从安全边际考虑，市场资金转而攻击了医药消费等筑底企稳的低位板块，我们认为本质上是一种高低位切换的考虑。

新能源处在剧烈分化之中：上游资源回调，而风电、锂电中游材料仍强势。

风电持续超预期得益于上半年装机量增长了26%，按照整个增速，到年底装机量能保持稳增长态势。不过我们对风电的稳定性并不是非常看好，主要是风电受到风力、白昼影响较大。这也因此让我们错过了一波行情，短期我们也不打算跟踪。今天有金风科技发布减持公布：持股12.5048%的股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品拟减持不超过5%。

锂电方面跟大家说过，上游原材料有周期，中游主材是没有周期的，这里面的区别大家可以去揣摩下。不过锂电的中长期逻辑很顺畅，真正用周期两个字去表达很难，我们只能持续做跟踪，或者按照自己的理解，在调整到达预期位置的时候，逢低去做，比如上周四我们有提到，如果是短线反弹考虑，可以做锂矿等大幅调整过的品种。

总之锂电是不可能放的，只是短期整体分歧在加大，应该降低短期预期，同时多点耐心去看待。

医药消费方面，医疗服务行业CRO获得资金加持，作为医疗行业的头牌，需要持续跟踪。针对医疗医药行业中长期的投资方向，我们在前天文章有提到，大家可以查阅下。大消费行业则仍需等待数据转好，短期的刺激点在旅游数据的上升，餐饮影视等。

另外我们认为，调整充分的科技等方向有修复的机会。

科技方面有两个点值得关注：

随着海外经济复苏，消费电子回暖以及新能源车爆发，半导体行业需求获得支撑。代工产能紧俏，涨价周期再现，集成电路行业持续高景气。

目前看，经历过持续的震荡调整后，半导体行业的整体估值已经到达了历史低位。从估值来看，截至上周五，申万半导体行业滚动市盈率为75.89倍，相比7月末的117倍的估值，回落超35%。

苹果预售超级火爆。9月17日晚间，苹果iPhone 13系列智能手机开始在苹果官网和各大电商平台开启预售。预售开始后不久，各平台均遭遇“秒没”状况，苹果官网也出现页面卡顿等状况。晚上21时许，话题“苹果官网崩了”登上微博实时热搜榜第一位。

这次新机预售情况要好于上代12系列，考虑到价格策略调整、功能创新升级、存量用户换机需求等因素，新机带动下预计三季度产业链公司业绩成长有较高确定性。

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消费医药是在做一个底部修复行情！

消费医药是在做一个底部修复行情！

理性客观的看待市场的暴跌，从而找到正确的出路。市场很多时候是很难去预测的，说实话进入8月份，很多非常规的表现也让我摸不着头脑。

但市场多变的性格不能对我们产生了干扰，我们还是要按照自己的节奏去做，比如周期做了一小波后我们就不看了，事实也证明后面风险是大于收益的。

比如消费医药我最近都在给大家打气，因为确实很多个股都跌出空间了，要是大资金是不可能无动于衷的。然后到今天，消费医药终于爆了，这就表明我们策略上的成功之处。

至于电力风电等，就是看自己的理解，本身我对它们的长期逻辑并不是非常看好，也就没有做持续跟踪。这里就存在认知上的问题，或者尊重客观事实的问题，认知上我们是做不到的，但客观事实上，它们还是在趋势内。

当主观想法和客观事实存在矛盾的时候，我会尽量客观去跟大家表达，对此，大家也可以共勉。

回顾下市场表现，基本是相通的，暴跌后的锂电池还是可以做，消费医药逆势抗跌走起来了，风电等则是本身也很抗揍。两个思路大家可以多多揣摩，一般暴跌后按此选择都不会错。

消费医药股拉的非常带劲，我们看CRO的泰格，白酒的汾酒，还有迈瑞，欧普等全都是暴涨。都是机构资金喜欢的，看来弱势下最需要稳住军心的还是要靠这些最核心的品种。

有一点值得留意，盘中消费医药爆拉的时候，其他板块基本就没有声音。我们听过有一种无声之美叫此时无声胜有声，但当时除了消费医药，其他都是暗淡的，还带点崩溃。前期周期+新能源无比狂躁的时候，市场也是如此。

市场好像变成了一个极端，大家不是白的就是黑的。这恐怕就是A股结构化之后带来的最大特点，从一个极端到另一个极端。

但短期的行为并不能说明什么，还是要看产业周期的变化，如果仅仅是今日表现，很难让人信服，更多我们认为消费医药是在做一个底部修复行情。

尾盘消费医药节奏慢下来后，其他战线陆续探底回升。这又让我们看到了更多希望。

消费医药的崛起，让我们更加坚定的认为，市场向上的基调会更加明确。现在就是在配置上如何选择的问题，还有价值+成长的组合，如果要说往那边倾斜，或许价值会占优一点。

zjh提到：“目前我国居民财富管理需求旺盛，但居民财富结构不尽合理，房地产占比过高，金融资产占比偏低。在金融资产中，现金、存款等占比较高，股票、债券、基金、保险等资产占比较低。

从财富管理机构的资产配置来看，固定收益类产品和非标投资占比较高，而权益类的产品投资占比很有限。

长期投资者是资本市场长期稳定发展的关键因素，培育壮大资产管理机构的力量，大力发展权益类的基金产品，持续推进各类中长期资金配置资本市场，是增强资本市场财富管理能力的一个重点任务。”

市场倒是挺配合，权益资产基本都是翻红的。显然这次调整后，权益资产基本都杀了一遍，我想对很多场外资金是非常有吸引力的。所以有表现不意外，而对我们来讲，也要密切跟踪市场的变化。既然进入到了机构化时代，求稳的就可以看看相关etf，比如医疗etf，创新药etf，酒etf，双创50etf，中概互联网etf等。

好了今天就到此，最后，提前祝福大家中秋节快乐！

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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消费医药有资金做，那就是个好的开始！

周四的市场很残酷，周期早上狂飙了一波后随即翻身向下，盛极多时的新能源板块彻底沦陷，板块内出现集体性的暴跌。这次反而是沉寂许久的养殖、农业、食品等大消费板块领涨两市。

市场本质上是做了一定的高低位切换，不过新能源+周期的沦陷，也给市场带来了极大的亏钱效应，如果是玩短线的可能稍有不慎，就是满盘皆输。

怎么防范这种风险？最好的办法就是在结构兴起的时候尽情的拥抱，在结构崩塌的时候及时收手。无他。

周期+新能源调整都有消息面的影响：

还有光伏这边，爆出中游胶膜厂商海优新材、上海天洋等调涨价格，比如海优新材自9月15日起胶膜价格调涨35%以上。此举对下游组件商不大友好，晶澳科技就跌停了。不仅如此，中游涨价这么多，下游受不了会影响开工率，到时对整个产业链都会有影响。

消息面固然是一部分因素，但大家都知道，还是涨多的缘故。其实，昨天我们在盛赞锂电池的趋势行情时就跟大家提过醒，短期题材炒作要注意了：

现在怎么看呢，短期震荡调整少不了，但重要的是看行业趋势。周期有周期属性，而且现在有政策的打压，暂时就不要碰了。

新能源汽车、光伏的景气度还是很高，比如新能源汽车，今年增速整体预期有100%以上，依然势不可挡，既然如此，那这种波动风险就是可控的。

盘后上面表示：“当前新能源汽车已进入加速发展新阶段，要加快突破关键核心技术，攻克燃料电池技术瓶颈，加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。

要坚持跨界融合，协同构建新型产业生态，推动网联化、智能化与电动化技术齐头并进，要坚持市场主导，完善产业管理和支持政策，加快基础设施建设，促进公共领域和私人领域新能源汽车消费，持续扩大新能源汽车应用规模。”

这里面谈到两点，车用芯片、操作系统要加快技术公关，同时要促进新能源汽车消费。归到一点：新能源汽车还是大势所趋。

农业、养殖、食品、医疗等表现比较好，主要是短线资金切换过来了。

这是一个非常好的信号，在市场震荡波动的时候资金率先想到的是消费医药方向，侧面说明后面只要有预期，消费医药等调整充分的方向是就很容易起来。

有市场消息称，2021年的中秋国庆双节，茅台酒投放市场的总量将保证在7500吨以上，加上茅台1935和香溢五洲茅台酒两款新品，茅台合计将会投放超8000吨。

该公司相关负责人回应称，上述消息属实，并表示此举为茅台保证双节有货和稳价的策略。

双节临近对白酒等消费板块有一定刺激，但因为疫情实际对消费的预期提升有多大，市场还不敢下结论，所以即使是有预期，消费板块走的也是颇为坎坷。不管怎样，消费医药有资金做了，那就是一个好的开始。

最后，短期大家要做注意两点，一个是暴跌后的强势品种，有短线反弹的机会，这集中在锂电池方向，比如碳酸锂氢氧化锂等概念股；一个是逆势抗跌的品种，比如今天的消费医药等，这里预计会走走修复行情。

当然两种选择的结果短期预期都不大，马上就是中秋了，后面又是国庆，我们还是稳着点来。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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锂电的长期逻辑，十年十倍的大行情！

锂电的长期逻辑，十年十倍的大行情！

年初我们做反弹的时候，我说过一句话，最有可能走出持续超预期表现的除了CRO，就是新能源-锂电，现在回味起来确实别有一番滋味。

锂电的长期逻辑非常清晰，十年十倍的大行情，年复合增速40%以上，而今年增速100%已经是事实。新能源汽车正在加速渗透，像上海目前新能源汽车渗透率高达30%，巨大的量变必然带给产业链上下游历史级别的机遇。

龙头纷纷加速扩张，上游原材料需求激增带动价格飙涨...所以我们看到不仅仅是4大主材，还有上游锂矿，磷化工，氟化工，PVDF，石墨烯等都得以鸡犬升天。

归根结底，都是新能源锂电的大浪潮在起作用。显然，这是一个时代的到来，宁德时代也因此成了标杆，号称宁王。

锂电池行情上半年我们有幸抓过一波，7月后开始震荡调整，但即使如此，我们也在强调锂电的趋势行情。看锂电池板块指数的趋势走势，目前依然很漂亮。

这点在光伏，储能等新能源板块中也得到很好的表达，产业趋势向好，市场空间巨大。大家能发现，只要在里面折腾，基本没有输的，但要是放到其他方向，做起来真的很难。

很多时候不是我们不够努力，而是时代选择了它们，在趋势没有改变前，唯有坚定的追随。

现在市场多变，我们很容易就给迷惑，但结构性行情下，行业趋势格局是要去把握的，也就是有没有在风口上，是不是还在风口上。之前我也讲过，行业选择决定了你能不能赚钱，个股选择只是决定你收益多少的问题。

今年让人惊喜的是，中小盘股的全面崛起，如果是结合了热点题材的涨势更是一发不可收拾，比如锂电池、光伏里面，很多核心个股走势并没有后排中小盘股的涨幅多。

观察中小盘行情的指数有中证500，中证1000，趋势已经形成估计很难被扭转。不过我们也能看到，目前中证500，中证1000指数马上就快到一个阶段高点，这里是有一定压力的。

相对而言，题材股炒作越往上风险也会越大，在车上的需要多留意市场的变化，同时也要保持对市场基本的敬畏之心。

周三市场特征较为明显，新能源+周期继续趋势上涨，而消费蓝筹等再度陷入绝望的境地。

新能源+周期主要进攻点在锂电几个分支里面，磷酸铁锂分支，电解液分支，锂矿分支，具体板块有氟化工、磷化工、石墨烯、环氧丙烷等。

这些属于上游原材料，持股的顺势，没有的就看看戏了，这个位置再去做是不可能的。另外大家要知道一点，主材是没有周期的，而原材料必然有它的周期性。

蓝筹股的走势却是一言难尽，估计很多早已持股的都会被现实的残酷打得遍体鳞伤，即使是在低位抄底的家伙可能也会感同身受。

既然是共同富裕，那必然是大辟天下寒士俱欢颜。其实从大的格局去看，很多优质蓝筹股已经跌出了价值，此时为之并没有不妥。

不过抄底还是需要耐心，就是你明知道你做的是左侧交易，就要坚决按照左侧交易的思路去应对。三个底部判断中，目前可以认为是市场底部，即在做底部形态，但真正要下重注的时候是基本面底部的确定，这点还没看到前，依然是猥琐行之。

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市场的天平开始往创业板倾斜了！

周二市场的天平开始往创业板倾斜了。沪指前面太过嚣张，在中字头金融周期等带动下走了单边势上涨。可事情都有个度，过了就不好办，这几天也跟大家提过，周期等越往后分化会越大。这不周二就转向了，然后是走趋势的锂电接力上涨，调整充分的软件股趁机而上，还有CRO、工业母机等领衔市场反弹。

锂电、软件大爆发，跟两条消息有关，宁德时代：拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地（宜春）项目；华为宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。

今年以来市场对赛道颇为喜欢，尤其是政策支持的，像新能源科技这块，甭管消息有多大，涨了再说。说白了还是政策导向、产业大浪潮的逻辑被市场充分接受了。

软件暂时看超跌反弹，锂电做的还是趋势延续，“重视四季度消费旺季行情，2021年国内新能源汽车销量有望超过300万辆。从2015年至今四季度基本上都是新能源汽车消费旺季，随着疫情好转以及芯片产能的陆续恢复，我们认为新能源汽车交付能力将进一步加强，预计未来几月行业整体销量有望持续向上，全年来看我们预计国内新能源汽车销量有望突破300万辆，全球销量预计将突破560万辆。”

其中有一点倒是跟我们分析比较一致，就是汽车芯片紧张局势有望得到缓解，对新能源汽车交付量会有提升作用。最近买过车的就知道，一两个月交付期是好的了，一般都得3个月，甚至6个月。

今年新能源车的结构性行情演绎的非常极致，一波又一波，这背后就是产业高景气度支撑，看最近的排产量，4大主材环比都有提升，所以很难去说估值高了就要看空，市场终究看的是成长性。

当然很多人在持股锂电的时候不能坚定信心，昭博也是，但明知道是新能源产业的大趋势，还是要留点观察的，然后等待合适的时机再次出击。

比如我们之前就指出，对锂电4大主材调整20%左右即可考虑，这句话你坚持去贯彻，对于高位震荡的行情是很受用的。如璞泰来的走势：锂电接下来怎么走，还是四个字：顺势而为。

说道新能源，光伏就不得不提，盘中有利好消息：“9月14日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。

根据通知，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。”

需要重视下，屋顶光伏是个大趋势，如果全国整县屋顶光伏推广开来，这里面的增量应该是指数级的。

市场表现看，尾盘森特股份等光伏建筑一体化概念股已经在表现了，那周二没有先手的短期会有点被动。我想很多老铁都持股光伏概念股，可以做做t，如果有超预期表现，顺势即可。

另外医药有些个股有明显异动，大博医疗，威高骨科，爱康医疗等都是暴涨。跟条消息有关：周二上午，国家组织人工关节集中带量采购在天津开标，拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内，降幅达到80%以上。

威高骨科有四个产品均成功中标，成了最大赢家。有意思的爱康医疗报了最低价中标，股价反而暴涨20cm+，以前这种情况被认为对公司业绩会有影响，但显然市场已经充分反应了集采的利空影响，现在倒可以认为是利空出尽就是利好了。侧面看，医疗医药确实不应该再悲观了。

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感叹：结构的魅力依然不可阻挡！

如果看短期，主线周期分歧之后再度卷土重来，而新能源科技等成长方向整体走震荡调整，消费医药亦是如此。这里唯有感慨一句：结构的魅力依然不可阻挡。

正如我们预期一样，化工ETF突破震荡平台之后就显示出强大的进攻能力。短线进攻板块主要是跟新能源有关的磷化工、氟化工、有机硅等方向，价格弹性好，股价涨幅也大。有意思的是周一连低位蓝筹股万华化学也涨停了，底部补涨的分支之一。

有色金属的走势有点意外，调整之后连续的强势上攻，我们本以为前面压力位作用比较大，但忽略了趋势的力量，再度创出历史新高，剑指云霄。其中锂稀土强势震荡，电解铝概念单边趋势上涨，铜、黄金强势补涨，如云铜江铜等纷纷涨停。

怎么看呢，趋势走势没有问题，继续顺势而为。但短期考虑，低位的化工蓝筹、低位的铜黄金都在补涨拉升的时候，这已经进入到行情的后半段了。而随着他们的暴力拉升，短期分歧也会再次加大，这时候还想上车的当谨慎看待。

也就是说周期行情会在分化中继续推进，但越往后做的难度会越大，比较考验选股能力了。

退一步讲，现在你看新能源科技消费医药等板块都在震荡调整中，但它们未必不是为了更好的明天在休养生息或积蓄力量。

从确定性看，这些才是市场的绝对主流，它们短期的震荡走弱有其内在的原因，比如芯片光伏的高估值可能还要消化，比如消费的业绩增速下滑还是看不到改善的预期。而一但预期向好，重新配置的机会也会显现。

云宇宙概念风云再起，有点意外。即使我觉得我已经很“潮流”了，能紧密跟随市场的步伐，但有些方向的崛起或者说爆发程度已经超出我们认知。比如中字头，比如水泥，比如游戏等低预期板块，有些个股走势不是那种简单的修复行情，而是持续的爆发，再爆发。

这就很难受，尤其是价值坚守者，最后发现自己坚守了大半年还不如做一波周期，还不如做波短线题材。我想市场始终是变化的，大家尽量顺势而为吧。

最后跟大家分享一个主题：汽车智能化。

如果说电动化是新能源车的上半场，动力电池、整车及上游稀有金属板块前期受到了市场的充分关注，那么新能源车关于“智能化”的下半场可能正在悄然展开。

电动汽车本来就是电动化、智能化、网联化、共享化四位一体的新科技革命成果，如今虽然市场最先受益的是电动化阶段，智能化的确定性就摆在那里，必然成为下一个爆点。

趁着东风，互联网巨头纷纷入局智能汽车领域，华为发布智能汽车解决方案品牌“HI”，深度融合智能驾驶等系统，小米宣布百亿造电动车，阿里宣布和上汽合作“智已”智能汽车等。智能正在成为电动汽车厂商的核心卖点。

特斯拉数据表明智能座舱电子已经占到其单车价值量的24%左右(其中包含了ADAS、传感器等)。

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当前最强是周期，高潮后或难把控！

当前最强是周期，高潮后或难把控！

周四两市分化震荡，然，盘面上一场周期盛宴再度上演，煤炭、钢铁、天然气、有色等周期资源品种出现集体性暴涨，进入9月份之后周期股的攻击势头就不可阻挡，不是在涨就是在涨的路上。熟悉的感觉是不是又回来了，这就是结构的最大魅力。短期我也跟大家强调了要注意周期股的配置机会，即使是周三出现了分歧。

倒是有些老铁反馈说昭博最近都不分享机会了，这个跟监管有一定关系，还有就是结构性行情下大家抓住主线方向，顺势去做即可。很多时候不需要太多的纠结，越是纠结，可能机会就错过了。至于选股，我想大家有必要去做点功课，如周期板块有哪些，钢铁煤炭有色化工天然气等，这在行情软件里面都有对应的板块个股，大家多看看其实都能找到合理的低吸标的。

目前来看，周期的暴涨是分歧后的转一致，这种走势再次确立了周期作为主线的低位不可撼动那接着只要趋势保持良好，那我们还是顺势而为。不过周四有点嗨过头了，我们看天然气煤炭钢铁等周期板块都是高位放量暴涨，而且龙头股出现集体性涨停表现，如天然气龙头广汇能源，煤炭龙头中国神华，还有钢铁龙头宝钢股份，化工龙头中国化学等。

这就有点小高潮的意思，周五巨震是大概率。持股的要不要撤？稳健的可以先减点仓。

成长方向中军工尾盘异动明显，中航西飞涨停，沈飞大涨，暂时没有看到好的催化因素，当做短线反弹行为。军工逻辑上看景气度已经提上来了，这是毋庸置疑的，目前的调整主要在消化前期的获利盘，就看市场选择怎么走。如果是短期，还是不好做。

新能源锂电，光伏，目前看依然是最好的成长赛道，光伏短期也是在消化前期获利盘，但光伏下半年装机潮预期很强，而且周四也有条消息：美宣布2050年光伏发电目标，一半电力来自光伏，目前占比仅3%。锂电方向高开震荡走弱，高开是周三出来的8月汽车数据非常亮眼，低开主要还是大家对目前的估值有较大分歧。

8月数据：新能源乘用车产量实现30.0万辆（同比+202.7%，环比+15.0%），批发销量实现30.4万辆（同比+202.3%，环比+23.7%），零售销量实现24.9万辆（同比+167.5%，环比+12.0%）；

传统燃油车产量实现118.4万辆（同比-24.7%，环比-6.4%），批发销量120.8万辆（同比-26.2%，环比-4.35%），零售销量120.4万辆（同比-25.2%，环比-5.9%）。

8月新能源汽车批发渗透率环比持续上涨，反应出新能源汽车的持续高景气度。这块依然是确定性的，短期行为难以琢磨，持股的顺势做做t，短线有兴趣的可以留意下零配件、整车这块。

简单总结下：锂电光伏等成长赛道还是在矛盾体中，即高估值和高确定性存在分歧，消费医药有点类似，在边际效应加强和预期差之间徘徊。而当前市场最强的周期方向，短期进入高潮后难以把控，需等等看。最后，周五我们暂且先休息。

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接下来应该继续聚焦在周期方向！

周三两市震荡走弱，造成盘面分化加大，虽如此，市场做多热情丝毫不减：横空出世的云宇宙概念带领游戏、虚拟现实等板块集体性爆发，同时受到利好刺激的电力板块出现涨停潮，还有煤炭、造纸、化工等周期板块表现都很强势。最火的当属云宇宙概念，板块内多只个股实现20cm涨停，如中青宝，顺网科技，盛天网络等。导火索是中青宝发布的一篇文章：9月6日晚间，中青宝官方号发布题为《元宇宙赛道崛起，网游老兵砥砺奋进踏征程》的文章称，公司即将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》。

不知道为什么，大佬们上头了，昨晚都开起电话会议讨论了，最后的结果就是，干了再说。从市场角度看，云宇宙概念的崛起主要跟近期市场偏向短线炒作有关，还有本身估值也到了历史低位，具备修复的条件。云宇宙看起来有点玄乎，其实我们并不陌生，元宇宙指的是通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持，与现实世界平行的虚拟世界。说白了就是虚拟现实VR/AR。

虚拟现实目前谷歌fb字节等大佬等都有布局，前景还是不错的，像今天VR首席制造商歌尔就涨停了。而VR最大的应用场景是游戏体验，这也引发了游戏板块的大爆发，不过大家也都懂，这种属于纯炒概念的。另外还有一个点表现很好，电力板块，银星能源，桂东电力等纷纷涨停。

昨晚有消息，绿色电力交易试点正式启动。数据显示，当日启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。有券商表示，未来绿电的主要增量来自平价新能源上网，绿电溢价+市场空间扩容，双因素驱动新能源运营商成长。其实对光伏、风电产业链也有利好，不多这两前期都有表现，这次主要受益的是电力运营商。

从云宇宙到电力板块，都是低位低估值方向，我们再从近期市场表现看，中字头，券商等逐步震荡走强。本质上是市场在做高低位切换，从这点去看，低位板块预计都有被消灭的机会。不过这些低位板块怎么走，都不能带动市场的人气，市场真正的做多主线是要理清楚的。

这波低估值风格攻击点在于周期方向，钢铁，煤炭，化工，有色等，其中又以结合了新能源锂电光伏的表现会更为突出，如氟化工，磷化工，pvdf，有机硅等。

当我们知道了市场的抱团主线后，只要趋势不破坏顺应即可。有时候不用太过纠结市场的短期走势，亦或是指数带来的波动风险。结构性行情下，最重要的是炒作逻辑，只要逻辑没有崩塌，市场在分歧之后大概率会形成一致同时转为合力继续推动结构性行情往下走。去年、今年，走结构的无不是如此。

所以，即使上证指数短期面临压力位，这对整体的趋势是没有影响的，尤其是走结构行情的板块个股。因为逻辑没有变，市场短期波动又有何畏。接下来应该继续聚焦在周期方向，考虑到市场的强弱转移，化工等板块可以重点看看。相比有色的涨幅，化工是明显弱后的，而且化工最近刚刚突破了震荡平台，预计相对机会更好把握点。

不过周期最怕的是政策、价格波动风险，大家做的时候还是多一份谨慎。碳酸锂价格走势要留意下，这是这波周期+成长的领头羊，虽不好做了，但具有较大的参考价值，预计碳酸锂价格出现拐点的时候就是周期板块集体性走下坡路的时候。

如果从中期角度看，市场上涨的基调是明确的，那大家做多的信心应该也是坚定的。这段时间看似每天机会很多，但板块的频繁波动以及短线热点的快速切换，很容易对我们操作形成干扰，我相信很多老铁在这种行情下并不好把握。那不妨退一步去看，可以多做点功课，在成长里面找到逻辑清晰，盈利能力优秀的企业，在低位价值蓝筹里面找到基本面扎实，有稳定增长预期或者基本面改善的方向。如此，找到合适的时机，大胆上就完了。

唯一尴尬的是在没有形成新的结构前，忍受市场波动带来的煎熬必不可少。但如果看的是星辰大海，这点煎熬算得了什么。

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下半场就主要轮到上证了！

之前上面提到共同富裕，核心点在于把蛋糕做大，并分好蛋糕。目前的市场就有点这个意思。如果要划分今年的行情，上半场是创业板在表演，到了下半场就主要轮到上证了。上证在周期、中字头、券商等板块的带领下，自7月底探底后就一路震荡向上，目前更是走了单边上涨，且直逼前高3731点。毫无疑问，上证的趋势已然形成，未来不可限量。而此前创业板已经从底部2603点附近已经涨到了高点3576点，短期虽有回调，但都在合理波动范围内，预计重上新高也只是时间问题。

观察市场，今年变化是很大的，曾经盛极一时的白马蓝筹经历了一场大洗礼，而饱受摧残的中小盘股却站起来了，中证1000指数的趋势上行能说明一切，时至今日，随着上证指数的不断拔高，白马蓝筹整个的在逐步企稳，而且一些获得估值重估的低位蓝筹已经在慢慢的散发出魅力，比如券商中字头周期等。当题材在前行、市场蓝筹股又在不断走强的时候，这时候我们就不需要做过多担心，唯一的问题就是在个股的预期上，这也是市场核心矛盾所在。

成长方向主要跟踪新能源汽车、光伏、半导体等，估值消化后大部分是可以做的，这是由行业逻辑决定。所以我们看到锂电又躁动起来了。而按照市场轮动节奏，新能源反应后，半导体芯片等科技制造板块是否要表现呢，不妨留意下。不过，前期经历过一波大涨，很多估值确实不便宜了，预计波动还会是常态。或许大家关注的是波动后能否继续走下去，就要看个股业绩高增表现是否能持续，对此就要多个股基本面做研究。

从大家的角度看，跟踪细分龙头即可。龙头在积累了很大的优势资源后具备了在行业中的强大竞争力，这种竞争力也会伴随行业的加速发展得到进一步巩固。某种程度看观察他们的走势对我们操作是有帮助的。

白马蓝筹方向，大家都在筑底企稳的路上，有些因为业绩影响或者基本面改善的，估值获得重新定义的机会。

比如周期里面的宝钢、中国中冶等，业绩靓丽下持续走强，比如中国电建，炒作预期是估值提升，这跟券商的逻辑又有点类似。

券商是因为财富管理业务大增导致了券商整体估值得到重估，中国电建涉及光伏、海上风电建设等，也就是有了新能源的属性，估值也得到重估。

低估值蓝筹中相对进攻势头更猛，也更具备确定性，我们看上证指数的趋势即可，这里说明了很多问题。短期会面临上面压力，但预计不会改变市场的做多节奏，大家可以继续跟踪。

周期是有供需紧张的逻辑催化，这个短期不能证伪，钢铁，铝等逻辑很强，但要做尽量选择跟新能源有关的上游资源品种，氟化工等是比较好的代表。

同时大家也可以关注下国企改革方向，在行业软件里面就有这个板块，大家直接搜索就能看到相应标的。从预期上看，跟能源、科技制造等相关的炒作预期更大。

目前是金融，中字头，周期在涨，后面会不会延伸到消费医药上去呢，这估计是大概率的。目前缺的只是预期，但仔细看有些低位预期好的在涨了，比如洽洽食品等，所以这条线后面会有反复，就是更多需要点耐心。

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解读周末重磅消息叠加本周策略！

上周市场分化再次加大，整个的沪强深弱格局越发清晰，我们看上证指数突破重围后是小碎步向前，而创业板持续萎靡下则是开启了7连阴的走势。一上一下，高下立判，形成这种差异化表现是源于新能源锂电芯片等成长板块的高估值带来了市场波动风险，同时有部分聪明资金转而攻击低位蓝筹方向，比如基建和周期。

时至今日，我们该如何应对呢？

首先新能源锂电是这波成长板块的总舵主，我们当分析锂电板块的走势。在周五天齐锂业等进一步大跌的时候，有个基本判断就是锂电还要进一步调整。我们不妨再看下新能车ETF的走势：

再次跌破30日线，基本确认了中期走势会偏向震荡。不过我们都知道，新能源汽车的景气度非常高，尤其是上游锂电的行业复合增速在40%左右，这种高确定性的品种未来很长一段时间都会作为我们持续跟踪的对象。

工信部就表示：将深入新能源汽车产业发展规划，启动公共领域全面电动化试点。

“一是统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂钴镍保障体系；

二是立足电动化、网络化、智能化发展趋势，同步推动基础设施、数据平台和标准法规完善，协同推进电车智能、智慧道路、通讯网络、云控技术发展。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图。 ”

所以，汽车电动化智能化是大势所趋，这不单单是上游锂电，就连汽车电子，车联网等中游产业链都是需要持续关注的。当然短期在趋势遭遇破坏后，我们唯有先等待。如果还有持仓的要注意看下内部的分化，以及个股增速对估值的匹配是否合理。

按理说，锂电是成长板块中逻辑最顺的方向，当最强锂电都不能堪当大任的时候，市场想要找到新的替代品作为主攻方向是有难度的，所以我们预计市场接下来会是一个均衡发展的过程，可能随着时间的推移，风格会逐步转向价值蓝筹这块，如消费医药等。

这点从中期角度看是值得借鉴的，调整的充分性毋庸置疑，现在就需要有基本面预期的改善。马上就是中秋国庆，国内消费旺季会到来，年底的时候也有这种预期，对白酒餐饮影视传媒旅游等会有修复机会。

不过有个事实我们不容忽略，市场一直都是在变化的，市场一直都是处于分化的。我们能看到光伏上游硅料硅片、组件、BIPV等依然很强势，如还有风电备受资金青睐，化工金属材料也是如此，而芯片半导体通信等很多硬科技品种具备调整的充分性。

如果从短期视角看，或许光伏风电金属材料等方向还有拓展空间。光伏风电短期爆发点是因为周三的一条消息，新能源规划要落地，但本质上是行业景气度持续高涨吸引了资金的青睐。

根据券商分析，光伏上游材料、组件的景气度丝毫不比锂电上游差，甚至还要高于锂电，另外金属材料里面，基本金属铝依然被市场看好。有券商就提到，供给弹性缺失叠加结构转变，铝基本面继续向好。

伴随能耗双控政策不断趋严，高耗能产能将进一步受限，而短期各省为达到能耗指标，预计将会进一步加强对电解铝产能产量的控制。汽车轻量化及新能源用铝等新需求的持续驱动，将改善电解铝基本面，铝价中长期上行趋势仍有支撑。

目前伴随铝价突破2万元/吨，行业平均毛利水平突破6000元/吨，即使成本小幅上行对应铝行业盈利仍在历史高位。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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注意均衡配置，成长和价值两手抓！

周四两市继续分化，沪强深弱格局再度凸显。其实我们有预判这点，就是市场风格会慢慢偏向主板蓝筹，不过大盘指数的走势并不能代表市场实际情况的表达。主板这边拉的是有色化工煤炭钢铁等周期方向，还有中字头+券商，而主板中的大消费板块并没有啥动静，这就很尴尬。

以前我们会觉得大消费是主板的压舱石，一举一动都得看它们脸色，但市场确实变了，这次跟我们开了一个玩笑，用中字头、金融、钢铁煤炭等板块的拉升来带动指数。还有，上证指数和创业板形成的鲜明对比，一个强势一个持续走弱，但创业板就真的不能做吗，有些创业板个股还在走强，有些优质创业板个股调整之后可能又是不错的低吸机会。

怎么看呢？现在的市场内部差异很大，单纯看指数走势是不能解决问题的。重点是要跟踪板块个股的变化，比如基本面的改善预期，比如景气度是否维持高涨等。另外，趋势很重要。趋势可以是刚刚形成的，也可以是固有的趋势延续。趋势在，做起来就容易，趋势不在，就只能在里面挣扎。

风电光伏等新能源板块爆火！有消息，国家能源局拟研究出台《能源碳达峰实施方案》。同时光伏这边，河南启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县（市、区）开展试点建设。值得一提的是，自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作，可以预见的是，今后将有越来越多的城市参与试点。

风电方面，有数据，上半年全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%；海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。

另外券商也在吹，国盛表示，风电成长性逐步修复，重视风电板块投资机会。还有兴业证券提到，淡化周期，迈向成长。光伏风电都是碳中和背景下受益的品种，光伏平价上网加上应用场景多样化，长期逻辑是很顺的，当重点跟踪。风电考虑到稳定性会差点，波段去考虑比较好。短期看，涉及新能源的光伏、风电、储能、特高压等还要继续发酵，但今天没有上的已经没有好的买点了，只能等分歧后再考虑。

军工消息：上海临港正式发布民用航空产业专项规划，明确指出，“十四五”期间，临港新片区商用飞机生产规模和产品谱系不断丰富。包括完成C919大型客机批产条件能力建设，实现干线飞机C919基本型交付客户投入市场运营，同步开展加长型、衍生型等系列化研制。

据悉，根据相关安排，C919可于2021年底实现首架交付、2023年实现批量交付、2025年具备年产50架的能力。届时，C919将实现从产品研制向批量交付的重大转变。之前航发动力和中航重机等合同负债暴增就可以看出军工景气度很旺盛。这条线近期走势颇为坎坷，预计短期还会是震荡为主，不过从整体走势看，还是在结构中。

最后再强调下，注意均衡配置，成长和价值两手抓，现在主板创业板难说哪个更占优，周五大家都可能会变。

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蓝筹的逆袭，后市当大有可为！

昨天做的调查，8月份有51%的投资者是赚钱的，市场行情每天都在，赚钱比例确实比之前要多了，当然也有49%的股友是亏钱的，这部分老铁得加把油了。

回到市场，周三很极端，非黑即白。早上热门方向悉数遭遇闷杀，锂电光伏军工化工有色等，暴跌的比比皆是。

有两方面原因，一个是昨晚几个化工股出了批量减持利空，一个是早上上面有提到，防止过度投机，严防价格操纵。

大家能看到很多个股都呈现出瀑布式的下跌，非常吓人，不过这是结构性行情的特征，急跌慢涨，大家还是要习惯。

如何应对这样的极端行情呢？无非是走结构的时候尽情的去拥抱，而在结构遭遇破坏的时候谨慎为之。这也就是顺势而为。

很多时候我们很难去判断是不是到了顶部，或者说结构性行情是否要结束，因为本身他们的炒作逻辑是没有变的。只是怎么看待估值合理性的问题。资本市场是容忍泡沫存在的，尤其是成长型的个股，而对于泡沫每个人都有自己的理解，看市场选择即可。

当然提前做好预测，这样会有个心里准备，就不至于面对突发情况而不知所措。

资源品持续涨价确实有超出预期，像碳酸锂、氢氧化锂价格还在上涨，不过业绩刺激点到了也就都兑现了。

集体性暴跌后风险还会有，不过结构性行情下，急跌暴跌是常态，而且这种急跌机构是很难完全出货的，那后面必然还有反复，我预计周四会有反抽，到时注意减仓；如果是趋势破坏的，当止盈考虑。

即便如此，我们用局部视角或者短线的波动去衡量整个板块的节奏也是很难。首先锂电光伏军工等行业景气度在线，这波调整下来对有些投资者来讲又是个不错的低吸机会；

其次，现在板块内部分化也很大，比如锂电里面宁德时代调整有段时间了，难说还有较大的调整空间，而上游锂矿刚刚调整，这里就还有释放风险的可能性。还有板块间的分化，如芯片，我们认为调整很充分了。

再者，市场活跃度很高，每天都是上万亿，今天更是干到1.7万亿的巨量。如此活跃的市场机会是很多的，仅用一两句概念会略显局限。

所以某种程度看，我们的观点又是一个矛盾体。最好的情况就是，专注自己的专注。

周三就在成长周期赛道全线崩溃的时候，消费医药金融中字头等价值蓝筹悍然而起，这正应了那句话，萧瑟秋风今又是，只是换了人间。

白酒的泸州老窖、茅台大涨，家电的海尔智家大涨，乳业的伊利大涨，还有工程机械的徐工，三一，中联重科等都是涨停。

从蓝筹的逆袭表现看，基本确立了之前的判断，消费医药金融，可为，今后我们当积极逢低做多考虑。不过能不能走出来就是另外一回事，这跟基本面还是有很大关系，像周三大涨的基本都是增速稳健，或者超预期的方向。这就是差别所在。

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周期线整体攻势很好，持股的当顺势而为！

中报陆续都放出来了，好的差的都得拉出来遛遛，很不幸的是消费股成了重灾区。

比如酱油茅海天味业盈利33.5亿，增速3.07%，这个增速显然不能支持60多倍的市盈率，市场很现实一字板跌停，怎一个惨字了得。

纸茅中顺洁柔更为夸张，直接负增长了，前面都是50%的增速，落差实在有点大，也是一字板跌停伺候。

还有扫地茅石头科技增速只有40%多，之前盛极一时的时候，正是业绩的高增长推动的，如今增速下滑了也就面临相反的待遇，暴跌逾18%。

这几个能抄底吗，至少先等筑底企稳后再去考虑这个问题。其实最重要的要去跟踪基本面，比如中顺洁柔因为上游成本压力，还有渠道处主动降价导致了业绩的负增长，这个情况短期是很难扭转的，那谈何抄底可言呢。

之前有强调过，跌下来后要多审视下个股的基本面，这既是对市场的敬畏，也是对自己做投资的责任所在。

消费里面也有些业绩表现很合格的品种，比如伊利股份，营收同比增长18.9%，净利润同比增长42.5%，营收和净利润都高出机构的预期。从公告显示看，得益于金典，安慕希，金领冠等重点产品的拓展，市占率得到稳步提升。

还有海尔智家净利润大增146.4%，综合毛利率同比提升2.1个百分点至30.1%，超市场预期。大家都知道，今年上游原材料涨价给家电行业带来了较大的成本压力，不过海尔靠着全球化布局，以及高端化品牌卡萨帝的市场份额扩大，使得公司毛利率不降反增。

今年以来海尔智家就一直强于美的、格力等，资本市场就是如此，谁的成长性更好，就更青睐谁。目前看这种趋势还是不会改变。

光伏芯片等景气方向也出现了较大调整，光伏尚好理解，近期涨幅有点大，而且昨天做了利空。芯片这是闹的哪一出，调整根本没有停下来的意思。

照我看，MCU、晶圆制造的景气度很好，至少今年是没有问题的；设备需求也会不错，这块国内比较成熟了，有较大的替代空间。材料方面就是光刻胶，除了彤程新材还有待技术的突破。其他的如三代半导体也存在技术突破的问题，这里离大规模量产还需时间。

短期市场重回割裂的局面：

消费医药科技等方向整体低迷，而唯独周期成了最大的赢家，基本是带矿的都有的涨，比如锂矿，稀土矿，铁矿，铝矿，还有有机硅，磷化工，钛白粉等。

去年4季度开始市场就变得很割裂，当然此一时彼一时，很多东西都换了模样。曾经让人敬仰的白马蓝筹都走了下坡路，曾经让人生畏的中小盘股都慢慢的显山露水。

今年很多明星基金经理都被骂出翔来了，像今天爆出的泓德基金经理邬传雁，也是因为固守着价值蓝筹导致了收益的负增长，从而被投资者诟病。不过市场始终是变化的，我们的投资思路也是适时而变。当前市场看的是赛道，看的是成长，顺应即可。

短期而言，消费医药里面增速稳定的或者超预期的，可以适当关注起来；另外周期这条线整体攻势很好，持股的当顺势而为，不过也要注意下政策风险；锂电光伏景气在线，短期分化明显，但难说结束；军工走势稳健，继续跟踪。

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找到自己的节奏，业绩为王！

周四两市遭遇了大跌，如创业板跌超2%，在连续上涨三天后出现调整都是合理性选择，而结构性行情本身最大的特点就是急跌慢涨，对此我们应该淡定看待。大家也不要一跌就觉得这这那那不行了，这不是成熟的看法。市场调整都有它的规律，我们要找到自己的节奏，不管指数怎么走，找到那些具备性价比优势的成长板块或结构性方向去布局。

观察盘面消费医药锂电等走了调整，尽管如此，市场还是很活跃，工业母机卷土重来，有机硅领衔的周期资源品种甚嚣尘上，还有光伏结构性走势依旧。

工业母机是有资金回流，恒而达，国盛智科，华东数控等都是涨停，走强的基本都是我们周末给的标的，大家短线玩的好的其实可以吃两拨肉的。工业母机重新回归这是要继续造作还是只是回光返照呢？

之前有老铁问工业母机是否能走出新能源汽车的走势，显然不是同一级别的。新能源汽车市场空间非常大，目前技术很成熟，进入到大规模商用量产阶段，预计随着渗透率逐步提升，这种数量级带来的效应对新能源产业链上游可能就是指数级的。

而首次提到的工业母机，意在寻求技术上的变革，也就是说还停留在技术跃升阶段，离真正的技术成熟还有一段路要走；即使如此市场空间也没有新能源汽车大。所以两者的逻辑是不一样的，工业母机目前炒作的只是预期，只能当做短线行为看待。

有机硅为主的资源品种表现最为强势，有机硅涨价还在持续，这是最大的催化剂。同时刚好碰到中报靓丽业绩一个接一个抛出来，对周期方向形成了共振效果。

另外，有机硅是光伏的最上游，有机硅的价格持续走高也被市场认为光伏下游需要十分旺盛，然后我们看到光伏表现也很强势。

短期看，周期资源品种还会继续造作，有些业绩暴涨的当继续走强。不过也要注意下，随着中报披露接近尾声，后面要谨防利好兑现的。再者，有机硅高位放量了，虽然不一定马上见顶，但至少越往后我们是要当心的。

接下来市场怎么走，主要还是看锂电眼色。看两点，一个是宁德时代，昨天宁德公布中报业绩，净利润达44.8亿元，同比增长131.5%，在机构预期中；最大的亮点是储能，营收增加了7倍多。

不过在公布半年报的同时，高瓴资本等五家股东减持套现，其中高瓴资本减持近800万股。结合高涨的股价看，多少会对短中期走势造成一定干扰。

另一个是碳酸锂价格趋势的判断，碳酸锂价格8月上涨很猛，预计9月会趋于平稳。在产能不能扩大的情况下，价格没有动力，那天齐等接下来当震荡看待。

显然沪指最近的表现比创业板要强，这会不会形成一个趋势呢。我们不妨看下后面市场最先带节奏的是哪些方向，如果侧重在主板里面的低位板块，那这个信号就应该很清晰了。

有意思的是上证50的走势还是很垃圾，而中证500指数，中证1000走势都是多头趋势。这种现象说明了什么，现在上证50不能完全代表上证指数走势了，而中证500，中证1000的崛起，告诉我们市场还是中小盘股的天下。也就是说，如果市场后面偏向主板，那也会从中小盘股开始。

当然这种差异化要形成趋势还需要时间，估计要等进入9月份了。大家觉得呢？

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市场节奏很清晰，强者恒强！

周三两市维持震荡走势，盘面看市场做多热情依然高涨：受益于有机硅的持续涨价，有机硅磷化工等化工新材料表现非常强势；光伏HIT电池技术有望加速上线，爆发涨停潮；中船系在混改预期的刺激下放量暴涨；煤炭是供需紧张加上扩产预期，走势得到进一步加强；还有低位的景点旅游，机场航运，传媒，中字头等都有修复表现...

市场节奏很清晰，强的给我继续强，弱的给我慢慢好起来，此情此景，当真是热热闹闹过大年了。场子很热闹，已经连续26个交易日成交量上万亿级别了，A股史上头一遭。在有幸见证历史的同时，我们能感受到市场行情的火热。这不由想起年初那段时间，当时抱团蓝筹全线崩溃，大盘指数也跟着一泻千里，很多人信心打没了，大呼今年行情会很难做。时至今日，一切好像都变了味。

周四市场会怎么样没有谁能知道，但有些赚钱的方法是不会改变的，对成长股的热爱，对趋势的追逐，对情绪的更风。。。只要掌握了其中一种方法，就足以在市场上立足。很多时候我们不需要做太多的纠结，也没必要杞人忧天，就按照自己的盈利方式坚持去做就完了。

聊聊市场，中报披露截止时间很快就到了，这时候对个股股价的考验依然存在。昨晚金山办公发布了中报业绩，2021年上半年，金山办公营收15.65亿元，同比增长70.90%；归母净利润5.49亿元，同比增长53.54%。同比增速看起来还不错，但相比较前期都是翻倍以上的增速，中报表现明显就差了一个档次。现实很残酷，近乎20cm跌停。

另一边，中国铝业等周期股发布了靓丽中报业绩，今天涨停。从短期业绩表现看中国铝业等周期股确实太过耀眼，动不动就是几十倍的增长，这谁比的上，但拉长时间看，周期股必然有它的周期属性，而办公软件的市场想象空间是更大的。最近上面很会带节奏，先是母机，再是碳基复合材料，接着今天又出了一堆消息，比如，要支持钠离子电池加速发展。。

“工信部将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，多方面着手，做好顶层设计，健全产业政策，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。”

每次听到高质量发展就感觉很高大上，但其实听多了就没那个味了，想想都是搞产业升级。按理说钠的储量更广更大，成本也会更低，如果能商用倒是对新能源车发展有很大推动作用。不过学化学的都知道，钠金属的活性要大于锂，其稳定性要达到现在锂电池的水平还是个疑问。之前同花顺弄了一个钠离子电池概念股，大家到行情软件上都能看到。短期会不会接着炒呢，我觉得大家看看即可。

短期有几个关注点：有机硅，碳酸锂等上游资源品种还在涨价，股价也异常坚挺，顺势而为，同时多一份谨慎。

锂电龙头宁德时代即将发布业绩，今天尾盘有资金提前流入，明天不管是什么表现，预期都不高。这里短期预计还是走震荡，有一点要清楚，锂电的逻辑没有改变。

中报季，军工很多个股的业绩都是翻倍增长，震荡后可以继续去关注。

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